Licence: DLAZ
XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008)
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
(v Kč) Období: IČO: Název:
řádná
x
Sestavená k rozvahovému dni
13 / 2008 00284572 Obec Tlumačov
mimořádná
mezitimní
* typ závěrky označte X
31. prosinci 2008
Sídlo účetní jednotky ulice, č.p.
Nádražní 440
obec
Tlumačov
PSČ, pošta
763 62
Místo podnikání ulice, č.p. obec PSČ, pošta Údaje o organizaci identifikační číslo
00284572
právní forma
ÚSC
zřizovatel Předmět podnikání hlavní činnost vedlejší činnost OKEČ Okamžik sestavení datum, čas
16.03.2009, 15h14m18s
Kontaktní údaje telefon
577 929 030
fax
577 929 030
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.tlumacov.cz
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví Dědková Lenka Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního orgánu Poznámka: tuto účetní závěrku tvoří přiložené výkazy. Účetní jednotka je dále povinna přiložit i další údaje, které stanoví § 18, odst. 1) písm. c) zákona 563/1991 Sb. o účetnictví.
ROZVAHA – BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
(v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572 Název: Obec Tlumačov
AKTIVA Název položky
Účet
A. Stálá aktiva
Položka
Stav k 1.lednu
Stav k rozvahovému dni
číslo
1
2
01
134 096 725,17
153 320 443,20
02 03 04 05 06 07 08 09
337 727,70 70 000,00
321 862,60 70 000,00
407 727,70
391 862,60
15 211 246,05 6 965,00 102 254 675,08 4 679 730,80
31 039 914,40 6 965,00 104 425 817,92 6 487 345,34
4 044 814,24
4 249 706,94
1 562 566,30
789 831,00
127 759 997,47
146 999 580,60
součet položek 09+15+26+33+41+206 1. Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - Software - Ocenitelná práva - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem součet položek 02 až 08 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k nehmot. výsledkům výzkumu a vývoje - Oprávky k softwaru - Oprávky k ocenitelným právům - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj. - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj. Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem součet položek 10 až 14 3. Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky - Umělecká díla a předměty - Stavby - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí - Pěstitelské celky trvalých porostů - Základní stádo a tažná zvířata - Drobný dlouhodobý hmotný majetek - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem
(012) (013) (014) (018) (019) (041) (051)
(072) (073) (074) (078) (079)
10 11 12 13 14 15
(031) (032) (021) (022) (025) (026) (028) (029) (042) (052)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
součet položek 16 až 25 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky ke stavbám - Oprávky k sam.mov.věcem a soub. mov. věcí - Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů - Oprávky k základnímu stádu a taž.zvířatům - Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku - Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem součet položek 27 až 32 5. Dlouhodobý finanční majetek - Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem - Majetkové účasti v osobách s podst.vlivem - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti - Půjčky osobám ve skupině
(081) (082) (085) (086) (088) (089)
27 28 29 30 31 32 33
(061) (062) (063) (066)
34 35 36 37
- Ostatní dlouhodobé půjčky - Ostatní dlouhodobý finanční majetek - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek celkem
(067) (069) (043)
38 39 40 41
5 929 000,00
5 929 000,00
5 929 000,00
5 929 000,00
204 205 206
X X X
X X X
42
656 225,04
53 752 093,42
43 44 45 46 47 48 49 50 51
99 446,80
100 005,71
99 446,80
100 005,71
25 000,00 90 643,30
25 000,00 117 439,30
115 643,30
142 439,30
X X X
X X X
39 300,00
128 100,00
499,47
706,52
součet položek 34 až 40 6. Majetek převzatý k privatizaci - Majetek převzatý k privatizaci - Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu Majetek převzatý k privatizaci celkem součet položek 204 a 205
(064) (065)
B. Oběžná aktiva součet položek 51+75+89+119+124 1. Zásoby - Materiál na skladě - Pořízení materiálu a Materiál na cestě - Nedokončená výroba - Polotovary vlastní výroby - Výrobky - Zvířata - Zboží na skladě - Pořízení zboží a Zboží na cestě Zásoby celkem
(112) (111 nebo 119) (121) (122) (123) (124) (132) (131 nebo 139)
součet položek 43 až 50 2. Pohledávky - Odběratelé - Směnky k inkasu - Pohledávky za eskontované cenné papíry - Poskytnuté provozní zálohy - Pohledávky za rozpočtové příjmy - Ostatní pohledávky - Pohledávky zaniklé ČKA - Pohledávky z výběru daní a cel součet položek 52 až 57, 214 a 215 - Pohledávky za účastníky sdružení - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění - Daň z příjmů - Ostatní přímé daně - Daň z přidané hodnoty - Ostatní daně a poplatky - Pohledávky z pevných termínových operací a opcí součet položek 61 až 64 - Pohledávky v zahraničí - Pohledávky tuzemské součet položek 207 a 208 - Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR - Nároky na dotace a ost.zúčtov.s rozp.ÚSC součet položek 67 až 68 - Pohledávky za zaměstnanci - Pohledávky z vydaných dluhopisů - Jiné pohledávky - Opravná položka k pohledávkám součet položek 70 až 73
(311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (358) (336) (341) (342) (343) (345) (373) (371) (372) (346) (348) (335) (375) (378) (391)
Pohledávky celkem součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74 3. Finanční majetek - Pokladna - Peníze na cestě - Ceniny součet položek 76 až 78 - Běžný účet - Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb - Ostatní běžné účty - Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách
52 53 54 55 56 57 214 215 58 59 60 61 62 63 64 65 66 207 208 209 67 68 69 70 71 72 73 74 75
(261) (+/-262) (263) (241) (243) (245) (246)
76 77 78 79 80 81 82 210
39 799,47
128 806,52
155 442,77
271 245,82
37 552,00 37 552,00
51 937,00 51 937,00
- Účty spravovaných prostředků - Souhrnné účty - Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218 - Majetkové cenné papíry k obchodování - Dlužné cenné papíry k obchodování - Ostatní cenné papíry - Pořízení krátkodobého finančního majetku součet položek 84 až 87
(247) (248) (249) (251) (253) (256) (259)
Finanční majetek celkem součet položek 79+83+88 4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků - Základní běžný účet (231) - Vkladový výdajový účet (232) - Příjmový účet (235) - Běžné účty peněžních fondů (236) - Běžné účty státních fondů (224) - Běžné účty finančních fondů (225) součet položek 90 až 95 - Poskytnuté dotace OSS (202) - Poskytnuté dotace vklad. výdajovému účtu (212) - Poskytnuté příspěvky a dotace PO (203) - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) - Poskytnuté příspěvky a dotace PO (213) - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) součet položek 97 až 102 - Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč. (271) - Poskytnuté přechodné výpomoci PO (273) - Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt. (274) - Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac. (275) - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) součet položek 104 až 108 - Limity výdajů (221) - Zúčtování výdajů ÚSC (218) - Materiální náklady (410) - Služby a náklady nevýrobní povahy (420) - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) - Mzdové a ostatní osobní náklady (440) - Dávky sociálního zabezpečení (450) - Manka a škody (460) - Úroky (471) - Penále a poplatky (472) - Kursové ztráty (473) - Finanční náklady (474) součet položek 112 až 117 a 219 až 222 Prostř.rozpočt.hospodaření celkem součet položek 96+103+109+110+111+118 5. Přechodné účty aktivní - Náklady příštích období - Příjmy příštích období - Kurzové rozdíly aktivní - Dohadné účty aktivní Přechodné účty aktivní celkem součet položek 120 až 123
AKTIVA CELKEM
216 217 218 83 84 85 86 87 88 89
37 552,00
51 937,00
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 219 220 221 222 118
55 983,21 X X 221 653,26
1 890 330,57
277 636,47 X X X X X X X
2 014 560,78
86 147,00 86 147,00 X X X X X X X X X X X X X
3 040,00 3 040,00
119
363 783,47
53 328 904,89
134 752 950,21
207 072 536,62
(381) (385) (386) (388)
120 121 122 123 124
součet položek 01 + 42
125
124 230,21
2 961 000,00 514 750,00 3 475 750,00
29 130 307,61 4 228 866,37 6 836 997,91 202,00 7 131 022,00
274 412,97 51 458,73 182 286,52 18 705 246,50
PASIVA Název položky
Účet
Položka
Stav k 1.lednu
Stav k rozvahovému dni
číslo
3
4
126
123 607 213,33
197 527 276,00
127 128 129 130 131
124 790 568,99
144 625 829,70
124 790 568,99
144 625 829,70
(904) (905)
211 212 213
X X X
X X X
(911) (912) (914) (916) (917) (918)
132 133 134 135 136 137 138
261 452,73
253 036,73
261 452,73
253 036,73
C. Vlastní zdroje krytí stál.a oběž. aktiv celkem součet položky 130+131+213+138+141+151+158 1. Majetkové fondy a zvlášní fondy - Fond dlouhodobého majetku - Fond oběžných aktiv - Fond hospodářské činnosti - Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv. Majetkové fondy celkem součet položek 127 až 129 - Fond privatizace - Ostatní fondy součet položek 211 a 212 2. Finanční a peněžní fondy - Fond odměn - Fond kulturních a sociálních potřeb - Fond rezervní - Fond reprodukce majetku - Peněžní fondy - Jiné finanční fondy Finanční a peněžní fondy celkem
(901) (902) (903) (+/-909)
součet položek 132 až 137 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu - Státní fondy - Ostatní zvláštní fondy - Fondy EU Zvláštní fondy OSS celkem
(921) (922) (924)
139 140 203 141
(201) (211) (223) (205) (215) (206) (216) (217) (272)
142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
X X X X X X X X 212 747,32 212 747,32
(+/-963) (+/-932) (+/-931) (+/-933) (+/-964) (+/-965)
152 153 154 155 156 157 158
X
9 468 614,997 720 415,98 90 643,30 1 657 555,71-
X 9 468 614,997 720 415,98 90 643,30 1 657 555,71-
159
11 145 736,88
9 545 260,62
součet položek 139, 140 a 203 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření - Financování výdajů OSS - Financování výdajů ÚSC - Bankovní účty k limitům OSS - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC - Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. OSS - Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. ÚSC - Zúčtování příjmů ÚSC - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp. Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem součet položek 142 až 150 5. Výsledek hospodaření a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO - Výsledek hospodaření běžného účet.období - Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let - Výsledek hospodaření ve schval. řízení b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let c) Saldo výdajů a nákladů d) Saldo příjmů a výnosů součet položek 152 až 157
D. Cizí zdroje součet položek 160+166+189+196+201 1. Rezervy - Rezervy zákonné 2. Dlouhodobé závazky - Vydané dluhopisy - Závazky z pronájmu - Dlouhodobé přijaté zálohy
(941)
160
(953) (954) (955)
161 162 163
21 965 304,61
26 796,00
32 177 530,03 136 334,64 54 305 965,28
- Dlouhodobé směnky k úhradě - Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem
(958) (959)
164 165 166
(321) (322) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (373)
167 168 169 170 223 224 225 226 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
1 070 467,00
439 545,12
1 070 467,00
439 545,12
412 402,00
429 064,00
412 402,00 212 240,00
429 064,00 238 710,00
52 630,00
53 242,00
52 630,00
53 242,00
1 747 739,00
1 160 561,12
190 191 192 193 194 195
8 597 997,88 800 000,00
8 178 428,50
196
9 397 997,88
8 178 428,50
134 752 950,21
207 072 536,62
206 271,00 206 271,00
součet položek 161 až 165 3. Krátkodobé závazky - Dodavatelé - Směnky k úhradě - Přijaté zálohy - Ostatní závazky - Závazky zaniklé ČKA - Přijaté zálohy daní - Závazky z výběru daní a cel - Závazky ze sdílených daní a cel - Závazky z pevných termínových operací a opcí součet položek 167 až 171 a 223 až 226 - Závazky z ups.nesplacených cen.papírů a podílů - Závazky k účastníkům sdružení součet položek 173 až 174 - Zaměstnanci - Ostatní závazky vůči zaměstnancům součet položek 176 až 177 - Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění - Daň z příjmů - Ostatní přímé daně - Daň z přidané hodnoty - Ostatní daně a poplatky součet položek 180 až 183 - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC součet položek 185 až 186 - Jiné závazky Krátkodobé závazky celkem
(367) (368) (331) (333) (336) (341) (342) (343) (345) (347) (349) (379)
součet položek 172+175+178+179+184+187+188 4. Bankovní úvěry a půjčky - Dlouhodobé bankovní úvěry - Krátkodobé bankovní úvěry - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) - Vydané krátkodobé dluhopisy - Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci) součet položek 193 až 194
(951) (281) (282) (283) (289)
Bankovní úvěry a půjčky celkem součet položek 190+191+192+195 5. Přechodné účty pasivní - Výdaje příštích období - Výnosy příštích období - Kurzové rozdíly pasivní - Dohadné účty pasivní Přechodné účty pasivní celkem součet položek 197 až 200
PASIVA CELKEM
(383) (384) (387) (389)
197 198 199 200 201
součet položek 126 + 159
202
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572 Název: Obec Tlumačov
Název položky
Účet
Položka
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
číslo
1
2
Spotřeba materiálu
501
1
Spotřeba energie
502
2
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
503
3
Prodané zboží
504
4
Opravy a udržování
511
5
Cestovné
512
6
Náklady na reprezentaci
513
7
Ostatní služby
518
8
Mzdové náklady
521
9
Zákonné sociální pojištění
524
10
Ostatní sociální pojištění
525
11
Zákonné sociální náklady
527
12
Ostatní sociální náklady
528
13
Daň silniční
531
14
Daň z nemovitostí
532
15
Ostatní daně a poplatky
538
16
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
17
Ostatní pokuty a penále
542
18
Odpis pohledávky
543
19
Úroky
544
20
Kursové ztráty
545
21
Dary
546
22
Manka a škody
548
23
Jiné ostatní náklady
549
24
Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku
551
25
Zůstatková cena prodaného DNM a DHM
552
26
Prodané cenné papíry a podíly
553
27
Prodaný materiál
554
28
Tvorba zákonných rezerv
556
29
Tvorba zákonných opravných položek
559
30
Náklady celkem součet položek 1 až 30
31
Název položky
Účet
Položka
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
číslo
1
2
Tržby za vlastní výrobky
601
32
Tržby z prodeje služeb
602
33
Tržby za prodané zboží
604
34
Změna stavu zásob nedokončené výroby
611
35
Změna stavu zásob polotovarů
612
36
Změna stavu zásob výrobků
613
37
Změna stavu zvířat
614
38
Aktivace materiálu a zboží
621
39
Aktivace vnitroorganizačních služeb
622
40
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
623
41
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
624
42
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
43
Ostatní pokuty a penále
642
44
Platby za odepsané pohledávky
643
45
Úroky
644
46
Kursové zisky
645
47
Zúčtování fondů
648
48
Jiné ostatní výnosy
649
49
Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM
651
50
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
652
51
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
653
52
Tržby z prodeje materiálu
654
53
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
655
54
Zúčtování zákonných rezerv
656
55
Zúčtování zákonných opravných položek
659
56
Příspěvky a dotace na provoz
691
57
Výnosy celkem
58
součet položek 32 až 57 59
Výsledek hospodaření před zdaněním rozdíl položek 58 - 31 Daň z příjmů
591
60
Dodatečné odvody daně z příjmů
595
61
Výsledek hospodaření po zdanění položka 59 - 60 - 61 (+/-)
62
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
(v Kč) - verze pro územní samosprávné celky Období: 13 / 2008 IČO: 00284572 Název: Obec Tlumačov
1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví - účetní jednotka uvede v samostatné příloze
2. INFORMACE o stavu položek podle Přílohy č.3 vyhlášky 505/2002 Sb. 2. I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání: Název položky
Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze SR z toho:
(z AÚ k účtu 346)
systémové dotace na dlouhodobý majetek z toho na:
Položka
Stav k 1. lednu
Stav k rozvahovému dni
číslo
1
2
1
X
2
X
výzkum a vývoj
3
X
vzdělávání pracovníků
4
X
informatiku
5
X
individuální dotace na jmenovité akce
6
X
(z AÚ k účtu 916)
7
X
Přij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC
(z AÚ k účtu 348)
8
X
Přij.přísp.a dot.na provoz ze stát. rozp.
(z AÚ k účtu 691)
9
X
(z AÚ k účtu 691)
Přijaté prostř.ze zahr.na dlouh.majetek
z toho:
přij.přísp.na provoz od zřizov. z toho:
10
X
výzkum a vývoj
11
X
vzdělávání pracovníků
12
X
informatiku
13
X
přij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programů evid.v ISPROFIN od zřizovatele
(z AÚ k účtu 691)
14
X
přij.prostř.na výzk.a výv.od posk.jiných než od zřiz.
(z AÚ k účtu 691)
15
X
Přij.prostř.na výzk.a výv.z rozpočtu ÚSC
(z AÚ k účtu 691)
16
X
Přij.prostř.na výzk.a výv.od příjemců účel.podpory
(z AÚ k účtu 691)
17
X
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí
(z AÚ k účtu 691)
18
X
Přij.přísp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC
(z AÚ k účtu 691)
19
X
Přij.přísp.a dot.na provoz z rozp.stát.fondů
(z AÚ k účtu 691)
50
X
51
X
Přij.dot.celkem na dlouh.maj.z rozp.st.fondů
2. II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání: Název položky
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úřadu
Položka
Stav k 1. lednu
Stav k rozvahovému dni
číslo
1
2
(účet 271)
20
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci
(účet 271)
21
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp.
(účet 272)
22
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úřadu
(účet 272)
23
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce
(účet 272)
24
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondů
(účet 272)
25
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veř.r.
(účet 272)
26
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - org.sl.státu
(účet 273)
27
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - kraj.úřadem
(účet 273)
28
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - obcí
(účet 273)
29
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské
(účet 281)
30
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční
(účet 281)
31
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku
(účet 283)
32
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí
(účet 283)
33
Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské
(účet 289)
34
Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční
(účet 289)
35
Směnky k úhradě tuzemské
(účet 322)
36
Směnky k úhradě zahraniční
(účet 322)
37
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské
(účet 951)
38
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční
(účet 951)
39
Vydané dluhopisy tuzemské
(účet 953)
40
Vydané dluhopisy zahraniční
(účet 953)
41
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské
(účet 958)
42
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční
(účet 958)
43
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské
(účet 959)
44
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční
(účet 959)
45
Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem
(z AÚ účtů 063,253a312)
46
(z AÚ účtů 253a312)
47
(z účtu 063)
48
(z AÚ účtů 063,253,312)
49
z toho:
krátk.dluhopisy a směnky ÚSC komunální dluhopisy ÚSC ost.dluh.a směnky veř.rozp.
40 000,00 172 747,32
136 334,64
800 000,00
8 597 997,88
8 178 428,50
206 271,00
Spl.záv.poj.na soc.zab. a přísp.na st.pol.zam.
52
147 533,00
165 880,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
53
64 707,00
72 830,00
Evidované daň.nedopl.u místně přís.fin.orgánů
54
52 630,00
53 242,00
2. III.
Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek č. 51 až 54 vykazují ÚSC, příspěvkové organizace, státní fondy a OSS.
3.
DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v části 1. nebo 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel. Informace o stavu jednotlivých položek knihy podrozvahových účtů (§ 24, odst. 4 vyhl. 505/2002 Sb.): SU
AU
971 00
Název účtu
podrozvahový účet
971 Podrozvahový účet 971
Stav k 1. lednu
Stav k rozvahovému dni
1
2
704 645,50
704 645,50
704 645,50
704 645,50
972 40
Věcné břemeno-Jan Šindler-odkanalizování
10 000,00
10 000,00
972 41
Věcné břemeno-Česká pošta-voda,elektřina
1 000,00
1 000,00
972 42
Věcné břemeno-SŽDC-odkanalizování
72 709,00
72 709,00
972 43
Věcné břemeno-SŽDC-chodník Skály
17 314,50
17 314,50
972 44
Věcné břemeno-Zemský hřebčinec-chodník Skály
7 230,00
7 230,00
972 Podrozvahový účet 972 981 03
Stavby - podrozvaha ZŠ
981 Podrozvahový účet 981
108 253,50
108 253,50
55 892 566,00
56 436 483,97
55 892 566,00
56 436 483,97
1 008 325,00
1 008 325,00
982 01
soubor movitých věcí - MŠ
982 03
Samostatné movité věci - podrozvaha ZŠ
94 268,00
94 268,00
982 05
Samostatné movité věci - podrozvaha ŠJ
864 751,00
864 751,00
1 967 344,00
1 967 344,00
982 Podrozvahový účet 982 983 01
DDHM - podrozvaha MŠ I.
983 03
DDHM - podrozvaha ZŠ
983 04
DDHM - podrozvaha JD
44 253,80
44 253,80
983 05
DDHM - podrozvaha ŠJ
443 891,14
470 218,14
983 Podrozvahový účet 983
588 725,20
601 445,20
1 817 951,10
1 856 610,60
2 894 821,24
2 972 527,74
984 01
DDNM-programy - podrozvaha MŠ I.
15 951,00
15 951,00
984 03
DDNM-programy - podrozvaha ZŠ
10 185,00
10 185,00
984 05
programy-ŠJ
7 400,00
7 400,00
984 Podrozvahový účet 984 985 03
Pozemky - podrozvaha ZŠ
985 Podrozvahový účet 985 Celkem
33 536,00
33 536,00
832 037,25
832 037,25
832 037,25
832 037,25
62 433 203,49
63 054 827,96
- ostatní údaje účetní jednotka uvede v samostatné příloze 16.03.2009 15h14m17s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 11/ 11
