Závěrečný účet Obce URBANICE za rok 2013
Zpracoval: Účetní obce: Ing.Vladimír Včelák
V Urbanicích dne 13.05.2014
OBSAH
Závěrečný účet Obce Urbanice za rok 2013 -
pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva konaného dne 29.05.2014 včetně informace o umístění podkladů k závěrečnému účtu obce Urbanice stručné shrnutí závěrečného účtu Obce Urbanice za rok 2013 (přehled hospodaření v roce 2013 po položkách) finanční výkaz Fin 2–12M /13 za rok 2013 finanční výkaz Zisku a ztrát 12-2013 za rok 2013 finanční výkaz Rozvaha 12/2013 za rok 2013 finanční výkaz Příloha 12/2013 za rok 2013 inventura k 31. 12. 2013 významné majetkové úkony (prodej, nakup a směna majetku) dotace vrácené a přijaté na z.b.ú. obce v roce 2013 a dotace poskytnuté ze z.b.ú. obce přehled o zaplacených úrocích na úvěr v roce 2013 zápis z auditu hospodaření roku 2013 ze dne 12.05.2014 výhled hospodaření na období let 2008 - 2020
Obec URBANICE OZNÁMENÍ Zastupitelstvo Obce Urbanice oznamuje, že dne 05.06.2014 od 19,00 hod proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné projednání „Hospodaření obce v roce 2013“. Program:
Hospodaření obce a zhodnocení roku 2013 Závěrečný účet a audit hospodaření roku 2013 Diskuse Pavel Kratochvíl starosta obce
Projednání závěrečného úctu a hospodaření obce za rok 2013 Dokumenty: - finanční výkaz Fin 2–12M za 13 měsíc 2013 - finanční výkaz Rozvaha 12 měsíc 2013 (stavy na účtech musí souhlasit se skutečností dle provedené inventarizace – Inventura – protokol) - významné majetkové úkony v roce 2013 (prodej, nakup a směna majetku) - dotace - čerpání + přehled položek v roce 2013 (včetně dotace, které byly poskytnuty z rozpočtu obce) - zápis z auditu roku 2013 - přehled hospodaření v roce 2013 po položkách - výhled hospodaření obce na období let 2008 až 2020 „Závěrečný účet obce Urbanice“ je k nahlédnutí na obecním úřadě, vždy v úředních hodinách, tj. ve čtvrtek od 18 – 20 hod. V Urbanicích 13.05.2014 Vyvěšeno: Sejmuto:
13.05.2014 28.05.2014
........................................... podpis + razítko
Obec Urbanice
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE URBANICE
- finanční výkaz Fin 2-12M za 13 měsíc 2013 - finanční výkaz Rozvaha za 12 měsíc 2013 (stavy na účtech musí souhlasit se skutečností dle provedené inventarizace - Inventura - protokol) - významné majetkové úkony v roce 2013 (prodej, nakup a směna majetku) - dotace - čerpání + přehled položek v roce 2013 (včetně dotace, které byly poskytnuty z rozpočtu obce) - zápis z auditu hospodaření roku 2013 - inventární zápis - protokol k 31.12.2013 Veškeré dokumenty jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.
Hospodaření roku 2013 Počáteční stav účtu k 31.12.2012
SUMA (Kč) 3 543 001,67 Kč
Příjmová strana: Příjmy
SUMA (Kč) 3 082 033,45 252 121,35 6 425,00 178 955,00 3 519 534,80
-
třída 1 třída 2 třída 3 třída 4
Příjmy celkem Výdajová strana: Výdaje
Kč Kč Kč Kč Kč
Výdaje celkem
SUMA (Kč) 2 230 112,98 Kč 1 655 836,46 Kč 3 885 949,44 Kč
Financování - úvěr
SUMA (Kč) 366 414,64 Kč
- třída 5 - třída 6
- třída 8
Konečný stav účtu k 31.12.2013
SUMA (Kč) 3 885 849,44 Kč
Výsledek hospodaření běžného roku
SUMA (Kč) 1 075 677,05 Kč
Obec Urbanice
Skutečný stav majetku obce Urbanice ke dni 31.12.2013 činí podle jednotlivých kategorií 018 019 021 021 02 021 03 021 04 021 05 021 06 022 028 031 031 02 031 03 031 04 031 05 042 069 112 971 01 971 02 999 311 311 03 311 04 311 05 311 06 314 315 315 01 315 02 316 321 331 336 10 336 11 336 20 336 21 342 00 342 10 345 346 347 374 383 388 389 231 10 231 20
SUMA (Kč) 119 473,30 302 003,40 13 774 281,78 921 069,02 530 920,38 5 144 343,60 6 264 041,78 976 126,20 330 701,80 1 363 385,80 1 623 363,62 151 013,00 818 214,08 35 069,68 619 066,86 6 774 815,86 1 176 000,00 22 108,05 107 487,31 127 729,00 235 216,31 15 465,20 0,00 0,00 0,00 4 800,00 142 990,00 0,00 400,00 6 400,00 0,00 0,00 36 924,00 1 704,00 3 403,00 1 047,00 4 025,00 6 300,00 1 944,00 0,00 0,00 0,00 -98 500,00 0,00 0,00 -133 230,00 3 483 854,82 425 268,98
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
Obec Urbanice
231 401 403 406 406 431 432 451 491 902 903 999
30
71 194,64 20 657 246,68 -245 940,00 1 413 111,66 3 930 441,00 0,00 -2 851 497,40 -3 924 206,36 0,00 127 729,00 107 487,31 - 235 216,31
00 10
03
00
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
Závazky ke dni 31.12.2013 SUMA (Kč) 311 00 Vydané faktury 2013 15 465,20 Kč 311 03 Pohledávky – nespl.závazky ze strany občanů 0,00 Kč 311 04 Pohledávky – nespl.závazky ze strany občanů 0,00 Kč 311 05 Pohledávky – nespl.závazky ze strany občanů 0,00 Kč 311 06 Pohledávky – nespl.závazky ze strany občanů 4 800,00 Kč 314 00 Zálohy 126 490,00 Kč 315 01 Pohledávky – nespl.závazky ze strany občanů 400,00 Kč 315 02 Pohledávky – nespl.závazky ze strany občanů 6 400,00 Kč 316 00 0,00 Kč 321 00 Pohledávky – došlé a zaúčt.fakt.se spl. v roce 2014 0,00 Kč 153 555,20 Závazky 331 336 336 336 336 342 342
00 10 11 20 21 00 10
Zaměstnanci Závazky ze zdr.poj.-zaměstnanec 12/2013 Závazky ze zdr.poj.-firma 12/2013 Závazky ze soc.poj.-zaměstnanec 12/2013 Závazky ze soc.poj.-firma 12/2013 Závazky - ostatní přímé daně (20%) 12/2013 Závazky - ostatní přímé daně (15%) 12/2013
SUMA (Kč) 36 924,00 1 704,00 3 403,00 1 047,00 5 025,00 6 300,00 1 944,00 56 347,00
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
Závazky ke státnímu rozpočtu 347 00 Vyúčtování dotace - sčítání - vratka
SUMA (Kč) 14 490,00 Kč 14 490,00 Kč
Zůstatky peněžních prostředků na účtech k 31.12.2013 231 10 Základní běžný účet 231 20 Účet PS, a.s. 231 30 ČNB
SUMA (Kč) 3 483 854,82 425 268,98 71 194,69 3 980 318,49
Zůstatek dlouhodobého úvěru k 31.12.2013 Zůstatek úvěru z roku 2013 Úvěry celkem
SUMA (Kč) 3 924 206,36 Kč 3 924 206,36 Kč
Kč Kč Kč Kč
Obec Urbanice
Pokladny Obec Urbanice Knihovna
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Odvedená hotovost na b.účet: (stvrzenky č. 001/2013 – 149/2013) Popel 2012 Popel 2013 Popelnice prodej Pronájem nádoby 2012 Pronájem nádoby 2013 Druhá nádoba 2012 Druhá nádoba 2013 Stočné 2012 Stočné 2013 Psi 2013 Správní poplatek Pronájem pozemku 2013 Stoly a židle Výsuvný žebřík Vrácení odměny Jiný prodej Kulturák Veřejné prostranství
5 400,00 105 200,00 2 250,00 100,00 500,00 50,00 1 500,00 11 000,00 105 200,00 2 020,00 600,00 4 153,00 120,00 630,00 4 259,00 1 150,00 200,00 100,00 244 432,00
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
……………………………… Pavel Kratochvíl starosta obce V Urbanicích
13.05.2014
Zpracoval:
Ing.Včelák
Vyvěšeno: Sejmuto:
13.05.2014 28.05.2014
Obec URBANICE VÝZNAMNÉ MAJETKOVÉ ÚKONY
A) Prodej majetku obce Urbanice V roce 2013 byl realizován odprodej 1/8 spoluvlastnického podílu na pozemkové parcele č. 73/3 v k.ú. Libčany. B) Směna movitého majetku obce Urbanice V roce 2013 byla realizována směna pozemkových parcel č. 250/3 a 326 za pozemkové parcely č. 161/2 a 161/7 v k.ú. Urbanice, směna byla realizována mezi Obcí Urbanice a Agrodružstvem Lhota pod Libčany. …………………………… statutární zástupce V Urbanicích 04. 01. 2014 Zpracoval: Ing.Včelák
Obec Urbanice DOTACE v roce 2013 čerpání + přehled položek (včetně dotace, které byly poskytnuty z rozpočtu obce) Obec Urbanice obdržela v roce 2013: Globální dotace, položka 4112 Celkem Dotace přijaté v roce 2012 Obec obdržela dotaci z KÚ HK na úroky z úvěru ve výši Dotace na prezidentské volby (UZ 98 008) Dotace na parlamentní volby (UZ 98 071)
Vracení nečerpané dotace na UPD v roce 2013 Vratka dotace na prezidentské volby (UZ 98 008), dne 22.08.2013 Vratka nevyčerpané Dotace na ÚPD
Vracení nevyčerpaných zůstatků dotací v roce 2014 Vratka dotace z KÚ HK na úroky z úvěru, dne 09.01.2014 Vratka Dotace k volbám 2013, (UZ 98 071), dne 09.01.2014
Vrácení nevyčerpané části dotace v roce 2012: Vratka dotace na volby 10/2012, dne 09.01.2013 Vratka dotace na volby 01/2013, dne 09.01.2013 Dotace vyplacené v roce 2013 a) obec poskytla dotaci na služby v rámci Mikroregiónu urbanická brázda b) obec poskytla dotaci na služby v rámci Mikroregiónu urbanická brázda c) obec poskytla dotaci na docházku dětí do ZŠ Chlumec n/C. d) obec poskytla dotaci na docházku dětí do ZŠ Chlumec n/C. e) AFK Urbanice – příspěvek na sportovní činnost mládeže f) Příspěvek na činnost SDH g)
Sdružení ochrany spotřebitelů
CELKEM
V Urbanicích 04.01.2014 Zpracoval: Ing.Včelák
63 600,00 63 600,00
Kč Kč
75 000,00 23 500,00 23 500,00 122 000,00
Kč Kč Kč Kč
6 745,00 Kč 54 000,00 Kč 54 000,00 Kč
5 741,60 Kč 9 010,00 Kč 21 496,60 Kč
5 277,00 Kč 697 Kč 5 974,00 Kč 15 570,00 7 288,00 975,00 504,00 25 000,00 22 000,00 500,00 71 837,00
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
Obec Urbanice
Přehled zaplacených úroků v roce 2013 Úvěr na částku 5 000 000,00 Kč Úroky z úvěru na akci - Dostavba vodovodu a kanalizace v obci Urbanice
Dokl 110050 110091 110140 110177 110227 110268 110319 110354 110391 110433 110478 110534
Datum SU 31.01.2013 231 28.02.2013 231 31.03.2013 231 30.04.2013 231 31.05.2013 231 30.06.2013 231 31.07.2013 231 31.8.2013 231 30.9.2013 231 31.10.2013 231 30.11.2013 231 31.12.2013 231
AU 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Para 3633 3633 3633 3633 3633 3633 3633 3633 3633 3633 3633 3633
Pol Uz 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141
Org
ZP MD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Poskytnutá dotace Vlastní prostředky
V Urbanicích dne
D 10 529,10 9 392,80 10 270,20 9 813,50 10 011,30 9 562,90 11 664,10 13 889,40 13 316,00 13 630,50 13 065,40 13 371,60 138 516,80 0,00 138 516,80
Text Splátka úroků Splátka úroků Splátka úroků Splátka úroků Splátka úroků Splátka úroků Splátka úroků Splátka úroků Splátka úroků Splátka úroků Splátka úroků Splátka úroků
04.01.2014
………………………………. statutární zástupce
Obec Urbanice
Vyplňují obce, města, sdružení obcí a rozpočtové organizace E. 1. Tok peněžní hotovosti Cash Flow č.ř. A
Vyplňuje se časová řada: od roku předcházejícího zahájení realizace projektu do cvílového roku včetně (rok po splacení úvěru poskytnutého na realizaci)
POČÁTEČNÍ STAV PENĚŇÍCH PROSTŘEDKÚ K 1.1.
P1 Třída 1 P2 Třída 2 P3 Třída 3 P4 Třída 4 Pc P1+P2+P3+P4 Kp Pk Pc - Kp P5 P6 P7 P8 P9 P10 Pf P5+P6+P7+P8+P9+P10 P Pk + Pf
V1 V2 V3 Vc Kv Vk V4 V5 V6 V7 V8 V9 Vf V D E
Daňové příjmy-ř.4010 Nedaňové příjmy-ř.4020 Kapitálové příjmy-ř.4030 Přijaté dotace-ř.4040 Příjmy celkem/před konsolidací/-ř.4050 Konsolidace celkem-ř.4060 Příjmy po konsolidaci-ř.4200 - úvěry krátkodobé/do 1 roku/-ř.8113 - úvěry dlouhodobé-ř.8123 - výše uvažovaného úvěru ze SFŽP - příjem z vydání krátkodobých dluhopisů-ř.8111 - příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů-ř.8111 - ostatní Přijaté úvěry a komunální obligace KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE Třída 5 Třída 6 Třída 7 V1+V2+V3
Běžné/neinvestiční/výdaje-ř.4210 Kapitálové/investiční/výdaje-ř.4220 Ostatní výdaje-ř.4230 Výdaje celkem/před konsolidací/-ř.4240 Konsolidace celkem-ř.4250
Vc - Kv
výdaje po konsolidaci-ř.4430 - splátka jistiny krátkodobých úvěrů-ř.8114
2008
2009
modelace 2010
2500,37 2627,23 2138,68 2688,04 2421,81 2554,01 94,52 72,35 160,08 0,00
0,00
0,00
352,20 152,27 130,17 3134,76 2646,44 2844,26 0,00
2637,55 2544,99 221,30 33,21 71,36 2870,87
2012
2764,86 2622,87 330,18
2013
3543,00 2400,00 100,00
2014
3765,23 2400,00 100,00
2015
4195,23 2400,00 100,00
2016
4625,23 2400,00 100,00
2017
5055,23 2400,00 100,00
2018
5485,23 2400,00 100,00
2019
5915,23 2400,00 100,00
2020
6345,23 2400,00 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145,70 3098,75
130,00 2630,00
130,00 2630,00
130,00 2630,00
130,00 2630,00
130,00 2630,00
130,00 2630,00
130,00 2630,00
130,00 2630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3134,76 2646,44 2844,26
2870,87
3098,75
2630,00
2630,00
2630,00
2630,00
2630,00
2630,00
2630,00
2630,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2630,00
2630,00
2630,00
2630,00
2630,00
2630,00
2630,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2011
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
3350,57
1649,43
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2870,87
3350,57 6449,32
1649,43 4279,43
1441,93 2170,13 1636,99 1862,67 0,00 887,57 349,91 681,29
1943,17 3497,92
1600,00 2000,00
63,45 63,45 3134,76 2709,89 2844,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
2329,50 2520,04 1636,99
0,00
0,00
2543,96
5441,08
3600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2329,50 2520,04 1636,99
2543,96
5441,08
3600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů-ř.8124
678,40
678,40
708,40
199,60
230,10
457,20
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
678,40 678,40 708,40 3007,90 3198,44 2345,39 126,86 -488,55 498,88 2627,23 2138,68 2637,55
199,60 2743,56 127,31 2764,86
230,10 5671,18 778,14 3543,00
457,20 4057,20 222,23 3765,23
600,00 2200,00 430,00 4195,23
600,00 2200,00 430,00 4625,23
600,00 2200,00 430,00 5055,23
600,00 2200,00 430,00 5485,23
600,00 2200,00 430,00 5915,23
600,00 2200,00 430,00 6345,23
600,00 2200,00 430,00 6775,23
- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu-ř.8112 - ostatní V4+V5+V6+V7+V8+V9 Splátky jistin úvěrů, dluhopisů
Poznámka:
skutečnost
- splátka jistiny krátkodobých úvěrů-ř.8115 - splátka jistiny uvažovaného úvěru SFŽP
Vk + Vf P-V A+D
Rozpočtový výhled 2008 – 2020
KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM Hotovost běžného roku Hotovost na konci roku
Ve výhledových letech se uvažuje konsolidace příjmů či výdajů rovna nule. Úroky nejsou uváděny samostatně, neboť jsou výnosem nebo nákladem, proto se považují za příjmy nebo výdaje.
