1. számú melléklete
Nagymaros Város Önkormányzata
Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év
S.
Megnevezés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Működési célú támogatások államháztart.belülről Felhalmozási célú támogatások államháztart.belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
319 579 0 157 350 59 150 50 000
402 323 323 020 157 571 72 332 50 000
403 403 323 020 170 607 78 819 1 450
Működési célú átvett pénzeszköz
0
610
1 112
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0
0
74
52 299 299 584
106 645 304 692
54 346 289 832
0 0
81 537 11 268
81 537 11 268
937 962
1 509 998
1 415 468
Hitel államháztartáson kívülről Központi irányító szervi támogatás
Maradvány igénybevétele ÁHT-n belüli megelőlegezések
12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+…+11)
S. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Központi irányítószervi támogatások Működési kiadások Felhalmozási kiadások
Megnevezés
282 167 65 824 368 333 24 160 45 563 304 692 1 090 739 285 133
276 829 64 030 324 746 22 013 42 670 289 832 1 020 120 240 998
98,1% 97,3% 88,2% 91,1% 93,7% 95,1% 93,5% 84,5%
0 0
122 858 11 268
122 858 0
0,0%
937 962
1 509 998
1 383 976
91,7%
100,0%
Állomány
MFB- Konyha Hosszú lejáratú hitelek állománya (1+...+4) Likviditási hitel Munkabérhitel OTP - Gesztenyés Rövid lejáratú hitelek állománya (6+...+8)
42 000 42 000 0 0 12 346 12 346
10 HITELÁLLOMÁNY ÖSSZESEN (5+9)
54 346
1/11
100,0%
222 511 58 236 255 002 7 960 29 280 299 584 872 573 65 389
Hitel kölcsön törlesztése ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése
S.
93,7%
Teljesítés megoszlása 20,0% 4,6% 23,5% 1,6% 3,1% 20,9% 73,7% 17,4% 8,9% 0,0%
Módosított Eredeti előirányzat előirányzat
Megnevezés
15 KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 7+…+10)
3 5 6 7 8 9
Éves teljesítés
adatok ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés meg%-a oszlása 100,3% 28,5% 100,0% 22,8% 108,3% 12,1% 109,0% 5,6% 2,9% 0,1% 182,3% 0,1% 0,0% 51,0% 3,8% 95,1% 20,5% 100,0% 5,8% 100,0% 0,8%
Éves teljesítés
Teljesítés %-a
Nagymaros Város Önkormányzata
2. számú melléklete
Zárszámadás intézményi bevételeinek/kiadásainak részletezése 2014. év adatok ezer Ft-ban S. 1 2 3 5 6
S. 1 2 3 5 6
Megnevezés Nagymaros Város Önkormányzata Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház Gondozási Központ BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Megnevezés Nagymaros Város Önkormányzata Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház Gondozási Központ KIADÁSOK ÖSSZESEN
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 614 728 116 815 120 382 28 249 57 788 937 962
1 160 903 134 246 121 446 29 146 64 257 1 509 998
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 614 728 116 815 120 382 28 249 57 788 937 962
1 160 903 134 246 121 446 29 146 64 257 1 509 998
Éves teljesítés 1 074 977 138 106 119 853 19 792 62 740 1 415 468
Éves teljesítés 1 062 222 122 504 118 007 19 757 61 486 1 383 976
2/11
ebből: Önkormányzattól átvett 113 743 118 789 16 750 40 550 289 832
ebből: saját bevétel 1 074 977 24 363 1 064 3 042 22 190 1 125 636
ebből: ebből: Önkorintézményi mányzat támogatás átadása nélkül 289 832 772 390 122 504 118 007 19 757 61 486 289 832 1 094 144
Teljesítés %-a 92,6% 102,9% 98,7% 67,9% 97,6% 93,7%
Teljesítés %-a 91,5% 91,3% 97,2% 67,8% 95,7% 91,7%
Eltérés -85 926 3 860 -1 593 -9 354 -1 517 -94 530
Eltérés -98 681 -11 742 -3 439 -9 389 -2 771 -126 022
Teljesítés megoszlása 75,9% 9,8% 8,5% 1,4% 4,4% 100,0%
Teljesítés megoszlása 76,8% 8,9% 8,5% 1,4% 4,4% 100,0%
2013. évi tény
2012. évi tény
1 711 676 119 909 99 377 21 107 56 708 2 008 777
2 078 790 143 234 88 272 17 577 58 799 2 386 672
2013. évi tény
2012. évi tény
1 589 058 118 699 98 963 20 481 55 103 1 882 304
1 914 576 143 165 88 133 17 362 58 141 2 221 377
Nagymaros Város Önkormányzata
3. számú melléklete
Államháztartási mérleg 2014. év adatok ezer Ft-ban Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Megnevezés
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A. Nemezti vagyonba tartozó befektetett eszközök I. Készletek II. Értékpapírok B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök C. Pénzeszközök I. Költségvetési évben esedékes követelésekPénzeszközök II. Költségvetési évet követően esedékes követelések III. Követelés jellekű sajátos elszámolások D. Követelések E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen:
5 065 6 087 671 6 281 0 6 099 017 74 0 74 138 038 66 361 1 439 740 68 540 13 446 0 6 319 115
2 020 6 129 754 6 281 0 6 138 055 69 0 69 93 436 61 788 3 875 800 66 463 87 0 6 298 110
FORRÁSOK I. Nemzeti vagyon iduláskori étéke II. Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Felhalmozott eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása VI. Mérleg szerinti eredmény G. Sajtá tőke I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H. Kötelezettségek I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások K. Passzív időbeli elhatárolás Források összesen:
7 546 290 0 137 996 -1 609 105 0 0 6 075 181 180 865 0 63 026 243 891 43 0 0 6 319 115
7 546 290 0 137 996 -1 609 105 0 181 955 6 257 136 242 40 731 0 40 973 1 0 0 6 298 110
3/11
4. számú melléklete
Nagymaros Város Önkormányzata
Vagyon kimutatás 2014. év
Megnevezés Nagymaros Város Önkormányzata Forgalomképtelen (törzsvagyon) Korlátozottan forgalomkées Forkalom képes Összesen Nagymarosi Polgármesteri Hivatal Forgalomképtelen (törzsvagyon) Korlátozottan forgalomkées Forkalom képes Összesen Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Forgalomképtelen (törzsvagyon) Korlátozottan forgalomkées Forkalom képes Összesen Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház Forgalomképtelen (törzsvagyon) Korlátozottan forgalomkées Forkalom képes Összesen Gondozási Központ Forgalomképtelen (törzsvagyon) Korlátozottan forgalomkées Forkalom képes Összesen Összesen
Immateriális javak
Gépek, berendezések, járművek
Ingatlanok
0 2 020 2 020
4 229 827 431 253 355 936 5 017 016
62 764 62 764
Tenyészálatok
0
adatok ezer Ft-ban Befektetett pénzügyi Összesen eszközök
Befejezettlen beruházások
1 045 500 1 045 500
6 281 6 281
4 229 827 431 253 1 472 501 6 133 581
0 0
0 0 4 097 4 097
0
0 0 113 113
0
0 0 124 124
0
0
0
3 782 3 782
0
315 315
0
0
0
113 113
0
0
0
0
0
124 124
0
0
0
0
0
140 140
0
0
0
0 0 140 140
2 020
5 017 016
66 923
0
1 045 815
6 281
6 138 055
4/11
5. számú melléklete
Nagymaros Város Önkormányzata Maradványkimutatás 2014. év Sorszá m 1 2 I 3 4 II A 5 6 III 7 8 IV B C D E F G
adatok ezer Ft-ban Megnevezés Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
Összeg 978 488 971 246 7 242 436 993 412 700 24 293 31 535 0 0 0 0 0 0 0 31 535 0 31 535 0 0
6. számú melléklete
Nagymaros Város Önkormányzata
Normatív hozzájárulások elszámolása 2014. év S.
Önkormányzat közhatalmi bevételei
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Építményadó Idegenforgalmi adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Pótlékok bírságok Termőföld bérbeadásából származó SZJA Összesen
Eredeti előirányzat 79 000 750 5 000 53 500 15 200 1 900 2 000 0 157 350
Módosított előirányzat 79 000 750 5 000 53 500 15 200 1 900 2 000 0 157 350
adatok ezer Ft-ban 2014. évi Teljesítés teljesítés %-a 76 905 97,3% 1 009 134,5% 4 238 84,8% 68 766 128,5% 12 769 84,0% 2 303 121,2% 2 113 105,7% 0 168 103 106,8%
7. számú melléklete
Nagymaros Város Önkormányzata
Normatív hozzájárulások elszámolása 2014. év S.
adatok ezer Ft-ban Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
Megnevezés
1 Normatíva hozzájárulások
-4 284
2 Jövedelemkülönbség mérséklés
0
3 Járulékcsökkenés hatása miatt fizetendő
0
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
7/11
-4 284
8. számú melléklete
Nagymaros Város Önkormányzata
Hosszú lejáratú hitelállomány 2014. év
BANK
S.
HITEL MEGNEVEZÉSE
a
A kölcsön/hitel keret TELJES összege
FELVETT HITEL ÖSSZEGE
b
1
MFB-ERSTE Bank Nyrt.
Városközpont és Mosoly pr. önrésze
2
MFB
Konyha eszközfejlesztés
c
NYITÓ HITELÁLLOM ÁNY 2014.01.01
FELVETT HITEL 2014. ÉVBEN
d
e
HITEL TÖRLESZTÉSB ZÁRÓ HITEL TÖRLESZTÉS ŐL ÁLLAMI HITELÁLLOM 2014. ÉVBEN HOZZÁJÁRUL ÁNY 2012.12.31 ÁS f g=d+e-f
194 978 013
0
116 077 069
0
116 077 069
116 077 069
0
42 000 000
42 000 000
0
42 000 000
0
0
42 000 000
42 000 000
116 077 069
42 000 000
116 077 069
116 077 069
42 000 000
Nagymaros Város Önk. hosszú lejáartú hitelállománya 3
OTP Bank Nyrt.
Munkabér hitel
0
0
0
0
0
0
4
OTP Bank Nyrt.
Likviditási hitelkeret
0
0
0
0
0
0
5
OTP Bank Nyrt.
Présház támogatás megelőlegezése
8 193 324
8 193 324
6 780 868
0
6 780 868
6 780 868
0
6
OTP Bank Nyrt.
Szelídgesztenyés finansz.megelőleg.
39 000 000
12 346 250
0
12 346 250
0
0
12 346 250
6
Nagymaros Város Önk. rövid lejáartú hitelállománya
20 539 574
6 780 868
12 346 250
6 780 868
6 780 868
12 346 250
7
Nagymaros Város Önk. hitelállománya
62 539 574
122 857 937
54 346 250
122 857 937
122 857 937
54 346 250
8/11
Nagymaros Város Önkormányzata
9. számú melléklete
Többéves kihatással járó feladatok 2014. év adatok ezer Ft-ban Megnevezés Integrált városfejlesztési stratégia (ITS) Árvízi védvonal kiépítése Présház projekt Mosoly projekt Fehérhegy csapadékelvezetése Óvoda Összesen
2008 0 1 356 0 0 0 0 1 356
2009 0 2 125 0 0 0 0 2 125
2010 17 496 37 136 0 0 0 0 54 632
9/11
2011 36 186 17 047 977 1 583 4 100 0 59 893
2012 207 814 395 436 15 473 18 834 50 355 1 871 689 783
2013 100 789 621 977 0 93 691 3 048 55 271 874 776
2014 85 023 23 873 0 0 0 119 960 228 856
2015 0 307 792 0 0 0 20 810 328 602
10. számú melléklete
Nagymaros Város Önkormányzata
Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2014. év
Megnevezés Bírság méltányosság alapján nyújtott kedvezménye Pótlék méltányosság alapján nyújtott kedvezménye Építményadó méltányosság alapján nyújtott kedvezménye Gépjárműadó méltányosság alapján nyújtott kedvezménye Iparűzési adó méltányosság alapján nyújtott kedvezménye Talajterhelési díj méltányosság alapján nyújtott kedvezménye Bentlakók jövedelemfüggő térítési díj kedvezménye Bejárók jövedelemfüggő térítési díj kedvezménye Szociális étkeztetés jövedelemfüggő térítési díj kedvezménye Óvodai étkeztetés keretében nyújtott támogatások Iskolai étkeztetés keretében nyújtott támogatások Bérleti díj kedvezmények (civil szervezeteknek, magánszemélyeknek) Civil szervezetek elengedett tartozása Civil szervezetek közvetett támogatása (kajakosok, női kar, polgárőrség, NAKE, rendőrség stb.) Összesen
10/11
adatok ezer Ft-ban Összeg 0 1 070 1 202 528 0 6 273 2 943 603 2 359 136 172 1 825 0 3 744 20 855
Nagymaros Város Önkormányzata
11. számú melléklete
Az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek 2014. év adatok ezer Ft-ban
Gazdálkodó szervezetek
Kötelezettség összege
Mátyás Étkezde Nonprofit Kft.
0
Maros Építőipari és Kommunális Nonprofit Kft.
0
Összesen:
0
11/11
