Zábřeh na Moravě 11.3.2015
Příjmy
plán
plnění
poznámka:
1 610 000,00 Kč
1 670 000,00 Kč
členské příspěvky (10 000 Kč) - 167 členů (k 31.12.)
755 000 Kč
268 500,00 Kč
plán 5 000 Kč na dar od 151 MAS), darem přispělo 54 MAS
885 000 Kč
426 000,00 Kč
aktualizace dat o MAS, organizace a zajištění propagačních akcí
385 000 Kč
426 000,00 Kč
REGIONTOUR, TECHAGRO, LAG Festival, Agrokomplex, Země živitelka
500 000 Kč
0,00 Kč
100 000 Kč
134 600,00 Kč
1 000 Kč
1 658,79 Kč
projekt MMR:
400 000 Kč
378 952,00 Kč
projekt OPTP:
2 500 000 Kč
1 954 760,61 Kč
členské příspěvky: dary na vyjednávání: aktivity společně s CSV - MZe a partnery: zajištění propagačních akcí ostatní aktivity
vložné Země živitelka: úroky banka:
projekt UP:
Celkem:
90 000,00 Kč
6 251 000,00 Kč 4 924 471,40 Kč
mezinárodní spolupráce, podklady o MAS pro MZe - CSV spoluúčast MAS na propagaci MAS )
4 účty obdrženo od MMR 21.2.2014, nevyčerpaná dotace 21 048,00 Kč (400 000,- schváleno) obdrženo od MMR 22.10.2014, úvěr zrušen k 31.10.2014) včetně výdajů za rok 2013 koordinátor dotace pracovní místo Foltýnová 7-12/2014
Výdaje
plán
plnění
PS LEADER:
62 000,00 Kč 23 046,60 Kč 38 953,40 Kč poznámka:
cestovné vedoucí PS cestovné Podvýbor LEADER při ENRD
10 000,00 Kč
asistentka PS
12 000,00 Kč 8 479,00 Kč zpracování podkladů pro PS
statistická služba PS Mezinárodní spolupráce:
náklady na činnost PS CLLD kuchařka Brusel LINC 2014 Rakousko PREPARE 2014 Finsko, Estonsko
Open Days Brussel
0,00 Kč refundace nákladů na jednání v ČR
40 000,00 Kč 8 237,00 Kč cesty na jednání ENRD 0,00 Kč 6 330,60 Kč roční poplatek 105 000,00 Kč 73 349,50 Kč 31 650,50 Kč poznámka: dle plánu aktivit viz podklad - zahraniční 105 000,00 Kč 73 349,50 Kč akce (konference, semináře) 41 148,00 Kč letenky, ubytování, propagace 4 osoby 4 426,00 Kč ubytování 1 osoba 5 058,50 Kč spolupodíl 1 osoba
22 717,00 Kč spolupodíl 3 osoby
PS Public relations (PR): 124 100,00 Kč foto rámeček 32´
25 000,00 Kč
tisky
25 000,00 Kč
Materiál o činnosti organizace 2013
25 000 Kč
obecná propagace
20 000,00 Kč
úprava webu
10 000,00 Kč
propagační akce - účast
44 100,00 Kč
Modlitba za domov
32 000 Kč
Setkání Má Vlast Vyšehrad
12 100 Kč
PS Program a vize:
60 000,00 Kč
66 529,45 Kč 57 570,55 Kč
poznámka: pilotně na ČZU, dále na veletrzích a 0,00 Kč propagačních akcí apod.
24 252,35 Kč Výroční zpráva 24 252,35 Kč tisk 500 ks (Výroční zpráva) 4 227,10 Kč diáře, PF
0,00 Kč
plánovaná nadstavba, rozšíření funkčnosti, diskuze, blog, mapy, …
38 050,00 Kč Modlitba za domov, Má vlast 32 000,00 Kč podíl na organizaci (MAS Říčansko) 6 050,00 Kč příspěvek na realizaci (Entente Florale)
34 950,00 Kč 25 050,00 Kč
zajištění jednání PS
45 000,00 Kč
20 000,00 Kč seminář k sociálnímu podnikání
Seminář RVNNO a NS MAS
15 000,00 Kč
14 950,00 Kč zajištění semináře s RV NNO (24.2.)
PS Vzdělávání: navazování kontaktů s univerzitami PS Úprava stanov
40 000,00 Kč
0,00 Kč 40 000,00 Kč poznámka:
40 000,00 Kč
0,00 Kč cestovné v rámci jednání s univerzitami
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč poznámka: 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč poznámka: 10 000,00 Kč 0,00 Kč cestovné kontroly sekretariát a účetnictví 217 800,00 Kč 217 800,00 Kč 0,00 Kč poznámka:
Kontrolní komise: kontroly Vyjednávací tým: náklady na činnost 217 800,00 Kč 217 800,00 Kč koordinátor leden - březen 2014 koordinátora
aktivity společně s CSV MZe a partnery:
847 500,00 Kč
zajištění propagačních akcí
347 500 Kč
ostatní aktivity
500 000 Kč
projekt MMR:
plná refundace ze strany MZe - CSV (plně 442 607,04 Kč placené aktivity) - bez režijních nákladů NS MAS REGIONTOUR, TECHAGRO, LAG Festival, Agrokomplex, Země živitelka mezinárodní spolupráce, podklady o MAS pro MZe 0,00 Kč - CSV
442 607,04 Kč
770 250,00 Kč
697 243,15 Kč
Manažer CLLD
402 000 Kč
413 742,00 Kč
školení v rámci územní dimenze
368 250 Kč
projekt OPTP: mzdové náklady projektu služby
projekt ÚP: mzda asistent mzdové náklady asistentka
mzda 1.3. - 31.12. (manažer CLLD v rámci 1,0 úvazku) 12 školení v krajích na téma územní dimenze a 283 501,15 Kč CLLD (Plzeňský realizoval v roce 2015)
2 500 000,00 Kč 1 839 970,61 Kč 2 005 000 Kč 495 000 Kč
0,00 Kč
maximální dotace 54,35 % (nevyčerpaná část dotace vrácena v chodu 21 048 Kč)
maximální dotace 100% (+ 114 790,- výdaje za rok 2013 koordinátor)
koordinace, podklady k SCLLD, organizace seminářů, PS k SCLLD a návrhům OP 5 seminářů (celorepublikový a 4x regionální), 419 337,61 Kč expertní oponentury, brožura a leták
1 420 633,00 Kč
120 600,00 Kč dotace 15 000 na 6 měsíců 90 000,00 Kč měsíční dotace 15 000 Kč (1.7. - 31.12.2014) 30 600,00 Kč doplatek k dotaci ÚP (1.7. - 31.12.)
ELARD:
270 000,00 Kč
282 012,00 Kč -12 012,00 Kč
poznámka:
členské příspěvky ELARD
162 000,00 Kč
168 324,00 Kč roční členský poplatek 6 000 EUR
příspěvek na předsednictví ELARD
108 000,00 Kč
113 688,00 Kč příspěvek ve výši 4 000 EUR
Chod organizace: mzdové náklady tajemnice
325 500,00 Kč 24 000,00 Kč
21 489,00 Kč 12 424,00 Kč
ostatní mzdové náklady
ostatní náklady - předseda ostatní náklady - tajemnice, asistentka Zpravodaj venkova účetnictví 2014 účetní audit zajištění kanceláře
292 481,68 Kč 33 018,32 Kč
100 000,00 Kč
55 431,00 Kč
10 000,00 Kč
6 651,00 Kč
70 000,00 Kč 30 000,00 Kč 15 000,00 Kč 40 000,00 Kč
58 330,00 Kč 29 040,00 Kč 15 000,00 Kč 33 577,53 Kč
zajištění Valné hromady
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
zajištění jednání Výboru poplatky spojené s kontokorentem bankovní poplatky a úroky GE a ČS
15 000,00 Kč
30 303,00 Kč 7 123,42 Kč 8 112,73 Kč
Celkem:
6 500,00 Kč
5 332 150,00 Kč 4 090 590,03 Kč
poznámka:
tajemnice 0,1 úvazku mimo aktivity projektů MMR a OPTP (1.1. - 31.8.) DPP dopracování on line databáze, pojištění KOOPERATIVA cestovné - účast na jednáních a akcích (do CP 19) účast na akcích a jednáních, vložné - mimo akce s MZe - CSV (NKV) 1/3 nákladů (spoluvydavatel SPOV ČR) zajištěno externě na základě smlouvy audit účetní závěrky za rok 2013 webhosting, telefony, pošta, kancelářské potřeby KS NS MAS ČR Středočeského kraje (Posázaví o.p.s.) - pronájem sálu režijní náklady (pronájem, občerstvení, ubytování) úroky a poplatky 2x běžný účet + spořící+ účet České spořitelny
Plán
Plnění
Příjmy
6 251 000,00 Kč
4 924 471,40 Kč
Výdaje
5 332 150,00 Kč
4 090 590,03 Kč
918 850,00 Kč
833 881,37 Kč
Rozdíl
stav na bankovních účtech
546 173,69 Kč
1 145 057,91 Kč
stav běžného účtu GE Money Bank
109 410,46 Kč
47 414,23 Kč
stav darovacího účtu GE Money Bank
135 714,31 Kč
59 292,45 Kč
stav spořícího účtu GE Money Bank
301 048,92 Kč
800 155,17 Kč
stav běžného účtu České spořitelny
nezaložen
238 196,06 Kč
643,00 Kč
1 595,00 Kč
stav pokladny
Návrh usnesení:
