Úvodní slovo. Vážení obchodní přátelé,

ČGS HOLDING a.s. V ý ro č n í z p r á va 2 014

2 |

Č G S

2 0 1 4

| 3

Obsah Úvodní slovo 5 Hlavní finanční ukazatele 6 Profil společnosti 9 Statutární orgány rozhodujících společností 13 Lokalizace ČGS 14 Mitas 16 Rubena 22 Savatech 28 Zpráva auditora o ověření konsolidované účetní závěrky 34 Zpráva auditora o ověření konsolidované výroční zprávy 35 Konsolidovaná rozvaha 36 Konsolidovaný výkaz zisků a ztráty 40 Dceřiné společnosti ČGS HOLDING a.s. v přehledu 42 Kontaktní údaje 43

4 |

Č G S

2 0 1 4

| 5

Úvodní slovo Vážení obchodní přátelé, koncern ČGS má za sebou úspěšný rok. Nadále jsme posilovali naše pozice na trhu mimosilničních plášťů a pryžokovových dílů pro automobilový průmysl a speciálních výrobků z technické pryže. Pokračovali jsme v realizaci rozsáhlých investic do vývoje nových výrobků, technologického vybavení a zlepšování organizace výroby a prodeje. V uplynulém roce jsme se věnovali rovněž opatřením směřujícím k úspoře nákladů. To vše se pozitivně projevilo v úrovni hospodářského výsledku skupiny. Nejvýznamnějším investičním projektem bylo vybudování nového logistického centra se skladovou částí o rozloze 2 4 300 m v srbské Rumě, jehož první etapa si vyžádala výdaj 1,55 milionu eur. Dále jsme rozhodli o investici převyšující 5,5 milionů eur a to pro rozšíření výroby tiskařských povlaků, a o částce necelých dvou milionů eur směřující do navýšení výrobních kapacit sortimentu veloplášťů. Součástí našeho investičního programu jsou již tradičně i výdaje zaměřené na zlepšování pracovních podmínek i na minimalizaci negativních dopadů působení výrobních procesů na naše pracovníky.

Velkou pozornost věnujeme rovněž oblasti životního prostředí, kde jsme kromě optimalizace spotřeby energií realizovali investice se zaměřením na likvidaci emisí organických rozpouštědel a instalovali nové technologie, vysoce efektivní a šetrné k životnímu prostředí. Prioritně se věnujeme výrobkovým inovacím. Společnost Mitas a.s. vystavila poprvé na veřejnosti prototyp pláště určeného pro tractor pulling s příznačným názvem Powerpull. Další úspěch zaznamenal koncept PneuTrac, spojující nejlepší vlastnosti tradičních pneumatik a pásů, který byl zvolen „technickou inovací“ na listopadové výstavě EIMA v Boloni. Pozadu nezůstala ani společnost Rubena a.s. která představila novou řadu hřebovaných veloplášťů Gripper ICE určených pro provoz v extrémních podmínkách na sněhu a namrzlém asfaltu. Společnost Savatech d.o.o. vyvinula revoluční ofsetový potah Advantage, který díky své speciální konstrukci výrazně snižuje opotřebení a přináší tak třicetiprocentní úsporu oproti běžným potahům. Strategii dalšího rozvoje koncernu prostřednictvím přirozeného růstu, ale i vhodně voleným využitím akvizičních příležitostí, pro budoucí období neměníme. Výsledky hospodaření společnosti dosažené v roce 2013, 2014 a očekávané pro rok 2015 považujeme za doklad finanční stability společnosti.

6 |

Č G S

2 0 1 4

Hlavní finanční ukazatele Vybrané ukazatele skupiny ČGS a.s. v letech 2012—2014, konsolidovaná data tis. Kč

2012

Tržby celkem

2013

2014

tis.

13 773 743

16 746 575

16 803 442

tis.

11 502 675

14 986 099

15 339 810

Přidaná hodnota

tis.

4 282 736

5 921 459

6 506 901

Osobní náklady

tis.

2 097 383

2 903 500

3 083 062

z toho export

Odpisy

tis.

461 364

628 566

632 400

Provozní výsledek hospodaření

tis.

1 415 384

2 249 839

2 689 076

Výsledek hospodaření za účetní období

tis.

1 159 046

1 697 640

2 108 601

Aktiva

tis.

10 865 624

14 054 148

14 092 895

Cizí zdroje

tis.

5 162 718

6 827 855

4 673 236

Vlastní kapitál

tis.

5 628 289

7 044 738

9 204 089

přepočtený stav

5 331

6 233

6 352

Tržby/přepočtený stav zaměstnanců

tis.

2 584

2 687

2 645

Přidaná hodnota/přepočtený stav zaměstnanců

tis.

803

950

1 024

Výsledek hospodaření/vlastní kapitál (ROE)

%

21

24

23

Cizí zdroje/aktiva

%

48

49

33

Tržby /vlastní kapitál

%

245

238

183

2013

2014

Zaměstnanci Poměrový ukazatel

Vybrané ukazatele skupiny ČGS a.s. v letech 2012—2014, konsolidovaná data tis. EUR

2012

kurz Kč/EUR Tržby celkem z toho export

25,140

27,425

27,725

tis.

547 882

610 632

606 075

tis.

457 545

546 439

553 284

Přidaná hodnota

tis.

170 355

215 915

234 694


tis.

56 300

82 036

96 991


tis.

46 104

61 901

76 054

Aktiva

tis.

432 205

512 458

508 310

Cizí zdroje

tis.

205 359

248 965

168 557

Vlastní kapitál

tis.

223 878

256 873

331 978

| 7

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv — Investice tis. Kč MITAS a.s.

Celkem 320 811

Mitas d.o.o. (Srbsko)

36 517

Mitas Tires North America, Inc.

31 942

IGTT a.s. RUBENA a.s.

13 924 156 489

SICO RUBENA s.r.o.

22 991

RUBENA Mexico

33 645

SAVATECH d.o.o. Celkem

92 990 709 309

8 |

Č G S

2 0 1 4

ČGS HOLDING a.s. je společností s širokým portfoliem gumárenské výroby.

| 9

Profil společnosti ČGS HOLDING a.s. je dynamicky se rozvíjející společnost holdingového typu se širokým portfoliem gumárenské výroby. Počátky koncernu spadají do první poloviny devadesátých let, kdy byl znám jako BARUM Holding, a.s. Akciová společnost BARUM Holding postupně přikoupila podíly v dalších gumárenských a strojírenských firmách, které se roku 1996 zformovaly do České gumárenské společnosti a.s. Ta byla v roce 2006 přejmenována na ČGS a.s. V roce 2011 došlo k restrukturalizaci koncernu a zastřešující úlohu převzal ČGS HOLDING a.s. Koncern je dnes strukturován do dvou divizí. Základem divize pneumatik je firma MITAS a.s., která provozuje tři výrobní závody v České republice, jeden v Srbsku a jeden v USA a udržuje svou globální prodejní a distribuční síť. Společnost MITAS a.s. je jedním z největších světových výrobců zemědělských pneumatik. Kromě toho vyrábí a distribuuje široký sortiment průmyslových a motocyklových pneumatik a rovněž gumárenské směsi. Do této divize patří akciová společnost IGTT, která se zabývá výrobou forem pro gumárenství a homologačními zkouškami plášťů. Společnost MITAS a.s. má vlastní obchodní zastoupení ve Velké Británii, USA, Brazílii, Německu, Nizozemsku, Rakousku, Francii, Itálii, Španělsku, Mexiku, Švýcarsku, Finsku a Rusku. Divizi technická pryž reprezentují společnosti RUBENA a.s. a SAVATECH d.o.o. Společnost RUBENA a.s. v provozech v Hradci Králové, Náchodě, ve Zlíně a v Mexiku vyrábí množství rozmanitých výrobků z technické pryže. Jsou to například stírací kroužky, manžety, různé typy pryžového těsnění, průchodky, prachovky, krytky, spojovací prvky,

klínové řemeny a další produkty pro automobilový, stavební a elektrotechnický průmysl. RUBENA a.s. rovněž produkuje široké portfolio pryžokovových výrobků, úspěšná je také v oblasti pryžotextilních výrobků, jako jsou těsnicí a zvedací vaky, hradicí jezy, protipovodňové stěny, letecké nádrže, různé typy vlnovců, spojek a membrán. Neméně významný segment tvoří výroba veloplášťů a veloduší. Sortiment doplňují pryžové povlaky válců, gumárenské směsi a puky. RUBENA a.s. má zahraniční zastoupení v Bulharsku, na Slovensku a v Mexiku. Společný česko-německý podnik SICO RUBENA s.r.o. vyrábí komponenty ze silikonových kaučuků. Společnost SAVATECH d.o.o. se věnuje výrobě gumárenských směsí, dopravních pásů, pryžových profilů, tiskařské technice, výrobkům pro ochranu životního prostředí, pneumatikám pro motocykly a skútry a dílům z lisované pryže. Většinu své produkce vyrábí SAVATECH d.o.o. v Kranji. Technická lisovaná pryž je vyráběna v Ptuji ve Slovinsku, pogumování válců probíhá v chorvatském Záhřebu a část pryžových profilů se vyrábí v ruské Jaroslavli. Tato společnost má pět prodejních poboček. ČGS HOLDING a.s. se hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje nové technologie, odpovědné zacházení se zdroji a při svém podnikání pokládá za prioritu bezpečnost zaměstnanců a ochranu zdraví při práci. Řídí se přísnými etickými standardy zahrnujícími i odpovědné chování vůči zaměstnancům, zákazníkům, obchodním partnerům a veřejnosti.

10 |

Č G S

2 0 1 4

Skupina ČGS a.s. Vybrané konsolidované údaje za období 2005—2014 tis. Kč

Tržby celkem Přidaná hodnota Provozní HV Zaměstnanci

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

10 805 114

11 048 717

10 913 312

3 156 992

3 398 221

3 454 789

11 488 807

8 682 829

10 783 811

13 857 489

13 773 743

16 746 575

16 803 442

3 737 110

3 253 602

3 585 318

3 501 466

4 282 736

5 921 459

346 111

607 668

6 506 901

724 453

719 894

390 169

579 848

446 216

1 415 384

2 249 839

6 534

6 187

2 689 076

6 021

5 858

5 430

5 457

5 885

5 331

6 233

6 352

Treasury a risk management Na konsolidované bázi je ČGS HOLDING a.s. v oblasti finančních rizik vystaven primárně vlivům pohybu devizových kurzů kvůli exportním a importním operacím jednotlivých společností koncernu. Přirozené vyrovnávání kurzových rozdílů z nákladových a výnosových položek tato rizika snižuje. Stejně tak přispívá ke snížení tohoto rizika strategická diverzifikace výrobních jednotek. Zůstatková otevřená pozice je zajišťována pomocí finančních nástrojů s časovým horizontem na následujících 12 až 24 měsíců. Zajištění je sjednáváno průběžně na existující i předpokládané (plánované) kontrakty v cizích měnách. Primárním zajišťovacím nástrojem jsou měnové forwardy, alternativně jsou k zajištění využívány také měnové opce. Ke konci roku 2013 bylo rozhodnuto o ukončení použití zajišťovacího účetnictví u většiny transakcí a v průběhu roku 2014 byly derivátové transakce stoprocentně klasifikovány jako transakce k obchodování s účtováním přecenění do výkazu zisků a ztrát.

Proti riziku úrokových sazeb se koncern ČGS zajišťuje pomocí derivátových operací typu IRS a úrokových opcí, s tím, že celý koncern má na cca 95 procent svého úvěrového portfolia zajištěnu úroveň úrokových sazeb, kterou bude platit. Rovněž v případě úrokového zajištění z důvodu složitosti vedení zajišťovacího účetnictví bylo jeho použití ukončeno a změna tržní hodnoty byla vykázána do výsledku. V průběhu roku 2014 byly sjednány i zajišťovací operace pro omezení komoditních rizik, a to především v oblasti cen elektřiny a plynu. Tyto operace byly sjednány pro provozní společnosti koncernu a jsou spolu s ostatními deriváty od roku 2014 účtovány k rozvažnému dni výsledkově a po vypořádání jako náklad období realizace příslušného nákladu za energie (2015 a dále). V oblasti řízení rizik holding ČGS vystupuje jako řídicí jednotka poskytující služby centrálního risk a treasury managementu ostatním společnostem. Tyto služby zahrnují sjednávání a správu pojistných smluv na provozní rizika (živelní, strojní, odpovědnostní) a monitorování a řízení kreditních rizik.

| 11

Rozdělení tržeb za rok 2014 podle teritorií v %

Rozdělení tržeb za rok 2014 podle divizí v %

Česká republika 12 Západní Evropa 53 Východní Evropa 22 Afrika a Asie 3 Severní a Jižní Amerika 9 Ostatní 1

Divize pneumatik 63 Divize Rubena 17 Divize Savatech 20

12 |

Č G S

2 0 1 4

ČGS HOLDING a.s. je progresivní společnost s přehlednou a jasně vymezenou strukturou.

| 13

Statutární orgány rozhodujících s p o l e č n o s t í k 31 . 1 2 . 2 014 ČGS HOLDING a.s.

RUBENA a.s.

Představenstvo — Tomáš Němec (předseda), Oldřich Šlemr (místopředseda), Věra Bechyňová (člen)

Představenstvo — Rudolf Peca (předseda), Michal Kubeček (místopředseda), Pavel Kment (člen)

Dozorčí rada — Lubomír Svátek, Petr Čepek, Hana Černá Dozorčí rada — Tomáš Němec, Oldřich Šlemr, Hana Hanousková

Česká gumárenská společnost s.r.o. Jednatelé — Tomáš Němec, Oldřich Šlemr

SAVATECH d.o.o. Ředitelé — Vesna Čadež, Rudolf Peca

ČGS a.s. Představenstvo — Tomáš Němec (předseda), Oldřich Šlemr (místopředseda), Věra Bechyňová (člen) Dozorčí rada — Lubomír Svátek, Petr Čepek, Hana Černá

IGTT a.s. Představenstvo — Marek Brázda (předseda), Eva Hamelová (místopředseda), Leoš Zámoravec (člen) Dozorčí rada — Josef Křemeček, Vladimír Rada, Petr Sliž

MITAS a.s. Prokuristé — Tomáš Němec, Oldřich Šlemr Představenstvo — Jaroslav Čechura (předseda), Josef Křemeček, Andrew Mabin (místopředsedové)

Mitas Antikor, spol. s r.o. Dozorčí rada — Tomáš Němec, Oldřich Šlemr, Michaela Soukupová

Jednatelé — Olga Mužíková, Jindřich Burda, Miloš Šimůnek Prokuristé — Tomáš Němec, Oldřich Šlemr

14 |

Č G S

2 0 1 4

Lokalizace ČGS

Praha, ČGS HOLDING a.s., ČGS a.s., Č e s k á g u m á r e n s k á s p o l e č n o s t s . r. o . ( v e d e n í s p o l e č n o s t i ) , M I TA S a . s . ( D i v i z e p n e u m a t i k ) , M i t a s A n t i k o r, s p o l . s r. o . ( O s t a t n í s p o l e č n o s t i ) M i l č i c e , S AVA T R A D E , s p o l . s r. o . ( D i v i z e t e c h n i c k á p r y ž ) Ve l k é P o ř í č í , S I C O R U B E N A s . r. o . ( D i v i z e t e c h n i c k á p r y ž ) Náchod, RUBENA a.s. (Divize technická pr yž) Hradec Králové, RUBENA a.s. (Divize technická pr yž) Z l í n , M I TA S a . s . , I GT T a . s . ( D i v i z e p n e u m a t i k ) , RUBENA a.s. (Divize technická pr yž) O t r o k o v i c e , M I TA S a . s . ( D i v i z e p n e u m a t i k )

| 15

N ě m e c k o , H a n n o v e r, M i t a s G m b H ( D i v i z e p n e u m a t i k ) N ě m e c k o , M ü n c h e n , S a v a Tr a d e G m b H ( D i v i z e t e c h n i c k á p r y ž ) R a k o u s k o , Tr a i s k i r c h e n , M i t a s G m b H ( D i v i z e p n e u m a t i k ) I t á l i e , S a r o n n o , M I TA S S . R . L . ( D i v i z e p n e u m a t i k ) Francie, Dijon, Mitas SARL (Divize pneumatik) Š p a n ě l s k o , M a d r i d , M I TA S T Y R E S , S . L . ( D i v i z e p n e u m a t i k ) Ve l k á B r i t á n i e , K i n g ’ s Ly n n , M I TA S T Y R E S L I M I T E D ( D i v i z e p n e u m a t i k ) Ve l k á B r i t á n i e , S u r r e y, S AVAT EC H T R A D E L I M I T E D ( D i v i z e t e c h n i c k á p r y ž ) Š v ý c a r s k o , F l a w i l , M i t a s G m b H (D i v i z e p n e u m a t i k) M a l t a , Ta ’ X b i e x , C G S A U T O L I M I T E D ( D i v i z e p n e u m a t i k ) Malta, Sliema, CGS T YRES LIMITED (Divize pneumatik) J e r s e y, S t . H e l i e r, C G S T Y R E S L I M I T E D ( D i v i z e p n e u m a t i k ) S l o v e n s k o , P r e d m i e r, R U B E N A S l o v a k i a a . s . ( D i v i z e t e c h n i c k á p r y ž ) B u l h a r s ko , P l ov d i v, RU B E N A B a l k a n , O O D ( D i v i ze te c h n i c k á p r y ž ) Srbsko, Ruma, Mitas d.o.o. (Divize pneumatik) Rusko, Moskva, Mitas OOO (Divize pneumatik) R u s k o , Ya r o s l a v l , O O O S a v a r u s ( D i v i z e t e c h n i c k á p r y ž ) N i z o z e m s k o , U d e n , M I TA S Ty r e s B . V . ( D i v i z e p n e u m a t i k ) , N i z o z e m s k o , A m s t e r d a m , C G S Ty r e s H o l d i n g B . V . ( D i v i z e p n e u m a t i k ) F i n s k o , Ta m p e r e , M i t a s a . s . ( D i v i z e p n e u m a t i k ) S l o v i n s k o , K r a n j , S A V AT E C H d . o . o . , S A V A P R O , h o l d i n g d . o . o . , S AVA M E D I C A L I N STO R I T V E , d . o . o . ( D i v i ze te c h n i c k á p r y ž ) C h o r va t s ko , Z a g re b , S AVA - RO L d . o . o . ( D i v i ze te c h n i c k á p r y ž ) Po l s ko , M i l a n ówe k , S AVA T R A D E s p . z . o . o . ( D i v i ze te c h n i c k á p r y ž )

B r a z í l i e , V i t ó r i a , M I TA S d o B R A S I L L t d a . ( D i v i z e p n e u m a t i k ) USA, Charlotte (NC), Mitas Tires Nor th America, Inc. Charles City (IA) (Divize pneumatik) U S A , D a y t o n a B e a c h , S A V AT E C H C O R P. ( D i v i z e t e c h n i c k á p r y ž ) M e x i k o , A g u a s c a l i e n t e s , M i t a s , S . d e R . L . d e C . V. ( D i v i z e p n e u m a t i k ) , M e x i k o , S i l a o , C G S A u t o m o t i v e d e M é x i c o , S . d e R . L . d e C . V. (Divize technická pr yž)

16 |

Č G S

2 0 1 4

Základním podnikatelským záměrem divize pneumatik Mitas je výroba a prodej pneumatik pro zemědělské a stavební stroje, vysokozdvižné vozíky a sportovní motocykly.

| 17

Mitas 1. Základní popis činnosti a organizace divize pneumatik Mitas

Personální složení představenstva k 31. prosinci 2014

Popis činnosti

předseda — Jaroslav Čechura místopředseda — Andrew Mabin místopředseda — Josef Křemeček

Základním podnikatelským záměrem této divize je výroba a prodej plášťů pneumatik pro zemědělské a stavební stroje, vysokozdvižné vozíky a sportovní motocykly.

Personální složení dozorčí rady k 31. prosinci 2014

Organizační struktura Výrobní jednotky Praha — výroba zemědělských a industriálních plášťů Zlín — výroba zemědělských, industriálních a motocyklových plášťů Otrokovice — výroba zemědělských plášťů Ruma (Srbsko) — výroba zemědělských a industriálních plášťů Charles City (Iowa) — výroba radiálních zemědělských plášťů Zkušební centrum a výroba vulkanizačních forem

Tomáš Němec, člen dozorčí rady Oldřich Šlemr, člen dozorčí rady Michaela Soukupová, člen dozorčí rady

2. Vývoj společnosti v roce 2014 Divize pneumatik společnosti MITAS a.s. v roce 2014 dosáhla příznivých hospodářských výsledků, a to i přes pokles prodejů v segmentech zemědělských a průmyslových pneumatik, ke kterému došlo ve srovnání s rokem 2013. Díky pozitivnímu cash flow pokračovaly investice do významných projektů. Zemědělské pneumatiky

Zlín — IGTT a.s. Společnost MITAS a.s. zabezpečuje řídicí funkce v následujících společnostech MITAS d.o.o., Ruma, Srbsko CGS Tyres Holding B.V. Prodejní společnosti a pobočky

Po dobrém začátku roku se prodeje v sektoru zemědělských pneumatik v Evropě v druhé polovině roku mírně propadly. Segment prodejů pro první výbavu byl v průběhu roku 2014 v útlumu, a to především kvůli slabší výrobě strojů. Stagnaci bylo možné pozorovat především ve Spojených státech a Ruské federaci. Výroba strojů v Evropě se oproti tomu mírně zvýšila. I přes obecnou stagnaci sektoru zemědělských pneumatik zůstala pozice společnosti MITAS a.s. na trhu silná a stabilní.

Evropa Industriální pneumatiky Finsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Rusko, Španělsko, Švýcarsko, Velká Británie Severní a Jižní Amerika USA, Mexiko

Vývoj na trhu industriálních pneumatik měl ve srovnání s rokem 2013 rostoucí tendenci. Západoevropské trhy posílily oproti roku 2013 o 3 procenta a trhy centrální Evropy s výjimkou Ruska rostly ještě výraznějším tempem. Celkové tržby společnosti MITAS a.s. byly v roce 2014 v tomto segmentu na stejné úrovni jako v roce předchozím.

18 |

Č G S

2 0 1 4


Motocyklové pneumatiky Trh motocyklových pneumatik rostl spolu se zvýšením prodeje nových motocyklů. Tento růst se projevil jak ve střední, tak v západní Evropě. Pozitivní vývoj v roce 2014 zároveň předčil výsledky roku předchozího.

3. Prodej a marketing


Rozdělení tržeb za rok 2014 podle sortimentu v %

Průmyslové pláště 19 Zemědělské pláště 70 Nákladní pláště 1 Motocyklové pláště 5 Směsi a ostatní 5

Evropa si nadále drží pozici nejvýznamnějšího trhu. V roce 2014 se podílela na celkových prodejích téměř 80 procenty. Na trzích Severní a Jižní Ameriky dosáhl podíl prodejů 10 procent a v Rusku se stabilizoval na 5 procentech. Rok 2014 můžeme z pohledu marketingu a prodejů charakterizovat jako rok přípravy na spuštění řady pneumatik Mitas Premium, které od ledna 2015 nahrazují pláště značky Continental u výrobců zemědělských strojů. MITAS a.s. vyjednával dodávky plášťů řady Mitas Premium s předními výrobci zemědělské techniky v průběhu roku 2014. Strategií společnosti MITAS a.s. je soustředit se na podporu jedné prémiové značky, a tou značkou je Mitas. Řada Mitas Premium se skládá z přeznačených plášťů Continental, ale především z nových produktů vyvíjených a vyráběných výhradně pod značkou Mitas. Pneumatiky řady Mitas Premium mají stejné technické specifikace jako pláště Continental. Společnost MITAS a.s. vyrábí pneumatiky Continental v licenci již od roku 2004 a bude pokračovat v jejich výrobě až do roku 2019, kdy skončí platnost stávající licenční dohody. V roce 2014 MITAS a.s. podepsal sponzorskou smlouvu s Evropským tractorpullingovým výborem (ETPC) a vstoupil tak do dynamického světa sportu nazývaného tractor pulling. MITAS a.s. dlouhodobě podporuje sportovní události. Toto úzké propojení sahá až do roku 1967, kdy se v továrnách MITAS a.s. začaly vyrábět motocyklové plochodrážní pláště. Produkci nyní dominují zemědělské pneumatiky a MITAS a.s. se proto nově angažuje v závodech traktorů, které jsou blíže farmářům a zemědělským strojům. Smlouva s ETPC zajistila značce Mitas propagaci v průběhu všech 11 mezinárodních ETPC tractorpullingových závodů. MITAS a.s. zároveň vyvíjí pneumatiku nazvanou Powerpull, která je určena speciálně právě pro pullingové závody, kde traktor táhne těžká závaží. Společnost MITAS a.s. se účastnila jedné z největších evropských zemědělských výstav, EIMA v italské Boloni,

| 19

Vybrané ukazatele Divize pneu — data konsolidovaná v rámci divize tis. Kč

2012

Podíl na obratu skupiny Tržby celkem z toho export

2013

2014

%

67,23

65,36

62,90

tis.

11 293 024

10 988 666

10 679 423

tis.

9 704 259

9 960 278

9 758 201

Přidaná hodnota

tis.

3 350 723

3 807 286

4 144 202

Osobní náklady

tis.

1 479 239

1 598 521

1 693 980

Odpisy

tis.

365 293

397 185

392 027


tis.

1 307 787

1 646 568

1 997 239


tis.

895 986

1 287 062

1 605 698

Aktiva

tis.

7 987 091

8 826 329

8 206 665

Cizí zdroje

tis.

4 213 100

3 866 637

2 444 912

Vlastní kapitál

tis.

3 709 166

4 792 712

5 578 697

přepočtený stav

3 390

3 392

3 390


tis.

3 331

3 240

3 150

Přidaná hodnota/přepočtený stav zaměstnanců

tis.

988

1 122

1 222 29



%

24

27

Cizí zdroje/aktiva

%

53

44

30

Tržby/vlastní kapitál

%

304

229

191

2012

2013

2014

Vybrané ukazatele Divize pneu tis. EUR kurz Kč/EUR Tržby celkem z toho export

25,140

27,425

27,725

tis.

449 205

400 681

385 191

tis.

386 009

363 182

351 964

Přidaná hodnota

tis.

133 283

138 825

149 475


tis.

52 020

60 039

72 037


tis.

35 640

46 930

57 915

Aktiva

tis.

317 704

321 835

296 002

Cizí zdroje

tis.

167 586

140 989

88 184

Vlastní kapitál

tis.

147 540

174 757

201 215

kde svými inovacemi přitáhla pozornost odborné i laické veřejnosti i médií. Řadu pozitivních ohlasů získal především koncept Mitas PneuTrac, ale také novinky v podobě pneumatik typu VF, SFT a Agriterra. MITAS a.s. svoji sílící pozici v USA potvrdil na jedné z největších výstav zemědělské techniky v USA, „Farm Progress Show“, pořádané v Boone (Iowa).

Všechny trhy se aktivně podílely na pořádání lokálních veletrhů a výstav. MITAS a.s. navíc podpořil lokální výstavy zakoupením prezentačního návěsu, který je k dispozici pobočkám MITAS a.s. v Evropě a pomáhá zvýšit povědomí o značce Mitas.

20 |

Č G S

2 0 1 4

4. Investice a ochrana životního prostředí V roce 2014 Divize MITAS a.s. spustila několik investičních projektů. Investice směřovaly především do výstavby nového logistického centra v srbském výrobním závodě ve městě Ruma. MITAS zde investoval přibližně 1,55 milionu eur, především do výstavby a vybavení logistického centra. Celková rozloha nové budovy je 2 4 350 m . Kapacita pro uskladnění je 760 tun zemědělských pneumatik. Ruma je třetím největším závodem MITAS s výrobní kapacitou 16 000 tun pneumatik ročně. Stavba logistického centra byla zahájena 7. července a ukončena na sklonku října. První pláště byly naskladněny v listopadu 2014. Mezi další významné investice patří dodávky nového strojního zařízení pro výrobu radiálních OTR pneumatik ve zlínském závodě. Termín zahájení výroby je stanoven na počátek roku 2015. Současně byly zahájeny přípravné práce pro zajištění výroby pneumatik pro lesní traktory. V rámci setrvačného bloku směřovaly investice do modernizace rozhodujících výrobních kapacit, a to konkrétně míchacích linek, konfekce, vulkanizace a přípravy směsí. V oblasti životního prostředí kromě neinvestičních opatření, jako je optimalizace spotřeby energií, byly realizovány investice se zaměřením na likvidací emisí organických rozpouštědel. V plném provozu jsou zařízení v novém závodě v Otrokovicích, v pražském závodě a v továrně v srbské Rumě. Dále se MITAS a.s. soustředil na splnění budoucích limitů emisí z parních kotlů a proběhla instalace nových nízkoemisních hořáků v závodě v Rumě. V pražském závodě pak v tomto ohledu došlo k optimalizaci spalování a ke zvýšení efektivity spalování zemního plynu. V pražském výrobním závodě dále byly sníženy energetické náklady na osvětlení a ve výrobním závodě Zlín byla připravena realizace tohoto opatření. Společnost MITAS a.s. se samozřejmě plně řídí příslušnou legislativou v oblasti ochrany životního prostředí, včetně plné aplikace evropské legislativy REACH. Společnost nadále pokračuje v aktivní spolupráci v rámci asociace ETRMA a v oblasti systému emisních povolenek ETS. MITAS a.s. se také aktivně podílel na připomínkování nového zákona o výrobcích s ukončenou životností v oblasti zpětného odběru pneumatik.

5. Hospodářské výsledky roku 2014 Divize pneumatik Mitas v porovnání s předchozím rokem zvýšila celkovou úroveň hrubé marže o 5,5 procenta.

Byl to především segment zemědělských pneumatik, který se nejvíce podílel na pozitivních hospodářských výsledcích za rok 2014. Prodeje byly taženy zejména trhem náhradní potřeby a v celkovém výsledku tak předčily objem prodejů pro zákazníky první výbavy. Dobře se vyvíjel také segment radiálních implementů, mimosilničních motocyklových plášťů a také segment EM (Earthmover) radiálních plášťů. Díky pozitivnímu cash flow pokračovaly investice do realizace klíčových projektů. V průběhu roku 2014 MITAS a.s. investoval především do výrobního zařízení a vývoje nových produktů. V rámci výrobních závodů se MITAS a.s. soustředil na modernizaci skladů a optimalizaci systému produkce. Konsolidované tržby divize pneumatik v roce 2014 překročily hranici 385 mil. eur. Hospodářské výsledky roku 2014 byly ovlivněny nižší úrovní cen základních gumárenských surovin (kaučuk, saze). Prodejní ceny byly v průběhu roku 2014 jak pro zákazníky prvního vybavení, tak i náhradní potřeby stabilní. Na dobrém hospodaření se dále podílela optimalizace ostatních hlavních nákladových skupin a zvyšování produktivity práce. Výrobní závody také dobře reagovaly na změny poptávky na trhu. Provozní hospodářský výsledek se podařilo zvýšit na 72 mil. eur a zisk po zdanění dosáhl 58 mil. eur.

6. Očekávaný vývoj v roce 2015 a strategické cíle 2015 až 2017 MITAS a.s. očekává v klíčových obchodních teritoriích následující vývoj. Podle předpokladu se v příštím roce bude ekonomika EU postupně stabilizovat a ekonomika v USA poroste. V této souvislosti dojde k mírnému posílení výroby zemědělských strojů a také mechanizace užívané ve stavebnictví. Obdobně se očekává posílení trhu náhradní potřeby. Další růst poptávky se předpokládá v tradičních pěstitelských oblastech USA. Pozitivní vývoj se očekává také v Jižní Americe a Austrálii. Odhad vývoje v Ruské federaci nemůže být v současné politicko-ekonomické situaci přesný. Vzhledem k dobrým obchodním vztahům s klíčovými partnery na ruském trhu ovšem MITAS a.s. předpokládá, že v tomto regionu nedojde k výraznému ohrožení prodejů. Dlouhodobým plánem je budovat prémiový image značky Mitas ve všech produktových segmentech a být všude tam, kde roste poptávka po radiálních pneumatikách. Kromě Evropy a Severní Ameriky lze tento trend očekávat v Jižní Americe, Střední Asii, na Blízkém východě a v dlouhodobém horizontu také v Číně.

| 21

Mezi dalšími prioritami je zvýšení prodeje v teritoriu subsaharské Afriky. MITAS a.s. bude i nadále podporovat investice do výzkumu a vývoje. Dlouhodobá a cílevědomá aktivita v oblasti podpory nových projektů se projevuje v produktové nabídce. MITAS a.s. pravidelně uvádí inovativní produkty, které patří ke špičce na trhu. Dalším důkazem je koncept PneuTrac, představený v roce 2013 na výstavě Agritechnica. Vývojáři MITAS a.s. tento revoluční koncept intenzivně testují a dosahují při jeho vývoji významných úspěchů. V oblasti IT společnost MITAS a.s. přešla na nový IT model s využitím platformy SAP, který bude výhledově využíván také pro interní potřeby. Od nové platformy MITAS a.s. očekává další snížení nákladů v oblasti IT. Platforma SAP také MITAS a.s. přinese možnost dokonaleji spravovat vývoj nových procesů.

Strategické cíle •

•

•

•

•

Udržet pozici významného dodavatele pneumatik pro zemědělský a stavební sektor v Evropě, pokračovat v budování pozice na trhu v Americe. Rozšířit řady moderních radiálních pneumatik, zejména v oblasti stavebních pneumatik, inovovat zemědělské pneumatiky a tím zajistit zákazníkům vyšší přidanou hodnotu. Zajistit růst ziskovosti trvalým zvyšováním produktivity a kvality, přizpůsobením cenové politiky a pomocí optimálního využívání výrobních kapacit. Usilovat o strategické partnerství se zákazníky segmentu OEM včetně spolupráce při vývoji nových výrobků a technologií a logistického zázemí a zákaznického servisu. Strategií společnosti MITAS a.s. je soustředit se na podporu jedné prémiové značky, a tou značkou je Mitas.

22 |

Č G S

2 0 1 4

Hlavním strategickým zaměřením divize Rubena je výroba a prodej výrobků z technické pryže včetně pryžokovových dílů pro automobilový průmysl, stavební průmysl a pro průmysl domácích spotřebičů. Významnou součástí produkce je také výroba veloplášťů a veloduší.

| 23

Rubena 1. Základní popis činnosti a organizace divize Rubena

2. Vývoj společnosti v roce 2014 Strategické obchodní jednotky RUBENA a.s.

Popis činnosti SAS Hlavním strategickým zaměřením je výroba a prodej výrobků z technické pryže včetně pryžokovových dílů pro automobilový průmysl, stavební průmysl a pro průmysl domácích spotřebičů. Významnou součástí produkce je také výroba veloplášťů a veloduší. Organizační struktura Výrobní společnosti RUBENA a.s. — výrobní závody v Hradci Králové, Náchodě, Velkém Poříčí a Zlíně SICO RUBENA s.r.o. — výroba silikonových dílů ve Velkém Poříčí CGS Automotive de Mexico — výroba dílů pro automobilový průmysl ve městě Silao, Mexiko Obchodní společnosti RUBENA Slovakia a.s., Predmier, Slovensko RUBENA Balkán s. r. o., Plovdiv, Bulharsko Personální složení představenstva k 31. prosinci 2014 Předseda představenstva — Rudolf Peca Místopředseda představenstva — Michal Kubeček Člen představenstva — Pavel Kment Personální složení dozorčí rady k 31. prosinci 2014 Členové dozorčí rady — Tomáš Němec, Oldřich Šlemr, Hana Hanousková

Strategická obchodní jednotka SAS (Sealing and Antivibration Solutions) je zaměřena na trhy automobilového průmyslu, průmyslových aplikací a výrobců bílé techniky. Zabývá se vývojem, výrobou a dodávkami pryžokovových dílů, které jsou navrženy pro tlumení vibrací, jako jsou silentbloky, kuželové, válcové a diskové pružiny, tlumiče rázů, torzní tlumiče, spojovací komponenty, různé druhy speciálních uložení a podobně. Další skupinou jsou těsnicí elementy pro těsnicí plochy strojních částí a agregátů plněných oleji, mazivy, palivy a ostatními průmyslovými kapalinami. Jedná se například o hřídelová těsnění, těsnění ložisek, CD kroužky, těsnění tlumičů a pneumatických válců, O-kroužky a další těsnicí prvky. Třetí významnou skupinou výrobkového sortimentu jsou pryžové lisované díly, které jsou využívány zejména pro ochranu pohyblivých strojních součástí, tlumení rázů, hluku, redukce vibrací atd. Jako zástupce lze uvést kabelové průchodky, prašnice, krytky, dorazy, pryžové pružiny, membrány do posilovačů brzd a další. Klíčovou součástí strategické obchodní jednotky je vývojové centrum, výsledkem jehož činnosti jsou nové výrobky uváděné na trh. Vývojové centrum je plně vybaveno pro vývoj „black-box“, ke zpracování výpočtů metodou konečných prvků, pro konstrukci dílů, k testování požadovaných statických, dynamických a životnostních parametrů výrobků. V roce 2014 došlo téměř ve všech komoditách k navýšení výroby. Toto navýšení se promítlo i do tržeb, které dosáhly výše 1 261 mil. Kč, což je 15% nárůst oproti roku 2013. Výkon sektoru osobních automobilů meziročně vzrostl o 15 procent, nákladních automobilů o 21 procent. Průmyslové užití vykázalo mírný růst. Export se podílel na dosažených tržbách 82,5 procenta. VELO Strategická obchodní jednotka Velo je specializována na vývoj, výrobu a prodej veloplášťů a veloduší, a to jak pro první výbavu, tak pro trh náhradní potřeby. Oddělení

24 |

Č G S

2 0 1 4


Česká republika 22 Západní Evropa 47 Východní Evropa 19 Afrika a Asie 2 Severní a Jižní Amerika 10


prodeje se nesoustředí jen na evropský trh, ale rozvíjí své obchodní aktivity také v Africe, Austrálii, Severní i Jižní Americe, v oblasti Střední Asie, v Turecku a v rusky hovořících zemích. Spotřební charakter sortimentu s sebou nese nároky nejen na užitnou, ale i estetickou úroveň výrobku a na vytváření celkového image značky Rubena. K dosažení tohoto cíle jsou směrovány všechny činnosti včetně vývoje. Ucelený sortiment veloplášťů je nabízen ve všech kategoriích, jako jsou MBT/Cross, City-Tour/Trek, Road a Reha (invalidní program pro nemotorové vozíky). Nejvíce se nyní vývoj, výroba a prodej zaměřují na pláště střední a vyšší kategorie, kde se jedná o bezbočnicové provedení (skinwall) v různých podobách a také na pláště se speciálními protiprůrazovými vlastnostmi různé uživatelské úrovně. Samostatnou skupinu plášťů, tzv. Extreme, tvoří speciální pláště určené do nejnáročnějších terénů a podmínek — DownHill, FreeRide, Enduro, Enduro Race, SlopeStyle. Další specifickou a velice oblíbenou skupinou jsou velopláště pro BMX. Společnost RUBENA a.s. se v roce 2014 podílela na vývoji, výrobě a prodeji speciální neuzavřené duše pro firmu GAADI. V současné době je jediným patentovým výrobcem i prodejcem celého sortimentu duší GAADI. Pro konstrukci veloplášťů a veloduší se používají speciální směsi vyvíjené a vyráběné SBU Směsi. Vývoj a testování některých typů veloplášťů probíhají v úzké spolupráci se závodními týmy z České republiky i ze zahraničí a s významnými osobnostmi v jednotlivých sportovních kategoriích. V roce 2014 bylo vyrobeno a prodáno více než 5 mil. veloplášťů a 8,5 mil. veloduší v celkové hodnotě 565 mil. Kč, což znamená meziroční navýšení tržeb přibližně o 13 procent. SMĚSI

Technická pryž lisovaná 48 Velokomplety 12 Speciální produkce 19 Směsi 20 Ostatní 1

Strategická obchodní jednotka Směsi se zabývá produkcí gumárenských masterbatchů, finálních směsí, nevulkanizovaných i vulkanizovaných fólií a pásků. Její další činností je výroba pogumovaných kordů a míchání roztoků jak pro potřeby vlastní, tak pro koncern ČGS. Volná výrobní kapacita divize je využívána pro externí zákazníky. Po technické stránce divize disponuje od roku 2014 čtyřmi plně automatickými linkami, z nichž dvě jsou intermixové a jedna tangenciální, která je vyčleněna pro výrobu EPDM směsí. Čtvrtou linkou je tangenciální hnětič, s plně automatickým řídicím systémem, který zajišťuje nejvyšší kvalitu míchaných směsí. V roce 2014 dosáhla SBU Směsi tržeb za zboží a výrobky ve výši 380 mil. Kč. Celková výroba dosáhla úrovně 979 mil. Kč.

| 25

Vybrané ukazatele Divize RUBENA — data konsolidovaná v rámci divize tis. Kč

2012


2013

2014

%

14,93

14,88

17,34

tis.

2 571 901

2 681 335

3 114 851

tis.

1 798 416

1 925 244

2 414 535

Přidaná hodnota

tis.

851 695

933 965

1 170 778

Osobní náklady

tis.

536 987

548 115

594 076

Odpisy

tis.

96 283

93 502

98 319


tis.

183 607

222 937

452 828


tis.

73 571

173 381

357 459

Aktiva

tis.

1 650 128

1 797 495

1 975 484

Cizí zdroje

tis.

778 080

791 073

687 936

Vlastní kapitál

tis.

864 471

1 002 205

1 283 481

přepočtený stav

1 863

1 835

1 933


tis.

1 381

1 461

1 611

Přidaná hodnota/prapočtený stav zaměstnanců

tis.

457

509

606


%

9

17

28

Cizí zdroje/aktiva

%

47

44

35


%

298

268

243

2012

2013

2014


Vybrané ukazatele Divize RUBENA tis. EUR kurz Kč/EUR Tržby celkem z toho export

tis.

25,140

27,425

27,725

102 303

97 770

112 348

tis.

71 536

70 200

87 089

Přidaná hodnota

tis.

33 878

34 055

42 228


tis.

7 303

8 129

16 333


tis.

2 926

6 322

12 893

Aktiva

tis.

65 638

65 542

71 253

Cizí zdroje

tis.

30 950

28 845

24 813

Vlastní kapitál

tis.

34 386

36 543

46 293

Díky širším možnostem ve finální úpravě směsí a vyšší produktivitě se podařilo získat nové zákazníky zejména z oblasti neautomobilového průmyslu. V roce 2014 pokračoval také projekt míchání barevných směsí a následně prodej zvulkanizované pryže k výrobě granulátu pro sportovní povrchy a také vývoj směsí pro

všechny divize společnosti. Největším zpracovatelem nových druhů směsí byla i v roce 2014 divize SBU SAS. Pro ostatní SBU a pro divizi Savatech probíhal vývoj nových typů směsí a optimalizace stávajících receptur.

26 |

Č G S

2 0 1 4

SPECIÁLNÍ VÝROBA Strategická obchodní jednotka Speciální výroba v sobě koncentruje vývoj, veškeré obchodní činnosti a kompletní výrobu vysoce speciálních komodit. Podle výrobní technologie a charakteru jsou interně členěny následovně: Vlnovce — široký sortiment antivibračních a regulačních prvků pro průmyslové pneumatické a hydraulické systémy a automobilový průmysl, kde RUBENA a.s. patří k největším evropským výrobcům. V roce 2014 byly realizovány i dodávky do Asie a USA. V sortimentu jsou také pružné spojky, železniční podložky a kompenzátory. Vaky a nádrže — výroba a dodávky vysoce specializovaných vaků a nádrží metodou ruční konfekce. Dále sem patří hradicí jezy, protipovodňové systémy, palivové nádrže do letadel, kontejnery, izolační, lisovací a potravinářské vaky. Zejména v oblasti hradicích vaků patří RUBENA a.s. ke světovým lídrům. Povlaky válců — tradiční výrobce pogumovaných válců od malých až po 12,5tunové válce pro hutní, dřevařský, těžařský, papírenský, textilní a polygrafický průmysl. Těžištěm prodejů je zejména Česká republika a středoevropské státy. Hokejové puky — RUBENA a.s. se řadí mezi čtyři největší světové výrobce těchto sportovních potřeb. Cílovými trhy jsou Evropa, Severní Amerika a Rusko. Klínové řemeny — v závodech v Náchodě a ve Zlíně se vyrábí široký sortiment obalovaných a řezaných klínových řemenů. Rozhodujícími zákazníky jsou průmyslové, zemědělské a automobilové trhy jednotlivých evropských a severoafrických států. Díky rozsáhlé investici do rekonstrukce veškerých rotačních lisovacích kapacit pro výrobu obalovaných klínových řemenů splňují nyní veškeré řemeny nejpřísnější toleranční a kvalitativní parametry.

V roce 2014 došlo k navýšení výroby a realizaci prodejů v hodnotě 591 mil. Kč, což znamenalo 7% nárůst oproti roku 2013. Dvě pětiny obratu byly realizovány domácími zákazníky, podíl exportu činil 60 procent. Kromě tradičních západoevropských a východoevropských partnerů byla realizovaná část tržeb i se zákazníky z Afriky, Asie a Ameriky. Nejlepších výsledků se dosáhlo zejména v oblasti vlnovců, servisního skladu, povlaků válců a hokejových puků. Dceřiné společnosti CGS Automotive de Mexico CGS Automotive de Mexico zajišťuje výrobu membrán do posilovačů brzd pro společnosti Continental, Bosch a TRW pro americký kontinent. V průběhu roku 2014 byly v mexickém závodě zdvojnásobeny výrobní prostory a realizovány další významné investice do rozšíření kapacit výrobních technologií, což umožní pokrývat neustále rostoucí poptávky zákazníků. Významně rostoucí trend bude dle posledních výhledů pokračovat i v průběhu roku 2015. V roce 2014 bylo prodáno celkem 6,5 mil. kusů membrán. Oproti roku 2013 došlo k nárůstu prodejů o 44 procenta. Tržby společnosti dosáhly v roce 2014 částky 163,5 mil. Kč. RUBENA Slovakia a.s. RUBENA Slovakia a.s. působí jako obchodní zastoupení s orientací zejména na náhradní spotřebu v sortimentu velkoobchodního skladu SBU Speciální výroba. Pro mateřskou společnost RUBENA a.s. byl v roce 2014 zprostředkován prodej produkce v přepočtu ve výši 26 mil. Kč a tržby za prodej zboží dosáhly hodnoty 0,4 mil. Kč. Společné podniky SICO RUBENA s.r.o.

Servisní sklad — v tomto oddělení je soustředěna obsluha obchodních firem a nestrategických průmyslových klientů ze střední a východní Evropy. Šíří skladovaného sortimentu (15 tisíc položek těsnicích prvků, silentbloků, lisovaných výrobků, řemenů, fólií, desek, silikonových vytlačovaných profilů a hadiček) patří Servisní sklad k největším velkoobchodům ve střední a východní Evropě. Součástí oddělení je i výrobní kapacita na střední a malosériové zakázky.

SICO RUBENA s.r.o. je dceřiná společnost s výrobním závodem ve Velkém Poříčí, ve kterém RUBENA a.s. vlastní padesátiprocentní podíl. Společnost je zaměřena na výrobu a prodej výrobků ze silikonové pryže. V roce 2014 došlo k meziročnímu navýšení tržeb o 14 procent a celkové tržby tak dosáhly hodnoty 376 mil. Kč.

| 27

RUBENA BALKÁN s. r. o. RUBENA Balkán s.r.o. (Plovdiv, Bulharsko) je obchodní společností zajišťující distribuci výrobků společnosti RUBENA a.s. na území Bulharska, Turecka a Řecka (velopláště a veloduše pro náhradní a výrobní potřebu, dále pryžové a pryžokovové výrobky pro náhradní potřebu a speciální výrobky). RUBENA a.s. vlastní 36% podíl na základním kapitálu společnosti. Tržby za prodané zboží dosáhly v roce 2014 celkem 12 mil. Kč.

realizace projektu Rozšíření vybavení na podporu vývoje, kde byla využita dotace z programu Potenciál. Ke konci roku byla zahájena realizace projektu Následné rozšíření vybavení pro podporu vývoje, kde bude opět využita dotace z programu Potenciál. Další investice byly směrovány do obnovy informačních technologií a na jejich modernizaci, ale také na zlepšení pracovního a životního prostředí. V uplynulém roce činil podíl investic do výrobních strojů a strojního zařízení 83 procenta z celkového aktivovaného objemu.

3. Investice a ochrana životního prostředí

4. Očekávaný vývoj v roce 2015

V roce 2014 byl uveden a aktivován dlouhodobý hmotný a nehmotný investiční majetek ve výši 162 mil. Kč, což představuje 5,5 procenta z celkových tržeb. Necelých 100 mil. Kč bylo investováno do výrobních technologií především na modernizaci výroby SBU Velo a na nákup forem pro rozšíření sortimentu veloplášťů. Nemalé investiční náklady byly využity pro nákup vstřikolisů SBU SAS. Značná část investičních nákladů byla využita na nákup a modernizaci strojního zařízení pro výrobu na SBU Směsi. Byla dokončena

V roce 2015 společnost očekává pokračující růst poptávky po produktech technické pryže a další posílení tržní pozice. Vysoká technologická úroveň, dlouhodobá kvalita výroby a potenciál vlastních vývojových kapacit jsou silnou stránkou pro hledání nových obchodních příležitostí. Strategickými cíli společnosti zůstávají i nadále udržení a upevnění pozice silného a významného dodavatele výrobků z technické pryže na evropských i ostatních trzích, zvyšování produktivity práce a maximalizace přidané hodnoty společnosti.

28 |

Č G S

Savatech,

2 0 1 4

d.o.o.

Divize Savatech se sídlem v Kranji vyrábí a prodává výrobky z technické pryže a pneumatiky pro motocykly a skútry. Významnou součástí její produkce je také výroba dopravních pásů a pogumovaných potahů pro ofsetový tisk.

| 29

Savatech 1. Základní popis činnosti a organizace divize Savatech

Severní Amerika Savatech Corp., Florida, USA

Divize Savatech se sídlem v Kranji vyrábí a prodává výrobky z technické pryže a pneumatiky pro skútry a motocykly. Významnou součástí její produkce je také výroba gumárenských směsí a dopravních pásů. Organizační struktura výrobních a prodejních jednotek SAVATECH d.o.o., Kranj (Slovinsko) — výrobky z technické pryže a pneumatiky Sava Medical in storitve, d.o.o., Kranj (Slovinsko) — společnost pro odborné vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením SAVA-ROL, d.o.o., Záhřeb (Chorvatsko) — výroba a prodej pogumovaných válců OOO Savarus, Jaroslavl (Ruská federace) — výroba a prodej pryžových profilů Programy společnosti SAVATECH d.o.o.

Vedení společnosti k 31. prosinci 2014 Generální ředitel, předseda — Rudolf Peca Finanční ředitel, člen — Vesna Čadež

2. Vývoj společnosti v roce 2014 V roce 2014 celkové tržby divize Savatech činily 120 milionu eur, přičemž výnosy z prodeje generované společností SAVATECH d.o.o. dosáhly výše 112,6 milionu eur, což představuje nejlepší výsledek od založení společnosti. V roce 2014 byla vyvinuta řada nových produktů a došlo k rozšíření sortimentu. Investice přispívaly k realizaci strategie stanovené divizí Savatech, a zajišťovaly tak vhodné technologické podmínky pro výrobu produktů s vyšší přidanou hodnotou.

Míchárna, Kranj — výroba gumárenských směsí Elastomery, Kranj — vývoj a prodej gumárenských směsí

3. Prodej a marketing Dopravní pásy, Kranj — výroba a prodej dopravních pásů Profily, Kranj — výroba a prodej pevných a pěnových pryžových profilů Tisk, Kranj — výroba a prodej pogumovaných potahů pro ofsetový tisk Eko, Kranj — výroba a prodej výrobků pro ochranu životního prostředí a záchranné techniky Moto, Kranj — výroba a prodej pneumatik a duší pro skútry, motocykly, malá průmyslová a zemědělská vozidla, motokáry, účelové pneumatiky GTI, Ptuj — výroba a prodej výrobků z technické pryže Obchodní společnosti a pobočky Evropa Sava Trade, GmbH, Německo Sava Trade, spol.s.o.o., Česká republika Sava Trade, sp.z.o.o., Polsko Savatech Trade, Ltd., Velká Británie

Divize Savatech překonala výsledek prodejů z předešlého roku, přestože rok 2014 byl velmi náročný. Přes lehké ekonomické oživení byly tržby nadále nestabilní. Situace na Ukrajině a pokles hodnoty ruské měny představovaly další překážku a měly negativní dopad na prodeje v Rusku. Zejména se to týkalo skupin produktů, které nabízí i místní konkurence (dopravní pásy, pryžové profily atd.); avšak zhoršená hospodářská situace ovlivnila i jiné kategorie produktů. Zaměřili jsme se proto na hledání příležitostí na nových trzích a hledání nových zákazníků, a tak jsme oproti předchozímu roku dokázali počet nových zákazníků téměř zdvojnásobit. Divize Savatech prodává výrobky a služby ve více než 100 zemí na všech pěti kontinentech. Největším trhem je tradičně Německo, které představuje 24 % z celkového prodeje. Druhým největším trhem je Slovinsko s 16 % a na třetím místě je Itálie s 9 %. V roce 2014 společnost

30 |

Č G S

2 0 1 4




Elastomery 17 Dopravní pásy 20 Profily 15 Tisk 11 Eko 10 Moto 16 GTI 7 Služby 2 Ostatní 2

SAVATECH d.o.o. prodala výrobky a služby více než 400 nových zákazníků, což přineslo tržby přesahující 4,5 milionu eur. Společnost vystavovala své výrobky na veletrzích v Evropě, Asii, USA, Ruské federaci, Jižní Americe a na Středním východě. Program Eko — výrobky pro ochranu životního prostředí a záchranná technika, se zúčastnil významných veletrhů v USA, Německu, Ruské federaci, Dánsku, Argentině, Velké Británii, Finsku, Kambodži a dalších zemích. Na některých významných veletrzích vystavovaly své řady výrobků také programy Moto, Dopravní pásy a Elastomery. Nový zdravotnický výrobek, antidekubitní matrace, byl poprvé představen na veletrhu Integra v Rakousku.

4. Produktové inovace V roce 2014 společnost SAVATECH d.o.o. vyvinula několik nových výrobků. Většina činností se týkala optimalizace a zlepšování technologií a hledání nových řešení pro vývoj nových produktů a technologií. Výroba gumárenských směsí přišla s novými materiály. Program Dopravníkové pásy vyvinul nové výrobky, jako je tepelně odolný profilovaný dopravní pás pro zvláštní aplikace, tzv. chevron, hladký pás SavaGreen a pás pro přepravu sádrokartonu. Program Profily pokračoval v restrukturalizací svého sortimentu výrobků s cílem přeorientovat se na výrobu profilů s vyšší přidanou hodnotou. Program Tisk se zaměřil na vývoj samolepicího pogumovaného potahu pro tiskárny, suché technologie, kompresní vrstvy, pogumovaného potahu pro ofsetový tisk EPDM a potahu pro potisk plastových obalů. Program Eko obnovil svoji řadu vysokotlakých vaků a na konci roku 2014 úspěšně otestoval nový kónický uzávěr. Program Moto pokračoval ve vývoji radiálních pneumatik a pneumatik pro skútry; ve spolupráci s oddělením výzkumu a vývoje v České republice dále rozvíjel svoji řadu offroadových pneumatik. Program Moto rovněž pokračoval ve vývoji kroužků pro lanovky a strojního vybavení. Program GTI úspěšně dokončil vývoj dvousložkových produktů; byly vyvinuty nové komponenty používané v brzdových systémech pro automobilový průmysl i dva konektory a nový druh těsnění pro stavebnictví. Oddělení výzkumu a vývoje programu GTI optimalizovalo a modernizovalo své technologické vybavení.

| 31

Vybrané ukazatele Divize SAVATECH — data konsolidovaná v rámci divize tis. Kč

2013


2014

%

19,64

19,58

tis.

3 305 519

3 309 375

tis.

2 771 269

2 820 326

Přidaná hodnota

tis.

1 161 858

1 172 688

Osobní náklady

tis.

671 977

707 659

Odpisy

tis.

137 778

140 557


tis.

343 190

327 956


tis.

288 010

271 682

Aktiva

tis.

3 979 937

3 998 873

Cizí zdroje

tis.

1 893 852

1 613 991

Vlastní kapitál

tis.

2 075 730

2 356 570

přepočtený stav

921

943

Zaměstnanci Poměrový ukazatel Tržby/přepočtený stav zaměstnanců

tis.

3 589

3 509

Přidaná hodnota/prapočtený stav zaměstnanců

tis.

1 262

1 244


%

14

12

Cizí zdroje/aktiva

%

48

40


%

159

140

2013

2014

Vybrané ukazatele Divize SAVATECH tis. EUR kurz Kč/EUR Tržby celkem z toho export

27,425

27,725

tis.

120 529

119 364 101 725

tis.

101 049

Přidaná hodnota

tis.

42 365

42 297


tis.

12 514

11 829


tis.

10 502

9 799

Aktiva

tis.

145 121

144 233

Cizí zdroje

tis.

69 056

58 214

Vlastní kapitál

tis.

75 688

84 998

5. Investice a ochrana životního prostředí V roce 2014 divize Savatech proinvestovala 3,3 milionu eur. Většina investic byla určena k modernizaci a vylepšení technologického vybavení a zlepšení

pracovního prostředí ve všech programech. Investice a optimalizace zařízení v míchárně přispěli k lepší dostupnosti a efektivnímu využívání výrobního zařízení. V programu Dopravní pásy byla realizována investice do brusné linky pro výrobu účelových

32 |

Č G S

2 0 1 4

dopravních pásů (např. pro sádrokarton). Významné investice v programu Profily byly určeny na povrchovou úpravu pryžových profilů, které mají přispět ke vstupu do segmentu povrchových úprav s vyšší přidanou hodnotou. Rekonstrukce linky AUMA v programu Tisk vedla ke zvýšení výrobní kapacity. V roce 2014 byl zahájen nový investiční cyklus, který zdvojnásobí výrobu pogumovaných potahů pro ofsetový tisk. Program Eko optimalizoval stávající vybavení a uvedl do provozu zařízení pro pravidelné testování produktů. Program Moto pokračoval v investicích do dalšího zařízení na výrobu nových velikostí radiálních motocyklových pneumatik a zajistil dobrou dostupnost stávajícího zařízení. Program GTI investoval do nového horizontálního lisu na pryžové výrobky. Velkou akvizicí bylo nové zařízení pro robotizovanou výrobu dvousložkových (2K) produktů. Bylo zprovozněno zařízení na výrobu plastových produktů i robotické ovládání stávajících vstřikovacích lisů. Energetická účinnost byla vylepšena díky renovaci pevných a automatických systémů pro kompenzaci reaktivní energie a teplárna prošla rekonstrukcí. Investice se vždy týkají zlepšování pracovních podmínek. Kromě investic do technologického zařízení a optimalizačních procesů proběhla v roce 2014 také kompletní rekonstrukce běžného a nouzového osvětlení ve výrobní hale GTI, rekonstrukce spínacího zařízení nízkého napětí v trafostanici TP3 a instalace zvedací plošiny pro úpravu pracovní výšky ve výrobě programu Eko. Systém environmentálního managementu dle normy ISO 14001 byl ve společnosti zaveden již v roce 2002. SAVATECH d.o.o. pravidelně přizpůsobuje své operace požadavkům environmentální legislativy a usiluje o minimalizaci dopadů svých činností na životní prostředí. V této souvislosti byly stanoveny následující prioritní cíle: prevence znečišťování životního prostředí, nahrazení nebezpečných látek, racionální využívání energie, surovin a přírodních zdrojů, tříděný sběr odpadu a snížení množství pryžového odpadu, vzdělávání zaměstnanců a prohlubování povědomí o všem, co souvisí s životním prostředím. SAVATECH d.o.o. sleduje dopad své činnosti na životní prostředí na základě pravidelného monitorování, které v oblasti životního prostředí provádí certifikované externí instituce. Již v roce 2000 se společnost SAVATECH d.o.o. připojila k mezinárodní iniciativě v chemickém průmyslu, tzv. Odpovědné péči (Responsible Care).

Tato iniciativa spočívá v závazku informovat o činnostech souvisejících s průběžným zlepšováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s minimalizací dopadů na životní prostředí. Na základě těchto pravidelných hlášení SAVATECH d.o.o. získal certifikát opravňující používat označení Responsible Care.

6. Finanční výsledky za rok 2014 Divize Savatech vygenerovala celkové tržby ve výši 120 milionu eur, což představuje meziroční nárůst ve výši 2 procent u srovnatelného objemu činností. Oproti loňskému roku své výsledky výrazně vylepšily programy Profily, Tisk, Moto a GTI. Tržby společností ze zahraniční obchodní sítě v Německu, Polsku a USA se rovněž značně zvýšily. Vzhledem k vytvořenému čistému zisku dosahovala návratnost kapitálu v divizi Savatech 12,6 % a ve společnosti SAVATECH d.o.o. pak 13,2 %. Kapitál činil 59,0 % závazků divize Savatech.

7. Očekávaný vývoj v roce 2015 a strategické cíle 2015—2017 Očekávaný vývoj V roce 2015 očekáváme stabilní růst tržeb ve všech skupinách produktů. Pokud jde o prodej a marketing, budeme i nadále rychle reagovat na změny, ke kterým na trhu neustále dochází, a hledat nové zákazníky a nové trhy. V plánování nových produktů budou hrát stále významnější úlohu partnerství v oblasti vývoje. Nové investice podpoří produktivitu a zvýší výrobní kapacitu. Úspěch v roce 2015 bude podmíněn klíčovými interními prvky, jako je vyspělé know-how, soudržnost podniku a orientace na neustálý pokrok. Strategické cíle • •

• •

Růst objemu obchodu Rozvoj areálu v Kranji jako hlavního (ale ne jediného) logistického centra výroby, kde bude kladen důraz na výrobky s vyšší přidanou hodnotou Rozvoj zahraniční obchodní sítě Přemístění výroby jednoduchých výrobků s nízkou přidanou hodnotou

| 33

•

Aktivní zapojení do vývoje a zavádění nových produktů a odvětví

•

Růst v sektoru poskytování služeb.

34 |

Č G S

2 0 1 4

Zpráva auditora o ověření konsolidované účetní závěrky obchodní společnosti ČGS HOLDING a.s. k 31. 12. 2014 Ověření přiložené konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2014 obchodní společnosti ČGS HOLDING a.s., se sídlem Praha 10-Záběhlice, Švehlova 1900/3, PSČ 106 00, IČ 248 11 742, provedla obchodní společnost HAYEK, spol. s r.o., holding, Jindřišská 5, Praha 1, číslo auditorského oprávnění 029. Auditorem odpovědným za vypracování zprávy je Ing. Konstantin Tafincev, číslo auditorského oprávnění 1972. Zpráva nezávislého auditora je určena pro akcionáře obchodní společnosti ČGS HOLDING a.s. Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky obchodní společnosti ČGS HOLDING a.s., která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2014, výkazu zisku a ztráty za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 a přílohy této konsolidované účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o obchodní společnosti ČGS HOLDING a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této konsolidované účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán obchodní společnosti ČGS HOLDING a.s. je odpovědný za sestavení konsolidované účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v konsolidované účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v konsolidované účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení konsolidované účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti používaných účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace konsolidované účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv obchodní společnosti ČGS HOLDING a.s. k 31. prosinci 2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 v souladu s českými účetními předpisy. V Praze dne 17. 03. 2015

Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že

HAYEK, spol. s r.o., holding, číslo auditorského oprávnění 029 Ing. Konstantin Tafincev, číslo auditorského oprávnění 1972

| 35

Zpráva auditora o ověření konsolidované výroční zprávy obchodní společnosti ČGS HOLDING a.s. k 31. 12. 2014 Ověření konsolidované výroční zprávy obchodní společnosti ČGS HOLDING a.s. se sídlem v Praze 10-Záběhlice, Švehlova 1900/3, PSČ 106 00, IČ 248 11 742, provedla obchodní společnost HAYEK, spol. s r. o., holding, Jindřišská 5/901, Praha 1, číslo auditorského oprávnění 029. Auditorem odpovědným za vypracování zprávy je Ing. Konstantin Tafincev, číslo auditorského oprávnění 1972. Zpráva auditora je určena pro akcionáře akciové obchodní společnosti. Ověřili jsme soulad konsolidované výroční zprávy s konsolidovanou účetní závěrkou k 31. 12. 2014, která je součástí této konsolidované výroční zprávy. Za správnost konsolidované výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán obchodní společnosti ČGS HOLDING a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu konsolidované výroční zprávy s konsolidovanou účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené v konsolidované výroční zprávě, které popisují skutečnosti,

jež jsou též předmětem zobrazení v konsolidované účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou konsolidovanou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené v konsolidované výroční zprávě obchodní společnosti ČGS HOLDING a.s. k 31. 12. 2013 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou konsolidovanou účetní závěrkou. V Praze dne 10. 4. 2015

HAYEK, spol. s r.o., holding, číslo auditorského oprávnění 029 Ing. Konstantin Tafincev, číslo auditorského oprávnění 1972

36 |

Č G S

2 0 1 4

Konsolidovaná rozvaha k 31 . 1 2 . 2 014 Aktiva tis. Kč Aktiva celkem A.

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál

B.

Dlouhodobý majetek

B.I. B.I.1.

Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje

2.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3.

Software

4.

Ocenitelná práva

5.

Goodwill

6.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

7.

Nedokončené dlouhodobý nehmotný majetek

8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

2014

2013

14 092 895

14 054 148

0

0

7 931 961

7 717 639

71 487

49 344

314

695

0

0

12 971

13 182

2 613

0

28 857

29 751

7 851

3 098

18 881

669

0

1 949

Dlohodobý hmotný majetek

6 776 375

6 511 544

Pozemky

1 039 512

964 075

2.

Stavby

2 928 765

3 000 219

3.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

2 515 267

2 309 923

4.

Pěstitelské celky trvalých porostů

0

0

5.

Základní stádo a tažná zvířata

0

0

6.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

25 449

1 199

228 259

208 347

39 927

29 657

-804

-1 874

3 947

5 686

B.II. B.II.1.

7.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

8.

Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý hmotný majetek

9.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

B.III. B.III.1.

Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách

2.

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

3.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

4.

Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkách pod podstatným vlivem

5.

Jiný dlouhodobý finanční majetek

6. 7.

0

0

2 832

4 681

150

182

0

0

965

823

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

0

0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

0

0

1 080 151

1 151 064

0

0

B.IV.

Aktivní konsolidační rozdíl, (-) Záporný konsolidační rozdíl

B.V.

Cenné papíry v ekvivalenci

| 37

tis. Kč C. C.I. C.I.1.

2014 Oběžná aktiva

6 076 962

6 221 848

Zásoby

2 759 040

2 625 895

Materiál

1 035 565

966 194

2.

Nedokončená výroba a polotovary

3.

Výrobky

4.

Zvířata

5.

Zboží

6. C.II. C.II.1.

2013

Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky

329 899

329 717

1 311 405

1 173 106

0

0

82 140

156 804

31

75

5 356

8 213

Pohledávky z obchodních vztahů

0

4 833

2.

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami

0

0

3.

Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem

0

0

4.

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

0

0

5.

Dohadné účty aktivní

0

1 651

6.

Jiné pohledávky

5 356

1 729

7.

Odložená daňová pohledávka

C.III. C.III.1.

0

0

Krátkodobé pohledávky

2 684 383

3 075 763

Pohledávky z obchodních vztahů

2 370 487

2 630 640

2.

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami

0

2

3.

Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem

0

0

4.

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

0

0

5.

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

27 272

91 402 924

6.

Stát — daňové pohledávky

252 152

7.

Ostatní poskytnuté zálohy

9 108

5 947

8.

Dohadné účty aktivní

5 591

34 994

9. C.IV. C.IV.1. 2.

Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách

19 773

1 166

628 183

511 977

3 654

1 511

624 529

458 074 50 267

3.

Krátkodobé cenné papíry a podíly

0

4.

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

0

2 124

Časové rozlišení

83 973

114 661

Náklady příštích období

81 122

105 616

D.I. D.I.1. 2.

Komplexní náklady příštích období

3.

Příjmy příštích období

0

0

2 851

9 045

38 |

Č G S

2 0 1 4

Pasiva tis. Kč Pasiva celkem

2014

2013

14 092 895

14 054 148

Vlastní kapitál

9 204 089

7 044 738

A.I.

Základní kapitál

3 000 000

3 000 000

A.I.1.

Základní kapitál

3 000 000

3 000 000 0

A.

2.

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly

0

3.

Změny základního kapitálu

0

0

393 032

204 215

A.II. A.II.1.

Kapitálové fondy Emisní ážio

2.

Ostatní kapitálové fondy

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

4.

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

A.III. A.III.1. 3. A.IV. A.IV.1. 2.

0

0

54 315

151 468

338 717

52 747

0

0

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

397 653

535 720

Zákonný rezervní fond

397 653

535 720

Statutární a ostatní fondy

0

0

Výsledek hospodaření minulých let

3 304 803

1 607 163

Nerozdělený zisk minulých let

3 304 803

1 607 163

0

0

Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menš. podílů (+/-)

2 108 601

1 697 640

A.V.1.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

2 108 601

1 697 640

A.V.2.

Podíl výsledku hospodaření na ekvivalenci (+/-)

0

0

Konsolidační rezervní fond

0

0

4 673 236

6 827 855

404 458

559 955

A.V.

A.VI. B. B.I. B.I.1.

Neuhrazená ztráta minulých let

Cizí zdroje Rezervy Rezervy podle zvláštních předpisů

0

0

92 888

18 450

2.

Rezerva na důchody a podobné závazky

3.

Rezerva na daň z příjmů

150 719

336 356

4.

Ostatní rezervy

160 851

205 148

30 551

487 914

Závazky z obchodních vztahů

0

0

2.

Závazky k ovládaným a řízeným osobám

0

0

3.

Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem

0

0

4.

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

0

426 268

5.

Dlouhodobé přijaté zálohy

0

0

6.

Vydané dluhopisy

0

0

7.

Dlouhodobé směnky k úhradě

0

0

8.

Dohadné účty pasívní

0

0

9.

Jiné závazky

0

2 899

30 551

58 747

B.II. B.II.1.

10.

Dlouhodobé závazky

Odložený daňový závazek

| 39

tis. Kč B.III. B.III.1.

2014

2013

Krátkodobé závazky

2 230 184

2 760 727

Závazky z obchodních vztahů

1 505 133

1 715 363 0

2.

Závazky k ovládaným a řízeným osobám

0

3.

Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem

0

0

4.

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

0

0

5.

Závazky k zaměstnancům

6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

7.

Stát — daňové závazky a dotace

8.

Krátkodobé přijaté zálohy

9.

Vydané dluhopisy

10. 11.

Dohadné účty pasivní

71 589

53 903

48 887

219 191

324 628

13 170

16 193

0

0

66 577

95 196

221 117

488 869

Bankovní úvěry a výpomoci

2 008 043

3 019 260

B.IV.1.

Bankovní úvěry dlouhodobé

1 706 011

2 081 688

2.

Krátkodobé bankovní úvěry

301 893

937 572

3.

Krátkodobé finanční výpomoci

B.IV.

Jiné závazky

151 093

139

0

Časové rozlišení

215 570

181 555

C.I.1.

Výdaje příštích období

180 115

172 901

2.

Výnosy příštích období

35 455

8 654

D.

Menšinový vlastní kapitál

0

0

D.I.

Menšinový základní kapitál

0

0

D.II.

Menšinové kapitálové fondy

0

0

D.III.

Menšinové ziskové fondy vč. nerozděleného zisku min. let

0

0

D.IV.

Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období

0

0

Menšinový podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci

—

0

Menšinový konsolidační RF

—

0

C.I.

D.V. D.VI.

40 |

Č G S

2 0 1 4

Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát y k 31 . 1 2 . 2 014 tis. Kč I. A.

2014

2013

Tržby za prodej zboží

500 620

556 601

Náklady vynaložené na prodané zboží

359 396

330 026

+

Obchodní marže

141 224

226 574

II.

Výkony

16 224 085

16 084 773

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

16 302 822

16 189 974

-114 699

-133 234

II.1. 2.

Změny stavu zásob vlastní činnosti

3.

Aktivace

B. B.1. 2.

35 962

28 032

Výkonová spotřeba

9 858 408

10 389 888

Spotřeba materiálu a energie

7 819 438

8 162 923

Služby

2 038 970

2 226 965

+

Přidaná hodnota

6 506 901

5 921 459

C.

Osobní náklady

3 083 062

2 903 500

Mzdové náklady

2 314 125

2 194 356

C.1. 2.

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

0

3.

0

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

627 332

584 862 124 283

4.

Sociální náklady

141 605

D.

Daně a poplatky

53 047

40 914

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

632 400

628 566

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

106 552

601 057

III. III.1. 2. F. F.1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

23 317

9 520

Tržby z prodeje materiálu

83 235

591 537

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

53 839

578 672

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

8 629

9 211

45 210

569 461

2.

Prodaný materiál

G.

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období

13 072

43 950

IV.

Ostatní provozní výnosy

166 251

106 550

H.

Ostatní provozní náklady

184 297

204 663

V.

Převod provozních výnosů

0

0

I.

Převod provozních nákladů

0

0

70 913

-21 037

2 689 076

2 249 839

Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu *

Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření

| 41

tis. Kč

J. VII. VII.1. 2. 3. VIII.

2014

2013

Tržby z prodeje cenných papírů

0

0

Prodané cenné papíry a vklady

0

0

41

0

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

0

41

0

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

0

0

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

0

0

K.

Náklady z finančního majetku

IX.

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

L.

0

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

M.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

X.

Výnosové úroky

0

0

198 896

69 880

94 763

154 814

0

0

2 406

7 674

N.

Nákladové úroky

85 999

110 240

XI.

Ostatní finanční výnosy

233 534

653 061

O.

Ostatní finanční náklady

394 368

646 146

XII.

Převod finančních výnosů

0

0

Převod finančních nákladů

0

0

Finanční výnosy (VIII + IX + X + XI + XII + XIII + XIV - XV)

—

—

P. **

Finanční náklady (K + L + M + N + O + R.1 - P) * Q.

Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření

—

—

-140 253

-180 586

Daň z příjmů za běžnou činnost

424 746

355 634

— splatná

441 771

355 792

2.

— odložená

-17 025

-158

**

Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost

2 124 076

1 713 619

Q.1.

XIII.

Mimořádné výnosy (XVI)

1 098

1 969

16 076

17 774

R.

Mimořádné náklady

0

0

S.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

497

174

— splatná

497

174

0

0

-15 475

-15 979

Mimořádné náklady (S + T.1) S.1. 2.

— odložená Odložená daň z příjmu (T.2)

*

Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření

T.

Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům

***

Konsol. výsl. hospod. za účetní období bez podílu ekvivalence z toho výsl. hospod. běžného úč. období bez menšin. podílů

0

0

2 108 601

1 697 640

2 108 601

1 697 640

Menšinový výsl. hospodaření běžného účetního období

0

0

Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci

0

0

**** Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období

2 108 601

1 697 640

Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-)

2 533 844

2 053 448

42 |

Č G S

2 0 1 4

Hlavní dceřiné společnosti ČGS HOLDING a.s. v přehledu k 31 . 1 2 . 2 014 ČGS HOLDING a.s.

IGTT a.s.

Základní kapitál (v tis. Kč) 3 000 000 Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. Kč) 0 Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav) 0 Předmět činnosti: holdingová činnost

Základní kapitál (v tis. Kč) 82 855 Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. Kč) 205 716 Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav) 123 Výrobní program: Vývoj nových konstrukcí a technol. výroby pneumatik, zkušebnictví a vývoj

Česká gumárenská společnost s.r.o. RUBENA a.s. Základní kapitál (v tis. Kč) Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. Kč) Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav) Předmět činnosti: holdingová činnost

816 000 0 0

Základní kapitál (v tis. Kč) 257 322 Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. Kč) 2 933 287 Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav) 1 692 Výrobní program: pryžové výrobky, těsnící elementy, povlaky válců

ČGS a.s. Základní kapitál (v tis. Kč) 2 000 Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. Kč) 36 641 Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav) 24 Předmět činnosti: manažerské služby pro dceřiné podniky

MITAS a.s. Základní kapitál (v tis. Kč) 1 460 384 Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. Kč) 8 741 954 Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav) 2 432 Výrobní program: pláště pro velké stavební stroje, rypadla, válce, malé nakladače, nákladní automobily, víceúčelové a zemědělské plaště, směsi, klínové řemeny

SAVATECH d.o.o. Základní kapitál (v tis. EUR) 59 279 Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. EUR) 111 078 Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav) 796 Výrobní program: gumárenské směsi, dopravní pásy, lisovaná technická pryž, pláště pro motocykly, zemědělskou a industriální techniku, tiskařské offsetové potahy, pražové profily, pryžotesxtilní výrobky pro ochranu životního prostředí

Mitas Antikor, spol. s r.o. Základní kapitál (v tis. Kč) 200 Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. Kč) 30 080 Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav) 23 Výrobní program: protikorozní, antiabrazivní ochrana, opryžování galvanických van, potrubí pro chemický průmysl, ionexové a vakuové filtry

| 43

Kontaktní údaje ČGS HOLDING a.s. Praha 10 - Záběhlice, Švehlova 1900/3 IČ: 24 81 17 42 DIČ: CZ 24 81 17 42 tel: 267 111 111, 267 111 881 www.cgs.cz

Úvodní slovo. Vážení obchodní přátelé,

Recommend Documents