Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o.
Výroční zpráva za rok 2015 společnosti
Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o.
Strana 1 (celkem 10)
Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o.
OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY
Obsah výroční zprávy
……………………………………
Základní identifikační údaje a orgány společnosti
2
……………………..
3
Hospodářský výsledek
………………………………………………….
4
Předmět podnikání
………………………………………………….
5
Orgány společnosti
………………………………………………….
6
…………….. ………………………………
7
Stav závazků společnosti
Realizované náklady,výnosy společnosti
……………………………….
8
Ukazatele mzdových nákladů společnosti
………………………………
9
Obchodní plán a finanční rozpočet společnosti pro rok 2016 ……………
Strana 2 (celkem 10)
10
Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o.
Vývoj počtu zaměstnanců 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
11
10
12
12
9
2011 2012 2013 2014 2015
Základní údaje o společnosti Obchodní firma
:
Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o.
Právní forma společnosti
:
společnost s ručením omezeným
Sídlo společnosti
:
Tovární 727, 378 33 Nová Bystřice
Identifikační číslo
:
25185691
Daňové identifikační číslo
:
CZ25185691
Datum vzniku společnosti
:
7. prosince 1998
Obchodní rejstřík
:
Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8369
Společník
:
100 % Město Nová Bystřice
Základní kapitál k 31.12.2013
:
350 000,- Kč
Kontakt
:
tel.: 384 386 239, 384 386 310 fax: 384 386 205 e-mail:
[email protected]
Strana 3 (celkem 10)
Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o.
Hospodářský výsledek za období
2000000
0
41170
434619
274628
500000
349228
1000000
116289
1500000
-27584
-500000 -1000000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Strana 4 (celkem 10)
Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o.
Předmět podnikání
Předmětem podnikání společnosti jsou služby uvedené v Obchodním rejstříku a Zakladatelské listině společnosti platné dne 31.12.2015:
1.
Obchodní činnost – koupě zboží za účelem prodeje a další prodej kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění
2.
Zprostředkovatelská činnost kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění
3.
Provozování veřejných sanitárních zařízení
4.
Čištění a drobné opravy komunikací
5.
Administrativní práce
6.
Silniční motorová doprava nákladní
7.
Vodoinstalatérství
8.
Zednictví
9.
Zámečnictví
10.
Zahradnické služby kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění
11.
Pronájem speciálních strojů s obsluhou
12.
Podnikání v oblasti nakládání s odpady, kromě nakládání s nebezpečnými odpady
13.
Lesnictví, těžba dřeva a přidružené služby, kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění
14.
Správa bytových a nebytových prostor
15.
Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
Strana 5 (celkem 10)
Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o.
Orgány společnosti
Valná hromada: Funkci valné hromady vykonává Rada města Nová Bystřice – k 31.12.2015 pracovala v tomto složení:
Vladimír BLÁHA
starosta města
Bc. Milan GARHOFER
místostarosta města
Jaromír MITÁŠ
člen rady města
JUDr.Martin HAVEL
člen rady města
Karel LOSKOT
člen rady města
Jednatel společnosti: Václav TOMÁŠEK
Majitel společnosti: Město Nová Bystřice
Strana 6 (celkem 10)
Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o.
STAV ZÁVAZKŮ SPOLEČNOSTI Ke dni 7.prosince 1998 byly veškerý majetek právního předchůdce převeden na společnost za částku 1.745.897,- Kč. Ke dni 31.prosince 2015 je tato částka uhrazena. Společnost nemá žádné podíly na základním kapitálu v jiných obchodních společnostech ani družstvech. V roce 2015 neměla společnost náklady a aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. K 31.prosinci 2015 neměla společnost žádné zákonné ani ostatní rezervy. Dne 4.října 2012 byl poskytnut společnosti úvěr na nákup osobního automobilu HYUNDAI i30 v částce 219 990,- Kč. Dne 4.10.2015 byla uhrazena poslední splátka úvěru. Dne 4.11. 2015 byl poskytnut úvěr na pořízení kolového traktoru Dorado ve výši 1 049 000,- Kč, první splátka bude provedena v lednu 2016. K 31.prosinci 2015 byla souhrnná výše pohledávek před lhůtou splatnosti 124 402,20 Kč, po lhůtě splatnosti 65 095,80 Kč. K 31.prosinci 2015 proběhly tyto řádné inventarizace: -
fyzická inventura pokladní hotovosti a cenin fyzická a dokladová inventura dlouhodobého majetku fyzická a dokladová inventura krátkodobého majetku dokladová inventura bankovních účtů a úvěrů dokladová inventura účtů ostatních aktiv a pasiv
Podíl objemu prací v roce 2015 vůči Městu Nová Bystřice a ostatním zákazníkům představuje 60% z celkového objemu. Podíl objemu prací v roce 2014 vůči Městu Nová Bystřice a ostatním zákazníkům představuje 69 % z celkového objemu. Podíl objemu prací v roce 2013 vůči Městu Nová Bystřice a ostatním zákazníkům představuje 66 % z celkového objemu. Podíl objemu prací v roce 2012 vůči Městu Nová Bystřice a ostatním zákazníkům představuje 59 % z celkového objemu.
Podíl tržeb od Města Nová Bystřice na tržbách společnosti 40%
60% Město Nová Bystřice
Strana 7 (celkem 10)
Ostatní tržby
Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o.
Realizované výnosy společnosti: Tržby od Města Nová Bystřice Tržby za prodej zboží Tržby za údržbu zeleně – ostatní Tržby za zimní údržbu – ostatní Tržby za stavební práce Tržby za odpad Tržby za ostatní služby Tržby za autodopravu Tržby za beton,písek CELKEM PŘÍJEM
Jednotka
2012
2013
2014
2015
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
3 685 508 20 933 122 686 36 006 426 036 296 099 431 382 359 971 828 024 6 206 645
4 277 031 35 793 86 403 31 550 390 448 290 970 744 269 314 000 469 915 6 640 379
5 284 151 39 353 72 701 11 634 58 948 420 822 817 783 405 835 567 552 7 678 779
5 031 322 29 176 63 867 20 890 120 052 419 076 2 146 105 456 053 540 033 8 826 574
Realizované náklady společnosti: Náklady mzdové Náklady sociál.+ zdrav.pojišt. Opravy a udržování PHM BOZP Silniční daň Pojištění podnikatelů Nájem nebyt.prostor Odpisy majetku Zimní údržba-dodavatelé Služby spojů a pošt Spotřební materiál Písek,štěrk Stavební materiál Dětské houpačky Stravné Pořízení strojů Náklady na stromky,chemii El.energie,vodné SD – materiál SD – mzdy Dílna – spotřební materiál Ostatní provozní náklady Skladování Efko Doprava písku,cementu Zemní práce Likvidace odpadu Kompostárna Darovací daň-Renault Nákup popelnic Nákup cementu,písku,štěrku-betonár. Daň z příjmu-splatná Zůstatková cena prod.majetku CELKEM VÝDAJE
Jednotka Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
2012 1 833 893 599 447 293 946 427 888 13 783 20 968 115 036 277 044 232 237 133 450 51 122 509 701
2013 2 034 630 668 663 242 320 416 036 13 788 22 163 148 255 208 148 512 074 116 506 50 330 957 852
81 076 14 517 14 202 48 606 12 447 102 506 16 123 626 151
94 613 52 920 14 987 51 085 3 050 95 764 18 027 678 840
16 908 421 078 69 834
26 869 238 763 2 280
2014 2 143 977 708 897 227 404 432 890 13 716 21 888 149 183 138 267 644 289 23 261 47 890 257 070 257 877 280 481 115 166 102 406 26 730 47 594 50 581 4 411 85 151 20 329 194 350 54 602 106 194 151 400 289 722 165 104 69 090 30 257 260 483 123 500
Kč
5 931 963
6 667 963
7 244 160
Strana 8 (celkem 10)
2015 2 743 398 924 009 359 444 407 358 13 131 19 859 153 239 138 935 734 675 59 262 43 192 173 754 141 535 373 946 1 467 127 819 71 909 43 462 50 851 6 400 111 194 23 203 228 409 80 033 96 357 67 850 546 888 294 334 0 25 057 231 073 19 380 473 981 8 785 404
Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o.
Celkové příjmy a výdaje společnosti 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 -1000000
Příjmy Výdaje Zisk (ztráta)
2010 2011
2012
2013
2014
2015
Ukazatele mzdových nákladů společnosti:
Jednotka Mzdové náklady Průměrný počet zaměstnanců Čistý obrat na zaměstnance Čistý zisk (ztráta) na zaměstnance
Kč osob Kč Kč
2011
2012
2013
2014
2015
2 599 713 10 634 328 34 923
2 535 846 9 689 627 30 520
2 799 057 11 603 671 - 2 508
2 938 025 12 639 898 36 218
3 948931 12 735 548 3 431
Strana 9 (celkem 10)
Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o.
OBCHODNÍ PLÁN A FINANČNÍ ROZPOČET PRO ROK 2016 PLÁNOVANÉ NÁKLADY SPOLEČNOSTI Mzdy zaměstnanců + pojištění Náklady na sídlo společnosti-energie,voda,nájem,dřevo PHM Dílna a spotřební materiál Stravné Kanceláře Pojištění vozidel a podnikatelů Daň silniční BOZP+školení Náklady na zimní údržbu-dodavatelsky Nákup zboží Nákup strojů Doprava zboží Ostatní provozní náklady
3 900 000 250 000 350 000 500 000 150 000 150 000 190 000 180 000 25 000 50 000 200 000 500 000 70 000 200 000 825 000
CELKEM plánované náklady společnosti
7 540 000
Náklady na opravu a údržbu strojů
PLÁNOVANÉ VÝNOSY SPOLEČNOSTI MĚSTO – dle rozpočtu MĚSTO – mimo rozpočet Údržba zeleně - ostatní Zimní údržba - ostatní Stavební a ostatní práce Autodoprava Prodej zboží CELKEM plánované příjmy
3 210 000 2 900 000 100 000 40 000 200 000 500 000 590 000 7 540 000
V Nové Bystřici dne 4. března 2016
Václav Tomášek jednatel společnosti
Strana 10 (celkem 10)