Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín

Osnova: A) Základní údaje o škole ............................................................................................................................ 3 B) Rozbor hospodaření ..................................................................................................................... 10 1. Výnosy ..................................................................................................................................... 10 2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu ................................. 11 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat ......................................................................... 11 4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele .............................. 11 5. Příjmy ...................................................................................................................................... 12 6. Náklady .................................................................................................................................... 12 7. Doplňková činnost .................................................................................................................... 13 8. Výsledek hospodaření ............................................................................................................... 14 C) Peněžní fondy .............................................................................................................................. 14 D) Závodní stravování ...................................................................................................................... 16 E) Péče o spravovaný majetek .......................................................................................................... 17 1. Nemovitý majetek .................................................................................................................... 17 2. Investiční činnost...................................................................................................................... 17 3. Pojištění majetku ...................................................................................................................... 17 4. Inventarizace majetku ............................................................................................................... 18 5. Pronájem nemovitého majetku.................................................................................................. 20 F) Pohledávky a závazky .................................................................................................................. 20 1. Pohledávky............................................................................................................................... 20 2. Závazky.................................................................................................................................... 20 G) Výsledky kontrol ......................................................................................................................... 21 H) Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti...................... 21 I)

Náhradní plnění ........................................................................................................................... 21

J) Tabulková část ............................................................................................................................. 22 Přílohy 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3. Příloha 4. Výkaz Rozbor plnění hospodářského výsledku 5. Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce

Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011

A) Název školy: Sídlo školy: IZO: IČ: Tel./Fax: E-mail: www stránky: Zřizovatel: Cílová kapacita: Ředitel školy: Zástupce ředitele: Výchovný poradce: Prevence negativních jevů:

Základní údaje o škole Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín 000601578 62331639 558 746 431 [email protected] www.gmct.cz Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava IČ: 708890692 443 žáků Mgr. Zuzana Carbolová (do 31. 8. 2011) RNDr. Tomáš Hudec (od 1. 9. 2011) Mgr. Radek Duda Mgr. Monika Lýsková Mgr. Václav Pospíšil

Součásti školy: Školní jídelna IČ: Tel: Vedoucí školní jídelny: Cílová kapacita: Školská rada Předseda: Místopředseda: Členové:

62331639 558 746 535 Michaela Pietrová 500 jídel Mgr. Dagmar Nogová Mgr. Štěpánka Křípalová Ďurinová Mgr. Věra Palková, PaedDr. Libor Lenčo PhDr. Alena Hasáková Adamková Petra

Partnerské organizace: Sdružení rodičů při Gymnáziu Český Těšín, Frýdecká 689/30 - podporuje výchovně vzdělávací činnost školy Sportovní klub Gymnázia Český Těšín, Frýdecká 689/30 - zajišťuje mimoškolní činnost studentů školy zejména v pobytových a sportovních aktivitách, člen Asociace školních sportovních klubů České republiky Studentský klub Gymnázia Český Těšín, Frýdecká 689/30 - podporuje mimoškolní aktivity v oblasti přírodovědných a humanitních předmětů, člen Asociace studentských klubů České republiky


3

Charakteristika školy Střední škola se všeobecným zaměřením studia umožňující profilování v závěrečných ročnících formou volitelných předmětů. Absolvent má po ukončení vzdělávání vykonáním maturitní zkoušky možnost pokračovat ve studiu na vysokých školách, vyšších odborných školách, jazykových školách, případně v dalších vzdělávacích institucích v České republice i v zahraničí.

Přehledy počtu žáků a tříd Osmileté studium Třída

Celkem žáků

Chlapci

Dívky

Prima Sekunda Tercie Kvarta Kvinta Sexta Septima Oktáva Celkem

30 31 30 31 28 30 24 27 231

9 15 17 11 12 20 12 11 107

21 16 13 20 16 10 12 16 124

Osmileté studium 30 25 20

16

13

16

20

10

21

12

Počty

16

15

Dívky

10 5

15

20

17 11

9

12

Chlapci 12

11

Septima

Oktáva

0 Prima

Sekunda

Tercie

Kvarta

Kvinta

Sexta

Třídy


4

Čtyřleté studium Třída

Celkem žáků

Chlapci

Dívky

1. A 1. B 2. A 2. B 3. A 3. B 4. A 4. B Celkem

21 20 27 27 28 30 30 29 212

7 2 11 8 7 3 13 8 59

14 18 16 19 21 27 17 21 153

Čtyřleté studium 30 25 20

Počty 15

16 14

19

21

27

17

Dívky

18

Chlapci

10 5

11

7

13

8

7

2

0 1. A

1. B

2. A

2. B

3. A

3 3. B

4. A

Třídy

Škola celkem 443

Chlapci celkem 166

Dívky celkem 277


5

Přehled počtu žáků a tříd v letech 2006 - 2011 2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

8-letý cyklus žáci

227

222

225

228

231

Třídy celkem

8

8

8

8

8

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

4-letý cyklus žáci

243

245

251

239

212

Třídy celkem

8

8

8

8

8

470

467

476

467

443

16

16

16

16

16

Celkem žáci Celkem třídy

Osmileté studium

Čtyřleté studium

260

260

250

250

240 230

227

222

225

228

231

243

245

251 239

240 230

220

220

210

210

200

212

200

190 2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

190 2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

Ve školním roce 2010/2011 je v osmiletém cyklu zřizována jedna třída v ročníku a celý cyklus obsahuje osm tříd. Ve čtyřletém cyklu jsou zřizovány dvě třídy v ročníku a celý cyklus obsahuje osm tříd. Počty žáků ve studijních oborech jsou vyrovnány a studijní nabídka školy v oborech dostatečně uspokojuje zájem o gymnaziální studium ve spádové oblasti. V přijímacím řízení byla kapacita v osmiletém i čtyřletém cyklu naplněna již v prvním kole přijímacího řízení. V důsledku demografického vývoje v absolutních číslech mírně klesá zájem o čtyřletý studijní cyklus. Relativní počty z pohledu populačního ročníku však neklesají. I přes negativní vývoj v počtu žáků základních škol je mimořádný zájem o osmiletý studijní cyklus, což je důsledkem kvalitní práce učitelů školy a velmi dobrým uplatněním absolventů v praktickém životě. Studijní výsledky ze ZŠ u přijatých uchazečů jsou v současnosti srovnatelné s minulým obdobím a jsou velmi dobré.


6

Průměrný prospěch přijatých žáků ze ZŠ za období 2007 - 2011

Rok 2007 2008 2009 2010

.

2011

Studium

Průměr

4-leté 8-leté 4-leté 8-leté 4-leté 8-leté 4-leté 8-leté 4-leté 8-leté

1,4 1,08 1,18 1,01 1,19 1,03 1,16 1,08 1,24 1,04

Průměrný prospěch přijatých žáků ze ZŠ za období 2007 - 2011 1,4 1,2 1 0,8 1,4 0,6

1,08

1,19

1,18

1,24

1,16

1,08

1,03

1,01

1,04

0,4 0,2 0 4-leté

8-leté

2007

4-leté

8-leté

2008

4-leté

8-leté

2009

4-leté

8-leté

2010

4-leté

8-leté

2011

Z průměrného prospěchu žáků přijatých ke studiu na gymnáziu je patrné, že žáci osmiletého studia přichází do školy s výrazně lepším prospěchem ze základní školy než žáci čtyřletého studia. To se projevuje i v jejich rozdílných studijních výsledcích na gymnáziu.


7

Přehled oborů vzdělávání Gymnázium zřizuje následující obory: 79-41-K/401 Gymnázium všeobecné dobíhající, studium denní, délka studia 4 roky 79-41-K/801 Gymnázium všeobecné dobíhající, studium denní, délka studia 8 roků 79-41-K/81 Gymnázium všeobecné, studium denní, délka studia 8 roků 79-41-K/41 Gymnázium všeobecné, studium denní, délka studia 4 roky Cílová kapacita oborů: 79-41-K/401 79-41-K/801 79-41-K/81 79-41-K/41

117 žáků 51 žáků 180 žáků 95 žáků

Celkem gymnázium

443 žáků

Přehled pracovníků školy Pedagogický sbor je stabilní, průměrný věk vyučujících činí 46,18 let. Všichni pedagogové školy mají vysokoškolské vzdělání. Odbornou kvalifikaci splňuje 100 % učitelů. Obměna vyučujících se realizuje zejména v důsledku odchodů do starobního důchodu. Úvazky učitelů maximálně respektují jejich kvalifikaci, 9 vyučujících vyučovalo se zkráceným úvazkem. Nadúvazkové hodiny se v celém sboru vyskytovaly v průměrném týdenním počtu 7 hodin. Pět učitelek čerpalo v průběhu školního roku 2010/2011 rodičovskou dovolenou. Ve školním roce 2010/2011 působil ve škole jeden začínající učitel, kterému byl přidělen uvádějící učitel. Ten jej metodicky vedl, byly realizovány náslechové a hospitační hodiny. Nepedagogických zaměstnanců bylo ve škole k 1. 9. 2010 celkem 15. Pracovali na pozicích ekonomka, personalistka, sekretářka, knihovnice, údržbář, školník a uklízečka (5 zaměstnankyň). Ve školní kuchyni pracovala vedoucí školní kuchyně a 4 kuchařky. V průběhu školního roku došlo ke snížení úvazků u těchto profesí: sekretářka, personalistka, knihovnice, školník a uklízečky - všichni úvazek 0,9. Údržbář odešel do starobního důchodu a občas vypomáhá na DPČ.


8

Stav zaměstnanců k 1. 9. 2011

Zaměstnanci celkem z toho mužů z toho žen (5 žen na mateřské nebo rodičovské dovolené)

53 18 35

Pedagogičtí zaměstnanci celkem Provozní zaměstnanci celkem Zaměstnanci školní jídelny celkem

38 10 5

Složení zaměstnanců školy

11% 25%

64%

Pedagogičtí zaměstnanci

Provozní zaměstnanci Zaměstnanci školní jídelny


9

B) Rozbor hospodaření 1. Výnosy V průběhu roku 2011 byly usnesením Rady Moravskoslezského kraje (v souladu s § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) stanoveny základní závazné ukazatele - příspěvek na provoz 2011. V průběhu roku se závazné ukazatele postupně upravovaly o účelové prostředky na činnost škol a školských zařízení. Usnesením č. 97/6223 ze dne 16. 11. 2011 schválila Rada Moravskoslezského kraje poslední úpravu závazného ukazatele:

Závěrečný rozpis závazných ukazatelů pro rok 2011 Účelový znak

Text

Gymnázium § 3121

Školní jídelna § 3142

Celkem

Příspěvky a dotace MŠMT Prostředky na platy ped. Prostředky na platy nep. OPPP FKSP Přímý ONIV + Oniv náhrady Zákonné odvody Celkem

33353 33353 33353 33353

10 951 000 1 608 000 75 000 126 000

0 858 000 0 9 000

10 951 000 2 466 000 75 000 135 000

33353

344 000

13 000

357 000

33353 x

4 296 000 17 400 000

292 000 1 172 000

4 588 000 18 572 000

Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků Prostředky na platy Zákonné odvody vč. FKSP Celkem

33027

447 000

0

447 000

33027

156 000

0

156 000

x

603 000

0

603 000

Maturitní zkoušky Celkem

33032 x

0 0

10 320 10 320

Rozvojový program 10 320 10 320

Příspěvky a dotace od zřizovatele Provozní náklady Prostř. na ICT Příjímací zkoušky 1. kolo Maturitní zkoušky Účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM Celkem

0 0 0 0

2 708 000 50 000 10 100 12 900

470 000 0 0 0

3 178 000 50 000 10 100 12 900

205

1 242 000

0

1 242 000

4 023 000

470 000

4 493 000

22 036 320

1 642 000

23 678 320

828 000

0

828 000

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM Odvod z odpisů

Dotace dle účelových znaků byla řádně vyčerpána.


10

2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu K dotacím obdrženým ze státního rozpočtu patří prostředky na úhradu přímých nákladů na vzdělání ve výši 19 185 320,00 Kč. Jejich výše je podmíněna krajským normativem a výkony (počty žáků) školy. Dále škola obdržela dotaci na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. ve výši 650 000,00 Kč usnesením č. 73/4481 ze dne 19. 1. 2011. Tato dotace se během roku změnila, tento pokles činil 47 000,00 Kč z důvodu snížení přepočteného počtu pedagogických zaměstnanců. Stav přepočtených zaměstnanců k 1. 9. 2011 činí 34,3. Dále jsme obdrželi dotaci na rozvojový program - Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky v roce 2011 ve výši 10 320,00 Kč. Tato dotace byla zcela vyčerpána. Dne 16. 11. 2011 došlo ke změně ukazatelů v oblasti přímých výdajů na vzdělávání na rok 2011 dle rozhodnutí č. 97/6223 o 140 000,00Kč. Z této částky bylo pořízeno 16 ks počítačů do učebny výpočetní techniky č. 3, dějepisné mapy a zeměpisné učebnice.

3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Pedagogický sbor byl v průběhu roku stabilní. Limit počtu zaměstnanců na rok 2011 byl stanoven na základě usnesení rady kraje č. 81/5016 ze dne 20. 4. 2011 na 49,87. Na základě usnesení rady kraje č. 97/6223 ze dne 16. 11. 2011 došlo k navýšení na 50,67 přepočtených zaměstnanců z důvodu dlouhodobé nemocenské paní kuchařky a bývalé paní ředitelky, která byla vedena v evidenci zaměstnanců do 30. 11. 2011. Závazný ukazatel „Prostředky na platy a OPPP“ byl stanoven ve výši 13 492 000,00 Kč. Škola splnila stanovený limit počtu zaměstnanců, jelikož byla náhrada za dlouhodobě nemocného zaměstnance ve školní jídelně. Přehled průměrných platů - viz tabulková část P 1-04.

4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele Za rok 2011 obdržela škola od KÚ MSK provozní dotaci ve výši 4 493 000,00 Kč. Tato dotace se během roku nezměnila. Provozní dotaci můžeme rozdělit do tří skupin: a) Provozní náklady ve výši 3 178 000,00 Kč. Tyto prostředky byly použity na nákup drobného materiálu, energie, opravy a služby. Největší náklady tvoří energie - 1 778 871,00 Kč, což je větší polovina přidělené dotace. b) Zajištění přístupu k ICT ve výši 50 000,00 Kč. Tuto částku jsme v plné výši vyčerpali, jelikož měsíční poplatek za internet činí 4 200,00 Kč.


11

c) Příspěvek účelově určený na „ pokrytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“ ve výši 1 242 000,00 Kč. Tato dotace nestačila na celkové pokrytí, jelikož odpisy tohoto roku činily 1 307 706,00 Kč. Rozdíl mezi dotací a skutečnými odpisy ve výši 65 706,00 Kč jsme pokryli z provozní dotace. Závěrem lze konstatovat, že dotace na provoz byla v plné výši vyčerpána.

5. Příjmy Vlastní zdroje školy a školní jídelny jsou tvořeny z tržeb prodeje služeb, z úroků z bankovních účtů, z čerpání rezervního a investičního fondu a ostatních drobných výnosů. Součástí vlastních zdrojů je i částka 23 504,00 Kč - pojistná událost. Celková výše vlastních zdrojů činí 2 352 229,71 Kč. V tabulce č. 1, ř. 5, sl. 7 - vývojový ukazatel nám sděluje úbytek prodeje obědů, kdy ve školním roce 2011/2012 bylo otevřeno o jednu třídu méně než v minulých letech. Toto vyjadřuje index - 0,97. Jelikož je tělocvična ve špatném stavu, nedošlo k uzavření smluv o pronájmech, index činí 0,99. Další větší rozdíly v porovnání vývojových ukazatelů se nevyskytly. Příjmy z hlavní činnosti tvoří: - tržby z prodeje služeb - stravné - ostatní vlastní zdroje (kopírka, opisy vysvědčení) - čerpání rezervního a investičního fondu - ostatní výnosy - bankovní úroky - ostatní finanční výnosy (sběr) - transfer Comenius Příjmy obdržené od zřizovatele a od MŠMT

1 467 768,00 Kč 23 183,00 Kč 996 540,96 Kč 27 585,00 Kč 3 094,25 Kč 2 084,50 Kč 104 118,95 Kč 23 678 320,00 Kč

Celkem

26 320 694,66 Kč

6. Náklady V roce 2011 jsme průběžně čerpali dotaci ve výši 23 678 320,00 Kč. Náklady z hlavní činnosti tvoří: - spotřeba materiálu - spotřeba energie - opravy - cestovné - služby - mzdové náklady - zákonné sociální pojištění - zákonné sociální náklady - jiné sociální náklady (nemocenská) - odpisy dlouhodobého majetku - ostatní náklady z činnosti - ostatní finanční náklady Celkem

2 679 386,78 Kč 1 778 271,20 Kč 461 900,30 Kč 194 801,95 Kč 879 778,56 Kč 13 959 420,00 Kč 4 720 190,00 Kč 139 659,00 Kč 89 801,00 Kč 1 307 705,00 Kč 2 408,40 Kč 78 718,00 Kč 26 292 040,19 Kč


12

Komentář k tabulce č. 2 - ř. 3, sl. 7 vývojový ukazatel = 99,14 tis. a index = 1,46 nám sděluje, že jsme v roce 2011 mohli pořídit více učebnic a učebních pomůcek - další větší rozdíl nalezneme u spotřeby energie - ř. 5, sl. 7, kde vývojový ukazatel = -150,11 tis., ukazatel je nižší, než tomu bylo v předcházejícím roce a to z důvodu úspory energií - vody, elektřiny, plynu. Index činí 0,92 - u ř. 6, sl. 7 opravy a udržování majetku došlo k poklesu vývojového ukazatele, jedná se jen o nepatrný rozdíl oproti přecházejícímu roku. Index činí 0,58 - u ř. 7, sl. 7 cestovné - ukazatel činí -48,74 tis., došlo ke snížení nákladů u cestovného z důvodu úspor, index = 0,77 - u ř. 8, sl. 7 - služby - index činí 1,28 - ř. 13, sl. 7 mzdové náklady - vývojový ukazatel činí 58,92 tis., index = 1,00 - ř. 20 odpisy - vývojový ukazatel činí 300,71 tis., index = 1,30. Částka představuje rozdíl mezi obdrženými dotacemi na odpisy v roce 2010 a v roce 2011.

7. Doplňková činnost Pro doplňkovou činnost je nájem jediným příjmem školy, ze kterého lze vytvořit kladný hospodářský výsledek. V dalších letech budeme nadále usilovat o vytváření kladného hospodářského výsledku, abychom mohli modernizovat třídy novým školním nábytkem a v přízemním neobydleném bytě pořídit novou kuchyňskou linku a sporák. Byt chceme nabídnout k pronájmu od března 2012. Příjmy z doplňkové činnosti ŠJ: - tržby z prodeje služeb ŠJ (obědy pro cizí strávníky) Celkem Náklady: - potraviny, energie, mzda, služby, odpisy spojené s příjmy ŠJ - nákup nerezové várnice Celkem

9 984,00 Kč 9 984,00 Kč

5 507,00 Kč 4 477,00 Kč 9 984,00 Kč

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ŠJ činí 0,00 Kč. Do školní jídelny byla zakoupena nerezová várnice na čaj, kterou žáci využívají během celého dne. Příjmy z doplňkové činnosti školy: - nájem bytu - pronájem hřiště - pronájem učebny Celkem

83 520,00 Kč 4 750,00 Kč 37 040,00 Kč 125 310,00 Kč


13

Náklady z doplňkové činnosti školy: - nákup učebních pomůcek - plynový kotel do bytu - várnice do ŠJ - vložkování komínu z bytu - ostatní služby Celkem

21 991,00 Kč 34 417,00 Kč 1 521,00 Kč 15 892,00 Kč 3 220,00 Kč 77 041,00 Kč

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti školy činí 48 269,00 Kč a z hlavní činnosti vlastních zdrojů činí 10 654,47 Kč. Hospodářský výsledek bychom rádi v roce 2012 převedli do rezervního fondu a fondu odměn (ve výši 80 % hospodářského výsledku).

8. Výsledek hospodaření V tomto roce jsme dosáhli hospodářského výsledku ve výši 58 923,47 Kč, tj. 10 654,47 Kč z hlavní činnosti vlastních zdrojů a 48 269,00 Kč z hospodářské činnosti školy a školní jídelny. Kladný výsledek hospodaření za rok 2011 požadujeme převést do rezervního fondu ve výši 11 923,47 Kč a do fondu odměn 47 000,00 Kč. V následujících letech se opět budeme snažit tvořit další kladný hospodářský výsledek k tomu, abychom mohli modernizovat třídy novým školním nábytkem a v přízemním neobydleném bytě pořídit novou kuchyňskou linku a sporák.

C) Peněžní fondy Organizace tvoří fond rezervní, fond FKSP, fond reprodukce majetku a fond odměn. Všechny čtyři fondy jsou finančně kryty.

Fond investiční Fond byl tvořen odpisy ve výši 1 307 706,00 Kč. Dle závazného ukazatele byl stanoven odvod z odpisů ve výši 828 000,00 Kč. Počáteční stav k 1. 1. 2011 Přírůstky Příděl z odpisů Čerpání Opravy Odvod do rozpočtu kraje

483 432,10 Kč 1 307 706,00 Kč 700 744,96 Kč 828 000,00 Kč

Konečný stav k 31. 12. 2011 262 393,14 Kč Z investičního fondu jsme použili finanční prostředky na opravy auly, šaten žáků, internetovou síť a ke zhodnocení budovy - rozvod wifi. Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011

14

Fond FKSP Čerpání a tvorba fondu byly v souladu s vyhláškou MF ČR č. 114/2002 Sb., se zásadami čerpání fondu a se zásadami stanovenými v kolektivní smlouvě. Počáteční stav k 1. 1. 2011

67 095,84 Kč

Přírůstky Tvorba: § 1 Ostatní příjmy Celkem

140 526,00 Kč 518,00 Kč 141 044,00 Kč

Čerpání §4 příspěvek na provoz zařízení, které slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců §7 stravování §8 rekreace §9 kulturní, tělovýchova a sport § 12 penzijní připojištění § 13 příspěvek odborové organizaci § 14 dary výměnné akce Celkem

4 539,00 Kč 92 890,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7 296,70 Kč 43 000,00 Kč 26 819,00 Kč 174 544,70 Kč

Konečný stav k 31. 12. 2011

33 595,14 Kč

Fond rezervní Fond je tvořen účelovými prostředky poskytnutými na základě finančních darů škole v průběhu roku na financování vzdělávacích aktivit školy. Jedná se o účelové prostředky. V průběhu roku byl tvořen finančními dary: 1. Městský úřad Český Těšín - 15 000,00 Kč na majáles, 30 000,00 Kč na podporu organizace 90. let existence Gymnázia - tento dar byl použit na tisk almanachů 2. Cestovní kancelář Školní zájezdy - 4 300,00 Kč - zájezd Německo 3. Cestovní kancelář Modex sport - 14 000,00 Kč, částka byla použita na STK Chorvatsko 4. Cestovní kancelář BOCA - 5 000,00Kč, částka bude použita v roce 2012 na zájezd do Francie 5. Energetika Třinec - 10 000,00 Kč na počítač do třídy PhDr. Hasákové 6. Nadační fond přátel Gymnázia Český Těšín - 30 000,00 Kč na poštovné pro pozvánky k oslavám školy; 4 588,00 Kč na drobné výdaje spojené s přípravou oslav; 8 000,00 Kč na tisk almanachů; 15 000,00 Kč na opravu klavíru a 60 914,00 Kč na instalaci wifi sítě 7. Sdružení rodičů - 65 000,00Kč na nákup čipového systému do školní jídelny 8. Mgr. Pietrová Iveta - 2 940,00 Kč - na úhradu cestovného Debatiády 9. Těšínská tiskárna - 10 000,00Kč - neúčelový dar, tato částka nebyla dosud vyčerpána Počáteční stav k 1. 1. 2011 Přírůstky Čerpání Konečný stav k 31. 12. 2011

134 886,00 Kč 274 742,00 Kč 207 726,00 Kč 201 902,00 Kč Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011

15

Dále jsme obdrželi v roce 2011 věcné dary: 1. Nadační fond přátel gymnázia Český Těšín - tiskárna Bishup C220 v částce 90 924,00 Kč 2. RNDr. Miroslav Turjap - projektor BENQ MW 512 v hodnotě 12 850,00 Kč 3. Sportovní klub gymnázia - 4 lyžařské sety v hodnotě 10 764,00 Kč; tiskárna, brankové sítě, badmintonové rakety, lajnování kurtů v celkové hodnotě 17 879,00 Kč; 1 krátké lyže v hodnotě 2 700,00Kč 4. Adriana Kožušníková - cvičební stroj 500,00 Kč 5. Mgr. Václav Pospíšil - cvičební stroj 500,00 Kč.

Fond odměn Fond odměn byl tvořen z hospodářského výsledku z předešlých let. Počáteční stav k 1. 1. 2011 Přírůstky Čerpání Konečný stav k 31. 12. 2011

2 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč

D) Závodní stravování Závodní stravování je zajištěno ve vlastním zařízení. Školní jídelna se nachází v přízemních prostorách budovy a je tvořena varnou a stolovou částí, skladem a myčkou nádobí. Ve varné části jsou pracovní plochy označeny dle požadavku hygieny na zpracování masa, vajec, těsta. Provoz zajišťuje pět zaměstnanců: vedoucí školní jídelny, hlavní kuchařka, kuchařka a dvě pomocné síly. Cena 1 oběda činí 54,00 Kč. Z toho představují potraviny 25,00 Kč a věcná režie 29,00 Kč. Cena potravin je zaměstnanci hrazena 10,00 Kč z FKSP a 15,00 Kč si hradí strávník. Celkem za rok 2011 bylo uvařeno 58 797 jídel, z toho 49 629 jídel pro žáky. Kalkulace stravného vychází z nákladů minulého období, tedy z roku 2010: - mzdové náklady - SP a ZP - FKSP - OPPP - ostatní sociální náklady Mzdové náklady celkem

780 958,00 Kč 271 888,00 Kč 15 769,00 Kč 55 744,00 Kč 17 830,00 Kč 1 142 189,00 Kč

Počet uvařených obědů za rok 2010 činí bez cizích strávníků 59 667. Na rok 2011 jsou mzdové náklady stanoveny ve výši 19,00 Kč/1 oběd. Režijní náklady na zhotovení 1 porce hlavního jídla vychází z nákladů loňského období, tedy z roku 2010: - nákup materiálu, energie, opravy, cestovné, služby, odpisy, OPP. Režijní náklady činí 563 001,00 Kč, počet uvařených obědů za rok 2010 bez cizích strávníků 59 667. Na rok 2011 jsou režijní náklady stanoveny ve výši 10,00 Kč/1 oběd. Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011

16

Stravovací normativ: - potraviny 25,00 Kč - věcné režie 29,00 Kč Celkem 54,00 Kč + 10,00 Kč = 64,00 Kč - hodnota 1 uvařeného oběda pro cizího strávníka. Organizace v době prázdnin nezajišťuje závodní stravování zaměstnancům školy.

E) Péče o spravovaný majetek Škola hospodaří s nemovitým a movitým majetkem vedeným v účetní a operativní evidenci. Tento majetek užívá zejména k zajištění hlavní činnosti. Organizace zajišťuje dodržování veškerých předpisů na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany. Je prováděn odpis majetku v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Majetek školy je evidovaný na majetkových účtech i v operativní evidenci.

1. Nemovitý majetek Dle zřizovací listiny č. ZL/081/2001 vydané na základě usnesení č. 7/504 ze dne 14. října 2009, přílohy č. 1 ze dne 27. září 2001 gymnáziu náleží budova - parcela č. 1486, 1489/1, 1489/2, 1490/2, 1490/3 č. p. 689 a pozemky - par. č. 1486, 1487, 1488 - Žukov, 1489/1, 1489/2, 1489/3, 1489/4, 1490/1, 1490/2, 1490/3.

2. Investiční činnost V letošním roce jsme z investičního fondu čerpali finanční prostředky na opravy auly, šaten žáků, internetovou síť v částce 578 916,96 Kč a zhodnocení budovy - rozvod wifi po celé budově v částce 121 828,00 Kč. Dotace na odpisy nebyla v plné výši pokryta, proto jsme museli proúčtovat odpisy z provozní datace ve výši 65 706,00 Kč. Ostatní drobné opravy jsme financovali z provozu a z daru.

3. Pojištění majetku Krajský úřad MSK na základě usnesení č. 80/4894 ze dne 6. 4. 2011 rozhodl o tom, že majetek školy je pojištěn u společnosti Saturn Czech. Výše pojistného nám není známá, jelikož pojistné hradí zřizovatel. V roce 2011 došlo k pojistné události - vlivem poklesu energie vyhořel UPS zdroj. Tato pojistná událost je vedena pod č. 3642069, která se stala dne 8. ledna 2011. Rozpočtový náklad firmy Road Group činil 23 504,00 Kč.


17

4. Inventarizace majetku Konečný přehled inventury k 31. 12. 2011 Č. účtu

Poč. stav

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31. 12. 2011

3 220 923,34 Kč 1 449 555,64 Kč 73 866,42 Kč 141 939,60 Kč

361 947,00 Kč 109 037,00 Kč 0,00 Kč 6 240,00 Kč

235 619,09 Kč 118 087,64 Kč 0,00 Kč 5 460,00 Kč

3 347 251,25 Kč 1 440 505,00 Kč 73 866,42 Kč 142 719,60 Kč

4 886 285,00 Kč

477 224,00 Kč

359 166,73 Kč

5 004 342,27 Kč

1 557 020,23 Kč 1 700 899,85 Kč

103 582,00 Kč 11 752,00 Kč

17 569,00 Kč 62 550,00 Kč

1 643 033,23 Kč 1 650 101,85 Kč

3 257 920,08 Kč

115 334,00 Kč

80 119,00 Kč

3 293 135,08 Kč

90 769,39 Kč 390 485,50 Kč 5 050,00 Kč

2 279,00 Kč 78 910,00 Kč 6 240,00 Kč

4 541,78 Kč 10 979,00 Kč 0,00 Kč

88 506,61 Kč 458 416,50 Kč 11 290,00 Kč

486 304,89 Kč

87 429,00 Kč

15 520,78 Kč

558 213,11 Kč

028+018*902

8 144 205,08 Kč

592 558,00 Kč

439 285,73 Kč

8 297 477,35 Kč

HIM

02110

50 959 247,79 Kč

121 828,00 Kč

0,00 Kč

51 081 075,79 Kč

Oplocení areálu

02111

876 318,60 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

876 318,60 Kč

HIM + oplocení

021

51 835 566,39 Kč

121 828,00 Kč

0,00 Kč

51 957 394,39 Kč

Sam. movité věci

022

1 273 848,10 Kč

0,00 Kč

211 226,60 Kč

1 062 621,50 Kč

Celkem Pozemky

031

566 058,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

53 020 015,89 Kč 566 058,00 Kč

Rybová Rybová Bartečková

746 594,51 Kč 124 742,85 Kč 402 105,50 Kč

61 208,30 Kč 4 779,00 Kč 25 068,00 Kč

91 111,49 Kč 0,00 Kč 1 247,00 Kč

716 691,32 Kč 129 521,85 Kč 425 926,50 Kč

Sb. nad 3000 Sb. 1-3000 Sb. nad 7000 Sb. 1-7000

028 902 018 028

Sb. celkem Náb. nad 3000 Náb.1-3000

028 902

Náb. celkem ŠJ v tom ŠJ náb. 1-3000 ŠJ náb. nad 3000 ŠJ náb.1-7000 ŠJ celkem DHIM celkem

Prof. knihovna Žák. knihovna Učebnice


18

Zpráva inventarizační komise

r. 2011 Inventarizace majetku začala dne 21. listopadu 2011 a byla ukončena dne 5. prosince 2011. Byla provedena fyzická kontrola hmotného a nehmotného majetku a následná kontrola inventárních soupisů. Inventarizace probíhala ve sbírkách: český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, IVT, AVT, sekretariát, ředitel, údržba - úklid a školní kuchyně. Také se uskutečnila inventarizace v knihovně učebnic, v profesorské knihovně, v žákovské knihovně a u dlouhodobého majetku. Správci jednotlivých sbírek a osoby pověřené ke kontrole sbírek vyhotovili zápisy a v řádném termínu zápisy odevzdali ke kontrole. Po zkontrolování správnosti a úplnosti zápisů se veškeré změny zpracovaly - převody majetku mezi jednotlivými sbírkami, vyřazení majetku a předměty navrhnuté k vyřazení byly předány likvidační komisi k likvidaci. Jednalo se o věci již nefunkční, poškozené a neopravitelné. Likvidační komise určí způsob likvidace a následně bude likvidace provedena. Po zpracování změn byl vyhotoven soupis vyřazeného majetku, který je přiložen při inventarizaci. Inventarizace probíhala také u nábytku, který se nalézá v celé budově školy, ve školní jídelně, v tělocvičně i ve školním dvoře. Osoby pověřené ke kontrole vyhotovili zápisy a odevzdali je ke zpracování. Zápisy byly zkontrolovány (správnost a úplnost zápisů) a poté byl vyhotoven soupis nábytku navrhnutého k vyřazení. Jednalo se opět o nábytek nefunkční, poškozený a neopravitelný. Majetek pořízený po fyzické inventarizaci byl zařazen do majetku jednotlivých sbírek a nábytku, majetek byl řádně označen. Následně byl vyhotoven soupis majetku pořízeného po inventarizaci. Inventarizace proběhla bez větších problému a nedostatků. Majetek je vykázán v účetnictví a stavy souhlasí s inventurními soupisy. Inventarizací nebyl zjištěn přebytek, nebylo zjištěno manko. Inventarizace byla provedena vyčerpávajícím způsobem a žádný další majetek, než který je uveden v inventurním soupisu, nebyl zjištěn. Majetek operativní evidence: Tř. 2 PC < 3001 sbírky Tř. 4 PC < 3001 nábytek Tř. 13 PC < 7001 nehmotný Inventarizace drobného majetku byla prováděna v době od 21. 11. 2011 do 5. 12. 2011. Byla provedena vyčerpávajícím způsobem a žádný majetek nebyl zatajen. Souhrnné seznamy majetku dle výše uvedených tříd jsou uloženy v účetní evidenci školy. Inventarizace pokladny a cenin byla provedena k 31. 12. 2011 pověřenou osobou, která nezjistila žádné nedostatky. Z kontroly byly vystaveny protokoly o kontrole cenin a pokladny, které jsou přiložené k účetní závěrce a při inventarizaci za rok 2011.


19

Pokladna: Stav pokladny k 31. 12. 2011

39 703,00 Kč

Ceniny: - poštovní známky: stav k 31. 12. 2011 - čipy: stav k 31. 12. 2011

0 Kč 11 730,00 Kč (102 ks ā 115,- Kč)

Zásoby - potraviny jsou účtovány metodou B. Stav zásob potravin k 31. 12. 2011 činí 8 352,90 Kč. Účetní stav souhlasí se stavem zjištěným fyzickou inventarizací.

5. Pronájem nemovitého majetku Gymnázium v roce 2011 uzavřelo tyto nájemní smlouvy: - HEGAs Energo, s. r. o. - kotelna - Město Český Těšín - objekt školy - paní I. Příhodová - nápojový automat u velké tělocvičny - paní Mgr. Lenka Ciencialová - služební byt - pan Radim Staněk - bufet Byly uzavřeny i smlouvy o vypůjčce: - Krajské zařízení DVPP a IC Nový Jičín, p. o. - počítačová učebna

F)

Pohledávky a závazky 1. Pohledávky

Z obchodních vztahů škola eviduje pohledávky za poskytnuté zálohy dodavatelům a ostatní pohledávky za zaměstnance. Evidujeme pohledávky: zálohy na teplo ve výši 350 000,00 Kč, záloha na elektrickou energii 220,00 Kč, LVK ve výši 50 000,00 Kč a záloha na poznávací zájezd do Francie ve výši 135 000,00 Kč.

2. Závazky Škola eviduje krátkodobé závazky v celkové výši 2 535 318,93 Kč. Jedná se o krátkodobé závazky z obchodních vztahů, tj. krátkodobé závazky vůči dodavatelům (dodavatelské faktury se splatností leden 2012) ve výši 66 523,93 Kč a přijaté krátkodobé zálohy od žáků (např. na zajištění LVZ, STK, VV), které činí 285 958,00 Kč. Dále evidujeme další závazky - zúčtování se zaměstnanci ze závislé činnosti ve výši 999 258,00 Kč, ostatní tituly zúčtování ve vztahu k nim, včetně zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení 564 537,00 Kč, zúčtování s finančními orgány ve výši 131 782,00 Kč, dále dohadné účty pasivní 463 260,00 Kč a ostatní krátkodobé závazky 24 000,00 Kč.


20

G) Výsledky kontrol V rámci kontrolní činnosti (vnitřní kontrolní systém) byla pozornost zaměřena na plnění plánu rovnoměrného čerpání provozních prostředků v jednotlivých měsících. Celkem bylo maximálně efektivně nakládáno se stanovenými finančními prostředky. Byla dodržena hospodárnost s přihlédnutím ke skutečnosti, že provozní potřeby školy dlouhodobě převyšují možnosti rozpočtu školy. V průběhu kontrolní činnosti nebyly zjištěny nedostatky. Ve dnech od 11. 7. 2011 do 19. 7. 2011 proběhla Veřejná správní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky na základě pověření č. 411/03/2011 ředitele Krajského úřadu MSK. Zprávu o této kontrole jsme obdrželi 29. 8. 2011. Nápravná opatření byla provedena a zpráva o nich byla odeslána dne 3. 10. 2011. Kontrola dospěla k závěru, že v kontrolovaném období nedošlo k porušení rozpočtové kázně a nebyl proto dán důvod k jakýmkoliv sankcím ze strany kontrolního orgánu.

H) Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti Školská rada byla se zprávou seznámena dne 27. 2. 2012. Na webových stránkách školy je tato zpráva zpřístupněna od 28. 2. 2012.

I)

Náhradní plnění

Úřadu práce České republiky bylo zasláno Oznámení za rok 2011 o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele podle § 83 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců z toho povinný podíl činí 4 % Plnění povinnosti podle § 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona 1. zaměstnáváním u zaměstnavatele 2. odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek Celkem

50,97 osob 2,04 osob

0,96 osob 2,04 osob 3,00 osob

Náhradní plnění jsme plnili odebráním výrobků ve výši 338 642,01 Kč od těchto dodavatelů: 1) TempoVit spol. s.r.o. 2) Partner Czech s.r.o. 3) Jaroslava Dlouhá 4) Danuta Kantorová 5) OPP Centrum 6) Bonno Gastro servis s.r.o. 7) Veřejná informační služba, spol. s.r.o. Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011

21

J) Tabulka č. 1 Tabulka č. 2 Tabulka č. 3 Tabulka č. 4 Tabulka č. 5 Tabulka č. 6 Tabulka č. 6a Tabulka č. 7 Tabulka č. 8 Tabulka č. 9 Tabulka č. 10 Tabulka č. 11

-

Tabulková část

Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Příspěvek na provoz Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Stav pohledávek po lhůtě splatnosti - ošetřovné Hospodaření s peněžními fondy Spotřeba energií Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2011 Počet výkonů v roce 2011 Ukazatele nákladovosti v roce 2011

V Českém Těšíně dne 24. 2. 2012 Sestavily: A. Koždoňová, M. Nováková, G. Rybová

RNDr. Tomáš Hudec ředitel školy


22

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Recommend Documents