VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

První brněnská strojírna Třebíč, a.s.

2

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Úvodní slovo generálního ředitele Představení společnosti Výrobní program Personální údaje Ekonomický a finanční vývoj Bilance aktiv a pasiv,výkaz zisku a ztrát Zpráva auditora

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2001


3

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE SPOLEČNSTI Vážení obchodní partneři, dovolte mi, abych se v krátkosti, několika slovy, vrátil k průběhu a výsledkům obchodního roku 2001 v PBS Třebíč, a.s. Celkově mohu říci, že tento rok byl pro naši společnost úspěšný, což je zásluhou nejen celého kolektivu zaměstnanců, ale i zásluhou Vaší. Přes dlouhodobou stagnaci tuzemského i evropského trhu velké a střední energetiky, pokles celosvětové poptávky zejména po tragických událostech v září loňského roku a v neposlední řadě i přes zpevnění české koruny vůči evropské měně, jsme dosáhli nejen celkového nárůstu tržeb oproti roku 2000, ale i zlepšení dalších ekonomických parametrů, přidanou hodnotou počínaje a ziskem konče. Výsledkem obchodní aktivity, následně podpořené kvalitou našich výrobků a spolehlivostí dodávek, bylo i navázání nových nebo rozšíření stávajících obchodních kontaktů a kontraktů s řadou i celosvětově významných partnerů. Našim cílem bude tyto kontrakty nejen udržet, ale i dále podporovat takovým způsobem, aby byly vytvořeny předpoklady pro jejich dlouhodobé trvání. Společnost udržuje certifikovaný systém řízení jakosti, který je pravidelně prověřován dozorčími organizacemi a výrobkovými audity strategických zákazníků. Tento systém bude dále rozvíjen směrem k totálnímu řízení kvality všech procesů, které v PBS Třebíč již probíhají anebo probíhat budou. V oblasti personálního vývoje se podařilo stabilizovat kmenový stav zaměstnanců v dělnických a technických profesích a vytvořit podmínky pro další růst výrobních kapacit. Jejich intenzifikace je jeden z důležitých úkolů pro období příští. Z pohledu důchodové situace mohu rok 2001 hodnotit jako období dalšího zlepšení celkové stability společnosti, která bude i v následujícím roce bedlivě sledována a posilována. PBS Třebíč plnila své závazky vůči obchodním partnerům, zaměstnancům, státu a pojišťovnám, bankám a v neposlední řadě i vůči akcionářům. V oblasti řízení nebyly sice v roce 2001 provedeny zásadní změny, ale v závěru roku byly zahájeny práce, které budou cíleně směřovat, v rámci strategie společnosti zpracované pro období let 2002 – 2006, k dalšímu růstu kvality a to nejen obecně celého procesu řízení, ale i konkrétně řízení jednotlivých oblastí jako je marketingová, obchodní, výrobní, investiční, rozvojová, oblast financování včetně snižování nákladů, řízení lidských zdrojů, vzdělávání apod. Značné úsilí bude věnováno i procesu zvyšování úrovně celkové firemní kultury. Je to jediná cesta, jak vytvořit podmínky pro další zlepšování našeho vztahu k zákazníkům, jak zabezpečit dlouhodobou prosperitu PBS Třebíč ve stále tvrdším konkurenčním prostředí a jak se úspěšně připravit na očekávaný vstup ČR do EU. Jsem přesvědčen, že se nám to společnými silami podaří.

V Třebíči dne 5. 4. 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Ing. Ladislav Houžva

2001


4

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Základní údaje za rok 2001

Tržby za prodej vl. výrobků a služeb Základní jmění:

690790tis.Kč 241 229 tis. Kč

Počet zaměstnanců:

544

IČO:

60703962

DIČ:

330-60703962

Ředitel společnosti:

Ing. Lubomír Hanák

Kontaktní adresa:

674 86 T řebíč, Průmyslová čtvrť

Telefon:

568 504 111

Fax:

568 504 105

E-mail:

[email protected] http://www.pbstre.cz

Statutární orgány Představenstvo:

předseda představenstva: místopředseda představenstva: člen představenstva:

Ing. František Och Ing. Lubomír Hanák Ing. Vladimír Koudelka

Dozorčí rada:

předseda: členové:

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Ing. Jan Dostál Ing. Miroslav Jirků Ladislav Pánek

2001


5

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PBS Třebíč,a.s. Ing.Lubomír Hanák generální ředitel

Útvar marketingu a obchodní strategie Ing.Miloslav Pavelka ředitel

Útvar generálního ředitele Pavlína Cahová asistentka ředitele

Finanční útvar Ing.Ladislav Houžva finanční ředitel

Útvar řízení lidských zdrojů a správy Ing.Miroslav Rozmarín ředitel

Útvar řízení jakosti Jaroslav Šuler pověřen vedením útvaru

Obchodně technický útvar Ing.Petr Němec ředitel

Výrobní útvar Libor Tittler ředitel

Divize stavebních strojů Ing.Roman Burda ředitel divize

Vedení společnosti Ing. Lubomír HANÁK Ing. Ladislav HOUŽVA Ing. Petr NĚMEC Ing. Miloslav PAVELKA pan Libor TITTLER Ing. Roman BURDA Ing. Miroslav ROZMARÍN

VÝROČNÍ ZPRÁVA

generální ředitel finanční ředitel obchodně technický ředitel ředitel marketingu a obchodní strategie výrobní ředitel ředitel Divize stavebních strojů personální ředitel

2001


6

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Systém řízení jakosti, kvalita produkce Systém řízení jakosti je certifikován podle normy EN ISO 9001:94 a je průběžně prověřován dozorčími prověrkami certifikační organizací BVQI. Vzhledem k účasti auditora Hlavního úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha, byla společnost uznána způsobilou pro dodávky do resortu Ministerstva obrany. V současné době se společnost připravuje na recertifikaci systému řízení jakosti podle novelizované normy EN ISO 9001:2000. Systém řízení jakosti je dále prověřován výrobkovými audity zákazníků. Mezi nejvýznamnější patří KUE – Komatsu Utility Europe S.p.A, GE Power Systems, Škoda Praha, ČEZ. Svářečská škola má systém řízení jakosti koncipován podle normy EN ISO 9001:94 v návaznosti na procesy ve společnosti. Proces je certifikován TDS Brno podle ČSN EN 729-2. Společnost dále udržuje výrobkové certifikáty v oblastech svařovaných konstrukcí podle DIN 18 800 certifikované SLV Hannover a svařovacích procesů podle EN 729-2 certifikovaných RW TUV. Společnost zabezpečuje posuzování shody vyhrazených zařízení podle zákona č. 22/97 Sb. a navazujících nařízení vlády. Dále pak podle směrnic EU ve spolupráci s notifikovanými místy. Kvalita produkce je průběžně sledována a hodnocena formou programu Hlášení zaměření na zákazníka. Rada jakosti společnosti čtvrtletně hodnotí výsledky, stanovuje a kontroluje plnění nápravných opatření.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2001


7

VÝROBNÍ PROGRAM Monoblokové hořáky (20kW-10MW) - spalování plynných i kapalných paliv - standardní nebo LOW NOx provedení - pro přetlakové i podtlakové spotřebiče - plně automatické bez trvalé obsluhy - spojitá a skoková regulace - servis v celé ČR a SR Hořáky průmyslové (4 - 80MW) - výkonové,zapalovací, stabilizační, speciální - pro spalování plynných a kapalných paliv - standardní nebo LOW NOx provedení - hořáky včetně kompletního příslušenství Svařované konstrukce - pro firmu KOMATSU UTILITY EUROPE S.p.A. -pro firmu LIEBHERR -HYDRAULIKBAGGER GmbH - pro firmu Alstom Power Generation Mannheim - pro firmu GE Energy Rotační ohříváky vzduchu, výhřevné náplně Spalinové kotle (max. výkon 25t/h páry, 15 MW horké vody) Balené kotle (max. výkon 25t/h páry) Tlakové části parních kotlů (max. výkon 300t/h páry) Komponenty fluidních kotlů Příslušenství kotlů (ofukovače, ostřikovače, zauhlování a odstruskování) Výměníky a kondenzátory Tlakové nádoby

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2001


8

PERSONÁLNÍ ÚDAJE K 31.12.2001 bylo v První brněnské strojírně Třebíč, a.s. zaměstnáno 544 pracovníků (431 mužů a 113 žen), jejichž struktura je následující: Vedení společnosti: Věková struktura : Vzdělanostní struktura:

7 průměrný věk vedení společnosti je pod 44 let 6 VŠ, 1 SŠ

Struktura pracovníků dle pracovního zařazení

Struktura zam ěstnanců dle věku 200

THP 32%

Pomocně obslužný personál 1%

Přímý dělník 47%

181

150

140

131

100 85 50 0

Nepřímý dělník 20%

5 do 20 let

2 21 – 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

nad 60 let

Profesní struktura THP počet zaměstnanců podíl v % (k celk.počtu zam.) vedení společnosti řízení projektů výrobně-technická činnost obchodní činnost ostatní administrativní činnost

7 11 78 9 70

1,29 2,02 14,34 1,65 12,87

počet zaměstnanců 56 292 126 36 34

podíl v % 10,29 53,68 23,16 6,62 6,25

Struktura zaměstnanců dle vzdělanosti základní vzdělání vyučení úplné střední odborné vysokoškolské ostatní (gymnázium, střední odborné)

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2001


9

EKONOMICKÝ A FINANČNÍ VÝVOJ

Výsledky První brněnské strojírny Třebíč, a.s. v roce 2001 potvrdily ve srovnání s uplynulým obdobím vzestupný vývoj ekonomiky. Ve společnosti došlo ke stabilizaci výrobního programu a počtu pracovníků. Obrat – výkony ve výši 737 589 tis. Kč byly v roce 2001 nejvyšší v historii samostatné PBS Třebíč, a. s. a oproti skutečnosti roku 2000 bylo dosaženo 10 % meziročního růstu. Ve vývoji zisku se projevil pozitivní trend ještě výrazněji. Zisk za účetní období ve výši 20 541 tis. Kč představuje oproti roku 2000 nárůst o 84 %. Přidaná hodnota vzrostla o 23 %. Tento příznivý ekonomický vývoj byl dosažen s průměrným přepočteným stavem pracovníků 536, což představuje zvýšení o 2 %. V přidané hodnotě na jednoho pracovníka bylo dosaženo hodnoty 360 tis. Kč oproti hodnotě 298 tis. Kč v roce 2000, tj. nárůst o 21 %. Investice do majetku společnosti dosáhly cca 6 mil Kč.. O majetku společnosti byla řádně vedena evidence a účetnictví. V souladu s platnými předpisy byla provedena inventarizace majetku a závazků. Základní kapitál společnosti ve výši 241 229 tis. Kč nedoznal v průběhu roku 2001 žádných změn.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2001


10

POROVNÁNÍ ROKU 2001 S ROKEM 2000

Pavučinový graf © Výtisk byl pořízen za pomoci programu SPIDER Analýza 5.0

Stát

Odvětví

Kvartál/rok

Název společnosti

1 CZE

282-Výroba nádrží, zásobníků a kontejnerů z kovů

12/2000


2 CZE

282-Výroba nádrží, zásobníků a kontejnerů z kovů

12/2001


CZK ('000)

Společnost1

Společnost2

Aktiva celkem

433180

459269

Vlastní jmění

208373

228914

HVUO

11150

20541

526

536

1

1

Zaměstnanci Počet firem Seznam ukazatelů

Ukazatel

Poměr

Ukazatel

Poměr

ROE

0,05350

100

0,08973

167

ROS

0,01663

100

0,02784

167

Rentab. prov. činnosti

0,03051

100

0,04936

161

ROI

0,02573

100

0,04472

173

1

100

1

100

Likvidita I.

0,09524

100

0,08998

94

Likvidita II.

0,46823

100

0,60218

128

Likvidita III.

0,97708

100

1,19194

121

Kapitálový poměr

1,00018

100

1,04284

104

Krytí stálých aktiv

0,91483

100

1,16835

127

Obrátka závazků

4,69215

100

4,21627

89

Vlastní financování

0,48103

100

0,49843

103

Podíl stálých aktiv

0,52581

100

0,42661

81

Obrátka aktiv

1,54775

100

1,60602

103

Obrátka pohledávek

8,68839

100

6,6503

76

Obrátka zásob

6,36856

100

5,77575

90

Dynamické krytí dluhů

Obrátka zásob

ROE 200 150

Obrátka pohledávek

Ukazatel

Poměr

Ukazatel

Poměr

Ukazatel

Poměr

ROS Rentab. prov. činnosti

100

Obrátka aktiv

ROI 50

Podíl stálých aktiv

0

Vlastní financování

Dynamické krytí dluhů Likvidita I. Likvidita II.

Obrátka závazků Krytí stálých aktiv

Likvidita III. Kapitálový poměr

První brněnská strojírna Třebíč, a. s. - 12/2000 - 282 - CZE První brněnská strojírna Třebíč, a. s. - 12/2001 - 282 - CZE

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2001


11

R O Z V A H A ( v tis.Kč ) Aktiva celkem A

Pohledávky za upsané vl.jm.

B

Stálá aktiva

B.I.

nehmotný inv. majetek

B.II.

hmotný inv. majetek

B.III.

finanční investice

B.III.1.

rok 2001

rok 2000

459 269

433 180 A

Pasíva celkem

459 269

433 180

Vlastní jmění

228 914

208 373

základní jmění z toho:zákl.jmění zapsané v obchodním rejstříku

241 229

241 229

241 229

241 229

227 772

1 751

2 731

187 898

197 661

A.II.

kapitálové fondy

6 280

27 380

AIII.

fondy tvořené ze zisku

a vkl. v podn. s rozhod.vlivem C

rok 2000

195 929

z toho: podíl.cen.papíry

A.I. A I.1

rok 2001

±A.IV.

hosp. výsl. minul. let

±A.V.

hosp. výsl. účet.období

-33 413

-44 006

20 541

11 150

219 510

208 334

2 969

1 445

174 941

142 889

41 600

64 000

10 845

16 473

34 104

20 182

317

8

2 970

317

25 738

5 529

36 882

18 392

vč.daně z příj. z běž.čin.

-13 797

-13 172

Hosp.výsl.za běz.činnost

20 307

7 010

Oběžná aktiva

258 104

202 148

B

Cizí zdroje

C.I.

zásoby

127 706

105 276

B.I.

rezervy

C.II.

dlouhodobé pohledávky

3 137

B.II.

dlouhodobé závazky

C.III.

krátkodobé pohledávky

107 775

77 167

B.III.

krátkodobé závazky

C.IV.

finanční majetek

19 486

19 705

B.IV.

bankov. úvěry a výpom.

5 236

3 260

B.IV.1.

z toho: dlouhod.bank.úv.

D

Ostatní aktiva

C

557

Ostatní pasíva

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ( v tis.Kč )

I+II

Výkony a prodej zboží

I+II.1.

z toho:tržby za prodej

II.2.

Změna stavu vnitr.zás.vl.výr.

II.3.

Aktivace

A+B

Výkon.spotřeba a náklady

vl.výr.,služeb a zboží

737 599

670 457

690 790

661 313

40 896

172

5 913

8 972

*

Provozní hosp.výsledek

XI+XII

Zúčtování rezerv a opr. položek do fin.výnosů

L+M

Tvorba rezerv a opravných položek na fin.náklady

VIII+IX+X+

na prod.zboží

544 783

513 475 XIII+XIV+XV Jiné finanční výnosy

+

Přidaná hodnota

192 816

156 982

K+N+

C

Osobní náklady

133 262

114 046

O+P+R

E

Odpisy nehm.a hm.inv.majet.

27 362

23 718

*

IV+V

Zúčtov.rezerv,opr.položek a čas.rozl.provoz.výnosů

G+H

9 416

30 818

Tvorba rezerv,oprav.položek a čas.rozl.provozních nákl.

7 305

**

Jiné finanční náklady Hosp.výsl.z fin.operací

XVI

Mimořádné výnosy

350

4 759

13 242

S+T

Mimořádné náklady

116

619

III+VI+VII Jiné provozní výnosy

19 315

37 483

*

Mimořádný hosp.výsl.

D+F+I+J Jiné provozní náklady

19 514

54 095

***

Hosp.výsl.za účet.období

VÝROČNÍ ZPRÁVA

234

4 140

20 541

11 150

2001


VÝROČNÍ ZPRÁVA

12

2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

Recommend Documents