MĚSTO Štíty IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační číslo
00303453
název
Město Štíty
ulice, č.p.
náměstí Míru 55
obec
Štíty
PSČ, pošta
789 91
Kontaktní údaje telefon
583 440 214
fax
583 440 214
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.stity.cz
Doplňující údaje organizace Vyvěšeno od 08.04.2013 do …………………..2013 Schváleno : ………………….2013
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Příjmy a výdaje dle odvětvového třídění IV. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) V. Stavy a obraty na bankovních účtech – Základní běžný účet a SF VI. Peněžní fondy – informativně – SOCIÁLNÍ FOND VII. Dlouhodobý majetek VIII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO, … a vnitřní převody IX. Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům finančních prostředků od MĚSTA Štíty X. Celkový přehled – TRANSFERY - DOTACE XI. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE XII. ÚVĚRY XIII. Výpočet ukazatele dluhové služby k 31.12.2012 XIV. CELKOVÝ PŘEHLED INVENTARIZOVANÝCH ÚČTŮ ZA ROK 2012 (k 31.12.2012) XV. Výsledek hospodaření Města Štíty za rok 2012 XVI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření XVII. Ostatní doplňující údaje
Razítko účetní jednotky
Zpracovala dne 08.04.2013
Pavlína Minářová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce
Bc.Jiří Vogel, starosta
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Daňové příjmy
16 376 768,00
20 246 245,10
20 244 416,60
Nedaňové příjmy
15 583 120,00
17 479 333,00
17 476 890,72
Kapitálové příjmy
200 000,00
987 530,00
987 530,00
Text
Přijaté transfery
1 544 600,00
3 129 504,60
3 057 504,60
Příjmy celkem
33 704 488,00
41 842 612,70
41 766 341,92
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
3 500 000,00
3 644 000,00
3 643 517,48
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
129 000,00
100 000,00
99 140,75
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
281 000,00
349 200,00
349 158,74
111
DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
3 910 000,00
4 093 200,00
4 091 816,97
1121
Daň z příjmů právnických osob
3 000 000,00
3 420 000,00
3 419 824,75
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
3 054 440,00
3 054 440,00
112
DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB
3 000 000,00
6 474 440,00
6 474 264,75
11
DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ
6 910 000,00
10 567 640,00
10 566 081,72
1211
Daň z přidané hodnoty
7 000 000,00
6 721 000,00
6 720 819,00
121
OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU
7 000 000,00
6 721 000,00
6 720 819,00
7 000 000,00
6 721 000,00
6 720 819,00
6 600,00
6 600,00
6 600,00
12
DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU
1332
Poplatky za znečišťování ovzduší
1334
Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu
133
POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOT. PROSTŘEDÍ
1340
Popl.za provoz syst.shromažď... komunál. odpadů
1341
Poplatek ze psů
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
9 000,00
9 800,00
9 800,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
12 000,00
15 520,00
15 520,00
1344
Poplatek ze vstupného
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
168,00
168,00
168,00
6 768,00
6 768,00
6 768,00
900 000,00
913 500,00
913 471,00
70 000,00
69 400,00
69 408,00
7 000,00
9 053,00
9 053,00
15 000,00
21 200,00
21 196,00
1 013 000,00
1 038 473,00
1 038 448,00
17 000,00
65 328,04
65 328,04
285 336,06
285 336,06
350 664,10
350 664,10
134
MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.př
1355
Odvod z výherních hracích automatů
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
17 000,00
1361
Správní poplatky
60 000,00
43 600,00
43 540,00
136
SPRÁVNÍ POPLATKY
60 000,00
43 600,00
43 540,00
13
DANĚ A POPLATKY Z VYBR. ČINNOSTÍ A SLUŽEB
1 096 768,00
1 439 505,10
1 439 420,10
1511
Daň z nemovitostí
1 370 000,00
1 518 100,00
1 518 095,78
151
DANĚ Z MAJETKU
1 370 000,00
1 518 100,00
1 518 095,78
15
MAJETKOVÉ DANĚ
1 370 000,00
1 518 100,00
1 518 095,78
1
D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1)
16 376 768,00
20 246 245,10
20 244 416,60
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
11 941 080,00
13 257 941,50
13 257 105,61
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)
211
PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
213
PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU
2141
Příjmy z úroků (část)
20 000,00
43 500,00
43 490,61
214
VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU
20 000,00
43 500,00
43 490,61
21
PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.
15 418 918,00
16 989 114,00
16 986 671,72
18 000,00
17 100,00
17 063,00
11 959 080,00
13 275 041,50
13 274 168,61
74 000,00
67 930,00
67 769,00
3 339 742,00
3 581 219,50
3 580 284,50
26 096,00
21 423,00
20 959,00
3 439 838,00
3 670 572,50
3 669 012,50
2
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
2211
Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
221
PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY
Schválený rozpočet
22
PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ
2321
Přijaté neinvestiční dary
2322
Přijaté pojistné náhrady
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
161 802,00
232
OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
2343
Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros.
234
PŘÍJMY Z VYUŽ.VÝHRAD.PRÁV K PŘÍROD. ZDROJŮM
23
PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ. A OST. NEDAŇ. PŘÍJMY
Rozpočet po změnách
Skutečnost
12 513,00
12 513,00
360,00
360,00
12 873,00
12 873,00
12 873,00
12 873,00
110 000,00
110 000,00
131 993,00
131 993,00
232 953,00
232 953,00
161 802,00
474 946,00
474 946,00
2 400,00
2 400,00
2 400,00
2 400,00
2 400,00
2 400,00
164 202,00
477 346,00
477 346,00
15 583 120,00
17 479 333,00
17 476 890,72
200 000,00
315 530,00
315 530,00
2
N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2)
3111
Příjmy z prodeje pozemků
3113
Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku
672 000,00
672 000,00
311
PŘIJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)
200 000,00
987 530,00
987 530,00
31
PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ
200 000,00
987 530,00
987 530,00
3
K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3)
200 000,00
987 530,00
987 530,00
32 159 888,00
38 713 108,10
38 708 837,32
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) 4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
411
144 000,00
144 000,00
976 200,00
976 200,00
976 200,00
870 305,60
798 305,60
NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘED.ÚROVNĚ
976 200,00
1 990 505,60
1 918 505,60
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
468 400,00
506 800,00
506 800,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
392 199,00
392 199,00
412
NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ
468 400,00
898 999,00
898 999,00
4134
Převody z rozpočtových účtů
100 000,00
100 000,00
100 000,00
413
PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ
41
NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
140 000,00
140 000,00
422
INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ
140 000,00
140 000,00
42
INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE
140 000,00
140 000,00
4
P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)
1 544 600,00
3 129 504,60
3 057 504,60
33 704 488,00
41 842 612,70
41 766 341,92
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1 544 600,00
2 989 504,60
2 917 504,60
3
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
32 248 765,00
39 622 742,90
39 123 247,11
3 690 000,00
5 387 099,19
5 387 099,19
35 938 765,00
45 009 842,09
44 510 346,30
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5011 5019
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy
4 750 000,00 10 000,00
4 909 618,00 8 186,00
4 730 175,00 8 186,00
501
PLATY
4 760 000,00
4 917 804,00
4 738 361,00
5021
Ostatní osobní výdaje
446 500,00
537 589,00
403 781,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
862 000,00
862 000,00
861 024,00
502
OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI
1 308 500,00
1 399 589,00
1 264 805,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
1 347 500,00
1 387 958,00
1 324 479,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
520 700,00
535 742,00
511 864,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
20 000,00
20 147,00
20 147,00
5039
Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem
4 000,00
2 789,00
2 789,00
503
POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM
1 892 200,00
1 946 636,00
1 859 279,00
7 960 700,00
8 264 029,00
7 862 445,00
25 000,00
42 316,00
41 950,40
50
VÝDAJE NA PLATY, OST.PLATBY ZA PROV.PR. A POJIST.
5132
Ochranné pomůcky
5133
Léky a zdravotnický materiál
1 000,00
1 000,00
999,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
100 300,00
99 400,00
98 723,30
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
157 000,00
1 189 451,12
1 189 451,12
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9)
14 000,00
8 400,00
8 329,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
1 874 000,00
2 542 148,40
2 538 419,13
513
NÁKUP MATERIÁLU
2 171 300,00
3 882 715,52
3 877 871,95
5141
Úroky vlastní
1 128 854,00
1 059 958,07
1 059 958,07
5142
Kursové rozdíly ve výdajích
514
ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE
5151
Studená voda
5153
Plyn
5154
Elektrická energie
5155
Pevná paliva
5156
Pohonné hmoty a maziva
515
NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
5163
Služby peněžních ústavů
5164 5166 5167
Služby školení a vzdělávání
5169
Nákup ostatních služeb
5 533 500,00
5 013 850,96
5 007 931,59
516
NÁKUP SLUŽEB
6 570 212,00
6 168 533,96
6 160 557,71
5171
Opravy a udržování
3 936 500,00
6 066 552,80
6 058 078,08
5172
Programové vybavení
31 900,00
27 957,50
27 957,50
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)
10 000,00
10 831,00
10 331,00
5175
Pohoštění
77 000,00
73 768,00
73 307,13
5179
Ostatní nákupy jinde nezařazené
11 489,00
11 489,00
1 128 854,00
168,00
168,00
1 060 126,07
1 060 126,07
15 500,00
14 500,39
14 097,92
837 000,00
648 899,59
643 887,85
1 326 000,00
1 403 716,00
1 402 461,00 127 245,00
95 000,00
127 245,00
645 000,00
646 775,70
646 503,30
2 918 500,00
2 841 136,68
2 834 195,07
43 300,00
48 192,00
48 111,00
112 000,00
97 900,00
96 806,32
276 400,00
280 284,00
280 058,00
Nájemné
426 112,00
457 961,00
457 864,80
Konzultační, poradenské a právní služby
149 000,00
229 400,00
229 000,00
29 900,00
40 946,00
40 786,00
517
OSTATNÍ NÁKUPY
4 055 400,00
6 190 598,30
6 181 162,71
5192
Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část, 9)
209 438,00
160 466,00
160 466,00
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
500 000,00
412 440,00
412 440,00
5194
Věcné dary
519
VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY
51
NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE
87 000,00
116 671,00
116 035,23
796 438,00
689 577,00
688 941,23
17 640 704,00
20 832 687,53
20 802 854,74
4
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5219
Ostatní neinv.tra. podnikatelským subjektům
22 000,00
22 000,00
22 000,00
521
NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJ.
22 000,00
22 000,00
22 000,00
5223
Neinv.transf.církvím a náboženským společ.
500 000,00
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
398 755,00
460 183,80
460 183,80
522
NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOB.ORGANIZACÍM
898 755,00
460 183,80
460 183,80
52
NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ. A NEZISK.ORGAN.
920 755,00
482 183,80
482 183,80
5321
Neinvestiční transfery obcím
10 000,00
10 000,00
7 176,00
5329
Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
10 320,00
10 320,00
10 320,00
532
NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ
20 320,00
20 320,00
17 496,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
4 117 000,00
4 258 434,21
4 258 434,21
5336
Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím
572 305,60
572 305,60
533
NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGAN.
4 117 000,00
4 830 739,81
4 830 739,81
5342
Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
10 000,00
5 150,00
5 150,00
911 500,00
4 372 394,00
4 372 394,00
28 500,00
28 500,00
10 906,00
10 906,00
10 906,00
350 100,00
340 100,00
340 100,00
5 180,00
5 180,00
5 180,00
534
PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM
5361
Nákup kolků
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
5364
Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.
5365
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.
5366
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi
536
OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZP.
1 287 686,00
4 762 230,00
4 762 230,00
53
NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.
5 525 006,00
9 713 289,81
9 710 465,81
5424
Náhrady mezd v době nemoci
8 173,00
8 173,00
542
NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU
8 173,00
8 173,00
5499
Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu
100 000,00
100 000,00
89 947,00
549
OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU
100 000,00
100 000,00
89 947,00
54
NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU
100 000,00
108 173,00
98 120,00
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
101 600,00
222 379,76
167 177,76
590
OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
101 600,00
222 379,76
167 177,76
59
OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
101 600,00
222 379,76
167 177,76
5
B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5)
32 248 765,00
39 622 742,90
39 123 247,11
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
40 000,00
89 550,00
89 550,00
611
POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU
40 000,00
89 550,00
89 550,00
6121
Budovy, haly a stavby
2 600 000,00
4 279 328,19
4 279 328,19
6122
Stroje, přístroje a zařízení
850 000,00
810 721,00
810 721,00 5 090 049,19
612
POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU
3 450 000,00
5 090 049,19
6130
Pozemky
200 000,00
75 600,00
75 600,00
613
POZEMKY
200 000,00
75 600,00
75 600,00
3 690 000,00
61
INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE
5 255 199,19
5 255 199,19
6329
Ost.inv. transf.nezisk. a podobným organizacím
131 900,00
131 900,00
632
INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGAN.
131 900,00
131 900,00
63
INVESTIČNÍ TRANSFERY
131 900,00
131 900,00
6
K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6)
3 690 000,00
5 387 099,19
5 387 099,19
V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)
35 938 765,00
45 009 842,09
44 510 346,30
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
2 234 277,00-
3 167 229,39-
2 744 004,38-
5
III. PŘÍJMY A VÝDAJE DLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ OdPa
Rozpočet upr. (Příjmy)
text
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
Plnění Čerpání příjmů v výdajů v % %
0000
Bez OdPa – daně, poplatky, transfery (dotace)
23 375 749,70
99,68
******
1032
Podpora ostatních produkčních činností = LES
5 213 943,00
2 084 868,80
5 213 789,09
2 083 507,48 100,00
99,93
2119
Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky
2 400,00
0,00
2 400,00
0,00 100,00
******
2143
Cestovní ruch = TIC Štíty a MEIS
31 700,00
111 889,00
31 639,25
111 691,60
99,81
99,82
2212
Silnice = veškeré komunikace včetně jejich součástí
0,00
974 899,60
0,00
974 795,50
******
99,99
2221
Provoz veřejné silniční dopravy = dopravní obslužnost
0,00
412 440,00
0,00
412 440,00
****** 100,00
2310
Pitná voda
1 389 752,00
788 279,50
1 389 656,03
787 220,51
99,99
99,87
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly = kanalizace, ČOV
1 425 300,00
3 392 788,76
1 425 243,69
3 391 169,99 100,00
99,95
3111
Předškolní zařízení = MŠ Štíty
0,00
2 749,00
0,00
3113
Základní školy = ZŠ Štíty
22 780,00
1 901 579,81
22 780,00
3119
Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání
0,00
2 940 000,00
0,00
3314
Činnosti knihovnické = KNIHOVNY
54 827,00
465 961,00
54 827,00
3319
Ostatní záležitosti kultury
87 680,00
1 047 336,00
87 647,00
1 028 814,30
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.pov. = kříže, …
0,00
549 017,40
0,00
549 017,40
3329
Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví = KOSTELY
1 000,00
2 873,00
1 000,00
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. = SPOZ
0,00
51 070,00
0,00
47 886,00
******
93,77
3419
Ostatní tělovýchovná činnost = TJ SOKOL, RAMPUŠÁK, …
0,00
2 755 730,55
0,00
2 755 058,06
******
99,98
3539
Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot. = ZDR.STŘEDISKO
387 736,89
99,99
97,32
3612
Bytové hospodářství
2 525 363,26 100,00
99,58
3613
Nebytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3635
Územní plánování
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n. = TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA Štíty, majetkové záležitosti
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3724
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
3725
Využívání a zneškodňování komun.odpadů = EKO-KOM, a.s.
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň = VPP, …
5299
Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové stavy
5512
Požární ochrana “ dobrovolná část = JSDH Štíty
5519
Ostatní záležitosti požární ochrany
6112
Zastupitelstva obcí
6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171
Činnost místní správy
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací = bankovní poplatky,
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně =
6399
0,00 23 301 921,20
0,00
2 749,00
****** 100,00
1 901 264,81 100,00 2 940 000,00
99,98
****** 100,00
458 277,95 100,00 99,96
98,35 98,23
****** 100,00
2 873,00 100,00 100,00
288 183,50
398 398,76
288 151,95
4 096 249,00
2 536 072,88
4 096 249,00
748 489,00
761 000,00
748 363,90
759 714,64
99,98
99,83
0,00
459 970,00
0,00
459 156,60
******
99,82
11 260,00
401 100,00
10 800,00
399 763,47
95,91
99,67
0,00
0,00
0,00
0,00
******
******
4 180 661,00
5 236 567,99
4 179 790,00
5 005 523,06
99,98
95,59
0,00
31 765,76
0,00
31 765,76
151 200,00
1 149 376,00
151 190,00
1 147 816,24
****** 100,00
0,00
4 848,00
0,00
4 848,00
195 100,00
0,00
195 100,00
0,00 100,00
******
100 000,00
1 097 759,00
100 000,00
1 096 972,40 100,00
99,93
0,00
0,00
0,00
0,00
******
14 954,50
761 828,70
14 954,50
0,00
20 000,00
0,00
19 321,50
******
96,61
0,00
1 122 000,00
0,00
1 107 853,00
******
98,74
99,99
99,86
****** 100,00
******
761 828,70 100,00 100,00
0,00
144 000,00
0,00
88 798,00
******
61,67
275 891,00
7 593 870,51
275 419,00
7 457 543,11
99,83
98,20
43 500,00
1 097 958,07
43 490,61
1 097 732,07
99,98
99,98
131 993,00
242 284,00
131 993,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
****** 100,00
Ostatní finanční operace = daň z příjmů MĚSTA Štíty a DPH
0,00
4 353 474,00
0,00
4 353 474,00
****** 100,00
6402
Finanční vypořádání minulých let = vratka nedočerpané dotace
0,00
16 086,00
0,00
16 086,00
****** 100,00
6409
Ostatní činnosti j.n.
0,00
0,00
0,00
0,00
******
******
41 842 612,70 45 009 842,09 41 766 341,92 44 510 346,30
99,82
98,89
úroky
převody
mezi vlastními účty MĚSTA Štíty
CELKEM příjmy a výdaje s odvětvovým tříděním
242 284,00 100,00 100,00
6
IV. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název
Číslo položky / řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
8115
4 044 381,00
4 006 333,39
3 583 120,60
8124
1 810 104,00-
1 810 104,00-
1 810 103,83-
971 000,00
970 987,61
3 167 229,39
2 744 004,38
Krátkodobé financování z tuzemska : Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) Dlouhodobé financování z tuzemska : Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) Krátkodobé financování ze zahraničí : Dlouhodobé financování ze zahraničí : Opravné položky k peněžním operacím : Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru
(+-)
8901
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
8000
2 234 277,00
V. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH – Základní běžný účet a SF Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.2012
Konečný stav k 31.12.2012
Změna stavu bank. účtů
8 206 913,01
4 614 550,99
3 592 362,02
39 171,69
48 413,11
9 241,42-
8 246 084,70
4 662 964,10
3 583 120,60
Termínované vklady dlouhodobé
X
X
X
Termínované vklady krátkodobé
X
X
X
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem
VI. PENĚŽNÍ FONDY – INFORMATIVNĚ – SOCIÁLNÍ FOND Text
Počáteční zůstatek
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
X
X
39 171,69
Příjmy celkem
100 150,00
100 150,00
100 122,42
Výdaje celkem
101 100,00
101 100,00
90 881,00
950,00-
950,00-
48 413,11
950,00
950,00
9 241,42-
X
X
X
Stav k 01.01.2012
Stav k 31.12.2012
Změna za 1-12/2012
013 - Software
628 326,50 Kč
628 326,50 Kč
0,00 Kč
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
485 227,77 Kč
492 617,77 Kč
7 390,00 Kč
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VII. DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet
019 - Výsledky výzkumné činnosti 021 - Budovy, haly, stavby 022 - Samostatné movité věci a soubory 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
213 791,17 Kč
303 341,17 Kč
89 550,00 Kč
143 561 255,16 Kč
150 012 175,76 Kč
6 450 920,60 Kč
13 700 675,28 Kč
14 028 092,28 Kč
327 417,00 Kč
7 379 791,92 Kč
7 697 065,42 Kč
317 273,50 Kč
24 499 441,24 Kč
24 510 500,96 Kč
11 059,72 Kč
52 000,00 Kč
52 000,00 Kč
0,00 Kč
061 - Podílové cenné papíry s rozhodujícím vlivem
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
0,00 Kč
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek
715 844,00 Kč
715 844,00 Kč
0,00 Kč
901 - PODROZVAHA - jiný drobný DNM
53 456,48 Kč
53 456,48 Kč
0,00 Kč
902 - PODROZVAHA - jiný drobný DHM
1 348 454,17 Kč
1 564 086,57 Kč
215 632,40 Kč
228 527 772,98 Kč
228 364 923,98 Kč
-162 849,00 Kč
9 610,50 Kč
9 610,50 Kč
0,00 Kč
13 168 000,00 Kč
13 168 000,00 Kč
0,00 Kč
434 543 647,17 Kč
441 800 041,39 Kč
7 256 394,22 Kč
031 - Evidence nemovitostí - pozemky 032 - Umělecká díla a sbírky
903 - PODROZVAHA - ostatní majetek - dřevní hmota 966 - PODROZVAHA - výpůjčky (-) 982 - PODROZVAHA - zástavní právo (-) CELKEM
7
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO, … A VNITŘNÍ PŘEVODY PŘÍJMY
Schválený rozpočet
Poznámka :
PŘÍJMY CELKEM
Skutečnost
33 704 488,00 41 842 612,70 41 766 341,92
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
*4133,*4134,*4139
2223
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
-
2226
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
-
2227
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS
-
2441
Splátky půjčených prostředků od obcí
-
2442
Splátky půjčených prostředků od krajů
-
2443
Splátky půjčených prostředků od regionálních rad
-
2449
Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
-
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Od obcí – na žáky ZŠ, knihy do knihovny Statutární město Olomouc "EUROPE DIRECT - MEIS".
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Podrobněji viz bod X. Celkový přehled - TRANSFERY - DOTACE.
4123
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
-
4129
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
-
*4133
Převody z vlastních rezervních fondů
-
*4134
Převody z rozpočtových účtů
Vnitřní převod ze ZBÚ do SF.
*4139
Ostatní převody z vlastních fondů
-
4221
Investiční přijaté transfery od obcí
-
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
Olomoucký kraj - "JSDH Štíty" - Mercedes-Benz.
4223
Investiční přijaté transfery od regionálních rad
-
4229
Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
-
ZJ 024
Transfery přijaté z území jiného okresu
Statutární město Olomouc - "EUROPE DIRECT - MEIS".
ZJ 025
Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu
-
ZJ 028
Transfery přijaté z území jiného kraje
Obec Cotkytle - neinvestiční výdaje na žáky ZŠ (107.200,- Kč) Pardubický kraj - "Setkání na pomezí Čech a Moravy"(5.000,- Kč).
ZJ 029
Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje
-
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
Rozpočet po změnách
100 000,00
100 000,00
100 000,00
468 400,00
506 800,00
506 800,00
392 199,00
392 199,00
100 000,00
100 000,00
140 000,00
140 000,00
25 000,00
25 000,00
112 200,00
112 200,00
100 000,00
107 200,00
33 604 488,00 41 742 612,70 41 666 341,92
8
pokračování
VÝDAJE
Schválený rozpočet
Poznámka :
VÝDAJE CELKEM
Skutečnost
35 938 765,00 45 009 842,09 44 510 346,30
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
*5342,*5344,*5345,*5349
5321
Neinvestiční transfery obcím
Město Zábřeh (přestupky, spoluúčast Tech.centrum)
5323
Neinvestiční transfery krajům
-
5325
Neinvestiční transfery regionálním radám
-
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně
Členský příspěvek Svazek obcí Mikroregion Zábřežsko
*5342
Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
Vnitřní převod ze ZBÚ do SF.
*5344
Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů
-
*5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
-
*5349
Ostatní převody vlastním fondům
-
5366
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
Finanční vypořádání - nevyčerpané dotace roku 2011 - "Zkvalitnění služeb v TIC Štíty" - ÚZ 00 500 (Olomoucký kraj).
5367
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
-
5368
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO
-
5641
Neinvestiční půjčené prostředky obcím
-
5642
Neinvestiční půjčené prostředky krajům
-
5643
Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám
-
5649
Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně
-
6341
Investiční transfery obcím
-
6342
Investiční transfery krajům
-
6345
Investiční transfery regionálním radám
-
6349
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
-
6441
Investiční půjčené prostředky obcím
-
6442
Investiční půjčené prostředky krajům
-
6443
Investiční půjčené prostředky regionálním radám
-
6449
Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
-
ZJ 026
Transfery poskytnuté na území jiného okresu
-
ZJ 027
Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu
-
ZJ 035
Transfery poskytnuté na území jiného kraje
-
ZJ 036
Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje
-
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
Rozpočet po změnách
100 000,00
100 000,00
100 000,00
10 000,00
10 000,00
7 176,00
10 320,00
10 320,00
10 320,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
5 180,00
5 180,00
5 180,00
35 838 765,00 44 909 842,09 44 410 346,30
RS 6402-5364 - Finanční vypořádání – VRATKA nevyčerpané dotace roku 2011 ve výši 10.906,- Kč - sčítání lidu, domů - ÚZ 98 005 – Olomoucký kraj (17.1.2012).
9
IX. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ k příjemcům finančních prostředků od MĚSTA Štíty Účet 572 - náklady na transfery
DOTACE
Prostředky MĚSTA
(průtokový transfér)
Poskytnuté finanční prostředky organizaci : poznámka
1) ZŠ a MŠ Štíty
příspěvky zřizovatele
2) TJ Sokol Štíty
příspěvky
FV návratná účet 316
Kč
Rozpočtová skladba
pro ZŠ = 3113-5336
4 258 434,21 Kč
3113,3119-5331
572 305,60 Kč
-
528 900,00 Kč
3419-5229,6329
-
-
20 000,00 Kč
6171-5229
-
-
příspěvek na realizaci projektu
3) Sdružení obcí Orlicko
"Lyžařská běžecká oblast Buková hora - Suchý vrch"
4) Spolek pro obnovu venkova
členský příspěvek
1 500,00 Kč
6171-5229
-
-
5) SCR Jeseníky
členský příspěvek
10 255,00 Kč
2143-5229
-
-
6) Svaz obcí Mikroregion Zábřežsko
členský příspěvek
10 320,00 Kč
6171-5329
-
-
7) SAMM, s.r.o. - čistírna oděvů
dofinancování služeb
10 000,00 Kč
6171-5219
-
-
8) Sportovní klub Štíty
na pořádání akce Rampušák
25 000,00 Kč
3419-5229
-
-
9) Město Zábřeh
přestupky
1 000,00 Kč
6171-5321
-
-
10) Město Zábřeh
spoluúčast Tech.centrum
6 176,00 Kč
6171-5321
-
-
11) Heroltická, s.r.o.
náklady prodejny
12 000,00 Kč
6171-5219
-
-
12) Charita
dofinancování sociálních služeb
5 000,00 Kč
6171-5229
-
-
certifikace lesů systémem PEFC
1 190,65 Kč
1032-5229 = 1 428,80 Kč, tj. vč.DPH
-
-
572 305,60 Kč
0,00 Kč
13)
Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR
CELKEM
4 889 775,86 Kč
5 462 081,46 Kč
Veřejnosprávní kontroly : Finanční výbor při kontrolní činnosti v roce 2012 proved 2 veřejnosprávní kontroly : (dle vyhlášky Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě) kontrola hospodaření a účelnosti vynakládaných prostředků, které poskytlo Město Štíty Základní a mateřské škole Štíty a TJ Sokol Štíty. Město Štíty je zřizovatelem 1 příspěvkové organizace – „Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk“. PO byly v roce 2012 poskytnuty z rozpočtu MĚSTA Štíty příspěvky v celkové výši : 4.258.434,21 Kč + byl PO přeposlán průtokový transfer ve výši 572.305,60 Kč z operačního programu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost". Dále byl v roce 2012 poskytnut příspěvek na činnost organizace TJ SOKOL Štíty ve výši 528.900,- Kč. U příspěvkové organizace provedl finanční výbor 1 x kontrolu hospodaření a účelnosti vynakládání finančních prostředků týkajících se roku 2012 s tím, že nebyly zjištěny žádné závažné chyby a nedostatky. U TJ SOKOL Štíty byla taktéž provedena 1 x kontrola hospodaření a účelnosti vynakládání finančních prostředků. Kontrola se týkala hospodaření období roku 2012 s tím, že nebyly zjištěny nedostatky.
10
X. Celkový přehled - TRANSFERY - DOTACE a) Přijaté transfery – dotace, které byly součástí schváleného rozpočtu : Položka
UZ
Text
-
4112
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu – na výkon státní správy a školství
-
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí – na žáky ZŠ, knihy do knihovny
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Skutečnost
976 200,00
976 200,00
976 200,00
468 400,00
481 800,00
481 800,00
1 444 600,00
1 458 000,00
1 458 000,00
*RU a skutečnost nezahrnují dotaci od Statutárního města Olomouc – MEIS (viz níže)
CELKEM
b) Přijaté transfery – dotace přijaté v průběhu roku 2012 – rozpočtovány na základě rozpočtových opatření : ND = Neinvestiční dotace / ID = Investiční dotace P.č.
ÚZ, ZJ, orj., org.
- Poskytovatel - název dotace
ND
4116
ÚZ 32533123
- EU prostřednictvím KrÚ Olomouc - "Zkvalitnění vzdělávání v ZŠ" - 85%
486 459,76 Kč
486 459,76 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
ND
4116
ÚZ 32133123
- SR prostřednictvím KrÚ Olomouc - "Zkvalitnění vzdělávání v ZŠ" - 15%
85 845,84 Kč
85 845,84 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2)
ND
4122
ÚZ 00 212
- Olomoucký kraj - "Setkání na pomezí Čech a Moravy" - Valteřice
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
3)
ND
4122
ZJ 028, org. 0012
- Pardubický kraj - "Setkání na pomezí Čech a Moravy" - Valteřice
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
4)
ID
4222
ÚZ 00 008
- Olomoucký kraj - "JSDH Štíty" - vybavení - Mercedes-Benz
120 000,00 Kč
120 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
5)
ND
4121
ZJ 024, orj. 3002
- Statutární město Olomouc - "EUROPE DIRECT - MEIS"
25 000,00 Kč
25 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
6)
ND
4116
ÚZ 33513234
- EU - Úřad práce - "VPP" - 85% z dotace 10 tis. Kč
178 500,00 Kč
147 900,00 Kč
30 600,00 Kč
0,00 Kč
ND
4116
ÚZ 33113234
- SR - Úřad práce - "VPP" - 15% z dotace 10 tis. Kč
31 500,00 Kč
26 100,00 Kč
5 400,00 Kč
0,00 Kč
7)
ND
4122
ÚZ 00 512
- Olomoucký kraj - "Zkvalitnění služeb v TIC Štíty"
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
8)
ND
4116
ÚZ 13 101
- Úřad práce - "VPP"
88 000,00 Kč
52 000,00 Kč
36 000,00 Kč
0,00 Kč
9)
ND
4122
ÚZ 00 550
- Olomoucký kraj - "Hospodaření v lesích"
194 934,00 Kč
194 934,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
10)
ND
4122
ÚZ 14 004
- Olomoucký kraj - "JSDH Štíty"
112 265,00 Kč
112 265,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
11)
ID
4222
ÚZ 00 008
- Olomoucký kraj - "JSDH Štíty" - dofinancování - Mercedes-Benz
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
12)
ND
4111
ÚZ 98 193
- SR prostřednictvím KrÚ Olomouc - "VOLBY 2012"
144 000,00 Kč
144 000,00 Kč
0,00 Kč
55 202,00 Kč
1 571 504,60 Kč
1 499 504,60 Kč
72 000,00 Kč
55 202,00
1)
Celkem přijaté dotace roku 2012 :
NÁROK - rozpočet Skutečný příjem 2012
2013 – Pohledávka 2013 Závazek nedočerpaná dotace
pol.
V rámci finančního vypořádání za rok 2012 se státním rozpočtem se vrátily prostřednictvím KrÚ Olomouc nevyčerpané dotační prostředky v celkové výši 55.202,- Kč.
55.202,- Kč → ÚZ 98 193 – „Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů“.
Dne 25.1.2013 (viz výpis K.21) byla zaslána nevyčerpaná část dotace na účet č. 27-4228120277/0100. Ostatní výše uvedené dotace byly čerpány v plné výši. Poznámka k dotaci viz bod 1) : Neinvestiční dotace – "Zkvalitnění vzdělávání v ZŠ" - průtokový transfer pro ZŠ Štíty. První část průtokového transferu - rok 2010 ve výši 858 458,40 Kč – podrobněji viz bod XI.FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJÍCH MAJETKEM – PO.
11
B I L A N C E V Š E C H D O T A C Í s ÚZ D L E Ú Č E L Ů za období 2012 NS : 00303453 Město Štíty ***************************************************************************************************************************************************************** UZ Název RU tis.Kč (Příj) RU tis.Kč (Výd) Příjmy Kč Výdaje Kč P/RU % V/RU % V/P % 00000008 Zajištění akceschopnosti JSDH Štíty 140,00 140,00 140 000,00 140 000,00 100,00 100,00 100,00 00000212 Kulturně-společenské akce 30,00 30,00 30 000,00 30 000,00 100,00 100,00 100,00 00000512 Zkvalitnění služeb TIC Štíty 50,00 50,00 50 000,00 50 000,00 100,00 100,00 100,00 00000550 Hospodaření v lesích 194,93 194,93 194 934,00 556 594,00 100,00 285,53 285,53 00013101 VPP 88,00 88,00 52 000,00 88 000,00 59,09 100,00 169,23 00014004 JSDH 112,27 175,15 112 265,00 175 152,10 100,00 100,00 156,02 00098193 Volby do Senátu a Zastupitelstva Ol.kraje 144,00 144,00 144 000,00 88 798,00 100,00 61,67 61,67 32133123 OP "Vzdělávání pro konkurenceschopnot" - SR 85,85 85,85 85 845,84 85 845,84 100,00 100,00 100,00 32533123 OP "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" - EU 486,46 486,46 486 459,76 486 459,76 100,00 100,00 100,00 33113234 Dotace VPP - prostředky ESF - OP LZZ - 15% SR 31,50 31,50 26 100,00 31 500,00 82,86 100,00 120,69 33513234 Dotace VPP - prostředky ESF - OP LZZ - 85% EU 178,50 178,50 147 900,00 178 500,00 82,86 100,00 120,69 ================================================================================================================================================================= C E L K E M 1 541,50 1 604,39 1 469 504,60 1 910 849,70 95,33 119,10 130,03
XI. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Počet příspěvkových organizací : 1 Výsledek hospodaření příspěvkové organizace
ZISK / ZTRÁTA
Základní škola a mateřská škola Štíty
40.726,72 Kč
Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace, tj. včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na MěÚ Štíty.
USNESENÍ Z 46. jednání rady města Štíty konané dne 6.2.2013 v 15.30 hodin na MěÚ Štíty 1836/46
Rada města s c h v a l u j e výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Štíty za rok 2012 ve výši 40 726,72 Kč (hlavní činnost 20 032,17 Kč, doplňková činnost 20 694,55 Kč). Rada města s c h v a l u j e převod výsledku hospodaření do rezervního fondu.
USNESENÍ Z 50. jednání rady města Štíty konané dne 3.4.2013 v 15.30 hodin na MěÚ Štíty 1953/50
Rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk“, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2012 dle čl. XVI zákona č. 239/2012 Sb., přechodné ustanovení, podle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Přehled příspěvků od zřizovatele a dotací pro PO : Příspěvky od zřizovatele v roce 2012 a dotace pro ZŠ a MŠ Štíty ZŠ a MŠ Štíty - Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provozní náklady včetně odpisů
Kč 2 940 000,00 Kč
ZŠ a MŠ Štíty - účelově vázané prostředky - Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na platy a odvody nepedagog.pracovníků
200 000,00 Kč
ZŠ a MŠ Štíty - účelově vázané prostředky - Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na opravu a vybavení školní jídelny
377 000,00 Kč
ZŠ a MŠ Štíty - účelově vázané prostředky - Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na opravy 3 účeben 1.stupeň
741 434,21 Kč
ZŠ a MŠ Štíty - Průtokový transfer ÚZ 33123 – viz podrobněji níže
572 305,60 Kč
CELKEM poskytnuté příspěvky a přeposlaná dotace v roce 2012 :
4 830 739,81 Kč
12
Průtokový transfer ÚZ 33123 Na základě ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 1808/21/7.1.4/2010 Operační program : Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání
Příjemce dotace : Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk (dříve pouze Základní škola Štíty) Výše dotace : 1.430.764,- Kč. Finanční rámec projektu Oddělená evidence ÚZ
Financování
Celkové způsobilé výdaje projektu a) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty z ESF § 44 odst. 2 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. b) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu § 44 odst. 2 písm. h) zákona č. 218/2000 Sb. Investiční výdaje Neinvestiční výdaje – ÚZ 33123
Částka v Kč
Podíl na celkových způsobilých výdajích projektu v §
PŘIJETÍ DOTACE ROK 2010
PŘIJETÍ DOTACE ROK 2012
xxx33123
1.430.764,00 Kč
100
858.458,40 Kč
572 305,60 Kč
32533123
1.216.149,40 Kč
85
729.689,64 Kč
486 459,76 Kč
32133123
214.614,60 Kč
15
128.768,76 Kč
85 845,84 Kč
-
0,00 Kč
0
0,00 Kč
0,00 Kč
xxx33123
1.430.764,- Kč
858.458,40 Kč
572 305,60 Kč
100
Účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. Zasílání finančních příspěvku PO : Jelikož se jedná o průtokový transfer, byla dotace do ZŠ a MŠ Štíty zasílána prostřednictvím jejich zřizovatele, tzn. že byla dotace zasílána na účet MĚSTA Štíty a MĚSTO Štíty ji následně zaslalo na účet Základní a mateřské školy Štíty, okres Šumperk. XII. ÚVĚRY Splátky v roce 2012 Účel úvěru
Výše úvěru v Kč
Datum splatnosti
PS k 1.1.2012
ulice Zahradní
7 000 000.00
20.06.2019
2 791 943,50
BJ „A“
6 368 000.00
31.12.2026
5 304 119,85
BJ „B“
6 800 000.00
20.05.2027
5 361 147,50
20.12.2026
10 032 644,00
Investiční akce
(až do výše 11 110 000.00)
VYČERPÁNO:
10 032 644,00
CELKEM
Úvěry - úroky z úvěrů ul. Zahradní (951 28) BJ "A" (951 25)*** BJ "B" (951 26) Investiční akce (951 30) CELKEM
23 489 854,85
termín
výše jedné splátky
tj.ročně
¼
121 000.00
484 000.00
měsíčně
43 453,00
měsíčně měsíčně od 1/2012
(splátka + úrok)
úhrady v roce 2012
KZ k 31.12.2012
484 000.00
2 307 943,50
(232 903,83 jistina + 288 532,17 úrok)
232 903,83
5 071 216,02
29 100.00
349 200.00
349 200.00
5 011 947,50
62 000,00
744 000,00
744 000,00
9 288 644,00
1 810 103,83
21 679 751,02
521 436.00
rok 2012 152 992,70 Kč 288 532,17 Kč 65 057,70 Kč 553 375,50 Kč 1 059 958,07 Kč
13
XIII. Výpočet ukazatele dluhové služby k 31.12.2012 Číslo řádku
Název položky
Hodnota
1
daňové příjmy (po konsolidaci)
20 244 416,60
2
nedaňové příjmy (po konsolidaci)
17 476 890,72
3
přijaté dotace - finanční vztah (p.4112)
4
dluhová základna (součet ř.1 až ř.3)
5
úroky (p.5141)
1 059 958,07
6
splátky jistin a dluhopisů
1 810 103,83
7
splátky leasingu
8
dluhová služba (součet ř.5 až ř.7)
9
ukazatel dluhové služby (ř.8 / ř.4)
976 200,00
38 697 507,32
0,00
2 870 061,90 0,07
ukazatel dluhové služby (v %)
7,42%
XIV. CELKOVÝ PŘEHLED INVENTARIZOVANÝCH ÚČTŮ ZA ROK 2012 (k 31.12.2012) CELKOVÝ PŘEHLED inventarizačních položek 013 018 019 021 022 028 031 032 041 042 052 061 069 073 078 079 081 082 088 112 132 192 194 231 236 245 261 262 263
Účetní evidence
Stav dle inventur
Rozdíl
628 326,50 Kč
628 326,50 Kč
0,00 Kč
492 617,77 Kč
492 617,77 Kč
0,00 Kč
303 341,17 Kč
303 341,17 Kč
0,00 Kč
150 012 175,76 Kč
150 012 175,76 Kč
0,00 Kč
14 028 092,28 Kč
14 028 092,28 Kč
0,00 Kč
7 697 065,42 Kč
7 697 065,42 Kč
0,00 Kč
24 510 500,96 Kč
24 510 500,96 Kč
0,00 Kč
52 000,00 Kč
52 000,00 Kč
0,00 Kč
136 800,00 Kč
136 800,00 Kč
0,00 Kč
1 712 377,58 Kč
1 712 377,58 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
0,00 Kč
715 844,00 Kč
715 844,00 Kč
0,00 Kč
Oprávky k software (k účtu 013)
-267 862,00 Kč
-267 862,00 Kč
0,00 Kč
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (k účtu 018)
-492 617,77 Kč
-492 617,77 Kč
0,00 Kč
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (k účtu 019)
-99 575,00 Kč
-99 575,00 Kč
0,00 Kč
-39 502 314,80 Kč
-39 502 314,80 Kč
0,00 Kč
Oprávky k SMV a souborům movitých věcí (k účtu 022)
-4 593 158,05 Kč
-4 593 158,05 Kč
0,00 Kč
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (k účtu 028)
-7 697 065,42 Kč
-7 697 065,42 Kč
0,00 Kč
258 569,84 Kč
258 569,84 Kč
0,00 Kč
66 109,12 Kč
66 109,12 Kč
0,00 Kč
-242 064,90 Kč
-242 064,90 Kč
0,00 Kč
-129 722,50 Kč
-129 722,50 Kč
0,00 Kč
4 614 550,99 Kč
4 614 550,99 Kč
0,00 Kč
48 413,11 Kč
48 413,11 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1 435,00 Kč
1 435,00 Kč
0,00 Kč
Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlohodobý hmotný majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Oprávky ke stavbám (k účtu 021)
Materiál na skladě Zboží na skladě OP k jiným pohledávkám z hlavní činnosti OP k odběratelům Základní běžný účet Běžné účty fondů ÚSC - SF Jiné běžné účty Pokladna Peníze na cestě Ceniny
14
pokračování
CELKOVÝ PŘEHLED inventarizačních položek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 321 324 331 333 335 336 341 342 343 345 346 347 348 349 374 377 378 383 384 385 388 389 395 401 403 406 407 408 419 451 459 901 902 903 911 939 966 971 973 982 999
Jiné pohledávky z hlavní činnosti Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.poj. Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústř.vládními institucemi Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Pohledávky za vybranými míst.vládními institucemi Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé pohledávky Ostatní krátkodobé závazky Výdaje příštích období Výnosy příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní Vnitřní zúčtování Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Ostatní fondy (k účtu 236) Dlouhodobé úvěry Ostatní dlouhodobé závazky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Vyřazené pohledávky KPP ze vtahu k prostředkům EU DPZ z důvodů užívání cizího majetku na základě sml. o výpůjčce
KPZ ze smluv o pořízení DM KPZ z jiných smluv DPZ z poskytnutých zajištění Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
Účetní evidence
Stav dle inventur
Rozdíl
960 261,00 Kč
960 261,00 Kč
0,00 Kč
953 922,00 Kč
953 922,00 Kč
0,00 Kč
338 195,00 Kč
338 195,00 Kč
0,00 Kč
-543 567,46 Kč
-543 567,46 Kč
0,00 Kč
-873 077,00 Kč
-873 077,00 Kč
0,00 Kč
-406 188,00 Kč
-406 188,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
6 805,00 Kč
6 805,00 Kč
0,00 Kč
-195 799,00 Kč
-195 799,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
-37 217,00 Kč
-37 217,00 Kč
0,00 Kč
-376 894,00 Kč
-376 894,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
72 000,00 Kč
72 000,00 Kč
0,00 Kč
-55 202,00 Kč
-55 202,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
775 577,12 Kč
775 577,12 Kč
0,00 Kč
-24 029,00 Kč
-24 029,00 Kč
0,00 Kč
-52 295,73 Kč
-52 295,73 Kč
0,00 Kč
-2 468 480,00 Kč
-2 468 480,00 Kč
0,00 Kč
9 014,67 Kč
9 014,67 Kč
0,00 Kč
212 000,00 Kč
212 000,00 Kč
0,00 Kč
-737 790,00 Kč
-737 790,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
-150 009 276,65 Kč
-150 009 276,65 Kč
0,00 Kč
-20 527 660,98 Kč
-20 527 660,98 Kč
0,00 Kč
52 052 559,69 Kč
52 052 559,69 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
23 503,50 Kč
23 503,50 Kč
0,00 Kč
-54 413,11 Kč
-54 413,11 Kč
0,00 Kč
-21 679 751,02 Kč
-21 679 751,02 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
53 456,48 Kč
53 456,48 Kč
0,00 Kč
1 564 086,57 Kč
1 564 086,57 Kč
0,00 Kč
228 364 923,98 Kč
228 364 923,98 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
-9 610,50 Kč
-9 610,50 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
-13 168 000,00 Kč
-13 168 000,00 Kč
0,00 Kč
-216 804 856,53 Kč
-216 804 856,53 Kč
0,00 Kč
15
XV. Výsledek hospodaření MĚSTA Štíty za rok 2012 Náklady celkem
37 609 413,41 Kč
Výnosy celkem
36 239 215,52 Kč
Výsledek hospodaření MĚSTA Štíty za rok 2012 (V-N)
(-) 1 370 197,89 Kč
XVI. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření MĚSTA Štíty za rok 2012 bylo prováděno na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí kontrolory Krajského úřadu Olomouckého kraje : 1) 2)
dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2012 se uskutečnilo od 26.11.2012 do 27.11.2012 a vykonaly ho : paní Alena Šneeweisová (kontrolor pověřený řízením přezkoumání) a paní Dana Weingartová (kontrolor), konečné přezkoumání hospodaření za rok 2012 se uskutečnilo od 25.03.2013 do 26.03.2013 a vykonaly ho : paní Alena Šneeweisová (kontrolor pověřený řízením přezkoumání) a paní Dana Weingartová (kontrolor).
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2012 bude projednána zastupitelstvem MĚSTA Štíty na veřejném zasedání, které se bude konat 24.04.2013. Kopie v plném znění bude doložena jako nedílná součást tohoto závěrečného účtu. ZÁVĚR : Při přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2012
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona).
viz. příloha č. 1
XVII. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Návrh na usnesení: Zastupitelstvo MĚSTA Štíty schvaluje „Závěrečný účet MĚSTA Štíty za rok 2012“ a „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2012“ a vyslovuje dle zákona č. 250/2000 Sb., § 17) odst. 7) písm. a) souhlas s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2012 je nedílnou součástí Závěrečného účtu MĚSTA Štíty za rok 2012.
Zastupitelstvo MĚSTA Štíty schvaluje účetní závěrku MĚSTA Štíty sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2012 dle čl. XVI zákona č. 239/2012 Sb., přechodné ustanovení, podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
16
