Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle § 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 Nedaňové příjmy - třída 2 Kapitálové příjmy - třída 3 Přijaté transfery - třída 4 Příjmy celkem Položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1343 1351 1361 1511
2112 2131 2132 2141 2324 2420
PŘÍJMY daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti daň z příjmů fyzických osob ze SVČ daň z přijmů fyzických osob z kapitál. výnosů daň z příjmů právnických osob daň z příjmů právnických osob za obce daň z přidané hodnoty poplatek za provoz a shromažď. kom. odpadu poplatek ze psů poplatek za úžívání veřejného prostranství odvod loterií a podobných her správní poplatky daň z nemonitostí daňové příjmy celkem - třída 1 příjmy z prodaného zboží příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí příjmy z úroků přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady splátka půjč. prostř. od obecně prosp. spol. nedaňové příjmy celkem - třída 2
Rozpočet
Skutečnost
% plnění
1 571 500,00 1 783 671,00 152 500,00 155 375,00
113,50 101,89
759 800,00 2 577 616,00 2 483 800,00 4 516 662,00
339,25 181,84
Rozpočet Skutečnost 280 000 335 711 20 000 2 920 32 000 35 820 290 000 342 899 14 900 14 820 600 000 665 653 90 000 93 978 1 700 1 680 50 2 000 5 301 1 000 610 239 900 284 229 1 571 500 1 783 671
% plnění 119,90 14,60 111,94 118,24 99,46 110,94 104,42 98,82
34 000 31 000 4 000 14 000 69 500 152 500
60 33 907 26 734 148 18 526 76 000 155 375
265,03 61,00 118,48 113,50
99,73 86,24 3,70 132,33 109,35 101,89
kapitálové příjmy celkem - třída 3 4111 4112 4113 4116 4134 4213 4222
neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. spr. neinvestiční přijaté dotace ze SR neinvestiční přijaté transfery ze SF ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR převody z rozpočtových účtů investiční přijaté transfery ze SF investiční prijaté transfery od krajů přijaté dotace celkem - třída 4 P Ř Í J M Y C E L K E M třída 1 - 4
34 000 54 400 220 000 154 000 176 000 121 400 759 800 2 483 800
34 000 54 400 220 000 131 746 1 840 130 176 000 121 340 2 577 616 4 516 662
100,00 100,00 100,00 85,55 100,00 99,95 339,25 181,84
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem ODPA 2141 2212 2221 2310 2321 3314 3319 3330 3341 3392 3399 3421 3599 3631 3639 3721 3722 3723 3745 4351 5212 5512 6112 6115 6117 6171 6310 6320 6330 6399 6402
VÝDAJE vnitřní obchod silnice provoz veřejné silniční dopravy pitná voda odvádění a čištění odpadních vod činnosti knihovnické ostatní záležitosti kultury činnost registrovaných církví a nábož. spol. rozhlas a televize zájmová činnost v kultuře ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků využití volného času dětí a mládeže ostatní činnosti ve zdravotnictví veřejné osvětlení komunální služby a územní rozvoj sběr a svoz nebezpečných odpadů sběr a svoz komunálních odpadů sběr a svoz ostatních odpadů péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň osobní asist., peč. služba a podpora ochrana obyvatelstva požární ochrana - dobrovolná část zastupitelstva obcí volby do zastupitelstev ÚSC volby do Evropského parlamentu činnosti místní správy obecné příjmy a výdaje z finančních operací pojištění funkčně nespecifikované převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně ostatní finanční operace finanční vypořádání minulých let VÝDAJE CELKEM
Rozpočet
Skutečnost
% plnění
2 293 900,00 3 639 872,00 534 400,00 530 503,00 2 828 300,00 4 170 375,00
158,68 99,27 147,45
Rozpočet Skutečnost 600 600 41 300 22 431 7 700 7 700 3 100 3 040 6 500 4 501 7 800 3 752 41 800 41 053 500 500 5 500 5 483 204 900 204 863 2 200 2 112 21 700 15 799 1 000 1 000 66 600 52 539 800 618 5 000 100 000 76 204 46 900 38 504 943 800 935 404 3 000 3 000 1 000 159 400 142 840 249 700 236 254 17 000 16 560 21 500 19 655 822 900 453 865 7 000 4 376 19 000 17 607 1 840 130 14 900 14 820 5 200 5 165 2 828 300 4 170 375
% plnění 100,00 54,31 100,00 98,06 69,24 48,10 98,21 100,00 99,69 99,98 96,00 72,81 100,00 78,89 77,25 76,20 82,10 99,11 100,00 89,61 94,62 97,41 91,42 55,15 62,51 92,67 99,46 97,40 147,45
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních a cizích zdrojů) položka FINANCOVÁNÍ 8115 změna stavu krátkodob. prostř. na bank. účtech FINANCOVÁNÍ CELKEM
Rozpočet 344 500 344 500
Skutečnost % plnění -346 287 -346 287
Obec Rozsíčka hospodařila na základě schváleného rozpočtu na rok 2014 ze dne 16.12.2013 v celkové výši příjmů Kč 1,576.600,00 , výdajů Kč 1,743.300,00, financování Kč 166.700,00. Během roku přijalo Zastupitelstvo obce celkem 12 rozpočtových opatření. Jednalo se především o dotace, které nebyly ve schváleném rozpočtu, o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů i výdajů a o přesuny mezi paragrafy a položkami.
IV. ZŮSTATKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH K 31. 12. 2014 Název bankovního účtu Česká spořitelna Česká národní banka
Stav k 1.1.2014 v Kč 690 111,85 64 297,54
Obrat v Kč 29 693,45 316 593,73
Stav k 31.12.2014 v Kč 719 805,30 380 891,27
Obrat
Stav k 31.12.2014
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Obec Rozsíčka netvoří žádné peněžní fondy.
VI. MAJETEK K 31. 12. 2014 Název majetkového účtu
Stav k 1.1.2014
Dlouhodobý nehmotný majetek odpisovaný Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 41 148,48 nákup Kč 8 529,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 233 312,50 Budovy, haly a stavby 5 815 882,23 pořízení Kč 471 063,00 vyřazení Kč 45 003,00 Samostatné movité věci a soubory 859 675,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 161 195,25 nákup Kč 220 289,90 vyřazení Kč 11 932,00
Pozemky
49 677,48
233 312,50 6 241 942,23 859 675,00 1 369 553,15
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 719 536,67 prodej Kč 478,88
719 057,79
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 121 990,00 72 400,00 budova OÚ
Oprávky k drobnému DNM
121 990,00 131 690,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 41 148,48 8 529,00
Oprávky k dlouhodobémá hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu DNM 42 919,00 11 142,00 Oprávky ke stavbám 2 445 373,00 90 824,00 Oprávky k samostatným movitým věcem 151 263,00 59 904,00 Oprávky k drobnému DHM 1 161 195,25 208 357,90
49 677,48
54 061,00 2 536 197,00 211 527,00 1 369 553,15
Obec Rozsíčka během roku 2014 v rámci projektu "Pohodová náves Rozsíčka" pořídíla nové schodiště u budovy obecního úřadu ve výši Kč 108.900,00, osvětlení nádrže na návsi ve výši Kč 157.300,00. V budově obecního úřadu došlo ke změně technologie vytápění, kdy vytápění elektrickou energií bylo změněno na plynové vytápění. Náklady na tuto akci činily Kč 204.863,00. Z drobného dlouhodobého hmotného majetku byly pořízeny letecké snímky obce v hodnotě Kč 69 800,00, venkovní rotoped, pyramida pro děti, sekačka, křovinořez v rámci projektu "Pohodová náves Rozsíčka". Na základě Plánu inventur ze dne 18.11.2014 byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce. Inventarizační komise porovnala skutečný stav majetku s hodnotou vedenou v účetnictví obce a neshledala žádné rozdíly.
VII. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Převody z rozpočtových účtů (položka 4134) Investiční přijaté transfery od krajů
1 840 130,00 Kč 121 340,00 Kč
Neinvestiční transfery obcím (položka 5321) z toho Město Boskovice - přestupková agenda
1 292,00 Kč 1 292,00 Kč
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (položka 5329) z toho DSO Olešnicko - členský příspěvek SVaK Boskovice - členský příspěvek
3 348,00 Kč 308,00 Kč 3 040,00 Kč
Převody vlastním rozpočtovým účtům (položka 5345)
1 840 130,00 Kč
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE SR, ST. FONDŮM A NÁR. FONDU Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR z toho Volba prezidenta republiky Volby do Parlamentu ČR
34 000,00 Kč 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč
Neinv. přijaté transfery se SR
54 400,00 Kč
Neinvestiční přijaté transfery ze SF
220 000,00 Kč
Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR
131 746,00 Kč
Investiční přijaté transfery ze SF
176 000,00 Kč
Z všeobecné pokladní správy SR přijala obec transfer na úhradu nákladů spojedných s volbami do zastupitelstev ÚSC ve výši Kč 17.000,00. Tyto prostředky byly čerpány ve výši Kč 16.560,14 a částka Kč 439,86 byla vrácena na účet krajského úřadu v v rámci finančního vypořádání za rok 2014. Z všeobecné pokladní správy SR přijala Obec Rozsíčka transfer na úhradu nákladů spojených s volbami do Evropského parlamentu ve výši Kč 17.000,00. Tento transfer byl vyčerpán ve výši Kč 16.117,00 a částka Kč 883,00 byla vrácena na účet krajského úřadu v rámci finančního vypořádání za rok 2014. Obec Rozsíčka dostala od Úřadu práce Brno příspěvek na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši Kč 131.746,00, který byl spolufinancován z rozpočtu EU. V rámci projektu "Pohodová náves Rozsíčka" obec obdržela transfer od Státního zemědělského intervenčního fondu - část investiční ve výši Kč 176.000,00 a část neinvestiční ve výši Kč 220.000,00.
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření provedla paní Petra Kupková, zaměstnankyně Krajského úřadu Jihomoravskéhokraje, odboru kontrolního a právního, oddělení přezkumu obcí na základě žádosti obce Rozsíčka. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 21. srpna 2014 (příprava dokladů, dílčí přezkum) a dne 29. dubna 2015 (závěrečné práce, zpracování zpráv).
Při přezkoumání hospodaření obce Rozsíčka za rok 2014 byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumání hospodaření, a to nedostatky spočívající v překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Návrh na usnesení: Zastupitestvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 s výhradou a přijalo nápravné opatření.
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Obec Rozsíčka nemá zřízenu žádnou příspěvkovou organizaci.
V Rozsíčce 11. května 2015
otisk úředního razítka Zpracovala: Vlasta Houdková, účetní
Vyvěšeno dne 15.5.2015 Sňato dne
Schválil: Josef Kovář, starosta
