VÝROČNÍ ZPRÁVA. Tel.: Fax:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003

Dobrá

Tel.: 558 - 601 111

duben 2004

Fax: 558 - 601 211

E-mail: [email protected]

Vážené dámy a pánové, vedení společnosti VÚHŽ a.s. se sídlem v Dobré Vám předkládá výroční zprávu společnosti za rok 2003, která je doplněna o základní informace o celé Skupině VÚHŽ. Rok 2003, i přes všechny problémy nevyrovnaného tuzemského a evropského trhu, byl pro společnost i celou Skupinu dalším, již třináctým úspěšným rokem, ve kterém se dosáhlo ziskového hospodaření. Zpomalení růstu výkonů, které nepřetržitě rostly od roku 1991, bylo způsobeno složitými hospodářskými problémy na tuzemském i evropském trhu. Nárůstu prodejů dosáhl úsek Automatizace, zejména díky řadě instalací měřičů hladiny oceli na kontilití v Číně. Překročení plánovaného objemu prodejů zaznamenal úsek Válcovna speciálních profilů, který podstatně rozšířil počet nově zavedených profilů. Recese na trhu slévárenských výrobků způsobila, že plánovaný objem prodejů slévárenských výrobků nebyl splněn a Slévárna vykázala ztrátu. Zlepšila se situace v odbytu strojírenských výrobků. V roce 2003 bylo ve společnosti proinvestováno přes 8 mil. Kč a ve Skupině celkem přes 17 mil. Kč. Nejvýznamnějšími akcemi minulého roku bylo pořízení soustruhu na opracování válců pro válcovnu ve VÚHŽ a. s., zahájení budování linky na opracování mlýnských válců v mateřské společnosti H&S PROGRESS s.r.o. a nákup informačního systému Visual Manufacturing pro Skupinu VÚHŽ. Ve společnosti proběhl úspěšně kontrolní audit systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, včetně doplňku dle VDA 6, část 1, které byly provedeny společností RW TÜV. V polovině roku bylo rozhodnuto o zavedení systému environmentálního managementu a následné certifikaci. Dále proběhly audity ze strany Českého institutu pro akreditaci, za účelem obnovení akreditace Certifikačního orgánu VÚHŽ dle ČSN EN 45011 a Laboratoří a zkušeben, dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025. V platnosti nadále zůstává oprávnění ITI k provádění zkoušek pro jadernou energetiku, ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb. V roce 2003 proběhl audit a obdrželi jsme opakovaně certifikát Velký průkaz způsobilosti, dle ČSN 732601-Z2:1994 pro výrobu, montáž a opravy ocelových konstrukcí. Zaměstnanci našich společností patří k tomu nejcennějšímu co máme, a proto jim věnujeme trvalou péči. Byl zajištěn přiměřený růst průměrného výdělku v souladu s kolektivní smlouvou. Všechny společnosti Skupiny VÚHŽ přispívají na vzdělávání, stravování a rekreaci zaměstnanců. Zaměstnancům i externím spolupracovníkům patří upřímný dík za jejich příspěvek k velmi dobrým výsledkům za uplynulý rok. Vedení společnosti děkuje všem obchodním partnerům za důvěru a současně je ujišťuje, že i v roce 2004 se mohou spolehnout na naše dodávky a služby v požadované kvalitě a termínu.

Ing. Josef Dostál, CSc. generální ředitel

Ing. Petr Pácl, CSc. předseda představenstva

HISTORICKÁ DATA VÚHŽ A.S.

30.04.1992 - transformace státního podniku Výzkumný ústav hutnictví železa s.p. na akciovou společnost VÚHŽ a.s. 17.11.1992 - ukončení úpisů akcií ve 4. kole 1. vlny kupónové privatizace 18.09.1995 - řádná valná hromada, změna stanov, volba nového představenstva a dozorčí rady 24.11.1995 - mimořádná valná hromada, změna stanov, sloučení Inovačního centra VÚHŽ s.r.o. do VÚHŽ a.s. 28.05.1996 - majoritním akcionářem a ovládající společností se stává H&S PROGRESS s.r.o., vlastněná TOP managementem VÚHŽ a.s. 24.06.1996 - mimořádná valná hromada - zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií 19.11.1996 - založení a vznik dceřiné společnosti Regionální inovační centrum Frýdek-Místek s.r.o., založené VÚHŽ a.s., Městem F-M a Obcí Dobrá 09.12.1996 - mimořádná valná hromada - schválení snížení základního jmění o 10 mil. Kč a zrušení odpovídajícího počtu akcií 08.01.1997 - založení a vznik dceřiné společnosti Slévárna SPECIAL s.r.o. z původní divize VÚHŽ 31.07.1998 - získán certifikát systému řízení jakosti podle norem EN ISO 9001 28.08.1998 - řádná valná hromada - schválení snížení základního jmění o 48.524.000 Kč, zrušení odpovídajícího počtu akcií, při zachování nezměněného vlastního kapitálu 27.08.1999 - řádná valná hromada oficiálně potvrdila a do stanov zakotvila zřízení Řídící rady, jakožto poradní orgán ředitele pro řízení společnosti včetně jejich dceřiných společností 22.12.2000 - mimořádná valná hromada – rekonstrukce orgánů společnosti, zřízení Koordinační rady pro koordinaci řízení dceřiných společností a přenášení úkolů z mateřské společnosti 23.12.2000 - dokončení výstavby nové svařovny a lakovny v kooperující mateřské společnosti H&S PROGRESS s.r.o. 27.06.2002 - řádná valná hromada schválila změnu orgánů a stanov společnosti s účinností od 1.1.2003, čímž se dokončila přeměna Skupiny VÚHŽ na právní formu faktického koncernu

Výroční zpráva VÚHŽ a.s. – 2003 – str. 2/28

01.07.2002 - přechod správních divizí a údržby do společnosti H&S PROGRESS s.r.o. 01.08.2002 - převod strojírenské výroby do společnosti H&S PROGRESS s.r.o. 01.08.2003 - ostrý start informačního systému Visual Manufacturing


OBSAH

str.

1. Představení společnosti

5

2. Vedení společnosti

7

3. Obchodní činnost

10

4. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

11

5. Rozvoj a investice

12

6. Životní prostředí a pracovně-právní vztahy

12

7. Hospodaření společnosti

14

8. Vývoj společnosti po 31.12.2003

26

9. Strategie rozvoje společnosti

27

Přílohy:

28

Zpráva auditora (celkem 2 strany) Stanovisko dozorčí rady (celkem 1 strana) Příloha k účetní závěrce za rok 2003 (celkem 15 stran) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami (celkem 3 strany)


1. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Historie

Akciová společnost VÚHŽ a.s. Dobrá vznikla 30. dubna 1992 ze státního podniku Výzkumný ústav hutnictví železa s.p., původně založeného 1. dubna 1948 tehdejším ředitelstvím Československé hutě pod názvem Ocelářský výzkumný ústav se sídlem v Praze. V průběhu roku 1992 byla privatizována kupónovou metodou. V prvních letech své činnosti se ústav zabýval především výzkumem technologií ocelářských pochodů tváření, tepelného zpracování oceli a materiálovým výzkumem. Později se oblast výzkumu rozšířila o úpravu rud a vysokopecní vsázky (1957), bylo vybudováno radioizotopické pracoviště (1958), byla zřízena pracoviště vědeckotechnických informací (1960), oborové normalizační středisko (1962) a mimopecní zpracování oceli a poloprovozy na Karlštejně (1964). Od roku 1972 sídlí VÚHŽ v nově vybudovaném areálu v Dobré u Frýdku-Místku. Pobočka v Praze se v roce 1977 přemístila na Karlštejn. V roce 1981 byla k VÚHŽ přičleněna účelová organizace pro výchovu a vzdělávání pracovníků hutí - Hutnický institut v Ostravě. Areál v Dobré byl vybudován jako resortní výzkumné a vývojové pracoviště hutí, vybavené potřebnými laboratořemi, dílnami a hutními poloprovozy. Kromě toho bylo vybudováno také pracoviště pro vývoj a výrobu prototypových zařízení pro hutní průmysl, automatizaci a měření v hutích a výrobu malosériové měřicí a automatizační techniky. V roce 1992 se osamostatnila pobočka na Karlštejně a vytvořila Ocelářský výzkumný ústav. V roce 1993 část pobočky v Ostravě vytvořila samostatnou česko-francouzskou společnost METALIC-CEDRES s kapitálovou účastí VÚHŽ. K 1.1.1995 byla divize Hutnický institut v Ostravě transformována na Hutnický institut VÚHŽ s.r.o. s majoritní kapitálovou účastí VÚHŽ a.s. K 19.11.1996 vznikla nová společnost Regionální inovační centrum FrýdekMístek s.r.o. s majoritní kapitálovou účastí VÚHŽ a.s. a k 8.1.1997 byl úsek sléváren transformován na dceřinou společnost Slévárna SPECIAL s.r.o. Současnost Areál akciové společnosti v Dobré tvoří hlavní budova, 7 výrobních hal a pomocné haly a sklady, rozmístěné na ploše 66 000 m2. Část ploch je pronajata Regionálnímu inovačnímu centru Frýdek-Místek s.r.o. a dalším firmám. V důsledku politických a hospodářských změn po roce 1989 došlo v následujících letech k redukci pracovníků na méně než polovinu při růstu ročního obratu firmy. Tržby na zaměstnance vzrostly do r. 2003 více než 6x. Personál společnosti má vysokou kvalifikaci v řadě odborných disciplín a dlouholeté zkušenosti ve výzkumu, výrobě prototypů a malosériové výrobě pro hutě. 37 % zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání, z toho je 12 kandidátů věd a 1 doktor věd, 35 % zaměstnanců má středoškolské vzdělání.


Mezi přednosti firmy patří zejména: - vysoká odbornost a profesionalita personálu, - vývoj a výroba unikátních výrobků přesně podle přání zákazníka, - flexibilita malosériové výroby, - možnost rozšíření výrobních hal, - dlouholeté zkušenosti s kooperacemi s mnoha tuzemskými a zahraničními firmami a institucemi. Předmět podnikání společnosti Společnost VÚHŽ a.s. provozuje zejména následující činnosti: - malosériovou výrobu za tepla válcovaných profilů, zejména pro automobilový průmysl, - projekce a malosériová výroba měřící, regulační a automatizační techniky a řídících systémů, - projekce a malosériová strojní a zámečnická výroba na zakázky, včetně zařízení pro sekundární metalurgii oceli a litiny a strojů pro zpracování odpadů, - vývoj, výzkum, zkušebnictví, expertizy, poradenství pro průmysl, - povlakování nástrojů TiCN, - služby poskytované dceřiným a mateřské společnosti. Dceřiná společnost Slévárna SPECIAL s.r.o. zajišťuje odstředivé lití válců, zejména pro hutě a potravinářský průmysl a vložky pro lodní a lokomotivní motory. Nově vyrábí odstředivě i klasicky lité díly armatur a ocelové kroužky pro energetiku. Hlavními zákazníky VÚHŽ a.s. a Slévárny SPECIAL s.r.o. jsou hutní a strojní průmyslové podniky a organizace, pro které jsou řešeny problémy technické, technologické, jakostní, ekologické, ekonomické a v oblasti řízení a nabízeny speciální malosériové výrobky strojní, hutní a elektro. Dceřiná společnost Regionální inovační centrum Frýdek-Místek s.r.o. poskytuje zejména nájmy a služby pro společnosti v inkubátoru začínajících podnikatelů a rozsáhlý sortiment služeb malým podnikatelům v regionu. Akcie a akcionáři Společnost vydala zaknihované akcie na doručitele v hodnotě 1000,- Kč. Ke dni 31.12.2003 byla skladba akcionářů následující: H&S PROGRESS s.r.o. Ostatní akcionáři

30 894 akcií 11 148 akcií


73,5 % 26,5 %

2. VEDENÍ SPOLEČNOSTI Správní rada holdingu VÚHŽ Ing. Petr Pácl, CSc. (5. zleva) – předseda a ředitel finanční skupiny Doc. Ing. Richard Rechtenberg, CSc. (3. zprava) – místopředseda a finanční ředitel skupiny Ing. Milan Jánský (1. zleva) Ing. Jan Kaňák (3. zleva) Ing. Vladimír Čech (2. zprava) Ing. Miroslav Košař, CSc. (1. zprava) Ing. Slavomír Hořejš, CSc. (2. zleva) Ing. Ivan Talpa, CSc. (4. zleva)

Představenstvo VÚHŽ a.s. Ing. Petr Pácl, CSc. - (5. zleva na foto výše) - předseda Ing. Josef Dostál, CSc. ( první zleva na foto níže) - místopředseda Jiří Rusina (vpravo na foto níže) - místopředseda Ing. Lenka Baranková (uprostřed na foto níže) - místopředseda


Dozorčí rada VÚHŽ a.s. Ing. Oldřich Žák - předseda Ivana Fialová Bohumír Mojžíšek Vedení VÚHŽ a.s. Generální ředitel Ekonomický ředitel

Ing. Josef Dostál, CSc. Doc. Ing. Richard Rechtenberg, CSc.

Ředitelé úseků a divizí Rozpočtové divize Obchod a marketing

Ing. Jan Kaňák - do 30.6.2003 Ing. Richard Pokluda - od 1.7.2003

Hospodářské úseky a divize Úsek 2 - Metalurgie a materiálové inženýrství Metalurgie Laboratoře a zkušebny

Ing. Milan Jánský Ing. Milan Jánský Ing. Karel Malaník, CSc.

Úsek 3 - Automatizace

Ing. Vladimír Čech

Úsek 4 - METALTEST

Ing. Slavomír Hořejš, CSc.

Úsek 5 - Strojírenství

Josef Kaluža

Úsek 6 - Válcovna speciálních profilů

Ing. Miroslav Košař, CSc.

Vedení dceřiných společností Slévárna SPECIAL s.r.o. Jednatelé: Ředitel:

Ing. Jan Kaňák Ing. Petr Pácl, CSc. Ing. David Kaňák

Regionální inovační centrum Frýdek-Místek s.r.o. Jednatelé: Ing. Ivan Talpa, CSc. Ing. Milan Jánský Ředitel: Ing. Martin Lahner


Vedení mateřské společnosti H&S PROGRESS s.r.o. Jednatelé:

Ing. Petr Pácl, CSc. Doc. Ing. Richard Rechtenberg, CSc. Ing. Vladimír Čech Ing. Slavomír Hořejš, CSc.

Divize: Ekonomika Personalistika a služby Strojírenská výroba Údržba a energetika

Ivana Fialová - do 30.11.2003 Ing. Oldřich Žák - od 1.12.2003 Ing. Martin Lahner Josef Kaluža Dalibor Spěvák


3. OBCHODNÍ ČINNOST Mezi nejprodávanější výrobky patřily v r. 2003 speciální profily pro automobilový průmysl a stavebnictví, které obnášely přes 33 % celkových tržeb společnosti. Velmi úspěšné byly také dodávky měřících zařízení úseku automatizace pro ocelárny, které překročily 16 % celkových tržeb společnosti. Dobře se prodávala také zařízení pro sekundární metalurgii oceláren a sléváren. Kromě stávajícího sortimentu Slévárny SPECIAL s.r.o. se úspěšně rozvíjel prodej hotově opracovaných mlecích válců, v kooperaci s H&S PROGRESS s.r.o., jak na evropském tak na asijském trhu. Pokračoval prodej speciálních nástrojů z rychlořezných ocelí povlakovaných TiCN a podařilo se překonat krizi tuzemského trhu. Nejžádanějšími službami byly služby akreditovaných laboratoří chemických, metalografických, radioizotopických a zkušeben mechanických a korozních, materiálové expertizy a výzkum a poradenství v oblasti hutních a strojírenských technologií. Ekonomické, právní a organizační poradenství pro malé společnosti v regionu bylo realizováno dceřinou společností Regionální inovační centrum Frýdek-Místek s.r.o., která také pronajímá nadbytečné prostory VÚHŽ externím firmám, poskytuje jim služby a vykonává i funkci tzv. inkubátoru pro začínající podnikatele. Hlavními našimi zákazníky jsou střední a velké tuzemské a stále ve větší míře i zahraniční průmyslové podniky. Jen velmi málo hmotných produktů je určeno malým firmám. Obchodní aktivity společnosti lze dle dosažených tržeb rozdělit do několika skupin takto (v %):

výzkum, vývoj, poradenství, zkušebnictví projekce, výroba inženýrská činnost výnosy z nájmů ostatní

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

39 40 16 2 3

25 44 16 3 12

17 55 13 3 12

13 65 10 4 8

10 70 11 4 5

10 74 8 4 4

7 81 6 3 3

11 74 5 3 7

10 76 5 3 6

9 81 5 3 2

Je patrné, že obchodní aktivity v oblasti výzkumu, vývoje, poradenství a zkušebnictví se v posledních letech ustálily přibližně na 10%. Nosným objemem zůstává projekce a výroba. V roce 2003 se uskutečnila řada významných obchodních aktivit na všech úsecích společnosti. Na úseku metalurgie se podařil průnik do průmyslu barevných kovů a dále pokračovaly dodávky podavačů do sléváren. Úspěšně se pokračovalo v řešení problematiky optimalizace kvality plynule litých bram pro přímé zpracování. Na úseku automatizace pokračovala expanze v dodávkách zařízení pro měření hladiny oceli v krystalizátorech jak do evropských hutí, tak zejména do Číny. Objemem tržeb byl překonán i rok 2002, který byl rekordní.


Na divizi Metaltest pokračoval kvalitativní rozvoj v oblasti výroby a povlakování nástrojů technologií CVD a byl dokončen vývoj technologie leštění CVD povlaku. Dále se zahájila výroba přesných kalibračních nástrojů pro výrobu ložisek a lisovacích nástrojů. Podařilo se navázat spolupráci s řadou nových odběratelů a tak překonat problémy vzniklé rozpadem tuzemského šroubárenského průmyslu. Strojírna i přes pokračující recesi na trhu si dokázala najít odběratele kvalitních svařenců v zahraničí a chce v těchto aktivitách dále pokračovat. Úspěšně se rozvíjela finalizace opracování mlecích válců pro potravinářský průmysl na nové lince. Velmi dobrého výsledku se dosáhlo v oblasti výroby speciálních profilů pro automobilový průmysl. Hrubá výroba téměř 4300 tun překračuje výrazně projektované možnosti válcovny a je tak impulsem pro její další rozšiřování. Slévárna SPECIAL s.r.o., jejíž výrobky prodává VÚHŽ a.s., pronikla s finalizovanými mlecími válci na indický a nepálský trh a v řadě případů v Evropě nahradila zaniklou firmu Prokop.

4. AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE Společnost VÚHŽ a.s. má přes 80 % obchodních aktivit směřováno do výroby a projekce. Výzkumné a vývojové aktivity slouží především pro vlastní potřebu. I přesto se podílí VÚHŽ a.s. na výzkumných projektech, podporovaných různými institucemi. Z větších projektů je možno uvést následující: Výzkumné projekty podporované GA ČR: Optimalizace jakosti rudných surovin pro výrobu surového železa (2001-2003). Výzkum vysokoteplotních procesů probíhajících na fázovém rozhraní tavenin kovu a strusky a vývoj jejich technologických aplikací (2001-2003). Komplexní optimalizace technologie plynulého odlévání oceli včetně ocelí speciálních (20012003). Výzkumné projekty MŠMT: EUREKA: Vytvoření komplexu modelů predikce technologických parametrů a tepelných procesů pro zdokonalení systémů řízení jakosti (2002-2005). EUREKA: Vývoj stopovacích metod a technologií ke zvýšení kvality hutních výrobků a zabezpečení výroby proti radioaktivní kontaminaci (2001-2003). Program PHARE 2000: Linka na výrobu mlecích válců.


5. ROZVOJ A INVESTICE V roce 2003 byl pro realizaci rozvojových a investičních akcí pořízen tento dlouhodobý majetek (v tis. Kč): - Soustruh DXWU 630 CNC-N na opracování válců pro válcovnu - Dobudování informačního systému VISUAL - Vysokozdvižný vozík - AutoCAD - Rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni - Osobní automobil - Počítače, tiskárny - 2 ks větrníky pro čerpací stanici - Rekonstrukce laboratoře úseku Automatizace - Zařízení pro odstraňování okují na válcovně - Rekonstrukce osvětlení v hale 4 (2. etapa) - Modernizace počítačové sítě - 2 ks výměníků teplé a užitkové vody v sociální budově - 2 dutinoměry BOREMATIC - Hydraulický lis - Ostatní Celkem

3 543 837 749 488 408 386 333 264 224 160 150 150 139 99 50 322 8 302

V roce 2003 byly provedeny tyto náročnější opravy (v tis. Kč): - Oprava fasády a nátěr oken budovy C - Výměna střešní krytiny na hale 4 - Malování kanceláří a chodeb vč. drobných oprav - Nátěr oken v kancelářských prostorách hlavní budovy - Opravy v kuchyni a jídelně

707 254 173 159 133

6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚ-PRÁVNÍ VZTAHY Životní prostředí Oblasti odpadů a životního prostředí byla věnována v roce 2003 rostoucí pozornost, zejména v části dodržování předpisů při nakládání a likvidaci odpadů a při zlepšování pracovního prostředí zaměstnanců. V rámci přípravy na audit EMS (Environmental management system), který by se měl uskutečnit v roce 2004, probíhaly přípravné kroky a byla zpracována zpráva o vlivu společností Skupiny VÚHŽ na životní prostředí.


Pracovně-právní vztahy Oblast pracovně právních vztahů je zajišťována centrálně pro všechny společnosti Skupiny VÚHŽ v souladu s platnými právními předpisy. Kolektivní smlouva pro rok 2003 byla rovněž platná pro celou skupinu, dle ní byly poskytovány sociální výhody zaměstnancům společností ve Skupině VÚHŽ, zejména příspěvky na stravování (obědy, nápoje v horkých provozech), penzijní a životní pojištění, rekreaci, dovolenou, půjčky a sociální výpomoci. Společnost VÚHŽ a.s. H&S PROGRESS s.r.o. Slévárna SPECIAL s.r.o. RIC F-M s.r.o. Celkem

Nově přijatí zaměstnanci 19 15 0 0 34

Ukončené pracovní poměry 7 10 4 3 24

Stav zaměstnanců k 31.12.2003 139 116 31 1 287

Kromě výše uvedených hlavních pracovních poměrů byly uzavírány i vedlejší pracovní poměry a dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti. Proběhla kontrola z OSSZ FM zaměřená na evidenční listy a zaměstnávání důchodců, která neshledala žádné nedostatky.


7. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI I. Přehled základních ukazatelů Ukazatel

Jedn.

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Výnosy externí tis.Kč 124 805 117 316 129 879 161 654 133 248 157 191 165 443 Zisk před zdaněním tis.Kč 3 099 786 2 521 1 022 513 634 731 Prům.poč. zaměstnanců --576 444 357 334 295 283 248 Průměrný výdělek Kč/měs 4 417 5 047 6 682 7 238 8 661 10 921 12 255 Zásoby tis.Kč 15 086 19 100 24 106 28 069 33 131 30 336 26 397 Zapsaný základní kapitál tis.Kč 106 621 100 566 100 566 100 566 100 566 100 566 100 566 Pořízení dlouhodobého 2 769 3 673 8 292 7 279 6 964 24 197 9 819 majetku (DLHM+DLNM) tis.Kč Bankovní úvěry tis.Kč 17 662 17 230 12 313 15 013 19 028 40 731 34 184 Pohledávky po lhůtě tis.Kč 26 805 33 240 25 431 19 530 24 796 21 967 24 645

Ukazatel

Jedn.

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Výnosy externí tis.Kč 178 046 220 584 249 088 268 335 294 558 285 333 Zisk před zdaněním tis.Kč 5 808 33 909 1 831 3 137 4 856 5 669 Prům.poč. zaměstnanců --242 241 236 205 170 130 Průměrný výdělek Kč/měs 12 988 12 939 14 562 15 513 18 258 21 717 Zásoby tis.Kč 27 754 29 564 24 374 33 986 30 424 48 663 Zapsaný základní kapitál tis.Kč 90 566 42 042 42 042 42 042 42 042 42 042 Pořízení dlouhodobého 7 995 9 384 6 105 12 071 12 396 8 302 majetku (DLHM+DLNM) tis.Kč Bankovní úvěry tis.Kč 31 791 22 305 24 909 24 477 24 911 38 993 Pohledávky po lhůtě tis.Kč 20 007 22 195 21 903 14 881 10 007 21 379

Index 03/02 % 96,87 116,74 76,47 118,95 159,95 100,00 66,97 156,53 213,64

Na základě rozboru výše uvedených časových řad lze konstatovat: -

-

výnosy i při postupném snižování počtu pracovníků v důsledku rušení některých podnikatelských aktivit či jejich vyčlenění do samostatných podniků skupiny od roku 1995 do roku 2002 neustále rostly, v roce 2003 byl v důsledku hospodářské recese na našich i zahraničních trzích zaznamenán mírný pokles; společnost se přes řadu nepříznivých okolností (minimální podpora výzkumu, restrukturalizace) pohybuje soustavně v ziskové oblasti, v roce 2003 byl zisk před zdaněním i při nižších výnosech o téměř 17 % vyšší než v r. 2002; průměrné výdělky neustále rostou; v roce 2003 došlo k podstatnému zvýšení stavu zásob proti roku 2002 o 18 239 tis. Kč (podrobnější rozbor je proveden u tabulky vývoje zásob); investice do dlouhodobého majetku dosáhly v roce 2003 hodnoty 8 302 tis. Kč; v roce 2003 byl zaznamenám nárůst bankovních úvěrů i pohledávek do lhůty splatnosti. Výroční zpráva VÚHŽ a.s. – 2003 – str. 14/28

II. Vývoj ukazatelů rozvahy za poslední tři účetní období (tis.Kč)

označ.

AKTIVA

ř.

a

b

c

ÚČ. OBDOBÍ r.2001 1


164 520 159 927

STAV K 31.12.2003 BRUTTO KOREKCE NETTO 3 4 5

INDEX 03/02 v% 6

336 583

-140 908

195 675

122,35

82 814

221 189

-138 486

82 703

99,87

1 761

6 763

9 310

-2 779

6 531

96,57

6

1159

271

Software

7

170

401

5 385

-1 608

3 777

941,90

4.

Ocenitelná práva

8

314

3729

3 895

-1 171

2 724

73,05

5.

Goodwill

9

6.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

10

28

7.

Nedokončený dlouhodobý nehm. majetek

11

90

2362

30

30

1,27

8.

Poskytnuté zálohy na DNM

12

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

13

64 624

62 904

196 669

61 786

98,22

B.II.1.

Pozemky

14

1123

1123

1 123

1 123

100,00

2.

Stavby

15

36236

35187

68 799

-34 401

34 398

97,76

3.

Samostatné movité věci a soubory

16

20813

22732

124 255

-100 448

23 807

104,73

4.

Pěstitelské celky trvalých porostů

17

5.

Základní stádo a tažná zvířata

18

6.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

19

2727

2451

2 481

-34

2 447

99,84

7.

Nedokončený dl. hmotný majetek

20

3300

1231

5

5

0,41

8.

Poskytnuté zálohy na DHM

21

425

180

6

6

3,33

9.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

22

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

23

17 086

13 147

15 210

-824

14 386

109,42

B.III.1.

Podíly v ovládaných a řízených osobách

24

3321

3321

3 147

-687

2 460

74,07

2.

Podíly v úč. jedn. pod podstatným vl.

25

3.

Ostatní dlouhodobé CP a podíly

26

364

364

364

-137

227

62,36

4.

Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným os.

27

4429

2290

1 527

1 527

66,68

5.

Jiný dlouhodobý finanční majetek

28

8972

7172

10 172

10 172

141,83

6.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

29

7.

Poskytnuté zálohy na dl. fin. majetek

30

AKTIVA CELKEM

1

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

2

B.

Dlouhodobý majetek

3

83 471

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

4

B.I.1.

Zřizovací výdaje

5

2.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3.


0,00

-134 883

označ.

AKTIVA

ř.

a

b

c



STAV K 31.12.2003 BRUTTO KOREKCE NETTO 3 4 5

C.

Oběžná aktiva

31

79 875

74 387

113 517

C.I.

Zásoby

32

33 986

30 424

C.I.1.

Materiál

33

20533

2.

Nedokončená výroba a polotovary

34

3.

Výrobky

4.

111 095

149,35

48 663

48 663

159,95

20 127

21 447

21 447

106,56

11714

8 681

10 107

10 107

116,43

35

1738

1 615

16 192

16 192

1 002,60

Zvířata

36

1

1

1

1

100,00

5.

Zboží

37

901

901

6.

Poskytnuté zálohy na zásoby

38

15

15

C.II.

Dlouhodobé pohledávky

39

61

51

42

42

82,35

C.II.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

40

61

51

42

42

82,35

2.

Pohledávky za ovládanými a říz. os.

41

3.

Pohl. za úč. jedn. pod podstatným vlivem

42

4.

Pohl. za společníky, členy družstva

43

5.

Dohadné účty aktivní

44

6.

Jiné pohledávky

45

7.

Odložená daňová pohledávka

46

C.III.

Krátkodobé pohledávky

47

40 522

31 715

59 679

-2 422

57 257

180,54

C.III.1

Pohledávky z obchodních vztahů

48

36853

28 159

57 560

-2 422

55 138

195,81

2.

Pohl. za ovládanými a řízenými os.

49

70

32

210

210

656,25

3.

Pohl. za úč. jedn. pod podstatným vlivem

50

4.

Pohl. za společníky, členy družstva

51

5.

Sociální zabezp. a zdravotní poj.

52

6.

Stát - daňové pohledávky

53

2166

2 965

1731

1 731

58,38

7.

Ostatní poskytnuté zálohy

54

8.

Dohadné účty aktivní

55

505

9.

Jiné pohledávky

56

928

559

178

178

31,84

Krátkodobý finanční majetek

57

5 306

12 197

5 133

5 133

42,08

58

185

490

466

466

95,10

2. Účty v bankách

59

5121

11 707

4 667

4 667

39,87

3. Krátkodobé CP a podíly

60

4. Pořizovaný krátkodobý fin. majetek

61

C.IV.

C.IV.1. Peníze

-2 422

INDEX 03/02 v% 6

D.I.

Časové rozlišení

63

1 174

2 726

1 877

1 877

68,86

D.I.1.

Náklady příštích období

64

801

1 658

1 753

1 753

105,73

2.

Komplexní náklady příštích období

65

373

249

124

124

49,80

3.

Příjmy příštích období

66

Kontrolní číslo

999

819 656 906

636 982 1 344 455


0,00 -563 632

780 823

označ.

PASIVA

ř.

a

b

c

ÚČ. OBDOBÍ ÚČ. OBDOBÍ R. 2001 R. 2002 1 2

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 3

INDEX 03/02 v% 4

PASIVA CELKEM

67

164 520

159 927

194 905

121,87

A.

Vlastní kapitál

68

98 617

100 213

102 816

102,60

A.I.

Základní kapitál

69

42 042

42 042

42 042

100,00

A.I.1.

Základní kapitál

70

42042

42 042

42 042

100,00

2.

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly

71

3.

Změny základního kapitálu

72

A.II.

Kapitálové fondy

73

343

343

343

100,00

A.II.1.

Emisní ážio

74

2.

Ostatní kapitálové fondy

75

343

343

343

100,00

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku

76

4.

Oceňovací rozd. z přecenění při přeměnách

77

Rezervní, nedělitelný a ost. fondy ze zisku

78

9 966

9 966

9 966

100,00

79

9966

9 966

9 966

100,00

81

43 664

45 369

47 863

105,50

82

43664

45 369

47 863

105,50

A.III.

A.III.1. Zákonný rezervní fond 2. Statutární a ostatní fondy A.IV.

80

Výsledek hospodaření minulých let

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 2.

Neuhrazená ztráta minulých let

83

A.V.

Výsledek hospodaření běžného úč. období

84

2602

2 493

2 602

104,37

B.

Cizí zdroje

85

65 532

58 218

90 823

156,01

B.I.

Rezervy

86

1 236

2 649

4 107

155,04

B.I.1.

Rezervy podle zvl. právních předpisů

87

731

2 615

4 107

157,06

2.

Rezerva na důchody a podobné závazky

88

3.

Rezerva na daň z příjmu

89

4.

Ostatní rezervy

90

505

34

B.II.

Dlouhodobé závazky

91

6 080

5 931

4 086

68,89

B.II.1.

Závazky z obchodních vztahů

92

2.

Závazky k ovládaným a řízeným osobám

93

3.

Závazky k úč. jedn. pod podstatným vl.

94

4.

Závazky ke společníkům, členům družstva

95

5.

Dlouhodobé přijaté zálohy

96

6.

Vydané dluhopisy

97

7.

Dlouhodobé směnky k úhradě

98

8.

Dohadné účty pasivní

99

9.

Jiné závazky

100

6080

4 200

2 300

54,76

Odložený daňový závazek

101

1 731

1 786

10.


0,00

označ.

PASIVA

ř.

a

b

c

ÚČ. OBDOBÍ ÚČ. OBDOBÍ R. 2001 R. 2002 1 2

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 3

INDEX 03/02 v% 4

Krátkodobé závazky

102

33 739

24 727

43 637

176,48

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů

103

24747

16 413

31 752

193,46

B.III.

95

2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám

104

3. Závazky k úč. jednotkám pod podstatným vl.

105

4. Závazky ke společníkům, členům družstva

106

5. Závazky k zaměstnancům

107

5696

5 206

7 185

138,01

6. Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. poj.

108

1675

1 345

2 325

172,86

7. Stát - daňové závazky a dotace

109

793

1 688

2 261

133,95

8. Krátkodobé přijaté zálohy

110

9. Vydané dluhopisy

111

828

75

19

25,33

10. Dohadné účty pasivní

112

11. Jiné závazky

113

B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

114

24 477

24 911

38 993

156,53

B.IV.1

Bankovní úvěry dlouhodobé

115

4876

8 366

13 995

167,28

2. Běžné bankovní úvěry

116

19601

16 545

24 998

151,09

3. Krátkodobé finanční výpomoci

117

C.


118

371

1 496

1 266

84,63

C.I.


119

371

1 496

1 266

84,63

C.I.1.

Výdaje příštích období

120

37

1 310

543

41,45

2.

Výnosy příštích období

121

334

186

723

388,71

Kontrolní číslo

999

655 478

637 215

777 018

-

V aktivech došlo v roce 2003 proti roku 2002 k těmto podstatnějším změnám: došlo ke zvýšení zásob o více než 18 mil. Kč; podstatně se zvýšily krátkodobé pohledávky z obchodního styku (o 80 %); naopak finanční majetek byl ke konci roku 2003 více než dvakrát nižší než ke konci roku 2002.

V pasivech došlo v roce 2003 k nárůstu vlastního kapitálu o 2 603 tis. Kč a podstatnému zvýšení cizích zdrojů o více než 50 %, na kterém se podílí především zvýšení krátkodobých závazků a bankovních úvěrů.


III. Vývoj ukazatelů výkazu zisků a ztrát za poslední tři účetní období (tis. Kč) označ.

TEXT

ř.

a

b

c

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ R. 2001 R. 2002 R. 2003 1 2 3

INDEX 03/02 v% 4

1

45 826

50 193

18 100

36,06

Náklady vynaložené na prodané zboží

2

43 474

48 326

17 933

37,11

+

Obchodní marže

3

2 352

1 867

166

8,91

II.

Výkony

4

199 836

224 162

253 311

113,00

II.1.

Tržby za prodej vlastních výr. a služeb

5

192 781

224 987

235 005

104,45

2.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

6

6 531

-4 632

15 930

-343,92

3.

Aktivace

7

524

3 807

2 376

62,40

B.

Výkonová spotřeba

8

146 054

162 751

192 305

118,16

B.1.

Spotřeba materiálu a energie

9

77 799

89 894

101 565

112,98

2.

Služby

10

68 255

72 857

90 740

124,55

+

Přidaná hodnota

11

56 134

63 278

61 172

96,67

C.

Osobní náklady

12

54 869

53 627

48 483

90,41

C.1.

Mzdové náklady

13

39 295

38 463

34 733

90,30

C.2.

Odměny členům orgánů společnosti

14

778

744

780

104,84

C.3.

Náklady na soc. zabezp. a zdrav. poj.

15

13 259

12 933

11 613

89,80

C.4.

Sociální náklady

16

1 537

1 487

1 356

91,19

D.

Daně a poplatky

17

1 045

418

300

71,81

E.

Odpisy DNM a DHM

18

6 847

9 108

9 165

100,62

Tržby z prodeje DM a materiálu

19

1 866

2 401

3 149

131,17

20

119

528

348

65,86

I. Tržby za prodej zboží A.

III.

III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2.

Tržby z prodeje materiálu

21

1 747

1 873

2 802

149,58

F.

Zůstatková cena prodaného DM a mat.

22

668

964

1 363

141,40

F.1.

Zůstatková cena prodaného DM

23

18

6

144

2 393,38

Zůstatková cena prodaného materiálu

24

650

958

1 219

127,30

Změna stavu rezerv,OP, komplex. N příš. období

25

535

57

1 465

2 570,31

Ostatní provozní výnosy

26

15 149

11 375

8 219

72,26

Ostatní provozní náklady

27

3 242

5 569

3 979

71,45

Převod provozních výnosů

28

Převod provozních nákladů

29

Provozní výsledek hospodaření

30

5 943

7 311

7 785

106,49

2. G. IV. H. V. I. *


označ.

TEXT

ř.

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ

a

b

c

R. 2001 1

VI. J. VII. VII.1.

R. 2003 3

v% 4

Tržby z prodeje CP a podílů

30

34

Prodané CP a podíly

31

340

Výnosy z dlouhodobého fin. maj.

32

1 118

429

371

86,52

Výnosy z podílů v ovlád., řízených os.

33

1 118

429

371

86,52

2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů

34

3. Výnosy z ostatního dl. fin. majetku

35

VIII.

R. 2002 2

INDEX 03/02

Výnosy z krátkodobého fin. maj.

36

Náklady z finančního majetku

37

Výnosy z přecenění CP a derivátů

38

L.

Náklady z přecenění CP a derivátů

39

M.

Změna stavu rezerv a OP finančních

40

402

-471

790

-167,73

Výnosové úroky

44

113

118

46

39,01

Nákladové úroky

45

1 776

1 545

1 419

91,82

Ostatní finanční výnosy

46

448

1 381

1 803

130,57

Ostatní finanční náklady

47

2 103

3 598

2 173

60,38

Převod finančních výnosů

48

Převod finančních nákladů

49

Finanční výsledek hospodaření

50

-2 908

-2 744

-2 161

78,75

Q.

Daň z příjmů za běžnou činnost

51

484

2 273

2 283

100,44

Q.1.

- splatná

52

484

1 440

2 227

154,67

2.

- odložená

53

833

56

6,70

**

Výsledek hospod. za běžnou čin.

54

2 551

2 294

3 341

145,66

Mimořádné výnosy

55

257

338

333

98,54

R.

Mimořádné náklady

56

155

49

289

589,31

S.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

57

51

90

14

15,16

S.1.

- splatná

58

51

90

14

15,16

- odložená

59

*

Mimořádný výsledek hospodaření

60

51

199

31

15,41

***

Výsl. hospodaření za účetní obd.

63

2 602

2 493

3 372

135,26

Výsl. hospodaření před zdaněním

64

3 137

4 856

5 669

116,74

Kontrolní číslo

999

1 528 192

1 104 552

1 715 240

K. IX.

X. N. XI O. XII. P. *

XIII.

2.

V roce 2003 došlo proti roku 2002 k mírnému snížení celkových výnosů a přidané hodnoty, zisk před zdaněním byl však vyšší o téměř 17 % a zisk po zdanění o 35 %. Podstatný pokles tržeb za prodej zboží byl způsoben převodem externích kooperací na slévárenských výrobcích z kompetence Slévárny SPECIAL s.r.o. na VÚHŽ a.s. Část těchto tržeb je přesunuta do tržeb za prodej vlastních výrobků. Výroční zpráva VÚHŽ a.s. – 2003 – str. 20/28

IV. Přehled o peněžních tocích za rok 2003 (tis. Kč) Stav peněžních prostředků na začátku období A. Čistý peněžní tok z provozní činnosti B. Čistý peněžní tok z investiční činnosti C. Čistý peněžní tok z finanční činnosti Stav peněžních prostředků na konci období

12 197 -9 400 -9 846 12 182 5 133

Záporná hodnota peněžního toku z provozní činnosti je způsobena především zvýšením zásob a krátkodobých pohledávek. Kladná hodnota peněžního toku z finanční činnosti představuje navýšení celkového stavu úvěrů a půjček.

V. Návrh na rozdělení zisku za rok 2003 (tis. Kč) Zisk za účetní období (po zdanění) Rozdělení: Nerozdělený zisk

3 372 3 372

Společnost již nemá povinnost doplňovat rezervní fond.

VI. Vývoj zásob Stav Stav Stav k 31.12.2001 k 31.12.2002 k 31.12.2003

Druh zásob Materiál Nedokončená výroba+polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby Celkem

20 533 11 714 1 738 1 0 0 33 986

20 127 8 681 1 615 1 0 0 30 424

21 447 10 107 16 192 1 901 15 48 663

Index 03/02 (%) 106,56 116,43 1 002,60 100,00 ----159,95

Zatímco zásoby materiálu se v posledních letech udržují na přibližně stejné úrovni, zásoby z vlastní činnosti (polotovary vlastní výroby, nedokončená výroba a hotové výrobky) podstatně vzrostly.


Uvedený nárůst byl způsoben těmito hlavními příčinami: - převod externích kooperací ze Slévárny SPECIAL s.r.o. do VÚHŽ a.s. (ve Slévárně SPECIAL s.r.o. došlo naopak k podstatnému snížení zásob nedokončené výroby), - zřízení detašovaného skladu v sídle hlavního odběratele válcovny, - navýšení zásob hotových výrobků válcovny a úseku Metaltest z důvodů větší jistoty dodržení termínů zakázek, - zřízení skladu polotovarů na úseku Automatizace ze stejných důvodů.

VII. Finanční situace 1. Úvěrové zatížení (tis. Kč)

Druh úvěru

Banka

Stav Stav Stav Splatnost k 31.12.2001 k 31.12.2002 k 31.12.2003

Střednědobý investiční Střednědobý investiční Střednědobý investiční Krátkodobý revolvingový Krátkodobý revolvingový Ready Credit

Komerční

2/2004

3 416

1 832

248

Index 03/02 (%) 13,54

Komerční

12/2005

0

5 998

3 963

66,07

Komerční

4/2007

0

0

4 784

---

Komerční

12/2004

15 500

14 500

17 000

117,24

CITIBANK

2/2005

4 101

2 045

1 998

97,70

CITIBANK

2/2005

0

0

5 000

---

Krátkodobý revolvingový TECHNOS

ČSOB

6/2004

0

0

6 000

---

MPO

9/2004

6 080

4 200

2 300

54,76

29 097

28 575

41 293

144,51

Bankovní úvěry a půjčky celkem

Celkové úvěrové zatížení VÚHŽ a.s. vzrostlo získáním nových úvěrů na pořízení soustruhu pro válcovnu (KB) a na pohledávky a zásoby (ČSOB) a čerpáním dříve poskytnutého úvěru Ready Credit (CITIBANK). Pozn.: V tabulce jsou uvedeny pouze tzv. „živé“ úvěry a půjčky, nikoli ty, které byly poskytnuty v minulých letech, avšak do 31.12.2003 byly splaceny.


2. Platební situace (tis. Kč)

Ukazatel Krátkodobé pohledávky z obch.styku celkem z toho: do lhůty splatnosti po lhůtě splatnosti Krátkodobé závazky z obch.styku celkem z toho: do lhůty splatnosti po lhůtě splatnosti

Stav k 31.12.2001 36 853 21 977 14 881 24 747 16 125 8 622

Stav k 31.12.2002 28 159 18 118 10 007 16 413 14 238 1 937

Stav k 31.12.2003 55 138 33 759 21 379 31 752 21 404 10 348

Index 03/02 (%) 195,81 186,33 213,64 193,46 150,33 534,23

Na celkovou výši pohledávek má podstatný vliv tlak našich odběratelů na prodlužování lhůt splatnosti pohledávek (dříve 15 či 30, nyní 60 dnů). Nárůst pohledávek po lhůtě splatnosti byl způsoben zhoršenou platební morálkou našich zákazníků a byl důvodem i pro nárůst závazků po lhůtě splatnosti. 3. Vybrané poměrové finanční ukazatele k 31.12.01

k 31.12.02

k 31.12.03

Ukazatel likvidity Celková likvidita = (zásoby + krátkodobé pohledávky+ (Current ratio) +finanční majetek)/krátk.závazky, včetně krátkodobých bankovních úvěrů

1,51

1,81

1,34

Běžná likvidita = (krátkodobé pohledávky+finanční (Quick ratio) majetek)/krátkodobé závazky, včetně krátkodobých bankovních úvěrů

0,86

1,07

0,76

Ukazatele zadluženosti Míra zadluženosti = cizí zdroje/vlastní kapitál

0,66

0,58

0,88

Celková úvěrová zadluženost = bankovní úvěry a výpomoci celkem/vlastní kapitál

0,25

0,25

0,38

Ukazatele rentability Výnosnost vlastního kapitálu = zisk před zdaněním x x 100/vlastní kapitál

3,18

4,85

5,51

Rentabilita výnosů = zisk před zdaněním x 100/výnosy

1,17

1,65

1,99


Ukazatele obratu Obrátka pohl.z obch.styku (dní) = = (pohledávky z obchodního styku/výnosy) x 365

50

38

71

Obrátka závazků z obch.styku (dní) = = (závazky z obchodního styku/náklady celkem) x 365

34

20

41

Obrátka zásob (dní) = (zásoby/provozní náklady) x 365

48

39

66

Proti roku 2002 se zlepšily ukazatele rentability. Naproti tomu zvýšení pohledávek, závazků, zásob a bankovních úvěrů se promítlo do zhoršení úrovně ostatních sledovaných ukazatelů finanční analýzy.

VIII. Celkové zhodnocení Pokračující hospodářská recese v roce 2003 se odrazila v nižších výnosech VÚHŽ a.s. proti roku 2002 o téměř 10 mil. Kč. Lepší skladbou zakázek a úspornými opatřeními se však podařilo snížit i náklady, takže celkový zisk před zdaněním (5 669 tis. Kč) i po zdanění (3 372 tis. Kč) byl vyšší než v r. 2002. To se promítlo i do zlepšených ukazatelů rentability, zatímco ostatní sledované ukazatele finanční analýzy zůstaly pod úrovní roku 2002. Bylo to způsobeno mj. i tím, že společnost kromě investic do dlouhodobého majetku, investovala zejména z důvodu zajištění větší stability dodávek i do zásob. Absolutní výše těchto ukazatelů se pohybuje v mezích obvyklých pro danou oblast a místo podnikání a nepředstavuje významné riziko pro další činnost společnosti.


IX. Základní ukazatele dceřiných společností Slévárna SPECIAL s.r.o. a Regionální inovační centrum Frýdek-Místek s.r.o. Regionální inovační centrum Frýdek-Místek

Slévárna SPECIAL Ukazatel

Výnosy externí Zisk před zdaněním Prům.počet zaměstnanců Zásoby Pohledávky z obch.styku Závazky z obch.styku Základní kapitál Vlastní kapitál Pořízení dl.majetku

Jedn.

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

2001

2002

2003

49 757 1 007 32 13 636 959 5 629 2 239 3 332 1 823

52 845 145 36 10 998 1 489 7 314 2 239 3 352 481

32 128 -946 35 5 141 977 4 721 2 239 2 405 349

Index 03/02 (%) 60,80 --97,22 46,74 65,61 64,55 100 71,75 72,56

2001 5 331 4 6 664 1 061 338 240 1 703 0

2002 5 880 448 9 0 907 331 240 2087 2662

2003 4 780 34 8 0 805 95 240 2 121 2 090

Index 03/02 (%) 81,29 7,59 88,89 --88,75 28,70 100 101,63 78,51

Slévárna SPECIAL s.r.o. vznikla z bývalé divize VÚHŽ a.s. v roce 1997. VÚHŽ a.s. je její 100 %ní vlastník. Slévárna SPECIAL s.r.o. vyrábí speciální odlitky technologií odstředivého lití. Jedná se zejména o motorové vložené válce, válce pro potravinářský průmysl, redukovací válce pro hutě, sběrací kroužky aj. V roce 2003 došlo vlivem recese na trhu slévárenských výrobků k poklesu objemu zakázek, což se odrazilo zejména ve snížení výnosů a hospodářském výsledku ve formě ztráty 946 tis. Kč. Rozhodující vliv na výši výnosů však mělo převedení části výrobního procesu (opracování odlitků) do VÚHŽ a.s., jakožto výhradního prodejce výrobků slévárny. U ostatních ukazatelů (zásoby, pohledávky, závazky) došlo v r. 2003 proti roku 2002 k podstatnému zlepšení. Nejvýznamnější investicí bylo pořízení obslužné plošiny v hodnotě 236 tis. Kč. V roce 2004 se uvažuje s převzetím Slévárny SPECIAL s.r.o. jejím 100 %ním vlastníkem VÚHŽ a.s., Dobrá. Regionální inovační centrum Frýdek-Místek s.r.o. vzniklo jako samostatná společnost v roce 1996 na podporu inovačního podnikání nových firem v regionu s využitím volných výrobních a kancelářských ploch v areálu VÚHŽ a.s. v Dobré. Převážnou část výnosů činí nájemné z pronajímaných prostor. Majoritním vlastníkem společnosti je VÚHŽ a.s., Dobrá se 75 %ním podílem na základním kapitálu. V roce 2003 došlo ke snížení celkových externích výnosů o 800 tis. Kč, a to v souvislosti s útlumem podnikatelské aktivity termických nástřiků. Zisk před zdaněním činil 34 tis. Kč, závazky klesly o 236 tis. Kč. Ostatní ukazatele zůstaly přibližně na úrovni minulých let. Nejvýznamnější investicí bylo vybudování příjezdových komunikací k halám v areálu v hodnotě 1 591 tis. Kč. Výroční zpráva VÚHŽ a.s. – 2003 – str. 25/28

X. Základní ukazatele mateřské společnosti H&S PROGRESS s.r.o. Ukazatel Výnosy externí Zisk před zdaněním Průměrný počet zaměstnanců Zásoby Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Základní kapitál Vlastní kapitál Pořízení dl.majetku

Jedn. tis. Kč tis. Kč --tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

2001 25 485 1 065 44 556 803 546 160 3 842 2 255

2002 34 535 1 243 82 226 2 169 1 715 3 784 4 855 336

2003 53 771 1 576 120 137 3 612 2 528 3 784 6 140 6 431

H&S PROGRESS s.r.o. je společnost, která ovládá VÚHŽ a.s. společnosti. Jejími společníky jsou členové TOP managementu VÚHŽ a.s..

Index 03/02 (%) 155,70 126,79 146,34 60,62 166,53 147,41 100 126,47 1 913,99

a její dceřiné

V roce 2002 byly do H&S PROGRESS s.r.o. od 1.7. převedeny z VÚHŽ a.s. divize Ekonomika, Personalistika a služby a Údržba, které poskytují své služby i ostatním firmám holdingu a od 1.8. většina zaměstnanců divize Strojírenská výroba. Tato organizační změna, provedená v rámci holdingu, způsobila nárůst počtu zaměstnanců, výnosů i zisku. Její důsledky se projevily na výši těchto ukazatelů částečně již v r. 2002, ale v plné míře až v r. 2003. Hlavní investiční akcí v roce 2003 bylo budování linky na opracování mlecích válců v rámci programu PHARE 2000, na niž bylo vynaloženo celkem 5 880 tis. Kč. Akce bude dokončena v r. 2004. Z dalších investic je významné pořízení 10tunového mostového jeřábu v hale 2.

8. VÝVOJ SPOLEČNOSTI PO 31.12.2003 V období od 1.1.2004 do vydání výroční zprávy v březnu 2004 došlo ke zlepšení řady ekonomických a finančních ukazatelů. Zlepšila se situace v krátkodobých pohledávkách a závazcích z obchodního styku, snížila se zadluženost a posílila likvidita. Zlepšení těchto ukazatelů spolu s dostatkem zakázek a plynulým přechodem do nového hospodářského roku se projevilo i v kladném hospodářském výsledku. Závažnou skutečností je bezprecedentní zdražování vstupních surovin a materiálů od měsíce února, které dosahuje v některých případech řádu desítek procent a nadále tento trend pokračuje. Lze očekávat, že důsledky tohoto zdražení se budou projevovat v průběhu celého roku 2004. Rozhodnutím představenstva VÚHŽ a.s. z 18.12.2003 bylo přijato usnesení o převzetí obchodního jmění Slévárny SPECIAL s.r.o. jediným společníkem, tj. VÚHŽ a.s. s rozhodným dnem k 1.1.2004. Od tohoto data jsou zabezpečovány postupné legislativní kroky tak, aby valná hromada VÚHŽ a.s. tento záměr dne 18.6.2004 mohla schválit. Výroční zpráva VÚHŽ a.s. – 2003 – str. 26/28

9. STRATEGIE ROZVOJE SPOLEČNOSTI Strategie rozvoje společnosti VÚHŽ a.s. je součástí společné strategie rozvoje celé skupiny, neboť VÚHŽ a.s. výrobu celé skupiny prodává. V prodeji je pro r. 2004 stanoven úkol minimálně 300 mil. Kč. Expanze je směřována na trhy Evropy, ale také Asie a Ameriky. Zde je ale problémem proměnlivý a v zásadě stále méně výhodný kurz Kč vůči USD, který naše aktivity v těchto zemích omezuje. Pro rok 2004 jsou zatím v plánu investic skupiny akce za celkem okolo 15 mil. Kč, z toho větší polovinu bude stát částečná modernizace válcovny a slévárny. Ostatní investice jsou drobnějšího rázu a mají převážně charakter obnovy základních výrobních prostředků. V přípravě nových projektů je stále na prvém místě záměr zvýšit výrobu a stupeň finalizace speciálních profilů na válcovně. Na druhém místě je modernizace slévárny, zejména s cílem snížit výrobní náklady. Nově se připravují rozšířené projekty s cílem další modernizace válcovny a slévárny. Nejméně jednu z těchto akcí chceme zahájit ještě v r. 2004. V personální oblasti zůstává nadále hlavním úkolem nábor specialistů-dělníků pro obsluhu nových technologií. Kromě toho je potřeba dořešit dlouholetý problém výchovy rezerv na funkce managerů a špičkových odborníků pro stěžejní oblasti podnikání skupiny. Část byla vyřešena v uplynulém roce, výchova na zbývající funkce probíhá. Společnost zavedla v r. 2003 nový informační systém VISUAL Manufacturing. V souvislosti s tím bude nutno provést některé organizační změny, aby využití nového logistického a finančního informačního systému bylo optimální. Mezi největší změny bude patřit sloučení dceřiné firmy Slévárna SPECIAL s.r.o. s mateřskou firmou VÚHŽ a.s. Chceme zavést operativní plánování výroby s ohledem na využití výrobních kapacit, dodržení dodacích lhůt a optimalizaci zpracovacích nákladů . Systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 a VDA 6 bude nově certifikován a rozšířen o normu ČSN EN ISO 14001:1997. Akreditace laboratoří a Certifikačního orgánu budou podrobeny dozorovým auditům.


PŘÍLOHY

Zpráva auditora (celkem 2 strany) Stanovisko dozorčí rady (celkem 1 strana) Příloha k účetní závěrce za r. 2003 (celkem 15 stran) Zpráva za rok 2003 o vztazích mezi propojenými osobami (celkem 3 strany)


VÝROČNÍ ZPRÁVA. Tel.: Fax:

Recommend Documents