VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006
Název a sídlo:
Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť
IČO:
271 55 064
Telefon: E-mail: URL:
312690298
[email protected] http://www.slunce.info
I. Přehled činností vykonávaných v roce 2006 Společnost byla založena 2.6.2004, svoji činnost začala vykonávat 1.2.2005.
Její hlavní činností je: -
provozování denního stacionáře pro mládež a dospělé • Terapeutické služby - pracovní a výtvarná terapie • Odborné přednášky a besedy – pro seniory a rodiče s malými dětmi
-
pracovní terapie pro lidi se speciálními potřebami • terénní sociální služby seniorům (donášky obědů a nákupů, pomoc v domácnosti) • cvičná pekárna • pomocné práce při obsluze v kavárně a rychlém občerstvení • úklidové práce • veřejné WC
-
provozování chráněných pracovišť pro lidi se změněnou pracovní schopností
-
zajištění respitní péče (pečovatelské služby v rodinách) pro seniory a děti a dospělé se speciálními potřebami
-
zajištění krizové pomoci osobám v tíživé osobní situaci
-
pečovatelské služby pro seniory
-
poradenské služby v oblasti sociálně právní, zdravotní, psychologické a vzdělávací
-
aktivační služby - klubová činnost pro seniory a rodič dětí předškolního věku
Jako doplňkovou činnost vykonává -
specializovaný maloobchod (občerstvení, prodej výrobků vyhotovených lidmi se speciálními potřebami)
-
poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob (provozování veřejných WC)
-
hostinská činnost (kavárna)
-
pekařství, cukrářství (minipekárna)
2
Realizace služeb pro jednotlivé uživatele DENNĚ:
Denní stacionář pro dospělé se speciálními potřebami a seniory Respitní péče pro seniory a děti a dospělé se speciálními potřebami - koordinace pracovníků a dobrovolníků Podporované zaměstnání a pracovní terapie pro dospělé se speciálními potřebami - terénní sociální služby seniorům (donášky obědů a nákupů, pomoc v domácnosti) - cvičná pekárna - pomocné práce při obsluze v kavárně a rychlém občerstvení - úklidové práce - veřejné WC
1x TÝDNĚ
Rehabilitační služby pro seniory a lidi se speciálními potřebami - masáž, hydromasáž a perličková koupel, zdravotní a relaxační cvičení Klubová činnost – pro seniory a rodiče s malými dětmi
1x MĚSÍČNĚ
Odborné přednášky a besedy – pro seniory a rodiče s malými dětmi
DLE POTŘEBY
Poradenská činnost - sociální, právní, psychologická a vzdělávací
ZATÍM NEREALIZOVÁNO
Zájmové kurzy – pro seniory, rodiče s malými dětmi i širší veřejnost
Uživatelé služeb Počet uživatelů k 31.12.2006 lidé se speciálními potřebami 31 senioři 22 rodiče dětí předškolního věku 36 rodičů (52 předškolních děti) podporované zaměstnávání osob se zdrav. postižením 13 veřejné WC 3 598 lidí za rok 2006. 3
Návštěvníky Občerstvení a kavárny a prezentačních výstav nelze určit
4
II. Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů Dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje- neinvestiční
1 250 tis. Kč
Dotace od Úřadu práce Kladno
457 tis. Kč
Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na Klub rodičů
200 tis. Kč
Dotace z Městského úřadu Unhošť
15 tis. Kč
Vlastní zdroje z toho: •
1 570 tis. Kč,
tržby z prodeje vlastních výrobků - výrobky z pracovní terapie
469 tis.
Kč - výrobky pekárny a z hostinské činnosti •
tržby z prodeje pohlednic (výrobků dětí se speciálními potřebami) Kč
•
tržby z prodeje služeb: - příspěvky od klientů - příspěvky od seniorů - příspěvky od rodičů - tržby z provozu WC
122 tis. Kč 184 tis.
161 tis. Kč 17 tis. Kč …1 tis. Kč 7 tis. Kč
•
tržby z provozu kavárny (maloobchod)
•
přijaté dary od fyzických osob
20 tis. Kč
•
přijaté dary od právnických osob
31 tis. Kč
•
pokrytí odpisů z dotace
17 tis. Kč
•
ostatní Kč
345 tis. Kč
196 tis.
CELKEM
3 492 tis. Kč
(ve výnosech k 31.12.06 = 3 556 tis. Kč, jsou ještě účtovány výnosy ve výši 62 tis. Kč jako poměrná část odpisů auta Peugeot, pořízeného zčásti z dotace - viz. investiční dotace z Krajského úřadu ve výši 250 tis.Kč v roce 2005)
5
III. Vývoj a konečný stav fondů V roce 2006 společnost nevytvářela žádné fondy. IV. Stav a pohyb majetku a závazků Stav a pohyb majetku (v tis. Kč) Položka Dlouhodobý hmotný majetek oprávky k DHM Zásoby Pohledávky Krátkodobý finanční majetek Jiná aktiva Celkem
Počáteční zůstatek
Konečný zůstatek 461 -46 28 88 158 1 690
556 -162 19 147 293 4 857
V roce 2006 společnost pořídila markýzu v hodnotě 95 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou v pohledávkách jsou pohledávky za odběrateli ve výši 80 tis. Kč, které byly k datu sestavení výroční zprávy uhrazeny, a zálohy na odběr plynu ve výši 48 tis. Kč. Krátkodobý finanční majetek je tvořen pokladní hotovostí ve výši 57 tis. Kč a zůstatkem na běžném účtu 236 tis. Kč.
Stav a pohyb závazků (v tis. Kč) Položka Vlastní jmění Hospodářský výsledek Krátkodobé závazky Jiná pasiva Celkem
Počáteční zůstatek
Konečný zůstatek 828 -391 252 1 690
804 -232 270 15 857
Vlastní jmění společnosti je vytvořeno z darovaného majetku ve výši 1 066 tis. a z darovaných zásob (131 tis. Kč). Ve vlastním jmění je zahrnuta i ztráta z roku 2004 a 2005 ve výši 393 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami v krátkodobých závazcích jsou závazky vůči zaměstnancům z titulu mezd (44 tis. Kč), závazky ze sociálního a zdravotního pojištění (70 tis. Kč). Nepoměr je způsoben výplatou záloh na mzdy za prosinec 2006 v prosinci 2006. Významnou položkou krátkodobých závazků jsou také dohadné účty pasivní (121 tis. Kč), které jsou tvořeny dohadnou položkou na spotřebu elektrické energie (72 tis. Kč), plynu (38 tis. Kč) a vodné a stočné (11 tis. Kč).
6
V. Úplný objem nákladů Náklady na hlavní činnost celkem
3 159 tis. Kč
z toho nejvýznamnějšími položkami jsou: 1) darovaný drobný majetek 2) mzdové náklady, vč. nákladů na sociální a zdravotní pojištění a sociálních nákladů
Náklady na doplňkovou činnost celkem
323 tis. Kč 2 026 tis. Kč
629 tis.Kč
z toho nejvýznamnějšími položkami jsou: 1) nákup zboží 2) nákup potravin
253 tis. Kč 35 tis. Kč
VI. Předpokládaný vývoj činnosti společnosti Společnost zaměstnává zdravotně postižené pracovníky (k 31.12.2005 byl počet zdravotně postižených zaměstnanců v částečně invalidním důchodu a osob zdravotně znevýhodněných v přepočtu 1,31 a zaměstnanců v plném invalidním důchodu 2,1 z celkového přepočteného počtu 8,39). V budoucnu má v úmyslu také provozovat chráněné dílny a pracoviště.
VII. Členové dozorčí rady Ing. Karel Kindl, Ing. Marcela Brychtová, Ing. Jan Klas.
VIII. Členové správní rady PhDr. L. Mazuchová (předsedkyně), H. Heřmánková, L. Vančurová, L. Nesnídalová, M.Soukopová, PhDr. I. Hebdová
7
