VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
Výroční zpráva 2004 A. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: IČO: DIČ: Datum založení: Právní forma: Obchodní rejstřík:
PALABA a. s. Netovická 875, 274 44 Slaný 45147515 CZ45147515 1. 5.1992, její trvání není časově omezeno akciová společnost Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1422
Právní řád a právní předpis, podle kterého byl emitent založen: Společnost je založena Zakladatelskou listinou dle § 56 a násl. a § 154 a násl. Obchodního zákoníku. Předmět podnikání: dle platných stanov a) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců b) nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) c) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady d) praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží e) pronájem a půjčování věcí movitých f) realitní činnost g) silniční motorová doprava nákladní h) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob i) specializovaný maloobchod j) správa a údržba nemovitostí k) testování, měření a analýzy l) truhlářství m) úprava a rozvod užitkové vody n) vedení účetnictví o) velkoobchod p) zámečnictví q) zasilatelství r) zprostředkování obchodu s) zprostředkování služeb
B. Údaje o základním a vlastním kapitálu Základní kapitál společnosti je 190 213 tis. Kč. Od vzniku společnosti v roce 1992 nebyl změněn. K 31. 12. 2004 společnost nevlastnila žádné vlastní účastnické cenné papíry a ani žádná z dceřiných společností. Většinovým vlastníkem akcií je společnost BOSTON HOLDING, a. s. s počtem 15 ks akcií o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč a 3 023 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Držení těchto akcií představuje 153 023 tis. Kč (tj. 80,45 %) základního kapitálu. Menšinovým akcionářům připadá 37 190 ks akcií, všechny o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy 37 190 tis. Kč, což představuje 19,55 % základního kapitálu. Palaba a. s. je 100 % majitelem společností: Nástrojárna Palaba s. r. o., IČO: 25103521 Bateria Slaný CZ, s. r. o., IČO: 25139096 P.A.S., s. r. o., IČO: 25052888
Strana 2
Výroční zpráva 2004 Vlastní kapitál společnosti je 93 044 tis. Kč. Z toho činí základní kapitál 190 213 kapitálové fondy - 56 405 výsledek hosp. min let - 44 174 výsledek hosp. běžného období 3 410
tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč
Záporná hodnota kapitálových fondů byla způsobena zejména jednorázovým snížením základního kapitálu v dceřiné společnosti P.A.S., s. r. o. o 46.400 tis. Kč v r. 2002, do zbývající hodnoty kapitálových fondů (měnící se) se promítá každoroční přecenění dlouhodobého finančního majetku - podílů ve dceřiných společnostech - ekvivalenční metodou, jako odraz jejich vlastních hospodářských výsledků. Záporný hospodářský výsledek minulých let byl rozhodujícím způsobem ovlivněn odprodejem majetkového podílu v dceřiné společnosti Ralston/Bateria spol. s r.o. v r. 1996, kdy ztráta z této transakce tehdy dosáhla výše 78 mil. Kč. Vývoj v poměru Vlastního kapitálu a Základního kapitálu: 31.12. 2002 31.12. 2003 31.12. 2004 Poměr VK/ZK 44 % 48 % 49 % Vlastní kapitál nadále roste, vlastním hospodařením se daří zlepšovat poměr mezi vlastním a základním kapitálem. S ohledem na časovou, organizační i finanční náročnost proto společnost v r. 2004 ještě nepřikročila k připravenému řešení odstranění výrazné disproporce mezi velikostí Vlastního a Základního kapitálu.
C. Údaje o cenných papírech Druh akcie: Forma akcie: ISIN: Celkový objem: Počet akcií: Podoba akcie:
kmenová na majitele CS0005013259 190 213 000,- Kč 40 213 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč 15 ks o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč listinná
Rozhodnutím tajemníka BCP Praha, a. s. ze dne 17. 9. 1997, čj. DO/1916/97 byla s účinností od 1. 10. 1997 zrušena registrace této emise na volném trhu burzy. Oznámením ředitele RM-Systém, a. s. ze dne 12. 1. 2001 byla emise vyloučena z veřejného trhu ke dni 16. 1. 2001, a tím ukončena veřejná obchodovatelnost akcií. Původní počet akcií 190 213 ks byl změněn rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 14. 11. 2002 na 40 213 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč a 15 ks akcií o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč Emise zaknihovaných cenných papírů byla v databázi SCP zrušena ke dni 30. 11. 2002 na základě rozhodnutí 10. řádné valné hromady konané dne 22. 5. 2002. Emise listinných akcií vznikla ke dni 1. 12. 2002. K 31. 12. 2004 nebylo akcionáři převzato 34 517 ks akcií. Akcie jsou uloženy v sídle společnosti, jsou nadále akcionářům vydávány, a to až do dne uskutečnění chystané veřejné dražby nevyzvednutých akcií. Z cenných papírů nebyly dosud vypláceny žádné výnosy.
Strana 3
Výroční zpráva 2004 Práva akcionáře vyplývají ze stanov společnosti: Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.
Každá osoba, která předloží listinné akcie nebo se prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního předpisu, že akcie je pro ní uložena podle zvláštního předpisu, má právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní: - o změně stanov, vyjma těch změn stanov, k nimž dochází na základě jiných právních skutečností - o zvýšení nebo snížení základního kapitálu - o volbě a odvolání členů představenstva - o volbě a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci společnosti - o odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady - o schválení výroční zprávy včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku - o schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, popř. též, v případech stanovených zákonem, mezitímní účetní závěrky - o rozdělení zisku a stanovení dividend, tantiém a přídělů do jednotlivých fondů - o způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období - o rozdělení akcií, o změně jejich podoby, druhu nebo formy - o registraci akcií a o zrušení jejich registrace - o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod nebo nájem podniku, anebo nájem části podniku společnosti, schválení smluv uzavřených společností o tichém společenství, schvalování smluv uvedených v § 190a, § 190b a v § 196a Obchodního zákoníku, včetně jejich změn - o zrušení společnosti s likvidací a o volbě likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, stejně jako o schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku - o fúzi nebo rozdělení společnosti, o změně její právní formy, anebo o převodu jejího jmění na jednoho akcionáře - každý akcionář má právo na kopii zápisu z valné hromady a výroční zprávu.
Akcionář vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 3 % základního kapitálu společnosti, má právo požádat představenstvo o svolání valné hromady a navrhnout konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě. Tento akcionář má rovněž právo na zařazení do pořadu jednání jím požadované záležitosti a to i na valné hromadě, která není svolána na jeho popud.
Strana 4
Výroční zpráva 2004
D. Údaje o činnosti Stěžejní činností zůstává provozování Komerční zóny Slaný v sídle společnosti, tedy zejména péče o rozsáhlý nemovitý majetek a pronajímání nebytových prostor, včetně poskytování doprovodných služeb. Palaba a. s. nadále rozvíjí činnost komerční spisovny, ve které nabízí a poskytuje klientům veškeré činnosti v oblasti péče o archivní a spisový materiál, a to od poradenství až k fyzickému převzetí, zpracování a uložení materiálů. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb z toho - pronájem nebyt. prostor - ostatní služby
r. 2002 37 379 20 840 16 539
r. 2003 36 480 21 310 15 170
r. 2004 38 850 18 190 20 660
Nejvýznamnějšími klienty v roce 2004 byly společnosti: Unibon spol. s r. o. Exif Praha spol. s r. o. A.C. Steel a. s. Energizer Czech, spol. s r. o. K 20. 1. 2004 podal doposud největší klient, Energizer Czech, spol. s r. o., výpověď z důvodu přemístění své výrobní činnosti do zahraničí. Nájemní vztah skončil k 30. 9. 2004. Management společnosti podnikl veškeré kroky k naplnění uvolněných prostor. V hlavních, strategických prostorách proto již 12. 11. 2004 mohly zahájit svoji činnost společnostii Mecatheylor s. r. o. a Metal Market s. r. o. Postupně se daří obsazovat i ostatní volné prostory. Výrazné změny v podnikatelských aktivitách společnosti se v dalších letech nepředpokládají. Společnost dosahuje stabilní výše obratu a tvorby hospodářského výsledku. Významný rozvojový potenciál je alokován v obchodních podílech dceřiných společností. Společnost nemá žádnou organizační složku. Popis nemovitostí ve vlastnictví společnosti: Areál společnosti Palaba se rozkládá na pozemku 7,1 ha a je rozdělen Netovickou ulicí na západní a východní část. V západní části areálu je několik samostatných objektů, a to administrativní jednopatrová budova, přízemní výrobní budova M4, jednopatrové členité výrobní budovy M5 a M7, sklady U5, U10 a objekt míchárny. Ve východní části areálu je rovněž několik samostatných objektů – administrativní jednopatrový objekt M8, přízemní administrativní objekt C1, přízemní výrobní objekt M1, jednopatrový výrobní objekt M6, a skladové objekty U2, U3, U4, U7 a U11. Dvoupatrový administrativní objekt C2, přízemní výrobní objekty M2, M2A, M3A a šestipatrový administrativní a výrobní objekt M3 jsou propojeny. Západní část areálu byla téměř celá postavena v období první republiky. Většina budov ve východní části byla postavena v letech 1965 – 67, jako poslední rozsáhlejší stavba byla postavena výšková budova M3 v letech 1978 – 82. V roce 1999 byly zahájeny rozsáhlé opravy nemovitého majetku (opravy střech, omítek apod.). Rok 2000 byl počátkem příprav na změnu topného systému a v roce 2001 byla realizována investice do topného systému společnosti. Výše investice 19 450 tis. Kč. Financování: technologická část – leasing, stavební část – kombinace vlastních a úvěrových prostředků. Byl vybudován decentralizovaný systém vytápění závodu -
Strana 5
Výroční zpráva 2004 sedm objektů je vybaveno samostatnými plynovými kotelnami a pět objektů je vytápěno plynovými zářiči. V roce 2002 bylo celkem vloženo do oprav a rekonstrukcí nemovitého majetku v areálu KZS 4.818 tis. Kč, v roce 2003 3.200 tis. Kč a v r. 2004 1.919 tis. Kč. Ekologie a životní prostředí. Na základě živnostenského a koncesního oprávnění a souhlasu Odboru životního prostředí Krajského úřadu Stč. kraje bylo v areálu společnosti vybudováno složiště odpadů, které slouží ke sběru, skladování a třídění odpadů vznikajících jako vedlejší produkt podnikatelských aktivit podnikatelských subjektů působících v areálu společnosti. Společnost Palaba a. s. rovněž zajišťuje řádnou likvidaci těchto odpadů. Společnost se nezabývá výzkumem nebo vývojem nových výrobků nebo postupů. Průměrný počet zaměstnanců a personální vztahy: r. 2002 - 23 zaměstnanců v hlavním prac. poměru, z toho 8 THP a 15 dělnických profesí r. 2003 - 23 zaměstnanců v hlavním prac. poměru, z toho 8 THP a 15 dělnických profesí r. 2004 - 23 zaměstnanců v hlavním prac. poměru, z toho 8 THP a 15 dělnických profesí
E. Údaje o majetku a finanční situaci Palaba a. s. je 100 % majitelem společností:
Nástrojárna Palaba s. r. o. se sídlem Pražská 643, 274 01 Slaný, předmět podnikání - nástrojařství a kovoobráběčství základní kapitál 2 600 000 Kč HV r. 2004: - 1 686 tis. Kč
Bateria Slaný CZ, s. r. o. se sídlem Netovická 875, 274 01 Slaný předmět podnikání - výroba baterií, velkoobchod, maloobchod základní kapitál 12 000 000 Kč HV r. 2004: 1 319 tis. Kč
P.A.S. s. r. o. se sídlem Americká 18, 120 00 Praha 2 předmět podnikání - činnost organizač. a ekonom. poradců základní kapitál 3 600 000 Kč HV r. 2004: - 150 tis. Kč
Dividendy za poslední tři účetní období se nevyplácely. Uzavřené smlouvy o finančním leasingu. Palaba a. s. má uzavřeny smlouvy o finančním leasingu se společnostmi: Quality Leasing a. s., jejímž předmětem je „technologie pro průmyslovou výrobu tepla“ (viz. článek D., odst. Popis nemovitostí ve vlastnictví společnosti), která bude ukončena k 31. 8. 2005. ČP Leasing, a. s., jejímž předmětem bylo montážní vozidlo FORD, byla ukončena k 29. 11. 2004. GE Capital Leasing, a. s., jejímž předmětem je montážní vozidlo Fabia, bude ukončena k 9. 9. 2005.
Poskytnuté zástavy a ručení druhým subjektům:
Strana 6
Výroční zpráva 2004
Palaba a. s. je zástavce ve vztahu ke společnosti Quality Leasing a. s. z titulu uzavřené smlouvy o finančním leasingu. Zástavou je část nemovitého majetku a vybrané pohledávky spolu se směnkami na jednotlivé roky po dobu trvání leasingové smlouvy. Protože v průběhu r. 2003 byla již splacena polovina leasingových splátek, došlo již k výmazu zástavního práva u části nemovitostí a do 31. 12. 2004 byly navráceny 3 ze čtyřech vystavených směnek. Palaba a. s. je v pozici zástavce ve vztahu k ČKA, která je věřitelem dceřiné společnosti Bateria Slaný CZ, s. r. o. z titulu uzavřené Smlouvy o úvěru. Zástavou je část nemovitého majetku a vybraná pohledávka za odběrateli spolu s avalem biancosměnky. Dceřiná společnost Bateria Slaný CZ, s. r. o. své závazky vůči ČKA hradí i za pomoci mateřské společnosti Palaba a. s., která jí za tím účelem poskytla finanční výpomoc v r. 2003 ve výši 5.615 tis. Kč a v roce 2004 ve výši 5.220 tis. Kč. (Stav výpomoci celkem 10.835 tis. Kč.) Palaba a. s. je rovněž avalistou vystavené vlastní směnky na viděnou (výstavcem je dceřiná společnost Bateria Slaný CZ, s. r. o.) ve prospěch společnosti Transfinance a. s. Palaba a. s. je v pozici ručitele dceřiné společnosti Nástrojárna Palaba s. r. o. za případné neplnění závazků z titulu Smlouvy o finančním leasingu, jejímž předmětem je výrobní zařízení. Jistotu finanční stability v dceřiné společnosti pomáhá posilovat mateřská společnost Palaba a. s. poskytováním obchodního úvěru ve výši 2.500 tis. Kč. Palaba a. s je v pozici zástavce ve vztahu ke Komerční bance, a. s., která je věřitelem společnosti Nástrojárna Palaba s. r. o. z titulu uzavřené smlouvy o úvěru. Zástavcem je část nemovitého majetku.
F. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech emitenta Představenstvo: Ing. Petr Zikmund -
r. č. 611122/0940, bytem Praha 1, Loretánská 13 předseda představenstva činnost v orgánech jiných obch. společnostech: ABC s. r. o., IČO 61507113, jednatel, společník Ballena a. s. , IČO 26213241, člen představenstva Bateria Slaný CZ, s. r. o., IČO 25139096, jednatel Bohemia -pharma, a. s., IČO 25698087, člen představenstva Euro Trade Plus, spol. s r. o., IČO 25449541, společník „JAPEZ, spol. s. r. o.“, ICO 60279753, jednatel, společník Koh-I-Noor Waldes, a. s., IČO 25040014, člen dozorčí rady P.A.S., s. r. o., IČO 25052888, jednatel Polygraf Net, spol s r. o., IČO 63145090, společník, jednatel
RNDr. Marek Šoltés -
r. č. 600805/0818, bytem Praha 6, Za Pohořelcem 936/17 místopředseda představenstva činnost v orgánech jiných obch. společnostech: Ballena a. s., ICO 26213214, předseda představenstva Bohemia – lázně a. s., ICO 45357218, předseda představenstva Bohemia -pharma, a. s. IČO 25698087, člen dozorčí rady Cetto, s. r. o., ICO 61062171, jednatel Koh -I-Noor a. s., ICO 60193034, předseda představenstva
Ing. Pavel Krajíček -
r. č. 670425/1070, bytem Úvaly, Atlasová 1438 člen představenstva činnost v orgánech jiných obch. společnostech: Karmel s. r. o., IČO 61857386, společník a jednatel P.A.S., s. r. o., ICO 25052888, jednatel Zásobování zdravotnictví, a. s., IČO 27138470, člen dozorčí rady
Strana 7
Výroční zpráva 2004 Dozorčí rada: Ing. Božena Dudová
r. č. 585905/0450, bytem Kladno – Libušín, Smetanova 448 předseda dozorčí rady činnost v orgánech jiných obch. společnostech: Nástrojárna Palaba s. r. o., ICO 25103521, jednatel Průmysl kamene Dobřichovice. s. p., IČO 473120, ředitelka
MVDr. Petr Železný
r. č. 580825/1328, bytem Litoměřice, Tolstého 1485/14 člen dozorčí rady činnost v orgánech jiných obch. společnostech: Boston Holding, a. s., IČO 26031795, předseda představenstva Mediapharma, a. s., IČO 27086879, předseda představenstva
Roman Blažíček
r. č. 730717/0057, bytem Praha 8, Lindavská 784/3 člen dozorčí rady činnost v orgánech jiných obch. společnostech: Boston Holding, a. s., IČO 26031795, člen představenstva
G. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Odpovědni za výroční zprávu: Ing. Petr Zikmund, předseda představenstva a Ing. Pavel Krajíček, člen představenstva (r. č., bydliště viz bod F). Za ověření účetních závěrek: Za rok 2002, 2003 a 2004 je odpovědný auditor Ing. Vladimír Pech, Dekret č. 0339, auditorská firma ECO - Economic & Comercial Office, s. r. o., Licence KA ČR č. 0187, sídlo firmy Tábor, Krátká 1083. Zpráva auditora ze dne 25. 4. 2003: „Účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní jmění a finanční situaci Palaba a. s. k 31. 12. 2002 a výsledky jejího hospodaření za rok 2002 jsou v souladu se Zák. č. 563/91 Sb. o účetnictví a dalšími právními předpisy.“ Závěrečný výrok: bez výhrad Zpráva auditora ze dne 10. 5. 2004: „Účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní jmění a finanční situaci Palaba a. s. k 31. 12. 2003 a výsledky jejího hospodaření za rok 2003 jsou v souladu se Zák. č. 563/91 Sb. o účetnictví a dalšími právními předpisy.“ Závěrečný výrok: bez výhrad Zpráva auditora ze dne 6. 5. 2005: „Účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně zobrazuje majetek, závazky, hospodářský výsledek a finanční situaci společnosti Palaba a. s. k 31. 12. 2004 a výsledky jejího hospodaření za rok 2004 jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dalšími příslušnými předpisy. Závěrečný výrok: bez výhrad
H. Přílohy Č. 1 Č. 2
Výkazy – Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát Zpráva statut. orgánu společnosti o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou
Strana 8
Výroční zpráva 2004 Příloha č. 1 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2004
Palaba akciová společnost
( v celých tisících Kč )
Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky
IČ
Netovická 875 Slaný 274 44
45 14 75 15 označ
AKTIVA
řád
a
b
c
Min.úč. období Netto 4
Běžné účetní období Brutto 1
Korekce 2
Netto 3
AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)
001
185 803
-77 863
107 940
103 667
A.
Pohledávky za ups aný základní kapitál
002
0
0
0
0
B.
Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)
003
170 888
-74 450
96 438
92 745
B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)
004
562
-555
7
26
1 Zřizovací výdaje
005
0
0
0
0
2 Nehm otné výs ledky výzkum u a vývoje
006
0
0
0
0
3 Software
007
562
-555
7
26
4 Ocenitelná práva
008
0
0
0
0
5 Goodwill
009
0
0
0
0
6 Jiný dlouhodobý nehm otný m ajetek
010
0
0
0
0
7 Nedokončený dlouhodobý nehm otný m ajetek
011
0
0
0
0
8 Pos kytnuté zálohy na dlouhodobý nehm otný m ajetek
012
0
0
0
0
013
155 853
-73 895
81 958
81 880
014
7 249
0
7 249
7 249
2 Stavby
015
128 536
-57 143
71 393
72 018
3 Sam os tatné m ovité věci a s oubory m ovitých věcí
016
17 729
-16 635
1 094
704
4 Pěs titels ké celky trvalých poros tů
017
0
0
0
0
5 Základní s tádo a tažná zvířata
018
0
0
0
0
6 Jiný dlouhodobý hm otný m ajetek
019
1 082
-117
965
1 029
7 Nedokončený dlouhodobý hm otný m ajetek
020
1 257
0
1 257
880
8 Pos kytnuté zálohy na dlouhodobý hm otný m ajetek
021
0
0
0
9 Oceňovací rozdíl k nabytém u m ajetku
022
0
0
0
0
023
14 473
0
14 473
10 839
024
3 638
0
3 638
5 224
2 Podíly v účetních jednotkách pod pods tatným vlivem
025
0
0
0
0
3 Os tatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
0
0
0
0
4 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící os oba, pods tatný vliv
027
10 835
0
10 835
5 615
5 Jiný dlouhodobý finanční m ajetek
028
0
0
0
0
6 Pořizovaný dlouhodobý finanční m ajetek
029
0
0
0
0
7 Pos kytnuté zálohy na dlouhodobý finanční m ajetek
030
0
0
0
0
B. I.
B. II.
Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)
B. II. 1 Pozem ky
B. III.
Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)
B. III. 1 Podíly v ovládaný a řízených os obách
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel. 233 356 811 1
Strana 9
Výroční zpráva 2004
označ
AKTIVA
řád
Min.úč.
Běžné účetní období
období a
b
c
Brutto
Korekce
Netto
Netto
1
2
3
4
C.
Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)
031
13 321
-3 413
9 908
8 362
C. I.
Zásoby (ř.33 až 38)
032
10
0
10
4
1 Materiál
033
10
0
10
4
2 Nedokončená výroba a polotovary
034
0
0
0
0
3 Výrobky
035
0
0
0
0
4 Zvířata
036
0
0
0
0
5 Zboží
037
0
0
0
0
6 Pos kytnuté zálohy na zás oby
038
0
0
0
0
039
0
0
0
0
0
0
C. I.
C. II.
Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)
040
C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů
C. III.
2 Pohledávky - ovládající a řídící os oba
041
0
0
0
0
3 Pohledávky - pods tatný vliv Pohledávky za s polečníky, členy družs tva a za účas tníky 4 s družení
042
0
0
0
0
043
0
0
0
0
5 Dlouhodobé pos kytnuté zálohy
044
6 Dohadné účty aktivní
045
0
0
0
0
7 Jiné pohledávky
046
0
0
0
0
8 Odložená daňová pohledávka
047
0
0
0
0
048
8 650
-3 413
5 237
4 688
049
7 889
-3 413
4 476
3 950
2 Pohledávky za ovládaným i a řízeným i os obam i
050
0
0
0
0
3 Pohledávky - ovládající a řídící os oba
051
0
0
0
0
4 Pohledávky - pods tatný vliv
052
0
0
0
0
5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojiš tění
053
0
0
0
0
6 Stát - daňové pohledávky
054
325
0
325
242
7 Krátkodobé pos kytnuté zálohy
055
300
0
300
357
8 Dohadné účty aktivní
056
0
0
0
9 Jiné pohledávky
057
136
0
136
139
058
4 661
0
4 661
3 670
Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)
C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů
C. IV.
Finanční majetek (ř. 59 až 62)
059
22
0
22
96
2 Účty v bankách
060
4 639
0
4 639
3 574
3 Krátkodobý cenné papíry a podíly
061
0
0
0
0
4 Pořizovaný krátkodobý finanční m ajetek
062
0
0
0
0
063
1 594
0
1 594
2 560
1 Náklady příš tích období
064
543
0
543
1 455
2 Kom plexní náklady příš tích období
065
0
0
0
0
066
1 051
0
1 051
1 105
C. IV. 1 Peníze
D. I. D. I.
Časové rozlišení (ř. 64 až 66)
3 Příjm y příš tích období 2
Strana 10
Výroční zpráva 2004
označ
PASIVA
a
A. A. I.
A. II.
řád
b
c
6
067
107 940
103 667
068
93 044
91 219
Základní kapitál (ř. 70 až 72 )
069
190 213
190 213
1 Základní kapitál
070
190 213
190 213
2 Vlas tní akcie a vlas tní obchodní podíly (-)
071
0
0
3 Zm ěny základního kapitálu
072
0
0
073
-56 405
-54 819
Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)
074
0
0
2 Os tatní kapitálové fondy
075
0
0
3 Oceňovací rozdíly z přecenění m ajetku a závazků
076
-56 405
-54 819
4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přem ěnách
077
0
0
078
0
0
079
0
0
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80 )
3 Statutární a os tatní fondy Výsledek hospodáření minulých let (ř. 82 + 83)
A. IV. 1 Nerozdělený zis k m inulých let 2 Neuhrazená ztráta m inulých let A. V.
období
5
Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84 )
A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
A. IV.
Min.úč.
období
PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118)
A. II. 1 Em is ní ážio
A. III.
Běžné úč.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
080
0
0
081
-44 174
-51 284
082
0
0
083
-44 174
-51 284
3 410
7 109
085
14 895
12 173
084
/ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/ B. B. I. B. I.
B. II.
Cizí zdroje
(ř. 86 + 91 + 102 + 114)
086
2 385
0
1 Rezervy podle zvláš tních právních předpis ů
087
2 385
0
2 Rezerva na důchody a podobné závazky
088
0
0
3 Rezerva na daň z příjm ů
089
0
0
4 Os tatní rezervy
090
0
0
091
6 678
6 390
092
0
0
2 Závazky - ovládající a řídící os oba
093
3 500
3 500
3 Závazky - pods tatný vliv
094
0
0
4 Závazky ke s polečníkům , členům družs tva a k účas tníkům s družení
095
0
0
5 Dlouhodobé přijaté zálohy
096
0
0
6 Vydané dluhopis y
097
0
0
7 Dlouhodobé s m ěnky k úhradě
098
0
0
8 Dohadné účty pas ívní
099
0
0
9 Jiné závazky
100
0
0
101
3 178
2 890
Rezervy (ř. 87 až 90)
Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)
B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů
10 Odložený daňový závazek 3
Strana 11
Výroční zpráva 2004
označ
PASIVA
řád
a
b
c
Min.úč. období 6
102
5 832
5 783
103
3 425
3 186
2 Závazky - ovládající a řídící os oba
104
0
0
3 Závazky - pods tatný vliv
105
0
0
4 Závazky ke s polečníkům , členům družs tva a k účas tníkům s družení
106
0
0
5 Závazky k zam ěs tnancům
107
347
244
6 Závazky ze s ociálního zabezpečení a zdravotního pojiš tění
108
154
198
7 Stát - daňové závazky a dotace
109
75
242
8 Kratkodobé přijaté zálohy
110
1 289
1 656
9 Vydané dluhopis y
111
0
0
10 Dohadné účty pas ivní
112
158
237
11 Jiné závazky
113
384
20
114
0
0
115
0
0
2 Bankovní úvěry krátkodobé
116
0
0
3 Krátkodobé finanční výpom oci
117
0
0
118
1
275
1 Výdaje příš tích období
119
0
0
2 Výnos y příš tích období
120
1
275
B. III.
Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)
B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů
B. IV.
Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)
B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé
C. I. C. I.
Běžné úč. období 5
Časové rozlišení (ř. 119 + 120)
Právní forma účetní jednotky :
akciová společnost
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :
pronájem nebytových prostor, poskytování služeb
Okamžik Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní sestavení závěrky
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
22.06.05 14:45
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel. 233 356 811 4
Strana 12
Výroční zpráva 2004
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31.12.2004
Palaba akciová společnost
( v celých tisících Kč )
Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky
IČ
Netovická 875 Slaný 274 44
45 14 75 15
Označení a
TEXT
Čís lo
Skutečnos t v účetním období
b
řádku c
s ledovaném 1
m inulém 2
Tržby za prodej zboží
01
0
0
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
0
0
+
Obchodní marže (ř. 01-02)
03
0
0
II.
Výkony (ř. 05+06+07)
04
38 849
36 480
05
38 849
36 480
2 Zm ěna s tavu zás ob vlas tní činnos ti
06
0
0
3 Aktivace
07
0
0
08
22 408
25 211
I. A.
II. 1 Tržby za prodej vlas tních výrobků a s lužeb
B.
Výkonová spotřeba (ř. 09+10)
B.
1 Spotřeba m ateriálu a energie
09
6 147
7 799
B.
2 Služby
10
16 261
17 412
Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)
11
16 441
11 269
C.
Osobní náklady
12
6 630
6 148
C.
1 Mzdové náklady
13
4 485
3 975
C.
2 Odm ěny členům orgánů s polečnos ti a družs tva
14
228
455
C.
3 Náklady na s ociální zabezpečení a zdravotní pojiš tění
15
1 508
1 372
C.
4 Sociální náklady
16
409
346
D.
Daně a poplatky
17
175
351
Odpis y dlouhodobého nehm otného a hm otného m ajetku
18
3 072
3 369
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21 )
19
172
3 816
20
113
3 683
21
59
133
22
66
220
+
E. III.
III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého m ajetku 2 Tržby z prodeje m ateriálu F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24 )
F.
1 Zůs tatková cena prodaného dlouhodobého m ajetku
23
32
194
F.
2 Prodaný m ateriál Zm ěna s tavu rezerv a opravných položek v provozní oblas ti a kom plexních nákladů příš tích období
24
34
26
25
2 232
-5 258
Os tatní provozní výnos y
26
1 214
4 281
Os tatní provozní náklady
27
1 952
8 884
Převod provozních výnos ů
28
0
0
Převod provozních nákladů
29
0
0
Provozní výsledek hospodaření
30
3 700
5 652
G. IV. H. V. I.
*
/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/ Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel. 233 356 811 1
Strana 13
Výroční zpráva 2004
Označení
TEXT
a
b
Čís lo
Skutečnos t v účetním období
řádku
s ledovaném
c
1
m inulém 2
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
31
0
Prodané cenné papíry a podíly
32
0
0
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36) Výnos y z podílů v ovládaných a řízených os obám a v účetních jednotkách VII. 1 pod pods tatným vlivem VII. 2 Výnos y z os tatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
33
157
37
34
0
0
35
0
0
VII. 3 Výnos y z os tatního dlouhodobého finančního m ajetku
36
157
37
VIII.
Výnos y z krátkodobého finančního m ajetku
37
0
0
Náklady z finančního m ajetku
38
0
0
Výnos y z přecenění cenných papírů a derivátů
39
0
0
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
40
0
0
M.
Zm ěna s tavu rezerv a opravných položek ve finanční oblas ti
41
0
0
Výnos ové úroky
42
4
7
Nákladové úroky
43
86
86
Os tatní finanční výnos y
44
0
0
Os tatní finanční náklady
45
77
34
Převod finančních výnos ů
46
0
0
Převod finančních nákladů
47
0
0
Finanční výsledek hospodaření
48
-2
-76 84
VI J. VII.
K. IX.
X. N. XI. O. XII. P.
*
/(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/
0
49
288
Q.
1
-s platná
50
0
0
Q.
2
-odložená
51
288
84
Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)
52
3 410
5 492
Mim ořádné výnos y
53
0
-53
Mim ořádné náklady
54
0
-1 670
Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)
** XIII. R.
55
0
0
S.
1
-s platná
56
0
0
S.
2
-odložená
57
0
0
Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 )
58
0
1 617
S.
*
Převod podílu na výs ledku hos podaření s polečníkům (+/-)
59
0
0
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)
****
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)
60 61
3 410 3 698
7 109 7 193
T.
Okamžik Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení sestavení účetní závěrky
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
22.06.05 14:46
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel. 233 356 811 2
Strana 14
Výroční zpráva 2004 Příloha č. 2
ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEČNOSTI PALABA a. s. podle ustanovení § 66a) ObchZ. ODDÍL I. OSOBY TVOŘÍCÍ HOLDING
1. Ovládaná osoba:
společnost PALABA a. s., se sídlem Netovická 875, 274 44 Slaný, IČO: 45147515, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1422, zastoupená Ing. Petrem Zikmundem, předsedou představenstva a Ing. Pavlem Krajíčkem, členem představenstva (dále ”ovládaná osoba”).
Ovládaná osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména pronájmem nebytových prostor včetně služeb. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.
2. Ovládající osoba:
společnost Boston Holding, a. s., se sídlem Ječná 243/39a, 120 00 Praha 2, IČO: 26031795, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7507, zastoupená MVDr. Petrem Železným, předsedou představenstva a Romanem Blažíčkem, členem představenstva (dále ”ovládající osoba”).
Ovládající osoba je obchodní společnost, která se zabývá pronájmem nemovitostí, bytových a nebytových prostor. 3. Propojená osoba Společnosti PALABA a. s. není známa existence propojených osob.
ODDÍL II. VZTAHY MEZI OVLÁDANOU A OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU 1. Způsob ovládání Ovládající osoba má akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 80,45 % základního kapitálu ovládané osoby. Disponuje tedy rozhodujícím počtem hlasů. 2. Personální unie Členy dozorčího orgánu ovládané osoby jsou MVDr. Petr Železný a Roman Blažíček, kteří jsou zároveň členy statutárního orgánu ovládající osoby.
Strana 15
Výroční zpráva 2004 ODDÍL III. ROZHODNÉ OBDOBÍ Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004.
ODDÍL IV. SMLOUVY, DOHODY, JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY A OPATŘENÍ MEZI OSOBAMI HOLDINGU Mezi ovládanou a ovládající osobou nebyly v rozhodném období uzavřeny žádné smlouvy a dohody, nebyly provedeny ani jiné právní úkony a opatření. Rovněž tak v předešlých letech. Nedošlo k újmě ovládané osoby.
ODDÍL VI. ZÁVĚR
1. Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti PALABA a. s., dne 8. 3. 2005 a předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi, který bude provádět kontrolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona. 2.
Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, bude tato zpráva do ní vložena jako její nedílná součást a uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Městského soudu v Praze.
3.
Statutární orgán ovládané osoby zveřejní v Obchodním věstníku oznámení, že výroční zpráva byla uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Městského soudu v Praze.
Ve Slaném dne 8. 3. 2005
Podpisy členů statutárního orgánu ovládané osoby, společnosti PALABA a. s.:
Ing. Petr Zikmund předseda představenstva
Ing. Pavel Krajíček člen představenstva
Strana 16
Výroční zpráva 2004 Čestné prohlášení
Čestně prohlašujeme, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů, nebyly vynechány.
Ve Slaném dne 20. 4. 2005
Ing. Petr Zikmund předseda představenstva
Ing. Pavel Krajíček člen představenstva
Strana 17
