DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VLAŠSKÁ Vlašská 344/25, 118 00 Praha 1
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010
Obsah:
1. 1.1. 1.2. 1.3.
Základní identifikační údaje o organizaci Kontaktní údaje Předmět činnosti dle zřizovací listiny Druhy poskytovaných služeb DSSV v jednotlivých lokalitách
2. 2.1. 2.2.
Aktivity roku 2010 Poskytované služby za rok 2010 a jejich vývoj Rozvoj akcí po materiální a technické stránce - investiční akce
3. 3.1. 3.2. 3.3.
Hospodaření organizace Hlavní činnost Doplňková činnost Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha
4.
Personální agenda
5.
Sponzorské dary roku 2010
6.
Závěrečné shrnutí
7.
Poděkování
1.Základní identifikační údaje Domov sociálních služeb Vlašská Vlašská 344/25 118 00 Praha 1 Právní forma: Příspěvková organizace
Telefon: Fax: E-mail: Web:
+420 257 181 731 +420 257 181 730
[email protected] www:dssv-vlasska.cz
IČ:
Zřizovatel: HLAVNÍ MÉSTO PRAHA
70875430
Bankovní spojení: PPF banka a.s. Evropská 2690/17 P.O.Box 177 160 41 Praha 6 Č.ú.: 2001220004/6000
1.1. Kontaktní údaje Ředitel:
MVDr. Pavel Hradecký
[email protected]
Sociální pracovník:
Martina Švadlenková DiS.
[email protected]
Ekonomické oddělení Správce rozpočtu: Účetní:
Dagmar Skalíková Miroslava Kousalová
[email protected] [email protected]
Technické oddělení:
Mgr. Alena Pechá
[email protected]
1.2. Předmět činnosti dle zřizovací listiny Vymezení hlavního účelu: Poskytování pobytových a ambulantních sociálních služeb Doplňková činnost: 1. Organizování školení a dalšího vzdělávání v oblasti péče o osoby s mentálním postižením 2. Organizování prodeje a prodej výrobků klientů 3. Hostinská činnost (provoz kavárny s obsluhou klientů domova) 4. Pronájem (výpůjčka) movitého majetku 5. Pronájem služebního bytu v Doubravčanech čp. 12 na dobu určitou jednoho roku
Doba, na kterou je organizace zřizována: Organizace se zřizuje na dobu neurčitou
1.3. Druhy poskytovaných služeb DSSV v jednotlivých lokalitách Denní stacionář – služby poskytované ve třech lokalitách • Vilová – Praha 10 (služba ukončena 31.12.2010) • Papírenská – Praha 6 (služba ukončena 31.8.2010) • Bořivojova – Praha 3 (služba ukončena 31.5.2010) Služby se plynule přetransformovaly na Centra denních služeb. Centrum denních služeb – služba soustředěna do lokality: • Vlašská – Praha 1 Týdenní stacionář – služby poskytované ve dvou lokalitách: • Vilová – Praha 10 • Doubravčany Domov pro osoby se zdravotním postižením – služby poskytované ve třech lokalitách • Vlašská – Praha 1 • Papírenská – Praha 6 • Doubravčany Chráněné bydlení - služby poskytované ve dvou lokalitách: • Dubeč – Praha 10 • Rajská Zahrada – Praha 9 21 – klientů navštěvovalo denní stacionáře (od 1.1.2011 služba zrušena) 10 – klientů navštěvovalo Centrum denních služeb 22 – klientů užívalo služby v týdenním stacionáři 38 – klientů bylo v domově pro osoby se zdravotním postižením 19 – klientů užívalo pobyt v chráněném bydlení K 31.12.2010 jsme poskytovali služby 110 klientům. Poskytované služby v jednotlivých střediscích měly i v minulém roce rodinný charakter. Důvodem byl menší počet klientů, kteří jednotlivá střediska navštěvovali, či v nich jako ve svém domě bydleli.
2. Aktivity roku 2010 Nabídka kulturních a společenských akcí je velmi pestrá. Každé středisko má vypracovaný kulturní plán a na jednotlivých činnostech se všichni setkávají. Pořádáme pravidelně se opakující společenské aktivity a činnosti jako jsou zahradní slavnosti, výlety, besedy, ples v hotelu Belveder, v pořadí již 17., výstavy našich výrobků, kurzy (PC, anglický jazyk, stolničení), sportovní dny v Tyršově domě a mnoho dalších. Klienti mají v oblibě i krátkodobé pobyty, výlety a různé jednodenní rekreace (např. výlet do Pardubic, pobyty v Kutné hoře, Deštné atd.). Spousta našich klientů také jezdí na krátkodobý pobyt do zahraničí (např. Itálie) se svými asistenty nebo na rekreační pobyt do českých lázní. Z těchto aktivit je zřejmé, že se našim klientům snažíme maximálně věnovat, začleňovat do běžné společnosti a plnit jejich přání. Všechny tyto činnosti slouží nejenom klientům k jejich setkání, ale jsou určeny i pro veřejnost. Jsou také součástí propagace a prezentace DSSV.
2.1. Poskytované služby za rok 2010 a jejich vývoj Domov sociálních služeb Vlašská (dále jen DSSV) je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Počátkem roku 2010 bylo poskytováno devět, postupným sloučením registrací v konečné fázi pět, druhů sociálních služeb a to v různých lokalitách, jak v Praze, tak i mimo hlavní město Prahu. Snižování počtu poskytovaných služeb spočívá v postupném přecházení od denních stacionářů k trendově novější službě „Centrum denních služeb“, která nabízí širší aktivity a umožňuje zapojení většího počtu klientů. Po ekonomické stránce pak dochází ke snižování nákladů za pronájmy prostor a služby s nimi spojené. Z důvodu stoupajícího zájmu klientů o pobytové služby (chráněné bydlení) v r.2010 došlo k rozšíření kapacity v lokalitě Háje o další dva byty. Kapacita této služby se zvýší o dalších šest klientů. Využívání kapacity nabízených služeb, stejně jako demografický vývoj společnosti jednoznačně ukazuje na vyšší potřebu pobytových služeb. Služba chráněného bydlení poskytuje klientům možnost co nejvyšší samostatnosti a pocit vlastního domácího prostředí. V návaznosti na standardní sociální služby poskytujeme klientům takové služby, které vedou k osamostatňování a začleňování se do většinové společnosti. Klientům chráněného bydlení pomáháme získávat zaměstnání. Daří se to hlavně ve spolupráci s výrobním družstvem Drutěva. V Informačním centru, které se nachází na Palackého náměstí, v prostorách stanice metra B „Karlovo náměstí“, probíhají zajímavé akce, na kterých se podílejí klienti napříč všemi druhy služeb. Jde o výrobu předmětů a jejich prodej, různá školení, spolupráce na akcích s jinými organizacemi, výstavy a tak podobně. Každoročně pořádáme za přispění sponzorů ples, který umožňuje klientům všech služeb i zaměstnancům sejít se ve slavnostní atmosféře. Prostřednictvím absolvovaného tréninku zaměstnání v letní kavárně, v budově Vlašská 25, mohou být zde tito absolventi zaměstnáni jako obsluha. Přínosem je proces rozvíjení schopností klientů v reálném prostředí. Specifikou naší organizace je skutečnost, že každým rokem poskytujeme stále se rozvíjející služby v závislosti na objektivních i subjektivních potřebách nejen klientů, ale také v souladu s evropskými trendy v sociální oblasti.
2.2 Rozvoj akcí po materiální a technické stránce - investiční akce V souladu se současnými trendy v legislativě vyplývajícími ze zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., plnění a prohlubování standardů kvality, došlo v roce 2010 k následujícímu zlepšení prostředí: - Vybudování nového sociálního zařízení a úpravy prostor v třetím nadzemním podlaží střediska Vlašská pro potřeby Centra denních služeb - Obnova a doplnění vozového parku nákupem 4 vozidel - Zpracování podkladů pro žádost o stavební povolení na akci „Revitalizace zahrady v objektu Vlašské“, na kterou chceme žádat o dotaci z fondů EU, konkrétně z programu „Konkurenceschopnost“.
V hlavní budově ve Vlašské, v prostorách nyní využívaných Centrem denních služeb, byla přebudována sociální zařízení tak, aby vyhovovala požadavkům „Standardů kvality sociálních služeb“. Byla nakoupena tři vozidla značky Škoda a jeden osobní automobil značky WV Transporter. Posledně jmenovaný automobil a Škoda Octavia jsou využívány k přepravě klientů v lokalitě Doubravčany. Jedno vozidlo Škoda Fabia slouží pro potřeby klientů Chráněného bydlení, kteří jsou rozmístěni ve třech lokalitách Prahy, a to v Dubči, na Rajské zahradě a Hájích. Druhé osobní vozidlo Škoda Fabia určené pro potřeby klientů slouží v lokalitě Papírenská. Nákupem těchto vozidel se výrazně napomohlo k rozvoji dalších aktivit klientů – výlety aj. Ohradní zeď, zeleň a cestičky v zahradě objektu ve Vlašské 25, které jsou v krásném místě úbočí Petřína a nyní jsou veřejně přístupné v provozní době venkovní kavárny, si zaslouží kompletní rekonstrukci. Součástí návrhu je i další přístup do zahrady z Petřínských sadů. V listopadu 2010 byla podána a akceptována žádost do SFŽP v rámci programu „Zelená úsporám“o dotaci na zateplení objektu Vilová.
3.Hospodaření organizace Hospodaření DSSV v roce 2010 bezprostředně navazovalo na vývoj skutečností roku 2009. 3.1. Hlavní činnost V hlavní činnosti bylo celou řadou úsporných opatření dosaženo vyrovnaného hospodářského výsledku. 3.2. Doplňková činnost V doplňkové činnosti organizace vykázala zhoršený hospodářský výsledek ve výši – 118 tis.Kč. Tato ztráta je způsobena provozem „kavárny“, která slouží především k seberealizaci klientů, posílení jejich samostatnosti, zodpovědnosti a sebevědomí. Získané ověřené znalosti a zkušenosti zvýší těmto lidem šance při začlenění a uplatnění se v běžném životě. Z důvodu často nepříznivého počasí, umístění kavárny na méně frekventovaném místě, byly tržby roku 2010 nižší oproti předpokladu. Faktem zůstává, že pořízení majetku kavárny v roce 2009 se odráží v nákladech na odpisy. Veškeré tyto náklady nestačí pokrýt stávající tržby. Toto vše bude předmětem jednání a zamyšlení se nad rokem 2011. Veškeré zůstatky účtů rozvážných jsou zastřešeny řádnou inventurou provedenou ke dni 31.12.2010. Tabulková část Náklady,výnosy a hospodářský výsledek (v tis.Kč) Hlavní činnost text
náklady celkem výnosy celkem HV
Doplňková činnost
rok 2008
rok 2009
rok 2010
rok 2008
rok 2009
rok 2010
46 780,90 46 780,90 0,00
51 112,21 51 112,21 0,00
49 550,40 49 550,40 0,00
23,12 60,03 36,91
283,71 314,50 30,79
449,20 330,70 -118,50
Vlastní výnosy organizace (v tis.Kč) text
výnosy z prodeje služeb (602)
rok 2008
rok 2009
rok 2010
8 309,12
9 069,30
9 330,14
Podíl nákladů jednotlivých druhů služeb na celkových nákladech organizace (v %)
Průměrné náklady na jednoho klienta za rok 2010 činí cca 450 tis. Kč. 3.3 Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha
Domov sociálních služeb Vlašská
Název:
013 014 015 018 019 041 044 051
3. Ocenitelná práva
4. Povolenky na emise a preferenþní limity
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
7. Nedokonþený dlouhodobý nehmotný majetek
8. UspoĜádací úþet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
028 029 042 045
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
8. Nedokonþený dlouhodobý hmotný majetek
9. UspoĜádací úþet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
061 062
1. Majetkové úþasti v osobách s rozhodujícím vlivem
2. Majetkové úþasti v osobách s podstatným vlivem
Dlouhodobý finanþní majetek
052
022 025
021
3. Stavby
4. Samostatné movité vČci a soubory movitých vČcí
032
2. Kulturní pĜedmČty
5. PČstitelské celky trvalých porostĤ
031
1. Pozemky
Dlouhodobý hmotný majetek
012
2. Software
úþet
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Dlouhodobý nehmotný majetek
Stálá aktiva
AKTIVA CELKEM
Název položky
70875430
IýO:
Syntetický
12 / 2010
Období:
(v Kþ)
pĜíspČvkové organizace
ROZVAHA - BILANCE
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
II.
I.
III.
A.
položky
ýíslo
Licence: MP02
359 930,00
1 032 013,26
19 497 627,93
13 066 025,29
50 419 661,24
64 055,00
589 022,00
85 028 334,72
65 331,00
473 593,26
20 480,00
559 404,26
51 750,00
19 497 627,93
7 626 975,45
9 788 802,00
36 965 155,38
65 331,00
473 593,26
20 480,00
559 404,26
37 524 559,64
37 524 559,64
98 176 889,32 85 587 738,98
Korekce
Období
Brutto
BČžné
359 930,00
980 263,26
5 439 049,84
40 630 859,24
64 055,00
589 022,00
48 063 179,34
48 063 179,34
60 652 329,68
Netto
1 395 000,00
1 000 911,26
4 901 629,04
39 797 251,24
64 055,00
589 022,00
47 747 868,54
47 747 868,54
56 906 582,62
Minulé
XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010)
B.
069
464 465 468 469
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojĤ spolufinancovaných ze zahraniþí
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky
123 131 132 138 139
6. Výrobky
7. PoĜízení zboží
8. Zboží na skladČ
9. Zboží na cestČ
10. Ostatní zásoby
346 348
16. Pohledávky za státním rozpoþtem
343 345
14. DaĖ z pĜidané hodnoty
15. Jiné danČ a poplatky
17. Pohledávky za rozpoþtem územních samosprávných celkĤ
341 342
13. Jiné pĜímé danČ
336
12. DaĖ z pĜíjmĤ
335
10. Pohledávky za zamČstnanci
11. Zúþtování s institucemi sociálního zapezpeþení a zdravot. pojištČní
315 316
5. Jiné pohledávky z hlavní þinnosti
314
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
6. Poskytnuté návratné finanþní výpomoci krátkodobé
311
1. OdbČratelé
Krátkodobé pohledávky
122
5. Polotovary vlastní výroby
II.
119 121
112
2. Materiál na skladČ
3. Materiál na cestČ
111
1. PoĜízení materiálu
Zásoby
ObČžná aktiva
462
1. Poskytnuté návratné finanþní výpomoci dlouhodobé
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvČrĤ
Dlouhodobé pohledávky
068
7. Ostatní dlouhodobý finanþní majetek
4. Nedokonþená výroba
I.
IV.
063
úþet
6. Termínované vklady dlouhodobé
Název položky
Syntetický
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
položky
ýíslo
Licence: MP02
35 500,00
946 565,91
211 493,94
7 330 111,81
247 076,38
247 076,38
12 589 150,34
Brutto
BČžné Korekce
Období
35 500,00
946 565,91
211 493,94
7 330 111,81
247 076,38
247 076,38
12 589 150,34
Netto
64 500,00
1 232 893,74
222 544,40
1 687 264,20
248 145,75
248 145,75
9 158 714,08
Minulé
XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010)
úþet
377
28. Ostatní krátkodobé pohledávky
263 262 261
15. Ceniny
16. Peníze na cestČ
17. Pokladna
241
9. BČžný úþet 243
245
5. Jiné bČžné úþty
10. BČžný úþet FKSP
244
4. Termínované vklady krátkodobé
Krátkodobý finanþní majetek
388
27. Dohadné úþty aktivní
IV.
381 385
25. Náklady pĜíštích období
24. Poskytnuté zálohy na dotace
26. PĜíjmy pĜíštích období
371 373
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojĤ spolufinancovaných ze zahraniþí
351
Název položky
Syntetický
18. Pohledávky za úþastníky sdružení
položky
ýíslo
Licence: MP02
42 351,00
252,00
207 760,59
2 926 420,31
1 835 178,25
5 011 962,15
5 977 000,00
159 551,96
Brutto
BČžné Korekce
Období
42 351,00
252,00
207 760,59
2 926 420,31
1 835 178,25
5 011 962,15
5 977 000,00
159 551,96
Netto
21 040,00
198,00
235 352,44
5 618 611,15
1 348 102,54
7 223 304,13
167 326,06
Minulé
XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010)
II.
I.
II.
IV.
III.
D.
III.
C.
408
8. Opravy chyb minulých období
412 413 414 416 419
2. Fond kulturních a sociálních potĜeb
3. Rezervní fond tvoĜený ze zlepšeného výsledku hospodaĜení
4. Rezervní fond z ostatních titulĤ
5. Fond reprodukce majetku, investiþní fond
6. Ostatní fondy
432
3. NerozdČlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
455 458 459
5. Dlouhodobé pĜijaté zálohy
8. Dlouhodobé závazky z nástrojĤ spolufinancovaných ze zahraniþí
9. Ostatní dlouhodobé závazky
281 289
1. Krátkodobé úvČry
4. Jiné krátkodobé pĤjþky
Krátkodobé závazky
452 454
4. Závazky z pronájmu
451
2. PĜijaté návratné finanþní výpomoci dlouhodobé
1. Dlouhodobé úvČry
Dlouhodobé závazky
1. Rezervy
Rezervy 441
431
2. Výsledek hospodaĜení ve schvalovacím Ĝízení
Cizí zdroje
493
1. Výsledek hospodaĜení bČžného úþetního období
Výsledek hospodaĜení
411
1. Fond odmČn
Fondy úþetní jednotky
406 407
6. OceĖovací rozdíly pĜi zmČnČ metody
405
5. Kurzové rozdíly
7. Jiné oceĖovací rozdíly
403
3. Dotace na poĜízení dlouhodobého majetku
úþet
Syntetický
401
JmČní úþetní jednotky a upravující položky
Vlastní kapitál
PASIVA CELKEM
Název položky
1. JmČní úþetní jednotky
položky
ýíslo
Licence: MP02
11 383 121,80
11 383 121,80
118 562,14-
118 562,14-
702 671,93
382 235,69
22 875,14
216 807,92
1 324 590,68
1 500 000,00
46 563 179,34
48 063 179,34
6 776 135,14
6 776 135,14
30 791,14
30 791,14
1 747 151,73
350 586,69
14 739,00
231 310,38
8 000,00
2 351 787,80
47 747 868,54
47 747 868,54
50 130 447,48
56 906 582,62
60 652 329,68 49 269 207,88
Minulé
Období BČžné
XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010)
378 * Konec sestavy *
389
34. Ostatní krátkodobé závazky
352
23. Závazky k úþastníkĤm sdružení
33. Dohadné úþty pasivní
349
22. Závazky k rozpoþtĤm územních samosprávných celkĤ
384
347
21. Závazky ke státnímu rozpoþtu
32. Výnosy pĜíštích období
345
20. Jiné danČ a poplatky
383
343
19. DaĖ z pĜidané hodnoty
31. Výdaje pĜíštích období
342
18. Jiné pĜímé danČ
372
341
17. DaĖ z pĜíjmĤ
374
336
16. Zúþtování s institucemi SZ a ZP
29. Krátkodobé závazky z nástrojĤ spolufinancovaných ze zahraniþí
333
15. Jiné závazky vĤþi zamČstnancĤm
30. PĜijaté zálohy na dotace
326 331
14. ZamČstnanci
324
10. PĜijaté návratné finanþní výpomoci krátkodobé
321
úþet
Syntetický
8. Krátkodobé pĜijaté zálohy
Název položky
5. Dodavatelé
položky
ýíslo
Licence: MP02
Období
2 021 683,96
99 223,00
5 977 000,00
175 442,00
997 899,00
1 751 014,00
360 859,84
BČžné
1 546 898,71
1 162 105,60
932 055,70
74 074,00
169 673,00
893 096,00
1 650 760,00
347 472,13
Minulé
XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010)
70875430
Domov sociálních služeb Vlašská
IýO:
Název:
552 553
27. ZĤstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku
547
23. Manka a škody
26. ZĤstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku
544
22. Prodaný materiál
548
543
21. Dary
551
542
20. Jiné pokuty a penále
25. Odpisy dlouhodobého majetku
541
19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
24. Tvorba fondĤ
532 538
17. Jiné danČ a poplatky
531
15. DaĖ silniþní
16. DaĖ z nemovitostí
528
521
9. Mzdové náklady
527
518
8. Ostatní služby
14. Jiné sociální náklady
513
7. Náklady na reprezentaci
13. Zákonné sociální náklady
512
6. Cestovné
525
511
5. Opravy a udržování
524
504
4. Prodané zboží
11. Zákonné sociální pojištČní
503
3. SpotĜeba jiných neskladovatelných dodávek
12. Jiné sociální pojištČní
502
2. SpotĜeba energie
1 954 521,20
7 990,00
60 866,18
515 100,32
9 045 230,00
26 644 426,00
4 615 300,16
10 759,99
23 557,00
591 794,32
2 162 599,79
3 301 172,68
230 028,00
1 034,22
17 582,00
51 711,00
11 240,17
21 528,00
84 553,63
31 561,12
449 238,14
449 238,14
49 550 439,91 48 933 317,64
2
1
501
HospodáĜská þinnost
BČžné období Hlavní þinnost
Náklady z þinnosti
úþet
Syntetický
12 / 2010
Období:
(v Kþ)
pĜíspČvkové organizace
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
1. SpotĜeba materiálu
Náklady celkem
A.
I.
Název položky
položky
ýíslo
Licence: MP02
3
Hlavní þinnost
Minulé období
4
HospodáĜská þinnost
XCRGUVXA / VXA (18062010 / 01012010)
B.
556 557 549
31. Náklady z odepsaných pohledávek
32. Ostatní náklady z þinnosti
564 569
4. Náklady z pĜecenČní reálnou hodnotou
5. Ostatní finanþní náklady
572 574
2. Náklady na nároky na prostĜedky rozpoþtĤ územních samosprávných celkĤ
4. Náklady na ostatní nároky
612 614 621 622 623 624 641 642 643
12. ZmČna stavu ostatních zásob
13. Aktivace materiálu a zboží
14. Aktivace vnitroorganizaþních služeb
15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
18. Jiné pokuty a penále
19. Výnosy z odepsaných pohledávek
611
9. ZmČna stavu nedokonþené výroby 613
609
8. Jiné výnosy z vlastních výkonĤ
11. ZmČna stavu výrobkĤ
603 604
3. Výnosy z pronájmu
602
2. Výnosy z prodeje služeb
4. Výnosy z prodaného zboží
601
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobkĤ
Výnosy z þinnosti
Výnosy celkem
571
1. Náklady na nároky na prostĜedky státního rozpoþtu
Náklady na nespochybnitelné nároky na prostĜedky státního rozpoþtu, rozpoþtĤ ÚSC a SF
563
3. Kurzové ztráty
10. ZmČna stavu polotovarĤ
I.
III.
562
2. Úroky
Finanþní náklady
555
30. Tvorba a zúþtování opravných položek
II.
554
úþet
Syntetický
29. Tvorba a zúþtování rezerv
Název položky
28. Prodané pozemky
položky
ýíslo
Licence: MP02
9 330 142,00
10 099 397,80
49 550 439,91
617 122,27
21 528,00
241 393,00
67 755,00
330 676,00
330 676,00
2
1
617 122,27
HospodáĜská þinnost
BČžné období Hlavní þinnost 3
Hlavní þinnost
Minulé období
4
HospodáĜská þinnost
XCRGUVXA / VXA (18062010 / 01012010)
649
24. ýerpání fondĤ
25. Ostatní výnosy z þinnosti
VI.
IV.
663 664 669
3. Kurzové zisky
4. Výnosy z pĜecenČní reálnou hodnotou
6. Ostatní finanþní výnosy
673 674
3. Výnosy z nárokĤ na prostĜedky státních fondĤ
4. Výnosy z ostatních nárokĤ
4. Výsledek hospodaĜení po zdanČní
3. Dodateþné odvody danČ z pĜíjmĤ
2. DaĖ z pĜíjmĤ
1. Výsledek hospodaĜení pĜed zdanČním
262 889,60
7 552,51
270 442,11
440 893,80
5 977 000,00 33 203 600,00
118 562,14-
118 562,14-
2
1
328 362,00
HospodáĜská þinnost
BČžné období Hlavní þinnost
39 180 600,00
* Konec sestavy *
595
591
672
2. Výnosy z nárokĤ na prostĜedky rozpoþtĤ územních samosprávných celkĤ
Výsledek hospodaĜení
671
1. Výnosy z nárokĤ na prostĜedky státního rozpoþtu
Výnosy z nespochybnitelných nárokĤ na prostĜedky státního rozpoþtu, rozpoþtĤ ÚSC a SF
662
2. Úroky
Finanþní výnosy
648
23. Výnosy z prodeje pozemkĤ
II.
646 647
22. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromČ pozemkĤ
644 645
úþet
Syntetický
21. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
Název položky
20. Výnosy z prodeje materiálu
položky
ýíslo
Licence: MP02
3
Hlavní þinnost
Minulé období
4
HospodáĜská þinnost
XCRGUVXA / VXA (18062010 / 01012010)
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
A.2.
A.3.
Domov sociálních služeb Vlašská
Název:
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
70875430
IýO:
A.1.
12 / 2010
Období:
(v Kþ)
pĜíspČvkové organizace zĜizované ÚSC
PěÍLOHA
P.V.
903
3. Ostatní majetek
912
2. Odepsané závazky
926
6. Dlouhodobé podmínČné pohledávky z dĤvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dĤvodĤ
963 964 965
3. Krátkodobé podmínČné závazky z dĤvodu úplatného užívání cizího majetku na základČ jiného dĤvodu
5. Krátkodobé podmínČné závazky z dĤvodu užívání cizího majetku na základČ smlouvy o výpĤjþce
2. Dlouhodobé podmínČné závazky z leasingových smluv
4. Dlouhodobé podmínČné závazky z dĤvodu úplatného užívání cizího majetku na základČ jiného dĤvodu
961 962
1. Krátkodobé podmínČné závazky z leasingových smluv
PodmínČné závazky z dĤvodu užívání cizího majetku
949 951
13. Ostatní krátkodobá podmínČná aktiva
947 948
12. Dlouhodobé podmínČné pohledávky ze soudních sporĤ, správních Ĝízení a jiných Ĝízení
14. Ostatní dlouhodobá podmínČná aktiva
945
11. Krátkodobé podmínČné pohledávky ze soudních sporĤ, správních Ĝízení a jiných Ĝízení
942 943
8. Dlouhodobé podmínČné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojĤm
944
941
6. Dlouhodobé podmínČné pohledávky ve vztahu k prostĜedkĤm EU
7. Krátkodobé podmínČné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojĤm
9. Krátkodobé podmínČné úhrady pohledávek z pĜijatých zajištČní
934 939
4. Dlouhodobé podmínČné pohledávky z jiných smluv
933
3. Krátkodobé podmínČné pohledávky z jiných smluv
5. Krátkodobé podmínČné pohledávky ve vztahu k prostĜedkĤm EU
931 932
1. Krátkodobé podmínČné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
2. Dlouhodobé podmínČné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Další podmínČné pohledávky a ostatní podmínČná aktiva
924 925
5. Krátkodobé podmínČné pohledávky z dĤvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dĤvodĤ
923
4. Dlouhodobé podmínČné pohledávky z dĤvodu užívání majetku jinou osobou na základČ smlouvy o výpĤjþce
3. Krátkodobé podmínČné pohledávky z dĤvodu užívání majetku jinou osobou na základČ smlouvy o výpĤjþce
921 922
1. Krátkodobé podmínČné pohledávky z dĤvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
2. Dlouhodobé podmínČné pohledávky z dĤvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
PodmínČné pohledávky z dĤvodu užívání majetku jinou osobou
911
1. Odepsané pohledávky
Odepsané pohledávky a závazky
902
2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
10. Dlouhodobé podmínČné úhrady pohledávek z pĜijatých zajištČní
P.IV.
P.III.
P.II.
901
Majetek úþetní jednotky
P.I.
úþet
Syntetický
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Název položky
položky
ýíslo
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu úþtĤ v knize podrozvahových úþtĤ
A.4. Období
14 973 539,26
1 182 140,14
16 155 679,40
BČžné
Minulé
14 973 539,26
1 150 168,26
16 123 707,52
8. Dlouhodobé podmínČné závazky z dĤvodu užívání cizího majetku nebo jeho pĜevzetí z jiných dĤvodĤ
979 981 982 983 984
8. Dlouhodobé podmínČné závazky vyplývající z práv.pĜedp.a další þinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
9. Krátkodobé podmínČné závazky z poskytnutých zajištČní
10. Dlouhodobé podmínČné závazky z poskytnutých zajištČní
11. Krátkodobé podmínČné závazky ze soudních sporĤ, správních Ĝízení a jiných Ĝízení
12. Dlouhodobé podmínČné závazky ze soudních sporĤ, správních Ĝízení a jiných Ĝízení
P.VII.
Okamžik sestavení (datum, þas): 31.05.2011, 13h36m21s
1. Vyrovnávací úþet k podrozvahovým úþtĤm
Vyrovnávací úþty 999
985 986
13. Ostatní krátkodobá podmínČná pasiva
14. Ostatní dlouhodobá podmínČná pasiva
Podpisový záznam:
976 978
975
7. Krátkodobé podmínČné závazky vyplývající z práv.pĜedp.a další þinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
974
4. Dlouhodobé podmínČné závazky z jiných smluv
972 973
2. Dlouhodobé podmínČné závazky ze smluv o poĜízení dlouhodobého majetku
3. Krátkodobé podmínČné závazky z jiných smluv
5. Krátkodobé podmínČné závazky ve vztahu k prostĜedkĤm EU
971
1. Krátkodobé podmínČné závazky ze smluv o poĜízení dlouhodobého majetku
Další podmínČné závazky a ostatní podmínČná pasiva
967 968
7. Krátkodobé podmínČné závazky z dĤvodu užívání cizího majetku nebo jeho pĜevzetí z jiných dĤvodĤ
6. Dlouhodobé podmínČné závazky ve vztahu k prostĜedkĤm EU
P.VI.
966
úþet
Syntetický
6. Dlouhodobé podmínČné závazky z dĤvodu užívání cizího majetku na základČ smlouvy o výpĤjþce
Název položky
položky
ýíslo
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu úþtĤ v knize podrozvahových úþtĤ
A.4. Období
14 346 808,90-
14 346 808,90-
1 808 870,50
1 808 870,50
BČžné
14 808 574,02-
14 808 574,02-
1 315 133,50
1 315 133,50
Minulé
281 082,00 169 673,00
53 54
Splatné závazky veĜejného zdravotního pojištČní
Evidované daĖové nedoplatky u místnČ pĜíslušných finanþních orgánĤ
Stav k 1.1.
612 014,00
ýíslo
52
Položka
Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpeþení a pĜíspČvku na státní politiku zamČstanosti
Název
A.5.
Stav k
175 442,00
302 280,00
695 619,00
informatiku
9 10
(z AÚ k úþtu 671) (z AÚ k úþtu 671)
PĜijaté pĜíspČvky a dotace ze státního rozpoþtu
16 17 18 19 20
(z AÚ k úþtu 672) (z AÚ k úþtĤm ÚS 67) (z AÚ k úþtu 649) (z AÚ k úþtu 672) (z AÚ k úþtu 673)
PĜijaté prostĜedky na provoz ze zahraniþí
PĜijaté pĜíspČvky a dotace celkem na provoz z rozpoþtu územních samosprávných celkĤ
PĜijaté pĜíspČvky a dotace na provoz z rozpoþtu státních fondĤ
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
(úþet 316) (úþet 316) (úþet 326) (úþet 326) (úþet 326) (úþet 326) (úþet 326) (úþet 316) (úþet 316) (úþet 316)
Poskytnuté návratné finanþní výpomoci mezi rozpoþty - krajskému úĜadu
Poskytnuté návratné finanþní výpomoci mezi rozpoþty - obcí
PĜijaté návratné finanþní výpomoci mezi rozpoþty - ze státního rozpoþtu
PĜijaté návratné finanþní výpomoci mezi rozpoþty - od krajského úĜadu
PĜijaté návratné finanþní výpomoci mezi rozpoþty - od obce
PĜijaté návratné finanþní výpomoci mezi rozpoþty - od státních fondĤ
PĜijaté návratné finanþní výpomoci mezi rozpoþty - od ostatních veĜejných rozpoþtĤ
Poskytnuté pĜechodné výpomoci pĜíspČvkovým organizacím - organizaþní složkou státu
Poskytnuté pĜechodné výpomoci pĜíspČvkovým organizacím - krajským úĜadem
Poskytnuté pĜechodné výpomoci pĜíspČvkovým organizacím - obcí
PĜijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpoþtu státních fondĤ
PĜijaté prostĜedky na výzkum a vývoj od pĜíjemcĤ úþelové podpory
21
15
(z AÚ k úþtu 671)
pĜijaté prostĜedky na výzkum a vývoj od poskytovatelĤ jiných než od zĜizovatele
PĜijaté prostĜedky na výzkum a vývoj z rozpoþtu územních samosprávných celkĤ
14
(z AÚ k úþtu 671)
13
informatiku
pĜijaté dotace na neinvestiþní náklady související s financováním programĤ evidovaných v ISPROFIN od zĜizovatele
12
vzdČlávání pracovníkĤ
z toho na: výzkum a vývoj
11
8
(z AÚ k úþtu 403)
PĜijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpoþtu územních samosprávných celkĤ
z toho: pĜijaté pĜíspČvky na provoz od zĜizovatele
7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6
5 (z AÚ k úþtu 403)
individuální dotace na jmenovité akce
x
x
x
x
Stav k 1.1.
4
3
vzdČlávání pracovníkĤ
z toho na: výzkum a vývoj
1
(z AÚ k úþtu 403)
2
ýíslo
Úþet
systémové dotace na dlouhodobý majetek
Položka
PĜijaté prostĜedky ze zahraniþí na dlouhodobý majetek
v tom:
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpoþtu
Název
A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona
33 203 600,00
5 977 000,00
1 500 000,00
Stav k
Tvorba fondu
A.II.
A.IV.
A.III.
Poþáteþní stav fondu
A.I.
Položka Stav k
Koneþný stav fondu
9. Ostatní užití fondu
8. Úhrada þásti pojistného na soukromé životní pojištČní
7. Úhrada pĜíspČvku na penzijní pĜipojištČní
6. Poskytnuté penČžní dary
5. Sociální výpomoci a pĤjþky
216 807,92
12 243,00
60 925,00
273 681,00
4. Kultura, tČlovýchova a sport
183 788,00
3. Rekreace
530 637,00
516 134,54
231 310,38
2. Stravování
1. PĤjþky na bytové úþely
Užití fondu
3. PenČžní a jiné dary urþené do fondu
2. Náhrady škod a pojistná plnČní od pojišĢovny vztahující se k majetku poĜízenému z fondu
1. Splátky pĤjþek na bytové úþely poskytnutých do konce roku 1992
Název
ýíslo
Fond kulturních a sociálních potĜeb
Tvorba fondu
D.II.
D.IV.
D.III.
Poþáteþní stav fondu
D.I.
Koneþný stav fondu
5. Ostatní þerpání
4. ýasové pĜeklenutí doþasného nesouladu mezi výnosy a náklady
3. Posílení investiþního fondu se souhlasem zĜizovatele
2. Úhrada sankcí
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaĜení
ýerpání fondu
6. Ostatní tvorba
5. PenČžní dary - neúþelové
4. PenČžní dary - úþelové
3. NespotĜebované dotace z mezinárodních smluv
2. NespotĜebované dotace z rozpoþtu Evropské unie
1. Zlepšený výsledek hospodaĜení
Název
ýíslo
Položka
Rezervní fond - pĜíspČvkové organizace zĜizované územními samosprávnými celky a svazky obcí
Stav k
405 110,83
161 590,00
161 590,00
5 000,00
177 900,00
18 475,14
201 375,14
365 325,69
F.IV.
F.III.
Koneþný stav fondu
1. Financování investiþních potĜeb
ýerpání fondu
7. PĜevody z rezervního fondu
6. Ve výši výnosĤ z prodeje majetku ve vlastnictví pĜíspČvkové organizace
5. Dary a pĜíspČvky od jiných subjektĤ
4. Ve výši výnosĤ z prodeje svČĜeného dlouhodobého hmotného majetku
3. Investiþní pĜíspČvky ze státních fondĤ
702 671,93
3 904 929,00
3 904 929,00
1 500 000,00
2 860 449,20
2. Investiþní dotace z rozpoþtu zĜizovatele
Tvorba fondu
F.II.
Stav k
1 747 151,73 1 360 449,20
Poþáteþní stav fondu
F.I.
Položka
1. Ve výši odpisĤ dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Název
ýíslo
Investiþní fond - pĜíspČvkové organizace zĜizované územními samosprávnými celky a svazky obcí
Stavby
Bytové domy a bytové jednotky
Budovy pro služby obyvatelstvu
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
Komunikace a veĜejné osvČtlení
Jiné inženýrské sítČ
Ostatní stavby
Pozemky
G.
G.1.
G.2.
G.3.
G.4.
G.5.
G.6.
H.
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
Ostatní pozemky
H.5.
Lesní pozemky
H.2.
ZastavČná plocha
Stavební pozemky
H.1.
H.4.
Pozemky
H.
H.3.
Název položky
položky
ýíslo
Název položky
Stavby
položky
ýíslo
G.
* Konec sestavy *
406 467,00
182 555,00
589 022,00
Brutto
5 828 214,78
999 518,00
9 586 167,00
34 005 761,46
50 419 661,24
Brutto
Korekce
Období
BČžné Korekce
Období
1 112 124,00
258 210,00
2 108 897,00
6 309 571,00
9 788 802,00
BČžné
406 467,00
182 555,00
589 022,00
Netto
4 716 090,78
741 308,00
7 477 270,00
27 696 190,46
40 630 859,24
Netto
406 467,00
182 555,00
589 022,00
Minulé
5 007 514,78
791 284,00
7 668 994,00
26 329 458,46
39 797 251,24
Minulé
4.Personální agenda
Všechna střediska byla po odborné a personální stránce zajištěna, i když docházelo k výrazným změnám ve složení zaměstnanců na pražských střediscích, zejména ve službě chráněného bydlení. U limitu zaměstnanců tak došlo k překročení o dva zaměstnance, z toho 1,8 zaměstnance v hlavní činnosti. Důvodem je nástup nového ředitele DSSV od září 2010, kdy zároveň zůstal ve stavu i původní ředitel z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti. Dále bylo nutno zapracovat zaměstnance do nových chráněných bytů v lokalitě Háje. V průběhu roku 2010 došlo k personálním změnám v manažerských funkcích. Od září 2010 byl ustanoven Radou hlavního města Prahy stávající ředitel DSSV. S tím souvisely i změny v některých vybraných odborných a organizačních pozicích.
5. Sponzorské dary roku 2010 Mgr. Zoulková Luisa PhDr. Fantová Blanka Ing. Kratina Jiří Ing. Kratina Jiří DAPE s.r.o. Česká televize Architekt Hájek Jan Louda Matěj PhDr. Seethalerová Jindřiška Janoušek František Ambassade de Luxembourg Vltavin Holding stavební podnik Ing.Vobořil Pavel
Celkem
800,00 10 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 60 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00 2 000,00 50 000,00 10 000,00 5 000,00
nákup kávy a čaje rekreace klientů rekreace klientů zahradní slavnost zahradní slavnost přechod na digitální vysílání zahradní slavnost nákup kávy a čaje doprava na rekreaci klientů výchov., zájmovou a kultur. činnost klientů kulturní a terapeutickou činnost klientů drobná vydání bez účelu
182 900,00
Vedení DSSV děkuje všem výše uvedeným sponzorům za finanční pomoc při realizaci koncepce rozvoje organizace a pevně věří, že nám zachovají přízeň i v roce 2011. Zároveň děkujeme DP Praha a.s. za poskytnutí prostorů pro Infocentrum DSSV za smluvní cenu.
6. Závěrečné shrnutí Ohlédneme-li se za rokem 2010, pak musíme konstatovat, že to již nebyl pouze rok přípravy na budoucí změny v poskytování sociálních služeb, ale rokem pokračování v realizaci změn, zahájených v roce 2009. Přes potíže v získávání a zapracovávání vhodných zaměstnanců jsme připravili další místa pro zájemce o chráněné bydlení v lokalitě Háje. Byty byly ke konci roku vybavené a připravené přijmout nové klienty. V horizontu posledních několika let došlo v našem zařízení k nebývalému posunu v kvalitě a rozsahu poskytovaných služeb. Musíme si uvědomit, že ještě před 9 lety naše organizace poskytovala pouze týdenní a denní službu. Tento posun je výsledkem poptávky našich klientů, respektive rodičů – opatrovníků, kteří již nemohli plně zvládat své povinnosti a odpovědný přístup s ohledem na svoje stáří, a kteří mají odpovědný přístup ke svým dětem. Je to dáno i rozvojem zcela nového typu sociální služby, chráněným bydlením v běžné občanské zástavbě, kdy jsme zahájili novou etapu poskytování sociálních služeb, zaměřenou na větší samostatnost klientů a jejich začlenění do společnosti, která odráží nový přístup k občanům se zdravotními problémy. Další základní podmínkou dobré, odpovídající sociální služby je kvalitní personál. A právě služba chráněného bydlení je na kvalitu a počet zaměstnanců zvláště náročná, protože chráněné byty jsou v různých, od sebe velmi vzdálených lokalitách. Většina zaměstnanců přistupuje ke svým povinnostem nejen odpovědně, ale i tak, aby poskytovaná služba, pokud možno, měla rodinný charakter. Tuto skutečnost umožňuje i to, že jednotlivá střediska jsou poměrně malá. Vynaložené finanční prostředky byly použity vhodným způsobem tak, aby námi poskytovaná sociální služba měla po odborné stránce vysoký standard a aby byla při poskytování jednotlivých služeb zachována rodinná atmosféra. Závěrem již nezbývá, než konstatovat, že čerpání běžného rozpočtu v roce 2010 bylo plně v souladu s potřebami naší organizace a s pravidly pro hospodaření s prostředky určenými pro zabezpečení sociální péče v Hlavním městě Praze.
