Vlastní zpráva. Hospodaření města za rok 2009 skončilo přebytkem ve výši 9.496,9 tis. Kč

Vyvěšeno: 7.6.2010 Sejmuto: 24.6.2010

1

2

Vlastní zpráva Hospodaření města Jirkova se v roce 2009 řídilo rozpočtem, který byl schválen v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, usnesením Zastupitelstva města ze dne 18. února 2009 jako vyrovnaný ve výši 354.419 tis. Kč, včetně „Správy nemovitostí“ a třídy 8. Financování. Schválený rozpočet bez „Správy nemovitostí“ a třídy 8. Financování činí v příjmové části 323.851 tis. Kč a ve výdajové části 312.731 tis. Kč. Do té doby probíhalo hospodaření města dle schváleného rozpočtového provizoria, které bylo schváleno ZM dne 17. prosince 2008. V průběhu roku 2009 bylo jednotlivými usneseními zastupitelstva a rady města schváleno celkem 62 rozpočtových opatření a bylo provedeno dalších 314 změn v rámci odborů: • OMMÚI = 137 změn, • OVS = 85 změn, • ORVV = 58 změn, • MP = 26 změn, • OSVŠ = 6 změn, • FO = 2 změny. Rozpočet města byl navýšen v oblasti příjmů o 20.775 tis. Kč a v oblasti výdajů o 32.215 tis. Kč. Rozdíl 11.440 tis. Kč je použití finančních prostředků z minulých let. K rozpočtovým opatřením s nejvyšším finančním objemem mimo dotací patří např.: Příjmy • RO č. 9 přijatý dar od Severočeských dolů Chomutov ve výši 2.000 tis. Kč na podporu rekonstrukce komunikací a chodníků • RO č. 21 přijatý dar od Vršanské uhelné a.s. ve výši 600 tis. Kč na kulturní účely – převedeny na KVIZ Jirkov, • RO č. 30 cyklostezka Svahová ve výši 987 tis. Kč (Dobropis – 494 tis. Kč a dar – 493 tis. Kč poskytnuté firmou FISAD s.r.o. jsou rozdílem z vyúčtování předfinancovaného projektu Cyklostezka Svahová – Sluneční cesta), • RO č. 32 přijatý dar od RWE Transgas ve výši 667 tis. Kč na nový KD, • RO č. 33 přijatý dar od RWE Transgas ve výši 603 tis. Kč pro školství (pořízení speciálních pomůcek a vybavení odborných učeben na školách), • RO č. 34 přijatý dar od SD Chomutov ve výši 400 tis. Kč na Hornickou pouť a Jirkovský advent převedeny na KVIZ Jirkov. Výdaje • RO č. 15 zapojení finančních prostředků z minulých let (FRR) ve výši 12.000 tis. Kč na úhradu kupní ceny za objekt č. p. 75 a č. p. 1736 v ulici Kostelní Jirkov včetně pozemků • RO č. 18 zapojení finančních prostředků z minulých let (FRR) ve výši 325 tis. Kč na úhradu nákladů za přestavbu ubytovny v ulici Studentská č. p. 1242 • RO č. 26 zapojení finančních prostředků z minulých let (FRR) ve výši 1. 547 tis. Kč na částečnou úhradu faktury na nákup pozemků v Olejomlýnském parku V porovnání s upraveným rozpočtem byly příjmy plněny na 87,3 % a výdaje čerpány na 84,5 %. Upravený rozpočet příjmů nebyl plněn o 43.754,9 tis. Kč, upravený rozpočet výdajů nebyl dočerpán o 53.571,8 tis. Kč.

Hospodaření města za rok 2009 skončilo přebytkem ve výši 9.496,9 tis. Kč. Na „výsledku hospodaření“ roku 2009 se převážnou měrou podílely tyto skutečnosti: v oblasti příjmů: • překročení nedaňových příjmů oproti upravenému rozpočtu o 5.750,7 tis. Kč • překročení dotací o 1.333,7 tis. Kč 3

v oblasti výdajů: • úspora v čerpání běžných výdajů ve výši 9.123,7 tis. Kč • u kapitálových výdajů není dočerpáno 44.448,1 tis. Kč Celkem 53.571,8 tis. Kč nedočerpáno ve výdajích. Graf :Vývoj hospodaření města v r. 2009 (mil. Kč)

263,8

300

221,2

270

291,4 248,5

174,2

210

146,7

223,0

180

199,7

111,1

150

174,9

89,0 120

147,2

68,2 49,7

90

26,5 41,3

59,0

110,5 78,5

27,0

23,0

30

0

244,3

197,4

240

60

300,9

17,2 26,7

9,3 I.

II.

26,9

30,0

32,6

36,2

III.

IV.

V.

VI.

saldo

VII.

22,5

21,5

VIII.

IX.

výdaje

Rozpočet v tis. Kč schválený tř.1 Daňové příjmy tř.2 Nedaňové příjmy tř.3 Kapitálové příjmy tř.4 Přijaté dotace Celkové příjmy tř.8 Financování : Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ Aktivní dlouh.operace řízení likvidity Celkem ( + ) tř.5 Běžné výdaje tř.6 Kapitálové výdaje Celkové výdaje tř.8 Financování : Splátky Aktivní dlouh.operace řízení likvidity Převody do peněžních fondů Celkem ( - ) Příjmový účet Výdajový účet

S A L D O ( příjmy – výdaje ) SALDO HOSPODAŘENÍ ( příjmy – výdaje +/- financování

205 200,0 10 556,6 71 600,0 36 494,4 323 851,0

21,3

15,3

X.

XI.

9,5

XII.

příjmy

Rozpočet upravený 207 729,0 13 638,6 75 309,0 47 949,4 344 626,0

Skutečnost r.2009 183 567,9 19 389,3 48 630,8 49 283,1 300 871,1

Plnění v% 88,4 142,2 64,6 102,8 87,3

3 052,0 5 181,0

323 851,0

347 678,0

306 052,1

88,0

214 593,0 98 138,0 312 731,0

225 570,0 119 376,0 344 946,0

216 446,3 74 927,9 291 374,2

96,0 62,8 84,5

2 732,0

2 732,0

100,0

8 388,0 323 851,0

347 678,0

2 732,0 5 022,1 10 234,7 309 363,0

0 0

0 0

11 120,0

- 320,0

9 496,9

0

0

3 310,9

89,0

0 0

4

Na základě účetního výkaznictví k 31.12.2009 („očištěného“ o financování účelových fondů) činí rozdíl příjmů (300.871,1 tis. Kč) a výdajů (291.374,2 tis. Kč) 9.496,9 tis. Kč. Z této částky je třeba odečíst položky třídy 8. Financování a to ve výši 12.807,8 tis. Kč. Konečný výsledek se rovná částce 3.310,9 tis. Kč, což je zároveň přírůstek stavu základního účtu od 1.1.2009 do 31.12.2009. Upravený rozpočet celkových příjmů v r. 2009 tvoří 60,3 % daňové příjmy, 21,8 % kapitálové příjmy, 13,9 % přijaté dotace a 4 % nedaňové příjmy. skutečnost r. 2009

Daňové příjmy 61,0%

Nedaňové příjmy 6,4%

Přijaté dotace 16,4% Kapitálové příjmy 16,2%

Upravený rozpočet celkových výdajů tvoří z 65,4 % běžné výdaje a z 34,6 % kapitálové výdaje. skutečnost r. 2009

Běžné výdaje 74,3%

Kapitálové výdaje 25,7%

Bližší pohled na celkový vývoj příjmové a výdajové stránky rozpočtu města za r. 2009 ve srovnání s r. 2008 ukazuje tabulka č. 1 a graf č. 1 a č. 2 . Tabulka 1: r. 2008

r. 2009

V tis.Kč

Skuteč.

Skuteč.

Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo

313.328,5 295.860,7 17.467,8

300.871,1 291.374,2 9.496,9

Rozdíl

- 12.457,4 - 4.486,5

Jak vyplývá z tabulky meziročně za sledované období jsou příjmy cca o 12,5 mil. Kč nižší a výdaje cca o 4,5 mil. Kč nižší. 5

Rozdíl – příjmy (v tis. Kč) I. Daňové

- 22.137,0

II. Nedaňové + 2.332,4 Příjmy celkem

r. 2008 - r. 2009

III. Kapitálové

+ 19.698,5

IV. Přijaté dotace - 12.457,4

- 12.351,3

Graf č.1

49 283,1

100 000

48 630,8

150 000

28 932,3

17 056,9

200 000

300 871,1

19 389,3

250 000

183 567,9

300 000

313 328,5

61 634,4

350 000

205 704,9

Struktura příjmů

50 000 0

Skutečnost 2008 I. Daňové

II. Nedaňové

Skutečnost 2009

III. Kapitálové

IV. Přijaté dotace

Příjmy celkem

Graf č.2 216 446,3

291 374,2

74 927,9

250 000

295 860,7

87 111,3

300 000

208 749,4

Struktura výdajů

Skutečnost 2008

Skutečnost 2009

200 000 150 000 100 000 50 000 0

I. Běžné

II. Kapitálové

Rozdíl – výdaje (v tis. Kč) I. Běžné

+ 7.696,9 Výdaje celkem

Výdaje celkem

r. 2009 - r. 2008 II. Kapitálové - 4.486,5

- 12.183,4

6

Příjmová

část

Daňové příjmy V porovnání s upraveným rozpočtem byly daňové příjmy plněny na 88,4 %. Do daňových příjmů patří také poplatky, které jsou celkem plněny na 112,2 % upraveného rozpočtu (správní poplatky 204,1 %, místní poplatky 102,3 %). Daňová výtěžnost Od roku 2008 platí novela zákona o rozpočtovém určení daní, kterou se posílily podíly obcí z celostátního výnosu daní z 20,59 % na 21,4 %. Skutečné inkaso všech daní (inkasa daňových příjmů přijatá od FÚ Chomutov) dosáhlo k 31.12.2009 výše 158.630,6 tis. Kč, což představuje 85,8 % upraveného rozpočtu a meziroční pokles o 21.456,3 tis. Kč, tj. o 11,9 %, viz tabulka (v tis. Kč).

Inkasa daňových příjmů přijatá od FÚ Chomutov ( mimo č.9 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+

Skutečnost

/-

r.2009

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze záv.čin. zaměstn. Daň z příjmů FO za samost. výděl. čin. Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů PO DPH Daň z nemovitosti Daň z příjmů FO jinde nespecifikované Daň z příjmů PO za obce Celkem

31 621,5 1 226,2 4 181,2 2 990,6 38 180,7 75 395,1 5 029,1 6,2 6 528,9 158 630,6

r. 09 - r. 08 -3 532,0 1,2 -4 116,6 -161,2 -16 587,7 514,4 2 529,3 -103,8 -484,1 -21 456,3

Pro informaci uvádíme graf dle jednotlivých daní za r. 2009 ve srovnání s r. 2008 v tis. Kč.

Daňová výtěžnost r. 2008 a r. 2009 200 000

1.

180 086,9

180 000

158 630,6

2.

160 000

3. 4. 5.

38 180,7

6. 7. 6,2

5 029,1

2 990,6

4 181,2

1 226,2

31 621,5 110,0

2 499,8

20 000

3 151,8

40 000

8 297,8

60 000

1 225,0

80 000

35 153,5

100 000

74 880,7

54 768,3

120 000

75 395,1

140 000

8.

0

r.2008

r.2009

1 0

7

8

1. Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků je rozpočtována ve výši 36.000 tis. Kč. Činí 31.621,5 tis. Kč a je oproti rozpočtu nižší o 4.378,5 tis. Kč. 2. Daň z příjmů FO ze závislé činnosti - zaměstnanci Daň z příjmů FO ze závislé činnosti – zaměstnanci je rozpočtována ve výši 1.200 tis. Kč. Činí 1.226,2 tis. Kč a je oproti rozpočtu překročena o 26,2 tis. Kč. 3. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Tato daň je rozpočtována ve výši 4.500 tis.Kč. Činí 4.181,2 tis.Kč a je oproti rozpočtu nižší o 318,8 tis. Kč. 4. Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů je rozpočtována ve výši 3.200 tis. Kč . Je vybíraná srážkou podle zvláštní sazby a činí 2.990,6 tis. Kč, což je o 209,4 tis. Kč méně než činí rozpočet. 5. Daň z příjmu PO Daň z příjmů právnických osob ve výši 38.180,7 tis. Kč je oproti rozpočtu ve výši 56.000 tis. Kč nižší o 17.819,3 tis. Kč. 6. Daň z přidané hodnoty DPH ve výši 75.395,1 tis. Kč je oproti rozpočtu ve výši 79.000 tis. Kč nižší o 3.604,9 tis. Kč. 7. Daň z nemovitosti Podle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní jsou příjmem obce veškeré daně z nemovitostí, které se nacházejí na území obce. Výše daně je 5.029,1 tis. Kč a oproti rozpočtu ve výši 4.900 tis. Kč je vyšší o 129,1 tis. Kč. Poplatky ve výši 18.408,5 tis. Kč tvoří další daňové příjmy a jsou splněny na 112,2 % upraveného rozpočtu. Oproti roku 2008 jsou nižší o 196,5 tis. Kč. Správní poplatky: zahrnují poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí atd.. Za r. 2009 činí 3.266,3 tis. Kč a jsou plněny na 204,1 % upraveného rozpočtu. Jsou překročeny hlavně z důvodu, že poplatky za VHP byly placeny ke konci roku a proto nedošlo k odvodu ve výši 50 % z výše poplatků Finančnímu úřadu v Chomutově (1.264 tis. Kč odvedeno v lednu 2010). Ve srovnáním s rokem 2008 jsou správní poplatky vyšší o 335,2 tis. Kč. Největší objem vykazují správní poplatky za povolení výherních hracích přístrojů a to ve výši 2.675 tis. Kč a správní poplatky za služby na matrice ve výši 189,8 tis. Kč, Meziroční pokles oproti stejnému období r. 2008 zaznamenaly poplatky za služby na matrice o 50,9 tis. Kč a naopak vzrostly poplatky za VHP o 343 tis. Kč. Ostatní (místní) poplatky, tj. poplatky vybírané na základě místní vyhlášky o poplatcích činí za r. 2009 celkem 15.142,2 tis. Kč a jsou plněny na 102,3 % upraveného rozpočtu. Oproti skutečnosti r. 2008 jsou o 531,7 tis. Kč nižší. Poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, které činí celkem 9.070,4 tis. Kč, jsou oproti upravenému rozpočtu překročeny o 70,4 tis. Kč. Je to objemově největší poplatek vybíraný městem, který vyplývá z obecně závazné vyhlášky města Jirkova „O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“. Sazba poplatku činí 500,- Kč na poplatníka a kalendářní rok. Poplatek ze psů byl naplněn na 106,2 %, absolutně 785,9 tis. Kč. Počet psů k 31.12.2009 činil 1.954. Poplatek za užívání veřejného prostranství činí 731,6 tis. Kč a je splněn na 112,6 %. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj činí 2.906,7 tis. Kč a je splněn na 96,9 % upraveného rozpočtu. Dle obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj činí sazba poplatku za každý výherní přístroj 5.000,- Kč na 3 měsíce. Příjem z poplatku je oproti upravenému rozpočtu o 93,3 tis. Kč nižší. Na území města je povoleno 338 ks výherních hracích přístrojů k 31.12.2009. 9

Odvod výtěžku z provozování loterií zahrnuje % odvod z výtěžku z VHP a činí 1.616 tis. Kč tj. 114,6 % upraveného rozpočtu. Celkový příjem z VHP (místní poplatek, správní poplatek a odvod části výtěžku) je 7.197,7 tis. Kč. Podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na celkových daňových příjmech skut. 2009 ( bez daně za obce )

Daň z příjmu FO jinde

Daň z příj. práv. osob

Daň z přidané hodnoty

nespecifikované

21,6%

42,6%

0,0% Daň z příjmů fyz.os.vybíraná zvl. sazbou Daň z nemovitosti

1,7%

2,8%

Daň z příjmů fyz.os.ze sam.výd.č.

Ostatní poplatky

2,4%

3,4%

Daň z příjmů fyz. os. Popl. za svoz

záv.čin.-zaměstn. 0,7%

Daň z příjmů fyz.

Správní poplatky

komunál. odpadu

os.záv.čin.

1,8%

5,1%

17,9%

Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy dosáhly celkem 19.389,3 tis. Kč a jsou splněny na 142,2 % upraveného rozpočtu. Byly tak nad úrovní upraveného rozpočtu o 5.750,7 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2008 byly nedaňové příjmy o 2.332,4 tis. Kč vyšší. Vyšší plnění vykazují hlavně příjmy z vlastní činnosti ve výši 1.251,3 tis. Kč a příjmy z úroků ve výši 2.327,4 tis. Kč, což je důsledkem pozornosti věnované zhodnocování volných finančních prostředků. Největší položkou nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmu majetku, které dosáhly 5.712 tis. Kč, čímž splnily rozpočet na 115,5 %. Patří sem příjmy z pronájmu nemovitostí ve výši 3.959 tis. Kč, příjmy z nájemného pozemků ve výši 1.713,6 tis. Kč (např.: pronájem honitby 416,5 tis. Kč, pronájem pozemků PSJ s.r.o. ve výši 497,9 tis. Kč) a příjmy z pronájmu movitých věcí a ostat. majetku ve výši 39,5 tis. Kč. Příjmy z pronájmu nemovitosti zahrnují příjmy : - z pronájmu nemovitostí DPCHJ a.s. ve výši 2.850,3 tis. Kč - z pronájmu nemovitostí PSJ s.r.o. ve výši 229,7 tis. Kč - z ostatních pronájmů ve výši 879 tis. Kč V porovnání s rokem 2008 se celkové příjmy z pronájmu majetku zvýšily o 1.503,3 tis. Kč. Nárůst je způsoben hlavně z důvodu navýšení nájmů o DPH od 1.4.2009. Příjem z ostatních nedaňových příjmů j.n. zahrnuje především příjmy nahodilé a takové příjmy, jejichž zařazení na konkrétní položku rozpočtové skladby je problematické. Příjem je plněn na 40,2 % při dosažené částce 528,1 tis. Kč, z toho 493,4 tis. Kč činí dobropis od firmy FISAD s.r.o. za chybnou fakturaci investiční akce Cyklostezka Svahová – Sluneční cesta. Splátky půjčených prostředků ve výši 2.039,5 tis. Kč zahrnují především splátky půjček obyvatelstva z půjčených prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Jirkova ve výši 1.463,2 tis. Kč a splátky od sportovních subjektů ve výši 576,3 tis. Kč. 10

Dále plnění těchto příjmů ovlivňují hlavně položky, které se promítají jen ve skutečnosti např.: • sankční platby jsou příjmy z pokut za porušení obecně či místně závazného předpisu. Za rok 2009 tento příjem činil 1.225,6 tis. Kč, což je o 369,3 tis. Kč více než v roce 2008. Nejvíce pokut udělil odbor SÚaŽP a to ve výši 634,2 tis. Kč, • přijaté pojistné náhrady ve výši 180,9 tis. Kč, • přijaté nekapitálové příspěvky ve výši 1.057,2 tis. Kč (přeplatky záloh zejména za odběr vody, elektřiny, tepla, plynu apod.). Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy činí za r. 2009 48 630,7 tis. Kč a jsou plněny na 64,6 % upraveného rozpočtu. Nízké plnění kapitálových příjmů vykazují příjmy z prodeje bytů, které jsou nejvýznamnější zdrojem kapitálových příjmů (viz graf). Tvoří je příjmy: - z prodeje majetku, z toho příjmy z prodeje pozemků činí 6.378,1 tis.Kč, příjmy z prodeje nemovitostí činí 38.942,1 tis. Kč, příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku činí 109,1 tis. Kč, - za přijaté investiční dary, které jsou ve výši 3 195,1 tis. Kč, - za ostatní příjmy ve výši 6,3 tis. Kč Kapitálové příjmy v r. 2008 a v r. 2009 ( v tis.Kč ) 48 630,7 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000

r. 2008 1.prodej pozemků

3 195,1

115,4

38 942,1

6 378,1

135,0

204,0

4 704,3

25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0

23 889,0

28 932,3

r. 2009

2.prodej nemovitostí

3.ostatní

4.Investiční dary

celkem

Ve srovnáním se stejným obdobím roku 2008 jsou kapitálové příjmy vyšší o 19.698,4 tis. Kč. Prodej bytů v r. 2009 ( tis.Kč ) 69 600,0 70 000 60 000 50 000

36 025,5

40 000 30 000

17 274,0

20 000 10 000

8 567,5

6 201,6

3 982,4

I.Q. skut.

II.Q.skut.

0

rozpočet

skutečnost

III.Q.skut.

IV.Q. skut. 11

Přijaté dotace V roce 2009 byly přijaty dotace v celkové výši 49.283,1 tis. Kč. Objem dotací se meziročně snížil o 20 %, což bylo zásluhou investičních dotací (pokles o 31,3 %), zatímco neinvestiční se zvýšily o 3 % . 70 000,00

61 634,4

60 000,00

49 283,1 50 000,00

43 077,2

41 826,8

40 000,00 30 000,00

19 807,6

20 000,00

6 205,9

10 000,00 0,00

r.2008

Neinvestiční dotace

r.2009

Investiční dotace

Celkem dotace

K poklesu došlo nejvíce u investičních dotací od Krajského úřadu o 82,5 %. Ve skutečnosti se hlavně promítá položka Převody z vlastních fondů ve výši 717,5 tis. Kč a položka Neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 617,2 tis. Kč.

Přijaté dotace Položka

4111

Název položky

schvál. rozp.

Dotace na výkon stát.správy ÚZ 98116

Neinvest.přij.transf.ze stát.rozpočtu

Dotace- výkon státní správy Provozní dotace -školy

Celkem

4113 Neinvest.přij.transf.ze stát.fondů

7 662,4 3 794,0 11 456,4

7 662,4 3 794,0 11 456,4

7 662,40 100,00% 3 794,00 100,00% 11 456,40 100,00%

31,0

30,62 98,77%

31,0

30,62 98,77%

Projekt obnovy lesa ÚZ 53190001

Celkem

4116 Ost.neinvest.přij.transf.ze stát.rozp.

0,0 Dotace Czech Point ÚZ 36514008 Sociální dávky ÚZ 13305 Program péče o krajinu ÚZ 15091 Kult.aktivity -ZUŠ Ventilky ÚZ 34070 ÚP Chomutov spol.účel.místa ÚZ 13234 Projekt obnovy lesa ÚZ 53515319

Celkem

4121 Neinvest.přij.transfery od obcí

23 000,0

Neinvest.přij.transfery od krajů

Celkem

0,0 Dot.KVIZ-Jirkov.horn.pouť 2009- ÚZ 00094 Poznáváme Ústec.kraj - senioři Bezpečnost.konference zámek ČH SDH - ÚZ 14004 ZŠ Krušnoh.-Počáteč.vzděláv. ÚZ 33006 Hospodaření v lesích za rok 2008 Hospodaření v lesích za rok 2009

2 038,0 2 038,0

99,97% 96,63% 99,97% 99,96%

51,0 23 000,0 141,0 15,0 60,0 520,0 23 787,0

51,20 23 000,00 141,14 15,00 59,88 520,48 23 787,70

100,39% 100,00% 100,10% 100,00% 99,80% 100,09% 100,00%

0,0

608,74 8,50 617,24

0,00% 0,00% 0,00%

50,0 100,0 150,0 270,0 1 486,0 2 038,0 509,0 4 603,0

50,00 100,00 150,00 269,50 1 485,77 2 038,24 509,01 4 602,52

100,00% 100,00% 100,00% 99,81% 99,98% 100,01% 100,00% 99,99%

Dotace na dopravní obslužnost "O" - Dotace od obcí za dojížděj.žáky PrO - Na činnost přestupkových komisí

Celkem

4122

23 000,0

1 560,58 7,73 296,90 1 865,21

%

0,0

Volby do Evropského parlam. ÚZ 98348

4112

čerpání

1 561,0 8,0 297,0 1 866,0

Neinvest.přij.transf.ze všeob.pokl.spr. Volby do Parlamentu ČR ÚZ 98071

Celkem

uprav. rozp.

12

4131 Přev.z vlast.fondů hosp.čin.

% Převod z prodeje byt.jednotek do FRBMJ 0,0

145,00 145,00

0,00% 0,00%

0,0

0,0

542,92 29,61 572,53

0,00% 0,00% 0,00%

0,0

600,0 781,0 3 125,0 4 506,0

600,00 781,18 3 124,72 4 505,90

100,00% 100,02% 99,99% 100,00%

0,0

696,0 1 004,0 1 700,0

696,00 0,10% 1 004,00 0,10% 1 700,00 100,00%

36 494,4

47 949,4

49 283,12 102,78%

Celkem

4132 Přev.z ost.vlastních fondů

0,0 OVS - nevyplac.mzdy 12/2008 OVS - obědy 12/2008

Celkem

4213 Invest.přij.transf.ze stát.fondů

SFČR pro podp.kinematogr. ÚZ 93565 SZIF neprodukt.inv.v lesích SR ÚZ 27589509 SZIF neprodukt.inv.v lesích EU ÚZ 27589510

Celkem

4222 Invest.přij.transf.od krajů

Příjezdová komunikace ČH Parkovací stanoviště před KDZG

Celkem CELKEM DOTACE

Výdajová část Výdajová stránka rozpočtu byla za rok 2009 čerpána ve výši 291.374,2 tis. Kč, tj. 84,5 % upraveného rozpočtu (bez Správy nemovitostí), z toho činí běžné výdaje 216.446,3 tis. Kč a kapitálové výdaje 74.927,9 tis. Kč. Celkové výdaje v roce 2009 jsou ve srovnání s rokem 2008 nižší o 4.486,5 tis. Kč. Meziročně jsou běžné výdaje o 7.696,9 tis. Kč vyšší a kapitálové výdaje o 12.183,4 tis. Kč nižší. Podíl běžných výdajů a kapitálových výdajů na celkových výdajích v r. 2008 a v r. 2009 nám ukazuje graf.

Výdaje r. 2008 ( skutečnost )

Výdaje r. 2009 ( skutečnost )

Běžné 74,3%

Běžné 70,6%

Kapitálové 29,4%

Kapitálové 25,7%

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích dosáhl v roce 2009 25,7 %, což je o 8,9 procentních bodů méně než upravený rozpočet a o 3,7 procentních bodů méně než v roce předchozím. V rámci kapitálových výdajů došlo k nedočerpání upraveného rozpočtu ve výši 44.448,1 tis. Kč hlavně vlivem odsunu realizace investic. Jednalo se především o tyto investiční akce: - „Rekonstrukce ulice Hornická“ – rozpočet 5 mil. Kč, - „Rekonstrukce Chomutovská ulice“ - rozpočet 8 mil. Kč, - „SDH přístavba garáží“ – rozpočet 1.200 tis. Kč, - „Sportovní areál u ZŠ Krušnohorská“ – rozpočet 17.500 tis. Kč, čerpání 155,6 tis. Kč, - „IPRM“ – rozpočet 15.000 tis. Kč, čerpání pouze 2.752,6 tis. Kč, - „Kruhový objezd Chomutovská a Palacká ulice“ - rozpočet 3.000 tis. Kč, čerpání 196,4 tis. Kč, - „Rekonstrukce VO Jindřišská“ – rozpočet 2.000 tis. Kč. Podrobný přehled jednotlivých investic je uveden v tabulce u OMMaÚI. 13

Běžné výdaje vykázaly růst o 3,7 %, přičemž největší navýšení vykázaly zejména výdaje na ochranu životního prostředí (2.430 tis. Kč) a na vzdělávání (2.024,6 tis. Kč). Naopak ke snížení došlo u bydlení, komunální služby (- 1.846,6 tis. Kč) a na tělovýchově a zájmové činnosti (- 554,3 tis. Kč). V kapitole Služby pro obyvatelstvo se vyčerpalo 40,9 % celkových běžných výdajů, Všeobecná veřejná správa a služby dosáhly 30,4 % podílu a necelých 12 % činily výdaje na Sociální věci a politiku zaměstnanosti.

Městská policie Výdaje odboru, které byly rozpočtovány ve výši 2.280 tis. Kč, byly čerpány ve výši 1.607 tis. Kč, tj. 70,5 % z upraveného rozpočtu. Při posuzování čerpání rozpočtu je nižší čerpání ovlivněno hlavně položkou „Investice“ (rozpočet ve výši 597 tis. Kč určený na přebudování technologie sjednocení kamer), která nebyla čerpána. Největší položkou v rámci odboru (18,1 % z celku) jsou opravy a udržování ve výši 291,2 tis. Kč. Druhou položkou, která je jen nepatrně nižší (12,9 % z celku) je DHM ve výši 207,3 tis. Kč.

Finanční odbor Výdaje odboru činí 64.173,2 tis. Kč z rozpočtovaných 66.086 tis. Kč a jsou za rok 2009 čerpány na 97,1 % z upraveného rozpočtu. Finanční odbor: čerpání výdajů činí 10.141,9 tis. Kč, tj. 84,1 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání FO je ovlivněno nízkým čerpáním položky „Poskytnuté půjčky FRBMJ“, kde je rozpočtováno 2.000 tis. Kč, čerpání 201,3 tis. Kč, tj. 10,1 % a položkou „Správa portfolia a bankovní poplatky“, která je čerpána ve výši 146,1 tis. Kč, tj. 73,1 % upraveného rozpočtu. Příspěvkové organizace: čerpání výdajů činí 54.031,4 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Celkové příspěvky se oproti schválenému rozpočtu zvýšily o 3.049,4 tis. Kč, z toho u PO KVIZ o 1.080 tis. Kč na kulturu a u ZŠ Jirkov Krušnohorská 1675 o 1.585,4 tis. Kč (1.485,8 tis. Kč činí dotace na vzdělávání). Zde se promítají příspěvky příspěvkovým organizacím z rozpočtu města včetně darů a finančních transferů jiných rozpočtů na různé akce. Podrobný přehled hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací je v další části tohoto rozboru.Podíl příspěvkových organizací na celkovém objemu příspěvku ukazují následující grafy.

Schválený příspěvek na rok 2009 v tis. Kč Kulturní, vzděl. a inform. zařízení Jirkov 19,9%

ZŠ Jirkov Budovatelů 1563 8,3%

ZŠ Jirkov Studentská 1427 9,7%

Lesy Města Jirkova 11,0% ZŠ Jirkov Nerudova 1151 8,2% Městský ústav sociálních služeb Jirkov 5,9%

ZŠ Jirkov Krušnohorská 1675 18,5%

Mateřská škola Jirkov 11,8% Dům dětí a mládeže Jirkov 1,5%

Základní umělecká škola Jirkov 2,4%

Základní škola praktická Jirkov 2,8%

14

Skutečný příspěvek v r. 2009 mimo státní dotace v tis. Kč

Kulturní, vzděl. a inform. zařízení Jirkov 21,4%

ZŠ Jirkov Budovatelů 1563 8,3%

ZŠ Jirkov Studentská 1427 9,6% ZŠ Jirkov Nerudova 1151 8,2%

Lesy Města Jirkova 10,3%

ZŠ Jirkov Krušnohorská 1675 18,1%

Městský ústav sociálních služeb Jirkov 5,7%

Mateřská škola Jirkov 11,5%

Základní škola praktická Jirkov 2,9% Dům dětí a mládeže Jirkov 1,7%

Základní umělecká škola Jirkov 2,3%

Oproti schválenému rozpočtu došlo k největšímu růstu podílu u PO KVIZ a to o 1,5 %.

Odbor majetku města a útvar investic Výdaje odboru činí za rok 2009 v upraveném rozpočtu 178.971 tis. Kč, čerpání 133.853,1 tis. Kč, tzn., že jsou výdaje za rok 2009 čerpány na 74,8 % z upraveného rozpočtu. Vývoj běžných a kapitálových výdajů OMMaUI za roky 2006 (ve srovnatelné podobě) - rok 2009

Struktura výdajů OMMaÚI 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Čerpání 2006

Čerpání 2007

Čerpání 2008

SR 2009

Upr.rozp. 2009

Čerpání 2009

Celkem OMMaUI

103 614,4

79 984,9

138 245,2

158 209,0

178 971,0

133 853,1

Investice

45 570,5

17 598,0

78 981,8

96 241,0

115 898,0

72 049,2

Bežné výdaje

58 043,8

62 386,9

59 263,4

61 968,0

63 073,0

61 803,9

Nízké čerpání upraveného rozpočtu celého odboru je ovlivněno nejvíce rozpočtovanou položkou „Investiční akce“ – tato položka činila ve schváleném rozpočtu 88.180 tis. Kč, přesto byla žádostmi o navýšení upravena na rozpočet 107.356 tis. Kč, ale čerpání za celý rok činí 66.927,9 tis. Kč, tj. 62,3 %. Jak je patrné z následující tabulky, některé investiční akce vůbec nebyly započaty nebo nebyly dokončeny a byly přesunuty do následujícího roku: -

„Kludská vila“ - rozpočet ve výši 30 mil. Kč vyčerpán na 21.438,6 tis. Kč, tj. 71,5 %, nevyčerpáno je celkem 8.561,4 tis. Kč - čerpání rozpočtu bylo zcela závislé na prostavěnosti a na finančních prostředcích předkládaných k proplacení. Realizace stavby přechází do roku 2010. 15

-

„SDH přístavba garáží“ – schválený rozpočet ve výši 1.200 tis. Kč ponížen rozpočtovými změnami na 76 tis. Kč, čerpání žádné. U této položky bylo počítáno s výdaji za práci a materiál. Po dohodě s velitelem SDH byly nakonec práce provedeny svépomocí a materiál pokryt rozpočtovanou položkou na údržbu ostatních objektů.

-

„IPRM“ – schválený rozpočet ve výši 15 mil. Kč, upravený rozpočet 14.354 tis. Kč a čerpání pouze 2.752,6 tis. Kč. Nevyčerpané výdaje ve výši 11.601,4 tis Kč jsou odborem zdůvodněny vlivem dlouhodobého průběhu výběrového řízení a následným přesunem do roku 2010.

-

„Sportovní areál u 4.ZŠ“ – upravený rozpočet 17,5 mil. Kč je čerpán ve výši 155,6 tis. Kč, tj. 0,9 %. Výběrové řízení na tuto akci vzhledem k rozsáhlosti projektu bylo zdlouhavé a bylo dokončeno v prosinci roku 2009. Celá akce je přesunuta do r. 2010. Celkově nebylo vyčerpáno 17.344,4 tis. Kč.

-

„Kruhový objezd Chomutovská a Palacká ulice“ – schválený rozpočet 3.000 tis. Kč byl ponížen na 1.713 tis. Kč a vyčerpán na 196,4 tis. Kč, tj. 11,5 % z důvodu dlouhodobého řešení majetkoprávních vztahů v rámci stavebního řízení. Nevyčerpané prostředky činí 1.516,6 tis. Kč.

-

„Parkoviště K. H. Máchy“ – schválený rozpočet ve výši 2 mil. Kč byl rozpočtovými změnami ponížen na 1.545 tis. Kč a vyčerpán z 1.213,2 tis. Kč, tj. 78,5 %. Nevyčerpaných 331,8 tis. Kč je z důvodu nižší ceny dosažené výběrovým řízením.

-

„Kostelní čp. 75 – nový KD“ – upravený rozpočet 13.521 tis. Kč vyčerpán na 12.728,3 tis. Kč, tj. na 94,1 % - nevyčerpáno je 792,7 tis. Kč.

Přehled čerpání položky „Investiční akce“ za rok 2009 Název akce

Lesní hospodář.plán LHP ZŠ Budovatelů-rozšíř.učebny Kludská vila ZUŠ přípojka pitné vody Rekonstrukce DDM MěÚ čp.1 zased.míst.a klimatizace MěÚ čp.2 klimatizace SDH-přístavba garáží Kostel.čp 75 - nový KD Zákoutí čp.52-Bernava vytápění Rekonstr.WC na autob.nádraží Kino Jirkov " ÚZ 00093566 IPRM Kontejnery (zpevnění stanovišť) Občanská vybav. (dětská hřiště) Rekonstr.VO Jindř.a instal.int.rozvad.

Staveb.úpravy přechod.a chodníků Dešťová kanalizace Rekonstrukce Žižkova ulice Odvodnění ul. Jezerská Přístup.kom.a park.u zámku ČH Parkoviště K.H.Máchy Chodník Březenec Sport.areál u 4.ZŠ

SR (tis Kč) 150 30 000 180 1 200 3 700 500 1 200

2 100

15 000 200 2 500 300 1 700 100 2 000 2 200 2 500

UR (tis Kč) čerpání Kč % 800 795 432,00 99,43% 160 159 671,76 99,79% 30 000 21 438 635,10 71,46% 2 144 2 142 569,50 99,93% 1 991 1 990 176,00 99,96% 4 149 4 145 635,38 99,92% 529 528 140,00 99,84% 76 0,00% 13 521 12 728 254,00 94,14% 218 217 506,00 99,77% 2 382 2 381 516,00 99,98% 947 946 446,70 99,94% 600 600 000,00 100,00% 14 354 2 752 591,00 19,18% 241 240 048,00 99,60% 255 254 933,00 99,97% 1 070 1 069 473,00 99,95% 1 229 1 228 763,66 99,98% 2 1 190,00 59,50% 1 635 1 583 363,70 96,84% 133 132 896,00 99,92% 928 927 861,30 99,99% 1 545 1 213 195,93 78,52% 2 574 2 573 805,66 99,99% 17 500 155 641,00 0,89%

16

Tržiště Tyršova ulice Prům.zóna střed města+ul.Zaječic. Zona aktiv.odpoč.-Olejomlýn.park Odvodnění ul. I. Olbrachta Rekonstr.chodníku ul. Vinařická Rekonstr.komun.ul. Hornická Rekonstr.komun.ul. Chomutovská Parkoviště ul. Alešova Parkoviště ul. 5. Května Parkoviště před KD Kruh.objezd Chomut.a Palac.ul Výstavba 24 garáží,příjezd.komun. Osvětlení schodiště k zámku ČH CELKEM

1 400 100 950 5 000 8 000 500 1 200 2 500 3 000

88 180

56 686 390 100 800

55 826,60 646 027,58 389 130,00 98 175,00 785 537,00

340 337 571,00 1 200 1 182 599,19 2 617 2 559 516,06 1 713 196 350,00 394 393 304,00 77 76 083,00 107 356 66 927 864,12

99,69% 94,17% 99,78% 98,18% 98,19% 0,00% 0,00% 99,29% 98,55% 97,80% 11,46% 99,82% 98,81% 62,34%

Přehled výdajů na údržbu mateřských a základních škol za rok 2009

MŠ CELKEM MŠ základní školy - havárie ZŠ Budovatelů ZŠ Studentská ZŠ Nerudova ZŠ Krušnohorská ZUŠ DDM CELKEM ZŠ

SR (tis Kč) 2 320 2 320

UR (tis Kč) 2 051 2 051

400 600 500 600 800 500 100 3 500

181 844 313 723 459 0 112 2 632

čerpání Kč 2 048 138,00 2 048 138,00

% 99,86% 99,86%

132 031,50 72,95% 835 769,00 99,02% 312 986,20 100,00% 722 291,00 99,90% 457 604,00 99,70% 0,00 0,00% 111 377,00 99,44% 2 572 058,70 97,72%

Přehled výdajů na údržbu ostatních objektů za rok 2009

Radnice čp.1 Radnice čp.2 SDH-oprava garáží Zámek ČH - dveře, chodba Městská věž Zákoutí čp.52 (Bernava-vytápění) Studentská čp.1242-správa Psí útulek - údržba Havárie - ostatní objekty Chata Svahová Hřbitov Jirkov - údržba Horník čp.1425 Kaple hřbitov Březenec - fasáda Hrázka Lužec - úprava CELKEM ZŠ

SR (tis Kč) 200 100 20 500 250 150 50 1 000 50 200 20 36 150 2 726

UR (tis Kč) 124 100 20 405 95 32 441 48 498 50 175 20 36 186 2 230

čerpání Kč 80 164,00 86 610,00 14 356,00 259 555,00 95 000,00 0,00 440 352,50 47 067,00 551 717,50 38 611,00 171 355,00 0,00 35 000,00 185 621,60 2 005 409,60

% 64,65% 86,61% 71,78% 64,09% 100,00% 0,00% 99,85% 98,06% 110,79% 77,22% 97,92% 0,00% 97,22% 99,80% 89,93% 17

Nižší čerpání vykazují tyto rozpočtované položky: - „Objekty majetku města“ – upravený rozpočet 1.848 tis. Kč, čerpání 1.345,2 tis. Kč, tj. 72,8 %. Toto seskupení položek je nejvíce ovlivněno nevyčerpanou položkou „Úhrady pojistných událostí“, kde je rozpočet ve výši 454 tis. Kč čerpán na 18,4 % , tj. 83,5 tis. Kč, jelikož nedošlo ke škodám většího rozsahu. - „Projektová dokumentace“ – upravený rozpočet 4.379 tis. Kč, čerpání 2.435,2 tis. Kč, tj. 55,6 %. Dle vyjádření OMMaUI u této položky předpokládali vyšší výdaje na akce, které by se prováděly v případě přiznání dotace, nebo pokud by došlo na zadání akcí, které jsou v rozpočtu pod čarou. Požadavky na vypracování takových projektů se nedají přesněji odhadnout. - „Revize a porevize“ – snížený upravený rozpočet 642 tis. Kč je čerpán na 85,5 % - zdůvodnění : Dodavatel provedl revize hromosvodů, faktury ale nepředal. V současné době se vypisuje výběrové řízení na nového dodavatele. Přehled výdajů na veřejné služby za rok 2009 položka Hřbitov Jirkov - správa Údržba veřejné zeleně Úklid města - čištění města Veřejné WC - správa Občanská vybavenost Údržba a opr. komunikací chodníků dopr. značení Čištění kanal. vpustí Kontroly dle MS Rekonstrukce lávky u 4.ZŠ Provedení mostních prohlídek CELKEM

SR (tis Kč) 500 5 430 6 150 200 966 1 700 420 500 700 150 100 190 17 006

UR (tis Kč) čerpání v Kč % 500 500 000,00 100,00% 6 779 6 771 405,00 99,89% 6 400 6 395 771,00 99,93% 100 100 000,00 100,00% 766 752 766,00 98,27% 2 200 2 170 840,00 98,67% 1 510 1 509 381,43 99,96% 546 545 833,00 99,97% 698 675 168,00 96,73% 150 150 000,00 100,00% 115 113 586,00 98,77% 175 148 500,00 84,86% 19 939 19 833 250,43 99,47%

Porovnání čerpání výdajů na veřejnou zeleň, úklid a veřejné osvětlení za roky 2006 – 2009 Výdaje v tis.Kč 8 000,0 7 000,0 6 000,0 5 000,0 4 000,0 3 000,0 2 000,0 1 000,0 0,0

Čerpání 2006

Čerpání 2007

Čerpání 2008

SR 2009

Upr.rozp. 2009

Čerpání 2009

veřejné zeleně

5 247,8

4 755,0

5 642,6

5 430,0

6 779,0

6 771,4

úklid - čištění

4 370,7

4 958,1

6 467,5

6 150,0

6 400,0

6 395,8

veřejné osvětlení

4 560,0

5 207,2

5 783,2

6 000,0

5 257,0

5 186,7

18

„ŽP a samospráva“ - schválený rozpočet ve výši 15.446 tis. Kč byl upraven na 15.078 tis. Kč a čerpán na 14.377,3 tis. Kč, tj. 95,4 % upraveného rozpočtu (tzn. že nebylo čerpáno 1.068,6 tis. Kč ze schváleného rozpočtu). Nízké čerpání vykazuje zejména položka „Svoz odpadů TKO“, kde byl schválený rozpočet ve výši 12.230 tis. Kč upraven na 12.157 tis. Kč a čerpán 11.496,8 tis. Kč, tj. 94,6 % upraveného rozpočtu, (tzn. že nebylo čerpáno 733,2 tis. Kč ze schváleného rozpočtu) a položka „Odstranění skládek“ kde byl schválený rozpočet ve výši 200 tis. Kč upraven na 150 tis. Kč a čerpán 130,7 tis. Kč, tj. 87,1 % upraveného rozpočtu, (tzn. že. nebylo čerpáno 69,3 tis. Kč ze schváleného rozpočtu). Naopak byl navýšen schválený rozpočet na „Svoz odpadu ze zeleně“ ve výši 600 tis. Kč na 900 tis. Kč (čerpáno 899,8 tis. Kč). Porovnání výdajů na životní prostředí za roky 2006 – 2009 15 000,0

10 000,0

5 000,0

0,0

Čerpání 2006

Čerpání 2007

Čerpání 2008

SR 2009

Čerpání 2009

psí útulek

509,1

579,1

611,5

626,0

620,1

veteriální péče

43,9

50,3

203,1

250,0

169,0

odpadové hosp.

12 068,3

11 485,7

12 005,2

14 350,0

13 507,3

celkem ŽP

12 709,0

12 204,4

12 890,6

15 446,0

14 377,3

„Úhrada sankce Magistrátu Chomutov“ – čerpání ve výši 51 tis. Kč – jedná se o uloženou pokutu za provedení změny stavby místní komunikace při rekonstrukci Žižkovy ulice. Rozpočet odboru je pravidelně čerpán dle uzavřených smluv s DPCHJ a.s. na rozpočtované položce „Doprava“, kde je čerpání celkem 11.966,8 tis. Kč, tj. 93,1 % upraveného rozpočtu. Jediná nečerpaná položka z tohoto seskupení položek je „Investiční dotace na nákup autobusů“ ve výši 855 tis. Kč. Dle vyjádření odboru by mohla investiční dotace zakládat nedovolenou veřejnou podporu DPChJ a.s. ze strany akcionáře, proto bylo dohodnuto,že budou finanční prostředky poskytnuty formou navýšení úhrady prokazatelné ztráty z provozu autobusové MHD. Ze strany DPChJ a.s. však nebyla požadována celá výše dotace dle schváleného rozpočtu 1.211 tis. Kč, ale pouze částka 356 tis. Kč, která byla převedena v rámci odboru do příslušné kapitoly. Nižší čerpání 72,8 tis. Kč, tj. 74,3 % upraveného rozpočtu je u položky „Rekreační doprava“, výše čerpání je dána skutečnými náklady (počet realizovaných spojů, počet cestujících), dále byl na základě požadavku města Chomutova a Jirkova rozsah rekreační dopravy v průběhu roku 2009 zredukován.

Odbor vnitřní správy Výdaje odboru, které byly rozpočtovány ve výši 65.109 tis. Kč, byly čerpány ve výši 60.462,1 tis. Kč, tj. 92,9 % z upraveného rozpočtu. Správa: – čerpání výdajů činí 54.233,9 tis. Kč, tj. 92,7 % upraveného rozpočtu. Čerpání většiny položek rozpočtu je poměrně vyrovnané. Odbor vykazuje vyšší čerpání na jediné položce „Nákup služeb“ – celkový upravený rozpočet 4.842 tis. Kč byl čerpán na 103,7 %, tzn. přečerpání na tomto seskupení položek o 177,6 tis. Kč. Čerpání položky je nejvíce ovlivněno položkou „Služby - obědy“ ve výši 669,7 tis. Kč. Tato položka zahrnuje nákupy jídelních poukazů pro zaměstnance a až následně je ponižována příspěvkem sociálního fondu na tyto poukazy a vlastním příspěvkem od zaměstnanců, tím dochází k posunu při účtování. 19

Oproti tomu nižší čerpání vykazuje rozpočtovaná položka „IPRM“ – schválený rozpočet 1 mil. Kč byl interními přesuny upraven na 665 tis. Kč a z této částky bylo vyčerpáno 205 tis. Kč, tj. 30,8 %. Z této položky byla čerpána pouze mzda a zákonné pojištění manažera IPRM. Městské zastupitelstvo – čerpání výdajů činí 2.449,4 tis. Kč, tj. 82,9 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání rozpočtu ovlivňuje zejména čerpání rozpočtované položky určené na „odměny členům zastupitelstva“, kde činí úspora 106,7 tis. Kč z upraveného rozpočtu a „zákonné pojištění“, kde je úspora 248,9 tis. Kč z upraveného rozpočtu z důvodu menší účasti členů na zasedání komisí. Dále nebylo potřeba čerpat rozpočtované položky „Refundace“ ve výši 10 tis. Kč, „Ostatní nákupy“ ve výši 30 tis. Kč, „Školení“ ve výši 20 tis. Kč a s tím související položku „Cestovné“ ve výši 10 tis. Kč. Požární ochrana – čerpání výdajů činí 3.420,2 tis. Kč, tj. 102,3 % upraveného rozpočtu. Důvodem celkového vyššího čerpání o 78,2 tis. Kč u požární ochrany je vyšší čerpání na položkách: - „Ostatní osobní náklady“ – upravený rozpočet 843 tis. Kč , čerpání 965,4 tis. Kč, tj. 114,5 % - „Sociální pojištění“ – upravený rozpočet 226 tis. Kč, čerpání 266,5 tis. Kč, tj. 117,9 % - „Zdravotní pojištění“ – upravený rozpočet 81 tis. Kč, čerpání 95,7 tis. Kč, tj. 118,1 %. Na těchto položkách došlo k překročení rozpočtu zaúčtováním předpisů mezd za prosinec 2009. Čerpání ostatních rozpočtovaných položek je do 100 % upraveného rozpočtu. Nově se projevuje v rozpočtu seskupení položek „Odtahová služba“ ve výši 517,9 tis. Kč, kde nejvyšší výdajovou položkou je „Leasing“ ve výši čerpání 399,8 tis. Kč, tj. 99,7 upraveného rozpočtu. Volby do Evropského parlamentu – čerpání rozpočtované položky podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem, celkové výdaje činí 350,9 tis. Kč, obdržená dotace 296,9 tis. Kč, rozdíl 54 tis. Kč bude městu vrácen v roce 2010. Volby do Parlamentu ČR – čerpání rozpočtované položky podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem, celkové výdaje činí 7,7 tis. Kč, obdržená dotace je ve stejné výši jako výdaje.

Odbor sociálních věcí a školství Výdaje odboru činí 24.309,4 tis. Kč z rozpočtovaných 24.753 tis. Kč a jsou za rok 2009 čerpány na 98,2 % z upraveného rozpočtu. Sociální věci: čerpání výdajů činí 23.107,4 tis. Kč, tj. 98,7 % upraveného rozpočtu. U odboru není žádná z rozpočtovaných položek čerpána na více než 99,2 % upraveného rozpočtu: - „Klub seniorů“ – upravený rozpočet 278 tis. Kč, čerpání 221,4 tis. Kč, tj. 79,6 %.

Rozpočet byl čerpán na běžné zálohy za energie, mzdu uklízečky, telefon, na poplatky za rádio a televizi, opravu plotu, nákup květin, koberce a úklidových prostředků, pohoštění na Den matek, na Vánoce 2009 a pro přednášející v SK, na dopravu do Mostu, Mělníku, do ZOO parku Chomutov a do Stráže u Tachova. - „Sociální pohřby“ – upravený rozpočet 50 tis. Kč, čerpání 10 tis. Kč, tj. 20 %. Za rok 2009 byly provedeny pouze dva pohřby. - „Sociálně právní ochrana dětí“ – upravený rozpočet 26 tis. Kč, čerpání 7 tis. Kč, tj. 26,9 %. Finanční prostř. byly použity na částečnou úhradu pobytu dětí ze sociálně slabých rodin na letním táboře. - „Sociální výpomoc v nouzi“ - upravený rozpočet 10 tis. Kč, čerpání 2 tis. Kč, tj. 20 % - položka je určena pro mimořádné případy pomoci z prostředků obce. Tato možnost byla využita pouze v jednom případě. - „Sociální prevence patologických jevů“ – upravený rozpočet 50 tis. Kč, čerpání 48 tis. Kč, tj. 96 %. Tato položka řeší problémy v oblastech: poradenství u uživatelů drog, krizová intervence, alkoholismus v rodině, gamblerství, výchovné problémy u žáků ZŠ, rodinné poradenství, ztráta zaměstnání, rodinná psychoterapie a motivační trénink. 20

- „Sociální dávky“ – upravený rozpočet 23.000 tis. Kč, čerpání 22.819 tis. Kč, tj. 99,2 %. Dotace na sociální dávky podléhá vypořádání se státním rozpočtem. Za rok 2009 zůstalo nevyplaceno a bude se vracet ve finančním vypořádáni 181 tis. Kč z celkové přidělené dotace 23 mil. Kč. Oproti roku 2008 je nárůst ve vyplacených dávkách hmotné nouze o 864,6 tis. Kč vyšší. Se vzrůstající nezaměstnaností ve zdejším regionu lze předpokládat, že postupně narostou i celkově vyplacené finanční prostředky. Celkový přehled čerpání sociálních dávek v tis. Kč typ dávky příspěvek na živobytí - dávka věcná příspěvek na živobytí doplatek na bydlení mimoř.okamž.pomoc-újma na zdraví mimoř.okamž.pomoc-mimoř.událost mimoř.okamž.pomoc-jednoráz.výdaj mimoř.okamž.pomoc-nezbyt.náklady

CELKEM

schvál.rozpočet

uprav.rozpočet

čerpání

%

1 500 17 500 3 500 50 50 150 250

1 100 17 930 3 400 40 30 130 370

1 065,28 17 906,00 3 383,11 28,44 2,00 113,73 320,43

96,8% 99,9% 99,5% 71,1% 6,7% 87,5% 86,6%

23 000

23 000

22 818,99

99,2%

Školství: čerpání výdajů činí 1.202 tis. Kč, tj. 89,8 % upraveného rozpočtu. U této části rozpočtu OSVŠ došlo z důvodu organizačních změn k přesunu rozpočtovaných položek ve výši 3.729 tis. Kč schváleného rozpočtu na odbor RVV a to konkrétně: - „Sauna“ ve výši 250 tis. Kč, - „Kino“ ve výši 344 tis. Kč, - „Galerie“ ve výši 135 tis. Kč. - „Dotace sport. organizaci – investice“ ve výši 300 tis. Kč, - „Dotace podporovaným sportům“ ve výši 1.700 tis. Kč, - „Příspěvky RM sportovním, zájmovým a kulturním organizacím“ ve výši 1.000 tis. Kč z celkového schváleného rozpočtu 1.130 tis. Kč. V rozpočtu zůstávají pouze příspěvky pro školství ve výši 130 tis. Kč. U odboru zůstávají v části školství v roce 2009 pouze tyto položky: 1. „Ostatní školství“ rozpočet ve výši 1.200 Kč – položka pokrývá příspěvky na pořízení speciálních lavic pro základní školy a příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů za dojíždějící děti do chomutovských speciálních škol. Přehled čerpání položky Ostatní školství – celkem bylo poskytnuto 1.066,73 tis. Kč.

DHIM lavice 1.ZŠ 2.ZŠ 3.ZŠ 4.ZŠ Neinv.transfery(za jirk.děti v jiných ZŠ) Celkem

schvál.rozpočet

uprav.rozpočet

116 100 142 392 450 1 200

116 100 142 392 450 1 200

čerpání

116,00 96,82 142,00 392,00 319,91 1 066,73

%

100 % 97 % 100 % 100 % 71 % 88,9%

2. „Propagace-kronikárna“ ve výši 9 tis. Kč upraveného rozpočtu, finanční prostředky byly použity na nákup drobného materiálu, prezentační knihy a 2 kusů kronik. 3. „Příspěvky RM na školství“ – upravený rozpočet ve výši 130 tis. Kč, čerpání 129,6 tis. Kč, tj. 99,7 %. Přehled čerpání příspěvků Rady města školským organizacím ukazuje následující tabulka. Hodnoty jsou uváděny v Kč. 21

ROZPOČET ČERPÁNÍ: 1.ZŠ-Lidé s handicapem Prev.soc.patol.jevů s K-centr. Den dětí s Vl. Hronem Protidrog.prevence-1.stupeň Tradice Romů Den poezie Meteorologie v praxi Vybavení učebny 1.stupně ZŠ 2.ZŠ-Prevence sociálně patol. jevů Prevence sociálně patol. jevů Školní ples 1. a 2.ZŠ Prevence sociálně patol. jevů 3.ZŠ-Škola očima dětí Poznávání v ŠvP Žihle Atletické přebory 3.ZŠ Atletické přebory škol Zásady bezpečnosti, prevence Festival států EU Život s handicapem 4.ZŠ-Schiller-rap 2009 Běžecké a sjezdové lyžování Známe se a spolupracujeme Svátky písní Výměnný koncert.zájezd-Slovinsko Jirkovská srdíčka-12.ročník DDM-Pohádkový les Pálení čarodějnic V Paraplíčku straší Mikulášská MŠ-Květinové slavnosti 30.výročí MŠ Studentská

Celkem čerpání

130 000,00 3 000,00 3 410,00 4 500,00 2 000,00 1 300,00 500,00 1 000,00 16 000,00 1 904,00 2 000,00 12 000,00 3 084,00 500,00 700,00 1 174,00 2 000,00 2 999,00 6 648,00 2 500,00 6 000,00 3 775,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 19 994,00 3 000,00 2 651,00 3 000,00 3 000,00 10 000,00 2 000,00

129 639,00

Odbor právní Výdaje odboru, které byly rozpočtovány ve výši 500 tis. Kč, byly čerpány ve výši 330,2 tis. Kč, tj. 66 % z upraveného rozpočtu. Výdaje odboru jsou závislé na vystavení platebních výměrů na „Daň z převodu nemovitostí“ Finančním úřadem Chomutov.

Stavební úřad a životní prostředí Výdaje odboru činí 6 tis. Kč, rozpočet 540 tis. Kč tzn., že jsou za rok 2009 čerpány na 1,1 % upraveného rozpočtu. Odbor zdůvodňuje nulové čerpání výdajů u rozpočtovaných položek takto: „Změna územního plánu“ ve výši 300 tis. Kč. Položka nečerpána, zastupitelstvem města schváleno pořízení 11. změny územního plánu, čerpání 1. části ve výši cca 67 tis. Kč bude na začátku roku 2010. „Územní plánování, studie“ ve výši 90 tis. Kč – nečerpáno, čerpání pro pořizování územních studií je ve smyslu zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon).

22

„Výkony rozhodnutí“ ve výši 80 tis. Kč – nečerpáno, výkon rozhodnutí je proměnlivá položka, kterou nelze plánovat a její čerpání závisí na případech, kdy musí být výkon rozhodnutí proveden v souladu se zákonem z rozpočtu města. „Konzultační, poradenské služby“- rozpočet ve výši 70 tis. Kč – čerpání 6 tis. Kč za geometrické zaměření památných stromů – čerpání položky je určeno pro znalecké posudky a zajišťování důkazních materiálů z úřední povinnosti a vychází z okamžité potřeby zajišťování průběhu správních řízení.

Odbor rozvoje a vztahů s veřejností Výdaje odboru činí 6.633,2 tis. Kč z rozpočtovaných 6.707 tis. Kč a jsou za rok 2009 čerpány na 98,9 % z upraveného rozpočtu. Čerpání všech rozpočtovaných položek je na odboru vyrovnané. Na 100 % jsou vyčerpány jednorázové rozpočtované položky: - „Sauna“ – ve výši 250 tis. Kč, - „Kino“ – ve výši 344 tis. Kč, - „Dotace sportovní organizaci – investice“ – ve výši 300 tis. Kč. V roce 2009 byla dotace přidělena dle usnesení ZM T klubu TJ VČSA Ervěnice, - „Dar dětskému nadačnímu fondu„ z tržeb za Advent ve výši 54,7 tis. Kč, - „Studie, žádosti a projekty“ v celkové výši 1.294,2 tis. Kč. Z toho činí např.: - „Zpracování projektové žádosti – Školní hřiště“ 737,8 tis. Kč, - „Zpracování projektové žádosti – Technologické centrum“ 175 tis. Kč, - „Příspěvky podporovaným sportům“ – ve výši 1.700 tis. Kč. Čerpání ostatních rozpočtovaných položek ukazují přehledy zpracované do následujících tabulek. Přehled čerpání výdajů na propagaci z ORVV – celkem činí výdaje 969.687,70 Kč

ROZPOČET

SR 953 000,00 UR 979 000,00

ČERPÁNÍ: cest.ruch -veletrh - služby cest.ruch -veletrh - cestovné cest.ruch -veletrh - pohoštění Kludského vila - služby ost.záležit.kult. - OOV kronikář ost.záležit.kult. - OOV kronikář SP ost.záležit.kult. - OOV kronikář ZP ost.záležit.kult. - DHM vánoč.výzdoba ost.záležit.kult. - materiál ost.záležit.kult. - služby pošt ost.záležit.kult. - služby ost.záležit.kult. - cestovné ost.záležit.kult. - věcné dary ples - OOV ples - nájemné ples - služby ples - pohoštění ples - poskyt.příspěvky ples - věcné dary

Celkem čerpání

13 739,00 21 542,00 1 000,00 25 942,00 19 329,00 3 750,00 1 350,00 5 712,00 9 370,00 78,00 421 730,00 1 400,00 330 524,10 3 830,00 2 000,00 70 359,60 176,00 8 392,00 29 464,00

969 687,70 23

Přehled čerpání příspěvků podporovaným sportům – celkem bylo poskytnuto 1.700 tis. Kč

ROZPOČET ČERPÁNÍ: Sport. klub policie Hvězda Čtyřboj JSH Karate Klub Stolní tenis TJ VČSA Ervěnice, Jirkov 1.SK Jirkov, St.Březenec V Klub TJ VČSA Ervěnice TJ kuželkářský klub Slovan FK Slovan-fotbalový klub T klub TJ VČSA Ervěnice TJ FK Kyjice Lyžařský klub Slovan

Celkem čerpání

1 700 000,00 38 734,00 10 000,00 29 776,00 91 764,00 297 520,00 203 224,00 427 641,00 58 507,00 64 824,00 222 786,00 143 062,00 112 162,00

1 700 000,00

Přehled čerpání příspěvků Rady města sportovním, zájmovým a kulturním organizacím – celkem bylo poskytnuto 952.393 Kč Z toho: příspěvkovým organizacím 345.650 Kč a ostatním organizacím 606.743 Kč.

ROZPOČET ČERPÁNÍ: ZUŠ - Jirkovský písňovar DVD a CD nahrávka KVIZ - Noc s Andersenem Kludského ulice 2009 Hornická pouť Jirkovský advent Adventní koncerty MěÚSS - Seniorky Agent.MODUA CV - Živé obrazy na ČH Kino-Osvoboz.Jirkova v r. 1945 Promítání pro seniory Jirkov v archivních materiálech Jirkov a cirkus Kludských Fest.film.a telev.tvorby O.Hoffmana Letní kino Týden sociálních služeb KD Nové Ervěnice-činnost Setkání dvojčat Jirkovský Crossmarathon Hasiči-Reprezentace mladých hasičů 135 let oslav O putovní pohár na činnost Obč.sdruž. VOX CANTABILIS

1 000 000,00 50 000,00 5 000,00 5 000,00 80 000,00 150 000,00 25 650,00 25 000,00 5 000,00 15 000,00 10 000,00 3 000,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 8 000,00 2 000,00 126 973,00 10 000,00 9 000,00 5 000,00 40 000,00 12 000,00 20 000,00 8 000,00 24

Ženský komor.sbor -Fest.Semilský džbán. Canti veris Praga Viva la musica na činnost Klub přátel hudby OS Archa 777 Junák PS Úsměv- na činnost Jirkovské děti ukazují rum.přát. Římskokatolická farnost Český svaz bojovníků za svobodu Kynologický klub Májové hopsání Svaz postižených Kuželk.klub-šachová soutěž Turistický oddíl TOM Občan.sdruž.dětí NOTA Denisa Nadáska - let.rockový koncert OS pro lepší Březenec-Pálení čarodějnic OA,SOŠ gastronomie-módní přehlídka Roman Polák-ozvučení Benef.koncertu BOO-Czech .s.r.o.-Tři koncerty za úplňku II.koncert III.koncert OS HBC Kapitán Jirkov FC Jirkov VEKIBOX Chomutov Okresní hospodářská komora - výstava Klub přátel českosloven.odboje Rytíř klub-mezinár.setkání sběratelů Český svaz žen - Večer s vůní orientu Český zahrádkářský svaz Jirkov Občan. sdruž. Světlo Spol.dialýz.a transpl.nemocných OS PROHANDICAP Nadace pro trans.kostní dřeně

Celkem čerpání

7 000,00 10 000,00 3 000,00 15 000,00 35 000,00 36 699,00 30 000,00 10 000,00 4 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00 3 000,00 10 000,00 6 000,00 12 000,00 10 000,00 10 000,00 2 271,00 10 000,00 4 000,00 7 000,00 5 000,00 3 000,00 5 000,00 3 000,00 5 000,00 4 000,00 3 000,00 5 000,00 10 000,00 3 000,00 10 000,00 5 000,00 20 000,00 11 800,00

952 393,00

Rozbory hospodaření jednotlivých odborů jsou k nahlédnutí na finančním odboru.

25

tř.1 tř.2 tř.3 tř.4

skut. r. 08 schvál.rozp. upr.rozp. skut.r. 09 % 205 704,9 205 200,0 207 729,0 183 567,9 88,4% 17 057,0 10 556,6 13 638,6 19 389,3 142,2% 28 932,2 71 600,0 75 309,0 48 630,8 64,6% 61 634,4 36 494,4 47 949,4 49 283,1 102,8%

Daňové Nedaňové Kapitálové Dotace

Příjmy celkem

313 328,5

Příjmy r.2008

323 851,0 344 626,0 300 871,1 Příjmy r. 2009

Daňové 61,0%

Daňové 65,7%

Dotace 19,7%

Kapitálové 9,2%

Dotace 16,4%

Nedaňové 5,4%

skut. r. 08 tř.5

tř.6

tř.8

87,3%

Kapitálové 16,2%

Nedaňové 6,4%

schvál.rozp. upr.rozp. skut.r. 09

%

BĚŽNÉ VÝDAJE Zemědělství a lesní hospodářství Průmysl a ostatní odvětví Průmsl,staveb., obchod, služby Doprava Vodní hospodářství Spoje Služby pro obyvatele Vzdělávání Kultura Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komun.služby Ochrana životního prostředí Sociální věci a politika zaměstnan. Bezpečnost státu a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a služby Běžné

6 305,9 22 680,0 0,0 21 910,4 697,1 72,5 85 912,3 47 710,7 3 606,3 5 686,5 110,5 11 070,5 17 727,8 25 336,6 4 631,6 63 883,0 208 749,4

5 706,0 21 570,0 0,0 20 670,0 900,0 0,0 92 570,0 49 332,0 3 278,0 4 448,0 0,0 15 732,0 19 780,0 26 090,0 4 389,0 64 268,0 214 593,0

6 610,0 23 945,0 37,0 22 977,0 931,0 0,0 93 822,0 50 045,0 4 703,0 4 679,0 55,0 13 478,0 20 862,0 26 146,0 5 265,0 69 782,0 225 570,0

6 735,4 23 948,7 47,3 22 982,1 919,3 0,0 88 499,4 49 735,3 4 138,7 5 132,2 111,5 9 223,9 20 157,8 25 965,9 5 409,2 65 887,7 216 446,3

101,9% 100,0% 0,0% 100,0% 98,7% 0,0% 94,3% 99,4% 88,0% 109,7% 202,7% 68,4% 96,6% 99,3% 102,7% 94,4% 96,0%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Zemědělství a lesní hospodářství Průmysl a ostatní odvětví Doprava Vodní hospodářství Služby pro obyvatele Vzdělávání Kultura Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komun.služby Ochrana životního prostředí Sociální věci a politika zaměstnan. Bezpečnost státu a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a služby Kapitálové

0,0 36 645,3 32 757,7 3 887,6 39 995,1 557,4 2 609,0 13 019,0 0,0 23 809,7 0,0 3 869,4 6 186,3 415,2 87 111,3

800,0 30 361,0 30 361,0 0,0 60 480,0 830,0 30 000,0 3 700,0 0,0 23 750,0 2 200,0 0,0 1 797,0 4 700,0 98 138,0

1 070,0 16 796,0 16 794,0 2,0 95 513,0 2 839,0 45 068,0 20 619,0 0,0 24 548,0 2 439,0 0,0 673,0 5 324,0 119 376,0

1 065,4 14 715,9 14 714,7 1,2 54 390,2 2 571,7 35 713,3 3 302,5 0,0 10 364,3 2 438,4 0,0 0,0 4 756,4 74 927,9

99,6% 87,6% 87,6% 60,0% 56,9% 90,6% 79,2% 16,0% 0,0% 42,2% 0,0% 0,0% 0,0% 89,3% 62,8%

Výdaje celkem

295 860,7

312 731,0

344 946,0

291 374,2

84,5%

Saldo příjmů a výdajů

17 467,8

11 120,0

-320,0

9 496,9

-17 467,8

-11 120,0

320,0

-9 496,9

Financování

26

Podíl jednotlivých odvětví na celkových běžných a kapitálových výdajích Běžné výdaje r. 2008

Běžné výdaje r. 2009 Zemědělství a lesní hospodářství Průmysl a ostatní 3,0% odvětví

Všeobecná veřejná správa a služby 30,6%

10,9%

Bezpečnost státu a právní ochrana 2,2%

Vzdělávání 22,9% Kultura 1,7%

Sociální věci a politika zaměstnan. 12,1% Ochrana životního prostředí 8,5%

Bydlení, komun.služby 5,3%

Tělovýchova a zájmová činnost 2,7% Zdravotnictví 0,1%

Zemědělství a lesní hospodářství 0,0%

Bydlení, komun.služby 4,3%

Vzdělávání 0,6% Kultura 3,0%

Tělovýchova a zájmová činnost 14,9% Bydlení, komun.služby 27,3% Sociální věci a politika zaměstnan. 4,4%

Průmysl a ostatní odvětví 11,1%

Vzdělávání 23,0% Tělovýchova a zájmová činnost 2,4%

Kultura 1,9%

Kapitálové výdaje r. 2009

Všeobecná veřejná správa a služby 0,5%

Bezpečnost státu a právní ochrana 7,1%

Zemědělství a lesní hospodářství 3,1%

Sociální věci a politika zaměstnan. 12,0% Ochrana životního prostředí 9,3%

Zdravotnictví 0,1%

Kapitálové výdaje r. 2008 Průmysl a ostatní odvětví 42,1%

Bezpečnost státu a právní ochrana 2,5%

Všeobecná veřejná správa a služby 30,4%

Ochrana životního prostředí 0,0%

Průmysl a ostatní odvětví 19,6%

Vzdělávání 3,4%

Kultura 47,66%

Tělovýchova a zájmová činnost 4,4% Zemědělství a lesní hospodářství 1,4% Všeobecná veřejná správa a služby Bezpečnost státu 6,3% a právní ochrana 0,0%

Bydlení, komun.služby 13,8%

Sociální věci a politika zaměstnan. 0,0%

Ochrana životního prostředí 3,3%

27

Finanční situace města k 31.12.2009 Dluhová služba k 31.12.2009 Dluhová služba představuje závazek města Jirkova plnit z jejich příjmů závazky plynoucí z úvěrů a půjček. Ukazatel je podílem tzv. výdajů na dluhovou službu a celkových příjmů po konsolidaci. Výdaje na dluhovou službu jsou tvořeny placenými úroky a splátkami jistin.Ukazatel dluhové služby města Jirkova za r. 2009 činí 1,57 %, což v porovnání s přijatelnou mezí, za kterou je považována hodnota do 30 %, dokumentuje příznivý stav tohoto ukazatele. Půjčka SFŽP - zbývá splatit do 23.12.2011 částku ve výši 808.800,- Kč. Investiční úvěr u KB - zbývá splatit do 31.05.2010 částku ve výši 964.000,- Kč. Dluh z úvěrů na 1 obyvatele se snížil z 209,50 Kč na 82,30 Kč.

Poskytnuté půjčky : PS Úsměv – půjčka činí 30.000,- Kč Stav k 31.12.2009 činí 10.000 ,- Kč Poslední splátka bude uhrazena do 30.09.2010 a to ve výši 10.000,- Kč TK Jirkov - půjčka činí 1.952.700,- Kč stav k 31.12.2009 činí 653.835,- Kč Poslední splátka bude uhrazena do 30.4.2013 a to ve výši 203.835,- Kč Lyžařský klub Slovan Jirkov - půjčka činí 200.000,-Kč stav k 31.12..2009 činí 20.000,- Kč Poslední splátka bude uhrazena do 30.4.2010 a to ve výši 20.000,- Kč Lyžařský klub Slovan Jirkov - půjčka činí 400.000,-Kč stav k 31.12.2009 činí 133.000,- Kč Poslední splátka bude uhrazena do 30.4.2010 a to ve výši 133.000,- Kč TJ - VČSA Ervěnice - půjčka činí 449.551,30 Kč stav k 31.12.2009 činí 175.801,30 Kč Poslední splátka bude uhrazena k 15.12.2012 ve výši 45.000,- Kč 1. SK Jirkov - Starý Březenec - půjčka činí 150.000,- Kč stav k 31.12.2009 činí 60.000,- Kč Poslední splátka bude uhrazena k 31.12.2011 ve výši 15.000,- Kč

V r. 1999 město vložilo 15 mil. Kč do Správy aktiv KB a OPF a v r. 2002 10 mil. Kč do Správy aktiv KB. vloženo

stav k 31.12.2009

KB - ocenění portfolia k 31.12.2009: Pioneer česká investiční společnost, a.s., OPF Pioneer - SPOROKONTO Pioneer - DYNAMICKÝ

20.000.000,00 Kč

24.922.140,37 Kč

2.000.000,00 Kč 3.000.000,00 Kč

2.526.465,63 Kč 1.856.760,41 Kč

CELKEM

25.000.000,00 Kč

29.305.366,41 Kč 28

Stavy na bankovních účtech: Školní hřiště pro 4. a 2.ZŠ Rekonstrukce Kludského vily Pracovní místa ČH Odborné vzděl.zaměst. ZBÚ Odpady ZBÚ - depozitní směnky Audit 1.ZŠ Audit 2.ZŠ Celkem ZBÚ Výdajový účet Peněžní fondy : Sociální Fond FRR FRR - depozitní směnky Portfolio FRB FRB - depozitní směnky Peněžní účty celkem BÚ C E L K E M Příjmový účet

k 1.1.2009 - Kč 563,53 Kč 406 337,02 Kč 7 241,04 Kč 4 204 645,96 Kč 361 729,50 Kč 42 000 000,00 Kč 253,13 Kč 253,13 Kč 46 981 023,31 Kč - Kč

k 31.12.2009 547,93 Kč 51 048,07 Kč 408 238,51 Kč 6 998,44 Kč 4 855 072,86 Kč 345 899,09 Kč 38 000 000,00 Kč 1 133,63 Kč 1 133,63 Kč 43 670 072,16 Kč

44 459,99 Kč 1 570 118,42 Kč 15 000 000,00 Kč 395 446,05 Kč 921 067,49 Kč 7 000 000,00 Kč 24 931 091,95 Kč 71 912 115,26 Kč - Kč

93 303,83 Kč 1 027 090,72 Kč 23 000 000,00 Kč 1 283 807,37 Kč 761 596,31 Kč 9 000 000,00 Kč 35 165 798,23 Kč 78 835 870,39 Kč

-

-

Změna stavu 547,93 Kč 50 484,54 Kč 1 901,49 Kč 242,60 Kč 650 426,90 Kč 15 830,41 Kč 4 000 000,00 Kč 880,50 Kč 880,50 Kč 3 310 951,15 Kč - Kč 48 843,84 Kč 543 027,70 Kč 8 000 000,00 Kč 888 361,32 Kč 159 471,18 Kč 2 000 000,00 Kč 10 234 706,28 Kč 6 923 755,13 Kč - Kč

-

-

Účetní hodnota majetku města Jirkova ( v tis.Kč ) č.účtu

stav k 1.1.2009

stav k 31.12.2009

rozdíl

Aktiva Dlouhodobý nehmot.majetek celkem Dlouhodobý hmotný majetek celkem Maj. účasti v osobách s rozhoduj. vlivem Maj. účasti v osobách s podstat. vlivem Ostatní dlouhodobý finan. majetek Dlouhodobý fin. majetek celkem Materiál na skladě Zásoby celkem Odběratelé Poskytnuté provoz. zálohy Pohledávky za rozpočtové příjmy Ostatní pohledávky Daň z příjmů DPH Pohledávky za zaměstnanci Jiné pohledávky Pohledávky celkem Pokladna Ceniny Běžný účet Ostatní běžné účty Finanční majetek celkem Základní běžný účet Běžné účty peněžních fondů Poskytnuté přechodné výpomoci Prostředky rozpoč. hospod. celkem

ÚHRN AKTIV

061 062 069 112 311 314 315 316 341 343 335 378 261 264 241 245 231 236 271-277

5 006 3 143 992 6 500 14 506 52 640 73 646 320 320 325 20 397 7 742 57 114 26 94 207 179 811 169 213 9 455 4 595 14 432 46 981 24 931 5 905 77 817

3 495 024

6 209 3 211 847 7 000 14 506 52 398 73 904 344 16 119 8 861 39 431 26 1 637 24 126 638 193 080 138 129 10 847 4 906 16 020 43 670 35 166 3 947 82 783

3 583 843

-

-

-

1 203 67 855 500 242 258 320 320 19 4 278 1 119 17 683 1 637 24 32 431 13 269 31 84 1 392 311 1 588 3 311 10 235 1 958 4 966

88 819 29

stav k 1.1.2009

č.účtu

stav k 31.12.2009

rozdíl

Pasiva Fond dlouhodobého majetku Fond oběžných aktiv Peněžní fondy Jiné finanční fondy Fondy celkem Přijaté návrat.finan.výpomoci mezi rozpočty Zdroje krytí prostř.rozpoč.hospod.celkem Výsledek hospod.běžného účet.obddobí Výsledek hospod. ve schval. řízení - Převod zúčt.příjmů a výdaj. z min. let - Saldo výdajů a nákladů - Saldo příjmů a výnosů Hospodářský výsledek celkem Zákonné rezervy celkem Dodavatelé Přijaté zálohy Ostatní závazky Závazky k účastníkům sdružení Zaměstnanci Závazky ze social. a zdrav. pojištění Ostatní přímé daně Ostatní daně a poplatky Vypoř.přepl.dot.a ost.závazky se stát.rozp. Jiné závazky Krátkodobé závazky celkem Bankovní úvěry a půjčky celkem

ÚHRN PASIV

901 902 917 918 272 963 931 933 964 965 941 321 324 325 368 331 336 342 345 347 379 951

-

3 314 710 82 30 575 93 3 345 460 1 225 1 225 122 40 446 5 810 7 392 53 526 7 144 7 600 67 326 2 1 894 1 342 370 41 6 813 84 389 3 280

3 495 024

-

-

3 371 175 239 38 758 94 3 409 788 809 809 724 40 059 7 017 43 440 89 792 7 144 14 530 55 742 658 1 412 396 181 2 427 75 346 964

3 583 843

-

-

-

-

56 465 321 8 183 1 64 328 416 416 724 122 387 1 207 36 048 36 266 6 930 11 584 2 1 236 70 26 41 181 4 386 9 043 2 316

88 819

V roce 2009 vzrostla stálá aktiva proti roku 2008 o 69.316,2 tis. Kč a dosáhla výše 3.291.960 tis. Kč a tedy 91,9 % podílu na celkových aktivech. Za uvedeným navýšením stojí investiční činnost města a výkupy pozemků. Dlouhodobý hmotný majetek se zvýšil o 67.855,4 tis. Kč na 3.211.847,2 tis. Kč z toho např.: Pozemky o 2.580,2 tis. Kč na 1.517.785,7 tis. Kč, • Stavby o 34.994,6 tis. Kč na 1.545.390,5 tis. Kč, • Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek o 28.514,1 tis. Kč na 96.782,5 tis. Kč. • Oběžná aktiva se zvýšila o 19.502,7 tis. Kč na částku 291.882,9 tis. Kč. Hlavním důvodem bylo zvýšení zůstatků na běžných účtech o 6.923,8 tis. Kč a zvýšení položky „Jiné pohledávky“ o 32.431,7 tis. Kč. Pohledávky celkem dosáhly k 31.12.2009 výše 193.080 tis. Kč, to je o 13.269,5 tis. Kč více než k 31.12.2008. Navýšení se týkalo hlavně položky „Jiné pohledávky“ o 32.431,7 tis. Kč z toho nájemné tepelného hospodářství cca 36,6 mil. Kč (ve výši odpisů). Vlastní zdroje se zvýšily o 100.177,3 tis. Kč, dosáhly výše 3.500.389,2 tis. Kč. Jejich podíl na celkových pasivech činí 97,7 %. Majetkové fondy se celkem zvýšily o 56.144 tis. Kč na 3.370.935,9 tis. Kč. Finanční a peněžní fondy se celkem zvýšily o 8.183,3 tis. Kč na 38.852,2 tis. Kč. Cizí zdroje se snížily o 11.358,4 tis. Kč na 83.453,7 tis. Kč. Jejich podíl na celkových pasivech je 2,3 %. Město Jirkov nemá žádné dlouhodobé závazky. Krátkodobé závazky se snížily o 9.042,4 tis. Kč na 75.346,2 tis. Kč.

30

Příjmová část rozpočtu schvál. rozpočet Daňové příjmy Daň z příjmů fyz. os.záv.čin. Daň z příjmů fyz. os. záv.čin.-zaměstn. Daň z příjmů fyz.os.ze sam.výd.č. Daň z příjmů fyz.os.vybíraná zvl. sazbou Daň z příjmu FO jinde nespecifikované Daň z příj. práv. osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti Ostatní poplatky z toho popl. za svoz komunál. odpadu

36 000,0 1 200,0 4 500,0 3 200,0 56 000,0 79 000,0 4 900,0 14 800,0

(v tis.Kč) uprav. rozpočet

čerpání

36 000,0 1 200,0 4 500,0 3 200,0 56 000,0 79 000,0 4 900,0 14 800,0

31 621,5 1 226,2 4 181,2 2 990,6 6,2 38 180,7 75 395,1 5 029,1 15 142,2

% 87,8% 102,2% 92,9% 93,5% 0,0% 68,2% 95,4% 102,6% 102,3%

9 000,0

9 000,0

9 070,4

100,8%

1 600,0 4 000,0 205 200,0

1 600,0 6 529,0 207 729,0

3 266,3 6 528,9 183 568,0

204,1% 100,0% 88,4%

550,0 3 800,0 2 000,0 1 706,6 -

675,0 513,0 4 944,0 2 000,0 1 312,6 1 688,0 -

1 225,6 1 251,3 3 291,2 5 712,0 10,6 32,3 2 327,4 528,1 1 738,8 1 057,2

0,0% 185,4% 641,6% 115,5% 0,0% 0,0% 116,4% 40,2% 103,0% 0,0%

-

501,2

0,0%

Přijaté pojistné náhrady Ostatní přijaté vratky transferů Splátky půjček FRBMJ Splátky půjček od obecně prospěš.org. Celkem nedaňové příjmy

2 000,0 500,0 10 556,6

6,0 2 000,0 500,0 13 638,6

180,9 5,6 1 463,2 576,3 19 389,3

3015,0% 0,0% 73,2% 115,3% 142,2%

Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje majetku

71 600,0

72 114,0

45 429,3

63,0%

69 600,0 1 000,0 1 000,0 -

69 600,0 1 511,0 1 003,0 -

36 025,5 6 378,1 2 916,6 109,1

51,8% 422,1% 290,8% 0,0%

Ost. invest. příjmy jinde neuvedené Investiční dary Celkem kapitálové příjmy

71 600,0

3 195,0 75 309,0

6,3 3 195,1 48 630,7

0,0% 100,0% 64,6%

Přijaté dotace Neinvest. přij. transfery ze všeob. pokl. spr. Neinvest. přij. transfery ze stát. rozpočtu Neinvest. přij. transfery ze stát. fondů Ost. neinvest. přij. transfery ze stát.rozpočtu Neinvest. přijaté transfery od obcí Neinvest. přijaté transfery od krajů Invest. přij. transfery ze státních fondů Invest. přij. transfery od krajů Přev.z vlast.fondů hosp.č.-přev.z prodeje byt jedn. Převody z ost. vlastních fondů Celkem přijaté dotace

11 456,4 23 000,0 2 038,0 36 494,4

1 866,0 11 456,4 31,0 23 787,0 4 603,0 4 506,0 1 700,0 47 949,4

1 865,2 11 456,4 30,6 23 787,7 617,3 4 602,5 4 505,9 1 700,0 145,0 572,5 49 283,1

100,0% 100,0% 98,7% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 102,8%

323 851,0

344 626,0

300 871,1

87,3%

Správní poplatky Daň z příjmů práv. osob za obce Celkem daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté sankční platby Příjmy z vlastní čin. Ost.příjmy z vlast.čin. - náhrady za věcná břemena Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z prod.krátkod.a drob.dlouhod.majetku Ost.příjmy z finančního vypořádání Příjmy z úroků Ost. nedaňové příjmy jinde neuvedené Neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky z toho EKOKOM separovaný odpad

z toho prodej bytů z toho prodej pozemků z toho prodej ost.nemovitostí z toho prodej ost.hmotného dlouhodob.majetku

MěÚ celkem

-

31

Třída 8 - Financování Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity Celkem financování

-

MěÚ celkem včetně financování Správa nemovitostí - správce IZ-REAL z toho zapojeno v kapitál.výdajích z toho střed. MÚ z toho střed. KDZG z toho střed. Poliklinika z toho střed. CO kryty z toho střed. Byty MUS

Příjmy celkem

-

8 388,0 8 388,0

3 052,0 3 052,0

315 463,0

6 923,8 5 181,0 1 742,8

-226,9% 0,0% 0,0%

347 678,0

299 128,3

86,0%

108 556,0 69 600,0

37 402,6

96,0%

99 675,0 761,0 680,0 140,0 7 300,0

99 675,0 761,0 680,0 140,0 7 300,0

31 202,8 682,1 696,6 139,0 4 682,1

31,30% 89,63% 102,44% 99,29% 64,14%

354 419,0

386 634,0

336 530,9

87,0%

108 556,0 69 600,0

Výdajová část rozpočtu

-

-

(v tis.Kč)

schvál. rozpočet

uprav.rozpočet

čerpání

%

1100 - Městská policie Materiál Energie Služby Ost. nákupy Daně, poplatky a kolky Investice Celkem odbor - 1100

552 250 286 585 10 597 2 280

457 364 371 474 17 597 2 280

440,0 346,4 365,4 443,7 11,5 1 607,0

96,3% 95,2% 98,5% 93,6% 67,6% 0,0% 70,5%

1200 - Odbor finanční Úroky z úvěru Finanční vypořádání minulých let Poskytnuté půjčky FRBMJ Správa portfolia+bank. poplatky Daň z nemovitosti Daň z příjmu práv.osob za obce DPH Vratka přepl.min.let - Pozemkový fonf nájemné Městská majet.Jirkov s.r.o. - nákup majet. podílů celkem FO ZŠ Jirkov Budovatelů 1563

80 2 000 100 4 000 6 180 4 254

80 946 2 000 200 100 6 529 1 700 500 12 055 4 348

78,9 945,6 201,3 146,1 97,6 6 528,9 1 633,3 10,2 500,0 10 141,9 4 348,6

98,6% 100,0% 10,1% 73,1% 97,6% 100,0% 96,1% 0,0% 100,0% 84,1% 100,0%

4 254 -

4 254 35

4 254,0 35,0

100,0% 100,0%

-

53 6

53,5 6,1

100,9% 101,7%

4 956

5 047

5 047,2

100,0%

4 956 -

4 956 91

4 956,0 91,2

100,0% 100,2%

4 192

4 291

4 291,0

100,0%

4 192 -

4 192 99

4 192,0 99,0

100,0% 100,0%

9 407

10 993

10 992,4

100,0%

9 407 -

9 407 100 1 486

9 407,0 99,6 1 485,8

100,0% 99,6% 100,0%

1 425

1 525

1 525,0

100,0%

1 425 -

1 425 100

1 425,0 100,0

100,0% 100,0%

z toho: neinvest.přísp. MěÚ z toho:dar Nadace Prec.-interaktivní tabule z toho: dar RWE - vybavení učeben z toho: vyplacení pojistné náhrady za škodu

ZŠ Jirkov Studentská 1427 z toho: neinvest.přísp. MěÚ z toho: dar RWE - vybavení učeben

ZŠ Jirkov Nerudova 1151 z toho: neinvest.přísp. MěÚ z toho: dar RWE - vybavení učeben

ZŠ Jirkov Krušnohorská 1675 z toho: neinvest.přísp. MěÚ z toho: dar RWE - vybavení učeben z toho: dot. ze stát.rozp. na vzdělávání

Základní škola praktická Jirkov z toho: neinvest.přísp. MěÚ z toho: dar RWE - vybavení učeben

32

Základní umělecká škola Jirkov z toho: neinvest.přísp. MěÚ z toho:dar Nadace Prec.-úprava chodníku z toho:dotace z MK pro Ventilky

Dům dětí a mládeže Jirkov z toho DDM z toho: neinvest.přísp. MěÚ z toho:dar RWE - vybavení sálu a učeben

z toho LDT z toho: neinvest.přísp. MěÚ

Mateřská škola Jirkov z toho: neinvest.přísp. MěÚ z toho:dar Nadace Prec.-hrací prvky na zahr. z toho: dar RWE - vybavení učeben

Městský ústav sociálních služeb Jirkov z toho: neinvest.přísp. MěÚ

1 209

1 234

1 234,0

100,0%

1 209 -

1 209 10 15

1 209,0 10,0 15,0

100,0% 100,0% 100,0%

770 621

870 721

870,0 721,0

100,0% 100,0%

621 -

621 100

621,0 100,0

100,0% 100,0%

149

149

149,0

100,0%

149

149

149,0

100,0%

5 990

6 075

6 075,0

100,0%

5 990 -

5 990 25 60

5 990,0 25,0 60,0

100,0% 100,0% 100,0%

3 000

3 000

3 000,0

100,0%

3 000

3 000

3 000,0

100,0%

5 610

5 399

5 399,1

100,0%

4 810 800 -

4 479 270 509 141

4 479,0 270,0 509,0 141,1

100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,1%

10 169

11 249

11 249,0

100,0%

10 169 -

10 169 50 30 600 400

10 169,0 50,0 30,0 600,0 400,0

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

c e l k e m závazné ukazatele pro přísp. organ. Celkem odbor - 1200

50 982 57 162

54 031 66 086

54 031,3 64 173,2

100,0% 97,1%

1300 - Odbor majetku města a útvar investic Veřejné služby Objekty majetku města Pozemky majetku města Revize a porevizní opravy Údržba mateřských škol Údržba základních škol Údržba ostatních objektů Investiční akce

17 006 1 940 2 010 810 2 320 3 500 2 726 88 180

19 939 1 848 4 098 642 2 051 2 632 2 230 107 356

19 833,2 1 345,2 3 943,1 548,8 2 048,1 2 572,1 2 005,4 66 927,9

99,5% 72,8% 96,2% 85,5% 99,9% 97,7% 89,9% 62,3%

15 000 -

14 354 800

2 752,6 795,4

19,2% 99,4%

5 500 6 000 15 446

4 379 5 257 15 078

2 435,2 5 186,7 14 377,3

55,6% 98,7% 95,4%

12 230

12 157

11 496,8

94,6%

145 438 11 440

612 166 122 11 896

612,3 51,0 121 886,3 11 894,0

100,0% 0,0% 73,4% 100,0%

6 486 2 459 2 495

6 586 2 815 2 495

6 585,2 2 814,0 2 494,8

100,0% 100,0% 100,0%

1 211 120 12 771 158 209

855 98 12 849 178 971

72,8 11 966,8 133 853,1

0,0% 74,3% 93,1% 74,8%

Lesy Města Jirkova z toho: neinvest.přísp. MěÚ- Lesní hosp.plán z toho: invest.přísp. MěÚ- Lesní hospod.plán z toho: invest.přísp. MěÚ- pořízení investic z toho: dotace KÚ Hospodaření v lesích z toho: dotace MŽP Program péče o krajinu

Kulturní, vzděl. a inform. zařízení Jirkov z toho: neinvest.přísp. MěÚ z toho: dot.KÚ-Jirk.horn.pouť - ÚZ00094 z toho: za rekl.Marius Pedersen - kultura z toho: dar Vršanská uhelná - kultura z toho: dar SD-kultura (Jirkov.pouť,Advent)

z toho IPRM z toho LHP

Projektová dokumentace Veřejné osvětlení ŽP - samospráva z toho popl. za TKO

Projekt obnovy lesa v letech 2009-2011 Úhrada sankce Magistr. Chom.-rekonstr.Žižk.ul. c e l k e m OMM a UI Dotace na provoz trolejbusů a autobusů z toho dotace trolejbusy z toho dotace autobusy z toho nájemné

Investiční příspěvek na nákup autobusů Rekreační doprava c e l k e m doprava Celkem odbor - 1300

33

3100 - Odbor vnitřní správy Správa

58 314

58 507

54 233,9

92,7%

47 185 1 000 1 212 1 134 4 941 1 080 500 1 213 49 -

47 550 665 1 081 1 466 4 842 907 646 1 231 49 70

43 772,5 205,0 1 037,1 1 460,8 5 019,6 840,6 644,6 1 141,9 47,5 64,3

92,1% 30,8% 95,9% 99,6% 103,7% 92,7% 99,8% 92,8% 96,9% 91,9%

Městské zastupitelstvo Požární ochrana Volby do Evropského parlamentu Volby do Parlamentu ČR Celkem odbor - 3100

2 971 2 686 63 971

2 955 3 342 297 8 65 109

2 449,4 3 420,2 350,9 7,7 60 462,1

82,9% 102,3% 118,1% 96,3% 92,9%

3200 - Odbor sociálních věcí a školství Klub seniorů Sociální pohřby Sociálně právní ochrana dětí Sociální výpomoc v nouzi Sociální prevence patologických jevů Sociální dávky c e l k e m sociální věci Příspěvky RM sport.,zájmovým a kult. organ.

278 50 30 10 50 23 000 23 418 1 130

278 50 26 10 50 23 000 23 414 130

221,4 10,0 7,0 2,0 48,0 22 819,0 23 107,4 129,6

79,6% 20,0% 26,9% 20,0% 96,0% 99,2% 98,7% 99,7%

130

130

129,6

99,7%

Ostatní školství Propagace Kino Galerie Sauna Dotace podporovaným sportům Dotace sport.organizaci - investice c e l k e m školství Celkem odbor - 3200

1 200 5 344 135 250 1 700 300 5 064 28 482

1 200 9 1 339 24 753

1 066,7 5,7 1 202,0 24 309,4

88,9% 63,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 89,8% 98,2%

3500 - Odbor právní Daň z převodu nemovit. Ostatní Celkem odbor - 3500

500 500

500 500

302,9 27,3 330,2

60,6% 0,0% 66,0%

3600 - Stavební úřad a životní prostředí Změna územního plánu Územní plánování, studie Výkony rozhodnutí Konzultační, poradenské služby Celkem odbor - 3600

300 90 80 70 540

300 90 80 70 540

6,0 6,0

0,0% 0,0% 0,0% 8,6% 1,1%

2 -

344 250 1 1 292

344,0 250,0 0,1 1 294,2

100,0% 100,0% 10,0% 100,2%

-

60 738 175 200 119

59,4 737,8 175,0 203,0 119,0

99,0% 100,0% 100,0% 101,5% 100,0%

Z toho : osobní náklady IPRM energie nákup materiálu nákup služeb ostatní nákupy investice různé ( přísp., SF, kolky,dary, poplatky) SPOZ Městská majetková Jirkov s.r.o.

z toho školství

3700 - Odbor rozvoje a vztahů s veřejností Kino Sauna Správní poplatky Studie, žádosti, projekty z toho drobné žádosti z toho Zprac.žádosti k proj."Školní hřiště…" z toho Zprac.žádosti k proj."Technol.centrum" z toho Bezpeč.konferen.na zámku ČH z toho Poznáváme Ústecký kraj - senioři

34

Jirkovské noviny Galerii Propagace Dar dětskému nadač.fondu ( z tržeb za Advent ) Dot.sport.org.-inv.přísp.-T klub TJ VČSA Ervěn. IPRM - Integrovaný plán rozvoje města Příspěvky podporovaným sportům Přísp.RM-sport.,zájmovým a kultur.organizacím Celkem odbor - 3700

MěÚ celkem Třída 8 - Financování Splátka úvěrů (dlouhod.přij.půjč.prostř.) Aktivní dlouhod. operace řízení likvidity Celkem financování

-

MěÚ celkem včetně financování Správa nemovitostí - Správce IZ-REAL z toho zapojeno v kapitál.výdajích z toho střed. MÚ z toho střed. KDZG z toho střed. Poliklinika z toho střed. CO kryty z toho střed. Byty MUS

Výdaje celkem

132 953 500 1 587

134 135 979 55 300 517 1 700 1 000 6 707

132,4 119,5 969,7 54,7 300,0 516,2 1 700,0 952,4 6 633,2

98,8% 88,5% 99,1% 99,5% 100,0% 99,8% 100,0% 95,2% 98,9%

312 731

344 946

291 374,2

84,5%

2 732,0 5 022,1 7 754,1

100,0% 0,0% 283,8%

347 678

299 128,3

86,0%

108 556 69 600

38 126,1

97,9%

98 349 1 554 651 702 7 300

98 349 1 554 651 702 7 300

34 187,1 1 391,1 556,4 281,0 1 710,5

34,8% 89,5% 85,5% 40,0% 23,4%

354 419

386 634

337 254,4

87,2%

2 732 2 732

-

315 463

-

108 556 69 600

-

2 732 2 732

-

35

Hos podaře ní pří s pě vk ový c h or ga niza cí Město Jirkov spravuje celkem 11 příspěvkových organizací. 8 organizací působí v oblasti školství, Městský ústav sociálních služeb zajišťuje sociální služby pro obyvatele, Lesy města Jirkova spravují lesní hospodářství města a Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov zajišťuje služby v oblasti kultury a vzdělávání. Příspěvkové organizace předložily výsledky hospodaření za r. 2009 prostřednictvím účetních výkazů a písemných rozborů hospodaření. Údaje o příspěvku na energie a provoz poskytnutém prostřednictvím MÚ Jirkov a o dosaženém hospodářském výsledku za rok 2009 jsou uvedeny v následující tabulce:

Přehled čerpání příspěvku přísp.organ. za rok 2009 v tis. Kč

ZŠ Budovatelů

Celkem přísp. MěÚ z toho energie

ZŠ Studentská

Celkem přísp. MěÚ z toho energie

ZŠ Nerudova

Celkem přísp. MěÚ z toho energie

ZŠ Krušnohorská

Celkem přísp. MěÚ z toho energie

Celkem přísp. MěÚ

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

4 254,0

4 348,0

4 348,6 100,0%

2 196,0

2 196,0

2 253,4

4 956,0

5 047,0

5 047,2 100,0%

2 638,0

2 638,0

2 801,3

4 192,0

4 291,0

4 291,0 100,0%

1 976,0

1 976,0

2 075,3

9 407,0

10 993,0

4 945,0

4 945,0

4 755,2

1 425,0

1 525,0

1 525,0 100,0%

Čerpání rozpočtu

% plnění

32,40

102,6%

106,48

106,2%

0,00

105,0%

10 992,4 100,0%

1 921,78

96,2%

ZŠ praktická

298,02 z toho energie

Dům dětí a mládeže

Celkem přísp. MěÚ

Základní umělecká škola

Celkem přísp. MěÚ

Mateřská škola

Hospod. výsledek

z toho energie

587,0

587,0

559,1

95,2%

770,0

870,0

870,0 100,0%

368,0

368,0

404,0

1 209,0

1 234,0

234,37

109,8%

1 234,0 100,0% 22,76

z toho energie

Celkem přísp. MěÚ z toho energie

777,0

777,0

719,1

92,5%

5 990,0

6 075,0

6 075,0 100,0%

3 568,0

3 568,0

3 253,5

0,00

91,2%

Městský ústav sociál.služeb

Celkem přísp. MěÚ

3 000,0

3 000,0

3 000,0 100,0%

38,37

Lesy města Jirkova

Celkem přísp. MěÚ

5 610,0

5 399,0

5 399,1 100,0%

222,60

Kult.,vzděl.a infor. zařízení Jirkov

Celkem přísp. MěÚ

10 169,0

11 249,0

11 249,0 100,0%

0,00

Příspěvkové organizace celkem ( FO činnost )

50 982,0

54 031,0 54 031,3 100,0%

36

Š k ol y s pr á vní s ubje kti vit ou Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563 ZŠ Budovatelů 1563 dosáhla za rok 2009 hospodářského výsledku + 32,40 tis. Kč. Organizace obdržela za toto období celkem 4.254 tis. Kč příspěvek od MěÚ Jirkov, dále investiční dar od Nadace Preciosa ve výši 35 tis. Kč na nákup interaktivní tabule, dar od RWE ve výši 53,45 tis. Kč na vybavení specializovaných učeben a 6,14 tis. Kč jako náhradu škody v rámci pojistného plnění. Organizace obdržela mimo provozních prostředků 31,71 tis. Kč z příspěvků Rady města a 116 tis. Kč na pořízení speciálních lavic z ostatního školství OSVŠ. Rozpis výnosů a nákladů k: 30.12.2009 SU

položka

skutečnost k 31.12.2008

Přísp.org.: ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563 finanční plán na rok uprav.fin.plán na rok 2009 2009

602 Tržby z prodeje služeb kopírování……. 644 Přijaté úroky 648 Zúčtování fondů z toho: použití účel.sponzor.daru 649 Jiné ostatní výnosy z toho: 645 kurzový zisk 691 Provozní dotace z toho: dotace státní dot.zřizovatel na provoz dot.zřizov.ost.přísp.z RM

1 087,0 110,5 0,6 85,2 64,6 96,8 0,2 18 821,8 14 732,7 3 974,0 115,1

z toho celkem MěÚ 757,6 1 010,0 0,0 0,0 0,6 1,0 64,6 40,0 64,6 30,0 96,8 50,0 0,2 0,0 4 089,1 19 254,0 0,0 15 000,0 3 974,0 4 254,0 115,1 0,0

CELKEM VÝNOSY K 31.12.09

20 091,4

5 008,7 20 355,0

VÝNOSY

celkem

skutečnost k 31.12.2009

% plnění

z toho celkem MěÚ 800,0 1 010,0 0,0 0,0 1,0 1,0 40,0 40,0 30,0 30,0 50,0 50,0 0,0 0,0 4 254,0 19 455,2 0,0 15 000,0 4 254,0 4 455,2 0,0 0,0

z toho celkem MěÚ 800,0 1 019,8 0,0 19,9 1,0 0,6 40,0 120,6 30,0 81,5 50,0 170,8 0,0 0,2 4 455,2 19 959,7 0,0 15 498,4 4 455,2 4 461,3 0,0 0,0

z toho MěÚ 768,0 0,0 0,6 81,5 81,5 170,8 0,0 4 461,3 0,0 4 461,3 0,0

5 145,0 20 556,2

5 346,2 21 271,5

5 482,2 103,5% 102,5%

celkem 101,0% 0,0% 60,0% 301,5% 271,7% 341,6% 0,0% 102,6% 103,3% 100,1% 0,0%

z toho MěÚ 96,0% 0,0% 60,0% 203,8% 271,7% 341,6% 0,0% 100,1% 0,0% 100,1% 0,0%

Zůstatky finančních fondů k 31.12.09 SU

911 912 914 916 SU

název fondu

k 1.1.09

Fond odměn Fond kult.a sociálních potřeb Fond rezervní Fond reprodukce majetku položka

NÁKLADY 501 Spotřeba materiálu z toho: DHM a DDHM materiál pro údržbu kancelářský materiál učební pomůcky pohonné hmoty stravné žáků časopisy,tiskopisy úklidové prostředky osobní ochranné prostř. barvy do kopírky,tiskáren vybavení lékárniček hospodářská činnost čerp.přísp.na šk.materiál účelové finanční prostředky ostatní drobný materiál 502 Spotřeba energie z toho: elektřina teplo plyn vodné

108,50 50,70 265,80 391,40

k 31.12.09

89,46 46,15 306,42 434,12

skutečnost k finanční plán na rok uprav.fin.plán na rok 31.12.2008 2009 2009 z toho z toho z toho celkem celkem celkem MěÚ MěÚ MěÚ 1 837,0 1 621,5 1 843,0 1 477,0 2 017,3 1 667,3 533,0 484,5 300,0 250,0 400,0 366,0 40,0 40,0 100,0 100,0 120,8 120,8 14,0 14,0 20,0 20,0 20,0 20,0 203,0 54,0 400,0 130,0 453,5 183,5 4,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 765,0 765,0 800,0 800,0 800,0 800,0 30,0 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0 67,0 67,0 100,0 90,0 100,0 90,0 16,0 16,0 10,0 10,0 10,0 10,0 28,0 28,0 15,0 15,0 15,0 15,0 1,0 1,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 55,0 55,0 30,0 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,0 63,0 31,0 5,0 31,0 5,0 2 132,7 2 078,8 2 226,0 2 196,0 2 226,0 2 196,0 767,1 747,7 822,0 817,0 822,0 817,0 1 202,0 1 179,9 1 276,0 1 256,0 1 276,0 1 256,0 0,3 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 163,3 150,9 127,0 122,0 127,0 122,0

skutečnost k 31.12.2009 z toho celkem MěÚ 2 172,7 1 875,5 629,7 590,5 127,7 127,7 17,2 17,2 287,3 39,2 3,0 3,0 778,7 778,7 44,7 44,7 75,5 75,5 11,2 11,2 45,6 45,6 5,0 5,0 7,0 0,0 57,6 57,6 3,0 3,0 79,5 76,6 2 306,4 2 253,4 896,2 876,6 1 220,9 1 200,8 0,8 0,8 188,5 175,2

% plnění celkem 170,7% 177,7% 40,0% 70,0% 375,9% 200,0% 153,0% 300,0% 167,5% 160,0% 560,0% 20,0% 120,0% 0,0% 0,0% 690,0% 102,7% 108,0% 98,5% 30,0% 112,6%

z toho MěÚ 165,5% 172,9% 40,0% 140,0% 540,0% 200,0% 153,0% 300,0% 223,3% 320,0% 560,0% 20,0% 120,0% 0,0% 0,0% 630,0% 104,2% 109,6% 100,2% 30,0% 112,6%

37

511 Opravy a údržba 512 Cestovné 518 Ostatní služby z toho: výkony spojů software stočné přepravné služby nemater.povahy práce materiál.povahy obsluha výměníku kurzy,semináře plavání žáků zpracování mezd-SSŠ kontroly a revize služby správce sítě hospodářská činnost 521 Mzdové náklady 524,5 Zákonné sociální náklady 549 Jiné ostatní náklady z toho: pojistné bankovní poplatky…… 551 Odpisy

227,4 19,1 1 065,7 116,7 35,2 132,2 5,8 251,1 0,0 36,9 22,3 169,7 118,8 19,6 147,0 10,4 10 569,2 3 918,3 142,7 63,4 28,8 118,7

CELKEM NÁKLADY K 31.12.09

20 030,8

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK K 31.12.2009

60,6

206,8 19,1 943,3 116,7 32,1 132,2 5,8 251,1 0,0 36,9 6,5 76,6 118,8 19,5 147,0 0,0 35,5 29,5 95,6 63,4 28,8 118,7

210,0 20,0 1 263,0 150,0 20,0 180,0 20,0 383,0 20,0 35,0 35,0 100,0 140,0 30,0 140,0 10,0 10 585,0 3 908,0 160,0 70,0 20,0 140,0

5 148,8 20 355,0

-140,1

0,0

200,0 10,0 952,0 150,0 10,0 160,0 20,0 215,0 0,0 35,0 2,0 50,0 140,0 30,0 140,0 0,0 50,0 20,0 100,0 20,0 20,0 140,0

210,0 20,0 1 289,9 150,0 43,9 180,0 20,0 386,0 20,0 35,0 35,0 100,0 140,0 30,0 140,0 10,0 10 585,0 3 908,0 160,0 70,0 20,0 140,0

5 145,0 20 556,2

0,0

0,0

200,0 10,0 962,9 150,0 10,0 160,0 20,0 225,9 0,0 35,0 2,0 50,0 140,0 30,0 140,0 0,0 50,0 20,0 100,0 20,0 20,0 140,0

196,9 28,0 1 119,1 122,3 55,3 154,3 5,0 232,4 8,1 34,4 48,6 186,1 122,2 2,0 140,0 11,3 11 200,9 3 919,9 167,3 69,4 34,6 127,9

5 346,2 21 239,1

0,0

32,4

185,2 28,0 941,7 122,3 30,4 154,3 5,0 232,4 8,1 34,4 5,8 84,8 122,2 2,0 140,0 0,0 42,3 24,6 87,8 22,2 27,7 127,9

45,5% 95,5% 95,3% 116,7% 176,0% 77,8% 38,7% 64,7% 0,0% 105,4% 63,7% 141,4% 148,5% 392,0% 105,0% 104,0% 101,9% 102,1% 142,7% 76,4% 169,4% 98,9%

45,5% 127,3% 91,7% 116,7% 321,0% 77,8% 38,7% 59,4% 0,0% 105,4% 325,0% 153,2% 148,5% 390,0% 105,0% 104,0% 62,2% 57,5% 51,2% 49,8% 31,1% 74,1%

5 566,4 104,2% 105,7%

-84,2

Základní škola Jirkov, Studentská 1427 ZŠ Studentská 1427 dosáhla za rok 2009 hospodářského výsledku ve výši + 106,48 tis. Kč. Organizace obdržela za toto období celkem 4.956 tis. Kč jako příspěvek od MěÚ Jirkov, dále finanční dar od RWE ve výši 91,24 tis. Kč na modernizaci elektrotechnických učeb. pomůcek a pořízení demonstrační soupravy Elektřina a Elektrotechnika pro žáky. Organizace dále obdržela mimo provozních prostředků 18,99 tis. Kč z příspěvků Rady města a 96,82 tis. Kč na pořízení speciálních lavic z ostat. školství OSVŠ. Rozpis výnosů a nákladů k: 30.12.2009 SU

položka

VÝNOSY 602 Tržby z prodeje služeb stravné nájemné 604 Tržby z prodeje zboží 644 Přijaté úroky 648 Zúčtování fondů z toho: použití účel.sponzor.daru 649 Jiné ostatní výnosy z toho: ŠD - příspěvek od žáků 654 Tržby z prodeje materiálu 691 Provozní dotace z toho: dotace státní dot.zřizovatel na provoz dot.zřizov.ost.přísp.z RM dotace - státní UZ 33016 dotace -státní UZ 33005 dotace -státní UZ 33005

CELKEM VÝNOSY K 31.12.2009

Přísp.org.: ZŠ Jirkov, Studentská 1427

skutečnost k finanční plán na rok 31.12.2008 2009 z toho z toho celkem celkem MěÚ MěÚ 1 001,3 0,0 880,0 0,0 856,4 0,0 800,0 0,0 145,0 0,0 80,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 1,0 0,0 424,8 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 107,9 0,0 50,0 0,0 51,3 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 154,3 4 862,4 18 952,1 4 956,0 14 204,0 0,0 13 996,1 0,0 4 729,0 4 729,0 4 956,0 4 956,0 133,4 133,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 691,3

4 862,4 19 883,1

uprav.fin.plán na rok 2009 z toho celkem MěÚ 880,0 0,0 800,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 20 333,1 5 163,0 14 205,1 0,0 4 956,0 4 956,0 207,0 207,0 154,0 0,0 771,0 0,0 40,0 0,0

4 956,0 21 264,1

skutečnost k 31.12.2009 z toho celkem MěÚ 1 154,8 0,0 973,8 0,0 181,0 0,0 2,1 0,0 0,9 0,0 33,5 0,0 3,3 0,0 131,5 0,0 69,5 0,0 0,0 0,0 20 405,6 5 163,1 14 205,1 0,0 4 956,0 4 956,1 207,0 207,0 154,0 0,0 771,0 0,0 112,5 0,0

5 163,0 21 728,5

% plnění celkem 131,2% 121,7% 226,2% 0,0% 94,3% 0,0% 0,0% 263,1% 139,1% 0,0% 100,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 281,3%

z toho MěÚ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5 163,1 102,2% 100,0%

38

Zůstatky finančních fondů k 31.12.09 SU

911 912 914 916 SU

501

502

511 512 518

521 524,53

538 549

551

název fondu

k 1.1.09

Fond odměn Fond kult.a sociálních potřeb Fond rezervní Fond reprodukce majetku

53,3 168,0 172,1 161,1

k 31.12.09

46,1 78,3 192,4 43,5

skutečnost k finanční plán na rok uprav.fin.plán na skutečnost k 31.12.2008 31.12.2009 2009 rok 2009 z toho z toho z toho z toho celkem celkem celkem celkem NÁKLADY MěÚ MěÚ MěÚ MěÚ Spotřeba materiálu 2 388,9 718,9 1 686,6 620,0 1 983,8 811,1 2 011,1 701,4 z toho: DHM a DDHM 937,2 416,3 341,0 260,0 440,9 359,9 339,6 339,6 materiál pro údržbu 146,6 146,6 140,0 140,0 140,0 140,0 129,7 129,7 kancelářský materiál 117,4 117,4 90,0 90,0 90,0 90,0 77,7 77,7 učební pomůcky 29,8 29,8 70,0 70,0 70,0 70,0 58,8 58,8 pohonné hmoty 50,2 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 26,5 0,0 časopisy,potřeby 1.tř.,potraviny 865,2 8,8 810,0 10,0 810,0 10,0 973,8 4,4 vybavení ŠJ, OOPP,učebnice 242,4 0,0 185,6 50,0 382,9 141,2 404,9 91,2 Spotřeba energie 2 417,1 2 417,1 2 638,0 2 638,0 2 638,0 2 638,0 2 971,3 2 801,3 z toho: elektřina 607,6 607,6 650,0 650,0 650,0 650,0 728,1 718,1 teplo 1 513,0 1 513,0 1 663,0 1 663,0 1 663,0 1 663,0 1 871,8 1 758,2 plyn 29,2 29,2 40,0 40,0 40,0 40,0 60,9 40,0 vodné…… 267,3 267,3 285,0 285,0 285,0 285,0 310,5 285,0 Opravy a údržba 482,0 482,0 500,0 500,0 500,0 500,0 524,8 500,0 Cestovné 33,4 13,4 30,0 15,0 30,0 15,0 34,9 8,7 Ostatní služby 959,4 918,7 983,0 865,0 998,9 880,9 1 011,4 876,3 z toho: výkony spojů 75,7 75,7 60,0 60,0 60,0 60,0 66,1 66,1 software,DHNM 62,3 62,3 50,0 50,0 50,0 50,0 38,3 38,3 stočné 233,8 233,8 250,0 250,0 250,0 250,0 270,6 270,6 zpracování mezd 98,5 98,5 110,0 110,0 110,0 110,0 105,3 105,3 internet 55,4 55,4 60,0 60,0 60,0 60,0 55,4 55,4 rozbory vody, odvoz odpadu 52,1 52,1 64,0 64,0 64,0 64,0 68,0 68,0 sekání šk. pozemku 52,1 52,1 56,0 56,0 56,0 56,0 52,1 52,1 DVPP 40,7 0,0 18,0 0,0 18,0 0,0 28,2 0,0 servis. služby, audit,lék.prohl. 122,7 122,7 120,0 120,0 120,0 120,0 123,0 123,0 plavání žáků 51,8 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 107,0 0,0 čištění kan.,revize,kontejnery 67,6 67,6 95,0 95,0 110,9 110,9 97,6 97,6 Mzdové náklady 10 402,9 125,7 10 179,1 148,0 11 001,4 148,0 11 050,3 121,4 Zákonné sociální náklady 3 825,9 46,5 3 704,2 52,0 3 949,3 52,0 3 887,3 42,4 Ost.daně a popl.(např.dáln.znám.) 0,0 0,0 44,1 0,0 44,8 0,0 19,3 0,0 Jiné ostatní náklady 100,8 100,8 55,0 55,0 55,0 55,0 48,5 48,5 z toho: pojistné 36,4 36,4 36,0 36,0 36,0 36,0 33,6 33,6 bankovní poplatky…… 13,1 13,1 15,0 15,0 15,0 15,0 13,7 13,7 Odpisy 39,3 39,3 63,0 63,0 63,0 63,0 63,1 63,1 položka

CELKEM NÁKLADY K 31.12.2009

20 649,8

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK K 31.12.2009

41,5

4 862,4 19 883,1

0,0

0,0

4 956,0 21 264,1

0,0

0,0

% plnění celkem 101,4% 77,0% 92,6% 86,4% 84,0% 53,0% 120,2% 105,7% 112,6% 112,0% 112,6% 152,3% 108,9% 105,0% 116,2% 101,3% 110,2% 76,6% 108,2% 95,7% 92,3% 106,3% 93,0% 156,5% 102,5% 107,0% 88,0% 100,4% 98,4% 43,1% 88,2% 93,3% 91,6% 100,1%

z toho MěÚ 86,5% 94,4% 92,6% 86,4% 84,0% 0,0% 43,6% 64,6% 106,2% 110,5% 105,7% 100,0% 100,0% 100,0% 57,7% 99,5% 110,2% 76,6% 108,2% 95,7% 92,3% 106,3% 93,0% 0,0% 102,5% 0,0% 88,0% 82,0% 81,6% 0,0% 88,2% 93,3% 91,6% 100,1%

5 163,0 21 622,0 5 163,1 101,7% 100,0%

0,0

106,5

0,0

Základní škola Jirkov, Nerudova 1151 ZŠ Nerudova 1151 dosáhla za rok 2009 nulového hospodářského výsledku. Nulový hospodářský výsledek vznikl uhrazením ztráty ve výši 252,89 tis. Kč z rezervního fondu. Organizace obdržela za toto období celkem 4.192 tis. Kč jako příspěvek od MěÚ Jirkov, finanční dar od RWE ve výši 99 tis. Kč na vybavení specializovaných učeben, mimo příspěvek na provoz obdržela organizace 16,52 tis. Kč z příspěvků Rady města a 142 tis. Kč na pořízení speciálních lavic z ostatního školství OSVŠ.

39

Rozpis výnosů a nákladů k: 30.12.2009 SU

položka VÝNOSY

602

604 644 648 649 691

Tržby z prodeje služeb stravné školné (družina) Tržby z prodeje zboží (čipy karty) Přijaté úroky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy z toho: (VHČ) Provozní dotace z toho: dotace státní dotace na rozv.program dotace na projekty dotace na škol.potř.pro žáky 1.tříd dot.zřizovatel na provoz

CELKEM VÝNOSY K 31.12.2009

skutečnost k 31.12.2008

Přísp.org.: ZŠ Jirkov, Nerudova ul. 1151 finanční plán na rok 2009

uprav.fin.plán na rok 2009

skutečnost k 31.12.2009

% plnění

celkem

z toho MěÚ

celkem

z toho MěÚ

celkem

z toho MěÚ

celkem

z toho MěÚ

celkem

z toho MěÚ

650,1 604,2 45,9 3,9 0,6 58,6 288,5 176,5 16 972,2 12 811,1 0,0 0,0 0,0 4 161,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 161,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4 161,1

638,5 600,0 38,5 2,0 0,5 170,0 138,0 138,0 16 618,9 12 602,9 0,0 0,0 0,0 4 016,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 016,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 016,0

638,5 600,0 38,5 2,0 0,5 170,0 138,0 138,0 17 944,4 12 750,4 847,0 0,0 0,0 4 347,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 347,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 347,0

579,3 530,0 49,3 1,6 0,5 378,3 196,7 137,2 18 101,4 12 762,9 847,0 16,5 42,0 4 433,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 449,5 0,0 0,0 16,5 0,0 4 433,0

0,0% 88,3% 128,1% 80,0% 100,0% 222,5% 142,6% 99,4% 100,9% 100,1% 100,0% 0,0% 0,0% 102,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 102,4% 102,4% 0,0% 0,0% 0,0% 102,0%

17 973,9

4 161,1

17 567,8

4 016,0

18 893,4

4 347,0

19 257,8

4 449,5

101,9%

102,4%

Zůstatky finančních fondů k 31.12.2009 SU 911 912 914 916

SU

název fondu

k 1.1.09

Fond odměn Fond kult.a sociálních potřeb Fond rezervní Fond reprodukce majetku

položka

NÁKLADY 501

502

504 511 512 518

Spotřeba materiálu z toho: DHM a DDHM materiál pro údržbu kancelářský materiál učební pomůcky pohonné hmoty spotřeba potravin ochranné pomůcky náklady na VHČ čistící prostředky knihy tiskopisy, časopisy náklady na projekty Spotřeba energie z toho: elektřina plyn vodné…… Prodané zboží Opravy a údržba Cestovné Ostatní služby z toho: výkony spojů software DNM zabezpečovací zařízení praní a mandl revize odvoz odpadků výd.nemat.povah (školení,plavání ..) stočné DVPP

104,0 138,7 665,2 337,5

k 31.12.09

142,2 86,3 378,2 317,0

skutečnost k 31.12.2008 z toho celkem MěÚ 1 631,4 511,6 102,1 100,7 146,2 8,1 599,7 21,0 5,5 83,6 33,5 19,4 0,0 1 870,5 345,3 1 381,9 143,3 1,6 428,9 10,6 912,2 131,9 82,8 10,0 12,2 29,1 73,4 452,8 93,6 13,3

1 031,7 511,6 102,1 100,7 146,2 8,1 0,0 21,0 5,5 83,6 33,5 19,4 0,0 1 870,5 345,3 1 381,9 143,3 0,0 227,2 10,6 611,4 131,9 82,8 10,0 12,2 29,1 73,4 152,0 93,6 13,3

finanční plán na rok 2009 z toho celkem MěÚ 1 706,0 200,0 310,0 140,0 240,0 10,0 600,0 22,0 50,0 29,0 40,0 65,0 0,0 1 800,0 400,0 1 200,0 200,0 0,0 700,0 10,0 770,0 150,0 50,0 20,0 25,0 50,0 50,0 235,0 150,0 20,0

1 006,0 200,0 310,0 140,0 140,0 10,0 0,0 22,0 50,0 29,0 40,0 65,0 0,0 1 800,0 400,0 1 200,0 200,0 0,0 501,0 10,0 595,0 150,0 50,0 20,0 25,0 50,0 50,0 60,0 150,0 20,0

uprav.fin.plán na rok 2009 z toho celkem MěÚ 2 025,0 364,0 310,0 140,0 240,0 10,0 600,0 22,0 50,0 29,0 40,0 65,0 155,0 1 976,0 576,0 1 200,0 200,0 0,0 700,0 10,0 620,0 100,0 50,0 20,0 25,0 50,0 50,0 235,0 50,0 20,0

1 261,0 200,0 310,0 140,0 240,0 10,0 0,0 22,0 50,0 29,0 40,0 65,0 155,0 1 976,0 576,0 1 200,0 200,0 0,0 555,0 10,0 425,0 100,0 50,0 20,0 25,0 50,0 50,0 60,0 50,0 0,0

skutečnost k 31.12.2009 z toho celkem MěÚ 2 208,8 941,7 173,9 111,8 259,9 10,7 530,0 22,1 6,0 76,0 41,7 22,0 13,0 2 075,3 340,1 1 669,1 66,1 0,0 625,9 3,9 726,2 120,2 100,2 11,2 27,5 16,6 72,0 281,0 81,4 6,3

1 258,3 635,1 173,9 111,8 174,1 10,7 0,0 0,0 0,0 76,0 41,7 22,0 13,0 1 976,0 340,1 1 569,8 66,1 0,0 607,2 3,9 347,1 100,0 0,0 11,2 27,5 16,6 72,0 60,0 50,0 0,0

% plnění celkem 109,1% 258,7% 56,1% 79,9% 108,3% 107,0% 88,3% 100,5% 12,0% 262,1% 104,3% 33,8% 8,4% 105,0% 59,0% 139,1% 33,1% 0,0% 89,4% 39,0% 117,1% 120,2% 200,4% 56,0% 110,0% 33,1% 144,0% 119,6% 162,8% 31,5%

z toho MěÚ 99,8% 317,6% 104,3% 79,9% 72,5% 107,0% 0,0% 0,0% 0,0% 262,1% 104,3% 33,8% 8,4% 100,0% 59,0% 130,8% 33,1% 0,0% 109,4% 39,0% 81,7% 100,0% 0,0% 56,0% 110,0% 33,1% 144,0% 100,0% 100,0% 0,0%

40

rozhlas a televize opravné položky granty, projeky 521 Mzdové náklady 524,527,528 Zákonné sociální náklady 549 Jiné ostatní náklady z toho: pojistné bankovní poplatky…… 551 Odpisy

0,1 13,0 0,0 9 297,9 3 410,7 256,6 80,9 21,0 39,9

0,1 13,0 0,0 113,2 0,0 256,6 80,9 21,0 39,9

0,0 20,0 0,0 9 105,3 3 334,5 120,0 78,0 42,0 22,0

0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 82,0 40,0 42,0 22,0

0,0 20,0 0,0 9 967,3 3 475,1 120,0 78,0 42,0 0,0

0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 120,0 78,0 42,0 0,0

0,0 8,2 1,7 10 003,0 3 481,2 133,5 81,4 22,8 0,0

0,0 8,2 1,7 206,3 0,0 50,7 39,0 22,8 0,0

0,0% 41,0% 0,0% 100,4% 100,2% 111,3% 104,4% 54,3% 0,0%

0,0% 41,0% 0,0% 0,0% 0,0% 42,3% 50,0% 54,3% 0,0%

CELKEM NÁKLADY K 31.12.2009

17 860,3

4 161,1

17 567,8

4 016,0

18 893,4

4 347,0

19 257,8

4 449,5

101,9%

102,4%

113,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK K 31.12.2009

Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675 ZŠ Krušnohorská 1675 dosáhla za rok 2009 hospodářského výsledku ve výši + 1.921,78 tis. Kč. Ve výsledku hospodaření se zásadně projevila nevyčerpaná dotace ze stát. rozpočtu ve výši 936,51 tis. Kč. Organizace obdržela za toto období celkem 9.407 tis. Kč jako příspěvek od MěÚ Jirkov, dále dar od RWE ve výši 99,61 tis. Kč na nákup školních pomůcek k ekologické výchově pro žáky a dotaci ze státního rozpočtu na Operační program vzdělávání v letech 2009 - 2011 ve výši 1.485,77 tis. Kč. Dále organizace obdržela mimo příspěvek na provoz 38,77 tis. Kč z příspěvků Rady města a 392 tis. Kč na pořízení speciálních lavic z ostatního školství OSVŠ. Rozpis výnosů a nákladů k: 30.12.2009 SU

položka

VÝNOSY 602 Tržby z prodeje služeb stravné školné - školní družina nájemné 644 Přijaté úroky 648 Zúčtování fondů z toho: použití účel.sponzor.daru 649 Jiné ostatní výnosy z toho: příspěvky rodičů 691 Provozní dotace z toho: dotace státní dot.zřizovatel na provoz dot.zřizovat.ost.přísp.z RM dotace PROJEKT…..

CELKEM VÝNOSY K

30.6.

skutečnost k: 31.12.2008 z toho celkem MěÚ 1 424,9 0,0 1 138,7 0,0 52,0 0,0 234,2 0,0 14,3 0,0 1 048,4 0,0 50,5 0,0 425,9 0,0 357,9 0,0 37 648,6 8 980,7 28 667,9 0,0 8 547,0 8 547,0 433,7 433,7 0,0 0,0 40 562,1

Přísp.org.: finanční plán na rok 2009 z toho celkem MěÚ 1 250,0 0,0 1,0 0,0 50,0 0,0 200,0 0,0 8,0 0,0 50,0 0,0 50 000,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 35 054,3 9 407,0 25 647,3 0,0 9 407,0 9 407,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 980,7 36 412,3

ZŠ Jirkov, Krušnohorská 1675 upr.finanční plán na skutečnost k: 31.12.2009 rok 2009 z toho z toho celkem celkem MěÚ MěÚ 1 250,0 0,0 1 375,3 0,0 1 000,0 0,0 1 085,4 0,0 50,0 0,0 56,3 0,0 200,0 0,0 233,6 0,0 8,0 0,0 1,8 0,0 50,0 0,0 110,5 0,0 50,0 0,0 40,7 0,0 50,0 0,0 103,9 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 40 863,0 11 431,5 40 817,7 11 423,2 29 439,5 0,0 29 394,5 0,0 9 899,0 9 907,0 9 898,7 9 898,7 38,7 38,7 38,7 38,7 1 485,8 1 485,8 1 485,8 1 485,8

% plnění

110,0% 108,5% 112,6% 116,8% 22,5% 220,9% 81,3% 207,8% 0,0% 99,9% 99,8% 100,0% 100,0% 100,0%

z toho MěÚ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 99,9% 0,0% 99,9% 100,0% 100,0%

9 407,0 42 221,0 11 431,5 42 409,1 11 423,2 100,4%

99,9%

celkem

Zůstatky finančních fondů k: 31.12.2009 SU

911 912 914 916

SU

název fondu

k 1.1.09

Fond odměn Fond kult.a sociálních potřeb Fond rezervní Fond reprodukce majetku

položka

NÁKLADY 501 Spotřeba materiálu z toho: DHM a DDHM materiál pro údržbu kancelářský materiál

267,29 195,47 279,57 348,41

k 31.12.09

261,24 175,74 208,40 451,94

skutečnost k: 31.12.2008 celkem 4 534,9 1 381,6 244,2 303,8

finanční plán na rok 2009

z toho celkem MěÚ 2 565,7 3 127,8 1 381,6 470,0 244,2 300,0 303,8 350,0

uprav.fin.plán na rok 2009

z toho celkem MěÚ 1 560,0 3 904,3 470,0 900,0 300,0 450,0 350,0 450,0

skutečnost k: 31.12.200909

z toho celkem MěÚ 2 740,0 3 517,2 900,0 991,6 450,0 312,2 450,0 401,7

% plnění

z toho z toho celkem MěÚ MěÚ 1 838,7 90,1% 67,1% 991,6 110,2% 110,2% 312,2 69,4% 69,4% 365,6 89,3% 81,2%

41

502

511 512 518

521 524,53

538 549

591 551

učební pomůcky 557,2 pohonné hmoty 35,1 materiál - počítače 200,1 OOPP-státní rozpočet 27,0 potraviny-školní jídelny 1 138,7 školní mléko-příspěvek žáků 0,0 vybavení lékárniček 0,0 školní potřeby-příspěvek žáků 192,3 spotř.materiál-školní družina 1,0 záclony-chodba školy 13,4 zářivky-zdravé světlo 210,0 spotřební materiál-VHČ 11,4 ostatní materiál-projekty 21,8 ostatní drobný materiál 197,4 Spotřeba energie 4 683,3 z toho: elektřina 1 416,7 teplo 2 947,9 plyn 23,3 vodné 295,4 Opravy a údržba 935,6 Cestovné 3,7 Ostatní služby 1 538,0 z toho: výkony spojů 127,9 software 60,7 přeprava 0,5 odvoz kontejnerů 82,6 odměna závodního lékaře 30,0 poplatek internet 51,4 obsluha výměníkové stanice 73,9 revize tělocvič.nářadí 20,1 zpracování mezd 180,8 plavecký výcvik-provoz 100,0 účetní audit 22,2 separovaný odpad 3,1 ostatní služby-státní rozpočet 165,6 ŠvP, přeprava PV 2,0 ostatní služby-projekty 45,9 služby materiální povahy 17,8 stočné 367,2 ostatní služby nemat.povahy 186,3 Mzdové náklady 20 760,6 Zákonné sociální náklady 7 674,4 Ost.daně a popl.(např.dáln.znám.) 1,0 Jiné ostatní náklady 204,8 z toho: pojistné 58,7 bankovní poplatky…… 20,6 ostatní fin.náklady-SR 84,2 ostatní fin.náklady 41,3 Daň z příjmů 0,0 Odpisy 224,9

CELKEM NÁKLADY

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK K 31.12.2009

0,0 267,8 35,1 40,0 200,1 250,0 0,0 20,0 0,0 1 000,0 0,0 30,0 0,0 10,0 0,0 200,0 0,0 50,0 13,4 0,0 210,0 0,0 0,0 0,0 21,8 0,0 155,7 140,0 4 598,3 4 945,0 1 372,8 1 400,0 2 914,2 3 100,0 23,3 35,0 288,0 410,0 935,6 800,0 3,3 35,0 1 324,5 1 708,0 127,9 150,0 60,7 40,0 0,5 100,0 82,6 100,0 30,0 30,0 51,4 70,0 73,9 70,0 20,1 20,0 180,8 200,0 100,0 130,0 22,2 25,0 3,1 5,0 0,0 150,0 0,0 108,0 45,9 20,0 17,8 80,0 367,2 400,0 140,4 10,0 257,0 18 541,9 88,9 6 752,7 1,0 2,0 119,2 250,0 58,7 70,0 20,6 30,0 0,0 100,0 39,9 50,0 0,0 0,0 224,9 250,0

0,0 264,3 40,0 40,0 250,0 250,0 0,0 20,0 0,0 1 000,0 0,0 30,0 10,0 10,0 0,0 200,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 140,0 140,0 4 945,0 4 945,0 1 400,0 1 400,0 3 100,0 3 100,0 35,0 35,0 410,0 410,0 800,0 800,0 30,0 35,0 1 400,0 1 888,0 150,0 300,0 40,0 40,0 10,0 130,0 100,0 130,0 30,0 30,0 70,0 70,0 70,0 70,0 20,0 20,0 200,0 180,0 130,0 150,0 25,0 25,0 5,0 5,0 0,0 120,0 0,0 108,0 20,0 20,0 80,0 80,0 400,0 400,0 10,0 10,0 200,0 22 454,4 70,0 7 632,3 2,0 2,0 150,0 310,0 70,0 80,0 30,0 30,0 0,0 100,0 50,0 100,0 0,0 0,0 250,0 250,0

0,0 549,0 40,0 13,5 250,0 102,2 0,0 27,2 0,0 1 085,4 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 400,0 17,1 140,0 14,5 4 945,0 4 881,7 1 400,0 1 620,0 3 100,0 3 003,3 35,0 19,0 410,0 239,4 800,0 433,2 30,0 29,2 1 550,0 1 877,0 300,0 109,0 50,0 89,8 10,0 0,0 130,0 132,0 30,0 30,0 70,0 58,0 70,0 73,1 20,0 20,8 180,0 192,1 150,0 117,1 25,0 21,6 5,0 15,1 0,0 159,1 0,0 0,0 20,0 413,7 80,0 22,6 400,0 329,5 10,0 93,6 834,5 21 433,6 70,0 7 539,7 2,0 1,0 210,0 200,1 80,0 49,7 30,0 19,7 0,0 115,1 100,0 15,6 0,0 312,9 250,0 261,9

40 561,1 10 118,4 36 412,3 9 407,0 42 221,0 11 431,5 40 487,4

1,0 -1 137,7

0,0

0,0

0,0

0,0 13,5 62,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,0 17,1 14,5 4 755,2 1 563,0 2 950,4 19,0 222,8 433,2 19,9 2 095,8 109,0 89,8 0,0 132,0 30,0 58,0 73,1 0,0 192,1 117,1 21,6 15,1 0,0 0,0 413,7 22,6 329,5 93,6 375,7 127,7 1,0 85,0 49,7 19,7 0,0 15,6 312,9 261,9

207,7% 33,8% 40,9% 136,1% 108,5% 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,4% 98,7% 115,7% 96,9% 54,3% 58,4% 54,1% 83,3% 99,4% 36,3% 224,5% 0,0% 101,5% 100,0% 82,9% 104,4% 103,9% 106,7% 78,1% 86,4% 302,0% 132,6% 0,0%

0,0% 33,8% 24,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,4% 96,2% 111,6% 95,2% 54,3% 54,3% 54,1% 66,2% 135,2% 36,3% 179,6% 0,0% 101,5% 100,0% 82,9% 104,4% 0,0% 106,7% 78,1% 86,4% 302,0% 0,0% 0,0%

2068,3% 2068,5%

21,6% 28,3% 82,4% 82,4% 935,7% 935,7% 95,5% 45,0% 98,8% 182,4% 50,0% 50,0% 64,6% 40,5% 62,1% 62,1% 65,7% 65,7% 115,1% 0,0% 0,1% 15,6% 0,0% 0,0% 104,8% 104,8%

9 994,1 95,9% 87,4%

0,0 1 921,7 1 429,1

Základní škola praktická Jirkov Základní škola praktická dosáhla za rok 2009 hospodářského výsledku ve výši + 298,02 tis. Kč. Organizace obdržela za toto období celkem 1.425 tis. Kč jako příspěvek od MěÚ Jirkov a finanční dar od RWE ve výši 100 tis. Kč na nákup školních pomůcek. 42

Rozpis výnosů a nákladů k: 30.12.2009 SU

položka

VÝNOSY 602

644 648 649 691

Tržby z prodeje služeb školné nájemné (HČ) Přijaté úroky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy z toho: odprodej majetku Provozní dotace z toho: dotace státní dot.zřizovatel na provoz dot.zřizovatel ost.přísp.z RM

CELKEM VÝNOSY K 31.12.2009

Přísp.org.: ZŠ praktická Jirkov

skutečnost k 31.12.2008

finanční plán na rok 2009

uprav.fin.plán na rok 2009

skutečnost k 31.12.2009

% plnění

11,5 0,0 11,5 0,3 133,2 9,6 6,3 8 542,6 7 279,1 1 259,0 4,5

z toho celkem MěÚ 11,5 2,0 0,0 2,0 11,5 0,0 0,3 0,2 133,2 0,0 9,6 2,0 6,3 0,0 1 263,5 8 876,8 0,0 7 286,0 1 259,0 1 590,8 4,5 0,0

z toho celkem MěÚ 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 1 590,8 8 443,6 0,0 6 918,6 1 590,8 1 425,0 0,0 100,0

z toho celkem MěÚ 2,0 7,2 2,0 0,0 0,0 7,2 0,2 0,3 0,0 134,8 2,0 1,8 0,0 0,0 1 525,0 9 040,8 0,0 7 515,8 1 425,0 1 425,0 100,0 100,0

z toho MěÚ 7,2 0,0 7,2 0,3 134,8 1,8 0,0 1 525,0 0,0 1 425,0 100,0

8 697,2

1 418,1

1 595,0

1 529,2

1 669,1 108,7% 109,1%

celkem

8 881,0

8 447,8

9 184,9

celkem 360,0% 0,0% 0,0% 130,0% 0,0% 90,0% 0,0% 107,1% 108,6% 100,0% 100,0%

z toho MěÚ 360,0% 0,0% 0,0% 130,0% 0,0% 90,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0%

Zůstatky finančních fondů k 31.12.2009 SU

911 912 914 916

SU

název fondu

k 1.1.09

Fond odměn Fond kult.a sociálních potřeb Fond rezervní Fond reprodukce majetku

položka

NÁKLADY 501

502

511 512 513 518

113,9 170,8 83 29,8

k 31.12.09

38,7 101,2 36,1 29,8

skutečnost k 31.12.2008 celkem

z toho MěÚ

finanční plán na rok 2009 celkem

z toho MěÚ

uprav.fin.plán na rok 2009 celkem

z toho MěÚ

skutečnost k 31.12.2009 celkem

z toho MěÚ

% plnění celkem

z toho MěÚ

Spotřeba materiálu

340,8

249,8

555,0

449,0

452,2

377,2

418,2

284,9 92,5% 75,5%

z toho: DHM a DDHM materiál pro údržbu kancelářský materiál učební pomůcky školní potřeby knihy, publikace, časopisy úklidové a hygienické potřeby potřeby pro školní dílnu potřeby pro školní zahradu potřeby na pracovní vyučování ostatní …….. Spotřeba energie z toho: elektřina teplo vodné…… Opravy a údržba Cestovné Reprezentace Ostatní služby z toho: výkony spojů software stočné poštovné služby nemateriální povahy vedení mzdové agendy semináře, školení PCOO, EZS serviní smlouva kopírka požární ochr., BOZP závodní zdravotní péče provize DNM - služby

179,3 6,5 17,2 89,1 10,2 4,9 8,8 4,0 1,2 8,4 11,2 538,3 49,7 484,4 4,2 222,0 0,8 6,5 238,3 15,1 34,3 11,2 3,7 59,8 41,1 11,1 11,0 19,4 6,0 10,3 5,3 10,0

173,9 6,5 17,2 3,5 10,2 4,9 8,8 4,0 1,2 8,4 11,2 538,3 49,7 484,4 4,2 222,0 0,8 6,5 231,3 15,1 34,3 11,2 3,7 59,8 41,1 4,1 11,0 19,4 6,0 10,3 5,3 10,0

380,0 6,0 12,0 106,0 8,0 10,0 7,0 5,0 8,0 3,0 10,0 615,0 50,0 535,0 30,0 200,0 2,0 6,0 213,0 17,0 37,0 0,0 9,0 44,0 42,0 2,0 12,0 20,0 8,0 10,0 6,0 6,0

380,0 6,0 12,0 0,0 8,0 10,0 7,0 5,0 8,0 3,0 10,0 615,0 50,0 535,0 30,0 200,0 2,0 6,0 213,0 17,0 37,0 0,0 9,0 44,0 42,0 2,0 12,0 20,0 8,0 10,0 6,0 6,0

214,2 6,0 12,0 118,0 8,0 37,0 7,0 28,0 10,0 12,0 0,0 580,0 50,0 500,0 30,0 200,0 2,0 6,0 213,0 17,0 37,0 14,0 9,0 29,0 42,0 2,0 12,0 21,0 8,0 10,0 6,0 6,0

214,2 6,0 12,0 43,0 8,0 37,0 7,0 28,0 10,0 12,0 0,0 580,0 50,0 500,0 30,0 200,0 2,0 6,0 213,0 17,0 37,0 14,0 9,0 29,0 42,0 2,0 12,0 21,0 8,0 10,0 6,0 6,0

147,9 1,2 15,2 138,9 16,8 39,4 9,3 19,8 0,3 12,2 17,2 559,1 56,8 498,6 3,7 19,4 2,8 2,9 236,9 35,6 34,8 11,3 4,6 25,2 43,0 5,5 11,9 19,3 6,0 10,0 6,7 23,0

105,6 1,2 15,2 49,8 16,8 37,5 9,3 19,8 0,3 12,2 17,2 559,1 56,8 498,6 3,7 19,4 2,8 2,9 232,7 35,6 34,8 11,3 4,6 25,2 43,0 1,3 11,9 19,3 6,0 10,0 6,7 23,0

69,0% 20,0% 126,7% 117,7% 210,0% 106,5% 132,9% 70,7% 3,0% 101,7% 0,0% 96,4% 113,6% 99,7% 12,3% 9,7% 140,0% 48,3% 111,2% 209,4% 94,1% 80,7% 51,1% 86,9% 102,4% 275,0% 99,2% 91,9% 75,0% 100,0% 111,7% 383,3%

49,3% 20,0% 126,7% 115,8% 210,0% 101,4% 132,9% 70,7% 3,0% 101,7% 0,0% 96,4% 113,6% 99,7% 12,3% 9,7% 140,0% 48,3% 109,2% 209,4% 94,1% 80,7% 51,1% 86,9% 102,4% 65,0% 99,2% 91,9% 75,0% 100,0% 111,7% 383,3%

43

521 524,527

549

Mzdové náklady Zákonné sociální náklady Jiné ostatní náklady z toho: pojistné bankovní poplatky

CELKEM NÁKLADY K 31.12.2009

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK K 31.12.2009

5 256,9 2 034,3 46,8 30,9 11,8

0,0 83,9 25,2 9,3 11,8

5 244,2 2 015,8 30,0 18,0 12,0

0,0 80,0 30,0 18,0 12,0

4 995,7 1 958,9 40,0 30,0 10,0

0,0 116,8 30,0 10,0 10,0

5 507,7 2 091,7 48,2 33,1 11,1

8 684,7

1 357,8

8 881,0

1 595,0

8 447,8

1 525,0

8 886,9

12,5

60,3

0,0

0,0

0,0

4,2

298,0

0,0 124,0 48,2 33,1 11,1

110,2% 106,8% 120,5% 110,3% 111,0%

0,0% 106,2% 160,7% 331,0% 111,0%

1 274,0 105,2% 83,5%

395,1

Dům dětí a mládeže Jirkov Dům dětí a mládeže dosáhl za rok 2009 hospodářského výsledku ve výši + 234,37 tis. Kč. Organizace obdržela za toto období celkem 770 tis. Kč jako příspěvek od MěÚ Jirkov a finanční dar od RWE ve výši 100 tis. Kč na vybavení učebny, tanečního sálu a pořízení keramické pece. Dále organizace obdržela mimo příspěvek na provoz celkem 11,65 tis. Kč z příspěvků Rady města. Rozpis výnosů a nákladů k: 30.12.2009 SU

položka

VÝNOSY 602 Tržby z prodeje služeb z toho: školné vstupné,pobyty akce pronájmy LDT pojistná plnění-majetek výpůjčka přeúčt. subdodávek doprava poukazy LDT

644 Přijaté úroky 648 Zúčtování fondů z toho: použití účel.sponzor.daru

649 Jiné ostatní výnosy z toho: dohadné polož. - vyrovnání

691 Provozní dotace z toho: dotace státní dot.zřizovatel na provoz dot.zřizovatel ost.přísp.z RM dotace Úřad práce………….

CELKEM VÝNOSY K 31.12.2009

Přísp.org.: Dům dětí a mládeže

skutečnost k finanční plán na uprav.fin.plán na skutečnost k 31.12.2008 31.12.2009 rok 2009 rok 2009 z toho z toho z toho z toho celkem celkem celkem celkem MěÚ MěÚ MěÚ MěÚ 787,14 27,36 840,00 20,00 840,00 20,00 875,22 0,00 139,26 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 181,16 0,00 65,98 0,00 75,00 0,00 75,00 0,00 179,10 0,00 191,62 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 175,00 0,00 27,36 27,36 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 65,82 0,00 95,00 0,00 95,00 0,00 88,68 0,00 297,10 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 251,28 0,00 0,10 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,12 0,00 3,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 72,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 966,41 837,00 3 095,00 750,00 3 095,00 750,00 3 278,57 881,65 2 129,41 0,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 2 396,92 0,00 799,00 799,00 770,00 725,00 770,00 725,00 770,00 770,00 38,00 38,00 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,65 111,65

3 829,56

864,36 3 940,01

770,00 3 940,01 770,00 4 153,91

% plnění celkem 104,2% 120,8% 238,8% 87,5% 0,0% 93,3% 83,8% 1200%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 105,9% 104,2% 100,0% 0,0% 0,0%

z toho MěÚ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 117,6% 0,0% 106,2% 0,0% 0,0%

881,65 105,4% 114,5%

Zůstatky finančních fondů k 31.12.2009 SU

911 912 914 916 SU

název fondu

k 1.1.09

Fond odměn Fond kult.a sociálních potřeb Fond rezervní Fond reprodukce majetku položka

NÁKLADY 501 Spotřeba materiálu celkem z toho: DHM a DDHM operativní evidence - DDM DDHM - DDM LDT R - oper.evidence LDT B - oper.evidence LDT - DDHM materiál pro údržbu celkem spotřební materiál

20,50 18,89 0 55,79

k 31.12.09

20,50 19,51 67,25 55,79

skutečnost k finanční plán na uprav.fin.plán na skutečnost k rok 2008 31.12.2008 rok 2008 31.12.2009 z toho z toho z toho z toho celkem celkem celkem celkem MěÚ MěÚ MěÚ MěÚ 372,60 171,94 322,00 105,70 322,00 105,70 373,36 107,26 103,34 103,34 80,00 47,30 80,00 47,30 96,31 54,92 44,45 44,45 0,00 0,00 0,00 0,00 76,51 35,12 36,17 36,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,82 4,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,14 2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 19,80 19,80 15,76 15,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,05 63,47 18,00 18,00 18,00 18,00 24,89 20,68 19,69 19,53 0,00 0,00 0,00 0,00 11,76 7,55

% plnění celkem

z toho MěÚ

116,0% 101,5% 120,4% 116,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 138,3% 114,9% 0,0% 0,0%

44

RM-mat.úklid,ochran.pomůcky materiál -přestěhování kancelářský materiál učební pomůcky pohonné hmoty

celkem

ostatní(ONIV,odměny děti, povin.výbava, provoz LDT běhů) RM - ONIV z MP lékárnička - povin.výbava odměny akce děti - odměny a občerstvení vstupy,režie - příměstský tábor potraviny - příměstský tábor potraviny - III.běh LDT režijní nákl. III běh Odměny - III.běh PHM III běh potraviny IV. běh LDT režijní nákl. LDT IV běh PHM režie IV. běh Odměny IV. běh

502 Spotřeba energie z toho: elektřina spotřeba el. energie DDM spotřeba el. eneregieLDT plyn teplo teplá voda vodné

511 Opravy a údržba běžné přestěhování

512 Cestovné 513 Reprezentace 518 Ostatní služby z toho: výkony spojů software ONIV ost.(drob.služby,inzerce,praní, celkem odpady,pov.revize,PaM,točné, leasing,doprava,pronájem LDT) ost.(prádlo,myčka,odpady,inzerce) služ-povin.revize,PaM,likvidace dhm,audi ostatní drobné služby do 500,-kč stočné služby leasing-pom.náklad poplatek CCS služby-metodická pomoc správy sw služby-akce nedotované(vstupné,pobyt,...) služby - hlídání objektu služby pojist.události(majetek Měú) Doprava LDT služy - lékař pronáj.základen hrazený z poukazů ostatní služby mimořádné akce služby z poukazů III. běh služby z poukazů IV. běh

521 Mzdové náklady běžné stěhování-dohody o proved.práce

Zákonné sociální náklady 538 Ost.daně a popl.(např.dáln.znám.)

524,527

8,29 10,77 13,58 35,42 11,30

8,29 10,77 13,58 0,00 11,30

0,00 0,00 15,00 28,00 20,00

0,00 0,00 15,00 0,00 15,00

0,00 0,00 15,00 28,00 20,00

0,00 0,00 15,00 0,00 15,00

13,13 0,00 17,88 22,56 14,20

170,21

5,13

161,00

10,40

161,00

10,40

197,52

1,25 1,20 17,07 3,83 0,00 0,00 55,04 10,04 0,00 5,56 54,84 19,14 2,24 0,00 297,55 108,70 49,79 58,91 3,36 167,84 10,86 6,79 63,69 33,45 30,24 4,17 4,13 686,31 77,19 1,80 47,23

0,00 1,20 0,10 3,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,55 108,70 49,79 58,91 3,36 167,84 10,86 6,79 63,69 33,45 30,24 4,17 0,00 295,71 77,19 1,80 47,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368,00 95,00 55,00 40,00 3,00 250,00 10,00 10,00 152,00 0,00 0,00 5,00 5,00 641,50 60,00 1,50 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368,00 95,00 55,00 40,00 3,00 250,00 10,00 10,00 35,00 0,00 0,00 5,00 0,00 180,00 60,00 1,50 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368,00 95,00 55,00 40,00 3,00 250,00 10,00 10,00 152,00 0,00 0,00 5,00 5,00 641,50 60,00 1,50 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368,00 95,00 55,00 40,00 3,00 250,00 10,00 10,00 35,00 0,00 0,00 5,00 0,00 180,00 60,00 1,50 0,00

43,67 1,18 11,52 3,83 1,13 5,41 55,40 18,98 4,80 12,23 25,22 2,72 4,94 6,49 403,99 112,50 48,56 63,94 1,92 267,78 13,45 8,34 56,27 56,27 0,00 0,30 3,20 642,01 85,00 0,00 32,41

0,00 0,60 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403,99 112,50 48,56 63,94 1,92 267,78 13,45 8,34 48,27 48,27 0,00 0,29 0,00 314,58 84,75 0,00 0,00

560,09

169,49

580,00

118,50

580,00

118,50

524,60

229,83

22,52 0,00 136,47 0,00 2,72 0,00 2,30 0,00 0,00 0,00 3,19 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,23 1 777,80 35,23 1 777,80 8,00 0,00 0,00 587,00 0,00 1,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 36,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 777,80 1 777,80 0,00 587,00 1,50

25,73 136,47 2,97 2,30 115,36 3,19 0,79 68,72 0,00 27,36 95,74 1,50 55,00 11,24 3,39 10,33 1 638,50 1 630,50 8,00 581,42 2,00

0,00 66,96 0,00 142,10 0,00 5,28 0,00 7,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,48 0,00 39,68 0,00 0,00 0,00 84,93 0,00 1,40 0,00 56,00 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 36,00 1 810,72 36,00 1 810,72 0,00 0,00 0,00 561,40 0,00 1,10

13,13 0,00 14,92 2,49 13,21

0,0% 0,0% 0,0% 80,6% 71,0%

0,0% 0,0% 99,5% 0,0% 88,1%

1,04 122,7%

10,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 109,8% 118,4% 0,0% 0,0% 0,0% 107,1% 134,5% 83,4% 37,0% 0,0% 0,0% 6,0% 64,0% 100,1% 141,7% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 109,8%

118,4% 0,0% 0,0% 0,0% 107,1% 134,5% 83,4% 137,9%

0,0% 0,0% 5,8% 0,0% 174,8%

141,3% 0,0% 0,0%

90,4% 193,9%

66,64 0,0% 0,0% 142,10 0,0% 0,0% 5,28 0,0% 0,0% 7,27 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,0% 7,14 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,0% 1,40 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,0% 37,00 101,9% 102,8% 37,00 0,0% 102,8% 0,00 0,0% 0,0% 0,00 95,6% 0,0% 0,10 73,3% 0,0%

45

549 Jiné ostatní náklady z toho: pojistné bankovní poplatky…… ostatní nákl.kryté z poukazů ldt

551 Odpisy

CELKEM NÁKLADY K 31.12.2009

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK K 31.12.2009

40,36 26,33 7,97 6,06 25,60

3 716,33

27,64 19,67 7,97 0,00 25,60

67,00 26,00 8,00 33,00 13,30

27,00 19,00 8,00 0,00 13,30

51,41 43,11 8,30 0,00 15,78

43,46 76,7% 161,0% 36,13 165,8% 190,2% 7,33 103,8% 91,6% 0,00 0,0% 0,0% 13,32 118,6% 100,2%

929,53 3 940,10 770,00 3 940,10 770,00 3 919,54

968,27 99,5% 125,7%

113,23 -65,17

67,00 26,00 8,00 33,00 13,30

0,00

27,00 19,00 8,00 0,00 13,30

0,00

234,37 -86,62

Základní umělecká škola Jirkov Základní umělecká škola dosáhla za rok 2009 hospodářského výsledku ve výši + 22,76 tis. Kč. Organizace obdržela za toto období celkem 1.209 tis. Kč jako příspěvek od MěÚ Jirkov, dále finanční dar od Nadace Preciosa 10 tis. Kč na úpravu chodníků v těsné blízkosti ZUŠ a dotaci z Ministerstva kultury ve výši 15 tis. Kč pro soubor Ventilky. Organizace obdržela mimo příspěvek na provoz celkem 55 tis. Kč z příspěvků Rady města. Rozpis výnosů a nákladů k : 30.12.2009 Přísp.org.: SU

položka

VÝNOSY 602 Tržby z prodeje služeb z toho: školné nájemné,reklama-VHČ ostatní tržby-přefakturace 604 Tržby z prodeje zboží 644 Přijaté úroky 648 Zúčtování fondů účelový dar-Jirkovské klávesy účelový dar-Jirkovská paleta účel.dar-Spittal,Opole,hud.nástr. ostatní-/,Písňovar,kámen/ čerpání FO- překr.mezd 649 Jiné ostatní výnosy z toho: půjčovné příspěvky HO,VO,TO,LDO Jirkovské klávesy Jirkovský Písňovar ostatní výnosy 691 Provozní dotace z toho: dotace státní dot.zřizovatel na provoz dot.zřizov.ost.přísp.z RM

CELKEM VÝNOSY K 31.12.2009

skutečnost k 31.12.2008

finanční plán na rok 2009

Základní umělecká škola Jirkov uprav.fin.plán na rok 2009

skutečnost k 31.12.2009

z toho celkem MěÚ 0,0 1 430,0 0,0 1 400,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0 20,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 1 423,0 9 714,2 0,0 8 414,2 1 300,0 1 300,0 123,0 0,0

z toho celkem MěÚ 0,0 1 430,0 0,0 1 400,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0 20,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 1 300,0 10 301,8 0,0 9 012,8 1 300,0 1 209,0 0,0 80,0

z toho celkem MěÚ 0,0 1 494,9 0,0 1 453,0 0,0 31,9 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 87,5 0,0 7,5 0,0 0,5 0,0 27,0 0,0 42,7 0,0 9,8 0,0 134,5 0,0 25,3 0,0 43,3 0,0 23,8 0,0 39,7 0,0 2,4 1 289,0 10 301,8 0,0 9 012,8 1 209,0 1 209,0 80,0 80,0

11 412,6 1 423,0 11 200,0

1 300,0 11 787,6

1 289,0 12 022,6 1 289,0 102,0% 100,0%

celkem 1 433,4 1 398,7 26,8 7,9 0,0 11,6 71,4 0,0 1,0 30,0 30,0 10,4 58,6 19,4 23,2 0,0 15,7 0,3 9 837,5 8 414,5 1 300,0 123,0

z toho MěÚ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 289,0 0,0 1 209,0 80,0

% plnění celkem 104,5% 103,8% 106,3% 0,0% 0,0% 35,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 298,9% 126,5% 433,3% 0,0% 264,7% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

z toho MěÚ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Zůstatky finančních fondů k 31.12.2009 SU

911 912 914 916

SU

název fondu

k 31.12.08

Fond odměn Fond kult.a sociálních potřeb Fond rezervní Fond reprodukce majetku

položka

NÁKLADY 501 Spotřeba materiálu z toho: DHM a DDHM materiál pro údržbu-úklid

220,4 174,5 334,6 427,9

k 31.12.09

265,7 272,5 256,7 238,5

skutečnost k 31.12.2008 celkem 667,1 227,4 24,3

finanční plán na rok 2009

z toho celkem MěÚ 189,4 600,0 50,0 180,0 10,0 30,0

uprav.fin.plán na rok 2009

z toho celkem MěÚ 100,0 645,0 50,0 180,0 5,0 30,0

skutečnost k 31.12.2009

z toho celkem MěÚ 145,0 490,7 50,0 243,0 5,0 18,2

% plnění

z toho z toho celkem MěÚ MěÚ 145,0 76,1% 100,0% 50,0 135,0% 100,0% 5,0 60,7% 100,0%

46

502

511

512 513 518

kancelářský materiál učební pomůcky OOPP ostatní- celkem z toho- školní tiskopisy publikace, školní časopisy materiál na drobné opravy drobný materiál-výuka drobný majetek -potřeby dárky absloventi materiál-zajištění Jirk.klávesy materiál-ostatní materiál-Jirkov.Písňovar Spotřeba energie z toho: elektřina teplo vodné…… Opravy a údržba z toho - oprava a údržba budovy opravy a údržba ostatní Cestovné Reprezentace Ostatní služby z toho: výkony spojů software stočné, srážková voda ostatní celkem: z toho: přepravné žáků na soutěže ostatní přeprava stravování zaměstnanců náklady-Jirkovský Písňovar nákl.-park,Vent.Red Dwarf,Spittal

521 524,53

543 545 549

551

odpady ostraha mzd.agenda DVPP-organizace náklady soutěže ZUŠ soustředění žáků audit masopust+čarodejnice zhotovení tabla absolventů nákl.sous.-beton.,zemní,elek.práce energetický dozor VS náklady-Jirkovské klávesy 2009 momt.žaluz.+mytí oken drobné služby Mzdové náklady Zákonné sociální náklady Odpis pohledávky Kurzová ztráta Jiné ostatní náklady z toho: pojistné bankovní poplatky…… ost.-čl.přísp.,startovné Odpisy

CELKEM NÁKLADY K 31.12.2009

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK K 31.12.2009

104,8 222,9 1,3 86,4 7,5 32,3 28,1 3,5 5,3 5,6 4,1 0,0 0,0 725,9 147,1 574,3 4,5 572,6 566,7 5,9 12,8 1,3 677,7 51,6 19,2 32,7 574,2 27,7 5,0 6,8 65,8 117,2 23,7 6,0 74,3 4,2 0,0 37,2 15,9 4,5 10,0 97,1 10,0 0,0 31,9 36,9 6 164,2 2 296,6 32,6 0,0 60,5 16,1 28,2 16,2 91,2

26,4 100,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 725,9 147,1 574,3 4,5 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 257,7 20,0 0,0 32,7 205,0 0,0 0,0 0,0 50,0 70,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

75,0 220,0 3,0 92,0 10,0 37,0 35,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 868,0 200,0 643,0 25,0 632,0 600,0 32,0 10,0 6,8 480,0 60,0 30,0 45,0 345,0 35,0 0,0 5,0 55,0 0,0 30,0 6,0 75,0 10,0 0,0 50,0 15,0 7,0 15,0 0,0 10,0 0,0 0,0 32,0 6 123,7 2 290,4 0,0 0,0 55,0 15,0 30,0 10,0 134,0

11 302,5 1 423,0 11 200,0

110,1

0,0

0,0

15,0 20,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 868,0 200,0 643,0 25,0 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 182,0 10,0 10,0 45,0 117,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

75,0 250,0 3,0 107,0 10,0 37,0 40,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 752,0 160,0 572,0 20,0 632,0 600,0 32,0 10,0 6,8 540,0 60,0 30,0 25,0 425,0 35,0 0,0 5,0 110,0 25,0 30,0 6,0 75,0 10,0 0,0 50,0 15,0 7,0 15,0 0,0 10,0 0,0 0,0 32,0 6 587,4 2 425,4 0,0 0,0 55,0 15,0 30,0 10,0 134,0

1 300,0 11 787,6

0,0

0,0

15,0 50,0 0,0 25,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 752,0 160,0 572,0 20,0 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 242,0 10,0 10,0 25,0 197,0 35,0 0,0 0,0 55,0 25,0 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24,0 103,9 4,3 97,3 4,1 30,4 23,6 0,0 4,8 6,6 20,8 3,0 4,0 719,1 101,5 618,3 -0,7 666,1 652,6 13,5 9,8 3,2 719,6 51,9 20,2 16,4 631,1 125,7 0,0 9,2 116,8 25,0 17,7 6,9 76,1 0,0 4,3 38,2 10,1 6,6 10,0 51,3 10,0 7,8 0,0 115,4 6 675,3 2 437,6 0,0 0,3 85,0 18,4 37,6 29,0 193,5

15,0 50,0 0,0 25,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 719,1 101,5 618,3 -0,7 208,3 208,3 0,0 0,0 0,0 216,6 10,0 10,0 16,4 180,2 35,0 0,0 0,0 55,0 25,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32,0% 41,6% 142,2% 90,9% 41,3% 82,1% 59,0% 0,0% 0,0% 66,0% 208,3% 0,0% 0,0% 95,6% 63,5% 108,1% -3,5% 105,4% 108,8% 42,2% 98,3% 47,3% 133,3% 86,6% 67,2% 65,6% 148,5% 359,1% 0,0% 183,6% 106,2% 100,0% 58,9% 114,3% 101,4% 0,0% 0,0% 76,4% 67,6% 94,1% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 360,6% 101,3% 100,5% 0,0% 0,0% 154,5% 122,9% 125,2% 289,8% 144,4%

100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 95,6% 63,4% 108,1% -3,5% 138,9% 138,9% 0,0% 0,0% 0,0% 89,5% 100,0% 100,0% 65,6% 91,5% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 76,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1 289,0 11 999,9 1 289,0 101,8% 100,0%

0,0

22,8

0,0

0,0%

0,0%

47

Mateřská škola Jirkov Mateřská škola Jirkov dosáhla za rok 2009 nulového hospodářského výsledku. Organizace obdržela za celkem 5.990 tis. Kč jako příspěvek od MěÚ Jirkov, dále dar od Nadace Preciosa 25 tis. Kč na pořízení venkovních hracích prvků a dar od RWE ve výši 60 tis. Kč na pořízení pomůcek k předškolní výchově. Organizace obdržela mimo příspěvek na provoz celkem 12 tis. Kč z příspěvků Rady města. Rozpis výnosů a nákladů k: 30.12.2009 SU

položka

VÝNOSY 602

644 648 649

691

Tržby z prodeje služeb stravné školné Přijaté úroky Zúčtování fondů z toho: použití účel.sponzor.daru Jiné ostatní výnosy pronájem prostor ostatní viz příloha Provozní dotace z toho: dotace státní dot. zřizovatel na provoz dot. zřizovatel ost.přísp.z RM

CELKEM VÝNOSY K 31.12.2009

Přísp.org.: Mateřská škola Jirkov

skutečnost k finanční plán na uprav.fin.plán na skutečnost k % plnění rok 2009 rok 2009 31.12.2008 31.12.2009 z toho z toho z toho z toho z toho celkem celkem celkem celkem celkem MěÚ MěÚ MěÚ MěÚ MěÚ 3 074 0 2 855 0 2 855 0 3 255 0 114% 0% 2 193 0 2 115 0 2 115 0 2 231 0 105% 0% 882 0 740 0 740 0 1 024 0 138% 0% 1 0 1 0 1 0 1 0 51% 0% 115 0 33 0 148 0 148 0 100% 0% 115 0 33 0 148 0 148 0 100% 0% 37 6 0 0 6 6 6 6 100% 100% 0 0 0 0 6 6 6 6 100% 100% 37 6 0 0 0 0 0 0 0% 0% 31 236 5 764 32 738 5 990 33 988 6 087 33 988 6 087 100% 100% 25 473 0 26 748 0 27 901 0 27 901 0 100% 0% 5 764 5 764 5 990 5 990 5 990 5 990 5 990 5 990 100% 100% 0 0 0 0 97 97 97 97 100% 100%

34 463

5 770 35 627

5 990

36 998

6 093

37 398

6 093

101%

100%

Zůstatky finančních fondů k 31.12.2009 SU

911 912 914 916

SU

název fondu

k 1.1.09 k 31.12.09

Fond odměn Fond kult.a sociálních potřeb Fond rezervní Fond reprodukce majetku

položka

NÁKLADY 501

502

511 512 518

Spotřeba materiálu z toho: DHM a DDHM kancelářský materiál učební pomůcky pohonné hmoty spotřeba potravin osobní ochranné prostř. úklidové prostředky časopisy, tiskopisy, knihy sponzorské dary ostatní materiál Spotřeba energie z toho: elektřina teplo plyn vodné Opravy a údržba Cestovné Ostatní služby z toho: výkony spojů software

167 34 330 44

167 77 246 78

skutečnost k finanční plán na uprav.fin.plán na skutečnost k % plnění rok 2009 31.12.2008 rok 2009 31.12.2009 z toho z toho z toho z toho z toho celkem celkem celkem celkem celkem MěÚ MěÚ MěÚ MěÚ MěÚ 4 398 1 063 3 893 880 4 129 983 5 123 1 208 124% 137% 1 375 500 1 149 375 1 174 400 1 577 552 134% 138% 0 0 45 45 45 45 77 77 172% 171% 192 126 199 160 296 271 699 266 236% 98% 12 12 15 15 15 15 13 13 84% 87% 2 193 0 2 115 0 2 115 0 2 231 0 105% 0% 50 0 87 2 87 2 77 1 88% 41% 0 0 120 120 120 120 148 148 123% 123% 35 35 35 35 35 35 35 35 99% 100% 113 0 0 0 147 0 147 0 100% 0% 430 391 128 128 95 95 120 117 126% 123% 3 436 3 436 3 568 3 568 3 568 3 568 3 253 3 253 91% 91% 745 745 750 750 750 750 753 753 100% 100% 2 298 2 298 2 504 2 504 2 504 2 504 2 178 2 178 87% 87% 176 176 200 200 200 200 207 207 103% 103% 217 217 114 114 114 114 117 117 102% 102% 278 278 385 385 385 385 340 340 88% 88% 4 4 9 7 9 7 5 5 56% 71% 872 850 912 877 920 877 1 043 1 009 113% 115% 187 187 178 178 178 178 169 169 95% 95% 19 19 20 20 20 20 10 10 50% 52%

48

521 524,527

528 538 543 549

551

stočné zpracování mezd - SSŠ služby správce sítě odvoz odpadu kontroly a revize zabezpečovací zařízení kurzy, semináře konzult. porad. a práv. služ. malířské práce čištění kanalizace BOZP, PO lékařské služby sponzorské dary ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Ost.daně a popl.(např.dáln.znám.) Odpis pohledávky Jiné ostatní náklady z toho: pojistné + KOOPER./SR bankovní poplatky technické zhodnocení ostatní viz příloha Odpisy

CELKEM NÁKLADY K 31.12.2009

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK K 31.12.2009

0 84 64 96 11 26 26 24 91 27 23 33 3 158 18 445 6 816 0 0 0 190 116 29 45 0 25

34 463

0

0 84 64 96 11 26 6 24 91 27 23 33 0 159 0 0 0 0 0 114 40 29 45 0 25

90 85 60 90 54 30 43 25 100 30 24 33 0 50 19 487 7 015 82 0 0 242 122 30 30 60 34

90 85 60 90 54 30 8 25 100 30 24 33 0 50 58 21 0 0 0 160 40 30 30 60 34

5 770 35 627

0

90 85 60 90 54 30 50 25 100 30 24 33 1 50 20 315 7 313 83 0 0 242 122 30 30 60 34

5 990 36 998

0

0

90 85 60 90 54 30 8 25 100 30 24 33 0 50 58 21 0 0 0 160 40 30 30 60 34

113 84 65 88 51 36 45 19 123 97 9 33 1 100 20 314 6 967 36 1 33 250 124 29 96 0 34

113 84 65 88 51 36 11 19 123 97 9 33 0 100 58 20 0 1 33 166 41 29 96 0 34

126% 99% 108% 98% 94% 120% 90% 76% 123% 322% 38% 100% 100% 200% 100% 95% 43% 0% 0% 103% 102% 97% 321% 0% 100%

126% 99% 108% 98% 94% 120% 138% 76% 123% 323% 38% 100% 0% 200% 99% 93% 0% 0% 0% 104% 103% 97% 320% 0% 100%

6 093 37 398

6 093

101%

100%

0

0

0

0

O st a t ní prá vní s ubje kt y Městský ústav sociálních služeb Jirkov MěÚSS Jirkov dosáhl za rok 2009 hospodářského výsledku ve výši + 38,37 tis. Kč. Organizace obdržela za toto období celkem 3.000 tis. Kč jako příspěvek od MěÚ Jirkov a dále mimo příspěvek na provoz 5 tis. Kč z příspěvků Rady města.

Rozpis výnosů a nákladů k: 30.12.2009 SU

položka

VÝNOSY 602

644 648 649 654

Tržby z prodeje služeb z toho: tržby pobyt ostatní stravné Přijaté úroky Zúčtování fondů z toho: použití účel.sponzor.daru Jiné ostatní výnosy z toho: Tržby z prodeje materiálu

Přísp.org.: MěÚSS Jirkov

skutečnost k 31.12.2008

finanční plán na rok 2009

uprav.fin.plán na rok 2009

skutečnost k 31.12.2009

% plnění

celkem

celkem

celkem

celkem

celkem

46 684,5 38 138,0 5 918,7 2 627,8 4,2 604,4 604,4 207,2 207,2 22,8

54 385,0 40 740,0 10 860,0 2 785,0 5,0 891,0 891,0 160,0 160,0 0,0

52 395,0 40 740,0 8 870,0 2 785,0 5,0 891,0 891,0 160,0 160,0 0,0

51 623,5 40 309,9 8 748,1 2 565,5 3,9 444,4 444,4 206,7 206,7 0,8

98,5% 98,9% 98,6% 92,1% 78,4% 49,9% 49,9% 129,2% 129,2%

49

691

Provozní dotace z toho: dotace státní dot.zřizovatel na provoz dot.zřizovatel ost.přísp.z RM dotace Úřad práce………….

CELKEM VÝNOSY K 31.12.

24 524,4 21 436,0 3 000,0 76,0 12,4

18 234,0 15 234,0 3 000,0 0,0 0,0

21 936,0 18 936,0 3 000,0 0,0 0,0

21 941,0 18 936,0 3 000,0 5,0 0,0

100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

72 047,5

73 675,0

75 387,0

74 220,3

98,5%

Zůstatky finančních fondů k 31.12.2009 SU

911 912 914 916

SU

název fondu

Fond odměn Fond kult.a sociálních potřeb Fond rezervní Fond reprodukce majetku

&

NÁKLADY 501

502

511 512 513 518

Spotřeba materiálu z toho: DHM a DDHM materiál pro údržbu kancelářský materiál potraviny pohonné hmoty drogerie prádlo materiál pro zahradu,zvířata osobní ochranné oděvy materiál pro kluby klientů letáky, propagační materiál zdravotní materiál Spotřeba energie z toho: elektřina teplo plyn vodné Opravy a údržba Cestovné Reprezentace Ostatní služby z toho: telefon software TV,rozhlas poštovné zdravotní služby PCO komunální odpad stočné revize zahrada nebezpečný odpad jiné-čištění kanalizace,výroba klíčů

k 1.1.09

k 31.12.09

333,0 386,7 428,8 3 142,3

334,3 410,0 466,1 2 223,3

skutečnost k 31.12.2008

finanční plán na rok 2009

uprav.fin.plán na rok 2009

skutečnost k 31.12.2009

% plnění

celkem

celkem

celkem

celkem

celkem

13 620,2 2 758,5 724,7 281,5 8 141,6 164,9 739,9 308,6 17,2 246,4 72,7 19,1 145,0 7 400,8 3 108,6 3 276,9 228,7 786,5 2 752,6 21,2 19,4 3 186,3 270,3 315,8 32,9 23,8 253,8 6,5 145,2 685,2 208,2 6,0 662,8 75,4

12 830,0 1 200,0 790,0 250,0 8 750,0 180,0 750,0 145,0 25,0 250,0 75,0 15,0 400,0 8 000,0 3 420,0 3 490,0 240,0 850,0 1 000,0 20,0 30,0 3 160,0 270,0 350,0 33,0 25,0 250,0 10,0 100,0 735,0 200,0 5,0 700,0 80,0

13 712,0 2 082,0 790,0 250,0 8 750,0 180,0 750,0 145,0 25,0 250,0 75,0 15,0 400,0 8 000,0 3 500,0 3 400,0 250,0 850,0 1 500,0 20,0 30,0 3 160,0 270,0 350,0 33,0 25,0 250,0 10,0 100,0 735,0 200,0 5,0 700,0 80,0

14 209,8 3 151,3 590,8 253,3 8 589,6 129,6 838,4 239,2 9,2 187,0 79,5 0,0 142,0 7 238,0 3 360,2 2 874,6 244,4 758,8 1 578,3 9,9 13,1 3 110,4 244,0 418,2 33,0 20,0 274,2 4,5 114,5 667,0 213,3 0,0 658,6 87,8

103,6% 151,4% 74,8% 101,3% 98,2% 72,0% 111,8% 164,9% 37,0% 74,8% 105,9% 0,0% 35,5% 90,5% 96,0% 84,5% 97,8% 89,3% 105,2% 49,5% 43,8% 98,4% 90,4% 119,5% 99,8% 80,1% 109,7% 44,8% 114,5% 90,7% 106,7% 0,0% 94,1% 109,8%

50

leasing PO, BOZP školení právník, audit pronájem kultura klienti 521 Mzdové náklady 524,527 Zákonné sociální náklady 528 Ostatní soc.náklady(náhrada za PN) 538 Ost.daně a popl.(např.dáln.známka) 549 Jiné ostatní náklady z toho: pojistné bankovní poplatky…… ostatní-technické zhodnocení 551 Odpisy

CELKEM NÁKLADY K 31.12.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK K 31.12.2008

72,9 46,7 113,7 115,1 1,5 150,6 32 001,0 11 877,4 0,0 6,7 399,6 285,7 71,8 42,1 760,7

0,0 50,0 130,0 120,0 2,0 100,0 34 985,0 12 595,0 0,0 10,0 400,0 300,0 75,0 25,0 645,0

0,0 50,0 130,0 120,0 2,0 100,0 35 200,0 12 710,0 0,0 10,0 400,0 300,0 75,0 25,0 645,0

0,0 41,3 143,1 80,5 9,8 100,5 34 999,9 11 889,8 44,0 4,7 427,8 288,2 73,2 66,4 656,1

0,0% 82,7% 110,1% 67,1% 490,0% 100,5% 99,4% 93,5% 0,0% 46,8% 107,0% 96,1% 97,6% 265,7% 101,7%

72 045,7

73 675,0

75 387,0

74 181,9

98,4%

1,8

0,0

0,0

38,4

Lesy Města Jirkova Lesy Města Jirkova dosáhly za rok 2009 hospodářského výsledku ve výši + 222,60 tis. Kč. Organizace obdržela za toto období celkem 4.479 tis. Kč jako neinvestiční příspěvek od MěÚ Jirkov, dále 270 tis. Kč investiční příspěvek MěÚ schválený přesunutím z neinvestičních prostředků a určený na nákup nového terénního vozu Lada. Dále organizace obdržela dotace z Ústeckého kraje ve výši 509 tis.Kč na projekt Hospodaření v lesích a 141,14 tis. Kč na Program péče o krajinu. Rozpis výnosů a nákladů k: 30.12.2009 SU

položka

skutečnost k 31.12.2008

Přísp.org.: LMJ finanční plán na rok 2009

uprav.fin.plán na rok 2009

skutečnost k 31.12.2009

% plnění

VÝNOSY 601

602

644 648

649

691

Tržby z prodeje vlastních výrobků z toho: tržby za dřevo vánoční stromky prodej zvěřiny (ryb) Tržby za služby z toho: poplatkový odstřel služby a práce pro cizí nájem, ubytovací služby Přijaté úroky Zúčtování fondů z toho: použití fondu odměn pokrytí ztráty z rezervního f. Jiné ostatní výnosy z toho: náhrady škody způs. zvěří nadměrný odpočet DPH Provozní dotace z toho: dotace krajské a státní dot.zřizovatel na provoz dot.zřizovatel investiční dotace Úřad práce - EDOST

CELKEM VÝNOSY K 31.12.2009

1 379,6 882,8 145,9 350,9 221,1 193,4 3,1 24,6 0,4 205,3 0,0 205,3 1,3 1,3 0,0 5 278,5 137,7 5 050,0 0,0 90,8

475,0 200,0 75,0 200,0 161,0 150,0 5,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 2 390,0 4 810,0 800,0 0,0

475,0 200,0 75,0 200,0 161,0 150,0 5,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 600,0 1 851,0 4 479,0 270,0 0,0

1 068,6 695,3 160,5 212,8 188,3 176,9 3,0 8,4 0,4 27,1 27,1 0,0 75,2 72,2 3,0 5 399,2 650,2 4 479,0 270,0 0,0

225,0% 347,7% 214,0% 106,4% 117,0% 117,9% 60,0% 140,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 81,8% 35,1% 100,0% 100,0% 0,0%

7 086,2

8 636,0

7 236,0

6 758,8

93,4%

51

Zůstatky finančních fondů k 31.12.2009 SU

911 912 914 916

SU

název fondu

k 1.1.09

Fond odměn Fond kult.a sociálních potřeb Fond rezervní Fond reprodukce majetku

položka

NÁKLADY 501

Spotřeba materiálu z toho: DHM a DDHM suroviny a materiál, ostatní náhradní díly pohonné hmoty sadební materiál ochranné pomůcky, oděvy 502 Spotřeba energie z toho: elektřina vodné,stočné se neúčtuje 511 Opravy a údržba 512 Cestovné 513 Reprezentace 518 Ostatní služby z toho: výkony spojů práce a služby školení nájemné PO+BOZP techniká kontrola finanční služby zástřelné odvoz odpadu doprava výpočetní technika ostatní 521 Mzdové náklady 524-528 Zákonné sociální náklady 549 Jiné ostatní náklady z toho: pojistné bankovní poplatky a jiné neuplatněné DPH škody zvěří 551 Odpisy 019 Dlouhodobý nehmotný majetek

CELKEM NÁKLADY K 31.12.2009

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK K 31.12.2009

k 31.12.09

250,0 87,1 482,6 253,5 skutečnost k 31.12.2008 celkem

222,9 73,3 482,6 405,0 finanční plán uprav.fin.plán na rok 2009 na rok 2009 celkem

celkem

625,0 13,2 275,3 9,4 152,8 126,5 47,8 48,0 36,6 11,4 145,5 1,3 3,2 2 158,0 29,5 1 948,8 30,3 12,3 6,0 7,7 37,4 24,0 2,8 21,5 32,6 5,1 2 607,6 1 046,6 342,6 34,4 17,6 290,6 0,0 108,4

1 078,0 35,0 460,0 23,0 180,0 325,0 55,0 29,0 23,0 6,0 140,0 2,0 10,0 2 627,0 33,0 2 443,0 10,0 15,0 8,0

928,0 35,0 425,0 23,0 180,0 210,0 55,0 29,0 23,0 6,0 140,0 2,0 10,0 1 907,0 33,0 1 723,0 10,0 15,0 8,0

35,0 25,0 3,0 5,0 35,0 15,0 2 490,0 977,0 374,0 50,0 24,0 300,0 0,0 109,0 800,0

7 086,2

0,0

skutečnost k 31.12.2009

% plnění

celkem

celkem

35,0 25,0 3,0 5,0 35,0 15,0 2 490,0 977,0 374,0 50,0 24,0 300,0 0,0 109,0 270,0

731,5 40,3 322,7 12,3 131,3 178,9 46,0 47,3 46,0 1,3 49,9 0,4 2,5 1 513,1 27,6 1 383,2 2,9 4,4 6,0 4,6 24,3 8,8 2,8 0,3 29,2 19,0 2 517,1 977,4 318,6 36,9 16,1 261,8 3,8 108,4 270,0

78,8% 115,1% 75,9% 53,5% 72,9% 85,2% 83,6% 163,1% 200,0% 21,7% 35,6% 20,0% 25,0% 79,3% 83,6% 80,3% 29,0% 29,3% 75,0% 0,0% 69,4% 35,2% 93,3% 6,0% 83,4% 126,7% 101,1% 100,0% 85,2% 73,8% 67,1% 87,3% 0,0% 99,4% 100,0%

8 636,0

7 236,0

6 536,2

90,3%

0,0

0,0

222,6

52

Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov KVIZ Jirkov dosáhl za rok 2009 nulového hospodářského výsledku. Organizace obdržela za toto období 10.169 tis.Kč příspěvek od MěÚ Jirkov, dále 50 tis. Kč dotaci z KÚ Ústeckého kraje na Jirkovskou hornickou pouť, dar od Vršanské uhelné a.s. Most ve výši 600 tis. Kč na kulturní účely, dar od firmy Marius Pedersen a.s 30 tis. Kč na reklamní a propagační služby a dar ve výši 400 tis. Kč od Severočeských dolů Chomutov a.s. na realizaci kulturních a společenských akcí. Mimo tyto příspěvky na provoz organizace obdržela na kulturu celkem 285,65 tis.Kč z příspěvků Rady města.

Rozpis výnosů a nákladů k: 30.12.2009 SU

položka

skutečnost k 31.12. 2008

Přísp.org.: KVIZ, Jirkov finanční plán uprav.fin.plán na rok 2009 na rok 2009

skutečnost k 31.12.2009

% plnění

VÝNOSY 602

604 644 648 649

691

Tržby z prodeje služeb z toho: tržby knihovna vstupné reastaurace, vinárna, ostatní- kulturní akce hotel,ŠS, zámek, svatby kopírování ostatní- zápůjčky Tržby z prodeje zboží Přijaté úroky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy z toho: kurzové zisky Provozní dotace z toho: dotace zřitovatele na provoz státní dotace dotacce z KÚ, ostatní příspěvky RM projekt pracovní místa

CELKEM VÝNOSY K 31.12.2009

6 152,2 102,1 553,4 3 117,1 226,5 2 136,5 16,6 0,0 122,3 0,3 0,0 120,4 120,4 0,0 12 006,0 10 169,0 110,0 350,0 207,8 1 169,2

6 000,0 150,0 600,0 3 000,0 230,0 2 000,0 20,0 0,0 300,0 1,0 0,0 230,0 230,0 0,0 10 169,0 10 169,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 000,0 150,0 600,0 3 000,0 230,0 2 000,0 20,0 0,0 300,0 1,0 0,0 230,0 230,0 0,0 11 548,7 10 169,0 14,0 1 080,0 285,7 0,0

7 763,1 97,5 698,0 3 602,7 425,3 2 834,1 17,1 88,5 123,0 0,2 500,9 382,2 371,3 11,0 11 548,7 10 169,0 14,0 1 080,0 285,7 0,0

129,4% 65,0% 116,3% 120,1% 184,9% 141,7% 85,5% 0,0% 41,0% 0,0% 0,0% 166,2% 161,4% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

18 401,2

16 700,0

18 079,7

20 318,1

112,4%

Zůstatky finančních fondů k 31.12.2009 SU

911 912 914 916

SU

název fondu

k 1.1.09

Fond odměn Fond kult.a sociálních potřeb Fond rezervní Fond reprodukce majetku

položka

20,00 177,21 65,57 258,25 skutečnost k 31.12.2008

k 31.12.09

50,00 175,5 162,7 214,7 finanční plán uprav.fin.plán na rok 2009 na rok 2009

skutečnost k 31.12.2009

% plnění

NÁKLADY 501

Spotřeba materiálu z toho: DHM a DDHM materiál pro údržbu kancelářský materiál

2 896,3 413,5 25,1 146,5

2 500,0 50,0 50,0 100,0

2 905,0 300,0 100,0 185,0

3 689,2 586,2 106,1 210,3

127,0% 195,4% 106,1% 113,7%

53

ochrané pomůcky, pohonné hmoty ostatní z toho: materiál kuchyň úklid hotel , textil, ručníky akce propagace výstavy dekorace knihy ostatní drobný materiál 502 Spotřeba energie z toho: elektřina teplo plyn vodné 504 Prodané zboží 511 Opravy a údržba 512 Cestovné 513 Reprezentace 518 Ostatní služby z toho: výkony spojů software ostatní…….. z toho: bioodpad, sanitace poštovné revize školení právní a uditorské služby propagace, inzeráty odpad prádelna, ostraha půjčovné kulturní akce dodavatelské práce ostatní služby, veletrh výpočetní technika ostraha stočné projektCíl 3 akce, představení, MK, besedy 521 Mzdové náklady 524,527 Zákonné sociální náklady 538-548 Ost.daně a popl., škody 549 Jiné ostatní náklady z toho: pojistné příspěvek na stravné bank. Popl., koncese, osa… vyrovnání DPH 551 Odpisy 591 Daň z příjmu

CELKEM NÁKLADY K 31.12.2009

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK K 31.12.2009

0,0 44,2 2 267,0 1 742,1 71,3 49,9 44,5 80,4 4,4 40,9 143,7 89,8 1 796,6 827,7 176,2 707,0 85,7 132,2 68,4 16,5 35,9 3 026,0 175,1 21,1 2 829,8 28,2 11,3 22,6 266,0 85,0 170,4 1 492,8 405,0 122,0 164,9 48,8 0,0 0,0 13,0 6 966,7 2 443,7 11,6 367,9 221,5 0,0 146,4 0,0 134,9 20,0

10,0 60,0 2 230,0 1 700,0 70,0 50,0 50,0 100,0 10,0 50,0 150,0 50,0 1 500,0 800,0 150,0 500,0 50,0 100,0 100,0 20,0 40,0 1 500,0 150,0 40,0 1 310,0 25,0 10,0 25,0 100,0 90,0 150,0 450,0 250,0 50,0 50,0 50,0 40,0 0,0 20,0 7 600,0 2 800,0 10,0 390,0 230,0 0,0 142,0 0,0 140,0 0,0

10,0 60,0 2 250,0 1 700,0 90,0 50,0 80,0 100,0 5,0 25,0 150,0 50,0 1 130,0 400,0 150,0 550,0 30,0 100,0 50,0 10,0 40,0 3 634,7 100,0 50,0 3 484,7 30,0 10,0 50,0 200,0 90,0 200,0 1 979,7 500,0 75,0 80,0 30,0 40,0 0,0 200,0 7 200,0 2 370,0 10,0 472,0 200,0 100,0 172,0 0,0 158,0 0,0

17 916,7

16 700,0

18 079,7

484,5

0,0

0,0

Hospodaření ostatních organizací

16,6 64,9 2 705,1 2 248,5 97,4 1,4 83,5 109,6 1,3 17,7 143,7 2,0 1 140,7 402,6 149,5 558,6 30,0 102,4 65,2 23,5 22,9 4 529,6 135,9 55,3 4 338,5 32,1 14,3 82,4 195,7 106,8 195,9 1 990,3 986,6 56,7 95,5 27,7 25,0 300,0 229,4 7 530,2 2 422,2 12,5 604,2 215,6 118,4 187,7 82,6 162,2 13,4

0,0% 108,2% 120,2% 132,3% 108,2% 2,8% 104,4% 109,6% 26,0% 70,8% 95,8% 4,1% 100,9% 100,7% 99,7% 101,6% 100,0% 102,4% 130,3% 235,0% 57,2% 124,6% 135,9% 110,5% 124,5% 107,0% 143,4% 164,9% 97,9% 118,7% 98,0% 100,5% 197,3% 75,6% 119,3% 92,2% 62,5% 0,0% 114,7% 104,6% 102,2% 124,8% 128,0% 107,8% 118,4% 109,1% 0,0% 102,6% 0,0%

20 318,1 112,4%

0,0

0,0%

54

Správa nemovitostí Plán 108.556,0 108.556,0

Náklady Výnosy

Skutečnost 38.126,1 37.402,6

% plnění 35,12 34,45

Správa nemovitostí dosáhla za rok 2009 hospodářského výsledku ve výši – 723,5 tis. Kč. Komentář organizace k rozboru hospodaření je v závěru celé zprávy.

Náklady a výnosy středisek - skutečnost za rok 2009 náklady

Ř.č. 1.

MÚ

501-materiál celkem

(v tis. Kč)

Poliklinika CO kryty Byty MUS

KD

Celkem

101,9

0,0

0,0

0,0

0,0

101,9

2.

elektřina

121,8

189,3

0,0

24,9

1,2

337,2

3.

plyn

101,9

0,0

0,0

0,8

0,0

102,7

4.

vodné

2,0

9,9

0,0

0,0

0,0

11,9

5.

teplo

230,1

245,7

0,0

48,8

0,0

524,6

455,8

444,9

0,0

74,5

1,2

976,4

23 780,7

77,4

556,4

3,7

1 299,4

25 717,6

6.

502-energie celkem

7.

511-opravy

8.

518-služby celkem

1 815,7

24,7

0,0

202,8

339,9

2 383,1

9.

549-ostatní nákl.celkem

8 033,0

844,1

0,0

0,0

70,0

8 947,1

10.

celkem náklady

34 187,1

1 391,1

556,4

281,0

1 710,5

38 126,1

výnosy

Ř.č.

MÚ

11.

602- tržby z prodeje služeb

12.

644-úroky

13.

649-ostatní příjmy

14. 15.

KD

Poliklinika CO kryty Byty MUS

Celkem

29 624,8

682,1

696,6

139,0

4 681,1

35 823,6

162,9

0,0

0,0

0,0

0,0

162,9

1 415,1

0,0

0,0

0,0

1,0

1 416,1

celkem příjmy

31 202,8

682,1

696,6

139,0

4 682,1

37 402,6

HV

-2 984,3

-709,0

140,2

-142,0

2 971,6

-723,5

Náklady a výnosy středisek - sumář skutečnost za rok 2009 v tis.Kč náklady

34 187,1

1 391,1

556,4

281,0

1 710,5 38 126,1

výnosy

31 202,8

682,1

696,6

139,0

4 682,1 37 402,6

HV

-2 984,3

-709,0

140,2

-142,0

2 971,6

-723,5

Podnik služeb Jirkov s.r.o. Podnik služeb Jirkov s.r.o. dosáhl za rok 2009 hospodářského výsledku + 116,8 tis. Kč

Náklady Výnosy Hospodář. výsledek

Plán 38.100,5 38.207,5 107,0

Skutečnost 41.230,1 41.346,9 116,8

% plnění 108,2 108,2 109,2

Rozbory hospodaření všech příspěvkových organizací a Správy nemovitostí jsou k nahlédnutí na finančním odboru.

55

Rozbor hospodaření správy nemovitostí města Jirkova, prováděné firmou IZ-Real s.r.o., od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 K 31. 12. 2009 byl pořízen investiční majetek ve výši Kč 604132,--. Jedná se o částečně provedenou rekonstrukci osobního výtahu na č. p. 1068 v Ervěnicích za Kč 490950,-- a o zřízení bezpečnostního zařízení na objektu č.p. 1727 ve výši Kč 113182,--. Stav pokladny k 31. 12. 2009 Stav účtu k 31. 12.. 2009 Ceniny a kolky v hodnotě

Kč 137785,-Kč 10846674,57 Kč 1300,--

Výnosy Náklady HV

37402602,60 38126054,78 723452,18

Rozpis nákladů a výnosů tvoří přílohu rozboru

Úprava HV-finanční: Jedná se pouze o informativní číslo.

Porovnání výše dluhů k 31. 12. 2009 Dluhy – byty jsou vyšší o Dluhy organizace jsou vyšší o Úprava HV o:

-2292864,--289340,--2519204,--

HV-rozdíl náklady,výnosy-předpis – zisk: - úprava Finanční HV

-723452,18 -2519204,---3242656,18

Hlavními nákladovými položkami v běžných opravách jsou: Práce elektro.Kč 530405,--, práce truhlářů Kč 1632268,--, zámečníků Kč 1684406,--, instalatérů Kč 5223273,--, topenářů Kč 682409,-- , zednické práce Kč 1355340,--, ostatní pomocné práce Kč 10009788,--, plynařské práce Kč 2533732,--, sklenářské práce 141612,--, revize Kč 219554,--, revize a opravy PO Kč 779181,--opravy výtahů a STA Kč 131490,--, opravy střech a komínů a hromosvodů Kč 486049,--, malířské a natěračské práce Kč 297617,-Ostatní náklady jsou podrobněji rozepsány v příloze plnění finančního plánu nákladů a výnosů. Dluhy za bytové prostory k 31 .12. 2009 jsou ve výši Kč: Kč 24669128,39, jsou vyšší o Kč 2292864,--. Navýšení je většinou z důvodů nezaplacených nedoplatků za topnou sezónu 2008 (Kč1889281,--)

56

Nedoplatky byly ve výši Kč 6598434,--. Doposud není zaplaceno Kč 1889281,--. Někteří nájemníci splácejí nedoplatky postupně. Přeplatky byly ve výši Kč 5749020,--, Kč 563029 bylo použito na úhradu dluhu na nájmu. K vyplacení již zbývá jen Kč 46925,--, Dluhy za nebytové prostory – navýšení je hlavně z důvodu navýšení nájmu o DPH od 1. 4. 2009. Někteří nájemníci platili zpočátku stále podle starých smluv – tj bez DPH a zatím ještě nedoplatili rozdíl.

U bytů v průměru 200 nájemníků má problémy s placením. Platí nájmy o měsíc pozadu, to se týká asi 85 nájemníků, někteří o 2 a více měsíců pozadu, to se týká asi 85 nájemníků a ostatní neplatí vůbec nebo jenom velmi málo. Dalšími přílohami rozboru jsou přehledy nákladů a výnosů za jednotlivá střediska a to za KD, polikliniku, a CO kryty. Současně je přiložena obratová předvaha k 31.12. 2009 a rozvaha a výsledovka k 31. 12. 2009. Rozpis pohledávek a závazků odběratelů a dodavatelů podle data splatnosti tvoří další přílohu rozboru.

Tepelné hospodářství: Byly provedeny letní opravy a revize – tlakových nádob, elektrorevize VS, kontrola zařízení v rámci přípravy na zimní topné období. Byly odstraněny netěsnosti potrubí TUV na sídlišti Ervěnická a dokončena byla rekonstrukce VS 4 – TUV, na základě projektové dokumentace firmy SITEZ, v celkové hodnotě Kč 2656241,38. Průběžně se i nadále provádí pravidelné ověřování patních měřičů tepla, podle povinného cyklu. Odpisy z pronajatého majetku byly v roce 2009 ve výši Kč 2068531,--. Odpisy z pronajatého majetku budou v roce 2010 ve výši Kč 1906412,--

V Jirkově dne 10. 2. 2010

Správa nemovitostí města Jirkova Správce IZ-Real s.r.o. Jirkov

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

NÁVRH FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2009

Saldo příjmů a výdajů za rok 2009 činí: 9.496.900,96 Kč. Z této částky navrhujeme: 1. Převod finančních prostředků na finanční odbor ve výši 181.010 Kč na vrácení nevyčerpaných dávek hmotné nouze za rok 2009 na základě vyhlášky MF č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, 2. Převod finančních prostředků na odbor rozvoje a vztahů s veřejností k navýšení rozpočtované položky „Dotace podporovaným sportům“ ve výši 51.000 Kč. Prostředky obdrželo město 31.12.2009 dokladem č. 494/12/2009 od společnosti SIAD Czech spol. s.r.o. a jsou dle Darovací smlouvy určeny na rozvoj mládežnické kopané ve městě Jirkov. 3. Zbývající částka ve výši 9.264.890,96 Kč bude převedena do Fondu rezerv a rozvoje.

71

72

73