Licence: D0DW
XCRGBZUC / ZU2 (06072012 / 07062012)
Obec Malenovice
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)
sestavený ke dni 08.04.2013
Údaje o organizaci identifikační číslo
00576964
název
Obec Malenovice
ulice, č.p.
č.p. 85
obec
Malenovice
PSČ, pošta
739 11
Kontaktní údaje telefon
558 677 877
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
08.04.2013 9h 7m13s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1/ 7
Licence: D0DW
XCRGBZUC / ZU2 (06072012 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
7 586 000,00
7 899 934,86
6 834 751,30
Nedaňové příjmy
575 000,00
617 455,96
598 054,82
Kapitálové příjmy
1 000 000,00
50 000,00
50 000,00
Přijaté transfery
395 000,00
419 880,00
419 580,00
Příjmy celkem
9 556 000,00
8 987 270,82
7 902 386,12
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
800 000,00
947 046,00
1 030 403,94
1 700 000,00
1 700 000,00
526 044,77
70 000,00
101 732,00
108 359,23
2 570 000,00
2 748 778,00
1 664 807,94
900 000,00
944 347,00
991 972,09
56 240,00
56 240,00
900 000,00
1 000 587,00
1 048 212,09
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
111
Daně z příjmů fyzických osob
1121
Daň z příjmů právnických osob
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
112
Daně z příjmů právnických osob
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
3 470 000,00
3 749 365,00
2 713 020,03
1211
Daň z přidané hodnoty
2 000 000,00
2 000 000,00
2 072 465,23
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
2 000 000,00
2 000 000,00
2 072 465,23
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 2 000 000,00
2 000 000,00
2 072 465,23
15 000,00
15 000,00
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1334
Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
1337
Poplatek za komunální odpad
480 000,00
480 000,00
470 333,00
13,00 230,00
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
495 000,00
495 000,00
470 576,00
1341
Poplatek ze psů
15 000,00
15 000,00
13 750,00
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
80 000,00
80 000,00
14 760,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
20 000,00
20 000,00
930,00
1344
Poplatek ze vstupného
1 000,00
1 000,00
100,00
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
200 000,00
200 000,00
151 732,00
316 000,00
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
316 000,00
181 272,00
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
34 239,86
14 882,13
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
34 239,86
14 882,13
1361
Správní poplatky
5 330,00
5 630,00
136
Správní poplatky
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
1511
5 000,00 5 000,00
5 330,00
5 630,00
816 000,00
850 569,86
672 360,13
Daň z nemovitostí
1 300 000,00
1 300 000,00
1 376 905,91
151
Daně z majetku
1 300 000,00
1 300 000,00
1 376 905,91
15
Majetkové daně
1 300 000,00
1 300 000,00
1 376 905,91
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
7 586 000,00
7 899 934,86
6 834 751,30
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
140 000,00
153 624,00
134 760,50
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
4 000,00
6 000,00
211
Příjmy z vlastní činnosti
140 000,00
157 624,00
140 760,50
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
260 000,00
260 000,00
259 247,00
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
25 000,00
25 000,00
25 596,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
285 000,00
285 000,00
284 843,00
2141
Příjmy z úroků (část)
30 000,00
32 906,96
34 643,32
214
Výnosy z finančního majetku
30 000,00
32 906,96
34 643,32
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
455 000,00
475 530,96
460 246,82
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
20 000,00
20 000,00
221
Přijaté sankční platby
20 000,00
20 000,00
22
Přijaté sankční platby a vratky transferů
20 000,00
20 000,00
2321
Přijaté neinvestiční dary
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
08.04.2013 9h 7m13s
20 000,00
20 000,00
15 883,00
100 000,00
101 925,00
101 925,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2/ 7
Licence: D0DW
XCRGBZUC / ZU2 (06072012 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
232
Ostatní nedaňové příjmy
120 000,00
121 925,00
117 808,00
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
120 000,00
121 925,00
117 808,00
575 000,00
617 455,96
598 054,82
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
3113
Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku
1 000 000,00 1 000 000,00
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
3121
Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku
50 000,00
50 000,00
312
Ostatní kapitálové příjmy
50 000,00
50 000,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
1 000 000,00
50 000,00
50 000,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
1 000 000,00
50 000,00
50 000,00
9 161 000,00
8 567 390,82
7 482 806,12
24 880,00
24 880,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
120 000,00
120 000,00
119 700,00
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
275 000,00
275 000,00
275 000,00
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
395 000,00
419 880,00
419 580,00
41
Neinvestiční přijaté transfery
395 000,00
419 880,00
419 580,00
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
395 000,00
419 880,00
419 580,00
9 556 000,00
8 987 270,82
7 902 386,12
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
08.04.2013 9h 7m13s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3/ 7
Licence: D0DW
XCRGBZUC / ZU2 (06072012 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Běžné výdaje
8 334 300,00
9 606 206,00
7 524 088,54
Kapitálové výdaje
5 618 250,00
5 300 142,60
4 374 395,40
13 952 550,00
14 906 348,60
11 898 483,94
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Výdaje celkem Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby
1014
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče
1039
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
2212
Silnice
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2229
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
3113
Základní školy
3330
Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.
50 000,00
40 578,00
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
826 000,00
806 000,00
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612
Bytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3635
Územní plánování
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3725
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5171
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil
5512
3 000,00
3 000,00
20 000,00
29 422,00
29 422,00
1 450 000,00
1 510 000,00
931 151,80
100 000,00
102 000,00
102 000,00
40 000,00
83 376,00
83 376,00
1 040 000,00
140 000,00
38 029,30
550 000,00
1 100 000,00
537 000,00 425 845,43
160 000,00 225 000,00
228 000,00 300,00
217,00
60 000,00
87 000,00
78 212,03
130 000,00
266 962,60
240 469,75
120 000,00
104 645,00
4 872 380,00
4 444 931,80
4 865 050,00
152 784,00
20 000,00
20 000,00
11 139,00
861 500,00
861 500,00
857 342,00 65 337,00
70 000,00
70 000,00
200 000,00
100 000,00
Požární ochrana - dobrovolná část
187 000,00
189 000,00
184 639,00
6112
Zastupitelstva obcí
800 000,00
800 000,00
662 942,00
6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
14 672,00
14 672,00
6171
Činnost místní správy
3 117 600,00
2 804 598,83
6173
Místní referendum
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
6399
Ostatní finanční operace
6402
Finanční vypořádání minulých let
2 355 000,00
100 000,00
5 300,00
5 300,00
20 000,00
12 912,00
100 000,00
52 260,00
56 240,00
56 240,00
3 018,00
3 018,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
13 952 550,00
14 906 348,60
11 898 483,94
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
4 396 550,00-
5 919 077,78-
3 996 097,82-
08.04.2013 9h 7m13s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4/ 7
Licence: D0DW
XCRGBZUC / ZU2 (06072012 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
4 396 550,00
5 919 077,78
4 371 097,82
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)
8124
375 000,00-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
4 396 550,00
5 919 077,78
3 996 097,82
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
7 748 144,48
4 371 097,82-
3 377 046,66
4 371 097,82
7 748 144,48
4 371 097,82-
3 377 046,66
4 371 097,82
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
194 194,33
194 194,33
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
632 719,40
632 719,40
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby
49 561 961,92
49 561 961,92
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
3 481 404,39
290 388,30-
3 191 016,09
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
1 918 967,33
1 065 270,57
2 984 237,90
2 818 075,11
573 650,00
3 391 725,11
8 781 307,20
2 945 610,00
11 726 917,20
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
194 194,33-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
194 194,33212 885,00-
212 885,00-
3 986 622,00-
3 986 622,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
11 299,20-
523 702,00-
535 001,20-
1 914 678,13-
1 069 559,77-
2 984 237,90-
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
5321
Neinvestiční transfery obcím
08.04.2013 9h 7m13s
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
545 000,00
1 095 000,00
517 600,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5/ 7
Licence: D0DW
XCRGBZUC / ZU2 (06072012 / 07062012)
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
15 000,00
15 000,00
12 000,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13005 13005 13005 13005 13005 98005 98005 98193 98193 98193 98193 98193 98193
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5169 Nákup ostatních služeb 6122 Stroje, přístroje a zařízení dotace MPSV 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR sčítání lidu 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5156 Pohonné hmoty a maziva 5175 Pohoštění
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
0,00 x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,00
x 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
275 000,00 x x x 275 000,00 0,00 0,00 24 880,00 x x x x 24 880,00
x 35 257,00 3 400,00 182 069,00 220 726,00 x 0,00 x 8 300,00 4 994,00 610,00 768,00 14 672,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Dne 9.4.2013 bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané dne 22.11.2012. Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2012 byly zjištěny chyby a nedostatky viz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2012..
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE V roce 2012 jsme poskytli finanční příspěvky následujícím spolkům a sdružením: - Myslivecké sdružení Borová 29.422,Svaz měst a obcí ČR 6.280,Příspěvek spolku pro obnovu venkova 12.000,BSK Malenovice 100.000,TOM Lysáci 30.000,RC U Rosničky 120.000,K 31.12.2012 má obec závazky (úvěr) ve výši 750.000,- Kč. Finanční výkazy FIN jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
Razítko účetní jednotky
08.04.2013 9h 7m13s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6/ 7
Licence: D0DW
Osoba odpovědná za účetnictví
XCRGBZUC / ZU2 (06072012 / 07062012)
Andrea Štihlová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Andrea Štihlová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
JUDr. Vladimír Malarz
Podpisový záznam statutárního zástupce
08.04.2013 9h 7m13s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7/ 7
