LESNÍ DRUŽSTVO OBCÍ
VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
Obsah
1.
Zpráva předsedy představenstva
2
2.
Zpráva o činnosti kontrolní komise
4
3.
Zpráva ředitele
6
4.
Základní údaje o společnosti, charakteristika
7
5.
Vybrané provozně ekonomické údaje za období 1998 – 2011
9
6.
Vývoj zpeněžení dřeva
11
7.
Majetkové poměry
12
8.
Stručná charakteristika přírodních a porostních poměrů
13
9.
Přehled vývoje objemů některých činností lesnického hospodaření v letech 1997 – 2011
14
10.
Hospodářská situace
15
11.
Přílohy
16
11.1.
Zpráva a výrok auditora
11.2.
Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2011
11.3.
Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k 31.12.2011
11.4.
Příloha k roční závěrce za rok 2011
11.5.
Přehled o peněžních tocích k 31.12.2011
11.6.
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2011
11.7.
Návrh na rozdělení zisku za rok 2011
Dne 11.4.2012 v Přibyslavi
Ing. Petr Podhrázký vedoucí ekonomického úseku
Stránka
1
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
Zpráva o činnosti představenstva Lesního družstva obcí v Přibyslavi pro členskou schůzi konanou dne 26. 4. 2012 Vážení zástupci členských obcí LDO, vážené vedení LDO, vážení hosté, předkládám členské schůzi zprávu o činnosti představenstva za rok 2011. V tomto roce nedošlo ke změnám ve statutárních orgánech a komisích LDO. V roce 2011 se členská schůze konala poprvé v dubnu. Bylo to možné. Všechny podklady pro konání členské schůze byly připraveny již v prvním čtvrtletí kalendářního roku. Představenstvo LDO se scházelo pravidelně 1x za měsíc. Jednání se zúčastňuje předseda kontrolní komise, ředitel a ekonomický náměstek firmy, zapisovatelkou je sekretářka ředitele. Dále podle potřeby pozvaní hosté. Program schůzí předkládá předseda představenstva ve spolupráci s ředitelem LDO s dostatečným předstihem. Stálá majetková komise projednává nabídky na odkup lesních i jiných pozemk ů a případný prodej nepotřebného majetku LDO. Stálá výběrová komise provádí výběr dodavatelů na investice LDO. Představenstvo LDO na svých zasedáních pravideln ě projednává návrhy členů představenstva. Dále projednává písemné zprávy za p ředchozí měsíc a to ředitele LDO, o činnosti firmy a ekonoma LDO, o stavu pohledávek a peněžních prostředků na účtech LDO. Dalším stálým bodem jednání je zpráva z porady vedení LDO. Porad vedení LDO se zú častňuje předseda nebo jeden z místopředsedů představenstva. Představenstvo dne 28. ledna 2011 vyzvalo starosty podílnických obcí, aby se ú častnili v co největším počtu na výjezdním zasedání - exkurze po majetku LDO, schválilo finan ční plán na rok 2011. Představenstvo dne 25. února 2011 bylo seznámeno s provedením změn v obchodním rejstříku, které vyplynuly z volební členské schůze a byly zapsány. Představenstvo obdrželo přehled plnění finančního plánu za roky 2008 – 2010. Pro práce na revíru v Prost ějově bylo zakoupeno auto pro zaměstnance, který zajišťuje zalesnění a ostatní práce na tomto revíru. Představenstvo dne 25. března 2011 schválilo novou nájemní smlouvu mezi družstvem a podílnickými obcemi. Důvodů bylo několik. Za prvé se změnilo představenstvo po loňských listopadových volbách, za druhé ve funkcích statutárního orgánu se neuvádí fyzické osoby, ale obce a za třetí, a to je nejpodstatnější, došlo k mnoha změnám v seznamu pronajatých nemovitostí. P ředstavenstvo projednalo roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2010. Představenstvo nemělo námitek k účetní závěrce 2010 ani k návrhu na rozd ělení zisku za rok 2010 po zdanění a doporučilo schválení účetní závěrky za rok 2010 a návrhu o rozd ělení zisku členské schůzi. Představenstvo schválilo program členské schůze a její svolání na den 28. 4. 2011 v 16:00 hod. do Hotelu P řibyslav. Představenstvo dne 28. dubna 2011 schválilo dodavatele na kolnu ve školce na LS Ransko, schválilo nákup pozemku v k.ú. Staré Ransko, schválilo prodej pozemku v k.ú. Ra čín, bylo seznámeno s průběhem odbahnění rybníka Pobočný a přípravou termínu kolaudace vodoprávním orgánem v Chotěboři. Dne 19. 4. 2012 se předseda zúčastnil konference SVOL. Členská schůze dne 28. dubna 2011 vzala na vědomí informaci místopředsedy o plnění usnesení z 23. 11. 2010, zprávu p ředsedy představenstva družstva o činnosti představenstva za rok 2010, zprávu předsedy kontrolní komise o činnosti kontrolní komise za rok 2010, zprávu ředitele družstva o hospodaření družstva za rok 2010. Členská schůze schválila roční účetní závěrku za rok 2010 bez výhrad, rozdělení dosaženého zisku po zdanění za rok 2010, projednala návrh nové Nájemní smlouvy mezi Lesním družstvem obcí a podílnickými obcemi a doporu čila ji zastupitelstvům ke schválení, projednala návrh Dodatku č.1 k Nájemní smlouvě mezi Lesním družstvem obcí a podílnickými obcemi a doporučila ji zastupitelstvům ke schválení a schválila Ing. Jitku Štěpánkovou jako auditora na rok 2011. Exkurze starostů po majetku družstva dne 27. května 2011 splnila očekávání. Většina účastníků, 35 členů z podílnických obcí, byli noví členové zastupitelstev a mohli tak poznat lépe část majetku družstva a úroveň hospodaření. Vedení LDO ji připravilo velmi dobře. Exkurze se zúčastnili i členové představenstva a kontrolní komise. Představenstvo dne 3. června 2011 (výjezdní v Radostíně u Vojnova Městce) vzalo na vědomí zprávu o pronájmu pozemku v Sázav ě, zprávu o ukončení odbahnění rybníka Pobočný, schválilo nákup pozemku v k.ú. Staré Ransko a schválilo řediteli družstva za dobré vedení družstva odm ěnu za rok 2010. Představenstvo dne 1. července 2011 schválilo úpravu prováděcího plánu. Představenstvo dne 25. srpna 2011 souhlasilo s prodejem pozemku v k.ú. Ra čín (prodej se následně neuskutečnil), vzalo na vědomí informace o skladu v Sázavě a dalo vedení družstva souhlas Stránka
2
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
k výběru dodavatele na zřízení osvětlení vlečky, vzalo na vědomí informace o obnově rybníka na Starém Ransku. Představenstvo navštívilo LS Račín a LS Staré Ransko. Představenstvo dne 30. září 2011 vzalo na vědomí informace o skladu v Sázavě, informace ředitele družstva o podnájmu rybníka Návesník a rozhodlo o vypsání výb ěrového řízení na podnájem tohoto rybníka. Představenstvo dne 21. října 2011 schválilo vypovězení smlouvy podnájemní na rybník Návesník, pověřilo ředitele družstva dále jednat o podmínkách podnájemní smlouvy s tím, že družstvo upřednostňuje směnu majetku s městem Žďár nad Sázavou, schválilo úpravu finan čního plánu na rok 2011, schválilo nákup osobního automobilu Nissan X-Trail na st ředisko OLS 94, schválilo podání žádosti o dotaci u SZIF z Programu rozvoje venkova na po řízení vyvážecí soupravy, tj. traktoru s vyvážecí károu a hydraulickou rukou, neschválilo zamítnutí žádosti m ěsta Nové Město na Moravě o odlesnění části lesa na k.ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou a uložilo řediteli ve věci žádosti s městem Nové Město na Moravě dále jednat, schválilo koupi pozemku v k.ú. Staré Ransko a schválilo nákup 2 ks automatických vrha ček asfaltových terčů včetně příslušenství. Představenstvo dne 24. listopadu 2011 vzalo na vědomí informace o podnájmu rybníka Návesník, informace o Sdružení vlastníků lesů Přibyslav, plán schůzí na rok 2012, schválilo nákup pozemku v k.ú. Ždírec nad Doubravou, vzalo na v ědomí informaci o usnesení obce Račín, které nesouhlasí s rozšířením zastavitelného území na pozemcích v k.ú. Ra čín u Polničky, schválilo nákup osobního vozidla kategorie offroad pro úst ředí družstva. Představenstvo dne 22. prosince 2011 vzalo na vědomí informace o parametrech finan čního plánu roku 2012, schválilo změnu mzdového řádu, projednalo návrh kupní smlouvy na odkoupení jednoho majetkového podílu na nov ě převedených pozemcích od města Chotěboř do vlastnictví 44 podílnických obcí a doporučilo podílnickým obcím kupní smlouvu schválit. V odpoledních hodinách se uskute čnilo společné setkání představenstva, kontrolní komise, vedení, zaměstnanců, spolupracujících živnostníků, obchodních partnerů a příznivců LDO. Představenstvo LDO na březnovém zasedání letošního roku projednalo ú četní závěrku za rok 2011, návrh na rozd ělení zisku roku 2011 po zdanění, zprávu nezávislého auditora a dopis vedení k ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2011. Všechny dokumenty p ředstavenstvo schválilo, předkládá a doporučuje je členské schůzi ke schválení. Z jednání představenstva LDO je všem členským obcím zasílán zápis a usnesení. Ze strany členských obcí nebyla za rok 2011 vznesena k zápis ům a usnesením z jednání představenstva LDO žádná písemná ani ústní připomínka a tím se pokládají za schválené. Tato zpráva bude součásti Výroční zprávy za rok 2011. Děkuji představenstvu, kontrolní komisi, celému vedení, všem zam ěstnancům LDO v Přibyslavi, spolupracujícím živnostníkům, obchodním partnerům a příznivcům LDO za hospodářské výsledky v roce 2011. Děkuji starostkám, starostům a zastupitelstvům členských obcí za spolupráci. Přeji všem pracovní a osobní pohodu, pevné zdraví a vše dobré v roce 2012.
Duben 2012. Mgr. Jan Štefáček předseda představenstva LDO
Stránka
3
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
Zpráva o činnosti kontrolní komise Lesního družstva obcí o činnosti za rok 2011 Vážení přítomní, zástupci obcí, vážení hosté, dovolte mi, abych z pověření kontrolní komise Lesního družstva obcí p řednesl zprávu o její činnosti za rok 2011. Kontrolní komise Lesního družstva obcí P řibyslav pracovala v roce 2011 v 5 členném složení, tak jak bylo zvoleno na členské schůzi LDO Přibyslav 23. 11. 2010. V kontrolní komisy jsou zastoupeny tyto obce: městys Bohdalov zastoupený městys Havlíčkova Borová zastoupený obec Jámy zastoupená obec Slavětín v zastoupení obec Stříbrné Hory v zastoupení
Bc. Arnoštem Judou Mgr. Otto Hájkem p. Jiřím Šiklem p. Jaroslavem Bílkem JUDr. Marií Kollárikovou
Kontrolní komisi předsedal Bc. Arnošt Juda a jako místopředseda byl zvolen v roce 2010 Mgr. Otto Hájek. V kalendářním roce 2011 se Kontrolní komise sešla celkem na t řech zasedáních a to 22. 4. 2011, 25. 8. 2011 a 22. 12. 2011. Členská schůze LDO konaná dne 28.4 2011 neuložila kontrolní komisi žádný úkol a v průběhu roku 2011 kontrolní komise neobdržela žádný podn ět ani stížnost od členů LDO, případně od jiných subjektů. Předseda kontrolní komise byl pravideln ě zván na jednání představenstva LDO. Kontrolní komise se na svých zasedáních zabývala pravidelnými body, které projednávaly výsledky hospoda ření, pohledávky a závazky a s tím související financování LDO. D ůraz byl kladen na kontrolu pohledávek po lhůtě splatnosti. Na jednání 22. prosince požádala kontrolní komise vedoucího ekonomického úseku o předložení podrobného rozpisu všech pohledávek po lh ůtě splatnosti se zaměřením na dlouhodobě neuhrazené pohledávky. Vznik t ěchto pohledávek starších více jak 365 dn ů, vysvětlil VEÚ a informoval kontrolní komisi o všech krocích a postupech, které byly provedeny k úhrad ě těchto pohledávek. Dalšími pravidelnými body na jednáních KK byly informace o p řípravě a realizaci jednotlivých významných investičních a stavebních akcích zařazených ve výrobním a finančním plánu a o záměrech lesního družstva a také informace o činnosti představenstva LDO. Na jednání byli zváni ředitel ing. Svoboda, ekonomický náměstek ing. Podhrázký. KK se před dnešní řádně svolanou členskou schůzí sešla 17. 4. 2012 Hlavním bodem na tomto zasedání bylo projednání zprávy nezávislé auditorky ing. Jitky Štěpánkové ze dne 8. 3. 2012 o ov ěření účetní závěrky družstva Lesní družstvo obcí k 31. 12. 2011. Paní auditorka ing. Jitka Štěpánková ověřila účetní závěrku a po získání důkazních informací vydala tento výrok: VÝROK AUDITORA Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv družstva Lesní družstvo obcí, k 31. 12. 2011 a náklad ů a výnosů a výsledku jeho hospodaření (a peněžních toků) za rok končící 31. 12. 2011 v souladu s českými účetními předpisy. KK také provedla kontrolu činnosti představenstva za rok 2011. Činnost představenstva byla v souladu se stanovami Lesního družstva obcí. V další části schůze KK projednala hospodářský výsledek LDO za rok 2011, zabývala se pohledávkami a závazky v četně celkové finanční situace. Dále KK projednala účetní závěrku za rok 2011, rozvahu k 31. 12. 2011, výkaz zisku a ztráty, výkaz peněžních toků za rok 2011 a přehled o změnách vlastního kapitálu. Dle vlastní kontrolní činnosti v roce 2011 a dle zprávy auditorky ing. Jitky Št ěpánkové k 31. 12. 2011 se kontrolní komise vyjadřuje, že účetnictví je vedeno dle zákona o účetnictví, je ucelené a průkazné. KK projednala a schválila Zprávu kontrolní komise o činnosti za rok 2011 včetně doporučení ke schválení roční závěrky za rok 2011 a návrhu rozd ělení zisku a určila předsedu KK k přednesení této Stránka
4
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
zprávy na Členské schůzi LDO Přibyslav, která byla řádně svolána na 26. 4. 2012. Kontrolní komise doporučuje členské schůzi schválit roční účetní závěrku za rok 2011 a doporučuje členské schůzi schválit rozdělení zisku za rok 2011.
Zisk po zdanění Nedělitelný fond Sociální fond Kalamitní fond
2.209.134,91 Kč 220.914,- K č 68.000,- K č 1.920.220,91 K č
Vážení přítomní, starostové a starostky, zástupci podílnických obcí, vážení hosté, dovolte mi, abych v zastoupení kontrolní komise pod ěkoval vedení družstva a všem zaměstnancům Lesního družstva obcí Přibyslav za mimořádně úspěšné hospodářské výsledky dosažené v roce 2011. Chtěl bych na tomto místě také poděkovat i členům kontrolní komise a představenstva za práci v roce 2011. A nám všem bych přál obdobné hospodářské výsledky i za rok 2012.
Děkuji za pozornost. V Přibyslavi 26. 4. 2012 Bc. Arnošt Juda, předseda kontrolní komise
Stránka
5
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
Zpráva ředitele Lesního družstva obcí o hospodaření společnosti v roce 2011 pro členskou schůzi konanou dne 26. 4. 2012 v Přibyslavi Vážení zástupci podílnických obcí, dámy a pánové, dovolte, abych Vás seznámil s činností a výsledky hospodaření Lesního družstva obcí za rok 2011. Uplynulý rok 2011 byl po dlouhé dob ě druhým v řadě, z hlediska přírodních poměrů víceméně standardním hospodářským rokem. Lze dokonce konstatovat, že se po dlouhé dob ě sešly příznivé faktory a jejich synergií došlo k významnému nár ůstu výnosů za příznivého vývoje nákladů. Cena dřeva dosáhla rekordních hodnot a podíl nahodilých t ěžeb byl na historickém minimu. Celkové výnosy za hospodářský rok 2011 dosáhly 147.321 tis.K č a celkové náklady pak 145.112 tis.Kč. Zisk po zdanění je 2.209 tis.Kč. Nájemné obcím ve výši 28.055 tis.K č bylo vyšší o 3,3 mil.Kč než v roce 2010. K 31. 12. 2011 m ělo Lesní družstvo obcí celkem 36 zaměstnanců, z toho 24 v kategorii THP. Celkový počet zaměstnanců proti roku 2010 poklesl o 2 pracovníky. Celková těžba dříví bez samovýrob byla 39.486 m3, tj. 6,9 m3/ha, a byla v podstat ě stejná jako v roce 2010. Celkový objem vykoupeného d říví dosáhl 27.600 m3 a byl o 2.320 m3 vyšší než v roce 2010. Tržby za prodané d říví dosáhly částky 117.021 tis.Kč bez finančních bonusů za splnění kontraktů, když bylo prodáno 69.062 m3 d říví. Průměrné zpeněžení bylo 1.694 Kč/m3 a bylo vyšší o 195 Kč/m3 než v roce 2010. Náklady na těžbu technologií JMP dosáhly 111 Kč/m3 a na těžbu harvestorem 137 Kč/m3. Náklady na přiblížení byly 145 Kč/m3. Náklady na těžební činnosti pak byly 258 Kč/m3 a meziročně vzrostly o 8 Kč/m3. Celkové náklady na pěstební činnosti byly ve výši 5.641 tis.Kč a byly vyšší o 174 tis.Kč než v roce 2010. Pěstební náklady na 1 ha bez meliorací dosáhly 889 K č/ha a byly nižší o 4 Kč/ha než v roce 2010. V roce 2011 bylo uměle zalesněno 34,83 ha a objem přirozené obnovy byl 18,89 ha, tj. 35 %. Náklad na zalesnění dosáhl 40.310 Kč/ha. Náklady na opravy a údržby lesních cest byly vynaloženy ve výši 5.604 tis.Kč a byly o 1.699 tis.Kč vyšší než v roce předcházejícím. Náklady na opravy budov činily 1.983 tis.Kč a byly vyšší o 914 tis.Kč než v roce 2010. Režijní náklady dosáhly 20.084 tis.K č a byly vyšší o 1.128 tis.Kč než v roce 2010, osobní náklady byly 18.693 tis.K č a byly o 933 tis.Kč vyšší než v roce 2010. Režijní náklady tvoří 13,8 % a osobní náklady pouze 12,9 % celkových náklad ů společnosti. V oblasti navracení nemovitého majetku je veškerý majetek, který bylo možno získat na základ ě standardních dokladů, vydán a zapsán na LV podílnických obcí. Objevují se pouze n ěkteré nové parcely v případech, kdy dochází k digitalizaci nebo k pozemkovým úpravám v jednotlivých katastrech. Tento proces bude trvat ještě několik let Takto dohledané pozemky za uplynulé dva roky jsou v sou časné době předmětem vypořádání podílníků s městem Chotěboř. Celkově je k 31. 12. 2011 ve vlastnictví obcí 5796,41 ha pozemků, když z toho jsou lesní pozemky o vým ěře 5658,89 ha a vodní plochy o vým ěře 124,69 ha. Lesní družstvo obcí dále vlastní 106,35 ha pozemk ů, z toho 59,29 ha lesů. Celková výměra pozemků spravovaných Lesním družstvem obcí je tedy 5902,76 ha. V oblasti obchodních vztahů zůstává i nadále nejvýznamnějším odběratelem společnost Stora Enso Wood Products s.r.o., kam jsme v roce 2011 dodali d říví za 83.445 tis.Kč, tj. 71% veškerých tržeb za dřevo a 58% obchodovaného objemu d říví. Dalšími významnými partnery jsou Wood&Paper a.s. Hlína, Silva CZ Jihlava, Less Timber Bohdaneč, Wotan Forest a.s. České Budějovice. Na závěr mi dovolte, abych konstatoval, že rok 2011 byl pro spole čnost Lesní družstvo obcí velmi úspěšný, možná nejúspěšnější v novodobé historii. Obce profitují na základ ě konstrukce nájemní smlouvy z vyšších cen dřeva a bylo tak vyplaceno rekordní nájemné ve výši tém ěř 5000 Kč/ha. Situace na trhu se dřívím je však velmi nepřehledná a cenový pád může nastat i ze zcela malicherných příčin. Lesopolitická situace je velmi vyhrocená a nový lesní zákon, který je nyní připravován, může celou řadu podmínek, ve kterých se nyní pohybujeme zásadn ě změnit.
V Přibyslavi duben 2011 Ing. Ji ří Svoboda ředitel Lesního družstva obcí
Stránka
6
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
Lesní družstvo obcí Ronovská 338, 582 22 Přibyslav družstvo 64 25 97 73 569 484 540, 569 484 246, 605 201 681 569 484 526
[email protected] www.ldopribyslav.cz
Název společnosti: Sídlo společnosti: Právní forma: Identifikační číslo: Telefon: Fax: E-mail: Internetové stránky:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hr. Králové, oddíl Dr, vložka 377. Předmět podnikání: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, zahradnictví, rybníká řství, lesnictví a myslivost Činnost odborného lesního hospodá ře Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, prout ěných a slaměných výrobků Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní Ubytovací služby Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudk ů Služby v oblasti administrativní správy a služby organiza čně hospodářské povahy Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a odborných akcí Ošetřování rostlin, rostlinných produkt ů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními p řípravky Zemědělský podnikatel Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Statutární orgány: 1. 2. 3.
Členská schůze Představenstvo Kontrolní komise
Členové představenstva k 31. 12. 2011: Město Přibyslav, v zastoupení starostou Mgr. Janem Štefá čkem, předseda Město Ždírec nad Doubravou, v zastoupení starostou Janem Martincem, místop ředseda Obec Velká Losenice, v zastoupení starostou Miloslavem Černým, místopředseda Městys Nové Veselí, v zastoupení starostou MVDr. Zde ňkem Křivánkem, člen Městys Vojnův Městec, v zastoupení starostou Ing. Josefem Mackem, člen Obec Žižkovo Pole, v zastoupení starostou Janem Čeplem, člen Obec Škrdlovice, v zastoupení starostou Ivanem Ho řínkem, člen Obec Nížkov, v zastoupení starostou Janem Mokrým, člen Městys Česká Bělá, v zastoupení starostou Václavem Jarošem, člen Členové kontrolní komise k 31. 12. 2011: Městys Bohdalov, v zastoupení starostou Bc. Arnoštem Judou, p ředseda Městys Havlíčkova Borová, v zastoupení starostou Mgr. Otto Hájkem, místop ředseda Obec Stříbrné Hory, v zastoupení starostkou JUDr. Marií Kollárikovou, člen Obec Jámy, v zastoupení starostou Jiřím Šiklem, člen Obec Slavětín, v zastoupení starostou Josefem Bílkem, člen
Stránka
7
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
Organizační struktura společnosti k 31. 12. 2011:
Lesní družstvo obcí má organizační strukturu dvoustupňového charakteru:
Ústředí Středisko 99 7 zaměstnanců
Oddělení lesnických služeb Sklené Středisko 94 9 zaměstnanců
Lesní správa Staré Ransko
Lesní správa Račín
Lesní správa Nové Veselí
Středisko 01 6 zaměstnanců
Středisko 02 9 zaměstnanců
Středisko 03 5 zaměstnanců
Vedení společnosti: Ing. Jiří Svoboda, ředitel Ing. Štěpán Lukeš, vedoucí technického úseku Ing. Petr Podhrázký, vedoucí ekonomického úseku
Václav Augustin, vedoucí střediska 01 Ing. Ivo Mittermayer, vedoucí střediska 02 Ing. Zdeněk Válka, vedoucí střediska 03 Ing. Jiří Chadim, vedoucí oddělení lesnických služeb 94
Vývoj počtu zaměstnanců v letech 1999 až 2011 Rok
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Stav k 31.12.
69
66
62
56
48
42
42
- z toho THP
33
30
28
28
25
24
24
- z toho D
36
36
34
28
23
18
18
Rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Stav k 31.12.
42
45
43
38
38
36
- z toho THP
24
27
25
24
25
24
- z toho D
18
18
18
14
13
12
Stránka
8
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
Stránka
9
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
15 385
40 036
41 739
9 602
7 169
4 534
Materiál a energie
Služby
Nájemné obcím
HV provozní
HV po zdanění
4 139
8 065
21 244
51 467
40 295
15 701
22 618
30 443
Osobní náklady
134 982
134 786
111 453
130 656
110 734
Tržby
139 121
138 721
2 413
1 012
12 115
131 860
139 320
Výnosy celkem
Náklady provozní Náklady celkem Přidaná hodnota
139 029
2 413
Výnosy provozní
Ostatní fondy
559
18 932
Fond nedělitelný
Závazky
11 294
11 014
4 358
21 043
66 969
85 685
11 525
27 322
69 362
2000
265 186
Pohledávky
Hmotný majetek Finanční majetek
292 616
8 217
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
29 794
267 650
Stálá aktiva
Oběžná aktiva
1999
Rok
6 099
5 887
21 899
50 507
32 961
15 996
14 778
121 203
117 006
97 172
127 302
122 893
2 493
1 426
8 276
11 146
15 340
66 630
81 230
16 879
30 372
67 566
2001
478
838
22 758
52 541
35 480
16 831
6 526
123 661
122 669
91 243
124 139
123 507
2 602
2 036
10 494
12 947
9 266
26 522
35 610
15 993
26 955
27 441
2002
706
1 595
18 847
44 060
33 812
15 513
12 544
98 477
96 944
89 808
99 183
98 539
2 559
2 084
15 132
12 656
14 884
61 137
37 750
56 387
32 033
61 578
2003
1 509
2 177
17 079
42 802
35 525
14 386
13 732
96 630
95 718
92 799
98 139
97 895
2 617
2 154
8 676
11 697
10 689
59 514
29 368
56 860
25 358
60 086
2004
1 562
2 355
19 938
45 310
28 064
14 245
11 353
90 557
89 640
84 240
92 119
91 995
2 597
2 305
7 543
10 170
9 731
59 906
26 615
57 519
23 183
60 398
2005
1 220
2 427
23 042
54 233
32 067
14 742
14 571
105 279
103 952
100 817
106 499
106 379
2 476
2 461
11 772
13 282
7 695
60 816
27 378
57 837
23 988
61 172
2006
2 386
3 767
24 992
56 200
49 564
16 378
19 527
128 351
126 735
125 864
130 737
130 502
2 552
2 583
8 854
13 378
6 934
64 963
27 069
60 024
22 142
65 084
2007
922
1 855
20 805
52 439
34 170
16 523
6 160
100 166
99 081
92 422
101 088
100 936
2 346
2 822
7 421
8 408
1 655
62 259
13 891
60 560
12 106
62 296
2008
2 691
4 040
18 958
48 365
32 136
17 594
11 738
102 871
101 471
91 277
105 562
105 511
2 358
2 914
12 904
16 952
1 408
60 463
18 217
63 183
20 847
60 465
2009
2 442
3 386
25 250
52 816
44 140
17 760
17 454
121 116
120 162
113 024
123 558
123 548
18 652
3 183
10 260
14 895
4 637
57 955
15 277
65 557
22 761
57 957
2010
2 209
3 279
28 567
63 444
54 848
18 693
25 315
145 112
144 019
143 367
147 321
147 298
20 672
3 427
16 544
30 182
897
57 899
24 485
67 588
34 014
57 901
2011
Vybrané provozně ekonomické údaje
V následujícím přehledu je znázorněn přehled základních provozně ekonomických údajů dokládajících vývoj hospodaření Lesního družstva obcí od roku 1999 až do sou časnosti. Veškeré údaje jsou v tis.Kč.
Z celkových tržeb Lesního družstva obcí tvo řily v roce 2011 tržby z prodeje d řeva 116.745 tis.Kč, tzn. 81 %. Oproti roku 2010 dosáhlo navýšení objemu tržeb za d řevo 20.585 tis.Kč. Jde samozřejmě o přímý důsledek rostoucích cen dřeva. Přibližně 40% tvoří tržby za vykoupené dřevo. Ostatní tržby v celkové výši 26.859 tis.K č sestávaly z tržeb za služby a práce provád ěné pro cizí vlastníky lesa, za dopravu dřeva, z obchodu se zvěřinou a se sazenicemi lesních dřevin, za služby v myslivosti, za výkon odborného lesního hospodá ře a za údržbu zeleně. Nezanedbatelnou částí byly i tržby ve formě bonusů za splnění rámcových smluv na dodávky d řeva ve výši 4.760 tis.Kč. Oproti roku 2010 byla hodnota těchto tržeb o 1.006 tis.Kč vyšší. V tomto roce opětovně došlo k výraznému zvýšení objemu zakázek týkajících se hospodaření na majetku Lesů ČR. Nárůst zaznamenaly objemy vykoupeného d řeva, což je rovněž v přímé souvislosti s poklesem cen dřeva. Lze předpokládat, že v roce 2012, kdy budou ceny dřeva zřejmě klesat, dojde opět ke snížení objemů výkupů a rovněž i tržeb za dřevo. U prací pro cizí naopak očekáváme potvrzení hodnot roku 2011. Z celkových tržeb za d řevo měla největší podíl smrková kulatina 76 % a jehličnatá vláknina 17%. Podíl tržeb za palivové d říví dosáhl 3%.
Stránka
10
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
Vývoj zpeněžení dřeva V následujících tabulkách je znázorněn vývoj celkového zpeněžení dřeva, dále zpeněžení v sortimentu jehličnatá kulatina a konečně zpeněžení tohoto sortimentu u nejdůležitějšího odběratele Stora Enso Timber na jeho pile ve Ždírci nad Doubravou. Veškeré údaje o cenách jsou bez zapo čítání bonusů za splnění kontraktu. Tab. č.1:
Vývoj celkového zpeněžení dřevní hmoty
Rok
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Objem (m3)
59 842
63 048
57 223
58 177
66 707
67 397
60 176
Objem (Kč)
105 059 979
103 050 795
87 987 522
81 450 840
83 702 182
86 233 685
77 487 359
1 756
1 634
1 538
1 400
1 255
1 279
1 288
Zpeněžení (Kč/m3) Rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Objem (m3)
62 481
71 667
62 854
57 506
64 145
69 062
Objem (Kč)
89 333 264
109 953 671
80 074 586
71 215 800
96 160 198
117 020 875
1 430
1 534
1 274
1 238
1 499
1 694
Zpeněžení (Kč/m3)
Tab. č.2:
Vývoj zpeněžení III. třídy jehličnatého dříví - pilařská kulatina
Rok
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Objem (m3)
34 064
32 418
27 955
30 393
34 784
36 107
32 700
Objem (Kč)
76 734 138
69 079 570
58 551 531
56 399 824
56 333 205
59 988 207
55 283 436
2 253
2 131
2 095
1 856
1 620
1 661
1 691
Zpeněžení (Kč/m3) Rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Objem (m3)
36 517
44 220
40 136
36 229
40 721
45 447
Objem (Kč)
67 640 187
85 674 747
63 188 906
55 538 532
75 190 797
93 284 036
1 852
1 937
1 574
1 533
1 847
2 053
Zpeněžení (Kč/m3)
Tab. č.3:
Vývoj zpeněžení u odběratele SET Žďírec n.D. - kulatina SM
Rok
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Objem (m3)
28 046
20 002
21 809
22 216
26 107
30 448
26 281
Objem (Kč)
65 009 773
44 973 784
46 538 311
42 386 653
42 927 623
51 420 607
44 799 470
2 318
2 248
2 134
1 908
1 644
1 689
1 705
Zpeněžení (Kč/m3)
Rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Objem (m3)
29 068
33 834
32 686
29 067
35 091
38 396
Objem (Kč)
54 992 472
66 224 528
51 246 977
45 564 217
66 626 095
80 362 687
1 892
1 957
1 568
1 568
1 899
2 093
Zpeněžení (Kč/m3)
Stránka
11
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
Majetkové poměry Ke svému hospodaření využívá Lesní družstvo obcí p ředevším lesní pozemky pronajaté od svých vlastníků. Disponuje i vlastními lesními pozemky, k jejichž vlastnictví došlo b ěhem obnovené existence nákupem či směnou. Jejich objem je však nesrovnatelně menší než objem pozemků pronajatých. Kromě lesa pronajímá i jiné druhy pozemk ů, které rovněž využívá ke své činnosti. Jedná se zejména o komunikace, pole a rybníky. Budovy má v sou časné době Lesní družstvo obcí ve svém vlastnictví, k čemuž přispělo významnou měrou jejich vložení do základního kapitálu spole čnosti, nezapisovaného do obchodního rejst říku, provedené v roce 2003. Disponuje rovn ěž i budovami pořízenými ve vlastní režii. O struktuře majetku, na kterém společnost hospodaří, dle vlastnických vztahů a dle druhu pozemků, vypovídá následující tabulka.
Vlastnická struktura Druh pozemku
Celkem
Podílové spoluvlastnictví 44, popř. 45 členských obcí 5658,89
Samostatné vlastnictví Lesní družstvo obcí 59,29
5718,18
Orná půda
0,68
11,88
12,56
Travní plochy
2,53
21,43
23,96
Zahrady
0,00
2,99
2,99
Ostatní plochy
9,54
8,03
17,57
Vodní plochy
124,69
1,46
126,15
0,08
1,27
1,35
5796,41
106,35
5902,76
Les
Stavební pozemky, vč. staveb Celkem
Rozsahem obhospodařovaného majetku je Lesní družstvo obcí nejv ětším lesním družstvem v České republice a je druhým největším nestátním majetkem na Vysočině. V rámci celé republiky patří k nejvýznamnějším organizacím spravujícím lesy.
Stránka
12
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
Stručná charakteristika přírodních a porostních poměrů Lesní družstvo obcí hospodaří podle lesního hospodářského plánu zpracovaného pro období od 1.1.2009 do 31.12.2018. Vým ěra lesních pozemků plynule narůstá z důvodu nákupů lesních pozemků přiléhajících k našemu majetku. Spravované lesy se nacházejí v lesní oblasti 16 – Českomoravská vrchovina. Nadmořská výška se pohybuje od 550 do 780 m n.m. Z hlediska hydrologických pom ěrů je významné zastoupení lesních půd ovlivněných vodou. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje v rozmezí 6 - 7ºC. Úhrn srážek je v průměru mírně nad 700 mm za rok. Oblast je charakteristická zvýšeným výskytem horizontálních srážek. P řevážnou část výměry zaujímá 6. lesní vegetační stupeň, který v nižších polohách přechází až do 4. lesního vegetačního stupně. Na podmáčených stanovištích v mrazových polohách se nachází v malé mí ře i 7. lvs. Okrajově zastoupeny jsou i přirozená stanoviště borovice.
důraz se klade na využívání přirozené obnovy a včasnou výchovu mladých porost ů s vyšší intenzitou zásahů vedoucí ke zvýšení stability porostů. Značná část porostů je poškozena loupáním a ohryzem. Z hospodá řských souborů převažuje HS 571 a 531 zaujímající 47%, resp. 23 % z celkové porostní plochy. Minimální plošný rozsah výchovných zásah ů v porostech do 40 let věku činí 1335,99 ha za decenium, z toho 804,56 ha probírek a 531,43 ha prořezávek. Na 726,2 ha je hospoda ření omezeno zařazením lesů do kategorie lesů zvláštního určení. Zbytek je zařazen jako les hospodářský.
Věková skladba LHC je značně nevyrovnaná. Výraznější nadbytek oproti normálnímu zastoupení věkových stupňů vykazují 6., 7., 8. a starší věkové stupně (od 11. výše). V 7. věkovém stupni je tento nadbytek dvojnásobný. Naopak mladší věkové stupně (1. až 5.) a 9. až 10. věkový stupeň normálního zastoupení nedosahují. Hlavní dřevinou je smrk s 83,3 % zastoupením (89,9 % veškeré d řevní zásoby). Jeho průměrná bonita je 29,5. Celkové průměrné zkamenění činí 9,5. Průměrná zásoba je 346 m3 b.k. na ha. Dosavadní hospoda ření bylo v minulosti orientováno na p ěstování smrku. Výchovné zásahy nebyly provád ěny s dostatečnou intenzitou. V současné době je pozornost věnována zvýšení zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin. Zvýšený
Stránka
13
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
Přehled vývoje objemů některých činností lesnického hospodaření v letech 1997 – 2011 Následující tabulka podává přehled o vývoji objemu některých hlavních činností, kterými se Lesní družstvo obcí zabývá při obhospodařování svěřeného majetku, a to v horizontu let 1997 až 2011.
Činnost
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
37 934
32 881
38 258
41 023
38 736
42 267
42 539
38 498
10 466
12 380
10 231
9 936
7 555
13 307
8 224
7 872
Výkup ( m3 )
6 806
2 823
21 608
21 636
17 637
18 921
25 226
25 755
Prořezávky ( ha )
187,76
168,25
93,2
153,82
92,94
49,88
53,68
61,42
Obnova lesa ( ha )
52,46
28,71
32,56
25,79
34,67
41,11
27,64
42,3
- z toho sadbou
33,87
25,4
29,63
22,14
30,58
22,39
19,39
33,51
- z toho přirozená obnova
18,59
3,31
2,93
3,65
4,09
7,59
6,39
8,71
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
41 713
42 321
40 291
39 821
39 217
39 206
39 486
5 150
21 906
20 909
14 467
5 885
6 981
3 414
Výkup ( m3 )
19 533
19 027
30 702
23 291
18 838
25 280
27 600
Prořezávky ( ha )
43,83
31,89
21,28
57,18
47,25
67,64
73,94
Obnova lesa ( ha )
40,42
39,5
49,58
45,42
42,57
40,41
53,72
- z toho sadbou
33,47
37,32
44,24
34,89
31,05
30,3
34,83
- z toho přirozená obnova
6,95
2,18
5,34
10,53
11,52
10,11
18,89
Těžba bez samovýroby (m3) - z toho nahodilá
Činnost Těžba bez samovýroby (m3) - z toho nahodilá
Stránka
14
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
Hospodářská situace Níže uvedené tabulky shrnují základní a nejd ůležitější nákladové oblasti. Zároveň obsahují i údaje za minulá období, což umož ňuje jejich porovnání, ze kterého p ři bližším zkoumání vyplývá primární závislost hospodaření společnosti na cenách dřeva. Tato skutečnost vynikne zejména při porovnání výše nájemného s údaji o zpen ěžení uvedenými v tabulkách na str. 9 této zprávy. Ostatní nákladové položky reflektují spíše na vnit řní potřeby firmy. V oblasti oprav lesních cest jsou zna čné meziroční výkyvy, které jsou povětšinou způsobeny mimořádnými opravami se spoluúčastí evropských dotací. U oprav budov již nejsou vynakládány významn ější prostředky, protože jejich stav je v současné době natolik uspokojivý, že případné opravy mají charakter b ěžné údržby.
Druh nájemného Podíly
1996
1997
1998
1999
Podíly
2002
2003
15 642
8 532
19 908
19 908
19 908
17 420
15 997
96
100
1 417
853
1 142
1 511
2 376
939
602
217
194
480
474
488
480
9 602
21 244
21 899
22 758
18 847
17 079
7 206
2005
7 921
2006
17 059
2007
2008
2009
2010
2011
Celkem
18 496
21 560
24 516
20 330
18 426
24 756
28 055
288 385
TZ, opravy nad rámec
964
1 007
0
0
0
0
0
11 007
Daň z nemovitostí
478
475
476
475
532
494
512
5 775
Nájemné celkem
19 938
23 042
24 992
20 805
18 958
25 250
28 567
305 167
Druh nákladů PČ bez meliorací
1996
Budovy Celkové náklady
Druh nákladů PČ bez meliorací Meliorace Cesty, svážnice a sklady Budovy Celkové náklady
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
3 998
4 365
4 297
4 214
4 608
4 925
4 102
3 834
4 970
97
312
1 025
1 327
1 797
1 082
2 562
447
722
4 321
5 759
8 728
7 155
3 606
5 331
5 451
2 131
1 783
308
1 637
3 030
4 604
1 930
2 406
1 838
1 991
1 443
47 186
80 933
79 650
134 785
134 982
121 203
123 661
98 477
96 630
2008
2009
2010
2011
Meliorace Cesty, svážnice a sklady
2004
7 821
Daň z nemovitostí
Druh nájemného
2001
7 110
TZ, opravy nad rámec
Nájemné celkem
2000
2005
2006
2007
Celkem
4 578
4 759
5 047
4 851
4 973
5 105
5 087
73 713
683
468
358
366
433
362
555
12 596
3 210
4 772
6 497
9 871
3 162
4 037
7 892
83 706
916
1 713
1 160
1 601
984
1 072
1 983
28 616
90 557
105 279
128 351
100 166
102 871
121 116
145 112
-----
Stránka
15
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
Přílohy
Stránka
16
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
V
13.4.2012
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
r dne 26.4.2012
Zisk za rok 2011
2.209.134,91
1) 2) 3)
220.914,68.000,1.920.220,91
N S
22.3.2012
30.3.2011
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com