VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI VIZE CÍLE

Výroční zpráva společnosti za rok 2012

VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI VIZE Společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s. chce být moderní společností s pevnou pozicí na stavebním trhu České republiky, chce se i nadále prosazovat na zahraničním trhu a rozvíjet své činnosti dle požadavků a očekávání zákazníků. Pro naše zákazníky se chceme být prioritní volbou v segmentech trhu, ve kterých poskytujeme naše služby a chceme si i nadále udržet výsadní postavení ve specifických a odborných činnostech.

CÍLE • • • •

Potvrzení vůdčího a výsadního postavení na trhu hutního a těžkého průmyslu, ocelárenství a slévárenství, energetiky, spalování a vápenek v ČR. Rozšíření dosavadního působení na trhu střední Evropy. Potvrzení vůdčího a výsadního postavení na trhu dopravních komunikačních staveb v rámci infrastruktury ČR. Rozšíření dosavadního působení na trhu ČR v oblasti pozemních staveb.

Strana 2 z 33


OBSAH VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI

2

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

4

PROFIL SPOLEČNOSTI

7

HISTORIE SPOLEČNOSTI

9

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2012

10

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

12

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

13

OSTATNÍ ZÁKONNÉ A VŠEOBECNÉ INFORMACE

14

MAJETEK SPOLEČNOSTI A STRUKTURA KAPITÁLU

14

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2012

15

HLAVNÍ ÚDAJE ROČNÍ UZÁVĚRKY

15

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

18

AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

20

ZAMĚSTNANECKÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA

20

VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

21

OBLAST KVALITY

21

OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

22

OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

23

OBLAST BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

24

VÝHLED HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI PRO DALŠÍ OBDOBÍ

24

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2012

25

PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK

32

Strana 3 z 33


ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ, VÁŽENÍ AKCIONÁŘI A OBCHODNÍ PARTNEŘI,

dovolte nám seznámit Vás s Výroční zprávou společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. za rok 2012. Společnost se stále úspěšně brání dlouhodobé ekonomické a průmyslové recesi. Znovu se potvrdila správnost naší strategie v rozložení potencionálních rizik trhu do širšího produktového portfolia, které umožňuje naší společnosti přechod kritických výkyvů v jednotlivých tržních oblastech bez zásadního dopadu na chod společnosti. Uplynulý rok 2012 lze vzhledem k dlouhodobé průmyslové recesi, která v sektoru všeobecného stavebnictví stále přetrvává, označit jako zlomový. V oboru hutnictví a těžkých průmyslových staveb, kterým se naše společnost primárně zabývá, došlo k výraznému propadu počtu investic a jejich objemů. Tato recese však zasahovala i do ostatních segmentů stavebnictví v rámci portfolia naší společnosti, což se taktéž negativně projevilo v celkovém hospodaření. Aby tyto dopady nebyly až tak negativní, byla nucena naše společnost přijmout opatření vedoucí k jejich eliminaci. Společnost optimalizovala své náklady, přehodnotila své procesy a investice, vytvořila ekonomické rezervy a taktéž snížila počet kmenových zaměstnanců. I přes tuto nelehkou situaci na trhu se podařilo naší společnosti naplnit předem vytyčené ekonomické cíle a dále udržet si dosavadní výsadní postavení v tomto specifickém segmentu stavebnictví. Naučili jsme se brát neustálé změny jako určitý standart dnešní doby, nestěžujeme si a bereme každý den jako novou výzvu a příležitost. Znovu se potvrdilo, jakým kvalitním týmem naše společnost disponuje a je nám opět velkou ctí Vám oznámit, že se společnost vyrovnává s celosvětovou krizí velmi úspěšně.

Izolace kotle G2 ČEZ Počerady Strana 4 z 33

GSM-R-3 Stožár žst. Jilešovice


K vyzdvihnutí zejména stojí „žárotechnika“, kterými zejména byly pecí“ pro společnost Vítkovice Heavy společnost Arcelor Mittal Ostrava a.s., Průnéřov II.“ pro ČEZ a.s.

úspěšné realizace zakázek z oblasti „Dokončení III. etapy modernizace 5-ti Machinery a.s., „Oprava kotle K5“ pro a „Komplexní obnova kotlů v elektrárně

V oblasti „komínů“ se podařilo úspěšně dokončit výstavbu 2 komínů výšky 110m v Elektrárně Počerady pro ČEZ a.s. technologií postupného kontinuálního betonování posuvným bedněním. Dále se podařilo podepsat kontrakt na opravu 150m komínu v Elektrárně Mělník, pro ČEZ a.s., který se bude realizovat v roce 2013 a 2014. Z oblasti „pozemního stavitelství“ stojí za povšimnutí realizace „Rekonstrukce pavilonu D“ pro základní školu v Brušperku, „Kompletní rekonstrukci základní školy Halasova v Ostravě Vítkovicích“ pro ÚMOb Ostrava Vítkovice a „Revitalizace domova důchodců“ pro město Hranice. Nelze vynechat prestižní realizaci dvou „Turistických chat“ na vrcholu Lysé hory pro společnost AK 1324 a Klub českých turistů. Z oblasti „montovaných staveb“ lze vyzdvihnout zejména zakázku „Výstavba 25-ti portálů dopravního značení ZPI+PDZ hlavního města Prahy“ pro společnost Kapsch, úspěšné dokončení zakázky „GSM-R-3 v úseku OpavaOstrava-Jablunkov a Č. Třebová-Olomouc-Přerov, tj. 37 stožárů“ a zahájení zakázky „GSM-R-4 v úseku Děčín-Všetaty-Kolín, tj. 22 stožárů“ taktéž pro společnost Kapsch. Z oblasti rozhleden byla úspěšně dokončena „Rozhledna v mandloňovém sadu“ pro město Hustopeče. Z oblasti „vlastní výroby“ lze uvést fakt, že společnost se již zařadila do okruhu standardních výrobců žárotechnických hmot, tvarovek a specifických výrobků. Výrobní linka již optimalizovala své procesy a technologické postupy a nabízí tak, velmi konkurenční výrobky za přijatelné ceny. Největšími odběrateli za rok 2012 byly společnosti BEF Home s.r.o. a Viadrus a.s. Nelze opomenout výrobu tvarovek pro vlastní potřebu společnosti do staveb žárotechnických středisek, která tvoří 55% objemu celkové výroby.

Kotel na biomasu Loštice

Pec č.29 Vítkovice Mech. a.s. Strana 5 z 33


Výborné výsledky ze segmentu hutních a těžkých průmyslových staveb, dopravních a infrastrukturních staveb, včetně vlastní výroby, se projevily ve zkvalitnění jména společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. na stavebním trhu ČR, respektive i mimo ČR. Tyto výsledky byly dále podpořeny činností marketingu, což přineslo naší společnosti dílčí úspěchy v získávání a realizaci zakázek v oblasti všeobecného stavitelství občanské a bytové výstavby. Naše společnost jako jedna z mála na stavebním trhu v ČR, byla v roce 2012 certifikovaná hned 5-ti systémy managementu řízení. Za standardní lze považovat systém řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Oproti standardu měla společnost navíc certifikovaný systém řízení společenské odpovědnosti a bezpečnosti informací. Z výše uvedeného jsme přesvědčeni, že naše společnost je stabilním článkem ve stavebním trhu, že disponuje týmem odborně způsobilých a zdatných zaměstnanců, kteří jsou schopni vyhovět i nejnáročnějším požadavkům zákazníků a že má všechny nezbytné předpoklady, aby i nadále byla společností úspěšnou a hrdou na realizovaná díla. Jménem představenstva a vedení společnosti děkujeme všem, kteří svým nasazením a ochotou spolupodílet se na plnění nejen hospodářských výsledků přispěli k tomu, že naše společnost, jako jedna z mála, si nejen udržela postavení na trhu, ale podařilo se ji efektivně splnit vytyčené cíle roku 2012. Poděkování patří také akcionářům a obchodním partnerům za důvěru ve společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

Za představenstvo společnosti

Strana 6 z 33

Ing. Milan Pátek předseda představenstva


PROFIL SPOLEČNOSTI TEPLOTECHNA Ostrava a.s. je stavební společností s tradicí v provádění staveb v oboru žárotechnika a výškových železobetonových staveb na území České republiky i v zahraničí. Současně jsou dynamicky rozvíjeny aktivity v nových perspektivních oblastech pozemního stavitelství a montovaných staveb. Vznik společnosti se datuje do roku 1951. V roce 1992 byl tehdejší národní podnik transformován na soukromou akciovou společnost. Jsme společností, která staví na schopnosti plnit ty nejnáročnější přání našich zákazníků na základě zkušeností našich odborníků a špičkovém know-how.

ŽÁROTECHNIKA •

Vysoké pece a ohřívače větru

•

Elektrárenské a teplárenské kotle všech typů, včetně fluidní technologie

•

Pece ocelárenské a slévárenské, pece na výrobu stavebních hmot

•

Spalovny odpadů

•

Koksárenské baterie

•

Izolace všech průmyslových agregátů

•

Komíny všech typů a výšek

•

Vlastní výroba žárotechnických hmot a prefabrikátů, module z ker. vláken

•

Odborné poradenství a trvalý servis

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ •

Občanská, bytová a průmyslová výstavba

•

Rekonstrukce, adaptace a demolice staveb

•

Sanace a reprofilace betonových konstrukcí

•

Betonové sila, nádrže, jímky, čistírny odpadních vod

•

Projekční a akviziční činnost

MONTOVANÉ A VÝŠKOVÉ STAVITELSTVÍ •

Speciální železobetonové monolitické a prefabrikované výškové stavby

•

Vodojemy věžové a zemní

•

Stožáry, věže a komíny

•

Portály a ocelové konstrukce

•

Rozhledny a vyhlídky

•

Projekční a akviziční činnost

Strana 7 z 33


CERTIFIKACE SPOLEČNOSTI • • • • •

ČSN EN ISO 9001

Systém managementu kvality, včetně systému jakosti v oboru pozemních komunikací ČSN EN ISO 14001 Systém managementu ochrany životního prostředí ČSN OHSAS 18001 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN ISO/IEC 27001 Systém managementu bezpečnosti informací SA 8000 Systém managementu společenské odpovědnosti

Strana 8 z 33


HISTORIE SPOLEČNOSTI 1951 Založení společnosti

1992 Transformace tehdejší ostravské pobočky národního podniku Teplotechna na soukromou akciovou společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

1997 Významné prosazení se společnosti v oblasti výstavby telekomunikačních věží a stožárů pro mobilní operátory.

2000 Obdržení čestného uznání Statutárního města Ostravy v rámci soutěže Podnikatel roku 2000.

2002 Obdržení titulu nejlepší dodavatel roku 2002 společnosti Vítkovice, a.s. a dceřiných společností Vítkovice Steel a.s. a Osinek a.s.

2004 Významné prosazení se společnosti v oblasti výstavby telekomunikačních stožárů komunikačního systému GSM-R pro SŽDC s.o. a certifikace stožáru jakožto schváleného výrobku pro uplatnění se v podmínkách staveb SŽDC s.o.

2006 Významné prosazení se společnosti v oblasti výstavby portálů pro elektronický systém výkonového zpoplatnění (dále také ESVZ) pozemních komunikací pro Ředitelství silnic a dálnic (dále také ŘSD).

2008 Vývoj a certifikace ocelového portálu SPTN pro výstavbu ESVZ. Vývoj a certifikace ocelového příhradového stožáru TTO-RM pro výstavbu GSM-R.

2010 Vývoj a certifikace žárobetonových směsí hutných hydraulicky vázaných TTO CAST 135, 140 a 145.

2012 Významné prosazení se společnosti v oblasti výstavby portálů nesoucích zařízení pro provozní informace a proměnné dopravní značení (dále také ZPI+PDZ) pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy.

Strana 9 z 33


VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2012 LEDEN AŽ BŘEZEN Úspěšná realizace komplexní „rekonstrukce pece č. 18 a č. 19“ pro VÍTKOVICE Mechanika a.s. Dokončení „vyzdívek pece č. 29“ pro Vítkovice Mechanika a.s., kde součástí zakázky byly vyzdívky pece, pecního vozu, vrat a odtahu. Dokončení a slavnostní otevření „Rozhledny v mandloňovém sadu“ města Hustopeče. Průběh rekonstrukce pavilonu „D“ základní školy v Brušperku a realizace „vyzdívek vnitřních zdí haly CTPark“ v průmyslové zóně Ostrava Hrabová. Úspěšná akviziční a projekční práce na zakázce výstavby „GSM-R-4“ v úseku Děčín – Všetaty – Kolín, tzn. pravý břeh Labe, tj. výstavba 22 betonových stožárů a 7 ocelových nástaveb.

DUBEN AŽ ČERVEN Výstavba „regeneračního kotle“ v areálu Biocel Paskov a.s. a realizace opravy vyzdívek „fluidního kotle K7“ pro Plzeňskou Teplárenskou. Dokončení a předání „portálu MS 210“ pro elektronický výběr výkonného zpoplatnění pozemních komunikací na dálnici D47. Dokončení a předání zakázky „rekonstrukce základní školy Halasova“ v Ostravě Vítkovicích. Zateplení rodinného domu na ul. Štramberské v Příboře. Úspěšná akviziční a projekční práce na zakázce ZPI+PDZ pro hlavní město Prahu, tj. výstavba 25 portálů dopravního značení. Úspěšné absolvování dozorové auditu nad systémem managementu SA 8000, tj. společenská odpovědnost, za účasti zahraničních auditorů. Úspěšné absolvování re-certifikačního auditu systémů managementu kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Domov seniorů Hranice

Dohořívací komora

Strana 10 z 33


ČERVENEC AŽ ZÁŘÍ Realizace zakázky „oprava kotle K3“ Energetiky Arcelor Mittal Ostrava a.s. Revitalizace domova důchodců pro město Hranice a rekonstrukce „základní školy v Budišově nad Budišovkou“. Kompletní rekonstrukce budovy na ul. Bozděchova v Ostravě na tzv. „dům chráněného bydlení“. Významná produkce žárotechnických tvarovek střediska vlastní výroby pro společnost BEF Home s.r.o. v objemu cca 10tun.

ŘÍJEN PROSINEC Dokončení významné zakázky „rekonstrukce stropu dohořívací komory“ pro spalovnu Ostrava společnosti SITA CZ a.s., a „vyzdívky pece č. 1“ pro VÍTKOVICE Shreier v NS330. Dokončení a předání zakázky „GSM-R-3“ v úseku v úseku Opava – Ostrava – Jablunkov a v úseku Česká Třebová – Olomouc – Přerov, tj. 37 betonových stožárů, 1 nástavba na osvětlovací věži a 1 nástavba na stávajícím stožáru z etapy GSM-R-1. Dokončení a předání vnitřních izolací kotle G2 paroplynového zdroje 880 MWat v elektrárně Počerady. Průběh realizace dvou „Turistických chat“ na vrcholu Lysé hory pro společnost AK 1324 a Klub českých turistů. Již 1 rok je naše společnost zapojena do projektu „Zelená firma“. Tento projekt umožňuje nejenom společnosti, ale zejména jejím zaměstnancům, rychle, jednoduše a hlavně ekologicky, se zbavit vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií. Tímto výrazně společnost rozšiřuje svoje aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.

Stožár GSM-R žst. Mohelnice Strana 11 z 33

Pec č.3 Vítkovice HM a.s.


ORGÁNY SPOLEČNOSTI VALNÁ HROMADA Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu zpravidla 1x ročně.

DOZORČÍ RADA Dozorčí rada je kontrolním orgánem, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Složení dozorčí rady v období od 01. 01. do 31. 12. 2012 p. Jaroslav Rubeš

předseda rady

JUDr. František Kaleta

místopředseda rady

p. Hana Jonovová

člen rady

PŘEDSTAVENSTVO Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti, zabezpečuje její obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví, jedná jejím jménem a vykonává všechny klíčové funkce řízení společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Složení představenstva v období od 01. 01. do 29. 10. 2012 Ing. Zbyněk Cverna, CSc

předseda představenstva

Ing. Petr Klečka

člen představenstva

p. Martin Pospiech


Složení představenstva v období od 30. 10. do 31. 12. 2012 Ing. Milan Pátek


Ing. Zbyněk Cverna, CSc


p. Martin Pospiech


Po rozvahovém dni (31. 12. 2012) nebyly zaznamenány žádné změny

Strana 12 z 33


ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI Obchodní název společnosti:

TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

Právní forma společnosti:

akciová společnost

Sídlo společnosti:

Šenovská 101/543, Ostrava – Slezská Ostrava, 716 12

IČ:

45193771

DIČ:

CZ45193771

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl „B“, vložka „358“.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Strana 13 z 33


OSTATNÍ ZÁKONNÉ A VŠEOBECNÉ INFORMACE TEPLOTECHNA Ostrava a.s. byla založena Fondem národního majetku České republiky dnem 30. 4. 1992. Den vzniku 1. 5. 1992. Rozhodujícím předmětem činnosti jsou stavebně-montážní práce, tavby stožárů, komínu, věžových a zemních vodojemů, žáruvzdorné vyzdívky průmyslových pecí a kotlů a pozemní stavitelství. Základní kapitál ve výši 62.266.000,- Kč je rozdělen na 62.266 ks kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Osobou podílející se na základním kapitálu společnosti více než 10% je společnost NEXIS TRADE a.s., která je držitelem 90,59% akcií. Účetní jednotka nemá organizační složku společnosti v zahraničí.

MAJETEK SPOLEČNOSTI A STRUKTURA KAPITÁLU Celková netto aktiva společnosti dosáhla ke konci roku 2012 výše 283.784 tis. Kč, což znamená meziroční pokles o 24%. Dlouhodobý majetek ve výši 28.587 tis. Kč tvoří 10% z celkových aktiv a oběžná aktiva ve výši 253.320 tis. Kč se tak na celkových aktivech podílejí z 90ti % a jsou tvořena ze 79% pohledávkami. Meziročně vzrostla hodnota zásob o 40% na 39.111 tis. Kč. Pozitivní je, že skladové zásoby poklesly o 18%, což znamená, že společnost v těchto zásobách zbytečně neváže finanční prostředky. Celkový nárůst v zásobách nedokončené výroby (stavbách) je způsoben v ocenění na rozpracovaných zakázkách dlouhodobějšího charakteru a větších objemů. Tyto zakázky by měly být vyfakturovány v roce 2013, kde budou již přinášet zisk, a dojde ke snížení v zásobách. Vlastní kapitál dosáhl výše 111.644 tis. Kč, což představuje 39% z celkových pasiv akciové společnosti. Celková hodnota cizích zdrojů dosáhla výše 166.182 tis. Kč, což znamená meziroční pokles o 36%. Pokles v cizích zdrojích je postupným splácením účelového bankovního úvěru na zakázky výstavby mýtných bran.

Výstavba chaty na Lysé hoře Strana 14 z 33

Vlastní výroba tvarovek


HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2012 V roce 2012 dosáhla naše společnost výkonů ve výši 496.890 tis. Kč, což znamená v meziročním porovnání s jedním z neúspěšnějších roků pokles o 6%. Výši výkonů lze považovat v těchto těžkých dobách s dopady světové hospodářské krize za velmi vysoké. Společnost dosáhla také kladného výsledku hospodaření a vykázala zisk ve výši 16.607 tis. Kč před zdaněním. Hospodářský výsledek po zdanění činí 13.291 tis. Kč.

HLAVNÍ ÚDAJE ROČNÍ UZÁVĚRKY Rok Rozvaha* Aktiva Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Pasiva Vlastní kapitál Cizí zdroje

2012

2011

2010

283 784

374 701

325 295

28 587 253 320

32 970 336 682

33 197 290 422

283 784

374 701

325 295

111 644 166 182

105 193 259 085

105 016 214 718

521 731 508 440 155 914 16 607 13 291

566 130 558 996 163 640 9 373 7 134

537 504 528 684 170 914 11 493 8 820

0,12 0,05 1,76 0,59 181

0,07 0,02 1,60 0,69 201

0,08 0,03 1,76 0,66 228

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY* Výnosy Náklady Přidaná hodnota Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění

FINANČNÍ ANALÝZA** Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) Rentabilita celkových aktiv (ROA) Běžná likvidita Zadluženost

STAV ZAMĚSTNANCŮ*** Poznámka: * - údaje uvedeny v tis. Kč; ** - údaje uvedeny v indexech; *** - průměrný údaj přepočtený za rok.

Strana 15 z 33


Stuktura aktiv 100%

Krátkodobý finanční majetek

80% 60%

Krátkodobé pohledávky

40%

Dlouhodobé pohledávky Zásoby

20% 0% 2010

2011

2012

Dlouhodobý hmotný majetek

Struktura vlastního kapitálu 100% Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření minulých let

80% 60% 40%

Základní kapitál 20% 0% 2010

2011

Strana 16 z 33

2012


Struktura cizích zdrojů 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Bankovní úvěry a výpomoci Krátkodobé závazky Rezervy

2010

2011

2012

Struktura hlavních nákladů 100% Odpisy

90% 80% 70% 60%

Osobní náklady

50%

Služby

40% 30%

Spotřeba materiálu a energie

20% 10% 0% 2010

2011

Strana 17 z 33

2012


ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU Představenstvo zveřejňuje v souladu s §66a obchodního zákoníku zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.

Ovládaná osoba Ovládaná osoba:

Ovládající osoba:


NEXIS TRADE, a.s.

Ostrava – Slezská Ostrava, Šenovská 101/543, PSČ 716 12


IČ: 45 19 37 71

IČ: 25 35 07 31

Ovládající osoba vlastnila k 31. 12. 2012 podíl na základním kapitále ovládané osoby ve výši 90,59 %. Mezi ovládající a ovládanou osobou nebyly v roce 2012 uzavřeny žádné smlouvy. Rovněž nebyly učiněny žádné právní úkony a opatření, jež by byla přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou ve prospěch ovládající osoby

Ovládající osoba Ovládaná osoba:

Ovládající osoba:

BUILDTEP, s.r. o. „v likvidaci“


Praha 3, Vinohrady, Velehradská 854/22, PSČ: 130 00


IČ: 28 91 68 75

IČ: 45 19 37 71

Rozhodnutím jediného společníka (společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s.) při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BUILDTEP, s.r.o. dne 19. 9. 2011 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti, a to likvidací s tím, že dnem vstupu do likvidace je den 23. 9. 2011. Dne 14. 9. 2012 byla společnost BUILDTEP, s.r.o. „v likvidaci“ vymazána z obchodního rejstříku.

Účast osob statutárního orgánu ovládající osoby v jiných společnostech s obchodním či jiným vztahem k ovládané osobě DABOX spol. s r. o. Ostrava – Radvanice, Šenovská 101, PSČ: 716 00 IČ: 42 86 78 19

Přehled smluv či jiných právních úkonů za rok 2012, které byly učiněny v zájmu ovládající osoby, případně vyčíslení újmy z těchto vztahů a způsob řešení této újmy

Strana 18 z 33


DABOX spol. s r. o. Nájemní smlouva ze dne 31. 1. 1997 ve znění dodatků: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. – pronajímatel DABOX spol. s r. o. – nájemce Předmět nájmu:

kanceláře (01/1997 dosud) sklad (01/1998 dosud)

Výše nájmu je stanovena cenou v místě a čase obvyklou.

Prohlášení za statutární orgán ovládané osoby Níže uvedení členové statutárního orgánu prohlašují, že jsou si vědomi skutečnosti, že ručí společně za splnění závazku k náhradě škody vzniklé společnosti a jejím akcionářům v důsledku skutečnosti, že v této zprávě nebyly uvedeny smlouvy nebo opatření, z nichž společnosti vznikla újma v případě, že tato újma nebyla uhrazena nebo nebyla uzavřena smlouva o její úhradě. V Ostravě dne 29. 03. 2013

Ing. Milan Pátek

Ing. Zbyněk Cverna

Martin Pospiech




Strana 19 z 33


AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE V roce 2010 rozběhla naše společnost vlastní výrobu prefabrikátů a v roce 2011 v této činnosti úspěšně pokračovala. V průběhu roku 2012 se dále zaměřujeme na výzkum a vývoj žárobetonů. Reagujeme na požadavky našich zákazníků a úpravou stávajících receptur, zlepšujeme fyzikální a chemické parametry našich žárobetonů TTO CAST 135, TTO CAST 145, TTO CAST 150 a TTO CAST 140 O. Díky zavedení vlastní výroby prefabrikátů vývojem nových žárobetonů získáváme větší operativnost v rámci žárotechnických zakázek, kdy můžeme rychleji reagovat na přání zákazníka.

ZAMĚSTNANECKÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA Společnost věnuje důraz a péči své zaměstnanecké a sociální politice. Svůj postoj deklarovala společnost v tzv. Etickém kodexu, kterým prezentuje postoje vůči zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům a dále certifikací dle normy SA 8000 o společenské odpovědnosti. Společnost pokládá zaměstnance za hlavní zdroj své prosperity. Kvalitní, odpovídající a aktivní výkon každého jednotlivce je zdrojem prosperity, proto je společnost k zaměstnancům upřímná, otevřená a pravdivě informující. Společnost vytváří vhodné pracovní podmínky a chrání a podporuje své zaměstnance. Představenstvo společnosti spolu s předsedou výboru základní organizace odborového svazu Stavba uzavřeli dne 21. 04. 2011 Kolektivní smlouvu s platností do 31. 03. 2013. Kolektivní smlouva je výsledkem jednání představitelů vedení společnosti se zaměstnanci společnosti. Nad rámec ustanovení zákona, tj. zákoníku práce, jsou např. upraveny tyto záležitosti 1 týden dovolené navíc; Příspěvek na stravování a Příspěvek na penzijní připojištění. V roce 2012 průběžně docházelo k optimalizaci stavu zaměstnanců ve společnosti, pracovní poměr ukončilo celkem 23 zaměstnanců. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k datu 31. 12. 2012 byl 181 zaměstnanců, což je o 20 zaměstnanců méně, než tomu bylo v roce 2011. Vyjádřeno v procentech to znamená meziroční pokles stavu zaměstnanců o 10,3 %.

Poloportál ZPI+PDZ Praha Strana 20 z 33


VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Pro úspěšné plnění zadaných cílů je nezbytné efektivně využívat lidské zdroje, kterými společnost disponuje. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců jsou důležitým pilíři úspěchu celé společnosti. Společnost cílí investice do profesního a osobního růstu svých zaměstnanců tak, aby na správných místech byli ti správní zaměstnanci. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců se zaměřuje jednak na odborná kvalifikační školení, tj. udržení si nezbytné kvalifikace, na školení, která jsou podmíněná zákonnými požadavky a školení, která přinášejí našim zaměstnancům rozvoj, vývoj a zvyšují jejich přidanou hodnotu. V roce 2012 byly vynaloženy celkové prostředky na vzdělávání zaměstnanců ve výši 284 tis. Kč.

OBLAST KVALITY V oblasti systému řízení kvality, společnost zaujímá svůj deklarovaný postoj ke kvalitě ve všech činnostech a výrobcích, které společnost produkuje. Společnost se snaží, aby její činnosti a výrobky dosahovaly té nejvyšší kvality já je možná. K tomuto ji dopomáhá certifikovaný systém řízení dle normy ČSN EN ISO 9001 (dále také QMS). Společnost kvalitu neustále monitoruje v rámci průběžných a výstupních kontrol, v rámci interních, externích a zákaznických auditů. Externí audity ve společnosti zajišťuje Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. – pobočka Ostrava. Tento jednou ročně provede dozor, případně recertifikaci QMS. Z řad zákazníků si provedla audit QMS v roce 2012 společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s. Tento audit QMS byl úzce zaměřen na kvalitu služeb, činností a výrobků dodávaných tomuto našemu významnému zákazníkovi. Auditoři vyjádřili spokojenost nad úrovní QMS jakožto dodavatele pro EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s. a doporučili ponechat naši společnost v seznamu způsobilých dodavatelů pro EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s. Rozhledna Hustopeče Strana 21 z 33


OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V oblasti environmentálního systému řízení, společnost zaujímá svůj deklarovaný postoj k ochraně životního prostředí, ve kterém se vyskytuje. Společnost se snaží být maximálně šetrná k životnímu prostředí. K tomuto ji dopomáhá certifikovaný systém řízení dle normy ČSN EN ISO 14001. Společnost každoročně monitoruje a vyhlašuje svůj tzv. environmentální profil (dále také EMS profil). Stanovit, že společnost je vůči svému environmentálnímu okolí lepší či horší oproti jiným rokům nelze striktně vyjádřit. Jedná se vždy o individuální posouzení každé měřené veličiny s porovnáním k obratu společnosti za daný rok. Úspěchem může být výrazné snížení spotřeby obalů a dále pokračující tendence ve snižování spotřeby vody. Přestože obrat společnosti za rok 2012 klesl oproti roku 2011, vrátila se nově tendence ve zvyšování produkce odpadů, elektrické energie, plynu a spotřeby PHM. Zvýšenou produkci odpadů lze dát do souvislosti s tím, že investoři čím dál tím více požadují, aby zakázka byla realizována komplexně, tj. včetně likvidace odpadů. Tendenci zvyšování elektrické energie a plynu lze dát do souvislosti se zvýšenou výrobou na středisku č. 5149, tj. Vlastní výroba Prefabrikátů, která je na elektrické energii a plynu přímo závislá. Další vliv na tyto hodnoty má zvýšená spotřeba nájemců, vzhledem k jejich vlastní činnosti a zvýšení jejich počtu. Tendence zvyšování spotřeby PHM lze dát do souvislosti s tím, že zakázky realizované v roce 2012 byly po celé ČR, zejména v její západní polovině. Meziroční zvýšení množství vypouštěných vod naše společnost ovlivní jen z části. Tato hodnota je ovlivňována zejména množstvím spadlých klimatických srážek (déšť, sníh), které odcházejí společně s vypouštěnými vodami. Pozitivní informací je, že kvalitativní parametry vypouštěných odpadních vod jsou hluboko pod limity stanovenými legislativou. Vyjádřit závěrem, že dochází ke zhoršení EMS profilu, nelze. Přestože obrat, respektive výkony společnosti klesly, tím pádem by měly hodnoty spotřeb taktéž celkově klesat, nestalo se tak. Vybrané hodnoty se naopak zvýšily, vlivem zvýšené činnosti, produkce a vlivem měnících se a stoupajících požadavků zákazníků. Důležité taktéž je, že společnost v roce 2012 nebyla správními úřady sankciována za nedodržení zákonů, vyhlášek a nařízení vlády v oblasti ochrany životního prostředí.

Strana 22 z 33


OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také BOZP), společnost zaujímá svůj deklarovaný postoj k bezpečnosti ve všech činnostech a výrobcích, které společnost produkuje. Společnost se snaží, aby její činnosti a výrobky byly prováděny, respektive produkovány za bezpečných podmínek, a aby byly bezpečné. K tomuto ji dopomáhá certifikovaný systém řízení dle normy ČSN OHSAS 18001. Společnost poskytuje bezpečné a zdravé pracovní prostředí a přijímá účinná opatření v prevenci úrazů a poškození zdraví. V rámci periodických školení BOZP je kladen důraz na prevenci, jsou poskytovány informace o pracovních úrazech, drobných poraněních a skoronehodách. Společnost pravidelně vyhodnocuje rizika BOZP. Společnost přiděluje osobní ochranné pracovní prostředky (dále také OOPP) zaměstnancům na své vlastní náklady a to v řádných termínech dle podmínky výrobce daného OOPP, případně častěji dle stavu daného OOPP. Společnost zajišťuje zaměstnancům přístup k čistým toaletám a pitné vodě, zajišťuje čisté a bezpečné ubytovací zařízení (při plnění úkolů na služebních cestách), které plní jejich základní potřeby. Rok 2012 je společností hodnocen z pohledu BOZP velmi pozitivně. Nedošlo k žádnému smrtelnému úrazu ani úrazu s hospitalizací ve zdravotnickém zařízení delším než 5 dní. Pozitivně je hodnoceno snížení celkového počtu zameškaných kalendářních dnů pro nemoc, pracovní a nepracovní úraz. Počet pracovních úrazů v porovnání s rokem 2011 se snížil o 1 na 3 pracovní úrazy.

Z pohledu požární ochrany (dále také PO) je rok 2012 hodnocen pozitivně s tím, že úroveň PO ve společnosti se dá vyhodnotit jako dostatečně zajištěná. V roce 2012 nedošlo k žádnému požáru ani zahoření. Byla provedena inspekční kontrola PO zástupcem Městského požárního rady s výsledkem „bez závad“. Protipožární prohlídky byly prováděny odborně způsobilou osobou, preventistou požární ochrany a vedoucími zaměstnanci. Blokové pokuty ani kárná opatření nebyly uloženy.

Strana 23 z 33


OBLAST BEZPEČNOSTI INFORMACÍ V oblasti systému řízení bezpečnosti informací, společnost zaujímá svůj deklarovaný postoj k zajištění jejich ochrany. Společnost jednak chrání svá data, ale zejména i data svých zákazníků. K tomuto ji dopomáhá certifikovaný systém řízení dle normy ČSN ISO/IEC 27001.

VÝHLED HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI PRO DALŠÍ OBDOBÍ Ekonomický podnikatelský plán pro rok 2013 je stanoven ve výši 442.000 mil. Kč v oblasti výkonů, s plánovanou hodnotou zisku 10 mil. Kč. Pro příští období roku 2013 se zaměříme na udržení zaměstnanosti ve společnosti odpovídající ekonomickému vývoji segmentu stavebnictví v rámci portfolia společnosti a týmovou spolupráci všech zaměstnanců.

Portál ZPI+PDZ Praha

ZŠ Budišov nad Budišovkou

Strana 24 z 33


ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2012 Závazný výčet informací uvedený ve vyhlášce MFČR 500/2002 Sb.

ROZVAHA Obchodní firma:


v plném rozsahu

Sídlo:

ke dni

Šenovská 101/543 716 12 Ostrava - Slezská Ostrava

31.12.2012 (v celých tisících Kč)

ROK 2012

IČ 45193771 Minulé úč. období

Běžné účetní období

AKTIVA

Označ.

a

b

B. B.

3. II.

B.

II.

(B.I. + B.II + B.III) (B.I.1 až B.I.8)

Software Dlouhodobý hmotný majetek

(B.II.1 až B.II.9)

1.

Pozemky

2.

Stavby

3.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

6.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek Oběžná aktiva

C. C.

I.

C.

I.

C.

(ř.A.+B.+C.+D.I.)

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehm. majetek

I.

B.

AKTIVA CELKEM

Zásoby 1.

Materiál

III.

C.

III.

C.

IV.

C.

IV.

(C.I.1. Až C.I.6.)

2.

Nedokončená výroba a polotovary

3.

Výrobky

4.

Zboží Dlouhodobé pohledávky

II.

C.

(C.I. Až C.IV.)

(C.II.1. Až C.II.7)

1.

Pohledávky z obchodních vztahů

5.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

8.

Odložená daňová pohledávka Krátkodobé pohledávky

(C.III.1. až C.III.9.)

1.

Pohledávky z obchodních vztahů

6.

Stát - daňové pohledávky

7.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

9.

Jiné pohledávky Krátkodobý finanční maj.

1.

Peníze

2.

Účty v bankách Časové rozlišení

D.

I.

D.

I.

1.

Náklady příštích období

D.

I.

3.

Příjmy příštích období

(C.IV.1. až C.IV.4.)

(D.I.1. až D.I.3.)

Strana 25 z 33

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1

2

3

4

369 419 107 159 2 763 2 763 104 396 4 810 39 695 58 919 972 260 383 40 857 6 766 33 063 917 111 50 765 47 849 63 2 853 153 638 141 308 3 558 499 8 273 15 123 417 14 706 1 877 1 877

-85 635 -78 572 -1 903 -1 903 -76 699 -31 012 -44 719 -938 -7 063 -1746 -1746

-5 317 -283

-5 034

283 784 28 587 860 860 27 727 4 810 8 683 14 200 34 253 320 39 111 6 766 31 317 917 111 50 765 47 849 63 2 853 148 321 141 025 3 558 499 3 239 15 123 417 14 706 1 877 1 877

374 701 32 970 48 48 32 922 4 721 9 840 18 327 34 336 682 27 871 8 287 18 591 650 343 80 008 77 302 84 2 622 206 443 195 705 3 064 2 295 5 379 22 360 434 21 926 5 049 5 024 25


Stav v účetním období

PASÍVA

Označ. a

b PASIVA CELKEM

A.

(A.+B.+C.I.)

Vlastní kapitál

A.

I.

A.

I.

A.

II.

III.

A

III.

A.

IV.

(A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.)

Základní kapitál 1.

(A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.)

Základní kapitál Kapitálové fondy

2. A

běžném 5

(A.II.1.+A.II.2.+AII.3.+A.II.4.)

Ostatní kapitálové fondy Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

1.

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1.+A.IV.2.)

1. A.

V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

B.

Cizí zdroje

B.

I.

B.

II.

Rezervy 4.

B.

III.

B.

III.

B.

Nerozdělený zisk minulých let

I.

C.

I.

Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky

(B.II.1. až B.II.10.)

1.

Závazky z obchodních vztahů

2.

Dlouhodobé přijaté zálohy Krátkodobé závazky

(B.III.1 až B.III.11.)

1.

Závazky z obchodních vztahů

4.

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

5.

Závazky k zaměstnancům

6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

7.

Stát - daňové závazky a dotace

8.

Krátkodobé přijaté zálohy

10.

Dohadné účty pasívní

11.

Jiné závazky

IV.

C.

(B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.) (B.I.1.+B.I.2.+B.I.3.+B.I.4.)

Bankovní úvěry a výpomoci 1.

Bankovní úvěry dlouhodobé

2.

Krátkodobé bankovní úvěry Časové rozlišení

1.

Výdaje příštích období

2.

Výnosy příštích období

minulém 6

283 784 111 644 62 266 62 266 173 173 12 455 12 455 23 459

374 701 105 193 62 266 62 266 173 173 12 455 12 455 23 165

23 459 13 291 166 182 15 198 15 198 3 581 3 581

23 165 7 134 259 085 16 247 16 247 8 896 6 014 2 882 108 235 78 900 866 5 148 2 489 2 536 16 037 512 1 747 125 707 73 215 52 492 10 423 10 352 71

68 776 50 787 1 042 4 416 2 205 1 720 8 007 599 78 627 32 392 46 235 5 958 5 957 1

(B.IV.1. až B.IV.3.)

(C.I.1.+C.I.2.)

Okamžik sestavení: 13. 05. 2013 Sestavil:Ing. Věra Zadinová – vedoucí financí a účetnictví ………………………………… Okamžik schválení: 17. 05. 2013 Podpisový záznam statutárního orgánu


Ing. Zbyněk Cverna člen představenstva

Martin Pospiech člen představenstva

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: stavebnictví Firma je zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 358

Strana 26 z 33


Závazný výčet informací uvedený ve vyhlášce MFČR 500/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Obchodní firma:

v plném rozsahu

TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Sídlo:

ke dni



ROK 2012 Označení

IČ 45193771 TEXT

a

b

1

Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony

I. A. + II. II.

Skutečnost v účetním období běžném minulém

1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

2.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

3.

Aktivace

(I. - A.) (II.1.+II.2.+II.3.)

Výkonová spotřeba

B. B.

1.

Spotřeba materiálu a energie

2.

Služby

C.

(B.1.+B.2.)

Přidaná hodnota Osobní náklady

+ C.

(I.-A. + II.-B.) (C.1. až C.4.)

1.

Mzdové náklady

2.

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

4.

Sociální náklady Daně a poplatky

D.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

E.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

III. III.

1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

2.

Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

F. 1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

2.

Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. oblasti a komplexních NPO

G. IV.

Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady

H. *

Provozní výsledek hospodaření

(I.-

A.+II.-B.-C.-D.-E.+III.-F.-G.+IV.-H.+V.-I.)

Strana 27 z 33

2

17 658 15 732 1 926 496 890 482 152 14 738 342 902 99 119 243 783 155 914 115 847 85 803 942 25 890 3 212 692 7 882 1 905 587 1 318 1 050 415 635 5 097 684

29 281 23 328 5 953 526 422 512 503 13 326 593 368 735 102 343 266 392 163 640 131 882 100 107 942 27 455 3 378 570 8 142 3 458 1 768 1 690 2 172 990 1 183 -2 816 972

9 863

12 240

18 072

15 880


Označení

TEXT

a


b Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

IV.

1

Prodané cenné papíry a podíly

J.

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

IX. L.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

M.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Výnosové úroky

X.

Nákladové úroky

N.

Ostatní finanční výnosy

XI.

Ostatní finanční náklady

O.

Finanční výsledek hospodaření

*

Daň z příjmů za běžnou činnost

Q. 1. 2.

(Q.1.+Q.2.)

- splatná - odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost

** ***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

****

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

2

83 200 1 148 1 865 -4 633 85 3 650 3 275 4 974 -1 465 3 316 3 548 -232 13 291 13 291 16 607

Okamžik sestavení: 13. 05. 2013 Sestavil:Ing. Věra Zadinová – vedoucí financí a účetnictví …………………………………

Okamžik schválení: 17. 05. 2013 Podpisový záznam statutárního orgánu





Strana 28 z 33

1504 1148 -1 800 59 4 434 4 434 8 722 -6 507 2 239 2 714 -475 7 134 7 134 9 373


PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Obchodní firma:


(cash-flow) (nepřímá metoda)

Sídlo:

ke dni



ROK 2012

IČ 45193771

Označení

TEXT

Číslo řádku

a

b

c

1

2

01

22 360

29 822

P.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.

1.

A.

1.

1.


02

Úpravy o nepeněžní operace

04

16 607 11 853

9 373 7 124

Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)

05

7 882

8 142 -4 615 -778 0 4 375

03

A.

1.

2.

Změna stavu opravných položek, rezerv

06

A.

1.

3.

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)

07

A.

1.

4.

Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)

08

462 -56 0

A.

1.

5.

09

3 565

A.

1.

6.

Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-) Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace

A.

*

A.

II.

A.

II.

1.

A.

II.

2.

A.

II.

3.

A.

II.

4.

A.

**

A.

III.

Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů Čistý peněžní tok z provozní činnosti před sdaněním a mimořádnými položkami Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)

A.

IV.

Přijaté úroky (+)

A.

V.

A.

VI.

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními prípady, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) Čistý peněžní tok z provozní činnosti

A. A.

VII. ***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasívních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasívních Změna stavu zásob (+/-)

11

28 460

16 497

12

27 930

-4 842

13

90 803

-52 097

14

-49 887

48 374

15

-12 986

-1 119

17

56 390

11 655

19 19

-3 650 85

-4 434 59

20

-4 017

-24

48 808

7 256

-3 914 670

-6 767 1 768

-3 244

-4 999

16

21 22 23

Peněžní toky investiční činnosti B. I. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

24

B.

II.

B. B.

III. ***

26 27

25

Příjmy z prodeje stálých aktiv Půjčky a úvěry spřízněným osobám Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

Peněžní toky z finančních činností

28 29

Strana 29 z 33

0

10


C.

I.

C.

II.

C.

II.

Změna stavu dlouhodobých závazků, popř. krátkodobých závazků spadajících do oblasti finančních činností na peněžní prostředky a ekvivalenty Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty 1.

C. C. C. C. C.

II. II. II. II. II.

2. 3. 4. 5. 6.

C. C.

II. ***

7.

Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, event. Rezervního fondu, včetně záloh na toto zvýšení (+) Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) Úhrada ztráty společníky (+) Přímé platby na vrub fondů (-) Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku, včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům Oprava účtování minulých let proti HV minulých let Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

30

-46 138

-3 157

31

-6 663

-6 562

37

-6 663

-6 562

38

32 33 34 35 36

F.

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků

39

-52 801 -7 237

-9 719 -7 462

R.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období

40

15 123

22 360







Strana 30 z 33


Výkaz o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč) 2011 – 2012 Název účetní jednotky: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Sídlo účetní jednotky: Ostrava - Slezská Ostrava Šenovská 101/543, PSČ 716 12 IČ: 45 19 37 71

00 01 02 03 04

Počáteční stav 1.1.2011

Hospodářský výsledek BO

06

Konečný zůstatek 31. 12. 2011

01 02 03 04

419

421

413

428/429

431

VK

základní kapitál

změny ZK

rezervní fond

kapitálové fondy

HVmo

HVbo

celkem

21 302 1 784

8 820 -1 784

105 016 0

-7 036

-7 036

62 266

12 455

173

Rozdělení HV - převod nerozděleného zisku Rozdělení HV - výplata dividend Rozdělení HV - výplata tantiém Nevyplacené dividendy do nerozděleného zisku

05

00

411

Počáteční stav 1.1.2012

0 79

62 266

0

12 455

173

Hospodářský výsledek BO

06

Konečný zůstatek 31. 12.2012

7 134 7 134

411

419

421

413

428/429

431

VK

změny ZK

rezervní fond

kapitálové fondy

HVmo

HVbo

celkem

23 165 98

7 134 -98

105 193 0

-7 036

-7 036

62 266

12 455

173

0 196

62 266

0

12 455

173

23 459

196 13 291 13 291




7 134 105 193

základní kapitál Rozdělení HV - převod nerozděleného zisku Rozdělení HV - výplata dividend Rozdělení HV - výplata tantiém Nevyplacené dividendy do nerozděleného zisku

05

23 165

79




Strana 31 z 33

13 291 111 644


PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK BOZP

Bezpečnost a ochrany zdraví při práci

CAST

Žárotechnický odlitek (z anglického překladu)

ČNB

Česká národní banka

ČR

Česká republika

ČSN

Česká soustava norem (Česká technická norma)

DDNM

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

DHM

Dlouhodobý hmotný majetek

DNM

Drobný nehmotný majetek

DPH

Daň z přidané hodnoty

DZC

Daňová zůstatková cena Environmental Management System (Systém řízení ochrany životního prostředí) Evropská norma

EMS EN EUR

PDZ

Zkratka měny Euro First In, First Out (První Dovnitř, První Ven - Účetní metoda sklad. hospodářství) Fond národního majetku Global System for Mobile Communication for Railway (Systém mobilní komunikace GSM určený pro železnice) International Electrotechnical Commision (Mezinárodní úřad pro elektrotechniku) lnternational Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro standardizaci) Mýtná stanice Occupational Health and Safety Assessment Specification (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) Osobní ochranné pracovní prostředky Per annum (ročně) Proměnné dopravní značení

PHM

Pohonné hmoty

PLN

Zkratka měny Polský zlotý

PO

Požární ochrana

QMS

Quality Management System (Systém řízení kvality)

ROA

Return on assets (návratnost aktiv)

ROE

Return on equity (kapitálová návratnost)

SA

Social Accountability (Systém řízení společenské odpovědnosti)

TTO


ÚMOb

Úřad městského obvodu

ÚZC

Účetní zůstatková cena

ZPI

Zařízení pro provozní informace

FIFO FNM GSM-R IEC ISO MS OHSAS OOPP p.a.

Strana 32 z 33


Vyrobil: V Ostravě dne 17. 05. 2013 TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Šenovská 101/543, Ostrava – Slezská Ostrava, 716 12 Email: [email protected], web: www.tto.cz

Strana 33 z 33

VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI VIZE CÍLE

Recommend Documents