Výroční zpráva Teplárna Ústí nad Labem

v ý r o č n í

z p r á v a

2 0 0 2

Výroční zpráva 2002 Te p l á r n a Ú s t í n a d L a b e m

obsah

2

Úvodní slovo generálního ředitele

3

Základní údaje o společnosti

4

Přehled vybraných ukazatelů

5

Organizační struktura společnosti Organizační struktura Orgány společnosti

6 6 7

Majetková struktura společnosti Údaje o základním kapitálu Údaje o cenných papírech Struktura akcionářů Majetkové účasti v jiných společnostech

8 8 9 12 12

Zpráva vedení společnosti Charakteristika podnikatelské činnosti Strategie podnikatelské činnosti Hlavní události roku 2002 Finanční zpráva Obchod Výroba Investice Ekologie Personální vývoj a sociální politika

14 14 15 16 16 18 20 21 22 24

Výrok auditora

26

Finanční zpráva Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha k účetní závěrce Cash-flow

2 6 8 24

Zpráva o vztazích Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Zpráva dozorčí rady

1 12

v ý r o č n í

z p r á v a

2 0 0 2

Úvodní slovo generálního ředitele

Vážené dámy, vážení pánové, společnost Teplárna Ústí nad Labem, a.s. patřící dnes již neodmyslitelně mezi společnosti poskytující své služby městům Ústí nad Labem a Trmice pokračovala v roce 2002 v hloubkové reorganizaci. Věříme, že právě díky těmto změnám dosáhneme lepších finančních výsledků a budeme ještě lépe připraveni na další růst našich aktivit v oblasti výroby a distribuce elektrické a tepelné energie. V letošním roce jsme se přesvědčili o pevných základech našich smluvních vztahů s SČE, největším distributorem elektrické energie v severních Čechách. Potvrdilo to také důvěru nastolenou mezi oběma společnostmi na českém a brzy i evropském energetickém trhu procházejícím v současnosti hlubokými změnami.

Na struktuře našich financí se také velmi příznivě odrazila znovuotevřená a úspěšně završená jednání o našich závazcích souvisejících s poskytnutým úvěrem. Zaměřili jsme se též na upevnění vztahů s našimi dodavateli, na vytvoření efektivního dlouhodobého partnerství. Dále bylo třeba změnit systém naší práce, zajistit náležité řízení našich dceřiných společností a oprostit se od závazků k městu Děčínu s cílem nižších nákladů. To vše se zdárně podařilo. Ve všech těchto oblastech jsme zmobilizovali veškeré úsilí. Navzdory různým potížím jsou dnes výsledky velmi povzbudivé, oproti roku 2001 zaznamenaly výrazný posun vpřed.

Dále jsme usilovali o uspokojení potřeb našich odběratelů v oblasti dodávek tepla s cílem poskytovat jim ty nejlepší služby. Při ničivých povodních v létě roku 2002 jsme ocenili schopnosti našich pracovníků: velice rychle se dokázali zmobilizovat a v krátké době opět uvedli všechna zaplavená zařízení do provozu.

Je zřejmé, že s ohledem na blížící se vstup České republiky do Evropské unie má společnost Teplárna Ústí nad Labem, a.s. v rukou důležité trumfy. Právě ty jí umožní trvale se podílet na rozvoji oblasti svého působení v překotně se měnícím energetickém sektoru.

K rozvodné síti se připojili noví odběratelé a zajistili si tak pro vlastní vytápění efektivní zásobování energií.

generální ředitel společnosti

Gilles HUMBERT

3


výroční

zpráva

2002

Obchodní jméno:

Teplárna Ústí nad Labem, a. s.

Předmětem podnikání společnosti je:

Sídlo: Právní forma: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Základní jmění: Registrované akcie:

Edisonova 453, 400 04 Trmice akciová společnost 44569971 214–44569971 Komerční banka, a. s. 20203–411/0100 1 035 793 000 Kč jmenovitá hodnota 1 000 Kč, počet kusů 1 035 793

• výroba a prodej elektřiny a tepla

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 232

Datum zápisu do obchodního rejstříku

1. 5. 1992

• rozvod tepla z vlastních i cizích zdrojů • výroba a prodej aditivovaného stabilizátu pro stavební účely • inženýrská činnost v oblasti rozvoje, provozu a ekonomie teplárenství • investorská činnost v oblasti teplárenství • úprava vody pro průmyslové účely • montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení • výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů • poskytování ubytovacích služeb

Akciová společnost Teplárna Ústí nad Labem, dříve Teplárna Trmice, byla založena rozhodnutím Fondu národního majetku České republiky se sídlem v Praze přijetím zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172, odst. 2, 3 a § 171 odst.1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ze dne 25. 4. 1992 ve formě notářského zápisu) dle privatizačního projektu schváleného v roce 1991. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 232, ke dni 1. 5. 1992. Společnost je založena na dobu neurčitou. Rozhodnutím valné hromady akciové společnosti Teplárna Trmice ze dne 22. 6. 1994 byla přijata změna obchodního jména společnosti na akciovou společnost Teplárna Ústí nad Labem, a.s. Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku dne 14. 10. 1994.

4

• expertní a zprostředkovatelská činnost v oblasti teplárenství • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady • odborný výcvik učňů • pronájem hmotného investičního majetku

Přehled vybraných

ukazatelů MJ

1998

1999

2000

2001

2002

Obrat (čistý prodej)

tis. Kč

1 133 222

1 173 757

1 203 312

1 198 010

1 206 006

Hosp. výsledek před zdaněním

tis. Kč

–17 615

–90 142

29 428

49 315

103 233

Čistý zisk

tis. Kč

–17 521

–136 882

12 452

32 005

58 814

Aktiva celkem

tis. Kč

3 122 294

2 909 346

2 673 095

2 525 658

2 570 114

Stálá aktiva

tis. Kč

2 762 746

2 541 549

2 377 930

2 198 658

2 026 322

Oběžná aktiva

tis. Kč

354 045

364 331

292 303

323 132

542 076

Přechodné účty aktiv

tis. Kč

5 503

3 466

2 862

3 868

1 716

Pasiva celkem

tis. Kč

3 122 294

2 909 346

2 673 095

2 525 658

2 570 114

Vlastní kapitál

tis. Kč

1 293 432

1 156 842

1 186 215

1 218 118

1 325 873

Cizí zdroje

tis. Kč

1 747 629

1 672 534

1 415 726

1 211 205

1 182 577

Přechodné účty pasiv

tis. Kč

81 233

79 970

71 154

96 335

61 664

Osobní náklady

tis. Kč

136 691

143 456

149 050

153 590

155 929

Průměrné mzdy

Kč

13 669

14 429

15 210

15 592

16 711

Spotřeba paliva (uhlí)

tun

968 014

697 359

758 860

864 693

893 326

Výroba tepla na zdrojích celkem

GJ

10 706 588

7 830 831

8 247 762

9 497 971

9 484 747

Nákup tepla z PPC

GJ

2 288 682

1 994 278

269 464

301 390

Prodej tepla

GJ

3 677 522

3 438 663

3 304 227

3 509 449

3 131 401

Výroba elektrické energie

MWh

540 827

528 570

555 546

471 956

528 160

Prodej elektrické energie

MWh

416 693

413 091

440 651

358 098

408 705

Prům. přepočtený stav pracovníků

prac.

602

597

578

593

510


5

Organizační struktura společnosti výroční

Organizační

str uktura Valná hromada společnosti

Představenstvo společnosti

Generální ředitel

Finanční a administrativní útvar

Technický útvar

Obchodní útvar

6

Dozorčí rada

zpráva

2002

Orgány

společnosti

Statutární orgán – představenstvo: Předseda představenstva: Datum narození: 11. 2. 1955 Zaměstnání:

François Habègre Bydliště: Šaljapinova 5513, Ostrava Dalkia Morava, a.s. – generální ředitel

Místopředseda představenstva: Datum narození: 30. 9. 1962 Zaměstnání:

Ing. Josef Novák Bydliště: Osvoboditelů 219, Ústí nad Labem Teplárna Ústí nad Labem a.s. – finanční a administrativní ředitel, zástupce generálního ředitele

Člen představenstva: Datum narození: 22. 10. 1953 Zaměstnání:

Ing. Jan Demjanovič Bydliště: Třešňová 1727, Kadaň Severočeské doly, a.s. – obchodní ředitel


Denis Givois Bydliště: U družstva práce 92/1734, Praha zástupce ředitele Dalkia International pro střední Evropu


Ing. Erich Grünbaum Bydliště: Sídliště 565, Krupka Severočeské doly, a. s. – finanční ředitel, prokurista


Gilles Humbert Bydliště: Matějská 22, Praha Teplárna Ústí nad Labem, a.s. – generální ředitel

Dozorčí rada: Předseda dozorčí rady: Datum narození: 22. 10. 1944 Zaměstnání:

Ing. Miroslav Pátek Bydliště: Vinařská 744/24, Ústí nad Labem Parlament České republiky – poslanec

Místopředseda dozorčí rady: Datum narození: 8. 6. 1931 Zaměstnání:

Oto Neubauer Bydliště: Hálkova 12, Trmice Městský úřad Trmice – starosta

Člen dozorčí rady: Datum narození: 21. 4. 1946 Zaměstnání:

Jiří Böhm Bydliště: Gagarinova 2688/1, Ústí nad Labem Teplárna Ústí nad Labem, a. s. – směnový inženýr


Gérard Levet Bydliště: Vinohradská 22, Praha Ekoterm ČR, a.s. – generální ředitel


Ing. Zdeňka Montagová Bydliště: Mírové nám. 80, Bílina Severočeské doly, a. s. – vedoucí odboru financování

Vedení společnosti Generální ředitel Datum narození: 15. 12. 1956

Gilles Humbert Bydliště: Matějská 22, Praha

Finanční a administrativní ředitel Datum narození: 30. 9. 1962

Ing. Josef Novák Bydliště: Osvoboditelů 219, Ústí nad Labem

Obchodní ředitel Datum narození: 9. 10. 1966

Ing. Pavel Míčka Bydliště: Na domovině 691, Praha

Technický ředitel Datum narození: 14. 8. 1960

Michel Bourloux Bydliště: Matějská 22, Praha

Výrobní ředitel Datum narození: 19. 7. 1948

Vlastimil Palička Bydliště: Hlavní nám. 7, Krnov

Organizační struktura společnosti

7

Majetková struktura společnosti výroční

Údaje o

základním kapitálu

Základní kapitál společnosti při jejím založení byl 928 509 000 Kč. Základní kapitál byl rozdělen na 928 509 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Základní kapitál byl ke dni vzniku společnosti plně splacen. Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 15. 10. 1992 byl v souladu s pravidly transformace státních podniků do akciových společností dosažený zisk za měsíce leden až duben 1992 převeden do základního kapitálu akciové společnosti a základní kapitál tak byl zvýšen o 60 955 000 Kč na celkovou hodnotu 989 464 000 Kč. Základní kapitál byl rozdělen na 989 464 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Rozhodnutím valné hromady společnosti dne 27. 5. 1997 byl schválen majetkový vklad parovodní sítě města Trmice do základního kapitálu Teplárny Ústí nad Labem, a. s. Bylo odsouhlaseno zvýšení základního kapitálu o 29 379 000 Kč na celkovou hodnotu 1 018 843 000 Kč emisí 29 379 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Změna základního kapitálu byla zapsána do obchodního rejstříku dne 1. 12. 1997. Rozhodnutím valné hromady společnosti dne 20. 6. 2000 byl schválen majetkový vklad teplovodní soustavy Žižkova ul. Trmice do základního kapitálu společnosti. Bylo odsouhlaseno zvýšení základního kapitálu o 16 950 000 Kč na celkovou hodnotu 1 035 793 000 Kč. Změna základního kapitálu byla zapsána do obchodního rejstříku dne 23. 10. 2000.

8

zpráva

2002

Údaje o

cenných papírech

Akcie Akcie vydané Teplárnou Ústí nad Labem, a. s. v roce 1992: ISIN CS0008423950 – akcie vydané jako jednotlivé cenné papíry, forma na doručitele, zaknihovaná podoba akcie, jmenovitá hodnota 1 000 Kč, 989 464 kusů akcií, celkový objem emise 989 464 000 Kč, akcie jsou volně obchodovatelné na vedlejším trhu BCPP.

©

Akcie vydané Teplárnou Ústí nad Labem, a. s. v roce 1997, zvýšení základního kapitálu. ISIN CS0008423950 – kmenové akcie (zvýšení základního kapitál z 989 464 000 Kč na 1 018 843 000 Kč), forma na doručitele, zaknihovaná podoba akcie, jmenovitá hodnota 1 000 Kč, 29 379 kusů akcií, celkový objem emise 29 379 000 Kč, akcie jsou volně obchodovatelné na vedlejším trhu BCPP. Akcie vydané Teplárnou Ústí nad Labem, a. s. v roce 2001, zvýšení základního kapitálu. ISIN CS0008423950 – kmenové akcie (zvýšení základního kapitálu z 1 018 843 000 Kč na 1 035 793 000 Kč), forma na doručitele, zaknihovaná podoba akcie, jmenovitá hodnota 1 000 Kč, 16 950 kusů akcií, celkový objem emise 16 950 000 Kč, akcie volně obchodovatelné na vedlejším trhu BCPP, rok vydání akcií 2001.

Majetková struktura společnosti

©

9

©

Hlavní práva akcionářů spojená s akciemi: Vlastnictví akcií zakládá právo akcionářů zúčastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, pokud nejsou součástí obchodního tajemství dle § 17 obchodního zákoníku, uplatňovat v souladu se stanovami své návrhy a protinávrhy. Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Po zrušení společnosti likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku dle čl. 40 odst. 2 písm. b) stanov společnosti. Akcionář je oprávněn dle § 131 a § 183 obchodního zákoníku požádat soud o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami, a to ve lhůtě do tří měsíců ode dne konání valné hromady nebo, pokud nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se o konání valné hromady mohl dozvědět. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 3 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí.

©

10


výroční

zpráva

2002

Hospodářský výsledek (zisk, ztráta) připadající na jednu akcii 1999

2000

2001

2002

Čistý zisk (ztráta) tis. Kč

–136 882

12 452

32 005

58 814

Počet akcií

1 018 843

1 035 793

1 035 793

1 035 793

–134,35

12,02

30,9

56,78

Zisk (ztráta) na jednu akcii Kč

Zaměstnanci akciové společnosti mohou vlastnit akcie prostřednictvím nákupu na kapitálovém trhu. Společnost nemá vydány zaměstnanecké akcie. Dluhopisy Dluhopisy vydané Teplárnou Ústí nad Labem, a. s., v roce 1997: ISIN CZ0003500829 – dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou 11,7 %, forma na doručitele, zaknihovaná podoba dluhopisu, jmenovitá hodnota 10 000 Kč, 100 000 kusů dluhopisů, celkový objem emise 1 000 000 000 Kč, splatnost v roce 2004. Úroky z dluhopisů jsou splatné ročně zpětně vždy k 29. 4. každého roku. Předčasné splacení dluhopisů je možné k 29. 4. 2002 a k 29. 4. 2003. Správcem emise a administrátorem dluhopisů je Česká spořitelna, a. s., práva z dluhopisů jsou převoditelná nebo přechází registrací převodu nebo přechodu na majetkovém účtu nabyvatele dluhopisů. Výtěžek z emise dluhopisů byl určen k financování všeobecných potřeb emitenta. V dubnu 2000 provedla společnost odkoupení a likvidaci dluhopisů ve výši 150 000 000 Kč. K 31. 12. 2001 evidovala společnost dluhopisy v celkové hodnotě 850 000 000 Kč. 29. 4. 2002 společnost využila možnosti předčasného splacení všech dluhopisů ve výši 850 000 000 Kč.


11

Str uktura

akcionář ů Akcionář

©

Podíl na základním kapitálu: 1 035 793 000 Kč

Dalkia International

59,22 %

Severočeské doly, a. s.

34,22 %

Město Trmice

1,64 %

Ostatní akcionáři

4,92 %

Majetkové

účasti v jiných Obchodní firma

Základní kapitál tis. Kč

podíl %

PPC Trmice, a.s.

269 568

3,0

10 000

19,58

200

55,0

1 000

75,0

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o. ULITEP, spol. s r.o. TEKO Trmice, a.s.

12

společnostech


výroční

zpráva

2002

PPC Trmice, a. s. Společnost byla založena akcionáři Severočeská energetika, a. s. a Teplárna Ústí nad Labem, a. s., zapsána do obchodního rejstříku 10. 2. 1997. Společnost vlastní paroplynové soustrojí o elektrickém výkonu 70 MW a tepelném výkonu 100 MW. Elektrickou energii prodává PPC do sítě Severočeské energetiky, a. s. Děčín, teplo Teplárně Ústí nad Labem, a. s. Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o. Teplárna Ústí nad Labem, a.s. byla v roce 1993 jedním ze zakladatelů obchodní společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem, s.r.o. Společnost byla založena pěti společníky, z nichž hlavní kapitálový podíl vlastní město Ústí nad Labem. Zapsána do obchodního rejstříku 3. 11. 1993. Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o. je distribuční společností pro zásobování teplem v lokalitách Ústí nad Labem a Povrly. Společnost je naším největším odběratelem s celkovým ročním odběrem tepla ve výši cca 1 500 TJ. TEKO Trmice, a. s. Společnost byla založena v roce 1999, zapsána do obchodního rejstříku 12. 11. 1999. Hlavním předmětem činnosti je výroba a prodej zámkové dlažby a betonových stavebních výrobků, ve kterých je jako surovina používán stabilizát z odsiřovacího procesu teplárny. ULITEP spol. s r. o. Ústí nad Labem Společnost byla založena v roce 1995, zapsána do obchodního rejstříku 21. 4. 1995. Do nové společnosti bylo začleněno státní metrologické středisko pro ověřování vodoměrů, které bylo před vznikem společnosti organizační součástí Teplárny Ústí nad Labem, a.s. Hlavním předmětem činnosti jsou opravy, servis, seřizování a ověřování vodoměrů a vodovodních částí měřičů množství tepla a dále servis a ověřování bubnových měřičů kondenzátu.


13

Zpráva vedení společnosti

výroční

Charakter istika

podnikatelské činnosti Akciová společnost Teplárna Ústí nad Labem, a. s. patří mezi několik velkých teplárenských společností v České republice a je součástí nadnárodní skupiny Dalkia International, která je evropským leaderem v oblasti správy energetických zařízení a jeden z prvních operátorů Facilities Managementu působící v České republice již od roku 1991. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a výroba elektrické energie v kombinovaném teplárenském cyklu. Teplárna Ústí nad Labem, a. s. má významné postavení ve výrobě a dodávce tepla pro město Ústí nad Labem, především pro část města ležící na levém břehu řeky Labe, která je v podstatě pokryta sítí tepelných napáječů společnosti. Hlavní výrobní kapacity společnosti jsou soustředěny v teplárně situované na území města Trmice. Teplárna disponuje výrobním zařízením pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie s celkovým instalovaným výkonem kotlů pro výrobu tepla 469 MWt a celkovým instalovaným výkonem turbín pro výrobu elektrické energie 88 MWe. Soustava centrálního zásobování teplem v Ústí nad Labem, kterou společnost vlastní, je jednou z největších soustav v České republice jak z hlediska rozsahu parní sítě, tak z hlediska dodávaného objemu tepelného výkonu i tepelné práce a vyznačuje se velkým počtem odběrných míst.

14

zpráva

2002

Strategie

podnikatelské činnosti Tradičním a prvořadým úkolem společnosti je uspokojení jedné ze základních životních potřeb obyvatel města Ústí nad Labem zajištěním tepelné pohody stabilní a spolehlivou dodávkou tepla a teplé užitkové vody za přijatelné ceny. Předpokladem je efektivnější využití místní energie v rámci centralizované výroby a šetrný přístup k životnímu prostředí. Elektřina vyrobená kogenerací se dále dodává odběratelům po celých severních Čechách.

Pro udržení stávajícího trhu a zabezpečení dalšího rozvoje podnikatelské činnosti hodlá společnost: • rozvíjet spolehlivost a výkon výrobních nástrojů, • využít výsledky dokončené ekologické rekonstrukce teplárny v Trmicích, • dále rozvíjet soustavu CZT s cílem intenzifikace dodávek tepla v zásobovaném území a zaměřit pozornost zejména na modernizaci sítě a zvýšení efektivnosti distribuce tepla, • vytvářet podmínky pro obchodování s elektřinou v prostředí liberalizovaného trhu, • efektivním hospodařením vytvářet finanční marže nezbytné pro investice, a to jak výrobní, tak i obchodní, které umožní rozšíření poskytovaných služeb, • sledovat a aktivně se podílet na formulacích energetického trhu a připravované energetické legislativy v České republice, • trvale sledovat informace o všech objektech ležících v oblasti hospodárného dosahu tepelné sítě a mapovat celou zájmovou oblast, získané informace vyhodnocovat a podle nich zaměřovat obchodní a rozvojovou investiční politiku, • posílit své postavení na trhu a svou konkurenceschopnost, • uzavírat dlouhodobější smlouvy na dodávku tepla na dobu určitou za oboustranně výhodných podmínek, • snížit vysokou investiční náročnost výstavby odběrného tepelného zařízení (předávací stanice) u odběratele nabídnutím doplňkových služeb, • provádět doplňkové služby v oblasti údržby sekundárních rozvodů tepla.


15

Hlavní

události

roku 2002

• pokračování dobrého smluvního vztahu s naším hlavním odběratelem elektrické energie SČE, a.s., • sestavení nových dlouhodobých smluv s našimi hlavními dodavateli, • společné řízení restrukturalizačního plánu s představiteli odborové organizace, vytvoření Personálního servisu na pomoc zaměstnancům, • posílení vedení společnosti příchodem nového technického a obchodního ředitele, • krizová situace v srpnu 2002 pří rozsáhlých povodních, které zasáhly Českou republiku; díky vysokému nasazení všech zaměstnanců byla situace našich odběratelů rychle uvedena do původního stavu, • pokračování v revitalizaci (ozdravování) společnosti TEKO, a.s., • prodej aktiv Výtopny Děčín společnosti Termo Děčín, a.s., • refinancování společnosti předčasným splacením dluhopisů a jejich nahrazením výhodnějším dlouhodobým bankovním úvěrem od Komerční banky, • havárie turbíny na konci roku 2002, která vedla ke snížení výroby elektřiny v prvním čtvrtletí roku 2003.

Finanční zpráva Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek společnosti za účetní období roku 2002 dosáhl kladné hodnoty 58,8 mil. Kč. Na úroveň plnění zisku se promítlo pozitivně zvýšení tržeb z vlastních dodávek tepla a elektřiny, opatření v oblasti úspor a snižování nákladů. Tohoto hospodářského výsledku bylo dosaženo navzdory finančním dopadům reorganizace a ničivých srpnových záplav. Rozvaha – aktiva Celková aktiva se zvýšila v roce 2002 o 44,46 mil. Kč a dosáhla hodnoty 2 570,1 mil. Kč. Stálá aktiva poklesla v roce 2002 o 172,3 mil. Kč oproti konci roku 2001 a dosáhla hodnoty 2 026,3 mil. Kč. Na poklesu stálých aktiv se podílel zejména hmotný investiční majetek částkou 165,2 mil. Kč. Oběžná aktiva vzrostla v roce 2002 o 218,9 mil. Kč oproti konci roku 2001 a dosáhla hodnoty 542,1 mil. Kč. Na jejich změně se podílel zejména finanční majetek, který vzrostl oproti roku 2001 o 229,0 mil. Kč a dosáhl výše 301,5 mil. Kč. Krátkodobé pohledávky poklesly o 10,8 mil. Kč Ostatní aktiva ve výši 1,7 mil. Kč tvořily časově rozlišené úroky a časové rozlišení kaucí u leasingu.

1116


výroční

zpráva

2002

Rozvaha – pasiva Vlastní kapitál vzrostl v roce 2002 o 107,8 mil. Kč oproti konci roku 2001 a dosáhl hodnoty 1 325,9 mil. Kč. Cizí zdroje poklesly o 28,6 mil. Kč a dosáhly hodnoty 1 182,6 mil. Kč. V roce 2002 společnost využila možnosti předčasného splacení emitovaných dluhopisů ve výši 850 mil. Kč. Závazky z obchodního styku byly ke konci roku 2001 ve výši 19,0 mil., k 31. 12. 2002 poklesly o 7,8 mil. Dlouhodobé bankovní úvěry se oproti konci roku 2001 zvýšily o 754,0 mil. Kč a k 31. 12. 2002 dosáhly hodnoty 982,3 mil. Kč. Dlouhodobé bankovní úvěry ve výši 982,3 mil. Kč zahrnovaly úvěry: od Severočeských dolů, a.s. Chomutov Komerční banka, a.s.

188,3 mil. Kč 794,0 mil. Kč

Běžné bankovní úvěry ke konci sledovaného období nebyly čerpány vzhledem k tomu, že toto opatření stav hotovosti nevyžadoval. Ostatní pasiva se snížila o 34,4 mil. Kč oproti konci roku 2001 na úroveň 61,7 mil. Kč.


17

Obchod Struktura odběratelů tepla Teplárna Ústí nad Labem, a. s. má v regionu Ústí nad Labem připojeno na soustavu CZT celkem přes 1 300 odběrných míst. Struktura odběrů v závislosti na roční spotřebě tepla: • průmyslový odběr

33,4 %

• sídlištní celky

41,0 %

• nižší vybavenost

12,2 %

• vyšší vybavenost

8,0 %

• maloodběr (zásobování rodinných domků)

5,4 %

nižší vybavenost

vyšší vybavenost

maloodběr sídlištní celky

průmyslový odběr

Prodej tepla V oblasti prodeje tepla zaznamenala společnost v roce 2002 mírný pokles oproti minulým obdobím. Hlavní důvody tohoto poklesu lze spatřovat v trendu úspor spotřeby tepla, a to jak u průmyslových a podnikatelských subjektů, tak u odběratelů z řad obyvatelstva, ale hlavně ve snížení spotřeby našeho významného průmyslového odběratele Spolchemie, a.s. po požáru v listopadu 2002, který zasáhl část její výroby. Bilance prodeje tepla za rok 2002 a index vývoje 2002/2001 2000

2001

2002

Index 02/01

705 602

778 651

714 666

0,918

Tržby za dodávky tepla celkem (celá a.s.)

tis. Kč

Užitečné dodávky tepla celkem (celá a.s.)

GJ

3 304 227

3 509 449

3 087 616

0,880

CZT Ústí nad Labem GJ

3 221 304

3 414 846

3 087 616

0,904

82 923

94 603

z toho:

Výtopna Děčín

GJ

Vývoj dodávek tepla v letech 1998–2002 GJ 3 800 000 3 600 000 3 400 000

2 800 000

118


2002

2001

2000

1999

3 000 000

1998

3 200 000

výroční

zpráva

2002

Prodej elektrické energie Teplárna Ústí nad Labem, a.s. je významným regionálním výrobcem elektrické energie. Prodej elektrické energie je realizován do rozvodné sítě Severočeské energetiky, a.s. se sídlem v Děčíně, která je hlavním odběratelem vyrobené elektrické energie. Úroveň dodávek elektrické energie v roce 2002 v porovnání s ostatními lety byla ovlivněna nižším využitím paroplynové jednotky PPC a celoročním plněním smlouvy podepsané s SČE v roce 2001.

„O každodenní provoz Vašich budov a dodávky energií se postaráme my.“

Bilance prodeje elektrické energie za rok 2002 a index vývoje 2002/2001

Tržby za prodej elektrické energie Dodávky elektrické energie

2000

2001

2002

Index 02/01

tis. Kč

471 703

393 428

447 485

1,137

MWh

440 651

358 098

408 705

1,141

Vývoj prodeje elektrické energie v letech 1998–2002 MWh 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 2002

2001

2000

50 000

1998

100 000

1999

150 000

0


19

Výroba Výrobně technická základna teplárny v Trmicích – kotelna Pro výrobu tepla má teplárna v Trmicích instalováno 6 kotlů o celkovém výkonu 469,26 MWt: 4 kotle vysokotlaké o celkovém výkonu

305,42 MWt

2 kotle nízkotlaké o celkovém výkonu

163,84 MWt.

Pro výrobu el. energie je v teplárně v provozu 5 turbín o celkovém výkonu 88,00 MWe: 3 turbíny protitlaké o celkovém výkonu

48,00 MWe

2 turbíny kondenzační o celkovém výkonu

40,00 MWe.

Trmice Teplárna v Trmicích vyrobila na svých kotlích v roce 2002 celkem 9 425 TJ tepelné energie. Od dceřiné společnosti PPC Trmice a.s. bylo dodáno celkem 301 TJ tepelné energie ve vysokotlaké a nízkotlaké páře a předehřevu napájecí vody. Z těchto zdrojů bylo vyrobeno 527 972 MWh elektrické energie a dodaná tepelná energie na prahu zdroje byla ve výši 3 875 TJ. Pro zajištění výroby bylo spotřebováno 893 326 tun hnědého uhlí a 1 596 tun mazutu (těžký topný olej) pro najíždění a stabilizaci kotlů. Neštěmice ©

Plynová kotelna v Neštěmicích s instalovaným výkonem 10,7 MWt vyrobila v roce 2002 celkem 2 TJ pro zajištění špiček. Pro zajištění výroby bylo spotřebováno 67,3 tis. m3 zemního plynu. Děčín Výtopna Děčín o instalovaném výkonu 19,6 MWt vyrobila v roce 2002 celkem 57 TJ při spotřebě 1 887 tun nízkosirnatého mazutu. Výtopna byla v provozu jen do konce března 2002, neboť na začátku měsíce dubna došlo k prodeji této výtopny jinému subjektu.

20


©

výroční

zpráva

2002

I nve s t i c e Objem stavebních investic v posledních třech letech (tis. Kč): 2000

2001

2002

54 038

35 872

31 569

Investiční výstavba v roce 2002 byla v objemu 31,6 mil. Kč. Významnou měrou se na této částce podílela výstavba hráze na plavišti, přičemž v roce 2002 byla ukončena etapa 3A této stavby. Finanční objem dosáhl 23,2 mil Kč. Rozvoj sítí představoval z ročního objemu částku 1,7 mil. Kč. Šlo zejména o investice v oblasti měření tepla. Provozní investice v samotném zdroji byly v objemu 6,7 mil Kč. Investice byly financovány z vlastních zdrojů společnosti a omezeny na nejdůležitější projekty z titulu provozu zdroje a soustavy. Budoucí hlavní investice Společnost předpokládá zaměřit investice v nejbližších letech zejména do oblasti rozvoje tepelných sítí a do racionalizace provozu zdroje a soustavy. Půjde o oblasti, které budou mít vliv na úspory energií a vstupů při výrobě elektřiny a tepla.


21

EKOLOGIE V listopadu roku 2002 certifikační společnost TÜV provedla kontrolní audit zavedeného systému environmentálního managementu. Teplárna Ústí nad Labem certifikát ISO 14 001 úspěšně obhájila na základě svého zodpovědného a šetrného přístupu k životnímu prostředí. Investiční akce v roce 2002 Největší investiční akci představovala, podobně jako v několika posledních letech, stavba „Zvyšování hrází odkaliště popílku Barbora III“, přičemž v roce 2002 byla ukončena etapa 3A této stavby. Jako stavební materiál pro zvyšování jedné části hráze byl opakovaně využit tzv. stabilizát, produkt z provozu odsiřování spalin. Pro navyšování druhé části hráze se jako stavebního materiálu použila odpadní škvára ze spalování uhlí v roštových kotlích. Tento způsob zpracování umožňuje recyklovat uvedené produkty na stavební materiál. Zkapacitnění zařízení k recyklaci surové vody umožnilo snížení její spotřeby o 1,6 mil. m3 ročně a následně snížení množství vypouštěných odpadních vod. Tato investice proběhla v rámci ekologické politiky společnosti. Pro další významné projekty tohoto typu jsou vypracovávány studie, které budou realizovány v průběhu roku 2003.

22

výroční

zpráva

2002

„ C h c e m e, a by si i za d e se t le t mohl y h rá t ve ste jn é krá sn é p ř írodě. Věnujeme t o mu všechnu svou ener g i i .“

Ovzduší V průběhu celého roku společnost dodržovala zákonem stanovené emisní limity znečišťujících látek v kouřových plynech, čímž minimalizovala dopady své výrobní činnosti na imisní situaci v regionu. Absolutní množství znečišťujících látek vypouštěných prostřednictvím kouřových plynů do atmosféry za poslední tři roky uvádí tabulka.

2000

Znečišťující látka

Vyrobené teplo (GJ) Prach (t)

2001

2002

8 247 765 9 497 971 9 423 462

2002 Prům. koncentrace (mg/m3)

Emisní limit (mg/m3)

43

52

38

8–10

100

SO2 (t)

5 025

6 135

5 391

1 500–1 550

1 700

NOx (t)

1 466

1 899

1 733

450–500

650

CO (t)

322

427

351

120–150

250

CxHy (t)

158

168

172

-

-

Meziroční snížení množství jednotlivých znečišťujících látek vypouštěných do atmosféry je přímo způsobeno snižujícím se množstvím dodávaného tepla do parovodní sítě. Dalším faktorem ovlivňujícím množství vzniklých znečišťujících látek je kvalita paliva, tedy hnědého uhlí, která je v určitých stanovených hranicích proměnná. Vody V otázce odpadních vod vypouštěných do řeky Bíliny je třeba opakovaně konstatovat, že znečištění ani množství těchto vod nepřesáhlo stanovené limity. Odpady Akciová společnost provozuje celkem dvě jednodruhové skládky – odkaliště popílku a složiště škváry. Na obou těchto skládkách je zajišťován pravidelný monitoring kvality vnitřních skládkových vod. Na základě výsledků analýz tohoto monitoringu je možno konstatovat, že nebyl zaznamenán nepříznivý vliv těchto skládek na životní prostředí. Likvidace veškerých dalších odpadů, zařazených ať již do kategorie „ostatní“, „nebezpečný“ či komunální odpad, je zajišťována prostřednictvím specializované firmy. Pro zvýšení úrovně životního prostředí byly pravidelně upravovány zelené plochy v areálu závodu i na ostatních přilehlých pozemcích akciové společnosti.


23

©

Per sonální vývoj a sociální politika V oblasti personálního vývoje došlo v průběhu roku 2002 k výrazným změnám, které souvisely především s rozsáhlou restrukturalizací společnosti. Tato restrukturalizace byla připravována s cílem zvýšit produktivitu práce a zajistit kvalitnější organizaci společnosti. V důsledku restrukturalizace muselo společnost opustit značné množství zaměstnanců. Vedení společnosti v rámci sociálního programu a ve spolupráci s odborovou organizací vytvořilo pro propuštěné zaměstnance Personální servis vedený zkušenými personalistkami, které pomáhaly pracovníkům při hledání nového zaměstnání, organizovaly školení zaměřená na úspěch při výběrových řízeních apod.

Vývoj mezd a počtu zaměstnanců v letech 2000 až 2002

Průměrná mzda v Kč Počet pracovníků D

©

24


2000

2001

2002

15 210

15 592

16 711

439

462

328

Počet pracovníků THP

139

138

93

Celkem

578

600

421

výroční

zpráva

2002

Vzdělávání zaměstnanců V roce 2002 bylo zrealizováno celkem 333 školení a kurzů, což představuje 2 982 hodin. Náklady na školení placené externím firmám dosáhly výše 0,45 milionů Kč; celkové náklady na vzdělávání pracovníků při započítání nákladů za nepřítomnost na pracovišti potom dosahují zhruba 0,87 milionů Kč. Vzdělávání pracovníků se týkalo především nových legislativních předpisů ve všech oblastech podnikatelské činnosti, prohlubování profesních znalostí, dále probíhala výuka cizích jazyků a v neposlední řadě také příprava manažerů pro všechny řídící úrovně.

Struktura vzdělání v roce 2002 4% 33 %

9%

54 % ZŠ

vyučení

SŠ

VŠ


25

Výrok

auditora

26

© Bruno Clergue DTP a tisk: CDL Design s.r.o., 5030259

Teplárna Ústí nad Labem, a.s. Edisonova 453 400 04 Ústí nad Labem Česká republika Tel.: +420 475 256 221 Fax: +420 475 620 579 e-mail: [email protected] www.teplarna-ul.cz

Výroční zpráva Teplárna Ústí nad Labem

Recommend Documents