ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

Licence: D59N

XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012)

Město Nová Role

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2012

Údaje o organizaci identifikační číslo

00254819

název

Město Nová Role

ulice, č.p.

Chodovská 236

obec

Nová Role

PSČ, pošta

362 25

Kontaktní údaje telefon

353 176 314

fax

353 951 778

e-mail

[email protected]

WWW stránky Doplňující údaje organizace

Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: Schváleno v zastupitelstvu města dne:

Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje

07.05.2013 8h56m40s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1/ 8

Licence: D59N

XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012)

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text

Daňové příjmy

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

34 363 000,00

34 497 000,00

33 576 678,97

Nedaňové příjmy

5 707 000,00

5 955 000,00

7 415 618,92

Kapitálové příjmy

4 500 000,00

4 500 000,00

4 495 437,00

Přijaté transfery

4 292 074,00

4 452 101,00

5 752 502,84

Příjmy celkem

48 862 074,00

49 404 101,00

51 240 237,73

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

5 900 000,00

5 900 000,00

7 063 703,01 390 017,34

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

1111

Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.

1112

Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti

300 000,00

300 000,00

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů

500 000,00

500 000,00

649 111,48

111

Daně z příjmů fyzických osob

6 700 000,00

6 700 000,00

8 102 831,83

1121

Daň z příjmů právnických osob

7 200 000,00

7 200 000,00

5 214 818,32

1122

Daň z příjmu právnických osob za obce

1 200 000,00

1 200 000,00

1 322 870,00

112

Daně z příjmů právnických osob

8 400 000,00

8 400 000,00

6 537 688,32

11

Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů

15 100 000,00

15 100 000,00

14 640 520,15

1211

Daň z přidané hodnoty

14 280 000,00

14 280 000,00

12 859 716,00

121

Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku

14 280 000,00

14 280 000,00

12 859 716,00

122a3

Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 14 280 000,00

14 280 000,00

12 859 716,00

2 700 000,00

2 700 000,00

1 860 706,00

133 000,00

133 000,00

120 250,00

30 000,00

30 000,00

22 690,00

2 863 000,00

2 863 000,00

2 048 443,00

12

Daně ze zboží a služeb v tuzemsku

1340

Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů

1341

Poplatek ze psů

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1347

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

134

Místní poplatky z vybraných činností a služeb

1351

Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.

44 797,00 490 794,30

135

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb

1361

Správní poplatky

120 000,00

120 000,00

145 792,00

136

Správní poplatky

120 000,00

120 000,00

145 792,00

490 794,30

13

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

2 983 000,00

2 983 000,00

2 685 029,30

1511

Daň z nemovitostí

2 000 000,00

2 134 000,00

3 391 413,52

151

Daně z majetku

2 000 000,00

2 134 000,00

3 391 413,52

15

Majetkové daně

2 000 000,00

2 134 000,00

3 391 413,52

1

Daňové příjmy (součet za třídu 1)

34 363 000,00

34 497 000,00

33 576 678,97

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

170 000,00

222 000,00

250 869,14

2112

Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)

2119

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

211

Příjmy z vlastní činnosti

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

307 000,00

307 000,00

433 162,50

2132

Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí

4 376 000,00

3 976 000,00

5 011 274,62

213

Příjmy z pronájmu majetku

4 683 000,00

4 283 000,00

5 444 437,12

2141

Příjmy z úroků (část)

80 000,00

80 000,00

189 902,49

2142

Příjmy z podílů na zisku a dividend

200 000,00

600 000,00

167 143,93

214

Výnosy z finančního majetku

280 000,00

680 000,00

357 046,42

21

Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.

5 133 000,00

5 185 000,00

6 079 202,30

2211

Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů

2212

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

50 000,00

110 000,00

179 503,66

221

Přijaté sankční platby

50 000,00

110 000,00

195 977,66

50 000,00

110 000,00

195 977,66

136 000,00

158 000,00

170 000,00

22

Přijaté sankční platby a vratky transferů

2321

Přijaté neinvestiční dary

2322

Přijaté pojistné náhrady

2324

Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady

2328

Neidentifikované příjmy

07.05.2013 8h56m40s

1 200,00 25 649,62 222 000,00

277 718,76

16 474,00

153 209,00 450 000,00

450 000,00

803 819,36 2 432,40-

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 2/ 8

Licence: D59N

XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012)

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

450 000,00

586 000,00

1 105 901,96 16 537,00

2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

232

Ostatní nedaňové příjmy

2343

Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros.

50 000,00

50 000,00

234

Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům

50 000,00

50 000,00

16 537,00

23

Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy

500 000,00

636 000,00

1 122 438,96

2420

Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.

24 000,00

24 000,00

18 000,00

242

Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub.

24 000,00

24 000,00

18 000,00

24

Přijaté splátky půjčených prostředků

24 000,00

24 000,00

18 000,00

6 694,00-

2

Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)

5 707 000,00

5 955 000,00

7 415 618,92

3111

Příjmy z prodeje pozemků

1 000 000,00

1 000 000,00

2 521 295,00

3112

Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí

3 500 000,00

3 500 000,00

1 719 808,00

311

Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)

4 500 000,00

4 500 000,00

4 241 103,00

3122

Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku

254 334,00

312

Ostatní kapitálové příjmy

254 334,00

31

Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů

4 500 000,00

4 500 000,00

4 495 437,00

3

Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)

4 500 000,00

4 500 000,00

4 495 437,00

44 570 000,00

44 952 000,00

45 487 734,89

88 000,00

61 716,00

2 292 074,00

2 292 074,00

2 292 074,00

2 292 074,00

2 380 074,00

2 895 080,00

200 000,00

200 000,00

103 817,00

Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4111

Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.

4112

Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu

4116

Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu

411

Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

412

Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně

4131

Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti

4132

Převody z ostatních vlastních fondů

4134

Převody z rozpočtových účtů

4139

Ostatní převody z vlastních fondů

413

Převody z vlastních fondů

1 800 000,00

1 800 000,00

2 120 699,44

41

Neinvestiční přijaté transfery

4 292 074,00

4 452 101,00

5 191 623,44

4213

Inv.přij.transf.ze státních fondů

560 879,40

421

Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně

560 879,40

42

Investiční přijaté transfery

4

Přijaté transfery (součet za třídu 4)

Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)

07.05.2013 8h56m40s

541 290,00

200 000,00

72 027,00

72 027,00

272 027,00

175 844,00 15 929,80 60 927,13

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00 243 842,51

560 879,40 4 292 074,00

4 452 101,00

5 752 502,84

48 862 074,00

49 404 101,00

51 240 237,73

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 3/ 8

Licence: D59N

XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012)

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

Běžné výdaje

42 090 517,00

45 388 544,00

41 188 564,59

Kapitálové výdaje

13 897 000,00

11 141 000,00

9 413 016,60

Výdaje celkem

55 987 517,00

56 529 544,00

50 601 581,19

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

4 360 000,00

4 360 000,00

4 381 649,00

8 000,00

8 000,00

3 231,00

4 368 000,00

4 368 000,00

4 384 880,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

5019

Ostatní platy

501

Platy

5021

Ostatní osobní výdaje

5023

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

5024

Odstupné

182 000,00

182 000,00

183 211,00

502

Ostatní platby za provedenou práci

1 490 000,00

1 490 000,00

1 480 489,00

5031

Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.

1 254 000,00

1 254 000,00

1 270 902,00

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

497 000,00

497 000,00

457 071,00

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

20 000,00

20 000,00

20 787,00

503

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

1 771 000,00

1 771 000,00

1 748 760,00

50

Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.

7 629 000,00

7 629 000,00

7 614 129,00

5131

Potraviny

5132

Ochranné pomůcky

5133

Léky a zdravotnický materiál

5136

108 000,00

108 000,00

206 143,00

1 200 000,00

1 200 000,00

1 091 135,00

2 957,00 3 122,00 500,00

500,00

342,00

Knihy, učební pomůcky a tisk

169 000,00

169 000,00

177 221,36

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

106 000,00

106 000,00

253 303,50

5139

Nákup materiálu jinde nezařazený

247 000,00

247 000,00

372 789,20

513

Nákup materiálu

522 500,00

522 500,00

809 735,06

5141

Úroky vlastní

100 000,00

100 000,00

28 107,10

514

Úroky a ostatní finanční výdaje

100 000,00

100 000,00

28 107,10

5151

Studená voda

110 000,00

110 000,00

101 867,41

5152

Teplo

977 000,00

977 000,00

993 814,19

5153

Plyn

120 000,00

120 000,00

169 040,71

5154

Elektrická energie

518 000,00

518 000,00

675 861,00

5156

Pohonné hmoty a maziva

65 000,00

65 000,00

51 404,40

515

Nákup vody, paliv a energie

1 790 000,00

1 790 000,00

1 991 987,71

5161

Služby pošt

100 000,00

100 000,00

114 226,10

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

235 000,00

235 000,00

210 996,22

5163

Služby peněžních ústavů

310 000,00

310 000,00

325 031,94

5164

Nájemné

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

120 000,00

120 000,00

189 190,00

5167

Služby školení a vzdělávání

55 000,00

55 000,00

20 200,00

5168

Služby zpracování dat

5169

Nákup ostatních služeb

9 265 800,00

9 503 827,00

7 667 275,22

10 085 800,00

10 323 827,00

8 534 045,88

9 136 000,00

12 236 000,00

10 905 419,33

33 000,00

33 000,00

50 475,60

8 000,00

8 000,00

4 175,00

36 000,00

36 000,00

42 136,75

9 213 000,00

12 313 000,00

11 003 706,68

3 500,00

3 626,40

516

Nákup služeb

5171

Opravy a udržování

5172

Programové vybavení

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

5175

Pohoštění

5179

Ostatní nákupy jinde nezařazené

517

Ostatní nákupy

5181

Poskyt.zálohy vnitřním organizačním jednotkám

8 416,00-

5182

Poskytované zálohy vlastní pokladně

10 416,00

5189

Ostatní poskytované zálohy a jistiny

518

Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry

1 100,00

5191

Zaplacené sankce

4 541,00

07.05.2013 8h56m40s

1 500,00

900,00-

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 4/ 8

Licence: D59N

XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012)

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

38 000,00

38 000,00

22 642,00

38 000,00

38 000,00

38 184,00

21 749 300,00

25 087 327,00

22 406 866,43

5192

Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)

5194

Věcné dary

5199

Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy

519

Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary

51

Neinvestiční nákupy a související výdaje

5222

Neinv.transf.občanským sdružením

795 000,00

695 000,00

585 000,00

5225

Neinv.transf.společenstvím vlastníků jednotek

300 000,00

300 000,00

263 880,00

5229

Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím

81 000,00

81 000,00

26 322,00

522

Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím

1 176 000,00

1 076 000,00

875 202,00

1 176 000,00

1 076 000,00

875 202,00

12 093,00 1 092,00-

52

Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím

5329

Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně

50 000,00

532

Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně

50 000,00

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

5339

Neinvestiční transfery cizím PO

533

Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím

5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům

5349

4 522 000,00

4 522 000,00

605 000,00

605 000,00

5 062 290,00 605 000,00

5 127 000,00

5 127 000,00

5 667 290,00

Ostatní převody vlastním fondům

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

2 043 842,51

10 000,00

10 000,00

11 130,60 2 373 762,50

243 842,51

534

Převody vlastním fondům

5361

Nákup kolků

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

1 300 000,00

1 360 000,00

536

Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům

1 310 000,00

1 370 000,00

2 384 893,10

53

Neinv.transfery a některé další platby rozp.

8 237 000,00

8 297 000,00

10 146 025,61

5499

Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu

5 000,00

5 000,00

15 638,55

549

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

5 000,00

5 000,00

15 638,55

54

Neinvestiční transfery obyvatelstvu

5 000,00

5 000,00

15 638,55

5901

Nespecifikované rezervy

3 294 217,00

3 294 217,00

5902

Ost.výdaje z fin.vypořádání minulých let

590

Ostatní neinvestiční výdaje

3 294 217,00

3 294 217,00

130 703,00

59

Ostatní neinvestiční výdaje

3 294 217,00

3 294 217,00

130 703,00

5

Běžné výdaje (třída 5)

42 090 517,00

45 388 544,00

41 188 564,59

6119

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

500 000,00

500 000,00

32 748,00

611

Pořízení dloudodobého nehmotného majetku

500 000,00

500 000,00

32 748,00

6121

Budovy, haly a stavby

12 147 000,00

9 281 000,00

8 021 827,60

6122

Stroje, přístroje a zařízení

6129

Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený

612

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

6130

Pozemky

613

Pozemky

61

Investiční nákupy a související výdaje

6313

Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-právnic.osobám

130 703,00

45 444,00 1 000 000,00

1 110 000,00

1 006 961,00

13 147 000,00

10 391 000,00

9 074 232,60

250 000,00

250 000,00

67 200,00

250 000,00

250 000,00

67 200,00

13 897 000,00

11 141 000,00

9 174 180,60 39 762,00

631

Investiční transf.podnikatelským subjektům

6349

Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr.

199 074,00

634

Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně

199 074,00

63

Investiční transfery

238 836,00

6

Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)

39 762,00

13 897 000,00

11 141 000,00

9 413 016,60

Výdaje celkem (třída 5+6)

55 987 517,00

56 529 544,00

50 601 581,19

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)

7 125 443,00-

7 125 443,00-

638 656,54

07.05.2013 8h56m40s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 5/ 8

Licence: D59N

XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012)

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

8115

7 715 443,00

7 715 443,00

709 551,12-

8124

590 000,00-

590 000,00-

739 076,78-

7 125 443,00

7 125 443,00

638 656,54-

Obrat

Konečný stav k 31.12.

Změna stavu bankovních účtů

Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)

Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)

Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)

8901

809 971,36

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu

Počáteční stav k 1. 1.

Základní běžný účet ÚSC

7 715 720,68

754 406,46-

6 961 314,22

754 406,46

Běžné účty fondů ÚSC

15 029 751,86

1 463 957,58

16 493 709,44

1 463 957,58-

Běžné účty celkem

22 745 472,54

709 551,12

23 455 023,66

709 551,12-

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text

Počáteční zůstatek

Skutečnost

15 029 751,86

Příjmy celkem

1 800 000,00

1 800 000,00

2 169 360,65

1 800 000,00

1 800 000,00

1 626 646,32

1 800 000,00

1 800 000,00

16 493 709,44

1 800 000,00-

1 800 000,00-

1 463 957,58-

Výdaje celkem

542 714,33

Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8

162 688,74-

VI. MAJETEK Název majetkového účtu

Počáteční stav k 1.1.

Obrat

Konečný stav

Dlouhodobý nehmotný majetek Software

308 008,00

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

473 952,70

87 933,80-

308 008,00 386 018,90

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

1 692 030,80

1 512 030,80-

180 000,00

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby

419 278 770,69

5 991 350,84

425 270 121,53

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

9 626 161,39

461 374,30

10 087 535,69

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

4 278 070,06

118 889,39

4 396 959,45

116 572 702,29

2 663 301,60

119 236 003,89

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Umělecká díla a předměty

69 300,00

69 300,00

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

112 800,00

96 519,83

209 319,83

9 603 263,80

1 488 074,09

11 091 337,89

Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rohodujícím vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek

3 821 175,00

3 821 175,00

78 000,00

78 000,00

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k softwaru

207 948,00-

41 677,00-

249 625,00-

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

107 665,00-

87 933,80

19 731,20-

07.05.2013 8h56m40s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 6/ 8

Licence: D59N

XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012)

VI. MAJETEK Název majetkového účtu

Počáteční stav k 1.1.

Obrat

Konečný stav

47 500,00-

30 293,00-

77 793,00-

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám

68 232 051,00-

5 572 550,50-

73 804 601,50-

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

2 518 732,00-

205 624,00-

2 724 356,00-

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

4 278 070,06-

118 889,39-

4 396 959,45-

10 267,00

1 092,00-

9 175,00

1 585 699,54-

840 085,68-

2 425 785,22-

Materiál Materiál na skladě

Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka

Text

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

4134

Převody z rozpočtových účtů

4139

Ostatní převody z vlastních fondů

5329

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům

5349

Ostatní převody vlastním fondům

6349

Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

200 000,00

200 000,00

103 817,00

72 027,00

72 027,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00 243 842,51 50 000,00 243 842,51

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00 199 074,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ

Položka

text

14004 14004 14004 29017 29017 29017 33123 33123 33123 91628 91628 91628 92242 92242 92242 98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5169 Nákup ostatních služeb NI dotace z KÚKK - odb. příprava pro JSDH 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5169 Nákup ostatních služeb Přísp. na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig. for 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 6121 Budovy, haly a stavby Dotace cyklostezka SFDI 5141 Úroky vlastní 5169 Nákup ostatních služeb Úvěr SFRB 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění volby do krajských zast 2012

Rozpočet upr. (Příjmy)

Rozpočet upr. (Výdaje)

Skutečnost (Příjmy)

Skutečnost (Výdaje)

5 060,00 x 5 060,00 30 027,00 x 30 027,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 x x 0,00 88 000,00 x x x x x 88 000,00

x 5 060,005 060,00x 30 027,0030 027,00x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 88 000,000,00 0,00 88 000,00-

5 060,00 x 5 060,00 30 027,00 x 30 027,00 541 290,00 x 541 290,00 560 879,40 x 560 879,40 x x 0,00 61 716,00 x x x x x 61 716,00

x 12 634,00 12 634,00 x 0,00 0,00 x 541 290,00 541 290,00 x 949 272,40 949 272,40 0,00 0,02 0,02 x 51 766,00 5 107,00 1 423,00 348,00 3 072,00 61 716,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2

07.05.2013 8h56m40s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 7/ 8

Licence: D59N

XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012)

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Tintěrová, IČ 49217755 – účetní

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet

Kateřina Černá, DiS. – vedoucí ekonomického odboru

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce

Jitka Pokorná – starostka města

Podpisový záznam statutárního zástupce

07.05.2013 8h56m40s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 8/ 8

2012 č.účtu 236.0061

IČ 254819 odvětví

Rozpočet Města Nová Role - vlastní fondy +VHČ Lesní činnost strana 1 položka

6310 3633 6310

4134 2141 5171 5163

6310 3612 6310

4134 4139 2141 2132,4132 5163

236.0041

236.0021 6310 3612 6310 6330 241.0010 VHČ LES

2420 2141 8124,5141 5163 5345 501 518 521 524 538 569 602 649 662 672

PZ k 1.1. 13 030 655

Tvorba 1 603 801 1 500 000 103 801

1 604 596

581 436 300 000 214 972 8 944 57 520

394 500

444 0 444

Použití KZ k 31.12. Název fondu 310 379 14 324 077 Fond obnovy přivaděče tepla Vřesová roční příděl do fondu úrok na fondu - účet u ČS a. s. 309 520 oprava na horkovodu 859 bankovní poplatky 16 400 2 169 632 Fond oprav a rozvoje bydlení města roční příděl do fondu převod ze SFRB úrok na fondu - účet u KB 16 319 kauce - složené vyplacené 81 bankovní poplatky 394 944 0 SFRB splátky úvěrů včetně úroků - SVJ+FO úrok na fondu - účet u KB splátka jistiny včetně úroku městem 179 958 bankovní poplatky 14 214 972 převod KZ na FORB 57 012 materiál 133 896 služby 146 864 mzdové náklady 46 044 zákonné sociální, zdravotní pojištění 900 poplatky (SVOL) 7 526 finanční náklady (pojištění lesa) 392 242 náklady celkem 629 327 výnosy z prodeje služeb 3 333 ostatní výnosy z činnosti 663 úroky na účtě 66 967 dotace na zalesnění 632 660 výnosy celkem 308 048 zisk - ztráta

č.účtu 245.0050

IČ 254819 odvětví položka PZ k 1. 1. správa RK Norobyt 741 722

245.0080

489 649

128 863 128 863

245.0060

387 544

132 198 132 198

2012

Rozpočet Města Nová Role - vlastní fondy strana 2 Tvorba 306 258 306 258

V Nové Roli 30. 4. 2013 Sestavila. Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO Vyvěšeno: Sejmuto: Schváleno: změ usn.

Použití KZ K 31.12. Název fondu 9 700 1 038 280 Fond bytového domu A č. p. 280 tvorba fondu - příděl 9 700 použití fondu na opravy a údržbu domu bankovní poplatky úrok na účtu 12 819 605 693 Fond bytového domu B č. p. 288 tvorba fondu - příděl 12 819 použití fondu na opravy a údržbu domu bankovní poplatky úrok na účtu 14 420 505 322 Fond bytového domu C č. p. 291 tvorba fondu - příděl 14 420 použití fondu na opravy a údržbu domu bankovní poplatky úrok na účtu

Jitka Pokorná - starostka


 

 

 







 



!"#$
"#
% $
&'!
(#
&'
()+'




  


 
    !" 

,-
.
-/,//-012,3 45+

!


!#$



%&''()

*$+(&

;

; #$ .$ 2$ 4$ 7$ 6$ :$ 3$ 5$

; #$ .$ 2$ 4$ 7$ 6$ :$ 3$ 5$ #-$

; #$ .$

-,/
*$+(&

  

341''

54(

''

67 
64

8,-
993
-11$-/


29
832
20,$9:


0-2
81/
93-$29


0-1
/1-
,/3$92


<+!
"+' =!>(%?
>+?
@+" ! %&
' ) *(
'"*++

', /01   )
 8) *(



0 
)( 9 '
)+%'
 %'
,  *  
)+%'
 %'
,  * ! * '
)+%'
 %'
,  * ; 
< 
 %*&%
"% 
)+%&%
 %&%
, *+ 8 *(+&
")%(

)+%'
 %'
,  * =!>(%?
>+?
@+" 8" *( +)+ 
 ( /( / &
&


+ (
'%
 8  ) *&
 )*(
 )'%
  = 9 '
)+%'
%'
,  *  
)+%'
%'
,  * ! * '
)+%'
%'
,  * ; 
< 
 %*&%
"% 
)+%&%
%&%
, *+ 8 *(+&
")%(

)+%'
%'
,  * =!>(%?
A'B
@+" ?, *&
< 

 %

"%+,
)  ?, *&
< 

 %

 '
) 

0:0
,99
:2/$,2
,
/29
918$:9

2-3
--3--


236
-#35-
#3-
-----
.-5
2#532


0:/
,0,
-02$10
##5
.26
--235
65
2----
4.7
.:-
#.#72
#-
-3:
72765

4
256
57547

##
-5#
22:35


9
233
,:0$//
2
3.#
#:7--



2,
-:9
/88$,0
91:
,13$-/

.45
6.7--


#5
:2#.-
::
:52--



2/
3-0
3,8$30


:2
3-4
6-#7-
.
:.4
276--

4
256
57547









139
28/
:,1$/9
:98
,3:$09

73
232--


266
.3::-
#-.
.-:--
.-5
2#532


123
--0
91,$0/
##5
.26
--235
65
2----
27#
467
7.--2
:
262
#:565



##
-5#
22:35


9
233
,:0$//
2
3.#
#:7--



13/
0--
-82$8:
-
--9
8:2$0/

#--
-6---


266
.3::-
#
644
72-3-
##.
3----


121
933
1,0$,:
##6
7:.
:-..5
65
2----
27#
-46
:#565
:
#-:
4.525



5
6-2
.623-


9
233
,:0$//
2
3.#
#:7--



 676
8 97 #

02'

-#. -#2 -#4 -#7 -#3 -#5 -4# -44 -7# -2# -2. -.# -.. -.7 -.3 -.5 -4. -47 -7. -6# -6.

:*4./-
#&#';99

 <
= <
#*$6
#

46
6

#'4..





 

 

 



 

!#$



%&''()

*$+(&

2$ 4$ 7$ 6$ :$ 3$

; #$ .$ 2$ 4$ 7$ 6$ :$ ;

; #$ .$ 2$ 4$ 7$ 6$ :$ 3$ 5$ #-$

; #$ .$ 2$ 4$ 7$ 6$ :$ 3$ 5$

-,/
*$+(&

9)+%&
 &
  (
 @ &

)  9)+%&
=,*( A &
*)(
)+%&  
)+%'
0
,  * 8"'
)+%'
0
,  * 8 *(+&
")%(

)+%'
0
,  * =!>(%
>!("# 8 *(+&
 &
0
' 
)+%& 9)+%&
%) *(
"
 +

'%
< = 9)+%&
 *(+&
")%( 9)+%&
%) *(
"
+  9)+%&
%) *(
"
  ,=
)+0'%
"
"%   
)+%&
%) *( 9)+%&
 *(+&
")%(

  0 ( %5)
"+' %# 8" 
 )+ ? )

*) ? )

  ! * 
'  8) (
) 
' ( B' *( 8" 
"@ C@

*) C@

   
" ( 6+"(%
>!("#   )& /*(
*
* + 8%) *(
"
*&
 &
  (  *&
 *(+&
")%( D&
%) *(
"
%)
  8 *(+&
 &
0
' 
* *&  *&
%) *(
"
 +

'%
< = 8%) *(
"
+)+


'%
 * 8%) *(
"
) '%


 676
8 97 #

02'

-62 -6: -63 -65 -42 -72 46. 464 467 466 463 465 4:#

### ##. ##5 #.# #.. #.2 #2# #2. #23 #25 2## 2#. 2#2 2#4 2#7 2#6 2#: 2#3 2#5

  

341''

54(

''




:3
-----































:3
-----















:3
-----












9:
-/0
181$/-
3
,:0$//

5
#:7--








,/
:82
,-3$/9
2
35:
5:-.6


4
42#
#243-
#
:25
73.5-






-
1-0
:20$--











-
1-0
:20$--
.
4.7
:37..










91
::3
8:2$2/
3
,:0$//

5
#:7--








2
91-
919$2,
#
4:.
#37-4


4
42#
#243-
#
:25
73.5-






99
0,3
21/$:,
,/
-8:$//

#-
.6:--








2
8:,
013$3:
#
:24
-.3#6


4
7.:
2653-
#
25:
2:..4
#4
-547#





:*4./-
#&#';99

 <
= <
#*$6
#

46
6

#'4..





 

 

 



 

!#$ *$+(&

#-$ ##$ #.$ #2$ #4$ #7$ #6$ #:$ #3$ #5$ .-$ .#$ ..$ .2$ .4$ .7$ .6$ .:$ .3$

; #$ .$ 2$ 4$ 7$ 5$ ##$ #.$ #7$ #6$ #:$



%&''() -,/
*$+(&

8%) *(
"
"  C<

 + 
)%
"

"

 

" $
,F 9G
"
,= D&
&
 9G
"
&
%( D&


 )*( 8%) *(
"
( '
<  
)
 +  8%) *(
"
( '
 
)
 +  8%) *(
"
< *(
 +@   *&
%) *(
"
+  8 &
 &




  8%) *(
"
0%
",F 8%) *(
"
('%
)+%  =  *&
%) *(
"
  ,=
)+0'%
"
"%   *&
 *(+&
")%(

  0 ( !*)(
F%
 8,(
F%
 9%&
<(
*  
* *&
%) *( 6+"(%?
A'B
@+" ?, *&
 &
  (
*
% 9)+%&
 &
  (
*
% D&
 &
  ( A &
*)(
* *& D&
@&
<( H@'
<  C*)
@'
< 
<" %
 '%
 )*= H@&
<(
0=
<" %
 '%
 )*=

( 8 "

  8*)

 676
8 97 #

02'

227 226 24# 24. 242 244 246 243 27# 26# 262 267 26: 2:# 2:2 23# 237 233 2:: .7# .72 .76 .44 .47 .4# .2# .26 .62 .6. .6#

  

341''

54(

''

#
:#6--E













#4
.76--

2
637--
632
.#6-:
-8
1-2
,03$33




.
32#
3..6-
52
565:2
6
56#
2#4..
#6
452
:-544
25
::6--

:
763--



































#
:#6--E













#4
.76--

2
637--
632
.#6-:
-8
1-2
,03$33




.
32#
3..6-
52
565:2
6
56#
2#4..
#6
452
:-544
25
::6--

:
763--


:*4./-
#&#';99

 <
= <
#*$6
#

46
6

2
23.--E




626--








#73
:3:--

#:5
-26:5
662
6-:4:
-1
292
/-9$:1




#
573
:.35:
5:
.65.2
:
:#7
:.-63
#7
-.5
:7#36
27
-56--

#
47:--


#'4..





  !#$

 

 



 %&''()

*$+(&

;

; #$ 2$ 4$ 7$ 6$ :$

; 6$

; #$ .$ 2$ =;

; #$

; #$ .$ 2$ 4$ 7$ 6$ :$ 3$ 5$

; #$ .$ 2$ 4$ 7$ 6$

-,/
*$+(&

 3>+;

?1$;

C< 
64

0-2
81/
93-$29


0-1
/1-
,/3$92


!+
"'+! D5
B+
@(+"#

@ 
!)"# D
< 
, *( A  0 (

" 
)+%&%
, *+ + "&
")(  G
")(


+@
 ( D&
 G
")(  (
+)'%
 E(#
B+
@(+"#  
0( ?!("
>(F B' )  *
%  
@&%
< %
 B' )  *
%  

%)
"  ! ") '
" *
 +% " 
" 
+)'%
) 

0,3
930
:11$18
1:3
:22
330$03
772
-2:
-:3.:
6
-#3
:44--

:5
.66
3.663E

-/
080
,,2$31
.-
767
##354
,3
/1,
8-3$39
4
#5.
:7.5-

#4
343
3::-2


0,1
9/9
32-$1/
1::
1-9
/2,$33
77-
7-2
5-36:
6
#36
-----

:5
.66
3.663E

,2
19-
/-9$92
#3
42.
-.223
,2
112
2::$/9
:
:2#
63325
#-
37:
4326.
#4-
.5453E

3
-11
812$9:












3
-11
812$9:




2-:
-#455



3
:92
,-8$32


08/
102$-1
76-
473.4








3
,::
882$:1




45
#23--



'
(@ # I " ( =!>(%
"# 9)+%&
< ( 8,&
 &
0
' 
)+%& 9)+%&
""*(
"
('%
)+%  = 9)+%&
,&
")%( 9)+%&
""*(
"
+  9)+%&
*(
*
<%  9)+%&
""*(
"
  ,=
)+0'%
"
"%   
)+%&
""*( 9)+%&
,&
")%(

  0 ( 6+"(%
"#  *&
< ( J *&
* *&
)+%  (
 *(  *&
""*(
"
('%
)+%  = D&
* *&
=,*( 9 )& /*(
*
<% 

 676
8 97 #

02'

4-# 4-2 4-7 4-6 4-: 4-3 4#5 452 42# 42.

44# 47# 47. 472 477 476 47: 473 475 4:. .3# .3. .32 .35 2.# 2..

:*4./-
#&#';99

 <
= <
#*$6
#

46
6

#'4..
7




  !#$

 

 



 %&''()

*$+(&

:$ 3$ 5$ #-$ #2$ #4$ #7$ #6$ #:$ #3$ #5$ .-$ .#$ ..$ .2$ .4$ .7$ .:$ .3$ .5$ 2-$ 2#$ 2.$ 22$ 24$

-,/
*$+(&

 *&
,&
")%( C"*(
"
) &
(

*+ 8,&
 &
0
' 
* *& 8,&
")%(
 C  D&
""*(
=
" = C<

 + 
)%
" "

 

" %
,F 9G
"
,= D&
&
 9G
"
&
%( D&


 )*( C"*(
*
 

( &
)
 + C"*(
*
( '
<  
)
 + C"*(
*
( '
 
)
 + C"*(
*
< *=
 +@   *&
""*(
"
+  8 &
 &




  C"*(
"
0%
",F C"*(
"
+ '%
 ) '%
 '%
  =

)=  *&
""*(
"
  ,=
)+0'%
"
"%   *&
,&
")%(

  0 ( B',
F%
 B' (
F%
 9%&
<(
   
* *&
""*(

02'

2.4 2.7 2.6 2.: 22# 222 226 24# 24. 242 244 247 24: 245 27. 26. 262 266 263 2:. 2:4 232 234 235 2:3

 3>+;

?1$;

2
54:
267--
#56
#7#--


254
277--

.#.
327--

73
46.--
..2
462--











74
46436
64#
6----
.67
7#---
.
542
4.:7.


2
675
3-77-
2:4
.72--
#:3
6#376

252
3#5--

.-#
765--

:7
5.6--
#67
4:625











.:7
-34.7
6#:
3----
4#.
55:-6
.
::2
#3#53


@
5
##'./&
@

 676
8 97 #

:*4./-
#&#';99

 <
= <
#*$6
#

46
6

#'4..





 

 

 






 

  



 !"#
!"
$#
%& 
'"
%&
'(*&




  


 
    !"   !"

+,
-
,.+, ..,/01+2 34*
5
 
#$%%&'

("!")&$

6

+*-
("!")&$

.0%

5! '"
 ! 6 #$ .$ 1$ -$ ($ ,$ *$ +$ /$ #)$ ##$ #.$ #1$ #-$ #($ #,$ #*$ #+$ #/$ .)$ ..$ .1$ .-$ .($ .,$

5! '"

:&*& %  
 &' %  
 0 %  
235
 6& &35
 6 7 8
"9 :6
&'585
2 6' :6
985
2 6' ;
'
" 
& 
3 4  4

' 9

8 !6&4

"  :6
  0"5
&'9   
&'94 <"8
6&4 ;68
&
2= >8
&
2= ;68
&
6&4 >8
&
6&4 ?@
& ?@
"
   >8


 &64 %&'
6'4

A 64
"
&  >8
6'4



& ? 4 7 3
 & <6

=64

 565
789

()# (). ()1 ()(), ()* ()+ (## (#. (#1 (#, (#+ (.# (.(.( (.* (.+ (1# (1. (1+ (-# (-. (-1 (-(-*


  


  

1!,-
0" %

1" ("2+3 &+
0" %

1!,-
0" %

1" ("2+3 &+
0" %









02
27+
/+0#8/


72,
,0+#19


09
1/7
1++#71


,2/
288#09


0+
9,0
999#0+
*+#
+,-*)
#
.*(
#/)).
(+-
//(*/




#)
+.)
-11*1
-
#*())
((
+)()#

#)
##*
/.+*,
(
+1+
,1/))
#
*-.
(,-))
.)
*+*))
.+
#(,))
-(())

#..
*#+))
./
-(,()

-
(-#))
.(+
.,.((




710
9+8#,9
(*
)#.##










#11
+/,#,
#-,
+,-))
-,
)--))





/))))







72
++1
20.#/.
(+-
/),,+
.
..#
(1,(/
.
#,())




-
/*+
..+#/
#-
/,.))
(/
*((),

##
*(1
)1-*/
(
+1(
*,*))
#
*-/
*1+))
.#
11-))
-.
/(,))


+)
1)#))
./
.-#))

.)(
*##))
/
).-))




,2,
.98#29
(.
),)/*










1(
--#))
#(-
(*.))
1.
/1())








#
+)+))




:(4,"-+"
$ %;99

 <
=> <
("!5


45
"5

%4,,





   !"

 

 



 #$%%&'

("!")&$

.*$ .+$ ./$ 1)$ 1#$ 1.$ 11$ 1-$ 1($ 1,$


  


  

1!,-
0" %

1" ("2+3 &+
0" %

1!,-
0" %

1" ("2+3 &+
0" %









(-+ ((# ((. ((1 ((((( ((, ((* ((+ (-/

#
/#1
#++)+
,
(*(
/1..)

1+-
#*(#*


+-)
)+(,+


1.(
-.-..














+
/##
#/+.#
*+/
.+-*,




*(*
)+#).


#
)*.
*#,.)











#(
.,)))


;&:
! '" 7 8
 8
  4

&4 F 64 ' "8
" 4 !6&4
"
  
&'
5'  
C
6&4

(,# (,. (,1 (,(,/

021
8+9#,0

1-
*11#,


-,1
++-)+


9
/,/#8.




*
(.(,)


8,.
+8,#11

((
**/.(


(,-
1+1,1


+7/#..




#1())


5! '"

*<" .$ !6&4
4 35
 5
&5
 '

  C 4

(*.

8
71/
,/.#..
,
1+(
.()))






8
7.2
871#..
,
1)/
,1+))


7
9/0#/.
1
*(-()


=>

?@A #$ ?@
"
2D .$ ? 8
4

"
2D

(/# (/(

+
7,,
19.#..
#
1..
+*)))

/7
1+8
,+2#/0





9..
,12#11


+
1./
.9.#..
#
+)(
)*)))

//
81.
..9#70





,.+
0/1#2.


+1
/,1
29+#2.

*
.+(#*
,
1..
,*(()
/////
##1
.))))
.
.(,
/)*))
1.*
#/-))
#,*
+#-11




87,
88.#7,

,./
1.,/+










+,
/,9
++,#.1
.
-,*))
(,
*.+,(
,
),#
)/1,(
,.-//
*,
-/+))
.
*+)
#,,))
.+)
)/.))
.-(
1,/))
,))))



+80
192#1,

#,-
+*/+.










#$ .$ 1$ -$ ($

6

.0%

B 
CD   4
&'585
2 6' 7 3
&'53
 53
2  6 7 3
&'53
53
2  6 7 8
" 64 B 

"A
"  B 

"A
 35
&9 6 !6&4
"
4" 35
5&  6 !6&4
"
 85
&'585
2 6'  
6&4
"
 

6

6

+*-
("!")&$

C6

D"
 ! 6 #$ .$ 1$ -$ ($ ,$ +$ /$ #)$ ##$

D"

:&*& H3 4
"
 2
& 5
3 6D H3 4
"
 2
&'9  H3 4
"
2' H3 4
"
85
"9 H3 4
"
5
 &6D H3 4
"
 5
 &6D >8
3 4
"
& 5
36D %&'
6'4

A 64
"
&  >8
6'4



& H3 4
"
4" 35
5&  6

 565
789

,)# ,). ,)1 ,),)( ,), ,)/ ,-# ,-. ,-1

:(4,"-+"
$ %;99

 <
=> <
("!5


45
"5

%4,,





   !"

 

 



 
  

#$%%&'

("!")&$

#.$ #1$ #-$ #($ #,$ #*$ 6 #$ .$ 1$ -$ ($ ,$ 6

#$ .$ 1$ -$ ($ ,$

.0%


  

1!,-
0" %

1" ("2+3 &+
0" %

1!,-
0" %

1" ("2+3 &+
0" %









H3 4
"
 2
 &' H3 4
"
 2
&'585
 585
2 6' H3 4
"
 2
&'585
585
2 6'
6 
" 6D H3 4
"
 2
" 6D  
CD  
3 4
"
 

,-,-( ,-, ,-* ,-+ ,-/



.
#.)
/#/))
.
1+1
(*)))
1
/#)
-*11)
/#*
/11,#







1
1111-


.#
*+11#

/)*
(1/11
-(+
)--))
##,
)/*-)
#
(.)
))+*(










;&:
D" H3 4
"
 2
 35
  D

&D F 64 ' "8
" 64 H3 4
"
  
&'
5' H3 4
"
&'585
C5
2 6'  
C
3 4

,,# ,,. ,,1 ,,,,( ,,/

+28
8+.#,9

#/,
,#).*






88,#/8

,,.(,






+.7
,20#17

#)1
./-+1






7,/#.1

1.()+






,*.

7
97+
0/8#0.
1
*1#
-(,-)


88
289#..
,,
/,*))


+,
8/1
,,1#89
#.
,(+
..+,*


78
,/0#..
1,
.(-))


,+# ,+. ,+,+( ,+, ,++

7+
7/2
+1.#29
+
#).
+1#+1
,
-/*
+++1.
#.
+(/
*#,))

1
1/#
-#1(.
()*
11#1)











7.
72+
79+#98
,
(+1
#1+#.
,
/*(
*,1/1
#1
1)*
*11#-

1
-/1
*,((*
1)
/*#))












(
.)*
(*-+/
1
++-
*)-+/



1)+
)-+)#
1)+
)-+)#



/
,1#
.,(/,
*
+.,
#/(/,



/-
()*(*I /-
()*(*I

D"

*<A .$ H3 4
4 35
 5
&5
 '
"
  C D

6

F6

+*-
("!")&$

D"

' DE
'

 *!A H3 4
"
& 8

"
2D
C4"635
  H3 4
"
& 8

"
2D
635
  H3 4
"
& 8

"
8
54 H3 4
"
& 35
 5
 H3 4
"
& 35
2 635
 H3 4
"
 5
& 35


 &6D

D '!
E'? #$ H3 &  6
5  
 
" .$ H3 &  6
5  
985
A 5
 ?
@"
 %,-$
?

 565
789

:(4,"-+"
$ %;99

 <
=> <
("!5


45
"5

%4,,




Zpráva auditora a zápis o přezkoumání hospodaření

Město Nová Role

se sídlem: Městský úřad Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role

IČ: 00254819

Přezkoumávané období: od 01.01.2012 do 31. 12.2012

, .'

Přezkoumání auditora o hospodaření ÚSC

Rozsah přezkoumání:

Přezkum hospodaření ÚSCí za rozvahové období roku 2012 Rozsah je v souladu s přijatými směrnicemi a obvyklými postupy.

Příjemce zprávy: Obchodní jméno: IČ: Sídlo účetní jednotky: Předmět přezkoumání:

Statutární orgán. Město Nová Role 00254819 MÚ Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role Přezkum účetní závěrky za rozvahové období od 01. 01. 2012 do 31. 12.2012

Účel (důvod)přezkoumání:

Zákonná povinnost. Zpráva je předávána v souladu s právními předpisy a podmínkami smlouvy.

Vymezení odpovědnosti:

Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární orgán a účetní závěrka vyjadřuje stanovisko statutárního orgánu k situaci účetní jednotky. Úlohou auditora je vyjádřit na základě přezkumu vyjádření o účetní závěrce – hospodaření svazku obcí. Přezkum byl proveden výběrovým způsobem dle zásady významnosti tak, aby zajišťoval přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Přílohy:

Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha k účetní závěrce

Datum vyhotovení:

6.05.2013 Zpráva byla vyhotovena ve čtyřech a zápis ve dvou exemplářích (obsahuje šest stran).

Předmět přezkoumání:

Přezkoumáno bylo hospodaření ÚSC Město Nová Role, MÚNová Role Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ 00254819, (dále jen "společnost") za období od 01.01.2012 do 31.12.2012. Předmětem přezkoumání bylo ověření informací, prokazujících údaje účetní závěrky a účetních postupů a odhadů použitých vedením společnosti při jejím sestavení. Při ověřování jsem postupoval výběrovým způsobem s ohledem na významnost vykazovaných skutečností. Předmětem přezkoumání bylo ověření těchto dalších údajů a informací: Přezkoumání hospodaření ÚSC rozpočet ÚSC a jeho plnění účetní závěrka za předchozí období zápisy z jednání zastupitelstva ÚSC majetek ÚSC, pohledávky a závazky atd. inventarizace majetku, dokladová inventarizace

Obsah přezkoumání: Obsahem bylo ověřit, zda údaje v účetní závěrce jsou spolehlivé, srovnatelné a srozumitelné, zda informace uvedené v účetní závěrce podávají ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví (tj. stavu a pohybu aktiv, závazků, vlastního kapitálu a výsledku hospodaření) a finanční situace účetní jednotky v souladu s platnými zákony a účetními předpisy a zda účetní závěrka je v souladu se zákonnými požadavky.. Součástí přezkoumání je zpráva v které vyjadřuje názor, ke kterému auditor dospěl při přezkoumání hospodaření obce - účetní závěrky, včetně jeho odůvodnění a názor na finanční situaci účetní jednotky, který vychází i z poznatků získaných při ověření významných účetních případů nebo skutečností, které nastaly v období od sestavení účetní závěrky do data zpracování zprávy o přezkoumání.

Výsledek přezkoumání formální stránky: Údaje výsledovky (výkaz zisku a ztrát) navazují na stavy příslušných účtů tříd 5 a 6. Údaje rozvahy navazují na stavy příslušných účtů tříd 0, 1, 2, 3 a 4. . Porovnáním rozvahy a výsledovky bylo zjištěno, že hospodářský výsledek je na obou výkazech shodný. Zůstatky majetkových účtů k 31.12.2011 byly převedeny do roku 2012 na správné účty účtového rozvrhu sestaveného ve smyslu § 14 zákona o účetnictví a vyhlášky č. 410/2010 Sb. . Bilanční kontinuita byla dodržena. 5. Obsahové vymezení účetní závěrky odpovídá § 18 zákona o účetnictví a vyhlášky č. 410/2010 Sb. l. 2.. 3. 4.

Účetní závěrka je zpracována na předepsaných formulářích rozvaha a výkaz zisku a ztrát. Údaje přílohy navazují na účetní závěrku.

Přezkoumání po věcné stránce:

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13.

14. 15.

16.

Při otevírání a uzavírání účetních knih postupovala účetní jednotka ve smyslu ustanovení §17 zákona o účetnictví a vyhláška 410/2010 Sb.. V účetnictví (v účetní závěrce) společnost respektovala zákaz vzájemného zúčtování majetku a závazků, nákladů a výnosů podle § 7 odst. 6 zákona o účetnictví. Společnost respektovala, v souladu s ustanovením § 35 zákona o účetnictví, okamžik uskutečnění účetního případu. Společnost použila účty časového rozlišení v aktivech i pasívech rozvahy. Zjištění výsledku hospodaření v účetnictví společnost provedla v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky. Účetní jednotka měla daňovou povinnost vyplývající z ustanovení zákona o daních z příjmů, tvořících složku nákladů účetní jednotky, proto účtovala na účtech v účtové skupině 59 Daně z příjmů. Společnost neúčtovala o odložené dani. Účetní jednotka netvořila rezervy, jejichž tvorba a použití je stanovena zvláštním zákonem a zohledněna zákonem o daních z příjmů (zákonné rezervy), ani rezervy, jejichž tvorba a použití není zohledněna zákonem o daních z příjmů, o kterých si rozhoduje účetní jednotka sama a o nichž by účtovala v souladu s §26 zákona o účetnictví a §57 prováděcí vyhlášky. Účetní jednotka: Netvořila a neeviduje opravné položky prováděné na vrub nákladů Neeviduje stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání Neeviduje stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994.(§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání Netvořila opravné položky k nepromlčeným pohledávkám podle § 8a zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání Účetní jednotka nepostupovala podle § 55 prováděcí vyhlášky - Postup tvorby a použití opravných položek. Účetní jednotka neměla případ, kdy majetek a závazky vyjádřené v cizí měně přepočítala na českou měnu. Skutečné stavy majetku a závazků účetní jednotky byly zjištěny: fyzickou inventurou u hmotného a nehmotného majetku dokladovou inventurou u závazků, pohledávek a ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru. Tyto stavy zaznamenala účetní jednotka v inventurních soupisech. Účetní jednotka tak respektovala § 29 a 30 zákona o účetnictví - Inventarizace majetku a závazků. Účetní jednotka neeviduje cenné papíry a podíly v jiných účetních jednotkách. Jejich držbu popsala v příloze k účetní závěrce.

17. Účetní jednotka nemá směnky jako cenný papír, které by ocenila při pořízení podle § 25 zákona o účetnictví a § 48 prováděcí vyhlášky. 18. Účetní jednotka obdržela v ověřovaném účetním období plnění ze státního rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, státních fondů, z grantů přidělených podle zvláštního zákona, z rozpočtu cizího státu, z grantů Evropských společenství či obdobných programů. 19. Společnost neeviduje deriváty, tj. smlouvu, podle které vzniká finanční aktivum této účetní jednotky na straně jedné a finanční závazek jiné účetní jednotky na straně druhé. 20. Společnost provedla účetní závěrku dle harmonogramu zohledňujícího termíny daňových zákonů ,a požadavky zákona o účetnictví. Lze proto usuzovat, že účetní záznamy, na jejichž základě byla účetní závěrka sestavena, jsou úplné a správné ve všech významných souvislostech a respektují časové a věcné souvislosti. 21. Stavy bankovních účtů v hlavní knize souhlasí ke stejnému datu se zůstatky oznámenými bankami. 22. Účet 395 - Vnitřní zúčtování nevykazuje zůstatek. 23. Společnost ověřila zápisy na příslušných účtech účtové skupiny 34-Zúčtování daní a dotací. Vykázané zůstatky odpovídají závazkům za běžné období. 24. Při oceňování majetku je postupováno v souladu s § 24 až § 28 zákona o účetnictví. 25. Ve společnosti nedošlo v průběhu ověřovaného období ke změnám na účtu 401 26. Společnost ověřila závazky vůči státnímu rozpočtu.

Přihlédnutí k závěrům předchozích nápravných opatření: 29. Společnost neměla opatření z přezkoumání hospodaření za minulé účetní období. 30. Společnosti nebyla uložena opatření k odstranění nedostatků z jiných vnějších kontrol, jež by se týkala účetnictví.

Závěr:

31. Přezkoumání řádné účetní závěrky ÚSC Město Nová Role, se sídlem MÚ Nová Role, Chodovská 236,362 25 Nová Role, IČ00254819, je sestavena podle platných norem a navazuje na údaje účetnictví. Navazuje na minulou řádnou účetní závěrku. Předepsané návaznosti byly dodrženy. 32. Na základě výběrového ověření lze předpokládat, že účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví (stavu a pohybu aktiv, závazků, vlastního kapitálu a výsledku hospodaření) a finanční situace účetní jednotky v souladu s platnými zákony a účetními předpisy. Hospodářský výsledek odpovídá vykazovanému stavu aktiv a pasív, ověřovaných inventurami a proúčtovaným nákladům a výnosům. Lze předpokládat, že ověřovaná účetní závěrka je v souladu se zákonnými požadavky. 33. Z tohoto přezkoumání hospodaření svazku obcí nevyplývají žádná opatření. 34. Z jiných vnějších kontrol nevyplynula opatření pro úsek účetnictví.

35. Při přezkoumání hospodaření svazku obcí nebyl zjištěn případ, že by určitá opatření nebo jednání naplňovala skutkovou podstatu činu, který by podléhal oznamovací povinností příslušnému orgánu společnosti. 36. Jako auditor, který provedl ověření, doporučuji řádnou účetní závěrku ke schválení.

37. Přezkoumání hospodaření obce provedl Ing. Karel Mareš, auditor č 1024. 38. Prověřovanou společnost zastupovala paní , která zároveň poskytla potřebné podklady a informace k přezkumu a která zároveň potvrzuje, že zapůjčené doklady a podklady byly vráceny. 39. Zpráva a zápis o auditu byly projednány se zástupcem ÚSC Město Nová Role, viz.podpis, který souhlasí ve všech bodech s jejím obsahem a se závěrem. 40. Zástupce ÚSC Město Nová Role, zároveň bere na vědomí, že přezkoumání hospodaření ÚSC nezbavuje ˇUSC odpovědnosti za tuto účetní závěrku, včetně všech zveřejňovaných informací které jsou právními předpisy vyžadovány. ÚSC Město Nová Role zodpovídá za důsledky, které vyplynou z jiných kontrol.

Zástupce ÚSC Město Nová Role prohlašuje, že: - nedošlo k nesprávnostem vzniklým z viny vedení nebo zaměstnanců, které by mohly mít

významný vliv na účetní závěrku - auditorovi byl poskytnut přístup ke všem účetním a dalším písemnostem a ke všem zápisům ze zastupitelstva, - nemají žádné záměry, které by mohly významně ovlivnit hodnotu a klasifikaci aktiv a pasív zobrazených v účetní závěrce - ÚSC vyhověla všem smlouvám které, pokud by nebyly splněny, mohly mít významný vliv na účetní.závěrku - nedošlo k žádným jednáním mezi ÚSC a státními orgány, týkajících se výjimek z platných předpisů a jejich porušení - účetní závěrka a účetnictví řádně zachycují případné zůstatky a operace s podniky ve skupině, ztráty vzniklé z uzavřených smluv a event. závazky o zpětném odkoupení prodaných aktiv. - byly zjištěny a zaúčtovány veškeré pohledávky a byly předloženy veškeré informace o pohledávkách po lhůtě splatnosti - byly zjištěny a zaúčtovány veškeré závazky - neexistují jiné záruky nebo zástavní práva, která by měla být uvedena v příloze k účetní závěrce - mimo najatá jsou veškerá vykázaná aktiva ve vlastnictví společnosti - neexistuji žádné jiné bankovní účty a pokladny, které by nebyly uvedeny v účetní závěrce v příloze k závěrce jsou uvedeny veškeré operace, které mohou významně ovlivňovat majetkovou podstatu společnosti v následujícím účetním období (jako např. smlouvy týkající se stálých aktiv, opční práva, konverze společnosti, eventuálně jiné záměry přeměny společností), prodej a nájem podniku, změny vlastního kapitálu, převod zisku a úhrada -ztráty na základě smlouvy o převodu zisku, popřípadě ovládací smlouvy a Účetní postup při zániku zrušením s likvidací - nevyskytly se jiné události po datu účetní závěrky, které by vyžadovaly její úpravu nebo doplnění, než události uvedené v příloze.

Auditor: Ing. Karel Mareš opr. č. 1024

Zástupce statutárního orgánu ÚSC Město Nová Role: .

V Nové Roli dne 6.05.2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Město Nová Role za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 I. Všeobecné informace Název ÚSC: Město Nová Role Jména osob provádějících přezkoumání : Ing. Karel Mareš, auditor Místo přezkoumání: úřad města Nová Role Přezkoumání proběhlo ve dnech: 17.8.2012 - 06.5.2013 Přezkoumávaný rok: 2012 II. Předmět přezkoumání hospodaření Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to: a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma neb o více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,

g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám, Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku, h) účetnictví vedené územním celkem,

III. Hlediska přezkoumání hospodaření Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz. bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích, Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. Definování odpovědností Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán města Nová Role. Moji úlohou je , na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsem provedl v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2,3,10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abych získal omezenou jistotu, zda hospodaření města Nová Role je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy). V. Rámcový rozsah prací Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření města Nová Role byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku města Nová Role. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialistu) jednotlivých skutečností. VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření Na základě provedeného přezkoumání hospodaření města Nová Role jsem nezjistil žádnou skutečnost, která by vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abych ve zprávě uvedl závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abych ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedl, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialistu) a jejich vztah k hospodaření města Nová Role jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku město Nová Role za rok 2012 jsem nezjistil žádné závažné chyby a nedostatky. Přesto bych chtěl upozornit na tyto nepřesnosti: - fakturou č. 485 byla přestavba pískoviště na hrací plochu ve výši 81 080,40 Kč zaúčtována na účet 511 – Opravy. Mělo být zaúčtováno do investic. Oprava účtování bude provedena v roce 2013. - byl použit rozdílný algoritmus výpočtu ukazatelů v roce 2012 ve srovnání s rokem 2011. Nebyly zahrnuty účty 314 a 324.

C. Upozornění na případná rizika Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, neupozorňuji na případná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku města Nová Role v budoucnosti, protože nebyla zjištěna.

D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu města Nová Role a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

Kč

Podíl pohledávek na rozpočtu A

Vymezení pohledávek

B

Vymezení rozpočtových příjmů

A/B*100%

Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu

3 911 209 49 196 395 7,95

Kč

Podíl závazků na rozpočtu C

Vymezení závazků

B

Vymezení rozpočtových příjmů

C/B*100%

Výpočet podílu závazků na rozpočtu

5 297 283 49 196 395 10,77

Kč

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku D

Vymezení zastaveného majetku

34 490 000

E

Vymezení majetku pro výpočet ukazatele

575 133 780

D/E*100%

Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku

6,00

Ve výpočtu ukazatelů je použit rozdílný algoritmus v roce 2012 ve srovnání s rokem 2011. Ve vymezení pohledávek není zahrnut účet 314 – krátkodobé poskytnuté pohledávky ve výši 4 431 135,- Kč a ve vymezení závazků není zahrnut účet 324 krátkodobé přijaté zálohy ve výši 3 947 365,- Kč.

VII. Další informace Stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno dne 06.5.2013

Auditor: Ing. Karel Mareš oprávnění KAČR č. 1024

Zpráva projednána se statutárním orgánem Města Nová Role dne……………………2013

Zpráva projednána s Finančním výborem zastupitelstva dne………………….............2013

Zpráva předána statutárnímu orgánu Města Nová Role dne………………………2013