Sdružení obcí ORLICKO Dobrovolný svazek obcí
O RL I CKO
Závěrečný účet 2015 V souladu s § 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů
Hospodaření svazku
1
Sdružení vzniklo jako samostatný právní subjekt na základě rozhodnutí o registraci ČR – Okresního úřadu Ústí nad Orlicí pod č.j. VV/00325/2001/Ma-Ja ze dne 31.12.2001 Identifikační údaje: Sdružení obcí ORLICKO Masarykovo nám. 166 564 01 Žamberk IČO: 70951993 č.ú.: 10006-281349611/0100 Sdružení nemá založenou hospodářskou činnost, nejsou zřízeny žádné vlastní organizace. Sdružení má k 31.12.2015 celkem 30 členů: 1. Bystřec 2. Čenkovice 3. Červená Voda 4. Česká Rybná 5. České Petrovice 6. Dlouhoňovice 7. Dolní Morava 8. Hejnice 9. Helvíkovice 10.Jablonné nad Orlicí 11.Jamné nad Orlicí 12.Kameničná 13.Klášterec nad Orlicí 14.Králíky 15.Kunvald 16.Letohrad 17.Lichkov 18.Líšnice 19.Lukavice 20.Mistrovice 21.Mladkov 22.Nekoř 23.Pastviny 24.Písečná 25.Sobkovice (ukončení členství k 31.12.2015) 26.Studené 27.Šedivec 28.Těchonín 29.Záchlumí 30.Žamberk 2
1. Rozpočet sdružení: Rozpočet byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000Sb. o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Byl vyvěšen v rozmezí od 27.1.2015 do 17.2.2015 ve všech členských obcích a schválený na Valné hromadě starostů dne 17.2.2015. Do doby schválení rozpočtu sdružení pro rok 2015 bylo postupováno při hospodaření sdružení dle rozpočtového provizoria, schváleného Valnou hromadou dne 16.12.2014. Schválený rozpočet na rok 2015 byl upravován pěti rozpočtovými opatřeními. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (v Kč) Schválený Upravený rozpočet rozpočet
Plnění k 31.12.2015
%plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy Třída 2 – Nedaňové 113 920 252 946 232 200,21 91,80 příjmy Třída 3 – Kapitálové 183 130 183 125 183 125 100 příjmy Třída 4 – Přijaté 7 004 960 9 441 317,95 9 441 317,95 100 transfery Konsolidace příjmů 1 905 746,66 1 905 746,66 Příjmy celkem po 7 302 010 7 971 642,29 7 950 896,50 99,74 konsolidaci Třída 5 – Běžné výdaje 2 759 680 5 778 135,06 5 599 694,52 96,91 Třída 6 – Kapitálové 2 110 140 2 800 130 2 488 504,53 88,87 výdaje Konsolidace výdajů 1 905 746,66 1 905 746,66 Výdaje celkem po 4 869 820 6 672 518,40 6 182 452,39 92,65 konsolidaci Saldo: Příjmy – výdaje 2 432 190 1 299 123,89 1 768 444,11 136,12 Třída 8 – financování Přijaté úvěry a půjčky 140 817,38 Splátky úvěrů -2 966 370 -2 966 370 -2 995 257,16 100 Fond rezerv Prostředky minulých 534 180 1 667 246,11 1 083 809,67 let Operace z peněž. 2 186 příjmů ostatní Financování celkem -2 432 190 -1 299 123,89 -1 768 444,11 Přebytek (-) -1 768 444,11 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na firmě REDEA Žamberk s.r.o. 3
2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům Dotace pro Orlicko v roce 2015 činily celkem 7 535 571,29 Kč. Jednalo se o tyto dotace: a) b) c) d) e) f) g)
POV – Obnova malých památek : 300 000 Kč ERDF –Běžkování v tur.dest. Králický Sněžník, UZ 95113 : 175 940,97 Kč MMR – Běžkování v tur.dest.Králický Sněžník, UZ 17007: 10 364,54 Kč Fond mikroprojektů – Informační systém KPO, UZ 95823: 733 057,78 Kč Pardubický kraj – PD cyklostezky Pastviny : 400 000 Kč Příspěvky města, obce, svazky: 5 838 596 Kč Příspěvky mezi svazky- cyklobusy, rolba: 77 612 Kč
Dotace a)-d) a g) byly řádně vyúčtovány a ve všech případech bylo vyčerpáno 100 % přijaté částky. Dotace e) bude vyúčtována v r. 2016 V letošním roce byly vyúčtovány dvě dotace pro Pardubický kraj, které jsme obdrželi v minulém roce: Vodárenská infrastruktura – 240 tis.Kč obdrženo, 240 tis.Kč vyčerpáno. Infosystém KPO: 211 326,50 Kč obdrženo, vyčerpáno 134057,52 Kč, vráceno 77268,98 Kč. Sdružení Orlicko v roce 2015 poskytlo tyto transfery: Neinvestiční transfer – členský příspěvek OHP: 114 384 Kč Neinvestiční transfer - příspěvek na provoz IC Pastviny: 15 000 Kč Neinvestiční transfer- příspěvek na provoz IC České Petrovice: 15 000 Kč Neinvestiční transfer – příspěvek na oslavy obcí (Hejnice, Helvíkovice, Jamné n.O., Kameničná, Lichkov): 50 000 Kč Neinvestiční transfer – příspěvek na Cyklo Glacensis: 10 000 Kč Neinvestiční transfer – cyklobusy : 25 000 Kč Vypořádání minulých let - vyúčtování rozhledna Adam( České Petrovice, Klášterec n.O., Lichkov, Mladkov, Pastviny, Těchonín) : 21 712,42 Kč Vypořádání minulých let – úvěr IC Sedlo ( Červená Voda, Králíky, Letohrad, Mladkov, Těchonín): 4 715 Kč Vypořádání minulých let –Cyklostezka Žamberk-Pastviny (Žamberk, Nekoř, Pastviny) : 4 695 Kč
3. Hospodářská činnost sdružení DSO Sdružení obcí ORLICKO nemá vlastní hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu. 4. Přijaté úvěry, půjčky, přechodné výpomoci V roce 2015 bylo dokončeno čerpání dlouhodobého úvěru na projekt Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník – Snieznik – Góry Bialskie poskytnutý KB, a.s. ve výši 6 mil , z něhož bylo v r.2015 vyčerpáno 140 817,38 Kč. Na projekt je vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. 4
Sdružení obcí splácí 4 dlouhodobé úvěry z předchozích let s následujícími zůstatky: Úvěr Na běžkách Orlickem Cyklo Le-Žbk Cyklo Č.V. –Králíky Běžkování v tur.dest.Králický… CELKEM
31.12.2014 337 691,69 4 498 998,11 10 571 817,52 485 169,24 15 893 676,56
31.12.2015 253 725,22 3 748 998,11 9 250 264,69 540 000 13 792 988,02
Rozdíl -83 966,47 -750 000 -1 321 552,83 54 830,76 -2 100 688,54
5. Poskytnuté nesplacené půjčky DSO Orlicko neposkytlo v r.2015 žádné půjčky. 6. Zůstatky účtů (231) k 31.12.2015: 1 515 186,14 Kč z toho: zbú KB: 1 411 223,47 Kč bú KB 2: 648,69 Kč bú KB 3: 70 161,77 Kč dotační bú ČNB: 5 010,44 Kč dotační bu ČNB 2: 3 137,62 Kč dotační bu ČNB v EUR: 0 Kč bú k úvěru ČS: 25 004,15 Kč Zůstatek pokladny: 2 950,00 Kč
7. Hospodaření s majetkem SU název 013 Software 019 Ostatní dl.nehm.majetek 021 Stavby 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 028 Drobný dlouhodobý movitý majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený majetek 052 Poskytnuté zálohy na DHM
Stav k 31.12.2014 210 000 Kč 7 389 790,63 Kč 77 807 244,05 Kč 14 615 567 Kč
Stav k 31.12.2015 210 000 Kč 7 389 790,63 Kč 78 735 424,05 Kč 15 547 250 Kč
395 430,50 Kč 515 256 Kč 1 994 503 Kč 380 000 Kč
547 954,50 Kč 515 256 Kč 3 257 244,53 Kč 0 Kč
8. Přezkoumání hospodaření obce V průběhu roku byla provedena řídící kontrola v souladu se zák. č.320/2001 sb. a vyhláškou č. 416/2004 Sb. Revizní komise dohlížela v průběhu roku na dodržování rozpočtových pravidel a hospodaření obce. Při kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Součástí závěrečného účtu za rok 2015 je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo ve dnech 25.11.2015 a 2.3.2016. Přezkoumání vykonali kontroloři Krajského úřadu 5
Pardubického kraje s výrokem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky (dle §2 a §3 zákona č. 420/2004 Sb) . Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 je přílohou k závěrečnému účtu. 9. Inventarizace Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2015 dle plánu inventur ze dne 24.11.2015. Dne 29.1.2016 byla vyhotovena inventarizační zpráva. Inventarizační komise neshledala žádné inventurní rozdíly. 10. Tvorba a použití peněžních fondů Sdružení obcí Orlicko zřídilo peněžní fond Granty obcím jehož pravidla jsou stanoveny ve Statutu schváleném Valnou hromadou dne 26.3.2013. Fond je veden na ZBU. Zůstatek k 1.1.2015 …………………………….. Příjem k 2.1.2015 …………………………….. Poskytnuté příspěvky: Obec Hejnice Obec Helvíkovice Obec Jamné nad Orlicí Obec Kameničná Obec Lichkov
0,- Kč 50 000,- Kč 5 000,- Kč 10 000,- Kč 10 000,- Kč 15 000,- Kč 10 000,- Kč
Zůstatek k 31.12.2015 ……………………………………
0,- Kč
11.Účetní závěrka, výsledek hospodaření Výsledkem hospodaření DSO za rok 2015 je přebytek 199 097,55 Kč. Výnosy celkem
6 862 463,06 Kč
Náklady celkem
6 663 365,51 Kč
Výsledek hospodaření
199 097,55 Kč
Účetní závěrka Sdružení obcí Orlicka pro rok 2015 byla schválena správní radou dne 19.4.2016, usnesení SR 11/2016. Výsledek hospodaření byl převeden zápisem 431 15 MD/432 00 D. 12. Závěr Lze konstatovat, že DSO v roce 2015 hospodařil v souladu s rozpočtem a rozpočtovými změnami, schválenými Správní radou a Valnou hromadou. Lze vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 6
Hospodaření sdružení je podrobně uvedeno ve výkazu FIN 2-12M, rozvaze, ve výkazu zisku a ztrát a v přílohách účetní závěrky za rok 2015, které jsou k nahlédnutí na sídle firmy REDEA Žamberk, s.r.o. Připomínky k závěrečnému účtu obce mohou uplatnit občané písemně, nejpozději do 15 dnů od vyvěšení této zprávy na úřední desce úřadů členských obcí a měst nebo ústně na nejbližším jednání Valné hromady.
V Žamberku dne 20.4.2016 Vypracovala: Simona Dudková
Vyvěšeno: Sejmuto:
……………………………………….. Petr Fiala předseda svazku
7
