Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2014 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle § 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny stanovena s účinností od 10. října 2006 městysem.
Údaje o organizaci IČ DIČ Název Obec, č.p. PSČ, pošta
00293415 CZ00293415 Městys Prosiměřice Prosiměřice č.p. 197 671 61 Prosiměřice
Kontaktní údaje Telefon Fax E-mail www stránky
515 271 136 515 271 512
[email protected] www.prosimerice.cz
Obsah závěrečného účtu I. Vedení účetnictví II. Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty III. Výsledek hospodaření dle plnění rozpočtu IV. Zůstatky peněžních prostředků na účtech V. Zadluženost městyse VI. Přehled operací z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru VII. Rozpočet a jeho plnění VII. 1. Daňové příjmy (tř. 1) VII. 2. Nedaňové příjmy (tř. 2) VII. 3. Kapitálové příjmy (tř. 3) VII. 4. Přijaté transfery (tř. 4) VII. 5. Běžné výdaje (tř. 5) VII. 6. Kapitálové výdaje (tř. 6) VIII. Poskytnuté neinvestiční transfery obcím IX. Poskytnuté neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí X. Poskytnuté neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím XI. Poskytnuté půjčky XII. Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi XIII. Opravy majetku dodavatelským způsobem XIV. Sociální fond XV. Majetek XVI. Přehled majetku ve vlastnictví zřizovatele předaného příspěvkovým organizacím k hospodaření a majetku vloženého do dobrovolných svazků obce XVII. Inventarizace majetku XVIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Prosiměřice XIX. Příspěvkové organizace zřízené městysem Prosiměřice XX. Seznam výkazů a dokumentů, z kterých se vycházelo při sestavování závěrečného účtu XXI. Přílohy Stránka 1 z 26
I. Vedení účetnictví Městys Prosiměřice postupoval při vedení účetnictví podle: * Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. * Vyhlášky MF ČR č. 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění. * Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (dále jen „České účetní standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS“) č. 701 až 710. * Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Účetnictví městyse je vedeno v plném rozsahu. Městys Prosiměřice je od 1.9.2009 plátcem DPH. Městys Prosiměřice v roce 2014 neprovozoval hospodářskou činnost.
II. Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty Náklady celkem Výnosy celkem
14 693 061,72 Kč 17 967 412,04 Kč
Výsledek hospodaření pod zdanění Daň z příjmu právnických osob Dodatečné odvody daně z příjmů
zisk
3 274 350,32 Kč 286 140,00 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním
zisk
3 560 490,32 Kč
III. Výsledek hospodaření dle plnění rozpočtu A. 1. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440 výkazu Fin 2-12 M) 2. Změna stavu fondů (ř. 6020 výkazu Fin 2-12 M) 3. Saldo příjmů a výdajů na ZBÚ za rok 2014 (součet řádků 1 a 2) 4. Přijaté splátky půjček na ZBÚ (seskupení položek 24) 5. Poskytnuté půjčky ze ZBÚ a) neinvestiční (seskupení položek 56) b) investiční (seskupení položek 64)
1 531 960,79 Kč -2 488,50 Kč 1 529 472,29 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Výsledek hospodaření za běžný rok
schodek
1 529 472,29 Kč
Výsledek hospodaření k 31.12.2013
přebytek
1 639 409,65 Kč
Celkový výsledek hospodaření k 31.12.2014
přebytek
3 168 881,94 Kč
SU 231
Stav k 31.12. 3 212 767,58 Kč
069 377
0,00 Kč 0,00 Kč
316, 462
0,00 Kč
316, 462
0,00 Kč
316, 462
0,00 Kč
316, 462
0,00 Kč
377, 469
0,00 Kč
B. Popis 1. Základní běžný účet 2. Dlouhodobé termínované vklady z účelových fondů 3. Cizí a mylné platby k ZBÚ 4. Návratné finanční výpomoci mezi rozpočty poskytnuté ze ZBÚ jiné obci 5. Přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - poskytnuté ze ZBÚ obce 6. Přechodné výpomoci podnikatelským subjektům - poskytnuté ze ZBÚ obce 7. Přechodné výpomoci ostatním organizacím poskytnuté ze ZBÚ obce 8. Přechodné výpomoci fyzickým osobám poskytnuté ze ZBÚ obce
Stránka 2 z 26
CELKEM AKTIVA 9. Přijaté návatné finanční výpomoci mezi rozpočty - od KÚ, obce, SR, SFŽP 10. Krátkodobý úvěr - převedený na ZBÚ, čerpací krátkodobý úvěr 11. Mylné platby k ZBÚ 12. Jiné závazky k ZBÚ 13. Dlouhodobý úvěr - převod na ZBÚ, čerpací dlouhodobý úvěr 14. Dlouhodobé přijaté zálohy k ZBÚ (přijaté mimo rozpočtovou skladbu na položku 8901) 15. Ost. dlouhodobé závazky k ZBÚ (přijaté mimo rozpočtovou skladbu na položku 8901) KAUCE přijatá v roce 2013 17. Závazek k Finančnímu úřadu - DPH - za přenesenou daňovou povinnost - položka 8901 k 31.12.2014 (+) CELKEM PASIVA
3 212 767,58 Kč
Celkový výsledek hospodaření k 31.12.2014
326, 452
0,00 Kč
326, 452 378 378
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
451
0,00 Kč
455
0,00 Kč
459
3 000,00 Kč
343 (část)
40 885,64 Kč 43 885,64 Kč
přebytek
3 168 881,94 Kč
IV. Zůstatky peněžních prostředků na účtech SUAU 231 0100 231 0101 231 0102 236 0100
ZBÚ u Komerční banky ZBÚ - účet dotace u ČNB ZBÚ u České spořitelny Běžný účet sociálního fondu u KB Zůstatky peněžních prostředků na účtech celkem
Počáteční stav k 1.1. 2 818 241,62 Kč 7 117,88 Kč 6 874,58 Kč 51 932,75 Kč 2 884 166,83 Kč
Konečný stav k 31.12. 3 198 484,51 Kč 6 054,25 Kč 8 228,82 Kč 54 421,25 Kč 3 267 188,83 Kč
V. Zadluženost městyse Zůstatky půjčených peněžních prostředků Dlouhodobý úvěr od ČS na akci "Zateplení VÚZ Prosiměřice"
SUAU
Počáteční stav k 1.1.
451 0202
Zůstatky půjčených peněžních prostředků celkem Přehled čerpání a splátek úvěrů Přijaté úvěry (+) Splátky úvěrů (-) Splátky úroků z úvěrů (-)
ODPA
pol.
xxxx
8123 8124 5141
Konečný stav k 31.12.
970 784,66 Kč
0,00 Kč
970 784,66 Kč
0,00 Kč
schválený rozpočet 0,00 -970 800,00 -9 000,00
upravený rozpočet 0,00 -970 800,00 -9 000,00
skutečnost 0,00 -970 784,66 -4 083,90
VI. Přehled operací z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru Přehled operací z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního položka 8901 k 31.12.2014 celkem (+/-) z toho: Přijatá KAUCE - nájem stánku - položka 8901 v roce 2014 (+/-) DPH - za přenesenou daňovou povinnost položka 8901 k 31.12.2013 (+/-) Rozdíl = Závazek k FÚ za DPH za přenesenou daňovou povinnost (dle daňového přiznání za poslední čtvrtletí běžného roku odvedeno FÚ do 25.1. následujícího roku)
závazek na SU
8901
schválený rozpočet 0,00
upravený rozpočet 0,00
459
8901
0,00
0,00
0,00
343
8901
0,00
0,00
-219 039,77
343
8901
0,00
0,00
-40 885,64
ODPA
Stránka 3 z 26
pol.
skutečnost 178 154,13
VII. Rozpočet a jeho plnění Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schválilo dne 22.4.2014 usnesením č. 56/2014 pro rok 2014 schodkový rozpočet. Schodek bude vyrovnán z přebytku minulých let. Návrh rozpočtu v členění na OdPa byl zveřejněn v souladu s ust. §11 odst. 3 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce od 4.4.2014 do 22.4.2014. Ve stejném termínu byl návrh rozpočtu vyvěšen v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Do doby schválení rozpočtu na rok 2014 se městys Prosiměřice řídil pravidly rozpočtového provizoria schválenými zastupitelstvem městyse dne 20.12.2013 usnesením č. 220/2013. Zastupitelstvo stanovilo, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být příkazcem operace překročen stanovený objem výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu (v rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů povoluje). Zastupitelstvo vydalo starostovi předběžný souhlas k provedení nezbytných rozpočtových opatření v průběhu roku s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou předkládána vždy na nejbližším konání zastupitelstva městyse. Zastupitelstvo vydalo starostovi předběžný souhlas k provedení nezbytných rozpočtových opatření za období od posledního zasedání zastupitelstva do konce roku s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou předložena na prvním zasedání zastupitelstva městyse následujícího roku. Schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními č. 1/2014 - 12/2014. Rozpočtová opatření byla průběžně projednána a schválena v zastupitelstvu městyse. Přehled rozpočtových opatření: Poř. číslo 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 5/2014 6/2014 7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014 13/2014
Datum Datum Usnesen proveden schválen í í RO í v ZM 22.04.14 09.05.14 15.05.14 17.06.14 11.07.14 12.08.14 12.09.14 15.09.14 30.09.14 30.09.14 31.10.14 06.11.14 03.12.14
22.04.14 26.05.14 26.05.14 23.06.14 04.08.14 08.09.14 03.10.14 03.10.14 03.10.14 03.10.14 24.11.14 24.11.14 22.12.14
69/2014 83/2014 83/2014 106/2014 132/2014 151/2014 172/2014 172/2014 172/2014 172/2014 25/2014 25/2014 47/2014
Rozpočtová opatření celkem
Rozpočet a jeho plnění tř. 1 - daňové příjmy tř. 2 - nedaňové příjmy tř. 3 - kapitálové příjmy tř. 4 - přijaté dotace Příjmy celkem konsolidace příjmů: pol. 4134 - převody z rozpočtových účtů Příjmy po konsolidaci celkem tř. 5 - běžné výdaje tř. 6 - kapitálové výdaje Výdaje celkem konsolidace výdajů: pol. 5342 - převody do sociálního fondu pol. 5345 - převody vlastním rozpočtovým účtům Výdaje po konsolidaci celkem
% plnění SR 109,67 100,45 140,94 215,23 126,33
109,25 114,61 99,43 111,45
% plnění UR 99,86 98,88 98,88 187,98 115,05
99,45 111,41 85,72 105,54
95,10
Financování
Stránka 4 z 26
90,04
Příjmy
Výdaje
Financování
0 0 19 500 0 200 000 105 000 0 16 700 26 000 88 000 58 600 1 200 1 076 800
156 700 139 000 18 400 258 300 100 200 53 000 223 800 14 500 29 000 88 000 54 100 -221 900 40 100
156 700 139 000 -1 100 258 300 -99 800 -52 000 223 800 -2 200 3 000 0 -4 500 -223 100 -1 036 700
1 591 800,00
953 200,00
-638 600,00
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
10 410 900,00 2 796 000,00 308 000,00 2 715 200,00 16 230 100,00
11 433 800,00 2 840 300,00 439 000,00 3 108 800,00 17 821 900,00
11 417 433,30 2 808 484,04 434 091,00 5 844 026,78 20 504 035,12
-70 000,00
-70 000,00
-2 849 500,39
16 160 100,00 13 482 400,00 3 540 500,00 17 022 900,00
17 751 900,00 13 869 500,00 4 106 600,00 17 976 100,00
17 654 534,73 15 451 773,74 3 520 300,59 18 972 074,33
-70 000,00 0,00
-70 000,00 0,00
-70 000,00 -2 779 500,39
16 952 900,00
17 906 100,00
16 122 573,94
792 800,00
154 200,00
-1 531 960,79
z toho: financování - změna stavu na ZBÚ - hlavní činnost financování - změna stavu na BÚ - sociální fond dlouhodobé přijaté půjčené prostředky uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjček operace z peněžních účtů organiz. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru Financování celkem
položka 8115 8115 8123 8124
-22,23 -4,79
-35,46 -4,79
100,00
100,00
1 711 700,00 51 900,00 0,00 -970 800,00
1 073 100,00 51 900,00 0,00 -970 800,00
-380 533,50 -2 488,50 0,00 -970 784,66
0,00
0,00
-178 154,13
792 800,00
154 200,00
-1 531 960,79
8901 součet za třídu 8
VII. 1. Daňové příjmy (tř. 1) Přehled za rok 2012-2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemku plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitých věcí
pol.
2012
Skutečnost 2013
2014
1111 1112
1 254 501,79 63 195,52
2 008 801,44 37 154,59
2 153 880,18 32 562,46
1113 1121 1122 1211
129 911,15 1 273 355,65 144 020,00 2 339 016,00
217 667,37 2 061 868,03 209 190,00 4 475 035,82
247 787,25 2 345 538,79 217 360,00 4 742 703,00
1334 1335 1340 1341 1343 1351 1361 1511
8 647,00 0,00 341 524,00 12 990,00 2 850,00 17 813,87 111 650,00 761 274,87
0,00 0,00 333 868,00 11 463,00 2 200,00 45 331,73 327 860,00 668 760,70
129,00 0,00 330 766,00 11 587,00 2 650,00 36 650,13 387 460,00 908 359,49
Daňové příjmy celkem 6 460 749,85 10 399 200,68 11 417 433,30 * Od 1.1.2013 - změna rozpočtového určení dani - zvýšené daňové příjmy. S touto změnou souvisí současně snížení dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu a snížení příjmy od obcí - neinvestiční příspěvky na žáky, kteří plní v ZŠ Prosiměřice povinnou školní docházku a na děti, které navštěvují MŠ Prosiměřice. ROK 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemku plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitých věcí
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
1111 1112
1 990 000,00 40 000,00
2 154 000,00 40 000,00
2 153 880,18 32 562,46
1113 1121 1122 1211
210 000,00 2 050 000,00 217 400,00 4 450 000,00
248 000,00 2 345 000,00 217 400,00 4 742 000,00
247 787,25 2 345 538,79 217 360,00 4 742 703,00
1334 1335 1340 1341 1343 1351 1361 1511
0,00 0,00 335 000,00 11 500,00 2 000,00 40 000,00 285 000,00 780 000,00
100,00 0,00 335 800,00 11 500,00 2 000,00 40 000,00 390 000,00 908 000,00
129,00 0,00 330 766,00 11 587,00 2 650,00 36 650,13 387 460,00 908 359,49
10 410 900,00
11 433 800,00
11 417 433,30
pol.
Daňové příjmy celkem
Stránka 5 z 26
VII. 2. Nedaňové příjmy (tř. 2) Přehled za rok 2012-2014
pol.
Skutečnost 2013 1 077 518,78 21 864,00 10 255,00 410 000,00 138 449,00 329 835,00 2 880,00 9 261,91 0,00
2014 992 641,14 14 684,00 0,00 826 000,00 138 449,00 323 855,00 0,00 2 098,34 0,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů
2111 2112 2119 2122 2131 2132 2133 2141 2212
2012 1 157 777,00 7 338,00 27,00 1 082 000,00 62 144,00 362 994,00 4 320,00 20 606,53 10 000,00
Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy
2226
133 991,00
267 492,00
0,00
2310 2321 2324 2328
25 810,00 71 704,00 173 382,48 0,00
4 467,00 61 704,00 242 248,17 33 920,00
0,00 54 077,00 456 679,56 0,00
3 112 094,01
2 609 894,86
2 808 484,04
upravený rozpočet 1 006 900,00 15 000,00 5 000,00 826 000,00 138 500,00 324 100,00 0,00 5 000,00 0,00
Nedaňové příjmy celkem
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů
2111 2112 2119 2122 2131 2132 2133 2141 2212
schválený rozpočet 1 000 700,00 15 000,00 5 000,00 826 000,00 138 500,00 314 100,00 0,00 5 000,00 0,00
Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy
2226
0,00
0,00
0,00
2310 2321 2324 2328
4 000,00 51 500,00 334 400,00 101 800,00
4 000,00 52 500,00 463 300,00 0,00
0,00 54 077,00 456 679,56 0,00
2 796 000,00
2 840 300,00
2 808 484,04
ROK 2014
pol.
Nedaňové příjmy celkem
skutečnost 992 641,14 14 684,00 0,00 826 000,00 138 449,00 323 855,00 0,00 2 098,34 0,00
VII. 3. Kapitálové příjmy (tř. 3) Přehled za rok 2012-2014 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku
pol.
Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku
Skutečnost 2013
2014
3111
300 000,00
467 467,00
430 891,00
3113 3121
8 000,00 62 000,00
0,00 0,00
3 200,00 0,00
370 000,00
467 467,00
434 091,00
3111
schválený rozpočet 300 000,00
upravený rozpočet 431 000,00
3113 3121
8 000,00 0,00
8 000,00 0,00
Kapitálové příjmy celkem ROK 2014
2012
pol.
Stránka 6 z 26
skutečnost 430 891,00 3 200,00 0,00
Kapitálové příjmy celkem
308 000,00
439 000,00
434 091,00
VII. 4. Přijaté transfery (tř. 4) Přehled za rok 2012-2014
pol.
Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR Neinvestiční přijaté dotace od obcí Neinvestiční přijaté dotace od krajů Převody z rozpočtových účtů (převod do sociálního fondu a do vlastních rozpočt. účtů) Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze SR Investiční přijaté dotace od krajů
24 000,00
39 638,00
45 500,00
4112 4116 4121 4122
2 365 600,00 716 898,80 1 239 539,00 22 173,00
1 547 000,00 0,00 284 925,00 148 200,00
1 560 200,00 374 000,00 216 415,00 60 102,00
4134 4213 4216 4222
70 000,00 434 706,00 1 218 963,00 350 000,00
3 319 534,34 100 418,57 1 707 115,77 0,00
2 849 500,39 204 447,91 333 861,48 200 000,00
6 441 879,80
7 146 831,68
5 844 026,78
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
pol.
Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR Neinvestiční přijaté dotace od obcí Neinvestiční přijaté dotace od krajů Převody z rozpočtových účtů (převod do sociálního fondu a do vlastních rozpočt. účtů) Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze SR Investiční přijaté dotace od krajů
2014
4111
Přijaté dotace celkem
ROK 2014
Skutečnost 2013
2012
4111
0,00
45 500,00
45 500,00
4112 4116 4121 4122
1 560 200,00 330 000,00 216 700,00 0,00
1 560 200,00 418 000,00 216 700,00 60 100,00
1 560 200,00 374 000,00 216 415,00 60 102,00
4134 4213 4216 4222
70 000,00 204 400,00 333 900,00 0,00
70 000,00 204 400,00 333 900,00 200 000,00
2 849 500,39 204 447,91 333 861,48 200 000,00
2 715 200,00
3 108 800,00
5 844 026,78
Přijaté transfery celkem z toho: Přijaté neinvestiční dotace od obcí
ODPA
příspěvek od obcí na neinvestiční výdaje ŠJ Prosiměřice za rok 2013 příspěvek od obcí na společnou jednotku požární ochrany za rok 2014
Kč
Pol. 4121
176 415,00
4121
40 000,00
Přijaté neinvestiční dotace od obcí celkem
Vyúčtování neinvestičních výdajů školských příspěvkových organizací za rok 2014 vyúčtování neinvestičních výdajů školských zařízení sloužících ZŠ Prosiměřice - ŠJ
216 415,00
ODPA
Pol.
skutečné náklady PO připadající na obce
4121
133 545,00
přijaté příspěvky od obcí - zálohy 0,00
finanční vypořádání
133 545,00
Finančí vypořádání mezi obcemi za rok 2014 celkem (bude příjmem roku 2015) 133 545,00 0,00 133 545,00 * Od 1.1.2013 již obce nehradí neinvestiční příspěvky na žáky, kteří plní v ZŠ Prosiměřice povinnou školní docházku a na děti, které navštěvují MŠ Prosiměřice, přispívají pouze na výdaje školských zařízení (školní jídelna …) sloužící základní škole.
Stránka 7 z 26
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu (položka 4112) nepodléhá finančnímu vypořádání. Od 1.1.2013 souhrnný dotační vztah neobsahuje příspěvek na žáky, tento je změnou rozpočtového určení daní nahrazen daňovými příjmy.
Účelové neinvestiční a investiční dotace dle ÚZ Neinv.dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do obec.zastupitelstev a Senátu PČR. Nevyužité fin.prostředky byly vráceny 15.1.2015 na účet JMK. Neinv. dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu. Nevyužité finanční prostředky byly vráceny 15.1.2015 na účet JMK. Neinv.dotace z ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti - OP LZZ (85% prostředky EU, 15% SR). Skutečné výdaje byly ve výši 418 tis. Kč, částka 44 tis. Kč bude příjmem roku 2015. Neinv.dotace JMK na nákup požární výstroje a výzbroje Neinv.dotace JMK na udržení akceschopnosti J SDH Inv.dotace - SZIF - EZFRV prostředky SZIF na akci "Vícečelová plocha Prosiměřice"-ve výdajích v roce 2013 Inv.dotace - SZIF - EZFRV prostředky EU na akci "Vícečelová plocha Prosiměřice"-ve výdajích v roce 2013 Doplatek inv.dotace ze SFŽP - OPŽP (20072013) Udržitelé využívání zdrojů na akci "Zateplení VÚZ Prosiměřice" - ve výdajích v roce 2012-2013 Doplatek inv.dotace ERDF/FS na akci „Zateplení VÚZ Prosiměřice“ - ve výdajích v roce 20122013 Inv.dotace JMK na akci "Rekonstrukce výtahu v Domě s pečovatelskou službou Prosiměřice"
poskytnuto v Kč
skutečně použito v Kč
nevyčerpaná výše dotace
pol.
ÚZ
4111
98187
26 000,00
19 594,65
6 405,35
4111
98348
19 500,00
19 268,00
232,00
4116
13234
374 000,00
374 000,00
0,00
4122
551
50 000,00
50 000,00
0,00
4122
14004
10 102,00
10 102,00
0,00
4213
89517
36 962,00
36 962,00
0,00
4213
89518
147 847,00
147 847,00
0,00
4213
90877
19 638,91
19 638,91
0,00
4216
15835
333 861,48
333 861,48
0,00
4222
435
200 000,00
200 000,00
0,00
1 217 911,39
1 211 274,04
6 637,35
Přijaté účelové a neúčelové dotace celkem
Stránka 8 z 26
VII. 5. Běžné výdaje (tř. 5) Přehled za rok 2012-2014 Platy a podobné související výdaje (z toho v roce 2014 hrazeno 418.000,- Kč z dotace ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti - OP LZZ /85% prostředky EU, 15% SR/; 3.100,- Kč z dotace JMK na zabezpečení akceschopnosti JSDH - UZ 14004; 16.242,- Kč z dotace na volby do obec. zastupitelstev a Senátu PČR - UZ 98187; 15.714,Kč z dotace na volby do Evropského parlamentu UZ 98348 ) Neinvest. nákupy a související výdaje (z toho v roce 2014 hrazeno 50.000,- Kč z dotace JMK na nákup požární výstroje a výzbroje - UZ 551; 7.002,- Kč z dotace JMK na zabezpečení akceschopnosti JSDH - UZ 14004; 3.352,65 Kč z dotace na volby do obec. zastupitelstev a Senátu PČR - UZ 98187; 3.554,- Kč z dotace na volby do Evropského parlamentu - UZ 98348) z toho: Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy (především opravy a udržování) Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary (včetně výdajů na dopravní obslužnost) Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu z toho: Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (obcím a DSO) Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokový transfer z jiných veřejných rozpočtů do příspěvkových organizací přes rozpočet zřizovatele) Převody sociálnímu fondu Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům (zejména platby daní a poplatků; výdaje na finanční vypořádání minulých let) Neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje (zejména vratky příjmů z minulých let - kupní ceny za pozemek odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě)
Pol.
2012
Skutečnost 2013
2014
50xx
3 567 523,00
3 720 435,00
4 220 992,20
51xx
3 481 220,20
4 958 642,46
5 036 256,94
513x 514x 515x 516x
409 266,10 0,00 1 185 177,13 1 546 833,94
487 222,89 3 191,10 1 371 183,52 1 794 169,45
812 965,25 4 083,90 1 275 147,56 1 885 246,04
517x
254 462,93
1 243 439,50
955 604,79
519x
85 480,10
59 436,00
103 209,40
52xx
72 186,80
85 534,60
80 840,20
53xx
3 610 748,26
6 532 041,08
5 713 675,40
532x
18 556,00
26 069,00
18 010,00
5331
2 600 000,00
2 915 000,00
2 510 000,00
5336 5342 5345
680 898,80 70 000,00 0,00
0,00 70 000,00 3 249 534,34
0,00 70 000,00 2 779 500,39
536x 54xx
241 293,46 37 038,00
271 437,74 38 557,00
336 165,01 33 487,00
59xx
572 993,00
200,00
366 522,00
11 341 709,26
15 335 410,14
15 451 773,74
Nedaňové výdaje celkem
Stránka 9 z 26
ROK 2014 Lesní hospodářství Úspora energie a obnovitelné zdroje - FVE Vnitřní obchod Ostatní služby (DANÍŽ, Znojemské vinařství) Ostatní správa v průmyslu, obchodu, stavebnictví a službách (výdaje na odborné posudky hrazené stavebním úřadem) Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, parkoviště, odstavné plochy ...) Provoz veřejné silniční dopravy (autobusová zastávka, dopravní obslužnost IDS JMK) Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod Úpravy drobných vodních toků (mlýnský náhon) Mateřská škola Základní škola Knihovna Ostatní záležitosti kultury (kronika...) Místní rozhlas Kulturní dům Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (SPOZ, den dětí, posvícení ...) Sportovní zařízení v majetku městyse (fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště ...) Ostatní tělovýchovná činnost Dětské hřiště Ostatní zájmová činnost a rekreace Zdravotní středisko Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů komunitní kompostárna Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Dům s pečovatelskou službou Ochrana obyvatelstva Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - sbor dobrovolných hasičů Zastupitelstvo městyse Volby do zastupitelstvev obcí a Senátu PČR Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy Obec.výdaje z fin.operací - bankovní poplatky Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním fondům Ostatní fin. operace - daň z příjmu práv. osob za městys, daň silniční, DPH Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti j.n.
1032 2115 2141 2144
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
schválený rozpočet 8 500,00 6 400,00 10 000,00 24 500,00
2169 2212
5xxx 5xxx
4 000,00 152 000,00
4 000,00 412 000,00
3 025,00 306 223,35
2219
5xxx
50 000,00
37 100,00
35 183,80
2221 2310 2321
5xxx 5xxx 5xxx
46 000,00 357 000,00 41 500,00
79 000,00 358 800,00 41 500,00
78 144,60 330 603,69 34 631,00
2333 3111 3113 3314 3319 3341 3392
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
310 000,00 360 000,00 2 100 000,00 73 000,00 14 000,00 7 500,00 644 500,00
370 500,00 360 000,00 2 100 000,00 73 000,00 24 000,00 7 500,00 446 600,00
353 233,21 360 000,00 2 100 000,00 66 890,09 15 318,00 4 181,00 355 584,58
3399
5xxx
158 500,00
209 500,00
163 010,36
3412 3419 3421 3429 3519 3612 3613 3631 3632 3639 3721 3722 3723
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
102 000,00 45 000,00 24 000,00 13 500,00 540 000,00 110 000,00 469 000,00 175 000,00 50 000,00 1 470 500,00 55 000,00 448 500,00 195 000,00
153 600,00 45 000,00 24 000,00 13 500,00 538 800,00 123 500,00 369 000,00 200 000,00 50 000,00 1 570 500,00 55 000,00 448 500,00 195 000,00
135 716,64 45 000,00 3 630,00 13 500,00 466 337,27 73 594,92 236 815,99 199 428,11 31 046,52 1 474 780,32 50 181,00 447 562,20 194 917,00
3725 3745 4351 5212
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
44 500,00 154 500,00 54 000,00 10 000,00
44 500,00 199 500,00 56 000,00 10 000,00
25 171,82 180 902,93 52 740,50 0,00
5272 5311 5512 6112 6115 6117 6171 6310 6320 6330
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
0,00 0,00 494 500,00 1 184 500,00 0,00 0,00 3 053 600,00 16 000,00 68 000,00 70 000,00
2 000,00 29 000,00 594 700,00 930 400,00 30 000,00 21 800,00 3 140 300,00 16 100,00 68 000,00 70 000,00
842,00 28 789,53 569 573,59 893 803,80 23 519,65 21 442,00 2 847 012,47 16 037,20 67 904,00 2 849 500,39
6399 6402 6409
5xxx 5xxx 5xxx
250 400,00 11 500,00 6 000,00
280 400,00 11 500,00 6 000,00
248 673,01 11 490,00 5 965,20
ODPA
Pol.
Stránka 10 z 26
upravený rozpočet 8 500,00 6 400,00 10 000,00 24 500,00
skutečnost 5 482,00 0,00 0,00 24 385,00
Nedaňové výdaje celkem
13 482 400,00
13 869 500,00
15 451 773,74
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
1 597 000,00 25 000,00 43 000,00 110 000,00 40 000,00
2 018 000,00 25 000,00 43 000,00 0,00 40 000,00
2 017 142,75 24 951,00 42 350,00 0,00 0,00
122 214
363 000,00 40 000,00 0,00 60 000,00 25 000,00 0,00 0,00 350 000,00 713 000,00 0,00
363 000,00 40 000,00 10 200,00 60 000,00 25 000,00 55 000,00 115 000,00 150 000,00 731 000,00 70 000,00
0,00 0,00 10 200,00 0,00 0,00 52 638,58 114 057,08 102 509,00 730 353,80 69 324,53
VII. 6. Kapitálové výdaje (tř. 6) ROK 2014 Úprava prostoru u ZS - chodník od bytovek, parkoviště Kompostárna - zpevněná plocha Víceúčelová plocha Prosiměřice Autobusová zastávka u bufetu Rozšíření vodojemu Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Prosiměřice investiční příspěvek DSO VaK Znojemsko Dešťová kanalizace od OÚ k ZS Socha sv. Jana Nepomuckého KD vinárna - přestavba na sklad Veřejné osvětlení směr Práče a k ČOV Veřejné osvětlení přechodu pro chodce u ZS Přeložka veřejného osvětlení u ZS Pořízení pozemků Rekonstrukce výtahu DPS Prosiměice ÚM - elektronický zabezpečovací systém SDH - držák dýchacích přístrojů, osvětlovací stožár Služební auto TZ budovy úřadu městyse - počítačová síť + zasíťování elektronického zabezpečovacího systému ÚM - centrální počítač
ODPA
pol.
org.
2219 2219 2219 2221 2310
6121 6121 6121 6121 6121
79 95 107 125 104
2321 2321 3326 3392 3631 3631 3631 3639 4351 5311
6349 6121 6127 6121 6121 6121 6121 6130 6121 6122
5512 6112
6122 6123
211 212
34 500,00 80 000,00
0,00 298 000,00
0,00 293 400,10
6171 6171
6121 6122
126 213
0,00 60 000,00
63 400,00 0,00
63 373,75 0,00
3 540 500,00
4 106 600,00
3 520 300,59
123 430 114 124 127 128
Kapitálové výdaje celkem
VIII. Poskytnuté neinvestiční transfery obcím ODPA Město Znojmo - příspěvek na přestupkové řízení dle veřejnoprávní smlouvy
6171
pol.
ORJ
5321
940
Poskytnuté neinvestiční transfery obcím celkem
Kč 5 500,00 5 500,00
IX. Poskytnuté neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí DANÍŽ Hnanice - členský příspěvek VAK Znojemsko - členský příspěvek
ODPA 2144 2321
pol. 5329 5329
ORJ 952 965
Městys Prosiměřice je členem výše uvedených DSO a poskytl neinvestiční příspěvky v celkové výši:
Stránka 11 z 26
Kč 8 010,00 4 500,00 12 510,00
X. Poskytnuté neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Název příjemce - účel poskytnutí příspěvku (dotace) TJ SOKOL Prosiměřice - neinvestiční příspěvek dle Smlouvy o převodu nemovitosti ze dne 26.5.1992 TJ SOKOL Prosiměřice - příspěvek na neinvestiční výdaje související s činností družstev mládeže a údržbu kabin dle smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku ze dne 2.6.2014 Český svaz chovatelů Prosiměřice - příspěvek na neinvestiční výdaje spojené s činností základní organizace ČSCH Prosiměřice dle smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku ze dne 16.6.2014 Klub cestovatelů "GLOBE" Prosiměřice příspěvek určený především na činnost Klubu v roce 2014, zejména na uspořádání druhého ročníku odborné tématické konference - 27. CEST 2014 dle smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku ze dne 3.6.2014 Spolek pro obnovu venkova - členský přísp. Svaz měst a obcí - členský příspěvek Energoregion 2020 - členský příspěvek Znojemské vinařství - o.s. - členský příspěvek Znojemské vinařství - o.s. - mimořádné členské příspěvky
ODPA
3419
3419
3429
pol.
org.
5229
5229
5229
3429 6409 6409 6409 2144
5229 5222 5229 5229 5222
2144
5222
hodnocení podmínek čerpání
Kč
61
nebyly zjištěny chyby a nedostatky, neinvestiční příspěvek byl použit v souladu se 5 000,00 smlouvou
63
nebyly zjištěny chyby a nedostatky, neinvestiční příspěvek byl použit v plné výši v 40 000,00 souladu se smlouvou
62
nebyly zjištěny chyby a nedostatky, neinvestiční příspěvek byl použit v plné výši v 10 000,00 souladu se smlouvou
nebyly zjištěny chyby a nedostatky, neinvestiční příspěvek byl použit v plné výši v 3 500,00 souladu se smlouvou 1 500,00 3 656,20 809,00 4 045,00
64
12 330,00
Poskytnuté neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím celkem
80 840,20
XI. Poskytnuté půjčky Zůstatky poskytnutých půjčených peněžních prostředků
SUAU
Počáteční stav k 1.1.
316 0510 Zůstatky půjčených peněžních prostředků celkem Přehled poskyntutných a splacených půjček Poskytnuté půjčky (+) Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů (-) Splátky úroků z poskytnutných půjček (-)
Konečný stav k 31.12.
0,00
0,00
0,00
0,00
56xx
schválený rozpočet 0,00
upravený rozpočet 0,00
2420 2141
0,00 0,00
0,00 0,00
ODPA
pol.
2144
2144
skutečnost
XII. Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ODPA Vratka nevyčerpané účelové dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR
6402
pol. 5366
ÚZ 98071
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi celkem
Stránka 12 z 26
Kč 11 490,00 11 490,00
0,00
0,00 0,00
XIII. Opravy majetku dodavatelským způsobem Lesní hospodářství - oprava oplocenky Úspora energie a obnovitelné zdroje - FVE Silnice Chodníky, ostatní pozemní komunikace Autobusová zastávka Pitná voda Kanalizace Mlýnský náhon Obecní knihovna Místní rozhlas Kulturní dům Sportovní zařízení v majetku městyse (fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště ...) Dětské hřiště Zdravotní středisko Bytové hospodářství Nebytové hospodářství (č.p. 203, č.p. 209) Veřejné osvětlení Hřbitov Komunální služby Komunitní kompostárna Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstvo městyse (služební auto) Úřad městyse Opravy majetku dodavatelským způsobem celkem
ODPA 1032 2115 2212 2219 2221 2310 2321 2333 3314 3341 3392
pol. 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171
3412 3421 3519 3612 3613 3631 3632 3639 3725 3745 5512 6112 6171
5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171
ORJ
schválený rozpočet 1 000,00 2 000,00 120 000,00 30 000,00 2 000,00 10 000,00 7 000,00 0,00 2 000,00 5 000,00 300 000,00
upravený rozpočet 1 000,00 2 000,00 380 000,00 2 000,00 25 000,00 10 000,00 16 000,00 13 500,00 1 800,00 5 000,00 100 000,00
15 000,00 20 000,00 60 000,00 40 000,00 201 000,00 80 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 200 000,00 10 000,00 80 000,00
15 000,00 20 000,00 58 000,00 39 400,00 95 200,00 107 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 200 000,00 11 000,00 100 000,00
0,00 0,00 14 685,54 6 483,66 14 064,61 106 498,11 0,00 7 164,50 10 110,82 17 682,16 190 085,74 10 564,00 84 239,63
1 245 000,00
1 261 900,00
887 810,29
schválený rozpočet 51 900,00 70 000,00 121 900,00
upravený rozpočet 51 900,00 70 000,00 121 900,00
skutečnost 0,00 0,00 303 120,35 1 359,80 24 600,00 6 956,29 14 953,00 13 500,00 108,31 2 904,00 58 729,77
XIV. Sociální fond SUAU Počáteční stav běžného účtu soc. fondu k 1.1. tvorba sociálního fondu - příděl Zdroje sociálního fondu celkem Čerpání sociálního fondu: zastupitelstvo - příspěvek na stravování zastupitelstvo - příspěvek na ošatné zastupitelstvo - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu zaměstnanci - příspěvek na stravování zaměstnanci - příspěvek na ošatné zaměstnanci - věcné dary zaměstnanci - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Čerpání sociálního fondu celkem Konečný stav běžného účtu sociálního fondu k 31.12. Neuhrazené faktury ze sociálního fondu k 31.12. Neuhrazené příspěvky na životní pojištění ze sociálního fondu k 31.12. Zůstatek sociálního fondu k 31.12.
ODPA
pol. 4134
skutečnost 51 932,75 70 000,00 121 932,75
6112 6112
5169 5179
4 000,00 3 000,00
4 000,00 3 000,00
3 124,00 3 000,00
6112 6171 6171 6171
5499 5169 5179 5194
3 000,00 30 000,00 10 000,00 2 000,00
3 000,00 30 000,00 10 000,00 2 000,00
2 780,00 18 067,50 10 000,00 2 000,00
6171
5499
69 900,00
69 900,00
28 540,00
121 900,00
121 900,00
67 511,50
236 0100
54 421,25
321 020x
1 166,00
378 0200
1 200,00
419 01xx
52 055,25
Stránka 13 z 26
Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídily schváleným rozpočtem a směrnicemi č. 3/2013 a č. 2/2014 "Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu městyse Prosiměřice".
XV. Majetek Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Název 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 - Budovy a stavby 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 031 - Pozemky 032 - Kulturní předměty 036 - Majetek určený k prodeji 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 045 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek CELKEM
Stav k 1.1. 252 584,00 381 307,50 62 917 805,37
Přírůstky 32 549,00 0,00 6 336 067,55
Úbytky 99 857,00 0,00 1 581 686,00
Stav k 31.12. 185 276,00 381 307,50 67 672 186,92
5 517 665,54 3 436 136,89 157 099,00 8 211 685,20 0,00 585 390,09
362 724,63 526 249,84 0,00 197 967,07 10 200,00 738 656,05
332 899,94 253 803,34 0,00 80 292,55 0,00 1 304 508,45
5 547 490,23 3 708 583,39 157 099,00 8 329 359,72 10 200,00 19 537,69
6 539 557,00
3 570 707,07
7 845 675,12
2 264 588,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87 999 230,59 11 775 121,21
11 498 722,40
88 275 629,40
Úbytky
Stav k 31.12.
Přehled nedokončeného a pořizovaného majetku Název inv.č. ZS - úprava středotlaké plynové přípojky č.p. 172 jen projekt Úprava prostoru u OÚ (chodník u dětského hřiště, 109114/HIM2 parkoviště u ZŠ a garáží, parkoviště u bytovek, ostrůvek ....) - akce dokončena, kolaudace leden 2014, zařazeno do užívání Úprava prostoru u ZS (Výstavba chodníku směrem k zdr.stř. + parkoviště u ZS) - akce dokončena, probíhá kolaudace, (z počátečního stavu částka z roku 2008 za projekt na osvětlení přechodu pro chodce převedena na SUAU 042 0127 - ve výši 27.500,- Kč) Výstavba chodníku Bohunice - jen projektové dokumentace Výstavba chodníku směr Práče - jen projektová dokumentace, poštovné, správní poplatek Úprava náměstí - chodníky, záliv autobusové zastávky, parkoviště - akce dokončena, kolaudace leden 2014, zařazeno do užívání 115-120, dokončená investice, do užívání byl zařazen 69, majetek v hodnotě 2.864.467,01 Kč
Stav k 1.1.
Přírůstky
3 500,00
0,00
0,00
3 500,00
2 027 214,94
0,00
2 027 214,94
0,00
68 619,20
1 989 642,75
0,00
2 058 261,95
21 420,00
0,00
0,00
21 420,00
22 973,00
0,00
0,00
22 973,00
3 270 280,67
0,00
2 864 467,01
79/HIM2
oprava cizího majetku z důvodu bezpečnosti občanů - oprava ostatních dlážděných ploch u Jednoty v hodnotě 405.813,66 Kč - zaúčtováno do nákladů SUAU 549 0871 Kompostárna - zpevněná plocha - nedokončeno, jen panely a doprava panelů Rekonstrukce kuchyně ZŠ - realizační dokumentace
0,00
405 813,66 0,00
24 951,00
0,00
24 951,00
50 540,00
0,00
0,00
50 540,00
Stránka 14 z 26
Rozšíření vodojemu - (na vstupu je uplatňováno DPH) - zatím jen podklad pro projekt 108/HIM2 Víceúčelová plocha Prosiměřice (vedle Buchtelových) - akce dokončena, kolaudace leden 2014, zařazeno do užívání Rekonstrukce stávající komunikace u RD u sklepů - projektová dokumentace 32.143,-- (bezúplatně převedena z DSO DANÍŽ), podklad pro projekt
KD vinárna - přestavba na sklad - jen projektové dokumentace Rekonstrukce výtahu DPS Prosiměřice - akce dokončena, v roce 2014 byla předána k hospodaření DPS Prosiměřice na základě dodatku zřizovací listiny přímo z účtu 042 TZ budovy Úřadu městyse - počítačová síť a síť 29/HIM1 EZS - akce dokončena, zařazeno do užívání Osvětlení přechodu pro chodce - u ZS Prosiměřice 122/HIM2 - akce dokončena, zařazeno do užívání
29 000,00
0,00
0,00
29 000,00
991 466,19
42 350,00
1 033 816,19
0,00
36 943,00
0,00
0,00
36 943,00
8 600,00
0,00
0,00
8 600,00
0,00
730 353,80
730 353,80
0,00
0,00
63 373,75
63 373,75
0,00
0,00
80 138,58
80 138,58
0,00
0,00
114 057,08
114 057,08
0,00
0,00
293 400,10
293 400,10
0,00
0,00 1 200,00 600,00
69 324,53 0,00 0,00
69 324,53 0,00 0,00
0,00 1 200,00 600,00
600,00 1 200,00 3 000,00 2 400,00
29 780,00 0,00 0,00 0,00
30 380,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1 200,00 3 000,00 2 400,00
0,00
833,94
833,94
0,00
0,00
20 292,54
20 292,54
0,00
0,00
6 750,00
6 750,00
0,00
0,00
95 259,00
95 259,00
0,00
0,00
10 200,00
10 200,00
0,00
6 539 557,00 0,00
3 570 707,07 0,00
7 845 675,12 0,00
2 264 588,95 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Přeložka veřejného osvětlení - u ZS Prosiměřice - 36/HIM2 akce dokončena, zařazeno do užívání jako TZ stávajícího VO (změna počtu lamp apod.) Služební auto - Fabia Combi Ambition - zařazeno do užívání Elektronický zabezpečovací systém v budově Úřadu městyse akce dokončena, zařazeno do užívání poz. p.č. 1410 - jen GP poz. p.č. 382/4 - jen GP poz. p.č. 397/4 - směna - zařazeno do užívání v ceně uvedené ve směnné smlouvě a dalších souvisejících výdajích (GP, správní poplatek za návrh na vklad ….) poz. p.č. 738/1 a 738/2 - jen GP poz. p.č. 738/4,744/5 a 747/11 - jen GP poz. p.č. 385/6, 738/3 a 738/5 - jen GP Pozemek p.č. 1411 - směna - zařazeno do užívání (oceněno dle znaleckého posudku č. 25/2014)
25/HIM6
Pozemek p.č. 1343/3 - směna zařazeno do užívání (oceněno dle znaleckého posudku č. 25/2014) zařazeno do užívání Pozemek p.č. 600/12 - kupní smlouva zařazeno do užívání Ćást pozemku p.č. 748/1 - z toho p.č. 770/10 5208 m2 a 748/5 - 713 m2 - kupní smlouva zařazeno do užívání Socha sv. Jana Nepomuckého - zařazeno do užívání SU 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
1520/POZ
26/HIM5
1529/POZ
1519/POZ
1523/POZ 15271528/POZ 1/HIM32
SU 045 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku SU 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Stránka 15 z 26
Pořízený majetek Název licence k užití fotografi - koupeno dne 8.10.13 doúčtování do evidence majetku LIBERIS CODEXIS Silver - rozšíření programu koupeno Počítačová síť a síť EZS - dokončená investice zařazení do užívání - TZ budovy ÚM dokončená investice "Vícečelová plocha Prosiměřice" - zařazeno do užívání dokončená investice "Úprava prostoru u OÚ" podélná stání pro OA - zařazeno do užívání dokončená investice "Úprava prostoru u OÚ" zpevněná plocha u ZŠ a garáží - zařazeno do užívání dokončená investice "Úprava prostoru u OÚ" chodník od pošty k Buchtelovým - zařazeno do užívání dokončená investice "Úprava prostoru u OÚ" vyvýšený ostrůvek u č.p. 106 - zařazeno do užívání dokončená investice "Úprava náměstí" - podélná stání pro OA - zařazeno do užívání dokončená investice" Úprava náměstí"-zálivy autobusových zastávek - zařazeno do užívání dokončená investice "Úprava náměstí" parkoviště pro 8 OA - zařazeno do užívání dokončená investice "Úprava náměstí" - chodník od VÚZ k parkovišti - zařazeno do užívání
Invent. číslo
Přírůstky
Úbytky
SU AU
40DDNM/OÚ
14 399,00
018 0000
38DDNM/OÚ
18 150,00
018 0000
29/HIM1
63 373,75
021 0200
108/HIM2
1 033 816,19
021 0400
109/HIM2
702 210,63
021 0400
110/HIM2
389 109,02
021 0400
111/HIM2
307 035,08
021 0400
112/HIM2
128 853,52
021 0400
115/HIM2
490 416,68
021 0400
116/HIM2
988 667,76
021 0400
117/HIM2
457 265,46
021 0400
118/HIM2
124 655,46
021 0400
119/HIM2
110 937,99
021 0400
69/HIM2
326 470,68
021 0400
79/HIM2
151 306,58
021 0400
121/HIM2
153 000,00
021 0400
36/HIM2
114 057,08
021 0400
122/HIM2
80 138,58
021 0400
113/HIM2
374 449,87
021 0500
114/HIM2
125 556,82
021 0500
120/HIM2
214 746,40
021 0600
26/HIM5
69 324,53
022 0005
25/HIM6
293 400,10
022 0006
dokončená investice "Úprava náměstí" - chodník od VÚZ k Jednotě - zařazeno do užívání dokončená investice "Úprava náměstí" - chodník od Pranýře ke Šťastným -TZ - zařazeno do užívání dokončená investice "Úprava náměstí" - chodník vedle pošty a VÚZ -TZ - zařazeno do užívání venkovní osvětlení výbojkové - převod svěřeného majetku zpět z DPS do vlastnictví městyse dokončená investice - přeložka VO u ZS - TZ zařazeno do užívání dokončená investice - osvětlení přechodu pro chodce - zařazeno do užívání dokončená investice "Úprava prostoru u OÚ" dešťová kanalizace u fotbalového hřiště zařazeno do užívání dokončená investice "Úprava prostoru u OÚ" dešťová kanalizace u bytovek - zařazeno do užívání dokončená investice "Úprava náměstí"-opěrná zeď s ocelovým zábradlím - zařazeno do užívání ÚM - Elektronický zabezpečovací systém dokončená investice - zařazení do užívání Os.automobil Škoda Fabia COMBI - zařazení do užívání
Stránka 16 z 26
pila - koupeno konzervátor a nabíječ baterií - koupeno zásahový oblek Fireman - koupeno výstroj a výzbroj - radiostanice …. - koupeno elektronický zabezpečovací systém - hasičská zbrojnice - koupeno 2 ks box na nářadí - koupeno hadice - koupeno pračka Indesit - koupeno gola klíče, svěrák, koš na prádlo, umývadlo UH koupeno 2x nýtovací kleště, 1x žebřík - koupeno běhoun LUXOR - obřadní síň - koupeno sekačka a odsávačka oleje - koupeno ručníky - ÚM, KD - koupeno kompresor OK 1 OBRICO - koupeno stěrka, hůl a držák mopu - koupeno 2 ks skládací drátěný koš - koupeno míchačka - koupeno čerpadlo HECHT - koupeno elektrocentrála - koupeno sekera - koupeno čerpadlo Hecht - koupeno vodoměr - výdej ze zásob - nový DDHM vodoměr - výdej ze zásob - nový DDHM vysavač - koupeno party stan Premiun 8*12 m - koupeno forma na medaile - koupeno vodoměr - výdej ze zásob - nový DDHM postřikovač - koupeno lopata - koupeno 2x křeslo Flin TEX 1+1 zdarma - z toho: 2 ks koupeno 2x křeslo Flin TEX 1+1 zdarma - z toho: 2 ks zdarma od jiné než vybrané ÚJ křeslo Flin TEX 1+1 zdarma - z toho: 1 ks koupeno křeslo Flin TEX 1+1 zdarma - z toho: 1 ks zdarma od jiné než vybrané ÚJ vodoměr - výdej ze zásob - nový DDHM telefon aut. Telco PH - koupeno vodoměr - výdej ze zásob - nový DDHM vodováha, stahovací lať, pila na porobeton koupeno Suchý-autoprodejna - nosič příčný střešní na osobní auto - koupeno vodárna - 1 ks pumpa k sudu 50 l - koupeno kupní smlouva - koupě pozemku p.č. 770/10 (5208 m2) a p.č. 748/5 (713 m2) směnná smlouva - nabytí pozemku p.č. 397/4 (100 m2) směnná smlouva - nabytí pozemku p.č. 1411 (3 m2) směnná smlouva - nabytí pozemku p.č. 1343/3 73 m2 kupní smlouva - koupě pozemku p.č. 600/12 (115 m2) Socha sv. Jana Nepomuckého - dokončená investice - zařazení do užívání CELKEM
217/SDH2 218/SDH2 219/SDH2 220-287/SDH2
11 394,00 2 554,00 17 376,00 95 981,66
028 0000 028 0000 028 0000 028 0000
304/SDH2 288-289/SDH2 290-303/SDH2 305/SDH2 306-309/SDH2
28 789,53 366,00 33 774,00 10 169,00
028 0000 028 0000 028 0000 028 0000
310-312/SDH2 1248/OÚ2 1249-1250/OÚ2 1251-1254/OÚ2 1255/OÚ2 1256-1258/OÚ2 1259-1260/OÚ2 1261/OÚ2 1262/OÚ2 1263/OÚ2 1264/OÚ2 1265/OÚ2 1266/OÚ2 1267/OÚ2 1268/OÚ2 1269/OÚ2 1270/OÚ2 1272/OÚ2 1271/OÚ2 1273/OÚ2
4 339,00 1 475,00 37 947,00 15 566,85 586,00 1 969,00 947,20 484,00 4 990,00 890,00 6 990,00 149,00 890,00 687,04 687,04 3 954,00 33 989,00 8 980,00 687,04 767,00 248,00
028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000
1274 - 1275/OÚ2
6 878,00
028 0000
1276 - 1277/OÚ2
6 878,00
028 0000
1278/OÚ2
3 570,00
028 0000
1279/OÚ2 1281/OÚ2 1280/OÚ2 1286/OÚ2 1282, 1284, 1285/OÚ2
3 570,00 687,04 455,00 687,04
028 0000 028 0000 028 0000 028 0000
1 069,00
028 0000
1287/OÚ2 1288/OÚ2
3 686,00 260,32
028 0000 028 0000
1527-1528/POZ
95 259,00
031 0300
1529/POZ
30 380,00
031 0300
1519/POZ
833,94
031 0400
1520/POZ
20 292,54
031 0400
1523/POZ
6 750,00
031 0400
1/HIM32
10 200,00 7 250 423,42
Stránka 17 z 26
032 0000 0,00
Vyřazený majetek - likvidace Invent. číslo
Název projektová dokumentace Revitalizace mlýnského náhonu - vyřazení, zastaralá, skartace projektová dokumentace Turistické centrum vyřazení, zastaralá, skartace protipožární nádrž - odstranění stavby - zasypání vyřazení - likvidace koupaliště - odstranění stavby - zasypání vyřazení - likvidace 2x hadice ke kompresoru, 1x zdroj nabíjecí vyřazení - likvidace rukavice zásahové - vyřazení - likvidace 3 ks čepice k PSII s nápisem "Hasiči" - vyřazení likvidace hladítko s pen.gumou - vyřazení - likvidace kalkulátor - vyřazení - nefunkční - likvidace inv.č. 1191/OÚ1 - čistící zóna, inv.č. 236-239, 148, 152, 158, 162, 168/OÚ1 - židle - vyřazení likvidace 1x čistící zóna, 2x skříňka, 1x skříň - vyřazení likvidace chladnička, rozhlas.zař., kompresor, 2x kal.čerpadlo, pájka - vyřazení - likvidace židle, křesla - opotřebované - vyřazení - likvidace
Přírůstky
SU AU
16DDNM/OÚ
57 000,00
018 0000
19DDNM/OÚ
42 857,00
018 0000
5/HIM2
91 686,00
021 0600
1 490 000,00
021 0600
4 091,60 958,80
028 0000 028 0000
438,48 199,00 170,00
028 0000 028 0000 028 0000
2 383,00
028 0000
6 232,00
028 0000
54 813,30
028 0000
8 295,10 890,00 360,00 150,00 499,98
028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000
19/HIM2 195, 196, 77/SDH2 80/SDH2 147,148,188/SDH 2 152/SDH2 1250/OÚ1 1191/OÚ1 a 236239, 148, 152, 158, 162, 732, 140, 699, 773/OÚ2 457, 458, 908, 1028, 1188, 46, 572, 687, 808/OÚ2 1262/OÚ2 1035, 1036/OÚ2 1198/OÚ1 1040 - 1041/OÚ2
čerpadlo HECHT - vyřazení - likvidace 2 ks záclona - vyřazení - likvidace ubrus šedý - vyřazení - likvidace 2 ks pumpa přečerpávací - vyřazení - likvidace
Úbytky
CELKEM
0,00
1 761 024,26
Vyřazený majetek - prodej, směna Název prodej části pozemku p.č. 602/1 (602/23-433 m2, st. 492-35 m2) prodej os.auta Felicia kombi RZ BZN 654595 prodej pozemku p.č. 690/26 - 908 m2 prodej pozemku p.č. 690/81 - 659 m2 prodej pozemku p.č. 27/5 - 58 m2 prodej pozemku p.č. 27/3 - 330 m2 prodej pozemku p.č. 1339/34 - 53 m2 prodej pozemku p.č. 591/24 (část p.č. 591/24 252 m2) prodej pozemku p.č. 591/24 (část p.č. 591/29 180 m2) prodej pozemku p.č. 544/1 - 122 m2 a p.č. 552/5 200 m2 prodej pozemku p.č. st. 54/4 - 100 m2 prodej pozemku p.č. 1416 - 157 m2 prodej pozemku p.č. 591/15 - 176 m2
Důvod vyřazení
Invent. číslo
Přírůstky
Úbytky (PC)
SU AU
prodej prodej prodej prodej směna směna směna
1149/POZ 23/HIM6 1319/POZ 1395/POZ 1501/POZ 1065/POZ 1502/POZ
2 340,00 332 899,94 27 270,00 15 506,27 660,04 4 449,58 1 325,53
031 0530 036 0290 036 0330 036 0330 036 0390 036 0390 036 0390
prodej
1317/POZ
1 644,03
036 0390
prodej
1317/POZ
1 174,30
036 0390
prodej směna prodej prodej
1480 a 1483/POZ 1011/POZ 1521/POZ 1148/POZ
4 134,00 3 500,00 5 495,00 880,00
036 0390 036 0390 036 0390 036 0390
CELKEM
0,00
Stránka 18 z 26
401 278,69
Vyřazený majetek - bezúplatný převod do vlastnictví jiných vybraných účetních jednotek Název křeslo FLIN - bezúplatný převod do vlastnictví DPS JMK - darovací smlouva - vyřazení pozemku p.č. 406/6 o výměře 570 m2 JMK - darovací smlouva - vyřazení pozemku p.č. 406/8 o výměře 65 m2 JMK - darovací smlouva - vyřazení pozemku p.č. 417/2 o výměře 387 m2 JMK - darovací smlouva - vyřazení pozemku p.č. 419/3 o výměře 47 m2 JMK - darovací smlouva - vyřazení pozemku p.č. 467/3 o výměře 344 m2 CELKEM
Invent. číslo
Přírůstky
Úbytky
SU AU
1277/OÚ2
3 439,00
028 0000
1491/POZ
6 486,60
031 0400
1492/POZ
739,70
031 0400
1494/POZ
1 470,60
031 0400
1495/POZ
534,86
031 0400
3 914,72 16 585,48
031 0400
1496/POZ 0,00
Majetek - převody mezi účty Název OA Škoda Felicia - určeno k prodeji - převedeno na zvl. SUAU, ORG 100 (PC). MD 037 0290 / dal 022 0006 mobilní internet USB - převod DDHM z ÚM do knihovny - pův. inv.č. 1156/OÚ2, nové inv.č. 15/MLK2 2 ks válenda; 2 ks přikrývka a polštář - převod DDHM z OÚ na střelnici, původní inv.č. 986,987,1022,1023/OÚ2, nové inv.č. 174177/střel2 válenda - převod DDHM z ÚM na střelnici, původní inv.č. 689/OÚ2, nové inv.č. 178/střel2 stojan na jízdní kola - převod DDHM ze ZS na ÚM - původní inv.č. 23/ZS2, nové inv.č. 1289/OÚ2 2 ks válenda; 2 ks přikrývka a polštář - převod DDHM z OÚ na střelnici, původní inv.č. 986,987,1022,1023/OÚ2, nové inv.č. 174177/střel2 Vrácení pronajatého DDHM - KD vinárna Bobek - převod SUAU 028 0000 / 028 0040 válenda - převod DDHM z ÚM na střelnici, původní inv.č. 689/OÚ2, nové inv.č. 178/střel2 stojan na jízdní kola - převod DDHM ze ZS na ÚM - původní inv.č. 23/ZS2, nové inv.č. 1289/OÚ2 mobilní internet USB - převod DDHM z ÚM do knihovny - pův. inv.č. 1156/OÚ2, nové inv.č. 15/MLK2 Vrácení pronajatého DDHM - KD vinárna Bobek - převod SUAU 028 0000 / 028 0040 pozemek určený k prodeji - p.č. 27/5 (58 m2) PC převedena na zvl. SUAU, ORG 100 (PC). MD 036 0390 / dal 031 0300 pozemek určený k prodeji - p.č. 27/3 (330 m2) PC převedena na zvl. SUAU, ORG 100 (PC). MD 036 0390 / dal 031 0300 pozemek určený k prodeji - p.č. 591/24 (432 m2) PC převedena na zvl. SUAU, ORG 100 (PC). MD 036 0390 / dal 031 0300
Invent. číslo
Přírůstky
23/HIM6
15/MLK2
Úbytky
332 899,94
SU AU
022 0006
695,00
028 0000
174-177/střel2
6 730,00
028 0000
178/střel2
2 990,00
028 0000
23/ZS2
986, 987, 1022, 1023/OÚ2 vše na SUAU 028 0040
1156/OÚ2 vše na SUAU 028 0040
028 0000
6 730,00
028 0000
158 498,08
689/OÚ2
1289/OÚ2
1 970,00
028 0000 2 990,00
1 970,00
028 0000
028 0000
695,00
028 0000
158 498,08
028 0000
1501/POZ
660,04
031 0300
1065/POZ
4 449,58
031 0300
1317/POZ
2 818,33
031 0300
Stránka 19 z 26
změna SUAU - nový pozemek p.č. 1339/30 (15m2) inv.č. 1518/POZ není zatížen VB, původní poz. p.č. 1339/3 inv.č. 1200/POZ účtováno MD 031 0400 / dal 031 0420 pozemek určený k prodeji - p.č. 1339/34 (53 m2) PC převedena na zvl. SUAU, ORG 100 (PC). MD 036 0390 / dal 031 0400 změna pozemku - původní pozemek - p.č. 602/1 inv.č. 1149/POZ, nová p.č. st.495 (11 m2) inv.č. 1524/POZ, účtováno MD 031 0400 / dal 031 0520 pozemek určený k prodeji - p.č. 590/2 (94 m2) inv.č. 1457/POZ - PC převedena na zvl. SUAU, ORG 100 (PC). MD 036 0390 / dal 031 0400 pozemek určený k prodeji - p.č. 590/3 (3 m2) PC převedena na zvl. SUAU, ORG 100 (PC). MD 036 0390 / dal 031 0400 pozemek určený k prodeji - p.č. st.364 (7m2) PC převedena na zvl. SUAU, ORG 100 (PC). MD 036 0390 / dal 031 0400 pozemek určený k prodeji - p.č. st. 54/4 (100m2) PC převedena na zvl. SUAU, ORG 100 (PC). MD 036 0390 / dal 031 0400 pozemek určený k prodeji - p.č. 1416 (157 m2) PC převedena na zvl. SUAU, ORG 100 (PC). MD 036 0390 / dal 031 0400 změna SUAU - směna z roku 2013 - pozemky zatížené VB - inv.č. 1514/POZ - p.č. 235/5 (196 m2) - účtováno MD 031 0420 / dal 031 0400 změna SUAU - směna z roku 2013 - pozemky zatížené VB - inv.č. 1512/POZ - p.č. 236/5 (375 m2) - účtováno MD 031 0420 / dal 031 0400 změna SUAU - směna z roku 2013 - pozemky zatížené VB - inv.č. 1513/POZ - p.č. 236/6 (261 m2) - účtováno MD 031 0420 / dal 031 0400 změna SUAU - nový poz. p.č. 1339/30 (15m2) inv.č. 1518/POZ není zatížen VB, původní poz. p.č. 1339/3 inv.č. 1200/POZ - účtováno MD 031 0400 / dal 031 0420 změna SUAU - směna z roku 2013 - pozemky zatížené VB - inv.č. 1514/POZ - p.č. 235/5 (196 m2) - účtováno MD 031 0420 / dal 031 0400 změna SUAU - směna z roku 2013 - pozemky zatížené VB - inv.č. 1512/POZ - p.č. 236/5 (375 m2) - účtováno MD 031 0420 / dal 031 0400 změna SUAU - směna z roku 2013 - pozemky zatížené VB - inv.č. 1513/POZ - p.č. 236/6 (261 m2) - účtováno MD 031 0420 / dal 031 0400 pozemek určený k prodeji - p.č. 591/15 (176 m2) PC převedena na zvl. SUAU, ORG 100 (PC). MD 036 0390 / dal 031 0500 změna SUAU - směna z roku 2013 - pozemky zatížené VB - inv.č. 1515/POZ - p.č. 235/1 (544 m2) - účtováno MD 031 0520 / dal 031 0500 změna SUAU - směna z roku 2013 - pozemky zatížené VB - inv.č. 1511/POZ - p.č. 236/4 (106 m2) - účtováno MD 031 0520 / dal 031 0500
1518/POZ
375,15
1502/POZ
1023/POZ
031 0400
1 325,53
55,00
031 0400
031 0400
1457/POZ
951,00
031 0400
1458/POZ
30,00
031 0400
1340/POZ
245,00
031 0400
1011/POZ
3 500,00
031 0400
1521/POZ
5 495,00
031 0400
1514/POZ
9 208,08
031 0400
1512/POZ
17 617,50
031 0400
1513/POZ
12 261,78
031 0400
1200/POZ
375,15
031 0420
1514/POZ
9 208,08
031 0420
1512/POZ
17 617,50
031 0420
1513/POZ
12 261,78
031 0420
1148/POZ
880,00
031 0500
1515/POZ
1 534,08
031 0500
1511/POZ
1 060,00
031 0500
Stránka 20 z 26
změna pozemku - původní pozemek - p.č. 602/1 inv.č. 1149/POZ, nová p.č. st.495 (11 m2) inv.č. 1524/POZ, účtováno MD 031 0400 / dal 031 0520 pozemek určený k prodeji - p.č. 602/1 (p.č. 602/23 - 433 m2, p.č. st. 492 - 35 m2) - PC převedena na zvl. AU, ORG 100 (PC). MD 031 0530 / dal 031 0520 změna SUAU - směna z roku 2013 - pozemky zatížené VB - inv.č. 1515/POZ - p.č. 235/1 (544 m2) - účtováno MD 031 0520 / dal 031 0500 změna SUAU - směna z roku 2013 - pozemky zatížené VB - inv.č. 1511/POZ - p.č. 236/4 (106 m2) - účtováno MD 031 0520 / dal 031 0500 pozemek určený k prodeji - p.č. 602/1 (p.č. 602/23 - 433 m2, p.č. st. 492 - 35 m2) - PC převedena na zvl. AU, ORG 100 (PC). MD 031 0530 / dal 031 0520 OA Škoda Felicia - určeno k prodeji - PC převedena na zvl. SUAU, ORG 100 (PC). MD 036 0290 / dal 022 0006 OA Škoda Felicia - určeno k prodeji - oprávky převedeny na zvl. SUAU, ORG 108 (oprávky). MD 082 0006 / dal 036 0290 OA Škoda Felicia - určeno k prodeji - oprávky převedeny na zvl. SUAU, ORG 108 (oprávky). MD 082 0006 / dal 036 0290 pozemek určený k prodeji - p.č. 27/5 (58 m2) - PC převedena na zvl. SUAU, ORG 100 (PC). MD 036 0390 / dal 031 0300 pozemek určený k prodeji - p.č. 27/3 (330 m2) PC převedena na zvl. SUAU, ORG 100 (PC). MD 036 0390 / dal 031 0300 pozemek určený k prodeji - p.č. 591/24 (432 m2) PC převedena na zvl. SUAU, ORG 100 (PC). MD 036 0390 / dal 031 0300 pozemek určený k prodeji - p.č. 1339/34 (53 m2) PC převedena na zvl. SUAU, ORG 100 (PC). MD 036 0390 / dal 031 0400 pozemek určený k prodeji - p.č. 590/2 (94 m2) PC převedena na zvl. SUAU, ORG 100 (PC). MD 036 0390 / dal 031 0400 pozemek určený k prodeji - p.č. 590/3 (3 m2) PC převedena na zvl. SUAU, ORG 100 (PC). MD 036 0390 / dal 031 0400 pozemek určený k prodeji - p.č. st.364 (7 m2) PC převedena na zvl. SUAU, ORG 100 (PC). MD 036 0390 / dal 031 0400 pozemek určený k prodeji - p.č. st. 54/4 (100 m2) - PC převedena na zvl. SUAU, ORG 100 (PC). MD 036 0390 / dal 031 0400 pozemek určený k prodeji - p.č. 1416 (157 m2) PC převedena na zvl. SUAU, ORG 100 (PC). MD 036 0390 / dal 031 0400 pozemek určený k prodeji - p.č. 591/15 (176 m2) PC převedena na zvl. SUAU, ORG 100 (PC). MD 036 0390 / dal 031 0500
1149/POZ
55,00
031 0520
1149/POZ
2 340,00
031 0520
1515/POZ
1 534,08
031 0520
1511/POZ
1 060,00
031 0520
1149/POZ
2 340,00
031 0530
23/HIM6
332 899,94
036 0290
307 471,00
23/HIM6
036 0290
23/HIM6
307 471,00
082 0006
1501/POZ
660,04
036 0390
1065/POZ
4 449,58
036 0390
1317/POZ
2 818,33
036 0390
1502/POZ
1 325,53
036 0390
1457/POZ
951,00
036 0390
1458/POZ
30,00
036 0390
1340/POZ
245,00
036 0390
1011/POZ
3 500,00
036 0390
1521/POZ
5 495,00
036 0390
1148/POZ
880,00
036 0390
CELKEM
876 060,09
Stránka 21 z 26
876 060,09
Přehled prodaného dlouhodobého hmotného majetku Název Kupní smlouva č. 8/14 - prodej pozemku p.č. 690/81 (o výměře 659 m2) Kupní smlouva č. 3/14 - prodej pozemku p.č. 690/26 (o výměře 908 m2) Kupní smlouva č. 13/14 - prodej pozemku p.č. 544/1 (o výměře 122 m2) a pozemku p.č. 552/5 (o výměře 200 m2) Směnná smlouva č. 4/14 - 1. kupující - směna pozemku p.č. 27/5 (o výměře 58 m2) Směnná smlouva č. 4/14 - 2. kupující - směna pozemku p.č. 27/3 (o výměře 330 m2) a pozemku p.č. 1339/34 (o výměře 53 m2) Kupní smlouva č. 11/14 - prodej pozemku p.č. 591/15 (o výměře 176 m2) Kupní smlouva č. 7/14 - prodej části pozemku p.č. 602,1 (z toho p.č. 602/23 o výměře 433 m2 a p.č. st. 492 o výměře 35 m2) Kupní smlouva č. 9/14 - 1. kupující - prodej části pozemku p.č. 591/24 (z toho p.č. 591/24 o výměře 252 m2) Kupní smlouva č. 9/14 - 2. kupující - prodej části pozemku p.č. 591/24 (z toho p.č. 591/29 o výměře 180 m2) Směnná smlouva č. 14/14 - směna pozemku p.č. st. 54/4 (o výměře 100 m2) Kupní smlouva č. 15/14 - prodej pozemku p.č. 1416 (o výměře 157 m2) Kupní smlouva č. 10/14 - prodej osobního auta Škoda Felicia
Invent. Zůstatková účetní číslo cena
Reálná hodnota
Prodejní cena Výnos
Cena včetně DPH
1395/POZ
15 506,27
245 256,54
164 750,00
164 750,00
1319/POZ
22 270,00
337 925,55
227 000,00
227 000,00
1480 a 1483/POZ
4 134,00
2 208,00
6 440,00
6 440,00
1501/POZ
660,04
744,72
1 598,21
1 933,94
1065 a 1502/POZ
5 775,11
5 160,99
21 893,44
26 492,54
1148/POZ
880,00
564,96
3 520,46
4 260,00
1149/POZ
2 340,00
RH nebyla stanovena
4 680,20
5 663,00
1317/POZ
1 644,03
4 392,50
5 039,39
6 098,00
1317/POZ
1 174,30
3 137,50
3 599,80
4 356,00
1011/POZ
3 500,00
29 280,00
29 280,00
29 280,00
1521/POZ
5 495,00
2 736,51
5 024,00
5 024,00
23/HIM6
25 428,94
2 000,00
3 200,00
3 200,00
CELKEM 88 807,69 633 407,27 476 025,50 484 497,48 * V souladu s vnitřní směrnicí č. 4/2013 k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji se při prodeji části pozemku reálná hodnota zjišťuje jen za splnění určitých podmínek ( je vyhotoven GP – přesné určení prodávané části pozemku a jeho změny jsou zapsány do Katastru nemovitostí). Pokud GP do KN zapsán není, reálná hodnota není objektivně zjistitelná.
Přehled majetku určeného k prodeji přeceněného na reálnou hodnotu - stav k 31.12.2014 zůstatková účetní cena
Název
pozemek p.č. 590/2 - 94 m2 pozemek p.č. 590/3 - 3 m2 pozemek p.č. st. 364 - 7 m2
Inv.č.
reálná hodnota
pořizov oprávky ací cena SUAU 036 xxxx
rozdíl mezi RH a ZC
SUAU 036 xxxx SUAU 407 xxxx ORG 100 a 108 ORG 100,101,108
1457/POZ
951,00
0,00
1458/POZ
30,00
0,00
1340/POZ
245,00
0,00
CELKEM
951,00 30,00 245,00
16 382,70 522,85 2 632,14
15 431,70 492,85 2 387,14
1 226,00
19 537,69
18 311,69
Zásoby SU 112 - Materiál na skladě Čistící prostředky Vratné obaly "Voda - Šumavský pramen" Medaile + krabičky (dary) Vodoměry Materiál na skladě celkem
SU AU 112 0002 112 0007 112 0008 112 0104
stav k 1.1. 604,78 1 200,00 0,00 5 496,32
stav k 31.12. 579,55 1 200,00 31 717,00 16 480,00
7 301,10
49 976,55
Stránka 22 z 26
SU 132 - Zboží Igelitové pytle na směsný komunální odpad Kniha TAJEMSTVÍ MAKOVICE Publikace "780 let Prosiměřic" Žulové desky na kolumbárium
SU AU 132 0301 132 0302 132 0304 132 0305
Zboží celkem
stav k 1.1. 1 170,00 2 200,00 20 516,40 92 800,00
stav k 31.12. 630,00 2 200,00 15 102,35 81 200,00
116 686,40
99 132,35
XVI. Přehled majetku ve vlastnictví zřizovatele předaného příspěvkovým organizacím k hospodaření a majetku vloženého do dobrovolných svazků obce ORJ
CELKEM
MŠ Prosiměřice ZŠ Prosiměřice DPS Prosiměřice Celkem majetek předaný příspěvkovým organizacím k hospodaření
3111 3113 4351
903 0021 5 088 025,50 5 088 025,50 18 549 456,63 16 973 025,63 35 270 781,34 35 039 265,84
Movité věci a soubory movitých věcí 903 0022 0,00 1 576 431,00 157 560,50
58 908 263,47 57 100 316,97
1 733 991,50
Majetek vložený do dobrovolných svazků obcí
ORJ
VaK Znojemsko Celkem majetek předaný příspěvkovým organizacím k hospodaření a vložený do DSO
0965
Majetek předaný příspěvkovým organizacím k hospodaření
Budovy a stavby
Infrastrukturní majetek 903 0121 9 587 156,00 9 552 646,00
CELKEM
9 587 156,00
9 552 646,00
Pozemky 903 0031 0,00 0,00 73 955,00 73 955,00
Pozemky 903 0131 34 510,00 34 510,00
XVII. Inventarizace majetku V souvislosti s řádnou účetní závěrkou byla provedena na základě plánu inventur inventarizace majetku, závazků a pohledávek. Inventarizace byla provedena v souladu s § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, s vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a směrnicí č. 4/2011. Pro položky uvedené v příloze č. 1 písmeno A byla jednotlivými inventurními komisemi provedena prvotní inventura se stavem k 30.11.2014 K prvotním inventurám byly ÚIK provedeny rozdílové inventury. Ostatní inventury byly provedeny se stavem k 31.12.2014. Při inventarizaci byla dodržena metodika postupů i termíny inventur. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné schodky, manka ani přebytky, skutečný stav zjištěný inventarizací souhlasí se stavem účetním. O provedené inventarizaci byla sepsána inventarizační zpráva a byly vyhotoveny inventurní soupisy dle jednotlivých druhů majetku a dle jednotlivých syntetických a analytických účtů. Výsledky inventarizace byly projednány v Zastupitelstvu městyse Prosiměřice dne 9.3.2015 usnesením č. 28/2015.
XVIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Prosiměřice Přezkoumání hospodaření městyse bylo provedeno pověřenými pracovníky KÚ Jihomoravského kraje na základě žádosti městyse Prosiměřice a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 městyse Prosiměřice, okres Znojmo, byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 15.-16.10.2014 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 4.-5.3.2015. Závěr: Při přezkoumání hospodaření městyse Prosiměřice za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Stránka 23 z 26
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Prosiměřice za rok 2014 je nedílnou součástí závěrečného účtu - viz. příloha č. 1).
XIX. Příspěvkové organizace zřízené městysem Prosiměřice Městys Prosiměřice je zřizovatelem tří příspěvkových organizací. Dlouhodobý majetek byl všem těmto příspěvkovým organizacím svěřen do užívání k vlastnímu hospodářskému využití. Do svého vlastnictví nabývají příspěvkové organizace drobný dlouhodobý majetek a oběžná aktiva.
Přehled poskytnutných příspěvků příspěvkovým organizacím Základní škola, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřská škola, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace Dům s pečovatelskou službou Prosiměřice Hospodářský výsledek příspěvkových organizací Základní škola, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřská škola, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace Dům s pečovatelskou službou Prosiměřice
zisk zisk zisk
Zůstatky na běžných účtech příspěvkových organizací k 31.12. Základní škola, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřská škola, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace Dům s pečovatelskou službou Prosiměřice Zůstatky fondů příspěvkových organizací k 31.12. Základní škola, Prosiměřice, okres Znojmo, PO Mateřská škola, Prosiměřice, okres Znojmo, PO Dům s pečovatelskou službou Prosiměřice
Fond odměn SU 411 90 023,00 32 000,00 1 700,00
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele pol. 5331 2 100 000,00 360 000,00 50 000,00
Investiční příspěvek od zřizovatele pol. 6351 0,00 0,00 0,00
z hlavní činnosti 0,00 66 275,34 411 104,39
z doplňkové činnosti 97 019,43 1 500,00 0,00
Běžný účet
FKSP
SU 241 1 588 961,12 447 918,51 530 402,19
SU 243 23 081,33 37 382,71 2 293,68
Přeposlaný transfer pol. 5336 0,00 0,00 0,00 CELKEM 97 019,43 67 775,34 411 104,39 Jiné běžné účty (kauce apod.) SU 245 0,00 0,00 828 187,85
Rezervní fond Rezervní fond Investiční fond ze zlepš. HV z ost. titulů SU 412 SU 413 SU 414 SU 416 27 056,11 122 434,60 0,00 179 712,00 38 630,37 123 362,96 4 757,00 26 313,00 2 529,08 537 588,64 10 000,00 54 233,08 FKSP
Kontrola hospodaření příspěvkových organizací U všech příspěvkových organizací bylo provedeno namátkové ověření věcné a formální správnosti účetnictví a účetních výkazů, průkaznosti účetnictví a správnosti vykázaného výsledku hospodaření. Název příspěvkové organizace: Dílčí veřejnosprávní kontrola provedena dne: Závěrečná veřejnosprávní kontrola provedena dne: Výsledek veřejnosprávní kontroly:
Základní škola, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace 16.12.2014 4.5.2015 Na základě poskytnutých účetních a jiných písemností a dokladů v návaznosti na platné právní předpisy bylo přezkoumáno hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Prosiměřice za období 1.1.2014 –31.12.2014. Hospodaření příspěvkové organizace a údaje účetní závěrky odpovídají ve významných hodnotách požadavkům platných právních předpisů, podává věrný a poctivý obraz stavu majetku, pohledávek, závazků a finančních prostředků. Nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by zásadním způsobem ovlivnily správnost účetnictví a tím i pravdivost účetní závěrky a sestavení finančních výkazů a výši výsledku hospodaření za rok 2014.
Stránka 24 z 26
Název příspěvkové organizace: Dílčí veřejnosprávní kontrola provedena dne: Závěrečná veřejnosprávní kontrola provedena dne: Výsledek veřejnosprávní kontroly:
Mateřská škola, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace 17.12.2014 23.4.2015 Na základě poskytnutých účetních a jiných písemností a dokladů v návaznosti na platné právní předpisy bylo přezkoumáno hospodaření příspěvkové organizace MŠ Prosiměřice za období 1.1.2014 –31.12.2014. Hospodaření příspěvkové organizace a údaje účetní závěrky odpovídají ve významných hodnotách požadavkům platných právních předpisů, podává věrný a poctivý obraz stavu majetku, pohledávek, závazků a finančních prostředků. Nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by zásadním způsobem ovlivnily správnost účetnictví a tím i pravdivost účetní závěrky a sestavení finančních výkazů a výši výsledku hospodaření za rok 2014.
Název příspěvkové organizace: Dílčí veřejnosprávní kontrola provedena dne: Závěrečná veřejnosprávní kontrola provedena dne: Výsledek veřejnosprávní kontroly:
Dům s pečovatelskou službou Prosiměřice 26.11.2014 21.4.2015 Na základě poskytnutých účetních a jiných písemností a dokladů v návaznosti na platné právní předpisy bylo přezkoumáno hospodaření příspěvkové organizace DPS Prosiměřice za období 1.1.2014 –31.12.2014. Hospodaření příspěvkové organizace a údaje účetní závěrky odpovídají ve významných hodnotách požadavkům platných právních předpisů, podává věrný a poctivý obraz stavu majetku, pohledávek, závazků a finančních prostředků. Nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by zásadním způsobem ovlivnily správnost účetnictví a tím i pravdivost účetní závěrky a sestavení finančních výkazů a výši výsledku hospodaření za rok 2014.
XX. Seznam výkazů a dokumentů, z kterých se vycházelo při sestavování závěrečného účtu 1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Prosiměřice za rok 2014 2) Výkaz Fin 2-12 - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za městys Prosiměřice sestavený k 31.12.2014 3) Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2014 4) Schválený rozpočet na rok 2014 5) Rozpočtová opatření č. 1-13/2014 6) Rozvaha - bilance za městys Prosiměřice sestavená k 31.12.2014 7) Výkaz zisku a ztráty za městys Prosiměřice sestavený k 31.12.2014 4) Příloha účetní závěrky za městys Prosiměřice sestavená k 31.12.2014 9) Výkazy Základní školy, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvkové organizace sestavené k 31.12.2014 9.1) Rozvaha - bilance 9.2) Výkaz zisku a ztráty 9.3) Příloha 10) Výkazy Mateřské školy, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvkové organizace sestavené k 31.12.2014 10.1) Rozvaha - bilance 10.2) Výkaz zisku a ztráty 10.3) Příloha 11) Výkazy Domu s pečovatelskou službou Prosiměřice sestavené k 31.12.2014 11.1) Rozvaha - bilance 11.2) Výkaz zisku a ztráty 11.3) Příloha 12) Přehled majetku za rok 2014
Stránka 25 z 26
XXI. Přílohy 1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Prosiměřice za rok 2014 2) Výkaz Fin 2-12 - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za městys Prosiměřice sestavený k 31.12.2014
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví
Jindřiška Kratochvílová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Jindřiška Kratochvílová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Jiří Lukeš - starosta městyse Prosiměřice
Podpisový záznam statutárního zástupce Na úřední desce je návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.5.2015 Sňato z úřední desky dne: 1.6.2015 Na elektronické úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup je návrh závěrečného účtu zveřejněn v úplném znění, včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a dalších příloh. Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 15.5.2015 Sňato z elektronické úřední desky dne: 1.6.2015
Projednání a schválení závěrečného účtu v zastupitelstvu městyse Prosiměřice - návrh na usnesení: „Zastupitelstvo městyse projednalo na svém zasedání Závěrečný účet městyse za rok 2014 a v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje celoroční hospodaření městyse Prosiměřice včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Prosiměřice za rok 2014 a to bez výhrad." Návrh závěrečného účtu byl bez připomínek projednán a schválen zastupitelstvem městyse Prosiměřice dne 1.6.2015 usnesením č. 88/2015.
Po schválení v zastupitelstvu městyse se návrh závěrečného účtu stává "Závěrečným účtem městyse Prosiměřice za rok 2014".
.......................................................... Jiří Lukeš starosta městyse Prosiměřice
Stránka 26 z 26
