Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan
Tatabánya, 2014. március 31.
Németh Tamás vezérigazgató
TARTALOMJEGYZÉK
1.
Vezetői összefoglaló, cégbemutatás .................................................................................. 3
2.
Forgalomellátás mennyiségi bemutatása ........................................................................... 6 2.1
Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése...................... 6
2.2
A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a
bázishoz viszonyítva .................................................................................................................. 7 3.
4.
5.
Forgalomellátás minőségi bemutatása ............................................................................... 8 3.1
Éves minőségi adatok, szöveges értékelés .................................................................... 8
3.2
Szolgáltatás részletes minőségi jellemzése ................................................................... 8
3.2.1
Menetrendszerűség ................................................................................................... 8
3.2.2
Baleseti statisztika...................................................................................................... 9
3.2.3
Autóbusz állományadatok .......................................................................................... 9
3.2.4
Akadálymentesítés, utas panaszok, forgalmi ellenőrzések ....................................... 10
3.2.5
Menetrendi engedélyeztetés követelményei ............................................................. 11
3.2.6
Utasforgalmi létesítmények ...................................................................................... 11
Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás ................... 13 4.1
Szöveges értékelés, mutatók alakulása ....................................................................... 13
4.2
Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása .......................................................... 13
4.2.1
Személyszállítási bevétel és költségek alakulása ..................................................... 13
4.2.2
Egyszerűsített mérleg .............................................................................................. 14
4.2.3
Eredmény-kimutatás ................................................................................................ 16
4.2.4
Költségek alakulása ................................................................................................. 17
4.2.5
Tárgyévre vonatkozó üzleti terv................................................................................ 19
4.2.6
Foglalkoztatottak megoszlása .................................................................................. 19
4.2.7
Veszteségkiegyenlítés ............................................................................................. 20
Egyéb témák ....................................................................................................................... 22 5.1
Alvállalkozók, alvállalkozásba adás.............................................................................. 22
5.2
Minőségjavító intézkedések ......................................................................................... 22
5.3
Nyilatkozatok ............................................................................................................... 22
5.4
Társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata .................... 23
2
1. Vezetői összefoglaló, cégbemutatás A Vértes Volán Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban Vértes Volán Zrt.) legfőbb tevékenysége Komárom-Esztergom megye menetrend szerint végzett autóbusz-közlekedési alapellátásának biztosítása. A részvénytársaság emellett a megye négy városában lát el helyi menetrendszerinti feladatokat, illetve a piaci szférában is végez személyszállítási és egyéb szolgáltatásokat. A Vértes Volán Zrt. 1993. január 1-jei megalakuláskor az állami tulajdonrész 100% volt. 1995. augusztus 8-án meghozott közgyűlési határozat lehetővé tette a társaság részére dolgozói részvények kibocsátását. A 2013. december 31-i állapot szerint a részvénytársaság jegyzett tőkéje 2.234.450 E Ft volt, melyből a dolgozói részvény összege 21.063 E Ft-ot tett ki. A Magyar Állam tulajdonosi jogait az állami vagyon felügyeletéért felelős Nemzeti Fejlesztési Minisztérium minisztere gyakorolja az MNV Zrt. útján, az állami részesedés 2.213.000 E Ft. Az MNV Zrt. által képviselt tulajdon 99,04%, a dolgozói tulajdon 0,94%-os, magányszemély tulajdona 0,02%-os arányt képviselt. A Vértes Volán Zrt. működésének jogszabályi alapját 2012. júniusig az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény határozta meg, 2012. július 1-től pedig a 2012. évi XLI. törvény volt az irányadó. A részvénytársaság alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyközi (távolsági) menetrendszerinti személyszállítás, amelynek biztosítására a társaság 2004. december 27-én közszolgáltatási szerződést kötött a gazdasági és közlekedési miniszterrel. A szerződés időbeli hatálya 2005. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjed. A tevékenység ellátási kritériuma hosszabb távon a gazdaságosság fenntartásában és a minőség folyamatos javításában került meghatározásra. Mindenütt, ahol erre igény mutatkozott, a Vértes Volán Zrt. – több évtizedes hagyományra alapozva – sikerrel vállalkozott arra, hogy az önkormányzatok feladatkörébe tartozó helyi járati menetrend szerinti közlekedést az önkormányzatokkal 2004. decemberben megkötött Közszolgáltatási szerződések alapján ellássa. 2013. évben a részvénytársaság Tatabányán, Tatán, Komáromban, Oroszlányon üzemeltetett helyi járati autóbusz-közlekedést, valamint a Fejér megyei Száron helyközi menetrendszerinti járatok helyi díjszabás alapján látnak el személyszállítási feladatokat. A helyi járati Közszolgáltatási szerződések időbeli hatálya Tatabányán és Tatán 2016. december 31-ig tart. A szerződések Komáromban és Oroszlányon 2012. december 31-én lejártak. Az Önkormányzatok által kiírt pályázatokat mindkét városban társaságunk nyerte meg, így Komáromban 2018. december 31-ig, Oroszlányon pedig 2020. december 31-ig kerültek az új közszolgáltatási szerződések megkötésre. A helyi járati szolgáltatások közül egyedül Komáromban vesz részt alvállalkozó a személyszállítás lebonyolításában. Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény hatálya 2012. április 1. napjától nem terjed ki az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló törvényben meghatározott helyi közösségi közlekedési szolgáltatások áraira,
3
az önkormányzat hatósági ármegállapító jogköre ettől az időponttól megszűnt. Az autóbuszos személyszállítási közszolgáltatások díjai, a pótdíjak és a díjalkalmazási feltételek, továbbá ezek megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezmények közszolgáltatási szerződésben, a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott személyszállítási közszolgáltatási utazási kedvezmények alapján képezett kedvezményes díjak - kedvezménycsoportonként történő elkülönítése mellett - kerülnek meghatározásra. A helyközi és a helyi közlekedésben az árakat a közszolgáltatási szerződések tartalmazzák. A Vértes Volán Zrt. a közösségi közlekedés mellett a tevékenységi profiljába illő egyéb szolgáltatásokat is kínál üzleti partnerei részére. Az egyéb szolgáltatások gazdálkodási eredménye összességében jelentősen hozzájárul a részvénytársaság üzleti céljainak megvalósításához. Az egyéb szolgáltatások között jelentős arányt képvisel a szabadáras személyszállítás (szerződéses járat, különjárat), az üzemanyag értékesítés, az egyéb anyag- és alkatrész értékesítés, illetve a külső megrendelők részére végzett járműjavítás. A 2013. évi Üzleti tervben megfogalmazott fontosabb célok: helyi közösségi közlekedés esetében a veszteség minimalizálása; a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése; az önkormányzatok szerepvállalásának növelése a helyi közlekedés finanszírozásában; a közúti forgalmi ellenőrzések hatékonyságának növelése a menetjegyes forgalom növelése érdekében.
Az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2012. évi XLI. törvény (2012. július 1-je előtt, a 2004. évi XXXIII. törvény) alapján 2005-től a helyi autóbuszközlekedést csak az adott település polgármesterével kötött közszolgáltatási szerződés alapján lehet végezni. A társaság ennek megfelelően 2013. évben négy városban – Tatabányán, Tatán, Komáromban és Oroszlányban – nyújtott helyi személyszállítási szolgáltatást. A fentieken túl a Nemzeti Fejlesztési Miniszter és Szár önkormányzata között létrejött, és a társaság által tudomásul vett szerződés alapján, a Száron áthaladó helyközi járatok a településen belül helyi tarifával vehetők igénybe, melyből 2013-ban 212 E Ft bevétele származott a társaságnak. Az önkormányzatok képviselőtestületei által jóváhagyott tarifamódosítások városonként a következők: Tatabánya Megyei Jogú Városban Tata városban o Nyugdíjas bérletek Komárom városban Oroszlány városban Szár községben
6,3% (2013. január 1-től) 6,3% (2013. január 1-től) -20,0% (2013. november 1-től) Nem volt tarifaemelés Nem volt tarifaemelés Nem volt tarifaemelés
4
A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésen belül az egyes településeken végzett feladatok jelentőségét az alábbi – a 2013. évi bevételek megoszlását bemutató – diagram szemlélteti.
Bevételek megoszlása a városok között 2013. Oroszlány 0,63%
Komárom 9,97% Tata 16,36%
Szár 0,02%
Tatabánya 73,01%
A menetrendszerinti helyi személyszállításban a kibocsátott összes futásteljesítmény a bázishoz viszonyítva 99.186 km-rel csökkent. Ennek összetevői: a tatabányai 2012. július 1-jén bevezetett menetrendi változtatások áthúzódó hatása (-110.974 km), a tatai menetrendben történt menetrendi bővítések hatása (7.040 km), és Komárom helyi járatában 4.032 km teljesítménynövekedés az alvállalkozói kiadás megváltozása miatt. 2012. év
Külszolgálati km (km) Tatabánya Tata Esztergom Komárom Oroszlány Összesen:
2013. év
tény 2 738 543 2 627 569 448 224 455 265 0 0 305 515 309 547 54 114 54 830 3 546 396 3 447 211
Településenként az utasszám alakulását az alábbi táblázat mutatja be:
Megnevezés
2012. év
2013. év
Bázis (e fő) Tatabánya Tata Esztergom
Terv (e fő)
Index (%)
Tény (e fő)
Terv/Bázis
Tény/Terv
Tény/Bázis
14 034
13 636
13 278
97,16
97,37
94,61
5 727
5 692
5 570
99,38
97,86
97,25
0
0
0
-
-
-
Komárom
1 611
1 649
3 957
102,39
239,93
245,66
Oroszlány
72
69
73
96,34
106,16
102,28
Szár Összesen
4
4
4
106,70
83,11
88,68
21 448
21 051
22 882
98,15
108,70
106,68
5
2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása 2.1 Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése A Komárom Város által 2013. évben megrendelt helyi személyszállítási futásteljesítmény 309,6 E km volt. A megrendelt futásteljesítmény a 2012. évi adathoz viszonyítva mintegy 4,1 E km-rel növekedett. 2012 év végén az alvállalkozói feladat ellátására pályázatot írtunk ki. A kiírás azonban 2013-ban csak egy fordára terjedt ki, ezáltal az alvállalkozó által megtett futás 30%-kal csökkent. A futásteljesítmények alakulását az elmúlt nyolc évben az alábbi diagram szemlélteti:
Teljesítmények változása 350 300
325,8
E km
250 200 150
187,9
321,3
315,9
154,1
182,2
304
305,5
156,3
147,2
128,2
100
309,6
103,1
105,4
50 0 2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
év Külszolgálati km (E km)
Ebből alvállalkozó (E km)
6
2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázishoz viszonyítva Komárom Város menetrendszerinti helyi személyszállítási fontosabb mutatóit az alábbi táblázat szemlélteti: 2012.
Megnevezés
Ebből alvállalkozó
2013.
Utasszám (ezer fő)
1 611,3
3 957,0
Utaskilométer (e km)
5 925,9
14 554,0
Indított járatok száma (db)
szolgáltatásának
Ebből alvállalkozó
21 663,0
8 976,0
22 113,0
Hasznos kilométer összesen (e km)
275,5
139,3
275,3
96,1
Külszolgálati kilométer összesen (e km)
305,5
147,2
309,6
103,2
30,0
7,9
34,3
7,1
24 166,1
12 377,1
23 683,1
8 535,1
Önkezelési kilométer összesen (e km) Férőhely kilométer (e km)
6 863,0
Az üzemeltett autóbuszok darabszáma az alábbiak szerint alakult. Megnevezés
2012.
2013.
5
5
Szóló (db)
5
5
Csuklós (db)
0
0
Üzemeltetett autóbuszok átlagos száma (db) Ebből:
A menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok darabszáma (a fordák száma), a 2013. évi nyitó és záró darabszám: Menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok száma (db)
nyitó (01.01.)
záró (12.31.)
ebből alvállalkozó
Iskolai előadási napokon
4
4
1
Tanszünetben munkanapokon
4
4
1
Szabadnapokon
2
2
1
Munkaszüneti napokon
2
2
1
Komárom
A 2013. év során nem volt változtatás Komárom város helyi járati menetrendjében. Az üzemeltetett és a menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok darabszámának különbsége adja az ún. tartalék autóbuszok darabszámát (5-4=1 db), amely a forgalom zavartalan ellátásához szükséges pl. a járművek műszaki vizsgája, TMK javítása, járat közbeni meghibásodása stb. esetén.
7
3. Forgalomellátás minőségi bemutatása 3.1 Éves minőségi adatok, szöveges értékelés A Vértes Volán Zrt. működési folyamatait az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségügyi szabványnak megfelelően látja el. A minőségirányítási rendszer kiterjed a járművek, a személyzet és a szolgáltatás minőségbiztosítására is.
3.2 Szolgáltatás részletes minőségi jellemzése A járművek karbantartása a TMK előírások szerint történik, a vizsgáztatások, a járműfelújítások a beszámolási időszakban a terveknek megfelelően megtörténtek. Az autóbuszvezetők évente ismétlődően részesülnek oktatásban. Az oktatás témakörei kiterjednek a munka- és tűzvédelmi, a műszaki és forgalmi, a forgalombiztonsági és a minőségügyi ismeretekre. A helyi üzletághoz tartozó autóbuszvezetők a kötelező oktatásokon teljes létszámban részt vettek. A minőségirányításon belül kiemelt fontossággal kezeljük a vevői reklamációkat. Valamennyi bejelentés (panaszlevél, feljegyzés) nyilvántartása a vonatkozó előírásoknak megfelelően történik.
3.2.1 Menetrendszerűség A közlekedtetett járatokat, valamint azon belül a késett illetve kimaradt járatok arányát az alábbi táblázat szemlélteti: Komárom Közlekedtetett járatok száma (db)
2012.
2013.
21 663
22 113
Késéssel közlekedtetett járatok száma (db)
34
28
Késéssel közlekedtetett járatok aránya (%)
0,16%
0,13%
Kimaradt járatok száma (db)
7
76*
Kimaradt járatok aránya (%)
0,03%
0,34%
* ebből 69 db a 2013.03.15-i rendkívüli havazás miatt
8
3.2.2 Baleseti statisztika A helyi közszolgáltatási szerződés alá tartozó tevékenység során keletkezett baleseti statisztika: Komárom
2012.
2013.
0
0
könnyű sérüléssel járó
0
0
súlyos sérüléssel járó
0
0
halálos kimenetelű
0
0
anyagi kárral járó
0
0
Saját hibás balesetek összesen (db) Ebből:
Idegen hibás balesetek összesen (db) Ebből:
0
0
könnyű sérüléssel járó
0
0
súlyos sérüléssel járó
0
0
halálos kimenetelű
0
0
anyagi kárral járó
0
0
Komárom város helyi járati közlekedésében az elmúlt két évben nem történt baleset.
3.2.3 Autóbusz állományadatok A komáromi helyi járati feladatokat a Vértes Volán Zrt. 3 db saját és 1 db alvállalkozói tulajdonú autóbusszal látja el. A saját tulajdonú autóbuszok életkor adatait a 2013. év végi állapotnak megfelelően az alábbi diagram szemlélteti: Autóbuszok életkora 2013. december 20,0
év
15,0 10,0 5,0 0,0 Credo BC 9,5
Credo BC 9,5
Credo BN 12
típus
Komárom Város helyi közlekedésében a Vértes Volán saját járművel végzett fordáiban Credo típusú autóbuszok közlekednek. Ezek közül 1 db Credo BN 12 típusú alacsonypadlós autóbusz, amelyet kerekes székkel is igénybe lehet venni. Az alvállalkozó által üzemeltetett Neoplan 4411 típusú autóbusz szintén alacsonypadlós kivitelezésű.
9
3.2.4 Akadálymentesítés, utas panaszok, forgalmi ellenőrzések Komáromban 2013. évben alacsony belépésű, illetve alacsonypadlós autóbuszok látták el a helyi járati közlekedést. Az egyik autóbusz hidraulikus, a másik pedig kihajtható rámpával rendelkezik, így azok alkalmasak a kerekes székkel közlekedők szállítására is. A beérkezett utas-panaszok jellegét az alábbi táblázat mutatja be: Komárom Utaspanaszok összesen (db) Ebből:
2012.
2013.
4
2
járműre vonatkozó
1
0
járművezetőre vonatkozó
1
0
szolgáltatás minőségére vonatkozó
2
2
A helyi közlekedés ellátásával kapcsolatban érkező észrevételeket folyamatosan vizsgáljuk, a menetrendeket, valamint a közlekedtetett járműveket folyamatosan az utazási igényekhez igazítjuk. Az autóbuszok belső takarítását elsősorban az autóbuszvezetők, emellett egy külső vállalkozás takarítószemélyzete végzi az autóbusz-állomáson.
A közúti ellenőrzések rendszere A Vértes Volán Zrt. járatain az ellenőrzést az ezzel megbízott társaság munkavállalói külön megállapodás és megbízás alapján végzik. Az ellenőrök feladatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra: Fő feladatok: - a járati személyzet, valamint az utazóközönség visszaéléseinek megelőzése, ill. feltárása, - az utazási feltételekben, díjszabásban, munkaköri leírásban, szolgálati rendelkezésben előírtak megtartásának ellenőrzése, - a menetrendszerinti forgalom zavartalanságának elősegítése. Kiegészítő feladatok: - a baleset-megelőzés érdekében a forgalmi akadályok, akadályoztató körülmények folyamatos figyelése, az észlelt rendellenességek jelentése, - az utazószemélyzet, ill. a járművek részére előírt hatósági jelzések, okmányok meglétének, érvényességének, használatának ellenőrzése, - esetenként, külön rendelkezés, illetve felkérés alapján a gazdálkodás hatékonyságát növelő intézkedések végrehajtásának elősegítése (pl.: utasszámlálás, utas kikérdezése, indokoltatlan futások kiszűrése stb.).
10
Komárom Városban a 2012. és a 2013. év során az ellenőrzött járatok aránya az alábbiak szerint alakult. Komárom
2012.
2013.
21 663
22 113
Ellenőrzött járatok száma (db)
464
178
Ellenőrzött járatok aránya (%)
2,14%
0,80%
Közlekedtetett járatok száma (db)
A Város helyi közlekedésében az utóbbi években olyan mértékben javult a menetjegyváltási fegyelem, hogy ellenőreink egy esetben sem találtak rendellenességet az ellenőrzések során. Az ellenőri jelentések száma, azok összetétele és jellege az alábbiak szerint alakult. Komárom
2012.
2013.
0
0
menetjegyre vonatkozó
0
0
járművezető munkavégzésére vonatkozó
0
0
egyéb észrevételre vonatkozó
0
0
Ellenőri jelentések összesen (db) Ebből:
3.2.5 Menetrendi engedélyeztetés követelményei Az utasforgalom alakulását a társaság folyamatosan figyelemmel kíséri. Az ennek eredményeként történt menetrend módosítások minden esetben a Város Képviselőtestülete, illetve kisebb módosítások esetén Polgármester úr jóváhagyásával kerülnek megvalósításra.
3.2.6 Utasforgalmi létesítmények A komáromi autóbusz-pályaudvar főbb jellemzőit az alábbi táblázat tartalmazza: Komárom
Autóbuszállomás
Létesítésének éve
1980.
Épület tulajdonosa
Vértes Volán Zrt.
Hány más szolgáltató használja? Váróterem legkondicionált-e?
0 nem
Fizikai adottságok Tároló helyek száma (db)
5
Kocsiállások száma (db)
9
Fedett (utas szempontból) (db)
0
15m-es autóbusz fogadására alkalmas (db)
4
Csuklós autóbusz fogadására alkalmas (db)
5
Forgalmi adatok
11
Utasforgalma (ezer fő/év)
782
Érkező járati forgalma (járat/év)
22 060
Induló járati forgalma (járat/év)
22 060
Átmenő járati forgalma (járat/év)
n.a.
Szolgáltatások Éjjel-nappali forgalmi szolgálat
nincs
Forgalmi szolgálat
van
Információs szolgálat
van
…. Nyitvatartása: Pénztárablak …. Nyitvatartása: Váróterem ….. Nyitvatartása:
5:00-17:00 1 7:00-15:00 van 4:30-22:00
Összevont indulási-érkezési jegyzék
van
Kocsiállásonkénti indulási jegyzék
van
Büfé
van
Újságárus
nincs
Autó parkolóhely
van
WC
van
12
4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás 4.1 Szöveges értékelés, mutatók alakulása Komárom Város helyi közlekedésében az előző évekhez viszonyítva a fajlagos bevételekben jelentős növekedést tudtunk elérni. Komárom város Önkormányzata a komáromi iskolákba járó valamennyi diák utazását 100 % mértékkel támogatja, így a diákbérletek eladása jelentősen növelte a fajlagos bevételeket. Az egy autóbuszra jutó fajlagos futásteljesítmény növekedett, mert egy fordával többet végeztünk saját autóbusszal. A fontosabb teljesítményi mutatók alakulását az alábbi táblázat mutatja be: Megnevezés Bevétel/külszolgálati km (E Ft/km) Külszolgálati km/átl. autóbusz darabszám (E km/db)
2012. év
2013. év
169,01
309,35
58,4
61,9
4.2 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása 4.2.1 Személyszállítási bevétel és költségek alakulása A bevételek jegyfajtánkénti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Komárom helyi autóbusz-közlekedés (E Ft) Sor.
Megnevezés
2012. év tény
2013. év tény
Index (%)
a.
b.
c.
d.
e.
1.
Menetjegy
2.
Általános bérlet
3.
Tanuló/Nyugdíjas bérlet (3=4+5)
4.
10 743
88,95
7 502
7 079
94,37
26 188
74 615
284,92
utas által fizetett
7 178
17 382
242,15
szociálpolitikai menetdíj-támogatás
19 009
57 232
301,08
Ebből:
5.
12 077
6.
65. év feletti szociálpolitikai menetdíj-támogatás
3 637
3 299
90,70
7.
Menetdíj összesen (7=1+2+4)
26 757
35 205
131,57
8.
Szociálpolitikai menetdíjtámogatás összesen (8=5+6)
22 646
60 531
267,29
9.
Egyéb árbevétel
10.
Biztosítási díj bevétel
11.
Mindösszesen (11=7+8+9+10)
0
0
-
30
22
75,61
49 433
95 758
193,71
13
Az egy külszolgálati kilométerre vetített fajlagos bevétel az előző évi értékhez viszonyítva 140,34 Ft/km mértékkel növekedett. A tanuló bérletek értékesítése háromszorosára nőtt, ezzel a szociálpolitikai menetdíj-támogatások összege 37,8 M Ft-tal növekedett. Az utasok által fizetett menetdíjak összesen 8,4 M Ft-tal nőttek. Komárom Város Önkormányzata 2013-ban működési költségtérítési előleget nem hagyott jóvá. A Kormány a 38/2013. (VII.31.) BM rendeletében a helyi közösségi közlekedés támogatására Komárom Város helyi közlekedéséhez 3.674 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott.
4.2.2 Egyszerűsített mérleg
"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)
adatok E Ftban
2013. december 31. Sorszám
A tétel megnevezése
a
b
1
A.
Befektetett eszközök
2
I.
IMMATERIÁLIS JAVAK
3
II.
TÁRGYI ESZKÖZÖK
4
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5
B.
Forgóeszközök
6
I.
KÉSZLETEK
7
II.
KÖVETELÉSEK
8
III. ÉRTÉKPAPÍROK
9
IV. PÉNZESZKÖZÖK
10
C.
11
Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen
Előző év
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
c
d
e
1 547
0
1 539
1 440
1 440
8 29 875
10 267
199
178
29 676
10 089
220
139
31 642
-
11 846
14
"A" MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ftban
2013. december 31.
Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
a
b
c
d
e
D.
Saját tőke
I.
JEGYZETT TŐKE
14
II.
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
15
III. TŐKETARTALÉK
16
IV.
EREDMÉNYTARTALÉK
17
V.
LEKÖTÖTT TARTALÉK
-
-
18
VI.
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
-
-
19
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
12 13
1 876
0
1 239
61 967
61 967
-
-
16 694 -
16 694
77 382
-
597
-
76 785
637
E.
Céltartalékok
F.
Kötelezettségek
I.
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
-
-
23
II.
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
-
-
24
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
25
G.
20 21 22
26
29 766
0
29 766
10 607
10 607
Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen
31 642
-
11 846
15
4.2.3 Eredmény-kimutatás
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) adatok E Ftban
2013. december 31. Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
a
b
c
d
e
1
I.
Értékesítés nettó árbevétele
49 486
95 758
2
II.
Értékesítés közvetlen költségei
72 810
85 380
3
III.
Értékesítés bruttó eredménye (I-II)
4
IV.
Értékesítés közvetett költségei
10 487
13 833
5
V.
Egyéb bevételek
35 998
5 802
6
VI. A.
Egyéb ráfordítások
665
1 604
8
VII.
Pénzügyi műveletek bevételei
9
VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai
7
-
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)
10
B.
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII)
11
C.
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)
12
IX.
Rendkívüli bevételek
13
X.
Rendkívüli ráfordítások
14
D.
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX-X)
15
E.
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)
16
XI.
Adófizetési kötelezettség
17
F.
18
G.
23 324
0
1 522
-
0
743
234
48
1 058
1 198
824 698
-
10 378
0 0
1 150 -
407
-
-
101
230
101
0 -
230
597
0 -
637
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI)
597
0 -
637
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
597
-
637
16
4.2.4 Költségek alakulása Komárom Város helyi közlekedési költségeinek összehasonlítását az előző évi adatokhoz viszonyítva a következő táblázat tartalmazza: 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
20. 21. 22. 23. 24.
25. 26. 27. 28.
29. 30. 31. 32.
33. 34.
Költségek
Bérköltség Bérjárulékok Béren kívüli juttatások költsége Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (5=2+3+4) Üzemanyag***
Kenőanyag*** Motorolaj*** Gumiköltség Egyéb anyagköltség Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (11=7+8+9+10) Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (12=6+11) KGFB Utasbiztosítás Gépjármű vizsgáztatás Vagyonvédelmi szolgáltatás Innovációs járulék Formaruha, munkaruha, védőruha Egyéb Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (20=13+14+15+16+17+18+19) Üzemeltetés összes közvetlen költsége (21=5+12+20) Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége Harmadik fél által végzett karbantartás Közvetlen karbantartási költség (25=22+23+24) Autópálya matrica költsége Pályaudvar üzemeltetési költségei Pályaudvar használati díj Infrastruktúra használat költsége (29=26+27+28) Gördülő állomány értékcsökkenése Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei Egyéb eszköz értékcsökkenése Eszközpótlás/finanszírozás (33=30+31+32) Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége
35.
Közvetlen költségek összesen (35=21+25+29+33+34)
36. 37. 38. 39. 40. 41.
Forgalomvezetés Operatív forgalomirányítás Utastájékoztatás Értékesítés Elszámoltatás Forgalomellenőrzés
2012. év (e Ft) 9 386 3 827 1 956
2013. év (e Ft) 15 211 5 533 2 543
15 169
23 287
14 743 0 107 481 1 589 15 333 218 117 61 225 59 138 805
18 330 0 142 483 4 629 18 958 265 65 66 207 128 169 1 759
1 623
2 659
32 125 3 816 2 612 107 6 536 0 318 0 318 993 2 425 141 3 559
44 904 6 535 4 085 1 094 11 714 0 320 0 320 675 4 486 136 5 297
30 938
24 749
73 476
86 984
1 780 6 0 201 933 431
2 039 0 0 996 1 011 246
17
1.
Költségek
2012. év (e Ft) 263 779
2013. év (e Ft) 290 968
4 393
5 549
105 335 361 349 1 149 4 945
180 383 460 274 1 297 6 987
49. 50.
Menetrendkészítés Egyéb Forgalmi általános költségek (44=36+37+38+39+40+41+42+43) Üzemvezetés Operatív üzemirányítás Anyagbeszerzés, raktározás Egyéb Műszaki általános költségek (49=45+46+47+48) Társasági általános költségek
51.
Közvetett költségek összesen (51=44+49+50)
10 487
13 833
52.
Költségek összesen (52=35+51)
83 963
100 817
42. 43.
44. 45. 46. 47. 48.
Az előző évhez viszonyított 16.854 E Ft-os költségnövekedés főbb okait, az alábbiakban részletezzük: Komárom város helyi járati közlekedésében - mint arra már többször hivatkoztunk - 2012 decemberében pályázati kiírást tettünk közzé helyi járati közlekedés alvállalkozásban történő ellátására. Míg az azt megelőző időben két fordát, és ezzel a teljesítmények 48%-át alvállalkozó végezte, addig a kiírásban egy feladatra és a teljesítmények 30%-ára kerestünk vállalkozót. A saját autóbusszal és autóbuszvezetővel végzett feladat egy fordával növekedett, melynek ellátásához havonta 2 fő autóbuszvezető foglalkoztatására volt szükség. Ez a változás az alábbi költségekre volt hatással: A személyi jellegű költségek 8,1 M Ft-tal növekedtek, A közvetlen anyagköltségek, ezen belül az üzemanyagköltségek 3,6 M Ft-tal növekedtek, A közvetlen karbantartási költségek 5,1 M Ft-tal növekedtek. Az eszközpótlás, finanszírozás költségeiben az előző évihez viszonyítva 2 M Ft növekedés látható. 2012-ben – mint azt a beszámolóban is jeleztük – megállapodást kötöttünk az autóbuszok bérbeadójával, hogy a tárgyévben - a likviditás javítása miatt - átmenetileg csökkennek a bérleti díjak, melyet a következő évek bérleti díjaiban fizetünk meg. Az alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége a kiadott feladat csökkenése miatt 6,1 M Ft-tal csökkent. A közvetlen költségek összességében 13,5 M Ft-tal növekedtek. A közvetett költségeken belül a forgalmi általános költségek 1,1 M Ft-tal növekedtek. 2013. évben megnövekedett a tanuló bérletek darabszámának értékesítése, ez arányosan megnövelte a kifizetett jutalék, az értékesítés költségeit. A társasági általános költségek felosztásának alapja a foglalkoztatottak száma. Tekintettel arra, hogy 2013. évben egy fordával többet végeztünk saját autóbusszal és saját munkavállalóval, így ennek a költségnek Komárom Város helyi járati közlekedésére jutó része 2 M Ft-tal növekedett. A fenti tételek összességében Komárom város helyi járati közlekedésének költségeit 16.854 E Ft-tal emelték.
18
4.2.5 Tárgyévre vonatkozó üzleti terv Az éves Üzleti tervben megfogalmazott fontosabb célok: helyi közösségi közlekedés esetében a veszteség minimalizálása; a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése; az önkormányzatok szerepvállalásának növelése a helyi közlekedés finanszírozásában; a közúti forgalmi ellenőrzések hatékonyságának növelése a menetjegyes forgalom növelése érdekében.
Társaságunk folyamatosan a költségek csökkentésére, a veszteségek minimalizálására, ezzel együtt pedig az önkormányzat részéről szükséges működési költségtérítési összegek csökkentésére törekszik. A Közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségeinek a társaság eleget tett. Biztosította Komárom Város helyi közösségi közlekedését. Komárom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hosszú évek óta jelentős szerepet vállal a helyi közlekedés finanszírozásában. A bevétellel nem fedezett indokolt költségek megtérítésével évről-évre megteremti a komáromi helyi közlekedés biztos anyagi hátterét. A forgalmi ellenőrzések folyamatos fenntartásával, az ellenőrzések célzott megrendelésével biztosítjuk az autóbuszokon a menetjegyváltási fegyelem fenntartását.
4.2.6 Foglalkoztatottak megoszlása A létszámadatok tekintetében, mint a költségek részletezésének leírtuk 2 fővel nőtt a város helyi járati közlekedésében foglalkoztatott autóbuszvezetők száma. Az alábbi táblázat bemutatja a statisztikai létszám alakulását: Komárom Megnevezés
Létszám (fő) 2012. év 4,3
2013. év 6,3
- nem fizikai dolgozó
0,0
0,0
- fizikai dolgozó
4,3
6,3
4,3
6,3
4,3
6,3
0,0
0,0
Teljes munkaidős állományi létszám Ebből
Ebből - forgalmi utazó ebből autóbuszvezető egyéb forgalmi utazó - karbantartó ipari - munkás
19
4.2.7 Veszteségkiegyenlítés A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolását az alábbiakban mutatjuk be, figyelemmel az Európai Parlament és az Európai Tanács 2009. december 3-án hatályba lépett, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendeletében meghatározott elveire: Megnevezés (Komárom)
1.
5. 6. 7.
Menetdíj bevétel Szociálpolitikai menetdíj-támogatás Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, támogatások BKSZ kompenzáció Pótdíj bevétel Egyéb közlekedési bevételek
8.
Közlekedési bevétel (8=2+3+4+5+6+7)
9. 10. 11.
Bérköltség Bérjárulékok Béren kívüli juttatások költsége Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (12=9+10+11)
2. 3. 4.
12. 13. 14. 15. 16. 17.
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
27. 28. 29. 30. 31.
32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Üzemanyag***
Kenőanyag*** Motorolaj*** Gumiköltség Egyéb anyagköltség Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (18=14+15+16+17) Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (19=13+18) KGFB Utasbiztosítás Gépjármű vizsgáztatás Vagyonvédelmi szolgáltatás Innovációs járulék Formaruha, munkaruha, védőruha Egyéb Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (27=20+21+22+23+24+25+26) Üzemeltetés összes közvetlen költsége (28=12+19+27) Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége Harmadik fél által végzett karbantartás Közvetlen karbantartási költség (32=29+30+31) Autópálya matrica költsége Pályaudvar üzemeltetési költségei Pályaudvar használati díj Infrastruktúra használat költsége (36=33+34+35) Gördülő állomány értékcsökkenése Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei
2012. év (e Ft) 26 757 22 646
2013. év (e Ft) 35 205 60 531
5 511
0
0 0 6 569
0 0 5 824
61 484
101 560
9 386 3 827 1 956
15 211 5 533 2 543
15 169
23 287
14 743 0 107 481 1 589 15 333 218 117 61 225 59 138 805
18 330 0 142 483 4 629 18 958 265 65 66 207 128 169 1 759
1 623
2 659
32 125 3 816 2 612 107 6 536 0 318 0 318 993 2 425
44 904 6 535 4 085 1 094 11 714 0 320 0 320 675 4 486
20
Megnevezés (Komárom)
1. 39. 40. 41.
Egyéb eszköz értékcsökkenése Eszközpótlás/finanszírozás (40=37+38+39) Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége
2012. év (e Ft) 141 3 559
2013. év (e Ft) 136 5 297
30 938
24 749
73 476
86 984
1 780 6 0 201 933 431 263 779
2 039 0 0 996 1 011 246 290 968
4 393
5 549
105 335 361 349 1 149 4 945
180 383 460 274 1 297 6 987
42.
Közvetlen költségek összesen (42=28+32+36+40+41)
43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
56. 57.
Forgalomvezetés Operatív forgalomirányítás Utastájékoztatás Értékesítés Elszámoltatás Forgalomellenőrzés Menetrendkészítés Egyéb Forgalmi általános költségek (51=43+44+45+46+47+48+49+50) Üzemvezetés Operatív üzemirányítás Anyagbeszerzés, raktározás Egyéb Műszaki általános költségek (56=52+53+54+55) Társasági általános költségek
58.
Közvetett költségek összesen (58=51+56+57)
10 487
13 833
59.
Költségek összesen (59=42+58)
83 963
100 817
60.
Üzemi eredmény
-22 479
743
61. 62. 63. 64. 65.
Pénzügyi és rendkívüli műveletek eredménye Rendelet szerint nem érvényesíthető bevétel EREDMÉNY Indokolt költség 5 %-ának megfelelő összegű nyereség Veszteségtérítési igény
-925 0 -23 404 4 198 27 602
-1 380 0 -637 5 041 5 678
51. 52. 53. 54. 55.
A társaság a 2012 decemberében Komárom Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási Szerződés 8. pontja, az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2012. évi XLI törvény alapján a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolására, valamint az elvárt nyereségre igényt tart. A szerződés a közszolgáltatási feladatok ellátásáért járó ellentételezés teljesítésének szabályairól a következők szerint rendelkezik: „A szolgáltató köteles az előző évi tevékenységéről a következő év március 31-ig pénzügyi és a tevékenység értékelésére alkalmas beszámolót készíteni, és megküldeni a Megrendelő részére. Megrendelő köteles a megküldött beszámolót az áprilisi testületi ülésén tárgyalni, és döntést hozni a szolgáltatót megillető veszteségtérítés mértékéről. A megállapított különbözet átutalásáról a megrendelő 8 banki napon belül gondoskodik.”
21
Társaságunk elszámolási kötelezettségének jelen beszámoló megküldésével eleget tesz. Kérjük, tegyék lehetővé, hogy az áprilisi testületi ülés a beszámoló tartalmát tárgyalhassa.
5. Egyéb témák 5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás A részvénytársaság Komárom Város helyi közösségi közlekedésének lebonyolításában 2008 áprilisa óta foglalkoztat alvállalkozót. Az alvállalkozó teljesítményi adatait az alábbi táblázat mutatja: 2013. évben: Megnevezés Indított járatok száma (db)
Alvállalkozói teljesítmények 6 863
Hasznos kilométer összesen (e km)
96,1
Külszolgálati kilométer összesen (e km)
103,2
Önkezelési kilométer összesen (e km) Férőhely kilométer (e km)
7,1 8 535,1
A társaság által foglalkoztatott alvállalkozó Komárom Város helyi közlekedésben 2013. évben egy Neoplan 4411 típusú alacsonypadlós, városi kivitelezésű autóbusszal végezte az utasok szállítását.
5.2 Minőségjavító intézkedések Társaságunk fontos és állandó feladatának tartja minőségjavító intézkedések végrehajtását. Az autóbuszpark megújítása, valamint az utasvárók korszerűsítése hozzájárul az utasok komfortérzetének javításához. Rendkívül fontosnak tartjuk az infrastruktúrafejlesztéseken túl a humánerőforrás fejlesztését is, folytattuk a megkezdett autóbuszvezetői oktatásokat.
5.3 Nyilatkozatok Nyilatkozunk, hogy a Vértes Volán Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Közszolgálati szerződésben foglalt kötelezettségeinek, mint az átruházási tilalom betartása (II/4.), a menetrendek kellő időben való meghirdetése (III/2.), megfelelt.
22
5.4 Társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata
23
