VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming Boekjaar

Vorig boekjaar

1.1

Immateriële vaste activa Value of business acquired

VSJ025 1 kolom 1

VSJ025 1.1 kolom 1

1.2

Goodwill

VSJ025 1 kolom 2

VSJ025 1.1 kolom 2

1.3

Overige immateriële vaste activa

VSJ025 1 kolom 3

VSJ025 1.1 kolom 3

VSJ031 2.4 kolom 1 (BW)




VSJ031 3.4 kolom 1 (IFRS)


VSJ032 7.4 kolom 1

VSJ032 7.1 kolom 1

Beleggingen Terreinen en gebouwen 2.1.1 2.1.2 2.1.3

Voor eigen gebruik Overige terreinen en gebouwen Terreinen en gebouwen Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4

Deelnemingen in groepsmaatschappijen Obligaties uitgegeven door en vorderingen op groepsmaatschappijen Andere deelnemingen Obligaties uitgegeven door en vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

VSJ032 7.4 kolom 2

VSJ032 7.1 kolom 2

VSJ032 10.4 kolom 1

VSJ032 10.1 kolom 1

VSJ032 10.4 kolom 2

VSJ032 10.1 kolom 2

Overige financiële beleggingen

2.3.9

Aandelen, deelnemingsbewijzen en andere niet-vastrentende waardepapieren Aandelen en deelnemingsbewijzen Obligaties en andere vastrentende waardepapieren Obligaties met vaste rente en andere vastrentende waardepapieren Belangen in beleggingspools Vorderingen uit hypothecaire leningen Vorderingen uit andere leningen Deposito's bij kredietinstellingen Andere financiële beleggingen

2.4

Depots bij verzekeraars

2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8

8.3 9.1 9.3 10.2








VSJ033 13.1 kolom 2 (IFRS

VSJ033 12.4 kolom 3 (BW) of VSJ033 13.4 kolom 3 (IFRS)








VSJ033 12.4 kolom 7(BW) of VSJ033V 13.4 kolom 6 (IFRS)


VSJ034 Totaal depots kolom 1

VSJ034 Totaal depots kolom 2

6 Activa uit herverzekering

VSJ140S kolom 5 + kolom 6(IFRS Schade)

6 Activa uit herverzekering

VSJ140L kolom 6 + kolom 7 (IFRS BW)

Vorderingen Overige vorderingen Overige activa Materiële vaste activa en voorraden Andere activa Overlopende activa Overlopende acquisitiekosten

VSJ035 Totaal overige vorderingen kolom 1

VSJ035 Totaal overige vorderingen kolom 2

VSJ035 4.4 kolom 1 + VSJ035 4.4 kolom 2 (IFRS)

VSJ035 4.1 kolom 1 + VSJ035 4.1 kolom 2 (IFRS)

VSJ035 Totaal andere activa kolom 1

VSJ035 Totaal andere activa kolom 2

VSJ035 7 kolom 1

VSJ035 7 kolom 2

VSJ040 1.1 kolom 1 (IFRS Schade) of VSJ040 1.2 kolom 1 (BW) of VSJ040 1.3 kolom 1(IFRS Leven en Natura) VSJ040 1.1 kolom 2 (IFRS Schade) of VSJ040 1.2 kolom 2 (BW) of VSJ040 1.3 kolom 2 (IFRS Leven en Natura)

VSJ040 1.1.1 kolom 1 (IFRS Schade) of VSJ040 1.2.1 kolom 1 (BW) of VSJ040 1.3.1 kolom 1(IFRS Leven en Natura) VSJ040 1.1.1 kolom 2 (IFRS Schade) of VSJ040 1.2.1 kolom 2 (BW) of VSJ040 1.3.1 kolom 2(IFRS Leven en Natura)

Eigen vermogen

14.1

Gestort en opgevraagd kapitaal

14.2

Agio

14.3 14.4

Herwaarderingsreserve Wettelijke reserves

14.7

Andere wettelijke reserve Statutaire reserves Egalisatiereserve

14.8

Overige reserves

14.9

Onverdeelde winst

14.10

Overige vermogensinstrumenten Totaal eigen vermogen Achtergestelde schulden Achtergestelde leningen Achtergestelde ledenrekeningen Technische voorzieningen Voor niet-verdiende premies en lopende risico's Bruto Herverzekeringsdeel Voor te betalen schaden/uitkeringen Bruto Herverzekeringsdeel Voor uitvaartverplichtingen Bruto Herverzekeringsdeel Voor winstdeling en kortingen Bruto Overige technische voorzieningen Bruto Technische voorzieningen verzekeringscontracten Voor niet-verdiende premies en lopende risico's Voor uitvaartverplichtingen Voor te betalen schaden/uitkeringen Voor winstdeling en kortingen Overige technische voorzieningen Voorzieningen Voor pensioenen Voor belastingen Overige Schulden/Overige financiële verplichtingen Overige schulden

14.5 14.6

14 15.1 15.2

18.1.1 18.1.2 18.2.1 18.2.2 18.4.1 18.4.2 18.6.1 18.7.1 21.1 21.3 21.5 21.6 21.7 25.1 25.2 25.3 27.6

VSJ040 1.1 kolom 3 (IFRS Schade) of VSJ040 1.2 kolom 3 (BW) of VSJ040 1.3 kolom 3 (IFRS Leven en Natura)

VSJ040 1.1.1 kolom 3 (IFRS Schade) of VSJ040 1.2.1 kolom 3 (BW) of VSJ040 1.3.1 kolom 3(IFRS Leven en Natura)

VSJ040 1.2 kolom 4 (BW) VSJ040 1.1.1 kolom 4 (IFRS Schade) of VSJ040 1.3.1 kolom 4 (IFRS Leven of Natura)

VSJ040 1.2 kolom 4 (BW) VSJ040 1.1 kolom 4 (IFRS Schade) of VSJ040 1.3 kolom 4 (IFRS Leven of Natura)

VSJ040 1.2.1 kolom 5 (BW)


VSJ040 1.1 kolom 5 (IFRS Schade) VSJ040 1.1 kolom 6 (IFRS Schade) of VSJ040 1.2 kolom 6 (BW) of VSJ040 1.3 kolom 5 (IFRS Leven en Natura) VSJ040 1.1 kolom 7 (IFRS Schade) of VSJ040 1.2 kolom 7 (BW) of VSJ040 1.3 kolom 6 (IFRS Leven en Natura) VSJ040 1.1 kolom 8 (IFRS Schade) of VSJ040 1.3 kolom 7 (IFRS Leven en Natura)

VSJ040 1.1.1 kolom 5 (IFRS Schade) VSJ040 1.1.1 kolom 6 (IFRS Schade) of VSJ040 1.2.1 kolom 6 (BW) of VSJ040 1.3.1 kolom 5(IFRS Leven en Natura) VSJ040 1.1.1 kolom 7 (IFRS Schade) of VSJ040 1.2.1 kolom 7 (BW) of VSJ040 1.3.1 kolom 6 (IFRS Leven en Natura) VSJ040 1.1.1 kolom 8 (IFRS Schade) of VSJ040 1.3.1 kolom 7 (IFRS Leven en Natura)

VSJ045 Totaal achtergestelde leningen kolom 9 (BW)

VSJ045 Totaal achtergestelde leningen kolom 10 (BW)



VSJ165S C1 kolom 4 (BW Schade) VSJ165S C1 kolom 5 (BW Schade) VSJ165S C1 kolom 13 (BW Schade) VSJ165S C1 kolom 14 (BW Schade) VSJ165N 1.2 kolom 5 (BW Natura) VSJ165N 1.1 kolom 5 (BW Natura) VSJ050L 1 kolom 1 (BW Leven) VSJ050L Totaal overige voorzieningen kolom 1 (BW Leven) VSJ165S C1 kolom 4 (BW Schade) VSJ165N 1.2 kolom 5 (BW Natura) VSJ165S C1 kolom 13 (BW Schade) VSJ050L 1 kolom 1 (BW Leven) VSJ050L Totaal overige voorzieningen kolom 1 (BW Leven) VSJ055 1.1 kolom 1

VSJ055 1.1.1 kolom 1

VSJ055 1.1 kolom 2


VSJ055 1.1 kolom 3


VSJ055V Totaal overige schulden kolom 1

VSJ055V Totaal overige schulden kolom 2

VSJ015L Vennootschappelijke winst- en verliesrekening Boekjaar

Vorig boekjaar

Verdiende premies eigen rekening Premies 1.1.1

Brutopremies

VSJ145L 1.1.1 kolom 5


1.1.2

Uitgaande herverzekeringspremies



1.2

Wijziging technische voorziening niet-verdiende premies en lopende risico's eigen rekening

VSJ145L 1.2 kolom 5

VSJ145L 1.2 kolom 7

VSJ145L 2.1 kolom 5

VSJ145L 2.1 kolom 7





VSJ145L 2.3 kolom 5

VSJ145L 2.3 kolom 7

VSJ145L 2.4 kolom 5

VSJ145L 2.4 kolom 7

Opbrengsten uit beleggingen 2.1

2.4

Opbrengsten uit deelnemingen Opbrengsten uit andere beleggingen Terreinen en gebouwen Overige beleggingen Waardeveranderingen van beleggingen Gerealiseerde winst op beleggingen

3

Niet-gerealiseerde winst op beleggingen

VSJ145L 3 kolom 5

VSJ145L 3 kolom 7

4

VSJ145L 4 kolom 5

VSJ145L 4 kolom 7

VSJ145L 5.1 kolom 5

VSJ145L 5.1 kolom 7

VSJ145L 5.2 kolom 5

VSJ145L 5.2 kolom 7

8.3

Overige technische baten eigen rekening Uitkeringen eigen rekening Bruto Aandeel herverzekeraars Wijziging voorziening voor te betalen uitkeringen Bruto Aandeel herverzekeraars Wijziging voorzieningen voor te betalen uitkeringen Wijziging activa uit herverzekering Wijziging technische voorzieningen eigen rekening Voorziening voor levensverzekeringen Bruto Aandeel herverzekeraars Voorzieningen voor levensverzekeringen Wijziging activa uit herverzekering Overige technische voorzieningen eigen rekening

9

Winstdeling en kortingen

2.2 2.2.1 2.2.2 2.3

5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2

8.1.1 8.1.2 8.2.1 8.2.2

10.1 10.2 10.3 10

Bedrijfskosten Acquisitiekosten Beheers- en personeelskosten, afschrijvingen bedrijfsmiddelen Provisie en winstdeling ontvangen van herverzekeraars Totaal bedrijfskosten

11

Beleggingslasten Beheerskosten en rentelasten Waardeveranderingen beleggingen Gerealiseerd verlies op beleggingen Totaal beleggingslasten

12

Niet-gerealiseerd verlies op beleggingen

11.1 11.2 11.3

VSJ145L 6.1 kolom 5 (BW)




VSJ145L 7.1 kolom 5 (IFRS)



VSJ145L 7,2 kolom 7 (IFRS)

VSJ145L 8.1.1 kolom 5 (BW)




VSJ145L 8.2.1 kolom 5 (IFRS)




VSJ145L 8.3 kolom 5

VSJ145L 8.3 kolom 7

VSJ145L 10.1 kolom 5












VSJ145L 12 kolom 5

VSJ145L 12 kolom 7

13

Overige technische lasten eigen rekening

VSJ145L 13 kolom 5

VSJ145L 13 kolom 7

14

Aan niet-technische rekening toegerekende opbrengst uit beleggingen

VSJ145L 14 kolom 5

VSJ145L 14 kolom 7

15

Resultaat technische rekening levensverzekering

VSJ145L 15 kolom 5

VSJ145L 15 kolom 7

16

Resultaat technische rekening levensverzekering

VSJ015 15 kolom 2

VSJ015 15 kolom 4

17

Toegerekende opbrengst uit beleggingen overgeboekt van technische rekening

VSJ015 14 kolom 2

VSJ015 14 kolom 4

18

Andere baten Andere lasten

VSJ080 4.1 kolom 1

VSJ080 4.1 kolom 2

VSJ080 4.2 kolom 1

VSJ080 4.2 kolom 2

Buitengewone baten Buitengewone lasten

VSJ080 5.1 kolom 1

VSJ080 5.1 kolom 2

VSJ080 5.2 kolom 1

VSJ080 5.2 kolom 2

NIET-TECHNISCHE REKENING

19 23.1 23.2

VSJ015N Vennootschappelijke winst- en verliesrekening Boekjaar

Vorig boekjaar

TECHNISCHE REKENING NATURA-UITVAARTVERZEKERING Verdiende premies eigen rekening 1.1

Premies

1.1.1

Brutopremies

VSJ060N 1 kolom 1

1.1.2


VSJ060N 1 kolom 2

Overige technische baten eigen rekening

VSJ080 3.1 kolom 1

VSJ080 3.1 kolom 2

VSJ015N 10.2 kolom 1


Uitkeringen eigen rekening 5.2

Uitvaarten door het eigen bedrijf, overgeboekt van bedrijfskosten Wijziging voorziening voor te betalen uitkeringen/verrichten uitvaarten

6.1

Bruto

VSJ010 18.2.1 kolom 1-VSJ010 18.2.1 kolom 3

6.2

Aandeel herverzekeraars

VSJ010 18.2.2 kolom 1-VSJ010 18.2.2 kolom 4

7.1

Wijziging voorzieningen voor te betalen uitkeringen/verrichten uitvaarten

VSJ010 21.1 kolom 1-VSJ010 21.1 kolom 3

Wijziging technische voorzieningen eigen rekening Voorziening voor uitvaartverplichtingen 8.1.1

Bruto

VSJ165N 1.2 kolom 5-VSJ010 18.4.1 kolom 3

8.1.2

Aandeel herverzekeraars

VSJ165N 1.2 kolom 5-VSJ010 18.4.1 kolom 4

8.2.1

Voorzieningen voor uitvaartverplichtingen

VSJ165N 1.2 kolom 5-VSJ010 21.3 kolom 3

Bedrijfskosten 10.1.1 10.1.3

Acquisitiekosten Beheers- en personeelskosten, afschrijvingen bedrijfsmiddelen

VSJ075 1 kolom 1

VSJ075 1 kolom 2

VSJ075 2 kolom 1

VSJ075 2 kolom 2

13


VSJ080 3.2 kolom 1

VSJ080 3.2 kolom 2

16

Resultaat technische rekening natura-uitvaartverzekering

VSJ015N 15 kolom 2

VSJ015N 15 kolom 4

17

Toegerekende opbrengst uit beleggingen overgeboekt van technische rekening

VSJ015N 14 kolom 2

VSJ015N 14 kolom 4

18.2

Kostprijs niet-verzekerde uitvaarten



19

Andere baten

VSJ080 4.1 kolom 1

VSJ080 4.1 kolom 2

20

Andere lasten

VSJ080 4.2 kolom 1

VSJ080 4.2 kolom 2

24.1

Buitengewone baten

VSJ080 5.1 kolom 1

VSJ080 5.1 kolom 2

24.2

Buitengewone lasten

VSJ080 5.2 kolom 1

VSJ080 5.2 kolom 2

VSJ015S Vennootschappelijke winst- en verliesrekening TECHNISCHE REKENING SCHADEVERZEKERING Boekjaar

Vorig boekjaar

Premies 1.1.1

Brutopremies



1.1.2












Wijziging technische voorziening niet-verdiende premies en lopende risico's

1.3.2

Bruto Aandeel herverzekeraars Wijziging voorzieningen niet-verdiende premies Wijziging activa uit herverzekering

2

Toegerekende opbrengst van beleggingen

VSJ150 2 kolom 6

VSJ150 2 kolom 8

3

Overige technische baten eigen rekening Schaden Bruto Aandeel herverzekeraars Wijziging voorziening voor te betalen schaden Bruto Aandeel herverzekeraars Wijziging voorzieningen niet-verdiende premies Wijziging activa uit herverzekering

VSJ150 3 kolom 6

VSJ150 3 kolom 8

VSJ150 4.1.1 kolom 5 + VSJ150 5.1.1 kolom 5












VSJ150 6.1 kolom 5

VSJ150 6.1 kolom 7

VSJ150 6.2 kolom 5

VSJ150 6.2 kolom 7

VSJ150 6.1 kolom 5

VSJ150 6.1 kolom 7

VSJ150 6.2 kolom 5

VSJ150 6.2 kolom 7

VSJ150 7 kolom 6

VSJ150 7 kolom 8

VSJ150 8.1 kolom 5

VSJ150 8.1 kolom 7

1.2.1 1.2.2 1.3.1

4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.3.2

5.5

Wijziging overige technische voorzieningen Bruto Aandeel herverzekeraars Wijziging overige technische voorzieningen Wijziging activa uit herverzekering

6

Winstdeling en kortingen

5.1 5.2 5.4

7.4

Bedrijfskosten Acquisitiekosten Beheers- en personeelskosten, afschrijvingen bedrijfsmiddelen Provisie en winstdeling ontvangen van herverzekeraars

8


9

Wijziging egalisatievoorziening eigen rekening

7.1 7.2

Resultaat technische rekening

VSJ150 8.2 kolom 5

VSJ150 8.2 kolom 7

VSJ150 8.3 kolom 5 + VSJ150 8.4 kolom 5

VSJ150 8.3 kolom 7 + VSJ150 8.4 kolom 7

VSJ150 9 kolom 6

VSJ150 9 kolom 8

VSJ150 10 kolom 6

VSJ150 10 kolom 8

VSJ015S 10 kolom 6

VSJ015S 10 kolom 8

15

Aan technische rekening toegerekende opbrengst uit beleggingen

VSJ015S 2 kolom 6

VSJ015S 2 kolom 8

16.1

Andere baten Andere lasten

VSJ080 4.1 kolom 1

VSJ080 4.1 kolom 2

VSJ080 4.2 kolom 1

VSJ080 4.2 kolom 2

16.2

19.1 19.2

Buitengewoon resultaat na belastingen Buitengewone baten Buitengewone lasten

VSJ080 5.1 kolom 1

VSJ080 5.1 kolom 2

VSJ080 5.2 kolom 1

VSJ080 5.2 kolom 2

VSJ040 Toelichting balans eigen vermogen Boekjaar 3.1 3.2.1 3.2.2 3.2.3

Wettelijke solvabiliteitspositie Aanwezige solvabiliteit

Vereiste solvabiliteit Vereiste solvabiliteit Vereiste solvabiliteit

VSJ125 90 kolom 1 VSJ125 28 kolom 1 VSJ125 36 kolom 1 VSJ125 68 kolom 1

VSJ050N Toelichting balans technische voorzieningen Boekjaar Technische voorzieningen VSJ165N 1.2.1 kolom 4 + VSJ165N 1.2.2 kolom 4 + VSJ165N 1.2.3 kolom 4

1.1

Verzekeringen bij overlijden

1.2

VSJ165N 1.2.4 kolom 4

1.4

Aanvullende verzekeringen Herverzekering op evenredige basis

1.5

Herverzekering op risicobasis



VSJ060S Toelichting winst- en verliesrekening premies en schaden

Per rapportagegroep wordt de velden afgeleid van de VSJ145S Technische rekening schadeverzekeringen Direct bedrijf Geboekte bruto premie Verdiende bruto premie Geboekte bruto schaden Bruto geleden schaden voor aftrek van herverzekering Bedrijfskosten Herverzekeringssaldo Indirect bedrijf Geboekte bruto premie Verdiende bruto premie Geboekte bruto schaden Bruto geleden schaden voor aftrek van herverzekering Bedrijfskosten Herverzekeringssaldo

VSJ145S 1.1.1 kolom 1 VSJ145S 1.1.1 kolom 1 - VSJ145S 1.2.1 kolom 1 VSJ145S 4.1.1 kolom 1 + 5.1.1 kolom 1 VSJ145S 4.1.1 kolom 1 +VSJ145S 4.2.1 kolom 1 + VSJ145S 5.1.1 kolom 1 +VSJ145S 5.2.2 kolom 1 VSJ145S 8 kolom 2 (VSJ145S 1.1.2 kolom 1 - VSJ145S 1.2.2 kolom 1) - (VSJ145S 4.1.2 kolom 1 +VSJ145S 4.2.2 kolom 1 + VSJ145S 5.1.2 kolom 1 +VSJ145S 5.2.2 kolom 1)

VSJ145S 1.1.1 kolom 3 VSJ145S 1.1.1 kolom 3 - VSJ145S 1.2.1 kolom 3 VSJ145S 4.1.1 kolom 3 + 5.1.1 kolom 3 VSJ145S 4.1.1 kolom 3 +VSJ145S 4.2.1 kolom 3 + VSJ145S 5.1.1 kolom 3 +VSJ145S 5.2.2 kolom 3 VSJ145S 8 kolom 4 (VSJ145S 1.1.2 kolom 3 - VSJ145S 1.2.2 kolom 3) - (VSJ145S 4.1.2 kolom 3 +VSJ145S 4.2.2 kolom 3 + VSJ145S 5.1.2 kolom 3 +VSJ145S 5.2.2 kolom 3)

VSJ100 Toelichting geconsolideerde balans

1

Aansluiting geconsolideerd en vennootschappelijk vermogen Geconsolideerd eigen vermogen einde boekjaar

VSJ085 14.1 kolom 1

VSJ110L Winstbronnen

1.1.4

Interesttoevoeging VVP Wijziging a.g.v. verandering in rente(termijnstructuur) Wijziging a.g.v. verandering in pakketkostenontwikkeling en wijziging pakket

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.5

Vrijval kosten uit premies Vrijval kosten uit VVP Kosten verrekend met VVP Wijziging agv verandering in kosten

1.3.1

Resultaat op kanssystemen

1.3.2

Wijziging a.g.v. verandering in kanssystemen

1.4

Toename op nul gestelde VVP

1.1.2 1.1.3

Verzekeringen in geld Beleggingsverzekeringen Individuele verzekeringen Collectieve verzekeringen Individuele verzekeringen Collectieve verzekeringen Spaarkasverzekeringen VSJ115L 1.2.4 kolom 1 VSJ115L 1.2.4 kolom 2 VSJ115L 1.2.4 kolom 3 VSJ115L 1.2.4 kolom 4 VSJ115L 1.2.4 kolom 5 VSJ115L 1.2.12 kolom 1 VSJ115L 1.2.12 kolom 2 VSJ115L 1.2.12 kolom 3 VSJ115L 1.2.12 kolom 4 VSJ115L 1.2.12 kolom 5 VSJ115L 1.2.16 kolom 1





VSJ115L 1.2.3 kolom 1 VSJ115L 1.2.8 kolom 1 VSJ115L 1.2.16 kolom 1 VSJ115L 1.2.14 kolom 1





VSJ115L 1.3 kolom 1 VSJ115L 1.2.13 kolom 1 + VSJ115L 1.2.15 kolom 1 + VSJ115L 1.2.17 kolom 1










VSJ110N Winstbronnen Verzekeringen bij overlijden 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4

Opbrengst uit beleggingen toegerekend aan verzekeringen Interesttoevoeging voorziening uitvaartverplichtingen Wijziging a.g.v. verandering in rente(termijnstructuur) Wijziging a.g.v. verandering in pakketkosten(ontwikkeling) en wijziging pakket

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4

Vrijval kosten uit premies Vrijval kosten uit voorziening uitvaartverplichtingen Bedrijfskosten Wijziging a.g.v. verandering in kosten

1.3.1 1.3.2

Uitvaartbudget uit verzekeringen Uitvaartkosten

1.4.1

Resultaat op kanssystemen

1.4.2

Wijziging a.g.v. verandering in kanssystemen

1.5 2.1

Toename op nul gestelde VVP Totaal beschikbaar gestelde resultatendeling

3.1

Wijziging overige technische voorzieningen eigen rekening

3.2

Saldo overige technische baten en lasten

VSJ015N 2 kolom 2 + VSJ015N 3 kolom 2 - VSJ015N 11 kolom 2 VSJ015N 14 kolom 2 VSJ115N 1.4 kolom 1 VSJ115N 1.11.1 kolom 1 VSJ115N 1.11.5 kolom 1 VSJ115N 1.3 kolom 1 VSJ115N 1.7 kolom 1 + VSJ115N 1.8 kolom 1 VSJ015N 4 kolom 2 VSJ115N 1.11.3 kolom 1 VSJ115N 1.6 kolom 1 VSJ015N 5 kolom 2 VSJ115N 1.12 kolom 1 VSJ115N 1.11.2 kolom 1 + VSJ115N 1.11.4 kolom 1 + VSJ115N 1.11.6 kolom 1 VSJ115N 1.10 kolom 1 VSJ015N 9 kolom 2 VSJ015N 8.3 kolom 1 (VSJ015N 4 kolom 2 - VSJ015N 13 kolom 2) - (VSJ115N 1.5 kolom 1 - VSJ115N 1.6 kolom 1)

VSJ115N Actuarieel verslag 1.1 15

Voorziening uitvaartverplichtingen einde vorig boekjaar Totaal overschot/tekort volgens de toereikendheidstoets

VSJ010 18.4.1 kolom 1 - VSJ010 18.4.2 kolom 1 (alleen BW) VSJ160N 0.10 kolom 1

VSJ115L Actuarieel verslag Verzekeringen in geld Individuele verzekeringen Collectieve verzekeringen

Beleggingsverzekeringen Individuele verzekeringen Collectieve verzekeringen

Spaarkasverzekeringen

2.1 2.2

Nog af te schrijven rentestandkorting einde boekjaar Nog af te schrijven acquisitiekosten einde boekjaar

VSJ115L 10 kolom 1

VSJ115L 10 kolom 2

VSJ115L 10 kolom 3

VSJ115L 10 kolom 4

VSJ115L 10 kolom 5

VSJ115L 11 kolom 1

VSJ115L 11 kolom 2

VSJ115L 11 kolom 3

VSJ115L 11 kolom 4

VSJ115L 11 kolom 5

16

Totaal overschot/tekort volgens de toereikendheidstoets

VSJ160L 12 kolom 6

VSJ125 Solvabiliteit

78

Vermogenstekort / overschot van de Nederlandse vestiging

VSJ010 29 kolom 2 - VSJ010 12 kolom 2 (alleen met land van vestiging Buiten EU)

VSJ131 Organisatie en risico's - Scenarioanalyses

1.1.2 1.5 1.6 2.1.4

Balans Activa Overlopende acquisitiekosten Beleggingen voor unit-linked verzekeringen en spaarkassen Activa uit herverzekering Toevoeging uit hoofde van afkoopwaardevloer

2.1

Totaal technische voorziening risico maatschappij

2.2.3

Risicomarge

2.2.4

Toevoeging uit hoofde van afkoopwaardevloer

2.2

Totaal technische voorzieningen unit-linked en spaarkassen

3 3.1 3.2

Aanwezige solvabiliteitsmarge Vermogenscomponenten van de verzekeringsonderneming (art. 98 lid 1) Meerwaarden art. 97 1a onderwaardering beleggingen (na aftrek belastingen) Meerwaarden art. 97 1a overwaardering technische voorzieningen (na aftrek belastingen) Vermogenscomponenten met een beperking en waarbij toestemming DNB noodzakelijk is (art. 97) Prudentiële filters o.b.v. art. 98 lid 3 en 4 (voorzichtige rente filter)

3.3 3.4 3.5

4

Vereiste solvabiliteitsmarge

Balanswaarde

Toereikendheidstoets VSJ010 2.1 kolom 1 VSJ010 4 kolom 2 VSJ010 6 kolom 2 VSJ160L 1.4 kolom 1 + VSJ160L 1.4 kolom 2 VSJ010 18 kolom 2 (BW ) VSJ010 21.9 kolom 2 (IFRS) VSJ160L 1.2 kolom 3 + VSJ160L 1.2 kolom 4 + VSJ160L 1.2 kolom 5 VSJ160L 1.4 kolom 3 + VSJ160L 1.4 kolom 4 + VSJ160L 1.4 kolom 5 VSJ010 19 kolom 2 (BW) VSJ010 21.8 kolom 1 (IFRS) VSJ125 90 kolom 1 VSJ125 81 kolom 2 VSJ125 82.1 kolom 1 VSJ125 82.2 kolom 1 VSJ125 87 kolom 2 VSJ125 89.1 kolom 1 VSJ125 28 kolom 1 (Schadeverzekeraar) VSJ125 36 kolom 1 (Naturaverzekeraar) VSJ125 68 kolom 1 (Levensverzekeraar)

VSJ136 Organisatie en risico's 8.4.1.6 8.4.1.7 8.4.1.8 8.4.1.9 8.4.1.10

Belangen in beleggingspools Vorderingen uit hypothecaire leningen Vorderingen uit andere leningen Deposito's bij kredietinstellingen Andere financiële beleggingen

Boekjaar

Vorig boekjaar











VSJ145L TECHNISCHE REKENING LEVENSVERZEKERING Directe verzekeringen

Indirecte verzekeringen

Verdiende premies eigen rekening Premies 1.1.1

Brutopremies



1.1.2




VSJ155 Technische rekening schadeverzekering

Per rapportagegroep Geboekte schaden boekjaar B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11

Oudere jaren T-9 T-8 T-7 T-6 T-5 T-4 T-3 T-2 T-1 T

VSJ155 A0 Totaal geboekte schaden oudere schadejaren in het boekjaar VSJ155 A1 Afwikkeljaar 9 VSJ155 A2 Afwikkeljaar 8 VSJ155 A3 Afwikkeljaar 7 VSJ155 A4 Afwikkeljaar 6 VSJ155 A5 Afwikkeljaar 5 VSJ155 A6 Afwikkeljaar 4 VSJ155 A7 Afwikkeljaar 3 VSJ155 A8 Afwikkeljaar 2 VSJ155 A9 Afwikkeljaar 1 VSJ155 A10 Afwikkeljaar 0

VSJ160N Toereikendheidstoets

0.5

Voorziening uitvaartverplichtingen einde boekjaar

0.9

Bij de toets betrokken verschil van de waarden die dienen ter dekking van de technische voorzieningen (Bpr Wft, artikel 121, lid 3)

VSJ115N 1 kolom 1 VSJ160N 0.0.12 kolom 3

VSJ160L Toereikendheidstoets Verzekeringen in geld Individuele verzekeringen Collectieve verzekeringen 2 Balansvoorziening verzekeringsverplichtingen einde boekjaar Bij de toets betrokken verschil van de waarden die dienen ter dekking van de technische voorzieningen (Bpr Wft, artikel 11 121, lid 3)

VSJ115L 2 kolom 1

VSJ160L 14 kolom 3

VSJ115L 2 kolom 2

Beleggingsverzekeringen Individuele verzekeringen Collectieve verzekeringen VSJ115L 2 kolom 3

VSJ115L 2 kolom 4

Spaarkasverzekeringen VSJ115L 2 kolom 5

VSJ166S Controleoverzicht rapportagegroepen

Per rapportagegroep Geboekte brutopremie 1.1

VSJ145 Geboekte bruto premie

1.2

VSJ135s1 Totaal geboekte verzekeringspremie

VSJ145 1.1.1 kolom 5 VSJ135S1 7.3.1.21 kolom 4 of VSJ135S1 7.3.2.21 kolom 4 of VSJ135S1 7.3.3.21 kolom 4 of VSJ135S1 7.3.4.22 kolom 4

Geleden bruto schaden boekjaar = schadejaar 2.1

VSJ145 Bruto geboekte schaden en mutatie voorziening schaden

2.2

VSJ135s1 Totaal schadelast T

2.3

VSJ135s2 Totaal schadelast T

2.4

VSJ155 Geboekte schaden boekjaar en mutatie voorziening schaden

VSJ145 4.1.1 kolom 5 + VSJ145 4.2.1 kolom 5 VSJ135S1 7.4.1.21 kolom 2 of VSJ135S1 7.4.2.21 kolom 2 of VSJ135S1 7.4.3.21 kolom 2 of VSJ135S1 7.4.4.22 kolom 2 VSJ135S2 22 kolom 2 VSJ155 B11 kolom 3 + VSJ155 B11 kolom 4 + VSJ155 B14 kolom 3 + VSJ155 B14 kolom 4

*Vergelijking geldt niet voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Geboekte bruto schaden schadejaar=boekjaar 2.6

VSJ145 Geboekte schaden

2.7

VSJ155 Geboekte schaden boekjaar en interne schadebehandelingskosten boekjaar

VSJ145 4.1.1 kolom 5 VSJ155 B11 kolom 3 + VSJ155 B11 kolom 4


Geboekte bruto schaden schadejaren kleiner dan boekjaar 3.1

3.2



VSJ155 Geboekte schaden boekjaar en interne schadebehandelingskosten

VSJ155 B15 kolom 3 VSJ155 B11 kolom 3 VSH155 B14 kolom 3


Geboekte schaden herverzekering boekjaar 3.4 3.5


VSJ145 Geboekte schaden herverzekering

VSJ155 B11 kolom 8 + VSJ155 B14 kolom 8

VSJ155 Geboekte schaden herverzekering en interne schadebehandelingskosten *Vergelijking geldt niet voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Geboekte schaden herverzekering schadejaren kleiner dan boekjaar 4.1

4.2



VSJ155 Geboekte schaden herverzekering schadejaren en interne schadebehandelingskosten

VSJ155 B15 kolom 8 VSJ155 B11 kolom 8 VSH155 B14 kolom 8


Afwikkelresultaat bruto schaden 5.1

VSJ145 Afwikkelresultaat

5.2

VSJ155 Afwikkelresultaat bruto

VSJ145 5.1.1 kolom 5 VSJ145 5.2.1 kolom 5 VSJ155 B15 kolom 5


Afwikkelresultaat schaden herverzekering 5.4

VSJ145 Afwikkelresultaat

VSJ145 5.1.2 kolom 5 VSJ145 5.2.2 kolom 5

5.5

VSJ155 Afwikkelresultaat herverzekering

VSJ155 B15 kolom 10


Bruto technische voorziening schaden 6.1 6.2

VSJ155 Voorziening schaden bruto VSJ165 Voorziening schaden bruto

VSJ155 B15 kolom 4 VSJ165 A rapportagegroep kolom 13 + VSJ165 B rapportagegroep kolom 13

*Vergelijking geldt niet voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Technische voorziening schaden herverzekeraars 7.1

VSJ155 Voorziening schaden herverzekering

VSJ155 B15 kolom 9

7.2

VSJ165 Voorziening schaden herverzekering *Vergelijking geldt niet voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

VSJ165 A rapportagegroep kolom 14 + VSJ165 B rapportagegroep kolom 14

VSJ205 Bestuursverklaring Het bestuur stelt zich verantwoordelijk voor de in bijgevoegde staten opgenomen gegevens.

Bestuursverklaring 1.1 1.2 1.3 2

Het saldo van de resultatenrekening bedraagt

VSJ015L 25 kolom 2


VSJ015N 26 kolom 2


VSJ015S 21 kolom 2

Het eigen vermogen zoals dat uit de balans blijkt bedraagt

VSJ010 14 kolom 2

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming

Recommend Documents