Licence: D0D2
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
Mesto Hostoun
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kc)
sestavený ke dni 31. 12. 2012
Údaje o organizaci identifikační číslo
00253391
název
Město Hostouň
ulice, č.p.
Dobrohostova 110
obec
Hostouň
PSČ, pošta
34525
Kontaktní údaje telefon
379496112
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.hostoun.cz
Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
23.04.2013 9h 4m 0s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1/ 8
Licence: D0D2
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMU Text
Danove prijmy Nedanove prijmy Kapitalove prijmy Prijate transfery Prijmy celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
12 121 000,00
12 191 000,00
12 231 056,85
7 437 000,00
7 015 300,00
7 009 413,18
70 000,00
182 500,00
181 850,00
7 651 000,00
9 856 540,00
9 856 553,80
27 279 000,00
29 245 340,00
29 278 873,83
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2 100 000,00
2 300 000,00
2 392 526,21 227 019,76
1111
Dan z prij.fyz.osob ze zav.cinnosti a fun.poz.
1112
Dan z prijmu fyz.osob ze samost. vydel.cinnosti
100 000,00
230 000,00
1113
Dan z prijmu fyzickych osob z kapital.vynosu
210 000,00
240 000,00
247 177,34
111
Dane z prijmu fyzickych osob
2 410 000,00
2 770 000,00
2 866 723,31
1121
Dan z prijmu pravnickych osob
2 300 000,00
2 500 000,00
2 428 764,12
1122
Dan z prijmu pravnickych osob za obce
320 000,00
351 000,00
351 120,00
112
Dane z prijmu pravnickych osob
2 620 000,00
2 851 000,00
2 779 884,12
11
Dane z prijmu, zisku a kapitalovych vynosu
5 030 000,00
5 621 000,00
5 646 607,43
1211
Dan z pridane hodnoty
5 200 000,00
4 670 000,00
4 670 645,00
121
Obecne dane ze zbozi a sluzeb v tuzemsku
5 200 000,00
4 670 000,00
4 670 645,00
122a3
Zvl.dane a popl. ze zbozi a sluzeb v tuzemsku 5 200 000,00
4 670 000,00
4 670 645,00
12
Dane ze zbozi a sluzeb v tuzemsku
1334
Odvody za odneti pudy ze zem.pudniho fondu
1337
Poplatek za komunalni odpad
133
Poplatky a odvody v oblasti zivotniho prostredi
1341
Poplatek ze psu
1343
Poplatek za uzivani verejneho prostranstvi
1344
Poplatek ze vstupneho
1347 134 1351
Odvod z loterii a podob.her krome vyher.hrac.pris.
1355
Odvod z vyhernich hracich pristroju
135
12 000,00
12 275,00
500 000,00
400 000,00
387 249,00
500 000,00
412 000,00
399 524,00
35 000,00
30 000,00
25 194,00
4 000,00
4 000,00
1 000,00
2 000,00
2 000,00
1 126,00
Poplatek za provozovany vyherni hraci pristroj
120 000,00
50 000,00
35 000,00
Mistni poplatky z vybranych cinnosti a sluzeb
161 000,00
86 000,00
62 320,00
80 000,00
90 000,00
33 855,60
42 000,00
162 082,49
Ostatni odvody z vybranych cinnosti a sluzeb
80 000,00
132 000,00
1361
Spravni poplatky
50 000,00
129 480,00-
136
Spravni poplatky
50 000,00
129 480,00-
195 938,09
13
Dane a poplatky z vybranych cinnosti a sluzeb
791 000,00
630 000,00
528 302,09
1511
Dan z nemovitosti
1 100 000,00
1 270 000,00
1 385 502,33
151
Dane z majetku
1 100 000,00
1 270 000,00
1 385 502,33
15
Majetkove dane
1
Danove prijmy (soucet za tridu 1)
2111
Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku
2112
Prijmy z prodeje zbozi (jiz nakoup. za uc.prod)
2119
Ostatni prijmy z vlastni cinnosti
211
Prijmy z vlastni cinnosti
2131
Prijmy z pronajmu pozemku
2132
Prijmy z pronajmu ost.nemov. a jejich casti
2133
Prijmy z pronajmu movitych veci
2139
Ostatni prijmy z pronajmu majetku
1 100 000,00
1 270 000,00
1 385 502,33
12 121 000,00
12 191 000,00
12 231 056,85
3 401 000,00
2 932 100,00
2 935 349,39
8 000,00
5 000,00
5 031,00
7 000,00
12 000,00
11 538,00
3 416 000,00
2 949 100,00
2 951 918,39
470 000,00
522 000,00
522 283,00
3 280 000,00
3 299 300,00
3 295 325,00
7 000,00
4 000,00
4 413,00
54 000,00
54 000,00
54 000,00
3 811 000,00
3 879 300,00
3 876 021,00
50 000,00
67 000,00
67 026,79
4 000,00
4 325,00
50 000,00
71 000,00
71 351,79
7 277 000,00
6 899 400,00
6 899 291,18
213
Prijmy z pronajmu majetku
2141
Prijmy z uroku (cast)
2142
Prijmy z podilu na zisku a dividend
214
Vynosy z financniho majetku
21
Prijmy z vl.cinn.a odvody preb.org.s prij.vzt.
2212
Sankcni platby prijate od jinych subjektu
2 000,00
1 200,00
221
Prijate sankcni platby
2 000,00
1 200,00
23.04.2013 9h 4m 0s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2/ 8
Licence: D0D2
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
22
Prijate sankcni platby a vratky transferu
2 000,00
1 200,00
2324
Prijate nekapitalove prispeky a nahrady
80 000,00
66 000,00
66 483,00
232
Ostatni nedanove prijmy
80 000,00
66 000,00
66 483,00
2343
Pr.z uhrad dobyv.prostoru a z vydobytych neros.
80 000,00
47 900,00
42 439,00
234
Prijmy z vyuz.vyhrad.prav k prirodnim zdrojum
80 000,00
47 900,00
42 439,00
23
Prijmy z prod.nekap.maj.a ost.nedanove prijmy
2
Nedanove prijmy (soucet za tridu 2)
3111
Prijmy z prodeje pozemku
3112
Prijmy z prod.ost.nemovitosti a jejich casti
311
Prijmy z prod.dlouhodob.majetku (krome drobn.)
31 3
160 000,00
113 900,00
108 922,00
7 437 000,00
7 015 300,00
7 009 413,18
70 000,00
170 000,00
169 350,00
12 500,00
12 500,00
70 000,00
182 500,00
181 850,00
Prijmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.prijmu
70 000,00
182 500,00
181 850,00
Kapitalove prijmy (souc.za tridu 3)
70 000,00
182 500,00
181 850,00
19 628 000,00
19 388 800,00
19 422 320,03
61 000,00
61 000,00
500 000,00
527 480,00
527 483,00
Vlastni prijmy (trida 1+2+3) 4111
Neinv.prij.transf.z vseob.pokl.spravy st.rozp.
4112
Neinv.prij.tra.ze SR v ramci souhrn.dot.vztahu
4116
Ost.neinv.prij.tra.ze statniho rozpoctu
465 160,00
465 160,00
411
Neinv.prij.transf.od ver.rozp.ustredni urovne
500 000,00
1 053 640,00
1 053 643,00
4121
Neinvesticni prijate transfery od obci
190 000,00
254 000,00
254 088,00
412
Neinvesticni prijate transf.od rozp.uz.urovne
190 000,00
254 000,00
254 088,00
4134
Prevody z rozpoctovych uctu
65 000,00
63 600,00
63 564,00
413
Prevody z vlastnich fondu
65 000,00
63 600,00
63 564,00
755 000,00
1 371 240,00
1 371 295,00
6 896 000,00
2 524 940,00
2 524 895,60
5 960 360,00
5 960 363,20
41
Neinvesticni prijate transfery
4213
Inv.prij.transf.ze statnich fondu
4216
Ost.inv.prij.transf.ze statniho rozpoctu
421
Investicni prijate transf.od ver.r.ustr.urovne
6 896 000,00
8 485 300,00
8 485 258,80
42
Investicni prijate transfery
6 896 000,00
8 485 300,00
8 485 258,80
4
Prijate transfery (soucet za tridu 4)
7 651 000,00
9 856 540,00
9 856 553,80
27 279 000,00
29 245 340,00
29 278 873,83
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
23.04.2013 9h 4m 0s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3/ 8
Licence: D0D2
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VYDAJU Text
Bezne vydaje Kapitalove vydaje Vydaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
18 249 000,00
18 742 740,00
17 465 808,23
8 030 000,00
8 461 600,00
8 446 204,00
26 279 000,00
27 204 340,00
25 912 012,23
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 873 000,00
1 896 000,00
1 837 807,00
20 000,00
39 000,00
33 697,20
1 893 000,00
1 935 000,00
1 871 504,20
5011
Platy zamestnancu v pracovnim pomeru
5019
Ostatni platy
501
Platy
5021
Ostatni osobni vydaje
270 000,00
349 500,00
312 209,00
5023
Odmeny clenu zastupitelstev obci a kraju
706 000,00
676 000,00
668 040,00
502
Ostatni platby za provedenou praci
976 000,00
1 025 500,00
980 249,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan.
591 000,00
591 000,00
571 409,00
5032
Povinne pojistne na verejne zdravotni pojisteni
229 000,00
229 000,00
204 015,00
5038
Povinne pojistne na urazove pojisteni
12 000,00
12 300,00
10 317,00
5039
Ost.pov.poj.placene zamestnavatelem
3 000,00
14 000,00
11 466,63
503
Povinne pojistne placene zamestnavatelem
50
Vydaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5132
Ochranne pomucky
5136
Knihy, ucebni pomucky a tisk
5137
Drobny hmotny dlouhodoby majetek
5138
Nakup zbozi (za ucelem dalsiho prodeje)
5139
835 000,00
846 300,00
797 207,63
3 704 000,00
3 806 800,00
3 648 960,83
5 000,00
8 600,00
8 588,00
53 500,00
62 600,00
61 794,30
134 500,00
245 900,00
213 962,70
9 000,00
7 799,00
Nakup materialu jinde nezarazeny
546 000,00
465 300,00
429 280,60
513
Nakup materialu
739 000,00
791 400,00
721 424,60
5141
Uroky vlastni
800 000,00
1 216 000,00
1 216 149,10
514
Uroky a ostatni financni vydaje
800 000,00
1 216 000,00
1 216 149,10
5151
Studena voda
401 000,00
401 000,00
314 750,55
5153
Plyn
245 000,00
269 500,00
263 197,89
5154
Elektricka energie
444 000,00
584 500,00
536 207,50
5156
Pohonne hmoty a maziva
515
Nakup vody, paliv a energie
5161
Sluzby post
26 000,00
26 500,00
25 512,40
5162
Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci
123 000,00
124 400,00
111 628,11
5163
Sluzby peneznich ustavu
128 500,00
211 500,00
183 154,00
5164
Najemne
79 000,00
86 000,00
83 125,40
5165
Najemne za pudu
6 000,00
9 100,00
8 877,00
5166
Konzultacni, poradenske a pravni sluzby
20 000,00
72 500,00
71 862,00
5167
Sluzby skoleni a vzdelavani
12 000,00
27 200,00
26 846,00
5169
Nakup ostatnich sluzeb
3 852 500,00
4 352 900,00
4 093 501,38
191 000,00
215 000,00
187 197,97
1 281 000,00
1 470 000,00
1 301 353,91
516
Nakup sluzeb
4 247 000,00
4 910 100,00
4 604 506,29
5171
Opravy a udrzovani
4 197 000,00
2 800 740,00
2 485 322,18
5172
Programove vybaveni
20 000,00
20 000,00
5 998,00
5173
Cestovne (tuzemske i zahranicni)
9 000,00
25 000,00
23 852,00
5175
Pohosteni
517
Ostatni nakupy
5193
Vydaje na dopravni uzemni obsluznost
5194
Vecne dary
519
Vydaje souv.s neinv.nak.,prisp.,nahr.a vec.dary
51
Neinvesticni nakupy a souvisejici vydaje
5222 5229 522 52
60 000,00
72 200,00
62 936,00
4 286 000,00
2 917 940,00
2 578 108,18
120 000,00
120 000,00
115 473,00
5 000,00
17 000,00
16 701,00
125 000,00
137 000,00
132 174,00
11 478 000,00
11 442 440,00
10 553 716,08
Neinv.transf.obcanskym sdruzenim
98 500,00
518 000,00
435 411,00
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacim
20 000,00
20 000,00
18 833,20
Neinv.transf.neziskovym a podobnym organizacim
118 500,00
538 000,00
454 244,20
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacim
118 500,00
538 000,00
454 244,20
23.04.2013 9h 4m 0s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4/ 8
Licence: D0D2
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
5321
Neinvesticni transfery obcim
35 000,00
5329
Ost.neinv.transf.ver.rozpoctum uzemni urovne
23 500,00
Rozpočet po změnách
Skutečnost
24 200,00
20 306,00
532
Neinv.transfery ver.rozpoctum uzemni urovne
58 500,00
24 200,00
20 306,00
5331
Neinvesticni prispevky zrizenym PO
2 325 000,00
2 325 000,00
2 325 000,00
533
Neinv.transfery prisp.a podobnym organizacim
2 325 000,00
2 325 000,00
2 325 000,00
5342
Prevody FKSP a soc.fondu obci a kraju
65 000,00
63 600,00
63 564,00
534
Prevody vlastnim fondum
65 000,00
63 600,00
63 564,00
5362
Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu
500 000,00
528 800,00
386 357,12
5363
Uhrady sankci jinym rozpoctum
1 000,00
847,00
5364
Vratky ver.rozp.ust.ur.transf.posk.v min.r.obd.
1 200,00
1 156,00
5365
Platby dani a poplatku krajum, obcim a st.fond.
1 100,00
1 100,00
5366
Vydaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi
5 000,00
4 973,00
536
Ost.neinv.transfery jinym verejnym rozpoctum
500 000,00
537 100,00
394 433,12
53
Neinv.transfery a nektere dalsi platby rozp.
2 948 500,00
2 949 900,00
2 803 303,12
5424
Nahrady mezd v dobe nemoci
5 600,00
5 584,00
542
Nahrady placene obyvatelstvu
5 600,00
5 584,00
54
Neinvesticni transfery obyvatelstvu
5 600,00
5 584,00
5
Bezne vydaje (trida 5)
18 249 000,00
18 742 740,00
17 465 808,23
6119
Ostatni nakup dlouhodobeho nehmotneho majetku
400 000,00
120 000,00
120 000,00
611
Porizeni dloudodobeho nehmotneho majetku
400 000,00
120 000,00
120 000,00
6121
Budovy, haly a stavby
7 630 000,00
7 562 100,00
7 548 312,00
6122
Stroje, pristroje a zarizeni
612
Porizeni dlouhodobeho hmotneho majetku
6130
Pozemky
613
Pozemky
61
Investicni nakupy a souvisejici vydaje
6422
7 630 000,00
60 000,00
58 552,00
7 622 100,00
7 606 864,00
22 000,00
21 840,00
22 000,00
21 840,00
7 764 100,00
7 748 704,00
Inv.pujc.prostr.obcanskym sdruzenim
697 500,00
697 500,00
642
Invest.pujc.prostr.nezisk.a podob.organizacim
697 500,00
697 500,00
64
Investicni pujcene prostredky
697 500,00
697 500,00
6
Kapitalove vydaje (souc.za tridu 6)
8 030 000,00
8 461 600,00
8 446 204,00
26 279 000,00
27 204 340,00
25 912 012,23
1 000 000,00
2 041 000,00
3 366 861,60
8 030 000,00
Výdaje celkem (trida 5+6) Saldo příjmů a vydajů (Příjmy-Výdaje)
23.04.2013 9h 4m 0s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5/ 8
Licence: D0D2
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
8115
1 040 000,00
1 000,00-
1 326 861,60-
8124
2 040 000,00-
2 040 000,00-
2 040 000,00-
1 000 000,00-
2 041 000,00-
3 366 861,60-
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
9 081 152,75
1 322 263,73
10 403 416,48
1 322 263,73-
50 224,42
4 597,87
54 822,29
4 597,87-
9 131 377,17
1 326 861,60
10 458 238,77
1 326 861,60-
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Kratkodobe financovani z tuzemska Zmena stavu kratkod. prostr.na bank.uctech(+/-)
Dlouhodobe financovani z tuzemska Uhrazene splatky dlouhod. prijatych pujcek (-) FINANCOVANI (soucet za tridu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Zakladni bezny ucet USC Bezne ucty fondu USC Bezne ucty celkem Terminovane vklady dlouhodobe Terminovane vklady kratkodobe
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Skutečnost
Pocatecni zustatek
50 224,42
Prijmy celkem
63 560,67
Vydaje celkem
58 962,80
Obrat
4 597,87
Konecny zustatek (rozdil rozpoctu)
54 822,29
Zmena stavu
4 597,87-
Financovani - trida 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Dlouhodoby nehmotny majetek Software
123 844,80
5 460,00
129 304,80
Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek
202 079,00
925 200,00
1 127 279,00
Dlouhodoby hmotny majetek odpisovany Stavby
167 958 400,60
7 922 935,00
175 881 335,60
Samostatne movite veci a soubory movitych veci
9 689 626,38
58 552,00
9 748 178,38
Drobny dlouhodoby hmotny majetek
2 590 829,10
183 908,60
2 774 737,70
47 142 470,35
7 095,07
47 149 565,42
Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek
805 200,00
805 200,00-
Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek
346 915,00
343 915,00-
3 000,00
4 052 368,46
5,46
4 052 373,92
54 018,00-
9 100,00-
63 118,00-
6 194,00-
25 905,00-
32 099,00-
Dlouhodoby hmotny majetek neodpisovany Pozemky
Nedokonceny a porizovany dlouhodoby majetek
Dlouhodoby financni majetek Ostatni dlouhodoby financni majetek
Opravky k dlouhodobemu nehmotnemu majetku Opravky k softwaru Opravky k ostatnimu dlouhodobemu nehmotnemu majetku
Opravky k dlouhodobemu hmotnemu majetku Opravky ke stavbam
37 137 052,00-
3 638 116,00-
40 775 168,00-
Opravky k samostatnym movitym vecem a souborum movitych veci
1 899 971,00-
521 025,00-
2 420 996,00-
Opravky k drobnemu dlouhodobemu hmotnemu majetku
2 590 829,10-
183 908,60-
2 774 737,70-
Zbozi na sklade
9 334,85
1 385,06
10 719,91
23.04.2013 9h 4m 0s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Zbozi strana 6/ 8
Licence: D0D2
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
1 071 643,00-
396 136,80-
1 467 779,80-
Opravne polozky k pohledavkam Opravne polozky k odberatelum
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4121
Neinvesticni prijate transfery od obci
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
190 000,00
254 000,00
254 088,00
4134 5321
Prevody z rozpoctovych uctu
65 000,00
63 600,00
63 564,00
Neinvesticni transfery obcim
35 000,00
5329
Ostatni neinvesticni transfery verejnym rozpoctum uzemni urovne
23 500,00
24 200,00
20 306,00
5342
Prevody FKSP a social.fondu obci a kraju
65 000,00
63 600,00
63 564,00
5366
Vydaje z financniho vyporadani minulych let mezi krajem a obcemi
5 000,00
4 973,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
13101 13101 13101 13101 13101 13234 13234 13234 13234 13234 15374 15374 15374 15839 15839 15839 33123 33123 90001 90001 90001 90877 90877 90877 90909 90909 90909 92241 92241 92241 98005 98005 98008 98008 98008 98008 98008 98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193
4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni Aktivni politika zamestnanosti pro OkU a obce 4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni Aktivní politika zaměstnanosti - OPLZZ 4216 Ostatni invest.prijate transf.ze statniho rozpoctu 6121 Budovy, haly a stavby Podpora zkvalitnění nakládání s odpady – EU NIV 4216 Ostatni invest.prijate transf.ze statniho rozpoctu 6121 Budovy, haly a stavby Podpora zkvalitnění nakládání s odpady – EU IV 4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu Dotace pro ZŠ 4213 Investicni prijate transfery ze statnich fondu 6121 Budovy, haly a stavby OP životní prostředí - NIV 4213 Investicni prijate transfery ze statnich fondu 6121 Budovy, haly a stavby Dotace na sberny dvur - IV 4213 Investicni prijate transfery ze statnich fondu 5169 Nakup ostatnich sluzeb dotace na bytovky z SFZP 4213 Investicni prijate transfery ze statnich fondu 5141 Uroky vlastni Podpora uveru na opravy bytovek-SFRB 5366 Vydaje finan. vypor. min. let mezi krajem a obcemi Scitani lidu 2011 4111 Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR 5169 Nakup ostatnich sluzeb 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) 5175 Pohosteni Dotace na volby presidenta 4111 Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR 5019 Ostatni platy 5021 Ostatni osobni vydaje 5039 Ostatni povinne pojistne placene zamestnavatelem 5139 Nakup materialu j.n. 5169 Nakup ostatnich sluzeb 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) 5175 Pohosteni Volby do kraje a senatu
text
23.04.2013 9h 4m 0s
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
29 000,00 x x x 29 000,00 103 100,00 x x x 103 100,00 10 200,00 x 10 200,00 5 950 160,00 x 5 950 160,00 333 060,00 333 060,00 600,00 x 600,00 350 010,00 x 350 010,00 2 108 330,00 x 2 108 330,00 66 000,00 x 66 000,00 x 0,00 2 000,00 x x x 2 000,00 59 000,00 x x x x x x x 59 000,00
x 0,00 0,00 0,00 0,00 x 76 900,0019 300,006 900,00103 100,00x 0,00 0,00 x 5 960 370,005 960 370,00x 0,00 x 0,00 0,00 x 350 600,00350 600,00x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 5 000,005 000,00x 300,00500,00 200,000,00 x 9 000,0029 500,003 000,00500,009 000,002 000,001 500,0054 500,00-
29 000,00 x x x 29 000,00 103 120,00 x x x 103 120,00 10 200,00 x 10 200,00 5 950 163,20 x 5 950 163,20 333 040,00 333 040,00 600,00 x 600,00 350 009,60 x 350 009,60 2 108 220,00 x 2 108 220,00 66 066,00 x 66 066,00 x 0,00 2 000,00 x x x 2 000,00 59 000,00 x x x x x x x 59 000,00
x 21 642,00 5 410,00 1 948,00 29 000,00 x 76 955,00 19 239,00 6 926,00 103 120,00 x 10 200,00 10 200,00 x 5 950 163,20 5 950 163,20 x 0,00 x 600,00 600,00 x 350 009,60 350 009,60 x 8 790,00 8 790,00 x 66 066,00 66 066,00 4 973,00 4 973,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x 8 799,20 29 314,00 2 993,63 244,00 5 433,60 1 427,00 3 072,00 51 283,43
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7/ 8
Licence: D0D2
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření Města Hostouň za rok 2012 proběhlo ve dnech 5.11.- 7. 11. 2012 a 25. 3. – 26. 3. 2013 a provedly ho pracovnice Krajského úřadu v Plzni, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly. Jak vyplývá ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, nebyly zjištěny chyby a nedostatky při přezkoumání hospodaření města, nebyly však předloženy zápisy finančního výboru za rok 2012 a nebyla dosud provedena kontrola hospodaření zřízených právnických osob .Podrobný zápis z kontroly je v příloze č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Město Hostouň se v roce 2012 podílelo na financování dvou příspěvkových organizací – základní a mateřské školy v Hostouni. Hospodaření základní školy skončilo přebytkem ve výši 510 304,40 Kč. Výsledek hospodaření mateřské školy byl vyrovnaný, náklady se rovnaly výnosům. Rada města na svém zasedání dne 22. 3. 2013 rozhodla o převedení těchto finančních prostředků u základní školy takto: 80% do rezervního fondu, tj. 408 243,52 Kč 20% do fondu odměn, tj. 102 060,88 Kč
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Ing. Jaroslava Lešková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Ing. Jaroslava Lešková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Ing. Miroslav Rauch
Podpisový záznam statutárního zástupce
23.04.2013 9h 4m 0s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8/ 8
