Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011
V České Lípě dne 15. února 2012 Mgr. Libor Š m e j d a ředitel školy Projednala Školská rada dne 21. 2. 2012
tel.: 487 825 179, 487 823 964, ŠD: 487 520 015, tel/fax.: 487 714 818 e-mail:
[email protected] IČO: 46 750 045, bank. sp.: KB Česká Lípa, č.ú. 17132-421/0100 www: http://www.zs-spicak.cz
Obsah: I. Výroční zpráva o hospodaření školy a) všeobecné údaje b) přehled o hospodaření (podle odst. 1 § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění) c) rozbor hospodaření a závěr d) stav fondů a jejich čerpání během roku 2011 e) informace o výsledcích kontrol II. Přílohy: 1a – Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům 1b – Přehled vybraných účelových dotací poskytnutých školám a školským zařízením v Libereckém kraji v roce 2012 2a – Rozbor hospodaření za rok 2011 – KÚ Liberec 2b – Rozbor hospodaření za rok 2011 – Město Česká Lípa 3 – Návrh na rozdělení HV za rok 2011
2
I. Zpráva o hospodaření školy a) všeobecné údaje: Hospodaření ZŠ bylo v roce 2011 pokryto ze dvou hlavních a dvou vedlejších zdrojů. Jsou to: příspěvek zřizovatele – Města Česká Lípa, příspěvek ze státního rozpočtu na platy, odvody a učební pomůcky – dotace od KÚ Liberec, doplňková činnost školy a granty – dotace na projekty školy. b) přehled o hospodaření (podle odst. 1 § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) 1. Výnosy: Výnosy celkem:
33,382.685,21 Kč
Dotace KÚ Liberec, ostatní: 24,842.270,87 z toho na platy a dohody 15,701.348,z toho odvody 5,289.984,z toho FKSP 155.202,z toho ONIV 435.231,z toho účelová dotace – pos. plat. ped : 483.487,z toho účelová dotace – specifika 50.457,z toho účelová dotace – cizinci 29.000,z toho účelová dotace – škol. vyb. 1.r. 68.000,z toho účelová dotace – vyb. kom. pom. 14.000,z toho grant „TV hravě“ 10.000,z toho grant „Naše třída – Můj hrad“ 15.000,z toho projekt CEŢIV 1,018.852,87 z toho projekt ŠABLONY 1,567.253,z toho jiné ostatní výnosy 4.456,Příspěvky a dotace MěÚ, ostatní: z toho příspěvek města z toho granty MěÚ z toho úroky z toho ŠD a ŠK z toho převod z FO z toho převod z RF z toho ÚP (os.asistent) z toho ostatní výnosy z toho doplňková činnost
8,540.414,34 7,546.000,49.600,912,95 334.880,72.500,79.321,39 58.941,37.807,360.452,-
Dotace na investice: výměna oken 2012
3
320.000,-
2. Náklady: Náklady celkem:
32,589.856,24 Kč
Dotace KÚ Liberec, ostatní: 24,842.270,87 z toho na platy a dohody 15,701.348,z toho odvody 5,289.984,z toho FKSP 155.202,z toho ONIV 435.231,z toho účelová dotace – pos. plat. ped. 483.487,z toho účelová dotace – specifika 50.457,z toho účelová dotace – cizinci 29.000,z toho účelová dotace – škol. vyb. 1.r. 68.000,z toho účelová dotace – vyb. kom. pom. 14.000,z toho grant „TV hravě“ 14.456,z toho grant „Naše třída – Můj hrad“ 15.000,z toho projekty CEŢIV 1,018.852,87 z toho ŠABLONY 1,567.253,Náklady MěÚ, ostatní: 7,747.585,37 z toho příspěvek města 6,970.377,43 z toho granty MěÚ 53.650,z toho ŠD, ŠK 334.880,z toho odměny z fondu odměn 72.500,z toho ÚP (os. asistent) 58.941,z toho odvody z RF (FO, os. asistent) 35.540,39 z toho opravy a údrţba z RF 29.610,(sleva na dani 2008) z toho dary z RF 14.171,z toho ostatní náklady 33.712,95 z toho doplňková činnost 144.202,60 Přílohy – 1a, 1b, 2a, 2b c) rozbor hospodaření a závěr Hospodářský výsledek za rok 2011 činí: 792.828,97 Kč, z toho hospodářský výsledek z hlavní činnosti 575.622,57 a doplňkové činnosti 217.206,40 Kč. Příspěvek ze státního rozpočtu na platy, zákonné odvody, ONIV, účelové dotace a ostatní příjmy v celkové výši 24,842.270,87 Kč byl celý vyčerpán. Celkový hrubý příjem za rok 2011 z doplňkové činnosti činil 361.409,- Kč. Doplňková činnost zůstává trvale významnou příjmovou poloţkou rozpočtu školy. Hospodářský výsledek za rok 2011 byl navrţen k rozdělení do fondů (FO a RF) včetně návrhu na vyuţití RF v roce 2012. Přílohy – 3
4
d) stav fondů a jejich čerpání během roku 2011 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Stav k 1. 1. 2011: 113.871,85 Kč Příděl během roku: 162.366,19 Kč Pouţití fondu: 246.552,- Kč Zůstatek k 31. 12. 2011: 29.686,04 Kč Rezervní fond (RF) Stav k 1. 1. 2011: Příděl z HV 2010: Sponzorské dary: Pouţití fondu: Zůstatek k 31. 12. 2011:
59.467,90 Kč 303.765,33 Kč 25.000,- Kč 79.321,39 Kč 308.911,84 Kč
Fond odměn (FO) Stav k 1. 1. 2011: Příděl z HV 2010: Pouţití fondu: Zůstatek k 31. 12. 2011:
256.447,280.000,72.500,463.947,-
Fond investiční (FI) Stav k 1. 1. 2011: Dotace na investici (2012) Odpisy 2011 Odvod odpisů MěÚ Zůstatek k 31. 12. 2011:
0- Kč 320.000,- Kč 49.274,- Kč 49.274,- Kč 320.000,- Kč
Kč Kč Kč Kč
e) informace o výsledcích kontrol a inspekcí: V roce 2011 proběhly 3 kontroly: 1. Státní kontrola – Česká školní inspekce – protokol ČŠIL- 153/11-L, inspekční zpráva. 2. Veřejnoprávní kontrola na místě – interní auditorka Města Česká Lípa – protokol č.j.: MUCL/55330/2011, viz. protokol. 3. Státní kontrola – Česká školní inspekce – šetření stíţnosti ČŠIL- 491/11-L, výsledek šetření. Pokud byla z výše uvedených kontrol uloţena nápravná opatření, byla provedena ve stanovených lhůtách a kontrolní orgán byl o tom písemně informován.
V České Lípě 15. 2. 2012 Mgr. Libor Šmejda ředitel školy 5
