VÝRONÍ ZPRÁVA O HOSPODAENÍ UJEP ZA ROK 2001

VÝRO NÍ ZPRÁVA O HOSPODA ENÍ UJEP ZA ROK 2001 1. SCHVÁLENÍ ZPRÁVY 2. OBSAH ZPRÁVY 3. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ VÝSLEDK HOSPODA ENÍ 4. INVESTI NÍ VÝDAJE A INVESTI NÍ INNOST 5. GRAF PO TU ZAM STNANC 6. GRAF PR M RNÉ MZDY 7. ZPRÁVA AUDITORA

Výro ní zprávu o hospoda ení Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem za rok 2001 vypracovanou podle § 21 odst. 2 zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n a dopln ní dalších zákon (zákon o vysokých školách):

a) projednala Správní rada UJEP podle §15 odst. 2. písm. c) zákona dne 17.4. 2002. b) projednal a schválil Akademický senát UJEP podle § 9 odst.1 písm. d) zákona dne 24.4. 2002.

Doc. PhDr. Zden k Havel, CSc. rektor

Obsah

strana

Úvod - celkové zhodnocení výsledk hospoda ení

1

1.

2

2.

Ro ní ú etní záv rka

tab. . 1.1 tab. . 1.2 tab. . 1.2a tab. . 1.2b tab. . 1.3 tab. . 1.3a tab. . 1.4 tab. . 1.4a odst. . 1.5 odst. . 1.5a odst. . 1.5b odst. . 1.5c

Rozvaha Výkaz zisku a ztráty - sumá Výkaz zisku a ztráty - škola Výkaz zisku a ztráty K a M Dopl ující údaje Dopl ující údaje za hlavní a dopl kovou innost pro VVŠ Hospodá ský výsledek Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta Rozbor hospodá ského výsledku Výnosy hlavní a dopl kové innosti Náklady hlavní a dopl kové innosti Hospodá ský výsledek UJEP a jejích sou ástí

Analýza p íjm a výdaj

2.1 P íjmy 2.1.1 Dotace z kapitoly MŠMT tab. 2.1.1a Neinvesti ní dotace z kapitoly MŠMT (333 a) tab. 2.1.1b Dotace z kapitoly MŠMT na reprodukci investi ního majetku 2.1.2 Dotace z ostatních kapitol státního rozpo tu a další zdroje tab. 2.1.2a Ostatní dotace - neinvesti ní prost edky tab. 2.1.2b Ostatní dotace na reprodukci majetku 2.1.3 Vlastní p íjmy tab. 2.1.3 Vlastní p íjmy a neinvesti ní dotace celkem 2.2 Výdaje 2.2.1 Neinvesti ní náklady tab. 2.2.1 Náklady tab. 2.2.1a Zam stnanci a mzdové prost edky - sumá tab. 2.2.1b Zam stnanci a mzdové prost edky - škola tab. 2.2.1c Zam stnanci a mzdové prost edky - K a M odst. 2.2.1d Komentá k zam stnanosti a mzdovým prost edk m 2.2.2. Investi ní výdaje a investi ní innost tab. 2.2.2a Financování reprodukce majetku - kapitola 333 tab. 2.2.2b Financování reprodukce majetku - ostatní dotace tab. 2.2.2c Díl í p ehledy pro jednotlivé programy odst. 2.2.2d Komentá k investicím

3.

12

12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 15 16 17 17 18 18 18 19 20

P ehled o pen žních p íjmech a výdajích - struktura celkového cash flow

21

P ehled o pen žních tocích

21

Vývoj fond

Fondy

23 23

tab. 3

4.

2 5 6 7 9 9 10 11 11 11 11 11

tab. . 4

5.

6.

7.

tab. . 4a

Stipendijní fond

23

tab. . 4b tab. . 4c

FRIM Nárok na p íd l do fond z r. 2001 (návrh)- hlavní innost

24 24

Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace

25

Rekapitulace finan ního vypo ádání se státním rozpo tem

28

tab. 6b

29

tab. . 5a tab. . 5b odst. . 5.1 tab. . 5c tab. . 5d odst. . 5.2

tab. . 6 tab. . 6a

P ehled o majetku a jeho vývoj Finan ní majetek Komentá k vývoji stavu majetku Zásoby Pohledávky a závazky Komentá k inventarizaci majetku, zásob, pohledávek a závazk

Finan ní vypo ádání se SR v kapitole MŠMT Finan ní vypo ádání vzhledem k ostatním kapitolám SR a jiných dotací Vypo ádání se SR - investice

Stipendia a služby poskytované student m

tab. . 7a tab. . 7b tab. . 7c tab. . 7d odst. . 7.1

Po ty student Stipendia Stravování Ubytování Komentá k ubytování a stravování student

Záv r P íloha . 1 P íloha . 2

25 25 25 26 26 26

28 29

30

30 30 30 31 31

34 Graf po tu zam stnanc a pr m rné mzdy v hlavní innosti Výrok auditora

Úvod - Celkové zhodnocení výsledk hospoda ení Univerzita Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem (dále jen "UJEP") dosáhla v roce 2001 v oblasti hospoda ení velmi dobrých výsledk . Plnila priority „Dlouhodobého zám ru UJEP“, od 1.1. 2001 zavedla nový systém zpracování ekonomických informací implementací Finan ního informa ního systému firmy BBM Písek. Do doby, než byly vyjasn ny garance za po ty p ijímaných student a tudíž i finance rozpo tu roku 2002, nastoupila UJEP cestu výjime ných úspor s cílem vytvo it rezervu a tu pak prost ednictvím fond zapojit do rozpo tu roku 2002. ídící a kontrolní inností dosáhla UJEP zisku 10 171 tis. K , který umož uje napln ní finan ních fond organizace v roce 2002 v rozsahu, který je svým zp sobem mimo ádný. Úkoly investi ní výstavby, reprodukce a opravy investi ního majetku a rozvojové innosti byly pln ny dle harmonogram . UJEP byla personáln stabilizovaná, finan n celoro n solventní a ekonomicky pokra ovala v rámci nastaveného rozpo tu a svých možností v trendu progresívního r stu.

1. Ro ní ú etní záv rka Tabulka . 1.1 ROZVAHA

Výkaz Ú 1 - 01

AKTIVA

tis. K .. a

A. Stálá aktiva

1. Dlouhodobý nehmotný majetek

b .9-15+26-33+40

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

(012)

2

Software

(013)

3

Ocenitelná práva

(014)

4

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(018)

5

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

(019)

6

Po ízení dlouhodobého nehmotného majetku

(041)

7

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

(051)

Sou et . 2 až 8

2. Oprávky k

2

465 470,84

515 918,05

4 298,73

4 914,14

2 846,59

3 505,82 84,28

7 145,32

8 504,24

2 379,87

3 156,09

2 846,59

3 505,82

(072)

10

Software

(073)

11

ocenitelným práv m

(074)

12

drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

(078)

13

ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

(079)

14 15

5 226,46

6 661,91

(031)

16

50 278,90

52 367,57

Um lecká díla a p edm ty

(032)

17

Stavby

(021)

18

431 779,08

459 291,42

Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí

(022)

19

80 753,73

95 881,27

P stitelské celky trvalých porost

(025)

20

Základní stádo a tažná zví ata

(026)

21

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(028)

22

40 590,62

77 173,96

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

(029)

23

717,56

Po ízení dlouhodobého hmotného majetku

(042)

24

21 824,79

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

(052)

25

228,64

9,00

26

626 173,32

732 321,80

27

65 626,75

75 766,11

28

56 403,97

65 306,01

40 590,62

77 173,96

162 621,34

218 246,08

Sou et . 16 až 25 stavbám

(081)

samostatným movitým v cem a soubor m movitých v cí (082) p stitelským celk m trvalých porost

(085)

29

základnímu stádu a tažným zví at m

(086)

30

drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

(088)

31

ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

(089)

32

Sou et . 27 až 32

5. Dlouhodobý finan ní majetek

Stav k 31.12. 2001

nehmotným výsledk m výzkumu a vývoje

Pozemky

4. Oprávky k

1

8 9

Sou et . 10 až 14

3. Dlouhodobý hmotný majetek

1

Stav k 1.1. 2001

33

Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozh. vlivem (061)

34

Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podst. vlivem (062)

35

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady

36

(063)

P j ky podnik m ve skupin

(066)

37

Ostatní dlouhodobé p j ky

(067)

38

Ostatní dlouhodobý finan ní majetek

(069)

Sou et . 34 až 39

39 40

1 122,49

46 476,09

B. Ob žná aktiva

1. Zásoby

.51+ 69+77+82

41

78 300,75

81 205,61

Materiál na sklad

(112)

42

765,96

605,82

Materiál na cest

(119)

43

Nedokon ená výroba

(121)

44 1 918,98

2 114,87

370,04

389,44

Polotovary vlastní výroby

(122)

45

Výrobky

(123)

46

Zví ata

(124)

47

Zboží na sklad

(132)

48

Zboží na cest

(139)

49

(z ú tu 314)

50 51

3 054,98

3 110,13

Odb ratelé

(311)

52

245,72

660,74

Sm nky k inkasu

(312)

53

(313)

54 107,72

697,44

829,56

423,35

60,50

1,71

Poskytnuté zálohy na zásoby Sou et .42 až 50

Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy

2. Pohledávky

(314 mimo .50)

55

Ostatní pohledávky

(315)

56

Pohledávky za zam stnanci

(335)

57

Pohledávky za institucemi sociál. zabezp. a zdrav. pojišt ní (336)

58

Da z p íjm

(341)

59

Ostatní p ímé dan

(342)

60

Da z p idané hodnoty

(343)

61

Ostatní dan a poplatky

(345)

62

Nároky na dotace a ostatní zú tování se státním rozpo tem (346)

63

Nároky na dotace a ost. zú t. s rozp. orgán úz. sam. celk

(348)

64

Pohledávky za ú astníky sdružení

(358)

65

Pohledávky z emitovaných dluhopis

(375)

66

Jiné pohledávky

(378)

67

Opravná položka k pohledávkám

(391)

68

Pokladna

(211)

Ceniny

(213)

71

Bankovní ú ty

(221)

72

Majetkové cenné papíry

(251)

73

Dlužné cenné papíry

(253)

74

(256)

75

Sou et .52 až 67 minus 68

3. Krátkodobý finan ní majetek

Ostatní cenné papíry Peníze na cest

(+261)

Sou et . 70 až 76 4. P echodné ú ty aktivní

16,66

64,83

69

1 260,72

1 848,07

70

54,44

131,48

72 262,07

74 072,48

77

72 316,51

74 203,96

78

2 148,45

2 113,13

- 479,91

- 87,35

76

Náklady p íštích období

(381)

P íjmy p íštích období

(385)

79

Kurzové rozdíly aktivní

(386)

80

Dohadné ú ty aktivní

(388)

81

Sou et .78 až 81 ÚHRN AKTIV Kontrolní íslo ( .1 až 83)

.1 + 41

0,56

17,67

82

1 668,54

2 043,45

83

543 771,59

597 123,66

997

2 846 477,56

3 288 126,60

PASIVA

tis. K

a A. Vl.zdroje krytí stálých a ob žných aktiv 1. Vlastní jm ní Jm ní Fondy

84

510 414,41

566 852,07

464 692,49

514 400,76

(911)

86

45 219,32 509 911,81

42 227,71 556 628,47

Ú et hospodá ského výsledku

(+963)

88

Hospodá ský výsledek ve schvalovacím ízení

(+931)

89

Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

(+932)

90

21,51

52,60

91

502,60

10 223,60

92

33 357,17

30 271,58

11 236,81

7 185,84

87

. 93+99+116+123+128

1. Zákonné rezervy 2. Emitované dluhopisy Dlouhodobé Závazky z pronájmu závazky Dlouhodobé p ijaté zálohy

(941)

93

(953)

94

(954)

95

(955)

96

Dlouhodobé sm nky k úhrad

(958)

97

Ostatní dlouhodobé závazky

(959)

98

(321)

100

Sou et .94 až 98 Dodavatelé

10 171,00 481,09

99

Sm nky k úhrad

(322)

101

P ijaté zálohy

(324)

102

Ostatní závazky

(325)

103

6 121,04

514,34

Zam stnanci

(331)

104

3 801,92

3 465,97

Ostatní závazky v i zam stnanc m

(333)

105

829,56

7 286,92

Závazky k institucím soc.zabezpe ení a zdrav. pojišt ní

(336)

106

5 738,37

5 800,98

Da z p íjm

(341)

107

Ostatní p ímé dan

(342)

108

2 011,13

2 013,91

Da z p idané hodnoty

(343)

109


(345)

110

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpo tu

(346)

111

7,38

110,86

Závazky ze vztahu k rozpo tu orgán územ.sam.celk

(348)

1,80

0,02

112

Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a vklad (367)

113

Závazky k ú astník m sdružení

(368)

114

Jiné závazky

(379)

115

1 761,45

1 772,28

116

31 507,66

28 152,92

Sou et . 100 až 115 Dlouhodobé bankovní úv ry

(951)

Krátkodobé bankovní úv ry

(231)

118

Eskontní úv ry

(232)

119

Emitované krátkodobé dluhopisy

117

(241)

120

( -)(255)

121

(249)

122

Výdaje p íštích období

(383)

124

94,48

136,76

Výnosy p íštích období

(384)

125

1 352,72

1 766,09

Kurzové rozdíly pasivní

(387)

126

Dohadné ú ty pasivní

(389)

127

402,31

215,81

128

1 849,51

2 118,66

.84+92

129

543 771,58

597 123,65

998

2 175 086,32

2 388 494,60

Vlastní dluhopisy P ijaté finan ní výpomoci Sou et . 117 až 122 5. P echodné ú ty pasivní

4

85

Sou et . 88 až 90

4. Bankovní výpomoci a p j ky

Stav k 31.12. 2001

3

(901)

B. Cizí zdroje

3. Krátkodobé závazky

Stav k 1.1. 2001

( .87+91)

Sou et . 85 a 86 2. Hospodá ský výsledek

.. b

123

Sou et . 124 až 127 ÚHRN PASIV Kontrolní íslo ( .84 až 129)

Tabulka .1.2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - sumá .

Název ukazatele

ú tu

tis. K ís. ád ku

innosti hlavní

dopl ková

5

6

Celkem 7

8

501

Spot eba materiálu

1

34 542,15

431,34

34 973,49

502

Spot eba energie

2

19 661,81

379,40

20 041,21

503

Spot eba ostatních neskladovatelných dodávek

3

504

Prodané z boží

4

511

Opravy a udržování

5

15 937,95

54,17

15 992,12

512

Cestovné

6

2 909,30

10,13

2 919,43

513 518

Náklady na reprezentaci Ostatní služby

7

170,63

81,86

252,49

8

23 219,71

375,43

23 595,14

521

Mzdové náklady

9

108 674,41

135,58

108 809,99

524

Zákonné sociální pojišt ní

10

36 104,37

40,33

36 144,70

525

Ostatní sociální pojišt ní

11

527

Zákonné sociální náklady

12

1 011,71

0,80

1 012,51

528

Ostatní sociální náklady

13

1 092,80

1 092,80

531

Da silni ní

14

39,00

39,00

532

Da z nemovitosti

15

3,84

3,84

538


16

1,41

1,41

541

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

17

542

Ostatní pokuty a penále

18

0,60

0,60

543

Odpis nedobytné pohledávky

19

544

Úroky

20

545

Kurzové ztráty

21

126,74

126,74

546

Dary

22

548

Manka a škody

23

5,52

549

Jiné ostatní náklady

24

4 684,41

551

Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotn. majetku

552 553

Z statková cena prod. a vy . dlouh. nehm. a hm. maj. Prodané cenné papíry a vklady

25 26 27

20 609,35 47,18

554

Prodaný materiál

28

556

Tvorba zákonných rezerv

29

559

Tvorba zákonných opravných položek

30

581

Poskytnuté p ísp vky zú tované mezi org. složkami

31

582

Poskytnuté p ísp vky

32

73,31

Ú tová t ída 5 celkem ( ádek 1 až 32) 601 Tržby za vlastní výrobky

33

268 916,20

34

15,73

602

Tržby z prodeje služeb

35

604

Tržby za prodané zboží

36

611

Zm na stavu zásob nedokon ené výroby

37

612

Zm na stavu zásob polotovar

38

613

Zm na stavu zásob výrobk

39

614

Zm na stavu zví at

40

621

Aktivizace materiálu a zboží

41

622

Aktivizace vnitroorganiza ních služeb

623

Aktivizace dlouh.nehmotného majetku

42 43

624

Aktivizace dlouh.hmotného majetku

44

641


642

5,52 10,31

4 694,72 20 609,35 47,18

73,31 1 519,35

270 435,55

25 348,35

2 362,21

27 710,56

2 402,91

126,62

2 529,53

15,73

624,51

624,51

45

20,55

20,55


46

3,48

3,48

643

Platby za odepsané pohledávky

47

644

Úroky

48

946,04

946,04

645

Kurzové zisky

49

192,09

192,09

648

Zú tování fond

50

1 099,73

1 099,73

649

Jiné ostatní výnosy

51

1 596,49

652

Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hm. majetku

52

109,25

109,25

653

Tržby z prodeje cenných papír a vklad

53

654

Tržby z prodeje materiálu

54

655

Výnosy z krátkodobého finan ního majetku

55

656

Zú tování zákonných rezerv

56

657

Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku

57

659

Zú tování zákonných opravných položek

58

681

P ijaté p ísp vky zú tované mezi org. složkami

59

682

P ijaté p ísp vky

60

4 162,03

4 162,03

684

P ijaté lenské p ísp vky

61

691

Provozní dotace

Ú tová t ída 6 celkem Da z p íjm

595

Dodate né odvody dan z p íjm

1 631,93

62

241 561,14

( ádek 34 až 62)

63

278 082,30

2 524,27

280 606,57

( . 63 – 33)

64

9 166,10

1 004,92

10 171,02

Hospodá ský výsledek p ed zdan ním 591

35,44

241 561,14

65

Hospodá ský výsledek po zdan ní

66 ( . 64-65-66) (+)

Kontrolní íslo

67

9 166,10

1 004,92

10 171,02

999

1 112 329,20

10 097,08

1 122 426,28

Tabulka .1.2a VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - škola .

Název ukazatele

ú tu

tis. K ís. ád ku

501

Spot eba materiálu

502 503 504

Prodané z boží

4

511


512

innosti hlavní

dopl ková

5

6

Celkem 7

8

1

28 752,14

328,10

29 080,24

Spot eba energie

2

9 543,68

125,40

9 669,08


3 5

13 702,24

54,17

13 756,41

Cestovné

6

2 904,07

10,13

2 914,20

513

Náklady na reprezentaci

7

170,63

81,86

252,49

518

Ostatní služby

8

20 745,94

291,90

21 037,84

521

Mzdové náklady

9

102 392,90

52,38

102 445,28

524


10

33 985,11

13,44

33 998,55

525


11

527


12

969,84

0,57

970,41

528


13

812,10

812,10

531

Da silni ní

14

36,20

36,20

532

Da z nemovitosti

15

3,84

3,84

538


16

1,41

1,41

541


17

542


18

0,60

0,60

543


19

544

Úroky

20

545

Kurzové ztráty

21

126,74

126,74

546

Dary

22

548

Manka a škody

23

5,52

549


24

4 644,47

551


25

17 019,93

17 019,93

552

Z statková cena prod. a vy . dlouh. nehm. a hm. maj.

26

47,18

47,18

553

Prodané cenné papíry a vklady

27

554

Prodaný materiál

28

556


29

559


30

5,52 10,31

4 654,78

581


582


31 32

73,31

Ú tová t ída 5 celkem ( ádek 1 až 32)

33

235 937,85

73,31 968,26

236 906,11

601

Tržby za vlastní výrobky

34

15,73

602


35

10 239,36

1 658,42

11 897,78

15,73

604


36

2 402,91

126,62

2 529,53

611


37

612


38

613


39

614

Zm na stavu zví at

40

621


41

622


42

623


43

624


44

641


45

642


46

643


47

644

Úroky

645

Kurzové zisky

648

Zú tování fond

649 652

624,51

624,51

1,78

1,78

48

884,59

884,59

49

192,09

192,09

50

1 099,73

1 099,73


51

1 415,71


52

109,25

109,25

653


53

654


54

655


55

656


56

657


57

659


58

681


59

682

P ijaté p ísp vky

60

4 104,43

4 104,43

684


61

691

Provozní dotace

Ú tová t ída 6 celkem Da z p íjm

595


1 450,76

62

224 012,14

( ádek 34 až 62)

63

245 102,23

1 820,09

246 922,32

( . 63 – 33)

64

9 164,38

851,83

10 016,21

Hospodá ský výsledek p ed zdan ním 591

35,05

224 012,14

65

Hospodá ský výsledek po zdan ní

66 ( . 64-65-66) (+)

Kontrolní íslo

67

9 164,38

851,83

10 016,21

999

980 408,92

7 280,36

987 689,28

Tabulka .1.2b VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY .

KaM

Název ukazatele

ú tu

tis. K ís. ád ku

innosti hlavní

dopl ková

5

6

Celkem 7

8

501

Spot eba materiálu

1

502

Spot eba energie

2

503


3

504

Prodané z boží

4

511


5

2 235,71

2 235,71

512

Cestovné

6

5,23

5,23

513 518

Náklady na reprezentaci Ostatní služby

7 8

2 473,77

83,53

2 557,30

521

Mzdové náklady

9

6 281,51

83,20

6 364,71

524


10

2 119,26

26,89

2 146,15

525


11

5 790,01

103,24

5 893,25

10 118,13

254,00

10 372,13

527


12

41,87

528


13

280,70

280,70

531

Da silni ní

14

2,80

2,80

532

Da z nemovitosti

15

538


16

541


17

542


18

543


19

544

Úroky

20

545

Kurzové ztráty

21

546

Dary

22

548

Manka a škody

23

549


24

39,94

39,94

551


25

3 589,42

3 589,42

552

Z statková cena prod. a vy . dlouh. nehm. a hm. maj.

26

553

Prodané cenné papíry a vklady

27

554

Prodaný materiál

28

556


29

559


30

581


31

582

0,23

42,10


32

Ú tová t ída 5 celkem ( ádek 1 až 32) 601 Tržby za vlastní výrobky

33

602


35

604


36

611


37

612


38

613


39

614

Zm na stavu zví at

40

621


41

622


623


42 43

624


44

641


45

20,55

20,55

642


46

1,70

1,70

643


47

644

Úroky

48

61,45

61,45

645

Kurzové zisky

49

648

Zú tování fond

50

649


51

652


52

653


53

654


54

655


55

656


56

657


57

659


58

681


59

682

P ijaté p ísp vky

60

684


61

691

Provozní dotace

Ú tová t ída 6 celkem Hospodá ský výsledek p ed zdan ním 591

Da z p íjm

595


Hospodá ský výsledek po zdan ní Kontrolní íslo

32 978,35

551,09

33 529,44

15 108,99

703,79

15 812,78

34

180,78

0,39

57,60

181,17

57,60

62

17 549,00

( ádek 34 až 62)

63

32 980,07

704,18

33 684,25

( . 63 – 33)

64

1,72

153,09

154,81

17 549,00

65 66 ( . 64-65-66) (+)

67

1,72

153,09

154,81

999

131 920,28

2 816,72

134 737,00

P ÍLOHA k ú etní záv rce

Ú NO 3-01

Tabulka . 1.3 DOPL UJÍCÍ ÚDAJE

tis. K

Název údaje Dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpo tu (celkem) z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek

. .

P ijato

Skute nost

1

2

1

42 443,00

42 443,00

2

42 443,00

42 443,00

v du a výzkum

3

1 382,00

1 382,00

vzd lávání pracovník

4

informatiku

5

6 515,00

6 515,00

individuální dotace na jmenovité akce

6

z toho na:

P ijaté prost edky ze zahrani í na dlouhodobý majetek (celkem)

7

Dotace na dlouhodobý majetek z rozpo tu územních sam. celk

8

Dotace na provoz celkem ze státního rozpo tu z toho na: v du a výzkum

9

241 672,00

241 561,15

10

6 454,00

6 387,46

vzd lávání pracovník

11

3 137,00

3 137,00

informatiku

12

170,00

170,00

Dotace na provoz celkem z rozpo tu územních samosprávných celk

13

P ijaté prost edky ze zahrani í na provoz

14

Pohledávky celkem (ú t. sk.31, 34, 35 a ú et 378)

15

1 848,07

Závazky celkem (ú t. sk. 32, 34, 36, 95 a ú et 379)

16

28 152,92

Tabulka 1.3a DOPL UJÍCÍ ÚDAJE ZA HLAVNÍ A DOPL KOVOU INNOST PRO VVŠ

Název údaje Dotace na dlouhod.majetek z kap. 333 z .1 v tom: systém. dotace na dlouhodobý majetek z .2 systém. dotace na výzkum a vývoj z .3 individuální dot. na jmenovité akce z .6 Provozní dotace bez výzkumu a vývoje z kap 333 z .9 v tom: 1) základní z toho: školní les. a zem d. podnik 2) na stravování a ubyt. student Provozní dot. na výzkum a vývoj z kap 333 z .10 Provozní dot. na výzkum a vývoj z Grantové ag. z .10 Provozní dotace na výzkum a vývoj z ÚSC z .13 P ijaté prost edky na výzkum a vývoj ze zahrani í z .14 Vratky do SR (celkem z .1,8,9,13) rozdíl sl. a 2 v tom: z kapitoly 333 z .41,45,49 v tom: z dlouhodobého majetku v .VaV z provozu v . VaV z jiných kapitol z .1+ .9 z toho GA z .3+ .50 z ÚSC z .8+ .13 Náklady hlavní innosti na mzdy (z ú . 521) z toho: z dotace MŠMT z P1a-04 Náklady hlavní innosti na OPPP (z ú . 521) z toho: z dotace MŠMT z P1a-04 Náklady hlavní innosti na stipendia (z ú . 549)

. . 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

P ijato 1

X X X X X X X X X X X X

tis. K Skute nost 2

41 261,00 41 061,00 200,00

41 261,00

235 168,00 217 637,00

235 123,74 217 592,74

17 531,00 3 387,00 1 762,00

17 531,00 3 386,36 1 696,11

41 061,00 200,00

110,85 44,90 44,90 65,95 65,89 103 295,60 102 533,33 5 378,81 3 853,78 3 930,56

Výnosy hl. in. z popl. spojených se studiem (z ú .649,602,6488) z toho: stipendijní fond Výnosy hl. a dopl k. in. z prodeje majetku (z ú .649,652) Výnosy hl. a dopl k. in. z pronájmu majetku (z ú . 602) Pr m.evid.po .zam.p epo t. v .dopl k. a ost. in. z P1a-04 Fondy Fondy (celkem) ú .911 Fond odm n (ú . 9111) z ú .911 Fond rezervní (ú . 9114) z ú . 911 Fond reprodukce dlouhodobého majetku (ú . 9116) z ú .911 Stipendijní fond (ú . 9118) z ú .911

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

X X X X X k prvnímu dni ú .obd. 45 219,32 548,00 2 188,53 40 097,13 2 385,66

5 132,69 1 099,73 109,25 2 087,78 571,24 k posl.dni ú .obd. 42 227,71 683,00 2 669,40 33 709,18 5 166,13

Tabulka . 1.4 HOSPODÁ SKÝ VÝSLEDEK Sou ásti VVŠ (jmenovit ) Rezerva Rektorát PF FŽP FSE FUUD SKM ÚT V CI Celkem Sou ásti VVŠ (HV kladný) Rezerva Rektorát PF FŽP FSE FUUD SKM ÚT V CI celkem

tis. K

HV z hlavní innosti 2 472,00 511,72 3 026,13 879,35 1 582,19 0,11 1,72 1,79 691,09 9 166,10 HV z hlavní innosti 2 472,00 511,72 3 026,13 879,35 1 582,19 0,11 1,72 1,79 691,09 9 166,10

Sou ásti VVŠ (HV záporný) Ú V Celkem

HV z hlavní innosti

-

HV z dopl kové innosti

516,87 90,41 64,11 38,18 96,52 153,09 - 3,76 49,50 1 004,92 HV z dopl kové innosti 516,87 90,41 64,11 38,18 96,52 153,09 49,50 1 008,68 HV z dopl kové innosti - 3,76 - 3,76

HV celkem 2 472,00 1 028,59 3 116,54 943,46 1 620,37 96,63 154,81 - 1,97 740,59 10 171,02 HV celkem 2 472,00 1 028,59 3 116,54 943,46 1 620,37 96,63 154,81 1,79 740,59 10 174,78 HV celkem - 3,76 - 3,76

Položky upravující HV (+,-) Položky upravující HV (+,-)

Upravený HV 2 472,00 1 028,59 3 116,54 943,46 1 620,37 96,63 154,81 - 1,97 740,59 10 171,02 Upravený HV 2 472,00 1 028,59 3 116,54 943,46 1 620,37 96,63 154,81 1,79 740,59 10 174,78

-

Položky upravující HV (+,-) -

Upravený HV - 3,76 - 3,76

Tabulka . 1.4 a NEROZD LENÝ ZISK (+), NEUHRAZENÁ ZTRÁTA (-) Ú et 932

K 31.12.1999 - 7 303,31

tis. K K 31.12.2000

21,51

K 31.12.2001

52,60

1.5 Rozbor hospodá ského výsledku 1.5a Výnosy hlavní a dopl kové innosti Výnosy hlavní innosti vzrostly meziro n o 17,2 %, z toho neinvesti ní dotace ze státního rozpo tu dosáhla v roce 2001 výše 241 561 tis. K , p i meziro ním r stu o 19 %, a tvo ila 86,9 % z celkových výnos hlavní innosti UJEP. Nár st výrazn ovlivnily meziro n vyšší objemy dotací na vzd lávací innost a na neinvestice spojené s investi ní výstavbou. Tzv. vlastní p íjmy z hlavní innosti meziro n vzrostly o 6,4 % a p edstavovaly 13,1 % z celkových výnos hlavní innosti. Výnosy z dopl kové innosti vzrostly meziro n o 15,9 %. 1.5b Náklady hlavní a dopl kové innosti Náklady hlavní innosti vzrostly meziro n o 13,4 %. Nejvyšší nár st byl ve vazb na dotaci neinvestice spojené s investi ní výstavbou zaznamenán v ukazateli Opravy a udržování, a to o 185,7 %. Meziro n výrazn vzrostla rovn ž spot eba energie o 21,7 % zdražením energií a prodlouženou topnou sezónou, cestovné o 47,5 % zvýšením sazeb stravného a vyšší ú astí na akcích v dy a mezinárodní spolupráce v grantové oblasti, náklady na reprezentaci o 49,8 % v souvislosti s oslavami 10 let UJEP a v neposlední ad v oblasti osobních náklad o 11,4 % vlivem úpravy tarif , která z ásti pokryla p edstih vývoje inflace p ed vývojem pr m rných mezd z minulých let, což bylo systémov umožn no nár stem dotace na vzd lávací innost. Náklady dopl kové innosti klesly meziro n na úrove 80,1 % minulého roku vlivem nižší spot eby materiálu a služeb. 1.5c Hospodá ský výsledek UJEP a jejích sou ástí P ehled dosaženého hospodá ského výsledku UJEP a jejích sou ástí v p edepsaném len ní je uveden v tabulce . 1.4 této výro ní zprávy o hospoda ení. Všechny sou ásti UJEP mimo ÚT V dosáhly kladného hospodá ského výsledku jak v hlavní, tak v dopl kové innosti. Díl í, zanedbatelná ztráta v dopl kové innosti u ÚT V vznikla vydáním odborného asopisu s nižší výnosovou návratností, než se v kalkulaci p edpokládalo. Souhrnný hospodá ský výsledek UJEP za hlavní a dopl kovou innost je výslednicí opat ení vedení UJEP a akademických senát UJEP zajiš ovaných na všech úrovních ízení s cílem vytvo it rezervu prost ednictvím finan ních fond do roku 2002 pro p ípad, že by nedošlo k posílení rozpo t ve ejných vysokých škol v roce 2002 v rámci tzv. „2 miliard“. Úspornými opat eními v erpání zejména materiálu a služeb spole n s r stem vlastních zdroj a pravidelnou kontrolou a rozbory vývoje hospoda ení dosáhla UJEP celkový zisk ve výši 10 171 tis. K , který umožní naplnit finan ní fondy v mimo ádn výjime né výši.

2. Analýza p íjm a výdaj 2.1 P íjmy 2.1.1 Dotace z kapitoly MŠMT státního rozpo tu Tabulka . 2.1.1a

NEINVESTI NÍ DOTACE Z KAPITOLY MŠMT(333) - skupina v dy a vysokého školství tis.K . . Neinvesti ní dotace - druh 1

Základní v tom: (dle jednotlivých ukazatel A-I): „A“ Vzd lávací innost „C“ Stipendia student doktorských SP „D“ Studující cizinci a mezin. spolupráce „E“ Neinvesti ní výdaje s pojené s investi ní výstavbou „F“ Vzd lávací projekty a programy „G“ Projekty FRVŠ „H“ Likvidace havarijních situací a mimo . událostí „I“ Rozvojové programy Na ubytování a stravování student Dotace na výzkum a vývoj v tom: institucionální – nespecifikovaný výzkum výzkumné zám ry Ú elové prost edky na VaV v len ní dle jednotlivých program Celkem: ( .1+ .2+ .3)

2 3

4

Poskytnuté prost edky k 31.12.2001 217 587,00

Vratka do SR 44,26

191 777,00 75,00 4 382,00 12 500,00

0,60 -

3 307,00 2 822,00 2 228,00 496,00 17 531,00 3 387,00 1 470,00 1 054,00 863,00

0,01 43,60 0,05 0,64 0,64 0 -

238 505,00

44,90

NEINVESTI NÍ DOTACE Z KAPITOLY MŠMT(333) - skupina regionálního školství

. . Neinvesti ní dotace - druh 1

Program dalšího vzd lávání u itel

Poskytnuté prost edky k 31.12.2001 50,00

tis. K Vratka do SR 0,00

Tabulka . 2.1.1b DOTACE Z KAPITOLY MŠMT NA REPRODUKCI MAJETKU . . 1 2 3

tis. K

Dotace – identifikace programu (podprogramu) Poskytnuté prost edky k 31.12.2001 podle ISPROFIN celkem investice neinvestice 333 310 Výstavba a obnova budov a staveb vysokých 44 615,00 32 115,00 12 500,00 škol – bez podprogramu 333 317 - restituce 333 317 Náhrada objekt vysokých škol vydaných v restituci podle zákona . 164/1998 Sb. 333 320 Podpora koncep ního vzd lávacího rozvoje 11 768,00 8 946,00 2 822,00 vysokých škol

4

Celkem: ( .1až 3)

56 383,00

41 061,00

15 322,00

2.1.2 Dotace z ostatních kapitol státního rozpo tu a další zdroje Tabulka 2.1.2a OSTATNÍ DOTACE – NEINVESTI NÍ PROST EDKY . .

P íjmy dota ního charakteru (bez kap. 333)

1

Z kapitol státního rozpo tu celkem (bez MŠMT) v tom: GA R MK R FŽP R Z obcí, ÚSC, státní fondy celkem v tom:

2

3

Ze zahrani í celkem: v tom:

4

Celkem: ( .1+ .2+ .3)

tis. K Celkem Vratka poskytnuto k do SR 31.12.01

Výzkum a vývoj

Provoz 0 50,00 0 0

1 762,00 0 1 305,00 0

1 762,00 50,00 1 305,00 0

65,89 0,06 0 0

0

0

0

0

50,00

3 067,00

3 117,00

65,95

Tabulka . 2.1.2b OSTATNÍ DOTACE NA REPRODUKCI MAJETKU

1

2 3

tis. K

Poskytnuté prost edky k 31.12.2001 celkem investice neinvestice Dotace ze SR (bez MŠMT)–identifikace programu (podprogramu) podle ISPROFIN (pokud existuje) v tom: GA R 2 944,00 1 182,00 1 762,00 Dotace z obcí, ÚSC, státních fond na reprodukci majetku v tom: Dotace ze zahrani í na reprodukci majetku v tom: Celkem

2 944,00

1 182,00

1 762,00

2.1.3 Vlastní p íjmy Tabulka . 2.1.3 VLASTNÍ P ÍJMY A NEINVESTI NÍ DOTACE CELKEM Položka tržby za prodej zboží a služeb tržby za prodej vlastních výrobk poplatky za studium z toho: cizinci v cizím jaz. poplatky za p ijímací ízení služby pro studenty

Hlavní innost 7 337,74 15,73 1 099,73 0,00 4 032,95 316,45

tis. K Dopl ková innost Celkem k 31.12.01 1 050,94 8 388,68 0,00 15,73 0,00 1 099,73 0,00 0,00 0,00 4 032,95 0,00 316,45

kolejné jiné ubytování ze stravování student ze stravování zam stnanc ze zem d l. a lesn. aktivit zm na stavu vnitroorg.zásob a aktivace zú t.rezerv a zák.opr.položek dary z toho: ze zahrani í úroky náhr. škod, manka, ztráty, telef. p ijaté pojistné náhrady mimorozp.granty pronájem z toho: budovy, haly, stavby pozemky prostory nebytové tržby z prodeje materiálu tržby z prodeje majetku z toho: budovy, haly, stavby pozemky z prodeje akcií majetkových podíl z podílu na zisku a dividend Jiné: kurzové zisky p ísp vek na režijní náklady smluvní pokuty a úroky z prodlení tená ské poplatky kopírování p ísp vky student na kurzy jiné ostatní výnosy Celkem vlastní p íjmy: Dotace ze SR a zahr.(Výkaz z.a z. .62) Celkem (Výkaz zisku a ztráty, .63)

12 826,28 239,60 1 244,70 437,25 0,00 624,51 0,00 1 593,62 776,68 946,04 3,48 0,00 2 537,26 1 316,28 228,84 0,00 1 087,44 0,00 109,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,09 31,15 20,55 130,39 251,68 491,51 722,92 36 521,16 241 561,14

0,00 666,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771,50 0,00 0,00 771,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 0,00 33,04 2 524,27 0,00

12 826,28 905,99 1 244,70 437,25 0,00 624,51 0,00 1 593,62 776,68 946,04 3,48 0,00 2 537,26 2 087,78 228,84 0,00 1 858,94 0,00 109,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,09 31,15 20,55 130,39 254,08 491,51 755,96 39 045,43 241 561,14

278 082,30

2 524,27

280 606,57

2.2 Výdaje 2.2.1

Neinvesti ní náklady

Tabulka . 2.2.1 NÁKLADY

tis. K

Položka Osobní náklady z toho: mzdy OPPP(OON) z toho: dohody civilní sl. odstupné jiné (autorské honorá e) zák. pojišt ní sociální. Náklady*) v tom: úrazové pojišt ní ochranné a prac. od vy na ízené lék. prohlídky

Hlavní innost 146 883,29 103 295,60 5 378,81 5 036,44 156,37 0,00 186,00 36 104,37 2 104,51 312,38 52,15 0,80

Dopl ková innost 176,71 117,49 18,09 18,09 0,00 0,00 0,00 40,33 0,80 0,36 0,00 0,00

Celkem 147 060,00 103 413,09 5 396,90 5 054,53 156,37 0,00 186,00 36 144,70 2 105,31 312,74 52,15 0,80

zákonné sociál. náklady

civilní služba

odpisy u ebnice, knihy, tisk pohonné hmoty energie, voda, pára, plyn drobný majetek telefony nájem školení, vzd láv., poraden. programové vybavení**) opravy, údržba cestovné v tom: zahrani í tuzemsko na reprezentaci stipendia škody, manka aj. pojišt ní dary z statk. cena prod. a vy az. maj. tvorba zák.rezerv***) Jiné: celkem v tom: spot eba materiálu spot eba uhlí tiska ské práce poštovné popl. za vedení ú t ostatní poplatky úklidové práce ostraha objekt revize inzerce praní prádla ostatní služby silni ní da da z nemovitosti ostatní dan a poplatky ostatní pokuty a penále kurzové ztráty jiné ostatní náklady poskytnuté p ísp vky Celkem (Výkaz zisku a ztráty, .33):

646,38 1 092,80 20 609,35 5 390,87 501,85 19 661,81 13 563,37 2 817,33 730,84 492,97 13,49 15 937,95 2 909,30 1 810,50 1 098,80 170,63 3 930,56 5,52 1 181,47 0,00 47,18 0,00 34 068,42 14 935,45 150,59 1 168,76 685,38 140,13 285,80 168,46 311,50 574,69 160,25 183,63 14 305,01 39,00 3,84 1,41 0,60 126,74 753,87 73,31 268 916,20

0,44 0,00 0,00 83,66 0,00 379,40 28,09 3,59 12,83 0,00 0,00 54,17 10,13 0,00 10,13 81,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,91 319,59 0,00 69,92 11,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,14 255,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,31 0,00 1 519,35

646,82 1 092,80 20 609,35 5 474,53 501,85 20 041,21 13 591,46 2 820,92 743,67 492,97 13,49 15 992,12 2 919,43 1 810,50 2 919,43 252,49 3 930,56 5,52 1 181,47 0,00 47,18 0,00 34 757,33 15 255,04 150,59 1 238,68 697,10 140,13 285,80 168,46 311,50 574,69 160,25 205,77 14 560,24 39,00 3,84 1,41 0,60 126,74 764,18 73,31 270 435,55

Tabulka . 2.2.1a ZAM STNANCI A MZDOVÉ PROST EDKY - sumá . . 1 2 3 4 5 6 7

Ukazatel Pr m rný evid. po et zam stnanc p epo tený za rok 2001 v . dopl kové innosti z toho: akademi tí zam. neakademi tí zam. z toho: v de tí zam. Vyplacené mzdové prost edky hrazené MŠMT R - kap. 333 bez VaV Vyplacené mzdové prost edky hrazené MŠMT R - kap. 333 pouze VaV ( .0305P1a-04) Vyplacené mzdové prost edky hrazené MŠMT R - kap. 333 ( .0307P1a-04)

od . 5 tis. K Celkem 571,24 302,13 269,11 1,28 106 183,61 203,50 106 387,11

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

v tom: 1)mzdy z toho: VaV 2)OPPP (d íve OON) z toho: VaV Mzdové prost edky vyplacené z FO (z P1a-04 .0310) Vyplacené mzdové prost edky z kap. 333 v etn FO ( .7+12) v tom: akademickým zam. neakademickým zam. v tom: v deckým zam. Pr m rná mzda za rok 2001 v K /v propo tu na 12 m síc , bez OPPP(OON) a FO/ z .8 v tom: akademických zam. neakademických zam. v tom: v deckých zam. Pr m rná mzda za rok 2000 v K Nár st mzdy r.2001 oproti r. 2000 v % Mzdové prost edky vyplacené v roce 2001 z ostatních zdroj (bez kap.333) mimo VaV v tom: granty a programy z ostatních kapitol ostatní (zahrani í, dary apod.) Mzdové prost edky vyplacené v roce 2001 z ostatních zdroj (bez kap.333) VaV ( .0306) Dopl ková innost ( .0308) Vyplacené mzdové prost edky celkem (z P1a-04 . 0311a výkazu Zisku a ztráty)

102 533,33 197,00 3 853,78 6,50 106 387,11 70 725,00 35 662,11 410,95 14 987,00 18 798,00 10 690,00 26 650,00 13 814,00 8,50 1 542,85 1 405,60 137,25 744,45 135,58 108 809,99

Tabulka . 2.2.1b ZAM STNANCI A MZDOVÉ PROST EDKY - škola . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Ukazatel Pr m rný evid. po et zam stnanc p epo tený za rok 2001 z toho: akademi tí zam. neakademi tí zam. z toho: v de tí zam. Vyplacené mzdové prost edky hrazené MŠMT R - kap. 333 bez VaV Vyplacené mzdové prost edky hrazené MŠMT R - kap. 333 pouze VaV ( .0305P1a-04) Vyplacené mzdové prost edky hrazené MŠMT R - kap. 333 ( .0307P1a-04) v tom: 1)mzdy z toho: VaV 2)OPPP (d íve OON) z toho: VaV Mzdové prost edky vyplacené z FO (z P1a-04 .0310) Vyplacené mzdové prost edky z kap. 333 v etn FO ( .7+12) v tom: akademickým zam. neakademickým zam. v tom: v deckým zam. Pr m rná mzda za rok 2001 v K /v propo tu na 12 m síc , bez OPPP(OON) a FO/ z .8 v tom: akademických zam. neakademických zam. v tom: v deckých zam. Pr m rná mzda za rok 2000 v K Nár st mzdy r.2001 oproti r. 2000 v % Mzdové prost edky vyplacené v roce 2001 z ostatních zdroj (bez kap.333) mimo VaV v tom: granty a programy z ostatních kapitol ostatní (zahrani í, dary apod.) Mzdové prost edky vyplacené v roce 2001 z ostatních zdroj (bez kap.333) VaV ( .0306) Dopl ková innost ( . 0308) Vyplacené mzdové prost edky celkem (z P1a-04 . 0311a výkazu Zisku a ztráty)

od . 5 tis. K

508,39 302,13 206,26 1,28 99 920,08 203,50 100 123,58 96 334,18 197,00 3 789,40 6,50 100 123,58 70 725,00 29 398,58 410,95 15 825,00 18 798,00 11 447,00 26 650,00 14 490,00 9,20 1 524,87 1 405,60 119,27 744,45 52,38 102 445,28

Tabulka . 2.2.1c ZAM STNANCI A MZDOVÉ PROST EDKY - K a M . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Ukazatel Pr m rný evid. po et zam stnanc p epo tený za rok 2001 z toho: akademi tí zam. neakademi tí zam. z toho: v de tí zam. Vyplacené mzdové prost edky hrazené MŠMT R - kap. 333 bez VaV Vyplacené mzdové prost edky hrazené MŠMT R - kap. 333 pouze VaV ( .0305P1a-04) Vyplacené mzdové prost edky hrazené MŠMT R - kap. 333 ( .0307P1a-04) v tom: 1)mzdy z toho: VaV 2)OPPP (d íve OON) z toho: VaV Mzdové prost edky vyplacené z FO (z P1a-04 .0310) Vyplacené mzdové prost edky z kap. 333 v etn FO ( .7+12) v tom: akademickým zam. neakademickým zam. v tom: v deckým zam. Pr m rná mzda za rok 2001 v K /v propo tu na 12 m síc , bez OPPP(OON) a FO/ z .8 v tom: akademických zam. neakademických zam. v tom: v deckých zam. Pr m rná mzda za rok 2000 v K Nár st mzdy r.2001 oproti r. 2000 v % Mzdové prost edky vyplacené v roce 2001 z ostatních zdroj (bez kap.333) mimo VaV v tom: granty a programy z ostatních kapitol ostatní (zahrani í, dary apod.) Mzdové prost edky vyplacené v roce 2001 z ostatních zdroj (bez kap.333) VaV ( .0306) Dopl ková innost ( .0308) Vyplacené mzdové prost edky celkem (z P1a-04 . 0311a výkazu Zisku a ztráty)

od . 5 tis. K Celkem 62,85 62,85 6 263,53 6 263,53 6 199,15 64,38 6 263,53 6 263,53 8 220,00 8 220,00 8 169,00 0,60 17,98 17,98 83,20 6 364,71

2.2.1d Rozbor zam stnanosti a mezd Pro rok 2001 byly vedením UJEP po dohod s vedením jednotlivých sou ástí univerzity a po schválení AS UJEP stanoveny limity po tu zam stnanc a mzdových prost edk . Ro ní pr m rný p epo tený po et 571 zam stnanc v hlavní innosti byl o 12 zam stnanc nižší, než byl stanovený limit. Meziro n se zvýšil po et akademických zam stnanc o 1,8 %, tj. 5,3 zam stnance a po et neakademických zam stnanc se zvýšil o 2,9 %, tj. 7,7 zam stnance, jak ukazuje graf v p íloze. Pr m rná m sí ní mzda zam stnanc v hlavní innosti meziro n vzrostla celkem o 8,5 %, z toho u akademických zam stnanc o 8,5 % a u neakademických zam stnanc o 8,8 %, jak ukazuje graf v p íloze.

2.2.2

Investi ní výdaje a investi ní innost

Tabulka . 2.2.2 a FINANCOVÁNÍ REPRODUKCE MAJETKU – KAPITOLA 333

.

.

Individuální dotace Ukazatel – identifikace programu z kapitoly uprav.rozp. skute nost 333-MŠMT (poskytnuto) (použito) a

1

b

Program 333 310 – výstavba a obnova budov a staveb vys. škol Program 333 320 – podpora koncep ního vzd lávacího rozvoje v . FRVŠ

2

Celkem

tis. K

Systémová dotace uprav.rozp. skute nost (poskytnuto) (použito) c

d

Celkem skute nost (použito)

Ost. zdroje*) skute nost (použito)

e

b+d+e

32 115,00

32 115,00

32 115,00

8 946,00

8 946,00

8 946,00

41 061,00

41 061,00

41 061,00

*) Mimo státní rozpo et, rozpo et obcí, ÚSC a státních fond

Tabulka . 2.2.2b FINANCOVÁNÍ REPRODUKCE MAJETKU - OSTATNÍ DOTACE

Dotace uprav.rozp. skute nost (poskytnuto) (použito)

. . 1

Ukazatel – identifikace programu z jiných kapitol

a

b

v tom:

GA R

2

tis. K

2 944,00

2 878,00

2 944,00

2 878,00

Ukazatel – identifikace programu z rozpo tu obcí, ÚSC a státních fond v tom:

3

Ukazatel – identifikace programu ze zahrani í v tom:

Celkem

Tabulka . 2.2.2c DÍL Í P EHLEDY PRO JEDNOTLIVÉ PROGRAMY . .

Ukazatel – jednotlivé akce v len ní dle ISPROFIN ( íslo a název)

1

. .

Individuální dotace

tis. K Systémová dotace

uprav.rozp. (poskytnuto)

skute nost (použito)



Ost. zdroje skute nost (použito)

a

b

c

d

e

Celkem skute nost (použito) b+d+e

333910 program pro rozvoj a vývoj

200,00

200,00

200,00

Celkem

200,00

200,00

200,00



Systémová dotace






a

b

c

d

e

Celkem skute nost (použito) b+d+e

1

3333212102 FRVŠ-okruh A

2 336,00

2 336,00

2 336,00

2

3333232101 FRVŠ-okruh C

45,00

45,00

45,00

3

3333242102 FRVŠ-okruh E

114,00

114,00

114,00

4

3333272102 FRVŠ-okruh H

191,00

191,00

191,00

5

3333282101 Obnova p ístrojového a strojního vybavení

6 260,00

6 260,00

6 260,00

Celkem

8 946,00

8 946,00

8 946,00

. .



Systémová dotace





a

b

c

d


Celkem skute nost (použito)

e

b+d+e

1

3333112118 Vysokorychlostní MAN sí UJEP

6 515,00

6 515,00

6 515,00

2

3333112117 Rekonstrukce objektu eské mládeže 8 a využití p dních prostor

25 600,00

25 600,00

25 600,00

Celkem

32 115,00

32 115,00

32 115,00

2.2.2d Komentá k investicím Investi ní innost UJEP v Ústí nad Labem byla financována: I. ze zdroj státního rozpo tu

celkem

42 443 tis. K

1. systémová dotace na investi ní akce z MŠMT R celkem z toho: a) realizace akcí: - „ Rekonstrukce objektu eské mládeže 8 a využití p dních prostor“ - „ Vysokorychlostní MAN sí UJEP“ b) projekty z Fondu rozvoje vysokých škol c) „Obnova strojního za ízení“ d) systémové dotace na v du a výzkum z MŠMT R – výzkumné zám ry celkem

41 261 tis. K

2. investi ní prost edky mimo rozpo et MŠMT R celkem z toho: z Grantové agentury R

1 182 tis. K 1 182 tis. K

Neinvesti ní prost edky spojené s investi ní výstavbou získala UJEP celkem z toho na: - prvotní vybavení na akci „ Odkup objektu Králova výšina .p. 3132 a jeho rekonstrukce“ - „ Rekonstrukce objektu eské mládeže 8 a využití p dních prostor“ ( ást neinvesti ní)

12 500 tis. K

II. z vlastních zdroj fondu reprodukce investi ního majetku (FRIM) celkem Z toho: 1. na stavby do 10 mil. K celkem po et staveb celkem 21 z toho: - stavby nad 500 tis. K RN - stavby do 500 tis. K RN

28 175 tis. K

Stavby nad 500 tis. K RN: - Odkup objektu Králova výšina .p. 3132 a jeho rekonstrukce - Rekonstrukce vým níkové stanice Ho ení - Dispozi ní úprava rektorátu Ho ení - Rekonstrukce vzduchotechniky K2 - Využití p dního prostoru Moskevská 54

25 600 tis. K 6 515 tis. K 2 686 tis. K 6 260 tis. K 200 tis. K

2 500 tis. K 10 000 tis. K

17 062 tis. K 5 (14 486 tis. K ) 16 ( 2 576 tis. K )

9 842 tis. K 2 174 tis. K 1 087 tis. K 1 053 tis. K 330 tis. K

2. na SZNN celkem z toho: Plynová pec pro ateliér keramiky FUUD, Dubí automobil ŠKODA OCTAVIA COMBI ostatní SZNN

8 622 tis. K

3. Nákupy nemovitostí celkem z toho: Odkup pozemku Ho ení II. Odkup objektu Velká Hradební 13

2 491 tis. K

1 998 tis. K 491 tis. K 6 133 tis. K

1 991 tis. K 500 tis. K

3. P ehled o pen žních p íjmech a výdajích - struktura celkového cash flow Tabulka . 3 P EHLED O PEN ŽNÍCH TOCÍCH

Zisk (disponibilní) po zdan ní Odpisy dlouhodobého majetku Zm ny z st. rezerv a p echodných ú t aktivních a pasivních: v tom: rezervy zákonné výdaje p íštích období výnosy p íštích období dohadné ú ty pasivní náklady p íštích období p íjmy p íštích období dohadné ú ty pasivní Zm na stavu krátkodobých pohledávek: v tom: pohledávky z obchodního styku da z p íjm ostatní dan a poplatky pohledávky za zam stnance jiné pohledávky Zm na stavu zásob v tom: materiál na sklad a na cest výrobky zboží na sklad a na cest

Zm na stavu krátkodobých závazk : v tom:

závazky z obchodního styku p ijaté zálohy ostatní závazky

závazky k zam stnanc m ostatní závazky v i zam stnanc m k institucím soc. zabezp. a zdravot. pojišt ní ostatní p ímé dan ostatní dan a poplatky závazky ve vztahu ke státnímu rozpo tu

jiné závazky Cash flow provozní

Zm ny stavu stálých aktiv: v tom: nehmotný dlouhodobý majetek v tom: software drobný dlouhodobý nehmotný majetek nedokon ené nehmotné investice oprávky k nehmotnému dlouhodobému majetku v tom: k softwaru k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku hmotný dlouhodobý majetek v tom: pozemky um lecká díla a sbírky stavby

tis. K

+ 10 171,00 + 20 609,35 - 105,76 0,00 + 42,28 + 413,37 - 186,50 + 35,32 - 392,56 - 17,67 - 587,35 - 1 004,74 + 58,59 + 0,56 + 406,21 - 48,17 - 55,15 + 160,14 - 195,89 - 19,40

- 3 354,74 - 4 050,97 + 1,80 - 5 606,70

- 335,95 + 6 457,36 + 62,61 + 2,78 + 0,02 + 103,48

+ 10,83 + 26 677,35

- 50 447,21 - 1 358,92 - 615,41 - 659,23 - 84,28 + 1 435,45 + 776,22 + 659,23

- 106 148,48 - 2 088,67 - 1 122,49 - 27 512,34

samostatné movité v ci a soubory movitých v cí drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní hmotný dlouhodobý majetek nedokon ené hmotné investice poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý majetek oprávky k hmotnému dlouhodobému majetku v tom: ke stavbám k movitým v cem a soubor m movitých v cí k drobnému hmotnému dlouhodobému majetku Korekce vylou ením odpis NaHDM Cash flow z investi ní innosti Zm ny stavu vlastních zdroj tvo ených z hospod. výsledku v tom: vlastní jm ní fondy nerozd lený zisk minulých let hospodá ský výsledek ve schvalovacím ízení Korekce vylou ením disponibilního zisku b žného zisku Cash flow z finan ní innosti Cash flow celkové Stav pen žních prost edk na za átku ú etního období Stav pen žních prost edk na konci ú etního období

- 15 127,54 - 36 583,34 + 717,56 - 24 651,30 + 219,64 + 55 624,74 + 10 139,36 + 8 902,04 + 36 583,34 - 20 609,35 - 71 056,56 + 56 437,66 + 49 708,27 - 2 991,61 + 31,09 + 9 689,91 - 10 171,00 + 46 266,66 + 1 887,45 + 72 316,51 + 74 203,96

4. Vývoj fond ve ejné vysoké školy Tabulka . 4 FONDY

6 7 8

3 40 097,13 21 343,36 27 731,31 33 709,18

4 2 385,66 3 880,20 1 099,73 5 166,13

Celkem k 31.12.01 5 45 219,32 25 839,43 28 831,04 42 227,71

5 403,00 5 %

500,00 42 % 4 267,00

0

10 170,00

5 403,00 0

0 500,00

3 763,00 504,00

0 0

9 166,00 1 004,00

6 086,00

3 169,40

37 976,18

5 166,13

52 397,71

Fond odm n

íslo . 1 2 3 4 5

tis. K

0 Stav k 1.1.2001 Tvorba fondu erpání fondu Stav k 31.12.2001 Nárok na p íd l z roku 53 % 2001 (návrh) z toho: z hlavní innosti z dopl kové in. P edpokládaný stav po p íd lu

1 548,00 135,00 0,00 683,00

Fond rezervní 2 2 188,53 480,87 0,00 2 669,40

FRIM

Fond stipendijní

Vysv tlivky: ádek 1a 4 celkem koresponduje s Rozvahou Pasiva A 1.Fondy, ú . 911, dále analytické len ní ádek 5, sloupec 5 nesmí p ekro it výši hospodá ského výsledku

Tabulka . 4a STIPENDIJNÍ FOND .1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Stav k 1.1.1999 Tvorba celkem 99 v tom z: HV popl. za studium erpání 99 Stav k 31.12.1999 a k 1.1.2000 Tvorba celkem 00 v tom z : HV z popl. za studium erpání 00 Stav k 31.12.2000 a k 1.1.2001 Tvorba celkem 01 v tom z: HV z popl. za studium erpání 01 Stav k 31.12.2001 v tom: HV poplatky za st.

Poznámka erpání SF zahrnuje poštovné

tis. K 0,00 707,20 0,00 707,20 142,03 565,17 2 921,91 317,00 2 604,91 1 101,42 2 385,66 3 880,20 45,00 3 835,20 1 099,73 5 166,13 362,00 4 804,13

Tabulka . 4b FRIM ádek 2 tabulky . 4 - tvorba (bez dotací) odpisy p íd l z HV z statková cena investi ního majetku ostatní zdroje z externí hlavní innosti sponzorské dary oprava roku 2000 s FŽP Celkem tvorba

rok 2001

tis. K 20 609,35 225,00 82,84 240,00 142,12 4,85 39,20 21 343,36

ádek 3 tabulky . 4 - erpání stavby stroje a za ízení nákupy nemovitostí opravy ostatní užití (rozepsat)

rok 2001

tis. K 17 062,18 8 178,05 2 491,08 -

Celkem erpání

27 731,31

Tabulka . 4 c NÁROK NA P ÍD L DO FOND Z ROKU 2001 (NÁVRH) PODLE SOU ÁSTÍ VVŠ H L A V N Í INNOST íslo . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sou ásti VVŠ 0 Rezerva Rektorát PF FŽP FSE FUUD SKM ÚT V CI Celkem

FO 1 1 000,00 300,00 2 026,00 879,00 1 107,00 0 0 0 91,00 5 403,00

FR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FRIM 3 1 477,00 211,00 1 000,00 0 475,00 0 0 0 600 3 763

tis. K Fond stip. Celkem 4 5 2 477,00 0 511,00 0 3 026,00 0 879,00 0 1 582,00 0 0 0 0 0 0 0 691,00 0 9 166,00

5. Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace Tabulka . 5a P EHLED O MAJETKU A JEHO VÝVOJ Druhy majetku Dlouh.nehmotný majetek z toho: software drob. dl .nehm.m. po ízení DNM Dlouh. hmotný majetek z toho: pozemky um.díla budovy,haly, stav. sam.mov.v ci a s. p st.celky zákl.stádo, taž. zv. drobný dl. hm.m. ost.dl. hm. maj. po ízení DHM poskyt. zálohy na DHM

Stav k 31.12.2000 po izovací cena 7 145,32 4 298,73 2 846,59 0,00 626 173,32 50 278,90 0,00 431 779,08 80 753,73 0,00 0,00 40 590,62 717,56 21 824,79 228,64

tis. K Stav k 31.12.2001 po izovací cena oprávky 8 504,24 6 661,91 4 914,14 3 156,09 3 505,82 3 505,82 84,28 0,00 732 321,80 218 246,08 52 367,57 0,00 1 122,49 0,00 459 291,42 75 766,11 95 881,27 65 306,01 0,00 0,00 0,00 0,00 77 173,96 77 173,96 0,00 0,00 46 476,09 0,00 9,00

z statková cena 1 842,33 1 758,05 0,00 84,28 514 075,72 52 367,57 1 122,49 383 525,31 30 575,26 0,00 0,00 0,00 0,00 46 476,09

0,00

9,00

Tabulka . 5b FINAN NÍ MAJETEK

tis. K

Dlouhodobý z toho: jmenovit

Stav k 31.12.2000 0,00 0,00

Stav k 31.12.2001 0,00 0,00

Krátkodobý z toho: jmenovit

0,00 0,00

0,00 0,00

Charakteristika

5.1 Komentá k vývoji stavu majetku V roce 2001 došlo k nár stu drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, a to p evedením majetku sledovaného do 31.12. 2000 v operativní evidenci do tohoto majetku, na základ Opat ení MF. Dolní hranice DDHM a DDNM byla stanovena vnit ním p edpisem na 2 000 K .

Tabulka . 5c ZÁSOBY Zásoby celkem z toho: materiál

tis. K Stav k 31.12.2000 3 054,98

Stav k 31.12.2001 3 110,13

765,96

605,82

0,00 1 918,98 0,00 370,04 0,00

0,00 2 114,87 0,00 389,44 0,00

nedok.výroba výrobky zví ata zboží ostatní

Charakteristika operativní materiál na b žnou údržbu a úklid, potraviny menza, kancelá ský materiál

skripta knihy -

Tabulka . 5d POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY, ÚV RY Pohledávky celkem: z toho: odb ratelé

tis. K

Stav k 31.12.2000 1 260,72 245,72

zálohy

107,72

za inst.soc. zdr.poj. za zam stnanci

829,56

ostatní Závazky celkem: z toho: dodavatelé p ijaté zálohy

77,72 31 507,66 11 236,81 0,00

k zam stnanc m

4 631,48

k inst.soc.,zdr.poj.

5 738,37

da ové závazky

2 011,13

ostatní

7 889,87

Bankovní výp. a p j ky z toho: úv ry

0,00 0,00

Stav k 31.12.2001 Charakteristika 1 848,07 660,74 odb ratelské faktury stálé zálohy na energie, spoje, 697,44 p edplatné tisku, služby 423,35 p j ky FKSP škody, stravenky SORBI a ost. 66,54 pohledávky 28 152,92 7 185,84 dodavatelské faktury 1,80 záloha na vodu mzdy a srážky mezd 10 752,89 p edepsané k výplat v lednu 02 sociální a zdravotní pojišt ní 5 800,98 odeslané v lednu 02 dan ze mzdy odeslané v lednu 2 013,91 02 sponzorské dary a 2 397,50 mimorozpo tové granty 0,00 0,00 -

5.2 Komentá k inventarizaci majetku, zásob, pohledávek, závazk Inventarizace majetku UJEP byla provedena v souladu s § 29 a 30 zákona . 563/91 Sb., o ú etnictví v platném zn ní k 31.10. 2001, respektive k 31.12. 2001. Porovnáním fyzického a ú etního stavu DN a HM byl zjišt n inventurní rozdíl ve výši 13 700 K se z statkovou cenou 608 K . U DDHM bylo zjišt no manko ve výši 151 368,17 K a p ebytek ve výši 37 132,40 K . Inventarizace ostatních hospodá ských prost edk , pohledávek, závazk , ostatních rozvahových ú t , resp. ú t podrozvahové evidence, byla provedena k 31.12. 2001 fyzicky, resp. dokladov . Inventariza ní rozdíly nebyly zjišt ny mimo manka v norm ve výši 5 518 K v knihkupectví.

Všechny rozdíly byly zú továny do roku 2001. Poté, co škodní komise zvážila osobní odpov dnosti za rozdíly, bude v roce 2002 proveden p edpis úhrady zavin ného manka konkrétním fyzickým osobám. Pohledávky Odb ratelé Z celkového z statku 660 tis. K je pouze 32 tis. K z statek z roku 2000. Tyto pohledávky byly p edány právníkovi k vymáhání. Ostatní neuhrazené faktury byly vystaveny v 10., 11. a 12. m síci roku 2001. Zálohy Jedná se p edevším o stálé finan ní zálohy za energie, p edplatné tisku a služby, které ú etní program FIS generuje jako pohledávky. Stálou zálohou z p edchozího ú etního období z stává nadále záruka 62 tis. K na platební karty CCS. Závazky Dodavatelé Došlo ke snížení závazk ve vztahu k dodavatel m v d sledku v asných úhrad faktur.

6. Rekapitulace finan ního vypo ádání se státním rozpo tem Tabulka . 6 VYÚ TOVÁNÍ NEINVESTI NÍ DOTACE Z KAPITOLY 333 MŠMT . ádku

Dota ní položky a ukazatele

1

1

2 3 4

"A" "C"

5

"D"

6 7 8 9 10 11 12

"E"

13

"F"

14 15 16 17

"G" "H"

18 19 20

„I“ 2 3

21 22 23 24 25

4

Základní neinvesti ní dotace celkem ( . 3+4+5+12+13+16+17+ 18) v tom: Vzd lávací innost Stipendia student doktorských studijních program Studující cizinci a mezinárodní spolupráce ( . 6+7+8+9+10+11) v tom: studenti, kte í nejsou st. ob any R projekty program SOCRATES/ERASMUS program AkTION program CEEPUS zahrani ní studenti (krátk. pobyty) Neinvesti ní výdaje spojené s investi ní výstavbou Vzd lávací projekty a programy ( . 14+15) v tom: Fond vzd lávací politiky Podpora rozvoje u itelských program Projekty FRVŠ Likvidace havarijních situací a mimo ádných událostí Rozvojové programy Dotace na stravování a ubytování (KaM) Dotace na výzkum a vývoj celkem ( . 22+23+24) v tom: a) institucionální prost . na VaV (výzkumné zám ry) b) nespecifikované institucionální prost edky na VaV c) ú elové prost edky VaV Neinvesti ní dotace z kapitoly MŠMT celkem ( . 1+19+20)

Dotace za rok 2001

vK erpání Odvod do SR dotace za rok 2001

217 587 000

217 542 737

x 191 777 000

x 191 777 000

75 000

75 000

0

4 382 000

4 381 399

601

0 3 000 000 1 281 000 101 000 0 0

0 3 000 000 1 281 000 100 399 0 0

0 0 0 601 0 0

12 500 000

12 500 000

0

3 307 000

3 306 995

5

170 000 3 137 000 2 822 000

170 000 3 136 995 2 778 400

0 5 43 600

2 228 000

2 227 995

5

496 000 17 531 000

495 948 17 531 000

52 0

3 387 000

3 386 357

643

x

x

44 263 x 0

x

1 054 000

1 054 000

0

1 470 000

1 469 357

643

863 000

863 000

0

238 505 000

238 460 094

44 906

Poznámka Výše uvedené údaje nezahrnují dotaci MŠMT z kapitoly regionálního školství ve výši 50 000 K , která byla UJEP v roce 2001 poskytnuta na praktikum environmentální výchovy a vzd lávání pro u itele zem pisu a která byla vy erpána na 100 %.

Tabulka 6a FINAN NÍ VYPO ÁDÁNÍ VZHLEDEM K OSTATNÍM KAPITOLÁM SR A JINÉ DOTACE- NEI vK Poskytovatel Kapitoly SR(bez MŠMT): v tom: jmenovit : GA R FŽP MK v tom: jmenovit Ze zahrani í Celkem:

Poskytnuto k 31.12.2001

Použito k 31.12.2001

provoz 50 000 0 0 50 000 0

VaV 3 067 000 1 762 000 1 305 000

Vratka dotace (odvod)

VaV 3 001 108 1 696 108 1 305 000

0

provoz 49 940 0 0 49 940 0

provoz

0

60 0 0 60 0

VaV 65 892 65 892 0

0

0

0

0

0

0

50 000

3 067 000

49 940

3 001 108

60

65 892

0

Tabulka . 6b VYPO ÁDÁNÍ SE SR - INVESTICE íslo a název a programu podle ISPROFIN

Rozpo et po zm nách

vK Poskytnuto k 31. 12.2001

Použito k 31. 12. 2001 (skute nost) *)

Vratka dotace (odvedeno)

333910 program pro rozvoj a vývoj

200 000

200 000

200 000

0

celkem program 333910

200 000

200 000

200 000

0

3333212102 FRVŠ okruh A

2 336 000

2 336 000

2 336 000

0

3333232101 FRVŠ okruh C

45 000

45 000

45 000

0

3333242102 FRVŠ okruh E

114 000

114 000

114 000

0

3333272102 FRVŠ okruh H

191 000

191 000

191 000

0

3333282101Obnova p ístrojového a strojního vybavení

6 260 000

6 260 000

6 260 000

0

celkem program 333 320

8 946 000

8 946 000

8 946 000

0

3333112118 Vysokorychlostní MAN si UJEP

6 515 000

6 515 000

6 515 000

0

3333112117 Rekonstrukce objektu eské mládeže 8 a využití p dních prostor

25 600 000

25 600 000

25 600 000

0

celkem program 333 310

32 115 000

32 115 000

32 115 000

0

celkem programy

41 261 000

41 261 000

41 261 000

0

Poznámka *) vychází z údaj uvedených jako „Skute nost akt. roku 2001“ ve Formulá i PROGFIN 3, . C9

7. Stipendia a služby poskytované student m Tabulka . 7a PO TY STUDENT Po et student k 31.10.2001 v tom: rozpo toví studenti (krom kód financování 2, 6, 7) cizinci studující v cizím jazyce*) studující na základ mezinár. smluv a usnesení vlády**) studující hrazení z jiné rozpo tové kapitoly***)

6200 6003 -

Poznámka: *) SIMS -kod financování „6“ **) SIMS - kod financování „7“ ***)SIMS - kod financování „2“

Tabulka . 7b STIPENDIA

tis. K

Stipendia celkem: (z tab.2.2.1 a z dopl ujících údaj ) v tom: ádná DSP-doktorandi (ukazatel „C“ + „A“ a „SF“) zahrani ní studenti prosp chová mimo ádná sociální

Z dotace MŠMT 1 680,73 0,00 309,40 0,00 0,00 1 349,33 22,00

Ostatní Stipendijní zdroje fond 1 151,04 1 098,79 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 225,20 1 151,04 772,59 0,00 61,00

Celkem k 31.12.01 3 930,56 0,00 349,40 0,00 225,20 3 272,96 83,00

Tabulka . 7c STRAVOVÁNÍ Celkový po et podaných hl.jídel Celkem/studenti

Tržby ze stravenek tis.K celkem/studenti

1 2 87032/67235 1 682,00/1 245,00

Celkové neinv. náklady na provoz menzy tis. K 3 4 899,00

Dotace z MŠMT tis. K

Jiné dotace, p ísp vky, dary tis. K

4

5

Dopl k. innost v tis. K

6 53,00

Pr m rné neinv.náklady na jedno jídlo v K

7

37,90

Tabulka . 7d UBYTOVÁNÍ Po et ubytov. celkem/stude nti pr m.

Tržby z kolejného celkem/studenti tis. K

Celkové neinv.nákl ady na ubyt.stud. tis. K 2 3 12 849,00/12 827,00 28 079,00

1 1699/1686

Dotace z MŠMT tis. K 4 17 549,00

Jiné dotace, p ísp vky, dary tis. K 5

Dopl k. innost tis. K

Pr m rná výše kolejného v K za rok/m síc

Neinvest. náklady na jednoho studenta v K 6 7 8 651,00 7 608,00/845,00 16 654,00

7.1 Komentá k ubytování a stravování student UBYTOVÁNÍ Pro akademický rok 2001-2002 inila ubytovací kapacita celkem 1801 l žko. K1

název koleje K2 K3 K4 A K4 B K4 C K5 K6 Celkem

adresa Klíšská 979/129 Klíšská 979/129 Jate ní 1002/20 ajkovského 1837 ajkovského 2207 ajkovského1822

ubytovací kapacita pro studenty 455 362 460 71 49 28

Na okraji 1003 Ho ení 13

196 180 1801

Cena za ubytování ve vysokoškolské koleji v roce 2001:

Kolej K1 Klíšská ul.: - dvoul žkový pokoj - t íl žkový pokoj K2 Klíšská ul.: - dvoul žkový pokoj K3 Jate ní ul.: - dvoul žkový pokoj K4 Va ov: - dvoul žkový pokoj - t íl žkový pokoj - vícel žkový pokoj K5 Na Okraji: - dvoul žkový pokoj - t íl žkový pokoj K6 Ho ení ul.: - t íl žkový pokoj

bu kový typ - samostatné sociální za ízení l žko/m síc l žko/den

základní typ - spole né sociální za ízení l žko/m síc l žko/den

850,-800,--

28,-27,--

900,--

30,--

900,--

30,-600,-550,-500,--

900,-800,--

30,-27,--

800,--

27,--

20,-18,-17,--

Cena za ubytování ve vysokoškolské koleji v roce 2001 pro ubytování zam stnanc , host a ostatních: 1.1. 2001 – 30.6. 2001

1.7. 2001 – 31.12. 2001

l žko/den

l žko/den

studenti

65,-

65,-

zam stnanci, externí zam stnanci

80,-

90,-

120,-

150,-

hosté, ostatní

Ubytovací kapacita se oproti roku 2000 nezm nila. Pr m rný po et ubytovaných student je mírn vyšší, na rozdíl od dotace resp. jiných p ísp vk . P íjmová ást rozpo tu SKM nebyla posiln na výší ú etních odpis , které byly pro rok 2001 zahrnuty již v dotaci MŠMT. Snížené neinvesti ní náklady v porovnání s rokem 2000 jsou zp sobeny úspornými opat eními vedoucími k vyrovnanému rozpo tu SKM p i zachování stávající výše kolejného. Pr m rná výše m sí ního kolejného v roce 2001 z stala v porovnání s minulým rokem na stejné úrovni, tj. 845,- K . STRAVOVÁNÍ V roce 2001 bylo uva eno v menze celkem 87.032 hlavních jídel. Výroba jídel probíhala ve varn menzy M1 v Klíšské ulici. Výdej jídel, a tím i stravování student zajiš ovala dv výdejní místa: v Klíšské ulici a v budov rektorátu v ulici Ho ení, kam bylo jídlo dováženo. Od 5. února 2001 se v menzách za aly k ob du podávat 3 druhy jídla v rozdílné cenové hranici, a sice 16,- K , 17,20 K a 22,- K . Cena ve e í z stala zachována ve výši 17,20 K . Od po átku zimního semestru akademického roku 2001 – 2002 p ešla i menza M2 v Ho ení ulici na užívání kreditního stravovacímu systému.

Po ty vydaných jídel v menze v minulých letech:

ROK

STUDENTI ob d:

1999

ZAM STNANCI

55 249

ve e e:

2000

57 814

ve e e:

2001

59 874

ve e e:

celkem:

17 717

ob d:

17 036

celkem:

17 036

ob d:

15 175

celkem

15 175

celkem: 31 304

celkem:

113 434

celkem:

4 097

celkem:

90 999

celkem:

4 622

celkem:

87 032

12 052

celkem: 69 866 ob d:

17 717

CELKOVÝ PO ET JÍDEL

9 164

celkem: 64 413 ob d:

ob d:

OSTATNÍ (D , EH )

7 361

celkem: 67 235

Z tabulky je patrné, že celkový po et jídel v menze klesá. Neklesá však po et vydaných ob d student m. Zde je evidentní stoupající tendence. Klesající po et jídel je dán zrušením zajiš ování podnikového stravování cizích strávník a úbytkem vydaných ob d zam stnanc m. Vzhledem k celkovému snížení po tu strávník a ke zvyšujícím se cenám energií se zvýšily i pr m rné náklady na jedno jídlo, které za rok 2001 inily 56,30 K . Neinvesti ní náklady, tj. náklady snížené o pr m rný limit potravin tak iní 37,90 K .

Záv r Rozhodující úkol hospoda ení UJEP stanovený vedením univerzity a Akademickým senátem UJEP pro rok 2001, tj. dosažení kladného hospodá ského výsledku, byl spln n. Celkový zisk umožní naplnit finan ní fondy v roce 2002. Hlavním cílem v oblasti hospoda ení pro rok 2002 je op tovné udržení dosavadního trendu hospoda ení UJEP – dosažení kladného výsledku hospoda ení.

13814

14987

558

17329

571

18798

296,8 268,9

9820

302,1

106

13814

14987

17329

18798

9820

106

VÝRONÍ ZPRÁVA O HOSPODAENÍ UJEP ZA ROK 2001

Recommend Documents