Obec Lužany Lužany 144, 507 06
Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Obec Lužany zveřejňuje v souladu s ustanovením §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce. Pro velký rozsah dokumentů jsou zveřejněny pouze vybrané údaje, plné znění je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu, kde mohou občané do doby schválení závěrečného účtu uplatnit své připomínky, a na adrese www.luzany.cz. Jedná se o tyto dokumenty: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Rozvaha – Základní škola a Mateřská škola Lužany Výkaz zisku a ztráty – Základní škola a Mateřská škola Lužany Příloha – Základní škola a Mateřská škola Lužany 1, Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů PŘÍJMY Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
0000
7677051.50
5722600.00
134.15
7401036.00
103.73
-276015.50
1012
Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
26951.00
13500.00
199.64
26951.00
100.00
0.00
2310
16542.00
5000.00
330.84
16542.00
100.00
0.00
68684.00
0.00
0.00
68700.00
99.98
16.00
3341
Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Základní školy Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání Rozhlas a televize
3612
Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
3631 3632
2321 3113
1479.00
0.00
0.00
1479.00
100.00
0.00
28500.00
25000.00
114.00
28500.00
100.00
0.00
750.00
500.00
150.00
1000.00
75.00
250.00
41400.00
41400.00
100.00
41400.00
100.00
0.00
30400.00
14400.00
211.11
30400.00
100.00
0.00
Veřejné osvětlení
7555.00
0.00
0.00
7555.00
100.00
0.00
2740.00
1000.00
274.00
4000.00
68.50
1260.00
37910.00
467155.00
8.12
38610.00
98.19
700.00
3722
Pohřebnictví Komunální služby a územní nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů
10009.00
3000.00
333.63
10945.00
91.45
936.00
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
39210.00
23000.00
170.48
39210.00
100.00
0.00
3729
Ostatní nakládání s odpady
1500.00
0.00
0.00
1500.00
100.00
0.00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
2500.00
0.00
0.00
2500.00
100.00
0.00
6171
Činnost místní správy
15820.00
6000.00
263.67
7500.00
210.93
-8320.00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6402
Finanční vypořádání minulých let
3141
3639
CELKEM PŘÍJMY
Tel.: 493 597 178, 725 082 486 Email:
[email protected] IČ: 00271799
rozvoj
jinde
6937.44
5000.00
138.75
7250.00
95.69
312.56
19534.50
0.00
0.00
19534.50
100.00
0.00
8035473.44
6327555.00
126.99
7754612.50
103.62
-280860.94
Obec Lužany Lužany 144, 507 06 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů VÝDAJE Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
2212
Silnice
1005823.23
2165000.00
46.46
1155000.00
87.08
149176.77
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
1620882.00
1713500.00
94.59
1622310.00
99.91
1428.00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod
427160.88
210000.00
203.41
460000.00
92.86
32839.12
3113
Základní školy
514450.89
400000.00
128.61
520000.00
98.93
5549.11
3141
Školní stravování při předškolním a zákl.vzdělávání
20000.00
20000.00
100.00
20000.00
100.00
0.00
3314
Činnosti knihovnické
19500.00
19680.00
99.09
19820.00
98.39
320.00
3319
Ostatní záležitosti kultury
0.00
21000.00
0.00
11000.00
0.00
11000.00
3322
Zachování a obnova kulturních památek
0.00
10000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3330
Činnosti registrovaných církví a náb.společností
270000.00
150000.00
180.00
270000.00
100.00
0.00
3341
Rozhlas a televize
7962.62
15000.00
53.08
15000.00
53.08
7037.38
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
722.00
1500.00
48.13
1500.00
48.13
778.00
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
40986.00
51000.00
80.36
45500.00
90.08
4514.00
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
95855.50
85000.00
112.77
96021.50
99.83
166.00
3612
Bytové hospodářství
706.00
7000.00
10.09
2000.00
35.30
1294.00
3613
Nebytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3636
Územní rozvoj
3639
Komunální služby a územní rozvoj jn.
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 3745 4339
0.00
8000.00
0.00
4000.00
0.00
4000.00
455313.34
300000.00
151.77
465000.00
97.92
9686.66
4524.00
5000.00
90.48
5000.00
90.48
476.00
10799.00
0.00
0.00
10799.00
100.00
0.00
688339.76
580100.00
118.66
730900.00
94.18
42560.24
2026.00
5000.00
40.52
3000.00
67.53
974.00
264205.00
300000.00
88.07
270000.00
97.85
5795.00
Sběr a svoz ostatních odpadů
51715.00
70000.00
73.88
56000.00
92.35
4285.00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
15008.00
25000.00
60.03
20000.00
75.04
4992.00
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
7000.00
5000.00
140.00
8500.00
82.35
1500.00
4351
Os.as.,peč.služba a podpora samostat.bydlení
7000.00
7000.00
100.00
7000.00
100.00
0.00
4356
Denní stacionáře a centra denních služeb
21000.00
21000.00
100.00
21000.00
100.00
0.00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
165780.92
166000.00
99.87
206000.00
80.48
40219.08
6112
Zastupitelstva obcí
649644.00
623500.00
104.19
651000.00
99.79
1356.00
6115
Volby do zastupitelstev územ.samospr. celků
12218.00
0.00
0.00
17000.00
71.87
4782.00
6117
Volby do Evropského parlamentu
12250.00
0.00
0.00
17500.00
70.00
5250.00
6171
Činnost místní správy
544841.62
566380.00
96.20
565380.00
96.37
20538.38
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
6399
Ostatní finanční operace
6402
Finanční vypořádání minulých let
CELKEM VÝDAJE
156.00
35000.00
0.45
1000.00
15.60
844.00
33170.00
0.00
0.00
34000.00
97.56
830.00
225150.00
0.00
0.00
225150.00
100.00
0.00
13286.00
0.00
0.00
13286.00
100.00
0.00
7207475.76
7585660.00
95.01
7569666.50
95.22
362190.74
Plnění dle tříd Třída Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery PŘÍJMY CELKEM Běžné výdaje Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ
Skutečnost 6 794 651.50 264 890.94 93 531.00 882 400.00 8 035 473.44 4 166 234.89 3 041 240.87 7 207 475.76 827 997.68
Tel.: 493 597 178, 725 082 486 Email:
[email protected] IČ: 00271799
Rozpočet upravený 6 518 636.00 260 029.50 93 547.00 882 400.00 7 754 612.50 4 426 036.00 3 143 630.50 7 569 666.50 184 946.00
Plnění v % 104,23 101.87 99,98 100,00 103,62 94,13 96,74 95,22 447,70
Obec Lužany Lužany 144, 507 06 2, Porovnání příjmů a výdajů za poslední roky 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Příjmy
6 526 556,91
6 800 759,54
8 392 313,40
8 052 538,74
8 463 302,36 8 167 597,03 8 035 473,44
Výdaje
6 611 944,73
6 736 334,97
7 708 415,75
8 810 219,42
8 835 486,42 4 894 801,80 7 207 475,76
10 000 000,00 9 000 000,00 8 000 000,00 7 000 000,00
Příjmy
6 000 000,00
Výdaje
5 000 000,00 4 000 000,00 3 000 000,00 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
3, Hospodářská činnost obce Obec Lužany provozovala v roce 2014 hospodářskou činnost v následujících oblastech s těmito výsledky: Náklady
Výnosy + zisk/ - ztráta
Kino
33 088,05
5 028,16
-28 059,89
Les
36 041,00 239 901,58
203 860,58
Provoz kanalizace a ČOV
356 450,88 263 859,03
-92 591,85
Pronájem ATC a Koliby
498 542,50 464 639,23
-33 903,27
49 305,57 V nákladech kanalizace tvoří významnou část náklady na pořízení nových čerpadel. Náklady kempu zvyšují náklady na právní služby a opravné položky k pohledávákám za původním nájemcem ATC.
4, Tvorba a použití fondů Obec Lužany zřídila s účinností od 7. 10. 2014 Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku. Zůstatek Fonu k 31. 12. 2014 činil 50 001,23 Kč. Příjmy Fondu tvořil příspěvek z rozpočtu obce ve výši 50 000 Kč a úroky ve výši 1,23 Kč. Z Fondu nebyly v roce 2014 použity žádné prostředky.
Tel.: 493 597 178, 725 082 486 Email:
[email protected] IČ: 00271799
Obec Lužany Lužany 144, 507 06 5, Porovnání aktiv a pasiv k 31. 12. 2013 a 31. 12. 2014 AKTIVA 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty 036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 112 Materiál na skladě 132 Zboží na skladě 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 241 Běžný účet 261 Pokladna 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 381 Náklady příštích období 388 Dohadné účty aktivní 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 532 Daň z nemovitostí 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 547 Manka a škody 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 Ostatní finanční náklady 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery
Tel.: 493 597 178, 725 082 486 Email:
[email protected] IČ: 00271799
2013 72950.00 408183.00 49989130.97 2117371.40 1996289.24 10758972.34 3170000.00 0.00 1872310.47 4868000.00 -72950.00 -244944.00 -8589855.25 -919190.74 -1996289.24 87218.00 67201.96 -10959.00 -56409.70 4024183.48 1571715.35 19916.00 707773.14 151959.85 23298.00 198609.00 33432.00 1429856.08 251452.69 298758.68 23449.63 536101.18 5580.00 29466.00 842241.97 1122374.00 341773.00 2452.00 3409.00 1341.00 49500.00 1013.00 13160.00 12000.00 87141.50 757539.23 20125.00 987300.00 55423.60 259771.43 10740.60 0.00 686358.80
2014 89975.00 408183.00 50628053.99 1535800.90 2154330.42 9637007.59 3170000.00 1139641.32 4178959.42 4868000.00 -89975.00 -265356.00 -9261422.25 -483566.76 -2154330.42 81215.00 57268.15 -4430.00 -209120.10 4852181.16 1989835.22 10316.00 687109.14 122742.11 5445.00 394820.00 33065.00 1367574.08 373045.39 227755.23 14972.40 476149.05 1369.00 23490.00 833535.13 1206603.00 372008.00 2737.00 0.00 1341.00 15730.00 5.00 16454.00 0.00 51051.50 810427.00 79318.67 49620.00 146181.40 175066.18 0.00 0.00 758592.00
Obec Lužany Lužany 144, 507 06 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů PASIVA 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 325 Závazky z dělené správy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 341 Daň z příjmů 342 Jiné přímé daně 343 Daň z přidané hodnoty 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 408 Opravy minulých období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 642 Jiné pokuty a penále 644 Výnosy z prodeje materiálu 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků
225150.00 -184.00 2013 89662.20 51795.00 9000.00 56873.00 32379.00 0.00 0.00 6811.00 18056.00 1354042.08 598.00 225150.00 302194.30 51309064.39 16415163.94 -10132687.32 983294.46 3550.17 7486680.13 0.00 18455.53 303225.20 569873.28 73547.09 7930.00 271183.00 1000.00 0.00 400.00 34542.00 987300.00 40647.00 18995.56 981004.05 16.60 633684.96 1542320.81 1158640.69 2672800.22 747236.89 26781.43
435480.00 0.00 2014 80572.20 0.00 0.00 76900.00 24586.00 11862.00 435480.00 2965.00 84.00 1785670.08 617.00 0.00 494809.95 51327810.79 16335845.98 -10132687.32 974594.96 3550.17 10952826.13 9000.00 239901.58 309765.05 557188.80 31754.55 19030.00 268482.00 8000.00 1500.00 11240.00 25100.00 49620.00 47265.00 14138.17 34287.42 0.95 523205.96 1487295.83 1571499.16 2666010.63 742475.03 22005.85
5, Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Obec Lužany je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Lužany, která v roce 2014 hospodařila se ziskem ve výši 67 231,46 Kč. Náklady v roce 2014 činily 3 451 225,84 Kč, výnosy 3 518 457,30 Kč. Základní škola a Mateřská škola Lužany tvoří Fond kulturních a sociálních potřeb, zůstatek peněžních prostředků na bankovním účtu FKSP k 31. 12. 2014 činil 10 518,30 Kč.
Tel.: 493 597 178, 725 082 486 Email:
[email protected] IČ: 00271799
Obec Lužany Lužany 144, 507 06 6, Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům Neinvestiční transfery – státní rozpočet 98187 4111 Neinv.transfery z VPS SR 98348 4111 Neinv.transfery z VPS SR 00000 4112 Neinv. transfery ze SR 13234 4116 Ostatní neinv.tr. ze SR Neinvestiční transfery – ostatní veřejné rozpočty 89017 4113 Neinv. transfery ze státních fondů 89018 4113 Neinv. transfery ze státních fondů 00000 4122 Neinv. přijaté transfery od krajů 00000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Celkem
Poskytnuto
Vyčerpáno
17 000,00 17 500,00 106 600,00 126 000,00
12 026,00 12 250,00 106 600,00 126 000,00
Volby do zastupitelstva obce Volby do Evropského parlamentu Výkon státní správy Veřejně prospěné práce
17 820,00 71 280,00 26 200,00 500 000,00 882 400,00
17 820,00 71 280,00 26 200,00 92 128,00 464 304,00
Oprava sousoší u Křížku Oprava sousoší u Křížku Dotace JSDH Prodl. kanalizace E (zbytek čerpán 2015)
7, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (část D. Závěr)
V Lužanech 6. 5. 2015 Ing. Martin Mitlöhner starosta obce Lužany Tel.: 493 597 178, 725 082 486 Email:
[email protected] IČ: 00271799
