Záverečný účet Obce Alekšince k

Vyvesený dňa:11.6.2014 Zvesený dňa:

Záverečný účet Obce Alekšince k 31.12.2013 v zmysle zákona SNR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení noviel a v zmysle zákona SNR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctva v znení noviel

1

l. Rozpočet obce na rok 2013 Úvod Záverečný účet Obce Alekšince za rok 2013 je zostavený v štruktúre, ktorú stanovuje zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Obsahuje komplexný prehľad rozpočtového hospodárenia, hodnotenie plnenia programov, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti a údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. Rozpočet na rok 2013 bol zostavený v súlade s ust. § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013. Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18.1.2013 uznesením č.234/20131- OZ a upravovaný bol nasledovne: - úprava rozpočtu č.1 uznesenie č.335/2013 zo dňa 08.11.2013

ROZBOR PLNENIA PRÍJMOVA VÝDAVKOV ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU ZA ROK 2013 - Základná škola s MŠ Alekšince Rekapitulácia Rozpočtu za rok 2013 upravený rozpočet: pre Obec 1 166 572 739 143

pre ZŠ 0 427 429

Spolu 1 166 572 1 166 572

Bežné príjmy Bežné výdavky

844 172 311 842

0 427 429

844 172 739 271

Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky

250 240 318 971

0 0

250 240 318 971

Príjmové finančné operácie Výdavkové finančné operácie

72 160 108 330

0 0

72 160 108 330

Príjmy celkom: Výdavky celkom:

2

Plnenie príjmov za rok 2013 2. Rozbor plnenia celkových príjmov za rok 2013 Príjmy obec Alekšince: Rozpočet na rok 2013 Upravený /R/ rozpočet /UR/ 856 612 1 166 572

Skutočnosť k 31.12.2013 1 209 905.34

% plnenia /R/ 141.24

% plnenia /UR/ 103.71

V príjmoch obce bežného rozpočtu sú zahrnuté: - podiely na daniach v správe štátu - výnos dane poukázanej územnej samospráve (z tohto výnosu sa hradia aj výdavky na školstvo –originálne kompetencie /Materská škola, Zariadenie školského stravovania –ŠJ/ a výdavky na dovoz stravy pre dôchodcov, opravu a údržbu ciest) - príjmy dane z majetku (daň z nehnuteľnosti – pozemky, stavby, byty), - príjmy z miestnych poplatkov a daní (daň za psa, za užívanie nájom verejného priestranstva, daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady), - príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov (nájomné za byty v 15 BJ a 6 + 9BJ, prenájom inventáru z kultúrneho domu, domu smútku, miestnosti na OcÚ, - správne poplatky (overenie podpisov, overenie listiny, poplatky – matrika, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, poplatky za výrub drevín, poplatky za potvrdenie o pobyte, poplatky - matrika), - nedaňové príjmy z činnosti a vlastníctva majetku obce a poplatky a platby (príjem z pokút, poplatky za predaj služieb - teplo /ZŠ s MŠ Alekšince, vývoz žumpy, práce prevedené traktorom, oznamy v miestnom rozhlase, poplatky za kopírovanie, predaj pohľadníc, kníh a propagačných materiálov, poplatky – obecná knižnica, cintorínsky poplatok – nájom hrobového miesta, poplatok za vstup na pohrebisko, poplatky za prevedené práce / oprava žľabov, ..., zimná údržba komunikácii,/ poplatok za znečisťovanie ovzdušia, úroky z účtov finančného hospodárenia, náhrada – súťažné podklady Príjmy ZŠ Alekšince: Rozpočet na rok Upravený Skutočnosť % plnenia 2013 /R/ rozpočet /UR/ k 31.12.2013 /R/ 0 0 5508.62 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Základná škola Alekšince

% plnenia /UR/

2.1. Bežné príjmy: Rozpočet na rok 2013 Upravený /R/ rozpočet /UR/ 768 916 844 172

Skutočnosť k 31.12.2013 886 706.36

% plnenia /R/ % plnenia /UR/ 115.32 105.04

2.1.1 Bežné príjmy daňové Rozpočet na Upravený rok 2013 /R/ rozpočet /UR/ 348 621 397 591

Skutočnosť k 31.12.2013 413 403.63

% plnenia /R/

% plnenia /UR/

118.58

103.97

3

Z toho: Dane z príjmov Názov

Schválený rozpočet Výnos dane z príjmov 271 921 poukázaný územnej samospráve Celkom 271 921

Daň z majetku Názov

Schválený rozpočet Daň zo stavieb, pozemkov a z 50 500 bytov Celkom 50 500

Domáce dane na tovary a služby Názov Schválený rozpočet Daň za psa 800 Daň za nevýherné hracie 800 prístroje Daň za užívanie verejného 600 priestranstva Daň za kom. odpady 24 000 Celkom 26 200

Upravený rozpočet 321 255 321 255

Upravený rozpočet 49 246 49 246 Upravený rozpočet 750 2100

Čerpanie 336 984.29 336 984.29

Čerpanie 49 309.54 49 309.54 Čerpanie 757 2103.35

210

212.25

24 030 27 090

24 037.20 27 109.80

Najvyššiu položku daňových príjmov tvoria podielové dane, tzn. výnos dane z príjmov fyzických osôb pre mesto prideľovaný na základe nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších noviel. 2.1.2 Príjmy z vlastníctva majetku obec Alekšince Názov Schválený rozpočet Príjmy z prenajatých 100 pozemkov Príjmy prenájom Lekáreň 1100 Príjmy z prenajatých bytov 34 500 Prenájom skladu CO 0 Prenájom KD 1 100 Prenájom ambulancia 1 200 Prenájom umelé ihrisko 650 Prenajatý inventár 0 Prenájom kaderníctvo 0 Príjmy z prenajatých strojov, 110 prístrojov Celkom 38 760

Upravený rozpočet 20

Čerpanie 23.17

1090 34 060 0 0 1 200 1155 830 10 60

1094.16 34 061.41 0 0 1 200 1155 831.35 11 60.68

38 425

38 436.77

4

Príjmy z majetku obce ZŠ Názov Príjmy z prenajatých budov Celkom

Schválený rozpočet 0 0

Upravený rozpočet

Čerpanie

0 0

535 535

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Obec Alekšince Názov Teplo a teplá voda Poplatky elektrika a poistné Knižnica požičovné Poplatok Green energy Pokuty a penále Správne poplatky Poplatky Miestny rozhlas Poplatky kopírovanie Poplatky za súť. podklady Ostatné poplatky Správa budov Cintorínske poplatky Poplatky od zberných surovín Poplatky z reklamy Poplatky a platby za stravné Poplatky- dôchodcovia stravné Vodné Stočné Poplatky za znečisťovanie ovzdušia Celkom

Schválený rozpočet 7 500 1 600 15 4 800 400 2 000 300 80 0 0 2 390 900 3 700 300 2 200 2 700

Upravený rozpočet 8 615 1 275 30 0 130 6 700 230 40 190 65 2 375 420 5 215 1 700 1 740 1 540

Čerpanie

30 000 2 000 50

32 055 2 700 45

32 055.75 2 701.74 45

60 935

65 065

66 087.23

8 616.25 1 275.38 28.50 0 130 6 701 229.90 40.48 192 66 2 377.12 421 5 216.28 1 700 1 744.40 2 546.43

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby ZŠ Alekšince Názov Poplatky za materské školy a školské zariadenia Celkom

Schválený rozpočet 0

Upravený rozpočet 2 335

Čerpanie

0

2 335

2 335

2 335

Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov obec Alekšince Názov Úroky z vkladov Z účtov fin. hospodárenia Celkom

Schválený rozpočet 0 0 0

Upravený rozpočet 0 85 85

Čerpanie 0 85.98 85.98

5

Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov ZŠ Alekšince Názov Úroky z účtov fin. hospodárenia Celkom


Upravený rozpočet

Čerpanie

0

5.13

0

0

5.13

2.1.3 Tuzemské bežné granty a transfery: Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade so zákonom. V bežných príjmoch sú zahrnuté aj dotácie na prenesený výkon štátnej správy – na vykonávanie špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie, ktoré boli poukázané z Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, dotácia z Okresného úradu na vedenie matriky a na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR(ďalej REGOB), dotácia školstvo (Krajský školský úrad – prenesené kompetencie – Základná škola, vzdelávacie poukazy, dotácia na výchovu a vzdelávanie – pre Materskú školu, dotácia – na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia), dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ÚPSVaR) pre deti v hmotnej núdzi – na školské pomôcky a na stravu, prídavky na deti, transfer z ÚPSVaR na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti (aktivačné práce ), dotácia z ÚPSVaR na úhradu výdavkov v súvislosti s vykonaním prác na ochranu pred povodňami a zabezpečovacie práce pri povodniach – čiastočnú úhradu mzdových nákladov a odvody 2 pracovníkov, ktorých mala obec prijatých po dobu 6 kalendárnych mesiacov z ÚPSVaR v zmysle dohody o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti. V tejto kapitole sú aj zahrnuté transfery na preplatenie projektu Zatraktívnenie centra obce Alekšince, vrátenie DPH za rekonštrukciu Kultúrneho domu od PPA Názov KŠU/Školstvo - Prenesené kompetencie, vzdelávacie poukazy, dopravné, soc. znevýhodnené prostredie, výchovu a vzdelávanie detí pre ZŠ a MŠ Transfer: Stravovanie detí pre ZŠ a MŠ Transfer zo ŠR: Voľby a refundácia skladníčky CO, infrašt. cesta, zvýšenie ped. platov Transfer VUC Nitra: Šport a kultúra Tuz. bež. transfer BB:



Čerpanie

16 000

1 940

1 942.84

1 500

6 840

6 844.03

700

250

250

0

0

0

329 667

6

Obnova dediny ÚPSVaR/Ochrana pred povodň - Európ. soc. fond OU/REGOB - hlásenie obyvateľstva OU/MATRIKA Školské potreby KÚ /Cestná doprava a poz. komunikácie OU/ stavebný úrad Transfer PPA Zatraktívnenie centra obce Celkom

7000

40

40.28

600

550

550.11

3 200 0 100

2 810 300 265

2 817.55 298.80 265.29

0 0 0 319 100

0 10 473 13 923 341 391

0 10 473.59 13 923.66 367 073.15


Upravený rozpočet 1 010 605

Čerpanie

1 500

1615

1 619.6

2.1.4 Iné nedaňové príjmy Názov Príjmy z vrátok Príjmy z náhrad poistného plnenia Celkom

1 013.84 605.76

2.2 Kapitálové príjmy: Rozpočet rok 2013 /R/ 87 696

Upravený rozpočet / Skutočnosť k 31.12.2013 UP/ 250 240 250 266

% R

% UR

285.38

100.01

Z toho: Názov Príjem z predaja kap. aktív Tuz. kap. trans. zo ŠR: Tj kabíny, šatne Tuz. kap. trans. zo štátneho účt. roz.: Poľovnícka chata Tuz. kap. trans. zo štátneho účt. roz.: Kamerový systém Tuz. kap. trans. zo ŠR: Čistička odpadových vôd Tuz. kap. trans. zo ŠR Zatraktívnenie centra obce Celkom



Čerpanie

65 696

0

0

0

17 000

17 000

0

200 000

200 000

20 000

22 970

22 990

87 696

250 240

250 266

2 276 8 000

7

Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu obce a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí.

2.3 Príjmové finančné operácie (v €) Rozpočet rok 2013 /R/ 0

Upravený rozpočet / UP/ 72 160

Skutočnosť k 31.12.2013 72 932.98

% R

% UR

0

101.07

Finančné operácie obsahujú krátkodobý úver na prefinancovanie Environmentálne kultúrno-spoločenské centrum – Poľovnícku chatu..

8

Plnenie výdavkov za rok 2013 3. Rozbor plnenia celkových výdavkov za rok 2013 Rozpočet výdavkov Obce Alekšince bol zostavený v programovej štruktúre. V roku 2013 bol rozpočet členený do 13 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a tie na projekty. Výdavky obce boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom a v súlade so zmluvami o poskytnutí dotácií zo štátneho rozpočtu. Okrem členenia podľa programovej štruktúry je rozpočet výdavkov vnútorne členený na bežné výdavky a kapitálové výdavky. Bežné výdavky slúžia na zabezpečenie činnosti miestnej samosprávy vo všetkých jej oblastiach, najmä na výkon samosprávnych pôsobností obce.

Výdavky obce Alekšince: Rozpočet na rok 2013 1 166 572

Skutočnosť k 31.12.2013 1 114 991.64

P.č.

Program

Rozpočet /R/

l.

Plánovanie, manažment, kontrola Propagácia a marketing Služby občanom Bezpečnosť, právo a poriadok Odpadové hospodárstvo Komunikácie Vzdelávanie Šport Kultúra Prostredie pre život Sociálne služby občanom Administratíva Bývanie a obč. vybavenosť Spolu:

109 025

Upravený rozpočet /UR/ 137 710

2 550 8 554 9 800 28 300 14 359 394 609 83 460 8 400 26 190 6 200 146 865 18 300

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

856 612

%R 95.58

Čerpanie

97 668.83

% % plnenia plnenia /R/ /UR/ 89.58 70.92

2 100 8 415 10 270

2 015.39 7 965.21 10 259.36

79.03 93.12 104.69

95.97 94.65 99.90

245 731 39 853 429 628 84 009 7 930 24 350 4 820 156 556 15 200

245 694.74 39 820.68 429 507.46 83 980.89 7 911.37 23 710.27 4 815.34 146 305.85 15 336.25

868.18 277.32 109.12 100.62 94.18 90.53 77.67 99.62 83.80

99.99 99.92 109.12 99.97 99.77 97.37 99.90 93.45 100.90

1 166 572 1 114 991.64

130.16

95.58

9

3.1 Bežné výdavky Rozpočet na rok 2013 311 842

Skutočnosť k 31.12.2013 296 701.98

%R 95.14

Program 1 –Plánovanie manažment a kontrola jeho zámerom je zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon samosprávy. Má tieto Programy a podprogramy: Program (Pr) a Podprogram(PP): Pr PP 01 1: Manažment: Názov Plat kontrolóra spolu s odmenami Reprezentačné Špeciálne služby Audit Štúdie, expertízy, posudky Pokuty a penále Spoločný stavebný úrad Celkom



Čerpanie

800 800 850 1 500 200 1 500 8 650

840 0 900 310 220 1 250 6 820

838.20 0 900 304.51 220.24 1 217.63 6 776.95

3 296.37

Stavebný úrad Nitra, čiže združenie obcí na urýchlené a odborné vybavenie stavebnej agendy združených obcí. Poplatok bol stanovený na obyvateľa. Aktuálny stav obyvateľov bol 1700. Pr PP 01 2:Členstvo v sam. org. Názov Členstvo v samosprávnych organizáciách Celkom



Čerpanie

2 000

1 080

1 079.26

1 079.26

Nitrianske reg. Združenie ZMOS NRZO– ročný popl. 83.35 Združenie matrikárov – ročný popl. 8,-Eur, Občianske združenie mikroregión Radošinka – čl. popl. 679.67 Eur, ZPOZ ročné členské bolo vo výške 68.24 Eur, členské v RVC Nitra ročný poplatok 220 Eur.

10

Pr 01

PP 3: odvody obecné zastupiteľstvo - poslanci Názov Schválený rozpočet Poslanci 6 230 Názov Poistenie VŽP Poistenie Dôvera Odmeny poslancom + dane Soc. poistenie starobné Soc. poistenie úrazové Soc. poistenie invalidné Soc. poistenie rez. Fond Školenia pre poslancov Celkom

Pr 01

PP 4: Finančná a rozpočtová politika: Názov Schválený rozpočet Fin. a rozpočtová politika 16 750

Názov Poplatky a odvody Provízia z úverov ŠFRB Splácanie úrokov 15 b.j. ŠFRB Splácanie úrokov 6 + 9b.j. Splácanie úrokov krátk. úveru Splácanie úrokov úver KD Splácanie úrokov dlh.. úveru Splácanie úrokov poľ. chata Celkom


Čerpanie 1 571.15

Čerpanie 51 20.50 1 325.39 108.42 6.12 23.10 36.62 0 1 571.15


Čerpanie 16 226.84

Čerpanie 1 545.19 77.85 8 206.33 4 084.88 611 182.39 969.07 550.13 16 226.84

Program 2 – Propagácia a marketing slúži na zviditeľnenie obce a poskytnutie základných informácií o živote obce pre širokú verejnosť ale hlavne pre občanov obce. Má tieto podprogramy: Pr PP 02 1 Obecné noviny, inzercia Názov Schválený Upravený Čerpanie rozpočet rozpočet Obecné noviny, inzercia 2 550 2 100 2 015.39 Názov Čerpanie Web stránka 0 Propagácia, reklama 434.08 Tlač novín 1 056.14 11

Odmeny zamestnancov, dohody Celkom

525.17 2 015.39

Program 3 – Služby občanom Pr 03

PP 1 Cintorínske služby Názov Schválený rozpočet Cintorínske 2 450 poplatky Názov Energia dom smútku Interiérové vybavenie Všeobecný materiál Celkom


Čerpanie 3 494.56

Čerpanie 377.82 2 955 161.74 3 494.56

Obec Alekšince použila dotáciu, ktorú dostala z Obvodného úradu v Nitre na register obyvateľov. Dotácia bola vo výške 445.30 Eur. Pr 03

PP 2 Požiarna a civilná ochrana Názov

Odmena skladníčky CO PO technické prístroje Odmeny zamestnancov Opravy a údržby Celkom

Schválený rozpočet 200 100 700 900 1 900

Upravený rozpočet

Čerpanie

200 0 200 740 1 140

150.90 0 144.23 736.90 1 032.03

Pr PP 03 3 Matrika Výdavky vo výške 3 367.66 Eur boli prevažne pokryté dotáciou na plat matrikárky a úhradu režijných nákladov spojených s prevádzkou matriky. Celá dotácia bola vyčerpaná na plat, odvody a školenie matrikárky.

12

Pr 03

PP 4 Obecný rozhlas Názov

Životné prostredia



Názov Reproduktory MR Údržba MR Všeobecné služby MR Celkom

Čerpanie 70.96

Čerpanie 0 0 70.96 70.96

Program 4 – Bezpečnosť, právo a poriadok Má tieto podprogramy: Pr 04

PP 1 Verejné osvetlenie Názov Schválený rozpočet Verejné osvetlenie 9 800 Názov Energie verejného osvetlenia Materiál verejné osvetlenie Údržba verejného osvetlenia Odmeny zamestnancov Celkom

Pr 04

PP 2 Dopravné značenie Názov Schválený rozpočet Celkom 0

Upravený rozpočet Čerpanie 10 270 10 259.36 Čerpanie 8 886.81 203.54 211.25 957.76 10 259.36


Čerpanie 0

Program 5 – Odpadové hospodárstvo je zameraný na ochranu životného prostredia a na ochranu spodných vôd. Pr 05

PP 1 Odvoz, zneškodnenie a uloženie kom. odpadu Názov Schválený Upravený rozpočet rozpočet Všeob. mat. smetné nádoby 800 1 060 Vývoz a uloženie kom. odpadu 27 000 29 205 Celkom 27 800 30 265

Čerpanie 1 057.44 29 204.43 30 261.97

13

Pr 05

PP 2 Separovaný zber Názov Separovaný zber materiál Celkom

Pr PP 05 3 Nakladanie s odp. Vodami Názov Čistička odp. vôd verejné obstarávanie Čistička všeobecné služby Celkom


Upravený rozpočet

Čerpanie

550 550

526.80 526.80


Upravený rozpočet

Čerpanie

400

400

0

790

780.65

0

1 190

1 180.65

Program 6 – Komunikácie a verejné priestranstvá Program je zameraný na údržbu miestnych komunikácií Pr 06

PP 1 : Údržba miestnych komunikácií a kontrola Názov Schválený Upravený rozpočet rozpočet Čerpanie tr. poz. komunikácie 100 100

Čerpanie 90.37

Oprava miestnej kom. ŠR

0

1 110

1 107.41

Špeciálne stroje, prístroje

300

880

876

Všeobecný materiál MK Údržba miestnych komunikácii Kamerový systém Kamerový systém VO Úprava ver.pries. VO Odchyt psov Úprava ver.pries. vš.služby Projekt dopravné značenie Celkom

300 800 1 800 0 0 100 0 200 3 600

620 2 640 0 200 655 0 35 0 6 240

611.47 2 638.03 0 200 652.28 0 34.87 0 6 210.43

Program 7 - Vzdelávanie Podprogram: Základná škola Program: Vzdelávanie Základnej škole s materskou školou bola poskytnutá dotácia na prenesený výkon 312 140,Eur , na originálne kompetencie 85 580,- Eur, na nenormatívne výdavky, kde patria vzdelávacie poukazy, sociálne znevýhodnené prostredie, vzdelávacie poukazy, výchova a vzdelávanie detí MŠ, doprava žiakov bola poskytnutá dotácia na prenesený výkon 17 527 14

Eur. ZŠ s MŠ je povinná poukazovať vlastné príjmy /prenájom telocvične, poplatky za MŠ a školský klub a iné poplatky/ na účet zriaďovateľa. Tieto prostriedky im boli spätne poukázané na prevádzku školy. Vlastné príjmy školy boli 5 508.62,- Eur. Obec Alekšince sa podieľala na financovaní poistného za budovu školy vo výške 998,40 Eur .

Program 8 - Šport Pr PP 08 1: Rekreačné a športové služby je zameraný na rozvoj športu v obci. Názov


Šport Názov Poľovnícka chata EU Poľovnícka chata ŠR Poľovnícka chata vlastné zdroje Energia TJ kabíny Plyn TJ kabíny Výstavba kabín všeob. služby TJ Alekšince Stolnotenisový klub Celkom

PP 2: Rekreačné a športové služby Názov Schválený rozpočet Údržba umelého 400 ihriska Odmeny dohodári 800 Celkom 1 200


Čerpanie 15 622.19 Čerpanie 3 656.13 914.03 1 384.22 413.05 1 538.76 16 7 000 700 15 622.19

Pr 08


Čerpanie 455.90

1 015 1 475

1 015.20 1 471.10

Program 9 –Kultúra má tieto podprogramy: Pr PP 09 1: Knižnica je zameraný na sprístupnenie kultúry občanom obce Názov Schválený rozpočet Upravený rozpočet Knihy do knižnice 300 290 Celkom 300 290

Čerpanie 286.92 286.92

Pr PP 09 2: Kultúrne podujatia Názov

Upravený rozpočet

Čerpanie

250 530

250 522.75

Čerpanie transfera VUC Kultúrne akcie


15

Celkom Pr 09

1000

PP 3: Kultúrny dom Názov Schválený rozpočet Kultúrny dom 4 500 Názov Energia kult. dom Všeobecný materiál Údržba KD Celkom

780 Upravený rozpočet 4 410 Čerpanie 3 922.27 479.43 0 4 401.7

772.75 Čerpanie 4 401.7

Pod pojmom všeobecný materiál pre kultúrny dom účtujeme položky ako: kľúče od dverí od kultúrneho domu,, poháre do kultúrneho domu, mop na upratovanie v priestoroch kultúrneho domu, čistiace prostriedky, materiál na opravu sociálneho zariadenia v kultúrnom dome, rohožky ku dverám, nová kľučka a iný podobný materiál.

Pr 09

PP 4: Transfery – podpora kultúrnej činnosti Názov Schválený rozpočet Upravený rozpočet Transfery 2 600 2 450 Názov Čerpanie Miestny kyn. Klub 700 ZO SZCH + klub záhradkarov 500 Mariášový klub 300 Poľovné združenie 500 ZMNS 300 Červený kríž 150 Celkom 2 450

Čerpanie 2 450

Program 10: Prostredie pre život Pr 10

Pr 10

PP 1: Verejná zeleň Názov Schválený rozpočet Verejná zeleň 2 100 Názov Čerpanie transfer živ. Prostredie zo ŠR Všeobecný materiál Pohonné látky do kosačiek Údržba kosačiek Celkom

PP 2: Verejný vodovod Názov Schválený rozpočet

Upravený rozpočet 2 470 Čerpanie 174.92 1 424.48 798.61 65.44 2 463.45

Čerpanie 2 463.45

Upravený rozpočet

Čerpanie

16

Verejný vodovod

19 000

19 380

Názov Energie Vodomery všeobecný materiál Rozbor vody Poplatok vodohos. Podnik Odmeny pracovníkov Údržba prevádzky Celkom bežné výdavky

18 746.82 Čerpanie 5 963.40 3 443.27 1 474.96 1 585.44 1 056.79 5 222.96 18 746.82

Podprogram: Aktivačná činnosť Obec Alekšince v roku 2013 nevykonávala aktivačnú činnosť „ Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie“ aktivačné práce, kde Úrad práce sociálnych vecí a rodiny refunduje 95 % nákladov na túto činnosť. Obec hradí 5% nákladov, stravu a neuznané výdavky . Názov Aktivačná činnosť Celkom

Schválený rozpočet 5 090 5 090


Čerpanie 0 0

Program 11 - Sociálne služby Je zameraný na pomoc rodinám pri narodení deti, pomoc starým občanom a podpora aktivít dôchodcov. Je tu zaradený príspevok Jednote dôchodcov. Pr 11

PP 1: Klub dôchodcov Názov Schválený rozpočet Klub dôchodcov 1 000 Celkom 1 000


Čerpanie 1 000 1 000

Bežné transfery vo výške 1 000,-Eur na činnosť klubu Jednoty dôchodcov. Pr 11

PP 2: Školské potreby Názov Schválený rozpočet Školské potreby 300 Celkom 300


PP 3: Ostatné sociálne služby Názov Schválený rozpočet Dôchodcovia stravné 4 000 Dávka v hmotnej núdzi 300 Celkom 4 300

Čerpanie 298.8 298.8

Pr 11

Upravený rozpočet 2 990 0 2 990

Čerpanie 2 988.98 0 2 988.98

Dôchodcovia si platia stravné skoro v plnej výške.

17

Pr 11

PP 4: Jubilanti Názov Jubilanti

Schválený rozpočet 300 Názov Vence a kvety Finančný príspevok Celkom

Upravený rozpočet 275 Čerpanie 272.56 255 527.56

Čerpanie 272.56

Pri príležitosti 80, 85, 90, 91, 92, 93 rokov a vyššie, sa občanom poskytne jednorazový príspevok 15,- Eur a kvety. Sú tu zahrnuté i kvety pre zomrelých.

Program 12 – Administratíva je zameraný na prevádzku obecného úradu. má tieto podprogramy: Pr PP 12 1: Výdavky verejnej správy Názov Schválený rozpočet Obecný úrad 146 865 Názov Tarifné platy zamestnancov Plat starostu Odmeny Osobné príplatky zamestnancov Odvody do poisťovní Príspevky do DPP Cestovné náhrady Energie Plyn Energia PZ Energia školský byt Plyn školský byt Poštové a telekomunikačné služby Výpočtová technika Všeobecný materiál Materiál do auta a traktora Pracovné knihy, učebnice, pomôcky Pracovné odevy Softvér a licencie Palivo, mazivá, oleje do auta Palivo, mazivá, oleje do traktora Prepravné – dopr. podnik Údržba automobilu Údržba traktora Údržba budovy Nájomné za nájom budov Školenia, kurzy, semináre

Upravený rozpočet Čerpanie 155 570 145 322.03 Čerpanie 35 321.96 24 657.55 2 640 12 400.75 28 512.92 766.92 264.54 1 658.49 4 111.82 615.93 59.72 348.35 3 992.41 564.55 3 564.17 10.89 206.45 67.02 1 040.17 1 506.33 2 201.76 321.10 595.79 112.85 1 182.80 60.88 945.43 18

Všeobecné služby Stravovanie Poistné Prídel do sociálneho fondu Kolkové známky Odmeny zamestnancov na dohody Odmeny zamestnancov kronika Manká a škody Celkom Pr 12

PP 2: Voľby Názov Obecný úrad

Schválený rozpočet 0 Názov Tarifné platy zamestnancov Poštové a telekomunikačné služby Všeobecný materiál Palivo, mazivá, oleje Stravovanie Odmeny a príspevky Odmeny zamestnancov Celkom

3 799.03 5 030.54 5 308.19 715.55 359 783.21 474.37 1 120.59 145 322.03

Upravený rozpočet 941 Čerpanie 100 10 98.3 28.11 158.2 474.96 69.85 939.42

Čerpanie 939.42

Program 13 – Bývanie a občianska vybavenosť Pr PP 13 1: Správa nájomných bytov Názov Schválený rozpočet Obecný úrad 18 300 Názov Plyn 15bj Elektrika 15bj Elektrika 6+9bj Elektrická energia čističky Údržba čističky Správa bytov Celkom

Upravený rozpočet Čerpanie 15 200 15 336.25 Čerpanie 8 150.97 159.94 186.21 3 663.15 2 115.76 1 060.22 15 336.25

19

3.2 Kapitálové výdavky na rok 2013 Kapitálové výdavky slúžia na financovanie investičných potrieb obce, predovšetkým na rozvojové programy obce schválené v koncepcii jej rozvoja. Medzi kapitálové výdavky patria aj kapitálové transfery, t.j. platby, ktoré umožnia príjemcovi transferu nadobudnúť alebo zhodnotiť kapitálové aktíva Rozpočet na rok 2013 Upravený rozpočet Skutočnosť /R/ 2013 /UP/ v roku 2013 82 919 318 971 318 966.57

% plnenia /R/ 384.67


Pr PP 05 3 Nakladanie s odpadovými vodami Názov Čistička odp. vôd Kanalizácia II. Etapa vlastné zdroje Čistička vlastné zdroje Celkom


Upravený rozpočet

Čerpanie

200 000 300

200 000 300

0 0

13 426 213 726

13 425.32 213 725.32

Program 6 – Komunikácie a verejné priestranstvá Pr 06

PP 1 Údržba miestnej komunikácie a kontrola Názov

Kamerový systém ŠR Kamerový systém vlastné Úprava ver. pr. proj. dokumentácia Výstavba MK Hlboká cesta Úprava ver. priestranstva Celkom Pr 07

PP 2: Vzdelávanie Názov Preliezky MŠ Celkom

Schválený rozpočet 0 0 0 10 759 0 10 759


Upravený rozpočet 17 000 4 135 257 10 760 1 461 33 613


Čerpanie 17 000 4 134.40 256.25 10 758.60 1 461 33 610.25


20

Pr 08

PP 1: Rekreačné a športové služby Názov Schválený rozpočet Poľovnícka chata EU 0 Poľovnícka chata ŠR 0 Poľovnícka chata vlastné zdroje 72 160 Celkom 72 160 PP 2: Verejný vodovod Názov Schválený rozpočet HGA nový vodný zdroj 0 Celkom 0

Upravený rozpočet

Čerpanie

42 045 10 512 14 331 66 888

42 045.48 10 511.37 14 330.75 66 887.60

Pr 10

PP 1: Výdavky verejnej správy Názov Schválený rozpočet Nákup pozemku 0 Celkom 0



Pr 12


Čerpanie 44.40 44.40

21

Finančné operácie subjektu verejnej správy 3.3. Výdavkové finančné operácie Rozpočet na rok 2013/R/ 75 395

Upravený rozpočet /UR/ 108 330

Skutočnosť k 31.12.2013 72 014.633

% plnenia /R/ 95.52


Finančné operácie subjektu verejnej správy Pr PP 01 4:– Plánovanie, manažment a kontrola Finančná a rozpočtová politika Projekt: Splátky úverov Názov Splácanie istiny



ŠFRB Splácanie istiny 15bj ŠFRB Splácanie istiny 6 + 9b.j. Splácanie istiny dlhodobý úver Splácanie KD Splátka úveru stred obce Celkom

Čerpanie 72 014.63

6 692.75 14 688.28 13 332.00 11 318.83 25 982.77 72 014.63

4. Prehľad - Prevod finančných prostriedkov Základnej škole s MŠ Alekšince v celkovej výške 427 308.46 €, z toho na: a) - originálne kompetencie 85 580 € / ZŠ s MŠ / - KŠU/dotácia - prenesené kompetencie .................. v tom: - normatívne výdavky ............ (KŠU - osobné náklady a prevádzkové náklady) príspevok na žiakov :

310 704.00 € /Základná škola/ 310 704.00 €

nenormatívne prostriedky z KŠU:........ 17 527.00 € v tom: - zo znevýhodneného prostredia .................. 367.00 € - výchova a vzdelávanie... ....................... 2 196.00 € - vzdelávacie poukazy ............................. 3 120.00 € - doprava žiakov..................................... 7 904.00 € - odchodné............................................. 3 940.00 € - kredity.................................................. 1 436.00 € 22

- hmotná núdza - strava......................... - originálne z MF na platy...................... - poukázanie vlastných príjmov školy....

1 942.84 € 4 610.00 € 5 508.62 €

Celkom

31 024.46 €

b/Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu Poskytovateľ Krajský školský úrad Okresný úrad Krajský úrad životného prostredia Okresný úrad Krajský školský úrad Krajský školský úrad Krajský školský úrad Krajský školský úrad ÚPSVaR* ÚPSVaR* ÚPSVaR* Kraj.ú.pre cest. dopravu Okresný úrad VÚC Nitra Okresný úrad Nitra Okresný úrad Ministerstvo doprava, výstavby a reg.rozvoja SR

Účel Školstvo Matrika Životné prostredie

Poskytnuté FP 310 704

Použité FP 310 704

Rozdiel 0

2 817.55 174.92

2 817.55 174.92

0 0

Skladník CO Doprava žiakov

187.20 7 904

187.20 7 904

0 0

Vzdelávacie poukazy

3 120

3 120

0

Výchova vzdelávanie detí Sociálne znevýhodnené prostredie Hmotná núdza – školské potreby Hmotná núdza - strava Aktivačné práce Cestná doprava

2 196

2 196

0

367

367

0

298.80

298.80

0

1 942.84 40.28 90.37

1 942.84 40.28 90.37

0 0 0

Evidencia obyv.

550.11

550.11

0

Dotácia na šport Voľby NR SR

250 1 120

250 939.42

Zvýšenie na originálne kompetencie Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry

4 610

4 610

0 180.58 – vrátka 0

1 107.41

1 107.41

0

*Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

23

5.Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov a.) Fond

Stav k 1.1.2013

Rezervný

Čerpanie 2013

Tvorba 2012

0

0

Stav k 31.12.2013 0

0

Obec za rok 2012 dosiahla kladný výsledok hospodárenia a preto vznikla povinnosť tvorby rezervného fondu. b.) Fond sociálny Suma v € Počiatočný stav k 1.1.2013 125.44 Prírastky – povinný prídel 772.98 Úbytky (čerpanie): - na stravovanie Konečný zostatok k 31.12.2013

712.96 185.46

6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2013 Majetok obce slúži na plnenie úloh obce. Používa sa na verejné účely a na výkon samosprávy obce. Rozbor aktív a pasív: AKTÍVA Názov

Majetok spolu Neobežný majetok spolu z toho : Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok

PS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013 Netto

5 620 5250.90 5 564 618.94

KZ k 31.12.2013 Brutto 7 675 341.25 7 508 693.94

2 202 5 255 188.57

2 201.72 7 197 061.85

0 5 325 723.60

309 430.37

309 430.37

309.430.37

54 236.91

163 651.65

163 651.65

1 190.40 0

2 154 0

2 154 0

5 801 801.28 5 635 153.97

(pozemky, budovy , stavby znížené o oprávky, stroje , prístroje a zariadenia znížené o oprávky, dopravné prostriedky znížené o oprávky, drobný dlhodobý hmotný majetok znížený o oprávky, obstaranie dlhodobého hmotného majetku nedokončené hmotné investície obce)

Dlhodobý finančný majetok Realizovateľné cenné papiere a podiely

Obežný majetok spolu z toho : Zásoby ( materiál) Zúčtovanie medzi subjektami VS (-Účet 355 - Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC , v tom: mes. odpisy ZŠ/vlastné+cudzie zdroje

24

- Účet 359 –Zúčtovanie transferov medzi subjektami VS

Dlhodobé pohľadávky Krátkodobé pohľadávky (-Účet 315 – neuhradené odberateľské faktúry, -Účet 318 nedoplatky za vodné, k účtu 318 – alikv. čiastka) -Účet 319 neuhradené dane z nehnuteľnosti, z pozemkov, zo stavieb prenesené z predchádzajúcich rokov -Účet 378 iné pohľadávky

Finančné účty (Účet 211-pokladnica, 221 -zostatky na všetkých účtoch Obce, ceniny)

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. Časové rozlíšenie (účet 381 - náklady budúcich období - uhradené faktúry týkajúce sa roku 2013, predplatné, poistenie, členské, ...)

0 22 648.46

0 27 335.62

0 27 335.62

30 398.05

134 162.03

134 162.03

0 0 1 665.05

0 0 2 995.66

0 0 2 9954.66

PASÍVA Názov Vlastné imanie a záväzky spolu Vlastné imanie z toho : Oceňovacie rozdiely Fondy

PS k 1.1.2013 5 6205 20.79 2 284 282.23

KZ k 31.12.2013 5 801 801.28 2 353 844.28

0 0 2 284 282.23

0 0 2 353 844.28

Záväzky

784 106.98

807 015.28

z toho : Rezervy

5 108.46

6 089.45

700

8 700

651 347.96

637 834.01

59 433.44

62 848.30

67 517.12

91 543.52

2 552 131.58

2 640 941.72

Výsledok hospodárenia (v tom: -Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov -Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie)

(Účet 323 – rezerva na dovolenku a na audit)

Zúčtovanie medzi subjektami VS (Účet 357 nevyčerpané a nepoukázané dotácie) Dlhodobé záväzky (Účet 472 – sociálny fond)

Krátkodobé záväzky (Účet 321 – neuhradené dodávateľské faktúry, účet 379 -iné záväzky, účet 336 – zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia)

Bankové úvery a výpomoci (Účet 461 – úver DEXIA)

Časové rozlíšenie (Účet 384-Výnosy budúcich období , odpisy obce + ZŠ – cudzie zdroje)

25

7. Prehľad o stave dlhu Obec Alekšince na základe uznesení OZ Alekšince z roku 2012 má schválený 1 úver, ktorý bol použitý na financovanie bežných výdavkov chodu obce Alekšince. K 31.12.2013 bol zostatok nesplatenej istiny dlhodobého úveru 19 383.52Eur. V roku 2013 OZ Alekšince schválilo úver na prefinancovanie Enviromentálneho centra – poľovnícka chata vo výške 72 160 Eur. Investičný úver zo ŠFRB na výstavbu 15 bytovej jednotky z roku 2005, kde doba splatnosti je 30 rokov, teda do roku 2035. Zostatok nesplatenej istiny k 31.12.2013 je 210 495,92Eur. Investičný úver zo ŠFRB na výstavbu 9+6 b.j. schválilo OZ v roku 2008, doba splatnosti je na 30 rokov, teda do roku 2038 a zostatok nesplatenej istiny k 31.12.2013 bol 410 232.34 Eur. Na základe uznesenia OZ bol v roku 2011 prijatý krátkodobý preklenovací úver z Prima banky Slovensko na rekonštrukciu KD vo výške 81 142,-Eur. Splatnosť úveru je rok 2013. 04.06.2013 bol úver splatený vo výške istiny 11 318.83 Eur. Druhý úver bol krátkodobý, ktorý slúžil na dorovnanie finančných prostriedkov pri projekte „ Zatraktívnenie centra obce Alekšince“ a bol vo výške 25 982.77 Eur. Tento úver bol splatený v celej výške dňa 02.08.2013 Splátky úveru, úrokov a poplatkov banka vykonáva inkasným spôsobom z bežného účtu. Obec môže úver splatiť aj predčasne, a to na základe písomnej žiadosti na vykonanie predčasnej splátky. Prehľad finančných účtov obce Alekšince k 31.12.2013: -

0809780005/5600 0809783003/5600 0809780013/5600 0809783011/5600 0809781016/5600 0809787012/5600 0809788015/5600 0809784006/5600 0809787004/5600 0809788007/5600 23726162/0200

Spolu

73.67 Eur 185.46 Eur 8 002.75 Eur 13.06 Eur 0.00 Eur 8.24 Eur 1 914.96 Eur 110.47 Eur 112 088.21 Eur 0.00 Eur 11 354.41 Eur 133 751.23 Eur

Finančné prostriedky, ktoré bude musieť obec splatiť alebo vrátiť: - fin. zábezpeky od nájomníkov bytov 48 613.34 Eur - zálohy na územný plán 4 300.00 Eur - decembrové odvody 4 930.86 Eur - fin. prostr. z fondu opráv 3 721.04 Eur - nevyčerpané prostriedky zo ŠR 8 000.00 Eur Spolu 69 564.38 Eur 26

8. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA – TVORBA A POUŽITIE Výsledok hospodárenia sa zisťuje ako rozdiel medzi príjmami bežného rozpočtu a výdavkami bežného rozpočtu (t.j. výsledok bežného rozpočtu) a príjmami kapitálového rozpočtu a výdavkami kapitálového rozpočtu (výsledok kapitálového rozpočtu) obce vrátane príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií. Príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie neovplyvňujú výsledok hospodárenie (prebytok alebo schodok) rozpočtu obce. Od 1.1.2008 sa v zmysle novej metodiky účtovníctva výsledok rozpočtového hospodárenia v účtovníctve nevykazuje, zisťuje sa mimo účtovníctva na základe skutočne realizovaných rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov. Bežné príjmy obce Bežné príjmy RO Bežné príjmy Bežné výdavky obce Bežné výdavky RO Bežné výdavky

886 706.36 5 508.62 892 214.98 296 701.98 427 308.46 724 010.44

Hospodárenie BR (bežný rozpočet)

168 204.54

Kapitálové príjmy obce Kapitálové príjmy RO Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Kapitálové výdavky RO Kapitálové výdavky

250 266.00 0 250 266.00 318 966.57 0 318 966.57

Hospodárenie KR (kapitálový rozpočet)

-68 711.57

Hospodárenie BR +/KR (bežný rozpočet +/kapitálový rozpočet)

99 492.97

Výsledok rozpočtového hospodárenia

99 492.97

Výsledok rozpočtového hospodárenia vo výške 99 492.97 § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších navrhujeme prerozdeliť nasledovne: Prebytok rozpočtu sa upravuje o a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 8 000. EUR b) nevyčerpané prostriedky z fondu opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 3 721.04 EUR

27

Na základe vyššie uvedených skutočností ohľadom finančných prostriedkov, ktoré bude musieť obec Alekšince vrátiť alebo splatiť navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške 63 000 EUR. Finančné príjmy obce Finančné výdavky obce

72 160.00 72 014.63

Hospodárenie FO (finančné operácie)

145.37

Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2013 BR +/- KR +/- FO

99 638.34 €

Výsledok skutočného plnenia rozpočtu za rok 2013 podľa § 10 ods. 3 písm. a) , b) a c) je vo výške 99 638.34. c.) Hospodársky výsledok z akruálneho účtovníctva: Náklady Výnosy Hospodársky výsledok

651 168.02 598 834.79 - 52 352.83

Návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia: Hospodársky výsledok č.1 99 492.97 € schvaľuje a Hospodársky výsledok č.2 99 638.34 € berie na vedomie a Hospodársky výsledok č.3 - 52 352.83 € berie na vedomie OZ berie na vedomie a schvaľuje Hospodársky výsledok obce Obecné zastupiteľstvo prerokovalo na zasadnutí dňa a v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z. a 431/2002 v znení neskorších predpisov a zmien vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením obce bez výhrad. Obec v roku 2013 neposkytla žiadne záruky. Obec v roku 2013 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť. Hospodárenie ZŠ s MŠ (príloha)

................................................... Vypracovala: Miriama Bullová

..................................... Igor Miškolci Starosta obce 28

Záverečný účet Obce Alekšince k

Recommend Documents