Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012

1993

2013

2

Obsah

Úvodní slovo předsedkyně představenstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 I. Textová část výroční zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 – 24 II. Finanční část výroční zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 – 42 I. Textová část výroční zprávy Základní údaje o společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Údaje o základním kapitálu a cenných papírech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Orgány společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Personální struktura společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Zpráva o vztazích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Zpráva představenstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Výroba a dodávka pitné vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Laboratoře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Odvádění a čištění odpadních vod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Investice v roce 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Opravy majetku v roce 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Hospodaření společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Cenová politika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Obchodní politika společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Výhled hospodaření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Hlavní cíle a záměry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Kontrola úkolů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Ve Výroční zprávě jsou publikovány historické fotografie mapující technologický vývoj vodohospodářské infrastruktury společnosti v uplynulých dvaceti letech.

3

Úvodní slovo předsedkyně představenstva

Motto: Voda pro život… Vážení akcionáři, vážené dámy a pánové, jménem představenstva společnosti Vám předkládám výroční zprávu o hospodaření a stavu majetku společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. za rok 2012 a očekávaném vývoji společnosti v nejbližším období. V roce 2012 proběhla řádná valná hromada společnosti dne 7. 6. 2012, mimořádná valná hromada dne 10. 7. 2012 a také další dvě mimořádné valné hromady dne 12. 12. 2012. V průběhu celého roku byl zajištěn optimální průběh dodávky pitné vody, kvalita pitné vody a odvádění vod odpadních. Společnost se v roce 2012 nedostala do žádných finančních problémů a řádně hradila veškeré své závazky vyplývající ze své podnikatelské činnosti. V roce 2012 byl počet obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu 109 186. Provozovaná délka vodovodní sítě bez přípojek byla 803 km. Společnost vyrobila ve vlastních vodohospodářských zařízeních 6 783 tis. m3 pitné vody. Voda nefakturovaná v trubní síti byla 887 tis. m3. Specifická spotřeba činila 81,7 litrů na osobu a den. Počet obyvatel trvale bydlících v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu byl 93 707. Délka kanalizační sítě bez přípojek byla 437 km a množství čištěných vod celkem 9 383 tis. m3. I přes další postupnou klesající fakturaci vodného a stočného je hospodaření společnosti na dobré úrovni. Lze konstatovat to podstatné, a to že společnost splnila plánovaný hospodářský výsledek za rok 2012. Je potřebné také připomenout některé mimořádné události roku 2012. Nejdůležitější byl vznik společnosti Valašská vodohospodářská a.s dne 6. 8. 2012 našimi akcionáři z řad měst, obcí a SOMV. A co se ve společnosti událo? Rok 2012 začal extrémními mrazy a tím i poruchami, jak na všech střediscích vodovodů, tak i na kanalizaci a objektech. Je potřeba vyzvednout práci všech pracovníků, kteří se na odstraňování těchto problémů podíleli. Tyto problémy s mrazy lze přirovnat k povodním anebo k velkému suchu. Podařilo se zrealizovat všechny naplánované investiční akce a opravy a hlavně dokončit akci Sesuv Lidečko – přeložka skupinového vodovodu DN 500, kde společnost získala cca 75 % státní dotace z Ministerstva zemědělství z dotačního titulu Povodňové škody z podprogramu č. 129 143, podařilo se dokončit výměnu vodovodu v obci Pržno a vybudovat nový vodojem a modernizovat čerpání ve zdroji ve Velkých Karlovicích a mnoho dalších. Mezi významné události lze také zařadit dozorové audity systému kvality, ekonomický audit, den otevřených dveří, setkání se zaměstnanci, setkání se starosty, certifikační audit laboratoří ČIA. V závěru roku to bylo také kolektivní vyjednávání, jehož výsledkem byl podpis kolektivní smlouvy dne 21. 12. 2012. Velkým úkolem v investiční politice společnosti byla a zůstává obnova vodovodů a kanalizací, kterou jsme v roce 2012 učinili v rozsahu na vodovodech 11 km (1,5 %) a na kanalizacích 1,5 km (0,7 %) z celkové délky řadů v majetku společnosti. Do obnovy nebo rozšíření majetku bylo v našem okrese v roce 2012 celkem investováno 75,8 mil. Kč. K tomu byla čerpána dotace ve výši 4,7 mil. Kč.

4

Vklady vodohospodářského majetku do naší společnosti byly představenstvem z důvodu dořešení akcionářské struktury v roce 2012 pozastaveny. Dobrých výsledků bylo dosaženo na úseku obchodní politiky společnosti udržením sociálně únosného cenového nárůstu vodného a stočného, kde se pohybujeme v průměru cen srovnatelných vodohospodářských společností České republiky. Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. splnila úkoly schválené obchodním plánem na rok 2012. V uplynulém roce jsme dosáhli zisku 7 952 tis. Kč. O tomto všem a mnoha dalších skutečnostech Vás bude podrobně informovat tato výroční zpráva. Věřím, že v ní najdete důkazy o tom, že uplynulý rok opět posílil postavení společnosti v našem oboru vodovodů a kanalizací, přinesl zkvalitnění našich služeb veřejnosti a zejména významně přispěl k rozšíření základní vodárenské infrastruktury, nutné pro další rozvoj bydlení a průmyslu v našem regionu. Chceme být spolehlivým partnerem našim více jak 109 tisícům zásobovaných obyvatel v okrese a okolí. Pracovní kolektiv společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. dokáže nejen řešit, ale i zabezpečit splnění rozhodujících úkolů na všech úsecích zabezpečení dodávky pitné vody, odvádění vod odpadních a ostatních přidružených provozech. Za toto pracovní nasazení a dobrou spolupráci patří všem zaměstnancům poděkování. I v roce 2013 čeká společnost spousta práce v oblasti výroby, dodávky pitné vody a odvádění vody odpadní a přidružených činností. Rok 2013 je pro společnost významný také oslavou 20. výročí založení akciové společnosti. Po náročných přípravách, řešení provozních, ekonomických a majetkoprávních vztahů, vznikla k 1. 12. 1993 akciová společnost. Akcionáři se staly především obce, které svůj vodohospodářský majetek do společnosti vložily, dále obce, na které byl rozdělen majetek vodohospodářských infrastrukturních nadřazených soustav a pak také drobní akcionáři, kteří získali akcie v kuponové privatizaci. Dvacet let opravdu uteklo jako voda. Závěrem mi dovolte, abych vyslovila poděkování všem členům představenstva a dozorčí rady společnosti za jejich aktivní práci a také představitelům měst a obcí za jejich spolupráci a podporu při dalším fungování a rozvoji společnosti, kde nyní akcionářskou strukturu tvoří města a obce.

Bc. Iveta Táborská předsedkyně představenstva společnosti

5

Základní údaje o společnosti

Obchodní firma: Sídlo: PSČ: IČ: DIČ: Právní forma:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Jasenická 1106, Vsetín 755 11 47 67 46 52 CZ47674652 Akciová společnost

Založení firmy: 1. 12. 1993 na dobu neurčitou Podle českého právního řádu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Společnost vznikla zápisem do Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 682

Předmět podnikání (činnosti): Podle článku 5 platných stanov společnosti je předmětem podnikání: 1. Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní – vozidly do a nad 3,5 tuny celkové hmotnosti. 2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 3. Projektová činnost ve výstavbě. 4. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. 5. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - výroba měřících, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení, - výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí, - provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody, - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), - velkoobchod a maloobchod, - realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, - testování, měření, analýzy a kontroly, - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, - opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel.

Komerční služby: - laboratorní práce, - stavební práce, - doprava a mechanizace, - čištění kanalizací tlakovým vozem a vozy KAISER a Hellmers, - monitorování kanalizací kamerovým vozem, - čištění jímek a septiků fekálním vozem, - vyhledávání poruch na vodovodní síti, - vypracování projektové dokumentace k vodovodní přípojce, - zpracování dat z fakturace do elektronické podoby, - vyjádření k provoznímu řádu, - zapůjčení těsnících vaků, - zapůjčení cisterny (i včetně dodávky vody), - poradenství, technickou a další odbornou činnost.

6

7

8

Údaje o základním kapitálu a cenných papírech

Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2012 činí 884 054 000 Kč

Přehled o zvyšování základního kapitálu společnosti Společnost byla založena v roce 1993 se základním kapitálem 508 921 tis. Kč. Zvýšení ZK 1998 2000 2002 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Počet upisovatelů 1 1 2 9 9 1 1 3 2 9

Hodnota vlož. majetku v tis. Kč 2 308 7 192 22 117 51 426 55 951 14 622 17 898 32 165 25 886 200 953

Základní kapitál v tis. Kč 511 229 514 619 525 711 547 884 592 530 607 152 625 050 657 215 683 101 884 054

Zvýšení základního kapitálu bylo provedeno od roku 2000 vždy formou nepeněžitých vkladů obcí, kdy obce vložily do společnosti jimi vybudovaný vodohospodářský majetek.

Majitelé s nejvyšším podílem na základním kapitálu společnosti Akcionář Valašská vodohospodářská a.s.

IČ 29450357

podíl 99,3 %

Společnost má k 31. 12. 2012 emitovány celkem 2 emise cenných papírů, vždy se jedná o akcie, které nejsou registrované, tj. nejsou veřejně obchodovatelné.

druh forma podoba počet kusů jmenovitá hodnota celková jmenovitá hodnota podíl na celkovém ZK

akcie na jméno akcie kmenová CP na jméno listinný CP 817 011 ks 1 000 Kč 817 011 000 Kč 92,42 %

akcie na majitele akcie kmenová CP na majitele listinný CP 67 043 ks 1 000 Kč 67 043 000 Kč 7,58 %

Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady.

9

Orgány společnosti

Valná hromada Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Řádná valná hromada se konala dne 7. června 2012. Na programu byly obligatorní záležitosti, tj. zpráva představenstva, roční účetní závěrka, rozdělení zisku a zpráva dozorčí rady. Dále bylo na pořadu jednání rozhodnutí o odměňování členů představenstva, dozorčí rady a ředitele společnosti.

Představenstvo společnosti Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Má sedm členů. Funkce předseda místopředseda člen člen člen člen člen

Jméno Iveta Táborská starostka města Vsetín Jiří Částečka starosta města Valašské Meziříčí Daniel Fojtů zastupitel města Vsetín Antonín Koňařík starosta obce Hovězí Ing. Michal Korabík ředitel společnosti Ing. Daniel Vodák, PhD. zastupitel města Valašské Meziříčí Alois Vychodil místostarosta města Rožnov pod Radhoštěm

Dozorčí rada Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Má šest členů. Funkce předseda místopředseda člen volený zaměstnanci člen člen volený zaměstnanci člen

Jméno RNDr.Václav Mikušek místostarosta města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Anna Mikošková starostka obce Zašová Radek Číž vedoucí ČOV Vsetín Ing. Ladislav Denk zastupitel města Valašské Meziříčí Petr Dujka strojník ÚV Karolinka JUDr. Stanislav Pavelec místostarosta města Vsetín

Vedení společnosti Funkce ředitel výrobně-technický náměstek ekonomická náměstkyně

10

Jméno Ing. Michal Korabík Milan Jurenka Ing. Miroslava Vaculíková, MBA

Personální struktura společnosti

S využitím přirozeného úbytku, organizačními opatřeními a zlepšením strojního a technologického vybavení pracovišť, snižuje akciová společnost postupně celkový počet zaměstnanců. V roce 2012 se počet zaměstnanců snížil oproti roku 2011 o 1 přepočteného zaměstnance. Ke snížení počtu zaměstnanců došlo u obslužných provozů, především na středisku stavebně -montážních činností a dopravy. Z tohoto střediska byli přeřazeni 4 zaměstnanci na provozy hlavních činností, tj. na výrobu a rozvod pitné vody 1 a na odvádění a čištění odpadních vod 3 zaměstnanci. Důvodem je změna podmínek provádění stavební investiční výstavby a oprav a zahájení restrukturalizace střediska stavebně-montážních činností.

Počet zaměstnanců v roce 2012 celkem: 221

Věková struktura zaměstnanců 21 – 30 let 4 = 1,8 % 31 – 40 let 55 = 24,9 % 41 – 50 let 78 = 35,3 % 51 – 60 let 75 = 33,9 % nad 60 let 9 = 4,1 %

z toho: Výroba a rozvod pitné vody 85 Odvádění a čištění odpadních vod 59 Obslužné provozy 77 4 9

77

85

55

75

59

78

Profesní struktura zaměstnanců Provozní montér vodovodů 37 = 16,8 % Elektrikář, mechanik 13 = 5,9 % Strojník vodohospodářských zařízení 40 = 18,1 % Čistič kanalizačních zařízení 13 = 5,9 % Vodárenský dělník 16 = 7,2 % Laborant 9 = 4,1 % Ostatní dělnické 18 = 8,1 % THP 75 = 33,9 %

Kvalifikační struktura zaměstnanců Vysokoškolské vzdělání 18 = 8,1 Úplné střední odborné vzdělání 98 = 44,3 Vyučení v oboru 100 = 45,3 Základní vzdělání 5 = 2,3

% % % %

5 18 37 75 18

13 40

100

98

9 16 13

11

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2012

12

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2012, stavu jejího majetku a rozvoji společnosti

Výroba a dodávka pitné vody Provozování vodovodů V roce 2012 provozovala akciová společnost vodovodní síť v 52 obcích na základě vlastnění vodohospodářského majetku a uzavřených provozních smluv. Dále zabezpečuje dílčí provozní spolupráce pro dalších 5 obcí. V roce 2012 bylo vyrobeno 6 783 tis. m3 a odběratelům dodáno 5 896 tis. m3, což je ve srovnání s rokem 2011 o 179 tis. m3 více. Množství fakturované vody v kategorii domácnosti se snížilo o 2 tis. m3 tj. snížení o 0,1 %, u kategorie ostatních odběratelů se zvýšilo o 7 tis. m3 tj. zvýšení o 0,5 %. Počet vodovodních přípojek se zvýšil o 157 na 20 512, délka provozované sítě se zvýšila na 803 km. Specifická spotřeba pitné vody na obyvatele se snížila o 1,5 litrů/osobu/den a činila 81,7 litrů/osobu/den. Kategorie voda předaná zaznamenala nárůst o 174 tis. m3 na 1 151 tis. m3. Počet zásobovaných obyvatel v roce 2012 byl 109 186.

Roční přehled o provozu vodovodů Ukazatel měrná jednotka 2008 počet obyvatel zásobovaných vodou obyvatel 105 824 počet obcí zásobovaných vodou počet 52 počet vodovodů počet 52 km 750 délka vodovodní sítě počet vodovodních přípojek ks 19 614 délka vodovodních přípojek km 239 počet osazených vodoměrů ks 19 573 počet vodojemů ks 82 49 930 akumulační objem vodojemů m3 kapacita zdrojů podzemní vody litrů/s 184 počet úpraven pitné vody počet 3 kapacita úpraven pitné vody litrů/s 345 6 942 tis m3 voda vyrobená celkem 1 074 voda předaná tis m3 voda fakturovaná přímo odběratelům (vodné) tis m3 5 000 z toho fakturované domácnostem tis m3 3 307

2009 106 420 52 52 756 19 917 243 19 892 82 49 930 184 3 345 6 771 1 021 4 945 3 340

2010 108 135 52 52 796 20 137 245 20 116 82 49 930 184 3 345 6 729 1 134 4 785 3 285

2011 107 361 52 52 796 20 355 248 20 321 82 49 930 184 3 345 6 471 977 4 740 3 257

2012 109 186 52 52 803 20 512 275 20 478 82 50 038 184 3 345 6 783 1 151 4 745 3 255

Výroba a distribuce pitné vody Výroba a distribuce pitné vody probíhala bez provozních a dodavatelských problémů. Úpravny pitné vody Karolinka, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm jsou vybaveny moderními a účinnými technologiemi desinfekce na bázi UV záření a chlordioxidu, chuťové vlastnosti dodávané vody se podstatně zlepšily zavedením technologie filtrů s náplní granulovaného aktivního uhlí. Hlavní zdroje zajišťují výrobu 97 % pitné vody a jsou, stejně jako dalších 9 provozovaných lokálních zdrojů, v majetku společnosti.

Výroba vody ve zdrojích společnosti v letech 2007 – 2011

ÚV Karolinka ÚV Valašské Meziříčí ČS Vsetín – Ohrada ÚV Rožnov pod Radhoštěm Hlavní zdroje celkem Malé zdroje celkem Celkem za společnost

2008 3 961 528 1 629 571 6 689 253 6 942

Výroba vody v tis. m3 2009 2010 2011 3 800 3 930 3 703 502 476 501 1 759 1 644 1 588 479 456 488 6 540 6 506 6 280 231 223 201 6 771 6 729 6 481

2012 4 066 492 1 545 478 6 582 202 6 783

Podíl v % 59,9 7,3 22,8 7,0 97,0 3,0 100

13

Vývoj specifické spotřeby vody za rok 2012 200 domácnosti

ostatní

150 100 50 0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Dlouhodobá péče o distribuční síť, monitoring stavu a vyhledávání poruch se projevila příznivě, neboť se daří udržet objem vody nefakturované na velmi příznivém objemu. V roce 2012 měl nepříznivý vliv na množství vody nefakturované průběh zimních měsíců únor a březen, výrazné mrazy. V roce 2012 však došlo ke zvýšení objemu vody nefakturované o 133 tis. m3, což představuje zvýšení z 11,7 % na 13,1 % z celkového množství vyrobené vody. Převážná část tohoto objemu jsou odhalené a odstraněné úniky vody z rozvodů vody do terénu – ztráty vody a vlastní spotřeba pro provoz vodovodní sítě. Počet zjištěných a odstraněných poruch na hlavních sítích a přípojkách v roce 2012 byl 289 a to je o 20 % vyšší než v roce 2011. Trend frekvence poruch je průběžně sledován a vyhodnocován.

Vybrané provozní údaje Vodohospodářský rozvoj Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. směřuje své investice do rozvoje a obnovy vodovodních a kanalizačních sítí. Vodárenský dispečink pitné vody v současné době sleduje 155 objektů a kontroluje výrobu a distribuci 99 % objemu pitné vody. Je neustále modernizován a rozšiřován, dochází k výměně již zastaralých zařízení. Dispečink odpadních vod monitoruje všechny rozhodující provozní objekty ČOV, dešťové zdrže, ČS odpadních vod. Jedná se o 57 radiových přenosů. Databáze GIS je neustále doplňována údaji a nejrůznějšími přílohami (např. protokoly z kamerových průzkumů, fotodokumentací, schématy aj.) Projekčně byla zpracována projektové dokumentace Vodovodní přivaděč Poličná – Branky, prodloužení vodovodního řadu Halenkov Hluboký, přeložka kanalizace Valašské Meziříčí Pod Oborou, garáže a přístřešek Poschla, stavební úpravy průčelí ÚV Valašské Meziříčí, výměna zásobovacího řadu VDJ Písečný Rožnov pod Radhoštěm a dalších 28 projektových dokumentací výměn vodovodních a kanalizačních řadů.

Počet poruch – vodovodní řady Počet poruch – přípojky Počet poruch – ostatní (elektro) Celkem Výměny vodoměrů Voda nefakturovaná % Ztráty v síti % Délka provozované sítě Počet provozních pracovníků

2007 203 125 162 417 3175 16,3 11,6 749 96

2008 161 116 27 304 3644 14,8 9,2 750 93

2009 171 89 33 293 4316 14,0 9,0 756 88

2010 147 88 43 278 4160 14,5 8,8 796 85

2011 149 91 41 281 3806 13,7 7,9 796 84

2012 174 115 24 313 4 207 13,1 8,3 803 84

Obnova a rozvoj majetku V roce 2012 společnost provozovala 730 km vodovodních řadů a 188 km kanalizačních sítí vlastněných akciovou společností. Obnova vodovodních řadů společnosti činila 1,5 % v celkové délce 11 km, na kanalizaci bylo vyměněno 1,5 km potrubí, což činí 0,74 % z celkové délky. V investiční výstavbě byly hlavními akcemi výměny a rozšíření vodovodní sítě. Stěžejní akcí byla výměna vodovodní sítě v obci Pržno v celkovém nákladu 12,7 mil. Kč. Byly dokončeny rozpracované stavby: Vodojem Velké Karlovice, Vigantice a Hutisko. Optimalizace zásobování pitnou vodou první část, sesuv Lidečko - přeložka skupinového vodovodu DN 500. Pokračovala výměna vodovodních řadů ve městě Kelč, v obci Zámrsky, Jasenice u Valašského Meziříčí a ve Vsetíně v místní části Vesník. Na úseku odpadních vod byla dokončena rekonstrukce ČOV Zašová a provedena rekonstrukce kanalizační stoky ve Valašském Meziříčí Pod Oborou. V roce 2012 byly realizovány stavební investice v částce 74,5 mil. Kč. Z toho vlastní stavební investice 11,6 mil. Kč. Na strojní investice bylo vynaloženo 8,7 mil. Kč. Opravy jsou dlouhodobě zaměřovány na udržení provozu a funkčnosti provozních objektů, čerpacích stanic, vodojemů, ČOV a vodovodních a kanalizačních sítí. Do oprav externích i vlastních bylo vloženo 38,5 mil. Kč. Tato byla dále rozdělena na opravy pitná voda 15,9 mil. Kč, opravy odpadní voda 16,5 mil. Kč a opravy ostatní (mechanizmy, výpočetní technika, vodoměry aj.) 6,1 mil. Kč.

14

Kvalita pitné vody Kvalita pitné vody u společnosti je zabezpečována jak v průběhu výroby a úpravy, tak i v distribuční síti, v souladu s platnou legislativou. Ke kontrole kvality vody je na základě právních předpisů vypracována směrnice č. 035/12 – Program odběru vzorků pitné vody, která se každoročně aktualizuje. Vzorky jsou analyzovány podnikovou laboratoří, která má nové osvědčení o akreditaci č. 704/2012 s platností do 15. 11. 2017. Počty vzorků a stanovení provedených na úseku pitných vod: Vsetín Poč. vzorků stanovení zdroje, úprava, distribuce 1 285 19 262 Pracoviště

Valašské Meriříčí Poč. vzorků stanovení 492 1 376

Karolinka Poč. vzorků stanovení 808 4 037

Celkem Poč. vzorků stanovení 2 585 24 675

Vodní zdroje vlastní: surové jímané vody jsou většinou velmi kvalitní, svou kvalitou je možno zařadit je do nejlepší kategorie upravitelnosti. Pouze některé zdroje se řadí do nižší kategorie upravitelnosti hlavně s ohledem na jejich mikrobiální kontaminaci, kterou je nutno odstranit dezinfekcí vody. Jednou z priorit společnosti je zlepšování jakosti dodávané pitné vody. Voda vyrobená ve zdrojích plně odpovídá hygienickým normám a naší snahou je, aby tato kvalita zůstala zachována i po průtoku téměř 1 000 km vodovodních řadů a přípojek k odběratelům. Trvalým problémem je snížení jakosti vody v průběhu její distribuce k odběratelům přes zastaralé vodovodní sítě v některých lokalitách. Problematická může být i rozvodná síť v jednotlivých zásobovaných objektech. Distribuční síť, která je napojena na SV Stanovnice, dodává pitnou vodu s téměř 100 % zabezpečením všech ukazatelů jakosti. Celkově bylo provedeno až 2 585 stanovení, přičemž pouze ve 4 vodovodech došlo u 2 mikrobilogických ukazatelů k překročení nejvyšší mezní hodnoty v distribuční síti nebo na výstupu těsně za úpravou vody (enterokoky: V. Karlovice 1x, Kelč 1x, Kladeruby 3x a e. coli: Seninka 2x).

Průměrné hodnoty základních ukazatelů kvality vody v hlavních zdrojích v roce 2012 Ukazatel

Jednotka Limit dle vyhl. 252/2004 Sb. Zdroj vody ÚV Karolinka ÚV Val.Meziříčí Vsetín – Ohrada ÚV Rožnov p.R. Kelč Velké Karlovice Kunovice Loučka Lhota u Choryně Jasenice Kladeruby Perná-Vysoká Dolní Paseky

Barva

Zákal

pH

Tvrdost Tvrdost Ca+Mg 0

N

mg Pt/l

ZF

20

5,0

6,5 – 9,5

1,2 0,9 1,0 2,0 3,3 4,2 0,9 1,8 0,3 2,4 0,2 0,3 2,0

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 2,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

8,0 7,4 7,3 7,6 7,1 7,4 7,6 7,7 7,5 7,7 7,6 7,8 7,2

4,0 9,0 10,6 5,6 21,3 6,2 12,9 7,8 24,1 7,8 25,8 14,0 2,8

Fe

NH4

NO3

NO2

Sírany

Cl-

Konduktivita CHSKMn

mmol/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mS/m

mg/l

0,9 – 5,0

0,2

0,5

50

0,5

250

100

250

3,0

0,8 1,6 1,9 1,0 3,8 1,1 2,3 1,4 4,3 1,4 4,6 2,5 0,5

0,01 0,02 0,02 0,01 0,19 0,06 0,04 0,12 0,03 0,16 0,01 0,04 0,05

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

5,1 7,1 5,6 2,7 2,6 5,5 14,1 7,8 18,6 7,8 18,0 15,2 8,5

0,0 0,003 0,0 0,003 0,0 0,007 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17,5 42,0 23,4 14,8 68,9 17,0 80,2 38,0 72,2 43,0 111 78,0 14,2

1,5 15,4 12,5 15,0 10,8 4,2 4,8 4,7 13,8 4,9 14,0 4,6 1,4

17,8 38,4 41,8 25,9 73,4 25,4 46,4 30,6 80,7 32,0 86,3 50,2 12,9

0,7 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,5

Laboratoře Laboratoř společnosti je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci (ČIA) jako zkušební laboratoř 1441 s číslem osvědčení 704/2012 platné do roku 2017. Laboratoř provozuje systém jakosti podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Pro matrici pitná, povrchová a odpadní voda je laboratoř akreditována pro zkoušky v rozsahu základního chemického, mikrobiologického a hydrobiologického rozboru. Ostatní zkoušky (speciální organická a anorganická – těžké kovy, PAU, těkavé organické látky a jiné), náročné na technické a přístrojové vybavení, jsou zabezpečovány u externích laboratoří s příslušným oprávněním. V roce 2012 bylo celkem odebráno a analyzováno 2 585 vzorků pitné vody, surové vody a vzorků z technologické kontroly výroby, při kontrole čištění odpadních vod bylo odebráno 1 060 vzorků odpadních a povrchových vod. Laboratoře poskytují služby i externím zákazníkům i odběratelům.

15

Odvádění a čištění odpadních vod

Provozování ČOV a kanalizací Společnost v roce 2012 provozovala 12 ČOV, z toho 5 ČOV je v majetku společnosti a 7 ČOV je provozováno na nájemní smlouvu. Výkonné parametry dosažené v roce 2012 se výrazně neodlišují od minulých let a v oblasti likvidace splaškových vod korespondují se spotřebou pitné vody. V roce 2012 bylo fakturováno 5 392 tis. m3 odpadních vod, což je obdobná hodnota jako v roce 2011. Počet napojených obyvatel je 93 704, počet kanalizačních přípojek je 12 357 kusů což je mírný nárůst. Nárůst počtu kanalizačních přípojek je možné přisoudit výstavbě a určitý podíl na vývoji má také migrace obyvatel. V roce 2012 bylo také fakturováno 3 991 tis. m3 srážkových vod. Celkem bylo v roce 2012 vyčištěno 9 383 tis. m3. To je proti roku 2011 nárůst o cca 3 %. Rok 2012 z dlouhodobého průměru nelze hodnotit jako srážkově nadprůměrný.

Kanalizace a ČOV – vybrané technologicko-provozní údaje Ukazatel měrná jednotka 2008 Počet obyvatel trvale bydlících v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu počet 93 972 Z toho napojených na čistírnu odpadních vod počet 93 972 Počet čistíren odpadních vod počet 12 37 018 Kapacita čistíren odpadních vod m3/den Délka stokové sítě (bez přípojek) km 432 Počet kanalizačních přípojek ks 11 259 Délka kanalizačních přípojek km 132 Množství odpadních vod vypouštěných do 5568 veřejné kanalizace (fakturovaných) tis. m3 10 112 Množství čištěných odpadních vod tis. m3 Poplatky za vypouštění odpadních vod do vodních toků tis. Kč 750 Kaly produkované z ČOV (sušina) t/rok 1524

2009

2010

2011

2012

93 405 93 405 12 38 571 434 11 529 134

93 282 93 282 12 38 549 435 11 813 141

92 764 92 764 12 38 549 435 11 881 143

93 704 93 704 12 38 549 437 12 357 148

5639 10 106

5508 11 375

5 353 9 168

5 392 9 383

780 1303

909 1214

906 1 334

928 1 195

Čistírny odpadních vod jsou provozovány dle zpracovaných a povolených provozních řádů, odborně a na vysoké technologické úrovni s odpovídajícím technickým vybavením. Společnost nemá povinnost plateb poplatků za vypouštění zbytkového znečištění. Přísnější vodohospodářské limity jsou dodržovány i u ČOV zrekonstruovaných v projektu Čistá řeka Bečva. Jakost vypouštěných odpadních vod i kvalitu vodních toků nad i pod ČOV sledují laboratoře společnosti.

Kapacity ČOV, účinnost čištění 2012 v ukazateli BSK5 Kapacita E.O.

Vsetín Valašské Meziříčí Zubří Malé ČOV Celkem

41 670 40 000 47 000 28 605 157 275

Skutečnost E.O.

29 541 41 174 50 821 12 877 134 413

Množství čištěných odp. vod tis. m3

2 488 2 391 3 024 1 480 9 383

přítok (t)

646,96 901,7 1 112,98 282,01 2 943,65

Roční bilance odtok (t)

účinnost %

17,42 14,11 11,80 10,08 53,41

97,3 98,4 98,9 96,5 98,2

V roce 2012 bylo tlakovými vozy vyčištěno 29 km stokové sítě. Součástí preventivní péče je také monitoring kanalizací. V roce 2012 bylo prohlédnuto 11 km sítě. Na stokové síti byla 2x ročně prováděná plošná deratizace.

16

Množství čištěných odpadních vod a počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci délka sítě

počet napojených obyvatel (v tis.)

500 400 300 200 100 0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Vybrané provozní údaje kanalizací Opravy kanalizací a šachet Čištění kanalizačních přípojek Délka čištění kanalizace km Délka monitorované kanalizace km Délka provozované kanalizace km Počet provozních pracovníků

2007 128 336 23,1 28 406 61

2008 113 257 27,4 25,5 432 62

2009 142 250 47,0 27,8 434 60,1

2010 157 227 42,6 27,2 435 60,1

2011 141 219 30,9 23,2 435 60,1

2012 132 242 29,7 11 437 61,05

Péče o životní prostředí, služby veřejnosti Veškerá provozně-výrobní činnost společnosti je prováděna v souladu s ochranou životního prostředí. Ochrana životního prostředí je jednou z hlavních náplní činností společnosti. Nejvýrazněji se tento jev projevuje v oblasti odvádění a čištění odpadních vod, kdy koncepčním přístupem k modernizacím čistíren byla v posledních letech zvýšena efektivita čištění zejména obsahu nutrientů – dusíku a fosforu a bylo sníženo podstatně množství zbytkového znečištění vypouštěného do vodotečí. Veškeré odpady vyprodukované v procesu čištění jsou předávány oprávněným firmám k likvidaci a k dalšímu využití – většina čistírenských kalů je používána jako surovina pro výrobu průmyslových kompostů. Obnovitelné zdroje – bioplyn na ČOV je využíván jako zdroj technologického tepla a na ČOV Zubří a ČOV Valašské Meziříčí také k výrobě elektrické energie. Společnost se také aktivně zapojuje do podpory společenského a kulturního dění ve svém regionu. Přispívá na charitativní akce a činnost neziskových organizací, zaměřených na práci s mládeží a péči o životní prostředí. Každoročně prezentuje svou činnost v propagační kampani „Den otevřených dveří“ v rámci Světového dne vody dne 22. března a akce Den Země dne 22. dubna. V průběhu roku umožňuje návštěvy a exkurze na vodárenských a čistírenských objektech, zejména školním kolektivům. Naše zákazníky i širokou veřejnost informuje o dění ve společnosti prostřednictvím zpráv v regionálním tisku, tištěných informačních materiálů, rozsáhlé informace mají zájemci na internetových stránkách společnosti.

Technicko-provozní činnost V rámci technicko-provozních činností je i pracoviště centrálního vyjadřování. Toto pracoviště vydává pro veřejnost a projektanty, na základě žádostí, informace o existenci stávajících vodohospodářských zařízení a dále vydává vyjádření k projektovým dokumentacím pro potřeby územních řízení nebo stavebních povolení. Činnost tohoto pracoviště je úzce provázána s pracovištěm GIS. V roce 2012 bylo vyřízeno celkem 1 824 žádostí o vyjádření k existenci vodohospodářských zařízení nebo k projektovým dokumentacím. Průměrná doba na zpracování žádosti o vyjádření je cca 6 pracovní dnů. Pracoviště GIS má zpracováno 100 % vodohospodářských sítí, ať za použití digitálních podkladů a map nebo přenesením z tištěných podkladů (situací z projektové dokumentace) u starších akcí. Nyní se provádí zpřesňování dat v databázi a zanášení dat nových akcí.

17

Investice v roce 2012

Přehled o provedených investicích Účel použití (tis. Kč) 2010 investiční akce a rekonstrukce majetku 57 255 pořízení dopravních a mechanizačních prostředků 1 965 nákup strojní techniky 1 914 laboratorní a měřící přístroje 262 výpočetní technika 1 328 48 pozemky a ostatní celkem 62 772

2011 57 872 10 260 3 938 350 1 067 147 73 634

2012 74 526 7 156 849 221 453 0 83 205

2011 68 962 4 672 0 73 634

2012 74 415 8 790 0 83 205

Zdroje financování Zdroje financování (tis. Kč) vlastní zdroje dotace úvěry celkem

2010 62 772 0 0 62 772

Stavební investice realizované u akciové společnosti v roce 2012 (v tis. Kč) Název akce

externí

Výměna vodovodu Pržno Vigantice Hutisko – optimalizace zásobování pitnou vodou VDJ Velké Karlovice Sesuv Lidečko – přeložka skupinového vodovodu ČOV Zašová – intenzifikace Prodloužení kanalizace Ohrada Rozšíření vodovodu Valašské Meziříčí – Bynina Rozšíření technologického zařízení ČS BTO Rožnov Vodovodní přivaděč Poličná – Branky Prodloužení vodovodu Hrachovec Propojení vodovodu ulice Zašovská Valašské Meziříčí Prodloužení vodovodu Lačnov – Panské Projektová dokumentace ÚV Valašské Meziříčí – průčelí Přeložka vodovodu Vsetín – Rokytnice Prodloužení vodovodu Halenkov – Hluboké Hovězí – vodovodní shybka – Hořanský potok Nástavba a stavební úpravy VDJ Jarcová Prodloužení vodovodu Brňov Prodloužení kanalizace Kelč – ulice Blanická Výměna vodovodu Zámrsky 3. etapa Výměna vodovodu Kelč – rozvodné řady Výměna vodovodu Jasenice u Valašského Meziříčí Vodovod Valašská Polanka – SO Vápenka Přeložka vodovodu Vsetín – Vesník Zaokruhování vodovodu Loučka Oprava elektroinstalace VDJ Písečný Ostatní (do 100 tis. Kč) Celkem

12 607 2 616 8 209 1 948 5 502 3 909 2 679 833 5 620 541 386 500 706 160 564 2 895 847 632 858 255 40 615 285 251 131 43 391 68 54 091

18

vlastní

dotace

8 790

614 4 023 1 881 552 1 792 2 783 11 645

8 790

celkem 12 607 2 616 8 209 10 738 5 502 3 909 2 679 833 5 620 541 386 500 706 160 564 2 895 847 632 858 255 654 4 638 2 166 803 1 923 2 826 391 68 74 526

Opravy majetku v roce 2012

Účelem oprav je udržování stávajících zařízení v provozuschopném stavu. Opravovány byly především kanalizační sítě, vodojemy, ČOV a další objekty společnosti. Účel použití (tis. Kč) 2010 opravy stavební 17 966 opravy dopravních a mechanizačních prostředků 1 709 opravy strojní 2 055 opravy vodoměrů 367 ostatní opravy 142 celkem 22 239

2011 19 048 1 881 2 182 463 60 23 634

2012 33 792 1 470 2 562 622 85 38 531

Externí stavební opravy realizované u akciové společnosti v roce 2012 (v tis. Kč) Název akce Výměna vodovodu Vsetín – ulice Sousedíkova Výměna vodovodu Vsetín – ulice Smetanova Výměna vodovodu Vsetín – Rokytnice Výměna vodovodu Rožnov – lokalita Chobot Výměna vodovodu Brňov Oprava betonových konstrukcí ÚV Rožnov pod Radhoštěm Oprava fasády ČS Lužná Oprava skladu provozu Rožnov pod Radhoštěm Výměna plynového kotle provoz Rožnov pod Radhoštěm Oprava elektroinstalace ČS Lužná Výměna vodovodu Valašské Meziříčí (Boženy Němcové) Oprava VDJ Bečevná (sanace DTP) Různé (pitná voda) Úprava HUP u kotelny – ÚV Valašské Meziříčí Oprava vodovodu Valašské Meziříčí – ulice Růžová Výměna vodovodu Rožnov pod Radhoštěm – Dolní Paseky Oprava vodovodu DN 200 – Valašské Meziříčí Oprava odstředivky na ČOV Valašské Meziříčí Oprava dna DOSA ČOV Vsetín Oprava sanace betonů aktivační nádrže ČOV Valašské Meziříčí Vložkování kanalizace Oprava kanalizace Vsetín, ulice Pod Vršky Oprava vstupní čerpací stanice ČOV Zašová Oprava hradítek ČOV Valašské Meziříčí Oprava budovy česlovny ČOV Vsetín Oprava kanalizace Valašské Meziříčí – Pod Oborou Různé (odpadní voda) Oprava kanalizace Kelč – Pod Pivovarem Oprava kanalizace Vsetín – Luh č. p. 1655 Oprava kanalizace DN 300 – Vsetín Ohrada Oprava kanalizace Kelč – Náměstí Osvobození Oprava elektroinstalace ČOV Valašské Meziříčí Oprava kanalizace Kelč – ulice T. Fryčaje Opravy komunikací areál dopravy Oprava fasády správní budovy Různé (ostatní) Celkem

skutečnost 577 1 782 3 235 790 512 710 993 1 343 98 859 542 2 985 637 158 128 252 299 3 249 440 445 4 011 326 409 285 640 2 228 311 496 498 1 075 990 521 587 316 858 207 33 792

19

Hospodaření společnosti

Hlavní činnosti společnosti v rámci okresu Vsetín s částečným přesahem do regionů Zlínsko a Přerovsko jsou výroba a dodávka pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Ostatní činnosti společnosti, které jsou uvedeny v předmětu podnikání společnosti, jsou doplňující k výše uvedeným hlavním činnostem.

Tržby a výnosy Údaje o tržbách a výnosech v posledních třech účetních obdobích (v tis. Kč): Položky za dodávku pitné a odvod odpadních vod stavební výroba za služby aktivace stavebních investic za prodej majetku ostatní výnosy přijaté úroky výnosy z krátkodobého finančního majetku celkem

2010 294 485 3 361 8 413 18 699 793 2 984 122 15 603 344 460

2011 315 197 3 712 9 064 9 936 400 5 622 209 1 157 345 297

2012 337 307 2 977 8 214 11 646 1 602 2 562 554 5 992 370 854

Náklady Údaje o nákladech v posledních třech účetních obdobích (v tis. Kč): Položky 2010 spotřeba materiálu 53 366 spotřeba energie 22 207 opravy a udržování 22 239 ostatní služby 53 504 osobní náklady 90 500 daně a poplatky 1 623 odpisy, rezervy, opravné položky 74 382 finanční náklady 374 990 daně z příjmů – odložená daň ostatní náklady 4 598 náklady z krátkodobého fin. majetku 15 011 náklady celkem 338 794

2011 52 335 22 210 23 634 56 499 90 796 2 163 81 368 375 2 292 6 288 470 338 430

2012 56 044 21 920 38 531 51 542 93 886 1 862 86 210 372 470 6 800 5 265 362 902

vyšší nákup surové vody úsporná opatření posílení plánu ukončení leasingu i nájmů úpravy tarifů nové majetky nebyly vklady prodej CP

Hospodaření společnosti je v rozhodující míře závislé na tržbách za vodné a stočné, které tvořily 91 % výnosů. Fakturace se zvýšila především v důsledku navýšení ceny vodného a stočného. Hospodaření bylo v roce 2012 vyrovnané. Plánované výkony ve vodném byly splněny na 101,7 %, výnosy na 100 % ve výši 195 519 tis. Kč, zvýšení oproti roku 2011 je 7,8 %. Výkony ve stočném byly splněny na 99,3 %, výnosy na 97,3 % ve výši 141 787 tis. Kč, zvýšení oproti roku 2011 je 5,9 %. Ostatní externí výkony – tržby za stavební práce, dopravu, laboratorní služby a ostatní služby byly plněny na 107 % ve výši 11 191 tis. Kč. Ostatní výnosy (aktivace investic, tržby z prodeje majetku a materiálů, speciální služby) byly ve výši 22 357 tis. Kč. Do nákladů se promítly i náklady spojené s uložením dočasně volných prostředků do krátkodobého finančního majetku. Po odečtení těchto nákladů lze konstatovat, že výnosy vzrostly oproti roku 2011 o 20 762 tis. Kč. Byl dosažen zisk ve výši 7 952 123,00 Kč, plánovaný hospodářský výsledek byl tedy překročen o 8,9 %. Celkové náklady, očištěné o náklady spojené s pořízením finančního majetku vzrostly ve srovnání s předchozím rokem o 19 677 tis. Kč. Největší položkou byly odpisy, mzdy, nákup surové vody a nájem majetku vybudovaného v investiční akci Čistá řeka Bečva I. Společnost byla po celé období solventní, financována převážně z vlastních zdrojů a plnila všechny závazky. Čerpána byla dotace z Ministerstva zemědělství ve výši 8 790 tis. Kč na investiční akci „Sesuv Lidečko – přeložka skupinového vodovodu DN 500“.

20

Cenová politika

Cenová politika je usměrňována tak, aby cena vodného a stočného zahrnovala pouze ekonomicky oprávněné provozní náklady v úrovni, která zajistí rozvoj společnosti a přitom nenutí odběratele ke snižování odběrů nebo hledání vlastních zdrojů. Rozhodnutím valné hromady společnosti z roku 1999 byla stanovena jednotná cena vodného a stočného pro všechny odběratele v působnosti akciové společnosti. Po celou dobu existence společnosti se cena vodného a stočného pohybuje ve středu srovnatelných vodohospodářských společností, tzn. vyjadřuje průměr cenotvorby ČR. Do cenového nárůstu v roce 2012 se největší měrou promítl nárůst plateb za nákup surové vody a vyšší potřeba oprav sítě v souladu se zpracovaným Plánem financování obnovy majetku.

Rok 2010

Cena Kč/m3 bez DPH s DPH vodné 31,80 34,98 stočné 22,50 24,75 celkem 54,30 59,73

Rok 2011

Cena Kč/m3 bez DPH s DPH vodné 34,70 38,17 stočné 25,10 27,61 celkem 59,80 65,78

Rok 2012

Cena Kč/m3 bez DPH s DPH vodné 36,80 41,95 stočné 26,60 30,33 celkem 63,40 72,28

Obchodní politika společnosti Na velmi dobré úrovni je spolupráce s odběrateli v návaznosti na zákaznické centrum – obchodní oddělení v budově Správy Vsetín, kde zákazník vyřídí všechny náležitosti spojené s uzavřením nebo změnou smlouvy, reklamací odečtů vodoměrů a fakturací. Pozitivně byla zákazníky přijata nová služba – úterní objednávkový systém, kdy jsou obslouženi bez čekání v předem dohodnutém čase. Na pracovišti Vyjadřování pak zákazník získá vyjádření k investičním záměrům, územnímu a stavebnímu řízení a další technické údaje o vodárenské infrastruktuře společnosti. Obchodní oddělení registruje v současné době 19 639 smluv se zákazníky, bylo provedeno 40 593 fakturačních a kontrolních odečtů a vystaveno 20 899 faktur. Další důležitou činností obchodního oddělení je vyřizování reklamací a správa pohledávek po lhůtě splatnosti. Zde dochází ke změně struktury dlužníků, kdy přibývají dlužníci z řad domácností. Přesto se podařilo systematickou prací s dlužníky stav běžných pohledávek po lhůtě splatnosti po šesti letech snížit pod 2 mil. Kč.

Výhled hospodaření Údaje o očekávané hospodářské a finanční situaci v příštích letech Očekávané výsledky náklady výnosy zisk před zdaněním

za rok tis. Kč tis. Kč tis. Kč

2013 359 922 367 444 7 522

2014 362 082 370 049 7 967

2015 364 255 372 455 8 200

Očekávané výsledky ovlivňuje provozování majetku z investičního projektu Čistá řeka Bečva I, kde investorem je Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko. Ve fázi zahajovacích prací je druhá etapa týkající se 16 měst a obcí. Hospodaření společnosti také zahrnuje náklady a výnosy spojené s majetkem nově nabytým společností nepeněžitými vklady vodohospodářského majetku měst a obcí.

21

Hlavní cíle a záměry

Hlavní cíle pro rok 2012 – vyhodnocení: • Realizovat přeložku skupinového vodovodu ohroženého sesuvem půdy v obci Lidečko – kolaudace v 10/2012. • Dokončit intenzifikaci ČOV Zašová s cílem zajistit dostatečnou kapacitu a dodržení stanovených technologických parametrů – dokončeno s připojením obcí Vidče a Střítež nad Bečvou. • Pokračovat v propagaci vodárenství a rozšíření obecného povědomí u široké veřejnosti – zorganizování Dne otevřených dveří, účast na oslavách Dne země, články v tisku, reportáže v místní TV. • Pokračovat v letech 2012 – 2013 s odborným sdružením SOVAK při vzdělávání zaměstnanců společnosti s využitím dotačních titulů Evropského sociálního fondu a programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“- realizován s přesahem do roku 2013. • Rozšířit užívání SW "Elektronický oběh dokumentů ve společnosti" o další moduly s cílem snížit administrativní náklady a zajistit pružnější předávání informací – rozšířeno o modul Záznamy o neshodě. • Pracoviště průběžně vybavovat potřebným strojním vybavením, nářadím, nástroji a pracovními pomůckami – plněno průběžně.

22

Hlavní cíle a záměry pro rok 2013: Trvale zkvalitňovat služby zákazníkům • Dokončit přeložku vodovodu ve Vsetíně – Vesníku s cílem snížení poruchovosti sítě. • Pokračovat v realizaci II. a III. etapy optimalizace zásobování v lokalitě Vigantice – Hutisko-Solanec. • Provést rozšíření vodovodu v místní části Halenkov – Hluboké II, Lužná – Neratov, Hovězí – místní část Potoky a rekonstrukce ve městě Kelč – náměstí a Rožnov pod Radhoštěm sídliště Písečný. • Realizovat výstavbu vodovodního přivaděče Poličná – Branky s cílem zajištění požadované kapacity a zlepšení zásobování pitnou vodou. • Realizovat opravu kanalizačního řadu ve Vsetíně – lokalita Hanžlov s cílem snížení poruchovosti a zlepšení provozních podmínek. • Provést opravu kanalizačních řadů ve Valašském Meziříčí v ulicích Hřbitovní, Křižná, Sklářská a Švabinského s cílem snížení poruchovosti a zlepšení provozních podmínek.

Propagovat odbornou činnost • Pokračovat v propagaci vodárenství a rozšíření obecného povědomí u široké veřejnosti. • Při příležitosti Světového dne vody uspořádat „Den otevřených dveří“ na vybraných objektech společnosti. • Při příležitosti 20. výročí založení akciové společnosti vydat k této příležitosti propagační a prezentační materiály.

Zlepšit interní komunikaci a přenos informací • I. etapou zahájit postupnou realizaci nového přenosového systému Retos. • Pokračovat v navádění relevantních údajů o vodovodní a kanalizační síti do GIS, a to jak majetku vlastního, tak i provozovaného. • Pokračovat v zavádění dalších modulů systému „Elektronický oběh dokumentů ve společnosti" (evidence smluv – mimo smluv na V+S) s cílem snížit administrativní náklady a zajistit pružnější předávání informací.

Zvyšovat odbornou úroveň kvalifikace vybraných zaměstnanců • Pokračovat v roce 2013 ve spolupráci s odborným sdružením SOVAK při vzdělávání zaměstnanců společnosti s využitím dotačních titulů Evropského sociálního fondu a programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“.

Zlepšovat pracovní podmínky zaměstnanců společnosti • Pro zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a předcházení pracovním úrazům dbát na zabezpečení vhodných ochranných pracovních prostředků a provádět pravidelnou kontrolu jejich správného používání. Pracoviště průběžně vybavovat potřebným strojním vybavením, nářadím, nástroji a pracovními pomůckami.

23

Kontrola úkolů stanovených valnou hromadou v roce 1999 a 2002

Usnesením řádné valné hromady 2002 byly vyřazeny ze sledování splněné úkoly 3/99 a 9/99 a schválen nový úkol 22/02, v roce 2003 byly vyřazeny splněné úkoly 5/99, 7/99, 17/99 a 20/99, v roce 2004 úkoly 6/99, 8/99, 10/99, v roce 2005 úkol 16/99, v roce 2006 úkol 12/99. V roce 2007 úkol 13/99. V roce 2010 úkol 11/99, 18/99. Úkoly jsou postupně plněny. 1/99

Postupné začleňování jednotlivých vybudovaných vodárenských, kanalizačních celků včetně ČOV do struktury akciové společnosti formou navyšování základního kapitálu od roku 1999. Tento úkol pokračuje průběžně na základě schválených vkladů představenstvem společnosti. V roce 2012 nebyly v důsledku změny akcionářské struktury vklady realizovány.

2/99

Pokračovat v cenové politice tak, aby zachovala rozvoj společnosti a přitom nebyla kontraproduktivní a nenutila podnikatele k budování vlastních vodárenských zařízení. Cena vodného a stočného pro rok 2012 vychází v souladu s tímto usnesením z minimálního zisku a zůstává nadále pod průměrnou cenou v rámci ČR.

4/99

Zachování jednotné regionální ceny vodného a stočného v rámci společnosti. V rámci společnosti je jednotná regionální cena pro všechny kategorie odběratelů.

14/99 Pokračovat ve spolupráci s obcemi na výstavbě a rozvoji vodovodů, kanalizací a ČOV. Tento úkol je plněn v rámci projektu „Čistá řeka Bečva II“ a dalších vodohospodářských projektů akcionářů společnosti. 15/99 Rozšiřování pronájmu vodárenských, kanalizačních zařízení a ČOV k provozování v akciové společnosti v rámci celé zájmové podnikatelské oblasti. Komplexní provozní péči poskytujeme v 52 městech a obcích. Částečné provozní služby v 5 obcích. 19/99 Postupně zabezpečovat celkový rozvoj společnosti nejen pro hospodářskou prosperitu, ale také s cílem pozdějšího vyplácení dividend pro akcionáře. Společnost je po celé období existence plně solventní, investiční akce jsou směřovány k zlepšení kvality výroby pitné vody a čištění odpadních vod, zvýšení produktivity výrobních i administrativních činností. Úroveň pohledávek se pohybuje do 1 % objemu výnosů, úvěry byly zajištěny pouze pro financování akcí, dotovaných Ministerstvem zemědělství, a to jako úvěry bezúročné. Dividendy byly vyplaceny v roce 2007. 21/99 Plnění vytýčených směrů oblastí a cílů rozvoje kontrolovat jedenkrát za pololetí a průběžně aktualizovat. Program rozvoje společnosti byl zpracován a aktualizován na období 2010 – 2015. 22/02 Projekt „Čistá řeka Bečva“. Společnost je provozovatelem infrastruktury vybudované v rámci projektu ČŘB I.

24

II. Finanční část výroční zprávy

Výrok auditora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Přehled o peněžních tocích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Zpráva dozorčí rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Rozvaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Výkaz zisku a ztráty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Příloha k účetní závěrce za rok 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 OBECNÉ ÚDAJE 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Obchodní firma Sídlo IČ Právní forma Rozvahový den Předmět podnikání

Datum vzniku společnosti Osoby, které se podílejí 20 % a více na základním kapitálu účetní jednotky Ovládající osoba

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11 47674652 akciová společnost 31. 12. 2012 • silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní – vozidly do a nad 3,5 tuny hmotnosti • provádění staveb, jejich změn a odstraňování • projektová činnost ve výstavbě • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1. prosince 1993 Valašská vodohospodářská a.s. - 99,3 % Valašská vodohospodářská a.s. (zpráva o vztazích za rok 2012 je součástí výroční zprávy) nebyly

Popis změn a dodatků provedených v účetním období v Obchodním rejstříku: Popis organizační struktury podniku a její Ke změnám v organizační struktuře společnosti v roce 2012 nedošlo. zásadní změny v uplynulém účetním období Vnitřní organizace společnosti je dvoustupňová: I. stupeň – správa společnosti: řídící, správní a odborná činnost, zabezpečující komplexně všechny správní funkce společnosti. II. stupeň – provozy: zabezpečování konkrétních výrobních a provozních činností společnosti. Představenstvo: Jména a příjmení členů statutárních předsedkyně představenstva Iveta Táborská a dozorčích orgánů ke dni účetní závěrky místopředseda představenstva Jiří Částečka člen představenstva Antonín Koňařík člen představenstva Alois Vychodil člen představenstva Ing. Michal Korabík člen představenstva Daniel Fojtů člen představenstva Ing. Daniel Vodák, Ph.D. Dozorčí rada: předseda dozorčí rady RNDr. Václav Mikušek místopředsedkyně dozorčí rady Ing. Anna Mikošková člen dozorčí rady Ing. Ladislav Denk člen dozorčí rady JUDr. Stanislav Pavelec Radek Číž člen DR za zaměstnance Petr Dujka člen DR za zaměstnance 2. PODNIKY VE SKUPINĚ Název a sídlo obch. společností, v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl zákl. kapitálu Výše podílů na základním kapitálu těchto společností Smluvní dohody zakládající práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu Výše vlastního kapitálu a účet. hosp. výsledku za posl. úč. období těchto podniků

ne ne ne ne

3. ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH A OSOBNÍCH NÁKLADECH

Průměrný přepočt. počet zaměstnanců Osobní náklady (v tis. Kč) z toho: penzijní připojištění - další odměny ostatních členů orgánů tis. Kč

Zaměstnanci 2012 2011 2010 221 222 226 93 886 90 796 90 500 1 484 1 466 1 083 představenstvo-dozorčí rada 2012 2011 2010 547 509 537

z toho řídící pracovníci 2012 2011 2010 8 8 8 8 551 8 361 9 012 55 55 44

4. VÝŠE PŮJČEK, ZÁRUK A JINÉ PLNĚNÍ Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky a ostatní plnění v peněžní formě i naturální formě akcionářům, členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů, včetně bývalých členů těchto orgánů

38

Ředitel, výrobně-technický náměstek a ekonomická náměstkyně společnosti – služební silniční motorová vozidla k používání pro služební i soukromé účely. Akcionáři Valašská vodohospodářská a.s., Vsetín IČ: 29450357 byl poskytnut úvěr ve výši 1 500 000,- Kč.

5. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ Zásoby pořizuje společnost nákupem a vlastní výrobou, oceňovány jsou cenami a) Způsob ocenění: zjištěným aritmetickým průměrem z pořizovacích cen. Nedokončená výroba Zásoby je oceňována vlastními náklady. Investice jsou pořizovány dodavatelským způsobem a ve vlastní režii. Dlouhodobý hmotný a nehmotný Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořízený dodavatelským způsobem majetek je oceňován pořizovacími cenami (včetně nákladů s pořízením souvisejících). Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený ve vlastní režii je oceněn vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a osobní náklady a režii vztahující se k výrobě tohoto majetku. Společnost má cenné papíry – k 31. 12. 2012 jsou oceněny tržní hodnotou, Cenné papíry a majetkové účasti vyhlášenou na burze. b) Odchylky od účetních metod Nejsou c) 1. Způsob stanovení reprodukční pořizoV průběhu účetního období nebyly pořízeny investice, které by musely být oceněny touto cenou. vací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období Vedlejšími pořizovacími náklady při pořizování zásob je přepravné, balné, c) 2. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů zahrnovaných do pořizovacích cen nakupopoštovné, atd. vaných zásob, druhy nákladů zahrnovaných do cen zásob na úrovni vlastních nákladů c) 3. Podstatné změny způsobu oceňování, Ne postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účet. období s uvedením důvodů těchto změn c) 4. Způsob stanovení opravných položek Opravné položky k majetku nebyly účtovány. Opravné položky k pohledávkám stanoveny dle splatnosti, event. jak je omezeno jejich vymáhání (např. konkurz). k majetku a uvedení zdroje informací c) 5. Způsob sestavení odpisových plánů Majetek podléhající odpisování podle zákona o účetnictví je zařazen do odpisové a použité odpisové metody při stanovení skupiny a odpisován rovnoměrně dle tabulky roční procentní sazbou měsíčně, účetních odpisů vždy od měsíce následujícího po měsíci uvedení do užívání (interní směrnice č. 022). c) 6. Způsob stanovení reálné hodnoty Reálnou hodnotou jsou oceňovány ve společnosti cenné papíry evidované na účtu 253. Jedná se o akcie a dluhopisy obchodované prostřednictvím obchodníka s cennými papíry na burze cenných papírů. Tyto cenné papíry jsou v souladu s ust. § 27 zákona o účetnictví oceňovány reálnou hodnotou, přičemž za reálnou hodnotu je považována tržní hodnota. Majetek oceňovaný ekvivalencí není. Majetek, u něhož by změny reálné hodnoty ovlivňovaly účt. sk. 41 není. c) 7. Způsob přepočtů údajů v cizích Údaje v cizí měně byly přepočítávány na českou měnu aktuálním kursem ČNB. měnách na českou měnu 6. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY Dlouhodobý majetek kromě pohledávek 2012 2012 a) Rozpis na hlavní Skupina (účet 021) Oprávky PC skupiny stavby v tis. Kč budovy a haly 100 413 255 140 ostatní stavební objekty 619 444 1 393 988 Celkem účet 021 a 081 719 857 1 649 128 Rozpis na hlavní skupiny Skupina (účet 022) samostatných movitých energet. a hnací stroje 59 544 113 672 věcí a souboru pracovní stroje a zařízení 27 834 20 867 movitých věcí v tis. Kč přístroje a zvl. tech. zaříz. 63 837 61 702 dopravní prostředky 70 182 53 999 inventář a ostatní 1 283 1 283 Celkem účet 022 a 082 322 680 251 523 Skupina (účet 025) trvalé porosty 26 26 Celkem účet 025 a 085 26 26 Pozemky Skupina (účet 031, 032) pozemky, uměl. díla 0 11 217 Nedok. DHM, DNM Skupina (účet 042, 052) nedokončený HM, NM 28 001 0 zálohy na DHM 420 0 Celkem účty 2 011 472 971 406 PC Oprávky b) Rozpis dlouh. nehmotného majetku v tis. Kč účet 013 – software 6 374 5 697 zálohy na DNHM 242 0 celkem (013 a 073) 6 616 5 697 Pořizovací cena (bez DPH) Zaplaceno c) Nájemce – finanční pronájem 0 0

2012 ZC 154 727 774 544 929 271

2011 ZC 156 874 759 122 915 996

2010 ZC 101 068 731 415 832 483

45 872 6 967 2 135 16 183 0 71 157

51 059 5 931 3 348 16 716 0 77 054

63 212 1 765 4 493 10 306 5 612 85 388

0 0

0 0

0 0

11 217

11 225

10 773

28 001 48 488 420 1 040 066 1 052 763 ZC ZC 677 1 847 242 28 919 1 875 Zbývá doplat. v násl. let. 0

51 328 0 979 972 ZC 268 805 1 073

39

Přírůstky Účet Úbytky (prodej, likvidace) 2 717 Budovy 0 75 536 stavby 4 100 78 253 4 100 celkem účet 021, energet. a hnací stroje 9 840 7 587 prac. stroje a zařízení 2 380 151 přístroje a zvl. tech. zařízení 704 344 dopravní prostředky 4 645 2 380 inventář, HM 0 37 17 569 10 499 celkem účet 022, 0 8 pozemky účet 031 125 0 Dlouhodobý nehmotný majetek software účet 013 Dokončené investiční akce převedené do evidence v roce 2012 v hodnotě 95 823 tis. Kč, z toho nejvýznamnější: 1/ budovy, haly a ostatní stavební objekty (nad 500 tis. Kč): ČOV Val. Meziříčí – kogener. jednotka – stavební část 1 809 tis. Kč Přivaděč Kelč – Němetice 1 351 tis. Kč Kanalizace Kelč – ul. Blanická 1 513 tis. Kč Vodovod Vsetín – Pod vršky 949 tis. Kč Vodovod Hutisko-Solanec, Dvořiska – prodl. 3 721 tis. Kč ČS BTO Rožnov – NLG – dávk. inhibitoru koroze 975 tis. Kč Vodovod Kunovice I. etapa – obyt. lokalita 894 tis. Kč Přeložka vodovodu H. Lideč – Dombas 1 254 tis. Kč Vým. vod. Kelč, st. oblast I, Pod pivovarem 5 744 tis. Kč VDJ Kozinec – zastřešení 998 tis. Kč Vigantice-Hutisko – optimal. zás. pit. vodou 11 865 tis. Kč VDJ Jarcová 632 tis. Kč Prodl. vodovodu Lačnov – Panské 501 tis. Kč Výměna vodovodu Pržno 15 713 tis. Kč ČS Lužná 908 tis. Kč ČOV Zašová 11 680 tis. Kč Směnná smlouva s Městem Valašské Meziříčí 1 179 tis. Kč Prodl. vodovodu Hrachovec 541 tis. Kč Sesuv Lidečko – přeložka skupinového vodovodu 5 951 tis. Kč Hovězí – shybka pod Hořanským potokem 847 tis. Kč VDJ Velké Karlovice 14 188 tis. Kč 2/ energetické a hnací stroje, prac. stroje, dopravní prostředky a inventář (nad 200 tis. Kč): ČOV V. M. – kogen. jed. strojní část 3 216 tis. Kč Nakladač JCB – rypadlo 1 640 tis. Kč Svahová sekačka Spider 314 tis. Kč Osobní a technologická vozidla 9x 3 794 tis. Kč Vibrační válec s elektrostartem 248 tis. Kč Nákl. automobil MAN 1 561 tis. Kč Doměrky splatné daně z příjmů za min. úč. období nejsou Odložený daňový závazek základna pro výpočet odložené daně je rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou DHM 470 tis. Kč Rozpis rezerv Splatné závazky vůči veřej. zdravotní pojišťovně ne Splatné závazky vůči OSSZ ne Daňové nedoplatky ne Zásoby – zvířata hlídací pes Pohledávky určené k obchodování oceněné reálnou hodnotou ne Dlouhodobé bankovní úvěry (včetně úrokových sazeb a zajištění) je uvedeno v oddíle Závazky Přijaté dotace – provozní ne – investiční ne Název HM PC účetnictví Odhad tržní ceny Přehled majetku s tržním oceněním auto OPEL CAMPO 1 tis. Kč 60 tis. Kč výrazně vyšším než v účetnictví auto MAN HELLMERS 1 tis. Kč 2 650 tis. Kč ČOV Vsetín 70 239 tis. Kč 89 666 tis. Kč rozdíl je tvořen částkou přijaté dotace ÚV Karolinka 65 942 tis. Kč 80 520 tis. Kč na pořízení majetku (a leasing na auto) ČS Rožnov p/R 73 008 tis. Kč 84 950 tis. Kč Sesuv Lidečko 5 940 tis. Kč 19 402 tis. Kč Název CP ks Reálná hodnota Počet a reálná hodnota CZGB 3,40 /15 200 2 190 477,78 cenných papírů a majetkových CZGB 2.80/13 800 8 208 711,11 účastí k 31. 12. 2012 CZGB VAR/17 400 4 187 116,67 LANDSBANKI ISLAND 42 0,00* HZL RBCZ VAR/13 30 2 985 037,50 CZGB 2.75/14 350 3 677 187,50 *přecenění v důsledku finanční krize na základě vyjádření obchodníka CP d) Přehled o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého hmotného majetku podle skupin v tis. Kč

40

7. DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE Pohledávky 2012 2011 2010 Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2012 6 759 tis Kč 7 581 tis. Kč 7 424 tis. Kč z toho: vodné a stočné 1 512 tis. Kč 1 533 tis. Kč 2 095 tis. Kč ostatní 240 tis. Kč 646 tis. Kč 278 tis. Kč pohledávky, ke kterým byly tvořeny opravné položky - vodné, stočné 4 975 tis. Kč 5 307 tis. Kč 4 649 tis. Kč - ostatní 33 tis. Kč 94 tis. Kč 89 tis. Kč Pohledávky, které mají k rozvahovému dni dobu splatnosti delší než 5 let ne Pohledávky k podnikům ve skupině Valašská vodohospodářská a.s. – 1 500 tis. Kč Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem např. ručením ne jiného subjektu, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ nesplacení Závazky souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2012 0 závazky, které mají k rozvahovému dni dobu splatnosti delší než 5 let 0 závazky k podnikům ve skupině nejsou závazky kryté podle zástavního práva Akce: čerpání počátek splácení splaceno s uvedením povahy a formy tohoto jištění: dlouhodobé úvěry - ČMZRB, a.s. bezúročný úvěr, zajištěn ČOV Vsetín 38 853 tis. Kč 2004 38 853 tis. Kč zástavním právem – rozpis majetku příloha č. 1 ÚV Karolinka 40 089 tis. Kč 2006 22 008 tis. Kč ČS Rožnov p. R 54 334 tis. Kč 2007 25 080 tis. Kč závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze, např. záruky přijaté ne za podnik z titulu bank. úvěru, pokud nebyly proúčtovány ve formě účetních rezerv další významné potencionální ztráty, na které nebyla vytvořena účet. rezerva, jejichž ne realizace závisí na uskutečnění nejisté budoucí události, např. nejistý soudní spor Účetní jednotka použila účetní metody způsobem vycházejícím z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a v rámci své běžné podnikatelské činnosti ano bude plnit své závazky. Hmotný majetek zatížený zástavním právem, u nemovitostí Zástava v tis. Kč Oprávky PC i věcným břemenem s uvedením povahy a formy tohoto zajištění stavby (021xxx) 44 453 90 440 samostatné movité Poznámka: Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním 7 582 věci (022xxx) 7 772 právem přiložen. pozemky (031) 720 52 035 98 932 celkem Pronájem hmotného majetku Společnost si pronajímá od měst, obcí a Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko hmotný majetek – rozvody vody, kanalizace, čistírny odpadních vod – v celkové hodnotě majetku 1 465 780 tis. Kč. Společnost pronajímá hmotný majetek jiným právnickým a fyzickým osobám – nájemné cca 1 989 tis. Kč ročně (pronájem parkovacích ploch, pronájem nebytových prostor, pronájem vodohospodářského infrastrukturního zařízení, atd.) Cizí majetek uváděný v rozvaze ne Závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku Společnost není součástí konsolidačního celku Významné události mezi rozvah. dnem a okamžikem a) Dne 24. 1. 2013 ukončil výkon funkce na vlastní žádost člen sestavení učetní závěrky představenstva Alois Vychodil. b) Dne 15. 2. 2013 se společnost Valašská vodohospodářská a.s. (ovládající osoba) stala jediným akcionářem společnosti – dle postupu na základě § 183i. OZ. Výkaz zisku a ztráty zpracováván dle přílohy č. 2 vyhl.č. 500/2002 Sb. 37 695 tis. Kč Drobný hmotný majetek neuvedený v rozvaze v tis. Kč (podrozvahová evidence) 3 118 tis. Kč Drobný nehmotný majetek neuvedený v rozvaze v tis. Kč (podrozvahová evidence) Charakter a účel významných operací nezbytných k posouzení finanční situace společnosti nebyly takové operace Transakce mezi společností a většinovými akcionáři nezbytné k posouzení finanční situace nebyly takové transakce společnosti, pokud nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek Transakce mezi společností a členy správních, řídících a kontrolních orgánů, nezbytné pro nebyly takové transakce posouzení finanční situace společnosti, pokud nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek Hodnota povinného auditu účetní závěrky 2012 208 560 Kč včetně DPH Vydané akcie v účetním období nebyly vydány Výnosy 2012 2011 2010 Účetní období 344 460 tis. Kč 345 297 tis. Kč 370 854 tis. Kč Rozvržení výnosů z běžné činnosti 294 485 tis. Kč 315 197 tis. Kč 337 306 tis. Kč - vodné a stočné 8 413 tis. Kč 9 063 tis. Kč 8 214 tis. Kč - služby 22 060 tis. Kč 13 649 tis. Kč 14 623 tis. Kč - stavební činnost 3 899 tis. Kč 6 231 tis. Kč 4 719 tis. Kč - ostatní 1 157 tis. Kč 5 992 tis. Kč 15 603 tis. Kč - cenné papíry Veškerá činnost společnosti je provozována v tuzemsku. Výzkum a vývoj ne Celkové výdaje vynaložené za účet. období na výzkum a vývoj Přeměna společnosti a) Struktura vl. kapitálu po přeměně společnosti a její vznik ne b) Fondy, které vznikly v důsledku přeměny ne c) Další významné údaje ne Sestaveno dne: 12. 03. 2013 Osoba zodpovědná za účetní závěrku: Schválil – podpis statutárního orgánu: Iveta Táborská, předsedkyně představenstva Ing. Michal Korabík, člen představenstva Zpracovala: Marie Tanečková

41

VLASTNÍ KAPITÁL Přehled o změnách vlastního kapitálu Rok

Počáteční zůstatek

2010

657 215

25886

0

683 101

2011

683 101

200 953

0

884 054

2012

884 054

0

0

884 054

2010

25 886

25 886

117 397

117 397

2011

117 397

117 397

0

0

2012

0

0

0

0

2010

55 341

0

0

55 341

2011

55 341

0

0

55 341

2012

55 341

0

0

55 341

2010

70 563

237

0

70 800

2011

70 800

283

0

71 083

2012

71 083

343

0

71 426

2010

1 820

0

86

1 734

2011

1 734

53

0

1 787

2012

1 787

0

118

1 669

2010

6 293

0

0

6 293

2011

6 293

1

0

6 294

2012

6 294

0

0

6 294

2010

27 592

6 405

0

33 997

2011

33 997

4 572

0

38 569

2012

38 569

5 034

0

43 603

2010

0

0

0

5 666

2011

0

0

0

6 867

2012

0

0

0

7 952

2010

0

6 642

86

173 831

2011

0

4 909

0

179 941

5 377

118

186 285

Titul, účet (v tis. Kč) A. Základní kapitál zapsaný v OR (411)

B. Základní kapitál nezapsaný v OR (419)

C. Emisní ážio (412)

D. Zákonný rezervní fond (421)

E. Ostatní fondy ze zisku (427)

F. Kapitálové fondy (413)

G. Zisk účetních období (428)

H. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění

Vlastní kapitál celkem (součet C až H)

2012 b) Rozdělení zisku předcházejícího účetního období Zisk celkem - tvorba zákonného rezervního fondu ve výši 5 % - jednotný příděl SF společ. dle Kolektiv. smlouvy - tantiémy členů statutárních orgánů společnosti - nerozdělený zisk c) Základní kapitál

42

0 HV za rok 2011 6 867 tis. Kč

Zvýšení

HV za rok 2010 5 666 tis. Kč

Snížení

Konečný zůstatek

HV za rok 2009 4 737 tis. Kč

343 tis. Kč

284 tis. Kč

237 tis. Kč

1 490 tis. Kč

1 493 tis. Kč

1 464 tis. Kč

0 tis. Kč

0 tis. Kč

319 tis. Kč

5 034 tis. Kč

3 889 tis. Kč

2 717 tis. Kč

884 054 tis. Kč

počet akcií

884 054 ks

druh akcií: kmenové

884 054 ks

jmenovitá hodnota akcie

1 000,- Kč

nesplacený vklad

ne

počet a hodnota vydaných dluhopisů

ne

43

Zásobování měst a obcí pitnou vodou, základní vodní zdroje a čistírny odpadních vod provozované společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. a obcemi

Komárovice

Prostřední Bečva Brňov

Pozděchov

44

45

46

47

VODOVODY A KANALIZACE VSETÍN, a.s. Jasenická 1106, 755 11 Vsetín tel.: 571 484 011 fax: 571 431 910 e-mail: [email protected] www.vakvs.cz