Podpisový řád FN HK – příloha 2 b. Dokumenty podléhající finanční kontrole (výňatek) č.
druh dokumentu
1.
Smlouvy o převodu dlouhodobého hmotného majetku ve správě Kupní smlouvy a smlouvy o dílo v oblasti investic pořizovací cena bez DPH nad 2 mil. Kč
2. 2a) 2b) 2c) 2d) 3.
3a) 3b) 3c) 3d)
4.
4a) 4b) 4c) 4d) 4e) 4f)
4g)
4h)
pořizovací cena bez DPH od 1 do 2 mil. Kč pořizovací cena bez DPH od 500 tis. do 1 mil. Kč pořizovací cena bez DPH do 500 tis. Kč Kupní a jiné smlouvy na neinvestiční dodávky (pravidla pro stanovení předpokládané hodnoty viz SM_2) pořizovací cena bez DPH nad 2 mil. Kč pořizovací cena bez DPH od 1 do 2 mil. Kč pořizovací cena bez DPH od 500 tis. do 1 mil. Kč pořizovací cena bez DPH do 500 tis. Kč
Objednávky v centrálním nákupu zboží, služeb a materiálu neinvestiční povahy léky zdravotnické prostředky DDHM, DDNM, materiál a služby pro výpočetní techniku, servis, maintenance údržba, servis, revize a nákup zdravotnické techniky údržba, servis a revize, údržba budov a staveb likvidace odpadů, nákup energií a paliv, údržba a opravy energetických zařízení telekomunikační, poštovní a úklidové služby, údržba komunikací, mobiliáře a vnějšího informačního systému knihy, časopisy, rešerše v hodnotě nad 200 Kč (v tištěné i elektronické podobě)
podepisuje – schvaluje (příkazce operace) ředitel, ekonomický náměstek
pozn.
ředitel, ekonomický náměstek ředitel, ekonomický náměstek obchodní náměstek vedoucí OI, OZT nebo OVS
ředitel, ekonomický náměstek ředitel, ekonomický náměstek obchodní náměstek zaměstnanci podle bodu 4 a 5 nebo obchodní manažeři podle předmětu smlouvy 3)
vedoucí lékárník vedoucí OZM vedoucí OVS
13) 13) 13)
vedoucí OZT
13)
vedoucí TO vedoucí OEOH
vedoucí PO
vedoucí lékařské knihovny
13)
č.
druh dokumentu
4i)
služby a materiál pro zvyšování a prohlubování kvalifikace a personální práci služby a materiál hrazený z FKSP (mimo půjček), provoz a investice – chata Zdobnice půjčky FKSP finanční služby a poradenství reprografické služby ostatní materiál, DDHM a služby drobné nákupy v hotovosti
4j)
4k) 4l) 4m) 4n) 4o)
4p) 4q) 5.
5a)
5b) 5c) 5d) 5e) 5f) 5g) 5h) 5i)
5j) 6.
7.
materiál, služby a práce související s ochranou osob a majetku FN HK materiál, služby a práce související s věcnými prostředky požární ochrany Objednávky v decentralizovaném nákupu materiálu, zboží a služeb neinvestiční povahy zdravotnické prostředky a radiofarmaka
krev, krevní deriváty a související dodávky a služby potraviny, údržba a servis technologie, náhradní díly, speciální mycí prostředky údržba a servis technologie, náhradní díly provozní hmoty, údržba a servis, náhradní díly pro vozidla dodavatelská likvidace odpadu, údržba a servis technologie, náhradní díly provozní služby (zahradnické, stěhovací apod.), údržba a servis technologie materiál, práce a služby pro SUZ materiál, práce a služby specializované pro 1 pracoviště v rozsahu do 50.000 Kč bez DPH, nejvýše 10 % rozpočtu ostatních věcných nákladů pracoviště služby a práce související se správou a dokumentací nemovitostí Materiál, práce a služby pro projekty schválené vedením FN HK s omezenou dobou trvání Smlouvy o poskytování zdravotní péče
podepisuje – schvaluje (příkazce operace) vedoucí OPMP
pozn. 13)
vedoucí OPMP
vedoucí OPMP vedoucí OEI, vedoucí OFA vedoucí reprocentra vedoucí MTZ přednostové, vedoucí odborů správy a samostatných oddělení vedoucí oddělení krizového managementu vedoucí oddělení požární prevence
13) 13) 9) 13)
3) 4) ZLP nebo ved. lékaři IV. INT, OLG, ONM, STOM, TKÚ, TRANS, ÚKBD, ÚKIA, ÚKM, ORLfoniatrie vedoucí lékař TRANS vedoucí SO vedoucí prádelny vedoucí DO vedoucí OEOH vedoucí PO vedoucí SUZ přednostové a ZLP, vedoucí samostatných oddělení, vedoucí odborů správy vedoucí OI vedoucí projektu nebo jiný vedoucí zaměstnanec, pověřený ředitelem
14)
č.
druh dokumentu
7a)
se zdravotními pojišťovnami
7b)
s ostatními subjekty
8. 8a)
Smlouvy nájemní nebytové prostory – aktivní
8b)
na nájem bytu, nájem nebytových prostor v obytných domech a ubytovnách na ubytování nebytové prostory - pasivní
8c) 8d) 9.
10. 10a) 10b)
Smlouvy o klinických studiích a klinickém hodnocení léků a ZP a klinických zkouškách ZP Darovací smlouvy v hodnotě přesahující 50.000 Kč nebo na investiční účely ostatní
11.
Smlouvy o zřízení konsignačního skladu
12.
Smlouvy o zvyšování kvalifikace, stážích, praxích a studijních pobytech FN HK je plátcem FN HK je příjemcem Smlouvy o výpůjčce
12a) 12b) 13. 14. 14a) 14b) 14c) 14d)
14e) 14f) 14g) 14h)
Vydané faktury za zdravotní péči za prodej zboží z lékárny (včetně fakturace ZP) za prodej krve a krevních derivátů za ubytovací služby, nájem bytů a nebytových prostor v bytových domech a ubytovnách za nájem ostatních nebytových prostor, stravovací služby za služby prádelny, dopravy za výkony soudního lékařství (mimo výkonů pro soudní znalce) za penále z pozdních úhrad
podepisuje – schvaluje (příkazce operace) ředitel, ekonomický náměstek ředitel, ekonomický náměstek
pozn.
ředitel, ekonomický náměstek ředitel, ekonomický náměstek vedoucí SUZ ředitel, ekonomický náměstek ředitel, ekonomický náměstek
5)
ředitel, ekonomický náměstek ředitel, ekonomický náměstek
12)
ředitel, ekonomický náměstek, obchodní náměstek
vedoucí OPMP vedoucí OPMP ředitel, ekonomický náměstek vedoucí OFA vedoucí nemocniční lékárny vedoucí lékař TRANS vedoucí SUZ
vedoucí OEI vedoucí příslušného odboru správy přednosta ÚSL vedoucí OEI
10)
č.
druh dokumentu
14i)
za prodej materiálu a majetku ze skladů MTZ, odpadu a nevrácené OOPP 14j) opravy předpisů regulačních poplatků 14 k) za dopravu pacientů nad rozsah hrazený zdravotní pojišťovnou a nadstandardní zdravotní služby 14l) za energie a likvidaci odpadu 14m) za laboratorní výkony ÚKBD 14n) za služby provozního odboru (vjezdy, soukromé telefony aj.) 14o) za ostatní dodávky 15. Doklady o tržbách v hotovosti 15a) příjmové pokladní doklady 15b) tržby: - za ubytování a byty 15c) - za zdravotní péči
15d)
- za prodej léků a ZP
15e) 15f) 15g) 15h)
- za různé provozní služby a výrobky - poplatky účastníků akcí FKSP - za soukromé telefonní hovory - za regulační poplatky
16. 16a)
Došlé faktury věcná a formální správnost
16b) 17. 17a) 17b)
souhlas s úhradou Doklady o výdajích v hotovosti: výdajové pokladní doklady podklady pro výběr/výplatu peněz
18.
Výdejky, převodky, žádanky, doklady pro vnitropodnikové zúčtování
19.
Souhrnné doklady k výplatě mezd
20.
Požadavky na použití soukromého vozidla při pracovní cestě
podepisuje – schvaluje (příkazce operace) vedoucí OEI
pozn.
vedoucí OEI vedoucí OEI
vedoucí OEOH vedoucí OEI vedoucí provozního odboru vedoucí OFA pokladník referent SUZ pracovníci pověření výběrem hotovosti za zdravotnické služby pracovníci lékárny a stomatologie, pověření prodejem vedoucí pracoviště pověření pracovníci OPMP vedoucí pracoviště výběrčí regulačních poplatků objednávající zaměstnanec podle bodu 4. nebo 5. vedoucí OEI (hlavní účetní) pokladník přednostové, primáři samostatných oddělení, vedoucí odborů správy a samostatných oddělení přednostové, primáři samostatných oddělení, vedoucí odborů správy a samostatných oddělení ředitel, ekonomický náměstek ředitel, náměstkové, přednostové, primáři samostatných oddělení, vedoucí odborů správy a samostatných oddělení
6) 7)
8)
č.
druh dokumentu
21.
Cestovní příkazy, jednorázové kurzy, kongresy apod. při tuzemské pracovní cestě (příkaz k cestě a následné schválení cesty)
21a)
21b) 21c)
při zahraniční pracovní cestě - příkaz k cestě schválení zahraniční pracovní cesty
21d) 22.
schválení výplaty Zálohy na cestovné, drobný nákup, výplatu mzdy
23.
Smlouvy o půjčkách z FKSP
podepisuje – schvaluje (příkazce operace)
ředitel, náměstkové, přednostové, primáři samostatných oddělení, vedoucí odborů správy a samostatných oddělení jako 20 a) + ředitel nebo ekonomický náměstek jako 20 a) + ředitel nebo ekonomický náměstek vedoucí OEI ředitel, náměstkové, přednostové, vedoucí odborů správy a samostatných oddělení ředitel, ekonomický náměstek
pozn.
11)
Poznámky: 1) 2) 3) Rozsah a sortiment v centrálním i decentralizovaném nákupu je dále upřesněn nákupními směrnicemi ředitele FN HK a směrnicí o veřejných zakázkách. 4) Decentralizovaný nákup zboží, materiálu a služeb je povolen pouze pro uvedená pracoviště, pouze pro spotřební materiál, zboží a služby používané výhradně tímto pracovištěm a pouze v rozsahu, nepřevyšujícím spotřebu pracoviště v období 2 měsíců. Pro jednorázové akce (projekty s ohraničeným trváním, kongresy apod.) může ředitel jmenovat příkazce a správce a stanovit rozsah decentralizovaného nákupu pro zboží a služby, které nejsou ve FN HK běžně k dispozici. 5) Nájemní smlouvy se nemusí uzavírat písemně u krátkodobých pronájmů (do 48 hodin). 6) Převzetí dodávky potvrzuje věcně příslušný odborný zaměstnanec. 7) Podpis F je nutný pouze u faktur hrazených z investičních dotací. 8) U grantů, výzkumných záměrů a projektů jsou příkazci operace jejich hlavní řešitelé nebo vedoucí. 9) Drobným nákupem lze pořídit občerstvení, materiál pro havarijní potřeby, materiál, který není skladem (po schválení odd. MTZ). 10) Podpis F je nutný je u výpůjček trvajících déle než 1 měsíc. Krátkodobé výpůjčky po dobu opravy přístroje může po předchozím souhlasu OZT podepsat vedoucí pracoviště. 11) Podpis F je nutný jen u cest hrazených z grantů, dotací a klinických studií. 12) Darovací smlouva nemusí být uzavřena písemně, pokud to dárce nevyžaduje a darovaná částka nebo hodnota darovaného předmětu je nižší než 10.000 Kč. Smlouva vznikne převzetím daru zaměstnancem FN HK, který je povinen zajistit jeho neodkladné předání do pokladny (finanční dar), majetkovou evidenci (věcný dar) nebo účetní evidenci (ostatní – bezplatné poskytnutí služby apod.).
13) Příkazcem operace je ve fázi „před vznikem závazku“ vedoucí pracoviště, vystavující požadavek (žádanku) podle bodu 17; nákladový rozpočet, stanovený žádajícímu pracovišti, je v tomto případě považován za limitovaný příslib. 14) Použití tohoto režimu je vyhrazeno pro případy, kdy není efektivní použít režim centrálního nákupu. Nutno ohlásit předem OEI a obchodnímu úseku.
