Závěrečný účet města Nová Paka za rok 2005
1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
Plnění rozpočtu příjmů – tabulka Plnění rozpočtu výdajů – tabulka Dotační fond, hospodaření v roce 2005 - tabulka Kapitálový fond, hospodaření v roce 2005 - tabulka Komentář k rozpočtu
2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům 2.1. Finanční vypořádání ostatních dotací poskytnutých obci Nová Paka
2.2. Finanční vypořádání dotací poskytnutých městu Nová Paka v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí 2.3. Finanční vypořádání se Státním fondem životního prostředí
3. Stav úvěrů 3.1. Úvěrová zatíženost Města Nová Paka – tabulka
4. Stav dluhové služby 4.1. Výpočet ukazatele dluhové služby pro Město Nová Paka za rok 2005
5. Výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2005 Příloha = zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nová Paka oddělením kontroy a analýz obcí KÚ Královéhradeckého kraje
Předkládá: finanční odbor MěÚ Nová Paka Zpracoval: P o d l i p n á Květuše ing., vedoucí finančního odboru
1.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů V přiložených tabulkách číslo 1 a číslo 2 je proveden rozbor plnění rozpočtových příjmů a výdajů Města Nová Paka za rok 2005. Tabulky obsahují údaje o schváleném i upraveném rozpočtu na rok 2005, dále pak skutečnost k 31.12.2005. Plnění jednotlivých příjmových i výdajových položek je z tabulek zřejmé.
1.3. Dotační fond, hospodaření v roce 2005
Zůstatek fondu k 31.12.2004, resp. k 1.1.2005 č. Popis 1. * příděl z rozpočtu 2005 2. * pro Bruslařský klub 3. * na Regeneraci sídliště 4. * na Klášter 5. * na Softkores 6. * vratka ze ZBÚ - ZM zrušilo příděl z fondu na Regeneraci sídliště 7. * na restaurování Mariánského sloupu 8. * na rekonstrukci MKS 9. * na projekt IKT na Novopacku 10. * pro Bruslařský klub 11. * příděl z rozpočtu 2005 12. * pro SDH - na opravu has.stříkačky 13. * pro ZŠ II, Husitská 14. * příděl z rozpočtu 2005 15. * vratka ze ZBÚ - nedočerpaný klášter 16. * na výstavbu Domova důchodců 17. * pro Život bez bariér 18. * na Regeneraci sídliště 19. * pro DD - nákup os. Automobilu 20. * pro Lázeňský mikroregion 21. * pro Fotbalový klub 22. * dočerpání klášter 23. * vratka nerealizovaný Skatepark 24. * úroky za rok 2005 Zůstatek fondu k 31.12.2005, resp. k 1.1.2006
527 příjem v tis. Kč 10 449
výdej v tis. Kč 2 500 2 000 500 85
2 000 200 1 000 2 100 1 100 500 377 42 1 500 268 2 000 400 2 000 75 30 450 65 85 32
437
1.4. Kapitálový fond, hospodaření v roce 2005
Zůstatek fondu k 31.12.2004, resp. k 1.1.2005 č. Popis * dle kupní smlouvy – třetí a poslední splátka za 1. pozemek - Janata 2. * vrácená půjčka z fondu z roku 2004 3. * nákup pozemků ve Štikově – odbor MH 4. * úhrada soudních nákladů - kauza byty 5. * za prodej nemovitosti – Grand 6. * TermoReal s.r.o - půjčka z fondu * MKS - půjčka z fondu 7. * příjem z prodeje pozemků 8. * příjem z prodeje pozemků 9. * úroky za rok 2005 Zůstatek fondu k 31.12.2005, resp. k 1.1.2006
672 příjem v tis. Kč
výdej v tis. Kč 480
1 300 40 33 1 500 500 412 247 318 11
2 583
1.5.Komentář k rozpočtu 2005 Celkový vývoj rozpočtu roku 2005 je zřejmý z tabulkového přehledu. Rozpočet na rok 2005 byl schválen v prosinci 2005, na 17-té schůzi Zastupitelstva města dne 8.12.2004 a to jako rozpočet přebytkový: • • •
příjmy = 121 173 tis. Kč výdaje = 121 138 tis. Kč rozdíl, přebytek rozpočtu = 35 tis. Kč
Usnesení č.364: „ zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města na rok 2005. Z volných 300 tis. Kč bude 265 tis. Kč vydáno na havarijní opravu střechy 2. ZŠ, Husitská.“ První návrh úpravy rozpočtu 2005 byl předložen na březnovém zasedání Zastupitelstva města, které se konalo dne 9.3.2005. Březnovou úpravou byl rozpočet města Nová Paka schválen jako vyrovnaný, příjmy = výdaje ve výši 130 344 tis. Kč. Další úprava rozpočtu na rok 2005 proběhla na červnovém zasedání Zastupitelstva města, dne 8.6.2005. Upravováno bylo velké množství položek, úpravy se týkaly především výdajové části rozpočtu. Rozpočet po červnové úpravě vykázal přebytek ve výši 807 tis. Kč. Zářijová úprava rozpočtu, která proběhla na 21-tém zasedání Zastupitelstva města, dne 14.9.2005 zachovala přebytek rozpočtu ve stejné výši, tj. 807 tis. Kč. I na další, 22-té schůzi zastupitelstva města Nová Paka, dne 26.10.2005 byla projednávána úprava rozpočtu. Rozpočet zůstal i nadále přebytkový, přebytek 807 tis. Kč.
Poslední úprava rozpočtu v roce 2005 proběhla v prosinci 2005 na 24. schůzi Zastupitelstva města dne 14.12.2004. Touto úpravou byl rozpočet schválen opět jako přebytkový, přebytek již ve výši 5 819 tis. Kč. Z větší části je pak tento tvořen v roce 2005 nepřerozděleným výtěžkem z výherních přístrojů v částce, příjmem od VOS, a.s., navýšenými příjmy z místních poplatků, nájmů pozemků, daní….. Skutečnost k 31.12.2005 – rozpočet Města Nová Paka za rok 2005 skončil přebytkem. Zůstatek na základním běžném účtu města k 31.12.2005 Zůstatek na Kapitálovém fondu města k 31.12.2005 Zůstatek na Dotačním fondu města k 31.12.2005
23 210 tis. Kč 2 583 tis. Kč 437 tis. Kč
Zůstatek na běžném účtu města k 31.12.2004 = 23 210 tis. Kč je tvořen:
Popis: * zůstatek základního běžného účtu k 31.12.2005 * nezaplacené faktury k 31.12.2005 ( TermoReal, s.r.o., Marius Prdersen a.s., Elektros Martinice…..) * Život bez bariér – nevyčerpáno v 2005 * Fotbalový klub – nevyčerpáno v 2005 * Osady - nevyčerpáno v 2005 * Dávky sociální podpory - nevyčerpáno v 2005, vráceno 20.1.2006 * Pozastávky - k výplatě v 2006 = 34 - k výplatě 2007 – 2011 = 561 * Kapitálový fond - příděl z prodeje pozemků dle směrnice k fondu * Dotační fond - vrácený příděl z fondu – Skatepark (nerealizováno ) * Bezpečnostní rada - nevyčerpáno v 2005 * Projekty - nedočerpáno v 2005 * Investice – Rozvoj IKT * Komise/výbory * Oprava chyby v příjmech – finanční příjmy CELKEM V rozpočtu na 2006 již je 11 000 ROZDÍL, tj. volné finanční zdroje do roku 2006
Částka v tis. Kč 23 210 1 958 400 450 250 710 595
318 85 120 347 1 403 45 200 6 881 11 000 5 329
2.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům
2.1. Finanční vypořádání ostatních dotací za rok 2005 Účelová dotace na: Hospodaření v lesích Neinvest.dotace, mimograntový program * Mariánský sloup Grant – kultura * MKS – houslová soutěž Grant – cestovní ruch * Sýkornice Grant – sociální věci * Domov důchodců Na provoz sociálního zařízení * Domov důchodců PRK SPD – investiční * hasiči SDH – SPD neinvest * hasiči MZ – výsadba dřevin MZ – lesní hospodář MZ – evidence zemědělských podnikatelů MK – program VISK 3 * knihovna Neinvestiční dotace – školství – Preventivní program – ZŠ II, Husitská Neinvestiční dotace – SDH * na zásah mimo katastr Xxxxxxxxxxxxxxx
12 610,200 000,-
12 610,200 000,-
Vratka dotace při finančním vypořádání 0,0,-
20 000,-
20 000,-
0,-
xxx
28 000,-
28 000,-
0,-
xxx
200 000,-
200 000,-
0,-
xxx
500 000,-
500 000,-
0,-
xxx
1 130 250,-
1 130 250,-
0,-
xxx
24 000,-
24 000,-
0,-
xxx
4 800,238 384,13 000,-
4 800,238 384,13 000,-
0,0,0,-
xxx xxx xxx
24 000,-
24 000,-
0,-
xxx
20 000,-
20 000,-
0,-
xxx
5 000,-
5 000,-
0,-
xxx
0,-
xxx
Poskytnuto k 31.12.2004
xxxxxx
Použito k 31.12.2004
xxxxxx
Dne
xxx xxx
2.2. Finanční vypořádání dotací poskytnutých městu Nová Paka v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí Neinvestiční účelová dotace na:
Poskytnuto k 31.12.2005
Použito k 31.12.2005
Domovy důchodců
2 738 190,-
Vratka dotace při finančním vypořádání 2 738 185,5,-
Příspěvek na školství
1 529 000,-
1 529 000,-
0,-
Dotace na sociální dávky Příspěvek na výkon státní správy Xxxxxxxxxxxxxx
15 100 000,-
14 389 678,-
710 322,-
13 108 000,-
13 108 000,-
0,-
xxx
710 327,-
xxx
xxxxxx
xxxxxx
Dne
25.1.2006 xxx 20.1.2006
Celkem bylo v rámci finančního vypořádání vráceno na základní běžný účet Královéhradeckého kraje, č.ú.: 78-7544530247/0100 Kč 710 322,00 dne 20.1.2006 a Kč 5,- dne 25.1.2006. 2.3. Vyúčtování finančních vztahů ke státním fondům, resp. ke Státnímu fondu životního prostředí Městský úřad Nová Paka nemá k 31.12.2005 ve vztahu ke státním fondům žádný závazek po lhůtě splatnosti . Vyúčtování závazku Města Nová Paka ke Státnímu fondu životního prostředí za rok 2005 je následující: Splátka úroků
Splátka jistiny 322 000,322 000,322 000,322 000,1 288 000,-
Zůstatek k 1.1.2005 = 4 165 000 Kč
28 823,26 408,23 993,21 578,100 802,- Zůstatek k 31.12.2005 = 2 877 000 Kč
3. Stav úvěrů 3.1.Úvěrová zatíženost města Nová Paka – viz. tabulka Úvěr poskytla ČMHB ČS,a.s. SFŽP ČS, a.s.
Celkem
Celková výše v tis. Kč 18 000 43 000 8 995 7 000
Od - do
06/97-06/2011 03/97-06/2006 03/01-12/2007 07/03–06/2009
Počáteční zůstatek k 1.1.2005
Splátka jistiny v 2005
Splátka úroků v 2005
10 954 6 980 4 165 5 250
1 362 4 656 1 288 1 166
780 240 101 240
27 349
8 472
1 325
Splátka celkem Stav úvěru za rok 2005 k 31.12.2005, resp. k 1.1.2006 2 142 9 592 4 896 2 324 1 389 2 877 1 370 4 084
9 797
18 877
4. Stav dluhové služby 4.1. Výpočet ukazatel dluhové služby pro Město Nová Paka za rok 2005 Číslo řádku
Název položky
1 2 3 4 5 6
Daňové příjmy ( po konsolidaci ) Nedaňové příjmy ( po konsolidaci ) Běžné přijaté dotace ( po konsolidaci ) Běžné příjmy Úroky Splátky jistiny
7 8 9
10 11
Splátky leasingu Splátky směnek emitovaných v minulých letech Poměrná část jednorázové splátky dluhopisů
Výdaje na dluhovou službu
Odkaz na rozpočtovou skladbu nebo jiné vymezení ukazatele třída 1 třída 2 seskupení položek 41 ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 položka 5141 + položka 6143 třída 8, záporné zápisy na položkách 8xx2 a 8xx4, vyjma jednorázových splátek dluhopisů s dobou splatnosti delší než jeden rok realizovaný v roce 2001 položka 5178 část záznamové položky 021 částka odpovídající podílu jednoho roku z celkové jednorázové splátky ) např.1/6 celkové jednorázové splátky u šestileté emise) *) ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 + ř. 8 + ř. 9 ř. 10 děleno ř. 4 **)
UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY
Stav k 31.12. sledovaného roku 81 972,10 20 292,02 34 606,03 136 870,15 1 325
8 472
0,00 0,00
0,00
9 797
7,00%
V Nové Pace dne 26.4.2006
Na úřední desce Města Nová Paka
vyvěšeno:
sejmuto:
Přílohy : Příloha číslo 1: Zpráva o přezkoumání hospodaření města Nová Paka za rok 2005, oddělením kontroly a analýz obcí KÚ Královéhradeckého kraje, k nahlédnutí na Finančním odboru, č. dveří 70
