MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zakladni skola Zdar nad Sazavou, Komenskeho 6 MATERIAL PRO RADU MESTA
c. 41
JEDNACi CiSLO: 612/2016/3ZS
ONE: 02.05.2016 NAzEV:
Hospodareni a ucetni zaverka PO Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6 za rok 2015 ANOTACE: V souladu se smernici RM ZR c.312014 pfedklada PO Zakladni skola Zd'ilr nad Sazavou, Komenskeho 6 ucetni zaverku za rok 2015 a navrh na rozd{Heni vysledku hospodafeni do rezervniho fondu a fondu odmen.
NAVRH USNESENI
Rada mesta po projednani • schvaluje ucetni zaverku PO Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6 za rok 2015
•
schvaluje rozdeleni vysledku hospodareni PO Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6 ve vysi 121 794,69 Kc do rezervniho fondu organizace 41 794,69 Kc, fondu odmen organizace 80 000 Kc
Starosta mesta:
Mistostarosta m
Odbor majetkopravni:
Odbor ST a vnitFnich
Tajemnik MeU:
Odbor
Odbor komunal. sluzeb + TSBM : Odbor rozvoje a uzemniho planovani:
f
Odbor stavebni :
/
Odbor ~kolstv
Odbor socialni :
Odbor zivnostensky:
Odbor doprav
Odbor zivotniho prostredi :
Odd. spravy mest. lesu a ryb. :
Oddeleni informatiky:
Odd . fin . kontroly..a inter. auditu
Mestska policie
tu:
I Projektovy koordinator:
Krizove rizeni :
c
Zpracoval:
Pi'edk13d3:
ekonom PO Be. Lenka Bukackova
reditelka PO Mgr. Jana Sv
Obsah :
1. ucetni zaverka (rozvaha, vykaz zisku a ztraty, pi'iloha) 2. Zprava o provedene kontrole ucetni zaverky k 31. 12. 2014 3. Zpravy z kontrol provedenych v ucetni jednotce (kontroly provedene jinymi subjekty) 4. lnventarizacni zprava 5. Zprava o hospodai'eni PO za rok 2014 vc. tabulkoveho pi'ehledu die Pi'ilohy c. 2 Pravidel zi'izovatele 6. Navrh na rozdeleni hospodai'skeho vysledku (i'eseni ztraty)
Zakladni skola Zdar nad Sazavou, Komenskeho 6 Komenskeho 6, L:dar nad Sazavou 591 01
1. Ocetni zaverka (rozvaha, vykaz zisku a ztraty, priloha)
XCRGURXA I RXA ( 15012015 / 270120 15)
Licence: DBMV
ROZVAHA- BILANCE pi'ispevkove organizace (v Kc, s presnosti na dve desetinna mista ) Obdobi:
12 I 2015
IGO:
48895229
Nazev:
~akladni skola Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6
Synteticky
Cislo poloiky
Nazev poloiky
ticet l
AKTIVA CELKEM --··----·- - A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. 9.
10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. 9.
Ill.
majete~ reeny
--·
Obdobi
-
----
k prodeji
012 013 014 015 01B 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 02B 029 042 045 052 036
Netto
Korekce
Brutto
21 220 542,60 146 528,00
Minute
Beine
27 530 576,60
-·
Stala aktiva Dlouhodoby nehmotny majetek Nehmotne yYsledky yYZkumu a yYvoje Software Ocenitelna prava Povolenky na emise a preferencni limity Drobny dlouhodoby nehmotny majetek Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek Usporadaci ucet technickeho zhodnoceni dlouhodobeho nehmotneho majetku Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek Dlouhodoby nehmotny majetek urceni k prodeji Dlouhodoby hmotny majetek Pozemky Kulturni predmety Stavby Samostatne hmotne movite veci a soubory hmotnych movitych veci Pestitelske celky trvalych porostu Drobny dlouhodoby hmotny majetek Ostatni dlouhodoby hmotny majetek Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek Usporadaci ucet technickeho zhodnoceni dlouhodobeho hmotneho maJelku Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny majetek
10. 11 . Dlouhodoby hmo~y
--- - -
--_ _
-
19 878 740,35
7 651 836,25
7 720923,95
1 ~878
1 341 802,25
1 502 483,65
740,35 146 528 ,00
-
146 52B ,OO
146 52B ,OO
21 074 014,60
19 732 212,35
1 341 802,25
1 502 483,65
10 676 24B,75
9 334 446 ,50
1 341 B02,25
1 502 4B3,65
10 397 765,B5
10 397 765 .B5
Dlouhodoby financni majetek
25.01.201611h43m59s
Zpracovano systemem GINIS Express - UCR GORDIC spot s r o
strana 1 I 5
XCRGURXA I RXA ( ! 50!20!5 I 270!20" 5)
Licence: DBMV ---
Obdobi
.k' f
Syntettc Y ~
Cislo poloiky
IV.
Nazev poloiky
1. Majetkove ueasti v osob
061
2. Majetkove ucasti v osobach s podstatnym vlivem 3. Dluhove cenne papiry drzene do splatnosti
062 063
5. Terminovane vklady dlouhodobe
068
6. Ostatni dlouhodoby financni majetek
069
1. Poskytnute navratne financni yYpomoci dlouhodobe 3. Dlouhodobe poskytnute zalohy
465
5. Ostatni dlouhodobe pohledavky
469
6. Dlouhodobe poskytnute zalohy na transfery
471
7. Zprosti'edkovani dlouhodobych tranferiJ
475
----
Zasoby 1. Poi'izeni materialu
111
2. Material na sklade
112
3. Material na ceste
119
4. Nedokoneena yYroba
121
5. Polotovary vlastni yYroby
122
6 . yYrobky
123
7. Poi'izeni zbozi
131
8. Zbozi na sklade
132
9. Zbozi na ceste
138
10. Ostatni zasoby
139
II.
J Korekce
Minule
Netto
462 464
Obezna aktiva
I.
Brotto
Dlouhodobe pohledavky 2. Dlouhodobe pohledavky z postoupenych uveriJ
B.
ucet
Beine
Kratkodobe pohledavky 1. Odberatele
311
4 . Kratkodobe poskytnute zalohy
314
5. Jine pohledavky z hlavni cinnosti
315
6. Poskytnute navratne financni yYpomoci kratkodobe
316
9. Pohledavky za zamestnanci
335
10. Socialni zabezpeceni
336
11 . Zdravotni pojisteni
337
12. Dilchodove spoi'eni
338
13. Dan z pi'ijmil
341
14. Ostatni dane , poplatky a jina obdobna penezita plnemi
342
15. Dan z pi'idane hodnoty 25.01.201611h43m59s
6 310 034,00
6 310 034,00
6 218 440,30
297 442,92
297 442,92
799 284,73
284 628.08
284 628 ,08
785 997 .91
12 814,84
12 814,84
13 286.82
261 123,00
261 123,00
484 677,37
27 729.00
27 729 ,00
17 346.00
343 Zpracovano systemem GINIS Express - UCR GORDIC spol s r o
strana 2 I 5
XCRGURXA I RXA
Licence: DBMV
Obdobi Cislo
Synteticky
poloiky
Nilzev poloiky
ucet
16. Pohledavky za osobami mime vybrane vladni instituce 17. Pohledavky za vybranymi ustfednimi vladnimi institucemi 18. Pohledavky za vybranymi mistnimi vladnimi institucemi 27. 28 . 29. 30. 31. 32. Ill.
Kratkodobe poskytnute zalohy na transfery Zprostfedkovani kratkodobych transferu Naklady pristich obdobi Prijmy pfistich obdobi Dohadne ucty aktivni Ostatni kratkodobe pohledavky
Kratkodoby financni majetek
1. Majetkove cenne papiry k obchodovani 2. Dluhove cenne papiry k obchodovani 3. Jine cenne papiry 4 . Terminovane vklady kratkodobe 5. Jine bezne ucty 9. Bezny ucet
10. 15. 16. 17.
_
344 346 346 373 375 361 365 388 377
Bezny ucet FKSP Ceniny Penize na ceste Pokladna
25.01 .2016 11h43m59s
251 253 256 244 245 241 243 263 262 261
--
Beine Brutto
Korekce
--
--
15012015 1 27012015)
Minule
Netto
233 394,00 5 751 468,08
233 394 ,00 5 751 468,08
293 860.70 173 470,67 4 934 478,20
5 642 403,61 78 080.47
5 642 40 3,61 78 080 ,47
4 856 712,73 50 473 ,47
30 984 .00
30 98 4.00
27 292 ,00
Zpracovimo systemem GINIS Express - UCR GORDIC spot s r o
s:rana 3 1 5
XCRGURXA I RXA ( 15012015 1 2701201 5)
Licence: DBMV Synteticky . ticet l
Cislo poloiky
Nazev poloiky
-- ...---
PASIVA CELKEM C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7.
II. 1. 2. 3. 4.
-------
-- -
Vlastni kapital Jmeni ucetni jednotky a upravujici polozky Jmeni licetni jednotky Transfery na porizeni dlouhodobeho majetku Kurzove rozdily Oceriovaci rozdily pfl prvotnim pouziti melody Jine oceriovaci rozdily Opravy predchazejicich licetnich obdobi Fondy ucetni jednotky Fond odmen Fond kulturnich a socialnich potreb Rezervni fond tvoreny ze zlepseneho v}tsledku hospodareni Rezervni fond z ostatnich titulu
401 403 405 406 407 408 411 412 413 414 416
Vysledek hospodaieni 1. Vysledek hospodareni bezneho licetniho obdobi 2. Vysledek hospodareni ve schvalovacim rizeni 3. Vysledek hospodareni predchazejicich licetnich obdobi
-
1. 2. 4. 7. 8. 9.
Ill. 1. 4. 5. 7. 9.
Dlouhodobe zavazky Dlouhodobe livery Prijate navratne financni v}tpomoci dlouhodobe Dlouhodobe pfijate zalohy Ostatni dlouhodobe zavazky Dlouhodobe pi'ijate zalohy na transfery Zprostredkovani dlouhodobych transferu Kratkodobe zavazky Kratkodobe livery Jine kratkodobe pujcky Dodavatele Kratkodobe prijate zalohy Pnjate navratne financni v}tpomoci kratkodobe
25.01 .2016 11h43m59s
~-------
- -
-
4 972 362,85 1 765 559,56 1 765 559 ,56
2 955 264,47 275 312,00 64 856,47 142 216 ,67 105 063,85 2 367 815,48 251 538,82 251 538 ,82
431 432
-------------1. Rezervy
7 720 923,95
7 651836,25
2 895 498,69 362 311,00 96 871,47 263 755,49 107 063,85 2 065 496,88 121 794,69 121 794,69
-~--C.!~ zdr~je I. Rezervy
II.
Minule
Beine
4 622171 ,54 1 604 878,16 1 604 878,16
--
- ~ Fond r~ produk~~_l!l ajet~. investicni fond
Ill.
Obdobi ----
3 029 664,71
- -
441
-
339 905,30
451 452 455 459 472 475 281 289 321 324 326
2 748 561,10
339 905,30 3 029 664,71
2 408 655,80
168 545 ,71 27 736,00
216 299 ,13 21 399,00
Zpracovimo systemem GJNIS Express - UCR GORDIC spo/ s r o
strana 4 / 5
XCRGURXA IRXA (15012015127012015)
Licence: DBMV Obdobi
Synteticky
Cislo polozky
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
utet
Nazev polozky
331 333 336 337 338 341 342
Zamestnanci Jine zavazky vuci zamestnancum Socialni zabezpeceni Zdravotni pojisteni Duchodove sporeni Dan z prijmu Ostatni dane, poplatky a jina obdobna penezita plneni
343 345 347 349 374 375 383 384 389 378
17. Dan z pfidane hodnoty
18. 19. 20. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
Bei ne
Zavazky k osobam mimo vybrane vladni instituce Zavazky k vybranym ustfednim vladnim institucim Zavazky k vybranym mistnim vladnim institucim Kratkodobe pnjate zalohy na transfery Zprostredkovani kratkodobych tranferu yYdaje pfistich obdobi vynosy pristich obdobi Dohadne ucty pasivni Ostatni kratkodobe zavazky
Minute
588 757 ,00 252 894,00 2 158 ,00
424 957 ,00 182 257 ,00 1 493 .00
227 890 ,00
142 054 .00
22 299.00 1 739 385 ,00
1 420 196.67
• Konec sestavy •
2.. .s . 1 . '1.c:::,' <.,
25.01 .201611h43m59s
v
:!akladnl
~kola
Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho ~ @ Komenskeho 6 591 01 zDAR NAD sA7JWOU 3
~-kr~nu
3J...~~ <·
Zpracovano systemem GINIS Express · UCR GORDIC spot s r o
strana 5 I 5
., XCRGUVXA I VXA (010120151270120 15)
Licence: DBMV
VYKAZ ZISKU A ZTRATY pi'ispevkove organizace
(v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) Obdobi:
12/2015
ICO:
48895229
Nazev:
Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6 Syn/;;~cky~
Cislo poloiky
Nazev poloiky
.~-=-~-~ ~a!lady I.
ticetl
!:!_aklady z cinnosti 2. Spotfeba energie 3. Spotreba jinych neskladovatelnych dodavek 4. Prodane zbozi 5. Aktivace dlouhodobeho majetku 6. Aktivace obezneho majetku 7. Zmena stavu zasob vlastni yYroby 8. Opravy a udrzovani 9. Cestovne
10. Naklady na reprezentaci 11. Aktivace vnitroorganizacnich sluzeb
12. 13. 14. 15. 16.
Ostatni sluzby Mzdove naklady Zakonne socialni pojisteni Jine socialni pojisteni Zakonne socialni miklady
17. Jine socialni naklady
18. Dan silnicni 19. Dan z nemovitosti 20. Jine dane a poplatky 22. Smluvni pokuly a uroky z prodleni
23. 24. 25. 26.
Jine pokuty a penale Dary a jina bezuplatna pfedani Prodany material Manka a skody
25.01 .201611h44m43s
Beine obdobi
--
Hlavni Cinnost
29 731 350,49
celke_m_ _ _
1. Spotreba materililu
__
501 502 503 504 506 507 508 51 1 512 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547
29 731 350,49 3 286 372 ,68 1 275 676 .80
----
Minute obdobi
-
-
Hospodafska Cinnost
Hlavni Cinnost
2
J
---
490139,72 490 139,72 64 274 .00 23 826.00
--
-
28 090 672,39
---
--
28 090 672,39 3 586 730 .54 1 250 804 .00
Hospod;jfska annost
-------
385136,16
-
385136,16 67512 ,00 43 941 00 137 043.16
184 922 .72
736 935 ,03 11 573,00 4 955 ,00
-
400190.10 10 762.00 25 515,00 2 048 591 .75
1 972 244 .23 15 824 954 .00 5 252 512 ,00
165 372 .00 50 266 .00
14 163 842.00 4 655 913 .00
104 794 .00 30 919,00
153991 .00
1 479 .00
136 552 .00
927.00
Zpracovano systemem GINIS Express - UCR GORDIC spot. s r. o
strana 11 3
XCRGU VXA I VXA (010120 15 1 2701 201 5)
Licence: D8MV Cislo
Syntetick)i'L _
poloiky
ucetl
Nazev poloiky
27. Tvorba fondu
548
28. Odpisy dlouhodobeho majetku
551
29. Prodany dlouhodoby nehmotny majetek
552
Beine obdobi Hlavni Cinnost
Hospodafska Cinnos;
I
Minute obdobi Hlavn i Cinnost
482 98 7.50
462 339 .00
30. Prodany dlouhodoby hmotny majetek
553
31. Prodane pozemky
554
32. Tvorba a zuctovani rezerv
555
33. Tvorba a zuctovani opravnych polozek
556
34. Naklady z vyrazenych pohledavek
557
35. Naklady z drobneho dlouhodobeho majetku
558
554 893 .25
1 211 443 .00
36. Ostatni naklady z cinnosti
549
174 256 ,00
137 990 .00
_ II:__ Financni .!!~ ~~~Y--·-·---
Hospodafska annost
-----------------
1. Prodane cenne papiry a podily
561
2. Oroky
562
3. Kurzove ztraty 4 . Naklady z preceneni realnou hodnotou
563
5. Ostatni financni nciklady
569
564
~- Naklady nat~nsfe~ ----------------------------------------------1. Nciklady vybranych ustrednich vladnich instituci na transfery 2. Naklady vybranych mistnich vladnich instituci na transfery
___v_._ Dan z prijmli - - - - - - - - -·--1. Dan z prijmu 2. Dodatecne odvody dane z prijmu
8.
-·. .
____¥_inos~
celkem
.
571
572
591
-=---------
vvv
I. _}!__ynosy ~-cinno_!~i_
29 752 349,90
590 935,00
28 090 352,37
636 995,00
2 879 766,00
590 935,00
2 738 534,00
636 995,00
1. vynosy z prodeje vlastnich v}lrobku
601
2 730 786,00
220 126.00
2 601 049,00
299 484,00
2. Vynosy z prodeje sluzeb
602
56610 ,00
29 420 ,00
47 970,00
3. Wnosy z pronajmu
603
112 943,00
143 754,00
4. Wnosy z prodaneho zbozi
604
226 716,00
170 297 ,00
8. Jine v}lnosy z vlastn ich vykonu
609
9. Smluvni pokuty a uroky z prodleni
641
10. Jine pokuty a penale 11 . Vynosy z vyrazenych pohledavek
642
12. Wnosy z prodeje matericilu 25.01 .2016 11h44m43s
21 900,00
643 644 Zpracavana systemem GINIS Express • UCR GORDIC spa/. s r o
strana 21 3
XCRGU VXA I VXA (01012015127012015)
Licence: DBMV I
Cislo
Synteticky ..__ _ _ __
poloi ky
ucet
Nazev potoi ky
13. Vynosy z prodeje dlouhodobeho nehmotneho majetku
645
14. Vynosy z prodeje dlouhodobeho hmotneho majetku krome pozemku 15. Vijnosy z prodeje pozemku
646 647
16. Cerpani fondu
648
63 001,00
17. Ostatni vijnosy z cinnosti
649
29 369.00
__..!!: __fi_!!~ncni ~~~y__ ______._.________ _
IV.
1. Vynosy z prodeje cennych papiru a podilu
661
2. Uroky
662
3. Kurzove zisky 4. Vynosy z preceneni realnou hodnotou
663 664
6. Ostatni financni vijnosy
669
yYnosy__!_!ra.!!_sferu 1. Vynosy vybranych ustrednich vladnich instituci z transferu
671 672
2. Vynosy vybranych mistnich vladnich instituci z transferu
Minule obdobi
Beine obdobi Hlavni Cinnost
Hospoda;ska Cinnost
Hlavni Cinnost
Hospoc!Mska bnnost
51 510,00 1 730 ,00
38 005,00
1 560,00
3 095,60
_ _____________9~2~6~5~,9~7___________________
3 095 ,60
9 265 ,97
26 !_6J 488,30
25 342 552,40
26 869 488,30
25 342 552.40
C._ Vysl~ek hospoda:.:i'.e:.:. ::n:__ i _ _ __ 1. Vysledek hospodareni pred zdanenim 2. Vysledek hospodareni bezneho ucetniho obdobi
20 999 .41
100 79 5,28
320 .02-
251 858,84
20 999.41
100 795 .28
320 .02-
251 858.84
• Konec sestavy •
v
2_ .:::; , ~. L=\""
25.01 .2016 11h44m43s
l8kladni skola
Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 15 ® Komenskeho 6 59101 z5AR NAD sAI-Avou 3
/~?~-?n--~
~'---~~~
/
Zpracovano systemem GINIS Express - UCR GORDIC spot s r o
strana 3 1 3
XCRGUPXf. ! DXf. t 070920'5 27C'20'5
Licence: DBMV
PRiLOHA pi'ispevkove organizace zi'izovane USC
(v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista )
12 I 2015
Obdobi:
A.1.
ICO:
48895229
Nazev:
Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6
lnformace podle § 7 odst. 3 zakona
--------------· -- ------A.2. lnformace podle § 7 odst. 4 zakona
----------------lnformace podle § 7 odst. 5 zakona
-··--··~-------~-~---·----------------
A.3.
25.01 .201611h45m21s
Zpracovimo systemem GINIS Express - UCR GORDIC spol s r o
s:rana · ·;
XCRG UPX.A I PXA (070920151 27012015)
Licence: DBMV
A.4.
lnformace podle § 7 odst. 5 zakona o stavu uctu v knize podrozvahovych uctu
Cislo
P.I.
P.ll.
P.lll.
UCETNi OBDOBi
Podrozvahovj
poloikY_ _~zevpoloik'!_
ticet
_ _ _ ·-
Majetek a zavazky ucetni jednotky 1. Jiny drobny dlouhodoby nehmotny majetek 2. Jiny drobny dlouhodoby hmotny majetek
901
3. Vyrazene pohledavky
905
4. Vyrazene zavazky
906
5. Ostatni majetek
909
902
BEZNE
MINULE
1 382 981 ,41
1 297 465,41
1 382 981 .41
1 297 465.41
Kratkodobe podminene pohledavky z transferu a kratkodobe podminene zavazky z transferu 1. Kratkodobe podminene pohledavky z predfinancovani transferu
911
2. Kratkodobe podminene zavazky z predfinancovani transferu
912
3. Kratkodobe podminene pohledavky ze zahranicnich transferu
913
4. Kratkodobe podminene zavazky ze zahranicnich transferu
91 4
5. Ostatni knitkodobe podminene pohledavky z transferu
915
6. Ostatni knitkodobe podmineme zavazky z transferu
916
Podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou osobou
1. Kn'ltkodobe podminene pohledavky z duvodu uplatneho uzivani majetku jinou osobou 2. Dlouhodobe podminene pohledavky z duvodu uplatneho uzivani majetku jinou osobou 3. Kratkodobe podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou osobou na zaklade smlouvy o v)'pujcce 4. Dlouhodobe podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou osobou na zaklade smlouvy o v)'pujcce 5. Kratkodobe podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou osobou z jinych duvodu 6. Dlouhodobe podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou osobou z jinych duvodu Dalsi podminene pohledavky P.JV. 1. Kratkodobe podminene pohledavky ze smluv o prodeji dlouhodobeho majetku 2. Dlouhodobe podminene pohledavky ze smluv o prodej i dlouhodobeho majetku 3. Kratkodobe podminene pohledavky z jinych smluv 4. Dlouhodobe podminene pohledavky z jinych smluv 5. Kratkodobe podminene pohledavky ze sdilenych dani 6. Dlouhodobe podminene pohledavky ze sdilenych dani 7. Kratkodobe podminene pohledavky ze vztahu k jinym zdrojum 8. Dlouhodobe podminene pohledavky ze vztahu k jinym zdrojum 9. Kratkodobe podminene uhrady pohledavek z pi'ijatych zajisteni 10. Dlouhodobe podminene uhrady pohledavek z prijatych zajisteni 11. Kratkodobe podminene pohledavky ze soudnich sporu . spravnich rizeni a jinych rizeni 12. Dlouhodobe podminene pohledavky ze soudnich sporu. spravnich rizeni a jinych rizeni P.V. Dlouhodobe podminene pohledavky z transferu a dlouhodobe podminene zavazky z transferu 1. Dlouhodobe podminene pohledavky z predfinancovani transferu 2. Dlouhodobe podminene zavazky z predfinancovani transferu 25.01 .2016 11h45m21s
921 922 923 924 925 926 931 932 933
934 939 941 942 943 944 945 947 948 951 952
Zpracovimo systemem GINIS Express · UCR GORDIC spot s r o
strana 2 I 19
XCRGUPXA I PXA (07092015 I 27012015)
Licence: DBMV
lnformace podle § 7 odst. 5 zakona o stavu uctu v knize podrozvahovych uctu
A.4.
Podrozvahov}t
Cislo poloiky
ucet '
Nazev poloiky
MINULE
953 954 955 956
3. Dlouhodobe podmineme pohledavky ze zahranicnich transferu 4. Dlouhodobe podminene zavazky ze zahranicnich transferu 5. Ostatni dlouhodobe podminene pohledavky z transferu 6. Ostatni dlouhodobe podminene zavazky z transferu P.VJ.
UCETNI OBDOBI
BEtNE
Podminlme zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku 1. Kratkodobe podminene zavazky z operativniho leasingu
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. P.VII.
Dlouhodobe podminene zavazky z operativniho leasingu Kratkodobe podminene zavazky z financniho leasingu Dlouhodobe podminene zavazky z financniho leasingu Kratkodobe podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku na zaklade smlouvy o I!Ypujcce Dlouhodobe podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku na zaklade smlouvy o I!Ypujcce Kratkodobe podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku nebo jeho pfevzeti z jinych duvodu Dlouhodobe podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku nebo jeho pfevzeti z j inych duvodu
961 962 963 964 965 966 967 968
Dalsi podminene zavazky
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 . 12. P.VIII.
Kratkodobe podminene zavazky ze smluv o pofizeni dlouhodobeho majetku Dlouhodobe podminene zavazky ze smluv o pofizeni dlouhodobeho majetku Kratkodobe podminene zavazky z jinych smluv Dlouhodobe podminene zavazky z jinych smluv Kratkodobe podminene zavazky vyplyvajici z prav.predp.a dalsi cinn .moci zakonod ,I!Ykonne nebo soudni Dlouhodobe podminene zavazky vyplyvajici z prav.pfedp.a dalsi cinn.moci zakonod.I!Ykonne nebo soudni Kratkodobe podminene zavazky z poskytnu!Ych garanci jednorazoi!Ych Dlouhodobe podminene zavazky z poskytnutych garanci jednorazoi!Ych Kratkodobe podminene zavazky z poskytnu!Ych garanci ostatnich Dlouhodobe podminene zavazky z posky1nutych garanci ostatnich Kratkodobe podminene zavazky ze soudnich sporu, spravnich rizeni a jinych fizeni Dlouhodobe podminene zavazky ze soudnich sporu, spravnich fizeni a jinych fizeni Ostatni podminena aktlva a ostatni podminena pasiva a vyrovnavaci
1. Ostatni kratkodoba podminena aktiva 2. Ostatni dlouhodoba podminena aktiva 3. Ostatni kratkodoba podminena pasiva 4. Ostatni dlouhodoba podminena pasiva 5. Vyrovnavaci ueet k podrozvahoi!Ym uctum
25.01 .2016 11h45m21s
971 972 973 974 978 979 981 982 983 984 985 986
ucty 991 992 993 994 999
Zpracovano syslemem GINIS Express - UCR GORDIC spot s r o.
1 382 981 ,41
1 297 465 .41
strana 3 I 19
XCRGUPXA I PXA (07092015 1 2701 20 "5
Licence: DBMV
A.S.
lnformace podle § 18 odst. 1 pism. c) zakona UCETNi OBDOBI
Cislo poloiky
Ni!Jzev poloiky
BEZNE
MINULE
1. Splaine zavazky pojislneho na socialnim zabezpeceni a pfispevku na slalni poliliku zameslanosli
424 957 ,00
2. Splaine zavazky vefejneho zdravolniho pojisleni
182 257,00
3. Evidovane dariove nedoplalky u mislne pfislusnych financnich organu
25.01 .2016 11h45m21s
Zpracovtmo systemem GINIS Express • UCR GORDIC spot s r o
strana 4 I 19
XCRG UPX/< I PXA t070920i51270i20·S
Licence: DBMV
A.6.
lnformace podle § 19 odst. 5 pism. a) zakona
A.7.
lnformace podle § 19 odst. 5 pism. b) zakona
A.B.
lnformace podle § 66 odst. 6
A.9.
lnformace podle § 66 odst. 8
25.01 .201611h45m21s
Zpracovimo systemem GIN IS Express- UCR GORDIC spol s r o
s:rana 5
19
XCRGUPXA I PXA (07092015 1 270 120 15
Licence: D8MV
B. Cislo
UCETNI OBDOBI
Synteticky
polozky
Nazev poloiky
ucet
8.1. 8.2. 8.3. 8.4.
Poskytnuti uveru zajistene zajisfovacim pfevodem aktiva
364 364 364 364
Pujcky cennych papiru zajistene pfevodem peneznich prostfedku Prodej aktiva se soucasne sjednanym zpetnym nakupem Nakup aktiva se soucasne sjednanym zpetnym prodejem
25.01 .201611h45m21s
Zpracovimo systemem GINIS Express· UCR GORDIC spol s r o
BEtNE
MINULE
strana 6119
Licence: DBMV
c.
XCRGUPXA I PXA (07092015 I 270120' 5
Doplnujici informace k polozkam rozvahy "C.I.1 Jmeni ucetni jednotky" a "C.I.3. Transfery na poi'izeni dlouhodobeho majetku"
Cislo
UCEmi OBDOBi
poloi.ky
Nazev poloiky
C.1. C.2.
ZyY'seni stavu transferu na porizeni dlouhodobeho majetku za bezne ucetni obdobi Snizeni stavu transferu na porizeni dlouhodobeho majetku ve vecne a casove souvislosti
25.01.2016 11h45m21s
BEiNE
Zpracovano systemem GINIS Express • UCR GORDIC spot s r o
MINUtE
strana 7 I 19
XCRGUPXA ! PX/-
Licence: OBMV
0.1.
PocetjednotliyYch veci a souboru majetku nebo seznam tohoto majetku
0.2.
Celkova vymera Jesnich pozemku s lesnim porostem
0.3.
Vyse oceneni celkove '!Ymery lesnich pozemku s Jesnim porostem ve vysi 57 Kc/m2
0.4.
Vymera lesnich pozemku s lesnim porostem ocenenych jinym zpusobem
07092015 270·2o·s
--------·-----·----
0.5.
Vyse oceneni Jesnich pozemku s lesnim porostem ocenenych jinym zpusobem
0.6.
Prumema '!Yse oceneni '!Ymery lesnich pozemku s lesnim porostem ocenenych jinym zpusobem
0.7.
Komentaf k oceneni lesnich pozemku jinym zpusobem
25.01 .2016 11h45m21s
Zpracovimo systemem GIN IS Express · UCR GORDIC spol s r o
s:rana 8 I 19
XCRGUPXA I PXA (070920 75 I 2 701 20; 5}
Licence: DBMV
E.1. K polozce
Doph\ujici informace k polozkam rozvahy _ _
25.01 .2016 11h45m21s
Caslka
Dopl~ujlci infonn~e
Zpracovano systemem GINIS Express- UCR GORDIC spol s r o
strana 9 I 19
XCRGUPXA I PXA (07092015 I 270120 15)
Licence: DBMV
E.2.
Doplnujici informace k polozkam vY'kazu zisku a ztraty
K poloice
25.01 .201611h45m21s
Gastka
Doplllujici info.!!llace
lpracovano systemem GIN/$ Express - UCR GORD/C spots r. o
strana 10119
Licence: DBMV
E.3.
XCRGUPXA IPXA (07092015/ 270120 15)
Doplnujici informace k polozkam prehledu o peneznich tocich
K polozce
25.01.2016 11h45m21s
Casli
Dof!!ilujiE!_ informace
Zpracovimo systemem GIN/$ Express- UCR GORDIC spot s r o
strana 11 I 19
XCRG UPXA I PXA (07092015 I 2701 20 15)
Licence: DBMV
E.4. K polozce
Doph'lujici informace k polozkam piehledu o zmenach vlastniho kapitalu _
25.01 .2016 11h45m21s
_?oplnuj~i
Castka
infonnace
Zpracovimo systemem GINIS Express- UCR GORDIC spot s r o
strana 12 119
XCRGUPXA IPXA (07092015 1 270120 15)
Licence: DBMV
F.
Doplnujici informace k fondum ucetni jednotky ..:.~~:;.~~...
Fond kulturnich a socialnich potieb Poloika Cislo
Nazev
A.l.
Pocatecni stav fondu k 1.1. Tvorba fondu
A.ll.
BEiNE UCETN{ OBDOBi 64 856,47 155 470,00
155 470.00
1. Zakladni pfidel 2. Splatky pujcek na bytove ucely poskytnutych do konce roku 1992 3. Nahrady skod a pojistna plneni od pojisfovny vztahujici se k majetku pofizenemu z fondu 4. Penezni a jine dary ureene do fondu 5. Ostatni tvorba fondu
A.lll.
123 455,00
Cerpani fondu 1. Pujcky na bytove ucely
43 690 ,00
2. Stravovani 3. Rekreace
4 960,00
4. Kultura, telov}ichova a sport 5. Socialni v}ipomoci a pujcky 6. Poskytnute penezni dary
47 300.00
7. Uhrada prispevku na penzijni pripojisteni B. Uhrada casti pojistneho na soukrome zivotni pojisteni
27 505.00
9. Ostatni uziti fondu
A.IV.
Konecny stav fondu
2501 .201611h45m21s
96 871 ,47
Zpracovimo systemem GINIS Express - UCR GORDIC spol s r o
strana 13 / 19
XCRGUPXA I PXA (070920!5 1 270!20 '5)
Licence: DBMV
Rezervni fond- pi'ispevkove organizace zi'izovane uzemniml samospravnymi celky a svazky obci Potozka
-- - --
-- --- - -~
B~ZNt (JCETN( OBDOB(
Cislo
Nazev -··-·
0.1. 0.11.
-
Pocatecni stav fondu k 1.1. Tvorba fondu
247 280,52 143 538,82 121 538,82
1. Zlepseny YY'sledek hospodareni 2. Nespotrebovane dotace z rozpoctu Evropske unie 3. Nespotfebovane dotace z mezinarodnich smluv 4. Penezni dary- ucelove
22 000,00
5. Penezni dary - neucelove 6. Ostatni tvorba
0.111.
Cerpani fondu
20 000,00
1. Uhrada zhorseneho YY'sledku hospodareni 2. Uhrada sankci 3. Posileni investicniho fondu se souhlasem zfizovatele 4. Casove pfeklenuli docasneho nesouladu mezi YY'nosy a naklady 5. Ostatni cerpani
O.IV.
20 000.00 370 819 ,34
Konecny stav fondu
25.01.201611h45m21s
Zpracovano systemem GIN IS Express- UCR GORDIC spol s r o
strana 14 / 19
XCRGUPXA I PXA (07092015 1 27012015)
Licence: DBMV
lnvesticni fond - pi'ispevkove organizace zi'lzovane uzemnimi samospravnymi celky a svazky obci Polozka Cislo
Nazev
F.l.
stav fondu k 1.1. -Pocatecni -
--
F.ll.
B~ZNE UCETNI OBDOBI
2 367 815,48 482 987,50
Tvorba fondu
482 987.50
1. Ve v-Ysi odpisu dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku 2. lnvesticni dotace z rozpoctu ziizovatele 3. lnvesticni pfispevky ze statnich fondu 4. Ve v-Ysi v-Ynosu z prodeje svereneho dlouhodobeho hmotneho majetku 5. Dary a pfispevky od jinych subjektu 6. Ve v-Ysi v-Ynosu z prodeje majetku ve vlastnictvi pfispevkove organizace 7. Prevody z rezervniho fondu
F.lll.
785 306 ,10
Cerpimi fondu
322 306,10
1. Financovani investicnich yYdaju 2. Uhrada investicnich uveru nebo pujcek
463 000.00
3. Odvod do rozpoctu zfizovatele 4. Posileni zdroju urcenych k financovani udrzby a oprav majetku
F.IV.
Konecny stav fondu
25.01 .201611h45m21s
2 065 496 ,88
Zpra cowlno systemem GIN IS Express - UCR GORDIC spol. s r o
strana 15 I 19
XCRGUPXP I PXP (07092015127012015)
Licence: DBMV
G.
Stavby
.-I
Cislo
r---
polaiky
Nazev polaiky
G. G.1.
Stavby
G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.
Budovy pro sluzby obyvatelstvu nebytove do my a nebytove jednotky Komunikace a ve fejne osvetleni Jine inzenyrske site Ostatni stavby
UCETNi OBDOBi
BEiNE BRUTTO
MINULE
KOREKCE
NETTO
Bytove domy a bytove jednotky Ji nc~
----·---- - ---·-·------H. Pozemky
- - - -- ----------
---- --
---.
--------------
UCETN{ OBDOBi Cislo polai:ky
Nazev palaiky
H.
Pozemky Stavebni pozemky Lesni pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybniky Zastavena plocha Ostatni pozemky
H.1 . H.2. H.3. H.4.
H.5.
25.01 .2016 11h45m21s
C~-
BEiNE BRUTTO
Zpracavana systemem GINIS Express - UCR GORDIC spa/ s r o
MINULE
KOREKCE
NETTO
strana 16 I 19
XCRGUPX-4 I PXA (070920 15 I 27012015)
Ucence: DBMV
I. Doplnujici informace k polozce "A.II.4. Naklady z preceneni realnou hodnotou" yYkazu zisku a ztraty UCETNi OBDOBi
..
Cislo po! oiky
Nazev ~}!!~ky · - - __
I. 1.1. 1.2.
Naklady z pi'ecenimi realnou hodnotou Naklady z pfeceneni realnou hodnotou majetku urceneho k prodeji podle § 64 Ostatni naklady z pfeceneni realnou hodnotou
__
--·
BEiNE
--· _
MINUtE
J. Doplilujici informace k polozce "8.11.4. Vynosy z preceneni realnou hodnotou" yYkazu zisku a ztraty
I -
Cislo po!:!i }!y _ Nazev poloiky __
J. J.1. J.2.
__
__
__
_
--
UCETNi OBDOBi
BEZNE
MJNULE
Vynosy z pi'eceneni realnou hodnotou Vljnosy z pfeceneni realnou hodnotou majetku urceneho k prodeji podle § 64 Ostatni ll}inosy z pfeceneni realnou hodnotou
25.01 .2016 11h45m21s
Zpracovimo systemem GINIS Express · UCR GORDIC spol s r o
strana 17 I 19
XCRGUPXA I PXA (07092015 I 27012015)
Licence: DBMV
K.
Doplnujici informace k poskytnutym garancim
K.1.
Doplilujici informace k poskytnutYm garancimjednorazovym
K.2.
Doplilujici informace k poskytnutYm garancim ostatnim
Poznamky k vyplneni:
Cislo
Pozn
sloupce 1
IC je identifikacni cislo osoby (ciselny kod k jednoznacne identifikaci subjektu). ktere ji bylo pfideleno Ceskym stattsllckym ufadem. Obchodn im rejstfikem nebo iivnostensk"fmufadem. tC by me to b)it unikatni V tomto sloupa uvede licetn i jednotka tC osoby (licetni jednotky), v jejli prospech by/a garance poskytnuta.
2
Nazev nebo obchodni jmeno licetni jednotky. v jejii prospech by/a garance poskytnuta. Nazev pfedstavuje oznateni, pod kte,Ym ucetni j ednotka provozuje svoji cinnost. Obchodnim jmenem licetni jednotky zapsane do obchodntho rejstfiku je obchodni firma.
3
IC je identifikacni cislo osoby (ciselny k6d k jednoznacne identifikaci subjektu), ktere ji bylo pfideleno Ceskym statistickym lifadem. Obchodnim rejstfikem nebo iivnostensk"fmliiadem. tC by meta b)it unikatn i V tom to sloupa uvede lieetni jednotka IC licetni jednotky (licetni jednotky), za jejii zavazek by/a garance poskytnuta.
4
Nazev nebo obchodnl jmeno licetni jednotky, za jejii ztJVazek by/a poskytnuta garance. Nazev pfedstavuje oznaceni, pod kte,Ym ucetni jednotka provozuje svoji cinnost.Obchodnim jmimem ucetni Jednotky zapsane do obchodmho re}Stiiku je obchodni firma.
5
Datumem poskytnuti garance se rozumi jeji zachycen i v podrozvaze. Okamiikem vzniku podminemlho zavazku se rozum i den poskytnuti pisemneho prohlaseni ructtele vefiteli oruceni za zavazky dluin ika vtia v1Mteh (veetne podptsu avalu smenky), neni-li dohodnuto jinak, podpisu zarucni listiny, schvalen l zakona o poskytnuti zaruky Ceskou republikou.
6
Vyse zajistene pohledavky k aktua/nimu ci poslednimu rozvahovemu dni.
7
Den a mesic ucetniho obdobi, za ktere je sestavovana licetni zaverl
B
Castka uhrazene pohledavky z titulu ruceni ci zaruky v u(;etnim obdobi, za ktere je sestavovana podrozvaha.
z titulu konkretn iho ruteni ci zaruky.
9
Souhm dosavadnich plneni (lihrad realizovanych rutile/em)
10
Ucetnl jednotka uvede cislo die nasledujiciho v"fctu: 1 - Piljcky (zapiljcky), livery, navratne financni v"fpomoci. 2- Dluhove cenne papiry (vcetne smenek).3- Pfijate vktady a depozita. 4- Ostatni dlouhodobe ziJVazky
25.01 .2016 11h45m21s
Zpracovano systemem GINIS Express - UCR GORDIC spol s r o
strana 18119
XCRGUPXA I PXA (070920151270120 : 5)
Licence: DBMV
L.
Ooplnujici informace o projektech partnerstvi verejneho a soukromeho sektoru
Poznamky k vyplnimi: Cislo slaupce
Pazmlmka
1
Cislo a nazev vefejne zakazky, jak je uveden ve Veslniku vefejnych zakazek.
2
Padle charak1eru slui eb, k1ere jsou pfedml!tem vefejne zakazky, uvede ucetni jednatka adpavidajici pismenne aznaceni z nasledujiciha v}tetu · A - Dapravni infrastruk1ura.B - Vzdelavani a souvrsejic/ sluiby, C - Vodavody kanai/Zace a naklildilni s adpady, D - Saciillni sluiby, E. - Zdravatnicke sluiby, F - Tepla . energie, G - Ostatni.
6 ai 7 9 ai 12 13 14 a 15 16, 18, 20,22 17,19,21 ,23 24 25 ai 29
Pfedpoklildany nebo skutecny rok zahajeni a rok ukonceni stavby, pokud je stavba soucasli pfedmetne vefejne zakilzky. Skutecne nak/ady dadavatele na pafizeni majetku v jednatliv}tch letech. Skutecne naklady na pa;izeni majetku v celkave v}tsi ad uzavfen i sm/ouvy. Rak zahiljeni a rak ukanceni plateb paskytavanych ucetni jednatkau dodavateli. Celkave platby za dastupnast hrazene ucetni jednatkau dadavateli. Obvykle zahmuji tak zvanau servisni slai ku, uhradu nilkladti na pafizeni majetku, uhradu mlkladti na extemi dluhave financavan i a dalsi /nvesticni slaika platby za doslupnosl, nebali v}tdaje na pafizeni majetku v jedna/livych letech. Celkave v}tdaje na pafizeni majetku v platbach za doslupnost. Dalsi plnl!ni zadavatele v sauvislasti s prajek1em (napfiklad nakup pozemkti, liver paskytnut'f dadavateli a dalsi). • Konec sestavy •
lakladni skola
)5.~
~\~
ld'ar nad Sazavou, Komenskeho fl ® Komenskeho 6 591 01
25.01.2016 11h45m21s
z5AR NAD sAz.Avou
3
,~£-r?-/-J
") r ----.. --.:D \-._c:.___,_ ----.:::
Zpracavtma systemem GINIS Express - UCR GORDIC spa/ s r o
strana 19 11 9
Zakladni skola Zdar nad Sazavou, Komenskeho 6 Komenskeho 6, :Ldar nad Sazavou 591 01
2. Zprava o provedene kontrole ucetni zaverky k 31. 12. 2015
FSG :1 FINAUDIT Zprava o provedene kontrole ucetni zaverky k 31.12.2015 urcem1 statutarnlmu organu a zrizovateli ucetnl jednotky
Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6, pi'ispevkova organizace za overovan e obdobi od 1.1.2015 do 31 .12.2015
D0V£RA ZAVAZUJE
FSG .
FINAUOIT
D0V£RA ZAVAZUJE
OBSAH ZPRAVY 1.
2.
3· 4·
5· 6. 1.
Vykonavatel kontroly ucetnictvi ldentifikace prispevkove organizace Obsah a cit kontrolni cinnosti Prijemce zpravy Pravni ramec Cinnosti kontrolora Zprava o provedene kontrole ucetni zaverky k 31.12.2015
Vykonavatel kontroly ucetni zaverky
Kontrolu ucetni zaverky provedla auditorska spolecnost FSG Finaudit, s.r.o., se sidlem v Olomouci, zapsana v seznamu vedenem Komorou auditoru Ceske republiky s cistern auditorskeho opravneni 154 a zapsana v obchodnim rejstriku, vedenem Krajskym soudem v Ostrave, oddil C, vlozka 12983, IC: 61947407. Overeni proved! tym pracovniku ve slozeni: Clenove kontrolni sku piny: lng. Hana Jurar1ova lng. Olga Pospisilova lng. Irena Dvorakova 2.
ldentifikace prispevkove organizace
2.1
Kontrolovana osoba
Predmet overeni: provedena ke dni: ucetni jednotky: pravni forma: sidlo organizace: IC: zapsana: 2.2
Kontrola ucetni zaverky
31.12.2015 Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6 prispevkova organizace Komenskeho 6, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 3
48895229 nezapsana v ObR
Predmet hlavni cinnosti
• Cinnost zakladni skoly, skolni jidelny a skolni druziny, poskytovani zakladniho vzdelavani v oborech vzdelani Zakladni skola a Zakladni skola specialni v souladu se zvlastnimi pravnimi predpisy a zajisiovani navazujicfho socialniho zazemi vcetne poskytovani ubytovacfch sluzeb mladezi a mladeznickym organizacfm, poradani vzdelavacfch akcf, prodej skolnich potreb a pomucek, vY-robku zaku a prodej potravin zakum a zamestnancum organizace.
2.3 Doplnkova cinnost • poradani odbornych kurzu, skoleni a jinych vzdelavacfch akcf vcetne lektorske Cinnosti • podnajem nemovitosti, bytu a nebytovY'ch prostor • provozovani telovY'chovnych a sportovnich zarlzeni slouzicfch k regeneraci • zabezpeceni stravovani cizich stravniku
FSG •
00V£RA ZAVAZUJE
FINAUDIT
• provoz bufetu 2.4 Statutarni organ pfispevkove organizace
reditel:
Mgr. jana Svobodova
3· Obsah a dl kontrolni cinnosti One 3· brezna 2016 byla u Zakladni skoly Zdar nad Sazavou, Komenskeho 6, prfspevkove organizaci zrrzene Mestem Zd'ar nad Sazavou provedena kontrola ucetni zaverky sestavene k rozvahovemu datu 31.12.2015 pro ucely schvalovani ucetni zaverky zrizovatelem v souladu s vyhlaskou c. 220j2013 Sb. Kontrola spravnosti vykazanych informad v ucetni zaverce zahrnovala: kontrolu spravnosti vYkazu tvoridch ucetni zaverku prfspevkove orgamzace k rozvahovemu datu 31.12.2015, kontrolu, zda pro spravne zobrazeni financni situace a pro verne a poctive zobrazeni predmetu ucetnictvi pfispevkova organizace postupovala v souladu se zakonem c.563/91 Sb., o ucetnictvi, vyhlaskou c. 410/2009 S. a s ucetnfmi standardy c. 701 az 710, kontrolu dodrzovani ustanoveni zakona c. 563/91 Sb., 0 ucetnictvi u vYZnamnych obratovYch polozek uvedenych v hlavnf knize, ktera je podkladem pro sestaveni radne ucetni zaverky k 31.12.2015, Cilem kontrolni cinnosti v prrspevkove organizaci bylo zejmena zjisteni, zda p.o. primerene zobrazila uplnost a prukaznost ucetnictvi a vyhodnoceni predvidatelnych rizik a ztrat ve vztahu k vernemu a poctivemu obrazu predmetu ucetnictvi a financni situaci p.o. 4· Prijemce zpravy Statutarni organ pNspevkove organizace Zakladni skola Zdar nad Sazavou, Komenskeho 6. Prijemce zpravy je povinen o obsahu teto zpravy informovat zrizovatele pfispevkove organizace - Mesto Zd'ar nad Sazavou. 5· Pravni ramec cinnosti kontrolora • vyhlaska c. 220/2013 Sb., 0 pozadavdch na schvalovanf ucetnfch zaverek nekterYCh vybranych ucetnfch jednotek, • zakon c. 563/1991 Sb., 0 ucetnictvf, vyhlaska c. 410/2009 Sb. a Ceske ucetni standardy c.701 az 710 pro nektere vybrane ucetnf jednotky, ktere vedou ucetnictvf podle vyhlasky c. 410/2009 Sb.
II
II
II
II 2
II :1 II
FSG •
D0V£RA ZAVAZUJE
FINAUDIT
Pro provedeni kontroly byly vyzadany tyto podklady: 1. 2. 3· 4· 5· 6. 7· 8. g. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 1g.
zrizovad listina vcetne vsech priloh a dodatku, rozhodnutf zrizovatele 0 vedenf ucetnictvf ve zjednodusene forme, pokud p.o. takto uctuje organizacnf clenenf p.o. vcetne urcenf zodpovednych osob za jednotlive oblasti Cinnostf- pi'fkazci operad, spravce rozpoctu a hlavnf ucetn f, vnitropodnikove smernice platne pro r.2015 vy.sledky ostatnfch kontrol provedenych v prubehu roku 2015, navrhy na opati'enf ve vztahu k pi'fpadnym nedostatkum zjistenych externfmi kontrolami, obratova predvaha k 31.12.2015, priznanf k DPPO za rok 2015, ucetn f zaverka k 31.12.2015 (rozvaha a vykaz zisku a ztraty, priloha), ucetni denfk za rok 2015 fyzicka a dokladova inventura majetku a zavazku provedena k 31.12.2015, inventarizacnf zprava, zauctovani pripadnych inventurnfch rozdflu, vy.pis z katastru nemovitostf na nemovitosti ve sprave p.o. k 31.12.2015, schvalene zavazne ukazatele od zrizovatele pro rok 2015 a ostatni rozhodnutf zrizovatele tykajfdch se hospodarenf p.o. v r. 2015 rozhodnutf o vsech poskytnutych transferech pro p.o. od zi'izovatele i od ostatnfch soupis vsech daru financnfch i vecnych zfskanych v r. 2015 spolu s rozhodnutfm zrizovatele 0 povolenf kazdy z techto daru prijmout rozhodnutf o rozdelenf vy.sledku hospodareni za rok 2014 a ucetnf doklad, kte,.Ym bylo rozhodnutf zauctovano, rozhodnutf 0 schvalenf ucetni zaverky za r. 2015 ucetnf osnova platna pro ucetnf obdobf 2015, saldokonto obchodnkh pohledavek a zavazku k 31.12.2015 s uvedenfm vzniku jednotlivY'ch pohledavek ci zavazku a castky v lokalnf i cizf mene, mzdova rekapitulace za mesic prosinec 2015 prvotnf ucetnf doklady za rok 2015- k nahlednutf
• •
• • 3
FSG :II
00V£RA ZAVAZUJE
FINAUDIT
6. Zprava o provedene kontrole ucetni zaverky sestavene k 31.12.2015 Kontrola sestaveni ucetni zaverky ke dni
31.12.2015
ucetnl zaverka organizace se sklada z cast!: - rozvaha - yYkaz zisku a ztraty - prlloha Prlspevkova organizace vede ucetnictvl ve zjednodusenem rozsahu na zaklade rozhodnutl Rady mesta Zd'ar nad Sazavou ze dne 28.12.2009. ucetnl zaverka byla sestavena na zaklade udaju zauctovanych v ucetnkh knihach za ucetnl obdobl 2015. Prlloha neobsahuje komentovane informace die ustanovenl § 18, odst. 1), plsm. c) zakona c. 563/91 Sb., o ucetnictvl ve znenl pozdejskh predpisu.
Kontrola bilancni kontinuity a kontrola prouctovani yYsledku hospodareni za rok 2014
Konecne zustatky roku 2014 rozvahoyYch uctu navazujl na pocatecnl stavy roku 2015. Nebylo zjisteno porusenl bilancnl kontinuity. K 31.12.2014 vykazala prispevkova organizace zisk ve yYsi 251.538,82 Kc. Zrizovatel prlspevkove organizace na schuzi Rady mesta usnesenim c. 173/2015/3.ZS rozhodl o rozdeleni zisku za rok 2014 takto: 121.538,82 Kc prldel do rezervniho fondu 13o.ooo Kc prldel do fondu odmen lnternlm dokladem c.8oo 005 ze dne 30.4.2015 bylo zauctovano rozdeleni VH roku 2014 die rozhodnuti zrizovatele.
Kontrola uplne evidence majetku prispevkove organizace Organizace vede evidenci majetku v modulu majetku SW Gordie s vazbou na majetkove ucty Uctove skupiny 01 a 02 a podrozvahOyY ucet 902. V roce 2015 byl porlzen dlouhodoby hmotny majetek v celkove hod note 322.306,10 Kc - byl zakoupen novY kotel za 152.581 Kc a kolejoyY zvedaci a prepravni system za 169.725,10 Kc. Vyrazen z majetku byl plnen odepsany soubor poCitacove techniky v puvodni poi'izovaci cene 40.142 Kc a kotel KE 31 v puvodni poi'izovaci hodnote 129.627 Kc, kter:Y byl k 31.12.2015 taktez pine odepsan. K zai'azenemu a vyi'azenemu majetku byly predlozeny i'adne odsouhlasene zarazovaci a vyrazovad protokoly .
• • •
4
FSG ~
D0V£RA ZAVAZUJE
FINAUDI T
V oblasti dlouhodobeho majetku jsme dale testovali spravnost krizov}'ch vazeb pri uctovtmi o zarazeni, vyrazeni a odepisovani majetku. Nebyly zjisteny nedostatky.
Kontrola uctovani prispevku a transferu od zrizovatele a jinych poskytovatelu k
31.12.2015
Cerpani
Poskytovatel
Ucel transferu
Castka
Mesto Zd'ar n.S.
prfspevek na provoz
Mesto Zd'ar n.S.
nav}'senf na nenarokove slozky platu pro zamestnance od 1.g.2015
MSMT CR
prime NIV - UZ 33 353
6.1 4 6.ooo Kc vycerpano (z toho na 100% najemne 1.123.ooo Kc) 1oo.ooo Kc vycerpano 100% z nav}'seni z rozpoctu mesta 463.ooo Kc z narizeneho odvodu z investicniho fondu 17.6 9 2.ooo Kc vycerpano 1oo%
MSMT CR
Financovani asistentu pedagoga 33 457
513.845 Kc vycerpano 1oo %
-uz Mesto Zd'ar n.S.
Prispevek brusleni zaku
Mesto Zd'ar n.S.
Na zajisteni preventivnich programu- UZ 1075
Kraj Vysocina
specialni vzdelavad potreby- UZ 304
37g.ooo Kc vycerpano 1oo%
MSMT
Zv}'seni platu pedag.pracovniku v reg.skolstvi - UZ 33 061
8g.365 Kc vycerpano 1oo%
MSMT
Zv}'seni platu pracovnfku reg.skolstvf - UZ 33 052
830.038 Kc vycerpano 1oo%
MSMT
Projekt Penfze skolam 33 123
na
3.ooo Kc vycerpano 1.125 Kc, vraceno zrizovateli 1.875 Kc 2o.ooo Kc vycerpano 1oo %
uz
5
vfcelety projekt v roce 2015 cerpano 72.885 Kc
FSG :1
D0V£RA lAVAZUJf
FINAUDIT
MSMT
Projekt lnovace na dosah
MSMT
Program na podporu skolnich psychologu - UZ 33 050
vicelety projekt v roce 2015 cerpano 11 3 .760 Kc 448-470 Kc vycerpano 1oo%
Namatkove byly vybrany ke kontrole prvotnf doklady, na ktere byly cerpimy prostredky z dotad a z prfspevku zrizovatele. Vsechny predlozene doklady prosly radnou rfdfd kontrolou, dodavky byly odsouhlaseny odpovednymi osobami. Vsechny ucetnf doklady byly radne zauctovany, nebyl zjisten nesoulad mezi plnenfm die dokladu a jeho zauctovanfm do nakladu. Nebyly zjisteny nedostatky. ucetnf zaznamy o cerpanf pridelenych financnich prostredku jsou identifikovatelne, prokazatelne a jsou podlozeny prvotnfmi podpurnymi doklady zauctovanymi do ucetnictvf prfspevkove organizace.
Uctovani o fondech •
Fond admen (ucet 411) V roce 2015 byl zauctovan prfdel do fondu admen z rozdelenf vy.sledku hospodarenf za rok 2014 na zaklade rozhodnutf zrizovatele ve vy.si 13o.ooo Kc. Z fondu admen bylo v roce 2015 cerpano na odmeny zamestnancu celkem 43.001 Kc nad limit peneznich prostredku.
•
fKSp_(ucet 412) Prfspevek do FKSP cinil 155.470 Kc (1% z hrubych mezd). Z FKSP byl cerpan prfspevek na stravne zamestnancu v celkove vy.si 43.6go Kc, prfspevek na spolecenske a sportovni akce ve vy.si 4.g6o Kc, prfspevky na penzijnf pripojistenf zamestnancu ve vY'si 47-300 Kc a dale byly z FKSP poskytnuty nepenezni dary k zivotnfmu jubileu zamestnancu v celkove vy.si 13.ooo Kc a na vitamfny 14.505 Kc. Cerpanf z FKSP bylo v roce 2015 provedeno v souladu s rozpoctem cerpanf FKSP na rok 2015 i v souladu se Zasadami pro cerpani FKSP. Zustatek FKSP k 31.12.2015 ve vy.si g6.871r47 Kc je kryty financnfmi prostredky na bankovnfm uctu FKSP ve vY'si 78.o8or47 Kc a prfdelem z hrubych mezd za 12/2015 ve vy.si 18.787 Kc provedenym v lednu 2016.
•
Rezeomf fond ze_zleps_ eneho_vy.sledku_bosp_o_darenL(_ucet 413) Na zaklade rozhodnutf zrizovatele o rozdelenf VH roku 2014 byl zauctovan prfdel ve vY'si 121.538,82 Kc. V roce 2015 nebyl rezervnf fond ze zlepseneho vY'sledku hospodarenf pouzit.
•
• • • 6
•
FSG ~
OCJV£RA ZAVAZUJE
FINAUDIT
•
Rezervni fond z ostatnlch titulu (ucet 414) v roce 2015 byly organizad prijaty 2 penezite ucelove neurcene dary v celkove hodnote 22.ooo Kc - od darce Martina Fisara ve v}'si 2o.ooo Kc a od Libora Stupky ve v}'si 2.ooo Kc. Prijetf obou daru bylo schvaleno Radou mesta Zd'ar n.S. usnesenfmi c. 70/2015/3.ZS a 419/2015/3.ZS. Cerpanf rezervnfho fondu v roce 2015 bylo provedeno ve vysi 2o.ooo Kc.
•
Fond reprodukce majetku (ucet 416) Na ucet fondu reprodukce majetku byla uctovana tvorba fondu ve v}'si odpisu dlouhodobeho hmotneho majetku 482.987,50 Kc. Cerpanf fondu reprodukce majetku bylo provedeno na porfzeni kotle v porizovad hodnote 152.581 Kc a zvedadho a prepravnfho systemu v hodnote 169.725 Kc. Dale byl fond reprodukce majetku cerpan ve v}'si 463.ooo Kc na odvod zrizovateli, kterY jej pouzil na zvysenf provoznfho prfspevku pro organizaci.
•
Na ucty v}'se uvedenych fondu bylo uctovano o tvorbe a pouzitf jednotliv}'ch fondu v souladu s CUS c. 704. Nebyly nalezeny v}'znamne nedostatky.
Kontrola kryti fondu financnimi prostredky Fond: 411 -fond odmen 413- rezervnf fond ze zleps. VH 414- rezervnf fond z ost.titulu 416 - fond reprodukce majetku Celkem: 241 0150- bezny ucet 241 o2oo - bezny ucet Celkem:
Zustatek fondu k 31.12.2015: -362.311,00 -263·755.49 -107.063,85 -2.065·496,88 -2.798.627,22 Zustatek na bankovnfm uctu 4.865.865,91
SJ
776·537,70 5·642.403,61
Zustatky fondu jsou dostatecne kryty financnlmi prostredky na bankovnlch uctech organizace.
Kontrola prijaeych daru •
Organizace prijala v roce 2015 celkem dary. Darce
Ucel prijetf daru
verVia o.s.
11
ks africkych bubnu
2
Hod nota
vecne a
2
financnf ucelove neurcene
Prouctovanr daru
12.674 Kc do spotreby
7
Schvalenf prijeti daru schvaleno RM c.j.7o/2o15/3ZS
FSG ~
00V£RA ZAVAZUJE
FINAUDIT
MaHrske a nateracske prace Libor Stupka
financn f ucelove neurceny dar
2.ooo Kc
na ucet 414
schvaleno RM c.j.7o/2015/3ZS
Kraj Vysocina
ks 3 stavebnice ROTO a ks Metodickych tistu pro ucitele
1.344 Kc
do spotreby
schvaleno RM c.j.351/2015/3ZS
Martin Fisar
financnf ucelove neurceny dar
na ucet 414
schvaleno RM c.j.419/2015/3ZS
2o.ooo Kc
Kontrola inventarizace za r. 2015 Overili jsme radne provedenl inventarizace u majetku, pohledavek a zavazku k 31.12.2015 v souladu s vyhlaskou c. 270/2010 Sb., o inventarizace majetku a zavazku a zakonem c. 563/1991, o ucetnictvL A dale jsme overili shodu konecnych stavu vsech uctu s dolozenymi inventurnlmi soupisy. Nebyly zjisteny nedostatky. Provedene kontroly v roce
•
•
2015
V organizaci probehla dne 20.4.2015 kontrola OSSZ na plnenf povinnostl v nemocenskeho pojistenl, duchodovem pojistenl a pri odvodu pojistneho na socialnl zabezpecenl a pflspevku na statnl politiku zamestnanosti za obdobl od 1.4.2012 do 31.3.2015. Kontrolou nebyly zjisteny zadne nedostatky. Dne 11.11.2015 byla provedena kontrola plateb pojistneho na verejne zdravotnl pojistenl a dodrzovanl povinnostl platce pojistneho za obdobf od 1.6.2011 do 30.g.2015 vuci VZP CR. Kontrolou nebyly zjisteny nedostatky.
Jl
II
Jl
Jl 8
Jl
FSG :II
D0V£RA ZAVAZUJE
FINAUDIT
ZAVER:
Kontrolou bylo zjisteno, ie ucetni jednotka primerene zobrazila uplnost a prukaznost ucetnictvi a vyhodnotila predvidatelna rizika a ztraty ve vztahu k vernemu a poctivemu obrazu predmetu ucetnictvi a financni situaci ucetni jednotky. Na zaklade teto skutecnosti kontrolor doporucuje zrizovateli prispevkove organizace Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6, schvalit ucetni zaverku za ucetni obdobi 2015.
V Olomouci dne 21 . bi'ezna 2016
SG inaudit, s.r.o. ti'lda vo ody 645/2, Olomouc, 1 Cfsl au itorskeho opravnenf audito e spolecnosti KACR 154,
lng. Hana jurar1ova auditor odpovedny za vypracovanf zpravy jmenem spolecnosti, cfslo auditorskeho opravneni KACR 1935, jednatel spolecnosti FSG Finaudit, s.r.o .
•
• • 9
• •
Zakladni skola ld'ar nad Sazavou, Komenskeho 6 Komenskeho 6, 2dar nad Sazavou 591 01
3. Zpravy z kontrol provedenych v ucetni jednotce (kontroly provedene jinymi subjekty)
Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6 Komenskeho 6, Zd'ar nad Sazavou 591 01
Mestsky urad Oddeleni financni kontroly a interniho auditu Zizkova 1 591 31 Zd'ar nad Sazavou ROCNi ZPRAVA 0 vYSLEDCiCH FINANCNiCH KONTROL V zAKLADNi SKOLE ZDAR NAD SAzAVOU, KOMENSKEHO 6 ZA ROK2015 Vnitrni kontrolni system organizace se i'idi Smernici reditelky skoly k zajisteni ridici kontroly v prispevkove organizaci Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6 nebyly zjisteny nedostatky Financni kontroly v race 2015: Kontrolni organ Pi'edmet kontroly Kontrolovane obdobi Datum kontroly Vysledek kontroly
FSG Finaudit s.r.o. Kontrola spravnosti vykazanych informaci v ucetni zaverce rok 2014 brezen 2015 Kontrolou bylo zjisteno, ze ucetni jednotka pi'imei'ene zobrazila uplnost a prukaznost ucetnictvi, kontrolor doporucuje zi'izovateli schvalit ucetni zaverku za ucetni obdobi 2014
Kontrolni organ Pi'edmet kontroly
Okresni sprava socialniho zabezpeceni Plneni povinnosti v nemocenskem pojisteni, v duchodovem pojisteni a pri odvodu pojistneho na socialni zebezpeceni a prispevku na statni politiku zamesnanosti 1.4.2012- 31.3.2015 20.4.2015 Nedostatky nebyly zjistemy
Kontrolovane obdobi Datum kontroly Vysledek kontroly
Kontrolni organ Pi'edmet kontroly Kontrolovane obdobi Datum kontroly Vysledek kontroly
Vseobecna zdravotni pojist'ovna Ceske republiky Kontrola plateb pojistneho na vei'ejne zdravotni pojisteni a dodr:Zovani povinnosti platce pojistneho 1.6.2011 -30.9.2015 11.11.2015 Nedostatky nebyly zjisteny
Ve Zd'ai'e nad Sazavou dne 13. 1. 2016
J
Okresni sprava socialniho zabezpeceni Zd'ar nad Sazavou Husova 7, 59101 Zd'ar nad Sazavou
tJ. 47016/008709/15/010/SH Pocet stranek: 3
PROTOKOL 0
KONTROLE
c.
370/15/784
V souladu s ustanovenim § 6 odst. 4 pism . o) zakona c. 582/1991 Sb., o organizaci a provadeni socialniho zabezpeceni, ve zneni pozdejsich predpisu, a s ustanovenim § 84 odst. 2 pism . i) zakona c. 187/2006 Sb., o nemocenskem pojisteni, ve zneni pozdejsich predpisu, provedla dne 20 .4.2015 Okresni sprava socialniho zabezpeceni Zd'ar nad Sazavou (dale jen ,OSSZ Zd'ar nad Sazavou") kontrolujidmi Ing . Hanou Malinovou, Jitkou Radkovou a Hanou Sobotkovou u zamestnavatele Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6, se sidlem Komenskeho 6, 591 01 Zd'ar nad Sazavou, variabilni symbol 7840102706, rt 48895229, (dale jen ,zamestnavatel") planovanou kontrolu plneni povinnosti v nemocenskem pojisteni, v duchodovem pojisteni a pri odvodu pojistneho na socialni zabezpeceni a prispevku na statni politiku zamestnanosti (dale jen ,pojistne") stanovenych zakonem c. 187/2006 Sb., o nemocenskem pojisteni, ve zneni pozdejsich predpisu, zakonem c. 582/1991 Sb., o organizaci a provadeni socialniho zabezpeceni, ve zneni pozdejsich predpisu, a zakonem c. 589/1992 Sb., o pojistnem na socialni zabezpeceni a prispevku na statni politiku zamestnanosti, ve zneni pozdejsich predpisu. V souladu s ustanovenfm § 5 odst. 2 pism . b) zakona c. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni rad), ve zneni pozdejsich predpisu, byla kontrola zahajena prvnim kontrolnim ukonem dne 24.3.2015, kter'{m bylo doruceni oznameni o zahajeni kontroly ze dne 23.3.2015, j. 47016/006540/15/010/SH.
c.
Kontrola byla provedena v sidle zamestnavatele Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6, se sidlem Komenskeho 6, 591 01 Zd'ar nad Sazavou. Kontrolovane obdobf ad 1.4.2012 do 31.3.2015. Predmetem kontroly neni vlastni uhrada pojistneho a vcasnost teto uhrady. Kontrola byla provedena za pritomnosti Be. Lenky Bukackove, ekonomky. Ke kontrole byly predlozeny tyto ucetnf doklady a dalsf podklady a pisemnosti: mzdove listy, rekapitulace mezd za cele kontrolovane obdobi, pracovni smlouvy, dohody o provedenf prace, dohody 0 pracovnf cinnosti, nakladove ucty mezd, doklady 0 zuctovanf a vyplate nahrady mzdy za dobu trvani pracovnf neschopnosti, stejnopisy evidencnfch listu duchodoveho pojistenf (dale jen ,ELDP"). Pocet zamestnancll k poslednfmu dni kalendarnfho mesfce kontrolovaneho obdobf: 73 Pocet mzdovych listu vedenych v kontrolovanem obdobf: 538 Udaje o zamestnavateli uvedene v registru zamestnavatelu souhlasi se skutecnostf.
Kontrolnl ziistenl: 1.
Plnenf povinnostl v nemocenskem poiistenl Namatkovou kontrolou plneni ohlasovadch a oznamovadch povinnosti bylo zkontrolovano: 52 pojistnych vztahu za cele kontrolovane obdobf 2 pojistne vztahy za obdobi ad 1.9.2012 do 30.6.2013 1 pojistny vztah za obdobi ad 1.11.2013 do 30.6.2014 2 pojistne v.ztahy za obdobi od 1.9.2014 do 31.1.2015 Nedostatky nebyly zjisteny.
Namatkovou kontrolou plnen i povinnosti v nemocenskem pojisteni bylo zkontrolovimo: 212 pojistnych vztahu za rok 2012 138 pojistnych vztahu za rok 2013 183 pojistnych vztahu za rok 2014 1 pojistny vztah za rok 2015 Nedostatky nebyly zjisteny .
2.
Plneni povinnosti v oblasti pojistneho Za cele kontrolovane obdobi bylo zkontrolovano u vsech zamestnancu. Nedostatky nebyly zjisteny.
3.
Plneni povinnosti v dllchodovem pojisteni Pocet zkontrolovanych pojistnych vztahu za cele kontrolovane obdobf: 57 Pocet zkontrolovanych ELDP se mzdovymi listy: za rok 2012: 93 - bez zavad za rok 2013 : 71 - bez zavad za rok 2014: 95- bez zavad za rok 2015: 0 Plnenf povinnosti dane ustanovenfm § 83 odst. 2 zakona c. 582/1991 Sb., o organizaci a provadenf socialnfho zabezpecenf, ve znenf pozdejsfch predpisu: kontrolou nebyly zjisteny nedostatky. Zamestnavatel v kontrolovanem obdobf nezamestnaval zadneho pozivatele starobniho duchodu, kter)t byl priznan podle § 31 zakona c. 155/1995 Sb., o duchodovem .pojistenf, ve zneni pozdejsfch predpisu.
zaver Zamestnavatel poskytl nalezitou soucinnost pri kontrole. Zamestnavatel byl informovan o povinnosti uschovavat mzdove listy, ucetnf zaznamy a dalsf doklady 582/1991 Sb., o pro ucely duchodoveho pojistenf v souladu s ustanovenfm § 35a odst. 4 a 5 zakona organizaci a provadenf socialnfho zabezpecenf, ve znenf pozdejsfch predpisu, pro ucely nemocenskeho pojistenf v souladu s ustanovenfm § 96 zakona c. 187/2006 Sb., o nemocenskem pojistenf, ve znen f pozdejsfch predpisu, a pro ucely stanovenf a vyse pojistneho v souladu s ustanovenfm § 22c zakona c. 589/1992 Sb ., o pojistnem na socialnf zabezpecenf a prispevku na statnf politiku zamestnanosti, ve znenf pozdejsich predpisu. v prfpade zaniku zamestnavatele bez pravnfho nastupce pred uplynutfm doby uschovy dokladu, je zamestnavatel povinen zajistit po tuto dobu uschovu zaznamu a sdelit okresnf sprave socialniho zabezpecenf mfsto, na kterem budou zaznamy ulozeny.
c.
Poslednim kontrolnim ukonem predchazejfdm vyhotovenf protokolu o kontrole byla kontrola poslednfho kontrolovaneho dokladu, stejnopisu ELDP pani Margity Zerzankove za rok 2014, dne 20.4.2015.
Pouceni Proti kontrolnim zjistenfm uvedenym v protokolu o kontrole muze kontrolovany zamestnavatel podat die ustanoveni § 13 zakona c. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni rad), ve zneni pozdejsich predpisu, namitky ve lhute do patnacti dnu ode dne dorucenf protokolu o kontrole Okresnf sprave socialnfho zabezpecenf Zd'ar nad Sazavou. Namitky se podavaji pfsemne a musi z nich byt zrejme, proti jakemu kontrolnfmu zjistenf smerujf, a musf obsahovat oduvodnenf nesouhlasu s tfmto kontrolnfm zjistenfm. Zamestnavatel se muze take prava podat namitky proti kontrolnfm zjistenfm popsanym v protokolu 0 kontrole vzdat.
Ve Zd'are nad Sazavou dne 20.4.2015
2
/'
Ing. Hana Malinova
..,
/
/
,/:{C:.c>rc_:__.
. . . . . :.~~-~~:~ . . ... . . .r.: . . . .
···· ·· ···~jijj;·i·~~-1··········
Jitka Radkova Hana Sobotkova
.............. (Jmeno, pi'ijmeni kontrolujicich)
...... ...........
(podp1s)
Protokol o kontrole byl vyhotoven ve dvou stejnopisech.
Rozdelovnik: lx OSSZ Zd'ar nad Sazavou lx zamestnavatel Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6
3
__
Ld'ilr nod ~~zavou, t<.ornenske ho 6 . PrJ:'0~""0V~ oro::~nl:z:ace
Vseobecna zdravotni poj ist'ovna Ceske republiky
Region4lni pobo~ka nrno , Benesova 10 659 1q Br no - m6sto
pobo~ka
pro
Jihomoravsk~
....--.-- .. Z.l!da:Onl ~i-tut~
k raj c _Kr a 1
.YYSQ~.ua---...__----1
Do~lo:
l!L.:.ll:.1Dlt_
.. r /1 .1.t :.&£.-1fJ§J /JC.J!_;-..-pc,.(;,listllfp?flo~l
.. C 1
Adresa pro dorucovani:
Bratf.i Capku 18/5520 586 01 Jihlava
spls.znak:§l.l1
.~y.., . .. .
~~ ..... _
Pr~Vl.di; J '//
... ...- - -
4889522 9 - 00
Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou' 6 KOMENSKI~HO 6 591 01 ~OAR NAD SAZAVOU KomenskE~ho
Spisova zna~ka: S-KZ-VZP-15-03001516-J83 H Cislo jednaci: VZP-15-03001516-J83H
,
"'
......
Ag. 6islo: 615/2015
,
ZAVERECNY PR.OTOKOL o vYSledku kontroly plateb pojistneho na ver ejne zdravotni poji s t e ni a dodrzovani ostatnich povinnosti platce pojistneho
Kontrola provedena dne:
11.11.15
u
Zakladni skola Komenskeho 6
platce pojistneho :
Kontrolu provedli pracovnici VZP CR:
Zd'ar
Jaroslava Sramkova
nad
Sazavou,
Buresova,
Drahomira
za pla t ce byli pfi t omni a vysvetleni podali: Be . Lenka Bukackova Provedenou kontrolou c. 615/2015 vyplynulo zjisteni : Ke dni kontroly nebyly zj isteny spl;:~.tne jine evidencni nedostatky.
zavazky wei VZP CR ani
Odpovedni zastupci platce pojistneho na vefejne zdravotni pojisteni prohlasuji: Veskere zapisy, doklady a zaznamy, predlozene kontrolnim organum, byly v poradku vraceny.
k
nahlednuti
Pouceni: Proti z averecnemu protokolu mohou byt podany pisemne a zduvodnene namitky ve lhute 15 dnu ode dne doruceni zaverecneho protokolu na adresu VZP CR, Regionalni pobocka B:rno, pobocka pro Jihomoravsky kraj a Kraj Vysocina, oddeleni kontroly a spravniho rizeni zamestnavatelu, Bratri Capku 18/5520, 586 01 Jihlava. Jestlize se platce v uvedene lhute nevyjadri, je zrejme, ze s vjl-sledkem kontroly souhlasi.
za den doruceni zaverecneho protokolu v listinne podobe je povazovan den prevzeti pisernnosti. v pripade nezastizeni adresata, je pisemnost ulozena na peste, a pokud si ji neprevezme v patnactidenni ulozni debe j e za den doruceni povazovan posledni den tete lhu'ty, 1
Pravo kontrolnich organu VZP CR provest jeste dalsi podrobnejsi kontrolu bez ohledu na V)fsledek tete kontroly zustava nedotceno. Kontrolu j e nutne povazovat za ukon ke zj isteni V)fse dluhu, se kter¥rn je spojeno preruseni behu promlceci doby pro vymereni nebo predepsani pojistneho a penale podle § 16 odst. 1 a § 19 zakona c. 592/1992 Sb. Jihlava dne 12.11.2015
Jaroslava Buresova kontrolorka V)fberu pojistneho za VZP CR , Regionalni pobocka Brno, pobo c ka pro Jihomoravsky kraj a Kraj Vysocina . llj'• ;.,.< u . ~" .~C810rt ,?o l. II ~'d! b tJ(k;, ~I t' IIi t'V ,o h: :.·1:,, ;1r,, lihon uu·-1vst·y •. 1· ., Y. . · ' lly:)(JCirl •.o otisk raz i tka • · ( ... . , 1 • • •• .". i ' " 1 .Pif / •f -:1 1 ' ' "
1
' -"' , '
II
,~ I I
I '
/1 !' 1 ~'' 1
t
0
, 1'
'( )
• \.._/"'
'
,-,
r
I) I' '
~, . '/
''
illj -4 \1 ·•
~ , 4-~-"~.:?/J~" ~~~~ J
Prilohy:
Zprava o V)fsledku kontro1y plateb poj istneho na verejne zdravotni pojisteni a dodrzovani ostatnich povinnosti
platce pojistneho vcetne vytictovani pojistneho na verejne zdravotni pojisteni Rozdelovnik:
1x platce 1x VZP CR, Regionalni pobocka Brno, Jihomoravsky kraj a Kraj Vysocina
pobocka
pro
,
Z P R A V A o vjsledku kontroly plateb pojistneho na verejne zdravotni pojisteni a dodrzovani ostatnich povinnosti platce pojistneho
provedene dne : u platce pojisLneho : CP: bankovni spojeni:
11.11.15 Zakladni skola Zdar nad Sazavou, Komenskeho 6 4889522900 224673490/0300
Kontrola provedena na adrese Komenskeho 6, 591 01 ~dar nad Sazavou. Platce byl o kontrole uvedomen oznamenim c . j . VZP-15-03001516-J83H ze dne 3 . 11.2015. I. 1.Kontrolu provedli pracovnici VZP sramkova
CR:
Jaroslava Buresova, Drahomira
2.Kontro1a byla provedena z duvodu: dle planu kontrol za obdobi: 01 . 06 . 2011 - 30 . 09.2015 3.Predchozi kontrola dne: za obdobi: zjisteno:
byla provedena 02.08.2011 c. 84012561/11 01.06.2008 - 31.05.2011 dluzne pojistne o,oo Kc
4.Pocet pojistencu vzP
CR
ke dni 30.09.2015: 33.
II.
S.Predmet kontroly: a) dodrzovani oznamovaci povinnosti b) stanoveni vymefovacich zakladu a vyse pojistneho c) dodrzovani terminu splatnosti pojistneho d) dodrzovani ostatnich povinnosti platcu pojistneho e) zasilani kopii zaznamuo pracovnich urazech 6.Kontrolovane doklady:
mzdove listy, rekapitulace zamestnavatele, pracovni smlouvy
III.
odvodu
zdravotniho
pojisteni
7.vysledek kontroly: a) Kontrola oznamovaci povinnosti
Platce dodrzuje ustanoveni § 10 zakona c. 48/1997 Sb . 1 o verejnem zdravotnim poji~teni ve zneni pozdej~ich predpisu (dale jen zakon c. 48/1997 Sb . ) a hlaseni zmen vede na predepsanych tiskopisech VZP CRI ktere jsou v termi nu stanovenem zakonem zasilany po~tou/predavany osobn e n a VZP CR. s platcem byl odsouhlas e n j me nny s eznam zamestnancu 11.11.15. Stav poji~t e ncu s ouh l as i s e videnci VZP CR.
ke
dni
Platce dodrzuje ustanoveni § 25 odst. 1 zakona c. 592/1992 Sb. o verejnem zdravotnim pojiste nil v e zne ni pozdejsich predpisu . b) Kontrola spravnosti stanoveni vjse vymerovacich a spravnosti vjse pojistneho dle ucetni evidence
I
zakladu
Kontrolou bylo zj isteno ze stanoveni vymerovacich zakladu a stanoveni v:{se poj istneho j sou v souladu s § 2 a § 3 zakona c. 592/1992 Sb. 1 o pojistnem na verejne zdravotni pojisteni 1 ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen zakon c. 592/1992 Sb . ). Kontrola byla provedena namatkove u jednotliv'Ych kategorii pracovniku a v ruznych obdobich ( konkretne 6/20111 9!20121 7/20131 7/20141 9/2015 ) . I
c) Kontrola dodrzovani ter.minu splatnosti plateb
Kontrolou bylo zjisteno, ze platce dodrzuje ustanoveni c. 592/1992 sb. (viz ptilozene vyuctovani).
§
5 zakona
d) Kontrola podavani prehledu o platbach pojistneho
Platce plni ustanoveni § 25 odst. 3 zakona c. 592/1992 Sb. e) Kontrola zasilani zaznamu o pracovnich urazech
v
kontrolovanem obdobi bylo u platce evidovano 5 pracovnich urazu. Platce dodrzuje § 45 odst. 4 zakona c. 48/1997 Sb.
VSEOBECNA ZDRAVOTNI POJISTOVNA CESK~
REI'UIILIKY
Ragton6lni pobotkn Brno, J~hou•ornv3ky
Zl1k la
pobotkn pro
krllJ ll Krllj Vyno<':inll
Bcncsova 10 659 11 Brno - mc:;l.o
Cislo platce : 48895229-00 L:d'ar nad Sazavou 12.11.2015
vee:
VYUCTOVANi POJISTNEHO NA VEREJNE ZDRAVOTNi POJISTENi 01.07.2011 - 31.10 . 2015
---
POJISTNE Datum
2 Polo:t ka
01. 07 . 2 011 07.0 7 .2011 20.0 7 .2011 09.0 8 . 2 011 22.0 8 .2011 0'7.0 9. 2011 20 . 0 9 .2011 07.1 0 .2011 20.1 0 .2011 08.11.2011 21.11.2011 07.1 2. 2011 20.1 2 . 2011 09. 01.2012 20 . 01.2012 08 . 02 . 2012 20.02.2012 07 . 03.2012 20.03 . 2012 06.04.2012 20.04.2012 09 . 05.2012 21.05. 2012 07.06.2012 20.06.2012 09 . 07 . 2012 20 . 07 . 2012 09.08 . 2012 20.08 . 2012 06.09 . 2012 20.09 . 2012 08.10.2012 22 . 10.2012 07.11.2012 20.11.2012 07.12 . 2012 20 . 12 . 2012 08.01.2013 21.01.2013 06 . 02.2013 20.02 . 2013 07.03.2013 20 . 03 . 2013 08 . 0 4 .2013
zu st a te k uhradd p o h l ed. 06/11 Uhra da p o h1ed . 07 Il l uh r ada p o h led. 0 8/1 1 uhrada p c h! e d. 09 /1 1 uhrada pohled.l 0/ 1 1 uhrad a p ohled. 11/11 uhrada pohled.12/1 1 uhrada p ohled.01/1 2 uhrada p ohled.0 2 /1 2 uhrada pohled.03/1 2 uhrada pohled. 04/1 2 uhrada pohled . 05/12 uhrada pohled.06/12 uhrada pohled.07/12 uhrada pohled.08/12 uhrada pohled.09/12 tlhrada pohled.10/12 uhrada pohled.ll/12 tlhrada pohled. 12/12 uhrada pohled.01/13 uhrada pohled. 02/13 uhrada
3 Pohledavky
4 Uhrady 78975,00
78975,00 81263,00 81263,00 84846,00 84846,00 79289,00 792P9. 00 106329,00 106329,00 129533,00 129533,00 112358,00 112358,00 83292' 00 83292,00 86568,00 86568,00 81707,00 81707,00 83622,00 83622 , 00 89105,00 89105,00 84690,00 84690 , 00 82879,00 82879 , 00 83486,00 83486 , 00 75479,00 75479 , 00 100544,00 100544 , 00 74524,00 74524 , 00 117056,00 117056 , 00 75297,00 75297 , 00 7 4 587,00 74587 , 00 70095 , 00
1I 3
5 Stav u¢tu 0,00 78975,00 0,00 81263,00 0,00 84846,00 0,00 79289,00
a,oo 106329,00 0,00 129533,00 0,00 112358,00 0 , 00 83292 , 00 0,00 86568,00 0,00 81707,00 0,00 83622,00 0,00 89105,00 0,00 84690,00 0,00 82879,00 0,00 83486,00 0,00 75479,00 0,00 100544,00 0,00 74524,00 0,00 117056, 00 0,00 75297,00 0,00 74587,00 0,00 70095,00
Cislo platce: 48895229-00 2 Datum 22 . 04.2013 09.05.2013 20.05.2013 07 . 06.2013 20.06.2013 08.07.2013 22.07.2013 07.08.2013 20.08.2013 06.09.2013 20.09.2013 08.10.2013 21.10.2013 07.11.2013 20 . 11.2013 06.12.2013 20.12.2013 09.01.2014 20 . 01.2014 10.02.2014 20.02.2014 07.03.2014 20.03 .20 14 08.04. 20 14 22 . 04. 20 14 07.05. 20 14 20.05. 20 14 09 . 06. 20 14 20 . 06.2014 08.07. 20 14 21.07. 20 14 06 . 08 . 2014 20 . 08.2014 08. 09.2 0 14 22 . 09.2014 09.10.2014 20.10 . 2014 10.11.2014 20.11.2014 09.12 . 2014 22.12.2014 09. 01.2015 20. 01.2015 11 . 02.2015 20 . 02.2015 09 . 03.2015 20.03.2015 09 . 04.2015 20.04.2015 06.05.2015 20.05.2015 09.06.2015 22 . 06 . 2015 09.07.2015 20.07.2015 07.08.2015 20.08.2015 09.09.2015 21.09.2015 08.10.2015 20.10.2015 31.10 . 2015
Polo!ka -·--·-
pohlcd . 03/1 3 uhrada pohled. 04/ 13 uhrada pohlcd. 05/13 uhrada pohled.06/13 uhrada poh1ed.07/13 uhrada pohled.08/l3 uhrada pohled .0 9/13 uhrada poh1ed.10/13 uhrada pohled.ll/13 uhrada pohled.12/13 uhrada pohled.01/14 uhrada pohled . 02/14 uhrada p oh1ed . 03/14 uhrada pohled.04/14 uhrada poh1ed.05/14 uhrada poh1ed.06/14 uhrada pohled.07/14 uhrada pohled . 08/14 uhrada poh1ed.09/14 uhrada poh1ed.10/14 uhrada pohled .11/14 uhrada pohled.l2/14 uhrada pohled . 01/15 uhrada pohled.02/15 uhrada pohled.03/15 uhrada pohled . 04/15 uhrada pohled . 05/15 uhrada pohled.06/15 uhrada pohled.07/15 uhrada pohled . 08/15 uhrada pohled . 09/15 zustatek
3 Pohlod6vky --·- ·--·--·
-----. -
-·-··------5 Uhrady
70095 , 00
70787 , 00 70787,00 734 00, 00 73400,00 792 85, 00 79285,00 809 96, 00 80996 , 00 79 117, 00 79117,00 82 129 ,00 82129,00 87 743, 00 87743,00 83 252,0 0 83252,00 110 385,0 0 110385, 00 78 509,0 0 78509,00 77298,00 77298,00 75574,00 75574,00 78634,00 78634,00 83087,00 83087,00 81460,00 81460,00 89178,00 89178,00 74081,00 74081,00 87852,00 87852 , 00 94382,00 94382,00 94693,00 94693,00 107186,00 107186,00 94669,00 94669,00 89742,00 89742,00 89045,00 89045,00 90593,00 90593,00 92114,00 92114,00 97888,00 97888,00 100503,00 100503,00 88545,00 88545,00 126234,00 126234,00
Stav ui!tu 0,00 70787 , 00 0,00 73400,00 0,00 79285 , 00 0,00 80996,00 0,00 79117 , 00 0,00 82129 , 00 0,00 87743 , 00 0 , 00 83252,00 0,00 110385 , 00 0 , 00 78509,00 0,00 77298,00 0,00 75574,00 0,00 78634,00 0,00 83087 , 00 0 , 00 81460 , 00 0,00 89178,00 0,00 74081 , 00 0 , 00 87852,00 0 , 00 94382,00 0,00 94693,00 0,00 107186,00 0,00 94669 , 00 0,00 89742 , 00 0,00 89045,00 0 , 00 90593 , 00 0 , 00 92114,00 0,00 97888,00 0,00 100503,00 0 , 00 88545,00 0 , 00 126234,00 0 , 00 0 , 00
PENALE 2 Datum
Polo!ka
3 Pohled6vky
2/3
4 Uhrady
5 Stav uttu
Cislo platce: 48895229-00 Datum
2 Polotka
01.0'1,2011 31.10.2015
z\1slatck zGstntek
3 Pohled~vky
5
4 Uhrady
Stav lic!tu 0,00 0, 0
f
,,u
Vyfizuje : Jaroslava Bure§ovA (Tel: +420 952 235 739}
3/3
I • Jl ,,
!J h i 'l;J li h· ,, I ~,
I
'
•
I
.
' , 1 '1, ) J
I , .' .,, ll.l •
,·.
..,.,,, : If ''V Ctf l 1 r J'l)
,)1•.
w
·~,.
Zakladni skola L:d'ar nad Sazavou, Komenskeho 6 KomenskOho 6, 2diir nad S0zavou 591 01
4. lnventarizacni zprava
lnventarizacni zprava o provedeni inventury majetku ke dni 31.12.2015 Nazev organizace: Zakladni skola Zcfar nad Sazavou, Komenskeho 6
ICO: 48895229
Druh inventarizace: radna, periodicka
Zpusob inventarizace: fyzicka, dokladova
Den zahajenf inventarizace: 9. 11. 2015
Den ukoncenf inventarizace : 15. 1. 2016
Hlavnf inventarizacnf komise: Predseda: Dagmar Humlfckova Clenove: Petr Glajc Vysledek provedene inventrizace:
c.r. c.uctu 1
018
2
022
3 4
nazev uctu
stav podle
stav podle
inve nta rizace
ucetnictvf
rozdfl
146 528,00
146 528,00
0,00
samostatne hmotne movite veci a soubory hmot.movitych ved- HIM
10 676 248,75
10 676 248,75
0,00
028
drobny dlouhodoby hmotny majetek- DDHM, DHIM, 028, projekt IND
10 397 765,85
10 397 765,85
0,00
042
nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek
0,00
0,00
0,00
5
078
opravky k drobnemu dlouh. nehmotnemu majetku
146 528,00
146 528,00
0,00
6
082
opravky k samost. HM vecem a soubum HM ved
9 334 446,50
9 334 446,50
0,00
7
088
opravky k drobnemu dlouhod.hmot.majetku
10 397 765,85
10 397 765,85
0,00
8
112 132
material na sklade
284 628,08
284 628,08
0,00
zbozi na sklade
12 814,84
12 814,84
241
beznv ucet- skola,SJ,projektove
5 642 403,61
5 642 403,61
0,00 0,00
243 261 262 263 311
bezny ucet FKSP
78 080,47
78 080,47
0,00
pokladna -skola,SJ,bufet,FKSP
30 984,00
30 984,00
penize na ceste
0,00
0,00
ceniny
0,00
0,00
27 729,00
27 729,00
0,00 0,00 0,00 ....,, __ nnn
9
10 11 12 13
14 15
drobny dlouhodoby nehmotny majetek- DDNM
odberatele - skola, SJ Stranka 1
1
I
16
314
knhkodobe poskytnute zalohy
0,00
0,00
17 18
321
dodavatele - skola,SJ,projekty
168 545,71
168 545,71
324
kratkodobe prijate zalohy
27 736,00
27 736,00
19 20
331 336 337
zamestnanci
0,00
0,00
socialni zabezbeceni
588 757,00
588 757,00
zdravotni pojisteni
252 894,00
252 894,00
21 22 23 24
duchodove sporeni
338 342
jine prime dane
348
pohledavky za vybranymi mistnimi vladnimi institucemi
374
kratkobobe prijate zalohy na transfery
377 378
ostatni kratkodobe pohledavky
384
v'(nosy pristich obdobi
28
388
dohadne ucty aktivni
29
389
dohadne ucty pasivni
30
412 455
Fond kulturnich a socialnich potreb
25 26 27
31 32 33 34 35 36 37
ostatni kratkodobe zavazky
douhodobe prijate zalohy
2 158,00
2 158,00
227 890,00
227 890,00
0,00 0,00
0,00 0,00
233 394,00
233 394,00
1739 385,00
1739 385,00
22 299,00
22 299,00
0,00 0,00
0,00 0,00
96 871,47
96 871,47
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o,ool o,ooi oool I
472 902
jiny drobny dlouhodoby hmotny majetek -DKHM PE
1 382 981,41
1382 981,41
o,oo'
999
vyrovnavad ucet k 902
1382 981,41
1382 981,41
0,00
operativni evidence - drobny HM majetek- DKHM, OHM, 63 -2
2187 416,25
XXX
XXX
operativni evidence- drobny NM majetek- DNM operativnf evidence - skladove karty
335 883,50 1823 718,37
XXX
XXX
XXX
XXX
dlohodobe prijate zalohy na transfery
Byla provedena kontrola jednotliv'(ch dllclch inventarizacnfch sumaru a jejich navaznost na ucty organizace. Soucasne byly prekontrolovany i jednotlive ucty.
V prubehu inventarizace byly- nebyly zjisteny inventarizacni rozdily.
Hlavni inventarizacni komise prohlasuje, ze ji byl vysvetlen ucel inventarizace a ze byla seznamena s ukoly, jejichz vykonanim byla poverena . Soucasne potvrzuje, ze pri sve praci postupovala podle zakona o ucetnictvi c. 563/1991 v platnem zneni a pokynu predsedy hlavni inventarizacni komise. Stranka 2
0,001
Vfse uvedene udaje potvrzuje hlavni inventarizacni komise: Predsedkyne hlavni inventarizacni komise:
Dagmar HumHckova
---, -
Clen hlavni inventarizacni komise :
e~/
Petr Glajc
/t/ / ' ift(.t/wA
•. I vtkv-n
cJ
q/c ~~
~-l Pi'flohy:
lnventurni sum
Ve Zd'are nad Sazavou dne
/JJ. I. ) ;) .1.......... (y . .......................... ~
/'"f'.
lnventarizacni zprava byla predana dne ··························· 1. l rJ 1 b Predal:
J). J1v./W./(;,;vr"VZ
Pfevzal:
4'i"< I·
~
Dagmar HumHckova - pi'edsedkyne HIK
J_'cJ./(,-
Jana Svobodova feditelka PO/
Stranka 3
h?.-r--- /
DKHM (do 034)
USEK DIK1 DIK2 DIK3 DIK4 DIK5 DIK6 DIK7 DIK8
505 540,10 112 741,90 184 796,45 259 786,80 199 199,05 431734,30 493 013,65 604,00
Nakupy 1.11.-31.12.2015
Projekt IND CELKEM
2187 416,25
DKHM -
ucet 902
13 503,00 2 009,00 2130,00 18 930,00 254 310,00 93 840,00 321108,30 641098,11 36 053,00 1 382 981,41
-----
--
-
DDHM - ucet 028 HIM - ucet 022 313 713,60 0,00 0,00 150 222,00 0,00 230 597,20 158 399,00 0,00 2 483 020,00 838 236,00 1 212 175,00 2 169 459,40 1878 863,75 2 830 810,30 6 746 974,00 1692 676,40 123 237,95 245 630,00 10 397 765,85 10 676 248,75 ----------
DKHM DKHM - ucet 902 DDHM - ucet 028 HIM 604,00 34 166,00 108 845,00 1887,00 14 392,95
USEK Nakupy 1.11 .-31 .12.2015
sJ
ucet 018
karty
2 380,00 300 281,50 0,00 0,00 0,00 32 332,00 890,00
0,00 16 998,00 0,00 0,00 0,00 70 432,00 48 703,00 10 395,00
734 460,20 277 432,85 404 921,43 406 903,89
335 883,50
146 528,00
1 823 718,37
DNM
-
ucet 022
-
-
-
-
DDNM -
---
DNM
DDNM -
-
ucet 018 I I
oprava chyby
Jcelkem
I
604,001
36 053,00j
123 237,95 j
O,OOj
Stranka 1
O,OOj
0,00 1
-·---
Zakladni skola Zdar nad Sazavou, Komenskeho 6 Komenskeho 6, L:dar nad Sazavou 591 01.
5. Zprava o hospodareni PO za rok 2015 vc. tabulkoveho prehledu die Prilohy c. 2 Pravidel zrizovatele
Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6 Komenskeho 6, Zd'ar nad Sazavou 591 01
Komentar k rozboru hospodareni za rok 2015
1. PREHLED vYNOSU z hlavni a doplnkove cinnosti Porovnani roku 2014 a 2015 Celkove vynosy roku 2015 jsou srovnatelne s rokem 2014 (index 1,02) Dilci odchylky: V.vnosy z pradaneho zbozi (index 1,33)- vyssi trzby ve skolnim obchode Vynosy z pranajmu (index 0,79)- v poravnani s rakem 2014 je vice bezplatnych pranajmu organizacim mesta Cerpani fondu (index 1,22)- vyssi zapojeni fondu admen
Plneni rozpoctu v}mosu Celkove vynosy za rok 2015 jsou v souladu rozpoctovanymi vynosy (101%)
2. PREHLED NAKLADU z hlavni a doplnkove cinnosti Porovnani roku 2014 a 2015 V celkovem porovnimi nakladu za rok 2014 a rok 2015 dosahujeme indexu 1,06 z cehoz vyplyva, ze abe sledovana obdobi jsou srovnatelna. Dilci odchylky: Spotfebovane zbozi (index 1,35)- vice pradaneho ve skolnim obchode Opravy a udriovani (index 1,84)- v race 2015 doslo k vice opravam v budove v poravnani s rakem 2014 Skoleni a vzdelavani (index 1,69) - vzdelavani pfedevsim pedagogu prabihalo ve vetsi mife net v race 2014 Mzdove naklady z dotace zfizovatele (index 1,93)- schvalene terpani prastfedku na dokryti mzdovych nak/adu organizace
Plneni rozpoctu nakladu Celkove naklady za rok 2015 jsou v souladu rozpoctovanymi naklady (101%)
3. HOSPODARSKY VYSLEDEK z hlavni a dophikove cinnosti Porovnani roku 2014 a 2015 V roce 2015 byl hospodarsky vysledek doplnkove cinnosti v porovnani s rokem 2014 nizsi z duvodu vyssiho podilu bezplatnych pronajmu telocvicny sportovnim organizacim mesta. 4. PRISPEVEK NA PROVOZ V roce 2015 byl prispevek na provoz ve srovnani s rokem 2014 vyssi z duvodu mimoradneho odvodu z lnvesticniho fondu (schvaleno zrizovatelem) a nasledneho navyseni prispevku v polozce mzdove naklady. Prostfedky, ktere skola ziskala z mimorozpoetovych zdroju: 513 845,oo Kc RP financovani asistentu pedagoga k socialne znevyhodnenym detem Dotace KU- podpora vzdelavani zdravotne postizenych zaku .......... ....... 379 ooo,oo Kc Dotace na podporu specialniho pedagoga ... .. .. .. .... .... ..... ....... .. .. .. ......... .. 448 47o,oo Kc Do face zvyseni p/atu ve skolstvi ... ... .. .. ... ... ... ..... ..... ... .. ... .... .... .. .... .. ... .. .. 830 038, oo Kc Dotace zvyseni platu ve skolstvi ... .. ... ... ... ..... ..... ........... .... ...... ... ........... . 89 365,oo Kc Dotace zfizovatele- uce/ova- brusleni ......... ..... ....... ... ...... ..... .. ... ...... ... . 1125,00Kc Dotace zfizovatele - ucelova - prevence .. ........... ... ................ .. .. .. .. .... .. .. .. 20 ooo,oo Kc Projekt Pfilezitost pro vsechny- EU Penize skolam .. .. ...... .. ..... ... ...... ...... . 72 885,30 Kc Projekt /nov ace na dosah - EU v ramci partnerstvi .. .. .... ....... ... .. .... .. .. .... .. 113 76o,oo Kc 2 468 488,30 Kc
5. ZDROJE FINANCOVANi INVESTIC V roce 2015 byly investicni akce financovany z investicniho fondu- zvedaci system pro zaky SPT, el.kotel do skolni jidelny.
6. UKAZATELE POCTU ZAKU A NAKLADOVOSTI v race 2015 doslo k mirnemu navyseni nakladu na zaka v dusledku snizeni poctu zaku a zvyseni predevsim mzdovych nakladu v porovnani s predeslym rokem.
7. ZAMESTNANCI A MZDOVE PROSTREDKY Limit poctu zamestnancu byl dodrzen.
8. ZAMESTNANCI POOLE KATEGORJi Prumerny mesicni plat pedagogickych pracovniku se oproti roku 2014 zvysil v dusledku navyseni mzdovych nakladu z prostredku zrizovatele.
9. POCET ZAKO Celkovy pocet zaku skoly se v porovnani s rokem 2014 mirne snizil.
10. KRYTi UCTO PENEZNICH FONDU Fond admen, rezervni fond, lnvesticni fond - jsou v pine vysi kryty Fond kulturnich a socialnich potreb - neni v pine vysi kryt Zduvodneni uvedeno v tabulce c. 10
11. HOSPODARENi S PENEZNIMI FONDY Podrobne rozpracovano v tabulce c. 11 12. SKOLNI STRAVOVANi- organizace s vlastni jidelnou Prispevkova organizace zajiSt'uje skolni stravovani zaku Zakladni skoly Komenskeho 6, Zakladni skoly Komenskeho 2 a zavodni stravovani zamestnancu uvedenych subjektu .
. . vy1.konus •• koIn1'h o stravovan1 s pre porovnan1 . des1ym T ro kem Pocet zapsan_ych zaku celkem Prumer na mesic Prumer na den
Pocet uvaren_ych obedu
2014
2015
2014
2015
5615
5706
93878
107455
562 562
571 571
9388 486
10745 543
13. ST AV POHLEDAVEK Dobytne pohledavky- ke dni ucetni zaverky nebyly uhrazeny pouze faktury se splatnosti !eden Nedobytne pohledavky organizace nema.
~~,-~_r-J Ve Zd'are nad Sazavou dne 19.4.2016
MQ{. Jana Svobodova reditelka skoly
2015.
1. PREHLED vYNOSO z hlavni a doplrikove cinnosti Nazev organizace: Zakladni skola Zc:l'ar nad Sazavou, Komenskeho 6 ICO: 0048895229
v !Js Kt
rok 2015
rok 2014 cislo radku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17
ukazatel
vynosy z prodaneho zbozi (604) Vynosy z prodeje vlastnich vyrobku a slu:Zeb (601 ,602) V'fnosy z pronajmu (603) Jine vynosy z vlastnich vykonu (609) V'fnosy z transferu (67X) z toho: pfispevek na provoz od zfizovate/e (zavazny ukazatel) Smluvni pokuty, uroky z prodleni, penale (641 ,642) V'fnosy z vyfaz. pohledavek, z prodeje materialu (643,644) V'fnosy z prodeje majetku a pozemku (645,646,647) Cerpani fond u (648) Ostatni vynosy z cinnosti (649) Financni vynosy (661, 662, 663,664,669) Vynosy celkem
Zpracoval: Bc.Lenka Bukackova Zodpovida : Mgr.Jana Svobodova, feditelka
hlavni cinnost
dopllikova cinnost
celkem
hlavni cinnost
doplrikova Cinnost
1
2
3
4
5
2 649,02
170,30 321 ,39 143,75
25 342,55 6 146,00
51 ,51 38,01 9,27 28 090,35
1,56 637,00
170,30 2 970,41 143,75 0,00 25 342 ,55 6 146,00 0,00 0,00 0,00 51 ,51 39.57 9,27 28 727,35
~/-«.---___/
2 787,40
226.72 249,55 112,94
26 869,49 6 709,00
63,00 29 ,38 3,10
1,73
29 752,36
590,94
celkem 6 226,72 3 036,95 112,94 0,00 26 869.49 6 709,00 0.00 0,00 0,00 63.00 31 ,11 3,10
30 343,30
v'jvojov'j ukazatel
v'jvojov'j ukazatel
index
7=4-1
8=5-2
9=613
0,00 138,38 0,00 0,00 1 526,94 563 .00 0,00 0,00 0,00 11.49 -8,63 -6,17 1 662,01
56,42 -71 ,84 -30.81 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 -46,06
1.33 1,02 i 0,79 1,06 1,09
1,22 0 ,79 0 ,33 1,02
1a.
Plneni rozpoctu vynosu
Nazev organizace: Zakladni skola Zd'ar nad sazavou, Komenskeho 6 ICO: 0048895229
vus. Kc Skutecnost 2015
Rozpocet2015 cislo radku
-
ukazatel
1 Vljnosy z prodaneho zbozi (604) 2 Vljnosy z prodeje vlastnich vyrobku a sluzeb (601 ,602) 3 Vjnosy_ z pronajmu (6031 4 Jine vynosy z vlastnich vjkonu (609) 5 Vynosy z transferu (67X) 6 z toho: pfispevek na provoz od zfizovatele (zavazny ukazatel) 7 Smluvni pokuty, uroky z prodleni, penale (641,642) 8 Vljnosy z vyfaz. pohledavek, z prodeje materialu (643,644) 9 Wnosy z _prode,ie majetku a pozemku (645,646,647}_ 10 19erpani fondu (648) 11 Ostatni vynosy z cinnosti (649) 12 Financni vynosy (661, 662, 663,664,669) 14 Vynosy celkem
Zpracoval: Bc.Lenka Bukackova Zodpovida: Mgr.Jana Svobodova, feditelka
hlavni cinnost
dophikova cinnost
celkem
hlavni Cinnost
doplrikova cinnost
celkem
vyvojovy ukazatel
vyvojovy ukazatel
%
1
2
3
4
5
6
7=4-1
8=5-2
9=613
2 460 ,00
140,00 267 ,00 113,00
26 869,49 6 709,00
20,00 46,00 10,00
29 405,49
~/-~~
520,00
140,00 2 727,00 113,00 0,00 26 869,49 6 709,00 0,00 0,00 0,00 20,00 46,00 10,00
29 925,49
2 787,40
226 ,72 249,55 112,94
26 869,49 6 709,00
63,00 29,38 3,10
1,73
29 752,36
590,94
226 ,72 3 036,95 112,94 0,00 26 869,49 6 709 ,00 0,00 0,00 0,00 63 ,00 31 ,11 3,10
0,00 327,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 43,00 -16,63 -6.91
86,72 -17.45 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00 1,73 0,00
30 343,30
346,87
70,94
I
1,62 1,11 1,00 1,00 1,00
3,15 0,68 0,31 1,01
2. PREHLED NAKLADO z hlavni a dophikove cinnosti Organizace: Zakladni skola Zcfar nad Sazavou. Komenskeho 6. ICO: 0048895229
-
cislo radku
hlavni cinnost
ukazatel
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Prodane zbozi (504) Spotfeba materialu (501) Spotfeba energie (502) Aktivace majetku, zmena stavu zasob, aktivace sluzeb (506 ,507.508.516) Opravy a udriovani (511) Cestovne (512) Naklady na reprezentaci (513) Sluzby (518) z toho najemne telekomunikace skoleni a vzdelavani Mzdove naklady (521) z toho: mzdove naklady z dotace zrizovatele Zakonne pojisteni a socialni naklady (524 ,525,527.528)
doplnkova cinnost 2
3 586.73 1 250,80 400,19 10,76 25,52 2 048,59 1123,13 72 ,59 11 ,16 14 163,84 547,66 4 792,47
137,04 67.51 43.94
104 ,79 31,85
Dane a poplatky (531 ,532 ,538) Pokuty a penale (541 ,542) Dary a beztiplatna pfedani (543) Manka a skody (547) Tvorba fondu (548) Odpisy dl. nehmotneho a hmotneho majetku (551)
462,34
Prodany material, majetek a pozemky (544, 552,553,554) Tvorba a ztictovani rezerv a opravnych polozek (555,556) Naklady z vyfazenych pohledavek (557) Naklady z drobneho dlouhodobeho majetku (558)
1 211,44 137,99
Ostatni naklady z cinnosti (549) Financni naklady (561, 562, 563, 564, 569) Dan z prijmu (591 ,595)
28 090,67
Naklady celkem
Kc
VIIS
rok 2015
rok 2014
385,14
yYVOJOyY
hlavni cinnost
doplnkova tmnost
yYVOJOyY
celkem
ce lkem
ukazatel
ukazatel
3
4
5
6
7=4-1
8=5-2
137.04 3 654,24 1 294,74 0.00 400.19 10,76 25.52 2 048.59 1 123,13 72,59 11 ,16 14 268,63 547 ,66 4 824 .32 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 462,34 0,00 0,00 0,00 1 211,44 137 ,99 0,00 0,00 28 475,81
3 286.39 1 275,68 736.94 11 ,57 4 ,95 1 972 .24 1 123,13 67,19 18,88 15 824 ,95 1 055,64 5 406,50
184.92 64 .27 23 ,83
165 ,37 51,75
482,99
554,89 174,26
29 731,35
490,14
184 ,92 3 350,66 1 299,51 0,00 736,94 11 ,57 4.95 1 972.24 1 123.13 67,19 18.88 15 990,32 1 055.64 5 458 ,25 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0.00 482,99 0,00 0,00 0.00 554 ,89 174.26 0.00 0,00 30 221,49
0,00 -300.35 24 .88 0,00 336.75 0,81 -20,57 -76.36 0.00 -5,40 7,72 1661 ,11 507 ,98 614 ,03 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0.00 20,65 0 ,00 0.00 0.00 -656 ,55 36.27 0 .00 0,00 1 640,68
,ndex
9=6/3
1.35 0 92 1.00
47 .88 -3 .24 -20.11 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0 ,00 60.58 0,00 19,90 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
1,84 1,08 0,19 0,96 1,00 0 ,93 1,69 1,12 1 1,93 1 1 ' 13
1.04
I 0,46 1 1,261
1,06
Tabulka
c. 3
3. HOSPODARSKY vYSLEDEK z hlavni a doplnkove cinnosti VIIS
rok 2014 cislo fadku
ukazatel
hlavni cinnost
1 1
-0,32
hospodai'sky vysledek (vynosy - naklady) Zpracoval: Bc.Lenka Bukackova Zodpovida: Mgr.Jana Svobodova . reditelka
.~~
doplnkova cinnost
2 251 ,86
K<':
rok 2015 eel kern
3 251,54
I
hlavni cinnost
doplnkova cinnost
celkem
vyvojovy ukazatel
vyvojovy ukaza te l
mdex
4
5
6
7=4-1
8=5-2
9=6/3
21
100,8
121 ,8
21,32
-151,06
i
0,48
2a Plneni rozpoctu nakladu Organizace: Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou. Komenskeho 6 . ICO: 0048895229
v !IS r
-
skutecnost 2015.
rozpocet 2015
cislo radku
hlavni cinnost
ukazatel
2
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prodane zbozi (504) Spotreba materialu (501) Spotreba energie (502) Aktivace majetku, zmena stavu zasob, aktivace sluzeb (506,507,508 ,516)
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
z toho: mzdove naklady z dotace zfizovatele Zakonne pojisteni a socialni naklady (524,525,527,528)
Opravy a udriovani (511) Cestovne (512)
3 086,59 1 700,00 470.00 20,00 15.00 1 728,00 1 123,13 75,00 18,88 15 824,95 1 055,64 5 485 ,95
Naklady na reprezentaci (513) Sluzby (518) z toho najemne telekomunikace skoleni a vzdelavani Mzdove naklady (521)
doplrikova cinnost
100.00 140.00 50,00
140,00 45,00
Dane a poplatky (531 ,532,538) Pokuty a penale (541,542) Dary a bezuplatna predani (543) Manka a skody (547) Tvorba fondu (548) Odpisy dl. nehmotneho a hmotneho majetku (551) Prodany material, majetek a pozemky (544, 552,553,554) Tvorba a zuctovani rezerv a opravnych polozek (555 ,556) Naklady z vyrazenych pohledavek (557) Naklady z drobneho dlouhodobeho majetku (558)
415,00
555.00 150.00
Ostatni naklady z cinnosti (549) Financni naklady (561, 562. 563, 564, 569) Dan z prijmu (591 ,595) Naklady celkem
29 450,49
475,00
celkem
hlavni cinnost
doplrikova cinnost
celkem
vyvojovy ukazatel
v)rvojov)r ukazatel
%
3
4
5
6
7=4-1
8=5-2
9=613
100,00 3 226.59 1 750,00 0.00 470,00 20,00 15,00 1 728,00 1 123,13 75,00 18,88 15 964,95 1 055,64 5 530,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,00 0,00 0,00 0 .00 555 ,00 150.00 0,00 0 .00 29 925,49
3 286.39 1 275,68 736,94 11.57 4,95 1 972,24 1 123,13 67,19 18,88 15 824,95 1 055,64 5 406,50
184.92 64.27 23.83
165,37 51,75
482,99
554,89 174,26
29 731,35
490,14
184.92 3 350.66 1 299.51 0.00 736,94 11,57 4.95 1 972,24 1123,13 67,19 18.88 15 990,32 1 055.64 5 458.25 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 482,99 0,00 0,00 0 ,00 554.89 174,26 0.00 0,00 30 221,49
0,00 199,80 -424,32 0.00 266,94 -8,43 -10,05 244,24 0,00 -7,81 0,00 0,00 0,00 -79.45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0 ,00 0 ,00 0,00 -0,11 24,26 0,00 0,00 280,86
1.85 1,04
84.92 -75,73 -26.17 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 25,37 0,00 6,75 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 15,14
0 ,74 1,57 0,58 0,33 1' 14 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 0,99
I
1,16
1,00
1.16
1,01
Tabulka
c. 3
3 . HOSPODARSKY vYSLEDEK z hlavni a doplnkove cinnosti v tis. Kc Rozpoeet 2015 cislo radku
1
ukazatel
hospodai'sky vysledek (vynosy - naklady)
Zodpovida: Mgr.Jana Svobodova, reditelka
hlavni cinnost
doplrikova cinnost
eel kern
hlavni cinnost
doplrikova cinnost
eel kern
vyvojov)r ukazatel
vyvojov)r ukazatel
%
1
2
3
4
5
6
7=4-1
8=5-2
9=6/3
-45,00
Zpracoval : Bc.Lenka Bukac:kova
/ .» /->~-/;1-;/~
Skutecnost 2015
45
0,00
21
100,8
121,8
66,00
55,80
----
4. PRISPEVEK NA PROVOZ Nazev organizace: Zakladnl ~kola L:d'ar nad Sazavou , Komenskeho 6 ICO: 0048895229 Skutecnost k 31.12.2014 Pi'ispevek na provoz od zi'izovatele (348) ze statniho rozpoctu a statnich fondu pres rozpocet zi'izovatele (346) od jinych subjektu (obce, zahraniti) Pi'ispevek celkem
v tis. Kc Skutecnost k
31.12.2015
6 146,00
6 709,00
17 790 ,05
19 573,72
1406.48
586,78
25 342,53
26 869,50
Skutecnost k
v tis. Kc Skutecnost k
31.12.2014
31.12.2015
5. ZDROJE FINANCOVANi INVESTIC
Zapojeni investicniho fondu (vlastnich zdroju)
541,432
322,306
Dotace od zi'izovatele Dotace ze statniho rozpoctu Statni fondy Ostatni zdroje Zdroje celkem
Zpracoval: Bc.Lenka Bukackova Zodpovida: Mgr.Jana Svobodova, Feditelka
541,432
322 ,306
6a) UKAZATELE POCTU i:AKO A NAKLADOVOSTI
Nazev organizace : Zakladnf ~kola L:d'ar nad Sazavou, Komenskeho 6 ICO: 0048895229 Ukazatel
cislo i'adku
r. 2014 1
r. 2015 2
index sl.3=sl.21sl.1
1
Kapacita schvalena MSMT (tzv . cilova kapacita)
554,00
554,00
1,00
2
Pocet zaku denniho studia
268,00
265,00
0,99
3
Pi'eQ_octeny _l)_ocetR_eda_g_~ckych zam~stnancu
39,52
42,01
1,06
4
Pi'epocteny pocet nepedagogickych zam~stnanc u
16,21
15,75
0,97
5
Pocet zaku na 1 ~rel'_octeneho pedagog. zamestnance
6,78
6,31
0,93
6
Pocet zaku na 1 prepocteneho nepedagog. zamestnance
16,53
16,82
1,02
7
Pru m~rny
plat (mzda) pedagogickeho zam~stnance
Kc
23 322,00
25 157,00
1,08
8
Pru m~rny
plat (mzda) nepedagogickeho zam~stnance
Kc
13 480,00
14 762,87
1,10
9
Mzdovy naklad na taka
Kc
53241,00
60 340,00
1,13
10
Celkove naklady na zaka
Kc
106 253,00
112 193,00
1,06
11
z toho: mzdove naklady na zaka
Kc
70 729,00
79 537,00
1,12
Kc
35 524 ,00
32 656,00
0,92
Kc
256 031,00
325 826,00
1,27
12 13
ostatnf provozni naklady na zaka Mzdovy naklad na zamestnance
Vysvetlivky :
r.
1 - die zarazeni do site skol f . 12 = [mzdove naklady (ucet 521) +soc. a zdrav. poj. (ucet 524)] 1 celkovy pocet zaku
r. 13=r.11-r. 12 r. 14 = mzdove naklady (ucet 521) 1 prepocteny pocet zamestnancu (i'. 4 + 5) Zpracoval: Bc.Lenka Bukackova Zodpovida:Mgr. Jana Svobodova,i'editelka
7. ZAMESTNANCI A MZDOVE PROSTREDKY Nazev organizace: Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou , Komenskeho 6 IGO: 0048895229 Ukazatel Pi'epocteny pocet zamestnancu z toho: - pedagogickych zam . - ostatnich zamestnancu Prostredky na platy celkem (bez FO) OPPP celkem Prumerny mesicni plat celkem (bez OPPP) z toho: - prumerny plat pedagogickych zamestnancu - prumerny plat ostatnich zamestnancu Mesicni nenarokova slozka platu celkem (bez FO) osobni priplatky celkem z toho: - pedagogickych zam . - ostatnich zamestnancu odmeny celkem (bez FO) z toho: - pedagogickych zam . - ostatnich zamestnancu 1Cerpani FO celkem
Zpracoval: Bc.Lenka Bukackova Zodpovida: Mgr.Jana Svobodova , red itelka
Limit 2015 58 ,71
Skutecnost 2015 57 ,759
% plneni 98 ,38
41,85 16,86 15 429 956 443 309
42,014 15,745 15 429 956 443 309 19 961 ,50
100,39 93,39 100,00 100,00
X X X X X
25 156,00 14 767,00 3 350,80 135,40
X
X
.f~-h-/C/
X
X X
3 215,40
X
X X
X X
X
135,40
X X
X
X
X
X
X
2 151 ,58 1 063,82 43 001
X X X
8. ZAMESTNANCI POOLE KATEGORii Nazev organizace: Zakladni skola Zdar nad Sazavou, Komenskeho 6 ICO: 0048895229 Zamestnanci podle kategorii
Prepocteny pocet zam.
pedagogicti pracovnici z toho: - ucitele - vychovatele - asistenti pedagoga ostatni Celkem
MP bez OPPP
Prumerny mes. plat
42,014
12 682 773
25 769
26,815 1,733 13,466 15,745 57,759
9149417 471 763 3 061 593 2 790 184 15 472 957
28 434 22 285 18 946 14 767
Z prumerneho mes. platu pr. za ved. osobni pr. 349 186
odmeny 2 1521 I
X
Zpracoval: Bc.Lenka Bukackova
Zodpovid8: Mgr.Jana Svobodova. feditelka
,/n>-v??--_r.?J
499 742
291
157 X
X
2 503 1 538 1 221 1 063 X
9. POCET ZAKO Nazev organizace: Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6 ICO: 0048895229 Statisticky vykaz Statisticky vykaz skol. roku 2014/2015 skol. roku 2015/2016 1
zaci Vysvetlivky: sl. 3 = (8 x sl. 1) + (4 x sl. 2) I 12
- - - -- -
2
268
260
Prumer roku hodnoceneho 3
I
264
10. KRYTi OcTO PENEZNiCH FONDO
v Kc Nazev uctu Fond admen FKSP Rezervni fond lnvesticni fond CELKEM FONDY
Stav fondu k 31 .12.2015 362 311,00 96 871,47 370 819,34 2 065 496,88 2 895 498,69
Fond je kryty (0/-) Stav bankovniho uctu k 31. 12. 2015 Bezny ucet Ostatni bezne ucty Bezny ucet FKSP nekrytY (+) 241 245 243 I 0,001 362 311,00 78 080,47 18791,00 370 819,34 0,00 0,00 2 065 496,88 2 798 627,22 78 080,47 18791 ,00 0,00 1
Komentar pro kryti fondu - ucet 243 BU FKSP - prevod pfidelu na ucet FKSP ve vysi 18787 Kc za rok 2015 v race 2016, zustatek v pokladne 4 Kc Zpracoval: Bc.Lenka Bukackova Zodpovida: Mgr. Jana Svobodova, feditelka
/n/~~ --=-J
11. HOSPODARENi S PENEZNiMI FONDY Zakladni skola
Ld'ar nad Sazavou
INVESTICNI FOND
Komenskeho 6 ICO · 0048895229 tis.Kc
Stav investicniho fondu k 1.1.2015 TVORBA FONDU : pi'idel z odpisu dlouhodobeho majetku investicni dotace z rozpoctu zi'izovatele investicni dotace ostatn i pi'evod z rezervniho fondu vynosy z prodeje dlouhodobeho maj. ostatni zdroje (rozepiste pod tabulkou) ZDROJEFONDUCELKEM POU.ZITI FONDU : opravy a udrzba nemoviteho majetku rekonstrukce a modernizace poi'izeni dlouhodobeho majetku pokryti ztrat minulych let odvod do rozpoctu kraje POUZITI FONDU CELKEM Stav investicniho fondu k 31.12.2015
FKSP
2367,816
Stav FKSP K 1.1.2015
64,856
482 ,987
TVOR BA FONDU : Pi'idel na vrub nakladu
155,47
482,987
ZDROJE FONDU CELKEM POU.ZITI FONDU : stravovani rekreace
322 ,306 463,00 785,306 2065,497
rehabilitace penzijni pi'ipojisteni socialni vypomoci dary ostatni pouziti POUZITI FONDU CELKEM Stav FKSP k 31.12.2015 Zmena stavu za rok 2015
Zmena stavu za rok 2015
43,69
47,3 13,00 19,465 123,455 96,871 32,02
-302 ,319
tis .Kc
REZERVNI FOND Stav rezervniho fondu k 1.1.2015 TVORBA FONDU:
FOND ODMEN
247,28
pi'idel z hospodarskeho vysledku penezni dary ostatni zdroje (rozepiste pod tabulkou) ZDROJE FONDU CELKEM POUZITI FONDU :
275,312 130
143,538
ZDROJE FONDU CELKEM POUZITI FONDU : pouziti fondu na pi'ekrocen i P!Osti'edku na platy POUZITI FONDU CELKEM Stav fondu odmen k 31.12.2015
130
Zmena stavu za rok 2015
20 370,818
Zmena stavu za rok 2015
tis.Kc
pride! z hospodarskeho vysledku
20
na dalsi rozvoj cinnosti organizace casove preklenuti rozdilu mezi vynosy a naklady uhrady prip.sankci za poruseni rozpoctove kazne uhrada ztraty minulych let POUZITI FONDU CELKEM Stav rezervniho fondu k 31.12.2015
Stav fondu odmen k 1.1.2015 TVORBA FONDU:
121,538 22
posileni investicniho fondu
123,538
Pozn. Tyto tabulky maji vazbu na fondove ucty
Zpracoval: Bc.Lenka Bukackova ZodpovldB' Mgr.Jana Svobodova, <edltelka
tis . Kc
~/_,_._4---~
43,001
43,001 362,311
86,999
Nazev or9anizace: Zakladni skola Zcfar nad Sazavou, Komenskeho 6 IGO: 0048895229 12a) SKOLNi STRAVOVANi- or9anizace s vlastni jidelnou
Mesic Led en Unor Bfezen Duben Kveten erven 'vervenec Srpen Zari IRiien Listopad Prosinec Celkem Prumer na mesic Prumer na den
Pocet zapsanych zaku 572 577 579 573 567 565 0 0 570 567 568 568 5706 571 571
Pocet uvai'enych stravovani vlast. cizi stnflvnici zamestnancu obedu 9455 1355 1013 7332 10679 1489 9202 1301 1313 8858 1454 9679 0 0 0 0 1579 10091 9425 1441 9486 1463 1217 7821 13625 92028 1362 9203 70 464
180 144 184 165 284 162 0 0 133 180 208 162 1802 180 9
12b) SKOLNi STRAVOVANi -
Mesic Leden Unor Bfezen Duben Kveten erven ervenec Srpen zari Rij_en LisloQ_ad Prosinec Celkem Prumer na me~c _
Pocet odebranych Castka uhrady obedu zaky
- - - -·
0 0
---
v Kc
0,00 0
stravovani vlast. zamestnancu
0.00
Zpracoval: Helena Urbankova Zodpovida: M9r.Jana Svobodova. feditelka
?h--~~
Castka uhrady
Castka ilhrady
v Kc cizi stravnici
0.00
v I
Kc
0,00
I
0.00
13. STAV POHLEDAVEK K 31.12.2015 Nazev organizace : Zakladnl ~kola .Ld'ar nad Sazavou. Komenskeho 6 !CO: 0048895229 R. Clen~nr Kt 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10
Dob~tne
0,00
do 60 dnu do 90 dnu do 1 roku star~l 1 roku Nedobytne celkem Celkem
0,00
celkem v tom : do 30 dn u
z toho v soudnfm rrzenf Castka vymozena soudn~
Poznamka: Organizace zadne pohledavky po Oobytne pohledavky
rozd~lte
dob~
splatnosti nema.
podle doby, ktera uplynula od data splatnosti na:
v r. 2 - od 1 do 30 dnu v r. 3 - od 31 do 60 dn u v r. 4 - od 61 do 90 dn u V r. 5 - od 91 dne do 1 roku V r. 6 - star~f 1 roku V
r.
10 se uvede souhrn castek vymozenych soudne v dan em roce
Zpracoval: Bc.Lenka Bukackova Zodpovfda: Mgr.Jana Svobodova, reditelka
/!;n/' ;I
/
J
fo----<.•//.!--'7.
Hospodareni pfispevkovych organizaci mesta za rok 2015
zAKLADNi SKOLA, Komcnskcho 6 Vynosy trzby z cinnosti provozni dotacc ostatni vynosy ccrp{mi fondu
Cclkcm
2012
2013
2014
2015 Naklady
2012
2013
2014
2015
3747 3256 3294 3382 material,cncrgie 6 407 6 326 6 324 5 407 25687 25010 25342 26869 sluzby 2 258 2 439 2 459 2 709 92 47 39 29 osobni naklady 20 123 19 019 19 092 21 448 186 254 52 63 ostatni miklady 114 121 174 138 dan 0 0 0 0 odpisy 638 522 462 483 29 712 28 567 28 727 30 343 Celkcm
29 540 28 427 28 475 30 221
notacc poskytnutc v rocc 2015 zrizovatel - provoz zrizovatel - prevencc zrizovatcl - bruslcni SR- prime naklady vzdelavani SR- podpora spccialniho pedagoga SR- zvyseni platu prac.region. skolstvi SR- zvyseni platu prac.region. skolstvi SR- asistenti soc znevyhodnenych zaku KU- zdravotne postizeni ESF- Penize skol
Hospodafsky vysledek za organizaci v letech v tis. Kc 2012 2013 2014 Vynosy 29 712 28 567 28 727 Naklady 29 540 28 427 28 475 Hospodafsky vysledek 172 140 252 Zlepseny hospodarsky vysledek roku 2015 ( v tis. Kc)
v tom
zisk z h lavni cinnosti zisk z doplr1kove cinnosti
tis. Kc
6 709 20 I
17 692 448 89 830 514 379 73 114 26 869
2015 30 343 30 221 122 122 21 I 01
Roz.dCicni HV usn. RM cj. ffft2016/3ZS z.c dnc 2. 5. 2016 Fond odmcn Rczervni fond
Stavy fondu (v tis. Kc) Fond odmcn FKSP Rczcrvni fond Fond rcprodukcc majctku
k 1. 1. 2015 275 65 247 2 368
121 794,69 Kc I 'Y., 80 000,00 65,68% 41 794,69 34,32%
k 31. 12. 20 15 362 97 371 2 065
Zakladni skola :ldar nad Sazavou, Komenskeho 6 Komenskeho 6, L:d'ar nad Sazavou 591 01
6. Navrh na rozdeleni hospodarskeho vysledku
Hospodarsky vysledek za rok 2015 Nazev organizace: Zakladnf skola Zcfar nad Sazavou, Komenskeho 6 ICO: 48895229 ~...;
-
_f'"...,.
l.i:\)_At-
~
r
'"'
-'· ·,.··
ts
"
_.__
~··~
'...-
•
Hlavnf cinnost
Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou Komenskeho 6
.. J:
~~ I~
'
,,Y
Hospodarska cinnost
20 999A1______ - ------ - - 109 _7_9_5_,~§-
Hospodarsky vysledek celkem
121 794,69
Tento hospodarsky vysledek navrhujeme rozdelit nasledovne : FOND ODMEN FOND REZERVNi
Zpracoval: Lenka Bukackova
/~u0~
Zodpovida: Mgr.Jana Svobodova reditelka
Zlkladnl ~kola Zd'ir nad Sazavou, Komenskeho 15
®
Komenskeho 6 591 01 zoA.R NAD sA.zAvou 3
80 000,00 41 794 ,69
I
