V¯ROâNÍ ZPRÁVA
2007
V¯ROâNÍ ZPRÁVA 2007 OBSAH -
Úvodní slovo fieditele a místopfiedsedy pfiedstavenstva spoleãnosti Základní údaje o spoleãnosti Orgány spoleãnosti a organizaãní struktura V˘znamné události roku 2007 Oãekávané události v roce 2008 Pfiehled vybran˘ch ukazatelÛ V˘sledky hospodafiení ve zkratce Zpráva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti Rozvaha V˘kaz ziskÛ a ztrát Pfiíloha k úãetní závûrce Pfiehled o penûÏních tocích - Cash Flow Zpráva o vztazích mezi propojen˘mi osobami Zpráva dozorãí rady V˘rok auditora
ÚVODNÍ SLOVO ¤EDITELE A MÍSTOP¤EDSEDY P¤EDSTAVENSTVA SPOLEâNOSTI VáÏení akcionáfii, váÏení obchodní pfiátelé, dámy a pánové, pfiedkládám Vám v˘roãní zprávu akciové spoleãnosti Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a. s. za rok 2007, v níÏ bilancujeme na‰i celoroãní ãinnost. Rok 2007 byl z hlediska hospodafiení spoleãnosti rokem úspû‰n˘m, spoleãnosti se podafiilo splnit plánovan˘ hospodáfisk˘ v˘sledek, a to zejména díky pfiekroãení v˘nosÛ spoleãnosti. Lep‰ího plnûní v˘nosÛ bylo dosaÏeno nejenom v hlavní ãinnosti MHD, kde do‰lo od 1.9. 2007 ke zmûnû ceny jízdného, ale také v ostatních externích v˘nosech /prodej PHM, reklama, pfiíleÏitostná doprava, ostatní/. Pfiepravní potfieby zadavatelÛ, kter˘mi jsou Statutární mûsto âeské Budûjovice, Jihoãesk˘ kraj a pfiímûstské obce, byly dodrÏeny v souladu s uzavfien˘mi smlouvami. V oblasti investiãní politiky byly v tomto roce realizovány v˘znamné akce, které souvisely zejména s pokraãováním obnovy vozového parku - bylo pofiízeno ‰est kloubov˘ch nízkopodlaÏních autobusÛ Karosa Irisbus Citelis a pût kloubov˘ch nízkopodlaÏních trolejbusÛ ·koda 25 Tr Irisbus v celkové hodnotû 114,1 mil. Kã bez DPH, dále bylo zmodernizováno sedm vozidel v hodnotû celkem 18,7 mil. Kã bez DPH. Byla realizována stavba nové lakovny a myãky vozovny autobusÛ v hodnotû celkem 32,9 mil. Kã bez DPH. V úzké spolupráci s Magistrátem mûsta byla v pfiedstihu dokonãena a zprovoznûna nová trolejbusová traÈ Sídli‰tû Vltava - âeské Vrbné v hodnotû celkem 19,7 mil. Kã vã. DPH, z toho bylo uhrazeno 75% nákladÛ Evropskou unií. Pfiínos takto vloÏen˘ch investiãních prostfiedkÛ není jenom ekonomick˘, ale spoãívá také ve zv˘‰ení standardu kvality provozu MHD. Tento rok, podobnû jako rok 2006, byl skuteãnû jedním z tûch v˘raznû úspû‰nûj‰ích, a proto mi dovolte na závûr podûkovat v‰em zamûstnancÛm a ãlenÛm statutárních orgánÛ spoleãnosti za jejich práci, pfiedstavitelÛm mûsta za vnímání dÛleÏitosti MHD a vytváfiení podmínek pro na‰i ãinnost, obchodním partnerÛm za vstfiícnost a v neposlední fiadû i cestující vefiejnosti za pfiízeÀ. Ing. Lubomír PÛlpán fieditel a místopfiedseda pfiedstavenstva a.s. 1
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEâNOSTI Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a.s. byl zapsán do obchodního rejstfiíku, vedeného Krajsk˘m soudem v âesk˘ch Budûjovicích, oddíl B, vloÏka 868, dne 1.záfií 1997 Obchodní jméno: Sídlo: Iâ: DIâ: Právní forma: Akcionáfi: Základní kapitál:
Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a.s. Novohradská 738/40, 370 33 âeské Budûjovice 25166115 CZ25166115 akciová spoleãnost jedin˘ akcionáfi - Statutární mûsto âeské Budûjovice 444 184 000,- Kã
P¤EDMùT PODNIKÁNÍ SPOLEâNOSTI: -
2
provozování dráhy trolejbusové provozování dráÏní dopravy na dráze trolejbusové silniãní motorová doprava osobní provozování ãerpacích stanic s palivy a mazivy v˘roba, instalace a opravy elektrick˘ch strojÛ a pfiístrojÛ v˘roba, instalace a opravy elektronick˘ch zafiízení provádûní technick˘ch prohlídek a zkou‰ek urãen˘ch technick˘ch zafiízení (§47 odst.4. zák.ã. 266/1994 Sb.) provádûní technickobezpeãnostních zkou‰ek dráÏních vozidel drah trolejbusov˘ch práce pomocí zdvihací techniky zemní práce pomocí mechanizace reklamní ãinnost zprostfiedkovatelská ãinnost koupû zboÏí za úãelem dal‰ího prodeje a prodej pronájem vûcí movit˘ch a nemovit˘ch kopírovací práce údrÏba motorov˘ch vozidel a jejich pfiíslu‰enství opravy silniãních vozidel zámeãnictví kovoobrábûãství opravy karosérií opravy ostatních dopravních prostfiedkÛ montáÏ, opravy, revize a zkou‰ky vyhrazen˘ch zdvihacích zafiízení revize, prohlídky a zkou‰ky urãen˘ch technick˘ch zafiízení v provozu provádûní staveb, jejich zmûn a odstraÀování pfiípravné práce pro stavby revize a zkou‰ky vyhrazen˘ch tlakov˘ch zafiízení montáÏ, opravy a revize vyhrazen˘ch elektrick˘ch zafiízení inÏen˘rská ãinnost v inÏen˘rské v˘stavbû
V¯ROâNÍ ZPRÁVA 2007 ORGÁNY SPOLEâNOSTI A ORGANIZAâNÍ STRUKTURA Pfiedstavenstvo - ke dni 31.12.2007 Mgr. Juraj Thoma, pfiedseda pfiedstavenstva Ing. Lubomír PÛlpán, místopfiedseda pfiedstavenstva Ing. Josef Bína, ãlen pfiedstavenstva Petr Kocar, ãlen pfiedstavenstva, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 Michal ·ebek, ãlen pfiedstavenstva, vznik ãlenství 27.ãervna 2007
Dozorãí rada - ke dni 31.12.2007 Ing. Ivana Popelová, pfiedseda dozorãí rady Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc., ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 Ing. Vladimír BrÛha, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 Milan Kadlec, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 PhDr. Jaromír Procházka, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 Ing. Petr Maro‰, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 Miroslav Novák, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 18.ãervna 2007 Miloslav Madarasz, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 1.záfií 2007 Jaromír Kohout, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 18.fiíjna 2007
V období od 01.01.2008 do data vydání v˘roãní zprávy za rok 2007, nedo‰lo ke zmûnû v orgánech spoleãnosti. Organizaãní struktura Platná v roce 2007
3
V¯ZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2007 Pfiedev‰ím je nutné vyzdvihnout dal‰í krok v projektu obnovy vozového parku. V roce 2007 bylo pofiízeno 5 nov˘ch nízkopodlaÏních kloubov˘ch trolejbusÛ ·koda 25 Tr Irisbus a 6 nízkopodlaÏních kloubov˘ch autobusÛ Iveco Citelis v celkové hodnotû 114,1 mil. Kã bez DPH. Souãasnû bylo zmodernizováno sedm stávajících vozidel v hodnotû celkem 18,7 mil. Kã bez DPH. V úzké spolupráci s mûstem byla realizována stavba nové trolejbusové trati ze sídli‰tû Vltava do âeského Vrbného v celkové ãástce 19,7 mil. Kã vãetnû DPH, z toho 75% byla dotace z EU a 25% uhradilo ze svého rozpoãtu mûsto. Dále byla dokonãena stavba myãky a lakovny na vozovnû autobusÛ v hodnotû 32,9 mil. Kã bez DPH. Jako roz‰ífiení sluÏeb cestujícím jsme uvedli do provozu novou noãní linku ã. 52 s pokrytím PraÏského pfiedmûstí a Nemanic a dále jsme otevfieli nov˘ provoz pfiedprodejního místa a informaãní kanceláfie v dopravnû obchodním centru Mercury. Do nového Strategického plánu mûsta âeské Budûjovice na roky 2008-2013 jsme prosadili v‰echny na‰e koncepce rozvoje do konce roku 2013. Od 1.záfií 2007 platí nov˘ tarif jízdného, kde do‰lo po 4 letech stabilních cen k jejich úpravû.
OâEKÁVANÉ UDÁLOSTI V ROCE 2008 V rámci programu obnovy vozového parku MHD plánujeme pofiízení dal‰ích dvou nízkopodlaÏních trolejbusÛ ·koda 25 Tr Irisbus (+ opce na dal‰í roky) a dvou autobusÛ „sólo“ s kapacitou do 100 cestujících. Pro externí zákazníky budou v prÛbûhu 1. pololetí 2008 zprovoznûny servisní provozy mycího centra, lakovny a pneuservisu. Pro roz‰ífiení informovanosti cestujících a zároveÀ z komerãních dÛvodÛ, probûhne pilotní provoz projektu vozov˘ch obrazovek s informacemi pro cestující. Budeme usilovat o zjednodu‰ení moÏnosti zakoupení jednorázov˘ch jízdenek zavedením sluÏby SMS jízdenky. V roce 2008 budou finalizovat pfiípravy k vydání knihy a filmové dokumentace ke stoletému v˘roãí vzniku mûstské hromadné dopravy v âesk˘ch Budûjovicích, které oslavíme v ãervnu 2009.
4
V¯ROâNÍ ZPRÁVA 2007 P¤EHLED VYBRAN¯CH UKAZATELÒ rok
2005
2006
2007
poãet pracovníkÛ pfiepoãten˘
osob
437
436
430
z toho: fiidiãi MHD ostatní kategorie D THP
osob osob osob
238 140 59
240 138 58
230 140 60
poãet linek
21
22
22
z toho: autobusov˘ch trolejbusov˘ch
13 8
14 8
13 9
délka linek
km
227,5
234,4
240,3
z toho: autobusov˘ch trolejbusov˘ch
km km
157,3 70,2
164,2 70,2
163,1 77,2
374
382
384
poãet vypraven˘ch vozÛ v pracovní den ve ‰piãce
95
96
96
z toho: autobusy trolejbusy
59 36
59 37
59 37
poãet vypraven˘ch vozÛ v pracovní den v sedle
59
56
56
z toho: autobusy trolejbusy
32 27
30 26
30 26
poãet vypraven˘ch vozÛ v sobotu, nedûli a svátek
38
37
38
z toho: autobusy trolejbusy
20 18
19 18
20 18
poãet zastávek
ujeté km MHD celkem
tis.km
5 963
6 041
6 095
z toho: autobusy trolejbusy
tis.km tis.km
3 579 2 384
3 679 2 362
3 618 2 477
pfiepravené osoby MHD celkem
tis.osob
42 478
42 397
42 222
z toho: autobusy trolejbusy
tis.osob tis.osob
25 490 16 988
25 765 16 632
25 034 17 188
5
V¯SLEDKY HOSPODA¤ENÍ VE ZKRATCE rok
2005
V¯NOSY V˘nosy celkem, vã. úhrady prokazatelné ztráty tis. Kã z toho: v˘nosy z MHD tis. Kã v˘nosy z ostatních ãinností tis. Kã v˘nosy-úhrada provozní ztráty * tis. Kã v˘nosy-úhrada pfiimûfieného zisku * * tis. Kã Rozpis úhrady provozní ztráty celkem* tis. Kã z toho: od Statutárního mûsta â.Budûjovice tis. Kã od obcí a Krajského úfiadu tis. Kã NÁKLADY náklady celkem tis. Kã z toho: materiál a náhradní díly tis. Kã paliva a energie tis. Kã odpisy, rezervy a opr.poloÏky tis. Kã spotfiebované sluÏby tis. Kã osobní náklady tis. Kã ostatní provozní náklady tis. Kã
2006
2007
334 112 67 154
273 500 134 639 x 154 639
391 115 79 196
836 364 846 626 x 196 626
437 123 95 205 12 205
138 995 15 644
179 400 17 226
186 340 18 962
339 39 53 65 19 140 20
388 44 59 68 30 151 35
423 55 61 76 36 157 35
370 885 820 024 244 485 912
277 265 115 047 411 297 142
v˘sledek hospodafiení tis. Kã -5 096 3 559 * provozní dotace (dle názvosloví pfied r. 2007) * * pouÏito jako dotace na investice (dle názvosloví pfied r. 2007) V¯NOSY 2007 NÁKLADY 2007 3% 28%
14% 47% 37%
18%
22%
9%
V˘nosy V˘nosy V˘nosy V˘nosy
- úhrada provozní ztráty (47%) MHD (28%) z ostatních ãinností (22%) - úhrada pfiimûfieného zisku (3%)
v˘nosy - v˘voj
Osobní náklady (37%) Odpisy, rezervy a opr. poloÏky (18%) Paliva a energie (14%) Materiál a náhradní díly (13%) Spotfiebované sluÏby (9%) Ostatní provozní náklady (9%) náklady - v˘voj
437 449 339 370
334 273
6
2005
423 218
388 277
391 836
2006
2007
2005
2006
218 278 436 557 484 709 754
14 231
9%
13%
449 563 611 302 973 302
2007
V¯ROâNÍ ZPRÁVA 2007 Zpráva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti k 31.12.2007 1. Oblast hlavní ãinnosti - Mûstská hromadná doprava Mûstská hromadná doprava je provádûna na základû smluv o závazku vefiejné sluÏby, které jsou individuálnû uzavfieny s jednotliv˘mi objednateli této sluÏby. Základním závazkov˘m vztahem je smlouva se Statutárním mûstem âeské Budûjovice, tj. „Smlouva o závazku vefiejné sluÏby k zaji‰tûní dopravní obsluÏnosti území mûsta âeské Budûjovice a o úhradû prokazatelné ztráty z mûstské hromadné dopravy pro rok 2007“. Dále jsou uzavfieny obdobné smlouvy o závazku vefiejné sluÏby, a to s Jihoãesk˘m krajem a pfiímûstsk˘mi obcemi. Pro rok 2007 bylo pro zaji‰tûní MHD dle schválen˘ch jízdních fiádÛ plánováno ujet celkem 6 041 tis. km, z toho 5 427 tis. km na území mûsta, a 614 tis. km pro ostatní obsluhované obce. Skuteãnû bylo ujeto 6 095 tis. km. Rozdíl je zpÛsoben zmûnami na tratích a objíÏìkami. Proti roku 2006 bylo ujeto o 54 tis. km více, tj. + 0,9%. TrÏby z hlavní ãinnosti, tj. pfiepravy MHD plánované ve v˘‰i 119 500 tis. Kã, byly splnûny na 103,4%, coÏ je absolutnû 123 563 tis. Kã. V porovnání s rokem 2006 jsme utrÏili o 8 199 tis. Kã více (tj. rÛst + 7,1 %). Na celkov˘ch trÏbách z jízdného 122 - pfiedplatné - jednotlivé jízdenky - jízdenky prodané v automatech
074 -
tis. Kã se jednotlivé druhy jízdného podílí následovnû: 61 008 tis. 32 948 tis. 28 118 tis.
Ostatní trÏby z pfiepravy MHD v ãástce 1 489 tis. Kã jsou za: - trÏby z prodeje jízdních fiádÛ, které pfiinesly v loÀském roce 702 tis. Kã - trÏby za prÛkazky a známky zamûstnancÛ vynesly 499 tis. Kã - náhradní pfieprava za trolejbusy ãinila 288 tis. Kã
âinnost byla zaji‰Èována vozidly MHD ve skladbû: Autobusy: Karosa fiady 731, 931 Karosa fiady 732 Karosa fiady 741, 941 Karosa Renault nízkopodlaÏní Solaris nízkopodlaÏní 12m Solaris nízkopodlaÏní 15 m Irisbus - nízkopodlaÏní Irisbus - nízkopodlaÏní Celkem autobusy MHD
-
6 kusÛ 14 kusÛ 24 kusÛ 22 kusÛ 3 kusy 3 kusy 13 kusÛ 4 kusy (najaté od Mûsta â.Budûjovice) 89 kusÛ
Tr 15 Tr 15 M Tr 21 Tr 25 Tr 25 Celkem trolejbusy MHD
-
27 kusÛ 10 kusÛ 3 kusy 11 kusÛ 2 kusy (najaté od Mûsta â.Budûjovice) 53 kusÛ
Trolejbusy:
7
2. Ostatní podnikatelské aktivity V oblasti doplÀkov˘ch podnikatelsk˘ch aktivit se zamûfiujeme pfiedev‰ím na vyuÏití stávajících v˘robních prostfiedkÛ, a to pfiednû na poskytování sluÏeb pfiíleÏitostné dopravy, kde jsme v roce 2007 realizovali 9 330 tis. Kã. Dále v oblasti servisu vozidel pro externí klienty se soustfiedíme na komplexní nabídku sluÏeb. Pfiipravujeme nabídku sluÏeb nového mycího centra vozidel, lakovny a pneuservisu vãetnû moÏnosti sezónního uskladnûní pneumatik. Velk˘ podíl na externích v˘nosech pfiedstavuje vyuÏití dopravních prostfiedkÛ, jako nosiãÛ reklamy. V˘nosy z reklamní ãinnosti nabídkou nov˘ch reklamních nosiãÛ a s vyuÏitím moderních moÏností reklamních polepÛ v roce 2007 poprvé pfiesáhly ãástku 10 mil. Kã. Ve vût‰ím objemu se rozbíhá i prodej nafty externím odbûratelÛm, kdy v roce 2007 bylo prodáno za 22 189 tis. Kã. V˘nosy z ostatních podnikatelsk˘ch aktivit - mimo MHD - pfiesáhly v roce 2007 ãástku 37 mil. Kã.
3. Investiãní politika V roce 2007 bylo proinvestováno celkem 184 736,8 tis. Kã. Z toho vlastní zdroje ãinily 107 842,8 tis.Kã, úvûr 67 894 tis. Kã, dotace od Statutárního mûsta 1 000 tis. Kã a dotace ze státního rozpoãtu 8 000 tis. Kã. Investiãní prostfiedky z dotací byly kompletnû pouÏity pouze pro pofiízení vozidel MHD. Jako v pfiedchozích létech byla investiãní politika zamûfiena hlavnû na obnovu vozidel MHD, s dÛrazem na nákup nízkopodlaÏních vozidel. V roce 2007 bylo pofiízeno celkem 5 nízkopodlaÏních kloubov˘ch trolejbusÛ 25 TR Irisbus v hodnotû 66 450 tis. Kã a 6 nízkopodlaÏních autobusÛ znaãky Irisbus PU09D1 za 47 640 tis. Kã . Dále byly vlastními kapacitami provedeny modernizace 3 kusÛ trolejbusÛ v cenû 10 174 tis. Kã a 4 kusÛ autobusÛ v cenû 8 479 tis. Kã. Ostatní investice byly smûrovány do obnovy technologick˘ch zafiízení, ekologick˘ch opatfiení, programu zateplování objektÛ.
4. Obchodní politika a marketing Cílem obchodnû marketingové politiky spoleãnosti je udrÏení stávajících a získání nov˘ch zákazníkÛ - cestujících MHD. Spokojen˘ zákazník je zejména v konkurenci individuální automobilové dopravy klíãov˘m a poÏadovan˘m v˘sledkem na‰í práce. Na základû stanovení a pravidelného hodnocení kvalitativních kritérií pfiepravy, tzv. standardÛ kvality, chceme dosahovat neustálého zlep‰ování kvality na‰ich sluÏeb. Jsme soustfiedûni pfiedev‰ím na kritéria, která jsou pro cestující klíãová, tedy bezpeãnost, spolehlivost, pfiesnost provozu, návaznost spojÛ, ãistotu vozÛ, dostupnost jízdenek a provozních informací. Neménû dÛleÏit˘mi parametry jsou také poÏadavky na rostoucí podíl bezbariérov˘ch vozidel a ekologii provozu, kam smûfiovaly v posledních letech velké investiãní v˘daje. Pravidelné zji‰Èování spokojenosti cestujících a jejich potfieb pfii pfiepravû mûstem se stává v˘znamn˘m zdrojem podnûtÛ pro zlep‰ování na‰í práce v následujícím období.
5. Stav majetku spoleãnosti - podrobné údaje jsou uvedeny v Pfiíloze úãetní závûrky
8
V¯ROâNÍ ZPRÁVA 2007 Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2007 - v tis. Kã oznaã. AKTIVA A. B. B.I. B.I.1. B.I.2. B.I.3. B.I.4. B.I.5. B.I.6. B.I.7. B.I.8. B.II. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.II.5. B.II.6. B.II.7. B.II.8. B.II.9. B.III. B.III.1. B.III.2. B.III.3. B.III.4. B.III.5. B.III.6. B.III.7. C. C.I. C.I.1. C.I.2. C.I.3. C.I.4 C.I.5. C.I.6. C.II C.II.1. C.II.2. C.II.3. C.II.4. C.II.5. C.II.6. C.II.7. C.III. C.III.1. C.III.2. C.III.3. C.III.4. C.III.5. C.III.6. C.III.7. C.III.8. C.III.9. C.IV. C.IV.1. C.IV.2. C.IV.3. C.IV.4. D. D.I.1. D.I.2. D.I.3.
AKTIVA CELKEM Pohledávky za upsan˘ vlastní kapitál Stálá aktiva Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek Zfiizovací v˘daje Nehmotné v˘sledky v˘zkumu a v˘voje Software Ocenitelná práva Goodwill Jin˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek Nedok. dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek Poskytnuté zálohy na DNM Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek Pozemky Stavby Samost. movité vûci a soubory mov. vûcí Pûstitelské celky trval˘ch porostÛ Základní stádo a taÏná zvífiata Jin˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek Nedok. dlouhodob˘ hmotn˘ majetek Poskytnuté zálohy na DHM OceÀovací rozdíl k nabytému majetku Dlouhodob˘ finanãní majetek Podíly v ovládan˘ch a fiízen˘ch osobách Podíly v úã.jednotkách pod podst.vlivem. Ostatní dlouhod.cenné papíry a podíly PÛjãky a úvûry ovlád. a fiíz. osobám Jin˘ dlouh. finanãní majetek Pofiizovan˘ dlouhodob˘ finanãní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhod. fin. majetek ObûÏná aktiva Zásoby Materiál Nedok.v˘roba a polotovary V˘robky Zvífiata ZboÏí Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahÛ Pohledávky za ovládan˘mi a fiízen˘mi osob. Pohledávky za úã.jednotkami pod podst.vl. Pohledávky za spoleãníky, ãleny druÏstva Dohadné úãty aktivní Jiné pohledávky OdloÏená daÀová pohledávka Krátkodobé pohledávky Pohled. z obchodních vztahÛ Pohledávky za ovládan˘mi a fiízen˘mi osob. Pohledávky za úã.jednotkami pod podst.vl. Pohledávky za spoleãníky, ãleny druÏstva Sociální zabezpeãení a zdrav. poji‰tûní Stát - daÀové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Dohadné úãty aktivní Jiné pohledávky Finanãní majetek Peníze Úãty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pofiizovan˘ krátkodob˘ finanãní majetek âasové rozli‰ení Náklady pfií‰tích období Komplexní náklady pfií‰tích období Pfiíjmy pfií‰tích období
fiádek brutto 1 1 495 851 2 3 1 416 941 4 8 224 5 585 6 7 7 523 8 9 10 11 116 12 13 1 408 717 14 45 138 15 423 672 16 931 376 17 18 19 20 8 531 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 76 946 32 16 932 33 16 932 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 44 544 48 8 009 49 50 51 52 53 8 015 54 1 240 55 292 56 26 988 57 15 470 58 1 568 59 13 902 60 61 62 1 964 63 1 228 64 65 736
2007 korekce 664 974
netto 830 877
2006 netto 748 021
2005 netto 665 559
636 344 6 387 585
780 597 1 837
678 264 2 985
594 850 485
5 802
1 721
2 784
459
116
201
26
629 957 106 941 523 016
778 45 316 408
760 138 731 360
675 45 286 329
279 138 800 452
594 45 288 246
365 138 256 961
8 531
13 814 75
13 886 124
28 630 1 140 1 140
48 316 15 792 15 792
67 466 14 550 14 550
70 044 16 321 16 321
27 490 1 180
17 054 6 829
14 575 7 923
11 995 3 315
26 310
8 015 1 240 292 678 15 470 1 568 13 902
4 532 1 118 362 640 38 341 1 739 9 640 26 962
6 330 894 960 496 41 728 11 464 10 299 19 965
1 964 1 228
2 291 1 133
665 447
736
1 158
218
9
oznaã. PASIVA PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.I.2. Vlastní akcie a vl. obch. podíly A.I.3. Zmûny základního kapitálu A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Emisní áÏio A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.II.3. OceÀovací rozd. z pfiecenûní majetku A.II.4. OceÀovací rozd. z pfiecenûní pfii pfiem. A.III. Rez. fondy,nedûlit. fond a ost. fondy A.III.1. Zákonn˘ rezervní fond/Nedûlit. fond A.III.2. Statutární a ost. fondy A.IV. V˘sledek hospodafiení min. let A.IV.1. Nerozd. zisk minul˘ch let A.IV.2. Neuhraz. ztráta min. let A.V. V˘sledek hospodafiení bûÏn. úã. období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.1. Rezervy podle zvl. pr. pfiedpisÛ B.I.2. Rezerva na dÛchody a podob. závazky B.I.3. Rezerva na daÀ z pfiíjmu B.I.4. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky z obchodních vztahÛ B.II.2. Závazky k ovlád. a fiízen˘m osobám B.II.3. Závazky k úãet. jednotkám pod podst.v. B.II.4. Závazky ke spoleãníkÛm a ãl. druÏstva B.II.5. Dlouhodobé pfiijaté zálohy B.II.6. Vydané dluhopisy B.II.7. Dlouhodobé smûnky k úhradû B.II.8. Dohadné úãty pasívní B.II.9. Jiné závazky B.II.10. OdloÏen˘ daÀov˘ závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahÛ B.III.2. Závazky k ovlád. a fiízen˘m osobám B.III.3. Závazky k úãet. jednotkám pod podst.v. B.III.4. Závazky ke spoleãníkÛm a ãl. druÏstva B.III.5. Závazky k zamûstnancÛm B.III.6. Závazky ze sociál. zabezp.a zdr. poj. B.III.7. Stát - daÀové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé pfiijaté zálohy B.III.9. Vydané dluhopisy B.III.10. Dohadné úãty pasívní B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvûry a v˘pomoci B.IV.1. Bankovní úvûry dlouhodobé B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvûry B.IV.3. Krátkodobé finanãní v˘pomoci C. âasové rozli‰ení C.I.1. V˘daje pfií‰tích období C.I.2. V˘nosy pfií‰tích období
10
fiádek 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
2007 830 877 623 452 444 184 444 184
2006 748 021 609 222 444 184 444 184
2005 665 559 605 663 444 184 444 184
119 788
119 788
119 788
119 788
119 788
119 788
62 51 11 -17
62 51 11 -20
62 51 11 -15
814 721 093 565
636 543 093 945
636 543 093 848
-17 565 14 231 199 850
-20 945 3 559 133 000
-15 848 -5 097 54 029
42 299
35 048
29 762
42 299 37 260 22 845
35 048 32 822 19 314
29 762 24 267 11 597
8 163 4 389 1 176 85
7 359 4 115 1 009 170
7 041 3 813 1 079 255
311 291 120 291 120 291
380 475 65 130 65 130
270 212 0 0
7 575 904 6 671
5 799 841 4 958
5 867 733 5 134
V¯ROâNÍ ZPRÁVA 2007 V˘kaz ziskÛ a ztrát v plném rozsahu k 31. prosinci 2007 - v tis. Kã oznaã. text
fid
I. A. + II. II.1. II.2. II.3. B. B.1. B.2. + C. C.1. C.2. C.3. C.4. D. E. III. III.1. III.2. F. F.1. F.2. G. IV. H. V. I. * VI. J. VII. VII.1. VII.2. VII.3. VIII. K. IX. L. M. X. N. XI. O. XII. P. * Q. Q.1. Q.2. ** XIII. R. S. S.1. S.2. * T. ***
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
TrÏby za prodej zboÏí Náklady vynal. na prod. zboÏí Obchodní marÏe V˘kony TrÏby za prodej vl. v˘robkÛ a sluÏeb Zmûna stavu zásob vl. v˘roby Aktivace V˘konová spotfieba Spotfieba materiálu a energie SluÏby Pfiidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odmûny ãlenÛm orgánÛ spoleãnosti a druÏstva Náklady na sociální zabezp.a zdrav. poji‰tûní Sociální náklady Danû a poplatky Odpisy DNM a DHM TrÏby z prodeje dlouh.majetku a materiálu TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku TrÏby z prodeje materiálu ZÛstat. cena prod. dlouh.majetku a materiálu ZÛstatková cena prodaného dlouh. majetku ZÛstatková cena prodaného materiálu Zmûna stavu rezerv a opr. poloÏek v prov. oblasti Ostatní provozní v˘nosy Ostatní provozní náklady Pfievod provozních v˘nosÛ Pfievod provozních nákladÛ Provozní v˘sledek hospodafiení TrÏby z prodeje cen. papírÛ a podílÛ Prodané cen. papíry a podíly V˘nosy z dlouhodobého finanãního majetku V˘nosy z podílÛ v ovládan˘ch a fiíz.os. V˘nosy z ost. dlouhod. cen. papírÛ a podílÛ V˘nosy z ost. dlouhod. fin. majetku V˘nosy z krátkodob. fin. majetku Náklady z finanãního majetku V˘nosy z pfiecenûní cen. papírÛ a derivátÛ Náklady z pfieceÀ.cen.papírÛ a derivátÛ Zmûna stavu rezerv a opr. poloÏek ve fin. obl. V˘nosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanãní v˘nosy Ostatní finanãní náklady Pfievod finanãních v˘nosÛ Pfievod finanãních nákladÛ Finanãní v˘sledek hospodafiení DaÀ z pfiíjmu za bûÏnou ãinnost - splatná - odloÏená V˘sledek hospodafiení za bûÏnou ãinnost Mimofiádné v˘nosy Mimofiádné náklady DaÀ z pfiíjmÛ z mimofi. ãinnosti - splatná - odloÏená Mimofiádn˘ v˘sledek hospodafiení Pfievod podílu na VH spoleãníkÛm V˘sledek hospodafiení za úãetní období V˘sledek hospodafiení pfied zdanûním
skuteãnost v úãetním období 2007 2006 2005 22 189 20 903 21 475 19 888 714 1 015 184 976 139 700 154 611 160 930 119 944 129 663 24 153 116 36 32 157 111 39 6 1 73
3 228 3
046 199 715 484 491 709 630 689 269 121 156 326 622 330 292 101 3 98 232 714 109
19 113 83 30 26 151 107 37 5 1 65 24 2 21 21 1 20 2 205 5
756 903 492 411 812 297 407 819 656 415 674 229 546 621 925 996 885 111 819 535 484
24 112 93 19 41 140 99 34 4 1 59 11 2 8 10 2 8 5 166 3
948 949 705 244 662 485 809 719 984 973 500 182 750 963 787 646 349 297 842 855 421
23 194
8 394
-809
691
927
846
251 2 384 5 275
221 436 5 266
207 4 222
-1 712 7 251
451 5 286
835 5 123
7 251 14 231
5 286 3 559
5 123 -5 097
14 231 21 482
3 559 8 845
-5 097 26
11
Pfiíloha úãetní závûrky k 31.12.2007 Informace o pouÏit˘ch úãetních metodách, obecn˘ch úãetních zásadách a zpÛsobech oceÀování ZpÛsob oceÀování: a) zásoby nakupované - v pofiizovací cenû, tj. cena pofiízení a vedlej‰í náklady na pofiízení (tj. clo, dopravné aj.). ZpÛsob úãtování - varianta A, metoda FIFO b) zásoby vlastní v˘roby - ve vlastních nákladech (tzn. pfiímé náklady na nû vynaloÏené, popfi. i ãást nepfiím˘ch nákladÛ, která se k této ãinnosti vztahuje) c) dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek nakoupen˘ - v pofiizovací cenû, tj. cena pofiízení a vedlej‰í náklady na pofiízení (tj. dopravné, náklady na uvedení do provozu aj.) d) dlouhodob˘ hmotn˘ majetek vytvofien˘ vlastní ãinností - vlastními náklady, tzn. pfiímé náklady na nû vynaloÏené, popfi. i ãást nepfiím˘ch nákladÛ, která se k této ãinnosti vztahuje ZpÛsob stanovení opravn˘ch poloÏek Opravné poloÏky se vytváfiejí k úãtÛm majetku v pfiípadech sníÏení jejich ocenûní v úãetnictví prokázaném na podkladû údajÛ inventarizace majetku. Tyto poloÏky se vytváfiejí jen v pfiípadech, kdy sníÏení ocenûní majetku v úãetnictví není trvalého charakteru. Opravná poloÏka u zásob je v na‰í spoleãnosti tvofiena v závislosti na obrátce zásob - ve v˘‰i 30 % u zásob, u nichÏ doba bez obrátky ãinila 1 rok (daÀovû neuznatelné náklady). Opravné poloÏky k pohledávkám byly provedeny na základû zákona o rezervách (daÀovû uznatelné náklady). Opravné poloÏky k pohledávkám úãetní byly tvofieny na pohledávky splatné do konce roku 2006 do v˘‰e 100 % po odeãtení zákonn˘ch opravn˘ch poloÏek (daÀovû neuznatelné náklady). Na pohledávky splatné do ãervna 2007 vãetnû - ve v˘‰i 30 % (daÀovû neuznatelné náklady). Celkem se zákonn˘mi opravn˘mi poloÏkami ve v˘‰i 50 %. Opravné poloÏky k pohledávkám v pfiepravní kontrole úãetní byly tvofieny na základû vnitropodnikové smûrnice. Mûsíãnû byla tvofiena opravná poloÏka k pohledávkám v PKO, které byly neuhrazené (daÀovû neuznatelné náklady). K tûmto pohledávkám jsou tvofieny opravné poloÏky v úhrnné v˘‰i 100%. ZpÛsob stanovení odpisov˘ch plánÛ Odpisov˘ plán je totoÏn˘ s evidencí dlouhodobého hmotného majetku, kde pro kaÏdou poloÏku je stanovena roãní úãetní a daÀová odpisová sazba. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek je odpisován rovnomûrnû po dobu pfiedpokládané Ïivotnosti majetku, úãetní odpisy jsou vypoãítávány jednou dvanáctinou roãní úãetní odpisové sazby za mûsíc. DaÀové odpisy jsou vypoãítávány na konci úãetního období dle zákona o daních z pfiíjmÛ v platném znûní.
12
V¯ROâNÍ ZPRÁVA 2007 ZpÛsob pfiepoãtu cizích mûn Pro pfiepoãet majetku a závazkÛ vyjádfien˘ch v cizí mûnû na ãeskou mûnu se pouÏívá smûnn˘ kurs devizového trhu vyhla‰ovan˘ âNB. U závazkÛ U valutové pokladny
U bûÏného úãtu v EUR -
ke dni pfiijetí daÀového dokladu aktuálním kurzem âNB v úãetní závûrce k 31.12.2007 kurzem âNB vÏdy k 1. v mûsíci v úãetní závûrce k 31.12.2007
Dotace Dotace k úhradû nákladÛ se úãtuje do ostatních provozních v˘nosÛ. Dotace na pofiízení DHM sniÏovala pofiizovací cenu hmotného majetku (rok 2002-2007).
Pfieklasifikované údaje Pfii zmûnû struktury úãetní závûrky za bûÏné období se pfieklasifikují údaje pfiedcházejícího období, ale údaje z pfiedcházejícího období se nepfieceÀují. Od roku 2007 úãtujeme prodanou naftu jako prodej zboÏí.
Pfieklasifikované údaje minulého úãetního období ve v˘kazu ziskÛ a ztrát:
náklady v˘nosy
název poloÏky Náklady vynal. na prod.zboÏí Spotfieba materiálu a energie TrÏby za prodej zboÏí TrÏby za prodej vl. v˘r. a sluÏeb
ã. fiádku 2 9 1 5
rok 2006 19 888 -19 888 20 903 -20 903
13
DoplÀující údaje k rozvaze a v˘kazu ziskÛ a ztrát Dotace provozní - úhrada prokazatelné ztráty, vãetnû pfiimûfieného zisku - v tis. Kã poskytovatel dotace Statutární mûsto â. B. Obecní úfiady Krajsk˘ úfiad - Jihoãesk˘ kraj Krajsk˘ úfiad - Jihoãesk˘ kraj Celkem Krajsk˘ úfiad - Jih. kraj Celkem
úãel mûstská doprava pfiímûstská doprava provoz Borek provoz IDS, ZDO
rok 2007 199 313 10 751 839 7 371 8 210 218 274
rok 2006 179 400 9 073 652 7 501 8 153 196 626
rok 2005 138 995 8 245 610 6 789 7 399 154 639
úãel obnova voz. parku obnova voz. parku
rok 2007 1 000 8 000 9 000
rok 2006 5 870 10 000 15 870
rok 2005 1 000 8 000 9 000
Dotace investiãní - v tis. Kã poskytovatel dotace Statutární mûsto â. B. Státní rozpoãet âR Celkem
Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek - v tis. Kã skupina majetku
2007 4 695 2 828 585 116 8 224
DNM DDNM zfiizovací v˘daje nedokonãen˘ dl. majetek celkem
úãty 01. 2006 4 451 2 780 585 201 8 017
2005 1 905 2 345 585 26 4 861
2007 3 140 2 662 585 0 6 387
úãty 07. 2006 2 113 2 334 585 0 5 032
2005 1 728 2 063 585 0 4 376
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek - v tis. Kã skupina majetku budovy, haly stroje, pfiístroje, zafiíz. dopravní prostfiedky inventáfi DDHM pozemky nedokonãen˘ dl. majetek poskytnuté zálohy na dl. HM celkem
14
úãty 02., 03 2007 2006 2005 423 672 384 846 378 306 99 073 79 989 66 011 810 836 717 212 619 463 1 036 914 814 20 431 19 538 17 504 45 138 45 138 45 138 8 531 13 814 13 886 0 75 124 1 408 717 1 261 526 1 141 246
2007 106 941 54 352 450 576 689 17 399 0 0 0 629 957
úãty 08. 2006 98 046 47 803 424 256 720 15 422 0 0 0 586 247
2005 90 050 47 433 394 243 675 14 480 0 0 0 546 881
V¯ROâNÍ ZPRÁVA 2007 Rozpis samostatn˘ch movit˘ch vûcí - úãet 022 - v tis. Kã skupina majetku energetické stroje pracovní stroje pfiístroje dopravní prostfiedky inventáfi DDHM celkem skupina majetku energetické stroje pracovní stroje pfiístroje dopravní prostfiedky inventáfi DDHM celkem
pofiizovací cena 2007 2006 2005 42 349 39 312 33 016 20 859 15 842 15 238 35 865 24 836 17 756 810 836 717 212 619 463 1 036 913 814 20 431 19 538 17 505 931 376 817 653 703 792
2007 25 067 12 972 16 313 450 576 689 17 399 523 016
oprávky 2006 22 527 11 726 13 551 424 256 720 15 421 488 201
2005 20 690 10 636 16 106 394 243 675 14 481 456 831
zÛstatková cena 2007 2006 2005 17 282 16 785 12 326 7 887 4 116 4 602 19 552 11 285 1 650 360 260 292 956 225 220 347 193 139 3 032 4 117 3 024 408 360 329 452 246 961
PfiírÛstky a úbytky dlouhodobého majetku - v tis. Kã skupina majetku pozemky budovy, haly stroje, pfiístroje, zafiízení dopravní prostfiedky inventáfi DDHM nedokonãen˘ hm. majetek zálohy na DHM DNM DDNM zfiizovací v˘daje nedokonãen˘ nehm. majetek celkem skupina majetku pozemky budovy, haly stroje, pfiístroje, zafiízení dopravní prostfiedky inventáfi DDHM nedokonãen˘ hm. majetek zálohy na DHM DNM DDNM zfiizovací v˘daje nedokonãen˘ nehm. majetek celkem
poãáteãní stavy 2007 2006 2005 45 138 45 138 45 138 384 846 378 306 353 123 79 989 66 011 64 006 717 212 619 463 601 101 914 814 814 19 538 17 504 16 493 13 814 13 886 1 762 75 124 0 4 451 1 905 1 758 2 780 2 345 2 091 585 585 585 201 26 25 1 269 543 1 146 107 1 086 896 2007 0 0 228 27 796 75 165 189 813 165 0 0 0 292 218 534
úbytky 2006 0 1 441 5 195 20 493 0 783 164 183 16 348 119 0 0 3 100 211 662
2005
1 11
69 4
87
0 102 761 395 0 383 202 237 0 21 0 422 523
2007 38 19 121 1 184
365
0 826 312 420 197 058 530 90 244 48 0 207 932
pfiírÛstky 2006 2005 0 0 7 981 25 285 19 173 3 766 118 242 29 757 100 0 2 817 1 394 164 111 81 326 16 299 4 361 2 665 147 435 275 0 0 3 275 423 335 098 146 734
koneãné stavy 2007 2006 2005 45 138 45 138 45 138 423 672 384 846 378 306 99 073 79 989 66 011 810 836 717 212 619 463 1 036 914 814 20 431 19 538 17 504 8 531 13 814 13 886 0 75 124 4 695 4 451 1 905 2 828 2 780 2 345 585 585 585 116 201 26 1 416 941 1 269 543 1 146 107 15
Rozdûlení VH - v Kã Statutární mûsto âeské Budûjovice, se sídlem nám. Pfiemysla Otakara II. ã. 1 a 2, âeské Budûjovice, Iâ 00 24 47 32 ve smyslu § 190, odst. 1 obchodního zákoníku jako jedin˘ akcionáfi spoleãnosti Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a. s., rozhodlo v pÛsobnosti valné hromady podle ustanovení § 187, písm. f Obchodního zákoníku o schválení úãetní závûrky o rozdûlení zisku takto:
v˘sledek hospodafiení - zisk/ztráta daÀ z pfiíjmu právnick˘ch osob povinn˘ pfiídûl do rezervního fondu - 5 % nerozdûlen˘ v˘sledek hospodafiení z toho: ke krytí nav˘‰ení mzdov˘ch nákladÛ ke krytí investiãních potfieb pfievod do neuhraz. ztrát minul˘ch let
za rok 2006 3 558 519,36 0,00 177 925,97 3 380 593,39 0,00 0,00 3 380 593,39
za rok 2005 za rok 2004 -5 097 003,43 -11 965 077,27 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 097 003,43 -11 965 077,27 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 097 003,43 -11 965 077,27
Pohledávky - v tis. Kã celkové pohledávky za odbûrateli splatné do konce pfiedcházejícího roku splatné do konce ãervna aktuálního roku ostatní
2007 7 996 1 138 84 6 774
2006 8 915 634 768 7 513
2005 5 684 2 286 183 3 215
2007 22 845 1 798 21 047
2006 19 314 124 19 190
2005 11 597 1 595 10 002
Závazky - v tis. Kã celkové dodavatelské závazky splatné v prosinci sledovaného roku splatné následující rok Opravné poloÏky - v tis. Kã druh zásoby pohledávky úãetní pohledávky PKO úãetní pohledávky zákonné druh zásoby pohledávky úãetní pohledávky PKO úãetní pohledávky zákonné
16
poãáteãní stav 2007 2006 2005 1 194 226 211 710 1 870 1 722 23 204 19 976 14 352 290 507 453
2007 54 0 0 0
ãerpání 2006 0 1 493 0 373
2005 0 0 0 0
2007 0 174 3 106 6
tvorba 2006 968 333 3 228 156
2005 15 148 5 624 54
koneãn˘ stav 2007 2006 2005 1 140 1 194 226 884 710 1 870 26 310 23 204 19 976 296 290 507
V¯ROâNÍ ZPRÁVA 2007 Rezervy a odloÏen˘ daÀov˘ závazek - v tis. Kã druh rezerva zákonná odloÏen˘ daÀov˘ závazek druh rezerva zákonná odloÏen˘ daÀov˘ závazek
poãáteãní stav 2007 2006 2005 0 0 0 35 048 29 762 24 639
2007 0 4 381
ãerpání 2006 0 0
2005 0 1 895
2007 11 632
tvorba 2006 0 5 286
2005 0 7 018
koneãn˘ stav 2007 2006 2005 0 0 0 42 299 35 048 29 762
OdloÏen˘ daÀov˘ závazek byl úãtován od roku 2002 podle Opatfiení MF ãj. 281/89759/2001. OdloÏen˘ daÀov˘ závazek je zaúãtován dle vyhlá‰ky ã. 500/2002 Sb. a âeského úãetního standardu 003 Vlastní kapitál - v tis. Kã poloÏky základní kapitál kapitálové fondy zákonn˘ rezervní fond sociální fond fond investic nerozd. zisk min. let neuhrazená ztráta min. l. v˘sledek hosp. bûÏ. obd. celkem
poloÏky základní kapitál kapitálové fondy zákonn˘ rezervní fond sociální fond fond investic nerozd. zisk min. let neuhrazená ztráta min. l. v˘sledek hosp. bûÏ. obd. celkem
poãáteãní stav 2007 2006 2005 444 184 444 184 444 184 119 788 119 788 119 788 51 543 51 543 51 543 107 107 107 10 986 10 986 10 986 0 0 0 -20 945 -15 848 -3 883 3 559 -5 097 -11 965 609 222 605 663 610 760
2007 0 0 0 0 0 0 0 3 559 3 559
sníÏení VK 2006 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 097 -11 965 -5 097 -11 965
2007 0 0 178 0 0 0 3 380 14 231 17 789
zv˘‰ení VK 2006 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 097 -11 965 3 559 -5 097 -1 538 -17 062
koneãn˘ stav 2007 2006 2005 444 184 444 184 444 184 119 788 119 788 119 788 51 721 51 543 51 543 107 107 107 10 986 10 986 10 986 0 0 0 -17 565 -20 945 -15 848 14 231 3 559 -5 097 623 452 609 222 605 663
17
V˘nosy - v tis. Kã
celkové v˘nosy z toho: trÏby za vlastní v˘kony z toho: trÏby MHD pfiíleÏitostná doprava opravy trÏby z pronájmu reklama ostatní trÏby za prodej zboÏí aktivace dotace na provoz
2007 437 449 160 930 123 563 9 330 15 201 902 10 663 1 271 22 189 24 046 218 274
2006 391 836 140 847 115 364 5 205 9 373 985 9 567 353 20 903 19 756 196 626
2005 334 273 129 663 112 500 2 564 5 281 1 137 7 908 273 0 24 948 154 639
2007 430 6 151 695 5 325 689
2006 436 6 145 460 5 018 819
2005 437 6 135 408 4 358 719
Zamûstnanci spoleãnosti, osobní náklady - v tis. Kã
prÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ z toho: fiídících pracovníkÛ Osobní náklady bez fiídících pracovníkÛ Osobní náklady fiídících pracovníkÛ Odmûny ãlenÛm statutárních orgánÛ
¤editel a místopfiedseda pfiedstavenstva a. s. uÏívá od 1.9.2004 sluÏební automobil pro soukromé úãely. Na‰e spoleãnost nemá Ïádné závazky penzijního poji‰tûní statutárních a dozorãích orgánÛ (souãasn˘ch i b˘val˘ch).
Podrozvahová evidence - v tis. Kã 2007 Pohledávky za odbûrateli
2006 0
0
2005 41
DoplÀující informace k rozvaze Na‰e spoleãnost nemá k datu úãetní závûrky Ïádné splatné závazky pojistného na sociální zabezpeãení a na zdravotní poji‰tûní. Nemá Ïádné evidované daÀové nedoplatky u místnû pfiíslu‰n˘ch finanãních orgánÛ.
18
V¯ROâNÍ ZPRÁVA 2007 DoplÀující informace k majetku a závazkÛm Na‰e spoleãnost má sjednán úvûr s Komerãní bankou, a. s. v celkové v˘‰i 83 miliónÛ Kã na úãel profinancování nákupu nízkopodlaÏních autobusÛ a nízkopodlaÏních trolejbusÛ. Úvûr je splatn˘ do 20.12.2012. Smlouva o úvûru je ze dne 24.5.2006. âerpání úvûru probûhlo dne 18.10.2006, a to na základû faktur od dodavatele pûti kusÛ trolejbusÛ ·KODA ELECTRIC s. r. o. a od dodavatele ‰esti kusÛ autobusÛ KAROSA a. s. v celkové v˘‰i 70 miliónÛ Kã. ZÛstatek úvûru je k 31.12.2007 ve v˘‰i 53 509 tis. Kã. Splátky úvûru jsou mûsíãní ve v˘‰i 907 000,- Kã. Úroková sazba je 1M PRIBOR + 0,05 % p. a. ze zÛstatku jistiny. Úvûr je poskytnut bez zaji‰tûní. Na‰e spoleãnost má sjednán úvûr s Komerãní bankou, a. s. v celkové v˘‰i 80 miliónÛ Kã na úãelov˘ nákup nízkopodlaÏních autobusÛ a trolejbusÛ. Úvûr je splatn˘ do 20.11.2013. Smlouva o úvûru je ze dne 22.1.2007. âerpání úvûru probûhlo dne 27.9.2007, a to na základû faktur od dodavatele pûti kusÛ trolejbusÛ ·KODA ELECTRIC s. r. o. a od dodavatele ‰esti kusÛ autobusÛ Iveco Czech Republic, a. s. v celkové v˘‰i 67 894 tis. Kã. ZÛstatek úvûru je k 31.12.2007 ve v˘‰i 66 782 tis. Kã. Splátky úvûru jsou mûsíãní ve v˘‰i 1 111 120,- Kã. Úroková sazba je 3M PRIBOR + 0,03 % p. a. ze zÛstatku jistiny. Úvûr je poskytnut bez zaji‰tûní. Na‰e spoleãnost nemá pohledávky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti del‰í neÏ pût let. Nemá Ïádné zatíÏení majetku zástavním právem nebo vûcn˘m bfiemenem, nemá Ïádn˘ cizí majetek neuveden˘ v rozvaze, nemá Ïádné penzijní závazky, nemá Ïádné závazky, které nejsou vykázány v rozvaze, nemá Ïádn˘ pronajat˘ majetek, neuveden˘ v rozvaze. OdloÏená daÀ Pfiehled v‰ech pfiechodn˘ch rozdílÛ od roku 1997 do 2007 poloÏka
ZC DHM k 31.12.2007 opravná poloÏka k zásobám smluvní pokuty v PKO SP a ZP nezaplacené reinvestiãní odpoãet 2001-2004 daÀová ztráta 2001-2004 celkem
úãetní
767 196 686,15 1 139 707,39 3 105 329,90 150 974,00 0,00 0,00 771 592 697,44
daÀové
519 472 713,00 0,00 0,00 0,00 12 859 536,30 35 252 971,00 567 585 220,30
vliv + -
247 723 -1 139 3 105 -150 -12 859 -35 252 201 426
973,15 707,39 329,90 974,00 536,30 971,00 114,36
Poãáteãní stav úãtu 48110
35 048 064
Inventarizace odloÏeného závazku: Pfiepoãet PS úãtu 48110 z dÛvodu sníÏení daÀové sazby: PS x nová sazba (21%): stará sazba (24%)
30 667 056
rozdíl se zaúãtuje
48110/592102/3200
4 381 008
OdloÏená daÀ - 21 %
ODZ
42 299 484
K zaúãtování rozdíl
592102/3200/48110
11 632 428
OdloÏen˘ daÀov˘ závazek je zaúãtován dle vyhlá‰ky ã. 500/2002 Sb. a âeského úãetního standardu 003 - OdloÏená daÀ. 19
„V˘kaz cash flow Dopravního podniku mûsta âeské Budûjovice, a. s., Novohradská 738/40, 370 33 âeské Budûjovice - v tis.Kã“ P. Z. A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A* A.2. A.2.1. A.2.2. A.2.3. A.2.4. A** A.3. A.4. A.5. A.6. A*** B.1. B.2. B.3. B*** C.1. C.2. C.2.1. C.2.2. C.2.3. C.2.4. C.2.5. C.2.6. C.3. C*** F. R.
20
2007 38341 21482 77673 73326 0 3232 0 -327 -691 2384 -251 0 99155
2006 41728 8845 66600 65229 0 2819 0 -736 -927 436 -221 0 75445
Stav penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ na zaãátku úã. období Úãetní zisk nebo ztráta z bûÏné ãinnosti pfied zdanûním Úpravy o nepenûÏní operace Odpisy stál˘ch aktiv s v˘jimkou zÛstatkové ceny prodan˘ch stál˘ch aktiv Umofiování opravné poloÏky k nabytému majetku Zmûna stavu opravn˘ch poloÏek, zmûna stavu rezerv Zmûna stavu pfiechodn˘ch úãtÛ aktiv a pasiv Zisk (ztráta) z prodeje stál˘ch aktiv V˘nosy z dividend a podílÛ na zisku Vyúãtované nákladové úroky (s v˘jimkou kapitalizovan˘ch úrokÛ) Vyúãtované v˘nosové úroky Pfiípadné úpravy a ostatní nepenûÏní operace âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním, zmûnami pracovního kapitálu a mimofiádn˘mi poloÏkami (Z + A.1.) Zmûna stavu nepenûÏních sloÏek pracovního kapitálu -412 3233 Zmûna stavu pohledávek z provozní ãinnosti, aktivních úãtÛ ãasového -5438 -6057 rozli‰ení a dohadn˘ch úãtÛ aktivních Zmûna stavu krátkodob˘ch závazkÛ z provozní ãinnosti, pasivních úãtÛ ãasového 6214 8487 rozli‰ení a dohadn˘ch úãtÛ pasivních Zmûna stavu zásob -1188 803 Zmûna stavu krátkodobého finanãního majetku nespadajícího do penûÏních ekvivalentÛ 0 0 âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním a mimofiádn˘mi poloÏkami (A*+ A.2.) 98743 78678 Vyplacené úroky s v˘jimkou kapitalizovan˘ch úrokÛ -2384 -436 Pfiijaté úroky 251 221 Zaplacená daÀ z pfiíjmÛ za bûÏnou ãinnost a za domûrky danû za minulá období 0 0 Pfiíjmy a v˘daje spojené s mimofiádn˘mi úãetními pfiípady, které tvofií mimofiádn˘ 0 0 v˘sledek hospodafiení vãetnû uhrazené splatné danû z pfiíjmÛ z mimofiádné ãinnosti âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.6.) 96610 78463 V˘daje spojené s pofiízením stál˘ch aktiv -175662 -150528 Pfiíjmy z prodeje stál˘ch aktiv 330 2621 PÛjãky a úvûry spfiíznûn˘m osobám 0 0 âist˘ penûÏní tok vztahující se k investiãní ãinnosti (B.1.+ B.2.+ B.3) -175332 -147907 Zmûna stavu dlouhodob˘ch, popfi. krátkodob˘ch závazkÛ 55161 65130 Dopady zmûn vlastního kapitálu na penûÏní prostfiedky 0 0 Zv˘‰ení penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ z titulu zv˘‰ení základního 0 0 kapitálu, emistního áÏia, ev. rezervních fondÛ vãetnû sloÏen˘ch záloh na toto zv˘‰ení Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spoleãníkÛm 0 0 Dal‰í vklady penûÏních prostfiedkÛ spoleãníkÛ a akcionáfiÛ 0 0 Úhrada ztráty spoleãníky 0 0 Pfiímé platby na vrub fondÛ 0 0 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vãetnû zaplacené sráÏkové danû 0 0 a finanãní vypofiádání se spoleãníky v. o. s. a komplementáfii u k. s. Pfiijaté dividendy nebo podíly na zisku s v˘jimkou investiãních spoleãností a fondÛ 690 927 âist˘ penûÏní tok vztahující se k finanãní ãinnosti (C.1.+ C.2 + C.3.) 55851 66057 âisté zv˘‰ení, resp. sníÏení penûÏních prostfiedkÛ (A***+ B***+ C***) -22871 -3387 Stav penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ na konci období (P+F) 15470 38341
2005 51105 26 63356 59182 0 5841 0 -614 -846 0 -207 0 63382 -3931 -8699 3929 839 0 59451 0 207 0 0 59658 -72844 2963 0 -69881 0 0 0 0 0 0 0 0 846 846 -9377 41728
V¯ROâNÍ ZPRÁVA 2007 Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a ostatními osobami ovládan˘mi stejnou ovládající osobou za rok 2007 Spoleãnost Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a.s. je osobou ovládanou Statutárním mûstem âeské Budûjovice - tj. pfiímo ovládajícící osoba, která je jedin˘m akcionáfiem ovládané osoby.
Vzhledem k tomu, Ïe ve vztahu k ovládané osobû nebyla uzavfiena ovládací smlouva, schválilo pfiedstavenstvo a dozorãí rada ovládané osoby v souladu s ustanovením § 69a, odst. 9 zákona ã. 513/1991 Sb, obchodního zákoníku, v platném znûní, tuto zprávu o vztazích mezi propojen˘mi osobami. Pro tento úãel pfiedloÏila ovládajícící osoba ovládané osobû soupis dal‰ích osob ovládan˘ch pfiímo ovládající osobou.
I. Soupis osob ovládan˘ch pfiímo ovládající osobou
Soupis ovládan˘ch osob obchodní spoleãnosti - 100% vlastník Statutární mûsto âeské Budûjovice Název, adresa
Iâ
Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a. s. Novohradská 738/40, âeské Budûjovice
25166115
Mûstské kulturní domy âeské Budûjovice a. s. Jirsíkova ulice 2, âeské Budûjovice
60067934
Správa domÛ s. r. o., âéãova 44, âeské Budûjovice
25157337
Lesy a rybníky mûsta âesk˘ch Budûjovic s. r. o., Jaroslava Ha‰ka 4, âeské Budûjovice
25154427
TSE GASTRO s.r.o. v likvidaci, Mánesova 74, 371 52 âeské Budûjovice
48203912
TSE APOLLO s.r.o. v likvidaci, Mánesova 74, 371 52 âeské Budûjovice
48203882
Nad 40% - vlastník Statutární mûsto âeské Budûjovice Název, adresa
Iâ
Teplárna âeské Budûjovice, a. s., Novohradská 32, âeské Budûjovice
60826835
Jihoãeské leti‰tû âeské Budûjovice a.s., U Zimního stadionu 195/2, âeské Budûjovice
26093545
Ostatní právní subjekty ovládané Statutárním mûstem âeské Budûjovice Název, adresa
Iâ
Matefiská ‰kola, Jizerská 4, âeské Budûjovice 370 11
62537725
Matefiská ‰kola, Papírenská 23, âeské Budûjovice 370 07
60077077
M· Sedmikráska, V. ·pály 7, âeské Budûjovice 370 06
62537709
Matefiská ‰kola, U Pramene 13, âeské Budûjovice 370 06
62537750
Matefiská ‰kola, Vûtrná 24, âeské Budûjovice 370 05
60077069
Matefiská ‰kola, Zeyerova 33, âeské Budûjovice 370 01
62537768
Matefiská ‰kola, âéãova 40/1, âeské Budûjovice 370 04
70877599
Matefiská ‰kola, E. Pittera 2, âeské Budûjovice 370 01
70877688
Matefiská ‰kola, K. ·tûcha 5, âeské Budûjovice 370 05
70877629
Matefiská ‰kola, Neplachova 3, âeské Budûjovice 370 04
70877602
Matefiská ‰kola, Nerudova 53, âeské Budûjovice 370 04
70877637
Matefiská ‰kola, Vrchlického nábfieÏí 1388, âeské Budûjovice 370 01
70877611
·kolní jídelna, U Tfií lvÛ 2/2, âeské Budûjovice 370 01
62537881
·kolní jídelna, Rudolfovská 23, âeské Budûjovice 370 01
70877670
Základní ‰kola a základní umûlecká ‰kola, Bezdrevská 3, âeské Budûjovice 370 11 Základní ‰kola, Dukelská 11, âeské Budûjovice 370 01
666131 62537873
21
Název, adresa Základní ‰kola, Grünwaldova 13, âeské Budûjovice 370 01 Základní ‰kola J.·.Baara, Jírovcova 967/9/a, âeské Budûjovice 370 01
Iâ 581542 60077417
Základní ‰kola, Kubatova 1, âeské Budûjovice 370 04
581577
Základní ‰kola Máj I, M. Chlajna 21, âeské Budûjovice 370 05
581585
Základní ‰kola Máj II, M. Chlajna 23, âeské Budûjovice 370 05
581551
Základní ‰kola, Matice ‰kolské 3, âeské Budûjovice 370 01
581631
Základní ‰kola, Nerudova 9, âeské Budûjovice 370 04
62537784
Základní ‰kola, O. Nedbala 30, âeské Budûjovice 370 05
60077093
Základní ‰kola, L. Kuby 48, âeské Budûjovice 370 07
60077212
Základní ‰kola, PohÛrecká 16, âeské Budûjovice 370 06
62537661
Základní ‰kola, Vl. Rady 1, âeské Budûjovice 370 08
70877661
Základní ‰kola T.G.Masaryka, Rudolfovská143, âeské Budûjovice 370 01
70877645
Matefiská ‰kola, Dlouhá 35, âeské Budûjovice 370 11
62537628
Matefiská ‰kola, J. Opletala 22, âeské Budûjovice 370 05
62537741
Matefiská ‰kola, PraÏská 17, âeské Budûjovice 370 04
62537717
Jeslová a azylová zafiízení, E.Pittera 3, âeské Budûjovice 370 03
62537962
Domov pro seniory Hvízdal, U Hvízdala 6, âeské Budûjovice 370 11
666238
Centrum sociál. sluÏeb, Staromûstská 27, âeské Budûjovice 370 04
62537890
Domov pro seniory Máj, Vûtrná 13, âeské Budûjovice 370 05
71173064
Jihoãeské divadlo, Dr. Stejskala 23, âeské Budûjovice 370 47 Pohfiební ústav mûsta âeské Budûjovice, PraÏská 2275/108, âeské Budûjovice 370 10
22
73482 70890412
V¯ROâNÍ ZPRÁVA 2007 II. Pfiehled smluv uzavfien˘ch mezi propojen˘mi osobami 1. Pfiehled smluv uzavfien˘ch mezi Dopravním podnikem mûsta âeské Budûjovice, a. s. a Statutárním mûstem âeské Budûjovice: a) smlouvy s dobou trvání v r. 2007 - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - trolejbusová dráha /“Brani‰ovská ulice - Opletalova ulice a Suché Vrbné - Papírenská ulice“/ za úãelem provozování trolejbusové dopravy - sml. uzavfiena dne 25.06.1999 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do doby pfievodu pfiedmûtu nájmu do vlastnictví nájemce /tj. DP/ /ev. ã. DPM: A-220/99/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - pozemky za úãelem umístûní automatÛ na v˘dej jízdenek MHD - sml. uzavfiena dne 10.04.2001 - ve znûní dodatku ã. 1 ze dne 07.01.2003, dodatku ã. 2 ze dne 18.06.2003, dodatku ã. 3 ze dne 31.08.2004, dodatku ã. 4 ze dne 05.01.2006 a dodatku ã. 5 ze dne 27.11.2006 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-440/2001/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - pozemek za úãelem umístûní mobilní buÀky sociálního zafiízení pro fiidiãe MHD - sml. uzavfiena dne 06.03.2003 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-701/2003/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - trolejbusová dráha /“Trakãní trolejové vedení Pekárenská-NádraÏní, trakãní kabelové vedení a mûnírna M4 - Husova kolonie v â. Budûjovicích“/ za úãelem provozování dráhy a dráÏní - trolejbusové dopravy - sml. uzavfiena dne 14.11.2003 - ve znûní dodatku ã. 1 ze dne 19.05.2005 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-787/2003/ - smlouva o partnerství /DP-partner/ - pfiedmût smlouvy - partnersk˘ vztah v rámci projektu „Cestujeme bez bariér - roz‰ífiení specifického vozového parku MHD âeské Budûjovice“, jehoÏ cílem je nákup 4 nízkopodlaÏních autobusÛ a 2 nízkopodlaÏních trolejbusÛ ze strany Statutárního mûsta âeské Budûjovice a jejich následné provozování ze strany DP, pfiiãemÏ jde o nákup spolufinancovan˘ ze Strukturálních fondÛ EU - Spoleãného regionálního operaãního programu na období 2004-2006 smlouva uzavfiena dne 24.03.2005 - sml. uzavfiena na dobu urãitou do 30.03.2017 /ev. ã. DP: A-937/2005/ - nájemní smlouva /DP-pronajímatel/ - pfiedmût nájmu - pozemek za úãelem odstavného parkovi‰tû k parkování odtaÏen˘ch vozidel Mûstskou policií v â. Budûjovicích - sml. uzavfiena dne 08.02.2005 ve znûní dodatku ã. 1 ze dne 15.09.2005 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do 31.12.2015 /ev. ã. DP: A-945/2004/ - smlouva o v˘pÛjãce /DP-vypÛjãitel/ - pfiedmût v˘pÛjãky - digitální technická mapa mûsta âeské Budûjovice - sml. uzavfiena dne 23.06.2005 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1003/2005/ - kupní smlouva /DP-prodávající/ - pfiedmût smlouvy - prodej motorové nafty - sml. uzavfiena dne 18.09.2005 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: 2005/123/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - 4 ks nízkopodlaÏních autobusÛ a 2 ks nízkopodlaÏních trolejbusÛ pofiízen˘ch v rámci projektu „Cestujeme bez bariér - roz‰ífiení specifického vozového parku MHD âeské Budûjovice“ - sml. uzavfiena dne 29.12.2005 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1035/2005/ - smlouva o spolupráci /DP-provozovatel/ - pfiedmût smlouvy - spolupráce v rámci projektu „Turistická karta“ - sml. uzavfiena dne 16.01.2006 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do dva roky od podpisu smlouvy, tj. do 16.01.2008 /ev. ã. DP: A-1084/2006/ - smlouva o zaji‰tûní provozu Integrovaného dopravního systému âeské Budûjovice - Hluboká nad Vltavou /DP-dopravce/ - sml. uzavfiena 11.04.2006 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1100/2006/ - smlouva o umístûní monitorovacího bodu Mûstského kamerového dohlíÏecího systému (MKDS), /DPposkytovatel/ - pfiedmût smlouvy - umístûní a provoz monitorovacích bodÛ MKDS na sloupech TTV - sml. uzavfiena dne 04.12.2006 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1166/2006/ - smlouva o budoucí kupní smlouvû /DP-budoucí kupující/ - pfiedmût smlouvy - budoucí odkoupení stavby „âeské Budûjovice - úprava TTV, NádraÏní ulice - úsek Rudolfovská /Kasárenská“, která je pfieloÏkou a technick˘m zhodnocením trolejbusové dráhy DP, /souvislost se stavbou „âeské Budûjovice - stavební úpravy NádraÏní ul. úsek Rudolfovská - Kasárenská“/ - sml. uzavfiena dne 26.10.2006 /ev. ã. DP: A-1153/2006/ 23
- smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene, smlouvy o budoucích smlouvách o zfiízení vûcného bfiemene /DPoprávnûn˘ z vûcného bfiemene, popfi. budoucí oprávnûn˘ z vûcného bfiemene/ - pfiedmût vûcn˘ch bfiemen se t˘ká povinnosti strpût umístûní ãástí trolejbusové dráhy MHD vãetnû vstupu na nemovitosti ve vlastnictví Statutárního mûsta âeské Budûjovice - sml. uzavírány v pfiedchozích letech v souvislosti s v˘stavbami, opravami a rekonstrukcemi trolejbusové dráhy MHD, popfi. v souvislosti s prodejem domÛ ze strany Statutárního mûsta âeské Budûjovice, pokud se na nich nachází závûsy TTV b) smlouvy novû uzavfiené v roce v r. 2007 - smlouva o závazku vefiejné sluÏby k zaji‰tûní dopravní obsluÏnosti zájmového území mûsta âeské Budûjovice a o úhradû prokazatelné ztráty z mûstské hromadné dopravy pro rok 2007 /DP-dopravce/ sml. uzavfiena dne 05.02.2007 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do 31.12.2007 /ev. ã. DP: A-1222/2007/ - ( základní smluvní vztah pro rok 2007) - kupní smlouva /DP-kupující/ - pfiedmût smlouvy - odkoupení stavby „âeské Budûjovice - úprava TTV, NádraÏní ulice - úsek Rudolfovská /Kasárenská“, která je pfieloÏkou a technick˘m zhodnocením trolejbusové dráhy DP, /souvislost se stavbou „âeské Budûjovice - stavební úpravy NádraÏní ul. úsek Rudolfovská - Kasárenská“/ - sml. uzavfiena dne 11.01.2007 /ev. ã. DP: A-1210/2007/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - ãást plochy Novin ãeskobudûjovické radnice - sml. uzavfiena dne 01.03.2007 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do 31.12.2007 /ev. ã. DP: A-1223/2007/ - smlouva o provozování reklamy na dopravním prostfiedku MHD /DP-provozovatel/ - pfiedmût smlouvy celoplo‰ná reklama na autobusu MHD - sml. uzavfiena dne 02.01.2007 - ve znûní dodatku ã. 1 ze dne 02.01.2007 a dodatku ã. 2 ze dne 15.01.2008- sml. uzavfiena na dobu urãitou - do 31.03.2008 /ev. ã. DP: A-1233/2007// OÚ/Re-128/2007/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - trolejbusová dráha /“Trolejbusová traÈ sídli‰tû Vltava“ k. ú. âeské Vrbné a âeské Budûjovice 2/ za úãelem provozování dráhy a dráÏní - trolejbusové dopravy sml. uzavfiena dne 04.12.2007 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1310/2007/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - sociální zafiízení pro fiidiãe MHD - sml. uzavfiena dne 04.12.2007 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1346/2007/ c) smlouvy uzavfiené v období od 01.01.2008 do 31.03.2008, tj. data vydání zprávy o vztazích mezi propojen˘mi osobami - smlouva o závazku vefiejné sluÏby k zaji‰tûní dopravní obsluÏnosti zájmového území mûsta âeské Budûjovice a o úhradû prokazatelné ztráty z mûstské hromadné dopravy pro rok 2008 /DP-dopravce/ sml. uzavfiena dne 04.01.2008 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do 31.12.2008 /ev. ã. DP: A-1290/2007/ - ( základní smluvní vztah pro rok 2008) - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - pozemek za úãelem umístûní mobilní sanitární kabiny (sociální zafiízení) pro fiidiãe MHD - sml. uzavfiena dne 17.01.2008 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1346/2007/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - ãást plochy Novin ãeskobudûjovické radnice - sml. uzavfiena dne 22.02.2008 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do 31.12.2008 /ev. ã. DP: A-1364/2008/ - nájemní smlouva /DP-pronajímatel/ - pfiedmût nájmu - nebytové prostory pro úãely provozování kanceláfie jako sluÏebny pro v˘kon administrativní ãinnosti Mûstské policie v âesk˘ch Budûjovicích - sml. uzavfiena dne 13.03.2008 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1358/2008/
2. Pfiehled smluv uzavfien˘ch mezi Dopravním podnikem mûsta âeské Budûjovice, a. s. a ostatními osobami ovládan˘mi stejnou ovládající osobou (tj. Statutárním mûstem âeské Budûjovice) dle seznamu: a) smlouvy s dobou trvání v r. 2007 Teplárna âeské Budûjovice, a.s.: - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - nebytov˘ prostor jako sociální zafiízení - sml. uzavfiena dne 30.06.2004 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-894/2004/ 24
V¯ROâNÍ ZPRÁVA 2007 - kupní smlouvy na dodávky tepla-pfiedmût smluv - dodávka tepelné energie ze soustavy centralizovaného zásobování do vozovny autobusÛ VS1 (ã. smlouvy 1.) do vozovny autobusÛ VS2 (ã. smlouvy 2) do vozovny Tr (ã.smlouvy 3), v‰echny tfii smlouvy uzavfieny dne 13.10.1997 na dobu neurãitou pro odbûrná místa 1120-101/000, 1120-110/000 a 1626-110/000 - kupní smlouva na dodávky tepla a teplé vody do objektu pfiedprodeje Otavská 8 - sml. uzavfiena dne 01.09.2004 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ã. sml. 02173/00154/13010-00178/00020 / - kupní smlouvy na dodávky tepla a teplé vody do objektu pfiedprodeje Bure‰e 402 - sml. uzavfiena dne 01.09.2004 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ã. sml. 02173/00152/06100-00192/00046/ Lesy a rybníky mûsta âesk˘ch Budûjovic s.r.o.: - kupní smlouva /DP-prodávající/ - pfiedmût smlouvy - prodej motorové nafty - sml. uzavfiena dne 05.09.2005 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: 2005/127/ b) smlouvy novû uzavfiené v roce v r. 2007 - dal‰í smlouvy v tomto období nebyly uzavfieny c) smlouvy uzavfiené v období od 01.01.2008 do 31.03.2008, tj. data vydání zprávy o vztazích mezi propojen˘mi osobami - dal‰í smlouvy v tomto období nebyly uzavfieny
III. Jiné právní úkony, které byly uãinûny v zájmu propojen˘ch osob Nebyly uãinûny Ïádné jiné právní úkony v zájmu propojen˘ch osob, vyjma uzavfien˘ch smluv. Zpracovatel zprávy prohla‰uje, Ïe mu nebyla zpÛsobena Ïádná újma, ani nebyla uãinûna Ïádná jiná opatfiení ani plnûní. IV. Ostatní opatfiení, která byla v zájmu nebo na popud propojen˘ch osob pfiijata nebo uskuteãnûna a jejich v˘hody a nev˘hody pro zpracovatele zprávy Îádná opatfiení podobného typu nebyla uskuteãnûna. Zpracovatel zprávy prohla‰uje, Ïe mu nebyla zpÛsobena Ïádná újma, jelikoÏ nebyla uãinûna Ïádná ostatní opatfiení ani plnûní. V. Závûr Ze smluv ã. A-1222/2007 a A-1100/2006 uzavfien˘ch mezi Dopravním podnikem mûsta âeské Budûjovice, a.s. a Statutárním mûstem âeské Budûjovice, na jejichÏ základû je zaji‰Èován závazek vefiejné sluÏby k zaji‰tûní dopravní obsluÏnosti zájmového území mûsta âeské Budûjovice a o úhradû prokazatelné ztráty z mûstské hromadné dopravy pro rok 2007 a dále provoz Integrovaného dopravního systému âeské Budûjovice - Hluboká nad Vltavou, vypl˘vá, Ïe cena jízdného je pod úrovní nákladÛ spoleãnosti. Ovládající osoba v‰ak vzniklou provozní ztrátu z tohoto titulu hradí z rozpoãtu mûsta. Plnûní vypl˘vající ze v‰ech ostatních smluv (vãetnû pfiípadn˘ch prací proveden˘ch za základû jednorázové objednávky) se uskuteãÀovala za standardních obchodních podmínek a cen dle platn˘ch ceníkÛ, které platí pro v‰echny odbûratele ãi dodavatele. Nedo‰lo tedy k Ïádnému zv˘hodnûní ãi znev˘hodnûní nûkteré ze stran nebo protiplnûní. Zpracovatel zprávy prohla‰uje, Ïe plnûním z uzavfien˘ch smluv mezi propojen˘mi osobami mu nebyla zpÛsobena Ïádná majetková újma.
25
Zpráva dozorãí rady za rok 2007 Dozorãí rada Dopravního podniku mûsta âeské Budûjovice, a. s. pracovala v roce 2007 ve sloÏení: Ing.Ivana Popelová, pfiedseda dozorãí rady Mgr. Zdenûk Bezecn˘, Ph.D., ukonãení ãlenství 27.ãervna 2007 Mgr. Vlasta Bohdalová, ukonãení ãlenství 27.ãervna 2007 Mgr. Bc. Ivan Mánek, ukonãení ãlenství 27.ãervna 2007 Bohuslav Toráã, ukonãení ãlenství 31.srpna 2007 Milan Werner, ukonãení ãlenství 17.ãervna 2007 Ing. Vladimír BrÛha, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 Milan Kadlec, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 Ing. Petr Maro‰, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 PhDr. Jaromír Procházka, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc., ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 Miroslav Novák, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 18.ãervna 2007 Miloslav Madarasz, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 1.záfií 2007 Jaromír Kohout, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 18.fiíjna 2007 Dozorãí rada plnila své povinnosti v souladu s obchodním zákoníkem v platném znûní a v souladu se stanovami spoleãnosti. Bûhem roku se dozorãí rada se‰la ãtyfiikrát, a to 16.3.2007, 25.5.2007, 15.10.2007 a 17.12.2007. Hlavní pozornost byla vûnována oblasti hospodafiení s prostfiedky spoleãnosti a kontrole dodrÏování roãního finanãního plánu. âlenové dozorãí rady dostávali zápisy z jednání pfiedstavenstva spoleãnosti, kterého se jako host zúãastÀovala i pfiedsedkynû DR. âlenové DR se tím pádem na sv˘ch jednáních vyjadfiovali i k postupu pfiedstavenstva v dÛleÏit˘ch bodech fiízení. Úãetní závûrka byla provûfiena auditorskou firmou BEST audit s.r.o. Zpráva auditora byla projednána se zástupci pfiedstavenstva a dozorãí rady. V˘rok auditora k úãetní závûrce Dopravního podniku mûsta âeské Budûjovice, a. s. ke 31.12.2007 je „bez v˘hrad“. Dozorãí rada projednala zprávu auditora, vzala na vûdomí jeho v˘rok. Dále pfiezkoumala úãetní závûrku za rok 2007, návrh na rozdûlení v˘sledku hospodafiení za rok 2007, zprávu o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti a doporuãuje valné hromadû jejich schválení. Dozorãí rada projednala Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ostatními osobami ovládan˘mi stejnou ovládající osobou a neshledala nedostatkÛ v této zprávû a její úplnosti.
Ing. Ivana Popelová pfiedsedkynû dozorãí rady
26
V¯ROâNÍ ZPRÁVA 2007
27
28
Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a.s. tel.: +420 387 719 111 fax: +420 387 240 763 www.dpmcb.cz
