Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2012
Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno – Židenice za rok 2012 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4 - Příspěvky Příloha č. 5 - Finanční vypořádání Příloha č. 6 - Výsledek hospodaření VHČ Příloha č. 7 - Výsledek hospodaření MŠ, ZŠ Příloha č. 8 - Zpráva auditora
Brno, květen 2013 Zpracovala: Ing. Michaela Havránková vedoucí ORF
Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno – Židenice za rok 2012 / v tis. Kč Výsledek hospodaření MČ Brno-Židenice v roce 2012 byl příznivý. Celkové příjmy dosahují 100,31 % rozpočtu upraveného, výdaje dosahují 74 % rozpočtu upraveného. Do rozpočtu na rok 2012 byly postupně zapojeny finanční prostředky ze zůstatku roku 2011. Rozpočet schválený byl během roku postupně upraven 29 rozpočtovými opatřeními. Dočasně volné finanční prostředky byly v průběhu roku 2012 uloženy na běžných účtech. Získané úroky činily 209 tis. Kč. 1. Příjmy Celkové příjmy za rok 2012 činily 175 957 tis. Kč. V porovnání s upraveným rozpočtem se naplnily příjmy na 100,31 %, tedy o 543 tis. Kč více a to v oblasti daňových i nedaňových příjmů. Příjmy je možné z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby rozdělit na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery. Přehled příjmů podle druhů – tříd a přehled přijatých transferů – viz tabulka níže. Všechny účelové investiční i neinvestiční transfery poskytnuté MČ podléhají finančnímu vypořádání za rok 2012 se státním rozpočtem, s KÚ JMK a MMB. Rozpis příjmů – Příloha č.1 Třída třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 třída 4
Příjmy Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy Přijaté transfery Převody z VHČ PŘÍJMY CELKEM
RS
RU
Skut
2012
2012
2012
17 624 7 489 55 77 317 60 235 162 920
16 454 14 450 40 87 920 56 549 175 413
16 545 14 972 0 87 891 56 549 175 957
%
%
Skut/RU Podíl na celk. příj 100,55 9,40 103,61 8,51 0,00 0,00 99,97 49,95 100,00 32,14 100,31 100,00
2. Výdaje Výdaje v roce 2012 byly čerpány ve výši 146 849 tis. Kč, v porovnáním s rozpočtem upraveným byly čerpány výdaje ve výši 74 %, což představuje čerpání nižší o 51 585 tis Kč. Na celkových výdajích se provozní výdaje podílely 79,16 %, kapitálové (investiční) výdaje 20,84 % . Přehled výdajů podle tříd – viz tabulka níže. Úspor v čerpání provozních výdajů bylo dosaženo v oblasti dopravy, školství (oprava MŠ Kamenačky, oprava MŠ Mazourova - nevyčerpané účelové prostředky budou převedeny do roku 2013), kultury, místního hospodářství, v oblasti provozních nákladů Pečovatelské služby z fin. prostředků MČ (nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do roku 2013), v oblasti provozních nákladů místní správy. Úspor v čerpání kapitálových výdajů bylo dosaženo v oblasti volnočasových aktivit (rekonstrukce dětských hřišť), výstavby (nedočerpané účelové prostředky na regeneraci bytových domů - budou převedeny do roku 2013). Účelové nevyčerpané finanční prostředky transferů se budou vracet v rámci finančního vypořádání městu Brnu, finanční prostředky ze zůstatku roku 2012 budou zapojeny do rozpočtu roku 2013. Rozpis výdajů – Příloha č. 2, Přehled kapitálových výdajů – Příloha č. 3, Rozpis poskytnutých příspěvků – Příloha č. 4
2
Výdaje
Třída
třída 5 Běžné výdaje třída 6 Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM
RS
RU
Skut
2012
2012
2012
106 738 56 035 162 773
131 913 66 522 198 434
116 248 30 601 146 849
%
%
Skut/RU
Podíl na celk. výd. 88,12 79,16 46,00 20,84 74,00 100,00
3. Financování Financování představuje použití finančních prostředků zůstatku minulého období snížené o splátky půjčených finančních prostředků. Financování odpovídá rozdílu mezi příjmy a výdaji s opačným znaménkem. Financování + tvoří položky finančních prostředků zůstatku roku 2011 celkem ve výši 22 968 tis. Kč. Z toho finanční prostředky zůstatků základních účtů jsou ve výši 12 689 tis. Kč, účelové finanční prostředky VHČ ve výši 6 167 tis. Kč , finanční prostředky nevyčerpané půjčky FBV ve výši 2 498 tis. Kč, finanční prostředky EIB ve výši 351 tis. Kč, nevyčerpané finanční prostředky na regeneraci bytových domů ve výši 459 tis. Kč, zůstatek Sociálního fondu ve výši 139 tis. Kč, nevyčerpané dotace ne sociální dávky ve výši 552 tis. Kč a na sčítání lidu ve výši 113 tis. Kč a dále finanční prostředky úvěru ČS ve výši 14 935 tis. Kč.. Financování – tvoří položky změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem roku 2012 ve výši 52 101 tis. Kč, splátka půjčky FBV ve výši 715 tis. Kč, splátky dlouhodobých úvěrů celkem ve výši 14 242 tis. Kč a opravné položky k peněžním operacím ve výši 47 tis. Kč. Celkem položka financování – je ve výši 29 108 tis. Kč. 4. Hospodaření s majetkem Hodnota dlouhodobého hmotného majetku (dále jen DHM) byla v roce 2012 navýšena o dokončené regenerace 13 bytových domů, rekonstrukci „Park Bubeníčkova, rekonstrukci společenského centra KARAS. Hodnota DHM byla snížena o prodej 11 bytových domů a předaný majetek MŠ. Veškerý majetek MČ Brno-Židenice - dlouhodobý nehmotný, drobný dlouhodobý nehmotný, dlouhodobý hmotný, drobný dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek je zaznamenán v účetnictví MČ. Stav k 31. 12. 2012 v Kč 740,270.217,48 16,916.467,41 603.218,88 1,544.851,61 2.677,90
Dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek
5. Tvorba a použití peněžních fondů MČ Brno-Židenice hospodařila v roce 2012 se dvěma peněžními fondy. Jednalo se o Fond rezerv a rozvoje a Sociální fond.
3
Fond rezerv a rozvoje Tvorba a použití fondu probíhala podle Metodiky rozpočtu Statutárního města Brna včetně zásad tvorby a použití peněžních fondů. Fond rezerv a rozvoje je naplňován příjmy z finančního vypořádání předchozího roku. Prostředky fondu je možné použít pro krytí výdajů rozpočtu. Fond rezerv a rozvoje Počáteční stav k 1. 1. 2012 Příjmy z fin. vypořádání 2011 Zdroje Použití fondu Zůstatek k 31. 12. 2012
56.011,15 5,108.546,55 5.164.557,70 5,165.378,00 -820,30
Sociální fond Tvorba a použití Sociálního fondu se řídila podle Kolektivní smlouvy ÚMČ Brno-Židenice pro rok 2012 a podle Zásad tvorby a užití sociálního fondu ÚMČ Brno-Židenice pro zaměstnance ÚMČ, zaměstnance PS a pro uvolněné členy zastupitelstva na rok 2012 a čerpání bylo uskutečňováno v souladu se schváleným nebo upraveným rozpočtem. RS 2012
zůstatek fondu z r. 2011 příděl do fondu 5 % mzd.prostředků Příjmy PS celkem zůstatek fondu z r. 2011 příděl do fondu 5 % mzd. prostředků Příjmy ZMČ celkem zůstatek fondu z r. 2011 příděl do fondu 5 % mzd. prostředků Příjmy ÚMČ celkem PŘÍJMY SOC. FONDU CELKEM
793 793 1 513
RU 2012 11 637 648 51 120 171 77 688 765 1 584
příspěvek na dovolenou příspěvek na penzijní pojištění příspěvek na jízdné příspěvek na kult., společ. a sport. akce Výdaje Peč. služby celkem příspěvek na stravné příspěvek na dovolenou ZMČ celkem příspěvek odborové organizaci příspěvek na dovolenou příspěvek na penzijní pojištění příspěvek na stravné příspěvek na jízdné příspěvek na kult., společ. a sport. akce ÚMČ celkem VÝDAJE SOC. FONDU - CELKEM
499 67 34 0 600 69 51 120 10 510 73 140 20 40 793 1 513
480 72 36 60 648 120 51 171 10 482 73 140 20 40 765 1 584
Sociální fond / v tis. Kč
600 600 120 120
Zůstatek Soc. fondu r. 2012 z toho: Zůstatek Peč. služby Zůstatek ZMČ Zůstatek ÚMČ
skut 2012 11 577 588 51 120 171 77 688 765 1 524 470 66 35 0 571 72 40 112 10 476 56 118 5 20 685 1 368 157 77 0 80
4
6. Výsledek hospodaření a finanční vypořádání MČ s rozpočtem města Brna Výsledek hospodaření MČ Brno-Židenice za rok 2012 činí po zdanění -11 148 tis. Kč. Finanční vypořádání zahrnuje vyúčtování přijatých účelových transferů ze státního rozpočtu, z KÚ JMK, z rozpočtu města, z rozpočtu města z FBV, převod investorství z rozpočtu města v roce 2012, příjmy z prodeje nemovitého majetku města a z prodeje bytů. Finanční vypořádání transferů za rok 2012 – Příloha č . 5 7. Vedlejší hospodářská činnost VHČ zahrnuje správu bytových domů, které jsou majetkem města Brna a byly svěřeny MČ Brno – Židenice. Správu, provoz a údržbu těchto nemovitostí zajišťuje na základě mandátní smlouvy BYTASEN, s.r.o. Hospodářský výsledek roku 2012 činí dle upřesnění společnosti TOP AUDITING, s.r.o. po zdanění dle 60 233 tis. Kč. Výsledek hospodaření VHČ za rok 2012 – Příloha č. 6 8. Hospodaření příspěvkových organizací Zřízené příspěvkové organizace v MČ Brno-Židenice jsou MŠ a ZŠ. Návrh rozdělení hospodářského výsledku MŠ a ZŠ za rok 2012 byl projednán v 55. RMČ dne 4. 2. 2013 a byl schválen na 15. zasedání ZMČ dne 20. 2. 2013. Rozdělení hospodářského výsledku MŠ a ZŠ za rok 2012 – Příloha č. 7 9. Zadluženost Regeneraci bytových domů – panelových i cihlových v MČ Židenice, která začala v devadesátých letech min. století, nebylo možné pokrýt z vlastních zdrojů. Uskutečňuje se pomocí finančních prostředků úvěrů u peněžních ústavů a finančních prostředků z předplaceného nájemného budoucích nájemníků. MČ Brno-Židenice splácí podle splátkových kalendářů jistiny a úroky úvěrů ČSOB, HB, ČS, KB. Dlouhodobý závazek rozpočtové činnosti vůči vedlejší hospodářské činnosti (dále jen VHČ) vznikl předplacením nájemného budoucími nájemníky a je splácen do VHČ v aktualizované výši odbydleného nájemného. Ke sledování zadluženosti se používá ukazatele dluhové služby. Je to poměr výdajů na dluhovou službu (splátky úroků a jistin) k běžným příjmům MČ ( daňové, nedaňové příjmy a transfery ze státního rozpočtu). Ukazatel dluhové služby za rok 2012 činí 35,26 % - viz tabulka níže. Čís. řádku
Odkaz na rozpočtovou skladbu
Název položky
Stav k 31.12.2012 v tis.Kč
1 2 3 4 5 6 7 8
daňové příjmy (po konsolidaci) nedaňové příjmy (po konsolidaci) přijaté dotace Dluhová základna Úroky Splátky jistin a dluhopisů Splátky leasingu Výdaje na dluhovou službu
třída 1 třída 2 položka 4112 + 4212 ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 položka 5141 položka 8124 položka 5178 ř.5 + ř.6 + ř.7
16 545,07 14 971,77 13 599,00 45 115,84 950,78 14 957,13 0,00 15 907,91
9
UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY (%)
ř.8 děleno ř.4
35,26
5
Splátky jistin a úroků úvěrů (na regeneraci bytových domů) jsou hrazeny v celé výši z disponibilního zisku a odpisů VHČ. Do rozpočtu jsou převáděny tyto účelové prostředky na položku 4131, kterou ukazatel dluhové služby nezahrnuje. Skutečnost k 31. 12. 2012 na položce 4131 činila 56 549 tis. Kč, dluhová služba činila 15 908 tis. Kč, proto problém se splácením jistin a úroků nevznikl. Přehled úvěrů MČ Brno-Židenice k 31. 12. 2012 úvěr
Účel regenerace
Celková výše
obec. byt. domů
úvěru
splaceno
zbývá
úrok
zahájení
uhradit
%
čerpání
splatnost
ČSOB
panelové domy
14 000
14 000
0
5,67
1998
15 let
HB
panelové domy
20 000
10 110
9 890
6,14
1999
20 let
ČS
panelové domy
55 000
46 756
8 244
2,26
2003
10 let
ČS
Slívova 1,3,5,7
14 935
1 500
13 435
3,22
2013
5 let
KB
cihlové domy
50 000
16 672
33 328
3,63
2007
12 let
153 935
89 038
64 897
celkem
10. Přezkoumání hospodaření auditorem Přezkoumání hospodaření MČ Brno-Židenice provedla auditorská firma PKF Audit s.r.o., která přezkoumávala hospodaření Statutárního města Brna a MČ za rok 2012. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny závažné nedostatky, účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv MČ Brno-Židenice k 31. 12. 2012 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2012 v souladu s českými účetními předpisy. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 a ověření účetní uzávěrky k 31. 12. 2012 – Příloha č. 8
V Brně 23. 5. 2013 Zpracovala: Ing. Michaela Havránková, vedoucí ORF
6
Příloha č. 1
Výsledek hospodař ení MČ Br no - Židenice za r ok 2012
řádek č.
Příjmy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
§
POL
UZ
1122
Podrobný rozpis Zodpov. ORJ ORG Položka - název odbor ORF daň z příjmů ORF
1122 1122
9
1332 1341 1342 1343
OVÚP ORF ORF ORF
1343
ORF
1343
13
1345 1347 1351 1351 2012
daň z příjmů VHČ
poplatek za znečišťování ovzduší poplatek ze psů poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt poplatek za užívání veřejného prostranství z toho: veřejné prostranství
953
761
761
9 680
8 741
8 741
5 700 1 1 560
5 700 1 1 560
4 637 1 1 790
260
260
369
1 300
1 300
1 421
ORF poplatek z ubytovací kapacity ORF popl. za provoz. výherní hrací přístroj (VHP) ORF část výtěžku za provozovaný VHP + loterie
80 3 000 500
80 37 164
66 37 164
500
144
144
0
20
20
0 1 145
3 760 645
3 760 584
ORF
z toho:část výtěžku za provozovaný VHP část výtěžku za loterie - ples MČ
1355 1361
ORF sdílený odvod z VHP správní poplatky celkem
1361
OVÚP
1361
OVÚP
1361
ORF
poplatky
1361
ORF
VHP
1361
ÚT
poplatky-matrika
1361
ÚT
ověřování-podatelna
tř.1
z toho: OVÚP - poplatky Doprava - poplatky
Daňové příjmy celkem 2012
v tis.Kč RU skut 2012 01-12/12 9 502 9 502
veřejné prostranství park. stání
OVÚP
ORF
1351
z toho: daň z příjmů RČ
ORF
RS 2012 10 633
ples MČ (vstupné, tombola, prezentace firem) pečovatelská služba inzeráty odvody příspěvkových organizací
50
90
120
152 32
45
45
500
0
0
30
30
40
400
400
270
17 624
16 454
16 545
170 4 100 180 0
197 4 100 180 1 700
197 4 308 188 1 700
3399 4351 6171
2111 2111 2111 2122
3111
2122
47
OSP
odvod MŠ Jamborova
0
100
100
3111
2122
75
OSP
odvod MŠ Mazourova
0
900
900
3111
2122
181
OSP
odvod MŠ Koperníkova
0
500
500
3111
2122
196
OSP
odvod MŠ Nopova
0
100
100
3113
2122
239
OSP
odvod ZŠ Gajdošova
0
100
100
1 254
1 530
1 710
130
130
133
1 124
1 400
1 577
1 469
1 469
1 494
729
729
744
9
9
13
301
301
307
104
ÚT OSP ÚT OSP
50 120
z toho:
2131
OSM nájemné z pozemků - celkem
1019
2131
OSM
3639
2131
OSM
3639
2132
3639
2132
107
OSM
3639
2132
205
OSP
MSBH - J,O,L
3639
2132
3122
OSM
VSA
3231
OSM
ZUŠ
z toho: nájemné ze zahrádek nájemné z pozemků ostat.
nájemné nebytových prostor - celkem
3639
2132
6310
2141 2212
2169
2212
3612
OVÚP
6171
2212
6171
ÚT
6402 3632 4351 4351 6171 6399 6171
2226 2324 2322 2324 2324 2328 2329 tř.2
4351
3113
t toho: ostat.nemovitosti
ORF úroky - banky přijaté sankční platby - celkem
211
z toho: pokuty stavební pokuty blok. a za přestupky a jiné správ.delikty
příjmy z fin.vypoř. 2011 od města vymožené pohřebné PS - přijaté pojistné náhrady PS - vratky přeplatků záloh ÚMČ - vratky přeplatků záloh neidentifikované příjmy - MP ORF nahodilé - ostatní nedaňové příjmy Nedaňové příjmy celkem ORF ÚT OSP OSP ÚT
OSP Příjmy z prodej DHM PS 1
430
430
430
150 55
150 55
209 108
50
50
98
5
5
10
0 11 0 0 0 0 100 7 489
4 548 11 15 130 65 0 300 14 450
4 509 47 15 132 64 1 290 14 972
55
40
0
řádek č.
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
§
POL
UZ
ORJ ORG
Zodpov. odbor
tř. 3
Kapitálové příjmy
I. 4111 4111 4111 4111 4111
98193 98216 98007 98008
4112 4112 4112
ORF ORF ORF ORF ORF 14 19
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM neinv. transfer z VPS na volby JMK neinv. transfer z VPS na SPOD neinv. transfer z VPS na PAP neinv. transfer z VPS na volby prezidenta neinv.transfer z VPS - celkem
ORF školství ORF státní správa ORF neinv. transfer ze stát. rozpočtu - celkem
RS 2012
RU 2012
skut 01-12/12
55
40
0
25 168 0 0 0 0 0
30 944 594 1 612 5 20 2 231
31 517 594 1 612 5 20 2 231
2 931 10 690 13 621
2 909 10 690 13 599
2 909 10 690 13 599
4113
92241
ORF neinv.transfer. ze Stát.fondu rozvoje bydl.
0
889
889
4116 4116 4116 4116 4116 4116
13305 13008 14137
ORF ORF ORF ORF ORF ORF
neinv.transfer z MPSV na soc.služby PS neinv.transfer z MPSV na soc.dávky neinv.transfer z MV na výdaje azyl.zařízení neinv.transfer z EU na VPP - 85% neinv.transfer z SR na VPP - 15% ostatní neinvestiční transfery
0 0 0 0 0 0
1 610 20 35 89 16 1 770
1 610 20 35 64 11 1 740
ORF ORF ORF ORF ORF
neinv. transfer z rozpočtu města neinv. transfer z rozp. města- MŠ Kamenačky neinv. transfer z rozp. města- MŠ Mazourova neinv.transfer z rozpočtu města-ZŠ Gajdošova neinv. transfer z rozpočtu města - celkem
63 696 0 0 0 63 696
63 668 1 700 1 000 500 66 868
63 668 1 700 1 000 500 66 868
ORF ORF ORF ORF
neinv. transfer z rozp. JMK na PO-provoz neinv. transfer z rozp. JMK na PO-výstroj neinv. transfer z rozp. JMK na PO-Bzenec neinv. transfer z rozpočtu JMK - celkem
0 0 0 0
1 100 12 113
2 100 12 114
0 0 0
1 000 200 1 200
1 000 200 1 200
0
200
200
0
1 050
1 050
Přijaté transfery - celkem
77 317
87 920
87 891
ORF výsledek hospodaření VHČ ORF Převody z VHČ
60 235 60 235
56 549 56 549
56 549 56 549
137 552
144 469
144 440
162 720
175 413
175 957
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 689 146 2 998 1 700 1 323 2 498 351 459 139 552 113 22 968
12 689 146 2 998 1 700 1 323 2 498 351 459 139 552 113 22 968
33513234 33113234
4121 4121 4121 4121 4121 4122 4122 4122 4122
56 75 239
14004 00551 98009
4221 4221 4221 4222
181 254
341
4131 4131
ORF invest. transfer z města - MŠ Koperníkova ORF invest. transfer z města - ZŠ Krásného ORF invest. transfer z rozp. města - celkem
239 ORF invest. transf. z JMK-hřiště ZŠ Gajdošova ORF invest. transfer ze zahraničí
4232
II.
Položka - název
400 400
tř. 4
9
ORF Přijaté transfery a převody - celkem PŘÍJMY CELKEM
8115 8115 8115 8115 8115 8115 8115 8115 8115 8115 8115 8115
400 400 400 400 773
ORF ORF 3113 ORF 3412 ORF 6171 ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF
zapojení zůstatků r.2011-zákl.účty nevyčerpané fin. prostředky VHČ-regen.BD nevyčerpané fin. prostředky VHČ-ZŠ nevyčerpané fin. prostředky VHČ-hřiště nevyčerpané fin. prostředky VHČ-DDHM zapojení zůstatku ZBU-ponech.fin. FBV nevyčerp.fin.prostř. EIB (Slívova 1,3,5,7) nevyčerp.fin.prostř.MČ na regener.byt.d. zapojení zůstatku - Sociální fond nevyčerp.fin.prostř.-dotace na soc.dávky nevyčerp.fin.prostř.-dotace na sčítání LBD zapojení zůstatku 2011 - celkem
2
řádek č.
123 124 125 126 127
§
POL
UZ
ORJ ORG
8123
Zodpov. odbor ORF Úvěr ČS
III.
Položka - název
15 000
37 968
37 903
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ
177 720
213 381
213 860
datum
Ing. J.Janáček, ÚT Ing. M. Čermák,OSM Ing.M.Trávníček,OSP Ing.Provazníková,OVÚP
správce rozpočtu
podpis
RU skut 2012 01-12/12 15 000 14 935
FINANCOVÁNÍ CELKEM
V Brně dne 31.1.2013 Zpracovala:Ing.M.Havránková,vedoucí ORF Řídící kontrola příkazce operace podpis
RS 2012 15 000
datum
Ing. M.Havránková
3
4
5
6
Výsledek hospodař ení MČ Br no - Židenice za r ok 2012
Příloha č. 2
řádek č.
Výdaje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
§
POL
2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2221 2221 2229
5137 5166 5169 5171 5169 5169 5169 5171 5192 6121
UZ
ORJ
99 14137
400
5171 5169
Podr obný r ozpis Zodpov. ORG Položka - název odbor OSM DDHM - silnice OSM posudky - zadávací řízení OSM čištění a údržba komunikací OSM silnice - opravy OSM silnice - celkem OSM čištění a údržba chodníků - fin. MČ OSM čištění a údržba chodníků-dot.MMB OSM čištění a údržba chodníků - fin.MV OSM chodníky - opravy OSM chodníky - náhrada za pojistnou událost OSM statická doprava OSM chodníky - celkem OSM zastávka MHD Táborská - oprava OSM pr ovoz veř ejné silniční dopr avy - celkem OSM ostatní záležitosti v silniční dopr avě
I.
60 30 5 300 50 5 440 2 205 2 163 0 50 50 0 4 468 50 50 0
v tis.Kč RU 2012 60 30 5 283 65 5 438 1 709 2 073 35 176 50 2 775 6 818 50 50 2
9 958
12 308
6 965
0 20 20
90 40 130
90 25 115
RS 2012
skut. 01-12/12 0 5 4 362 64 4 431 269 2 073 35 155 0 0 2 532 0 0 2
OSM
DOPRAVA
OSP OSP OSP
posudky, studie MŠ Šaumannova posudky, studie MŠ posudky a studie MŠ
OSP OSP OSP OSP OSP
projekty pro opravy MŠ projekty pro opravy MŠ projekty pro opravy MŠ projekty pro opravy MŠ pr ojekty pr o opr avy MŠ
50 100 100 0 250
100 110 160 10 380
93 110 141 7 351
OSP
opr avy - odstr . havár ií MŠ celkem
500
745
35
47 56 56 75 75 75 82 181 196
OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP
opravy - MŠ Jamborova opravy - MŠ Kamenačky - fin.MČ opravy - MŠ Kamenačky - fin.MMB opravy - MŠ Mazourova - fin.MČ opravy - MŠ Mazourova - fin.vyp.2011 opravy - MŠ Mazourova - fin.MMB opravy - MŠ Zengrova opravy - MŠ Koperníkova opravy - MŠ Nopova Opr avy MŠ - celkem
0 500 0 500 0 0 0 0 0 1 000
720 490 1 700 2 527 2 224 1 000 208 0 90 8 959
721 3 0 54 2 224 1 000 203 0 0 4 205
3111 3111 3111
5166 5166 5166
3111 3111 3111 3111 3111
5169 5169 5169 5169 5169
3111
3111
5171
3111
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111
5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
47 56 71 75 82 181 196 706
OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP
přísp. na provoz : MŠ Jamborova MŠ Kamenačky MŠ Letní MŠ Mazourova MŠ Zengrova MŠ Koperník. MŠ Nopova MŠ Šaumanova př íspěvek na pr ovoz MŠ - celkem
395 795 334 853 415 1 864 1 020 628 6 304
395 795 334 853 415 1 864 1 020 628 6 304
395 795 334 853 415 1 864 1 020 628 6 304
3111 3111 3111 3111 3111
6121 6121 6121 6121
75 56 181 181
OSP OSP OSP OSP OSP
MŠ Mazourova,fin.MČ MŠ Kamenačky, rek.soc.zař. MŠ Koperníkova,rek.vým.st.-fin.MČ MŠ Koperníkova,rek.vým.st.-fin.MMB investice MŠ
500 500 0 0 1 000
0 0 500 1 000 1 500
0 0 174 1 000 1 174
OSP
MŠ
8 074
18 018
12 184
3111
706 3111
56 75 82
773 100 773
773
1
řádek č.
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
UZ
ORJ
Zodpov. Položka - název odbor 239 OSP ZŠ Gajdošova-vyb. uč. Mont.- fin.MMB
§
POL
3113
5137
3113
5137
239
OSP
3113 3113 3113 3113 3113
5166 5166 5166 5166 5166
239 250 254 258
3113 3113 3113 3113
5169 5169 5169 5169
3113
5171
3113
5171
3113
5171
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
3113 3113 3113 3113
6121 6121 6121
3113
6351
97
ORG
RS 2012
RU 2012
skut. 01-12/12
0
0
0
ZŠ Gajdošova-vyb. uč. Mont.- fin.MČ
0
0
0
OSP OSP OSP OSP OSP
posudky a studie ZŠ Gajdošova posudky a studie ZŠ Kamenačky posudky a studie ZŠ Krásného posudky a studie ZŠ Kuldova posudky a studie ZŠ
0 0 0 0 0
72 60 60 59 251
71 54 60 44 229
239 254 258
OSP OSP OSP OSP
projekt pro opravu ZŠ Gajdošova projekt pro opravu ZŠ Krásného projekt pro opravu ZŠ Kuldova pr ojekty pr o opr avu ZŠ
0 50 50 100
81 60 41 182
73 60 39 172
239
OSP
opr ava fasády ZŠ Gajdošova-fin.VHČ
0
2 998
2 998
239
OSP
opr ava fasády ZŠ Gajdošova-fin.MČ
0
587
639
OSP
opr avy - odstr . havár ií ZŠ celkem
500
1 484
7
239 239 239 250 254 258
OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP
přísp. na provoz : ZŠ Gajdošova ZŠ Gajdoš.,dot.MMB ZŠ Gajdoš.,dot.MMB ZŠ Kamenačky ZŠ Krásného ZŠ Kuldova př íspěvek na pr ovoz ZŠ - celkem
4 297 0 0 2 871 4 800 3 815 15 783
4 407 100 400 3 313 4 845 3 847 16 912
4 407 100 400 3 313 4 845 3 847 16 912
341 97
239 239 254
OSP OSP OSP OSP
ZŠ Gajdošova-hřiště-fin. MČ ZŠ Gajdošova-hřiště-dot.MMB ZŠ Krásného-konvektomat kuchyň investice ZŠ
0 0 0 0
280 200 0 480
276 200 0 476
97
254
OSP
ZŠ Kr ásného-konvekt.kuch.,dot.MMB
0
200
200
3113
OSP
ZŠ
16 383
23 094
21 633
II.
OSP
ŠKOLSTVÍ
24 457
41 112
33 817
202 202 202 202 202
ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT
vybavení OS spotřební materiál hudba, varhany občerstvení Obř adní síň
5 3 30 2 40
5 3 30 2 40
0 0 26 1 27
101 102
OSP OSP ÚT
dárkové balíčky vítání občánků zlaté svatby J ubilea
80 30 3 113
70 30 3 103
51 18 4 73
10 50 500 1 620 0 2 180
10 70 1 900 1 620 390 3 990
10 60 253 1 155 390 1 868
20 0 0 10 30
34 30 6 10 80
21 30 6 5 62
400
3113
97 773
3319 3319 3319 3319 3319
5137 5139 5169 5175
3319 3319 3319 3319
5194 5194 5194
3319 3319 3319 3319 3319 3319
5166 5169 5171 5213 6121
65 65 65 65 65 65
OSP OSP OSP OSP OSP OSP
studie, posudky služby - práce nevýrobní povahy opravy přísp.na zaj.kulturních, společen.akcí budova-tech.zhodnocení(zat.stropu) Dělnický dům
3319 3319 3319 3319 3319
5169 5175 5194 5194
3319 3319 3319 3319 3319
ÚT ÚT ÚT OSP
večer osobností - služby večer osobností - občerstvení dary 1. občánek kultur ní akce - celkem
ÚT, OSP
5194
ÚT, OSP
2
řádek č.
123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185
§
POL
3399 3399 3399 3399
5169 5194 5362
UZ
ORJ
ORG 2012 2012 2012 2012
III.
Zodpov. odbor ÚT ÚT ÚT ÚT
Položka - název hudba, zajištění služeb s pořád. plesu dárk. balíčky - tombola poplatek z tomboly ples MČ
ÚT, OSP KULTURA
RS 2012 157 8 5 170
RU 2012 182 5 1 188
skut. 01-12/12 182 5 1 188
2 533
4 401
2 218
3412 3412 3412 3412 3412
5151 5154 5169 5171
213 213 213 213 213
OSM OSM OSM OSM OSM
voda elektrická energie práce nevýrobní povahy opravy pro zajištění provozu koupaliště Koupaliště J uliánov
250 200 50 50 550
175 200 50 100 525
123 157 0 95 375
3412 3412 3412 3412
5171 6121 6121
214
OSP OSM OSM
ar eál hř iště Pastr nkova - opr avy Plochy pr o volnočasové aktivity-celk Dětská hř iště Spor tovní zař ízení - celkem
50 500 0 1 100
50 450 4 475 5 500
0 0 0 375
3421 3421 3421 3421
5171 5331 5339
203 203 203 203
OSP OSP OSP OSP
SVČ Touškova - opravy SVČ Touškova - příspěvek na provoz SVČ Touškova - příspěvek na provoz SVČ Touškova
60 80 0 140
49 0 120 169
45 0 80 125
3421 3421 3421
5331 5339
204 204 204
OSP OSP OSP
SVČ Kamenačky - příspěvek na provoz SVČ Kamenačky - příspěvek na provoz SVČ Kamenačky
200 0 200
0 282 282
0 214 214
3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421
5139 5151 5154 5156 5169 5171
205 205 205 205 205 205 205
OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP
spotřební materiál voda elektrická energie pohonné hmoty práce nevýrobní povahy opravy Mládež. stř ed. Bílá Hor a
10 12 80 2 3 60 167
14 15 74 2 3 95 203
14 15 73 1 0 95 198
OSP
Zájmová činnost mládeže - celkem
507
654
537
OSP OSP OSP OSP OSP OSP
OOV - lektoři přednášek spotřební materiál pronájem učebny pohoštění dárkové balíčky Senior klub
18 1 0 22 2 43
15 11 6 22 14 68
9 9 6 23 14 61
1 650
6 222
973
500 36 556 0 15 000 0 0 52 056 1 904 3 870 5 774 125 57 955
500 27 366 459 15 000 1 401 2 498 47 224 1 904 3 870 5 774 125 53 123
518 3 551 0 14 935 0 2 498 21 502 1 904 3 870 5 774 125 27 401
36 0 645 1 326
36 889 645 0
36 270 645 0
400
OSM, OSP
3421 3429 3429 3429 3429 3429 3429
5021 5139 5164 5175 5194
IV.
OSM, OSP
3612 3612 3612 3612 3612 3612
6121 6121 6121 6121 6121 6121
3612
6121
3612 3612
3612 3612
400 400
6126
OSM OSM OSM OSM OSM OSM
regener.byt.domů - projekty - fin. VHČ regener.byt.domů (cihl,panel)-fin. VHČ regener.byt.domů (cihl,panel)-fin. MČ regener. Slívova 1,3,5,7, fin.úvěr ČS regener.pilot.proj.Slívova-nevyčer.EIB regener.pilot.proj.Slívova-nevyčer.FBV
773
2017 275 275
OSM
regener.obecních byt.domů - celkem
6121 5341
400 400
9 9
ORF ORF
regener.byt.d. - odbydl. náj.-vestavby regener.byt.d. - odbydl. náj.-nadstavby
400 400
9
6121
37937
ORF ORF
regener.byt.domů - odbydl. náj.účelové bytové domy - měřící technika Bytové hospodář ství
3612 3612 3612 3612 3612
AKTIVITY MČ
5141 5141 5141 5141
400 92241 400 400
2012 2014 2019 2020
ORF ORF ORF ORF
splátky úroků: úvěr ČSOB úvěr ČS, fin. ČMZRB úvěr HB úvěr KB 3
řádek č.
186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248
§
POL
3612 3612 3612 3612
5141 6121 6121
UZ
ORJ
400 400 400
Zodpov. Položka - název odbor 2017 ORF úvěr ČS nový 2017 ORF splátky úroků:úvěr ČS nový(investiční) 2020 ORF splátky úroků:úvěr KB (investiční) ORF Spl. úr oků úvěr ů - celkem
ORG
Bytové hospodář ství - celkem
3612 3639 3639 3639
5169 5213
3122 3122 3122
OSM OSM OSM
VSA - služby,práce nevýrobní povahy VSA - příspěvek na opravy VSA - celkem
3639 3639 3639
5171 6121
3231 3231 3231
OSM OSM OSM
opravy rekonstrukce budovy Základní umělecká škola
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5137 5139 5151 5153 5154 5164 5166 5166 5169 5169 5909 5134 5137 5139 5171 6121 6122
OSP DDHM - Karas OSP spotřební materiál - Karas OSP voda - Karas OSP plyn - Karas OSP elektrická energie - Karas OSM nájemné z pozemku OSM znalecké posudky, geom.plány, studie 3612 OVÚP znalecké posudky, geom.plány, studie 3612 OVÚP likvidace černých staveb OSM,OSP práce nevýr. povahy OSM obec. majetek - vyrov. smluv. vztahů 4171 OSM veřejně prospěšné práce - oděv, obuv 4171 OSM veřejně prospěšné práce - DDHM 4171 OSM veřejně prospěšné práce - spotřební mat. OSM opravy majetku obce OSP rekonstrukce společ.centra Karas 4171 OSM veřejně prospěšné práce - vysavač OSM,OVÚP,OSP Záležitosti ostatního majetku obce
3639
Ostatní majetek - celkem
V.
VÝSTAVBA z toho: výdaje účelové z fin. VHČ
400
RS 2012 326 0 0 2 333
RU 2012
skut. 01-12/12
0 326 1 326 3 222
0 238 1 326 2 515
60 288
56 345
29 916
0 40 40
25 40 65
19 40 59
220 0 220
0 625 625
0 615 615
0 0 0 0 0 15 80 30 50 15 20 10 10 10 0 0 0 240
117 3 5 5 5 15 55 30 50 30 20 10 0 50 10 1 649 48 2 102
107 1 0 0 0 5 15 10 0 28 0 10 0 50 2 1 648 48 1 924
500
2 792
2 598
60 788 60 288
59 137
32 514
0 0 0 0
3 19 10 32
0 19 10 29
3421 3421 3421 3421
5139 5169 5194
5599 5599 5599 5599
5909 5909 5909 5909
OSP OSP OSP OSP
spotřební materiál služby nevýrobní povahy dárky pro děti Mikulášská besídka
3421 3421 3421 3421
5139 5169 5194
5909 5909 5909 5909
5909 5909 5909 5909
OSP OSP OSP OSP
spotřební materiál služby - práce nevýrobní povahy dárky pro děti, ceny Dětský den - celkem
10 60 13 83
14 69 11 94
14 69 11 94
3421 3421 3421 3421 3421
5139 5169 5175 5194
5999 5999 5999 5999 5999
5909 5909 5909 5909 5909
OSP OSP OSP OSP OSP
spotřební materiál služby - práce nevýrobní povahy občerstvení dárky pro děti, ceny Sportovní den - celkem
1 4 15 15 35
1 1 8 4 14
0 0 1 4 5
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909
OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP
Přísp.na kult.čin.(sport.,soc. a mlá.) příspěvek na kult.čin. - občan.sdruž. příspěvek na kult.čin. - přísp.PO JMK příspěvek na kult.čin. - občan.sdruž. příspěvek na kult.čin. - občan.sdruž. příspěvek na kult.čin. - přísp. PO MMB příspěvek na činnost mlád.-nezisk.org. příspěvek na kult.čin. - církve,náb.org.
1 300 0 0 0 0 0 0 0
0 40 10 40 85 50 2 40
40 10 40 85 50 2 40
3231 3231 3311 3312 3314 3319 3330
5229 5222 5339 5222 5222 5331 5229 5223
4
řádek č.
249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311
§
POL
3399 3429
5222 5222
3419
5222
3421 3421 3421
5222 5229 5339
4329 4329 4329 4329 4332 4339 4341 4379 4379
5221 5222 5223 5339 5222 5223 5229 5221 5222
UZ
ORJ 3319 3319 3319 3419 3419 3421 3421 3421 3421 4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319
VI.
ORG 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909
Zodpov. odbor OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP
Položka - název
OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP
příspěvek na kult.čin. - občan.sdruž. příspěvek na kult.čin. - občan.sdruž. Oblast kultury - celkem příspěvek na sport.čin. - obč.sdruž. Oblast sportu - celkem příspěvek na činnost mlád.-občan.sdr. příspěvek na činnost mlád.-nezisk.org. příspěvek na činnost mlád.-příspěv.or. Oblast mládeže - celkem příspěvek na soc. čin.-obecně pr.spol. příspěvek na soc. čin.-obč.sdruž. příspěvek na kult.. čin.-církve,náb.org. příspěvek na kult. čin.-přísp.org.JMK příspěvek na soc. čin.-obč.sdruž. příspěvek na kult.. čin.-církve,náb.org. příspěvek na činnost mlád.-nezisk.org. příspěvek na soc. čin.-obecně pr.spol. příspěvek na soc. čin.-obč.sdruž. Oblast sociální - celkem
OSP
PŘÍSPĚVKY
RS 2012
RU 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 50 352 600 600 155 15 24 194 5 33 3 26 3 15 10 14 45 154
skut. 01-12/12 35 50 352 600 600 155 15 24 194 5 33 3 26 3 15 10 14 45 154
1 418
1 440
1 428
3722 3722 3722 3722
5137 5139 5169
OSM OSM OSM OSM
DDHM - životní porostředí spotřební materiál sběr a odvoz komunálního odpadu Komunální odpad
100 5 500 605
100 5 500 605
45 0 479 524
3729
5169
OSM
likvidace čer ných skládek
370
370
333
OSM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
975
975
857
5494 5494 5494 5494 5494
OSM OSM OSM OSM OSM
provozní náklady - Bílá hora pohoštění - Bílá hora věcné dary - Bílá hora soutěž-peněžní ocenění-Bílá hora Veř ejná zeleň - Bílá hor a - soutěž
0 0 0 0 0
6 2 3 39 50
5 2 0 39 46
311113
OSM OSM OSM OSM OSP OSM OSM OSM OSM
Veřejná zeleň - DDHM spotřební materiál Veřejná zeleň - znalecké pos.,analýzy Veřejná zeleň - údržba Veřejná zeleň MŠ, ZŠ - údržba vánoční osvětlení - provozní náklady Veřejná zeleň - opravy věcný dar - splněné přání Veřejná zeleň-rekonstr.parků-projekty Veř ejná zeleň - celkem
50 5 50 5 000 50 200 200 0 200 5 755
50 23 260 5 832 50 200 300 3 570 7 288
37 23 258 5 540 23 66 289 2 293 6 531
60
60
1
5 815
7 398
6 578
VII. 3745 3745 3745 3745 3745
5169 5175 5194 5494
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5137 5139 5166 5169 5169 5169 5171 5194 6121
1014
5169
3745
OSM,OSP
VIII. 3632
5192
4322
5194
4182
5410 5410
4324 4324 4324
5162 5173
105 13008 13008 62
OSM
der atizace
OSM
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
OSP
sociální pohř by
40
80
61
OSP
dár kové balíčky pr o děti v ústavech
50
50
50
OSP OSP
příspěvěk na zvláštní pomůcky sociální dávky
0 0
20 20
20 20
OSP OSP OSP
telef. poplatky - mobil cestovné pr ovozní výdaje SPOD z fin.MČ
5 5 10
5 5 10
2 5 7
5
řádek č.
312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374
§
POL
UZ
4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324
5011 5031 5032 5136 5139 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5162 5164 5167 5169 5169 5169 5169 5173
98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216
4324 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351
5011 5021 5031 5032 5038 5424 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5191 5194 6121 6122
4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351
5011 5021 5031 5032 5424 5137 5139
172 172 172 172 172 172 172
ORJ
ORG
12
62
3 4 6 12
Zodpov. odbor OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP
Položka - název mzdy pojištění sociální pojištění zdravotní časopisy, knihy spotřební materiál tonery voda plyn el.energie benzin poštovné telefony telefony - mobil nájemné školení práce výrobní povahy práce nevýrobní povahy provoz výpočetní techniky renovace tonery cestovné pr ovozní výdaje SPOD z dot. MMB
OSP
pr ovozní výdaje SPOD - celkem
OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP
mzdy OOV pojištění sociální pojištění zdravotní ost. povin. pojistné hraz. zaměstnavat. náhrada mezd za nemoc.poj. oděv, obuv knihy, časopisy DDHM spotřební materiál voda teplo plyn elektrická energie pohonné hmoty poštovné telefonní poplatky pojistné - auta nájemné znalecké posudky školení práce nevýrobní povahy opravy programy PC - DDNM cestovné pohoštění smluvní pokuty, penále dary tech.zhod.budova-výtah stroje,přístroje a zařízení-klimatizace výdaje Peč. služby z fin. MČ
OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP
mzdy OOV pojištění sociální pojištění zdravotní náhrady mezd v době nemoci DDHM spotřební materiál 6
RS 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RU 2012 1 143 286 103 1 6 2 2 7 8 2 6 3 1 34 2 0 0 0 0 6 1 612
skut. 01-12/12 1 549 387 139 7 24 3 6 15 12 3 19 17 6 120 0 0 0 0 0 31 2 338
10
1 622
2 345
525 28 139 50 52 52 90 10 120 290 110 260 304 180 370 3 130 170 17 3 68 305 195 0 19 10 0 0 0 0 3 500
545 54 148 53 57 96 95 15 295 295 110 221 334 195 376 3 125 129 17 3 48 355 195 40 19 15 1 4 1 541 288 5 672
467 54 117 42 57 75 93 12 298 288 87 193 330 190 297 0 104 26 17 0 25 284 186 34 17 10 0 4 47 288 3 642
10 928 1 100 3 007 1 083 30 90 110
10 948 1 080 3 007 1 083 30 90 110
10 948 1 080 3 007 1 083 30 90 110
řádek č.
375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437
§
POL
UZ
4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351
5151 5152 5153 5154 5156 5162 5163 5164 5167 5169 5171 5173
172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172
4351 4351 4351 4351
5011 5031 5032
13305 13305 13305 13305
ORJ
ORG
4351 5311 5311 5311 5311 5311 5311
5154 5171 5171 5171 6122
216 5311
Zodpov. odbor OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP
voda teplo plyn el.energie pohonné hmoty telefonní poplatky pojistné - auta nájemné školení práce nevýrobní povahy - služby opravy cestovné výdaje Peč. služby z dot. MMB
50 60 80 60 90 65 50 15 22 290 293 26 17 449
50 60 80 60 90 65 50 15 22 290 293 26 17 449
skut. 01-12/12 50 60 80 60 90 65 50 15 22 290 293 26 17 449
OSP OSP OSP OSP
mzdy pojištění sociální pojištění zdravotní výdaje Peč. služby z dot. MPSV
0 0 0 0
1 202 300 108 1 610
1 202 300 108 1 610
OSP
Pečovatelská služba celkem
20 949
24 731
22 701
OSP OSP OSM OSP OSP
Prev. krimin. - el.energie kamer.system Prev. krimin. - opravy radar. značek Prev. krimi. - opravy Skate parku Prev. kriminality - opr. kamer.system Prev.krimin.-kamerový bod Pr evence kr iminality - celkem
30 40 20 50 150 290
30 40 20 70 280 440
10 15 3 69 0 97
21 339
26 943
25 274
34 60 420 190 670
34 80 420 190 690
12 75 405 180 660
OSP,OSM
IX.
Položka - název
OSP
SOCIÁLNÍ VĚCI
ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT
zpr avodajský poř ad TV - magazín MČ roznos Židenického zpravodaje tisk Židenického zpravodaje redakční přípr. Židenic. zpravodaje Židenický zpr avodaj
RS 2012
RU 2012
3341 3349 3349 3349 3349
5169 5161 5169 5169
5212 5212 5212
5154 5901
ÚT ÚT ÚT
elektrická energie zákonná rezerva pro mimoř. události Civilní obr ana - celkem
7 40 47
7 40 47
7 0 7
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5019 5132 5132 5136 5137 5137 5137 5139 5139 5151 5153 5154 5156 5156 5162 5163 5167 5167 5169 5171 5171 5175
ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT
refundace výzbroj, ochr. pomůc. - z dot.MMB výzbroj, ochr. pomůc. - z dot.JMK časopisy, noviny DDHM - z dot. MMB DDHM-dotace JMK DDHM spotřební materiál spoteřbní materiál-dotace JMK voda plyn elektrická energie pohonné hmoty pohonné hmoty-dotace JMK telefon pojištění osob školení školení-dotace JMK práce nevýrobní povahy opravy opravy-dotace JMK pohoštění PO - pr ovozní náklady
2 100 0 1 0 0 20 25 0 25 70 22 20 0 7 5 5 0 25 20 0 3 350
2 73 100 1 27 0 0 25 5 15 90 22 30 5 7 7 5 1 25 18 2 3 463
0 56 100 0 27 0 0 23 5 9 90 23 23 5 7 7 0 1 26 5 2 1 410
3349
00551
98009
98009
98009
14004
98009
7
řádek č.
438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
§
POL
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5038 5173 5194
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5024 5031 5032 5038 5424
6171 6171 6171 6171
5011 5031 5032
6171 6171 6171 6171
5011 5031 5032
6171 6171 6171 6171
5011 5031 5032
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5134 5136 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5162 5163 5164 5164 5164 5164 5164 5164 5164 5166 5167 5169 5169 5169 5169 5169
UZ
ORJ
ORG
Zodpov. odbor ORF ORF ORF ORF ÚT ÚT ÚT,ORF
Položka - název odměny ZMČ pojištění sociální pojištění zdravotní pojištění úrazové cestovné dary členům komisí RMČ ZMČ - celkem
RS 2012 3 584 600 323 11 80 40 4 638
RU 2012 3 579 600 323 11 85 40 4 638
skut. 01-12/12 3 374 569 305 10 90 0 4 348
13 736 250 150 3 504 1 262 58 30 18 990
13 736 504 0 3 504 1 262 59 30 19 095
12 334 479 0 3 168 1 141 59 27 17 208
ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF
mzdy OOV odstupné pojištění sociální pojištění zdravotní pojištění úrazové náhrady mezd v době nemoci ÚMČ, mzdové náklady - celkem
98007 98007 98007
ORF ORF ORF ORF
mzdy pojištění sociální pojištění zdravotní ÚMČ,mzdové náklady - dot.MMB
0 0 0 0
5 0 0 5
5 0 0 5
33513234
ORF ORF ORF ORF
mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění VPP - mzdové náklady - 85%
0 0 0 0
66 17 6 89
66 17 6 89
ORF ORF ORF ORF
mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění VPP - mzdové náklady - 15%
0 0 0 0
12 3 1 16
12 3 1 16
10 40 100 200 0 250 50 50 70 200 200 350 50 250 170 200 50 10 0 1 380 0 100 0 20 150 200 50 100 250 400 385
12 74 820 300 890 250 50 50 120 188 200 437 50 240 170 313 50 13 28 1 380 28 21 23 20 150 214 67 256 258 210 389
12 71 755 285 890 245 40 36 96 147 159 366 36 206 158 263 26 13 28 1 275 28 10 16 19 145 214 67 211 257 133 389
33513234 33513234 33513234 33113234 33113234 33113234 33113234
400
11 11 7 12
62
2 7 22 2011 2016 5151
1 3 4 6 7
ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT
obuv, oděv časopisy, knihy DDHM DDHM výpočetní technika DDHM výpočetní technika-fin.VHČ spotřební materiál čistící prostředky - úklid ÚMČ tonery do tiskáren voda teplo plyn elektrická energie pohonné hmoty služby pošt - poštovné telefonní poplatky - ústředna telefonní poplatky - mobil pojistné - auta, IMOS nájemné pronájem kopírky II.patro nájemné Gajdošova 7 pronájem kopírky IV.patro pronájem kopírky Sharp pronájem kopírky V.patro pronájem úpravny vody právní pomoc školení propagační materiál práce výrobní povahy práce nevýrobní povahy provoz výpočetní techniky úklid ÚMČ 8
řádek č.
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563
§
POL
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5172 5172 5173 5175 5182 5189 5194 5225 5225 5361 5362 5192 5909
6171 6171 6171 6171 6171 6171
6111 6121 6122 6125 6125
UZ
ORJ
ORG 12 16 17 33 3519
400 18 400
5171
400
6171
Zodpov. odbor ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT
Položka - název tonery do tiskáren - renovace úklid ÚMČ - odpad hlídací služba obědy zaměstnanců preventivní zdravotní péče provoz výpočetní techniky-fin.VHČ opravy údržba výpočetní techniky - čištění programy PC - DDNM programy PC - DDNM-fin.VHČ cestovné pohoštění záloha pokladna jistina věcné dary správa objektu Gajdošova 7 přísp. do fondu oprav - SVJ Gajd.7 nákup cenin - kolky soudní poplatek svědečné ost.neinv.výdaje(rezerva mzdy 12/12) ÚMČ - pr ovozní náklady celkem
ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT
software GINIS budova ÚMČ-tech.zhodnocení hlasovací zařízení výpočetní technika - hardware výpočetní technika - hardware-fin.VHČ ÚMČ - kapitálové náklady celkem
ÚT
Místní spr áva celkem
RS 2012
RU 2012
60 20 35 270 40 0 130 15 60 0 20 25 0 0 0 165 70 5 9 1 0 6 210
57 20 35 300 40 34 210 15 150 299 40 55 0 20 47 165 70 5 9 1 0 8 843
skut. 01-12/12 37 11 34 272 35 34 129 0 151 299 24 55 0 0 44 146 69 2 0 0 1 379 9 317
0 0 0 100 0 100
66 20 100 60 100 346
66 0 100 60 100 326
25 300
28 394
26 961
6114 6114
5139
98008 98008
ÚT ÚT
spotřební materiál Výdaje na volby prezidenta ČR
0 0
0 0
0 0
6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115
5019 5021 5031 5032 5039 5139 5156 5161 5169 5175
98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193
ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT
refundace mzdy odm.čl.OVK,distrb.hl.lístků,dohody pojištění sociální pojištění zdarvotní refundace pojistného spotřební materiál pohonné hmoty služby pošt-poštovné služby,náklady škol občerstvení Výdaje na volby do JMK-dotace MMB
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 405 20 7 2 49 2 1 78 21 594
5 372 20 7 1 48 2 1 78 21 555
6115 6115
5021
98008 98008
ÚT ÚT
OOV Výdaje na volby prezidenta ČR
0 0
20 20
4 4
6223 6223 6223 6223
5173 5175 5194
400 400 400 400
ÚT ÚT ÚT ÚT
cestovné pohoštění dary Partnerství v zahraničí
0 0 0 0
40 30 30 100
1 0 0 1
6310 6310 6310
5144 5163
ORF ORF ORF
poplatky dluhové služby služby peněžních ústavů Finanční oper ace
18 210 228
18 210 228
17 159 176
6320
5163
ÚT
Souhr nné pojištění majetku obce
280
280
257
31 547
35 488
33 391
X.
ÚT, ORF
VNITŘNÍ VĚCI 9
řádek č. řádek č.
564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 952
§
POL
UZ
ORJ
ORG
4351 6112 6171 XI. 6399 6399 6402
5362 5909 5367
211
6409 6409 6409
5901 6901
100
XII.
Zodpov. Položka - název odbor OSP Sociální fond Pečovatelské služby ÚT Sociální fond ZMČ ÚT Sociální fond zaměstnanci ÚT, OSP SOCIÁLNÍ FOND ORF ORF ORF
platba daně z př íjmu MČ ostatní finanční oper ace výdaje z fin.vypoř ádání 2011 městu
ORF ORF ORF
rezerva nevyč.fin.protř.2011-neúčelová rezerva nevyč.fin.protř.2011-účelová Rezer va nevyčer paných fin.pr otř .2011
ORF
OSTATNÍ ČINNOST VÝDAJ E CELKEM
8124 8124 8124 8124 8124 8124
400 400 400 400 400 400
2012 2014 2019 2020 2017
ORF ORF ORF ORF ORF ORF
splátka úvěru ČSOB splátka úvěru ČS splátka úvěru HB splátka úvěru KB splátka úvěru ČS nový splátky úvěr ů - celkem
8124
400
2018
ORF
splátka půjčky FBV
ORF
FINANCOVÁNÍ
XIII.
VÝDAJ E A FINANCOVÁNÍ §
POL
UZ
ORJ
ORG
1 2
Zodpov. odbor ÚT, OSP ÚT, OSP
Sociální fond Příjmy Sociálního fondu Výdaje Sociálního fondu
V Brně dne 31.1.2013 Zpracovala: Ing. M.Havránková, vedoucí ORF
příkazce operace
Řídící kontrola podpis
datum
Ing. J.Janáček, ÚT Ing. M. Čermák,OSM Ing.M.Trávníček,OSP Ing.A.Provazníková,OVÚP
správce rozpočtu
podpis
datum
Ing. M.Havránková
10
RS 2012 600 120 793 1 513
RU 2012 648 171 765 1 584
skut. 01-12/12 571 112 685 1 368
780 0 0
761 0 665
761 40 665
0 0 0
0 0 0
0 0 0
780
1 426
1 466
162 773
198 434
146 849
1 000 6 433 1 131 4 168 1 500 14 232
1 000 6 433 1 131 4 168 1 500 14 232
1 000 6 443 1 131 4 168 1 500 14 242
715
715
715
14 947
14 947
14 957
177 720
213 381
161 806
RS 2012 1 513 1 513
RU 2012 1 584 1 584
skut 01-12/12 1 584 1 368
11
12
13
14
Příloha č. 3
PŘEHLED kapitálových výdajů městských částí v roce 2 0 1 2
Městská část : Brno - Židenice
v tis. Kč
Pro informaci ( + z ostatních zdrojů) : F V 2 0 1 2
r o k 2 0 1 2
SR 2012
Fond bytové výstavby (UZ 773)) Spoluúčast města při dotacích ze státního rozpočtu Fond rozvoje bydlení + ostatní Převod investorství - s označením ORG (ORG 3xxx, 4xxx) Převod investorství - bez označení
0
1 000
1 000 000,00
200
200 000,00
200
200 000,00
3 898
3 898 000,00
56 035
62 624
26 702 766,59
Celkem kapitálové výdaje MČ
56 035
66 522
30 600 766,59
v tis. Kč
v tis. Kč
v Kč, hal.
UR 12/2012 2 775 2 775 2 775
Skutečnost
POL
TEXT
SR 2012 0
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6121 Budovy, haly a stavby ÚZ400 Statická doprava
Mateřské školy
3111
0
1 000
500
1 000
500
6121 Budovy, haly a stavby MŠ Mazourova, rek. soc. zařízení MŠ Kamenačky, rek. soc. zařízení MŠ Koperníkova,rek.výměníkové stanice
6121 Budovy, haly a stavby ZŠ Gajdošova - venkovní hřiště
6121 Budovy, haly a stavby Dělnický dům - zateplení stropu
6121 Budovy, haly a stavby Plochy pro volnočasové aktivity - rekonstrukce dětských hřišť ÚZ400 Dětská hřiště
3612 6121 ÚZ 400 ÚZ 400 ÚZ 400 ÚZ 400 ÚZ 400 ÚZ 400 ÚZ 400
280
0
390
0
390
0,00 0,00 174 009,08
276 565,60 276 565,60
390
389 713,20 389 713,20
4 925
0,00
500
4 925
0,00
450 4 475
54 085
48 407
22 597 431,51
Budovy, haly a stavby regenerace bytových domů (cihl., panel) regenerace bytových domů - projekty regener. Slívova 1,3,5,7, fin. úvěr ČS regenerace bytových domů - odbydlené nájemné splátky úroků úvěru ČS nový splátky úroků úvěru KB regenerace bytových domů - měřící technika regenerace bytových domů (cihl.,panel)-fin. MČ regenerace pilot.proj. Slívova 1,3,5,7-nevyčerp. EIB
54 085 36 556 500 15 000 1 904 0 0 125 0 0
48 407 27 366 500 15 000 1 904 326 1 326 125 459 1 401
22 597 431,51 3 550 991,56 518 204,00 14 934 841,08 1 904 364,00 237 799,50 1 326 107,37 125 124,00 0,00 0,00
0
2 322
2 311 194,80
0
2 274 1 649 625 48 48
2 263 206,80 1 648 432,80 614 774,00 47 988,00 47 988,00
Záležitosto ostatního majetku obce
0 0 0 0
1
65
0,00 0,00
Bytové hospodářství
6121 Budovy, haly a stavby rekonstrukce společenského centra Karas rekonstrukce budovy ZUŠ 6122 Str oje, př ístr oje, zař ízení veřejně prospěšné práce - vysavač
239
389 713,20
500 500 0
75 56 181
276 565,60
0
Sportovní zařízení v majetku obce
3412
280 0
Ostatní záležitosti kultury
3319
280
0
0,00
174 009,08 0 0 500
0
ORG
k 31.12.2012 0 0
174 009,08
500 500 0
Základní školy
3113
3639
2 498 000,00
Celkem MČ z vlastních prostředků
Z vlastních prostředků
2219
Skutečnost k 31.12.2012
2 498
Investiční transfery (ze SR, SF,….) Investiční transfery z JmK Fond bytové výstavby (ÚZ 773) - transfer Fond bytové výstavby (ÚZ 773) - půjčka Ostatní transfery z MMB ÚZ 97 Fond rozvoje bydlení + ostatní Převod investorství - s označením ORG 3192 Investiční transfery (ze SR, SF,….) Investiční transfery z JmK (ÚZ 341) Celkem MČ z ostatních zdrojů
PAR
v Kč, hal.
UR 12/2012
6126 9 2017 2020 37937 275
3231 4171
ORJ
Z vlastních prostředků PAR
3745
POL
TEXT
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
v tis. Kč SR 2012
v tis. Kč UR 12/2012
k 30.9.2012
200
570
292 600,00
200
570
6121 Budovy, haly a stavby Veřejná zeleň - rekonstrukce parků - projekty
4351
200
Výdaje Pečovatelské služby z fin. MČ
0
6121 Budovy, haly a stavby technické zhodnocení budovy-výtah,klimatizace 6122 Str oje, př ístr oje, zař ízení klimatizace
5311
0 0 0 0
Prevence kriminality 6122 Str oje, př ístr oje, zař ízení kamerový bod
6171
Místní správa
MČ z vlastních pr ostř edků celkem
570
335 390,40 47 400,00 47 400,00 287 990,40 287 990,40
280
150
280
346
0
66 0
20 100
0
100 160
100 0
56 035
60 100
62 624
0,00
325 862,00
20
100
2
0,00
66
0
Zpracovala: Ing. M.Havránková, 30.1.2013
0,00 280
100
0
292 600,00 292 600,00
1 541 1 541 288 288
150
0
ORG
1 829
150
6111 Pr ogr amové vybavení software GINIS 6121 Budovy, haly a stavby budova ÚMČ - technické zhodnocení 6122 Str oje, př ístr oje, zař ízení hlasovací zařízení 6125 Výpočetní technika Hardware ÚZ400 Hardware-fin.VHČ
v Kč, hal. Skutečnost
66 000,00 66 000,00 0,00 0,00 99 720,00 99 720,00 160 142,00 60 142,00 100 000,00
26 702 766,59
ORJ
Příloha č. 4
Příspěvky na sociální činnost a v rámci programu na podporu kultury, mládeže a sportu MČ Brno-Židenice za rok 2012 A. Projekty pro oblast sociální Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.- místní organizace Brno Petrov, o.s. pro práci s dětmi a mládeží brněn.diecéze Persefona, o.s. TyfloCentrum Brno, o.p.s. DIAKONIE ČCE - středisko v Brně Český červený kříž, místní skupina č. 50 MŠ,ZŠ special, praktic. Škola ELPIS Sdružení pěstounských rodin Český červený kříž, místní skupina č. 51 APLA - JM o.s. Modrá linka, o.s. Diecézní Charita - Oblastní Charita Brno - Domov sv. Markéty Concordia, o.s., Domov pro seniory sv. Ludmily SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s. Slezská diakonie DOREA Centrum pro rodinu a sociální péči celkem B. Projekty pro oblast kultury Čs. obec legionářská (ČSOL), o.s. Český svaz chovatelů Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce o.s. Folklorní soubor Javorník Brno, o.s. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, příspěvková organizace Římskokat.farnost Brno-Zábrdovice církevní právnická osoba Mužské vokál. kvarteto QVOX, o.s. Sdružení příznivců a přátel ZUŠ Orel jednota Brno - Židenice, o.s. Divadlo Na Dlani, o.s. Sdružení rodičů při Základní škole Krásného v Brně, o.s. Židovská obec Brno Divadelní spolek Slawjena, o.s. Milan Smetana Český svaz včelařů, o.s. celkem V Brně 23. 5. 2013 Zpracovala: Ing. Michaela Havránková, vedoucí ORF
v tis. Kč 5 15 10 14 5 5 26 3 5 3 15 5 20 5 3 15 154
15 15 5 30 50 10 5 30 40 35 25 20 35 15 2 20 352
C. Projekty pro oblast mládeže Lidské možnosti, o.s. Sdružení rodičů při ZŠ Gajdošova Liga lesní moudrosti Škola Montessori, o.s. Osadníček, o.s. JUNIOR-Dům dětí a mládeže Brno-Př.stanice Kamenáčky Junák-svaz skautů a skautek ČR středisko "Maffeting" Brno Středisko RADOST,o.s. Kolpingova rodina, o.s. Klub rodičů př Tyršově ZŠ, o.s. JUNIOR - DMM - CVČ,Touškova Junák-svaz skautů a skautek ČR středisko "DVOJKA" Brno Klub rodičů MŠ Pastelky, o.s. celkem D. Projekty pro oblast sportu SK volejbal Židenice, o.s. Juliánovská občanské sdružení, o.s. TJ Sokol Juliánov, o.s. TJ Judo Budo Brno, o.s. TJ Sokol - Židenice, o.s. Orel jednota Brno-Židenice, o.s. Odkaz legionářů a odboje v naši vlasti, o.s. ČAFC Židenice Brno, o.s. FOTBALL CLUB SLOVAN Brno, o.s. TO Zetor Brno, o.s. celkem Dětský den Sportovní den Mikulášská besídka PŘÍSPĚVKY CELKEM
v tis. Kč 10 15 15 10 20 15 25 15 10 15 9 15 20 194
20 25 180 15 40 75 20 110 60 55 600 94 5 29
1 428
Finanční vypoř ádání tr ansfer ů MČ Br no-Židenice za r ok 2012
Ukazatel
Účel. znak
Transfery ze státního rozpočtu Podpora poskytování sociálních služeb Zajištění předávání informaci pro monitorování veřejných financí Přípravná fáze volby prezidenta ČR Pomoc v hmotné nouzi zdrav. postiženým Příspěvek obcím - výdaje na azylové zařízení Volby do krajských zastupitelstev Sociálně právní ochrana dětí u obcí Celkem
13305 98007 98008 13308 14137 98193 98216
Transfery z rozpočtu kraje Venkovní sportovní hřiště ZŠ Gajdošova Mimořádné události JSDH Provozní výdaje JSDH Likvidace požáru lesního porostu v Bzenci Celkem Neinvestiční transfer ze Státního fondu rozvoje bydlení Neinvestiční transfer ze Státního fondu rozvoje bydlení Celkem Účelové transfery z rozpočtu města Údržba, úklid chodníků - neinvestiční Pečovatelská služba - neinvestiční Střediska volného času - OŠMT
Příjem z prodeje nemovitého majetku města Brna 20% příjmů z prodeje nemovitého majetku města 10% za prodej bytů Celkem
V Brně dne 23. 5. 2013
Poskytnuto k 31.12.2012
Součet
Použito (skutečnost) k 31.12.2012
sl. 1 + sl. 2
1 x x x x x x x x
2 1 610 000,00 5 000,00 20 000,00 19 500,00 35 192,00 594 500,00 1 612 000,00 3 896 192,00
3 1 610 000,00 5 000,00 20 000,00 19 500,00 35 192,00 594 500,00 1 612 000,00 3 896 192,00
4 1 610 000,00 5 000,00 3 600,00 19 500,00 35 192,00 554 983,00 2 338 528,53 4 566 803,53
341 551 14004 98009
x x x x x
200 000,00 100 000,00 1 440,00 12 260,00 313 700,00
200 000,00 100 000,00 1 440,00 12 260,00 313 700,00
200 000,00 100 000,00 1 440,00 12 260,00 313 700,00
92241
x
888 646,00 888 646,00
888 646,00 888 646,00
269 710,86 269 710,86
99 172
2 073 000,00 17 449 000,00 140 000,00 19 662 000,00
2 073 000,00 17 449 000,00 140 000,00 19 662 000,00
2 073 000,00 17 449 000,00 140 000,00 19 662 000,00
97 97 773 773 773 773
200 000,00 100 000,00 1 700 000,00 400 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 400 000,00
200 000,00 100 000,00 1 700 000,00 400 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 400 000,00
200 000,00 100 000,00
Celkem Účelové transfery z rozpočtu města - převod investorství ZŠ Krásného - konvektomat pro kuchyň ZŠ Gajdošova-vybavení 1 učebny Montessori Oprava sociálního zařízení MŠ Kamenačky ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a vybavení 2 tříd Montessori MŠ Mazourova - oprava sociálního zařízení Rekonstrukce výměníkové stanice MŠ Koperníkova Celkem
Zůstatek z finančního vypořádání roku 2011
v Kč i hal. Rozdíl (vratka dot.při finan. vypoř.) (sl. 3 - sl. 4) 5
Finanční vypořádání ZDROJE POTŘEBY = doplatek = k odeslání z MMB z MČ 6
16 400,00
39 517,00 -726 528,53 -670 611,53
Příloha č. 5 Zůstatek prostředků k využití v roce 2013
7
16 400,00
39 517,00 726 528,53 726 528,53
618 935,14 618 935,14
55 917,00
618 935,14 618 935,14
1 700 000,00 400 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 700 000,00
1 700 000,00
6 641 308,00 2 204 267,00 8 845 575,00
Zpracovala: Ing. Michaela Havránková, vedoucí ORF
Příloha č. 6
VHČ - Výkaz zisku a ztráty za rok 2012 - s daní č. účtu účel
Daň z příjmu po upřesnění dle TOP AUDITING, s.r.o.
501 0000 501 502 0000 502 0012 502 0013 502 0014 502 0020 502 0030 502 0260 502 511 0000 511 0040 511 0150 511 0160 511 0260 511 518 0000 518 0010 518 0030 518 0070 518 0080 518 0090 518 0100 518 0120 518 0130 518 0140 518 0160 518 0180 518 0200 518 0210 518 0250 518 0260 518 549 0000 549 0010 549 0030 549 0040 549 0060 549 556 0019 556 557 0000 557 562 0000 562 591 0000 591
spotřeba materiálu Celkem spotřeba el. energie spotřeba el. energie kryt CO spotřeba volné byty spotřeba el. energie prádelny spotřeba vody spotřeba plynu daňově neuznatelné náklady Celkem opravy volných bytů opravy Bytasen porevizní opravy opravy ÚMČ daňově neuznatelné náklady Celkem ostatní služby úklid chodníků dezinfekce, deratizace bankovní poplatky ostatní služby pro domy výkony spojů - poštovné výkony spojů - telefony čištění kanalizací nájemné právní pomoc údržba zeleně dokumentační a posudkový materiál náklady spoluvlastníci obstaravatelská odměna odečty vodoměrů a RTL daňově neuznatelné náklady Celkem ostatní náklady z činnosti ostatní náhrady nákladů (hal. vyrovnání) pojištění obecných domů ostatní provozní náklady DS bankovní poplatky Celkem tvorba a zúčt. opr. položek k pohledávkám Celkem náklady z vyřazených pohledávek Celkem úroky Celkem daň z příjmu Celkem
třída 5
Náklady celkem
603 0010 603 0020 603 0060 603 0080 603 0090
nájemné byty (předpis) nájemné nebytové prostory (předpis) tržby spoluvlastníci - běžný rok Tržby za pronájem DK výnosy z provozu domu
v Kč
v tis. Kč
12 559,90 12 559,90 23 222,00 1 948,00 270 000,00 50 635,12 -5 787,00 5 034,17 22 624,00 367 676,29 1 461 432,18 5 559 052,64 1 675 789,90 11 440 212,04 450,00 20 136 936,76 423 943,00 511 914,00 245 556,00 48 154,74 262 542,80 173 547,20 76 173,96 194 148,94 113 230,00 1 281 611,50 718 092,00 1 150 906,72 126 701,00 4 413 257,10 145 804,00 128 170,87 10 013 753,83 0,00 0,56 470 327,00 231 471,91 0,70 701 800,17 889 718,00 889 718,00 1 464 147,00 1 464 147,00 125 618,81 125 618,81 12 135 035,00 12 135 035,00
12 12 23 2 270 51 -6 5 23 368 1 461 5 559 1 676 11 440 1 20 137 424 512 246 48 263 173 76 194 113 1 282 718 1 151 127 4 413 146 128 10 014 0 0 470 232 0 702 890 890 1 464 1 464,00 125 125 12 135 12 135
45 847 245,76
45 847,00
102 034 354,00 2 742 981,00 41 830,00 9 110,00 378,00
102 034 2 743 42 9 1
č. účtu účel 603 0260 603 641 0010 641 649 0000 649 0010 649 0040 649 662 0000 662
oprava předpisů minulých období Celkem penále za pozdní úhradu nájemného Celkem ostatní výnosy z činnosti ostatní provozní výnosy úhrada soudních poplatků Celkem úroky Celkem
třída 6
Výnosy celkem
Zisk Vypracovala : Ing. Michaela Havránková, vedoucí ORF V Brně 22.5.2013
v Kč
v tis. Kč
-39 067,00 104 789 586,00 644 526,00 644 526,00 874,77 1 800,00 115 126,00 117 800,77 527 916,70 527 916,70
-39 104 790 644 644 1 2 115 118 528 528
106 079 829,47
106 080 60 233
60 232 583,71
Příloha č.7
Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2012 sloupec č.
Základní školy Gajdošova 3 Kamenačky 4 Krásného 24 Kuldova 38 Mateřské školy Jamborova 11 Kamenačky 28 Koperníkova 6 Letní 3 Mazourova 2 Nopova 15 Šaumannova 20 Zengrova 3
1
2
Vyúčtování dotace ze stát. Vyúčtování dotace od obce ORG rozpočtu
3 VHČ
4
5
Výsledek hospodaření ke Z toho fond schválení ZMČ odměn
6 Z toho fond rezervní
7
8
9
Fond Fond odměn Fond rezervní investiční k 31.12.2012 k 31.12.2012 k 31.12.2012
239 250 254 258
0,00 0,00 0,00 0,00
157 132,61 92 305,93 241 665,99 216 208,50 21 623,21 1 717,50 0,00 21 743,01
249 438,54 50 000,00 199 438,54 457 874,49 115 000,00 342 874,49 23 340,71 18 672,57 4 668,14 21 743,01 4 300,00 17 443,01
273 628,00 386 250,89 116 995,00 147 463,90 327 097,19 522 133,29 74 087,00 1 318 331,67 712 469,48 53 222,00 570 872,52 2 426 189,65
47 56 181 71 75 196 706 82
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 563,20 2 107,03 35 173,38 32 295,19 103 620,54 27 216,31 37 132,07 139,25
26 563,20 2 107,03 35 173,38 32 295,19 128 085,54 30 004,31 47 302,07 3 729,25
58 902,21 69 602,00 81 281,68 70 104,00 111 386,40 85 895,00 25,06 0,00
V Brně dne 30.1.2013 Zpracovala: Ing. Monika Horká
0,00 0,00 0,00 0,00 24 465,00 2 788,00 10 170,00 3 590,00
21 250,00 0,00 10 000,00 16 000,00 40 000,00 10 000,00 37 841,66 0,00
5 313,20 2 107,03 25 173,38 16 295,19 88 085,54 20 004,31 9 460,41 3 729,25
129 521,21 104 627,33 95 521,62 163 526,77 170 594,39 53 404,01 7 507,70 5 176,41
52 974,00 288 500,60 243 665,63 21 876,00 297 718,40 224 015,00 160 955,70 31 903,40
