Volnočasový areál Freetime park Stromovka Dodatek k výběrovému řízení Verze

Příloha č. 3

Výběrové řízení na provozovatele

Volnočasový areál Freetime park Stromovka Dodatek k výběrovému řízení Verze 1.2.2010 Zadavatel:

statutární město České Budějovice

Uchazeč:

Zabloudil, Xtrem, s.r.o. Lidická 4, 602 00 Brno

* Libor Zabloudil * jednatel * GSM: + 420 603 899 379 * Email: [email protected] * * Zabloudil, Xtrem, s.r.o. * Lidická 4 * 602 00 * Brno (tel./fax) +420 5 4521 3343 * +420 5 4521 1594 * Zájezdy a akce * Firemní programy * Letecká doprava * Zážitky * Dárky * Půjčovna * Autoškola * Kurzy * Konstrukce zábavních parků * Letenky * Vstupenky

Úvod Tento dodatek k výběrovému řízení vznikl na základě představení našeho projektu provozu a při jednání ve sportovní komisi města České Budějovice. Členové této komise vznesli požadavek na zpracování ekonomické analýzy provozu prokazující, že si komplex sportovišť Freetime parku Stromovka dokáže vytvořit takové prostředky, aby byl minimálně samofinancovatelný. O schopnosti vytvořit dostatečné prostředky jsme na základě předběžných propočtů a průzkumu trhu byly přesvědčeni, ale chápali jsme potřebu číselných podkladů. Dalším podstatným podnětem a zároveň vstupem, pak byly některé podmínky projektu. Například předpoklad celoročního provozu, vytvoření stálých pracovních míst a v neposlední řadě pak skutečnost, že veškeré mobilní vybavení (sportovišť i restaurace) bude pořízena z prostředků provozovatele. Při výpočtu ekonomiky provozu jsme se snažili o zachování „lidových“ cen vstupného pro mládež. Tato snaha není z bilancí až tak patrná, protože pro zjednodušení výpočtu nejsou v kalkulacích vstupného zařazeny permanentky a členské vstupné, které výrazně zlevní a zpřístupní části sportovišť i mládeži. Tuto část návštěvníků je třeba ekonomicky vnímat jako sice stálý příjem, ale současně jako určitou návštěvnickou „zátěž“ sportovišť.

Ze závěrů podrobné ekonomické analýzy (která je v příloze tohoto dodatku), pak vznikla potřeba precizovat klíčové body budoucí smlouvy mezi vlastníkem areálu Freetime parku Stromovka - Statutárním městem České Budějovice a provozovatelem Firmou Zabloudil Xtrem Brno.

Obsah Smluvní a finanční podmínky - upravené

17

4.1 Návrh smlouvy (klíčové body) mezi městem a provozovatelem

Příloha č. 1: Ekonomická analýza provozu

-2-

17

Smluvní a finanční podmínky 4.1

Návrh smlouvy (klíčové body) mezi městem a provozovatelem

Vzhledem k rozpracovanosti celého projektu i předpokládaným úpravám a možným změnám jsme se rozhodli pro návrh řešení formou bodové osnovy zahrnující základní parametry smlouvy budoucí. SMLUVNÍ PODMÍNKY KTERÉ ŽÁDÁME OD PRONAJÍMATELE • •

Smlouva o pronájmu bude ohraničena dobou určitou, minimálně na dobu pěti let. Pronajimatel bude garantovat zachování provozu po celou dobu trvání smlouvy.

SMLUVNÍ PODMÍNKY KE KTERÝM SE ZAVAZUJE NÁJEMCE • • •

• • •

•

Nájemce bude garantovat celoroční provoz při zachování částečného provozu i v zimních měsících, v prostorách k tomu určených a zkolaudovaných za tímto účelem. Nájemce na své náklady pořídí kompletní mobilní prvky sportovišť a kavárny (café, bar). Nájemce zajistí: - bezpečnostní revize všech potřebných prvků areálu a sportovišť - potřebné pojištění - trvalou údržbu a obnovu mobilních prvků - trvalé střežení areálu Nájemce se zavazuje zachovat počet vytvořených pracovních míst po dobu trvání smlouvy. Minimální počet stálých pracovních úvazků při projektovaných parametrech FTP neklesne pod počet 5 osob. Jako roční nájemné se nájemce zavazuje odvádět majiteli 10% zisku, ale nejméně částku 100.000,- Kč Za vstup do areálu, stejně jako za využití zvoleného sportoviště je nájemce oprávněn vybírat vstupné. Jeho výše může být regulována dohodou mezi nájemcem a pronajimatelem a bude stanovena vždy na příslušný kalendářní rok. Nájemci bude umožněno vytvářet smlouvy o podnájmu dílčích prostor či sportovišť výhradně subjektům spolupracujících na zabezpečení kvalitního provozu areálu.

-3-

Závěr Navržené klíčové body budoucí smlouvy zajišťují oběma smluvním stranám základní jistoty potřebné k dlouhodobému spolehlivému nájmu. Při rozhodování o solidnosti a zodpovědnosti firmy Zabloudil Xtrem je třeba vzít v úvahu jako velmi zásadní vstup smlouvou vázané spolufinancování stavby ve výši 3 mil. Kč (Základní pořizovací náklady sportovišť 1 785 119 Kč + Café Bar 1 200 000 Kč). Při přípravě finální podoby smlouvy o nájmu počítáme se vzájemnou konzultací obou smluvních stran směřující k co nejoptimálnějšímu nastavení všech potřebných vstupních kritérií a provozních i ekonomických podmínek.

V Brně 1.2.2010 Libor Zabloudil – jednatel

V Českých Budějovicích 1.2.2010 Vladimír Kubát – koordinátor přípravy Freetime parku Stromovka

-4-

EKONOMICKÁ ANALÝZA PROVOZU

VOLNOČASOVÝ AREÁL FREETIME PARK STROMOVKA

•

•

Vladimír Kubát * koordinátor přípravy Freetime Park* GSM: + 420 606 644 101 * Email: [email protected] *

Obsah 1.

VSTUPNÍ DATA ANALÝZY EKONOMIE PROVOZU 1.1. 1.2. 1.3.

2.

Výchozí podklady Analýza trhu Vlastní zkušenosti z výstavby a provozu volnočasových center

STANOVENÍ PROVOZNÍCH PODMÍNEK 2.1.

Doba provozu

3.

ZÁKLADNÍ POŘIZOVACÍ NÁKLADY OBĚŽNÉHO MAJETKU

4.

PROVOZNÍ NÁKLADY 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.

5.

Běžné provozní náklady areálu mimo sportoviště Obnova sportovišť a mobilního vybavení Revize sportovišť a mobilního vybavení Běžná údržba sportovišť Mzdové náklady

POSKYTOVANÉ SLUŽBY, OČEKÁVANÉ VÝNOSY 5.1. 5.2. 5.3.

Odhad návštěvnosti Výpočet ceny vstupného Výpočet výnosů 5.3.1. Reálné příjmy sportovišť 5.3.1.1 Denní vstupné na sportoviště 5.3.1.2. Firemní a kolektivní programy 5.3.1.3 Jiné akce centra 5.3.1.4. Provoz Kavárna – Café Bar, občerstvení

6.

CELKOVÁ KALKULACE PROVOZU

7.

ZÁVĚR

Příloha č. 1: Mzdové náklady Příloha č. 2: Příklad výpočtu nákladů Lanového centra

-2-

EKONOMICKÁ ANALÝZA PROVOZU Zpracovatel: ZABLOUDIL Xtrem s.r.o.

Lidická 4, 602 00 Brno

1.

VSTUPNÍ DATA ANALÝZY EKONOMIE PROVOZU

1.1.

Výchozí podklady

IČ: 269 33 438

1.1.1. FREETIME PARK STROMOVKA, České Budějovice – dokumentace ke stavebnímu povolení Projektant: Atelier 8000 spol. s.r.o. Datum zpracování: prosinec 2007 1.1.2. Výběrové řízení na provozovatele, Volnočasový areál Freetime park Stromovka, Zpracovatel: Zabloudil, Xtrem, s.r.o. Datum zpracování: 25.4.2009 1.2.

Analýza trhu Lanová centra v regionu: Již v provozu - Zadov – Churáňov, Boubín, Křemešník a Železná Ruda Ve výstavbě – Staré Město pod Lanštejnem - Jihlava Nejbližší lanové centrum je ve vzdálenosti cca 70 km

1.3.

Vlastní zkušenosti z výstavby a provozu volnočasových center Firma Zabloudil Xtrem s.r.o. je stavitelem lanových center (mezi naše stavby patří i sportovní outdoorový areál Komáří louka u Jindřichova Hradce, multifunkční areál u přehrady v Buchlovicích, první kryté lanové centrum a největší laminátová krytá stěna na Moravě ve Sport Hotelu v Hrotovicích, dětský zábavní Fun park s lanovým centrem na koupališti „Dobrák“ v Brně či zorbingová dráha, lanový park, lezecká stěna a dětské lanové centrum pro rekreační areál BVV v Zubří. Podíleli jsme se i na stavbě prvního a druhého lanového centra v Brně na Lesné. Dále tvůrce systému organizace Xtrem stanovující bezpečnost provozu, stav provozního materiálu a profesní způsobilosti instruktorů lanových parků pro Českou republiku, který vznikl jako spojení dílčích úkonů vedoucích k vysoké kvalitě služeb a bezpečnosti lanových center. Mimo jiné je provozovatelem specializovaného portálu www.lanovacentra.com Firma je také renomovaným organizátorem programů ve volnočasových centrech.

2.

STANOVENÍ PROVOZNÍCH PODMÍNEK

2.1.

Doba provozu Pro stanovení doby provozu jsme vycházeli jednak ze zadávací dokumentace a dále z praktických zkušeností provozu obdobných center. Projektové podklady pro tuto položku nejsou jednotné. Zatímco v některých podkladech se předpokládá celoroční provoz 7 dní v týdnu, tak v jiných podkladech se počítá pouze se sezónním provozem s délkou maximálně 8 měsíců v roce. Ve snaze o co největší vstřícnost návštěvníkům a ekonomický přínos jsme po průzkumu provozu a naplněnosti obdobných center a s ohledem na specifika místa a kombinace sezónních i celoročních sportovišť zvolili variantu proměnného celoročního provozu 7 dní v týdnu s pravidelnou otvírací dobou od 8 do 22 hodin.

-3-

V dopoledních hodinách předpokládáme v mimo prázdninových časech návštěvnost škol, turistů, firem, soustředění, ale i dalších návštěvníků, kteří by mohli docházet do centra podobně jako do fitness. Ve výpočtu je předpokládán provoz na 360 dní v roce. Zbytek 5 dní je nezbytné technologické odstávky a údržbu (malovaní, deratizace, atp.). Je přitom pochopitelné, že na jednotlivých sportovištích je třeba provozní dobu přizpůsobit dennímu světlu a jejich charakteru. Jako příklad uvádíme otvírací doby lanového centra: Květen 8 – 21 hodin Červen 8 – 22 hodin Červenec 8 – 22 hodin Srpen 8 – 21 hodin Září 8 – 20 hodin

3.

ZÁKLADNÍ POŘIZOVACÍ NÁKLADY OBĚŽNÉHO MAJETKU Projekt předpokládá pořízení oběžného majetku Freetime parku provozovatelem. Pro výpočet základních cen mobilních prvků jsme využili zkušeností naší stavební divize a poptávkou na konkrétní části vybavení. ZÁKLADNÍ POŘIZOVACÍ NÁKLADY SPORTOVIŠŤ Sportoviště Lanové centrum Lezecké stěny Fotbalové hřiště Streetball Dirt (kola) Skatepark zastřešený Skatepark street Dětské hřiště Beach volejbal Trampolíny CELEKM

Pořizovací náklady 800 000 Kč 105 000 Kč 20 000 Kč 32 000 Kč 50 000 Kč 24 000 Kč 107 100 Kč 150 000 Kč 12 000 Kč 200 000 Kč

Sazba DPH 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%

DPH 152 000 Kč 19 950 Kč 3 800 Kč 6 080 Kč 9 500 Kč 4 560 Kč 20 349 Kč 28 500 Kč 2 280 Kč 38 000 Kč

K tomu bude ještě třeba přičíst náklady na pořízení oběžného majetku Café Baru ve výši 1.200.000,- Kč.

-4-

Celkem 952 000 Kč 124 950 Kč 23 800 Kč 38 080 Kč 59 500 Kč 28 560 Kč 127 449 Kč 178 500 Kč 14 280 Kč 238 000 Kč 1 785 119 Kč

4.

PROVOZNÍ NÁKLADY

4.1.

Běžné provozní náklady areálu mimo sportoviště Energie, vodné, likvidace odpadu, běžná údržba objektů a ploch nezahrnutých do údržby a revize sportovišť, externí služby, pojištění, propagace a další náklady spojené s provozem centra. Podkladem pro stanovení množství energií byl projekt pro stavební povolení. Pro ceny za údržbu pak výměry ploch a ceny běžné na trhu pro jejich sekání a údržbu, předpokládané počty návštěvníků, počty zaměstnanců, cena majetku k pojištění, ceny za externí služby v potřebném rozsahu.

Hlavní skupiny nákladů Energie Energie Vodné a stočné Likvidace komunálního odpadu

BOZP + Požární ochrana a revize Sečení travních ploch a údržba zeleně Údržba zpevněných ploch Průběžná obnova materiálu Údržba materiálu Čistící a úklidové prostředky Hygienické potřeby Kancelářské potřeby Telefony, internet Pojištění Auto, cestovné Vedení účetnictví Propagace Ostraha areálu

Specifikace Elektřina Pára Kontejner Školení zaměstnanců a revize zařízení

Noční

CELKEM

Jednotková Množství cena/rok 88 MW 458 150,0 Kč 667 GJ 1470 m3 58,5 Kč 3 ks 14 613,0 Kč

Jiné náklady

3 281 Kč

Celkem 460 000 Kč 250 000 Kč 89 202 Kč 43 840 Kč

751 m2 14679 m2 12 měs 12 měs 12 měs 12 měs 12 měs 12 měs 12 měs 12 měs 12 měs 12 měs

36,0 Kč 2,0 Kč 28 000,0 Kč 16 000,0 Kč 1 500,0 Kč 2 500,0 Kč 2 000,0 Kč 5 000,0 Kč 3 000,0 Kč 12 000,0 Kč 3 000,0 Kč 12 000,0 Kč

36 000 Kč 27 036 Kč 29 358 Kč 336 000 Kč 192 000 Kč 18 000 Kč 30 000 Kč 24 000 Kč 60 000 Kč 36 000 Kč 144 000 Kč 36 000 Kč 144 000 Kč

3650 hod

102,0 Kč

372 300 Kč 2 327 736 Kč

-5-

4.2.

Obnova sportovišť a mobilního vybavení Vzhledem k poměrně krátké životnosti oběžného majetku – zpravidla 5 až 10 let a zejména mobilního vybavení (např. lana, karabiny, brzdy apod.) – méně než rok – je počítána 15% roční obnova tohoto majetku. PRŮBĚŽNÁ OBNOVA MATERIÁLU Procent oz pořizov Roční náklad ací ceny na obnovu

Pořizovací náklady

Životnost

Lanové centrum Lezecké stěny Fotbalové hřiště Streetball Dirt (kola) Skatepark zastřešený Skatepark street Dětské hřiště Beach volejbal

952 000 Kč 124 950 Kč 23 800 Kč 38 080 Kč 59 900 Kč 28 560 Kč 127 449 Kč 178 500 Kč 14 280 Kč

5 až 10 let 5 až 10 let 5 až 10 let 5 až 10 let 5 až 10 let 5 až 10 let 5 až 10 let 5 až 10 let 5 až 10 let

15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Trampolíny

238 000 Kč

5 až 10 let

15%

Sportoviště


Lanové aktivity

Hřiště

Ostatní

161 543 Kč

32 386 Kč 11 424 Kč

35 700 Kč

CELKEM

Skate + BMX

62 475 Kč

267 828 Kč

4.3.

Revize sportovišť a mobilního vybavení Při stanovení nákladů na revize se vycházelo z platných norem (pro lanové dráhy ČSN EN 155671 a 2 a umělé lezecké stěny ČSN EN 12572-1) a běžných cen na trhu. Revize jsme rozdělili na 2 samostatné části – revize nutné dle norem na konkrétní sportoviště – revize nutné dle výrobců prvků. Čísla z první tabulky jsou zde zařazena jen pro přehlednost. Následně jsou přenesena do druhé tabulky, která tak dává celkový přehled o nákladech na revize. REVIZE Nutné dle ČSN na sportoviště Nosné prvky

Sportoviště Lanové centrum Lezecké stěny

Roční

Sebejištění

Vzájemné jištění

CELKEM

20 000 Kč 3 000 Kč

21 000 Kč

17 000 Kč

61 000 Kč

7 000 Kč 1 000 Kč

10 000 Kč

7 000 Kč

25 000 Kč

REVIZE Sportoviště Lanové centrum Lezecké stěny Fotbalové hřiště Streetball Dirt (kola) Skatepark zastřešený Skatepark street Dětské hřiště Beach volejbal Trampolíny

Mobilní prvky

Čtvrtletní

DPH

DPH Celkem 11 590 19% Kč 72 590 Kč 4 750 19% Kč 29 750 Kč

Nutné dle výrobců prvků Stabilní prvky 23 000 Kč 8 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 5 000 Kč 0 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 Kč

Mobilní prvky CELKEM 38 000 Kč 61 000 Kč 17 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 Kč 7 000 Kč 12 000 Kč 0 Kč 0 Kč 3 000 Kč

CELKEM

3 000 Kč

DPH 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%

DPH Celkem 11 590 Kč 72 590 Kč 4 750 Kč 29 750 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 950 Kč 5 950 Kč 0 Kč 0 Kč 2 280 Kč 14 280 Kč 0 Kč 0 Kč 570 Kč

3 570 Kč 126 140 Kč

-6-

4.4.

Běžná údržba sportovišť Do běžné údržby sportovišť jsou zařazeny náklady na úklid, drobné opravy a údržbu. Při stanovení cen se vycházelo z nákladů obdobných center (např. PROUD Olomouc, LC Křemešník, LC Brno Lesná). BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Sportoviště Lanové centrum Lezecké stěny Fotbalové hřiště Streetball Dirt (kola) Skatepark zastřešený Skatepark street Dětské hřiště Beach volejbal Trampolíny

Roční

Denní

Úklid

CELKEM

DPH

Celkem





19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%



5 000 Kč

1 200 Kč

12 000 Kč

18 200 Kč

19%

3 458 Kč

21 658 Kč

CELKEM

4.5.

Sazba DPH

235 858 Kč

Mzdové náklady Pro stanovení mzdových nákladů bylo nejpodstatnějším vstupem stanovení počtu zaměstnanců. Jejich počet je dán několika faktory. a) bezpečností provozovaných sportovišť b) nutnou směnností v celodenním a nepřetržitém provozu c) zajištěním komplexnosti služeb Výše mezd je podmíněna nutnou odborností zaměstnanců (instruktoři lanových aktivit, BMX kol, sportovních aktivit, trampolín, údržby a servisu.. aj. – nutnost speciálního školení). Dále je nutná vzájemná zastupitelnost ve funkcích daná především časovým harmonogramem provozu. Tabulka mzdových nákladů je samostatnou přílohou číslo 1

5.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY, OČEKÁVANÉ VÝNOSY

5.1.

Odhad návštěvnosti a) Při odhadu návštěvnosti jsme vycházeli především z projektovaných kapacit jednotlivých sportovišť a jejich reálnou možnou vytížeností. Ta je dána jednak sezónností většiny „atrakcí“, vlivem povětrnostních vlivů a dále poptávkou v časech, kdy jsou pracující v zaměstnání a školáci ve škole. Přitom jsme neopomněli potenciál školních a firemních akcí.

-7-

b) Dalším ukazatelem je místní potenciál obyvatelstva: • Ve městě ČB je cca 95.000 obyvatel • V okrese je cca 150.000 obyvatel • Ve věku 13 až 20 let je ve městě cca 7.000 obyvatel Zkušenosti z jiných měst ukazují, že po úvodním boomu místních návštěvníků dochází poměrně brzy k nasycení většiny potenciálních návštěvníků z řad obyvatel města, ale na druhou stranu současně k vytvoření jakési stabilní klientely „sportovců“. Nicméně jsou to řádově maximálně stovky klientů, nikoliv tisíce. Z místního obyvatelstva se tedy nedají předpokládat desetitisíce návštěvníků. c) Turistický ruch V roce 2008 město navštívilo v období květen až září cca 120 000 turistů. - Z toho za účelem turistiky a sportu cca 39% - z toho ve věku ( do 34 let), kdy se dá předpokládat návštěva Free time parku, cca 23,5% - z toho s délkou pobytu od 2 do 8 dnů cca 33% Dá se tedy předpokládat, že potenciálních návštěvníků centra z turistického ruchu je cca 3 630 osob. 5.2.

Výpočet ceny vstupného Při tvorbě cen vstupného na jednotlivá sportoviště jsme vycházeli z následujících podkladů: a) analýzy trhu – ceny konkurence b) odhadu poptávky c) nákladů provozu

SROVNÁVACÍ TABULKA CEN VSTUPNÉHO

Místo Brno Lesná Brno Lesná Brno Lesná Brno Lesná Brno Lesná Brno Lesná Sport Hrotovice Sport Hrotovice Sport Hrotovice Praha Štvanice Praha Pankrác Praha Pankrác Praha Pankrác Praha Pankrác Chomutov Chomutov

Komerční vstupné Počet za osobu hodin 300 450 600 240 360 480 200 400 600 50 200 300 400 400 30 50

2 3 4 2 3 4 1 2 3 Den 1 1 1 Den Den Den

Permanentka / Jiná poznámka

4000/rok

500/měs. 1000/měs,

-8-

Sportoviště

Pozn.

Osoba / Hřiště

Lanové centrum Lanové centrum Lanové centrum Lanové centrum Lanové centrum Lanové centrum Horolezecká stěna Horolezecká stěna Horolezecká stěna Skatepark Beach voleybal Beach voleybal Beach voleybal Beach voleybal Skatepark BMX

Plné vstupné Plné vstupné Plné vstupné Snížené vstupné Snížené vstupné Snížené vstupné Plné vstupné Plné vstupné Plné vstupné Plné vstupné 8 - 15 hod 15 - 18 hod 18 - 21 hod So, ne - celý den Plné vstupné Plné vstupné

Osoba Osoba Osoba Osoba Osoba Osoba Osoba Osoba Osoba Osoba Hřiště Hřiště Hřiště Hřiště Osoba Osoba

Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Brno - hokejová hala Brno - hokejová hala Brno - hokejová hala Brno - hokejová hala Litomyšl Jindřichův Hradec Český Krumlov Plzeň Č. Bu - TJ Pedagog Č. Bu - JČ Universita Č. Bu - SK Policie Č. Bu - SK Policie Staré Hodějovice Č. Bu - ZŠ Nerudova

30 50 30 20 600 800 600 50 40 Zdarma Zdarma Zdarma 280 150 30 50 50 30

Č. Bu - Vesmír

5.3.

50

Den Den Den Den 1 1 1 2 Den

1 1 2 2 2 2

Bez vybavení Se zápůjčkou vybavení Bez vybavení Bez vybavení

2

Bez vybavení

Skatepark BMX In-line hřiště Diváci In-line hřiště In-line hřiště In-line hřiště In-line hřiště Skatepark Skatepark Skatepark Skatepark Hokejbal - hřiště Fotbal, tenis, volejbal Lezecká stěna Lezecká stěna Lezecká stěna Bouldrovka Lezecká stěna

Plné vstupné Plné vstupné Plné vstupné Plné vstupné 6 - 14 hod 14 - 23 hod 23 - 06 hod Plné vstupné Plné vstupné

Plné vstupné Plné vstupné Plné vstupné Plné vstupné

Osoba Osoba Osoba Osoba Hřiště Hřiště Hřiště Osoba Osoba Osoba Osoba Osoba Hřiště Hřiště Osoba Osoba Osoba Osoba

Plné vstupné

Osoba

Průměrný nájem

Výpočet výnosů

5.3.1. Reálné příjmy sportovišť 5.3.1.1 Denní vstupné na sportoviště Příjmy sportovišť byly vypočteny z výše navrženého vstupného na stanovenou dobu, předpokládanou reálnou obsazeností a obrátkovostí a provozním počtem dní. Při výpočtu bylo přihlíženo ke zkušenostem a hospodářským výsledkům obdobných center. Poměrně velikou roli zde sehrávají povětrnostní vlivy. Ty jsme promítli do předpokladu denní obrátkovosti. Při výpočtu reálných příjmů jsme vycházeli z několika modelů typů návštěvníků. Rodiny s dětmi, sportovní party (fotbálek, streetball, volejbal), party teenagerů (skatepark, dirt kola, brusle), sportovci a nadšenci – (lezecké stěny, lanové centrum).

-9-

REÁLNÉ PŘÍJMY SPORTOVIŠŤ DENNÍ VSTUPNÉ

Sportoviště Lanové centrum Lezecké stěny vnitřní Lezecká stěna vnější Fotbalové hřiště Streetball Dirt (kola) Skatepark zastřešený Skatepark street Dětské lanové hřiště Beach volejbal

Počet hodin

Počet míst max.

200 Kč 50 Kč 50 Kč 300 Kč 300 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 200 Kč

2 1 2 1 1 12 12 12 2 1

60 6 3 16 16 10 10 10 10 4

50 Kč

1

8

Vstupné

Trampolíny CELKEM

Jednotka

Reálná obsazenost

Předpoklad denní obrátkovosti

Provoz dní v roce

Osoba Osoba Osoba Hřiště Hřiště Osoba Osoba Osoba Hřiště Hřiště

35 6 2 1 1 8 10 10 10 1

3 3,5 3,5 3 2 3 3 3 2,5 4

200 360 150 200 200 200 360 200 150 150

4 200 000 Kč 378 000 Kč 52 500 Kč 180 000 Kč 120 000 Kč 240 000 Kč 540 000 Kč 300 000 Kč 187 500 Kč 120 000 Kč

Osoba

6

3

150

135 000 Kč

169 Kč

Celkem

6 453 000 Kč

5.3.1.2. Firemní a kolektivní programy Další významnou položku příjmů sportovišť pak představují hromadné akce. Zde Freetime park nabídne řadu různých programů „šitých na míru“ školám, firmám, kolektivům. Pro potřebu naší analýzy nám jako příklad byly nejbližší programy Lanového centra Proud v Olomouci. FIRMY A ŠKOLY FIREMNÍ A KOLEKTIVNÍ PROGRAMY PROGRAM

Min. hodin Max hodin

Průměr

Min. osob

Max. osob

Průměr

Cena za hodinu

Cena za program

EXPERIENCE XAPATI

2 3

4 4

3 3,5

4 12

70 60

37 36

140 Kč 140 Kč

15 540 Kč 17 640 Kč

HIMALÁJE

3

3

3

12

60

36

140 Kč

15 120 Kč

Průměrná cena za program

16 100 Kč

ŠKOLNÍ PROGRAMY PROGRAM

Min. hodin Max hodin

Průměr

Min. osob

Max. osob

Průměr

Cena za hodinu

Cena za program

VÝZVA LANÁČEK

2 2

4 2

3 2

10 10

70 30

40 20

65 Kč 70 Kč

7 800 Kč 2 800 Kč

PROUDMANN

6

6

6

10

70

40

340 Kč

13 600 Kč

Průměrná cena za program

8 067 Kč

- 10 -

REÁLNÉ PŘÍJMY SPORTOVIŠŤ HROMADNÉ AKCE

Druh akce Firmy Školy Závody Soustředění

Zisk z akce průměr 16 100 Kč 8 067 Kč 30 000 Kč 40 000 Kč

Jednotka Akce Akce Závod Akce

CELKEM

Počet akcí v roce 20 20 7 5

Celkem 322 000 Kč 161 340 Kč 210 000 Kč 200 000 Kč 893 340 Kč

5.3.1.3 Jiné akce centra Dalším příjmem potom budou další akce dle připraveného KALENDÁŘE AKCÍ FREETIME CENTRA

Freetime park Stromovka je navržen jako multifunkční sportovní zařízení, které je určené především dospívající mládeži. Naším cílem je zabezpečení sportovních soutěží, ale i pořádání pravidelných volnočasových či kulturních akcí. Vzhledem k tomu, že jejich většina je vázána na vnější prostory areálu, uvažujeme o pořádání těchto akcí pouze od února do října. Jedná se o návrh možných typů akcí, které by se však měly každoročně opakovat a tím vytvořit stabilní základ programu ve Freetime parku Stromovka. Únor • Mistrovství republiky v lezení na umělé stěně Březen • Inline hokej – turnaj o pohár města Českých Budějovic • Jaro začíná u nás – zábavné soutěžní odpoledne ve všech prostorách Freetime parku. Po zimě je třeba se trochu protáhnout, zahrát si a zasoutěžit. O dobrou zábavu nebude nouze. Duben • Mistrovství ČR v paintballu • Freestyle na koloběžkách • Velikonoční řádění ve Freetime parku – tradiční zvyky a obyčeje v netradičním podání. Květen • Skateboardový pohár • Slet čarodějnic – sportovní odpoledne se známými osobnostmi, soutěž o nejkrásnější čarodějnici aj., večerní zábava s živou kapelou • Bambiriáda – tradiční prezentace dětských a mládežnických organizací působících na území Jihočeského kraje. Červen • In-line match – závody určené zejména mladším jezdcům • Xtreem ropes – celorepubliková soutěž týmů Základních, středních a vysokých škol v lanových aktivitách • Dětský den aneb kdo si hraje nezlobí – narozeninový den nejen pro nejmenší účastníky.

- 11 -

Červenec • Český pohár a Mistrovství České republiky ve freestyle BMX • Prázdniny jsou tady – jak jinak je uvítat než ve Freetime parku – zábavné hry a soutěže ve všech sportovištích parku Srpen • Super skate – colt • Beach volejbalový turnaj – smíšená družstva všech soutěží včetně rekreačních týmů • Rozloučení s prázdninami – folkový festival Září • Závody na BMX na U – rampě • Xtreem games České Budějovice – všestranná mezinárodní soutěž ve všech disciplínách Freetime parku Stromovka • Magický večer – plný kouzelníků, orientálních tanečnic, ohňové show a magie Říjen • Drakiáda – soutěže o nejkrásnějšího draka, o největšího draka, nejdelší délku letu aj. • Karneval na in-line bruslích – soutěž o nejkrásnější masku, pokus o překonání rekordu maskovaných bruslařů aj. 5.3.1.4. Provoz Kavárna – Café Bar, občerstvení PROVOZ KAVÁRNA - BAR, OBČERSTVENÍ Charakter provozu: Pečivo, zmrzlina, ovoce, nápoje v širokém sortimentu

Úprava jednoduchého pohoštění (bagety, toasty) Směr fresh, nealko PŘEHLED PŘEDPOKLÁDANÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ – bez mzdových nákladů 1. Přepokládané příjmy: Průměrná konzumace 75 Kč Obrátka židle za den 3,5x 262 Kč a) 28 míst u stolu b) 44 míst c) zbývající dny

denní tržba cca 8.000 Kč 200 dnů v roce denní tržba 12.500 Kč 100 dnů v roce - letní sezóna denní tržba 4.000 Kč 60 dnů v roce

d) ostatní tržby

200 000 Kč

Celkem tržby v roce

2. Předpokládané výdaje: a) zboží v ceně pořízení

1 600 000 Kč 1 250 000 Kč 240 000 Kč 3 290 000 Kč

KALKULACE NEOBSAHUJE MZDY ZAMĚSTNANCŮ !!! 1 150 000 Kč

b) provozní náklady - mimo mzdy

600 000 Kč

Celkem výdaje v roce

1 750 000 Kč

Předpokládaný roční zisk při plném provozu

1 540 000 Kč

Možná rizika a výhledy: a) potence nárůstu výkonů cca 30% b) nutno počítat s náběhem cca 18 měsíců než se stabilizuje provoz c) vysoké fixní náklady na vybavení provozu před jeho zahájením - cca

- 12 -

1.200.000,- Kč

6.

CELKOVÁ KALKULACE PROVOZU CELKOVÁ KALKULACE PROVOZU TAB. 1 - PROVOZNÍ NÁKLADY FTP

VZNIKLÉ PROVOZOVATELI

Provozní náklady Energie - elektřina Vodné a stočné Energie - pára Likvidace komunálního odpadu Čistící a úklidové prostředky Hygienické potřeby Kancelářské potřeby Telefony, internet Auto, cestovné Běžná údržba Sečení ravních ploch a údržba zeleně Café Bar Provozní náklady CELKEM

458 150 Kč 89 202 Kč 250 000 Kč 43 840 Kč 18 000 Kč 30 000 Kč 24 000 Kč 60 000 Kč 144 000 Kč 235 858 Kč 27 036 Kč 1 750 000 Kč 3 130 086 Kč

Externí služby Reklama Ostatní služby Nájemné vlastníkovi (MM) BOZP - Požární ochrana a revize Pravidelné revize Průběžná obnova materiálu Vedení účetnictví Pojištění Ostraha areálu Externí služby CELKEM

140 000 Kč 60 000 Kč 100 000 Kč 36 000 Kč 126 140 Kč 267 828 Kč 36 000 Kč 36 000 Kč 372 300 Kč 1 174 268 Kč

Personální výdaje Osobní náklady Daně a poplatky Personální výdaje CELKEM

4 888 000 Kč 1 661 920 Kč 6 549 920 Kč

NÁKLADY CELKEM

10 854 274 Kč

- 13 -

TAB. 2 - PROVOZNÍ VÝNOSY Sportoviště - denní provoz Firmy, školy, soutěže atp Café Bar BMX Prodejna a půjčovna Jiné akce Free Time parku (dětské dny, turnaje, atp.) Ostatní příjmy - reklamy atp PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM

TRŽBY PROVOZOVATELE 6 453 000 Kč 893 340 Kč 3 290 000 Kč 249 750 Kč 286 000 Kč

TAB. 3 - HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Výnosy celkem Náklady celkem Základ daně z příjmů Daň z příjmů právnických osob Výsledek hospodaření po zdanění

7.

560 000 Kč 340 000 Kč 12 072 090 Kč

12 072 090 Kč 10 854 920 Kč 1 217 170 Kč 231 262 Kč 985 908 Kč

ZÁVĚR Provoz Freetime centra výsledkově vychází jako ziskový. Je třeba kalkulovat s postupným náběhem plného provozu – cca 18 měsíců. Minimálně 4 roky se budou vracet základní vložené investice: a) základní pořizovací náklady sportovišť 1.785.119,- Kč b) Kavárna – café bar 1.200.000,- Kč Celkem: 2.985.119,- Kč Provozovatel ve své kalkulaci navrhuje jako roční nájemné majiteli odvádět 10 % zisku, ale nejméně částku 100.000,- Kč

V Českých Budějovicích 18.12.2009 Sestavil: Vladimír Kubát – koordinátor přípravy Freetime parku Stromovka

- 14 -

Volnočasový areál Freetime park Stromovka Dodatek k výběrovému řízení Verze

Recommend Documents