Výroční zpráva. Rokycanská nemocnice, a.s

Výroční zpráva Rokycanská nemocnice, a.s.

2008

ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, a.s. 337 22 Rokycany, Voldušská 750

Organizační schéma Rokycanské nemocnice, a.s. Představenstvo společnosti člen představenstva a ředitel společnosti Náměstek pro LPP

Ekonomický náměstek

Provozně-technický náměstek

Interní oddělení

Ekonomické oddělení

Provozně technické oddělení

Stanice Akutní péče A Stanice Akutní péče B Stanice Akutní péče C Stanice ošetřovatelská lůžka asociální péče

Pokladna

Oddělení mzdové a personálních záležitostí

Sekretariát

Technický sklad

Zdravotnický sklad

Chirurgické oddělení Stanice chirurgie A Stanice chirurgie B

Oddělení zdravotních pojišťoven a výpočetní techniky

OSTATNÍ PROVOZY

Přijímací kancelář

Vrátnice-ústředna

Gynekologicko-porodnické oddělení

Údržba

Kotelna Stanice gynekologie Stanice porodní sál Stanice novorozenecká Dětské oddělení

Úklid

Prádelna, krejčovna a šatna

JIP Stravovací provoz Patologicko anatomické oddělení Operační sály

Lékárna

ARO OSTATNÍ ODDĚLENÍ

KOMPLEMENT

OKB HTO RDG

Výroční zpráva 2008

Rehabilitace Obvodní lékař Homecare LSPP

strana 2


Rozbor ekonomických ukazatelů za rok 2008 Rokycanská nemocnice, a.s.

Rokycanská nemocnice, a.s. poskytuje zdravotní péči již více než 5 let jako akciová společnost, a to na odděleních interním, chirurgickém, gynekologicko-porodnickém, dětském, JIP a ARO (nelůžkové), včetně operačních sálů a komplementu (OKB, HTO, RDG, RHC a patologie). Poskytuje se však nejen zdravotní péče při pobytu na lůžku, ale i péče o ambulantní pacienty. Nemocnice má také vlastní nemocniční lékárnu, která se v současné době stěhuje z hlavní budovy do nově zrekonstruovaného objektu nemocnice. Dále poskytujeme domácí ošetřovatelskou péči a v neposlední řadě i pro klienty sociální pobytovou službu. Pro porovnání hospodaření našeho ZZ za rok 2008, předkládáme srovnání s předchozími roky, a to za výše zmiňovaných 5 let činnosti subjektu nemocnice jako akciové společnosti. Lůžkový fond Rokycanské nemocnice, a.s. se nezměnil a stále ZZ poskytuje zdravotní péči na 181 lůžkách: z toho je 151 akutních lůžek, 15 ošetřovatelských a 15 sociálně pobytových lůžek, zřízených počátkem roku 2007. Nemocnice má uzavřen smluvní vztah se 7 zdravotními pojišťovnami (VZP, VoZP, OZP, ZPMV, ZPM-A, ČNZP, RBP) a s dalšími ZP, kde je minimální záchyt ošetřených pacientů, je vykazována zdravotní péče bezesmluvně. V roce 2008 hospodařila Rokycanská nemocnice, a.s. se ztrátou 11,4 mil. Kč. Podstatný vliv na výši ztráty má navýšení cen téměř veškerých prvotních nákladů, především energií, léčiv i zdravotnického materiálu, mezd a služeb. Projevil se zde nepříznivý vliv v oblasti tržeb, kde při nasmlouvávání nových kódů nebo i nových léčebných metod, nám sice pojišťovna výkony z větší části nasmlouvala, ale uhradila pouze v rámci paušálu. Také regulační omezení na PZT vydané na poukazy se negativně projevilo na hospodaření nemocnice. Naopak příznivě se projevilo na hospodaření nemocnice zákonné zavedení placení regulačních poplatků jak za hospitalizaci (pobyt na lůžku), tak i za ambulantní ošetření (návštěva lékaře), za LSPP (pohotovost) a v neposlední řadě i regulační poplatky za položku na receptu v lékárně (výdej léků). Toto zákonné opatření představuje pro naše ZZ celkem za rok 2008 částku ve výši 5 595 tis. Kč. Snahou naší nemocnice je především zlepšovat prostředí pro pacienty, s čímž souvisí rekonstrukce nemocniční lékárny, která bude přemístěna ze současných nevyhovujících prostor nemocnice do objektu u vjezdu do areálu a kterou plně financoval Plzeňský kraj. S dokončením rekonstrukce lékárny se pokračovalo nadále v roce 2009 a její dokončení a zprovoznění se v současné době blíží ke konci. Otevření má být oficiálně dne 6. 5. 2009. Dále byla ještě začátkem roku postupně provedena výměna oken, čímž byl též zhodnocen majetek PK, a to ve výši 114 tis. Kč. Rokycanské nemocnici, a.s. byla poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2008, a to na spolufinancování provozu poskytování pobytových sociálních služeb osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Její výše činila l 424 mil. Kč.


strana 3


Výsledek hospodaření Výnosy Oblast výnosů byla za rok 2008 zhruba naplněna dle plánovaného předpokladu, ovšem neodpovídá našim představám o výnosech, především u tržeb od zdravotních pojišťoven. Je to právě jeden z důvodů, proč je rozpočtovaná plánovaná ztráta. Stále při současném způsobu financování od ZP nelze reálně docílit zisk, protože tržby za zdravotní výkony, především za hospitalizaci, zdaleka nepokrývají skutečně vynaložené náklady, které se každým rokem zvyšují. U některých zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven došlo k nižšímu plnění tržeb. Důvodem jsou v některých pojišťovnách zastropované výše paušálních úhrad, které vycházejí z referenčních období předešlého roku s nepatrným procentním nárůstem. Skutečně provedené výkony (i přes opakovaná jednání) tak nejsou z důvodu překročeného stropu ve skutečnosti uhrazeny. Rovněž v případě preskripce, tj. regulace za léky vydané na recepty a PZT na poukazy, často dochází ke srážkám, které nelze během léčby pacienta zcela ovlivnit. Vyšší plnění oproti rozpočtu, které se pozitivně projevilo i na hospodaření nemocnice, je právě u položky tržby za zdravotní péči od právnických osob. Jedná se o důsledek finančního příspěvku od Plzeňského kraje, a to 2,9 mil Kč na činnosti nehrazené zdravotními pojišťovnami, např. LSPP. Dále je třeba zmínit položku jiné provozní výnosy, která je podstatně vyšší než byla rozpočtována. Zahrnuje především dotaci od MPSV na sociální pobytovou službu ve výši 1,4 mil. Kč, která byla původně rozpočtována v položce tržeb za sociální péči. Zde je patrné právě naopak neplnění této rozpočtované položky. Jinak obsahem naplnění výše uvedené položky je přirážka lékárny za výdej na žádanky na oddělení nemocnice, dále tržby za vypsání úrazových pojistek, za provize od Penzijních fondů, za šrot a směsný odpad aj.

Náklady U položek za léky a zdravotnický materiál se i přes nárůst cen podařilo díky úsporným opatřením udržet náklady na úrovni předchozího roku. Největší finanční objem zde představuje spotřeba laboratorního a ostatního zdravotnického materiálu. Výrazný cenový nárůst se projevil zejména u energií ( plynu, elektrické energie a vody). Především u spotřeby elektrické energie a plynu je zaznamenán velký nárůst, což bylo způsobeno nejen navýšením cen, ale i větším odběrem, ke které přispěly horší klimatické podmínky v zimním období než v předešlém roce. Vyšší čerpání nákladů je též u položky opravy a udržování, ovlivněné rostoucí potřebou oprav zdravotnické techniky a nutnými náklady na její pravidelné revize, a to jak u zdravotnické techniky, tak i u technického zařízení. Osobní náklady představují 54% celkových provozních nákladů nemocnice. I když je každým rokem zaznamenán nárůst mzdových nákladů, potřeba pokrytí odpovídajícího ohodnocení především některých kategorií není při současném způsobu financování reálná. Velkým problémem téměř na všech odděleních nemocnice, zejména chirurgickém, zůstává


strana 4


pokrytí ústavní pohotovostní služby lékaři, přestože se snažíme při odměňování vyjít vstříc požadavkům lékařů. Z jejich strany je však neustále vyvíjen tlak na zvyšování odměn za ÚPS. Také tato položka mzdových nákladů za dohody je oproti rozpočtu čerpána o více než 1 mil. Kč. Jinak celkový objem rozpočtovaných mzdových nákladů nebyl za organizaci jako celek překročen. Nákladová položka ostatní provozní náklady je navýšena téměř o 1 mil. Kč oproti rozpočtu. Tato položka zahrnuje především DPH. Zde se promítá rozdíl mezi DPH na vstupu a uplatněnou částí daně při použití koeficientu u osvobozených zdanitelných plnění. Důvodem vyššího čerpání je větší obrat léků v lékárně. V této položce je zahrnuto nově i pojištění podnikatelských rizik, aut a pojištění odpovědnosti za škodu (dříve ostatní finanční náklady). Nákladové položky tvorba opravných položek a odpis pohledávky nebyly rozpočtovány a přitom vykazují skutečnost, a to ve výši rozdílu odepsaných pohledávek Na těchto účtech se vzájemně kompenzují odpisy pohledávek a k nim vytvořené opravné položky z předchozích období dle zákona o dani z příjmu PO. Daň z příjmu ve výši 626 tis. Kč jako snížení nákladů je dle přílohy účetní závěrky odložená daň.

Závazky a pohledávky Závazky Rokycanské nemocnice, a.s. byly vyčísleny ke dni 31.12.2008 ve výši 26,9 mil.Kč (z toho je 12,8 mil. Kč po lhůtě splatnosti) a převyšují pohledávky o 12 mil. Kč. Pohledávky jsou tedy ve výši 14,9 mil. Kč. Částka ve výši 17,16 mil. Kč, o kterou byl koncem roku 2008 navýšen základní kapitál nemocnice, byla použita právě na úhradu výše uvedených závazků vůči dodavatelům. Z tohoto důvodu se nám podařilo zmírnit nepříznivý poměr (stav) mezi pohledávkami a závazky ke konci roku 2008. Jinak výše závazků značně komplikuje finanční řízení nemocnice, především ve vztahu k dodavatelům léků. Za pozdní úhrady dodavatelských faktur s největším dodavatelem léčiv tj. firmou s Phoenix, byla nemocnice nucena uzavřít dohodu o splátkách, což představuje úhradu úroků, které se bohužel následně projeví v nákladech a tím dochází též ke zhoršení hospodářského výsledku organizace.

Oblast personální V porovnání s předchozím obdobím nedošlo během roku 2008 k zásadním výraznějším změnám. U průměrného počtu zaměstnanců v porovnání s předchozím rokem 2007 došlo k poklesu o 3,64 pracovníka. Tento minimální pokles je důsledkem neustálé fluktuace zdravotnických pracovníků buď do jiných zdravotnických zařízení a nebo i mimo obor, především středního zdravotnického personálu. V jiných kategoriích došlo pouze k nepatrným změnám stavu zaměstnanců. Výše uvedený pokles je v podstatě zejména u zdravotnických profesí, a to celkem o 3,8 pracovníka ve všech kategoriích, jak u lékařů, tak i u SZP. Největší podíl na pohybu zdravotnických pracovníků má oddělení interní a chirurgické.


strana 5


Z porovnání průměrné mzdy roku 2008 s průměrnou mzdou dosaženou v roce 2007, vyplývá nárůst v roce 2008 o 834,- Kč, což představuje 4,67 %. Do průměrné mzdy se nezapočítávají odměny z dohod o pracovní činnosti, které jsou s lékaři uzavírány na výkon ústavní pohotovostní služby. Když ale vypočítáme průměrnou mzdu za organizaci včetně ÚPS lékařů, tak uvádíme, že pro srovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu o 1 234,- Kč, což představuje nárůst průměrné mzdy 6,33 %.

Oblast dlouhodobého majetku Oblast dlouhodobého majetku je možné rozdělit do dvou oblastí, a to na stavební část a část přístrojového vybavení. Největší stavební akcí, ale také jedinou v roce 2008, byla rekonstrukce lékárny, která ještě nebyla v témže roce dokončena. Tato akce byla v plné výši za rok 2008 financována z prostředků Plzeňského kraje, a to ve výši 5 mil. Kč. Tato plánovaná rekonstrukce nemocniční lékárny měla pokračování v roce 2009, kdy se právě v současné době dokončuje její přemístění ze stávajících nevyhovujících prostor hlavní budovy nemocnice, do samostatného objektu u vchodu do areálu nemocnice. Dále proběhla výměna stávajících oken za plastová na nadstandardních pokojích lůžkových oddělení nemocnice a na patologii, které byly hrazeny z vlastních prostředků nemocnice, a to ve výši 114 tis. Kč. Nově pořizovaným přístrojovým vybavením byly řešeny zejména havarijní stavy stávající zastaralé přístrojové zdravotnické techniky. Finančně nejnáročnější přístrojovou investicí v průběhu roku 2008 byl nákup videogastroskopu GIF pro interní oddělení ve výši 490 tis. Kč.. Dalšími dražšími zdravotnickými přístroji pořízenými v průběhu roku 2008 byly kardiotokograf FM 20 s příslušenstvím za 163 tis. Kč pro gynekologické oddělení, chladící box BBR 270 za 131 tis. Kč pro hematologické oddělení, analyzátor bilirubinu za 121 tis. Kč a přístroj na elektroléčbu tzv. Endomed 482 za 65 tis. Kč pro rehabilitační oddělení. Na základě zákonného zavedení placení regulačních poplatků za lékařské ošetření a za pohotovost, byly nakoupeny pro nemocnici platební terminál a měnička bankovek, které slouží pro všechny pacienty nemocnice. Společnost Rokycanská nemocnice, a.s. nemá ekologický audit, ale přesto všechny své činnosti vykonává tak, že dbá, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Rokycany, dne 27. 4. 2009 Zpracovala: Helena Vaňková ekonomický náměstek RN, a.s.


Ing. František Janeček člen představenstva a ředitel společnosti Rokycanská nemocnice, a.s.

strana 6


Měsíční výkaz hospodaření zdravotnických zařízení zřizovaných Plzeňským krajem období 1.-12.2008 Nákladové / Příjmové položky

Skutečnost k Upravený danému období rozpočet 2008 v v tis. Kč tis. Kč

Nákladové položky 501 Spotřeba materiálu

27 010

27 370

501 020 Spotř.léků,kyslíku,med. plyny 501 030 Spotřeba krve a krev. materiálu SZM

7 056 917 11 885 531 4 894 1 228 1 166 4 066 111 3 324 242 3 082 3 124 433 1 081 331 21 643 417 198 265 38 34 40 23 85 45 273 54 219 45 0 10 8 868 2 427 684 4 962 795 0 21 421 3 046 0 25 167 1 956

7 000 1 000 12 000

z toho: 501 041 spotřeba RTG materiálu 501 042 spotřeba laboratorního materiálu 501 043 spotřeba ortopedického materiálu 501 044 spotřeba obvazového materiálu 501 045 spotř. ost. zdravotnického materiálu

501 050 Spotřeba pohonných hmot Potraviny 501 061 spotřeba výživy pro pacienty 501 062 spotřeba potravin pro pacienty Všeobecný materiál a náhr. díly 501 071 kancelářský materiál 501 072 dezinfekční a čistící prostředky 501 073 technic.materiál pro údržbu+ND 501 075 materiál pro výpoč.techniku+ND 501 076 ostatní všeobecný materiál 501 077 spotřeba ND - k zdrav.přístrojům 501 078 tiskopisy DDHM z toho: 501 081 Lékařské nástoje a přístroje z toho: 501 082 Technické nástoje a přístroje 501 083 Kuch.zařízení a nádobí 501 084 Nábytek a ostatní zařízení 501 085 Výpočetní technika 501 086 Ostatní drobný majetek

Prádlo a OOPP 501 091 Prádlo pro pacienty, ložní prádlo 501 092 Prádlo pro zaměstnance a OOPP 501 100 Knihy, časopisy, zákony, věstníky 501 110 Palivo 501 360 Nezaviněné ztráty 502 Spotřeba energie 502 001 Spotřeba elektrické energie 502 002 spotřeba vody -vodné 502 003 spotřeba tepla 502 004 spotřeba plynu 503 Spotřeba ostat. neskladov .látek 504 Prodané zboží (celkem) 511 Opravy a udržování 511 001 Staveb. údržba a opravy 511 002 Opravy a údržba vozidel 511 004 Opravy a údržba - různé 511 005 Opr. a údržba zdrav.techniky +revize


150 3 400

3 000

300

400

100 20 8 000 1 900 700 4 700 700 0 21 000 2 600 100 500 1 500

strana 7


Nákladové / Příjmové položky 511 006 Opr. a údržba tech.zaříení+revize 511 007 Opravy a údržba komunikací 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci. 518 Ostatní služby 518 001 Provize 518 011 Telefonní poplatky 518 012 poštovné, profi balíky 518 013 os. výkony spojů -internet,rozhlas, tel. 518 014 mobilní telefony 518 020 Přepravné 518 031 Nájemné - nemovitosti z toho Plzeňský kraj 518 032 Nájemné movitých věcí, půjčovné 518 034 Pronájem přístrojů Dr. Steiner 518 040 Průzkumné a projektové práce 518 050 Úklid - dodavatelsky 518 080 Svoz a likvidace odpadu 518 091 Nákup software 518 092 Údržba software 518 101 Deratizace, desinfekce, čištění 518 102 -Expediční náklady - balné, poštovné 518 103 Služby zdravotnické ostatní 518 104 Ostatní služby - analýzy,právní, porad. 518 105 Stočné 518 106 Srážková voda 518 107 Školení jinými organizacemi 518 108 ZPČ Energetika-distribuce sys.sl. 518 110 Zdrav.služby MUDr. Opatrný 518 111 Zdrav.služby-MUDr. Janouškovec 518 112 Stipendium 518113 Medizen - zdravotní péče 518114 Zdr.sl. MUDr. Krčál 518 950 Služby nedaňové 521 Mzdové náklady 521 001 Mzdy zaměstnanců 521 002 Mzdy zaměstnanců - dohody 523 Odměna člena představenstva 524 Zákonné soc. pojištění 524 001 Zák. soc. poj.placené organizací 524 002 Zák. zdr.poj. placené organizací 525 001 Ostatní sociální pojištění PF 527 001 Příspěvek na stravu 528 Ostatní sociální náklady

53 Daně a poplatky 54 Ostatní náklady 541 Zůstatková cena prodaného DHM 542 Prodaný materiál 543 Dary 544 Smluvní pokuty 545 Ostatní pokuty a penále 546 Odpis pohledávky


Skutečnost k Upravený danému období rozpočet 2008 v v tis. Kč tis. Kč 898 0

500 0

221 8 7 838 0 199 236 279 203 0 1 399 1 352 454 25 0 904 405 0 1 061 397 8 623 520 452 269 214 0 55 120 0 0 15 0 73 547 63 443 10 104 40 25 586 19 004 6 582 775 0 4 29 5 547 0 80 0 390 1 792

300 30 9 170 350 250 250 250 0 1 400 1 351 500 70 100 800 500 100 1 000 400 50 400 600 500 250 400 700 60 120 0 60 60 0 74 500 65 500 9 000 26 075

700 0 0 100 3 800 100 100 0 400 0

strana 8


Nákladové / Příjmové položky 548 Ostatní provozní náklady 549 Manka a škody 551 Odpisy dlouh. neh.a hmot.maj. 558 Tvorba zák.opr.položek 559 Tvorba opravnýchpoložek 562 000 Úroky 568 012 Bankovní poplatky 568 013 Hypoteční poplatky 568 021 Odměny dárcům krve 568 100 Ostatní finanční náklady 588 011 Ostatní mimořádné náklady 59 Daň z příjmu CELKEM NÁKLADY


Skutečnost k Upravený danému období rozpočet 2008 v v tis. Kč tis. Kč 4 284 0 9 622

3 200 0 10 000

-71 -498 506 366 11 8 19 0 -626 183 277

0 250 250 10 10 25 0 0 184 190

strana 9


Nákladové / Příjmové položky

Skutečnost k Upravený danému období rozpočet 2008 v v tis. Kč tis. Kč

Příjmové položky 0 135 707 87 251 100 -1 33 344 39 907 7 861 2 902 892 94 3 255 0 18 50 311 339

0 135 695 85 000 100 0 36 000 30 0 7 480 3 800 700 150 1 000 0 30 300 300 1 200

2 291 582 249 55 63 12 82 1 163 85 1 232 2 294 347 0 42 25 085 5 287 19 161 218 419 41 11 033 16 1 2 626 0 2 795 5 595 1 12

3 215 600 250 50 200 15 500 1 200 400 1 200 2 000 600 30 40 27 300 5 600 21 000 200 500 50 9 445 100 50 2 600 50 2 145 4 500 100 100

0

0

CELKEM TRŽBY

171 879

172 690

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (+ zisk/- ztráta)

-11 398

-11 500

601 Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb 602 010 Tržby od ZP- VZP výkony 602 011 Tržby od ZP - VZP doprava 602 013 Tržby od ZP-VZP vyúčtování 602 020 Tržby od ostat. ZP-výkony 602 021 Tržby od ostat. ZP - doprava 602 023 Tržby od ZP - ostatní ZP vyúčtování Trž. za zdr. péči mimo ZP-tuz.pl. 602 030 Tržby za sociální péči 602 031 Tržby za zdr. péči -sl. gynekolog 602032 Tržby za zdr. péči - od fyzických 602033 Tržby za zdr.péči -od právnických osob 602037 Tržby za zdr. péči - stomatologie 602038 Tržby za zdr.péči - sterilizace 602039 Tržby za zdr. péči - ostatní 602040 Tržby za zdr. péči - cizinci 602041 Tržby za použití operačních sálů Tržby za ostat. nezdrav. služby 602 051 Tržby nezdrav - stravné zaměstnanců 602054 Tržby nezdrav - stravné pro cizí subjekty 602055 Tržby nezdrav - praní prádla 602056 Tržby nezdrav - za telefony 602057 Tržby - zpracování dat 602058 Tržby nezdrav ostatní pro cizí sub. 602059 Tržby zdrav -nadstandardní pokoje 602159 Tržby za nadstandardní pokoje -cizinci 602 060 Tržby z podnájmu 602 061 Tržby za služby z podnájmu 602 062 Tržby za služby z podnájmu vyúčtování 602 064 Pronájem reklamní plochy 602 065 Nájem byto Vokáčova 604 Tržby za prodané zboží 604 001 Tržby za prod. zboží lékárny za hotové 604 002 Tržby za zboží v lékárně na faktury 604 003 Tržby za zboží v lékárně - karty 604 004 Tržby za zboží v bufetu kuchyně 62 Aktivace 64 Ostatní výnosy 641 000 Tržby z prodeje dlouhodobého maj. 641010 Tržby z prodeje DM-nepotřebný 642 Tržby z prodeje materiálu 644 Smluvní pokuty 648 Jiné provozní výnosy 648 Jiné provozní výnosy -reg.poplatky 662 Úroky 668 Ostatní finanční výnosy 688 Ostatní mimořádné výnosy


strana 10


Dlouhodobý hmotný majetek pořízený v roce 2008 stavební část

Investice Rekonstrukce - výměna oken

vlastní zdroje v Kč 114 284

Rekonstrukce lékárny

Součet

z prostředků PK z dotace

5 000 000

114 284

5 000 000

0

Vybraný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízený v roce 2008 - přístroje

Investice Chladící box BBR 270 Holter TK medset Platební terminál Kardiotokograf FM 20 s příslušenstvím Endomed 482 Enraf Nonius Odsávačka Medela Videogastroskop GIF Analyzátor bilirubinu Stroj pro identifikaci prádla Součet


vlastní zdroje v Kč 130 997 51 671 52 241 163 420 65 246 43 354 490 500 120 990 297 441

oddělení HTO interní oddělení hala přízemí gynekologické oddělení rehabilitace dětské oddělení interní oddělení dětské oddělení prádelna

1 415 859

strana 11


Náklady a výnosy 2004 až 2008 v tis. Kč

2004

2005

2006

2007

2008

31 221 6 643 17 982 1 682 241 38 8 721 63 907

28 228 6 305 17 667 2 250 364 25 13 267 64 226

22 887 7 153 19 301 1 701 520 30 13 508 64 704

26 032 7 395 21 092 2 796 332 25 9 492 70 288

22 196 99 35 1 565 3 280 0 1 108 -332

22 389 990 36 4 702 7 226 122 1 656 -387

22 449 1 902 85 3 315 9 145 176 1 138 -1 461

24 021 1 669 123 5 406 10 232 1 326 468 -1 063

27 010 8 868 21 421 3 046 221 8 7 838 73 547 40 25 586 779 29 5 547 9 622 -569 910 -626

Náklady 501 502 504 511 512 513 518 521 523 524 525-528 531-538 54 551 558-559 56 592

Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Odměna člena představenstva Zákonné soc. a zdrav. pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Provozní nákklady Odpisy dlouhod.nehm.a hmotného majetku Tvorba a zúčtování opravných položek Finanční náklady Daň z příjmu z běž.čin.odložená Náklady celkem

158 386 169 066 166 553 179 634 183 277

Výnosy 602

604

Tržby z prodeje služeb: Tržby z prodeje služeb: od VZP Tržby z prodeje služeb: od ost. pojišťoven Tržby z prodeje služeb: z podnájmu Tržby z prodeje služeb: ostatní služby

79 542 26 629 2 934 7 443

80 956 28 472 4 976 9 421

81 826 32 948 4 545 7 219

85 047 31 835 3 446 15 152

87 350 34 290 3 873 10 194

Tržby za zboží Ostatní tržby

21 066 6 443

21 688 8 464

23 445 5 832

25 560 7 838

25 085 11 087

Výnosy celkem

144 057 153 977 155 815 168 878 171 879

Hospodářský výsledek

-14 329 -15 089 -10 738 -10 756 -11 398


strana 12


Náklady 2008 Odpisy dlouhod.nehm.a hmotného majetku 5,18%

Tvorba a zúčtování opravných položek 0,31%

Finanční náklady 0,49%

Provozní nákklady 2,99%

Daň z příjmu z běž.čin.odložená 0,34% Spotřeba materiálu 14,55%

Daně a poplatky 0,02%

Spotřeba energie 4,78% Sociální náklady 0,42%

Prodané zboží 11,54%

Opravy a udržování 1,64%

Zákonné soc. a zdrav. pojištění 13,78% Odměna člena představenstva 0,02%

Cestovné 0,12%

Mzdové náklady 39,61%

Ostatní služby 4,22%

Náklady na reprezentaci 0,00%

Výnosy 2008

Tržby za zboží 14,59%

Ostatní tržby 6,45%

Tržby z prodeje služeb: ostatní služby 5,93%

Tržby z prodeje služeb: z podnájmu 2,25%

Tržby z prodeje služeb: od VZP 50,82%

Tržby z prodeje služeb: od ost. pojišťoven 19,95%


strana 13


Vývoj hospodářského výsledku 2004 až 2008 v tis. Kč

Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek


2004

2005

2006

2007

2008

158 386 144 057 -14 329

169 066 153 977 -15 089

166 553 155 815 -10 738

179 634 168 878 -10 756

183 277 171 879 -11 398

strana 14


Sponzorské dary finanční v roce 2008 Od fyzických osob Datum 20.5.2008 11.8.2008 12.9.2008

Název sponzora JUDr. Dana Šolková, Ro 177/I Partl Tibor Čech Michal Celkem

Datum 30.6.2008 23.6.2008 10.12.2008 2.7.2008 4.7.2008 7.7.2008 9.7.2008 9.7.2008 24.6.2008 11.7.2008 9.7.2008 15.7.2008

Název sponzora Město Rokycany Obec Hlohovice Obec Nevid Obec Bujesily Obec Líšná Město Hrádek Obec Bezděkov Obec Sebečice Obec Kladruby Obec Vejvanov Obec Mešno Obec Sirá Obec Plískov Obec Medový újezd Obec Kakejcov Obec Ejpovice Obec Týček Obec Těškov Obec Kařez Obec Lhotka u Radnic Obec Hradiště Obec Újezd u Svatého Kříže Obec Podmokly Město Rokycany Obec Štítov Celkem

Kč 5 000 1 000 1 500 7 500

IČ 25803492

Kč 190 000 5 000 5 000 3 000 2 000 30 000 1 500 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1 000 6 000 3 000 5 000 4 000 5 000 3 000 3 000 2 000 4 000 10 000 120 000 1 000 428 500

IČ 00259047 00258709 00519995 00479713 00479110 00258725

2571229

místo určení interní odd. interna interna

Od obcí

7.7.2008

14.7.2008 25.7.2008 31.7.2008 23.7.2008 9.7.2008 5.8.2008 13.8.2008 4.9.2008 15.9.2008 22.9.2008 31.12.2008 30.12.2008

místo určení videokolonoskop

00573914 258822 00573876 478512 573841

00258695 00573825 00259136 258806 573931 460404165 573884 258989 259047

na bilirubinometr

Od právníckých osob Datum Název sponzora 19.2.2008 HERO CZECH s.r.o. Brdská obchodní a stavební s.r.o. 2.10.2008 Dobřív 15.8.2008 HERO CZECH s.r.o. 10.10.2008 INPOZ s.r.o. Rokycany 22.10.2008 Tělocvičná jednota Rokycany 28.11.2008 Pfizer 31.12.2008 Červenka Celkem

Sponzorské dary celkem


Kč 1 142

IČ

místo určení dětské odd.

40 000

25248545

RHC

1 203 5 000 9 100 118 377 25 000 199 822

27114121 16735471 18243215

dětské odd. OP sály dětské odd.

635 822

strana 15


Soupis věcných darů dle darovacích smluv hmotného majetku v roce 2008 IČ/RČ

Dárce

Popis majetku

Cena v Kč

Umístění

48114057 GlaxoSmithKline, s.r.o. Praha 4

Fax Canon L900

3 000

PTO

14891972 OLYMPUS CaS spol. s r.o., Praha

Monitor LCD 17" Monitor LCD 19"

5 831 6 426

OKB OKB

49244809 Pfizer, spol.s r.o., Praha 5

Hystero-resektoskop Olympus - therapeutický a diagnostický systém

192 712

GYN

70890366 Plzeňský kraj, Plzeň

GEOING REALITTY, spol. s r. o., 26406446 Plzeň

Monitor LiteOn 17" Monitor LiteOn 17" Monitor LiteOn 17" Monitor LiteOn 17" Monitor AOC 7F + 17" Monitor AOC 7F + 17" Monitor LiteOn 17" Monitor AOC 7F + 17" Monitor LiteOn 17" Monitor ADI P950 19" Monitor 19" ADI TC099

Tiskárna Canon

70890366 Plzeňský kraj, Plzeň

2 ks polohovatených nemocničních lůžek včetně 2 ks antidekubitních matrací

18252125 Chodovar, spol. s r.o. Chodová Planá

252 l měsíčně od 4.11.08

46504869 Fomei Hradec Králové

fotoaparát Samsung/L110

Ing Antonín Mašíček, Rokycany 1070 27391981 Biomerieux CZ spol. s.r.o., Praha


200 200 200 200 200 200 200 200 200 300 300

Počítačová síť

5 737

HTO

218 052

ARO

2 621

HTO RDG

Přesný amb. tlakoměr

4 470

HTO

skartovačka

1 546

HTO

strana 16


Pohledávky z obchodních vztahů 2004 – 2008 ( v tis. Kč)

Celkem do lhůty po lhůtě z toho: do 30 dnů 30 - 60 dnů 60 – 90 dnů 90 – 150 dnů 150 a více

2004 16 942 5 585 11 357

2005 21 717 11 881 9 836

2006 15 070 12 043 3 027

2007 14 750 12 444 2 306

2008 14 953 11 830 3 123

8 361 2 573 156 107 160

8 542 795 29 267 203

1 992 86 100 33 816

815 147 147 440 757

2 098 31 26 51 917

Závazky z obchodních vztahů 2004 – 2008 ( v tis. Kč)

Celkem do lhůty po lhůtě: z toho do 30 dnů 30 - 60 dnů 60 - 90 dnů 90 - 150 dnů 150 a více


2004 24 638 13 272 11 366

2005 33 847 11 824 22 023

2006 41 659 12 870 28 789

2007 37 616 11 018 26 598

2008 26 966 14 144 12 822

3 954 3 805 2 018 1 589 0

5 129 3 610 2 933 4 217 6 134

4 913 3 667 3 798 3 864 547

4 442 3 421 3 599 5 051 10 085

5 088 2 736 1 534 1 549 1 915

strana 17


Zaměstnanci Kategorie

Přepočtený počet za rok 2008

Lékaří

Vyplacené mzdy za rok 2008 v tis. Kč

42,17

13 395

3,00

1 379

Všeob.sestry,porod.as.

103,08

24 126

Zdr.prac. s odb.způsob.

23,72

5 720

9,06

1 816

34,69

4 875

215,72

51 311

26,67

6 690

Údržba, topiči

8,35

1 642

Uklízečky

7,10

743

Pradleny, švadlena

5,67

744

Ostatní

7,64

905

Řidič

1,00

37

Stravovací provoz

10,93

1 371

Dělníci a provozní pracovníci

40,69

5 442

283,08

63 443

Farmaceuti

Zdr.prac. - specialisti Zdr.prac. pod odb.dohl. Zdravotníci celkem THP pracovníci

Celkem

Průměrná mzda a průměrný přepočtený počet pracovníků

Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008

Počet pracovníků 313,67 303,91 284,81 286,72 283,08

Rok 2007 - včetně ÚPS u lékařů Rok 2008 - včetně ÚPS u lékařů


Průměrná mzda (Kč) 16 575 17 146 18 319 17 843 18 677 19 470 20 704

strana 18


Mzdy podle zaměstnanců THP pracovníci 10,54%

Dělníci a provozní pracovníci 8,58%

Lékaří 21,11%

Zdr.prac. pod odb.dohl. 7,68%

Farmaceuti 2,17%

Zdr.prac. - specialisti 2,86%

Všeob.sestry,porod. as. 38,03%

Zdr.prac. s odb.způsob. 9,02%

Zaměstnanci

Lékaří 14,90%

Dělníci a provozní pracovníci 14,37%

Farmaceuti 1,06%

THP pracovníci 9,42%

Zdr.prac. pod odb.dohl. 12,25%

Zdr.prac. - specialisti 3,20%

Všeob.sestry,porod. as. 36,41% Zdr.prac. s odb.způsob. 8,38%


strana 19


Věková struktura věková hranice do 19 20 29 30 39 40 49 50 59 60 a více Celkem

počet procenta zaměstnanců 0 0,00% 15 5,30% 54 19,08% 72 25,44% 84 29,68% 58 20,49% 283 100,00%

věková struktura do 19 20

29

30 39 40 49 50 59 60 a více

Struktura dle vzdělání stupeň vzdelání základní učební obor vyučen v oboru střední odborné úplné stření všeobecné úplné střední odborné vyšší odborné bakalářské vysokoškolské Celkem

počet procenta zaměstnanců 22 7,77% 32 11,31% 10 3,53% 7 2,47% 4 1,41% 148 52,30% 9 3,18% 0 0,00% 51 18,02% 283 100,00%

struktura dle vzdělání

základní učební obor vyučen v oboru střední odborné úplné stření všeobecné úplné střední odborné vyšší odborné bakalářské vysokoškolské

Profesní struktura název lékař farmaceut Všeob.sestry,porod.as. Zdr.prac. s odb.způsob. Zdr.prac. - specialisti Zdr.prac. pod odb.dohl. THP dělníci Celkem

počet procenta zaměstnanců 42 14,95% 3 1,06% 103 36,38% 24 8,34% 9 3,18% 35 12,36% 27 9,69% 40 14,04% 283 100,00%

profesní struktura

lékař farmaceut Všeob.sestry, porod.as. Zdr.prac. s odb.způsob. Zdr.prac. specialisti Zdr.prac. pod odb.dohl. THP dělníci


strana 20


Počet bodů na lékaře za roky 2004 – 2008 Celkem bylo za nemocnici vykázáno bodů: Počet bodů na 1 lékaře činí: Počet bodů na 1 pracovníka SZP činí: Počet bodů na 1 zdravotnického pracovníka: Počet bodů na 1 pracovníka nemocnice celkem:

2004 2005 2006 2007 2008 106 324 215 105 062 207 105 516 937 109 671 768 108 320 827 2 585 706 2 511 647 2 485 090 2 590 264 2 568 670 679 692 683 776 729 061 792 312 797 297 436 023 431 964 464 239 499 598 502 136 338 968 345 702 370 482 382 505 382 651

Příjmy podle ZP za roky 2004 – 2008 (v Kč) 2004

Všeobecná zdravotní pojišťovna

2005

2006

2007

2008

76 799 594

77 032 437

71 824 391

68 026 524

73 921 996

Vojenská zdravotní pojišťovna

9 432 885

9 292 949

9 137 922

9 054 574

9 329 749

Oborová zdravotní pojišťovna

5 847 633

5 495 643

5 600 364

6 044 761

5 563 474

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

9 411 552

9 245 409

9 297 245

8 898 590

8 829 841

Zdravotní pojišťovna Metal-Alianz

4 157 539

4 606 890

5 739 128

7 298 296

7 547 088

Česká národní zdravotní pojišťovna

1 842 022

2 760 191

2 666 898

2 159 502

2 017 738

Náklady na 1 ošetřovací den za roky 2004 – 2008 (v Kč) Oddělení Interní Interní celkem Dětské Gynekologicko porodnické Gyn. por. celkem

NS z toho 3210 interní 3211 ošetř. lůžka 3213 JIP 3220 dětské 3230 gynekologické + novorozenci

Chirurgické

3240 chirurgické 3242 JIP

Chirurgické celkem Společná JIP Lůžková odd. celkem

3260 Společná JIP


2004 1 337 507 3 747 1 113 1 215 2 260 2 260 2 027 5 559 2 346 5 117 1 247

Náklad na 1 oš. den 2005 2006 2007 2008 1 197 1 372 1 403 1561 686 706 757 1082 4 020 0 0 0 1 193 1 117 1 209 1444 1 403 1 519 1 569 1809 2 626 2 420 2 357 2710 2 626 2 156 5 748 2 495 0 1 682

2 420 2 187 0 2 187 4 487 1 646

2 357 2 212 0 2 212 5 192 1 814

strana 21

2710 2377 0 2377 5952 2091


Lůžkový fond Rokycanské nemocnice, a.s. a jeho využití měsíce 01-12/2008

Oddělení

Kapacita Využití Počet Průměr Počet Počet Využití v počtu lůžek hospita ná oš. lůžek oš. dnů lůžek [%] oš. dnů [dny] lizací doba

Interna A Interna B Interna C Interna oš. l. + SP Interna celkem

3 28 29 30 90

1098 1018 9340 7033 9124 7147 10200 10026 29762 25224

92,71 75,30 78,33 98,29 84,75

339,33 251,18 246,45 334,20 280,27

113 1160 1107 347 2398

9,05 6,06 6,46 28,94 10,52

Chirurgie A Chirurgie B Chirurgie celkem

20 20 40

7060 6800 13860

4965 5001 9966

70,33 248,25 73,54 250,05 71,90 249,15

944 1024 1905

5,26 4,88 5,23

Gynekologie Novorozenci Gynekologie celkem

16 8 24

5856 2928 8784

4378 2351 6729

74,76 273,63 80,29 293,88 76,61 280,38

1301 551 1852

3,37 4,27 3,63

Dětské+doprovod Dětské celkem

18 18

6360 6360

4306 4306

67,70 239,22 67,70 239,22

887 887

4,86 4,86

3294 1869 62060 48094

56,74 207,67 77,50 265,71

682 6952

2,74 6,92

JIP CELKEM


9 181

strana 22


Pasportizace lůžkových oddělení za roky 2004 – 2008

Oddělení Interní Interní celkem Dětské Dětské celkem Gynekologicko porodnické

z toho

2004 interní 60 ošetř. + soc.lůžka 30 JIP 5 95 dětské 18 novorozenci 0 18 gynekologické 16 porod.+šes.+nov

Gyn. por. celkem Chirurgické

chirurgické JIP

Chirurgie celkem ARO Multi JIP Oddělení celkem

ARO Multi JIP

8 24 40 4 44 0 0 181

2005 60 30 5 95 18 0 18 16 8 24 40 4 44 0 0 181

Počet lůžek 2006 2007 60 60 30 30 0 0 90 90 18 18 0 0 18 18

2008 60 30 0 90 18 0 18

16 8 24 40 0 40 0 9 181

16 8 24 40 0 40 0 9 181

16 8 24 40 0 40 0 9 181

Vývoj počtu lůžek za roky 2004 – 2008

Oddělení Interní Dětské Gyn-porodnické Chirurgické ARO Multi JIP Oddělení celkem


2004

2005

2006

2007

2008

95 18 24 44 0 0 181

95 18 24 44 0 0 181

90 18 24 40 0 9 181

90 18 24 40 0 9 181

90 18 24 40 0 9 181

strana 23

Výroční zpráva. Rokycanská nemocnice, a.s

Recommend Documents