Obec Bohuňovice
Závěrečný účet obce ZA ROK 2013 Zpracovali:
Pavla Nečasová, účetní Ing. Jiří Petřek, starosta
Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014.
Zveřejněno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
OBSAH Obecné údaje…………………………………………………………………………………..str. 1 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů ……………………………………………………………str. 2 1a) Příjmy ………………………………………………………………………………….str.2,3 1b) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu ……………………………….....str.3,4 1c) Rozpočtové výdaje …………………………………………………………………….str. 4,5,6 2. Poskytnuté neinvestiční transfery …………………………………………………………str.6,7 3. Směna pozemků …………………………………………………………………………...str.7 4. Prodej pozemků ……………………………………………………………………………str.7 5. Dokončené investice v r. 2013 …………………………………………………………….str.8 6. Nedokončené investice v r. 2013…………………………………………………………..str.8 7. Sociální fond obce …………………………………………………………………………str.8,9 8. Fond rozvoje bydlení ………………………………………………………………………str.9 9. Finanční rezerva na rekultivaci skládky……………………………………………………str.9,10 10. Inventarizace majetku a závazků obce ……………………………………………………..str.10 11. Schválení závěrky a výsledku hospodaření za r. 2013 PO ZŠ a MŠ Bohuňovice………….str.10 12. Inventarizace majetku a závazků PO ZŠ a MŠ Bohuňovice k 31.12.2013…………………str.10 13. Hospodářská činnost obce…………………………………………………………………...str.10 14. Zatížení majetku zástavním právem ………………………………………………………..str.10 15. Přijaté úvěry…………………………………………………………………………………str.10 16. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013………………………………………str.10 17. Zhodnocení finančního hospodaření obce…………………………………………………...str.11 18. Zhodnocení finančního hospodaření PO ZŠ a MŠ Bohuňovice……………………………..str.11 19. Zhodnocení finančního hospodaření CZ Bohuňovice s.r.o. Bohuňovice……………………str.11
Přílohy: 1.Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 M 2. Tabulky vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 3. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 v plném znění
Závěrečný účet obce Bohuňovice za rok 2013 § 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Pro obsáhlost materiálů je v plném rozsahu Závěrečný účet Obce Bohuňovice za rok 2013 vyvěšen na elektronické desce obce Bohuňovice www.bohunovice.cz a dále k nahlédnutí na obecním úřadě. Zkrácená verze závěrečného účtu : Obecné údaje: Název: Sídlo: Právní forma: IČ: DIČ:
Obec Bohuňovice 6. května 109, 783 14 Bohuňovice Obec – Územně samosprávný celek 00298697 CZ00298697 Od 1.6.2009 je Obec Bohuňovice zaregistrovaná jako plátce DPH Starosta: Ing. Jiří Petřek Místostarosta: Petr Šimša Předseda kontrolního výboru: Ing. Marek Malaska Předseda finančního výboru: Zbyněk Cenkl Počet členů zastupitelstva: 15 Počet členů rady: 5 Prům.přepočt.počet zaměstnanců: 13,65 Rozvahový den: 31.12.2013 Organizační struktura: uvedena na www.bohunovice.cz Počet obyvatel k 31.12.2013: 2.535 Orgány obce : Obecní policie Zřízená příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola, Pod lipami 210, Bohuňovice Ředitelka – Mgr. Jana Divišová IČ 00849251 Založené subjekty:
CZ Bohuňovice s.r.o., 6. května 616, Bohuňovice, IČ 26825104, DIČ CZ26825104 Majetková účast obce Bohuňovice – 100% Od 1.9.2009 provozuje CZ Bohuňovice s.r.o. Bohuňovice Kino Bohuňovice na základě smlouvy o nájmu a smlouvy o poskytnutí dotace na pokrytí ztráty z činností spojených s uspokojováním kulturních potřeb občanů obce v Kině Bohuňovice. Od 1.5.2010 provozuje CZ Bohuňovice s.r.o. Kulturní dům na základě smlouvy o nájmu a smlouvy o poskytnutí dotace na pokrytí ztráty z činností spojených s uspokojováním kulturních potřeb občanů obce v kulturním domě.
Členství obce v :
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy,přispivatel do Regionálního fondu pro přípravu projektů střední Moravy - IČ 64631109 Spolek pro obnovu venkova, Bělotín – IČ 64937178 Svaz měst a obcí ČR Praha – IČ 63113074 Sdružení střední Moravy, Prostějov – IČ 47921676 MAS Šternbersko o.p.s. Šternberk – IČ 26879794 Mikroregion Olomoucko (volné seskupení bez právní subjektivity) Mikroregion Šternbersko (volné seskupení bez právní subjektivity) Obec Bohuňovice nemá žádný podíl na majetku v organizacích jejíchž je členem.
1
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Rozpočet obce Bohuňovice byl schválen zastupitelstvem obce dne 28.2.2013 na 22. jednání ve vyrovnané výši 45,019.020,- Kč dle předloženého návrhu. v tis. Kč Příjmy
Schválený rozpočet Rozpočtové opatření Upravený rozpočet Plnění ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tř. 1 - Daňové příjmy Tř. 2 – Nedaňové příjmy Tř. 3 – Kapitálové příjmy Tř. 4 – Přijaté transfery
25.038,27 5.198,32 0,14.092,43
1.153,24 200,08 1.760,76 1.385,58
26.191,51 5.398,40 1.760,76 15.668,01
26.191,51 5.392,50 1.760,76 15.668,01
Příjmy celkem:
44.329,02
4.499,66
49.018,68
49.012,78
Tř. 5 – Běžné výdaje Tř.6 - Kapitálové výdaje
21.699,02 23.130,-
2.848,78 1.340,89
24.547,80 24.470,89
21.164,39 24.470,89
Výdaje celkem: po konsolidaci
44.829,02
4.189,67
49.018,69
45.635,28
Tř. 8 - Financování
500,-
-
-
Financování celkem po konsolidaci
500,-
po konsolidaci Výdaje
3.377,50 3.377,50
V průběhu roku 2013 byla zastupitelstvem obce schválena čtyři rozpočtová opatření. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě – výkaz FIN 2-12 M. 1a) Příjmy Daňové příjmy tř. 1 – na rok 2013 byly rozpočtovány na základě předpokládaných rozpočtů Ministerstva financí, daňové kalkulačky Svazu měst a obcí , konzultace s ekonomickým odborem Krajského úřadu a na základě výsledků plnění rozpočtu roku 2012. V každém případě jde o odhad. Rozpočet na rok 2013 -25,038.270,- Kč, během roku upraveno na 26,191.510,- Kč, skutečně dosažené příjmy jsou 26,191.510,- Kč. Nedaňové příjmy tř. 2 – rozpočet 5,198.320,- Kč, během roku upravený 5,398.400,- Kč, skutečné plnění 5,392.500,- Kč. Jedná se především o : Odd. § 2321 – stočné od obyvatel a obce Hlušovice – 1,461.893,§ 3612 – pronájmy obecních bytů – 217.490,§ 3113 – příjmy ze školného za r. 2012 – 44.318,§ 3113 – odvody PO (odpisy) – 250.000,§ 3613 – příjmy z pronájmu nebytových prostor – 511.655,§ 3632 – pronájmy hrobových míst – 25.308,-
2
Odd. § 3639 - příjmy z poskytování internetu – 530.750,§ 3639 – pronájmy pozemků – 278.592,§ 3639 - pronájem optické datové sítě – 1,126.281,§ 3639 - prodej DHM a DDHM majetku – 236.467,§ 3639 - pojistné náhrady( vytopení CZ Bohuňovice a poškození auta občanovi) – 58.739,§ 3639 - prodej pozemků – 481.715,§ 3722 - svoz komunál. odpadů od obcí a místních podnikatelů a firem – 279.887,§ 5311 - pokuty udělené obecní policií – 7.600,§ 6171 – poskytování služeb (rozvoz obědů, kopírování,hlášení,obecní ples,služby v domě pro seniory) – 114.230,§ 6310 – příjmy z úroků – 16.999,Kapitálové příjmy tř. 3 § 3612 – přijatý dar od pana Milana Staroštíka z Brazílie, dárce si vymínil použít dar na rekonstrukci domu pro seniory. Investiční transfery (přijaté dotace) tř. 4 Rozpočet 13,122.180,- , upraveno a čerpáno 14,027.124,73 4112 – Příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu prostřednictvím Ol.Kraje – 778.200,- Kč 4121 – Od obce Hlušovice dle smlouvy na společnou jednotku JSDH – 50.000,- Kč 4121 – Od obce Hlušovice, školné za rok 2012 – 192.048,- Kč 1b) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Investiční transfery 4213 – ÚZ 54 1 90877 – zbytek dotace na Modernizaci a intenzifikaci ČOV ze SFŽP – 81.208,21 Kč 4216 – ÚZ 54 5 15825 – zbytek dotace na Modernizaci a intenzifikaci ČOV z EU – Fond soudržnosti – 1,380.539,73 Kč 4213 – ÚZ 54 1 90877 – zateplení domu pro seniory ze SFŽP – 38.745,03 Kč 4216 – ÚZ 54 5 15835 – zateplení domu pro seniory z EU – Fond soudržnosti – 658.677,71 Kč 4213 – ÚZ 54 1 90877 – Vodojem – ze SFŽP 539.975,21 Kč 4216 - ÚZ 54 5 15825 – Vodojem – z EU Fond soudržnosti – 9,179.578,84 Kč 4213 – ÚZ 54 1 90877 - Zametací stroj, ze SFŽP – 88.800,- Kč 4216 – ÚZ 54 5 15833 - Zametací stroj , z EU Fond soudržnosti – 1,509.600,- Kč 4216 – ÚZ 17882 – Malometrážní byt z MMR ČR – 550.000,- Kč Neinvestiční transfery 4111 - ÚZ 98071 – Dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR – 26.500,-, upraveno a čerpáno 22.580,- Kč 4111 – ÚZ 98008 – dotace na volbu prezidenta ČR – 26.500,-, upraveno a čerpáno 19.801,- Kč 4116 – ÚZ 33 5 13234 – dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce – z EU -215.243,80 Kč 4116 – ÚZ 33 1 13234 – dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce – 37.984,20 Kč 4116 – ÚZ 34070 – dotace na „Knihovna 21.století“ – Ministerstvo kultury – 6.000,- Kč 4122 – ÚZ 14004 - dotace na výdaje JSDH – z MV-GŘ HZS ČR prostřednictvím Ol.kraje – 303.111,4122 – ÚZ 00008 – dotace pro JSDH (žebřík) - z Ol.kraje – 12.000,- Kč
3
Výše uvedené investiční a neinvestiční transfery byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky na volbu prezidenta ČR v částce 6.699,- Kč a na volby do poslanecké sněmovny PČR v částce 3.920,- Kč byly vráceny do státní rozpočtu. Tabulky finančního vypořádání zasílané poskytovatelům dotací jsou uloženy na obecním úřadu. 1c) Rozpočtové výdaje Odd. § 2212 – Lesní hospodářství , rozpočet byl 0,- , upraveno a čerpáno 28.050,- Kč – nové zalesnění lesního pozemku (dle rozhodnutí ČIŽP). § 2212 – Silnice, rozpočet 300.000,- Kč, upraveno a čerpáno 734.973,-, vyšší čerpání hlavně na opravu místních komunikací. § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, rozpočet 2,600.000,- Kč, upraveno a čerpáno 768.201,- Kč , nižší čerpání především z důvodu smluvní splatnosti faktur firmy MODOS a.s. Olomouc až v roce 2014. § 2310 – Pitná voda, rozpočet 13,980.000,- Kč, upraveno a čerpáno 15,958.808,- Kč. Vyšší čerpání především z důvodu opoždění stavby vodojemu v roce 2012, akce zahájena až v r. 2013, v rozpočtu přesunuto do r. 2013 § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod, rozpočet 4,100.000,- Kč, upraveno a čerpáno 4,689.400,- Kč, vyšší čerpání u pol. 5154 elektr. energie, rozpočet 500.000,- Kč, upraveno a čerpáno 1,352.483,- Kč, vyšší spotřeba na ČOV. Nižší čerpání u pol. 6121 – rozpočet 3,200.000,- Kč upraveno a čerpáno 2,643.300,- Kč § 3113 – Základní školy , rozpočet 3,400.000,- Kč, upraveno a čerpáno 2,919.797,- Kč. Nižší čerpání především u pol. 5171 opravy – rozpočet 500.000,- ,čerpáno 0,- Kč, Především z důvodu neuskutečnění parkovacího zálivu u ZUŠ , ostatní opravy provedla Základní škola v rámci příspěvku od obce. § 3231 – Základní umělecké školy – rozpočet 80.000,- Kč, upraveno a čerpáno 163.317,43 Kč. Vyšší čerpání u pol. 6121 – rozpočet 0,- upraveno a čerpáno 108.827,- Kč – výměna oken v LŠU. § 3314 - Činnosti knihovnické, rozpočet 160.000,- Kč, upraveno a čerpáno 175.336,- Kč. Vyšší čerpáno u pol. 5137-rozpočet 0,-, upraveno a čerpáno 20.564,- nákup nového nábytku do obecní knihovny. § 3319 – Ostatní záležitosti kultury – koncerty vážné hudby, rozpočet 50.000,- Kč, upraveno a čerpáno 48.500,- Kč. Pol. 5229 rozpočet 5.000,- Kč , čerpáno 0,- Kč , pol. 5169 – faktury za koncerty –rozpočet 42.000,- Kč čerpáno 46.500,- Kč. § 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.podvědomí – rozpočet 100.000,- Kč, Upraveno a čerpáno 39.078,- Kč. Nižší čerpání u pol. 5171 opravy-rozpočet 75.000,upraveno a čerpáno 18.678,- Kč. § 3399 – Ostatní záležitosti kultury – Sbor pro občanské záležitosti, rozpočet 35.000,- Kč, upraveno a čerpáno 26.892,- Kč, nižší čerpání především u pol. 5139 (drobné dárky na vítání občánků) rozpočet 25.000,- Kč upraveno a čerpáno 17.337,- Kč. § 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce, rozpočet 110.000,- Kč, upraveno a čerpáno 1,410.185,- Kč. Vyšší čerpání především u pol. 5171 – opravy rozpočet 36.000,- Kč, upraveno a čerpáno 1,080.549,- Kč, oprava tenisových kurtů – 951.060,- Kč, osvětlení tenis.kurtů – 50.913,- Kč, regenerace fotbalového hřiště – 76.500,- Kč. § 3429 – Ostatní zájmová činnost, rozpočet 385.000,- Kč, upraveno a čerpáno 429.800,- Kč. Příspěvek na plesy zájmovým skupinám – 42.000,- Kč Příspěvek na soutěž ČSZ „Rozkvetlé Bohuňovice“ – 2.800,- Kč Příspěvek Klubu setkávání – 5.000,- Kč Příspěvek TJ Sokol na turnaj mladých fotbalistů v Německu – 12.000,- Kč. Snížení příspěvku zájmovým skupinám, -10.000,- Kč § 3525 Hospice,rozpočet 8.000,-, čerpáno 8.000,- Hospic na Svatém Kopečku § 3543 - Neinvestiční transfery obč. sdružením, rozpočet 0,- upraveno a čerpáno 5.000,- Kč
4
Asociace rodičů a přátel postižených dětí ,Prostějov 1.000,- Kč Asociace rodičů a přátel postižených dětí Ostrava 2.000,- Kč Středisko rané péče SPRP Olomouc 2.000,- Kč § 3611 - Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu- z Fondu rozvoje bydlení, rozpočet 79.600,Čerpáno 79.600,- Kč p. Kamil Thünel § 3612 - Bytové hospodářství – rozpočet 2,100.000,- Kč, upraveno a čerpáno 2,167.761,98 Jedná se především u pol. 6121 o výstavbu nového malometrážního bytu v uličce ke Hřbitovu – 2,023.655,23 Kč. Odd. § 3613 – Nebytové hospodářství- rozpočet 2,200.000,- Kč, upraveno a čerpáno 1,998.042,- Kč Pol. 6121 budovy stavby rozpočet 300.000,- Kč, upraveno a čerpáno 0,- Kč. Pol. 5213 – pokrytí provozní ztráty CZ Bohuňovice s.r.o. stř. Kino – 273.379,60 Kč Středisko kulturní dům – pokrytí provozní ztráty 237.467,05 Kč, Dotace na provoz CZ Bohuňovice s.r.o. – 500.000,- Kč Celkem za pol.5213 - 1,010.846,65 Kč. Pol. 5171 opravy, rozpočet 234.000,- Kč, upraveno a čerpáno 556.537,- Kč Jedná se především o opravy v CZ Bohuňovice s.r.o.: Opravy dveří – 221.350,- Kč, schodiště 38.938,- Kč, žlabů 25.398,- Kč, nátěry kovových konstrukcí 85.186,- Kč, roční opravy firmou IDOP a.s. 75.733,- Kč, opravy instalaterské 13.162,- Kč. , opravy na pevně zabudovaném majetku 18.965,- Kč, překotvení ocel. zábradlí 12.414,- Kč, havárie vodovodního potrubí 39.471,- Kč. Pol. 5169 – služby, rozpočet 25.000,- upraveno a čerpáno 102.253,- Kč. Jedná se především o : Průkazy energetické náročnosti /kult.dům,dům služeb,dům pro seniory) – 48.000,- Kč, Energetický audit dům služeb, ubytovna – 26.620,- Kč Rozpočet – výměna oken dům služeb a ubytovna – 3.000,- Kč Monitorovací zpráva udržitelnosti projektu kult.dům – 4.840,- Kč. Pol. 5137 – drobný hmot.dlohodob. majetek – rozpočet 40.000,- Kč, upraveno a čerpáno 64.749,- Kč – shrnovací stěny v kulturním domě. 5139 – materiál, rozpočet 161.000,-, upraveno a čerpáno 59.253,- Kč – interiérové obklady v Centru zdraví – 55.799,- Kč Odd. § 3631 – Veřejné osvětlení – rozpočet 1,100.000,- Kč, upraveno a čerpáno 775.291,- Kč. Pol. 6121 – rozpočet 600.000,- Kč , čerpáno pouze 231.015,- Kč. Odd. § 3632 – pohřebnictví , rozpočet 3.000,- Kč, upraveno a čerpáno 14.968,- Kč. Pol. 5192 – sociální pohřeb, 8.068,- Kč, pol. 5169 – zaměření polohopisu a výškopisu hřbitova – 6.900,.- Kč. Odd. § 3639- komunální služby a územní rozvoj, rozpočet 4,500.000,- Kč, upraveno a čerpáno 5,557.291,- Kč. Navýšení především u pol. 6122 – rozpočet 0,- Kč upraveno a čerpáno 2,131.615,- Kč – nákup zametacího stroje, Pol. 6121 – budovy,haly a stavby – rozpočet 400.000,- Kč, upraveno a čerpáno 64.815,Pol. 5171 – opravy , rozpočet 400.000,- Kč, upraveno a čerpáno 179.056,- Kč. Pol. 5166 – konzultační,právní a poradenské služby, rozpočet 0,- Kč, upraveno a čerpáno 74.000,- Kč – studie pro veřejné projednávání-průtahy obcí. Odd. § 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů, rozpočet 800.000,- Kč, upraveno a čerpáno 784.678,Odd. § 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr) – rozpočet 400.000,- Kč, upraveno a čerpá423.769,- Kč. Odd. § 3729 – Ostatní nákládání s odpady (torba rezervy na rekultivaci skládky) – rozpočet 140.000,upraveno a čerpáno 127.968,- Kč. Odd. § 3745 – Péče o vzhled obcí a veř.zeleně- rozpočet 500.000,- Kč, upraveno a čerpáno 368.769,Odd. § 4222 – Veřejně prospěšné práce, rozpočet 0,- Kč, upraveno a čerpáno 253.228,- Kč na tři pracovníky z Úřadu práce. Odd. § 4341 – Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi, rozpočet 0,- Kč , upraveno a čerpáno 7.000,-
5
Pol. 5229 – Charita Šternberk – 4.000,- Kč, Charita Bohuňovice – 3.000,- Kč. Odd. § 4357 – Domovy se zdravot.postižením, rozpočet 0,- Kč, upraveno a čerpáno 2.000,- Kč – Pol. 5221 – Domov důchodců Červenka. Odd. § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek – rozpočet 970.000,- Kč, upraveno a čerpáno 1,005.211,Navýšení rozpočtu především u pol. 6123 – nákup nového automobilu Škoda Roomster pro obecní policii v hodnotě 302.716,- Kč. Odd. § 5512 – Požární ochrana, dobrovolná část – rozpočet 450.000,- Kč, upraveno a čerpáno 581.022,- Kč. Navýšení především u pol. 5021 – odměny za zásah JPO II mimo obec, rozpočet 120.000,- , upraveno a čerpáno 144.100,- Kč. Pol. 5137 – drobný dlouhodobý majetek, rozpočet 80.000,- Kč, upraveno a čerpáno 124.828,- Kč, jedná se především o pořízení z dotace Pol. 5139 – materiál, rozpočet 30.000,- Kč, upraveno a čerpáno 80.901,- , jedná se především o pořízení z dotace. Odd. § 5512 – Pol. 5163 – povinné pojištění JPO II – rozpočet 0,- Kč, upraveno a čerpáno 18.700,- Kč Pol. 5169 – služby, rozpočet 8.000,- Kč, upraveno a čerpáno 31.485,- Kč, (revize vyprošťovacího zařízení NARIMEX). Odd. § 6114 – Volby do parlamentu PSČR – rozpočet 0,- Kč, upraveno a čerpáno 22.580,- Kč Odd. § 6118 – Volba prezidenta České republiky – rozpočet 0,- Kč, upraveno a čerpáno 19.801,- Kč Odd. § 6171 – Činnost místní správy, rozpočet 5,100.000,- Kč, upraveno a čerpáno 4,915.453,- Kč. Odd. § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované, rozpočet 50.000,- Kč, upraveno a čerpáno 107.847,Pol. 5163 – pojištění majetku převedeno z paragrafu 3639 – 57.000,- Kč.
2. Poskytnuté neinvestiční transfery Pol.5213 – CZ Bohuňovice s.r.o. Bohuňovice IČ 268 25 104 dotace na provoz ……………………………………………………….....500.000,- Kč pokrytí provozní ztráty středisko kult.dům (záloha)………………………200.000,- Kč vyúčtování provozní ztráty středisko kult.dům r. 2012……………………..37.467,05 Kč pokrytí provozní ztráty středisko Kino ……………………………………400.000,- Kč vyúčtování provozní ztráty středisko Kino r. 2012……………………….-126.620,40 Kč Střední škola a základní škola DC 90 s.r.o. Olomouc IČ 25385461 Příspěvek na hlavní činnost ……………………………………………………3.000,- Kč Pol. 5221 – Domov důchodců Červenka IČ 75004402, příspěvek na hlavní činnost ……….2.000,- Kč Spolek pro obnovu venkova ČR Bělotín, IČ 64937178,roční příspěvek ……….2.000,- Kč MAS Šternbersko o.p.s.Šternberk, IČ 26879794, vklad ………………………..5.110,- Kč Pol. 5222 – Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Radost Prostějov,o.s. IČ 47922281, příspěvek na hlavní činnost………………………………………1.000,- Kč Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Stonožka Ostrava o.s. IČ 68308892, příspěvek na hlavní činnost………………………………………2.000,- Kč Středisko rané péče SPRP Olomouc, IČ 75095009,přísp.na hlav.činnost……….2.000,- Kč Pol. 5229 – TJ Sokol Bohuňovice, IČ 49593269,příspěvek na činnost……………………134.060,- Kč Český svaz chovatelů Bohuňovice, IČ 70238260 ………………………………6.110,- Kč Raft klub Bohuňovice IČ 27026809 …………………………………………….2.880,- Kč Western club Bohuňovice IČ 27002926………………………………………… 800,- Kč Šachový kroužek Bohuňovice, volné sdružení…………………………………..3.790,- Kč Honební společenstvo Bohuňovice, IČ 75037246 ……………………………..10.090,- Kč Sbor dobrovolných hasičů Trusovice IČ 64991261…………………………… 52.560,-Kč Sbor dobrovolných hasičů Bohuňovice IČ 64991733…………………………...3.790,- Kč
6
HC VOLVO Bohuňovice , volné sdružení …………………………………….13.800,- Kč Bohuňovické mažoretky o.s. IČ 22869034……………………………………. 34.850,-Kč Chovatelé poštovních holubů, volné sdružení …………………………………. 6.940,- Kč Pol. 5229 - Český svaz zahrádkářů, volné sdružení ………………………………………..4.480,- Kč Svaz žen Bohuňovice, volné sdružení ………………………………………….. 3.980,-Kč Mateřské centrum Kuličky o.s. Bohuňovice IČ 26556821……………………...37.160,-Kč ROTOR LBT Bohuňovice ……………………………………………………… 9.100,-Kč Český rybářský svaz Domašov nad Bystřicí IČ 18050166……………………...35.610,-Kč SDH Trusovice IČ 64991261, příspěvek na nájem hasičské zbrojnice…………55.000,-Kč SDH Trusovice IČ 64991261, příspěvek na oslavy 70.výročí založení………...20.000,-Kč Český svaz zahrádkářů Boh. Příspěvek na soutěž „Rozkvetlé Bohuňovice“……2.800,-Kč Charita Bohuňovice, volné sdružení …………………………………………….3.000,-Kč Klub setkávání Bohuňovice, volné sdružení …………………………………… 5.000,-Kč Pořadatelé folklorní slavnosti „Matičky“………………………………………...2.955,-Kč Charita Šternberk IČ 45238642…………………………………………………..4.000,-Kč TJ Sokol Bohuňovice IČ 49593269,příspěvek na turnaj mladých fotbalistů…...12.000,-Kč TJ Sokol Bohuňovice IČ 49593269, příspěvek na ples…………………………..6.000,-Kč SDH Bohuňovice, IČ 64991733, příspěvek na ples……………………………..6.000,-Kč Honební společenstvo Bohuňovice, IČ 75037246,příspěvek na ples…………… 6.000,-Kč SDH Trusovice,IČ 64991261, příspěvek na maškarní ples………………………6.000,-Kč SDH Trusovice,IČ 64991261, příspěvek na papučový ples……………………...6.000,-Kč Regionální agentura pro rozvoj stř.Moravy IČ 64631109……………………......7.659,-Kč Svaz měst a obcí ČR Praha IČ 63113074,čl. příspěvek ………………………….6.808,-Kč Hospic na Svatém kopečku IČ 73634671, příspěvek na hlavní činnost …………8.000,-Kč Pol. 5339 – Knihovna města Olomouce PO, IČ 00096733,nákup knih do obec.knihovny..10.000,-Kč Pol. 5329- Sdružení obcí střední Moravy Prostějov IČ 47921676…………………………7.680,-Kč Pol. 5321 – Statutární Město Olomouc, IČ 00299308,vyřízení přestupků v KPP…………. 9.500,-Kč Pol. 5331 – Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice IČ 00849251……………… 2,900.000,-Kč Všichni příjemci podpory plně využili příspěvek a poskytnuté transfery dle smluv o příspěvku byly řádně vyúčtovány nejpozději k 31.12.2013. 3. Směna pozemků Směna pozemků obce Bohuňovice a ZD Bohuňovice s.r.o. Bohuňovice IČ 60320818 dle směnné smlouvy ze dne 27.11.2013 – 58.300,- Kč. Směna schválena zastupitelstvem obce na 23. zasedání 4.4.2013. 4. Prodej pozemků Prodej firmě Rolux žaluzie s.r.o. Bohuňovice IČ43965113 dle kupní smlouvy z22.11.2013 – 205.000,Kč. Prodej 410 m2 schválen zastupitelstvem obce na 26.zasedání 5.9.2013. Prodej firmě Pálenice Bohuňovice s.r.o. Bohuňovice, IČ 25878760 dle kupní smlouvy ze dne 27.11.2013 – 263.000,- Kč. Prodej 480m2 schválen zastupitelstvem obce na 26. zasedání 5.9.2013. Prodej paní Ireně Sýkorové, Bohuňovice dle kupní smlouvy ze dne 26.11.2013 – 1.744,- Kč. Prodej 16 m2 schválen zastupitelstvem obce na 22. zasedání dne 28.2.2013. Prodej panu Ladislavu Hádělovi, Bohuňovice, dle kupní smlouvy ze dne 25.11.2013 – 3.281,- Kč. Prodej schválen zastupitelstvem obce na 4. zasedání 2011 dne 14.11.2011. Prodej Zdeňkovi a Martě Crhákovým, Bohuňovice dle kupní smlouvy ze dne 19.12.2013 – 2.600,- Kč. Prodej schválen zastupitelstvem obce na 9. zasedání dne 12.10.2000.
7
Prodej firmě Hydraulikservis I s.r.o. Bohuňovice, IČ 25374958 dle kupní smlouvy ze dne 6.12.2013 – 6.090,- Kč. Prodej 58 m2 schválen zastupitelstvem obce na 27. zasedání dne 31.10.2013. 5. Dokončené investice v roce 2013 Modernizace a intenzifikace ČOV, pořízeno částečně z dotace. EU- Fond soudržnosti 85% uznatelných nákladů……………….. 14,301.731,43 Kč Státní fond životního prostředí ČR 5% uznatel.nákladů……………..841.278,29 Kč Vlastní zdroje obce ……………………………………………….. 7,252.285,15 Kč Náklady celkem: ………………………………………………….22,395.294,87 Kč Vodojem Částečně pořízeno z dotace EU-Fond soudržnost 85 % uznatelných nákladů…………………..9,179.578,84 Kč Státní fond životního prostředí 5 % uznatelných nákladů………….. 539.975,21 Kč Vlastní zdroje obce…………………………………………………3,659.018,41 Kč Náklady celkem:…………………………………………………..13,378.572,46 Kč Dům pro seniory – zateplení Částečně pořízeno z dotace EU – Fond soudržnosti 85 % uznatelných nákladů…………………..658.677,71 Kč Státní fond životního prostředí 5% uznateln.nákladů …………………38.745,03 Kč Vlastní zdroje obce…………………………………………………...984.890,07 Kč Náklady celkem:……………………………………………………1,682.320,81 Kč 7. Nedokončené investice v roce 2013 Zametač Částečně pořízeno z dotace EU- Fond soudržnosti 85 % uznatelných nákladů ………………….1,509.600,- Kč Státní fond životního prostředí 5% uznatelných nákladů………………88.800,- Kč Vlastní zdroje obce …………………………………………………....533.215,- Kč Náklady celkem……………………………………………………...2,131.615,- Kč K 31.12.2013 zatím nezařazeno do užívání Malometrážní byt Částečně pořízeno z dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ………………………………………...550.000,- Kč Vlastní zdroje obce………………………………………………………49.491,12 Kč Náklady k 31.12.2013 celkem………………………………………….599.491,12 Kč K 31.12.2013 zatím nezařazeno do užívání 7. Sociální fond obce Sociální fond je zřízen na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 ve znění pozdějších předpisů. Tvorba fondu: Zůstatek fondu z r. 2012 ………………………………………………36.016,60 Kč Příděl z hrubých mezd zaměstnanců …………………………………181.882,- Kč Úroky z bankovních účtů …………………………………………………..78,61 Kč
8
Celkem: ……………………………………………………………….217.977,21 Kč
Čerpání fondu: Příspěvek na penzijní připojištění ………………………………………39.600,- Kč Příspěvek na obědy ……………………………………………………..45.756,- Kč Příspěvek na ošatné ……………………………………………………..18.000,- Kč Příspěvek na dovolenou …………………………………………………58.368,- Kč Věcný dar – 20 let u organizace …………………………………………..2.000,- Kč Poplatky z bankovního účtu ………………………………………………3.180,- Kč Celkem:………………………………………………………………….166.904,- Kč Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2013 : 217.977,21 – 166.904,- = 51.073,21 Kč 8. Fond rozvoje bydlení Tvorba fondu: Zůstatek fondu z roku 2012……………………………………………. 598.052,36 Kč Úroky z půjček …………………………………………………………….4.755,- Kč Úroky z bankovního účtu ……………………………………………………613,25 Kč Celkem:………………………………………………………………….603.420,61 Kč Použití fondu : Poplatky z bankovního účtu …………………………………………………1.553,- Kč Celkem: ………………………………………………………………….601.867,61 Kč Stav bankovního účtu k FRB k 31.12.2013……………………………...437.135,61 Kč Stav účtu 469 (půjčky) k 31.12.2013 …………………………………….164..732,- Kč Celkem: …………………………………………………………………..601.867,61 Kč Stav bankovního účtu spolu s nesplacenými půjčkami se rovná stavu fondu rozvoje bydlení.
V roce 2013 byla z fondu rozvoje bydlení poskytnuta jedna půjčka a to panu K. Thünelovi z Bohuňovic ve výši 80.000,- Kč. V roce 2013 bylo z půjček splaceno včetně úroků 125.629,- Kč.
9. Finanční rezerva na rekultivaci skládky Dle § 49 odst. 1 zákona 185/2001 Sb. o odpadech je povinností provozovatele skládky vytvářet finanční rezervu na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu. Provozovatel skládky je povinen zřídit ode dne účinnosti zákona zvláštní vázaný účet pro účely ukládání peněžních prostředků k vytváření rezervy. Prostředky finanční rezervy nemohou být předmětem nařízení a provedení výkonu rozhodnutí ani zahrnuty do konkurzní podstaty provozovatele skládky nebo jejich právních nástupců.
9
Výše finanční rezervy činí: a) 100,- Kč za 1 tunu uloženého komunálního odpadu b) 35,- Kč za 1 tunu uloženého ostatního odpadu ukládaného jako technologický materiál. Tvorba finanční rezervy v roce 2013: Zůstatek z roku 2012 …………………………………………………2,154.236,01 Kč Odvod za uložený komunální a ostatní odpad ………………………… 127.968,50 Kč Úroky z bankovního účtu…………………………………………………..7.246,22 Kč Poplatky z bankovního účtu ………………………………………………..- 932,- Kč Celkem: ……………………………………………………………….2,288.518,73 Kč
Stav finanční rezervy k 31.12.2013 …………………………………2,288.518,73 Kč 10. Inventarizace majetku obce Na základě příkazu starosty obce ing. Jiří Petřeka byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013. Inventarizaci zajistila ústřední komise a jedna dílčí komise a likvidační komise. Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen starostou obce Ing. Jiřím Petřekem dne 24.1.2014. Podrobná inventarizace je k nahlédnutí na obecním úřadě. 11. Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2013 PO Základní školy a Mateřská školy Bohuňovice Rada obce schválila dne 18.2. 2014 výsledek hospodaření právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice ve výši 220.252,82 Kč a jeho převedení do rezervního fondu. Rada obce schválila dne 29.4.2014 účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice za rok 2013. Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace je založena na obecním úřadě 12. Inventarizace majetku PO ZŠ a MŠ k 31.12.2013 K 31.12.2013 byla provedena na příkaz ředitelky Mgr. Jany Divišové řádná inventarizace majetku a závazků PO MŠ a ZŠ Bohuňovice. Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace je uložena na obecním úřadě. 13. Hospodářská činnost obce Obec Bohuňovice neprovozuje hospodářskou činnost. 14. Zatížení majetku zástavním právem Obec Bohuňovice nemá žádný majetek zatížen zástavním právem 15. Přijaté úvěry Obec Bohuňovice nemá žádné přijaté úvěry 16. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Bohuňovice za rok 2013 Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Olomouckého kraje zastoupený kontrolory: Ing. Marie Buďová, Ing. Iveta Bejdáková, Bc. Marie Jakubcová.
10
Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Bohuňovice za rok 2013 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) (§10 odst.3 písm. b) zákona): - Účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace za rok 2012 nebyla schválena nejpozději do 30.9.2013. 17. Zhodnocení finančního hospodaření obce Obec hospodařila v roce 2013 dle schváleného vyrovnaného rozpočtu. Zastupitelstvo obce upravilo rozpočet během roku celkem třikrát. Zastupitelstvo obce pověřilo radu obce prováděním rozpočtových opatření před koncem roku, která jsou během roku schvalována zastupitelstvem obce a současně radě uložilo informovat zastupitelstvo obce o všech rozpočtových opatřeních, která před koncem roku 2013 provedla na základě pověření. Toto pověření rada obce využila ve formě 4. upraveného rozpočtu. Rozpočtová opatření během roku byla na straně příjmů prováděna především z důvodu přijatých dotací a upřesnění plánovaných daňových příjmů, na straně výdajů se rozpočet měnil v návaznosti na výsledky výběrových řízení a upřesňování skutečných výdajů během roku. Hospodaření obce skončilo přebytkem. Na běžných účtech obce bylo k 31.12.2013 celkem 4 448 335,38 Kč. Kontokorentní úvěr sjednaný ve výši 8 mil. Kč u Sberbank CZ a.s. nebyl přes přechod roku čerpán.
18. Zhodnocení finančního hospodaření PO ZŠ a MŠ Bohuňovice Obec Bohuňovice je zřizovatelem právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice, příspěvková organizace, IČO 00849251 se sídlem Pod Lipami 210. Základní škole a Mateřské škole Bohuňovice je na základě zřizovací listiny svěřen k užívání (do správy) obecní majetek. Právnímu subjektu poskytuje obec ze svého rozpočtu příspěvek na provoz. Příspěvková organizace „Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice“ hospodařila v souladu se schváleným finančním plánem. Obec Bohuňovice v roce 2013 nerealizovala v budově základní školy investice či velké opravy mimo příspěvek na provoz poskytnutý organizaci. Příspěvková organizace požádala během roku jedenkrát zřizovatele o schválení použití vlastních fondů na konkrétní výdaje a rada žádost akceptovala. Příspěvková organizace ukončila rok 2013 s přebytkem ve výši 220 252,82 Kč . Tento přebytek hospodaření byl v plné výši převeden do rezervního fondu. Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Bohuňovice schválila rada obce dne 29.4.2014.
19. Zhodnocení finančního hospodaření CZ Bohuňovice s.r.o. Bohuňovice Obec Bohuňovice je zakladatelem a jediným společníkem obchodní společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o., IČO 26825104 se sídlem Bohuňovice, 6. května č.p. 616, PSČ 78314. Ve vztahu k obchodní společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. je Obec Bohuňovice jediným společníkem. Centrum zdraví Bohuňovice je provozováno od května 2003. Prostřednictvím obecní společnosti CZ Bohuňovice s.r.o. od r. 2004 (zápis do OR 1.4.2004). Společnost CZ Bohuňovice, s.r.o. hospodaří zcela samostatně, její valnou hromadou je v souladu se zákonem o obcích rada obce.
11
Hospodaření společnosti je rozděleno na 3 střediska. Středisko 1CZ je Centrum zdraví s ubytovacím křídlem, středisko 2KINO je místní kino a středisko 3KD je Kulturní dům. V r. 2013 byl rozhodnutím zastupitelstva schválen v rámci rozpočtu obce na r. 2013 příspěvek na provoz střediska 1CZ ve výši 500 tis. Kč. Od 1.10.2009 provozuje CZ Bohuňovice, s.r.o. Kino Bohuňovice, a to na základě Smlouvy o nájmu a Smlouvy o poskytnutí dotace na pokrytí ztráty z činností spojených s uspokojováním kulturních potřeb občanů obce v Kině Bohuňovice. V roce 2013 činila dotace na pokrytí prokazatelné ztráty celkem 185 940,16 Kč (zúčtovatelná záloha byla 400 000,- Kč). Od 1.května 2010 provozuje CZ Bohuňovice, s.r.o. i Kulturní dům, a to na základě Smlouvy o nájmu a Smlouvy o poskytnutí dotace na pokrytí ztráty z činností spojených s uspokojováním kulturních potřeb občanů obce v Kulturním domě. V roce 2013 činila dotace na pokrytí prokazatelné ztráty Kulturního domu celkem 187 323,01 Kč(zúčtovatelná záloha byla 200 000,- Kč). V r. 2013 obec Bohuňovice přijala od společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. celkem 144 000,- Kč (nájemné za všechna 3 střediska bez DPH). Účetní závěrku společnosti za uplynulý rok projednává dozorčí rada společnosti a následně ji projednává a schvaluje rada obce Bohuňovice, která vůči společnosti plní roli valné hromady. Za účetní rok 2013 dosud tyto operace neproběhly. Obec Bohuňovice je vlastníkem nemovitého majetku, v němž sídlí a kde provozuje svou podnikatelskou činnost společnost CZ Bohuňovice, s.r.o. na základě nájemní smlouvy, sjednané v souvislosti se založením společnosti. Většina movitého majetku v pronajatých prostorách střediska 1CZ je v majetku společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o., movitý majetek ve střediscích 2KINO a 3KD je v majetku obce. Během roku 2013 byly v souvislosti s oslavou 10. výročí otevření Centra zdraví rozsáhlejší opravy a zhodnocení nemovitého majetku, který je pronajat společnosti a CZ Bohuňovice s.r.o. v celkové výši 530 617,- Kč (bez DPH s nárokem na odpočet). V r. 2013 bylo čerpáno pojistné plnění od pojišťovny Genarali ve výši 41 560,- Kč za prasklé vodovodní potrubí v budově. V roce 2013 nebyly mezi obcí Bohuňovice a společností CZ Bohuňovice, s.r.o. uzavřeny žádné další smlouvy ani dodatky ke stávajícím smlouvám.
12
