Výroční zpráva Finančního výboru o stavu hospodaření a majetku obce Chýně
za rok 2015
sestavili: L.Palatinus, M. Sága
Obsah 1.
Příjmy obce ................................................................................................................................. 3 1.1.
Daňové příjmy ..................................................................................................................... 3
1.2.
Nedaňové příjmy ................................................................................................................. 3
1.3.
Kapitálové příjmy ................................................................................................................ 4
1.4.
Dotace - seznam všech dotací, výše, poskytovatel, účel, čas realizace... ........................... 4
1.5.
Ostatní transfery ze státního rozpočtu ............................................................................... 4
2.
Výdaje ......................................................................................................................................... 5
2.1.
Běžné výdaje ........................................................................................................................... 5
2.2.
Investiční/kapitálové výdaje ................................................................................................... 5
3.
Finanční situace........................................................................................................................... 6 3.1.
Stav účtů obce ..................................................................................................................... 6
3.2.
Seznam úvěrů ...................................................................................................................... 6
4.
Nemovitý majetek obce .............................................................................................................. 7
4.1.
Pozemky ve vlastnictví obce ................................................................................................... 7
4.2.
Nemovitosti ve vlastnictví obce .............................................................................................. 7
2
1. Příjmy obce Následující tabulka shrnuje příjmy obce podle hlavních kategorií
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté investiční dotace Ostatní transfery ze státního rozpočtu Celkem
23 688 979 1 327 720 1 068 269 12 447 683 756 777 39 277 428
1.1. Daňové příjmy Daňové příjmy tvoří hlavní část příjmů rozpočtu obce. Tyto příjmy zahrnují především podíl obce na výběru daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických a právnických osob a daně z nemovitosti.
DPH Daň z příjmu Daň z nemovitosti
9 488 877 11 800 190 1 434 001
Dále do této kategorie patří místní poplatky za služby a činnosti obce, především pak poplatky občanů za svoz odpadů. Skutečnost je uvedena v následující tabulce.
Poplatek za svoz odpadů Poplatek za psa
649 420 70 500
1.2. Nedaňové příjmy Hlavní položkou této kategorie jsou poplatky za pronájem od provozovatele vodohospodářské infrastruktury, které jsou ukládány na vázaný účet a rezervovány na údržbu a rozvoj VHI. Další podstatnou položkou jsou odměny od firmy EKOKOM za provozování systému sběru tříděného odpadu v obci.
Poplatky za pronájem VHI Příspěvky EKOKOM za třídění odpadu
392 625 387 772
3
1.3. Kapitálové příjmy Hlavní položkou jsou poplatky za připojení k inženýrským sítím. Letos se v této kapitole objevily také příjmy z prodeje pozemků. Jedná se o prodej parkovacích stání a pozemků přilehlých k bytovým domům, které obec odkoupila od firky OXES, a které obratem prodává příslušným sdružením vlastníků jednotek, případně jednotlivým majitelům bytů. Poplatek za připojení k IS Prodej pozemků
340 000 583 351
1.4. Dotace
Účel Přístavba MŠ Revitalizace centra – chodník podél ul. Rudenská Štěpkovač
poskytovatel MŠMT SFDI SFŽP+MŽP
Výše dotace 10 536 097 1 231 000 680 586
1.5. Ostatní transfery ze státního rozpočtu
Příspěvek na náklady spojené s vykonáváním přenesené působnosti státní správy
405 400
4
2. Výdaje Následující tabulka shrnuje výdaje obce podle hlavních kategorií Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem
34 538 738 21 806 982 56 345 720
2.1. Běžné výdaje V následující tabulce uvádíme vybrané výdaje obce: Veřejná zeleň a údržba pořádku v obci Dopravní obslužnost Provoz obecního úřadu Svoz a likvidace odpadů Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Podpora spolků
1 674 855 782 432 4 489 284 2 213 916 1 877 935 59 900
2.2. Investiční/kapitálové výdaje Opět uvádíme vybrané položky Vybudování chodníku podél Rudenské Přístavba nového křídla MŠ Architektonická soutěž a část platby za projektovou dokumentaci nové ZŠ Nákup budovy Okružní 170 Štěpkovač Nákup pozemku pro sběrný dvůr – 1. splátka Nákup pozemků v rámci vyrovnání s firmou OXES
2 123 615 12 893 336 2 736 127 730 000 792 351 700 000 1 499 903
5
3. Finanční situace Zůstatky jednotlivých obecních účtů a detailní údaje k čerpaným úvěrům uvádíme v dalších podkapitolách.
3.1. Stav účtů obce Na konci roku měla obec na svých účtech celkem 11 799 695 Kč. Stav účtů k 31.12.2015
Běžný účet – KB Spořící účet – KB (vázané prostředky na obnovu VHI) Termínovaný vklad J&T Bank Běžný účet – ČNB
7 126 471 2 119 421 2 507 460 46 343
3.2. Seznam úvěrů Celkové zadlužení obce k 31.12.2015 bylo 3 906 103Kč ( o rok dříve 5 492 319 Kč), což je 14.6% ročních rozpočtových příjmů (bez dotací).
Účel úvěru Traktor Přístavba ZŠ Zateplení MŠ Warex – MŠ
Datum čerpání 5.2.2013 20.11.2013 20.2.2014 20.1.2012
Celková výše 866 360 5 600 000 3 300 000 6 462 732
Výše měsíční splátky 25 255 77 778 55 000 135 893
Zbývá splatit Datum poslední (k 31.12. 2015) splátky 328 315 5.1.2017 3 577 788 31.10.2019 Úvěr splacen 2/2015 Úvěr splacen 2/2015
6
4. Nemovitý majetek obce 4.1. Pozemky ve vlastnictví obce V roce 2015 došlo k vyrovnání s firmou OXES, v jejímž rámci byla na obec převedena řada pozemků, které obec obratem převedla vlastníkům přilehlých nemovistostí. Tento proces pokračoval až do roku 2016. Uvádět seznam pozemků ve vlastnictví obce k 31.12.2015 by proto nebylo vypovídající. Dále jsou uvedeny pouze významné pozemky, které obec v roce 2015 získala trvale do svého vlastnictví: Popis pozemku a typ změny Les „Mariánka“ Pozemek pro sběrný dvůr
Parcelní číslo 699 763
Výměra (m2) 11824 2472
4.2. Nemovitosti ve vlastnictví obce (nově nabyté nemovitosti tučně) Identifikace nemovitosti pomník padlým na návsi kaple na hřbitově stánek na křižovatce Hlavní-Okružní budova ZŠ Chýně, č.p. 55 budova MŠ Chýně, č.p. 57 Budova Okružní 170 Budova obecního úřadu, č.p. 200 Objekt v areálu bývalého vojenského újezdu Hájek Objekt v areálu bývalého vojenského újezdu Hájek Objekt v areálu bývalého vojenského újezdu Hájek Objekt v areálu bývalého vojenského újezdu Hájek Objekt v areálu bývalého vojenského újezdu Hájek Objekt v areálu bývalého vojenského újezdu Hájek Objekt v areálu bývalého vojenského újezdu Hájek Objekt v areálu bývalého vojenského újezdu Hájek Objekt v areálu bývalého vojenského újezdu Hájek Objekt v areálu bývalého vojenského újezdu Hájek Objekt v areálu bývalého vojenského újezdu Hájek
Na parcele č. KN st.174 KN st.169 KN st.170 KN st.62 KN st.199 KN st. 178 KN st.143 KN st.484 KN st.485, KN st.486 KN st.487, KN st.488 KN st.489, KN st.490 KN st.491, KN st.492 KN st.493, KN st.494 KN st.495 KN st.496 KN st.497 KN st.498 KN st.499
7
