Ú È E T N Í øádná
X
Z Á V Ì R K A
mimoøádná
mezitimní
* typ závìrky oznaète 'X'
sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY
Mìsto Milevsko
Sídlo úèetní jednotky
- ulice,èp - obec - PSÈ,pošta
nám. E. Beneše 420 Milevsko 39901
Místo podnikání
- ulice,èp - obec - PSÈ,pošta
nám. E. Beneše 420 Milevsko 39901
I È O
00249831
Právní forma
OVM
Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Název nadøízeného orgánu (zøizovatel)
Zákon o obcích
Okamžik sestavení
15.03.2012
Kontaktní údaje
-
12:43:42
Telefon Fax E-mail WWW stránky
Razítko úèetní jednotky
Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce (statutátor) Podpisový záznam statutárního orgánu Poznámka: Obsah úèetní závìrky se dále skládá z výkazù, které jsou obsaženy v pøíloze tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*
Lic: MEMI * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 2 ******************************************************************************************************************************************************************* IÈO: 00249831 Mìsto Milevsko Èas : 12:43:44 Datum: 15.03.2012 ROZVAHA ÚSC za období 12/2011 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa NS : 001 Mìsto Milevsko UCRGURUA 06012012 07:30 ******************************************************************************************************************************************************************* ROZVAHA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) I È O 00249831 Èíslo položky
Název položky
Název úèetní jednotky Mìsto Milevsko
Období 12/2011
Syntetický úèet
O B D O B Í B Ì Ž N É MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AKTIVA CELKEM 1 010 777 657,61 203 489 156,21 807 288 501,40 1 076 377 000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. Stálá aktiva 945 396 186,55 202 326 893,71 743 069 292,84 923 043 000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Dlouhodobý nehmotný majetek 14 474 270,36 5 566 563,65 8 907 706,71 12 804 000,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Software 013 4 683 487,21 1 609 831,00 3 073 656,21 3 092 000,00 3. Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Povolenky na emise a preferenèní limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 2 153 929,65 2 153 929,65 0,00 1 626 000,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 5 045 853,50 1 802 803,00 3 243 050,50 6 539 000,00 7. Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 041 2 591 000,00 0,00 2 591 000,00 1 547 000,00 8. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Dlouhodobý hmotný majetek 923 259 009,69 196 760 330,06 726 498 679,63 902 226 000,00 1. Pozemky 031 83 828 513,20 0,00 83 828 513,20 75 916 000,00 2. Kulturní pøedmìty 032 504 254,00 0,00 504 254,00 554 000,00 3. Stavby 021 731 554 405,38 139 279 722,00 592 274 683,38 716 929 000,00 4. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 022 78 777 500,07 41 806 526,00 36 970 974,07 83 697 000,00 5. Pìstitelské celky trvalých porostù 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 15 674 082,06 15 674 082,06 0,00 12 374 000,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 042 12 839 998,98 0,00 12 839 998,98 12 676 000,00 9. Uspoøádací úèet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku 045 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 80 256,00 0,00 80 256,00 80 000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Dlouhodobý finanèní majetek 1 751 327,90 0,00 1 751 327,90 3 180 000,00 1. Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 850 000,00 0,00 850 000,00 850 000,00 2. Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Pùjèky osobám ve skupinì 066 0,00 0,00 0,00 1 428 000,00 5. Jiné dlouhodobé pùjèky 067 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 069 901 327,90 0,00 901 327,90 902 000,00 8. Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek 043 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek 053 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Dlouhodobé pohledávky 5 911 578,60 0,00 5 911 578,60 4 833 000,00 1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 462 5 911 578,60 0,00 5 911 578,60 2 236 000,00
Lic: MEMI * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 3 ******************************************************************************************************************************************************************* IÈO: 00249831 Mìsto Milevsko Èas : 12:43:44 Datum: 15.03.2012 ROZVAHA ÚSC za období 12/2011 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa NS : 001 Mìsto Milevsko UCRGURUA 06012012 07:30 ******************************************************************************************************************************************************************* Èíslo Název položky Syntetický O B D O B Í položky úèet B Ì Ž N É MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù 464 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ruèení 466 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 468 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 0,00 0,00 0,00 2 597 000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. Obìžná aktiva 65 381 471,06 1 162 262,50 64 219 208,56 153 334 000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Zásoby 85 084,90 0,00 85 084,90 0,00 1. Poøízení materiálu 111 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Materiál na skladì 112 85 084,90 0,00 85 084,90 0,00 3. Materiál na cestì 119 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Nedokonèená výroba 121 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Polotovary vlastní výroby 122 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Výrobky 123 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Poøízení zboží 131 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Zboží na skladì 132 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Zboží na cestì 138 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Ostatní zásoby 139 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Krátkodobé pohledávky 41 252 167,88 1 162 262,50 40 089 905,38 117 465 000,00 1. Odbìratelé 311 12 307 675,53 1 162 262,50 11 145 413,03 11 787 000,00 2. Smìnky k inkasu 312 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 7 472 660,00 0,00 7 472 660,00 8 208 000,00 5. Jiné pohledávky z hlavní èinnosti 315 1 995 320,31 0,00 1 995 320,31 2 087 000,00 6. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 316 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù 317 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Pohledávky za zamìstnanci 335 8 448,00 0,00 8 448,00 7 000,00 11. Zúètování s institucemi sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní 336 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Daò z pøíjmù 341 0,00 0,00 0,00 0,00 13. Jiné pøímé danì 342 0,00 0,00 0,00 0,00 14. Daò z pøidané hodnoty 343 259 751,00 0,00 259 751,00 4 206 000,00 15. Jiné danì a poplatky 345 0,00 0,00 0,00 0,00 16. Pohledávky za ústøedními rozpoèty 346 0,00 0,00 0,00 0,00 17. Pohledávky za územními rozpoèty 348 51 894,00 0,00 51 894,00 8 555 000,00 18. Pohledávky za úèastníky sdružení 351 0,00 0,00 0,00 0,00 19. Krátkodobé pohledávky z ruèení 361 0,00 0,00 0,00 0,00 20. Pevné termínové operace a opce 363 0,00 0,00 0,00 0,00 21. Pohledávky z finanèního zajištìní 365 0,00 0,00 0,00 0,00 22. Pohledávky z vydaných dluhopisù 367 0,00 0,00 0,00 0,00 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 371 0,00 0,00 0,00 0,00 24. Poskytnuté zálohy na transfery 373 634 340,00 0,00 634 340,00 4 535 000,00 25. Náklady pøíštích období 381 39 600,00 0,00 39 600,00 160 000,00 26. Pøíjmy pøíštích období 385 0,00 0,00 0,00 0,00 27. Dohadné úèty aktivní 388 14 345 864,04 0,00 14 345 864,04 74 929 000,00 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 4 136 615,00 0,00 4 136 615,00 2 991 000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Krátkodobý finanèní majetek 24 044 218,28 0,00 24 044 218,28 35 869 000,00
Lic: MEMI * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 4 ******************************************************************************************************************************************************************* IÈO: 00249831 Mìsto Milevsko Èas : 12:43:44 Datum: 15.03.2012 ROZVAHA ÚSC za období 12/2011 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa NS : 001 Mìsto Milevsko UCRGURUA 06012012 07:30 ******************************************************************************************************************************************************************* Èíslo Název položky Syntetický O B D O B Í položky úèet B Ì Ž N É MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Jiné cenné papíry 256 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Termínované vklady krátkodobé 244 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Jiné bìžné úèty 245 468 760,00 0,00 468 760,00 4 884 000,00 9. Bìžný úèet 241 6 201 265,92 0,00 6 201 265,92 4 252 000,00 11. Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù 231 3 797 175,45 0,00 3 797 175,45 6 794 000,00 12. Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù 236 13 536 188,91 0,00 13 536 188,91 19 897 000,00 15. Ceniny 263 40 828,00 0,00 40 828,00 42 000,00 16. Peníze na cestì 262 0,00 0,00 0,00 0,00 17. Pokladna 261 0,00 0,00 0,00 0,00
Lic: MEMI * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 5 *************************************************************************************************************************** IÈO: 00249831 Mìsto Milevsko Èas : 12:43:44 Datum: 15.03.2012 ROZVAHA ÚSC za období 12/2011 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa NS : 001 Mìsto Milevsko UCRGURUA 06012012 07:30 *************************************************************************************************************************** Èíslo Název položky Syntetický O B D O B Í položky úèet BÌŽNÉ MINULÉ 1 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASIVA CELKEM 807 288 501,40 1 076 377 000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Vlastní kapitál 770 353 515,95 944 730 000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Jmìní úèetní jednotky a upravující položky 734 931 297,16 908 579 000,00 1. Jmìní úèetní jednotky 401 745 953 611,92 708 499 000,00 3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku 403 158 135 011,66 178 293 000,00 5. Kurzové rozdíly 405 0,00 0,00 6. Oceòovací rozdíly pøi zmìnì metody 406 -193 707 588,49 -2 713 000,00 7. Jiné oceòovací rozdíly 407 50 262,07 0,00 8. Opravy chyb minulých období 408 24 500 000,00 24 500 000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Fondy úèetní jednotky 18 115 292,09 24 730 000,00 6. Ostatní fondy 419 18 115 292,09 24 730 000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Výsledek hospodaøení 17 306 926,70 11 421 000,00 1. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období 493 5 881 784,14 11 421 000,00 2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení 431 0,00 0,00 3. Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 11 425 142,56 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D. Cizí zdroje 36 934 985,45 131 647 000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Výdajové úèty rozpoètového hospodaøení 0,00 0,00 1. Zvláštní výdajový úèet 223 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Rezervy 0,00 0,00 1. Rezervy 441 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Dlouhodobé závazky 12 114 800,00 20 657 000,00 1. Dlouhodobé úvìry 451 12 114 800,00 17 964 000,00 2. Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 452 0,00 0,00 3. Vydané dluhopisy 453 0,00 0,00 4. Závazky z pronájmu 454 0,00 0,00 5. Dlouhodobé pøijaté zálohy 455 0,00 2 693 000,00 6. Dlouhodobé závazky z ruèení 456 0,00 0,00 7. Dlouhodobé smìnky k úhradì 457 0,00 0,00 8. Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 458 0,00 0,00 9. Ostatní dlouhodobé závazky 459 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Krátkodobé závazky 24 820 185,45 110 990 000,00 1. Krátkodobé úvìry 281 0,00 0,00 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) 282 0,00 0,00 3. Vydané krátkodobé dluhopisy 283 0,00 0,00 4. Jiné krátkodobé pùjèky 289 0,00 0,00 5. Dodavatelé 321 3 275 791,88 7 521 000,00 6. Smìnky k úhradì 322 0,00 0,00 8. Krátkodobé pøijaté zálohy 324 8 697 262,00 7 825 000,00 9. Závazky z dìlené správy a kaucí 325 518 760,00 379 000,00 10. Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 326 0,00 0,00 11. Pøijaté zálohy daní 327 0,00 0,00 14. Zamìstnanci 331 20 776,00 19 000,00
Lic: MEMI * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 6 *************************************************************************************************************************** IÈO: 00249831 Mìsto Milevsko Èas : 12:43:44 Datum: 15.03.2012 ROZVAHA ÚSC za období 12/2011 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa NS : 001 Mìsto Milevsko UCRGURUA 06012012 07:30 *************************************************************************************************************************** Èíslo Název položky Syntetický O B D O B Í položky úèet BÌŽNÉ MINULÉ 1 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Jiné závazky vùèi zamìstnancùm 333 2 076 550,00 2 396 000,00 16. Zúètování s institucemi SZ a ZP 336 1 270 728,00 1 340 000,00 17. Daò z pøíjmù 341 0,00 0,00 18. Jiné pøímé danì 342 344 251,00 371 000,00 19. Daò z pøidané hodnoty 343 0,00 0,00 20. Jiné danì a poplatky 345 0,00 0,00 21. Závazky k ústøedním rozpoètùm 347 0,00 0,00 22. Závazky k územním rozpoètùm 349 0,00 9 049 000,00 23. Závazky k úèastníkùm sdružení 352 0,00 0,00 24. Krátkodobé závazky z ruèení 362 0,00 0,00 25. Pevné termínové operace a opce 363 0,00 0,00 27. Závazky z finanèního zajištìní 366 0,00 0,00 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù 368 0,00 0,00 29. Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 372 0,00 0,00 30. Pøijaté zálohy na transfery 374 6 475 665,14 72 924 000,00 31. Výdaje pøíštích období 383 13 310,43 11 000,00 32. Výnosy pøíštích období 384 300,00 2 235 000,00 33. Dohadné úèty pasivní 389 2 048 227,00 6 432 000,00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 78 564,00 488 000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** Konec sestavy za NS 001 *** Topologické omezení: IÈO: 00249831 Pevné omezení dat:
