Verslag raadscommissie III van 09 december 2013 Aanwezig: Katleen D’Haese, Wouter Vlassak, Luk Draye, An Katrien Sodermans, Karl Boumans, Chris Parmentier, Tom Denon, Waarnemend raadslid: Lydie Wuyts, Jan Schelstraete Op uitnodiging: Pascal De Geyter, Britt Ackermans Verontschuldigd: Afwezig: Kirsten Winnelinckx Agenda: 1. Goedkeuring verslag 07 november 2013 2. Punten gemeenteraad 17 december 2013 3. Varia Voor aanvang van de commissie laat Katleen weten dat ze de reacties van sommige raadsleden op de voorstelling van het meerjarenplan op 4/12/2013 spijtig vindt, dit kwam over als een blamage voor hardwerkende ambtenaren, zoals Pascal, en deze mensen verdienen dit niet, integendeel ze verdienen alle krediet voor hun kennis en inzet. Tom en Chris geven aan dat hun reactie zeker niet naar deze mensen gericht was. Het incident wordt gesloten. 1. Goedkeuring verslag 07 november 2013 Het verslag wordt goedgekeurd. 2.Punten gemeenteraad 17 december 2013 Agendapunt 1: AGB budget 2014 Vanaf 01 januari 2014 geldt in principe ook de BBC voor de autonome gemeentebedrijven. Minister Bourgeois voorziet evenwel de mogelijkheid voor AGB’s om één jaar uitstel te vragen, mits motivatie. Om die reden is aan de minister gevraagd één jaar uitstel te verlenen om volgende redenen: - het afsluiten van de rekening van de gemeente volgens de principes BBC en de opmaak van het meerjarenplan en budget van de gemeente, welk voor de financiële dienst een aanzienlijke werkbelasting meebrengt - het verschil tussen de boekhouding van de gemeente en een AGB en de tijd nodig om een aantal zaken uit te klaren. - Een aantal technische onduidelijkheden - De aankoop van het juiste softwarepakket dient nog te gebeuren De raad van bestuur heeft in zitting van 02 december ll. zich akkoord verklaard met het budget en de vraag tot uitstel voor één jaar. Het budget voorziet wat kosten betreft de reguliere zaken mbt. exploitatie. Wat betreft investeringen is er een bedrag voorzien om meubilair en de uitrusting van de casco’s te voorzien. Wat betreft de opbrengsten: dit luik heeft betrekking op de dienstenvergoeding die de verschillende actoren betalen. Het resultaat van het voorliggende budget is positief.
Jan: Waarom wordt die software nu pas aangekocht? Pascal: De bestelling is reeds geplaatst, een aantal technische zaken zijn nieuw. Er is tijd nodig om de fouten eruit te halen. Agendapunt 2: vaststelling toelage politiezone Herko De toelage bedraagt in 2014 1.691.286,77 euro, jaarlijks met 3 % te indexeren.
AGENDAPUNT 3: JAARREKENING 2012
de jaarrekening bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een samenvatting van de algemene rekeningen. De beleidsnota bevat volgende onderdelen: doelstellingenrealisatie, doelstellingenrekening en de financiële toestand. Het luik doelstellingenrealisatie geeft weer in welke mate de prioritaire doelstellingen gerealiseerd zijn volgens de ingezette acties en middelen. De doelstellingenrekening geeft per beleidsdomein en voor prioritair en overig beleid het totaal van ontvangsten en uitgaven weer. De financiële toestand maakt tussen het budget en de jaarrekening een vergelijking wat betreft de berekening van het resultaat op kasbasis en het autofinancieringsmarge. De financiële nota bestaat uit: exploitatie-, investerings-, en liquiditeitenrekening. De samenvatting van de algemene rekening bestaat uit een balans en een staat van de opbrengsten en kosten. ALGEMEEN: - DE EERSTE JAARREKENING IN BBC - HET RESULTAAT OP KASBASIS BEDRAAGT 21.767.650,96 EURO IPV. 16.309.498,03 EURO VOLGENS EINDBUDGET
- HET AUTOFINANCIERINGSMARGE BEDRAAGT 713.328,65 EURO IPV. -1.236.485,23 EURO VOLGENS EINDBUDGET
- HET RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR BEDRAAGT -6.849.571,40 EURO IPV. -12.307.571,40 EURO VOLGENS HET EINDBUDGET. Tom: Hoe zit dat nu met het jeugdhuis? Is dit een vestzak broekzak operatie? Katleen: Men investeert hier 55000€ voor de verbouwing van de locatie op De Kempen. Luc: De doelstellingen zijn gerealiseerd. Hij stelt voor om de jaarrekening systematisch te overlopen, en de vragen of opmerkingen één voor één te behandelen.
Act 25: Welke kinderbewaarplaatsen? Bengeltjes, bijtjes, kakelbont. Act 31: asfalteren wegen ingetrokken? Komt dit terug, worden die herstellingen later herbekeken? Act75: stopt men met aanleg bufferbekkens? Katleen: neen, de knelpunten worden aangepakt, ze vraagt dit nog na. Act 46 47: geen aanvragen, blijven die dan voorzien? Luc deze premies blijven geen jaren onbenut, maar worden niet elk jaar aangevraagd. Blz. 46/99: de schuldenlast is erg hoog, is erfenis vorige legislatuur geen handicap? Katleen: In het verleden zijn er belangrijke investeringen gebeurd met de bouw van De Kouter en grote rioleringswerken. Er is een duidelijke intentie om de schuldenlast verder af te bouwen deze legislatuur. Blz.: 67/99 (499050): Wat zijn te identificeren inningen? Pascal: Dit gaat over zaken waar men bij het binnenkomen ervan vragen heeft of waar onduidelijkheden zijn. Deze worden op een wachtrekening gezet. Uiteindelijk wordt alles wel geïdentificeerd, het saldo is dan ook 0.
Agendapunt 4: meerjarenplan 2014-2019 het meerjarenplan bestaat uit een strategische- en een financiële nota. De strategische nota geeft de prioritaire doelstellingen weer. Aan deze doelstellingen worden actieplannen, namelijk de wijze waarop de doelstellingen bereikt worden en middelen gekoppeld. In het verslag van de Vlaamse regering staat uitdrukkelijk bepaald dat enkel over het prioritair beleid gerapporteerd dient te worden. Doelstellingen waarover niet gerapporteerd wordt, valt onder ‘overig beleid’. Deze doelstellingen worden enkel financieel vertaald in de beleidsrapporten en geëxpliciteerd in de beheersrapporten. De financiële nota bestaat uit het financieel doelstellingenplan en de staat van het financieel evenwicht. Het financieel doelstellingenplan geeft per beleidsdomein en zowel voor prioritair beleid als overig beleid het totaal van ontvangsten en uitgaven weer Wat betreft het financieel evenwicht gelden twee voorwaarden: het resultaat op kasbasis is elk boekjaar positief en het autofinancieringsmarge is in het laatste jaar van het meerjarenplan positief Volgende onderdelen horen bij het meerjarenplan: (1) een omgevingsanalyse, (2) een overzicht van de financiële risico’s waaraan het bestuur blootgesteld is, (3) een overzicht van de beleidsdoelstellingen, of een verwijzing naar de vindplaats van het overzicht, (4) een overzicht van de interne organisatie bestaande uit het organogram, het personeelsbestand, een overzicht van de budgethouders en een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein (5) een luik over financiële deelnemingen, (6) een overzicht van een aantal fiscale gegevens en (7) een weergave van de schulden. Algemeen: -
Het resultaat op kasbasis bedraagt in 2019 3.152.096,27 euro
-
Het autofinancieringsmarge bedraagt in 2019 211.065,58 euro
-
De investeringsenveloppe is vastgelegd op jaarlijks 3000.000 euro aan investeringen. Het eerste jaar zijn er meer investeringen voorzien: dit heeft een stuk te maken met het tijdspad vooropgesteld door andere instanties, waarvan we afhankelijk zijn .-6.602.349,01 euro
-
Belfius heeft onderzocht wat de bijkomende kosten de komende legislatuur zal zijn naar pensioenen. Het bestuur heeft zich gealigneerd met dit onderzoek en reserveert 865.000 euro ipv. 1.325.000 euro.
-
Volgende investeringsontvangsten zijn voorzien: verkoop pastorij Delle (285.000 euro) in 2015, verkoop gronden Molenveld in 2016 (1.906.800 euro), verkoop portierswoning Benedictushoeve (285.000 euro) in 2016.
Jan stelt vooraf enkele algemene vragen: -Komt er een zwembad? Dit staat niet ingeschreven -Ieder jaar met uitzondering van 2016 staat er een negatief saldo? Klopt, dit is het gevolg van een moeilijke financiële tijd, met een hoge factuur van vb. de brandweer en het nakomen van alle wettelijke verplichtingen is het niet evident voor de locale besturen. Als met de pers leest doet Herent het goed in vergelijking met veel andere gemeenten -Waarop wordt er bespaart? Het OCMW neemt een aantal subsidies die nauw aansluiten bij hun takenpakket over, zij blijven binnen hun toelage. Verder worden aan aantal andere subsidies stopgezet. -Welk beleid komt hieruit naar voren? Wat zijn de krachtlijnen? Dit zal op de gemeenteraad door het voltallig college worden toegelicht. Chris: Staat de ontdubbeling van de riolering niet in prioritair beleid? Katleen denkt van wel, alles van investeringen staat in prioritair beleid, ze kijkt dit na. Chris:Haalt men de deadline? Luc geeft aan dat Herent hier beter scoort dan heel wat andere gemeentes. Hij stelt ook hier voor om alles verder bladzijde per bladzijde te overlopen. -3/8act 16: Tom gaat dit over de Haachtstraat? Katleen denkt van wel, dit zal verder in dit document blijken -Act 17: Dit gaat over investeringen in materiaal (rollend) -Act 18: 2019 150000€? Katleen kijkt na, subsidie’s IPA? -Act 19: stopt na 2016? Katleen men gaat de eerste 3 jaren de belangrijkste problemen trachten op te lossen.
Financieel doelstellingenplan: -1/3: Men schat de belastingsinkomsten in met de verwachte bevolkingsaangroei, houdt men rekening met projecten als vb. Molenveld? Pascal: Neen we hanteren de prognoses die we moeten hanteren van de overheid. -3/3: -Tom: Thuis en ouderenzorg is 22100€ niet erg weinig? Dit valt globaal onder algemeen welzijn men moet dat in die context zien. -Chris: 02 vrije tijd en leren: Kerken en kunstgras staan niet in prioritair beleid? Katleen: De kerken zijn wel prioritair, de gemeente moet zich liniëren met overheidsopdrachten. Het college besliste inderdaad om de kunstgrastereinen niet in prioriteit beleid te zetten. Financiële risico’s: Jan: Heeft men de intentie om deze te vernieuwen als ze aflopen? Katleen: Neen dat zijn we niet van plan. Tom: Waarom villa dansa wel en scouts Veltem niet? Luc: Het gebouw van villa dansa is eigendom van de gemeente. Pascal: Dit staat niet in de schuld, maar wij moeten dit 2/jaar rapporteren aan Europa. Dit kan invloed hebben op het toestaan van nieuwe leningen. Fiscaliteit: -belasting op drukwerk: Chris: Hoe gaat men dit incohieren? Katleen: Men gaat een inventaris bijhouden, de v.u. aanschrijven met het verzoek om spontaan aan te geven via formulier, de rest wordt ambtshalve vastgesteld, de cijfers zijn bekend bij de post. Chris heeft twijfels bij de ingeschatte inkomsten, hij denkt dat dit bedrag veel hoger zal liggen. Tom: de belasting op drijfkracht wordt toch herschreven? Katleen: Wij kunnen enkel uitgaan van belastingen zoals ze nu nog van kracht zijn. Jan: Alg. bedrijfsbelasting op eco. Act. … 440? Pascal: Dit is de opbrengst van één dossier (symbolisch, de rechtszaak is nog lopende) -leegstaande woningen 10000€ naar 20000€? Pascal: We denken dat er meer potentieel is, dat men meer zal kunnen innen. -3/10: act 31 Lydie: asfalteren wegen, 200000€ is dit niet weinig? Luc: dit is nochtans opgetrokken van 125000€. -8/10: act 175: Bossen? Wouter: Gaat over perceel aan de scouts van Veltem. -7/12 IE 80: investeringsbudget jeugd, 125000€ voor de scouts van Veltem, nadien 44000€. Dit werd be- en afgesproken op de jeugdraad.
-locale economie ondernemersraad: Er wordt 1000€ voorzien ,net als voor andere raden, maar omwille van het nieuwe, voorlopig in eigen beheer van de gemeente. Men kan subsidies maar overschrijven als hiervoor een rekening voorzien wordt door de raad. Agendapunt 5: budget 2014 Het budget bestaat uit een beleids- en een financiële nota. De beleidsnota bestaat uit verschillende onderdelen: (1) de doelstellingennota, (2) het doelstellingen budget, (3) de financiële toestand, (4) de lijst met opdrachten voor leveringen, diensten en werken en (5) een lijst met nominatief toegekende subsidies. In de doelstellingennota worden de prioritaire doelstellingen uit het meerjarenplan met betrekking tot één specifiek jaar geconcretiseerd. Aan deze doelstellingen worden acties gevat in een actieplan met middelen gekoppeld. Het doelstellingenbudget geeft per beleidsdomein zowel voor prioritair als niet prioritair beleid het totaal ontvangsten en uitgaven weer. De financiële toestand vergelijkt de berekening van het resultaat op kasbasis en het autofinancieringsmarge van het budget met dat van het meerjarenplan. De financiële nota bestaat uit een exploitatie-, investerings-, en liquiditeitenbudget. Algemeen: Voornaamste punten; - het OCMW neemt een aantal subsidies van de gemeenten over (subsidies aan vluchthuizen 2.480 euro, subsidie gelijkekansenraad 1.000 euro, subsidie instelling gehandicapten 6.717 euro, subsidie welzijnsraad 1.000 euro, subsidie vereniging ziektebegeleiding 1.150 euro) - Een aantal subsidies worden stopgezet: groene daken wegens niet verdere subsidiëring hogere overheid, subsidie BBL (1.200 euro), subsidie trap groene gordel (10.050 euro), subsidie kanaaltochten Brabant (1.240 euro) - Er is krediet voorzien voor de jeugdinfrastructuur: 125.000 euro voor de Scouts WVB in 2014 en een jaarlijks budget van 44.000 euro. - Er is een investeringsontvangst ingeschreven in 2014: deze slaat op de kapitaalvermindering (650.703,92 euro) waartoe de gemeente en het AGB beslist hebben. - -6.602.349,01 euro resultaat boekjaar
Agendapunt 6: investeringslijst volgens budget 2014 Volgende investeringen staan gepland: Begraafplaatsen: ontruiming + aankoop herdenkingselementen 50.000 euro Asfalteringswerken: 200.000 euro N 26 rotonde Noord 100.000 euro Voet-en fietspaden buitengewoon onderhoud 128.750 euro Haachtstraat aanleg fietspaden 2.365.601 euro Uitrusting voor de winterdienst (machines): 20.000 euro Erosie: 270.000 euro Openbare verlichting; 20.000 euro Aankoop restgronden: 20.000 euro Kasseiwegen buitengewoon onderhoud: 60.000 euro Renovatie grasmatten 25.000 euro
L.Meulemansstraat/Mechelsesteenweg.Openbare verlichting 65.000 euro Informatica: 138.000 euro (school apart bedrag) Termerestraat fietspaden: 63.509 euro Realisatie Mobiliteitsplan : 135.000 euro Kerkweg (waterbeheer): 2.110.223 euro RUP’s: 118.500 euro IBAS: 235.318 euro Aankoop bossen en te bebossen gebieden: 62.500 euro Pastorij Veltem.Vervangen ramen en deuren: 40.000 euro Herstelling door religning: 50.000 euro Studie parkeerbeleid: 4.000 euro IVD vloerbescherming: 10.000 euro Voetbal Veltem: speelveldverlichting 30.000 euro Oud gemeentehuis. Isolatiewerken 10.000 euro Speelterreinen: Den Bremt en Henkel: 100.000 euro Buitengewoon onderhoud voetwegen: 25.000 euro Haachtstraat vervangen van dak: 20.000 euro Airco stelten 1: 15.000 euro Overige zaken hebben betrekking op voertuigen, machines, meubilair en schuilhuisjes
2. Varia Chris geeft aan dat de termijn om dit alles te verwerken zeer kort was, hij dringt aan om in de toekomst te zorgen dat raadsleden vroeger de informatie ter beschikking hebben. Katleen zegt dat het zeker geen onwil was waardoor de info laat te verkrijgen was. Er waren technische problemen om de resultaten te verwerken, dit was overmacht. Pascal voegt hieraan toe dat het uitzonderlijk was dat zowel de jaarrekening als het meerjarenplan klaar moesten zijn, in de toekomst zal de jaarrekening voor juni zijn en het meerjarenplan voor december, hierdoor zal er meer tijd zijn. Doordat Herent een pilootproject was, was de software nieuw. Deze software foutloos krijgen bleek een continu hindernissenparcour te zijn. 4 à 5 maanden om dit te realiseren is niet evident. Luc geeft nog aan dat men daarenboven nog eens afhankelijk is van cijfers die van de overheid moeten komen en die erg laat bekend zijn. Jan vraagt hoe het zit met de doorlichting. Katleen zegt dat die lopende is men verwacht resultaten rond eind februari. De commissie zal hier uiteraard van op de hoogte gehouden worden. De vergadering wordt gesloten om 22u10
Wouter Vlassak Secretaris
