Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO Ing. Oldřich Žďárský - předseda

Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO 8. 4. 2014 Ing. Oldřich Žďárský - předseda

Program: ÚVOD Jmenování ověřovatele a schválení programu

I.

BLOK – ZPRÁVA O ČINNOSTI

01. Zpráva o plnění usnesení 1.

Výroční zpráva a zpráva o hospodaření

2.

Schválení zprávy revizní komise

3.

Zpráva nezávislého auditora

II. BLOK – PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 4.

Plán činnosti v roce 2014

5.

Rozpočet 204, financování

Program: III. BLOK – ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 6. Novela občanského zákoníku, změna stanov 7. Členství v MAS ORLICKO 7.1. projednání žádostí o řádné členství přidružených členů 7.2. projednání žádosti o přidružené členství nového člena 8. Zaměstnanci MAS ORLICKO 9. Mimořádná valná hromada

ÚVOD Jmenování ověřovatele a schválení programu

USNESENÍ VALNÁ HROMADA JMENUJE OVĚŘOVATELEM ZÁPISU: Mgr. Miroslava Berana a Alenu Němcovou A ZAPISOVATELEM ZÁPISU: Blanku Kulhavou VALNÁ HROMADA SCHVALUJE PROGRAM JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY.

I. BLOK – ZPRÁVA O ČINNOSTI

I. BLOK

I. BLOK – ZPRÁVA O ČINNOSTI

Rozpočet a financování 2014:



Informace které mají vliv na schvalování položek rozpočtu a financování :

I. BLOK – ZPRÁVA O ČINNOSTI 01. Zpráva o plnění usnesení

I.01. ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ Usnesení dle bodu III.3. z VH dne 5.12.2013: • Valná hromada ukládá radě a manažerce MAS zajištění finančních prostředků a předložení vyváženého, nebo přebytkového rozpočtu pro rok 2014 na příští valné hromadě.

Splněno – viz. bod 5 / příloha 5.1. • Valná hromada ukládá radě MAS předložit na příštím jednání průběžnou zprávu o plnění deficitního rozpočtu i nakládání s dalšími disponibilními zdroji za uplynulé období. Splněno – viz. bod 5 / příloha 5.2.

I. BLOK – ZPRÁVA O ČINNOSTI 01. Zpráva o plnění usnesení

USNESENÍ VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ ZPRÁVU O PLNĚNÍ USNESENÍ.

I. BLOK – ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření


I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Rozvaha – příloha č. 1.2. Výkaz zisku a ztráty – příloha č. 1.3. Příloha k účetní závěrce – příloha č. 1.4 Přehled hospodaření za zakázky, za analytické účty – příloha č. 1.5.


I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ – zakázka LEADER


I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ – zakázka LEADER Komentář: Rozpočet: 1 900 389 Kč (deficitní: - 31 597 Kč) Skutečnost: 1 525 731 Kč Úspora: 343 061 Kč  převod do opatření IV.1.1. roku 2014



Další prostředky k převodu do opatření IV.1.1. • Zůstatek z roku 2012: 411 210 Kč – bylo zahrnuto v rozpočtu v prosinci 2013 • Převod prostředků z opatření IV.1.2. - 791 000 Kč – bylo zahrnuto v rozpočtu v prosinci 2013 pouze částečně. Díky odlišnému než očekávanému znění pravidel je možno  čerpat vyšší částku  nutno revokovat usnesení z prosince 2013 (viz. bod 5 programu)


I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ – Dotovaná provozní činnost

Komentář:

Dotace: 50 000 Kč Čerpání 2013: 654 Kč



Zůstatek: 49 346 Kč (účet 384 – časové rozlišení)


I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ – Místní rozvojová strategie

Komentář: Dotace: 273 000 Kč Čerpání 2013: 193 274,51 Kč

 Zůstatek: 79 725,49 Kč

(účet 384 – časové rozlišení)


I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ – Jedeme všichni

Komentář: Dotace: 90% Náklady roku 2013: 108 818,00 Kč (předfinancováno z vlastních zdrojů) Ztráta: 10 881,80 Kč (= hodnota 10% dofinancování)


I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ – Zpravodaj


I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ – Hospodářská činnost

Komentář: Služby spojené s přípravou žádosti o úvěry pro NNO: Náklady 1 000 Kč = poplatek za vydání ŽL


I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ – Vázané vlastní zdroje

Komentář: Zisk je tvořen hodnotou darů přijatých v roce 2013, které nebyly využity k uvedenému účelu  budou čerpány v roce 2014 (2015).

Převod této položky na Fond darů za účelem zajištění oddělené evidence těchto zdrojů je předmětem samostatného usnesení.

I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ – Ostatní

I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ – Ostatní Komentář:

Náklady jsou tvořeny především položkami: - Mezd: aktivity organizace mimo realizaci SPL - Dalšími souvisejícími: propagace, služby, … Výnosy: - Dohoda o spolupráci – MAS Lanškrounsko – 20 000 Kč Vzhledem k určení darů k jinému účelu, je hospodářský výsledek provozní položky ztrátový. Ztráta je kryta položkou nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta minulých let


I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ – Orlické hory pro všechny

Komentář: Ztráta je tvořena rozdílem mezi hodnotou rozpuštěných výnosů z dotace a hodnotou odpisů (ve výši 10% - tj. hodnoty dofinancování projektu).

Krytí: zálohy partnerů projektu


I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ – celkem MAS ORLICKO

Komentář: Převod ztráty na účet nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta minulých let je předmětem samostatného usnesení.

Zůstatek účtu „nerozdělený zisk, nerozdělené ztráta minulých let“ na počátku účetního období činil 161 tis. Kč


USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE VÝROČNÍ ZPRÁVU MAS ORLICKO ZA ROK 2013.


USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE DNE 8.4.2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2013.


USNESENÍ VALNÁ HROMADA MAS ORLICKO PROJEDNALA NÁVRH NA ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2013 A SCHVALUJE PŘEVEDENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU – ZTRÁTY ZA OBDOBÍ 2013 VE VÝŠI 29 790,47 KČ NA ÚČET NEROZDĚLENÝ ZISK, NEROZDĚLENÁ ZTRÁTA Z MINULÝCH LET. VALNÁ HROMADA SCHVALUJE PŘEVOD VÁZANÝCH VLASTNÍCH ZDROJŮ V HODNOTĚ 85 923,70 KČ Z ÚČTU NEROZDĚLENÝ ZISK, NEROZDĚLENÁ ZTRÁTA NA ÚČET FONDU DARŮ.


USNESENÍ

VALNÁ HROMADA POVĚŘUJE RADU MAS ČERPÁNÍM PROSTŘEDKŮ Z FONDU DARŮ V SOULADU S PŘEDLOŽENÝM ROZPOČTEM VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ RADĚ PŘEDLOŽIT VYÚČTOVÁNÍ ČERPÁNÍ FONDU DARŮ V SOULADU S ÚČELEM TĚCHTO PROSTŘEDKŮ DLE DAROVACÍCH SMLUV.

I. BLOK – ZPRÁVA O ČINNOSTI 2. Schválení zprávy revizní komise

I.2. ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE Zprávu revizní komise přednese Mgr. Oto Pavliš.

USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE ZPRÁVU REVIZNÍ KOMISE ZA ROK 2013.

I. BLOK – ZPRÁVA O ČINNOSTI 3. Zpráva nezávislého auditora

I.3. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

1)

Zpráva auditora – ověření splnění dotačních podmínek

2)

Zpráva auditora – ověření účetní závěrky


Výrok auditora – ověření splnění dotačních podmínek Podle mého názoru jsou způsobilé výdaje a příjmy vykázané v evidenci u Zakázky Z001 Leader občanského sdružení Místní akční skupina ORLICKO, Divišova 669 Žamberk za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 čerpány v souladu s Pravidly opatření IV.1.1. stanovenými Ministerstvem zemědělství č. j. 49725/2013-MZE-14113 ze dne 12. 9. 2013 (účinnost od 1. 1. 2013). Náklady a výnosy jsou zaúčtovány v souladu s českými účetními předpisy a nebyly využity na ostatní činnosti a projekty občanského sdružení Místní akční skupina ORLICKO za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.


Výrok auditora – ověření účetní závěrky Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace k 31. 12. 2013 občanského sdružení Místní akční skupina ORLICKO, Divišova 669 Žamberk; dále nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v souladu s českými účetními předpisy.


USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE ZPRÁVU AUDITORA O PROVEDENÍ OVĚŘENÍ SPLNĚNÍ DOTAČNÍCH PODMÍNEK PRAVIDEL OPATŘENÍ IV.1.1. SE ZAMĚŘENÍM NA OVĚŘENÍ ÚČELU VYUŽITÍ POSKYTNUTÉ DOTACE V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013, A TO V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI DOKUMENTY A SKUTEČNÝM STAVEM PLNĚNÍ ZA OBDOBÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU 2013.

VALNÁ HROMADA SCHVALUJE ZPRÁVU AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA OBDOBÍ 1.1.2013 DO 31.12.2013.


USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE AUDITORKOU MAS ORLICKO PRO OVĚŘENÍ ROKU 2014 PANÍ ING. MARCELU DVOŘÁKOVOU, OSVĚDČENÍ Č. 0272.

II. BLOK – PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014

II. BLOK

II. BLOK – PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 4. 1. Plán činnosti 2014

II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014

Leader • Konzultační podpora projektů v realizaci a udržitelnosti realizace: 58 projektů (změny projektů, VŘ, žádosti o platbu) udržitelnost: 95 projektů

kontroly projektů v udržitelnosti: 62 projektů

•

Personálně: Ing. Lukáš Bednář


II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Leader Příprava evaluace období 2009 – 2013 a související animační činnost •

setkání s podpořenými žadateli – vyhodnocení zkušeností

•

evaluace vnitřních administrativních a implementačních procesů – aktualizace a doplnění (podklad pro přípravu na období 2014 – 2020)

•

propagační činnost – prezentace MAS v rámci evaluace období 2007 – 2013 a navázání kontaktů a spolupráce pro potřebu dalších spolupráce

Na uvedené činnosti bylo v uplynulém alokováno minimum prostředků s ohledem na úsporná opatření pro přechodné období. Díky navýšení prostředků v opatření IV.1.1. mohou být uvedená opatření využita. Personálně: aktuálně nepokryto (snížení úvazků na konci roku 2013)



Leader



Finanční zdroje pro období: 1 505 988 Kč (ke dni konání VH) až 2 000 000 Kč (do konce roku 2014) – úspory na VŘ podpořených žadatelů (opatření IV.1.2.), ukončené projekty (1 projekt v řešení – snaha o převedení projektu na jiný subjekt)

Financování: Dotace: 100% Předfinancování nákladů: revolvingový úvěr (využíván již od roku 2009) Náklady dluhové služby: vlastní zdroje (fond darů – 85 000 Kč) SCHVÁLENÍ OBNOVY REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU je součástí bodu 5. programu – financování.


II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Jedeme všichni • Realizace probíhá dle schváleného harmonogramu • Aktuální aktivity: - ukončení VŘ na dodávku elektrokol

- cyklojízda – pozvánka - propagační akce – léto/podzim

II. BLOK – PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 4. 2. Pozvánka

Jedeme všichni – pojeďte s námi! Již 8. 5. 2014 vyrazí z Opavska peloton nadšenců a milovníků cyklistiky na 200 kilometrovou cyklojízdu napříč územím šesti partnerských MAS. Na trase je naplánováno celkem 11 zastavení, na kterých nás čeká mnoho zajímavých atrakcí a zážitků. Celá akce skončí 11. 5. 2014 v Orlických horách. Pojeďte s námi! Nebo se připojte k pelotonu alespoň na část trasy! Přijďte se pobavit, vyzkoušet si elektrokola, poznat zajímavé lidi a dozvědět se něco zajímavého o nové formě cykloturistiky na jednotlivá zastavení!

II. BLOK – PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 4. 2. Pozvánka

Jedeme všichni – pojeďte s námi! Termín: 8. – 11.5.2014 13:00 – 13:30 Statek U dubu v Líšnici VIP zóna – pro členy a hosty : • Občerstevní • Možnost seznámení s podpořenými projekty (Charita, Šťastný domov) • Možnost seznámení se zkušenostmi podpořených žadatelů • Od 13:30 – program na místě


II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Jedeme všichni



Financování: Celkové náklady: Dofinancování: MAS ORLICKO: Partneři:

731 520 Kč 73 152 Kč 53 152 Kč 20 000 Kč (již na účtu MAS)

Náklady 2013: Náklady 2014:

108 818 Kč (předfinancováno z MAS) 622 334 Kč (k předfinancování úvěrem)

Schválení provozního úvěru na pokrytí nákladů 2014 (622 334 Kč) a profinancování vlastních zdrojů (35 666 Kč) je součástí bodu 5. programu – financování.


II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Konzultační podpora neziskových organizací - připojení k projektu Centra pro komunitní práce

www.cpkp.cz - konzultační servis neziskovým organizacím - zahájení: duben 2014 (semináře) - právní služby spojené s novelou Občanského

zákoníku (případně další právní služby) Financování: Z vlastních zdrojů MAS a dotace Pardubického kraje (POV) v rámci provozních, propagačních a správních nákladů. Konzultace – přímo NNO.





Strategie MAS Časový výhled v r. 2014:

• březen – schválení metodického pokynu • duben – schválení standardů MAS, vyhlášení kontinuální výzvy • duben – schválení operačních programů v ČR • říjen / listopad – schválení Dohody o partnerství mezi ČR a EU

• leden – schválení operačních programů EK • říjen / listopad – výzva k předkládání strategií MAS • červen 2015 – první smlouvy k realizaci strategií MAS


II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Aktuálně: Setkání k otázkám vyloučené lokality Borek – 24.3.2014, Česká Třebová

Setkání k otázkám vzdělávání – 31.3.2014, Libchavy


II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Aktuálně: Komunitní setkání: 22.4.2014 – Ústí nad Orlicí 23.4.2014 – Dolní Čermná 25.4.2014 – Žamberk Od 16:00 hod. Čas bude upřesněn


II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Operační program technická pomoc • Hodnota žádosti: 750 000 Kč • Dotace 100% • Realizace: do 31. 8. 2014 • Způsobilé výdaje: - odborné poradenské a konzultantské služby - mzdové náklady

- nákup dat (ČSÚ a další) - nákup strategií, studií atd. (např. od univerzit atd.)


II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Operační program technická pomoc • Hodnota žádosti: 750 000 Kč



• Dotace 100% •Zpráva o využití prostředků do konání VH: viz. samostatný bod jednání Výdaje z poskytnuté dotace je nutné předfinancovat. S ČS a.s. již bylo projednáno doplnění účelu do stávajícího revolvingového úvěru.

Stávající limit revolvingového úvěru však neumožní pokrytí výdajů pro oba projekty  navýšení limitu revolvingového úvěru dle disponibilních zdrojů je součástí navhrovaných usnesení v bodu 5. programu


II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Obce sobě – Podpora meziobecní spolupráce Zapojení ORP: Králíky, Žamberk, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová Probíhá dokončení sběru dat k analytické části dokumentů. V rámci uvedeného projektu nevznikají MAS ORLICKO žádné náklady.


II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Správní činnosti pro fungování MAS ORLICKO: • příprava stanov • příprava na standardizaci MAS (směrnice, systematika dokumentů) • příprava voleb (mimořádná VH) • zajištění projektu Konzultační podpora NNO • udržitelnost projektů – Jedeme všichni Financování: V rámci účetnictví MAS je nutné jasně oddělit náklady spojené se správou, které nejsou vázány na konkrétní účel projektů, nebo které se vztahují k udržitelnosti projektů  provozní náklady (management, účetnictví) kryté z vlastních zdrojů nebo provozní dotace



II. BLOK – PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 4.1. Plán činnosti 2014

USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE RÁMCOVÝ PLÁN ČINNOSTI MAS PRO ROK 2014. VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ INFORMACE O POSTUPU PŘÍPRAVY A REALIZACE JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ A AKTIVIT.

II. BLOK – PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 5. Rozpočet 2014, financování

II.5. ROZPOČET 2014, financování

Rozpočet 2014 – příloha 5.1.

ROZPOČET 2014 Leader - PŘÍJMY Úspory opatření IV.1.1. Převod opatření IV.1.2. - kvalifikovaný odhad Celkem

Revolvingový úvěr - předfinancování Revolvingový úvěr - předfinancování

xx

Strategie - PŘÍJMY Zůstatek - dotace POV Dotace - OPTP Celkem

Na účtu Revolvingový úvěr - předfinancování

xx

Dotovaný provoz - PŘÍJMY Zůstatek - dotace POV 2013

Na účtu

Dotace - POV 2014 Celkem

Na účtu

xx

Leader - VÝDAJE Dle zprávy o činnosti (administrace projektů, 714 473 evaluace a animační činnost) Rozpočtované náklady 791 515 1 505 988 Celkem

946 072 946 072

Strategie - VÝDAJE Mzdové náklady a odborné služby přímo 79 628 zakládající tvorbu výstupu 750 000 Rozpočtované náklady 829 628 Celkem

497 955 497 955

Dotovaný provoz - VÝDAJE Pokrytí poměrné části provozních výdajů 49 443 nesouvisejících s aktivitami mimo Leader 136 139 100 000 Rozpočtované náklady 149 443 Celkem 136 139

Jedeme všichni - PŘÍJMY

Jedeme všichni - VÝDAJE

Smlouva o poskytnutí dotace

Provozní úvěru

Podíl partnerů na projektu

Na účtu

Profinancování vlastních zdrojů Celkem

Provozní úvěru

xx

602 600 Dle aktivit projektu ve schválené žádosti o dotaci 20 000 Rozpočtované náklady 55 666 678 266 Celkem

Ostatní příjmy na vlastní vrub MAS

622 600

622 600

Ostatní výdaje na vrub MAS

Vázané vlastní zdroje

Na účtu

Zůstatek volných vlastních zdrojů

xx

Příjmy z hospodářské činnosti

Výhled

5 000

Přímy z darů Celkem

Výhled

85 000 175 543

CELKEM Deficit

xx

xx xx

85 924

Rozpočtované náklady - dluhová -381 služba

3 338 868 CELKEM 0 Přebytek

60 000

60 000 2 262 766 1 076 102


USNESENÍ VALNÁ HROMADA REVOKUJE USNESENÍ: V PŘÍPADĚ SCHVÁLENÍ MZE SCHVALUJE VALNÁ HROMADA PŘEVOD DISPONIBILNÍCH PROSTŘEDKŮ OPATŘENÍ IV.1.2. DO OPATŘENÍ IV.1.1. AŽ DO VÝŠE 300 000 KČ A LIMITU 20% CELKOVÝCH ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. ZE DNE 5.12.2013 (BOD III.3.) NÁSLEDOVNĚ: VALNÁ HROMADA SCHVALUJE PŘEVOD DISPONIBILNÍCH PROSTŘEDKŮ OPATŘENÍ IV.1.2. DO OPATŘENÍ IV.1.1. AŽ DO LIMITU 20% CELKOVÝCH ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ.


USNESENÍ

VALNÁ HROMADA SCHVALUJE VYROVNANÝ ROZPOČET MAS ORLICKO PRO ROK 2014.


USNESENÍ VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ RADĚ MAS HOSPODÁRNÉ A EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ REZERVY HOSPODAŘENÍ PRO ROK 2014 (VČETNĚ MIMOŘÁDNÝCH PŘÍJMŮ NAD RÁMEC SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU, PŘEDEVŠÍM Z OPATŘENÍ IV.1.2.) VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ RADĚ MAS PŘEDLOŽIT VYÚČTOVÁNÍ VYUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V RÁMCI REZERVY HOSPODAŘENÍ NA PŘÍŠTÍM ŘÁDNÉM JEDNÁNÍ.


II.5. ROZPOČET 2014, financování Operační program technická pomoc • Hodnota žádosti: 750 000 Kč • Dotace 100% • Realizace: do 31. 8. 2014

• Realizované výdaje: - výběrové řízení na zaměstnance (Bc. Lucie Kokulová) - smlouva o supervizi s Timou Liberec - úhrada části mzdových nákladů manažerky


USNESENÍ VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ ZPRÁVU O VYUŽITÍ MIMOŘÁDNÝCH PŘÍJMŮ REALIZOVANÝCH V OBDOBÍ OD POSLEDNÍ VALNÉ HROMADY.



Cash flow – příloha 5.3.



Plán CASH – FLOW 2014

KČ

Počáteční zůstatek finančních prostředků

+ 214 614,00

Plánované příjmy

+ 271 916,00

Výdaje

- 315 321,49

ZŮSTATEK

+ 171 209,00


USNESENÍ VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ PLÁNOVANÉ CASH-FLOW PRO ROK 2014.

Cizími zdroji jsou financovány následující aktivity MAS:



Důvodová zpráva k financování – příloha 5.4. I.

II.

Leader (PRV)

Strategie (OPTP)

Revolvingový úvěr Do 31.8.2014 Limit: 1 600 000 Kč ČS a.s. Revolvingový úvěr Doplnění účelu do úvěru k aktivitě č. I. Limit. Viz. bod I.

Náklady v roce 2014: až 1 505 988 Kč (k 7.4.2014 + 200 tis. Kč – 500 tis.Kč)

Náklady v roce 2014: 750 000 Kč

Financování SPL/OPTP 2015 – příloha 5.5.


USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE OBNOVU REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU U ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. V LETECH 2014 A 2015 A SCHVALUJE JEHO NAVÝŠENÍ AŽ DO LIMITU 2 500 000 KČ (DLE AKTUÁLNÍ VÝŠE KRYTÍ NÁKLADŮ Z OPATŘENÍ IV.1.2.). VALNÁ HROMADA POVĚŘUJE PŘEDSEDU MAS PROJEDNÁNÍM ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK PRO OBNOVU REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU A PODPISEM SMLOUVY. ÚVĚR BUDE ZAJIŠTĚN BLANKOSMĚNKOU A ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K POHLEDÁVKÁM Z BĚŽNÉHO ÚČTU MAS VEDENÉM U ČS, a.s.

Cizími zdroji jsou financovány následující aktivity MAS:



III.

Jedeme všichni

Bez financování (viz. Cash-flow)- příloha 5.3., řádek 17 Na financování dluhové služby se podílí partneři projektu. Záloha již přijata na účet MAS.

Náklady v roce 2014: 622 000 Kč (ř. 146 rozpočtu, příl 5.1.) + profinancování vlastních zdrojů (ř. 17 rozpočtu, příl. 5.1.)

Financování „Jedeme všichni“ – příloha 5.6.


USNESENÍ

VALNÁ HROMADA SCHVALUJE OTEVŘENÍ PROVOZNÍHO ÚVĚRU PRO REALIZACI PROJEKTU SPOLUPRÁCE „JEDEME VŠICHNI“ NA ČÁSTKU 658 368,- KČ A POVĚŘUJE PŘEDSEDU PODPISEM ÚVĚROVÉ SMLOUVY. ÚVĚR BUDE ZAJIŠTĚN BLANKOSMĚNKOU A ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K POHLEDÁVKÁM Z BĚŽNÉHO ÚČTU MAS VEDENÉM U ČS, a.s.

III. BLOK – ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

III. BLOK

III. BLOK – ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 6. Novela občanského zákoníku, změna stanov

III.6. Novela občanského zákoníku, změna stanov

• Standardy MAS: předpoklad zveřejnění v dubnu 2014 • Příprava stanov: zajišťuje JUDr. Lenka Deverová

- 27. 2. 2014: telekonference (konzultace) - náklady: 1 700 Kč/hodinu - celkové předpokládané náklady: 30 000 Kč - objednávka schválena radou MAS


III.6. Novela občanského zákoníku, změna stanov Termín Co nejdříve

Do konce dubna

Do 15.5.2014

15.5. – 28.5.

29.5.2014

Aktivita

Zajistí

Zápis do spolkového rejstříku Podání informací, podkladů Seznámení s aktuální organizační strukturou a nastavením orgánů MAS ORLICKO, příprava návrhu stanov

JUDr. Deverová MAS ORLICKO

Podání informací dle potřeby

MAS ORLICKO, Ing. Vanická

Zaslání návrhu stanov, které již budou zohledňovat konečné znění standardů pro MAS Vnitřní připomínkové řízení k návrhům stanov Projednání stanovisek k připomínkám – 14:00 hod. Telekonference – sporné body – 15:00 hod.

JUDr. Deverová

JUDr. Deverová

MAS ORLICKO RADA MAS RADA MAS – JUDr. Deverová


III.6. Novela občanského zákoníku, změna stanov

30.5.2014

Zaslání připomínek a případných stanovisek k jednotlivým bodům JUDr. Deverové

MAS ORLICKO, Ing. Vanická

30.5. – 12.6.

Vypořádání připomínek Dopracování návrhu stanov (v režimu změn + čistopis) Zaslání podkladů k projednání (návrhy usnesení, … ) Zaslání dalších podkladů (vyžádání informací) pro aktualizaci zápisu ve spolkovém rejstříku

JUDr. Deverová

19.6. 27.6.

Do 30.7.2014

Mimořádná VH – schválení stanov + další body Zaslání potřebných podkladů z MAS (usnesení,atd.) Zajištění zápisu do spolkového rejstříku Vyúčtování, fakturace

MAS ORLICKO MAS ORLICKO

JUDr. Deverová JUDr. Deverová


USNESENÍ VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ INFORMACE O HARMONOGRAMU PŘÍPRAVY NOVÝCH STANOV.

III. BLOK – ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 7. Členství v MAS ORLICKO

III. 7. Členství v MAS ORLICKO • 1 člen na 2 000 obyvatel • území MAS ORLICKO má 87tis. obyvatel • každá zájmová skupina tvoří max. 49%

minimálně 43 členů

Stav řádných členů k 8. 4. 2014

Přidružení členové

Výhled řádných členů po valné hromadě

Veřejný

9

1

10

Neziskový

10

1

11

Podnikatelský

20

2

22

Fyzické osoby

2

0

2

celkem

41

4

45

Sektor

III. BLOK – ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 7. 1. Členství v MAS ORLICKO – žádosti o řádné členství

III. 7.1. Členství v MAS ORLICKO – žádosti o řádné členství 7.1. Projednání žádostí o řádné členství přidružených členů • Schválení přidružených členů: valnou hromadou 5. 12. 2013 • Možnost přijetí přidružených členů ve „zrychleném“ režimu dle článku 4. odst. 6 stanov • Žádost o řádné členství předložili všichni přidružení členové.


Žadatelé o řádné členství:

Žadatel o řádné členství

Zastoupený

Farní sbor ČCE v Horní Čermné

Jakub Keller a Vladimír Hejl

KLAS Nekoř a.s.

Ing. Leoš Říha

Středisko volného času, ANIMO, Žamberk

Alena Němcová

VVS Verměřovice s.r.o.

Ing. Václav Brynda

Schvaluje /neschvaluje


USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE PŘIJETÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PŘIDRUŽENÝCH ČLENŮ ZA ŘÁDNÉ ČLENY MAS ORLICKO: • Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Čermné • KLAS Nekoř a.s. • Středisko volného času, ANIMO, Žamberk • VVS Verměřovice

S ÚČINNOSTÍ OD DNE SCHVÁLENÍ VALNOU HROMADOU.

III. BLOK – ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 7.2. Členství v MAS ORLICKO – žádost o přidružené členství

III. 7.2. Členství v MAS ORLICKO – žádost o přidružené členství 7.2. Projednání žádosti o přidružené členství Přijatá přihláška o přidružené členství: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí • statutární zástupce: David Serbousek, dipl. um. • činnost: výuka přípravného a základního studia v hudebním, výtvarném a tanečním oboru. Od r. 2012/2013 Školní vzdělávací program.

III. BLOK – ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 7.2. Členství v MAS ORLICKO – žádost o přidružené členství

USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE PŘIJETÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JABLONNÉ NAD ORLICÍ ZA PŘIDRUŽENÉHO ČLENA MAS ORLICKO.

III. BLOK – ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 8. Zaměstnanci MAS ORLICKO

III.8. Zaměstnanci MAS ORLICKO

Dne 10.3.2014 byla za zaměstnance MAS ORLICKO v souvislosti s přípravou Strategie MAS ORLICKO přijata slečna Bc. Lucie Kokulová z Ústí nad Orlicí. Pracovní poměr na dobu určitou: do 31.8.2014 Kvalifikace / vzdělání (škola, období, druh zkoušky): Středoškolské: Gymnázium Česká Třebová, všeobecné vzdělání, maturitní zkouška, květen 2010 Vysokoškolské: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Management cestovního ruchu, státní zkouška, leden 2014

Doplňkové vzdělání / kurzy: Wenzao Ursuline College of Languages – Kaohsiung, Tchaj-wan – studijní pobyt (německý a anglický jazyk), leden 2013 – červen 2013 Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO) – Kortrijk, Belgie, The Business and Language Department, leden 2012 – červen 2012

III. BLOK – ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 9. Mimořádná valná hromada

III.9. Mimořádná valná hromada

Předběžný termín: 19. 6. 2014 od 14:00 hodin Místo: … Program: schválení stanov MAS schvalování směrnic pro činnost MAS

volby do orgánů MAS schvalování analytické části Strategie MAS další

III. BLOK – ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 8. Mimořádná valná hromada

USNESENÍ VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ TERMÍN A PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY.

ZÁVĚR

Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO Ing. Oldřich Žďárský - předseda

Recommend Documents