VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007
ČERVEN 2008
Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha 1 Právní forma: akciová společnost IČO: 27643549 Zápis v obchodním rejstříku: Rejstříkový soud v Praze B 11445 Z historie společnosti Obchodní společnost FPD CORPORATION CZ a.s. byla založená rozhodnutím zakladatelů o založení akciové společnosti a zakladatelskou smlouvou sepsanou dne 30.11.2006 formou notářského zápisu v souladu s §171-172 Obchodního zákoníku. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 5.1.2007. Základní jmění Společnost vydala 2 kusy kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, s jmenovitou hodnotou jedné akcie 1.000.000,- Sk. Základní jmění společnosti představuje 2.000.000,- Sk. Na základě rozhodnutí jediného akcionáře byl dne 22.8.2007 byl zvýšen základní kapitál na 450.000.000,- Kč úpisem 448 ks listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Akcie upsal jediný akcionář THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS SAH, registrovaná pod číslem B 33116 Rejstříku obchodu a společností v Lucembursku, sídlo 7, Val Sainte Croix, L - 1371 Lucemburk, Velkovévodství lucemburské, a to peněžitým vkladem. Vývoj činnosti společnosti Společnost FPD CORPORATION CZ a.s. nezaměstnávala k 31.12.2007 žádné zaměstnance. Činnost společnosti neměla žádný negativní vliv na životní prostředí. V hodnoceném období do 31.12.2007 společnost neplatila žádné pokuty za znečišťování životního prostředí. Společnost FPD CORPORATION CZ a.s. nemá v zahraničí zřízenou organizační složku. 2
Představenstvo V roce 2007 pracovalo představenstvo – statutární orgán společnosti FPD CORPORATION CZ a.s. v následujícím složení: Ing. Roman Teťák – předseda představenstva Mgr. Jaroslav Šupa – místopředseda představenstva Představenstvo uplatňovalo svěřená práva a povinnosti se schválenými stanovami společnosti a příslušnými právními předpisy. Představenstvo společnosti část roku 2007 vykonávalo všechny potřebné činnosti související se založením a vznikem samotné obchodní společnosti. Ve smyslu Obchodního zákoníku má představenstvo hlavní rozhodovací funkci v obchodní společnosti. Dozorčí rada V roce 2007 pracovala dozorčí rada – kontrolní orgán FPD CORPORATION CZ a.s. v následujícím složení: Ing. Peter Švrček – předseda dozorčí rady Mgr. Ing. Tomáš Vítek – člen dozorčí rady Mgr. Jozef Chovanec – člen dozorčí rady Ve smyslu Obchodního zákoníku má dozorčí rada především kontrolní funkci nad chodem a fungováním obchodní společnosti. Akcionářská struktura Zakladatelem společnosti je Ing. Roman Teťák a Mgr. Jaroslav Šupa, kteří se rozhodli založit akciovou společnost podle § 162 a § 172 Obchodního zákoníku bez výzvy na upisování akcií.
3
Akcionářem společnosti je THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS SAH se 100 %-ním podílem na základním jmění společnosti. Předmět činnosti
- velkoobchod - zprostředkování obchodu a služeb - reklamní činnost a marketing - pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti - vydavatelské a nakladatelské činnosti - poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software - zpracování dat, služby databank, správa sítí - správa a údržba nemovitostí - pronájem a půjčování věcí movitých - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - kopírovací práce - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Skutečnosti specifického významu Společnost FPD CORPORATION CZ a.s. založila na konci roku 2007 šest dceřiných společností, které budou působit v oblasti pronájmu a správy vlastních nemovitostí.
4
Hospodaření společnosti podle roční účetní závěrky
Rozvaha (v tis.Kč)
31.12.2006
31.12.2007
AKTIVA CELKEM Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - dlouhodobý finanční majetek Oběžný majetek - dlouhodobé pohledávky - krátkodobé pohledávky - krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení - náklady příštích období - příjmy příštích období
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
455 013 0 0 0 13 600 441 412 437 966 3 020 426 1 1 0
PASIVA CELKEM Vlastní kapitál - základní kapitál - kapitálové fondy - fondy ze zisku - výsledek hospodaření minulých let - výsledek hospodaření za běžné účetní období Závazky - rezervy - dlouhodobé závazky - krátkodobé závazky - bankovní úvěry a výpomoci Časové rozlišení - výdaje příštích období
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
455 013 450 336 450 000 0 0 0 336 4 677 0 4 528 149 0 0 0
5
Výkaz zisků a ztrát (v tis. Sk)
31.12.2006
31.12.2007
VÝNOSY CELKEM - tržby z prodeje vlastních služeb - tržby z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní výnosy z hospodářské činnosti - tržby z prodeje cenných papírů a vkladů - výnosové úroky - ostatní výnosy z finanční činnosti
0 0 0 0 0 0 0
4 138 0 0 0 3 000 1 138 0
NÁKLADY CELKEM - výkonová spotřeba - osobní náklady - daně a poplatky - odpisy a opravné položky k DNM a DHM - ostatní náklady na hospodářskou činnost - prodané cenné papíry a podíly - nákladové úroky - kursové ztráty - ostatní náklady na finanční činnost - daň z příjmů z běžné činnosti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 802 300 0 359 0 0 3 000 28 0 9 106
Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření za běžnou činnost Finanční výsledek hospodaření Mimořádný výsledek hospodaření
0 0 0 0
336 336 1 101 0
6
Návrh na vypořádání hospodářského výsledku Představenstvo předloží valné hromadě schválení roční účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007 v roce 2008 následovně: zisk za zdaňovací období - rok 2007 v hodnotě 336.000,- Kč se zaúčtuje následujícím způsobem: - 20 %, tj. 67.200,- Kč se zaúčtuje na účet rezervního fondu, - zbývající část zisku v hodnotě 268.800,- Kč se zaúčtuje jako nerozdělený zisk minulých let Podnikatelský záměr Společnost FPD CORPORATION CZ a.s. bude v následujícím období usilovat o udržení svého holdingového zaměření, a stejně tak bude vyhledávat investiční příležitosti v oblasti nákupu cenných papírů tuzemských, ale i zahraničních emitentů, případně obchodních podílů společností za účelem jejich spravování. V Bratislavě dne 12. června 2008
Ing. Roman Teťák Předseda představenstva FPD CORPORATION CZ a.s.
Mgr. Jaroslav Šupa místopředseda představenstva FPD CORPORATION CZ a.s.
7
