Výroční zpráva. Rokycanská nemocnice, a.s

Výroční zpráva Rokycanská nemocnice, a.s.

2007

ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, a.s. 337 22 Rokycany, Voldušská 750

Organizační schéma Rokycanské nemocnice, a.s. Představenstvo společnosti člen představenstva a ředitel společnosti

náměstek pro LPP

Interní oddělení

ekonomický náměstek

provozně-technický náměstek

Ekonomické oddělení

Provozně-technické oddělení

sekretariát

Pokladna

Chirurgické oddělení

Technický sklad PaM

Gynekologickoporodnické oddělení

Oddělení zdravotních pojišťoven a výpočetní techniky

Dětské oddělení

Multi JIP

Přijímací kancelář

Zdravotnický sklad Telefonní ústředna

Ostatní provozy Údržba

ARO

Vrátnice Kotelna Úklid

Operační sály

Komplement OKB HTO

Lékárna

Prádelna, krejčovna a šatna

Ostatní oddělení Rehabilitace

RDG Obvodní lékař Patologie Homecare

Výroční zpráva 2007

strana 2


Rozbor ekonomických ukazatelů za rok 2007 Rokycanská nemocnice, a.s.

Rokycanská nemocnice,a.s. poskytuje zdravotní péči na odděleních interním, chirurgickém, gynekologicko-porodnickém a dětském. Kromě toho je hospitalizační péče o nemocné pacienty poskytována na lůžkovém oddělení mezioborové jednotky intenzivní péče. Anesteziologicko – resuscitační oddělení je provozováno jako nelůžkové a dalším zdravotnickým provozem jsou poměrně nově zrekonstruované operační sály. Oddělení radiologické, hematologicko-transfúzní, oddělení klinické biochemie a pathologie tvoří komplement. Součástí nemocnice je dále oddělení léčebné rehabilitace a oddělení domácí péče. Nemocnice má také vlastní lékárnu. Rokycanská nemocnice poskytuje zdravotní péči na 181 lůžkách: z toho je 151 akutních lůžek, 15 ošetřovatelských a 15 sociálně pobytových lůžek, zřízených počátkem roku 2007. Zdravotní péče je vykazována 7 zdravotním pojišťovnám, se kterými má nemocnice smluvní vztah. Jsou to: VZP, VoZP, OZP, ZPMV, ZP M-A, ČNZP a RBP. Dalším dvěma zdravotním pojišťovnám, kde je minimální záchyt ošetřených pacientů, jsou výkony vykazovány bezesmluvně. . V roce 2007 hospodařila Rokycanská nemocnice, a.s. se ztrátou 10,7 mil.Kč. Projevil se zde nepříznivý vliv snížení hodnoty bodu oproti předchozímu roku z 0,89 Kč na 0,82 Kč, zastropování úhrad objemu vykázané zdravotní péče, když především u některých zaměstnaneckých ZP nebyla vykázaná péče uhrazena z důvodu překročení objemu referenčního období , a také regulační omezení na léky vydané na recepty. Jako neúspěšné se ukázaly pokusy nasmlouvat nové výkony či nové léčebné metody. Podstatný vliv na výši vykázané ztráty mělo navýšení cen veškerých vstupů. Se snahou zlepšovat prostředí pro pacienty souvisí dokončení rekonstrukce vstupní haly polikliniky nemocnice a postupně prováděná výměna oken, je připravována přestavba objektu bývalé prodejny potravin, do něhož bude ze současných nevyhovujících prostor přemístěna nemocniční lékárna. Rokycanské nemocnici, a.s. byla poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2007, a to na spolufinancování provozu poskytování sociálních služeb osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Její výše činila l,6 mil.Kč.


strana 3


Výsledek hospodaření Výnosy Oblast výnosů byla za rok 2007 naplněna dle plánovaného předpokladu. Nárůst v příjmových položkách je úměrný k nárůstu nákladových položek. U některých zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven došlo k nižšímu plnění tržeb proto, že mají zastropované výše úhrad. Skutečně provedené výkony tak nejsou z důvodu přesaženého stropu ve skutečnosti uhrazeny. Rovněž v případě regulace za léky vydané na recepty a PZT na poukazy za tzv. preskripci často dochází ke srážkám, které nelze během léčby pacienta zcela ovlivnit. Naproti tomu se v tržbách od ZP pozitivně projevila skutečnost, že již druhým rokem byla smluvně řešena úhrada za zdravotní péči při lékařské službě první pomoci /LSPP/. Vyšší plnění oproti rozpočtu, které se pozitivně projevilo i na hospodaření nemocnice, je právě u položky tržby za zdravotní péči od právnických osob. Jedná se o důsledek finančního příspěvku od Plzeňského kraje, a to 1,5 mil Kč na LSPP a 5,1 mil.Kč na činnosti nehrazené zdravotními pojišťovnami. Dále je třeba zmínit položku jiné provozní výnosy. Tato položka zahrnuje plnění od pojišťoven (např.od Kooperativy za živelnou škodu na objektu nemocnice), bonus od firmy PFIZER za odběr léků a především dotace od MPSV na sociální pobytová lůžka.

Náklady U položek za léky a zdravotnický materiál se i přes nárůst cen podařilo díky úsporným opatřením udržet náklady na úrovni předchozího roku. Největší finanční objem zde představuje spotřeba laboratorního materiálu. Výrazný cenový nárůst se projevil zejména u energií ( spotřeby plynu, elektrické energie, vody). Vyšší čerpání nákladů je též u položky opravy a udržování, ovlivněné rostoucí potřebou oprav zdravotnické techniky a nutnými náklady na její pravidelné revize, a to především na RDG pracovišti. Osobní náklady představují 53% celkových provozních nákladů nemocnice. Jejich podstatnou položkou jsou odměny lékařů za ústavní pohotovostní služby, na jejichž zvyšování je ze strany lékařů vyvíjen neustálý tlak. U nákladové položky zůstatková cena prodaného DHM je značný nárůst oproti rozpočtu, a to z důvodu vyřazení budovy lékárny z majetku, která měla zůstatkovou cenu ve výši 1.781 tis.Kč. Nákladová položka smluvní pokuty je též navýšena, a to z důvodu uzavření dohody o změně závazků s lékárenským velkoobchodem Phoenix, který dodává do našeho zdravotnického zařízení především léky. Nákladová položka ostatní provozní náklady zahrnuje především DPH. Zde se promítá rozdíl mezi DPH na vstupu a uplatněnou částí daně při použití koeficientu u osvobozených zdanitelných plnění. Výroční zpráva 2007

strana 4


Nákladová položka tvorba ostatních opravných položek nebyla rozpočtována, přitom vykazuje skutečnost ve výši 1.304 tis. Kč. Důvodem je proúčtování opravné položky ve výši 100 % pohledávky za firmou Edil servis s.r.o.v částce 1 mil. Kč. Daň z příjmu ve výši 1.063 tis. Kč jako snížení nákladů je dle přílohy účetní závěrky odložená daň. Závazky a pohledávky Závazky Rokycanské nemocnice,a.s. byly vykázány ke dni 31.12.2007 ve výši 37,6 mil.Kč (z toho je 26,6 mil.Kč po lhůtě splatnosti) a převyšují pohledávky o 22,9 mil.Kč. Výše závazků komplikuje finanční řízení nemocnice a nepříznivě se projevuje zejména ve vztahu k dodavatelům léků. Za pozdní úhrady dodavatelských faktur je nemocnice penalizována a nucena uzavírat dohody o splátkách, znamenající vyšší úrok. Tato situace pak dále zhoršuje hospodářské výsledky nemocnice.

Oblast personální V porovnání s předchozím obdobím nedošlo během roku 2007 k výraznějším změnám. U průměrného počtu zaměstnanců v porovnání s předchozím rokem 2006 došlo k navýšení jen o 1,9 pracovníka. Tento minimální nárůst je důsledkem zpětného převzetí pracovníků stravovacího provozu od firmy Aramark ke dni 1. 4. 2007. V jiných kategoriích naopak došlo ke snížení stavu zaměstnanců. K nejvýraznějšímu poklesu došlo u zdravotnických profesí, a to celkem o 7,7 pracovníků, z toho nejvíce v kategorii SZP – o 6,3 osob, a to především na interním a chirurgickém oddělení. Zde dochází k časté fluktuaci pracovníků. Z porovnání průměrné mzdy roku 2007 s průměrnou mzdou, dosaženou v roce 2006, vyplývá pokles v roce 2007 o 476,- Kč, což představuje 2,7 %. Důvodem je skutečnost, že do průměrné mzdy se nepočítají odměny z dohod, které jsou s lékaři uzavírány na výkon ústavní pohotovostní služby.

Oblast dlouhodobého majetku Oblast dlouhodobého majetku je možné rozdělit do dvou oblastí, a to na stavební část a část přístrojového vybavení. V roce 2007 byla dokončena rekonstrukce vstupní haly nemocnice, která byla financovaná z vlastních prostředků nemocnice. Dále proběhla výměna oken stávajících za plastová v poliklinice nemocnice a na RDG oddělení, hrazená částečně z prostředků Plzeňského kraje.


strana 5


V závěru roku 2007 byl do majetku Plzeňského kraje převeden objekt bývalé prodejny potravin, vydražený nemocnicí v červenci 2005 za částku 1,7 mil.Kč. Po plánované rekonstrukci bude do této budovy přemístěna ze současných nevyhovujících prostor nemocniční lékárna. Nově pořizovaným přístrojovým vybavením byly řešeny zejména havarijní stavy stávající zastaralé přístrojové zdravotnické techniky. Finančně nejnáročnější přístrojovou investicí v průběhu roku 2007 byl nákup ventilátoru VELA Plus Euro ve výši 4l9 tis. Kč pro oddělení Multi JIP a monitorovacího přístroje za 397 tis. Kč pro oddělení ARO. Dalšími zdravotnickými přístroji pořízenými v průběhu roku 2007 byly osmometr za 135 tis. Kč pro OKB, kardiotokograf M272 za 228 tis. Kč a hysteroskop ve výši 65 tis. Kč (oba pro gynekologicko-porodnické oddělení) a dva EKG přístroje celkem za 130 tis.Kč. Pro potřeby oddělení domácí péče byl za 132 tis.Kč pořízen starší osobní vůz Škoda Fabia , který slouží k návštěvám pacientů. Pro stravovací provoz nemocnice, jenž byl od 1. 4. 2007 převzat od firmy Aramark zpět do vlastní režie, byl pořízen v ceně 78 tis.Kč software SW SASP na objednávání obědů a evidenci skladu potravin. Společnost Rokycanská nemocnice, a.s. nemá ekologický audit, ale přesto všechny své činnosti vykonává tak, že dbá, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Rokycany, dne 2. 5. 2008 Zpracovala: Helena Vaňková ekonomický náměstek RN, a.s. Ing. František Janeček člen představenstva a ředitel společnosti Rokycanská nemocnice, a.s.


strana 6


Měsíční výkaz hospodaření zdravotnických zařízení zřizovaných Plzeňským krajem období 1.-12.2007 Nákladové / Příjmové položky

Skutečnost k danému období v tis. Kč

Upravený rozpočet 2007 v tis. Kč

Nákladové položky 501 Spotřeba materiálu

26 032

26 200

501 020 Spotř.léků,kyslíku,med. plyny 501 030 Spotřeba krve a krev. materiálu SZM

6 603 863 11 553 513 4 756 1 340 1 192 3 752 121 2 463 199 2 264 3 297 492 950 452 18 645 477 263 663 7 8 18 426 127 77 370 100 270 87 0 12 7 395 2 384 680 3 704 627 0 21 092 2 796 0 69 507 1 681 539 0

7 000 1 000 11 000

332 25

500 30

z toho: 501 041 spotřeba RTG materiálu 501 042 spotřeba laboratorního materiálu 501 043 spotřeba ortopedického materiálu 501 044 spotřeba obvazového materiálu 501 045 spotř. ost. zdravotnického materiálu

501 050 Spotřeba pohonných hmot Potraviny 501 061 spotřeba potravin pro pacienty 501 062 spotřeba potravin pro ostatní Všeobecný materiál a náhr. díly 501 071 kancelářský materiál 501 072 dezinfekční a čistící prostředky 501 073 technic.materiál pro údržbu+ND 501 075 materiál pro výpoč.techniku+ND 501 076 ostatní všeobecný materiál 501 077 spotřeba ND - k zdrav.přístrojům 501 078 tiskopisy DDHM z toho: 501 081 Lékařské nástoje a přístroje z toho: 501 082 Technické nástoje a přístroje 501 083 Kuch.zařízení a nádobí 501 084 Nábytek a ostatní zařízení 501 085 Výpočetní technika 501 086 Ostatní drobný majetek

Prádlo a OOPP 501 091 Prádlo pro pacienty, ložní prádlo 501 092 Prádlo pro zaměstnance a OOPP 501 100 Knihy, časopisy, zákony, věstníky 501 110 Palivo 501 360 Nezaviněné ztráty 502 Spotřeba energie 502 001 Spotřeba elektrické energie 502 002 spotřeba vody -vodné 502 003 spotřeba tepla 502 004 spotřeba plynu 503 Spotřeba ostat. neskladov .látek 504 Prodané zboží (celkem) 511 Opravy a udržování 511 001 Staveb. údržba a opravy 511 002 Opravy a údržba vozidel 511 004 Opravy a údržba - různé 511 005 Opr. a údržba zdrav.techniky +revize 511 006 Opr. a údržba tech.zaříení+revize 511 007 Opravy a údržba komunikací 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci.


150 2 630

3 000

900

400

100 20 7 800 1 600 600 5 000 600 20 500 2 200

strana 7


Nákladové / Příjmové položky

Skutečnost k danému období v tis. Kč

Upravený rozpočet 2007 v tis. Kč

518 Ostatní služby 518 001 Provize 518 002 Stravování pacientů -Aramark 518 003 Občerstvení dárců - Aramark 518 011 Telefonní poplatky 518 012 poštovné, profi balíky 518 013 os. výkony spojů -internet,rozhlas, tel. 518 014 mobilní telefony 518 020 Přepravné 518 031 Nájemné - nemovitosti z toho Plzeňský kraj 518 032 Nájemné movitých věcí, půjčovné

9 492 0 1 671 0 254 218 240 222 0 1 405 1 350 454

10 380

518 034 Pronájem přístrojů Dr. Steiner 518 040 Průzkumné a projektové práce 518 050 Úklid - dodavatelsky 518 080 Svoz a likvidace odpadu 518 091 Nákup software 518 092 Údržba software 518 101 Deratizace, desinfekce, čištění 518 102 -Expediční náklady - balné, poštovné 518 103 Služby zdravotnické ostatní 518 104 Ostatní služby - analýzy,právní, porad. 518 105 Stočné 518 106 Srážková voda 518 107 Školení jinými organizacemi 518 108 ZPČ Energetika-distribuce sys.sl. 518 110 Zdrav.služby MUDr. Opatrný 518 111 Zdrav.služby-Dr. Hrabák chirurgie 518 112 Stipendium 518 113 Medizen - zdravotní práce 518 114 Zdrav.sl. MUDr. Krčál 518 931 Nájem nemovitostí nedaňový 521 Mzdové náklady 521 001 Mzdy zaměstnanců 521 002 Mzdy zaměstnanců - dohody

70 0 801 400 40 1 006 392 20 360 556 449 259 400 0 60 120 0 60 35 0 70 288 61 344 8 944

70 20 700 400 50 900 300 50 300 700 500 250 500 600 60 120 10 10 60 0 69 000 61 000 8 000

524 Zákonné soc. pojištění 524 001 Zák. soc. poj .placené organizací 524 002 Zák. zdr.poj. placené organizací 525 001 Ostatní sociální pojištění PF 527 001 Příspěvek na stravu 528 Ostatní sociální náklady

24 021 17 844 6 177 734 163 772 123 5 406 1 781 88 36 301 1 84 3 115 0 10 232 22 1 304 228

24 150

53 Daně a poplatky 54 Ostatní náklady 541 Zůstatková cena prodaného DHM 542 Prodaný materiál 543 Dary 544 Smluvní pokuty 546 Odpis pohledávky 545 Ostatní pokuty a penále 548 Ostatní provozní náklady 549 Manka a škody 551 Odpisy dlouh. neh.a hmot.maj. 558 Tvorba zák.opr.položek 559 Tvorba ost..opr.položek 562 000 Úroky


1 670 0 350 200 200 250 20 1 400 1 350 700

700 160 700 50 2 780 100 100 0 250 30 2 300 10 000 0 200

strana 8


Nákladové / Příjmové položky 568 010 Ost. fin.nákl.- odměna Cash Reform 568 011 Pojistné 568 012 Bankovní poplatky 568 013 Hypoteční poplatky 568 021 Odměny dárcům krve 568 100 Ostatní finanční náklady 588 011 Ostatní mimořádné náklady

59 Daň z příjmu CELKEM NÁKLADY


Skutečnost k danému období v tis. Kč 0 0 210 5 7 18 0 -1 063 179 634

Upravený rozpočet 2007 v tis. Kč 0 500 200 50 5 25 20 0 176 150

strana 9


Příjmové položky 601 Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb 602 010 Tržby od ZP- VZP výkony 602 011 Tržby od ZP - VZP doprava 602 013 Tržby od ZP-VZP vyúčtování 602 020 Tržby od ostat. ZP-výkony 602 021 Tržby od ostat. ZP - doprava 602 023 Tržby od ZP - ostatní ZP vyúčtování Trž. za zdr. péči mimo ZP-tuz.pl. 602 030 Tržby za zdr. péči soc. hospitalizace 602 031 Tržby za zdr. péči -sl. gynekolog 602032 Tržby za zdr. péči - od fyzických 602033 Tržby za zdr.péči -od právnických osob 602037 Tržby za zdr. péči - stomatologie 602038 Tržby za zdr.péči - sterilizace 602039 Tržby za zdr. péči - ostatní 602040 Tržby za zdr. péči - cizinci 602041 Tržby za použiží operačních sálů Tržby za ostat. nezdrav. služby 602 051 Tržby nezdrav - stravné zaměstnanců 602054 Tržby nezdrav - stravné pro cizí subjekty 602055 Tržby nezdrav - praní prádla 602056 Tržby nezdrav - za telefony 602057 Tržby - zpracování dat 602058 Tržby nezdrav ostatní pro cizí sub. 602059 Tržby zdrav -nadstandardní pokoje 602159 Tržby za nadstandardní pokoje -cizinci 602 060 Tržby z podnájmu 602 061 Tržby za služby z podnájmu 602 062 Tržby za služby z podnájmu vyúčtování 602 064 Pronájem reklamní plochy 602 065 Nájem byto Vokáčova 604 Tržby za prodané zboží 604 001 Tržby za prod. zboží lékárny za hotové 604 002 Tržby za zboží v lékárně na faktury 604 003 Tržby za zboží v lékárně - karty 604 004 Tržby za zboží v bufetu kuchyně 62 Aktivace 64 Ostatní výnosy 641 000 Tržby z prodeje dlouhodobého maj. 641010 Tržby z prodeje DM-nepotřebný 642 Tržby z prodeje materiálu 644 Smluvní pokuty 648 Jiné provozní výnosy 662 Úroky 668 Ostatní finanční výnosy 688 Ostatní mimořádné výnosy

Skutečnost k danému období v tis. Kč 0 135 480 84 292 111 644 33 334 33 -1 532 12 521 2 951 644 107 6 998 0 23 269 293 1 236

Upravený rozpočet 2007 v tis. Kč 130 650 81 500 100 0 35 000 30

0

6 740 3 800 600 150 500 0 20 400 270 1 000

2 560 396 193 42 135 7 433 1 038 316 983 1 831 632 30 41 25 560 5 490 18 757 138 1 175 16 7 641 1 902 1 2 581 172 2 985 132 49 0

3 010 450 200 50 200 10 700 1 100 300 1 200 2 200 800 30 40 26 900 5 600 20 000 100 1 200 200 3 800 100 50 2 600 50 1 000 100 100 0

CELKEM TRŽBY

168 878

161 750

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (+ zisk/- ztráta)

-10 756

-14 400


strana 10


Dlouhodobý hmotný majetek pořízený v roce 2007 stavební část

Investice

vlastní zdroje v Kč

Platová okna poliklinika 98 ks

681 577

Rekonstrukce buňky ubytovny

53 516

Rekonstrukce vstupní haly

293 879

Součet

1 028 972

Vybraný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízený v roce 2007 - software

Investice


SASP pro stravovací provoz

78 100

Součet

78 100


oddělení stravovací provoz

strana 11


Vybraný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízený v roce 2007 - přístroje

Investice Postele Calma + stolek 3 ks


oddělení

69 840

interní oddělení

Postele Novos + matrace 4 ks

177 880

Interna - sociální lůžka

Osmometr Advanced 3320

135 450

OKB

Oxymetr Tuffsat s clipem

25 180

dětské oddělení

Rehabilitační lehátko BTL 1300

36 575

interní ambulance

189 928

Interna - sociální lůžka

Ohřívač infuzních roztoků

16 727

multijip

Kuchyňská linka

23 819

gynekologie - porodní sál I

Skříň

14 774

gynekologi - ambulance

Kartotéka

18 604

gynekologi - ambulance

Kuchyňská linka

19 631

gynekologie - porodní sál II

Počítač SP pokladna

18 400

stravovací provoz

Počítač SP vedoucí

13 500

stravovací provoz

Počítač SP objednávky

27 700

stravovací provoz

Server pro SP

15 674

stravovací provoz

Počítač Intel

18 363

stravovací provoz

Počítač Intel

18 363

stravovací provoz

Data projektor

13 946

Odd. VT a ZP

Anestez.monit.přístroj

397 506

ARO

Škoda Fabia

132 350

Home Care

69 930

interní oddělení

Ventilátor VELA PLUS

418 850

multijip

Server HP ML310T04

63 384

Odd. VT a ZP

Analyzátor Olympus

35 700

OKB

Postel elektronická 9 ks

93 942

interna/chirurgie

Tiskárna EPSON LQ

17 738

správa

EKG Cardiolone AR

59 902

dětská ambulance

177 463

sklad

65 415

gynekologie

228 458

gynekologie

Lůžko Calma s matrací 8 ks

EKG AR 2100 view

Postel elektr. MEYRA 17 ks Hysteroskop Teleskop Kardiotokograf M272 Součet


2 614 992

strana 12


Náklady a výnosy 2004 až 2007 v tis. Kč

2004

2005

2006

2007

31 221 6 643 17 982 1 682 241 38 8 721 63 907 22 295 35 1 565 3 280 0 1 108 -332

28 228 6 305 17 667 2 250 364 25 13 267 64 226 23 379 36 4 702 7 226 122 1 656 -387

22 887 7 153 19 301 1 701 520 30 13 508 64 704 24 351 85 3 315 9 145 176 1 138 -1 461

26 032 7 395 21 092 2 796 332 25 9 492 70 288 25 690 123 5 406 10 232 1 326 468 -1 063

158 386

169 066

166 553

179 634

79 542 26 629 2 934 7 443

80 956 28 472 4 976 9 421

81 826 32 948 4 545 7 219

85 047 31 835 3 446 15 152

21 066 6 443

21 688 8 464

23 445 5 832

25 560 7 838

Výnosy celkem

144 057

153 977

155 815

168 878

Hospodářský výsledek

-14 329

-15 089

-10 738

-10 756

Náklady 501 502 504 511 512 513 518 521 524-528 531-538 54 551 558-559 56 592

Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Sociální náklady Daně a poplatky Provozní nákklady Odpisy dlouhod.nehm.a hmotného majetku Tvorba a zúčtování opravných položek Finanční náklady Daň z příjmu z běž.čin.odložená Náklady celkem Výnosy

602

604

Tržby Tržby Tržby Tržby Tržby

z z z z z

prodeje služeb: prodeje služeb: prodeje služeb: prodeje služeb: prodeje služeb:

od VZP od ost. pojišťoven z podnájmu ostatní služby

Tržby za zboží Ostatní tržby


strana 13


Náklady 2007 Odpisy dlouhod.nehm.a hmotného majetku 5,63%

Tvorba a zúčtování opravných položek 0,73%

Finanční náklady 0,26%

Daň z příjmu z běž.čin.odložená 0,58% Spotřeba materiálu 14,32%

Provozní nákklady 2,97%

Spotřeba energie 4,07%

Daně a poplatky 0,07%

Prodané zboží 11,60%

Sociální náklady 14,13%

Opravy a udržování 1,54% Cestovné 0,18%

Mzdové náklady 38,67% Ostatní služby 5,22%

Náklady na reprezentaci 0,01%

Výnosy 2007

Tržby za zboží 15,14%

Tržby z prodeje služeb: ostatní služby 8,97% Tržby z prodeje služeb: z podnájmu 2,04%

Ostatní tržby 4,64%

Tržby z prodeje služeb: od VZP 50,36%

Tržby z prodeje služeb: od ost. pojišťoven 18,85%


strana 14


Sponzorské dary finanční v roce 2007 Datum Název sponzora Od fyzických osob 24.1. Protivínská Jana 18.1. Hop Miloslav Plzeň 29.1. Peteříková 29.1. Vladimír Vokurka, Rokycany 21.2. Vladimír Vokurka, Rokycany 26.4. Miroslava Harudová 19.6. Skolková 31.12. Giebel Celkem Od obcí 28.3. Ejpovice 27.3. Sirá 27.3. Sebečice 15.2. Němčovice 21.3. Těškov Medový újezd 15.3. 2.4. Nevid 8.3. Liblín 14.3. Mešno 12.4. Mýto 12.4. Lhotka u Radnic 4.4. Hlohovice 3.4. Vejvanov 13.3. Kladruby 12.3. Příkosice 9.3. Hrádek 16.4. Trokavec 5.4. Bušovice 29.3. Cheznovice 28.3. Bujesily 12.4. Kařez 19.4. Litohlavy 27.4. Kakejcov 30.4. Veselá 7.5. Bezděkov 13.4. Týček 6.4. Přívětice 7.5. Všenice Dobřív 7.5. 17.5. Osek 23.5. Klabava 10.5. Újezd u sv. kříže 1.6. Plískov 12.3. Volduchy 20.4. Štítov 27.3. Líšná 25.7. Podmokly 31.7. Rokycany 27.9. Hradiště Celkem


Kč 7 000 14 000 24 000 5 000 5 000 3 000 5 000 10 000 73 000 5 000 5 000 5 000 3 000 5 000 6 000 5 000 2 000 5 000 20 000 3 000 5 000 5 000 10 000 20 000 30 000 2 000 10 000 7 000 3 000 3 000 5 000 3 000 5 000 1 500 2 000 10 000 3 000 5 000 15 000 2 000 10 000 1 000 10 000 1 000 2 000 15 000 220 000 2 000 471 500

Účel

bez smlouvy bez smlouvy

místo určení I. A. I.A. I.A. inter. A - OL I.A. chirurgie chirurgie dětské

chirurgie

dětské od.

dětské od. interní od. interní od. bez smlouvy bez smlouvy bez smlouvy

gynda

strana 15


Sponzorské dary finanční v roce 2007 Datum Název sponzora Od právníckých osob 23.1. Hero Czech s.r.o. Praha 20.6. Bílý mlýn Kepka 4.7. Nadace KB 11.7. TEKRO s.r.o. 1.10. Hero Czech s.r.o. Praha 31.12. Ajšman, Rokycany Celkem K 50. výročí vzniku nemocnice 9.5. Berlin-chemie - obch. zastup. 15.5. ICZ a.s. 10.5. PHOENIX a.s. 30.6. ROCHE, Praha 23.5. Olympus 30.6. Ryta Celkem

Sponzorské dary celkem


Kč

Účel

991 10 000 69 930 75 000 1 412 10 000 167 333 8 000 10 000 20 000 10 000 5 800 5 000 58 800

místo určení dětské gynekologie

dětské

sympozium 50.výročí 50.výročí 50.výročí 50.výročí 50.výročí

50.výročí

770 633

strana 16


Soupis věcných darů dle darovacích smluv hmotného majetku v roce 2007

IČ/RČ

Dárce

Popis majetku

Cena v Kč 150

Umístění

635131 Holmanová Daria, J.Knihy 213, Rokycany

razítko

RDG

690619 MUDr.Pavel Giebel, Borská 23, Plzeň

Skartovačka SIGMA

1 189

chirurgie

26406446 Geoing reality s.r.o. Plzeň

radiomagnetofon vizitky, leták

3 000 7 340

HTO

70890366 Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň

kopírka Ricoh Aficio

45400164 Elektro Fedák, Rokycany

10 000

odd. pro ZP

TV Hyundai držák TV mikrovlná trouba Luxtronic

2 359 890 1 310

gynekologie

dřevěné upomínkové předměty

1 200

oddělení RN

náplň Grisolar

2 000

RN

560809 Sedláček Jiří, Chemická 10, Plzeň

psací stůl

2 800

chir. A

590619 MUDr. Giebel Pavel, Borská 23, Plzeň

stolek nástrojový SNNM-03

7 950

chir. A.

48379395 MUDr. Veverka Josef, Rokycany

kompresor vzduchový AP-ASP1 lehátko antidekubitní

8 483

int. A

70890366 Plzeňský kraj, Plzeň

PC Celeron900 minitor color AOC 17" kopírka Aficio 1018D Ricoh kopírka Aficio 1018D Ricoh kopírka Aficio 1018D Ricoh kopírka Aficio 1018D Ricoh PC Celeron 1800 PC Celeron 1800 monitor AOC color 17" PC Celeron 1700 monitor LiteOn 17"

2 000 500 5 000 5 000 5 000 5 000 3 300 3 300 500 3 300 500

odd.pro ZP

501230 Miloš Pešek, V. Novného 559, Rokycany 40764788 Messer Technogas s.r.o., Praha 4

monitor LiteOn 17" monitor LiteOn 17" monitor LiteOn 17" monitor LiteOn 17"


500 500 500 500

strana 17


Pohledávky z obchodních vztahů ( v tis. Kč)

Počet dnů Celkem do lhůty po lhůtě z toho: do 30 dnů 30 - 60 dnů 60 – 90 dnů 90 – 150 dnů 150 a více

2004 16 942 5 585 11 357

2005 21 717 11 881 9 836

2006 15 070 12 043 3 027

2007 14 750 12 444 2 306

8 361 2 573 156 107 160

8 542 795 29 267 203

1 992 86 100 33 816

815 147 147 440 757

Závazky z obchodních vztahů ( v tis. Kč)

Počet dnů Celkem do lhůty po lhůtě: z toho do 30 dnů 30 - 60 dnů 60 - 90 dnů 90 - 150 dnů 150 a více


2004 24 638 13 272 11 366

2005 33 847 11 824 22 023

2006 41 659 12 870 28 789

2007 37 616 11 018 26 598

3 954 3 805 2 018 1 589 0

5 129 3 610 2 933 4 217 6 134

4 913 3 667 3 798 3 864 547

4 442 3 421 3 599 5 051 10 085

strana 18


Zaměstnanci K ategorie

Přepočtený počet za rok 2007

Lékaří

Vyplacené mzdy za rok 2007 v tis. Kč

42,34

13 323

3,00

1 326

Všeob.sestry,porod.as.

104,92

23 148

Zdr.prac. s odb.způsob.

23,62

5 486

9,88

1 868

35,76

4 483

219,52

49 634

27,44

6 630

Údržba, topiči

8,12

1 441

Uklízečky

7,35

717

Pradleny, švadlena

6,00

694

Ostatní

8,94

1 087

Řidič

1,00

160

Stravovací provoz

8,35

1 028

39,76

5 127

286,72

61 391

Farmaceuti

Zdr.prac. - specialisti Zdr.prac. pod odb.dohl. Zdravotníci celkem THP pracovníci

Dělníci a provozní pracovníci

Celkem

Průměrná mzda a průměrný přepočtený počet pracovníků Rok Rok Rok Rok

2004 2005 2006 2007

Počet pracovníků 313,67 303,91 284,81 286,72

Rok 2007 - včetně ÚPS u lékařů


Průměrná mzda (Kč) 16 575 17 146 18 319 17 843 19 470

strana 19


Mzdy podle zaměstnanců THP pracovníci 10,80%

Dělníci a provozní pracovníci 8,35%

Lékaří 21,70%

Zdr.prac. pod odb.dohl. 7,30% Farmaceuti 2,16%

Zdr.prac. - specialisti 3,04%

Zdr.prac. s odb.způsob. 8,94%

Všeob.sestry,porod. as. 37,71%

Zaměstnanci

Lékaří 14,77%

Dělníci a provozní pracovníci 13,87%

Farmaceuti 1,05%

THP pracovníci 9,57%

Zdr.prac. pod odb.dohl. 12,47%

Zdr.prac. - specialisti 3,45% Zdr.prac. s odb.způsob. 8,24%


Všeob.sestry,porod. as. 36,59%

strana 20


Věková struktura věková hranice do 19 20 29 30 39 40 49 50 59 60 a více Celkem

počet procenta zaměstnanců 2 0,61% 44 15,40% 67 23,43% 72 24,97% 90 31,37% 12 4,21% 287 100,00%

věková struktura do 19 20 29 30 39 40 49 50 59 60 a více

Struktura dle vzdělání stupeň vzdelání základní učební obor vyučen v oboru střední odborné úplné stření všeobecné úplné střední odborné vyšší odborné bakalářské vysokoškolské Celkem

počet procenta zaměstnanců 21 7,32% 29 10,10% 9 3,14% 8 2,79% 4 1,39% 151 52,61% 9 3,14% 0 0,00% 56 19,51% 287 100,00%

struktura dle vzdělání

základní učební obor vyučen v oboru střední odborné úplné stření všeobecné úplné střední odborné vyšší odborné bakalářské vysokoškolské

Profesní struktura název lékař farmaceut Všeob.sestry,porod.as. Zdr.prac. s odb.způsob. Zdr.prac. - specialisti Zdr.prac. pod odb.dohl. THP dělníci Celkem

počet procenta zaměstnanců 42 14,77% 3 1,05% 105 36,59% 24 8,24% 10 3,45% 36 12,47% 27 9,57% 40 13,87% 287 100,00%

profesní struktura

lékař farmaceut Všeob.sestry, porod.as. Zdr.prac. s odb.způsob. Zdr.prac. specialisti Zdr.prac. pod odb.dohl. THP dělníci


strana 21


Počet bodů na lékaře za roky 2004 – 2007 Celkem bylo za nemocnici vykázáno bodů: Počet bodů na 1 lékaře činí: Počet bodů na 1 pracovníka SZP činí: Počet bodů na 1 zdravotnického pracovníka: Počet bodů na 1 pracovníka nemocnice celkem:

2004 2005 2006 2007 106 324 215 105 062 207 105 516 937 109 671 768 2 585 706 2 511 647 2 485 090 2 590 264 679 692 683 776 729 061 792 312 436 023 431 964 464 239 499 598 338 968 345 702 370 482 382 505

Příjmy od ZP za roky 2004 – 2007 Příjmy celkem bez OL (v tis. Kč včetně ZUM) z toho VZP z toho ostatní pojišťovny Příjmy celkem za OL (v tis. Kč) z toho VZP z toho ostatní pojišťovny Příjmy celkem za ZUM (v tis. Kč) z toho VZP z toho ostatní pojišťovny Příjmy celkem od ZP (v tis. Kč) z toho VZP z toho ostatní pojišťovny Doprava celkem v 2000-2003

2004 99 462 70 169 29 293 7 628 6 633 995 10 114 8 028 2 086 120 637 84 830 35 807 3433

2005 98 667 68 202 30 465 6 763 5 804 959 9 266 7 108 2 158 117 672 81 114 36 558 2976

2006 98 266 66 847 31 419 6 031 4 978 1 053 9 341 6 098 3 243 113 638 77 922 35 715

2007 97 384 64 779 32 605 4 126 3 248 879 9 947 6 287 3 660 111 457 74 313 37 144

Náklady na 1 ošetřovací den za roky 2004 - 2007 Oddělení Interní Interní celkem Dětské Gynekologicko porodnické Gyn. por. celkem Chirurgické

NS 3210 3211 3213 3220 3230

Náklad na 1 oš. den z toho 2004 2005 2006 2007 interní 1 337 1 197 1 372 1403 ošetř. lůžka 507 686 706 757 JIP 3 747 4 020 0 0 1 113 1 193 1 117 1209 dětské 1 215 1 403 1 519 1569 gynekologické + novorozenci 2 260 2 626 2 420 2357

3240 chirurgické 3242 JIP

Chirurgické celkem 3260 Společná JIP Společná JIP Lůžková odd. celkem


2 260 2 027 5 559 2 346 5 117 1 247

2 626 2 156 5 748 2 495 0 1 682

2 420 2 187 0 2 187 4 487 1 646

2357 2212 0 2212 5192 1814

strana 22


Lůžkový fond Rokycanské nemocnice, a.s. a jeho využití měsíce 01-12/2007

Oddělení Interna A Interna B Interna C Interna oš. lůžka Interna celkem Chirurgie A Chirurgie B Chirurgie celkem Gynekologie Novorozenci Gynekologie celkem Dětské+doprovod Dětské celkem JIP CELKEM


Počet lůžek

Kapacita Počet v počtu ošetřovacích oš. dnů dnů

Využití lůžek [%]

Využití lůžek [dny]

Počet Průměrná hospita- ošetřovací lizací doba

3 28 29 30 90

1095 8728 10585 10950 31358

903 5959 8455 6606 21923

82,47 68,27 79,88 60,33 69,91

301,00 212,82 291,55 220,20 243,59

102 990 1253 316 2322

8,90 6,02 6,75 20,94 9,44

20 20 40

6572 6660 13232

5051 5397 10448

76,86 81,04 78,96

252,55 269,85 261,20

1133 1174 2249

4,46 4,60 4,65

16 8 24

5840 2920 8760

4710 2380 7090

80,65 81,51 80,94

294,38 297,50 295,42

1362 520 1881

3,46 4,58 3,77

18 18

6326 6326

4671 4671

73,84 73,84

259,50 259,50

1023 1023

4,57 4,57

9

3285

1896

57,72

210,67

659

2,88

181

62961

46028

73,11

254,30

7373

6,24

strana 23


Pasportizace lůžkových oddělení za roky 2004 – 2007

Oddělení Interní

z toho

2004 60 30 5 95 18 0 18

interní ošetř. + soc.lůžka JIP

Interní celkem Dětské

dětské novorozenci

Dětské celkem Gynekologicko porodnické

gynekologické

16 8 24 40 4 44 0 0 181

porod.+šes.+nov

Gyn. por. celkem Chirurgické

Počet lůžek 2005 2006 2007 60 60 60 30 30 30 5 0 0 95 90 90 18 18 18 0 0 0 18 18 18

chirurgické JIP

Chirurgie celkem ARO ARO Multi JIP Multi JIP Oddělení celkem

16 8 24 40 4 44 0 0 181

16 8 24 40 0 40 0 9 181

16 8 24 40 0 40 0 9 181

Vývoj počtu lůžek za roky 2004 – 2007

Oddělení Interní Dětské Gyn-porodnické Chirurgické ARO Multi JIP Oddělení celkem


2004

2005

2006

2007

95 18 24 44 0 0 181

95 18 24 44 0 0 181

90 18 24 40 0 9 181

90 18 24 40 0 9 181

strana 24

Výroční zpráva. Rokycanská nemocnice, a.s

Recommend Documents