Licence: DLAZ
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
Obec Dešná
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)
sestavený ke dni 25.04.2013
Údaje o organizaci identifikační číslo
00568520
název
Obec Dešná
ulice, č.p.
88
obec
Dešná
PSČ, pošta
763 15
Kontaktní údaje telefon
577 986 365
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky
desnauzlina.cz
Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
25.04.2013 17h 2m36s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: DLAZ
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy Nedaňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 296 000,00
1 436 605,00
1 430 245,11
50 000,00
77 380,00
77 340,38
Kapitálové příjmy Přijaté transfery
70 000,00
177 200,00
177 300,00
Příjmy celkem
1 416 000,00
1 691 185,00
1 684 885,49
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
245 904,44
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
215 000,00
246 000,00
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
10 000,00
6 000,00
5 262,71
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
20 000,00
34 000,00
33 194,01
111
Daně z příjmů fyzických osob
245 000,00
286 000,00
284 361,16
1121
Daň z příjmů právnických osob
250 000,00
322 700,00
322 635,96
112
Daně z příjmů právnických osob
250 000,00
322 700,00
322 635,96
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
495 000,00
608 700,00
606 997,12
1211
Daň z přidané hodnoty
600 000,00
655 300,00
655 259,00
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
600 000,00
655 300,00
655 259,00
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 600 000,00
655 300,00
655 259,00
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1334
Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu
15,00
15,00
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
26 500,00
26 461,00
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
1340
Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů
1341
Poplatek ze psů
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
4 570,00
4 569,04
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
4 570,00
4 569,04
1361
Správní poplatky
3 520,00
3 520,00
136
Správní poplatky
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
1511 151
26 515,00
26 476,00
74 000,00
74 000,00
73 150,00
4 000,00
4 000,00
3 750,00
78 000,00
78 000,00
76 900,00
3 000,00 3 000,00
3 520,00
3 520,00
81 000,00
112 605,00
111 465,04
Daň z nemovitostí
120 000,00
60 000,00
56 523,95
Daně z majetku
120 000,00
60 000,00
56 523,95
15
Majetkové daně
120 000,00
60 000,00
56 523,95
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
1 296 000,00
1 436 605,00
1 430 245,11
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
40 000,00
48 300,00
48 300,00
211
Příjmy z vlastní činnosti
40 000,00
48 300,00
48 300,00
2141
Příjmy z úroků (část)
1 000,00
500,00
465,88
214
Výnosy z finančního majetku
1 000,00
500,00
465,88
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
41 000,00
48 800,00
48 765,88
2321
Přijaté neinvestiční dary
5 400,00
5 400,00
2322
Přijaté pojistné náhrady
9 000,00
9 000,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
9 000,00
14 180,00
14 174,50
232
Ostatní nedaňové příjmy
9 000,00
28 580,00
28 574,50
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)
9 000,00
28 580,00
28 574,50
50 000,00
77 380,00
77 340,38
1 346 000,00
1 513 985,00
1 507 585,49
23 200,00
23 200,00
4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
60 000,00
60 000,00
60 100,00
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
60 000,00
83 200,00
83 300,00
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
10 000,00
10 000,00
10 000,00
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
10 000,00
10 000,00
10 000,00
41
Neinvestiční přijaté transfery
70 000,00
93 200,00
93 300,00
25.04.2013 17h 2m36s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 8
Licence: DLAZ
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
84 000,00
84 000,00
422
Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně
84 000,00
84 000,00
42
Investiční přijaté transfery
84 000,00
84 000,00
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
70 000,00
177 200,00
177 300,00
1 416 000,00
1 691 185,00
1 684 885,49
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
25.04.2013 17h 2m36s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 8
Licence: DLAZ
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 296 000,00
1 413 160,00
1 375 927,39
20 000,00
32 000,00
32 000,00
1 316 000,00
1 445 160,00
1 407 927,39
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
176 000,00
176 000,00
172 916,00
501
Platy
176 000,00
176 000,00
172 916,00
5021
Ostatní osobní výdaje
5 000,00
15 000,00
13 071,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
417 000,00
484 000,00
483 948,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
422 000,00
499 000,00
497 019,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
91 000,00
122 600,00
121 630,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
52 000,00
57 500,00
56 508,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
1 000,00
1 000,00
607,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
144 000,00
181 100,00
178 745,00
742 000,00
856 100,00
848 680,00
10 000,00
12 060,00
12 705,00
5 000,00
12 000,00
11 748,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
15 000,00
30 000,00
26 263,00
513
Nákup materiálu
30 000,00
54 060,00
50 716,00
5151
Studená voda
1 000,00
1 000,00
666,00
5153
Plyn
18 000,00
32 000,00
32 368,83
5154
Elektrická energie
34 000,00
31 000,00
33 711,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
3 000,00
3 000,00
2 872,00
515
Nákup vody, paliv a energie
56 000,00
67 000,00
69 617,83
5161
Služby pošt
1 000,00
1 000,00
835,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
15 000,00
15 000,00
14 949,86
5163
Služby peněžních ústavů
10 000,00
10 310,00
10 113,76
5169
Nákup ostatních služeb
224 000,00
280 665,00
262 402,44
516
Nákup služeb
250 000,00
306 975,00
288 301,06
5171
Opravy a udržování
113 000,00
8 000,00
6 800,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
3 540,00
1 546,00
5175
Pohoštění
20 000,00
21 000,00
13 140,00
133 000,00
32 540,00
21 486,00
1 000,00
1 000,00
898,00 19 048,00
517
Ostatní nákupy
5192
Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)
5194
Věcné dary
15 000,00
15 000,00
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
16 000,00
16 000,00
19 946,00
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
485 000,00
476 575,00
450 066,89
5222
Neinv.transf.občanským sdružením
4 000,00
5 000,00
4 199,00
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
4 000,00
5 000,00
4 199,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
4 000,00
5 000,00
4 199,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
47 000,00
44 400,00
43 900,00
5323
Neinvestiční transfery krajům
13 000,00
13 510,00
13 510,00
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
3 000,00
7 405,00
7 401,50
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
63 000,00
65 315,00
64 811,50
5339
Neinvestiční transfery cizím PO
2 000,00
1 000,00
1 000,00
533
Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím
2 000,00
1 000,00
1 000,00
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
65 000,00
66 315,00
65 811,50
5901
Nespecifikované rezervy
2 000,00
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
7 170,00
7 170,00
590
Ostatní neinvestiční výdaje
9 170,00
7 170,00
59
Ostatní neinvestiční výdaje
5
Běžné výdaje (třída 5)
25.04.2013 17h 2m36s
1 296 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
9 170,00
7 170,00
1 413 160,00
1 375 927,39
strana 4 / 8
Licence: DLAZ
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
20 000,00
20 000,00
20 000,00
611
Pořízení dloudodobého nehmotného majetku
20 000,00
20 000,00
20 000,00
6121
Budovy, haly a stavby
12 000,00
12 000,00
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
12 000,00
12 000,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
20 000,00
32 000,00
32 000,00
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
20 000,00
32 000,00
32 000,00
1 316 000,00
1 445 160,00
1 407 927,39
100 000,00
246 025,00
276 958,10
Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
25.04.2013 17h 2m36s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 8
Licence: DLAZ
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
50 000,00
96 025,00-
126 958,10-
8124
150 000,00-
150 000,00-
150 000,00-
100 000,00-
246 025,00-
276 958,10-
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
69 848,11
126 958,10
196 806,21
126 958,10-
69 848,11
126 958,10
196 806,21
126 958,10-
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
55 419,50
10 390,00120 000,00
45 029,50 120 000,00
2 018,00
10 198 075,65 181 160,00 487 458,85
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
10 198 075,65 181 160,00 485 440,85
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
460 427,00
460 427,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
100 000,00 745 725,00
100 000,0012 000,00
757 725,00
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
506 000,00
506 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
55 419,50-
10 390,00 475,00-
45 029,50475,00-
3 021 191,00114 898,00485 440,85-
195 156,0010 044,002 018,00-
3 216 347,00124 942,00487 458,85-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
25.04.2013 17h 2m36s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 8
Licence: DLAZ
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4121 4222 5321 5323 5329
Neinvestiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
10 000,00
10 000,00 84 000,00 44 400,00 13 510,00 7 405,00
47 000,00 13 000,00 3 000,00
Skutečnost
10 000,00 84 000,00 43 900,00 13 510,00 7 401,50
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
98193 98193 98193 98193 98193 98193
4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění volby 12.-13.10.2012
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
23 200,00 x x x x 23 200,00
x 10 000,009 000,003 200,001 000,0023 200,00-
23 200,00 x x x x 23 200,00
x 8 071,00 2 140,00 1 211,00 512,00 11 934,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
25.04.2013 17h 2m36s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: DLAZ
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Alena Benetinová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Miroslav Lukáš, starosta
Podpisový záznam statutárního zástupce
25.04.2013 17h 2m36s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8
