Výpočet (kalkulace) cen pro vodné pro rok 2011

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné pro rok 2011 IČ:

Vlastník popřípadě provozovatel:

47675861

VaK Bruntál a.s., třída Práce 42, 792 01 Bruntál

Náklady pro výpočet ceny pro stočné Voda odpadní Horní Město 2 010 2 011 Plán Kalkul. Rozdíl

Řádek 1

Nákladové položky

1. I 01

Materiál - surová voda podzemní + povrchová

30 000 0

24 964 0

-5 036 0

II 01 III 01 IV 01

- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění - chemikálie - ostatní materiál

0 0 30 000

0 0 24 964

0 0 -5 036

2. I 02

Energie - elektrická energie

61 300 61 300

96 500 96 500

35 200 35 200

II 02

- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)

0

0

0

3. I 03 II 03

Mzdy - přímé mzdy - ostatní osobní náklady

110 473 79 139 31 334

111 390 79 823 31 567

917 684 233

4.

Ostatní přímé náklady

94 656

92 788

-1 868

I 04 II 04 III 04 IV 04 V 04 VI 04

- odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku - opravy infrastrukturního majetku - nájem infrastrukturního majetku - poplatky za vypouštění odpadních vod - ostatní provozní náklady externí - ostatní provozní náklady ve vlastní režii

1 500 21 000 10 000 0 51 016 11 140

2 088 33 522 10 000 0 43 000 4 178

588 12 522 0 0 -8 016 -6 962

5. 6. 7. 8.

Finanční náklady Výrobní režie Správní režie Úplné vlastní náklady

0 8 177 10 866 315 472

0 9 400 10 436 345 478

0 1 223 -430 30 006

A

Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME

B C D E F G H I J K

Pořizovací cena provozního hmotného majetku Počet pracovníků Voda pitná fakturovaná v m3 - z toho domácnosti Voda odpadní odváděná fakturovaná v m3 - z toho domácnosti Voda srážková fakturovaná v m3 Voda odpadní čištěná v m3 Pitná nebo odpadní voda převzatá v m3 Pitná nebo odpadní voda předaná v m3

18 500

18 900

400

9.

JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.m-3

17,05

18,28

1,23

2

9

10

11

10. 11. 11.a 11.b 12. 13. 14.

ÚVN Kalkulační zisk - podíl z ÚVN - z ř. 11 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku Celkem ÚVN + zisk Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková CENA pro vodné, stočné

15. CENA pro vodné, stočné + DPH Vypracoval: Ing. Renáta Jakuněnková Kontroloval: Telefon: 555 537 319 Poznámka:

ÚVN = úplné vlastní náklady.

Poznámka:

Náklady se uvádějí v Kč

Kč Kč %

315 472 31 547 10,00%

345 478 9 150 2,65%

30 006 -22 397 -7,35%

Kč Kč

31 547 347 019

9 150 354 628

-22 397 7 609

m3 Kč.m-3

18 500 18,76

18 900 18,76

400 0,00

Kč.m-3

Řádky A a B se uvádějí v Kč VÚME = vybrané údaje majetkové a provozní evidence.

20,64 20,64 Datum : 22.11.2010 Schválil: (ředitel, statutární zástupce)

0,00



47675861


Náklady pro výpočet ceny pro stočné Voda odpadní Dolní Moravice 2 010 2 011 Plán Kalkul. Rozdíl

Řádek 1


1. I 01


4 009 0

3 472 0

-537 0

II 01 III 01 IV 01


0 0 4 009

0 0 3 472

0 0 -537

2. I 02


53 162 53 162

74 405 74 405

21 243 21 243

II 02


0

0

0

3. I 03 II 03


88 639 63 499 25 140

97 416 69 808 27 608

8 777 6 309 2 468

4.


97 869

106 166

8 297

I 04 II 04 III 04 IV 04 V 04 VI 04


0 20 929 32 074 0 30 484 14 382

0 28 556 35 014 0 38 516 4 080

0 7 627 2 940 0 8 032 -10 301

5. 6. 7. 8.


0 6 750 9 104 259 532

0 7 870 8 559 297 887

0 1 120 -545 38 355

A


B C D E F G H I J K


15 500

15 500

0

9.


16,74

19,22

2,47

2

9

10

11

10. 11. 11.a 11.b 12. 13. 14.




Poznámka:


Kč Kč %

259 532 38 930 15,00%

297 887 720 0,24%

38 355 -38 210 -14,76%

Kč Kč

38 930 298 462

720 298 607

-38 210 145

m3 Kč.m-3

15 500 19,26

15 500 19,26

0 0,00

Kč.m-3



0,00



47675861


Náklady pro výpočet ceny pro stočné Voda odpadní Huzová 2 010 2 011 Plán Kalkul.

Rozdíl

Řádek 1


1. I 01


4 962 0

4 963 0

1 0

II 01 III 01 IV 01


0 0 4 962

0 0 4 963

0 0 1

2. I 02


55 073 55 073

60 469 60 469

5 396 5 396

II 02


0

0

0

3. I 03 II 03


108 881 77 990 30 891

110 186 78 951 31 235

1 305 961 344

4.


88 255

85 311

-2 944

I 04 II 04 III 04 IV 04 V 04 VI 04


0 17 663 9 923 0 50 615 10 054

0 35 373 9 962 0 38 852 1 125

0 17 710 39 0 -11 763 -8 929

5. 6. 7. 8.


0 5 598 5 698 268 467

0 6 225 5 356 272 511

0 627 -342 4 044

A


B C D E F G H I J K


9 700

9 700

0

9.


27,68

28,09

0,42

2

9

10

11

10. 11. 11.a 11.b 12. 13. 14.




Poznámka:


Kč Kč %

268 467 13 423 5,00%

272 511 9 400 3,45%

4 044 -4 023 -1,55%

Kč Kč

13 423 281 890

9 400 281 911

-4 023 21

9 700 29,06

9 700 29,06

0 0,00

m3 Kč.m-3 Kč.m-3



0,00



47675861


Náklady pro výpočet ceny pro vodné Voda pitná předaná 2 010 2 011 Plán Kalkul.

Rozdíl

6

8

Řádek 1


1. I 01


II 01 III 01 IV 01

2

7

137 956 115 689

148 674 123 834

10 718 8 145


0 6 740 15 527

0 10 554 14 286

0 3 814 -1 241

2. I 02


62 098 60 392

67 741 66 042

5 643 5 650

II 02


1 706

1 699

-7

3. I 03 II 03


62 377 45 253 17 124

64 845 47 087 17 758

2 468 1 834 634

4.


225 595

235 894

10 299

I 04 II 04 III 04 IV 04 V 04 VI 04


164 462 25 045 780 0 12 728 22 580

179 597 16 951 736 0 13 729 24 881

15 135 -8 094 -44 0 1 001 2 301

5. 6. 7. 8.


0 35 826 68 967 592 819

0 45 355 70 727 633 236

0 9 529 1 760 40 417

A


B C D E F G H I J K


9.


46 000 12,89

45 800 13,83

-200 0,94

10. 11. 11.a 11.b 12. 13. 14.




Poznámka:


Kč Kč %

592 819 186 500 31,46%

633 236 189 971 30,00%

40 417 3 471 -1,46%

Kč Kč

186 500 779 319

189 971 823 207

3 471 43 888

m3 Kč.m-3

46 000 16,94

45 800 17,97

-200 1,03

Kč.m-3



1,14



47675861


Náklady pro výpočet ceny pro vodné

Řádek 1


1. I 01


II 01 III 01 IV 01

2

2 010 Plán

Voda pitná 2 011 Kalkul.

Rozdíl

3

4

5

10,073 7,275

10,693 7,763

0,619 0,488


0,000 0,404 2,394

0,000 0,610 2,319

0,000 0,206 -0,075

2. I 02


3,973 3,875

4,261 4,162

0,288 0,288

II 02


0,098

0,098

0,000

3. I 03 II 03


3,927 2,850 1,077

4,061 2,949 1,111

0,134 0,100 0,034

4.


27,668

26,921

-0,747

I 04 II 04 III 04 IV 04 V 04 VI 04


13,524 7,585 1,476 0,000 1,101 3,982

14,038 6,480 1,497 0,000 1,026 3,879

0,514 -1,105 0,021 0,000 -0,075 -0,103

5. 6. 7. 8.


0,000 3,197 6,260 55,098

0,000 3,872 6,093 55,900

0,000 0,675 -0,168 0,802

A


B C D E F G H I J K

Pořizovací cena provozního hmotného majetku Počet pracovníků Voda pitná fakturovaná v mil. m3 - z toho domácnosti v mil. m3 Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m3 - z toho domácnosti Voda srážková fakturovaná v mil. m3 Voda odpadní čištěná v mil. m3 Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m3 Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m3

2,050

2,010

-0,040

9.


26,88

27,81

0,93

10. 11. 11.a 11.b 12. 13. 14.




Poznámka:

Náklady se uvádějí v mil. Kč na 3 desetinná místa.

mil. Kč mil. Kč %

55,098 6,336 11,50%

55,900 8,385 15,00%

0,802 2,049 3,50%

mil. Kč mil. Kč

6,336 61,435

8,385 64,285

2,049 2,850

mil. m3 Kč.m-3

2,050 29,97

2,010 31,98

-0,040 2,01

Kč.m-3

Řádky A a B se uvádějí v mil. Kč na 2 desetinná místa. VÚME = vybrané údaje majetkové a provozní evidence.


2,21

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné pro rok 2011

Recommend Documents