VÝROČNÍ ZPRÁVA. Tel.: Fax:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004

Dobrá

Tel.: 558 - 601 111

březen 2005

Fax: 558 - 601 211

E-mail: [email protected]

Vážené dámy a pánové,

vedení společnosti VÚHŽ a.s. se sídlem v Dobré Vám předkládá výroční zprávu společnosti za rok 2004, která je doplněna o základní informace o celé Skupině VÚHŽ. Rok 2004 byl pro společnost i Skupinu VÚHŽ dalším úspěšným rokem, ve kterém se hospodařilo se ziskem. Tato skutečnost je o to cennější, že se uplynulý rok vyznačoval fenoménem, který novodobá historie nepamatuje. Ceny oceli a surovin vzrostly o desítky procent a bylo potřeba vynaložit nesmírné úsilí, aby se zvýšené náklady eliminovaly u nás, protože ne vždy jsme našli pochopení u svých odběratelů k tomu, abychom mohli promítnout zvýšené náklady do ceny výrobku. Vynikajícím výsledkem se mohou pochlubit úseky Automatizace a Válcovna, které díky ocelářskému boomu prodaly více než plánovaly a dosáhly tak historicky rekordního výsledku. Méně se dařilo na úseku Slévárna, který i přes splněný objem tržeb vykázal ztrátu. Přes složitou nákladovou situaci se zlepšil odbyt strojírenských výrobků a úsek Strojírna je opět v ziskovém hospodaření. Celkově lze konstatovat, že Skupina překonala úspěšně velmi složitý rok a vytvořila si slušné zdroje pro svůj další rozvoj. V roce 2004 bylo ve Skupině proinvestováno více než 11 mil. Kč, z toho téměř 4 mil. Kč za přístroje a řídící jednotky a více než 4 mil. Kč za technologická a manipulační zařízení. Ve společnosti proběhl úspěšně opakovací certifikační audit systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, včetně doplňku dle VDA 6, část 1, které byly provedeny společností RW TÜV. Dále byl zaveden systému environmentálního managementu a úspěšně proběhla certifikace společností RW TÜV dle ČSN EN ISO 14004:1994. Dále proběhly audity ze strany Českého institutu pro akreditaci, za účelem obnovení akreditace Certifikačního orgánu VÚHŽ dle ČSN EN 45011 a Laboratoří a zkušeben, dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025. V platnosti nadále zůstává oprávnění ITI k provádění zkoušek pro jadernou energetiku, ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb. Dále zůstává v platnosti certifikát Velký průkaz způsobilosti, dle ČSN 732601-Z2:1994 pro výrobu, montáž a opravy ocelových konstrukcí. Zaměstnanci našich společností patří k tomu nejcennějšímu co máme, a proto jim věnujeme trvalou péči. Byl zajištěn růst průměrného výdělku v souladu s kolektivní smlouvou. Všechny společnosti Skupiny VÚHŽ přispívají na vzdělávání, stravování a rekreaci. Všem zaměstnancům i externím spolupracovníkům patří upřímný dík za jejich příspěvek k velmi dobrým výsledkům za uplynulý rok. Závěrem bychom chtěli vyjádřit poděkování všem obchodním partnerům za důvěru a současně je ujistit, že i v roce 2005 se mohou spolehnout na naše dodávky a služby v požadované kvalitě a termínu.

Ing. Josef Dostál, CSc. generální ředitel

Ing. Petr Pácl, CSc. předseda představenstva

HISTORICKÁ DATA VÚHŽ A.S. 30.04.1992 - transformace státního podniku Výzkumný ústav hutnictví železa s.p. na akciovou společnost VÚHŽ a.s. 17.11.1992 - ukončení úpisů akcií ve 4. kole 1. vlny kupónové privatizace 18.09.1995 - řádná valná hromada, změna stanov, volba nového představenstva a dozorčí rady 24.11.1995 - mimořádná valná hromada, změna stanov, sloučení Inovačního centra VÚHŽ s.r.o. do VÚHŽ a.s. 28.05.1996 - majoritním akcionářem a ovládající společností se stává H&S PROGRESS s.r.o., vlastněná TOP managementem VÚHŽ a.s. 24.06.1996 - mimořádná valná hromada - zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií 19.11.1996 - založení a vznik dceřiné společnosti Regionální inovační centrum FrýdekMístek s.r.o., založené VÚHŽ a.s., Městem F-M a Obcí Dobrá 09.12.1996 - mimořádná valná hromada - schválení snížení základního jmění o 10 mil. Kč a zrušení odpovídajícího počtu akcií 08.01.1997 - založení a vznik dceřiné společnosti Slévárna SPECIAL s.r.o. z původní divize VÚHŽ 31.07.1998 - získán certifikát systému řízení jakosti podle norem EN ISO 9001 28.08.1998 - řádná valná hromada - schválení snížení základního jmění o 48.524.000 Kč, zrušení odpovídajícího počtu akcií, při zachování nezměněného vlastního kapitálu 27.08.1999 - řádná valná hromada oficiálně potvrdila a do stanov zakotvila zřízení Řídící rady, jakožto poradního orgánu ředitele pro řízení společnosti včetně jejich dceřiných společností 22.12.2000 - mimořádná valná hromada – rekonstrukce orgánů společnosti, zřízení Koordinační rady pro koordinaci řízení dceřiných společností a přenášení úkolů z mateřské společnosti 23.12.2000 - dokončení výstavby nové svařovny a lakovny v kooperující mateřské společnosti H&S PROGRESS s.r.o. 27.06.2002 - řádná valná hromada schválila změnu orgánů a stanov společnosti s účinností od 1.1.2003, čímž se dokončila přeměna Skupiny VÚHŽ na právní formu faktického koncernu 01.07.2002 - přechod správních divizí a údržby do společnosti H&S PROGRESS s.r.o.

Výroční zpráva VÚHŽ a.s. – 2004 – str. 2/29

01.08.2002 - převod strojírenské výroby do společnosti H&S PROGRESS s.r.o. 01.08.2003 - ostrý start informačního systému Visual Manufacturing 18.06.2004 - řádná valná hromada VÚHŽ a.s. schválila změnu orgánů společnosti 23.09.2004 - převzetí obchodního jmění Slévárny SPECIAL s.r.o. jediným společníkem, t.j. VÚHŽ a.s., čímž došlo de fakto ke zrušení společnosti Slévárna SPECIAL s.r.o. bez likvidace


OBSAH str.

1. Představení společnosti

5

2. Vedení Skupiny VÚHŽ

7

3. Obchodní činnost

9

4. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

10

5. Rozvoj a investice

11

6. Pracovně právní vztahy, BOZP a PO, životní prostředí

12

7. Hospodaření společnosti

14

8. Vývoj společnosti po 31.12.2004

26

9. Strategie rozvoje společnosti

26

Přílohy:

29

Zpráva auditora (celkem 2 strany) Stanovisko dozorčí rady (celkem 1 strana) Příloha k účetní závěrce za rok 2004 (celkem 16 stran) Zpráva za rok 2004 o vztazích mezi propojenými osobami (celkem 2 strany)


1. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Historie Akciová společnost VÚHŽ a.s. Dobrá vznikla 30. dubna 1992 ze státního podniku Výzkumný ústav hutnictví železa s.p., původně založeného 1. dubna 1948 tehdejším ředitelstvím Československé hutě pod názvem Ocelářský výzkumný ústav se sídlem v Praze. V průběhu roku 1992 byla privatizována kupónovou metodou. V prvních letech své činnosti se ústav zabýval především výzkumem technologií ocelářských pochodů tváření, tepelného zpracování oceli a materiálovým výzkumem. Později se oblast výzkumu rozšířila o úpravu rud a vysokopecní vsázky (1957), bylo vybudováno radioizotopické pracoviště (1958), byla zřízena pracoviště vědeckotechnických informací (1960), oborové normalizační středisko (1962) a mimopecní zpracování oceli a poloprovozy na Karlštejně (1964). Od roku 1972 sídlí VÚHŽ v nově vybudovaném areálu v Dobré u Frýdku-Místku. Areál byl vybudován jako resortní výzkumné a vývojové pracoviště hutí, vybavené potřebnými laboratořemi, dílnami a hutními poloprovozy. Kromě toho bylo vybudováno také pracoviště pro vývoj a výrobu prototypových zařízení pro hutní průmysl, automatizaci a měření v hutích a výrobu malosériové měřicí a automatizační techniky. K 1.5.1992 byl Výzkumný ústav transformován na akciovou společnost VÚHŽ a.s. Jejím majoritním akcionářem se 28.5.1996 stala firma H&S PROGRESS s.r.o., vlastněná TOP managementem VÚHŽ a.s.. K 19.11.1996 vznikla nová společnost Regionální inovační centrum Frýdek-Místek s.r.o. s majoritní kapitálovou účastí VÚHŽ a.s. a k 8.1.1997 byl úsek Sléváren transformován na dceřinou společnost Slévárna SPECIAL s.r.o., která byla po sedmi letech k 23.9.2004 opět včleněna do VÚHŽ a.s.. Ve druhé polovině roku 2004 byl zahájen proces postupného vymisťování (tzv. outsourcing) všech útvarů služeb a údržby mimo Skupinu do externí firmy.

Současnost VÚHŽ a.s. je dnes inovační výrobní firmou, která více než 75% svých výrobků exportuje přímo či nepřímo na trhy celého světa. Působí v několika oborech. Má k dispozici válcovnu speciálních profilů za tepla, slévárnu odstředivého lití, výrobu automatizačních prostředků, strojírenskou výrobu, výrobu speciálních zařízení pro hutě a slévárny, výrobu povlakovaných nástrojů a laboratoře a zkušebny. Areál akciové společnosti v Dobré tvoří hlavní budova, 7 výrobních hal a pomocné haly a sklady, rozmístěné na ploše 66 000 m2. Část ploch je pronajata Regionálnímu inovačnímu centru Frýdek-Místek s.r.o. a dalším firmám. Od roku 1989 došlo postupně k výrazné redukci pracovníků při trvalém růstu ročního obratu firmy. Tržby na zaměstnance vzrostly v r. 2004 oproti roku 1992, kdy byla provedena transformace firmy na akciovou společnost, více než 8krát.


Personál společnosti má vysokou kvalifikaci v řadě odborných disciplín a dlouholeté zkušenosti ve výzkumu, výrobě prototypů a malosériové výrobě pro hutě. 30 % zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání, z toho je 9 kandidátů věd a doktorů, 38 % zaměstnanců má středoškolské vzdělání. Mezi přednosti firmy patří zejména: - vysoká odbornost a profesionalita personálu - vývoj unikátních výrobků přesně podle přání zákazníka - flexibilita malosériové výroby - možnost dalšího rozšířování výrobních hal - dlouholeté zkušenosti s kooperacemi s mnoha tuzemskými a zahraničními firmami a institucemi VÚHŽ a.s. má certifikovány systémy řízení jakosti dle ISO 9001 a VDA 6, v poslední době také systém environmentálního managementu dle ISO 14004. Je také Certifikačním orgánem s akreditovanými laboratořemi. Má také Opravění ITI k provádění zkoušek pro jadernou energetiku a Velký průkaz způsobilosti k výrobě ocelových konstrukcí.

Předmět podnikání společnosti Společnost VÚHŽ a.s. provozuje zejména následující činnosti: - projekci a malosériovou výrobu měřící, regulační a automatizační techniky a řídících systémů, - malosériovou výrobu za tepla válcovaných profilů zejména pro automobilový průmysl, - projekci a malosériovou strojní a zámečnickou výrobu na zakázky včetně zařízení pro sekundární metalurgii oceli a litiny a strojů pro zpracování odpadů, - odstředivé lití válců a jiných odlitků pro hutě, strojírenství, energetiku a potravinářský průmysl - vývoj, výzkum, zkušebnictví, expertizy, poradenství pro průmysl, - výrobu nástrojů povlakovaných TiCN Hlavními zákazníky VÚHŽ a.s. jsou hutní a strojní průmyslové podniky a organizace, pro které jsou řešeny problémy technické, technologické, jakostní, ekologické, ekonomické a v oblasti řízení a nabízeny speciální malosériové výrobky strojní, hutní a elektro. Dceřiná společnost Regionální inovační centrum Frýdek-Místek s.r.o. poskytuje zejména nájmy a služby pro společnosti v inkubátoru začínajících podnikatelů a rozsáhlý sortiment služeb malým podnikatelům v regionu.

Akcie a akcionáři Společnost vydala zaknihované akcie na doručitele v hodnotě 1000,- Kč. Ke dni 31.12.2004 byla skladba akcionářů následující: H&S PROGRESS s.r.o. Ostatní akcionáři

30 894 akcií 11 148 akcií


73,5 % 26,5 %

2. VEDENÍ SKUPINY VÚHŽ

1. řada zleva: R. Rechtenberg, I. Talpa, P. Pácl, J. Dostál, J. Kaňák 2. řada zleva: M. Lahner, O. Žák, M. Košař, M. Jánský, S. Hořejš 3. řada zleva: J. Rusina, J. Kaluža, R. Pokluda, K. Malaník, V. Čech Správní rada holdingu VÚHŽ Ing. Petr Pácl, CSc. – předseda a do 18.6.2004 ředitel finanční skupiny Doc. Ing. Richard Rechtenberg, CSc. – místopředseda a finanční ředitel skupiny Ing. Milan Jánský Ing. Jan Kaňák Ing. Vladimír Čech Ing. Miroslav Košař, CSc. Ing. Slavomír Hořejš, CSc. Ing. Ivan Talpa, CSc. Představenstvo VÚHŽ a.s. Ing. Petr Pácl, CSc – předseda Doc. Ing. Richard Rechtenberg, CSc. – místopředseda Ing. Josef Dostál, CSc. – místopředseda a od 18.6.2004 ředitel finanční skupiny Ing. Milan Jánský Ing. Jan Kaňák Ing. Vladimír Čech Ing. Miroslav Košař, CSc. Ing. Slavomír Hořejš, CSc. Ing. Ivan Talpa, CSc. Jiří Rusina – místopředseda do 18.6.2004


Ing. Lenka Baranková – místopředseda do 18.6.2004 Dozorčí rada VÚHŽ a.s. Ing. Oldřich Žák - předseda Ivana Fialová Bohumír Mojžíšek

Vedení VÚHŽ a.s. Generální ředitel Ekonomický ředitel

Ing. Josef Dostál, CSc. Doc. Ing. Richard Rechtenberg, CSc.

Ředitelé úseků a divizí Rozpočtové divize Obchod a marketing

Ing. Richard Pokluda

Hospodářské úseky a divize Úsek 2 – Metalurgie a materiálové inženýrství - Ing. Milan Jánský Metalurgie Laboratoře a zkušebny

Ing. Milan Jánský Ing. Karel Malaník, CSc.

Úsek 3 – Automatizace

Ing. Vladimír Čech

Úsek 4 – METALTEST

Ing. Slavomír Hořejš, CSc.

Úsek 5 – Strojírna

Josef Kaluža

Úsek 6 – Válcovna speciálních profilů

Ing. Miroslav Košař, CSc.

Úsek 7 – Slévárna SPECIAL

Ing.David Kaňák - od 24.9.2004

Vedení dceřiných společností Slévárna SPECIAL s.r.o. (od 24.9.2004 úsek 7 VÚHŽ) Jednatelé: Ing. Jan Kaňák - do 23.9.2004 Ing. Petr Pácl, CSc. - do 23.9.2004 Ředitel: Ing. David Kaňák - do 23.9.2004

Regionální inovační centrum Frýdek-Místek s.r.o. Jednatelé: Ing.Ivan Talpa, CSc. Ing. Milan Jánský Ředitel: Ing. Martin Lahner


Vedení mateřské společnosti H&S PROGRESS s.r.o. Jednatelé:

Ing. Petr Pácl, CSc. Doc. Ing. Richard Rechtenberg, CSc. Ing. Vladimír Čech Ing. Slavomír Hořejš, CSc.

Divize: Ekonomika Personalistika a služby Strojírenská výroba Údržba a energetika

Ing. Oldřich Žák Ing. Martin Lahner Josef Kaluža Dalibor Spěvák

3. OBCHODNÍ ČINNOST Oproti roku 2003 vzrostly tržby z prodeje o 35 %. Nejprodávanějšími výrobky byly za tepla válcované speciální profily pro automobilový průmysl a měřící a automatizační prostředky pro ocelárny, které dohromady tvořily více než polovinu všech prodejů. V členění podle výrobků (včetně jejich vývoje a projekce) byly dosaženy následující podíly na celkových tržbách: Speciální profily 34 % Měř.a automat. prostředky 20 % Strojírenské výrobky 19 % Odstředivě lité odlitky 16 % Povlakované nástroje 5 % Zařízení pro sekundární metalurgii 4 % Ostatní 2 % Oproti předchozího roku došlo k největšímu nárůstu prodejů u strojírenských výrobků o 51 %, měřící a automatizační techniky o 48 %, speciálních profilů o 40 % a povlakovaných nástrojů o 33 %, stejně jako odstředivě litých odlitků také o 33 %. V členění podle kategorií se skladba prodejů stále mírně, ale trvale posouvá směrem k dominanci projekce a výroby:

Výzkum, vývoj, poradenství,zkušebnictví Projekce, výroba Inženýrská činnost Výnosy z nájmů Ostatní

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

39 40 16 2 3

25 44 16 3 12

17 55 13 3 12

13 65 10 4 8

10 70 11 4 5

10 74 8 4 4

7 81 6 3 3

11 74 5 3 7

10 76 5 3 6

9 81 5 3 2

8 84 5 2 1


Přestože byl minulý rok velmi složitý pro všechny výrobce pracující s ocelí, podařilo se zaznamenat několik významných úspěchů. Válcovna v rámci postupné diverzifikace výroby zahájila dodávky speciálních profilů určených k dalšímu tažení za studena. Průnik na tento segment trhu je důležitý proto, že tyto profily stejně jako profily pro automobilový průmysl, dávají záruku dlouhodobých odběrů. Úsek Automatizace rozšířil svoje působení do nových teritorií, kde zejména Rusko, ale také Jižní Amerika a Jihoafrická republika, skýtají velké odbytové možnosti. Velmi významná je také dohoda s výrobcem kontilití o standardním projektování těchto zařízení s našimi měřiči. Strojírna dodala velkou zakázku pro generální opravu vysoké pece ve Španělsku a také dva rentgenové tunely pro anglickou firmu. V obou případech se čeká pokračování těchto obchodů. Celkově lze říci, že rozvoj obchodní činnosti byl velmi příznivě ovlivněn vstupem České republiky do EU a významným zjednodušením procedur zahraničního obchodu.

4. AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE Společnost VÚHŽ a.s. má naprostou většinu aktivit směřovánu do výroby a projekce. Výzkumné a vývojové aktivity slouží především pro vlastní potřebu (P.č. 1, 2, 4, 5 v tabulce). Podílíme se ale i na výzkumných projektech širšího významu (P.č. 3, 6, 7, 8 v tabulce), podporovaných státem. Z větších projektů je možno uvést:

Přehled projektů VÚHŽ a.s. probíhajících v r. 2004

P.č. 1 2 3 4 5 6 7 8

začátek ř. rok

konec ř. rok

Název

Poskytovatel

kód projektu

Integrovaný informační a knihovnický systém pro rozvoj hutního průmyslu Nízkoteplotní povlakování nástrojů technologií CVD Výzkum, vývoj a modernizace výroby na tandemových pecích Vývoj technologie výroby nové generace střižných,řezných a lisovaných nástrojů Výzkum a vývoj nového elektromag. hladinoměru pro tekuté kovy Výzkum technologie výroby aglomerátu s vysokou kovnatostí Vytvoření komplexu modelů predikace technolog. a tepelných procesů Komplexní ekologizace hutních výrob

MŠMT

1N04143

2004

2008

MPO

FT-TA/075 TANDEM FT-TA/082 TANDEM OE 135 EUREKA FI-IM/224 IMPULS 106/04/0300

2004

2007

2004

2007

2003

2006

2004

2006

2004

2006

2002

2005

2003

2005

MPO MŠMT MPO GA ČR MŠMT MPO

OE 113 EUREKA FF-P2/021 PROGRES


5. ROZVOJ A INVESTICE V roce 2004 byl pro realizaci rozvojových a investičních akcí pořízen tento dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 11 677 tis. Kč, z toho např.: Mostový jeřáb GIGA Výpočetní technika (hardware a software) Multianalyzátor PULSE Rekonstrukce přívodu a rozvodu pitné a užitkové vody Rekonstrukce pracoviště přípravy kokil Příruční spektrometr Kokily Emisní spektrometr LECO Sloupový jeřáb DEMAG Nástrojová konzolová frézka 2 osobní automobily Odstředivý licí stroj Vysokozdvižný vozík Podlahový mycí stroj Osciloskop Tektronix Zařízení pro odstraňování okují Úkosovací systém FINTES Rekonstrukce osvětlení haly 4 (3. etapa) Projekt „Řezárna“ Uzavřený chladící okruh na válcovně Autonomní měřící ústředna

1 264 1 062 861 782 689 339 321 311 310 285 273 249 200 183 175 160 129 129 127 98 81

Pozn.: Všechny výše uvedené hodnoty jsou v tis. Kč.

Dále byly v roce 2004 provedeny tyto náročnější opravy (v tis. Kč): Oprava oplocení areálu Výměna střešní krytiny na „Likusáku“ Výměna vrat a opravy svodů dešťové vody u skladů hutního materiálu Oprava izolace sklepní místnosti v budově laboratoří Opravy a nátěr oken hlavní budovy Oprava střechy a žlabu na hlavní budově Výměna střešní krytiny na trafostanici a regulační stanici plynu Oprava střešní krytiny, svodů, oken a dveří na čerpací stranici Oprava nátěru venkovního potrubí středotlakého plynu


381 220 201 189 178 177 176 165 139

6. PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY, BOZP A PO, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY, PERSONÁLNÍ POLITIKA Oblast personalistiky a pracovně právních vztahů je zajišťována centrálně pro všechny společnosti Skupiny VÚHŽ v souladu s platnými právními předpisy. Kolektivní smlouva pro r. 2004 byla rovněž platná pro celou Skupinu, dle ní byly poskytovány sociální výhody zaměstnancům společností ve Skupině VÚHŽ, zejména příspěvky na stravování (obědy, nápoje v horkých provozech), penzijní a životní pojištění, dovolenou, podnikovou rekreaci, kulturní a sportovní akce, a dále pak zaměstnanecké půjčky a sociální výpomoci. Přehled stavu zaměstnanců k 31.12.2004 a pohyb zaměstnanců: Společnost VÚHŽ a.s. H&S PROGRESS s.r.o. RIC F-M s.r.o. Celkem

Nově přijatí zaměstnanci 14 19 0 33

Ukončené pracovní poměry 17 55 0 72

Stav zaměstnanců k 31.12.2004 167 80 1 248

Pokles stavu zaměstnanců oproti předchozím letům je způsoben zahájením vyčleňování všech obslužných činností (outsourcingem) do externí firmy ROLLSERVIS a.s. Průměrná nemocnost ve Skupině společností za rok 2004 byla 15 zaměstnanců/měsíc, měsíční přehledy dle jednotlivých PJ jsou součástí měsíčních zpráv o hospodářských výsledcích a stavu zaměstnanců. Slévárna SPECIAL s.r.o. po procedurálním schválení ukončila dne 23.9.2004 svou právní existenci a společnost VÚHŽ a.s. převzala od 24.9.2004 jako právní nástupce všechny její zaměstnance.

BOZP a PO V r. 2004 bylo registrováno celkem 16 úrazů, žádný z těchto úrazů nebyl těžký nebo smrtelný. V pěti případech se jednalo o popálení žhavým kovem, zbývající případy jsou pohmožděniny nebo zlomeniny způsobené pádem těžkých předmětů na dolní nebo horní končetiny. Dle plánu v r. 2004 proběhla profesní školení: - vedoucích zaměstnanců o požární ochraně a bezpečnosti práce - svářečů ZE1, ZG1 dle ČSN 05 07 05 - obsluhy zdvíhacích zařízení dle ČSN 12 48 0-1 - pro kvalifikaci elektro dle vyhl. Č. 50/78 Sb., ČÚBP a ČBÚ - obsluhy tlakových nádob stabilních dle ČSN 69 00 12


- obsluhy motorových vozíků dle ČSN 26 88 05 - obsluhy plynových zařízení dle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/79 - řidičů referentských vozidel Dne 30.9.2004 proběhla kontrola Inspektorátu bezpečnosti práce se zaměřením na dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce, provozu plynových zařízení, pracovních podmínek a úrazovosti. Vážné nedostatky shledány nebyly. V 01/2004 proběhla periodická revize EPS, v 06/2004 kontrola požárních hydrantů a následně ve 12/2004 plánovaná kontrola všech RHP. Pro zajištění bezpečnosti práce byla aktualizována směrnice S – 20 Vzdělávání a motivace pracovníků ve Skupině VÚHŽ a směrnice S – 106 Normativ pro přidělování osobních ochranných pomůcek. Průběžně během roku byly aktualizovány požární poplachové směrnice, traumatologický plán a evakuační plán. Současně byly doplněny nebo obnoveny veškeré výstražné tabulky v celém areálu. Byly zahájeny práce na přípravě systému managementu BOZP dle normy OHSAS 18001 s cílem připravit certifikaci v roce 2007.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V minulém roce bylo ve Skupině VÚHŽ dokončeno zavádění systému environmentálního managementu a ve dnech 12.-14.7.2004 proběhla certifikace systému EMS dle normy ČSN EN ISO 14 001. Základním dokumentem je „Environmentální politika“, která byla přijata v loňském roce a na ní navazují cíle environmentálního managementu, které jsou ve společném dokumentu s cíli jakosti. Systém environmentálního managementu ve Skupině VÚHŽ je funkční.


7. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI I. Přehled základních ukazatelů Ukazatel

Jedn.

1992

Výnosy externí tis.Kč 117 316 Zisk před zdaněním tis.Kč 786 Prům.poč. zaměstnanců --444 Průměrný výdělek Kč/měs 5 047 Zásoby tis.Kč 19 100 Zapsaný základní kapitál tis.Kč 100 566 Pořízení dlouhodobého 3 673 majetku (DLHM+DLNM) tis.Kč Bankovní úvěry tis.Kč 17 230 Pohledávky po lhůtě tis.Kč 33 240

Ukazatel

Jedn.

1999

1993

1994

1995

129 879 161 654 133 248 2 521 1 022 513 357 334 295 6 682 7 238 8 661 24 106 28 069 33 131 100 566 100 566 100 566

1996

1997

1998

157 191 634 283 10 921 30 336 100 566

165 443 731 248 12 255 26 397 100 566

178 046 5 808 242 12 988 27 754 90 566

8 292 12 313 25 431

7 279 15 013 19 530

6 964 19 028 24 796

24 197 40 731 21 967

9 819 7 995 34 184 31 791 24 645 20 007

2000

2001

2002

2003

2004

268 335 3 137 205 15 513 33 986 42 042

294 558 4 856 170 18 258 30 424 42 042

285 333 5 669 130 21 717 48 663 42 042

362 113 6 861 170 25 870 61 687 42 042

12 071 24 477 14 881

12 396 24 911 10 007

8 302 38 993 21 379

Výnosy externí tis.Kč 220 584 249 088 Zisk před zdaněním tis.Kč 33 909 1 831 Prům.poč. zaměstnanců --241 236 Průměrný výdělek Kč/měs 12 939 14 562 Zásoby tis.Kč 29 564 24 374 Zapsaný základní kapitál tis.Kč 42 042 42 042 Pořízení dlouhodobého 9 384 6 105 majetku (DLHM+DLNM) tis.Kč Bankovní úvěry tis.Kč 22 305 24 909 Pohledávky po lhůtě tis.Kč 22 195 21 903

11 677 140,65 31 251 80,15 12 160 56,88

Na základě rozboru výše uvedených časových řad lze konstatovat: - výnosy i při postupném snižování počtu pracovníků v důsledku rušení některých podnikatelských aktivit či jejich vyčlenění do samostatných společností Skupiny od roku 1995 do roku 2004 neustále rostly, v roce 2003 byl v důsledku hospodářské recese na našich i zahraničních trzích zaznamenán mírný pokles; - společnost se přes řadu nepříznivých okolností (minimální podpora výzkumu, restrukturalizace) pohybuje soustavně v ziskové oblasti, v roce 2004 byl zisk před zdaněním o 21 % vyšší než v r. 2003; - průměrné výdělky neustále rostou; - v roce 2004 došlo k podstatnému zvýšení stavu zásob proti roku 2003 o 13 024 tis. Kč zejména z důvodu růstu cen hutních materiálů (podrobnější rozbor je proveden u tabulky vývoje zásob) a z důvodu převzetí Slévárny SPECIAL, s.r.o.; - investice do dlouhodobého majetku dosáhly v roce 2004 hodnoty 11 677 tis. Kč; - v roce 2004 byl zaznamenám pokles bankovních úvěrů i pohledávek po lhůtě splatnosti. - nárůst zaměstnanců v roce 2004 byl způsoben převodem obchodního jmění Slévárny SPECIAL s.r.o. na jediného společníka VÚHŽ a. s.( tj. vlastně včleněním slévárny do VÚHŽ).


Index 04/03 % 126,91 121,03 130,77 119,12 126,76 100,00

II. Vývoj ukazatelů rozvahy za poslední tři účetní období (tis.Kč)

označ.

AKTIVA

ř.

a

b

c

ÚČ. OBDOBÍ r.2002 1


STAV K 31.12.2004 BRUTTO KOREKCE NETTO 3 4 5

INDEX 04/03 v% 6

AKTIVA CELKEM

1 159 927 195 675 351 689

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

2

B.

Dlouhodobý majetek

3

82 814

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

4

6 763

B.I.1.

Zřizovací výdaje

5

2.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

6

271

3.

Software

7

401

3 777

5 723

-2 364

3 359

88,93

4.

Ocenitelná práva

8

3729

2 724

4 365

-1 871

2 494

91,56

5.

Goodwill

9

6.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

10

7.

Nedokončený dlouhodobý nehm. majetek

11

2362

30

8.

Poskytnuté zálohy na DNM

12

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

13

62 904

B.II.1.

Pozemky

14

1123

1 123

1 320

2.

Stavby

15

35187

34 398

72 528

-35 981

36 547 106,25

3.

Samostatné movité věci a soubory

16

22732

23 807 124 717

-97 092

27 625 116,04

4.

Pěstitelské celky trvalých porostů

17

5.

Základní stádo a tažná zvířata

18

6.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

19

2451

2 447

2 481

7.

Nedokončený dl. hmotný majetek

20

1231

5

1 762

8.

Poskytnuté zálohy na DHM

21

180

6

384

384

6 400

9.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

22

Dlouhodobý finanční majetek

23

13 147

14 386

6 078

6 078

42,25

B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

24

3321

2 460

180

180

7,32

2. Podíly v úč. jedn. pod podstatným vl.

25

3. Ostatní dlouhodobé CP a podíly

26

364

227

226

226

99,56

4. Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným os.

27

2290

11 699

5 672

5 672

48,48

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek

28

7172

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

29

7. Poskytnuté zálohy na dl. fin. majetek

30

B.III.

82 703 219 358 6 531

10 088

-139 446 212 243 108,47

-137 343

82 015

99,17

-4 235

5 853

89,62

0,00

0,00

61 786 203 192


-133 108

70 084 113,43 1 320 117,54

-35

2 446

99,96

1 762 35 240

označ.

AKTIVA

ř.

a

b

c



STAV K 31.12.2004 BRUTTO KOREKCE NETTO 3 4 5

C.

Oběžná aktiva

31

74 387 111 095 128 748

C.I.

Zásoby

32

30 424

48 663

C.I.1.

Materiál

33

20 127

2.

Nedokončená výroba a polotovary

34

3.

Výrobky

4.

INDEX 04/03 v% 6

-2 103 126 645

114,00

61 687

61 687

126,76

21 447

30 477

30 477

142,10

8 681

10 107

14 214

14 214

140,64

35

1 615

16 192

16 528

16 528

102,08

Zvířata

36

1

1

1

1

100,00

5.

Zboží

37

901

451

451

50,06

6.

Poskytnuté zálohy na zásoby

38

15

16

16

106,67

C.II.

Dlouhodobé pohledávky

39

51

42

32

32

76,19

C.II.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

40

51

42

32

32

76,19

2.

Pohledávky za ovládanými a říz. os.

41

3.

Pohl. za úč. jedn. pod podstatným vlivem

42

4.

Pohl. za společníky, členy družstva

43

5.

Dohadné účty aktivní

44

6.

Jiné pohledávky

45

7.

Odložená daňová pohledávka

46

C.III.

Krátkodobé pohledávky

47

31 715

57 257

56 302

-2 103

54 199

94,66

C.III.1

Pohledávky z obchodních vztahů

48

28 159

54 384

51 228

-2 103

49 125

90,33

2.

Pohl. za ovládanými a řízenými os.

49

32

210

13

13

6,19

3.

Pohl. za úč. jedn. pod podstatným vlivem

50

4.

Pohl. za společníky, členy družstva

51

5.

Sociální zabezp. a zdravotní poj.

52

6.

Stát - daňové pohledávky

53

2 965

1 731

3 921

3 921

226,52

7.

Ostatní poskytnuté zálohy

54

754

1 003

1 003

133,02

8.

Dohadné účty aktivní

55

9.

Jiné pohledávky

56

559

178

137

137

76,97

Krátkodobý finanční majetek

57

12 197

5 133

10 727

10 727

208,98

58

490

466

507

507

108,80

2. Účty v bankách

59

11 707

4 667

10 220

10 220

218,98

3. Krátkodobé CP a podíly

60

4. Pořizovaný krátkodobý fin. majetek

61

C.IV.

C.IV.1. Peníze

D.I.

Časové rozlišení

63

2 726

1 877

3 583

3 583

190,89

D.I.1.

Náklady příštích období

64

1 658

1 753

1 543

1 543

88,02

2.

Komplexní náklady příštích období

65

249

124

2 003

2 003 1615,32

3.

Příjmy příštích období

66

819

Kontrolní číslo

999


37

37

0,00

označ.

PASIVA

ř.

a

b

c

ÚČ. OBDOBÍ ÚČ. OBDOBÍ R. 2002 R. 2003 1 2

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 3

INDEX 04/03 v % 4

PASIVA CELKEM

67

159 927

195 675

212 243

108,47

A.

Vlastní kapitál

68

100 213

103 586

107 786

104,05

A.I.

Základní kapitál

69

42 042

42 042

42 042

100,00

A.I.1.

Základní kapitál

70

42 042

42 042

42 042

100,00

2.

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly

71

3.

Změny základního kapitálu

72

A.II.

Kapitálové fondy

73

343

343

206

60,06

A.II.1.

Emisní ážio

74

2.

Ostatní kapitálové fondy

75

343

343

343

100,00

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku

76

4.

Oceňovací rozd. z přecenění při přeměnách

77

Rezervní, nedělitelný a ost. fondy ze zisku

78

9 966

9 966

10 099

101,33

79

9 966

9 966

10 099

101,33

81

45 369

47 863

51 268

107,11

82

45 369

47 863

51 268

107,11

A.III.

A.III.1. Zákonný rezervní fond 2. Statutární a ostatní fondy A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 2.

-137

80

Neuhrazená ztráta minulých let

83

A.V.

Výsledek hospodaření běžného úč. období

84

2 493

3 372

4 171

123,70

B.

Cizí zdroje

85

58 218

90 823

103 255

113,69

B.I.

Rezervy

86

2 649

4 107

4 016

97,78

B.I.1.

Rezervy podle zvl. právních předpisů

87

2 615

4 107

4 016

97,78

2.

Rezerva na důchody a podobné závazky

88

3.

Rezerva na daň z příjmu

89

4.

Ostatní rezervy

90

34

B.II.

Dlouhodobé závazky

91

5 931

4 086

6 302

154,23

B.II.1.

Závazky z obchodních vztahů

92

2.

Závazky k ovládaným a řízeným osobám

93

3.

Závazky k úč. jedn. pod podstatným vl.

94

4.

Závazky ke společníkům, členům družstva

95

5.

Dlouhodobé přijaté zálohy

96

6.

Vydané dluhopisy

97

7.

Dlouhodobé směnky k úhradě

98

8.

Dohadné účty pasivní

99

9.

Jiné závazky

100

4 200

2 300

4 200

182,61

Odložený daňový závazek

101

1 731

1 786

2 102

117,69

10.


označ.

PASIVA

ř.

a

b

c

ÚČ. OBDOBÍ ÚČ. OBDOBÍ R. 2002 R. 2003 1 2

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 3

INDEX 04/03 v% 4

Krátkodobé závazky

102

24 727

43 637

61 686

141,36

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů

103

16 413

29 400

39 739

135,17

B.III.

2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám

104

3. Závazky k úč. jednotkám pod podstatným vl.

105

4. Závazky ke společníkům, členům družstva

106

5. Závazky k zaměstnancům

107

5 206

7 185

12 760

177,59

6. Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. poj.

108

1 345

2 325

4 259

183,18

7. Stát - daňové závazky a dotace

109

1 688

2 261

2 578

114,02

8. Krátkodobé přijaté zálohy

110

2 352

2 300

97,79

9. Vydané dluhopisy

111

19

24

126,32

26

0,00

10. Dohadné účty pasivní

112

11. Jiné závazky

113

95

75

B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

114

24 911

38 993

31 251

80,15

B.IV.1

Bankovní úvěry dlouhodobé

115

8 366

13 995

7 968

56,93

2. Běžné bankovní úvěry

116

16 545

24 998

23 283

93,14

3. Krátkodobé finanční výpomoci

117

C.


118

1 496

1 266

1 202

97,94

C.I.


119

1 496

1 266

1 202

97,94

C.I.1.

Výdaje příštích období

120

1 310

543

722

132,97

2.

Výnosy příštích období

121

186

723

480

66,39

Kontrolní číslo

999

V aktivech došlo v roce 2004 proti roku 2003 k těmto podstatnějším změnám: -

došlo ke zvýšení zásob o více než 13 mil. Kč; krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů se snížily o téměř 5,3 mil. Kč; finanční majetek byl ke konci roku 2004 více než dvakrát vyšší než ke konci roku 2003.

V pasivech došlo v roce 2004 k nárůstu vlastního kapitálu o 4 200 tis. Kč a zvýšení cizích zdrojů o 12 432 tis. Kč, na kterém se podílí především zvýšení krátkodobých závazků z obchodních vztahů.


III. Vývoj ukazatelů výkazu zisků a ztrát za poslední tři účetní období (tis. Kč)

označ.

TEXT

ř.

a

b

c

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ R. 2002 R. 2003 R. 2004 1 2 3

INDEX 04/03 v% 4

1

50 193

18 100

548

3,03

Náklady vynaložené na prodané zboží

2

48 326

17 933

450

2,51

+

Obchodní marže

3

1 867

167

98

58,68

II.

Výkony

4

224 162

253 310

344 233

135,89

II.1.

Tržby za prodej vlastních výr. a služeb

5

224 987

235 005

340 645

144,95

2.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

6

-4 632

15 930

1 064

6,68

3.

Aktivace

7

3 807

2 375

2 524

106,27

B.

Výkonová spotřeba

8

162 751

192 305

253 918

132,04

B.1.

Spotřeba materiálu a energie

9

89 894

101 565

146 475

144,22

2.

Služby

10

72 857

90 740

107 443

118,41

+

Přidaná hodnota

11

63 278

61 172

90 413

147,80

C.

Osobní náklady

12

53 627

48 483

75 968

156,69

C.1.

Mzdové náklady

13

38 463

34 733

54 535

157,01

C.2.

Odměny členům orgánů společnosti

14

744

780

846

108,46

C.3.

Náklady na soc. zabezp. a zdrav. poj.

15

12 933

11 614

18 524

159,50

C.4.

Sociální náklady

16

1 487

1 356

2 063

152,14

D.

Daně a poplatky

17

418

300

285

95,00

E.

Odpisy DNM a DHM

18

9 108

9 165

9 396

102,52

Tržby z prodeje DM a materiálu

19

2 401

3 149

4 012

127,40

20

528

348

1 125

323,28

I. Tržby za prodej zboží A.

III.

III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2.

Tržby z prodeje materiálu

21

1 873

2 801

2 887

103,07

F.

Zůstatková cena prodaného DM a mat.

22

964

1 363

1 535

112,62

F.1.

Zůstatková cena prodaného DM

23

6

144

683

474,31

Zůstatková cena prodaného materiálu

24

958

1 219

852

69,89

Změna stavu rezerv,OP, komplex. N příš. období

25

57

1 464

856

58,47

Ostatní provozní výnosy

26

11 375

8 220

11 715

142,52

Ostatní provozní náklady

27

5 569

3 979

6 909

173,64

Převod provozních výnosů

28

Převod provozních nákladů

29

Provozní výsledek hospodaření

30

7 311

7 787

11 191

143,71

2. G. IV. H. V. I. *


označ.

TEXT

ř.

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ

a

b

c

R. 2002 1

VI. J. VII. VII.1.

R. 2004 3

v% 4

Tržby z prodeje CP a podílů

30

81

0,00

Prodané CP a podíly

31

728

0,00

Výnosy z dlouhodobého fin. maj.

32

Výnosy z podílů v ovlád., řízených os.

33

2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů

34

3. Výnosy z ostatního dl. fin. majetku

35

VIII.

R. 2003 2

INDEX 04/03

429

371

161

43,40

429

371

161

43,40

Výnosy z krátkodobého fin. maj.

36

Náklady z finančního majetku

37

Výnosy z přecenění CP a derivátů

38

L.

Náklady z přecenění CP a derivátů

39

M.

Změna stavu rezerv a OP finančních

40

-471

790

-824

Výnosové úroky

44

118

46

29

63,04

Nákladové úroky

45

1 545

1 419

1 580

111,35

Ostatní finanční výnosy

46

1 381

1 803

1 180

65,45

Ostatní finanční náklady

47

3 598

2 173

4 451

204,83

Převod finančních výnosů

48

Převod finančních nákladů

49

Finanční výsledek hospodaření

50

-2 744

-2 162

-4 484

207,40

Q.

Daň z příjmů za běžnou činnost

51

2 273

2 283

2 647

115,94

Q.1.

- splatná

52

1 440

2 227

2 332

104,71

2.

- odložená

53

833

56

315

562,50

**

Výsledek hospod. za běžnou čin.

54

2 294

3 342

4 060

121,48

Mimořádné výnosy

55

338

333

154

46,25

R.

Mimořádné náklady

56

49

289

S.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

57

90

14

43

307,14

S.1.

- splatná

58

90

14

43

307,14

- odložená

59

*

Mimořádný výsledek hospodaření

60

199

30

111

370,00

***

Výsl. hospodaření za účetní obd.

63

2 493

3 372

4 171

123,70

Výsl. hospodaření před zdaněním

64

4 856

5 669

6 861

121,03

Kontrolní číslo

999

K. IX.

X. N. XI O. XII. P. *

XIII.

2.

V roce 2004 došlo proti roku 2003 k výraznému zvýšení celkových výnosů a přidané hodnoty, zisk před zdaněním byl vyšší o více jak 21 % a zisk po zdanění o 23 %. Podstatný pokles tržeb za prodej zboží byl způsoben převodem obchodního jmění Slévárny SPECIAL s.r.o. na jediného společníka VÚHŽ a. s.. Většina těchto tržeb je přesunuta do tržeb za prodej vlastních výrobků.


IV. Přehled o peněžních tocích za rok 2004 (tis. Kč) Stav peněžních prostředků na začátku období A. Čistý peněžní tok z provozní činnosti B. Čistý peněžní tok z investiční činnosti C. Čistý peněžní tok z finanční činnosti Stav peněžních prostředků na konci období

5 261 22 879 -5 971 -11 442 10 727

Kladná hodnota peněžního toku z provozní činnosti je způsobena především prodloužením doby splatnosti závazků a zkrácením doby splatnosti krátkodobých pohledávek. Záporná hodnota peněžního toku z finanční činnosti představuje zejména snížení celkového stavu úvěrů a půjček.

V. Návrh na rozdělení zisku za rok 2004 (tis. Kč) Zisk za účetní období (po zdanění) Rozdělení: Nerozdělený zisk

4 171 4 171

Společnost již nemá povinnost doplňovat rezervní fond.

VI. Vývoj zásob Stav Stav Stav Index 04/03 k 31.12.2002 k 31.12.2003 k 31.12.2004 (%)

Druh zásob Materiál Nedokončená výroba+polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby Celkem

20 127 8 681 1 615 1 0 0 30 424

21 447 10 107 16 192 1 901 15 48 663

30 477 14 214 16 528 1 451 16 61 687

142,10 140,64 102,08 100,00 50,06 106,67 126,76

V roce 2004 došlo k výraznému růstu zásob zejména u zásob materiálu a zásob nedokončené výroby a polotovarů. Uvedený nárůst byl způsoben těmito hlavními příčinami: - zejména růstem cen hutních materiálů; - převodem obchodního jmění Slévárny SPECIAL s.r.o. na jediného společníka VÚHŽ a. s.


VII. Finanční situace 1. Úvěrové zatížení (tis. Kč)

Komerční banka Komerční banka Komerční banka CITIBANK

12/2005

5 998

3 963

1 984

Index 04/03 (%) 50,06

4/2007

0

4 784

3 284

68,65

3/2005

14 500

17 000

13 000

76,47

2/2005

2 045

1 998

5 283

264,41

CITIBANK

2/2005

0

5 000

2 700

54,00

ČSOB

4/2005

0

6 000

5 000

83,33

MPO

9/2007

4 200

2 300

4 200

182,61

---

2 368

248

29 111

41 293

35 451

85,85

Banka

Druh úvěru Střednědobý investiční Střednědobý investiční Krátkodobý revolvingový Krátkodobý revolvingový Ready Credit Krátkodobý revolvingový TECHNOS

Splatnost

Úvěry a půjčky --splacené do 31.12.2004

Stav Stav k 31.12.02 k 31.12.03

Bankovní úvěry a půjčky celkem

Stav k 31.12.04

Celkové úvěrové zatížení VÚHŽ a.s. kleslo splácením starých investičních a snížením krátkodobého revolvingového úvěru Komerční banky. 2. Platební situace (tis. Kč)

Ukazatel Krátkodobé pohledávky z obch.vztahů celkem z toho: do lhůty splatnosti po lhůtě splatnosti Krátkodobé závazky z obch.vztahů celkem z toho: do lhůty splatnosti po lhůtě splatnosti

Stav k 31.12.2002 28 159 18 118 10 007 16 413 14 238 1 937

Stav k 31.12.2003 54 384 33 005 21 379 29 400 19 052 10 348

Stav k 31.12.2004 49 125 36 965 12 160 39 739 32 095 7 644

Index 04/03 (%) 90,33 112 56,88 135,17 168,46 73,87

Na celkovou výši pohledávek má podstatný vliv tlak našich odběratelů na prodlužování lhůt splatnosti pohledávek (dříve 15 či 30, nyní 60 dnů). Oproti tomu se ale zlepšila platební morálka našich odběratelů, což se projevilo ve výrazném snížení pohledávek po lhůtě splatnosti.


Nárůst výše závazků ve lhůtě splatnosti svědčí o tom, že se nám díky zvyšování důvěryhodnosti naší společnosti daří prodlužovat sjednané lhůty splatnosti závazků, o čemž svědčí i pokles závazků po lhůtě splatnosti 3. Vybrané poměrové finanční ukazatele k 31.12.03

k 31.12.04

Celková likvidita = (zásoby + krátkodobé pohledávky+ (Current ratio) +finanční majetek)/krátk.závazky, včetně krátkodobých bankovních úvěrů

1,62

1,49

Běžná likvidita = (krátkodobé pohledávky+finanční (Quick ratio) majetek)/krátkodobé závazky, včetně krátkodobých bankovních úvěrů

0,91

0,76

Míra zadluženosti = cizí zdroje/vlastní kapitál

0,88

0,96

Celková úvěrová zadluženost = bankovní úvěry a výpomoci celkem/vlastní kapitál

0,38

0,29

Ukazatele rentability Výnosnost vlastního kapitálu = zisk před zdaněním x x 100/vlastní kapitál

5,47

6,37

Rentabilita výnosů = zisk před zdaněním x 100/výnosy

1,99

1,89

Ukazatele obratu Obrátka pohl.z obch.vztahů (dní) = = (pohledávky z obchodních vztahů/výnosy) x 365

70

50

Obrátka závazků z obch.vztahů (dní) = = (závazky z obchodních vztahů/náklady celkem) x 365

38

41

Obrátka zásob (dní) = (zásoby/provozní náklady) x 365

65

64

Ukazatel likvidity

Ukazatele zadluženosti

V roce 2004 došlo ke zlepšení ukazatelů rentability vlastního kapitálu, úvěrové zadluženosti a obratu pohledávek. Naproti tomu ukazatele likvidity, míry zadluženosti a rentability výnosů zaznamenaly zhoršení. Hodnota některých finančních ukazatelů byla ovlivněna převzetím Slévárny SPECIAL s.r.o.


VIII. Celkové zhodnocení Hospodaření VÚHŽ a.s., Dobrá se v roce 2004 vyvíjelo příznivě. Podstatným způsobem vzrostly tržby i zisk, a to i při nadprůměrném růstu výdělků a investicích do dlouhodobého majetku ve výši přes 11 mil. Kč. Došlo ke snížení bankovních úvěrů, pohledávek i závazků po lhůtě splatnosti a ke zrychlení obratu pohledávek z obchodních vztahů o 20 dnů. Zvýšení obratu s sebou neslo i zvyšování zásob, které k 31.12.2004 stouply proti stavu k 31.12.2003 v absolutní hodnotě o 13 mil. Kč, zatímco jejich obrátka zůstala přibližně na stejné úrovni. Na druhé straně se poněkud zhoršily ukazatele likvidity a míra zadluženosti (poměr cizího a vlastního kapitálu). Výrazný podíl na příznivých výsledcích VÚHŽ a.s. měly úseky Automatizace a Válcovna speciálních profilů. V roce 2004 došlo také k převodu jmění dceřiné společnosti Slévárna SPECIAL s.r.o. na VÚHŽ a.s., což do jisté míry ovlivnilo i některé ukazatele. Jak na nákladech, tak na výnosech se výrazně projevil nárůst cen hutního materiálu a surovin. Celkové náklady se z tohoto titulu zvýšily o cca 10 %. I když se většinu těchto nákladů podařilo promítnout do výnosů, přesto značná část cenového nárůstu vstupů (přes 8 mil. Kč) byla utlumena uvnitř podniku zvýšením produktivity práce a úspornými opatřeními.

IX. Základní ukazatele dceřiné společnosti Regionální inovační centrum Frýdek-Místek s.r.o. Ukazatel

Jedn.

Výnosy externí Zisk před zdaněním Prům.počet zaměstnanců Zásoby Pohledávky z obchodních vztahů Závazky z obchodních vztahů Základní kapitál Vlastní kapitál Pořízení dl.majetku

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

2002 5 880 448 9 0 907 331 240 2087 2662

2003 4 780 34 8 0 804 95 240 2 121 2 090

2004 5 666 262 2 320 1 383 931 240 2 264 0

Index 04/03 (%) 118,5 770,6 25,--172 980,100,106,7 0

Regionální inovační centrum Frýdek-Místek s.r.o. vzniklo jako samostatná společnost v roce 1996 na podporu inovačního podnikání nových firem v regionu s využitím volných výrobních a kancelářských ploch v areálu VÚHŽ a.s. v Dobré. Převážnou část výnosů činí nájemné z pronajímaných prostor. Majoritním vlastníkem společnosti je VÚHŽ a.s., Dobrá se 75 %ním podílem na základním kapitálu. Po utlumení podnikatelské aktivity termických nástřiků se firma v roce 2004 zabývala – kromě své hlavní podnikatelské činnosti pronajímání nebytových prostor – nákupem a prodejem výpočetní techniky. Díky této aktivitě došlo k nárůstu výnosů a zisku proti roku 2003, ale zároveň i k nárůstu objemu pohledávek a závazků.


X. Základní ukazatele mateřské společnosti H&S PROGRESS s.r.o. Ukazatel

Jedn.

Výnosy externí Zisk před zdaněním Průměrný počet zaměstnanců Zásoby Pohledávky z obchodních vztahů Závazky z obchodních vztahů Základní kapitál Vlastní kapitál Pořízení dl.majetku

tis. Kč tis. Kč --tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

2002 34 535 1 243 82 226 2 169 1 715 3 784 4 855 336

2003 53 771 1 576 120 137 3 563 2 528 3 784 6 140 6 431

2004 56 419 2 250 99 0 5 740 1 720 3 784 7 762 3 024

Index 04/03 (%) 104,9 142,8 82,5 0 161,1 68,100,126,4 47,-

H&S PROGRESS s.r.o. je společnost, která ovládá VÚHŽ a.s. a její dceřinou společnost. Jejími společníky jsou členové TOP managementu VÚHŽ a.s.. V roce 2004 došlo k opětovnému nárůstu výnosů i zisku, a to i přes outsourcing některých obslužných činností, v důsledku kterého došlo ke snížení počtu zaměstnanců. Byla dobudována linka na opracování mlecích válců. V roce 2004 bylo na tuto linku proinvestováno 2 655 tis. Kč, což představuje podstatnou část z celkové hodnoty pořízeného dlouhodobého majetku.


8. VÝVOJ SPOLEČNOSTI PO 31.12.2004 V období od 1.1.2005 do vydání této Výroční zprávy došlo k dalšímu zlepšování hospodaření společnosti, což se projevilo na překročení plánovaných prodejů i dosaženého zisku. Tržby za prvé 3 měsíce převýšily 100 mil. Kč a zisk 13 mil. Kč. S cílem oprostit se od vedlejších činností bylo pokračováno v outsourcingu obslužných činností. K 31.3. již prakticky všechny tyto práce jsou zajišťovány externě. S cílem zkvalitnění výroby opracovaných odlitků byly od 1.1.2005 sloučeny úseky Strojírna a Slévárna do jediného celku s jednotným vedením. Z úseku 2 byl vyčleněn samostatný úsek 8 – Laboratoře a zkušebny. Z větších projektů byly zahájeny přípravné práce pro výstavbu nové pece na válcovně a zakoupen a implementován nadstavbový informační a manažerský systém Lighthouse. Společnost zahájila poslední přípravy na reaudity systémů managementu kvality a environmentu.

9. STRATEGIE ROZVOJE SPOLEČNOSTI Strategie rozvoje VÚHŽ a.s. je součástí strategie rozvoje Skupiny VÚHŽ, neboť VÚHŽ a.s. prodává i výrobu H&S PROGRESS s.r.o. V roce 2005 se však předpokládá zjednodušení organizace v tom smyslu, že strojírenská vyroba buď zčásti nebo celá se vrátí do VÚHŽ a.s. V prodeji je pro příští rok stanoven úkol ve výši 400 mil.Kč a předpokládá se zisk nad 10 mil. Kč. Z největších plánovaných investic lze jmenovat výstavbu nové pece pro válcovnu, i když dosud není vyjasněno, zda bude uvedena do provozu ještě v roce 2005. Ostatní investice jsou drobnějšího rázu, charakteru obnovy dlouhodobého majetku. Nejsložitější úkoly nás čekají v oblasti personalistiky. Stále se nedaří dostatečně rychle získávat či vychovávat nové odborníky a manažery. Jde o dlouhodobý, každoročně gradující problém plnohodnotné náhrady pracovníků odcházejících do důchodu. V oblasti zkvalitnění řízení a plánování výroby učiníme další kroky zejména na strojírně a slévárně tak, aby byly lépe využity výrobní agregáty, zkráceny výrobní lhůty a zkvalitněno prognózování budoucích prodejů, nákladů a zisku, což by mělo zlepšit cash flow společnosti a Skupiny. Pro lepší možnosti controllingu implantujeme nový nadstavbový systém Lighthouse. Na základě soustavného marketingu našeho i světového trhu jsou záměry Skupiny, jakožto výrobce a VÚHŽ a.s., jakožto obchodníka s výrobky Skupiny, na r. 2005 následující: 1. Výroba a obchod v oblasti zařízení pro automatizaci bude i nadále soustředěn na náš nejsofistikovanější výrobek – zařízení pro měření výšky hladiny oceli v krystalizátoru pro spojité odlévání oceli. Budeme pokračovat v dodávkách na stávající trhy v Evropě a zvláště do Číny. Jsou však otevřeny nové oblasti jako JAR, Rusko, Ukrajina, Jižní Amerika a počítáme s růstem dodávek do těchto teritorií. Pro rozšíření možností


aplikace našich měřičů se vložily velké finanční zdroje a zahájily se vývojové a výzkumné práce, které by v průběhu dvou let měly umožnit použití našich měřičů společně s elektromagnetickými míchači. Tím by se otevřely obrovské možnosti dalších dodávek. 2. Pokračovat v zahájené diverzifikaci výroby a obchodu se speciálními profily. Předpokládá se, že v roce 2005 bude z celkové výroby nejméně 15 % již dodáváno pro jiná odvětví než automobilový průmysl. V roce 2006 by tento objem měl překročit 30 % celkového objemu výroby. S tím souvisí výstavba nové ohřívací pece na válcovně, která umožní zvýšení výroby a tím získání kapacity pro další obory. 3. Strojírenská výroba bude mnohem více využívána pro opracování výrobků slévárny a válců pro naši válcovnu, což bylo v minulosti zabezpečováno kooperacemi. Výrobu a obchod u klasických ocelových konstrukcí chceme udržet nejméně na současné úrovni, počítáme však s rozšířením výroby svařovaných komponent pro strojní a investiční dodávky zejména rakouským zákazníkům. Po zkušebních dodávkách se připravují série dodávek speciálních zařízení pro letištní provoz ve spolupráci s anglickou firmou. 4. Slévárna po začlenění do VÚHŽ a propojení se strojírnou do společného úseku se bude soustřeďovat na hlavní odstředivě lité výrobky, jako válce pro potravinářský průmysl, válce pro rourovny, kroužky pro sběrací ústrojí elektrických motorů a motorové vložené válce. Počítá se s plným využitím finalizační linky na mlecí válce, která otevřela možnosti dodávek až ke konečným uživatelům, tj. mlýnům. V průběhu dvou let bychom měli získat zajímavé podíly trhu jak v evropských, tak asijských, afrických a blízkovýchodních státech, kde začínáme těžit ze získaných kontaktů, zkušebních dodávek a vynikající jakosti našich mlecích válců. 5. Rozšířit dodávky speciálních na míru "šitých" zařízení pro sekundární metalurgii hutí a sléváren, zejména podavače plněných profilů a drátů, regulátory plynů, testery vyzdívek a speciální povlakované nástroje s vysokou životností, mimo republiku. Zde spolupracujeme s dodavateli velkých investičních celků pro hutě a slévárny v Evropě a pokud se týká nástrojů se strojírenskými velkosériovými výrobci, u kterých vysoká životnost našich povlakovaných nástrojů přináší značné finanční úspory. Podařilo se již napojit na dodavatelské řetězce nových automobilek v České a Slovenské republice a probíhají ověřovací dodávky. V obou oblastech máme již dílčí výsledky a další vývoj by měl směřovat k růstu těchto trhů. 6. Laboratoře a zkušebny se budou soustřeďovat kromě zajišťování rostoucích potřeb VÚHŽ zejména na řešitelské aktivity, expertizní činnosti a výzkumné programy. Jako velmi perspektivní se ukazují činnosti v oblasti radioaktivity a speciální akreditované analýzy a zkoušky. Značná diverzifikace činnosti Skupiny VÚHŽ zůstává zatím poměrně významnou předností, neboť oslabení efektů z jedné činnosti může být nahrazeno přínosy z jiné činnosti, takže nedochází k rapidnímu kolísání efektů celku. Nevýhodou je obtížné udržování celého sortimentu výrobků v každém odvětví na špičkové úrovni, a proto nabídka nemůže být komplexní, což se ovšem ani od malé a střední firmy nedá očekávat.


Rizika jsou obvyklá - náhlý pokles potřeby trhu v některých stěžejních oblastech, který může být způsoben jednak změnou trhu a u exportu i změnou kurzu čs. koruny. Druhým rizikem by mohlo být objevení se několika nových technologií současně ve více oborech naší činnosti, které bychom nestačili investičně profinancovat. Negativním jevem v našem obchodě je tlak dodavatelů na zkracování a u odběratelů na prodlužování termínů splatnosti faktur a tlak na zkracování termínů dodání, což vede k růstu zásob vstupních materiálů a hotové výroby a tedy k růstu vázaných finančních prostředků. Lze však konstatovat, že i tak extrémní situaci, jakou bylo zdražení oceli a surovin v roce 2004, se podařilo zvládnout bez propadů a dokonce lze říci, že v některých případech se dosáhlo i pozitivních efektů, díky boomu hutnictví ve světě.


PŘÍLOHY

Zpráva auditora (celkem 2 strany) Stanovisko dozorčí rady (celkem 1 strana) Příloha k účetní závěrce za rok 2004 (celkem 16 stran) Zpráva za rok 2004 o vztazích mezi propojenými osobami (celkem 2 strany)


VÝROČNÍ ZPRÁVA. Tel.: Fax:

Recommend Documents