Licence: D0G7
XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012)
Město Počátky
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)
sestavený ke dni 05.06.2013
Údaje o organizaci identifikační číslo
00248843
název
Město Počátky
ulice, č.p.
Palackého náměstí 1
obec
Počátky
PSČ, pošta
394 64
Kontaktní údaje telefon
561 034 904
fax
565 495 533
e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
05.06.2013 9h43m40s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: D0G7
XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
20 264 000,00
23 066 544,00
23 067 154,50
Nedaňové příjmy
6 122 300,00
11 266 188,00
11 266 167,68
Kapitálové příjmy
10 000,00
1 601 200,00
1 601 202,00
Přijaté transfery
3 271 600,00
6 311 951,10
62 669 600,93
Příjmy celkem
29 667 900,00
42 245 883,10
98 604 125,11
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
3 705 000,00
4 097 900,00
4 097 904,74
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
532 000,00
183 300,00
183 344,76
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
331 500,00
437 600,00
437 658,41
111
Daně z příjmů fyzických osob
4 568 500,00
4 718 800,00
4 718 907,91
1121
Daň z příjmů právnických osob
3 610 000,00
4 295 100,00
4 295 145,26
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
112
Daně z příjmů právnických osob
3 610 000,00
980 200,00
980 210,00
5 275 300,00
5 275 355,26
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
8 178 500,00
9 994 100,00
9 994 263,17
1211
Daň z přidané hodnoty
8 027 500,00
8 522 400,00
8 522 399,00
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
8 027 500,00
8 522 400,00
8 522 399,00
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 8 027 500,00
8 522 400,00
8 522 399,00
2 000,00
2 000,00
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1332
Poplatky za znečišťování ovzduší
1334
Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu
150,00
146,00
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
2 150,00
2 146,00
1340
Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů
1 308 000,00
1 298 500,00
1 298 579,00
1341
Poplatek ze psů
80 000,00
93 200,00
93 281,00
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
100 000,00
184 400,00
184 480,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
30 000,00
27 400,00
27 450,00
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
35 000,00
66 800,00
66 864,00
1347
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
1 670 300,00
1 670 654,00
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
119 694,00
119 673,27
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
227 500,00
227 565,50
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
347 194,00
347 238,77
1361
Správní poplatky
145 000,00
124 400,00
124 470,00
136
Správní poplatky
145 000,00
124 400,00
124 470,00
60 000,00 1 613 000,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
1 758 000,00
2 144 044,00
2 144 508,77
1511
Daň z nemovitostí
2 300 000,00
2 406 000,00
2 405 983,56
151
Daně z majetku
2 300 000,00
2 406 000,00
2 405 983,56
15
Majetkové daně
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
211
Příjmy z vlastní činnosti
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
100 000,00
139 450,00
139 464,00
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
1 661 700,00
2 701 800,00
2 701 908,70
213
Příjmy z pronájmu majetku
1 761 700,00
2 841 250,00
2 841 372,70
2141
Příjmy z úroků (část)
100 000,00
350 100,00
350 205,08
214
Výnosy z finančního majetku
100 000,00
350 100,00
350 205,08
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
5 772 300,00
8 411 350,00
8 411 767,68
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
21 000,00
21 000,00
221
Přijaté sankční platby
21 000,00
21 000,00
22
Přijaté sankční platby a vratky transferů
21 000,00
21 000,00
2310
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
13 800,00
13 753,00
231
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
13 800,00
13 753,00
05.06.2013 9h43m40s
2 300 000,00
2 406 000,00
2 405 983,56
20 264 000,00
23 066 544,00
23 067 154,50
3 910 600,00
5 203 300,00
5 203 497,90
3 910 600,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
16 700,00
16 692,00
5 220 000,00
5 220 189,90
strana 2 / 8
Licence: D0G7
XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2321
Přijaté neinvestiční dary
59 200,00
59 190,00
2322
Přijaté pojistné náhrady
199 138,00
199 225,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
232
76 000,00
75 997,00
350 000,00
15 700,00
15 735,00
Ostatní nedaňové příjmy
350 000,00
350 038,00
350 147,00
350 000,00
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
363 838,00
363 900,00
2412
Spl.půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.-práv.osob
2 000 000,00
2 000 000,00
241
Splátky půjčených prostř.od podnik.subjektů
2 000 000,00
2 000 000,00
2451
Splátky půjč.prostř.od příspěvk.organizací
450 000,00
450 000,00
245
Spl.půjč.prostř.od zřízených a podob.subjektů
450 000,00
450 000,00
2460
Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva
20 000,00
19 500,00
246
Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva
24
Přijaté splátky půjčených prostředků
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
3111
Příjmy z prodeje pozemků
3113
Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
6 122 300,00 10 000,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)
20 000,00
19 500,00
2 470 000,00
2 469 500,00
11 266 188,00
11 266 167,68
245 300,00
245 342,00
1 355 900,00
1 355 860,00
10 000,00
1 601 200,00
1 601 202,00
10 000,00
1 601 200,00
1 601 202,00
10 000,00
1 601 200,00
1 601 202,00
26 396 300,00
35 933 932,00
35 934 524,18
66 241,00
66 241,00
3 271 600,00
3 271 600,00
4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
4121 4122 4129
Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.úz. úrovně
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
4133
Převody z vl.rez.fondů(jiných než OSS)
15 907 593,70
4134
Převody z rozpočtových účtů
40 328 216,13
4139
Ostatní převody z vlastních fondů
413
Převody z vlastních fondů
41
Neinvestiční přijaté transfery
3 271 600,00
6 311 951,10
62 669 600,93
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
3 271 600,00
6 311 951,10
62 669 600,93
29 667 900,00
42 245 883,10
98 604 125,11
4
3 271 600,00
1 783 271,60
1 783 271,60
5 121 112,60
5 121 112,60
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
653 074,00
653 074,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
507 439,00
507 439,00
30 325,50
30 325,50
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
05.06.2013 9h43m40s
3 271 600,00
1 190 838,50
1 190 838,50
121 840,00 56 357 649,83
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 8
Licence: D0G7
XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5019
Ostatní platy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
26 242 400,00
41 927 963,10
87 112 011,97
2 960 000,00
6 362 620,00
1 293 960,04
29 202 400,00
48 290 583,10
88 405 972,01
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
4 616 900,00
4 823 131,00
4 822 896,00
20 000,00
13 754,00
13 754,00 4 836 650,00
501
Platy
4 636 900,00
4 836 885,00
5021
Ostatní osobní výdaje
244 800,00
306 824,60
306 740,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
781 600,00
757 400,00
757 356,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
1 026 400,00
1 064 224,60
1 064 096,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
1 318 900,00
1 361 519,00
1 361 358,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
489 900,00
510 759,00
510 571,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
28 500,00
22 400,00
22 301,00
5039
Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem
7 000,00
4 677,00
4 677,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
1 844 300,00
1 899 355,00
1 898 907,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
7 507 600,00
7 800 464,60
7 799 653,00
5132
Ochranné pomůcky
11 800,00
8 400,00
8 420,00
5134
Prádlo, oděv a obuv
18 000,00
3 151,00
3 156,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
21 500,00
27 500,00
27 376,60
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
153 000,00
170 735,00
170 586,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
227 000,00
289 197,00
288 928,68
513
Nákup materiálu
431 300,00
498 983,00
498 467,28
5141
Úroky vlastní
4 800,00
3 300,00
3 237,52
514
Úroky a ostatní finanční výdaje
4 800,00
3 300,00
3 237,52
5151
Studená voda
347 500,00
364 800,00
364 658,00
5153
Plyn
585 000,00
392 800,00
392 701,00
5154
Elektrická energie
641 000,00
549 400,00
549 234,34
5155
Pevná paliva
10 000,00
5 400,00
5 386,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
173 000,00
179 726,00
179 576,60
515
Nákup vody, paliv a energie
1 756 500,00
1 492 126,00
1 491 555,94
5161
Služby pošt
85 000,00
57 600,00
57 537,40
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
168 000,00
122 800,00
122 591,13
5163
Služby peněžních ústavů
209 600,00
222 500,00
222 236,96
5164
Nájemné
81 000,00
120 650,00
120 448,20
5165
Nájemné za půdu
3 600,00
100,00
115,00
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
5 000,00
5167
Služby školení a vzdělávání
101 000,00
66 200,00
66 098,00
5169
Nákup ostatních služeb
6 914 300,00
7 583 071,00
7 582 622,28
516
Nákup služeb
7 567 500,00
8 172 921,00
8 171 648,97
5171
Opravy a udržování
693 300,00
2 550 969,40
2 550 255,98
5172
Programové vybavení
76 000,00
45 500,00
45 448,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
30 000,00
10 400,00
10 330,00
5175
Pohoštění
58 000,00
68 604,00
68 470,00
857 300,00
2 675 473,40
2 674 503,98
3 500,00
80 600,00
80 580,00
77 000,00
118 650,00
118 533,76
517
Ostatní nákupy
5192
Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)
5194
Věcné dary
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
5222
Neinv.transf.občanským sdružením
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
74 000,00
64 400,00
64 339,00
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
180 000,00
199 900,00
199 839,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
180 000,00
199 900,00
199 839,00
05.06.2013 9h43m40s
80 500,00
199 250,00
199 113,76
10 697 900,00
13 042 053,40
13 038 527,45
106 000,00
135 500,00
135 500,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 8
Licence: D0G7
XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5321
Neinvestiční transfery obcím
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
5336
Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím
5339
Neinvestiční transfery cizím PO
Schválený rozpočet
5 407 500,00
533
Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
5349
Ostatní převody vlastním fondům
5 407 500,00
Rozpočet po změnách
Skutečnost
57 600,00
57 600,00
57 600,00
57 600,00
6 360 790,00
6 360 793,60
776 055,60
776 055,60
70 000,00
70 000,00
7 206 845,60
7 206 849,20 56 234 725,83 122 924,00
534
Převody vlastním fondům
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5364
Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.
5365
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.
300,00
300,00
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
21 500,00
1 688 700,00
1 688 495,49
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
5 429 000,00
8 953 145,60
65 310 594,52
5424
Náhrady mezd v době nemoci
800,00
748,00
56 357 649,83 21 500,00
1 578 200,00
1 578 058,49
110 200,00
110 137,00
542
Náhrady placené obyvatelstvu
800,00
748,00
5493
Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám
300 000,00
300 000,00
549
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
300 000,00
300 000,00
54
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
300 800,00
300 748,00
5651
Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO
313 500,00
313 500,00
565
Neinv.půjč.prostř.přísp.a podobným organizacím
313 500,00
313 500,00
5660
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
10 000,00
10 000,00
566
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
10 000,00
10 000,00
56
Neinvestiční půjčené prostředky
323 500,00
323 500,00
5901
Nespecifikované rezervy
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
590 59
2 427 900,00
11 168 899,50 139 200,00
139 150,00
Ostatní neinvestiční výdaje
2 427 900,00
11 308 099,50
139 150,00
Ostatní neinvestiční výdaje
2 427 900,00
11 308 099,50
139 150,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
26 242 400,00
41 927 963,10
87 112 011,97
6121
Budovy, haly a stavby
22 000,00
1 625 424,00
1 245 260,04
6122
Stroje, přístroje a zařízení
48 700,00
48 700,00
48 700,00
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
70 700,00
1 674 124,00
1 293 960,04
61
Investiční nákupy a související výdaje
70 700,00
1 674 124,00
1 293 960,04
6901
Rezervy kapitálových výdajů
2 889 300,00
4 688 496,00
690
Ostatní kapitálové výdaje
2 889 300,00
4 688 496,00
69
Ostatní kapitálové výdaje
2 889 300,00
4 688 496,00
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
2 960 000,00
6 362 620,00
1 293 960,04
29 202 400,00
48 290 583,10
88 405 972,01
465 500,00
6 044 700,00-
10 198 153,10
Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
05.06.2013 9h43m40s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 8
Licence: D0G7
XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
8115 8117 8118
140 000,00-
6 309 200,00 5 000 000,00 5 000 000,00-
10 069 904,425 000 000,00 5 000 000,00-
8124
325 500,00-
264 500,00-
264 493,86-
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)
8901
136 245,18
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
465 500,00-
6 044 700,00
10 198 153,10-
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
20 001 769,31 15 992 106,62 35 993 875,93
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
20 884 402,25 15 814 497,835 069 904,42
40 886 171,56 177 608,79 41 063 780,35
20 884 402,2515 814 497,83 5 069 904,42-
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00-
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
Rozpočet po změnách
60 000,00
106 000,00
60 000,00 60 000,00 60 000,00-
106 000,00 106 000,00 106 000,00130 000,00
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Skutečnost
15 992 106,62 218 619,63 16 033 117,46 15 814 497,83177 608,79 15 814 497,83
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
203 628,74
30 720,00
234 348,74
214 137 334,23 8 326 182,00 5 829 399,62
698 685,04 284 812,0043 881,96
214 836 019,27 8 041 370,00 5 873 281,58
68 359 346,00 5 800,00
263 243,00
68 622 589,00 5 800,00
3 996 377,00
2 793 994,00-
1 202 383,00
250 000,00
250 000,00-
49 521 610,80 787 000,00
2 165 270,00
51 686 880,80 787 000,00
203 628,74-
30 720,00-
234 348,74-
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Umělecká díla a předměty
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rohodujícím vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
05.06.2013 9h43m40s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 8
Licence: D0G7
XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012)
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
53 572 623,002 088 521,005 829 399,62-
2 106 288,00369 153,0043 881,96-
55 678 911,002 457 674,005 873 281,58-
72 411,93
18 615,02-
53 796,91
309 704,19-
238 788,5072 017,4718 586,40-
238 788,50381 721,6618 586,40-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Materiál Materiál na skladě
Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k odběratelům Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4121 4122 4129
Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Neinvestiční transfery obcím Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům
4133 4134 4139 5321 5345 5349
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
653 074,00 507 439,00 30 325,50
57 600,00
Skutečnost
653 074,00 507 439,00 30 325,50 15 907 593,70 40 328 216,13 121 840,00 57 600,00 56 234 725,83 122 924,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13234 13234 13234 13234 13234 13305 13305 13305 13305 13305 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 15091 15091 15091 33123 33123 33123 34054 34054 34054 34054 98008 98008 98008 98193
4116 5011 5031 5032
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění neinv. dotace na PS 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5134 Prádlo, oděv a obuv 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5901 Nespecifikované rezervy akceschopnost JPO 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5169 Nákup ostatních služeb Program péče o krajinu 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5171 Opravy a udržování 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5901 Nespecifikované rezervy volby prezidenta 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
05.06.2013 9h43m40s
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
238 309,00 x x x 238 309,00 337 000,00 x x x 337 000,00 126 800,00 x x x x x x x x x 126 800,00 14 907,00 x 14 907,00 732 055,60 x 732 055,60 461 000,00 x x 461 000,00 20 000,00 x 20 000,00 46 241,00
x 177 838,00 44 446,00 16 025,00 238 309,00 x 251 493,00 62 873,00 22 634,00 337 000,00 x 13 316,00 7 748,60 4 528,00 3 051,00 1 845,00 33 602,00 4 060,00 58 649,40 0,00 126 800,00 x 14 907,00 14 907,00 x 732 055,60 732 055,60 x 161 000,00 300 000,00 461 000,00 x 0,00 0,00 x
238 309,00 x x x 238 309,00 337 000,00 x x x 337 000,00 126 800,00 x x x x x x x x x 126 800,00 14 907,00 x 14 907,00 732 055,60 x 732 055,60 461 000,00 x x 461 000,00 20 000,00 x 20 000,00 46 241,00
x 177 838,00 44 446,00 16 025,00 238 309,00 x 251 493,00 62 873,00 22 634,00 337 000,00 x 13 316,00 7 748,60 4 528,00 3 051,00 1 845,00 33 602,00 4 060,00 58 649,40 0,00 126 800,00 x 14 907,00 14 907,00 x 732 055,60 732 055,60 x 161 000,00 300 000,00 461 000,00 x 0,00 0,00 x
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: D0G7
XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012)
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
Rozpočet upr. (Příjmy)
98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193
5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5139 Nákup materiálu j.n. 5156 Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 5901 Nespecifikované rezervy Krajské volby
Rozpočet upr. (Výdaje)
x x x x x x x x 46 241,00
438,00 40 776,00 149,00 445,00 1 198,00 931,00 2 304,00 0,00 46 241,00
Skutečnost (Příjmy)
x x x x x x x x 46 241,00
Skutečnost (Výdaje)
438,00 40 776,00 149,00 445,00 1 198,00 931,00 2 304,00 0,00 46 241,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Ivana Hůšová, Hana Šelová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Ivana Hůšová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Mgr. Karel Štefl
Podpisový záznam statutárního zástupce
05.06.2013 9h43m40s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8
