ZMNE
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL
A közhasznú társaságokra vonatkozó törvényi szabályozások rendelkezéseinek megfelelõen, a Honvéd Zrínyi Sportegyesület elnöksége - a társadalmi szervezet alapszabályával összhangban - összeállította a 2010. évi közhasznúsági jelentését, amelyet a jelen beszámoló formájában a 2011. évi Közgyűlés elé terjeszt elfogadásra. I. 1./ Számviteli beszámoló és eredmény kimutatás ( eFt-ban): A számviteli törvénynek megfelelõen egyesületünk elkészítette az egyszerűsített mérlegét és a 2010. évi eredmény levezetését. Társadalmi szervezetünk mérleg szerinti tárgyi eszköz állománya 595e Ft., pénzeszköz: 4717e Ft. Eszköz összesen: 5312e Ft. A 2010. évben alaptevékenységbõl (közhasznú tevékenység) származó eredmény 783e Ft, amelyből a tollas szakosztály sportszerek beszerzésének következő évre történő áthúzódó számlája kerül kifizetésre 2011. évben. 2./ Költségvetési támogatás felhasználása: Az Egyesület normatív támogatásban államháztartási tv. szerint 2010. évben nem részesült. A HM-től kapott összeg pályázat útján elnyert, mely konkrét feladatra került felhasználásra.
3./ Vagyon felosztása: . A közhasznú tevékenység 2010. évi eredmény 783e Ft. A 2010. évi pénzügyi eredmény beszámoló szerint 1209 e Ft. 4./ Célszerinti juttatások felhasználása: A cél szerinti hozzájárulásokkal kapcsolatban az egyesületnek nincs törvényi, illetve jogszabályi kötelezettsége. A juttatásokkal kapcsolatban megállapodások tartalmazzák a felhasználásra vonatkozó felhasználási lehetőségeket, amelyeket minden esetben betartott az egyesület. 5. Kimutatás a kapott támogatásokról: Az Egyesület 2010. évben központi költségvetéstől, a HM-től pályázat útján 978 e Ft. összegben részesült, mely összeg a szakosztályok feladatainak végrehajtásához történő hozzájárulás, melyről az elszámolás határidőre benyújtásra kerül. A pályázatokon elnyert egyéb összeg 1.230e Ft, melynek nagy része a versenyeken való részvétel nevezési- és bírói díjainak, valamint bérleti díj kifizetésére került felhasználásra. 6. Tisztségviselõk részére nyújtott juttatások: Az Egyesület választott tisztségviselõi részére 600 e Ft került kifizetésre utazási költség címén. Más adómentes juttatásban nem részesültek.
II. 1./ 2010. évi bevételek teljesítése (eFt-ban): Feladat (cél) megnevezése
Tervezett (eFt) Teljesített (eFt)
HM pályázat NCA pályázat (mûködésre)
600.000 600.000
HM Zrínyi Kht. ( MH sportbajnokság, rendezvény) Wesselényi pályázat MEFS pályázat
200.000
Egyéb Tagdíj - Egyéb hozzájárulások - Kamat bevétel APEH_tól Szja 1% Összesen: e Ft.
200.000 500.000 400.000 4.000.000 1.500.000 50.000 400.000 8.450.000
978.000 500.000 180.000 0 0 Áthúzódott a2011 re 150.000 5.098.000 2.363.000 55.000 387.000 9.711.000
2
A bevételek pénzügyi tervezése során 2010. évre 8.450eFt került betervezésre és jóváhagyásra. A terv és a teljesítés között a kedvezõ irányú eltérés (1261 e.-Ft).
2./ 2010. évi kiadások (költségek) teljesítése (9.398 eFt-ban):
Feladat (cél) megnevezése Bér jellegû kifizetés
Terv (eFt)
Teljesítés (eFt)
Nem tervezett
Közteher Anyagbeszerzés ( sportfelszerelés,
0 0
2000
2556
Szolgáltatás
800
1807
Tárgyi eszköz beszerzés
200
381
Telefon
120
157
Utazási költség
900
979
Irodaszer, nyomtatvány
200
51
Postaköltség
15
11
Számlázási költség (OTP)
50
49
Nevezési díj költség
800
1.143
Bírói díj (verseny rendezés)
400
703
Érem, serleg
250
217
Játékengedély
330
0
1200
1195
Egyéb költségek
300
148
Kiadás összesen:
6815
9397
egyéb)
Bérleti díj
Összességében megállapítható, hogy az Egyesület bevételi- és kiadási tervének teljesítése a versenyen való részvételek miatt sokkal többe került az egyesületnek. Az egyesületet és az egyetemet reklámozó pólók beszerzése, a nevezési díjak és a bérleti díjak kifizetése emelkedett. 3
A pénzügyi gazdálkodást, pozitívan befolyásolták a cél szerinti támogatások. A mérsékelt és visszafogott ráfordítások (kiadások) együttes eredménye a 2010. évi pénzügyi eredmény. A kiadások a takarékossági elvek betartása mellett, a számviteli és gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartásával valósultak meg.
III. A 2011. évi pénzügyi tervezés során az alábbiakat vettük figyelembe: Az Egyesület 2011. évi bevételi- és kiadási terve mind a bevételi, mind a kiadási oldalon, emelkedő tendenciát mutat. A bevételi oldalon a terv szerint a tagdíjak bevétele kapott nagyobb hangsúlyt, a kiadások figyelembe vételével. A sport támogatásának hiánya miatt, a versenyeken való részvételhez szükséges költségekre, valamint a Zrínyi Egyetem részéről kirótt bérleti díjak kifizetése miatt volt szükség, a tagdíjak befizetésének megszigorítására. Tekintettel arra, hogy a bevételek elsõsorban szerzõdésben rögzített célszerinti feladatokra használhatók fel, ezért a 2011. évi mérleg kiadási oldalán átláthatóan tervezhetõk. Az országban kialakult kedvezõtlen gazdasági helyzetbõl adódóan az Egyesület kiadásai 2011-ben jelentősen bővülnek. Mindezek ismeretében a 2011. évi bevételek az alábbiak szerint kerültek tervezésre: 1./ 2011 évi bevételi terv (eFt-ban):
o Kamat bevétel
50e Ft
o 2011. évi tagdíj
5.000 e Ft
o Hozzájárulás
1.500 e Ft
o NCA pályázat o Egyéb pályázatok
500.e Ft 1.000 e Ft
o MEFS pályázat 500 e Ft o Egyéb bevételek ( Szja 1%, nevezési díj 400 e Ft Bevételek összesen:
8.950 eFt.
4
2011. évi tervezett kiadások A tervezett bevételek ismeretében a 2010. évi kiadások az alábbiak szerint alakulnak. 2./ 2011. évi kiadási terv (eFt-ban): Feladat (cél) megnevezése Bér jellegû kifizetés Közteher Anyagbeszerzés ( sportfelszerelés, egyéb) Szolgáltatás Tárgyi eszköz beszerzés Telefon Utazási költség Irodaszer, nyomtatvány Postaköltség Számlázási költség (OTP) Nevezési díj költség Bírói díj (verseny rendezés) Érem, serleg Játékengedély Bérleti díj Egyéb költségek Kiadás összesen:
Teljesítés (eFt)
2.000 800 200 120 900 200 20 50 800 400 250 330 2.500 300 8.870
Kiadások összesen: 8.870.-eFt. Bevételek: 8950eFt Kiadások: 8870eFt 2011. évre a tervezett bevételek és kiadások alapján tartalék képzése nem történik. A 2011. évi tervezett kiadások szigorú pénzügyi gazdálkodás és a jelenlegi az adó- és pénzügyi feltételek, illetve közterhek mellett realizálhatók. Következetes gazdálkodással a 2011. évi gazdálkodás az elmúlt évhez (2010.) közeli pénzügyi eredményt hozhat. Sajnos a tagság nagy részének anyagi helyzete rosszabbodott, ezért a tagdíjfizetési kötelezettség teljesítése nem mindig teljesül időben. A nyugdíjasok közül sokan elmaradtak.
5
Az érzékelhető, hogy pénzt nem fordítanak az emberek az egészség megóvására, de a szabadidő hasznos eltöltése érdekében sem áll rendelkezésükre anyagi forrás.
IV. 1./ A 2010. évi közhasznúsági tevékenységről szóló szakmai beszámoló: A Honvéd Zrínyi Sportegyesület által végzett 2010. évi közhasznú tevékenység egy átfogó, a szabadidősport területén a honvédelmi ágazat ellátási körébe tartozók széles tömegét érintő programokat és feltételeket biztosított. Az Egyesület elsősorban a honvédelmi tárca sport célú feladatait támogatta és szervezte. Ennek keretében kiemelt figyelmet fordított a katonák szabadidős sportjára, valamint a versenysportra és az utánpótlás nevelésére. Az Egyesület együttműködve a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetségével, a Honvédelmi Minisztériummal szervezőként, rendezőként és versenyzőként 2010.-ben is részt vett a Magyar Honvédség amatőr sportbajnoki versenyein. A rendezvények úgy kerültek megtervezésre, hogy azok igazodjanak az MH kiképzési sportjához, és azok egész évben folyamatosan biztosítsák az ellátási körbe tartozók sportolását, illetve a honvéd sportegyesületekben folyó versenyzést. A Honvéd Zrínyi Sportegyesület szervezésében 2010-ben is kiemelt rendezvény volt a Magyar Honvédség Amatőr Röplabda bajnokságának megrendezése. Továbbra is kiemelt rendezvény a nagy tömegeket megmozgató Honvéd Sportegyesületek Országos Sportnap. A rendezvényt 2010-ben is több Honvéd Sportegyesület bevonásával, aktív közreműködésével szerveztük meg. Az Egyesület 2010-ben kiemelt figyelmet fordított az Egyetem és az egyesület közötti új együttműködési megállapodás elkészítésére, a szakosztályok megőrzésére, a sportfelszerelések, sporteszközök biztosítására, megóvására. A HZSE az MH amatőr sportbajnokságok versenykiírásainak megjelentetésében és a szükséges információ közvetítésében tevékenyen közreműködött. Az Egyesület együttműködve a HM-el minden sportbajnokság és verseny szervezését figyelemmel kísérte, olyannyira, hogy a helyszínen személyes részvétellel támogatta a rendezők munkáját, illetve elismerte a versenyzők teljesítményét. Az Egyesület szakosztályai elsősorban szabadidősportra helyezték a hangsúlyt. A szabadidősport hasznossága ellenére nem versenyképes a szponzorálás és a mecenatúra gyakorlatában, ezért az egyesületek közhasznú feladatainak ellátását támogató finanszírozás nagy mértékben függ a HM pályázati és a települések önkormányzati támogatásaitól.
6
2010-ben az Egyesület és tagszervezetek részére közfeladatokra biztosított támogatásokhoz a honvéd sportegyesületek sportjában közreműködő önkéntes sportszervezők-, vezetők-, és szakemberek jelentős nagyságú társadalmi munkával járultak hozzá a Honvéd Zrínyi Sportegyesület által az alapszabályában vállalt közhasznú feladataihoz. A Honvéd Zrínyi Sportegyesület a végzett munkát, az elmúlt évekhez hasonlóan 2010-ben is elismerte. Csatolva : 1. számú melléklet: az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerüsített beszámolójának mérlege (1 lap), 2. számú melléklet: az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerüsített beszámolójának eredmény levezetése (1 lap),
közhasznú közhasznú
Budapest, 2011. január 28 - án.
Bakó László
7
