VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

LESNÍ DRUŽSTVO OBCÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com

Obsah

1.

Zpráva předsedy představenstva

2

2.

Zpráva o činnosti kontrolní komise

4

3.

Zpráva ředitele

6

4.

Základní údaje o společnosti, charakteristika

7

5.

Vybrané provozně ekonomické údaje za období 1998 – 2011

9

6.

Vývoj zpeněžení dřeva

11

7.

Majetkové poměry

12

8.

Stručná charakteristika přírodních a porostních poměrů

13

9.

Přehled vývoje objemů některých činností lesnického hospodaření v letech 1997 – 2011

14

10.

Hospodářská situace

15

11.

Přílohy

16

11.1.

Zpráva a výrok auditora

11.2.

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2011

11.3.

Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k 31.12.2011

11.4.

Příloha k roční závěrce za rok 2011

11.5.

Přehled o peněžních tocích k 31.12.2011

11.6.

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2011

11.7.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2011

Dne 11.4.2012 v Přibyslavi

Ing. Petr Podhrázký vedoucí ekonomického úseku

Stránka

1


Zpráva o činnosti představenstva Lesního družstva obcí v Přibyslavi pro členskou schůzi konanou dne 26. 4. 2012 Vážení zástupci členských obcí LDO, vážené vedení LDO, vážení hosté, předkládám členské schůzi zprávu o činnosti představenstva za rok 2011. V tomto roce nedošlo ke změnám ve statutárních orgánech a komisích LDO. V roce 2011 se členská schůze konala poprvé v dubnu. Bylo to možné. Všechny podklady pro konání členské schůze byly připraveny již v prvním čtvrtletí kalendářního roku. Představenstvo LDO se scházelo pravidelně 1x za měsíc. Jednání se zúčastňuje předseda kontrolní komise, ředitel a ekonomický náměstek firmy, zapisovatelkou je sekretářka ředitele. Dále podle potřeby pozvaní hosté. Program schůzí předkládá předseda představenstva ve spolupráci s ředitelem LDO s dostatečným předstihem. Stálá majetková komise projednává nabídky na odkup lesních i jiných pozemk ů a případný prodej nepotřebného majetku LDO. Stálá výběrová komise provádí výběr dodavatelů na investice LDO. Představenstvo LDO na svých zasedáních pravideln ě projednává návrhy členů představenstva. Dále projednává písemné zprávy za p ředchozí měsíc a to ředitele LDO, o činnosti firmy a ekonoma LDO, o stavu pohledávek a peněžních prostředků na účtech LDO. Dalším stálým bodem jednání je zpráva z porady vedení LDO. Porad vedení LDO se zú častňuje předseda nebo jeden z místopředsedů představenstva. Představenstvo dne 28. ledna 2011 vyzvalo starosty podílnických obcí, aby se ú častnili v co největším počtu na výjezdním zasedání - exkurze po majetku LDO, schválilo finan ční plán na rok 2011. Představenstvo dne 25. února 2011 bylo seznámeno s provedením změn v obchodním rejstříku, které vyplynuly z volební členské schůze a byly zapsány. Představenstvo obdrželo přehled plnění finančního plánu za roky 2008 – 2010. Pro práce na revíru v Prost ějově bylo zakoupeno auto pro zaměstnance, který zajišťuje zalesnění a ostatní práce na tomto revíru. Představenstvo dne 25. března 2011 schválilo novou nájemní smlouvu mezi družstvem a podílnickými obcemi. Důvodů bylo několik. Za prvé se změnilo představenstvo po loňských listopadových volbách, za druhé ve funkcích statutárního orgánu se neuvádí fyzické osoby, ale obce a za třetí, a to je nejpodstatnější, došlo k mnoha změnám v seznamu pronajatých nemovitostí. P ředstavenstvo projednalo roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2010. Představenstvo nemělo námitek k účetní závěrce 2010 ani k návrhu na rozd ělení zisku za rok 2010 po zdanění a doporučilo schválení účetní závěrky za rok 2010 a návrhu o rozd ělení zisku členské schůzi. Představenstvo schválilo program členské schůze a její svolání na den 28. 4. 2011 v 16:00 hod. do Hotelu P řibyslav. Představenstvo dne 28. dubna 2011 schválilo dodavatele na kolnu ve školce na LS Ransko, schválilo nákup pozemku v k.ú. Staré Ransko, schválilo prodej pozemku v k.ú. Ra čín, bylo seznámeno s průběhem odbahnění rybníka Pobočný a přípravou termínu kolaudace vodoprávním orgánem v Chotěboři. Dne 19. 4. 2012 se předseda zúčastnil konference SVOL. Členská schůze dne 28. dubna 2011 vzala na vědomí informaci místopředsedy o plnění usnesení z 23. 11. 2010, zprávu p ředsedy představenstva družstva o činnosti představenstva za rok 2010, zprávu předsedy kontrolní komise o činnosti kontrolní komise za rok 2010, zprávu ředitele družstva o hospodaření družstva za rok 2010. Členská schůze schválila roční účetní závěrku za rok 2010 bez výhrad, rozdělení dosaženého zisku po zdanění za rok 2010, projednala návrh nové Nájemní smlouvy mezi Lesním družstvem obcí a podílnickými obcemi a doporu čila ji zastupitelstvům ke schválení, projednala návrh Dodatku č.1 k Nájemní smlouvě mezi Lesním družstvem obcí a podílnickými obcemi a doporučila ji zastupitelstvům ke schválení a schválila Ing. Jitku Štěpánkovou jako auditora na rok 2011. Exkurze starostů po majetku družstva dne 27. května 2011 splnila očekávání. Většina účastníků, 35 členů z podílnických obcí, byli noví členové zastupitelstev a mohli tak poznat lépe část majetku družstva a úroveň hospodaření. Vedení LDO ji připravilo velmi dobře. Exkurze se zúčastnili i členové představenstva a kontrolní komise. Představenstvo dne 3. června 2011 (výjezdní v Radostíně u Vojnova Městce) vzalo na vědomí zprávu o pronájmu pozemku v Sázav ě, zprávu o ukončení odbahnění rybníka Pobočný, schválilo nákup pozemku v k.ú. Staré Ransko a schválilo řediteli družstva za dobré vedení družstva odm ěnu za rok 2010. Představenstvo dne 1. července 2011 schválilo úpravu prováděcího plánu. Představenstvo dne 25. srpna 2011 souhlasilo s prodejem pozemku v k.ú. Ra čín (prodej se následně neuskutečnil), vzalo na vědomí informace o skladu v Sázavě a dalo vedení družstva souhlas Stránka

2


k výběru dodavatele na zřízení osvětlení vlečky, vzalo na vědomí informace o obnově rybníka na Starém Ransku. Představenstvo navštívilo LS Račín a LS Staré Ransko. Představenstvo dne 30. září 2011 vzalo na vědomí informace o skladu v Sázavě, informace ředitele družstva o podnájmu rybníka Návesník a rozhodlo o vypsání výb ěrového řízení na podnájem tohoto rybníka. Představenstvo dne 21. října 2011 schválilo vypovězení smlouvy podnájemní na rybník Návesník, pověřilo ředitele družstva dále jednat o podmínkách podnájemní smlouvy s tím, že družstvo upřednostňuje směnu majetku s městem Žďár nad Sázavou, schválilo úpravu finan čního plánu na rok 2011, schválilo nákup osobního automobilu Nissan X-Trail na st ředisko OLS 94, schválilo podání žádosti o dotaci u SZIF z Programu rozvoje venkova na po řízení vyvážecí soupravy, tj. traktoru s vyvážecí károu a hydraulickou rukou, neschválilo zamítnutí žádosti m ěsta Nové Město na Moravě o odlesnění části lesa na k.ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou a uložilo řediteli ve věci žádosti s městem Nové Město na Moravě dále jednat, schválilo koupi pozemku v k.ú. Staré Ransko a schválilo nákup 2 ks automatických vrha ček asfaltových terčů včetně příslušenství. Představenstvo dne 24. listopadu 2011 vzalo na vědomí informace o podnájmu rybníka Návesník, informace o Sdružení vlastníků lesů Přibyslav, plán schůzí na rok 2012, schválilo nákup pozemku v k.ú. Ždírec nad Doubravou, vzalo na v ědomí informaci o usnesení obce Račín, které nesouhlasí s rozšířením zastavitelného území na pozemcích v k.ú. Ra čín u Polničky, schválilo nákup osobního vozidla kategorie offroad pro úst ředí družstva. Představenstvo dne 22. prosince 2011 vzalo na vědomí informace o parametrech finan čního plánu roku 2012, schválilo změnu mzdového řádu, projednalo návrh kupní smlouvy na odkoupení jednoho majetkového podílu na nov ě převedených pozemcích od města Chotěboř do vlastnictví 44 podílnických obcí a doporučilo podílnickým obcím kupní smlouvu schválit. V odpoledních hodinách se uskute čnilo společné setkání představenstva, kontrolní komise, vedení, zaměstnanců, spolupracujících živnostníků, obchodních partnerů a příznivců LDO. Představenstvo LDO na březnovém zasedání letošního roku projednalo ú četní závěrku za rok 2011, návrh na rozd ělení zisku roku 2011 po zdanění, zprávu nezávislého auditora a dopis vedení k ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2011. Všechny dokumenty p ředstavenstvo schválilo, předkládá a doporučuje je členské schůzi ke schválení. Z jednání představenstva LDO je všem členským obcím zasílán zápis a usnesení. Ze strany členských obcí nebyla za rok 2011 vznesena k zápis ům a usnesením z jednání představenstva LDO žádná písemná ani ústní připomínka a tím se pokládají za schválené. Tato zpráva bude součásti Výroční zprávy za rok 2011. Děkuji představenstvu, kontrolní komisi, celému vedení, všem zam ěstnancům LDO v Přibyslavi, spolupracujícím živnostníkům, obchodním partnerům a příznivcům LDO za hospodářské výsledky v roce 2011. Děkuji starostkám, starostům a zastupitelstvům členských obcí za spolupráci. Přeji všem pracovní a osobní pohodu, pevné zdraví a vše dobré v roce 2012.

Duben 2012. Mgr. Jan Štefáček předseda představenstva LDO

Stránka

3


Zpráva o činnosti kontrolní komise Lesního družstva obcí o činnosti za rok 2011 Vážení přítomní, zástupci obcí, vážení hosté, dovolte mi, abych z pověření kontrolní komise Lesního družstva obcí p řednesl zprávu o její činnosti za rok 2011. Kontrolní komise Lesního družstva obcí P řibyslav pracovala v roce 2011 v 5 členném složení, tak jak bylo zvoleno na členské schůzi LDO Přibyslav 23. 11. 2010. V kontrolní komisy jsou zastoupeny tyto obce: městys Bohdalov zastoupený městys Havlíčkova Borová zastoupený obec Jámy zastoupená obec Slavětín v zastoupení obec Stříbrné Hory v zastoupení

Bc. Arnoštem Judou Mgr. Otto Hájkem p. Jiřím Šiklem p. Jaroslavem Bílkem JUDr. Marií Kollárikovou

Kontrolní komisi předsedal Bc. Arnošt Juda a jako místopředseda byl zvolen v roce 2010 Mgr. Otto Hájek. V kalendářním roce 2011 se Kontrolní komise sešla celkem na t řech zasedáních a to 22. 4. 2011, 25. 8. 2011 a 22. 12. 2011. Členská schůze LDO konaná dne 28.4 2011 neuložila kontrolní komisi žádný úkol a v průběhu roku 2011 kontrolní komise neobdržela žádný podn ět ani stížnost od členů LDO, případně od jiných subjektů. Předseda kontrolní komise byl pravideln ě zván na jednání představenstva LDO. Kontrolní komise se na svých zasedáních zabývala pravidelnými body, které projednávaly výsledky hospoda ření, pohledávky a závazky a s tím související financování LDO. D ůraz byl kladen na kontrolu pohledávek po lhůtě splatnosti. Na jednání 22. prosince požádala kontrolní komise vedoucího ekonomického úseku o předložení podrobného rozpisu všech pohledávek po lh ůtě splatnosti se zaměřením na dlouhodobě neuhrazené pohledávky. Vznik t ěchto pohledávek starších více jak 365 dn ů, vysvětlil VEÚ a informoval kontrolní komisi o všech krocích a postupech, které byly provedeny k úhrad ě těchto pohledávek. Dalšími pravidelnými body na jednáních KK byly informace o p řípravě a realizaci jednotlivých významných investičních a stavebních akcích zařazených ve výrobním a finančním plánu a o záměrech lesního družstva a také informace o činnosti představenstva LDO. Na jednání byli zváni ředitel ing. Svoboda, ekonomický náměstek ing. Podhrázký. KK se před dnešní řádně svolanou členskou schůzí sešla 17. 4. 2012 Hlavním bodem na tomto zasedání bylo projednání zprávy nezávislé auditorky ing. Jitky Štěpánkové ze dne 8. 3. 2012 o ov ěření účetní závěrky družstva Lesní družstvo obcí k 31. 12. 2011. Paní auditorka ing. Jitka Štěpánková ověřila účetní závěrku a po získání důkazních informací vydala tento výrok: VÝROK AUDITORA Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv družstva Lesní družstvo obcí, k 31. 12. 2011 a náklad ů a výnosů a výsledku jeho hospodaření (a peněžních toků) za rok končící 31. 12. 2011 v souladu s českými účetními předpisy. KK také provedla kontrolu činnosti představenstva za rok 2011. Činnost představenstva byla v souladu se stanovami Lesního družstva obcí. V další části schůze KK projednala hospodářský výsledek LDO za rok 2011, zabývala se pohledávkami a závazky v četně celkové finanční situace. Dále KK projednala účetní závěrku za rok 2011, rozvahu k 31. 12. 2011, výkaz zisku a ztráty, výkaz peněžních toků za rok 2011 a přehled o změnách vlastního kapitálu. Dle vlastní kontrolní činnosti v roce 2011 a dle zprávy auditorky ing. Jitky Št ěpánkové k 31. 12. 2011 se kontrolní komise vyjadřuje, že účetnictví je vedeno dle zákona o účetnictví, je ucelené a průkazné. KK projednala a schválila Zprávu kontrolní komise o činnosti za rok 2011 včetně doporučení ke schválení roční závěrky za rok 2011 a návrhu rozd ělení zisku a určila předsedu KK k přednesení této Stránka

4


zprávy na Členské schůzi LDO Přibyslav, která byla řádně svolána na 26. 4. 2012. Kontrolní komise doporučuje členské schůzi schválit roční účetní závěrku za rok 2011 a doporučuje členské schůzi schválit rozdělení zisku za rok 2011.

Zisk po zdanění Nedělitelný fond Sociální fond Kalamitní fond

2.209.134,91 Kč 220.914,- K č 68.000,- K č 1.920.220,91 K č

Vážení přítomní, starostové a starostky, zástupci podílnických obcí, vážení hosté, dovolte mi, abych v zastoupení kontrolní komise pod ěkoval vedení družstva a všem zaměstnancům Lesního družstva obcí Přibyslav za mimořádně úspěšné hospodářské výsledky dosažené v roce 2011. Chtěl bych na tomto místě také poděkovat i členům kontrolní komise a představenstva za práci v roce 2011. A nám všem bych přál obdobné hospodářské výsledky i za rok 2012.

Děkuji za pozornost. V Přibyslavi 26. 4. 2012 Bc. Arnošt Juda, předseda kontrolní komise

Stránka

5


Zpráva ředitele Lesního družstva obcí o hospodaření společnosti v roce 2011 pro členskou schůzi konanou dne 26. 4. 2012 v Přibyslavi Vážení zástupci podílnických obcí, dámy a pánové, dovolte, abych Vás seznámil s činností a výsledky hospodaření Lesního družstva obcí za rok 2011. Uplynulý rok 2011 byl po dlouhé dob ě druhým v řadě, z hlediska přírodních poměrů víceméně standardním hospodářským rokem. Lze dokonce konstatovat, že se po dlouhé dob ě sešly příznivé faktory a jejich synergií došlo k významnému nár ůstu výnosů za příznivého vývoje nákladů. Cena dřeva dosáhla rekordních hodnot a podíl nahodilých t ěžeb byl na historickém minimu. Celkové výnosy za hospodářský rok 2011 dosáhly 147.321 tis.K č a celkové náklady pak 145.112 tis.Kč. Zisk po zdanění je 2.209 tis.Kč. Nájemné obcím ve výši 28.055 tis.K č bylo vyšší o 3,3 mil.Kč než v roce 2010. K 31. 12. 2011 m ělo Lesní družstvo obcí celkem 36 zaměstnanců, z toho 24 v kategorii THP. Celkový počet zaměstnanců proti roku 2010 poklesl o 2 pracovníky. Celková těžba dříví bez samovýrob byla 39.486 m3, tj. 6,9 m3/ha, a byla v podstat ě stejná jako v roce 2010. Celkový objem vykoupeného d říví dosáhl 27.600 m3 a byl o 2.320 m3 vyšší než v roce 2010. Tržby za prodané d říví dosáhly částky 117.021 tis.Kč bez finančních bonusů za splnění kontraktů, když bylo prodáno 69.062 m3 d říví. Průměrné zpeněžení bylo 1.694 Kč/m3 a bylo vyšší o 195 Kč/m3 než v roce 2010. Náklady na těžbu technologií JMP dosáhly 111 Kč/m3 a na těžbu harvestorem 137 Kč/m3. Náklady na přiblížení byly 145 Kč/m3. Náklady na těžební činnosti pak byly 258 Kč/m3 a meziročně vzrostly o 8 Kč/m3. Celkové náklady na pěstební činnosti byly ve výši 5.641 tis.Kč a byly vyšší o 174 tis.Kč než v roce 2010. Pěstební náklady na 1 ha bez meliorací dosáhly 889 K č/ha a byly nižší o 4 Kč/ha než v roce 2010. V roce 2011 bylo uměle zalesněno 34,83 ha a objem přirozené obnovy byl 18,89 ha, tj. 35 %. Náklad na zalesnění dosáhl 40.310 Kč/ha. Náklady na opravy a údržby lesních cest byly vynaloženy ve výši 5.604 tis.Kč a byly o 1.699 tis.Kč vyšší než v roce předcházejícím. Náklady na opravy budov činily 1.983 tis.Kč a byly vyšší o 914 tis.Kč než v roce 2010. Režijní náklady dosáhly 20.084 tis.K č a byly vyšší o 1.128 tis.Kč než v roce 2010, osobní náklady byly 18.693 tis.K č a byly o 933 tis.Kč vyšší než v roce 2010. Režijní náklady tvoří 13,8 % a osobní náklady pouze 12,9 % celkových náklad ů společnosti. V oblasti navracení nemovitého majetku je veškerý majetek, který bylo možno získat na základ ě standardních dokladů, vydán a zapsán na LV podílnických obcí. Objevují se pouze n ěkteré nové parcely v případech, kdy dochází k digitalizaci nebo k pozemkovým úpravám v jednotlivých katastrech. Tento proces bude trvat ještě několik let Takto dohledané pozemky za uplynulé dva roky jsou v sou časné době předmětem vypořádání podílníků s městem Chotěboř. Celkově je k 31. 12. 2011 ve vlastnictví obcí 5796,41 ha pozemků, když z toho jsou lesní pozemky o vým ěře 5658,89 ha a vodní plochy o vým ěře 124,69 ha. Lesní družstvo obcí dále vlastní 106,35 ha pozemk ů, z toho 59,29 ha lesů. Celková výměra pozemků spravovaných Lesním družstvem obcí je tedy 5902,76 ha. V oblasti obchodních vztahů zůstává i nadále nejvýznamnějším odběratelem společnost Stora Enso Wood Products s.r.o., kam jsme v roce 2011 dodali d říví za 83.445 tis.Kč, tj. 71% veškerých tržeb za dřevo a 58% obchodovaného objemu d říví. Dalšími významnými partnery jsou Wood&Paper a.s. Hlína, Silva CZ Jihlava, Less Timber Bohdaneč, Wotan Forest a.s. České Budějovice. Na závěr mi dovolte, abych konstatoval, že rok 2011 byl pro spole čnost Lesní družstvo obcí velmi úspěšný, možná nejúspěšnější v novodobé historii. Obce profitují na základ ě konstrukce nájemní smlouvy z vyšších cen dřeva a bylo tak vyplaceno rekordní nájemné ve výši tém ěř 5000 Kč/ha. Situace na trhu se dřívím je však velmi nepřehledná a cenový pád může nastat i ze zcela malicherných příčin. Lesopolitická situace je velmi vyhrocená a nový lesní zákon, který je nyní připravován, může celou řadu podmínek, ve kterých se nyní pohybujeme zásadn ě změnit.

V Přibyslavi duben 2011 Ing. Ji ří Svoboda ředitel Lesního družstva obcí

Stránka

6


Lesní družstvo obcí Ronovská 338, 582 22 Přibyslav družstvo 64 25 97 73 569 484 540, 569 484 246, 605 201 681 569 484 526 [email protected] www.ldopribyslav.cz

Název společnosti: Sídlo společnosti: Právní forma: Identifikační číslo: Telefon: Fax: E-mail: Internetové stránky:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hr. Králové, oddíl Dr, vložka 377. Předmět podnikání: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, zahradnictví, rybníká řství, lesnictví a myslivost Činnost odborného lesního hospodá ře Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, prout ěných a slaměných výrobků Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní Ubytovací služby Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudk ů Služby v oblasti administrativní správy a služby organiza čně hospodářské povahy Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a odborných akcí Ošetřování rostlin, rostlinných produkt ů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními p řípravky Zemědělský podnikatel Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Statutární orgány: 1. 2. 3.

Členská schůze Představenstvo Kontrolní komise

Členové představenstva k 31. 12. 2011: Město Přibyslav, v zastoupení starostou Mgr. Janem Štefá čkem, předseda Město Ždírec nad Doubravou, v zastoupení starostou Janem Martincem, místop ředseda Obec Velká Losenice, v zastoupení starostou Miloslavem Černým, místopředseda Městys Nové Veselí, v zastoupení starostou MVDr. Zde ňkem Křivánkem, člen Městys Vojnův Městec, v zastoupení starostou Ing. Josefem Mackem, člen Obec Žižkovo Pole, v zastoupení starostou Janem Čeplem, člen Obec Škrdlovice, v zastoupení starostou Ivanem Ho řínkem, člen Obec Nížkov, v zastoupení starostou Janem Mokrým, člen Městys Česká Bělá, v zastoupení starostou Václavem Jarošem, člen Členové kontrolní komise k 31. 12. 2011: Městys Bohdalov, v zastoupení starostou Bc. Arnoštem Judou, p ředseda Městys Havlíčkova Borová, v zastoupení starostou Mgr. Otto Hájkem, místop ředseda Obec Stříbrné Hory, v zastoupení starostkou JUDr. Marií Kollárikovou, člen Obec Jámy, v zastoupení starostou Jiřím Šiklem, člen Obec Slavětín, v zastoupení starostou Josefem Bílkem, člen

Stránka

7


Organizační struktura společnosti k 31. 12. 2011:

Lesní družstvo obcí má organizační strukturu dvoustupňového charakteru:

Ústředí Středisko 99 7 zaměstnanců

Oddělení lesnických služeb Sklené Středisko 94 9 zaměstnanců

Lesní správa Staré Ransko

Lesní správa Račín

Lesní správa Nové Veselí

Středisko 01 6 zaměstnanců



Vedení společnosti: Ing. Jiří Svoboda, ředitel Ing. Štěpán Lukeš, vedoucí technického úseku Ing. Petr Podhrázký, vedoucí ekonomického úseku

Václav Augustin, vedoucí střediska 01 Ing. Ivo Mittermayer, vedoucí střediska 02 Ing. Zdeněk Válka, vedoucí střediska 03 Ing. Jiří Chadim, vedoucí oddělení lesnických služeb 94

Vývoj počtu zaměstnanců v letech 1999 až 2011 Rok

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Stav k 31.12.

69

66

62

56

48

42

42

- z toho THP

33

30

28

28

25

24

24

- z toho D

36

36

34

28

23

18

18

Rok

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Stav k 31.12.

42

45

43

38

38

36

- z toho THP

24

27

25

24

25

24

- z toho D

18

18

18

14

13

12

Stránka

8


Stránka

9


15 385

40 036

41 739

9 602

7 169

4 534

Materiál a energie

Služby

Nájemné obcím

HV provozní

HV po zdanění

4 139

8 065

21 244

51 467

40 295

15 701

22 618

30 443

Osobní náklady

134 982

134 786

111 453

130 656

110 734

Tržby

139 121

138 721

2 413

1 012

12 115

131 860

139 320

Výnosy celkem

Náklady provozní Náklady celkem Přidaná hodnota

139 029

2 413

Výnosy provozní

Ostatní fondy

559

18 932

Fond nedělitelný

Závazky

11 294

11 014

4 358

21 043

66 969

85 685

11 525

27 322

69 362

2000

265 186

Pohledávky

Hmotný majetek Finanční majetek

292 616

8 217

Vlastní kapitál

Cizí zdroje

29 794

267 650

Stálá aktiva

Oběžná aktiva

1999

Rok

6 099

5 887

21 899

50 507

32 961

15 996

14 778

121 203

117 006

97 172

127 302

122 893

2 493

1 426

8 276

11 146

15 340

66 630

81 230

16 879

30 372

67 566

2001

478

838

22 758

52 541

35 480

16 831

6 526

123 661

122 669

91 243

124 139

123 507

2 602

2 036

10 494

12 947

9 266

26 522

35 610

15 993

26 955

27 441

2002

706

1 595

18 847

44 060

33 812

15 513

12 544

98 477

96 944

89 808

99 183

98 539

2 559

2 084

15 132

12 656

14 884

61 137

37 750

56 387

32 033

61 578

2003

1 509

2 177

17 079

42 802

35 525

14 386

13 732

96 630

95 718

92 799

98 139

97 895

2 617

2 154

8 676

11 697

10 689

59 514

29 368

56 860

25 358

60 086

2004

1 562

2 355

19 938

45 310

28 064

14 245

11 353

90 557

89 640

84 240

92 119

91 995

2 597

2 305

7 543

10 170

9 731

59 906

26 615

57 519

23 183

60 398

2005

1 220

2 427

23 042

54 233

32 067

14 742

14 571

105 279

103 952

100 817

106 499

106 379

2 476

2 461

11 772

13 282

7 695

60 816

27 378

57 837

23 988

61 172

2006

2 386

3 767

24 992

56 200

49 564

16 378

19 527

128 351

126 735

125 864

130 737

130 502

2 552

2 583

8 854

13 378

6 934

64 963

27 069

60 024

22 142

65 084

2007

922

1 855

20 805

52 439

34 170

16 523

6 160

100 166

99 081

92 422

101 088

100 936

2 346

2 822

7 421

8 408

1 655

62 259

13 891

60 560

12 106

62 296

2008

2 691

4 040

18 958

48 365

32 136

17 594

11 738

102 871

101 471

91 277

105 562

105 511

2 358

2 914

12 904

16 952

1 408

60 463

18 217

63 183

20 847

60 465

2009

2 442

3 386

25 250

52 816

44 140

17 760

17 454

121 116

120 162

113 024

123 558

123 548

18 652

3 183

10 260

14 895

4 637

57 955

15 277

65 557

22 761

57 957

2010

2 209

3 279

28 567

63 444

54 848

18 693

25 315

145 112

144 019

143 367

147 321

147 298

20 672

3 427

16 544

30 182

897

57 899

24 485

67 588

34 014

57 901

2011

Vybrané provozně ekonomické údaje

V následujícím přehledu je znázorněn přehled základních provozně ekonomických údajů dokládajících vývoj hospodaření Lesního družstva obcí od roku 1999 až do sou časnosti. Veškeré údaje jsou v tis.Kč.

Z celkových tržeb Lesního družstva obcí tvo řily v roce 2011 tržby z prodeje d řeva 116.745 tis.Kč, tzn. 81 %. Oproti roku 2010 dosáhlo navýšení objemu tržeb za d řevo 20.585 tis.Kč. Jde samozřejmě o přímý důsledek rostoucích cen dřeva. Přibližně 40% tvoří tržby za vykoupené dřevo. Ostatní tržby v celkové výši 26.859 tis.K č sestávaly z tržeb za služby a práce provád ěné pro cizí vlastníky lesa, za dopravu dřeva, z obchodu se zvěřinou a se sazenicemi lesních dřevin, za služby v myslivosti, za výkon odborného lesního hospodá ře a za údržbu zeleně. Nezanedbatelnou částí byly i tržby ve formě bonusů za splnění rámcových smluv na dodávky d řeva ve výši 4.760 tis.Kč. Oproti roku 2010 byla hodnota těchto tržeb o 1.006 tis.Kč vyšší. V tomto roce opětovně došlo k výraznému zvýšení objemu zakázek týkajících se hospodaření na majetku Lesů ČR. Nárůst zaznamenaly objemy vykoupeného d řeva, což je rovněž v přímé souvislosti s poklesem cen dřeva. Lze předpokládat, že v roce 2012, kdy budou ceny dřeva zřejmě klesat, dojde opět ke snížení objemů výkupů a rovněž i tržeb za dřevo. U prací pro cizí naopak očekáváme potvrzení hodnot roku 2011. Z celkových tržeb za d řevo měla největší podíl smrková kulatina 76 % a jehličnatá vláknina 17%. Podíl tržeb za palivové d říví dosáhl 3%.

Stránka

10


Vývoj zpeněžení dřeva V následujících tabulkách je znázorněn vývoj celkového zpeněžení dřeva, dále zpeněžení v sortimentu jehličnatá kulatina a konečně zpeněžení tohoto sortimentu u nejdůležitějšího odběratele Stora Enso Timber na jeho pile ve Ždírci nad Doubravou. Veškeré údaje o cenách jsou bez zapo čítání bonusů za splnění kontraktu. Tab. č.1:

Vývoj celkového zpeněžení dřevní hmoty

Rok

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Objem (m3)

59 842

63 048

57 223

58 177

66 707

67 397

60 176

Objem (Kč)

105 059 979

103 050 795

87 987 522

81 450 840

83 702 182

86 233 685

77 487 359

1 756

1 634

1 538

1 400

1 255

1 279

1 288

Zpeněžení (Kč/m3) Rok

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Objem (m3)

62 481

71 667

62 854

57 506

64 145

69 062

Objem (Kč)

89 333 264

109 953 671

80 074 586

71 215 800

96 160 198

117 020 875

1 430

1 534

1 274

1 238

1 499

1 694

Zpeněžení (Kč/m3)

Tab. č.2:

Vývoj zpeněžení III. třídy jehličnatého dříví - pilařská kulatina

Rok

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Objem (m3)

34 064

32 418

27 955

30 393

34 784

36 107

32 700

Objem (Kč)

76 734 138

69 079 570

58 551 531

56 399 824

56 333 205

59 988 207

55 283 436

2 253

2 131

2 095

1 856

1 620

1 661

1 691

Zpeněžení (Kč/m3) Rok

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Objem (m3)

36 517

44 220

40 136

36 229

40 721

45 447

Objem (Kč)

67 640 187

85 674 747

63 188 906

55 538 532

75 190 797

93 284 036

1 852

1 937

1 574

1 533

1 847

2 053


Tab. č.3:

Vývoj zpeněžení u odběratele SET Žďírec n.D. - kulatina SM

Rok

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Objem (m3)

28 046

20 002

21 809

22 216

26 107

30 448

26 281

Objem (Kč)

65 009 773

44 973 784

46 538 311

42 386 653

42 927 623

51 420 607

44 799 470

2 318

2 248

2 134

1 908

1 644

1 689

1 705


Rok

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Objem (m3)

29 068

33 834

32 686

29 067

35 091

38 396

Objem (Kč)

54 992 472

66 224 528

51 246 977

45 564 217

66 626 095

80 362 687

1 892

1 957

1 568

1 568

1 899

2 093


Stránka

11


Majetkové poměry Ke svému hospodaření využívá Lesní družstvo obcí p ředevším lesní pozemky pronajaté od svých vlastníků. Disponuje i vlastními lesními pozemky, k jejichž vlastnictví došlo b ěhem obnovené existence nákupem či směnou. Jejich objem je však nesrovnatelně menší než objem pozemků pronajatých. Kromě lesa pronajímá i jiné druhy pozemk ů, které rovněž využívá ke své činnosti. Jedná se zejména o komunikace, pole a rybníky. Budovy má v sou časné době Lesní družstvo obcí ve svém vlastnictví, k čemuž přispělo významnou měrou jejich vložení do základního kapitálu spole čnosti, nezapisovaného do obchodního rejst říku, provedené v roce 2003. Disponuje rovn ěž i budovami pořízenými ve vlastní režii. O struktuře majetku, na kterém společnost hospodaří, dle vlastnických vztahů a dle druhu pozemků, vypovídá následující tabulka.

Vlastnická struktura Druh pozemku

Celkem

Podílové spoluvlastnictví 44, popř. 45 členských obcí 5658,89

Samostatné vlastnictví Lesní družstvo obcí 59,29

5718,18

Orná půda

0,68

11,88

12,56

Travní plochy

2,53

21,43

23,96

Zahrady

0,00

2,99

2,99

Ostatní plochy

9,54

8,03

17,57

Vodní plochy

124,69

1,46

126,15

0,08

1,27

1,35

5796,41

106,35

5902,76

Les

Stavební pozemky, vč. staveb Celkem

Rozsahem obhospodařovaného majetku je Lesní družstvo obcí nejv ětším lesním družstvem v České republice a je druhým největším nestátním majetkem na Vysočině. V rámci celé republiky patří k nejvýznamnějším organizacím spravujícím lesy.

Stránka

12


Stručná charakteristika přírodních a porostních poměrů Lesní družstvo obcí hospodaří podle lesního hospodářského plánu zpracovaného pro období od 1.1.2009 do 31.12.2018. Vým ěra lesních pozemků plynule narůstá z důvodu nákupů lesních pozemků přiléhajících k našemu majetku. Spravované lesy se nacházejí v lesní oblasti 16 – Českomoravská vrchovina. Nadmořská výška se pohybuje od 550 do 780 m n.m. Z hlediska hydrologických pom ěrů je významné zastoupení lesních půd ovlivněných vodou. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje v rozmezí 6 - 7ºC. Úhrn srážek je v průměru mírně nad 700 mm za rok. Oblast je charakteristická zvýšeným výskytem horizontálních srážek. P řevážnou část výměry zaujímá 6. lesní vegetační stupeň, který v nižších polohách přechází až do 4. lesního vegetačního stupně. Na podmáčených stanovištích v mrazových polohách se nachází v malé mí ře i 7. lvs. Okrajově zastoupeny jsou i přirozená stanoviště borovice.

důraz se klade na využívání přirozené obnovy a včasnou výchovu mladých porost ů s vyšší intenzitou zásahů vedoucí ke zvýšení stability porostů. Značná část porostů je poškozena loupáním a ohryzem. Z hospodá řských souborů převažuje HS 571 a 531 zaujímající 47%, resp. 23 % z celkové porostní plochy. Minimální plošný rozsah výchovných zásah ů v porostech do 40 let věku činí 1335,99 ha za decenium, z toho 804,56 ha probírek a 531,43 ha prořezávek. Na 726,2 ha je hospoda ření omezeno zařazením lesů do kategorie lesů zvláštního určení. Zbytek je zařazen jako les hospodářský.

Věková skladba LHC je značně nevyrovnaná. Výraznější nadbytek oproti normálnímu zastoupení věkových stupňů vykazují 6., 7., 8. a starší věkové stupně (od 11. výše). V 7. věkovém stupni je tento nadbytek dvojnásobný. Naopak mladší věkové stupně (1. až 5.) a 9. až 10. věkový stupeň normálního zastoupení nedosahují. Hlavní dřevinou je smrk s 83,3 % zastoupením (89,9 % veškeré d řevní zásoby). Jeho průměrná bonita je 29,5. Celkové průměrné zkamenění činí 9,5. Průměrná zásoba je 346 m3 b.k. na ha. Dosavadní hospoda ření bylo v minulosti orientováno na p ěstování smrku. Výchovné zásahy nebyly provád ěny s dostatečnou intenzitou. V současné době je pozornost věnována zvýšení zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin. Zvýšený

Stránka

13


Přehled vývoje objemů některých činností lesnického hospodaření v letech 1997 – 2011 Následující tabulka podává přehled o vývoji objemu některých hlavních činností, kterými se Lesní družstvo obcí zabývá při obhospodařování svěřeného majetku, a to v horizontu let 1997 až 2011.

Činnost

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

37 934

32 881

38 258

41 023

38 736

42 267

42 539

38 498

10 466

12 380

10 231

9 936

7 555

13 307

8 224

7 872

Výkup ( m3 )

6 806

2 823

21 608

21 636

17 637

18 921

25 226

25 755

Prořezávky ( ha )

187,76

168,25

93,2

153,82

92,94

49,88

53,68

61,42

Obnova lesa ( ha )

52,46

28,71

32,56

25,79

34,67

41,11

27,64

42,3

- z toho sadbou

33,87

25,4

29,63

22,14

30,58

22,39

19,39

33,51

- z toho přirozená obnova

18,59

3,31

2,93

3,65

4,09

7,59

6,39

8,71

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

41 713

42 321

40 291

39 821

39 217

39 206

39 486

5 150

21 906

20 909

14 467

5 885

6 981

3 414

Výkup ( m3 )

19 533

19 027

30 702

23 291

18 838

25 280

27 600

Prořezávky ( ha )

43,83

31,89

21,28

57,18

47,25

67,64

73,94

Obnova lesa ( ha )

40,42

39,5

49,58

45,42

42,57

40,41

53,72

- z toho sadbou

33,47

37,32

44,24

34,89

31,05

30,3

34,83

- z toho přirozená obnova

6,95

2,18

5,34

10,53

11,52

10,11

18,89

Těžba bez samovýroby (m3) - z toho nahodilá

Činnost Těžba bez samovýroby (m3) - z toho nahodilá

Stránka

14


Hospodářská situace Níže uvedené tabulky shrnují základní a nejd ůležitější nákladové oblasti. Zároveň obsahují i údaje za minulá období, což umož ňuje jejich porovnání, ze kterého p ři bližším zkoumání vyplývá primární závislost hospodaření společnosti na cenách dřeva. Tato skutečnost vynikne zejména při porovnání výše nájemného s údaji o zpen ěžení uvedenými v tabulkách na str. 9 této zprávy. Ostatní nákladové položky reflektují spíše na vnit řní potřeby firmy. V oblasti oprav lesních cest jsou zna čné meziroční výkyvy, které jsou povětšinou způsobeny mimořádnými opravami se spoluúčastí evropských dotací. U oprav budov již nejsou vynakládány významn ější prostředky, protože jejich stav je v současné době natolik uspokojivý, že případné opravy mají charakter b ěžné údržby.

Druh nájemného Podíly

1996

1997

1998

1999

Podíly

2002

2003

15 642

8 532

19 908

19 908

19 908

17 420

15 997

96

100

1 417

853

1 142

1 511

2 376

939

602

217

194

480

474

488

480

9 602

21 244

21 899

22 758

18 847

17 079

7 206

2005

7 921

2006

17 059

2007

2008

2009

2010

2011

Celkem

18 496

21 560

24 516

20 330

18 426

24 756

28 055

288 385

TZ, opravy nad rámec

964

1 007

0

0

0

0

0

11 007

Daň z nemovitostí

478

475

476

475

532

494

512

5 775

Nájemné celkem

19 938

23 042

24 992

20 805

18 958

25 250

28 567

305 167

Druh nákladů PČ bez meliorací

1996

Budovy Celkové náklady

Druh nákladů PČ bez meliorací Meliorace Cesty, svážnice a sklady Budovy Celkové náklady

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

3 998

4 365

4 297

4 214

4 608

4 925

4 102

3 834

4 970

97

312

1 025

1 327

1 797

1 082

2 562

447

722

4 321

5 759

8 728

7 155

3 606

5 331

5 451

2 131

1 783

308

1 637

3 030

4 604

1 930

2 406

1 838

1 991

1 443

47 186

80 933

79 650

134 785

134 982

121 203

123 661

98 477

96 630

2008

2009

2010

2011

Meliorace Cesty, svážnice a sklady

2004

7 821

Daň z nemovitostí

Druh nájemného

2001

7 110

TZ, opravy nad rámec

Nájemné celkem

2000

2005

2006

2007

Celkem

4 578

4 759

5 047

4 851

4 973

5 105

5 087

73 713

683

468

358

366

433

362

555

12 596

3 210

4 772

6 497

9 871

3 162

4 037

7 892

83 706

916

1 713

1 160

1 601

984

1 072

1 983

28 616

90 557

105 279

128 351

100 166

102 871

121 116

145 112

-----

Stránka

15


Přílohy

Stránka

16





















V

13.4.2012


r dne 26.4.2012

Zisk za rok 2011

2.209.134,91

1) 2) 3)

220.914,68.000,1.920.220,91

N S

22.3.2012

30.3.2011


VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

Recommend Documents